El ő t e r je s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról tárgyú napirendi pontjához.
Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
A jelen előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetben az ahhoz fűződő mellékletekben, valamint a szöveges kiegészítésben likviditási problémáktól nem mentes, de végül is eredményes költségvetési évről adunk számot. M indezeken túlmenően valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény folyamatos működését biztosítani tudtuk. Az év eleji 63.814 e Ft-os forráshiány miatt hitelfelvételre az ÖNHIKI támogatásnak köszönhetően nem került sor. Ezen támogatás az év második felében sokat segített a likviditási helyzetünk javításában. Ezen rövid bevezető után kérem, hogy a beszámolót tárgyalják meg, és a mellékelt rendelettervezetet emeljék rendeletté.
Tiszalök, 2012. április 10.
Gömze S ándor polgármester
TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉNEK ......./2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet-tervezete Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 405 172 E Ft Költségvetési bevétellel 1 400 553 E Ft Költségvetési kiadással 36 473 E Ft módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 3. számú melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 5. és 6. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. és 2. számú mellékletben, illetve a 20. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 12. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 11. számú melléklet szerint.
2
(7) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 5. és 6. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7., 8. és 12. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 13., 14. és 15. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 16. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 17. és 18. számú mellékletben foglaltak szerint 2.889.626 E Ft-ban állapítja meg. (13) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 19. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § Ez a rendelet 2012. április 30-án lép hatályba.
3
Szöveges tájékoztató a 2011. évi költségvetési beszámolóhoz
Tisztelt képviselő-testület! A 2011. évi önkormányzati költségvetést a 3/2011.(III.18.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. Az eredetileg elfogadott 2.330.303 e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni három alkalommal történő módosításával, az elsősorban felhalmozási jellegű kiadások – bevételek változása miatt 1.439.279 e Ft-ra módosult. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 97,6%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 97,3%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: BEVÉTELEK A teljesített 2011. évi költségvetési bevételeket az 1, 3, és 6. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 97,6%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 102,5%-ban teljesültek, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: -
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola 100,0%
-
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai
117,4% 4
-
Városi Könyvtár és M űvelődési Ház
-
Gimnázium
115,3% 49,4%
A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 93,1%-a folyt be. Ezen belül a helyi iparűzési adó 90,4%, a gépjármű adó bevétele 96,2%, építményadó 97,6%, az átengedett központi adók 130,9%, a pótlék és bírság összegének 151,3%-a folyt be. Ezen tételek miatt van a közel 100%os teljesülés. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 98,9%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 90%-a jár vissza) 2011 évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztattunk rövid tartamú, hosszú tartamú és bértámogatásos formában. Összesen 258 fő lett foglalkoztatva, de foglalkoztatás növekedésének arányában nem csökkent a rendelkezésre állási támogatás előző évhez képest, mivel a foglalkoztatás idejének lejártával mindenki újból jogosult erre az ellátásra. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 99,9%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 600 fő, az előző évhez képest 15 fővel többen vették igénybe. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a központi orvosi ügyelethez támogatás az önkormányzatoktól 86,0%-ban teljesült, a mezőőri szolgálat 100%-ban teljesült. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 101,8%-ban teljesült. Az átengedett bevételekből a helyben keletkezett SZJA és az SZJA kiegészítés összege is befolyt. A normatív támogatás lemondás miatt 98,4%-a folyt be. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó támogatás nem került leutalásra maradéktalanul, hiányosságok miatt a támogatást visszatartották. M int az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 6. számú melléklet adatai tartalmazzák. Az eredeti előirányzathoz képest módosítás történt. M ivel több pályázat nem került kiírásra, így a tervekből is ki kellett venni. Az eredetiben is tervezett felhalmozási bevételeknél a temetőn utak és ravatalozó felújításának támogatás teljes összege leutalásra került. M űködési hitel felvételére nem került sor, az ÖNHIKI támogatás összege 83.142 e Ft volt, amelyből működési kiadásokra 71.378 eFt-ot folyószámla hitelkeret csökkentésre 11.764 eFt-ot kaptunk.
KIADÁS OK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az 2, 5, 8, 9, 12, számú mellékletek tartalmazzák. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola 99,3%-ban teljesítette kiadásait. A és a dologi kiadásokat is ugyanezen a szinten, a járulékok 99,7%-ban teljesültek. Az Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű kiadásai 98,7%-ban valósultak meg. Ezen belül valamennyi kiemelt kiadási tétel az előirányzat szintje alatt maradt. A Városi Könyvtár és M űvelődési Ház 102,6%5
ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál személyi juttatások és a járulékok 100%-ban, a dologi kiadások az előirányzott szint felett 107,0%-ban teljesültek, ezen belül a művelődési ház dologi kiadása (122,6%). A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összes kiadásának teljesítése 99,2%. A dologi kiadások az előirányzat 102,2%-ban teljesültek. A személyi juttatások 98,3%-ban, járulékaik 99,8%-ban. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a teljesítés az előirányzott kiadások 98,8%-ban történt. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 98,4%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az intézményi rezsi költségek a jelentősebb tétel az összegszerűségnél fogva. A helyi kisebbségi önkormányzat 44,7%-ban teljesítette kiadásait, mivel már a bevételeknél említettem, hogy a támogatás 32,8%-át kapták meg az előirányzott összeghez képest. A közfoglalkoztatás 100,0%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. A működési célú pénzeszköz átadásokat 99,8%-ban teljesítettük ennek részletezését az egyes jogcímek vonatkozásában az 9. számú melléklet tartalmazza. A segélyezések esetében a 99,2%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában az 10. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése 92,5%-os, ennek részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.
M érlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait a 17. és 18. számú mellékletek adatai tartalmazzák. M int láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása 412.376 eFt csökkenés. M ivel jelentősen csökkent a forgóeszközök állománya (304.372 eFt), mert követelésként szerepelt a Víziközmű hitel fedezetéül szolgáló LTP megtakarítás (210.106 eFt), valamint a megítélt, de még le nem utalt pályázati támogatások összege. A befektetett eszközök állománya összesenben csökkent, bár a beruházások és a gépek, berendezések állománya emelkedett ugyan, de a kötvény felhasználás miatt összesenben történt a csökkenés. A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest csökkent, mivel jelentősen csökkent a rövid lejáratú hitelek állománya (Víziközmű), ugyanakkor a szállítói tartozás állománya 5856 eFt-tal nőtt. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettségek 2011. évi záró állományát tételesen felsoroltuk.
Pénzmaradvány A pénzmaradvány összegét a 16-es számú melléklet tartalmazza. A bevétel kiadás között jelentkező pozitív pénzmaradvány összege 4.619 eFt, a helyesbített pénzmaradvány összege 6
36.473 eFt. A pozitív pénzmaradványra a magyarázat a 2012. évi finanszírozás előleg megérkezett az elszámolási számlánkra. Az előbbi néhány gondolattal a legfontosabb elemeket emeltük ki a 2011. évi teljesített költségvetésből. Nyilván vetődnek még fel kérdések ezzel kapcsolatban, amelyekre majd szóban válaszolunk.
2. sz. melléklet M e.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadásainak teljesülése
Megnevezés Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde
2010. évi Tény
2011. évi Eredeti előirányza t
2011. évi Módosított előirányzat
2011. évi Teljesülé s
Telj. %
251 715
232 197
251 572
249 787
99,3
90 080
81 856
82 710
82 349
99,6
7
Városi Könyvtár és M űvelődési Ház Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat
26 886
25 289
24 379
139 710
161 576
162 095
161 102
99,4
256 350
223 576
255 263
252 775
99,0
1 233
1 200
1 200
536
44,7
Közfoglalkoztatás
41 491
47 528
48 280
TÁM OP 3.1.5
11 012
4 000
4 000
1928
4 072
4 072
4 697 115,3
34 050
20 278
24 266
24 213
99,8
126 443
84 860
120 375
119 392
99,2
Kamatkiadások
22 162
10 400
15 235
13 085
85,9
2009. évi normatíva visszafizetés
12 958
TIOP 1.1.1-07 M űködési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc.politikai juttatások
5 109
Üdülőterületen járdaépítés Működési kiadás összesen:
48 278 100,0 48,2
5 127 100,4
200
200
0
0,0
1 014 090
897 032
998 756
988 260
98,9
89 795
1 156 771
158 323
146 499
92,5
32 955
256 500
257 200
240 794
93,6
20 000
25 000
2 330 303
1 439 279
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek M űködési célú hiteltörlesztés (OTP 30 millió Ft-os rövid lejáratú hitel) Mindösszesen
24 991 102,5
1 136 840
25 000 100,0 1 400 553
97,3
17. sz. melléklet M e.: ezer Ft TIS ZALÖK VÁROS I ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi mérlegadatok alakulása Eszközök M e g n e ve z é s Befektetett eszközök összesen Ebből: ingatlanok
Előző év 2.952.065 2.323.566 8
Tárgyév 2.844.061 2 321 705
gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Részesedések Immaterális javak Tartós hitelviszonyt megtestesítő értp.
120.014 7.730 50.107 210.213 10.103 230.332
130 459 5 879 65 062 210 213 10.683 100.060
Forgóeszközök összesen
349.937
45.565
Ebből: készletek Követelések (szolgáltatásból) Adósok Egyéb követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás
0 3.761 9.893 325.273 1.497 9.513
0 4 266 24 024 11 488 1.339 4.448
3.302.002
2.889.626
2 322 763
1 975 1 563
202
227
474
501
Eszközök összesen Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző évi Bérleti díj hátralék tárgy évi Egyéb követelések: Közterület használat díj: Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások Összesen:
3 761
Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka 690 ÉAOP 5.1.1/E-09 PM H. felújítás 21 604 TIOP 1.2.3-08/1 Könyvtári pályázat 1 685 TIOP 1.1.1-09/ Közokt. pályázat tanulói laptop 7 206 TIOP 1.1.1-07/ Közokt. pályázat interaktív tábla 39 014 TÁM OP 3.1.5 Közokt. pályázat pedagógus 6 416 továbbképzés ÉAOP 5,1,/E-2008 Temetőút felújítás 13 786 TÁM OP 3.1.4. Közoktatás pályázat 19 998 Fundamenta LTP megtakarítás állami Támogatássa 210 106 Lakossági hátralékok 4 461 Egyéb hátralékok 307 Összesen:
325 273
9
4 266 547
4 294 2 667
3 675 305 11 488 18. sz. melléklet M e.: ezer Ft
Források M e g n e ve z é s Tartós tőke Tőkeváltozások
Előző év 164.876 2.031.254
Tárgyév 401.608 1.678.910
S aját tőke összesen
2.196.130
2.080.518
-26.487 619.834 475.028 342.394 76.475 0 10.332 37.497
5.245 643.254 160.067 48 896 70 068 12 263 2 032 542
Kötelezettségek összesen
1.132.359
803.863
FORRÁS OK ÖS S ZES EN
3.302.002
2.889.626
Rövid lejáratú hitelek:
Előző év
Tárgy év
30 744 50 616
12 969 35 927
Költségvetési tartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - rövid lejáratú hitelek - t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezettség - t.évet követő évet terh. Szállítói köt. - fejl.hitelek köv. évi törlesztése Egyéb passzív pénzügyi elszámolás
- OTP Bank Rt. munkabér hitel - OTP folyószámla-hitel - OTP célhitel lehívás - Raiffeisen NYHH-39/2005 viziközmű hitel - OTP működési hitel
21 914 214 120 25 000
Összesen:
342 394
48 896
- M FB Általános Iskola felújítási hitel 5 000 - LÉP műfüves pálya hitel 10 866 - OTP célhitel-fejlesztési hitel 33 817 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési 586 603 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési 26 880 - Következő évi törlesztés /M FB 1.000; LÉP 1.032/ - Következő évi törlesztés /OTP Hosszú lej. hit.:8.300; Kötvény törlesztés: 33.000; M FB 1.000; LÉP 1.032/ - 43 332
4 000 9 834 33 817 570 755 26 880
Összesen:
643 254
Hosszú lejáratú kötelezettségek:
619 834
10
- 2 032
16. sz. melléklet M e.: ezer Ft POLGÁRMES TERI HIVATAL 2011. évi pénzmaradvány
M e g n e ve z é s Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege
Összesen 460 3615
Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás Költségvetési pénzmaradvány
-30 948 35 023 0 0 35 023
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2011. évi pénzmaradvány M e g n e ve z é s Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege
Összesen 851 319
Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás Költségvetési pénzmaradvány
- 280 1 450 0 0 1 450
TIS ZALÖK VÁROS I ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi pénzmaradvány
M e g n e ve z é s Záró pénzkészlet
Összesen 1 433 11
Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás Költségvetési pénzmaradvány
3934 -31 228 36 473 0 0 36 473
12
11.sz. melléklet Me.:ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2011 és azt köv ető év ekre áthúzódó kötelezettségek
Megnev ezés MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF OTP rövid lejáratú hitel OTP Hosszú lejáratú hitel CHF Összesen Megnev ezés MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás OTP Hosszú lejáratú hitel Összesen Megnev ezés Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Összesen
Szerződésk. idej e 2003.10.14 2007.06.01 2007.06.01 2007.05.30 2008.07.02 2010.06.01 2008.05.14
Összesen 10 000 12 333 1 371 50 000 400 000 30 000 60 000 563 704
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 880 880 880 880 880 880 880 880 152 152 152 152 152 152 41 50 000 38 000 15 848 33 456 34 932 36 408 37 884 39 360 25 000 8 794 9 800 9 797 9 797 9 797 9 797 9 797 9 797 101 674 49 832 11 829 45 285 46 761 47 237 48 602 50 037
2007.06.01 2007.06.01 2008.07.02 2008.05.01
Összesen 12 333 1 371 400 000 60 000 473 704
2019 880
2020 880
2021 880
2022
2023
2024
2025
2026
40 836 9 797 51 513
42 312 43 788 45 264 46 740 48 216 49 692 51 168 4 898 48 090 44 668 45 264 46 740 48 216 49 692 51 168
2008.07.02
Összesen 400 000 400 000
2027 53 136 53 136
2028 55 596 55 596
14
20. számú melléklet TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KIEGÉS ZÍTÉS a 2011. évi beszámolóhoz Bevételek CKÖ működési támogatás CKÖ működéshez önk. tám. Összesen Kiadások Dologi kiadások Összesen
2010. évi tény 726 546 1 272
E
M
T
%
640 560 1 200
640 560 1 200
210 326 536
32,8% 58,2% 44,7%
1 272 1 272
1 200 1 200
1 200 1 200
536 536
44,7% 44,7%
19. számú melléklet BEFEKTETETT ES ZKÖZÖK 2011. évi záró állomány Járművek: - IKARUS-211 CJC-150 autóbusz - CSEPEL UNION HSB-284 autóbusz - Önjáró fűkasza - Ford-Transit tgk. - UAZ tgk. - Robi traktor pótkocsi - Ford Escort - Robogó - Latvija - Tűzoltó autó
402 eFt 3 229 eFt 40 eFt 462 eFt 16 eFt 185 eFt 1 162 eFt 144 eFt 71 eFt 168 eFt
- Összesen:
5.879 eFt
Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) - Szennyvíztisztító telep épülete - Óvodák épületei (5 db) - Könyvtár épülete - M űvelődési ház épülete - Idősek Gondozó Központja épülete - Arany János úti volt napközi épülete - Szociális Szolgáltató Központ épülete - Szeszfőzde épülete - Általános Iskola épületei - Egyéb épületek
31.600 eFt 274.636 eFt 9.141 eFt 80.999 eFt 64.569 eFt 10.019 eFt 1.324 eFt 14.877 eFt 1.806 eFt 96.306 eFt 94 255 eFt
Összesen:
679 532 eFt
Építmények: 16
- Szennyvízcsatorna hálózat - Szennyvíz átemelők - Árkok, csapadékvíz elvezetők - Járdák - Közút, saját út - Egyéb építmények - Kerékpárút - Gimnázium sportpálya - M űfüves pálya
437.040 eFt 101.741 eFt 150.185 eFt 17.323 eFt 530.284 eFt 112.004 eFt 100.454 eFt 13 571 eFt 13 704 eFt
- (Parkok, burkolatok, közterületek)
1 474 643 eFt
Földterületek
167 530 eFt
Részesedések: - NYÍRSÉGVÍZ Zrt Nyíregyháza - Városgazdálkodási KHT Tiszalök - Ifjúsági Alkotóház KHT Tiszalök
205.550 eFt 3.163 eFt 1.500 eFt
Összesen:
210.213 eFt
Gépek, berendezések: - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése - Játszóház berendezése - Könyvtári polcrendszer - M űvelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás - Szelektív hulladékgyűjtő konténerek - Eü. Központ lépcsőjáró lift
61 960 eFt 1 943 eFt 1 489 eFt 1 403 eFt 1 619 eFt 3 171 eFt
- Gimnázium eszközbeszerzés - Számítógépek - Fizikóterápiás eszköz - Egyéb
3 164 eFt 12 582 eFt 244 eFt 42 884 eFt
Összesen:
130 459 eFt
Beruházások: - Ipari Park - Város rehabilitációs pályázat - Óvoda - Idősek Gondozó központja - SZTK - M űv. Ház
18 489 eFt 21 000 eFt 2 595 eFt 1 197 eFt 354 eFt 530 eFt 17
- Vizi Szabadidő központ - Szennyvíz - Naperőmű - Egyéb beruházások /utak, közvilágítás/
7 025 eFt 7 044 eFt 238 eFt 7 120 eFt
Összesen:
65 062 eFt
Mindösszesen:
2 844 061 eFt
18
