Dynamisch evenwicht
Bijlagenboek begroting 2015
Bijlagen begroting 2015
1
Dynamisch evenwicht
Bijlagen begroting 2015
2
Dynamisch evenwicht
INHOUDSOPGAVE 01. Investeringsschema 2015-2018………………………………………………………………………………………………… 5
02. Personele sterkte / personeelslasten…………………………………………………………………………………………… 9
03. Geactiveerde kapitaaluitgaven……………………………………………………………………………………………………… 13
04. Reserves en voorzieningen…………………………………………………………………………………………………………… 25
05. Staat van langlopende leningen…………………………………………………………………………………………………… 27
29 06. Berekening rente-omslag………………………………………………………………………………………………………………
07. Investerings- en financieringsstaat……………………………………………………………………………………………… 33 Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en 08. Sport…………………………………………………………………………………………………………… 35
09. Verzamel- en consolidatiestaat……………………………………………………………………………………..……………. 43
10. Berekening EMU saldo…………………………………………………………………………………………………………………… 47
11. Berekening Algemene Uitkering 2015…………………………………………………………………………………………… 49
12. Doorbelasting Apparaatskosten 2015…………………………………………………………………………………………… 55
Bijlagen begroting 2015
3
Dynamisch evenwicht
Bijlagen begroting 2015
4
Dynamisch evenwicht
Investeringsschema 2015-2018
Bijlagen begroting 2015
5
Kadernota 2014 Investeringsschema 2015-2018 progr.
Omschrijving
1
MFC Maashees
6
Rehabilitatie diverse wegen
250.000
500.000
500.000
500.000
1.750.000
40
6
Reconstructie wegen
125.000
250.000
250.000
250.000
875.000
6
Speelruimteplan
50.000
0
0
0
6
Recreatieve fiets- en wandelnetwerken
200.000
0
PM
271.480
50.000
6
Rotonde Burg. Verkuilstraat/Koorstraat. Het plan is nog onvoldoende ver uitgewerkt om de kosten goed te ramen. Met name de kosten voor het verwerven van gronden is daarbij bepalend. Gemeentelijke bijdrage in reconstructie aansluiting A73/N272/St. Anthonisweg
6
Verkeersveiligheidsplan
6
Groot onderhoud VerkeersRegelInstallatie Spoorstraat te Boxmeer
6
Herinrichting Irenestraat/Dr. Peelenstraat e.o.
6
Uitvoering projectenprogramma centrum Boxmeer, herinrichting Burg. Verkuilplein en St. Jozefstraat Beleidsplan Openbare
6
Dek. Subsidie? perc.
Budget exclusief compensabele BTW 2015 600000
150.000
75.000
2016 0
2017 0
Totaal
Afschr.- Jaarlijkse lasten term 2015 600.000 40 36.000
2018 0
3,50% 2016 0
2017 0
2018 0
15.000
30.000
30.000
30.000
25
9.380
18.750
18.750
18.750
50.000
15
5.080
0
0
0
0
200.000
25
0
15.000
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
271.480
40
16.290
0
0
0
150.000
150.000
150.000
500.000
25
3.750
11.250
11.250
11.250
49.000
0
49.000
20
0
0
4.170
0
180.000
300.000
145.000
775.000
25
11.250
13.500
22.500
10.880
750.000
1.100.000
700.000
2.550.000
25
0
56.250
82.500
52.500
250.000
250.000
250.000
825.000
25
5.630
18.750
18.750
18.750
Verlichting
6
Kadernota 2014 Investeringsschema 2015-2018 progr.
Omschrijving
6
Renovatie begraafplaats Sambeek
Dek. Subsidie? perc.
Budget exclusief compensabele BTW 2015 250.000
2016 350.000
2017 200.000
Tractiemiddelen
80.000
80.000
80.000
Basisregistratie Grootschalige Topogafie (BGT Investering)
75.000
75.000
HPK
Elektronisch kiezen
HPK
Koppelingen en gegevensuitwisseling Eoverheid + authenticatie
HPK
Aanpassing mid-office, Inup en sharepointplatform
HPK
Stroomlijning basisgegevens
HPK
Vervanging werkprocessensoftware
Totaal 2018
0
80.000
0 0
Afschr.- Jaarlijkse lasten term 2015 800.000 25 18.750
3,50% 2016 26.250
2017 15.000
2018
320.000
8
12.800
12.800
12.800
12.800
150.000
5
17.630
17.630
0
0
75.000
0
75.000
5
0
0
17.630
45.000
0
0
45.000
5
0
10.580
0
0
150.000
0
0
225.000
5
17.625
35.250
0
0
30.000
0
0
30.000
5
0
7.050
0
0
59.000
59.000
59.000
59.000
236.000
5
13.870
13.870
13.870
13.870
2.110.480
3.069.000
3.013.000
2.134.000
10.326.480
183.055
286.930
247.220
168.800
200.000
233.000
372.000
925.000
200.000
233.000
372.000
0
0
0
0
0
3.035.480
3.269.000
3.246.000
2.506.000 10.326.480
183.055
286.930
247.220
168.800
75.000
Budgettair neutrale investeringen Riolering
100%
675.000
Riolering Irenestraat/Dr. Peelenstraat e.o.
100%
250.000
Totaal-generaal
7
Dynamisch evenwicht
Bijlagen begroting 2015
8
Dynamisch evenwicht
Personele sterkte / personeelslasten
Bijlagen begroting 2015
9
Dynamisch evenwicht
Overzicht personele sterkte (staat B1) Geraamde en vastgestelde formatie Begroting 2014
Geraamde en vastgestelde formatie Begroting 2015
full-time
full-time
Organisatie onderdeel Bestuur (raadsleden) Bestuur (burgem. en weth.) Griffie (incl. rekenkamer) Brandweer (vrijwilligers)
4.70 2.73
4.00 2.78
Managementteam
4.00
4.00
18.70 14.71
19.75 14.70
17.68 5.51
17.68 6.29
Sector Ruimte Ruimte, Economie en Vergunningen Gemeentewerken is samengevoegd met M.R.M.
24.53
24.53
Milieu, Realisatie en Mobiliteit Bedrijfsbureau
28.51 11.05
28.51 11.05
Sector Inwoners Welzijn en Leefbaarheid Sociale Zaken 1)
7.35 18.04
7.35 22.83
Burgerzaken en Receptie (inclusief trouwambtenaren) Bedrijfsbureau
18.03 7.29
17.78 7.29
182.83
188.54
13.069.561
13.614.714
Sector Ondersteuning Interne Dienstverlening 1) Financiën Brandweer Bestuursondersteuning en Communicatie Personeel en Organisatie
Totaal Generaal
Benodigde salarissen inclusief sociale lasten o.b.v. geraamde formatie 189,24
1) In de formatie 2015 van Interne Dienstverlening zit 1,89 fte i.v.m. samenwerking gemeente Sint Anthonis 1) In de formatie 2015 van Sociale Zaken zit 4,78 fte i.v.m. samenwerking gemeente Sint Anthonis
Bijlagen begroting 2015
10
Dynamisch evenwicht
Overzicht personeelslasten (staat B2) Salarissen inclusief soc. lasten Begroting 2014
Beleidsveld / Kostenplaats
Salarissen inclusief soc. lasten
Begroting 2015
Rechtstreeks tlv beleidsvelden: Raad en Commissies College van Burgemeester en Wethouders Griffie
293.904 691.500 214.975
295.788 589.224 214.642
17.250
17.250
Burgerzaken (trouwambtenaren) Personeel en Organisatie (Nonactiviteiters/Wachtgelders) Personeel en Organisatie (PGB budget en Levensloop personeel
72.985
44.959
139.000
145.000
Totaal rechtstreeks ten laste van beleidsvelden
1.429.614
1.306.863
474.467
480.894
1.155.012 917.618
1.271.561 953.855
1.176.507 463.721
1.198.202 462.609
Sector Ruimte Ruimte, Economie en Vergunningen
1.815.184
1.816.828
Milieu, Realisatie en Mobiliteit incl Gemeentewerken
1.750.581
1.813.580
699.733
715.062
581.111 1.191.380 949.491 465.142
590.407 1.519.004 1.008.840 477.008
Totaal Kostenplaats personeel
11.639.947
12.307.851
* Totaal generaal Staat B 2015 o.b.v. geraamde formatie 188,54 FTE
13.069.561
13.614.714
Kostenplaatsen: Managementteam Sector Ondersteuning Interne Dienstverlening Financiën Brandweer Bestuursondersteuning en Communicatie Personeel en Organisatie
Bedrijfsbureau Sector Inwoners Welzijn en Leefbaarheid Sociale Zaken Burgerzaken en Receptie (exclusief trouwambtenaren) Bedrijfsbureau
Bijlagen begroting 2015
11
Dynamisch evenwicht
Bijlagen begroting 2015
12
Dynamisch evenwicht
Geactiveerde kapitaaluitgaven
Bijlagen begroting 2015
13
Tegenrekening Actiefnummer K52102090 000740100002/0000 K52102090 000740100004/0000 K52102090 000740100006/0000 Totaal K52102090 K52103090 000740200004/0000 Totaal K52103090 K52103590 000740300002/0000 K52103590 000740300003/0000 K52103590 000740300010/0000 K52103590 000740300005/0000 K52103590 000740300600/0000 Totaal K52103590 K52105090 000740405400/0000 K52105090 000740407200/0000 K52105090 000740407600/0000 K52105090 000740407800/0000 K52105090 000740408400/0000 K52105090 000740408600/0000 K52105090 000740408800/0000 K52105090 000740409000/0000 K52105090 000740409200/0000 K52105090 000740409400/0000 K52105090 000740409600/0000 K52105090 000740409800/0000 K52105090 000740409900/0000 K52105090 000740410001/0000 K52105090 000740410002/0000 K52105090 000740410003/0000 K52105090 000740410004/0000 K52105090 000740410005/0000 K52105090 000740410006/0000 K52105090 000740410007/0000 K52105090 000740411000/0000 K52105090 000740411100/0000 K52105090 000740411200/0000 K52105090 000740411300/0000 K52105090 000740411400/0000 K52105090 000740411500/0000 K52105090 000740411600/0000 K52105090 000740411700/0000 K52105090 000740411800/0000 K52105090 000740411900/0000 K52105090 000740412000/0000 K52105090 000740412100/0000 K52105090 000740412200/0000 K52105090 000740471003/0000 K52105090 000740406000/0000 K52105090 000740406200/0000 Totaal K52105090 K52503090 000720100002/0000 K52503090 000720100004/0000 K52503090 000720100006/0000 K52503090 000720100008/0000 K52503090 000720100016/0000 K52503090 000720100014/0000 K52503090 000720100018/0000 K52503090 000720100020/0000 Totaal K52503090 K52504090 000720150030/0000 K52504090 000720154200/0000 K52504090 000720155400/0000 K52504090 000720155600/0000 K52504090 000720150026/0000 K52504090 000720150028/0000 K52504090 000720153200/0000 K52504090 000720153400/0000 K52504090 000720153600/0000
Omschrijving PC prive project, Fietsplan 2001, aankopen Hypotheekregeling Ambtenaren, Boxmeer Aandelen BNG (Oeffelt en Boxmeer) Gemeentehuis, voorbereidingskrediet Gemeentehuis Nieuwbouw Gemeentehuis verbouw burgerzaken recepti Gemeentehuis, inrichting BMO: vervangen stoelen BMO: ondersteuning GEO ICT: producten midoffice ICT: website/PIP/Mijn overheid ICT: uitbr.digitalisering/DMS ICT: front en midoffice IVS2011 ICT: werkprocessensoftware IVS2011 ICT: invoering webservices IVS2012 ICT: DIV IVS2012 ICT: electr.handtekening IVS2012 ICT: nation.uitv.programma IVS2012 ICT: stroomlijning basisgegevens IVS2012 ICT: GEO-informatie IVS2012 ICT: digit.factuurverwerking IVS2012 ICT: Aanleg glasvezelverbinding IVS2013 ICT: Storage/Backup/Restore en uitwijkvoorz. ICT: Vervanging werkprocessoftware IVS2013 ICT: Gegevensuitwisseling E-overheid IVS2013 ICT: Documentaire Informatievoorz. IVS2013 ICT: Modernisering GBA IVS2013 ICT: Overgang Office 2010 IVS2013 BRK aanpassing software IVS2014-740411000 Aanschaf en impl Micr.Lync 2013 IVS2014-740411100 Inv. in ICT agv wetgeving SZ IVS2014-740411200 Info beveiligingsplan en beleid IVS2014-740411300 Aans. app.dig.fact verw. IVS2014-740411400 Kopp en geg.uitw. E-overheid IVS2014-740411500 Documentaire info.voorziening IVS2014-740411600 Invoering webservices IVS2014-740411700 PIMS/Youpp met I-controller IVS2014-740411800 Overgang van IPv4 naar IPv6 IVS2014-740411900 Stroomlijning basisgegevens IVS2014-740412000 Vervanging werkprocessensoftware IVS2014-740412100 Kopp en geg.uitw. regiev taak jz IVS2014-740412200 ICT: Vervanging werkprocessoftware IVS2013 ICT: informatievrz.DIV 2009 ICT: diverse software 2009 Herinrichting gemeentewerf, zie reinigin Opslagterrein grondwaarde Aanleg nieuwe gemeentewerf Opstal werkplaats 1978 Erfafscheiding gemeentewerf (1w95) Aanpassing riolering loods (2w93) Aanpassing riolering gemeentewer (1w95) Verplaatsen gemeentewerf Overloon (1w95) Voertuigen 2007: vervanging Tractie, vervangingen IVS2011 Vervangen 2 voertuigen IVS2014-720155400 Aanschaf elektrische auto's IVS2014-720155600 Voertuigen/materieel 2006: vervanging Groot materieel 2007: vervanging Materiaal RB: dranghekken etc. Voertuigen: vervanging 2008 Materieel 2008: vervanging
Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten HAR1 1-1-1990 999 95.710,07 0,00 95.710,07 95.710,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAR1 1-1-1990 999 28.262,63 0,00 28.262,63 25.300,78 0,00 2.961,85 2.961,85 103,66 103,66 HAVR 7,5400 1-1-1960 999 2.084.928,52 1.881,56 2.083.046,96 2.083.046,96 0,00 1.881,56 0,00 141,87 141,87 2.208.901,22 1.881,56 2.207.019,66 2.204.057,81 0,00 4.843,41 2.961,85 245,53 245,53 GAWR 1-1-1960 999 87.715,72 0,00 87.715,72 0,00 0,00 87.715,72 87.715,72 3.070,05 3.070,05 87.715,72 0,00 87.715,72 0,00 0,00 87.715,72 87.715,72 3.070,05 3.070,05 LINE 1-1-2002 15 341.259,59 0,00 341.259,59 283.107,56 29.076,02 58.152,03 29.076,01 2.035,32 31.111,34 LINE 1-1-2011 40 14.429.121,00 0,00 14.429.121,00 1.438.169,33 360.859,77 12.990.951,67 12.630.091,90 454.683,31 815.543,08 LINE 1-1-2002 40 33.246,18 0,00 33.246,18 33.246,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2010 10 808.209,00 0,00 808.209,00 395.596,28 82.522,54 412.612,72 330.090,18 14.441,45 96.963,99 LINE 1-1-2009 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.611.835,77 0,00 15.611.835,77 2.150.119,35 472.458,33 13.461.716,42 12.989.258,09 471.160,08 943.618,41 HAVR 0,0000 1-1-2009 999 62.699,00 0,00 62.699,00 62.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2009 8 192.823,00 0,00 192.823,00 104.385,20 44.218,90 88.437,80 44.218,90 3.095,32 47.314,22 LINE 1-1-2009 8 171.535,00 0,00 171.535,00 102.186,38 34.674,31 69.348,62 34.674,31 2.427,20 37.101,51 LINE 1-1-2009 8 375.484,00 0,00 375.484,00 224.593,05 75.445,48 150.890,95 75.445,47 5.281,18 80.726,66 LINE 1-1-2011 5 60.603,27 0,00 60.603,27 41.896,24 18.707,03 18.707,03 0,00 654,75 19.361,78 LINE 1-1-2011 5 58.834,65 0,00 58.834,65 39.302,69 19.531,96 19.531,96 0,00 683,62 20.215,58 LINE 1-1-2014 5 20.000,00 0,00 20.000,00 3.654,52 4.086,37 16.345,48 12.259,11 572,09 4.658,46 LINE 1-1-2014 5 58.823,00 0,00 58.823,00 1.349,72 14.368,32 57.473,28 43.104,96 2.011,56 16.379,88 LINE 1-1-2014 6 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 2.000,00 10.000,00 8.000,00 350,00 2.350,00 LINE 1-1-2014 6 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 6.000,00 30.000,00 24.000,00 1.050,00 7.050,00 LINE 1-1-2014 6 30.000,00 0,00 30.000,00 81,00 5.983,80 29.919,00 23.935,20 1.047,17 7.030,97 LINE 1-1-2014 5 45.000,00 0,00 45.000,00 7.429,49 9.392,63 37.570,51 28.177,88 1.314,97 10.707,60 LINE 1-1-2012 6 70.003,00 0,00 70.003,00 27.304,28 14.232,91 42.698,72 28.465,81 1.494,46 15.727,37 LINE 1-1-2013 6 118.414,00 0,00 118.414,00 21.924,07 24.122,48 96.489,93 72.367,45 3.377,15 27.499,63 LINE 1-1-2013 7 238.000,00 0,00 238.000,00 6.665,50 46.266,90 231.334,50 185.067,60 8.096,71 54.363,61 LINE 1-1-2013 6 45.000,00 0,00 45.000,00 6.738,87 9.565,28 38.261,13 28.695,85 1.339,14 10.904,42 LINE 1-1-2013 7 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 7.000,00 35.000,00 28.000,00 1.225,00 8.225,00 LINE 1-1-2013 7 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 10.000,00 50.000,00 40.000,00 1.750,00 11.750,00 LINE 1-1-2013 7 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 875,00 5.875,00 LINE 1-1-2013 7 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 7.000,00 35.000,00 28.000,00 1.225,00 8.225,00 LINE 1-1-2015 5 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00 175,00 1.175,00 LINE 1-1-2015 5 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 6.000,00 30.000,00 24.000,00 1.050,00 7.050,00 LINE 1-1-2015 5 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00 5.500,00 27.500,00 22.000,00 962,50 6.462,50 LINE 1-1-2015 5 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 875,00 5.875,00 LINE 1-1-2015 5 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 875,00 5.875,00 LINE 1-1-2015 5 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 7.000,00 35.000,00 28.000,00 1.225,00 8.225,00 LINE 1-1-2015 5 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 10.000,00 50.000,00 40.000,00 1.750,00 11.750,00 LINE 1-1-2015 5 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 4.000,00 20.000,00 16.000,00 700,00 4.700,00 LINE 1-1-2015 5 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 2.000,00 10.000,00 8.000,00 350,00 2.350,00 LINE 1-1-2015 5 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 4.000,00 20.000,00 16.000,00 700,00 4.700,00 LINE 1-1-2015 5 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 6.000,00 30.000,00 24.000,00 1.050,00 7.050,00 LINE 1-1-2015 5 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 9.000,00 45.000,00 36.000,00 1.575,00 10.575,00 LINE 1-1-2015 5 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 3.000,00 15.000,00 12.000,00 525,00 3.525,00 LINE 1-1-2013 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2011 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2011 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.069.718,92 0,00 2.069.718,92 650.210,01 425.096,37 1.419.508,91 994.412,54 49.682,82 474.779,19 LINE 1-1-2004 25 180.089,94 0,00 180.089,94 79.237,50 7.203,75 100.852,44 93.648,69 3.529,84 10.733,59 GAWR 1-1-1960 999 28.778,74 0,00 28.778,74 0,00 0,00 28.778,74 28.778,74 1.007,26 1.007,26 ANNU 8,0000 1-1-1990 30 630.375,94 0,00 630.375,94 410.392,73 37.497,55 219.983,21 182.485,66 17.598,66 55.096,21 LINE 1-1-1976 40 51.637,47 0,00 51.637,47 50.354,15 1.283,32 1.283,32 0,00 44,92 1.328,24 LINE 1-1-1995 25 11.021,47 0,00 11.021,47 8.837,35 436,82 2.184,12 1.747,30 76,44 513,26 LINE 1-1-1993 25 7.132,67 0,00 7.132,67 6.269,08 287,86 863,59 575,73 30,23 318,09 LINE 1-1-1995 25 5.760,14 0,00 5.760,14 4.640,02 224,02 1.120,12 896,10 39,20 263,22 LINE 1-1-1995 25 13.877,53 0,00 13.877,53 11.082,44 559,02 2.795,09 2.236,07 97,83 656,85 928.673,90 0,00 928.673,90 570.813,27 47.492,34 357.860,63 310.368,29 22.424,38 69.916,72 LINE 1-1-2008 8 93.452,00 0,00 93.452,00 80.877,65 12.574,35 12.574,35 0,00 440,10 13.014,45 LINE 1-1-2011 8 117.394,00 0,00 117.394,00 50.307,42 16.771,65 67.086,58 50.314,93 2.348,03 19.119,68 LINE 1-1-2015 8 40.250,00 0,00 40.250,00 0,00 5.031,25 40.250,00 35.218,75 1.408,75 6.440,00 LINE 1-1-2015 8 65.625,00 0,00 65.625,00 0,00 8.203,13 65.625,00 57.421,87 2.296,88 10.500,01 LINE 1-1-2007 10 45.270,00 0,00 45.270,00 35.548,89 4.860,56 9.721,11 4.860,55 340,24 5.200,80 LINE 1-1-2008 10 11.500,00 0,00 11.500,00 8.050,00 1.150,00 3.450,00 2.300,00 120,75 1.270,75 LINE 1-1-2009 10 19.900,00 0,00 19.900,00 11.655,55 2.061,11 8.244,45 6.183,34 288,56 2.349,67 LINE 1-1-2009 10 34.405,67 0,00 34.405,67 34.405,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2009 10 43.263,93 0,00 43.263,93 25.958,35 4.326,40 17.305,58 12.979,18 605,70 4.932,10
14
Tegenrekening Actiefnummer K52504090 000720153800/0000 K52504090 000720154000/0000 K52504090 000720155000/0000 K52504090 000720155200/0000 K52504090 000720105000/0000 Totaal K52504090 K54211080 000730481700/0000 K54211080 000730410002/0000 K54211080 000730410014/0000 K54211080 000730410016/0000 K54211080 000730410018/0000 K54211080 000730483700/0000 K54211080 000730483900/0000 K54211080 000730484500/0000 K54211080 000730404855/0000 K54211080 000730404858/0000 Totaal K54211080 K54231080 000730404803/0000 K54231080 000730430046/0000 K54231080 000730485000/0000 K54231080 000730430054/0000 Totaal K54231080 K54231580 000730430018/0000 K54231580 000730483300/0000 K54231580 000730404862/0000 Totaal K54231580 K54232080 000730430056/0000 K54232080 000730430060/0000 K54232080 000730430062/0000 K54232080 000730430070/0000 K54232080 000730430106/0000 Totaal K54232080 K54232580 000730404801/0000 K54232580 000730430022/0000 K54232580 000730430024/0000 K54232580 000730430052/0000 K54232580 000730430058/0000 K54232580 000730430232/0000 K54232580 000730430233/0000 K54232580 000730482300/0000 Totaal K54232580 K54233080 000720220057/0000 K54233080 000730404805/0000 K54233080 000730430012/0000 K54233080 000730430088/0000 K54233080 000730450012/0000 K54233080 000730450014/0000 Totaal K54233080 K54234080 000730404856/0000 K54234080 000730430004/0000 K54234080 000730430010/0000 K54234080 000730430042/0000 K54234080 000730430190/0000 K54234080 000730430224/0000 K54234080 000730483500/0000 K54234080 000730430178/0000 Totaal K54234080 K54234580 000730430040/0000 K54234580 000730430148/0000 K54234580 000730430154/0000 K54234580 000730482100/0000 K54234580 000730430162/0000 Totaal K54234580 K54235080 000730430016/0000 K54235080 000730430110/0000 K54235080 000730430114/0000 K54235080 000730482500/0000
Omschrijving Zoutstrooiers, 3 stuks wgs. brand Materieel 2009 Vervangen klepelmaaier IVS2014-720155000 Vervangen sneeuwschuif IVS2014-720155200 Zonnepanelen elektrische auto's IVS2014-720105000 Ogelijn, herstraten (IHP2010) vervallen ´t Ogelijn, renovatie Ogelijn: basisschool Hollesteeg II Ogelijn: Bouw school Hollesteeg II Ogelijn: Buurthuis Hollesteeg II Peppels, onderwijsk.vernieuwing Ogelijn, dakbedekking (IHP2011) Ogelijn, kozijnen (IHP2010) Het Ogelijn, IHP2013 Bestrating Het Ogenlijn IHP2014 asbest-730404858 Onze Bouwsteen: herst.constr.fouten (IHP 2008) "Onze Bouwsteen, ""nieuwbouw""" Onze Bouwsteen, herstel scheurvorming IHP2012 Onze Bouwsteen, klassenverkleining Peppels/Candas, uitbreiding De Canadas, dakbedekking (IHP2010) De Canadas IHP2014 herstr. speelplaats-730404862 Peppels Bouw kl.sch.Prot.Chr. School Peppels Meerk.Prot.Chr.Kl.school Peppels Renovatie dak Peppels Bouwk. voorzieningen Peppels Interne verbouwing De Schelven: lift (IHP 2008) De Schelven, Reconstr.daken Bak.Nrd. Bakelgeert Noord,, Rec.daken Schelven en BBO de Schelven / Bakelgeert "Bakelgeert Noord,, Kleuterschool ""De Sch" De Schelven: uitbreiding/4e groep IVS 06 De Schelven: multifunctionele ruimte De Schelven, dakbedekking (IHP2010) De Weyer: multifunctionele ruimte Weyerhof: lift (IHP 2008) Weyerhof, Uitbreiding / renovatie Weyerhof, Uitbreid./verb. Weijerhof Wyerhof: gymzaal Wyerhof: onderw.k.vernieuwingen St. Jozef IHP2013 oplossen stankprobleem Hhs, St.Josefschool, 7e groep Hhs, St.Josefschool, vervanging dak Josefsch Hhs, Ingrijpend renovatie (4ew9 Josefsch Hhs, werkzaamheden renovatiespl St.Jsefschool Hhs: dakbedekking IVS 2006 St. Jozef, Holthees, uitbreiding Josefsch Hhs, vervanging buitenriolering St.Antonius Mhs, Verbouwing/renovatie(3w St.Antonius Mhs, Sanitaire voorzieningen St.Antonius Mhs, Verbouwing 1989 St.Antonius, dakbedekking (IHP2010) St.Antonius Mhs, Diverse aanpassingen (2 Telraam, Telraam, Telraam, Telraam,
uitbreiding Grond Basisschool 1980 Opstal Basisschool dakbedekking (IHP2010)
Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar LINE 1-1-2008 10 47.418,00 LINE 1-1-2011 10 86.290,36 LINE 1-1-2015 8 17.000,00 LINE 1-1-2015 10 23.000,00 LINE 1-1-2015 15 25.500,00 670.268,96 HAVR 0,0000 1-1-2011 30 0,00 LINE 1-1-2004 20 210.000,00 LINE 1-1-1978 40 402.684,56 LINE 1-1-1978 40 146.897,73 LINE 1-1-1979 40 151.287,56 LINE 1-1-2011 30 46.207,48 LINE 1-1-2012 20 278.812,00 LINE 1-1-2011 30 422.130,00 LINE 1-1-2013 25 8.577,48 LINE 1-1-2014 20 34.310,00 1.700.906,81 LINE 1-1-2009 20 40.993,43 LINE 1-1-1997 40 511.269,19 LINE 1-1-2013 20 70.035,07 LINE 1-1-2000 40 422.728,25 1.045.025,94 LINE 1-1-2004 20 269.560,99 LINE 1-1-2011 20 0,00 LINE 1-1-2014 20 69.723,00 339.283,99 LINE 1-1-1985 40 166.776,31 LINE 1-1-1986 40 5.267,79 LINE 1-1-1988 40 19.862,26 LINE 1-1-1991 40 17.701,97 LINE 1-1-1994 40 144.306,65 353.914,98 LINE 1-1-2010 20 46.831,05 LINE 1-1-1988 40 7.350,03 LINE 1-1-1988 30 78.553,16 LINE 1-1-1999 40 1.430.410,57 LINE 1-1-1985 40 303.161,60 LINE 1-1-2007 20 252.911,34 LINE 1-1-2008 40 140.527,98 LINE 1-1-2011 20 0,00 2.259.745,73 LINE 1-1-2008 40 753.825,43 LINE 1-1-2009 20 60.000,00 LINE 1-1-2004 40 1.525.676,71 LINE 1-1-1992 40 136.449,44 LINE 1-1-2008 40 400.000,00 LINE 1-1-2010 40 276.820,00 3.152.771,58 LINE 1-1-2013 5 23.907,50 LINE 1-1-2003 14 212.136,00 LINE 1-1-2004 20 75.612,84 LINE 1-1-1998 40 114.567,06 LINE 1-1-1995 40 3.364,79 LINE 1-1-2007 15 8.687,00 LINE 1-1-2010 40 485.602,35 LINE 1-1-1994 40 5.244,34 929.121,88 LINE 1-1-1998 40 60.177,27 LINE 1-1-1990 30 5.704,92 LINE 1-1-1991 40 160.881,03 LINE 1-1-2011 20 66.640,00 LINE 1-1-1992 30 8.943,04 302.346,26 LINE 1-1-2004 40 232.000,00 GAWR 1-1-1960 999 45.378,02 LINE 1-1-1983 40 1.373.244,86 LINE 1-1-2011 20 0,00
15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten 47.418,00 33.192,60 4.741,80 14.225,40 9.483,60 497,89 5.239,69 86.290,36 34.516,15 8.629,04 51.774,21 43.145,17 1.812,10 10.441,14 17.000,00 0,00 2.125,00 17.000,00 14.875,00 595,00 2.720,00 23.000,00 0,00 2.300,00 23.000,00 20.700,00 805,00 3.105,00 25.500,00 0,00 1.700,00 25.500,00 23.800,00 892,50 2.592,50 670.268,96 314.512,28 74.474,29 355.756,68 281.282,39 12.451,50 86.925,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 110.526,30 11.052,63 99.473,70 88.421,07 3.481,58 14.534,21 402.684,56 337.886,37 21.599,40 64.798,19 43.198,79 2.267,94 23.867,34 146.897,73 123.162,71 7.911,67 23.735,02 15.823,35 830,73 8.742,40 151.287,56 136.232,44 3.763,78 15.055,12 11.291,34 526,93 4.290,71 46.207,48 4.228,21 1.614,59 41.979,27 40.364,68 1.469,27 3.083,86 278.812,00 41.821,77 13.940,60 236.990,23 223.049,63 8.294,66 22.235,26 422.130,00 42.739,21 14.591,95 379.390,79 364.798,84 13.278,68 27.870,63 8.577,48 357,40 357,39 8.220,08 7.862,69 287,70 645,09 34.310,00 0,00 1.805,79 34.310,00 32.504,21 1.200,85 3.006,64 1.700.906,81 796.954,41 76.637,80 903.952,40 827.314,60 31.638,34 108.276,14 40.993,43 12.298,02 2.049,67 28.695,41 26.645,74 1.004,34 3.054,01 511.269,19 219.297,40 13.271,45 291.971,79 278.700,34 10.219,01 23.490,46 70.035,07 7.003,50 3.501,75 63.031,57 59.529,82 2.206,11 5.707,86 422.728,25 143.750,28 11.159,12 278.977,97 267.818,85 9.764,23 20.923,35 1.045.025,94 382.349,20 29.981,99 662.676,74 632.694,75 23.193,69 53.175,68 269.560,99 134.584,17 14.997,42 134.976,82 119.979,40 4.724,19 19.721,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.723,00 0,00 3.669,63 69.723,00 66.053,37 2.440,31 6.109,94 339.283,99 134.584,17 18.667,05 204.699,82 186.032,77 7.164,50 25.831,55 166.776,31 124.392,76 4.238,36 42.383,55 38.145,19 1.483,42 5.721,78 5.267,79 3.824,00 131,25 1.443,79 1.312,54 50,53 181,78 19.862,26 13.344,13 501,39 6.518,13 6.016,74 228,13 729,52 17.701,97 10.639,33 441,42 7.062,64 6.621,22 247,19 688,61 144.306,65 76.625,52 3.562,16 67.681,13 64.118,97 2.368,84 5.931,00 353.914,98 228.825,74 8.874,58 125.089,24 116.214,66 4.378,11 13.252,69 46.831,05 11.707,75 2.341,55 35.123,30 32.781,75 1.229,32 3.570,87 7.350,03 5.140,87 169,94 2.209,16 2.039,22 77,32 247,26 78.553,16 68.615,02 3.312,71 9.938,14 6.625,43 347,83 3.660,54 1.430.410,57 574.735,45 35.653,13 855.675,12 820.021,99 29.948,63 65.601,76 303.161,60 227.297,85 7.586,38 75.863,75 68.277,37 2.655,23 10.241,61 252.911,34 99.638,43 12.772,74 153.272,91 140.500,17 5.364,55 18.137,29 140.527,98 24.592,40 3.513,20 115.935,58 112.422,38 4.057,75 7.570,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.259.745,73 1.011.727,77 65.349,65 1.248.017,96 1.182.668,31 43.680,63 109.030,28 753.825,43 141.047,28 18.569,03 612.778,15 594.209,12 21.447,24 40.016,27 60.000,00 10.588,23 3.529,41 49.411,77 45.882,36 1.729,41 5.258,82 1.525.676,71 317.065,25 41.676,26 1.208.611,46 1.166.935,20 42.301,40 83.977,66 136.449,44 78.810,66 3.390,52 57.638,78 54.248,26 2.017,36 5.407,88 400.000,00 34.206,01 11.084,67 365.793,99 354.709,32 12.802,79 23.887,46 276.820,00 21.854,22 7.284,74 254.965,78 247.681,04 8.923,80 16.208,54 3.152.771,58 603.571,65 85.534,63 2.549.199,93 2.463.665,30 89.222,00 174.756,63 23.907,50 5.976,88 5.976,87 17.930,62 11.953,75 627,57 6.604,44 212.136,00 146.623,58 32.756,21 65.512,42 32.756,21 2.292,93 35.049,14 75.612,84 39.853,10 3.973,30 35.759,74 31.786,44 1.251,59 5.224,89 114.567,06 52.175,31 2.712,68 62.391,75 59.679,07 2.183,71 4.896,39 3.364,79 1.688,89 83,80 1.675,90 1.592,10 58,66 142,46 8.687,00 4.633,06 579,13 4.053,94 3.474,81 141,89 721,02 485.602,35 45.596,54 12.571,59 440.005,81 427.434,22 15.400,20 27.971,79 5.244,34 2.744,01 131,60 2.500,33 2.368,73 87,51 219,11 929.121,88 299.291,37 58.785,18 629.830,51 571.045,33 22.044,06 80.829,24 60.177,27 26.344,84 1.470,98 33.832,43 32.361,45 1.184,14 2.655,12 5.704,92 4.754,23 190,14 950,69 760,55 33,27 223,41 160.881,03 97.729,54 3.946,97 63.151,49 59.204,52 2.210,30 6.157,27 66.640,00 10.522,11 3.507,37 56.117,89 52.610,52 1.964,13 5.471,50 8.943,04 6.843,11 299,99 2.099,93 1.799,94 73,50 373,49 302.346,26 146.193,83 9.415,45 156.152,43 146.736,98 5.465,34 14.880,79 232.000,00 59.487,20 5.948,72 172.512,80 166.564,08 6.037,95 11.986,67 45.378,02 0,00 0,00 45.378,02 45.378,02 1.588,23 1.588,23 1.373.244,86 1.102.810,70 33.804,27 270.434,16 236.629,89 9.465,20 43.269,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tegenrekening Actiefnummer Totaal K54235080 K54235580 000730404859/0000 K54235580 000730430036/0000 K54235580 000730430138/0000 K54235580 000730430160/0000 K54235580 000730430194/0000 K54235580 000730430228/0000 K54235580 000730484700/0000 K54235580 000730430136/0000 K54235580 000730430146/0000 Totaal K54235580 K54236080 000730430118/0000 K54236080 000730430120/0000 K54236080 000730483100/0000 K54236080 000730484100/0000 K54236080 000730404857/0000 K54236080 000730404860/0000 K54236080 000730430116/0000 Totaal K54236080 K54236580 000730404861/0000 K54236580 000730430072/0000 K54236580 000730430100/0000 K54236580 000730430230/0000 K54236580 000730482700/0000 K54236580 000730485200/0000 K54236580 000730430014/0000 Totaal K54236580 K54237080 000730430006/0000 K54237080 000730430048/0000 K54237080 000730430140/0000 K54237080 000730430196/0000 K54237080 000730430212/0000 K54237080 000730430214/0000 K54237080 000730430218/0000 K54237080 000730430226/0000 K54237080 000730481900/0000 K54237080 000730484900/0000 K54237080 000730430166/0000 K54237080 000730430168/0000 K54237080 000730430200/0000 Totaal K54237080 K54237580 000730430008/0000 K54237580 000730430038/0000 Totaal K54237580 K54241080 000730470018/0000 K54241080 000730430236/0000 K54241080 000730470010/0000 K54241080 000730470014/0000 K54241080 000730470016/0000 K54241080 000730470020/0000 K54241080 000730470022/0000 K54241080 000730470024/0000 K54241080 000730470026/0000 K54241080 000730470030/0000 K54241080 000730470032/0000 K54241080 000730482900/0000 K54241080 000730470008/0000 Totaal K54241080 K54259080 000730450002/0000 K54259080 000730450004/0000 K54259080 000730450006/0000 K54259080 000730450008/0000 K54259080 000730450010/0000 Totaal K54259080 K54431080 000730404807/0000 K54431080 000730480002/0000 K54431080 000730480003/0000
Omschrijving St Josef IHP2014 vervangen kozijn-730404859 Theobaldus Ovl, 15e Lokaal en div aanpas Theobaldus Ovl, Integratieverbouwing Theobaldus Ovl, Aanpassing/renovatie 199 Theobaldus Ovl, renovatie gymzaal St.Jozef Ovl: onderhoud IVS 2006 St Josef gymzaal dakbekking (IHP2012) Theobaldus Ovl, Speelmateriaal Theobaldus Ovl, Fietsenberging Rijkevoort, Bouw kleuterschool (Kerkveld Rijkevoort, Bouw basisschool Klimop (gr+ Klimop, dakbedekking (IHP2010) Klimop, dakbedekking (IHP2011) De Klimop IHP2013 bestrating en riolering De Klimop IHP2014 mindervalide toilet-73040486 Rijkevoort, Zonwering/telefoon `80 (Klim Palet IHP2014 vervangen voegwerk-730404861 Bolster, Uitbreiding Bolster, Kleuterschool Sambeek De Bolster: buitend/dakbedekk. IVS 2006 De Bolster, dakbedekking (IHP2010) De Bolster, div.werkzaamheden IHP2012 Bolster, Vervanging kozijnen BBO Laurentiushof, 15e groep BBO Laurentiushof, verbouwing Larentirush. Vbk, Glaswand gymzaal Larentirush. Vbk,herstel zachtboardplaf Larentirush. renovatiesplan gymzaal VBK Larentirush. VBK,verv. kozijnen hoofdge Larentirush. VBK, uitbreiding 13 e loka Laurentiushof: verv. riolering IVS 2006 Laurentiushof, kozijnen (IHP2010) Laurentiushof, div. werkzaamheden IHP 2012 Larentirush. Vbk, Aanpassen riolering ( Larentirush. Vbk, Diverse voorzieningen Larentirush. Douches gymzaal Vierlingsb St.Anna, 5e groep St. Anna, Renovatie, groot onderh. Schakel Grondkosten Palet: vervangen alumin.kozijnen 2006 Vonder renovatie M.L.K.-school Vonder BSPO, Centrale huisvesting Vonder Huisvesting Onderw, palet uitbrei Schakel Energiebesp.maatreg.LOM-school Schakel Uitbreid. LOM-sch. De Schakel Vonder Herstel dakbedekking Vonder Energiebesparende maatregelen Schakel Nieuw LOM-school Schakel Uitbreid. LOM-sch. De Schakel Palet, dakbedekking (IHP2010) Vonder De Schakel, diverse aangelegenhed Gymzalen aanpassing ivm legionella Techn.onderh.maatregelen gymzaal Marijke Uitbr. berging gymz. Weyer Gymzaal Burg. Verkuijlstr. Gymlokaal De Schelven Elzendaal: lift (IHP 2008) Elzendaalcollege, vervanging kozijnen Elzendaal OMO, uit huisvestingsprogr. 2001
Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar 1.650.622,88 LINE 1-1-2014 20 11.500,00 LINE 1-1-1997 40 332.577,79 LINE 1-1-1988 40 90.756,04 LINE 1-1-1992 40 287.289,31 LINE 1-1-1995 40 3.357,88 LINE 1-1-2007 10 53.968,28 LINE 1-1-2013 20 51.407,25 LINE 1-1-1987 40 3.864,89 LINE 1-1-1989 30 18.286,09 853.007,53 LINE 1-1-1995 40 286.635,76 LINE 1-1-1995 40 443.208,04 LINE 1-1-2011 20 64.064,00 LINE 1-1-2012 20 13.314,37 LINE 1-1-2013 25 37.784,00 LINE 1-1-2014 20 10.000,00 LINE 1-1-1994 25 1.852,33 856.858,50 LINE 1-1-2014 20 23.949,00 LINE 1-1-1991 40 84.021,94 LINE 1-1-1993 40 135.344,49 LINE 1-1-2007 15 3.218,95 LINE 1-1-2011 20 0,00 LINE 1-1-2013 20 51.963,00 LINE 1-1-2004 20 83.440,42 381.937,80 LINE 1-1-2003 20 212.136,00 LINE 1-1-1998 20 89.544,40 LINE 1-1-1988 40 21.504,33 LINE 1-1-1995 40 3.926,24 LINE 1-1-1996 25 27.650,19 LINE 1-1-1996 40 45.094,41 LINE 1-1-1997 40 96.069,63 LINE 1-1-2007 15 5.599,46 LINE 1-1-2011 30 67.240,50 LINE 1-1-2013 20 149.583,00 LINE 1-1-1993 25 2.614,98 LINE 1-1-1993 40 16.428,80 LINE 1-1-1995 40 13.613,41 751.005,35 LINE 1-1-2003 40 212.136,00 LINE 1-1-1997 40 183.095,78 395.231,78 LINE 1-1-1978 40 208.027,37 LINE 1-1-2007 20 109.491,90 LINE 1-1-1994 40 330.868,23 LINE 1-1-2000 40 375.892,47 LINE 1-1-2002 40 481.287,17 LINE 1-1-1986 40 5.434,56 LINE 1-1-1990 40 8.364,08 LINE 1-1-1991 30 2.668,23 LINE 1-1-1992 40 8.934,27 LINE 1-1-1993 40 402.879,69 LINE 1-1-1994 40 204.201,10 LINE 1-1-2011 20 130.772,00 LINE 1-1-1993 25 897,10 2.269.718,17 LINE 1-1-2002 20 46.944,22 LINE 1-1-1987 30 21.372,45 LINE 1-1-1992 30 7.514,60 LINE 1-1-1993 40 171.252,12 LINE 1-1-1993 40 189.199,12 436.282,51 LINE 1-1-2011 20 0,00 LINE 1-1-1998 40 230.349,91 LINE 1-1-2006 20 2.610,02
16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten 1.650.622,88 1.162.297,90 39.752,99 488.324,98 448.571,99 17.091,38 56.844,37 11.500,00 0,00 605,26 11.500,00 10.894,74 402,50 1.007,76 332.577,79 143.929,16 8.574,94 188.648,63 180.073,69 6.602,70 15.177,64 90.756,04 61.262,81 2.268,71 29.493,23 27.224,52 1.032,26 3.300,97 287.289,31 165.188,42 7.182,41 122.100,89 114.918,48 4.273,53 11.455,94 3.357,88 1.663,72 84,71 1.694,16 1.609,45 59,30 144,01 53.968,28 43.174,63 5.396,83 10.793,65 5.396,82 377,78 5.774,61 51.407,25 5.140,72 2.570,36 46.266,53 43.696,17 1.619,33 4.189,69 3.864,89 2.688,09 98,07 1.176,80 1.078,73 41,19 139,26 18.286,09 15.846,95 609,79 2.439,14 1.829,35 85,37 695,16 853.007,53 438.894,50 27.391,08 414.113,03 386.721,95 14.493,96 41.885,04 286.635,76 141.816,85 7.240,95 144.818,91 137.577,96 5.068,66 12.309,61 443.208,04 225.158,34 10.902,49 218.049,70 207.147,21 7.631,74 18.534,23 64.064,00 7.118,22 3.559,11 56.945,78 53.386,67 1.993,10 5.552,21 13.314,37 1.401,52 700,76 11.912,85 11.212,09 416,95 1.117,71 37.784,00 1.574,33 1.574,33 36.209,67 34.635,34 1.267,34 2.841,67 10.000,00 0,00 526,32 10.000,00 9.473,68 350,00 876,32 1.852,33 1.546,75 76,40 305,58 229,18 10,70 87,10 856.858,50 378.616,01 24.580,36 478.242,49 453.662,13 16.738,49 41.318,85 23.949,00 0,00 1.260,47 23.949,00 22.688,53 838,22 2.098,69 84.021,94 49.978,98 2.127,69 34.042,96 31.915,27 1.191,50 3.319,19 135.344,49 75.424,38 3.328,90 59.920,11 56.591,21 2.097,20 5.426,10 3.218,95 1.716,79 214,59 1.502,16 1.287,57 52,58 267,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.963,00 5.196,26 2.598,15 46.766,74 44.168,59 1.636,84 4.234,99 83.440,42 43.892,29 4.394,24 39.548,13 35.153,89 1.384,18 5.778,42 381.937,80 176.208,70 13.924,04 205.729,10 191.805,06 7.200,52 21.124,56 212.136,00 113.663,68 12.309,04 98.472,32 86.163,28 3.446,53 15.755,57 89.544,40 76.116,42 4.475,99 13.427,98 8.951,99 469,98 4.945,97 21.504,33 14.522,84 537,04 6.981,49 6.444,45 244,35 781,39 3.926,24 1.971,14 97,76 1.955,10 1.857,34 68,43 166,19 27.650,19 21.021,49 1.104,78 6.628,70 5.523,92 232,00 1.336,78 45.094,41 21.422,94 1.127,21 23.671,47 22.544,26 828,50 1.955,71 96.069,63 43.762,33 2.377,60 52.307,30 49.929,70 1.830,76 4.208,36 5.599,46 2.986,40 373,29 2.613,06 2.239,77 91,46 464,75 67.240,50 6.955,92 2.318,64 60.284,58 57.965,94 2.109,96 4.428,60 149.583,00 9.980,39 7.755,70 139.602,61 131.846,91 4.886,09 12.641,79 2.614,98 2.304,54 103,48 310,44 206,96 10,87 114,35 16.428,80 9.034,13 410,82 7.394,67 6.983,85 258,81 669,63 13.613,41 6.778,90 341,73 6.834,51 6.492,78 239,21 580,94 751.005,35 330.521,12 33.333,08 420.484,23 387.151,15 14.716,95 48.050,03 212.136,00 58.956,82 5.470,69 153.179,18 147.708,49 5.361,27 10.831,96 183.095,78 80.912,49 4.644,70 102.183,29 97.538,59 3.576,42 8.221,12 395.231,78 139.869,31 10.115,39 255.362,47 245.247,08 8.937,69 19.053,08 208.027,37 192.422,77 5.201,53 15.604,60 10.403,07 546,16 5.747,69 109.491,90 43.796,76 5.474,60 65.695,14 60.220,54 2.299,33 7.773,93 330.868,23 173.826,49 8.265,35 157.041,74 148.776,39 5.496,46 13.761,81 375.892,47 138.906,25 9.479,45 236.986,22 227.506,77 8.294,52 17.773,97 481.287,17 156.647,10 12.023,71 324.640,07 312.616,36 11.362,40 23.386,11 5.434,56 4.237,27 108,84 1.197,29 1.088,45 41,91 150,75 8.364,08 5.193,16 211,39 3.170,92 2.959,53 110,98 322,37 2.668,23 2.129,36 89,81 538,87 449,06 18,86 108,67 8.934,27 5.153,92 222,37 3.780,35 3.557,98 132,31 354,68 402.879,69 224.527,96 9.908,43 178.351,73 168.443,30 6.242,31 16.150,74 204.201,10 107.218,59 5.104,34 96.982,51 91.878,17 3.394,39 8.498,73 130.772,00 21.254,68 6.844,83 109.517,32 102.672,49 3.833,11 10.677,94 897,10 785,64 37,15 111,46 74,31 3,90 41,05 2.269.718,17 1.076.099,95 62.971,80 1.193.618,22 1.130.646,42 41.776,64 104.748,44 46.944,22 29.313,89 2.518,62 17.630,33 15.111,71 617,06 3.135,68 21.372,45 20.003,44 684,51 1.369,01 684,50 47,92 732,43 7.514,60 5.803,76 244,41 1.710,84 1.466,43 59,88 304,29 171.252,12 95.437,35 4.211,93 75.814,77 71.602,84 2.653,52 6.865,45 189.199,12 105.078,23 4.673,38 84.120,89 79.447,51 2.944,23 7.617,61 436.282,51 255.636,67 12.332,85 180.645,84 168.312,99 6.322,61 18.655,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.349,91 93.888,14 5.933,12 136.461,77 130.528,65 4.776,16 10.709,28 2.610,02 2.610,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tegenrekening Actiefnummer K54431080 000730480004/0000 Totaal K54431080 K54432080 000730432500/0000 K54432080 000730470042/0000 K54432080 000730404809/0000 K54432080 000730433000/0000 K54432080 000730433500/0000 K54432080 000730434000/0000 K54432080 000730470038/0000 K54432080 000730470040/0000 K54432080 000730500032/0000 Totaal K54432080 K54433080 000730404811/0000 K54433080 000730500036/0000 Totaal K54433080 K54801080 000730410012/0000 K54801080 000730500010/0000 Totaal K54801080 K54809080 000730500034/0000 K54809080 000730500035/0000 K54809080 000730485400/0000 K54809080 000730404813/0000 K54809080 000730484300/0000 K54809080 000730430122/0000 K54809080 000730500002/0000 K54809080 000730500004/0000 K54809080 000730500008/0000 K54809080 000730500012/0000 K54809080 000730500018/0000 K54809080 000730500020/0000 K54809080 000730500022/0000 K54809080 000730500024/0000 K54809080 000730500026/0000 Totaal K54809080 K55300580 000730508100/0000 K55300580 000720200004/0000 Totaal K55300580 K55301080 000730507800/0000 Totaal K55301080 K55302580 000720200076/0000 Totaal K55302580 K55303080 000720200002/0000 K55303080 000720200066/0000 Totaal K55303080 K55303580 000720200056/0000 Totaal K55303580 K55359080 000720200044/0000 K55359080 000720200058/0000 K55359080 000720200080/0000 K55359080 000720200082/0000 K55359080 000730506900/0000 K55359080 000720200012/0000 K55359080 000720200062/0000 K55359080 000720200086/0000 K55359080 000720200016/0000 K55359080 000720200018/0000 K55359080 000720200022/0000 K55359080 000720200026/0000 K55359080 000720200028/0000 K55359080 000720200030/0000 K55359080 000720200032/0000 K55359080 000720200034/0000 K55359080 000720200036/0000 K55359080 000720200038/0000 K55359080 000720200084/0000 K55359080 000720200087/0000 K55359080 000730506000/0000
Omschrijving Elzendaal: unilocatie SGS Metameer: grond SGS: inbreng grond Stationsweg SGS: lift (IHP 2008) SGS Metameer: tijdelijke huisvesting SGS Metameer: 4 lokalen permanente huisvesting SGS Metameer: onderhoud oudbouw Scholengem.Stevensbeek, vervanging dak SGS: Metameer nieuwbouw SG Stevensbk: noodlok./voorb.krdt IVS06 Praktijkschool (IHP 2008) Praktijkonderwijs: huisvesting vrz. Bonckert, voorbereidingskrediet, nieuwbo Brede school t Bolwerk: nieuwbouw Brede school Boxm noord: voorber.2006 MF Gymnastiekvrz. Stationsweg Stationsweg, infra Valbeveiliging div.scholen (IHP 2009) PO, klimaatregeling (IHP2011) Div.scholen, Investeringen LO-/KO-wet Huisvesting Decentralisatie, 2000 Huisvesting Decentralisatie, 2001 Onderwijs scholen 2002 renovatie Onderwijs scholen 2003 renovatie Huisv ondw, onderwijskundige vernieuwing Huisv ondw, renovatiesprogramma 2004 Huisv ondw, renovatiesprogramma 2005 Huisvesting Decentralisatie, klassenverk Huisvesting Decentralisatie, programma 1 Renovatie en uitbreiding sportcomplex 't Hoogkoor Hoogkoor, gewijzigd beheer overdracht Binnensportacc. Warandahal IVS2013 Sportz Mhs, Muur/poort nooduitgang (40w9 Sporthal Rijkevoort, renovatie gymzaal Bouw gymlokaal Rijkevoort `79 Sporthal Oeffelt Grond motorcrossterr. Grond 1971 sportpark de Zwaluw Aanleg korfbalveld Omgevingsvoorz sporthal(26w92) Tennisaccommodatie Sambeek Splitsing tennis- en hockeyaccommodaties Tennispaviljoen 1981 Volharding geldlening rentedragend(1w95+ Privatisering tennis Overloon SSS´18, privatisering voetbalaccommodati Privatisering tennis Vierlingsbeek MHC, privatisering bijdrage ineens Olympia ´18, privatisering Toxandria, privatisering TV Sambeek, privatisering bijdrage ineen VV Sambeek, privatisering bijdrage ineen VV Oeffelt eenmalige prive uitkering VVV Vios 38 Beugen Privatisering per 1-1 Privatisering voetbalacc. Overloon VV Holthees, privatiseringsbijdr. ineens TeVer Rijkevoort, 2e privatiseringstermijn
Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten LINE 1-1-2018 40 7.708.990,00 0,00 7.708.990,00 0,00 0,00 7.708.990,00 7.708.990,00 269.814,65 269.814,65 7.941.949,93 0,00 7.941.949,93 96.498,16 5.933,12 7.845.451,77 7.839.518,65 274.590,81 280.523,93 GAWR 1-1-2014 999 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00 0,00 0,00 1.070.000,00 1.070.000,00 37.450,00 37.450,00 GAWR 1-1-2012 40 1.212.000,00 0,00 1.212.000,00 0,00 0,00 1.212.000,00 1.212.000,00 42.420,00 42.420,00 LINE 1-1-2011 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2014 20 289.000,00 0,00 289.000,00 0,00 15.210,53 289.000,00 273.789,47 10.115,00 25.325,53 LINE 1-1-2014 40 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00 11.025,64 430.000,00 418.974,36 15.050,00 26.075,64 LINE 1-1-2014 20 81.000,00 0,00 81.000,00 2.192,50 4.147,76 78.807,50 74.659,74 2.758,26 6.906,02 LINE 1-1-2004 20 47.708,54 0,00 47.708,54 19.840,45 3.096,45 27.868,09 24.771,64 975,38 4.071,83 LINE 1-1-2012 40 6.574.666,55 0,00 6.574.666,55 364.085,31 167.853,55 6.210.581,24 6.042.727,69 217.370,34 385.223,89 LINE 1-1-2007 10 330.286,68 0,00 330.286,68 264.213,79 33.036,45 66.072,89 33.036,44 2.312,55 35.349,00 10.034.661,77 0,00 10.034.661,77 650.332,05 234.370,38 9.384.329,72 9.149.959,34 328.451,53 562.821,91 LINE 1-1-2009 40 4.135.656,00 0,00 4.135.656,00 275.482,51 113.534,51 3.860.173,49 3.746.638,98 135.106,07 248.640,58 LINE 1-1-2008 20 208.665,46 0,00 208.665,46 73.160,94 10.423,42 135.504,52 125.081,10 4.742,66 15.166,08 4.344.321,46 0,00 4.344.321,46 348.643,45 123.957,93 3.995.678,01 3.871.720,08 139.848,73 263.806,66 LINE 1-1-1997 40 91.684,11 0,00 91.684,11 35.387,32 2.558,95 56.296,79 53.737,84 1.970,39 4.529,34 LINE 1-1-2002 40 5.584.605,06 0,00 5.584.605,06 1.475.777,33 152.178,80 4.108.827,73 3.956.648,93 143.808,97 295.987,77 5.676.289,17 0,00 5.676.289,17 1.511.164,65 154.737,75 4.165.124,52 4.010.386,77 145.779,36 300.517,11 LINE 1-1-2007 10 314.274,71 0,00 314.274,71 251.419,76 31.427,48 62.854,95 31.427,47 2.199,92 33.627,40 LINE 1-1-2010 40 15.438,35 0,00 15.438,35 1.929,80 385,96 13.508,55 13.122,59 472,80 858,76 LINE 1-1-2013 25 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2010 10 90.000,00 0,00 90.000,00 3.495,38 17.300,92 86.504,62 69.203,70 3.027,66 20.328,58 LINE 1-1-2012 20 660.291,61 0,00 660.291,61 98.376,78 33.053,81 561.914,83 528.861,02 19.667,02 52.720,83 LINE 1-1-1977 40 2.521.970,60 0,00 2.521.970,60 2.391.320,41 65.325,10 130.650,19 65.325,09 4.572,76 69.897,86 LINE 1-1-2000 40 175.307,34 0,00 175.307,34 62.170,19 4.525,49 113.137,15 108.611,66 3.959,80 8.485,29 LINE 1-1-2001 40 232.362,07 0,00 232.362,07 79.913,90 5.863,39 152.448,17 146.584,78 5.335,69 11.199,08 LINE 1-1-2002 40 65.837,51 0,00 65.837,51 21.172,60 1.654,26 44.664,91 43.010,65 1.563,27 3.217,53 LINE 1-1-2003 40 126.767,00 0,00 126.767,00 37.920,80 3.173,08 88.846,20 85.673,12 3.109,62 6.282,70 LINE 1-1-2003 40 1.912.457,26 0,00 1.912.457,26 525.474,09 49.535,11 1.386.983,17 1.337.448,06 48.544,41 98.079,52 LINE 1-1-2004 40 206.388,15 0,00 206.388,15 53.791,57 5.261,95 152.596,58 147.334,63 5.340,88 10.602,83 LINE 1-1-2005 40 79.945,37 0,00 79.945,37 19.313,15 2.021,07 60.632,22 58.611,15 2.122,13 4.143,20 LINE 1-1-2000 40 744.459,59 0,00 744.459,59 275.740,67 18.748,76 468.718,92 449.970,16 16.405,16 35.153,92 LINE 1-1-1999 40 40.241,06 0,00 40.241,06 13.776,80 1.102,68 26.464,26 25.361,58 926,25 2.028,93 7.785.740,62 0,00 7.785.740,62 4.435.815,90 239.379,06 3.349.924,72 3.110.545,66 117.247,37 356.626,43 LINE 1-1-2014 40 250.000,00 0,00 250.000,00 495,60 6.397,55 249.504,40 243.106,85 8.732,65 15.130,20 LINE 1-1-1999 25 1.825.814,92 0,00 1.825.814,92 1.118.061,79 78.639,24 707.753,13 629.113,89 24.771,36 103.410,60 2.075.814,92 0,00 2.075.814,92 1.118.557,39 85.036,79 957.257,53 872.220,74 33.504,01 118.540,80 LINE 1-1-2013 40 300.000,00 0,00 300.000,00 249,91 7.888,16 299.750,09 291.861,93 10.491,25 18.379,41 300.000,00 0,00 300.000,00 249,91 7.888,16 299.750,09 291.861,93 10.491,25 18.379,41 LINE 1-1-1993 25 5.470,71 0,00 5.470,71 4.790,18 226,84 680,53 453,69 23,82 250,66 5.470,71 0,00 5.470,71 4.790,18 226,84 680,53 453,69 23,82 250,66 LINE 1-1-2004 40 652.564,38 0,00 652.564,38 153.152,63 17.221,09 499.411,75 482.190,66 17.479,41 34.700,50 LINE 1-1-1994 40 247.976,37 0,00 247.976,37 128.397,02 6.293,65 119.579,35 113.285,70 4.185,28 10.478,93 900.540,75 0,00 900.540,75 281.549,65 23.514,74 618.991,10 595.476,36 21.664,69 45.179,43 LINE 1-1-1994 40 169.248,15 0,00 169.248,15 88.005,81 4.275,91 81.242,34 76.966,43 2.843,48 7.119,39 169.248,15 0,00 169.248,15 88.005,81 4.275,91 81.242,34 76.966,43 2.843,48 7.119,39 GAWR 1-1-1960 999 148.839,91 0,00 148.839,91 0,00 0,00 148.839,91 148.839,91 5.209,40 5.209,40 GAWR 1-1-1960 999 9.710,90 0,00 9.710,90 0,00 0,00 9.710,90 9.710,90 339,88 339,88 LINE 1-1-1996 30 3.467,75 0,00 3.467,75 2.204,35 114,85 1.263,40 1.148,55 44,22 159,07 LINE 1-1-1992 25 84.806,67 0,00 84.806,67 78.123,72 3.341,48 6.682,95 3.341,47 233,90 3.575,38 GAWR 1-1-2011 99 48.330,00 0,00 48.330,00 0,00 0,00 48.330,00 48.330,00 1.691,55 1.691,55 LINE 1-1-1996 30 228.786,51 0,00 228.786,51 143.227,96 7.778,05 85.558,55 77.780,50 2.994,55 10.772,60 LINE 1-1-1980 40 83.961,91 0,00 83.961,91 73.736,89 2.045,00 10.225,02 8.180,02 357,88 2.402,88 HAVR 5,0000 1-1-1997 30 292.210,24 17.071,88 275.138,36 49.673,81 0,00 242.536,43 225.464,55 12.126,82 12.126,82 LINE 1-1-1997 30 24.741,46 0,00 24.741,46 14.386,64 862,90 10.354,82 9.491,92 362,42 1.225,32 LINE 1-1-1997 30 20.419,10 0,00 20.419,10 11.878,88 711,69 8.540,22 7.828,53 298,91 1.010,60 LINE 1-1-1997 30 20.873,44 0,00 20.873,44 12.530,74 695,23 8.342,70 7.647,47 291,99 987,22 ANNU 6,5000 1-1-1998 30 124.789,56 0,00 124.789,56 51.999,33 3.732,86 72.790,23 69.057,37 4.731,37 8.464,23 ANNU 6,5000 1-1-1999 30 357.351,92 0,00 357.351,92 118.700,50 10.963,76 238.651,42 227.687,66 15.512,34 26.476,10 ANNU 6,5000 1-1-1999 30 156.100,39 0,00 156.100,39 52.354,43 4.766,14 103.745,96 98.979,82 6.743,49 11.509,63 ANNU 6,0000 1-1-2000 30 123.967,54 0,00 123.967,54 43.614,27 3.452,19 80.353,27 76.901,08 4.821,20 8.273,39 ANNU 6,0000 1-1-2000 30 136.134,06 0,00 136.134,06 45.818,64 3.880,20 90.315,42 86.435,22 5.418,93 9.299,13 LINE 1-1-2002 30 113.445,00 0,00 113.445,00 49.156,70 3.781,66 64.288,30 60.506,64 2.250,09 6.031,75 ANNU 5,5000 1-1-2003 30 91.000,00 0,00 91.000,00 24.790,23 2.245,83 66.209,77 63.963,94 3.641,54 5.887,37 LINE 1-1-1996 30 6.790,76 0,00 6.790,76 4.309,29 225,59 2.481,47 2.255,88 86,85 312,44 ANNU 5,0000 1-1-2006 30 70.000,00 0,00 70.000,00 11.617,58 1.634,48 58.382,42 56.747,94 2.919,12 4.553,60 ANNU 5,5000 1-1-2008 20 85.000,00 0,00 85.000,00 21.576,00 3.468,29 63.424,00 59.955,71 3.488,32 6.956,61
17
Tegenrekening Actiefnummer K55359080 000730506100/0000 K55359080 000730506700/0000 Totaal K55359080 K55400580 000720220018/0000 K55400580 000730507000/0000 Totaal K55400580 K55401080 000720220008/0000 Totaal K55401080 K55401580 000730505800/0000 Totaal K55401580 K55402080 000720220020/0000 Totaal K55402080 K55403080 000720220026/0000 K55403080 000720220028/0000 K55403080 000730507700/0000 Totaal K55403080 K55403280 000720220030/0000 Totaal K55403280 K55403580 000720220050/0000 K55403580 000720220052/0000 Totaal K55403580 K55404080 000720220002/0000 K55404080 000720220054/0000 Totaal K55404080 K55404580 000720220032/0000 Totaal K55404580 K55407280 000730506300/0000 Totaal K55407280 K55407580 000730430090/0000 K55407580 000730430092/0000 K55407580 000730430094/0000 K55407580 000730505900/0000 K55407580 000730430002/0000 K55407580 000730430096/0000 Totaal K55407580 K55407780 000730507200/0000 Totaal K55407780 K55409080 000720220046/0000 K55409080 000720220048/0000 K55409080 000720220056/0000 K55409080 000730506500/0000 Totaal K55409080 K55421080 000720220006/0000 K55421080 000720220055/0000 K55421080 000730507400/0000 K55421080 000730507600/0000 K55421080 000730508000/0000 K55421080 000720220016/0000 K55421080 000720220014/0000 K55421080 000720220060/0000 Totaal K55421080 K55452580 000720240008/0000 Totaal K55452580 K55455080 000720240002/0000 Totaal K55455080 K55459080 000720240010/0000 Totaal K55459080 K55501080 000720500002/0000 K55501080 000720500026/0000 Totaal K55501080 K55551080 000720250002/0000 K55551080 000720250016/0000 Totaal K55551080 K55553080 000720250006/0000 Totaal K55553080 K55909080 000720290002/0000 K55909080 000720290004/0000
Omschrijving DES, privatiseringsbijdrage SSS18/TCLD privatiseringsbijdrage Uitbr.accomm.Elsenhof Sambeek De Elsenhof, aanpassingen "J.C. Beugen ""Bougheim"", nieuwbouw" I-DOP Beugen Aankoop en verbouw Haarhuis Ged. grond oude bs perc. G782, 896m2 gel Uitbreiding dorpshuis Rijkevoort De Poel, aanpassing Wit-gele kruisgebouw 1977 Uitbreiding gemeenschapshuis Renovatie gemeenschapshuis Jeugdhuis Vortum, vernieuwbouw accommoda Jeugdhuis Vortum Aanpassing Joffershof Driewiek, aanpassingen Morgenster, Jongensschool Morgenster, Uitbr./verb.Elzenhof/Biest Morgenster, Inp. verb.vrije school De Morgenster: verbouwing Morgenster, Vrije school de morgenster r Morgenster, Herstelkosten Scouting Boxmeer Renovatie jeugdhuis Grstraat (11w90) Aanpassing Gemeenschapshuis Overloon Multifunctionele accomm.Overloon Kleppenburg, groot onderhoud Nieuwbouw zaal de Weijer De Weyer, aanpassing aan ARBO-eisen De Weijer, zolderverdieping DeWeyer expl.bijdrage Investering De Weijer (voorheen lening) De Weijer, cv-ketel e.d. De Weijer, lening De Weijer, lening Peuterspeelzaal ´t Biggetje BSO, Palet Peuterette Hollesteeg II Brandweerkazerne, nieuwbouw (incl. voorb Dak brandweerkazerne Restauratie molen 2002 R'Voort Restauratie molen 1990 Ned.Herv.Kerk, aankoop/restauratie (10w9 Gebouwenbeheer, programma 2005 Gemeentelijke gebouwen, renovatie
Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten ANNU 5,0000 1-1-2009 30 160.000,00 0,00 160.000,00 16.380,57 3.227,26 143.619,43 140.392,17 7.180,97 10.408,23 ANNU 4,7300 1-1-2010 20 50.000,00 0,00 50.000,00 8.550,48 1.960,23 41.449,52 39.489,29 1.960,56 3.920,79 2.440.727,12 17.071,88 2.423.655,24 834.631,01 58.887,69 1.606.096,11 1.530.136,54 82.706,30 141.593,99 LINE 1-1-1991 30 226.976,15 0,00 226.976,15 179.075,48 7.983,45 47.900,67 39.917,22 1.676,52 9.659,97 LINE 1-1-2010 25 102.061,54 0,00 102.061,54 20.412,31 4.082,46 81.649,23 77.566,77 2.857,72 6.940,18 329.037,69 0,00 329.037,69 199.487,79 12.065,91 129.549,90 117.483,99 4.534,24 16.600,15 LINE 1-1-1998 40 17.654,42 0,00 17.654,42 7.496,82 441,63 10.157,60 9.715,97 355,52 797,15 17.654,42 0,00 17.654,42 7.496,82 441,63 10.157,60 9.715,97 355,52 797,15 LINE 1-1-2011 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-1991 25 298.081,29 0,00 298.081,29 298.081,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.081,29 0,00 298.081,29 298.081,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GAWR 1-1-1960 999 41.807,32 0,00 41.807,32 0,00 0,00 41.807,32 41.807,32 1.463,26 1.463,26 LINE 1-1-1994 25 132.554,65 0,00 132.554,65 111.594,14 5.240,13 20.960,51 15.720,38 733,62 5.973,75 LINE 1-1-2013 20 192.000,00 0,00 192.000,00 12.315,29 9.982,48 179.684,71 169.702,23 6.288,96 16.271,44 366.361,97 0,00 366.361,97 123.909,43 15.222,61 242.452,54 227.229,93 8.485,84 23.708,45 LINE 1-1-1994 25 35.250,55 0,00 35.250,55 29.752,63 1.374,48 5.497,92 4.123,44 192,43 1.566,91 35.250,55 0,00 35.250,55 29.752,63 1.374,48 5.497,92 4.123,44 192,43 1.566,91 LINE 1-1-1992 25 921,40 0,00 921,40 844,45 38,48 76,95 38,47 2,69 41,17 LINE 1-1-1993 30 90.057,68 0,00 90.057,68 65.526,84 3.066,36 24.530,84 21.464,48 858,58 3.924,94 90.979,08 0,00 90.979,08 66.371,29 3.104,84 24.607,79 21.502,95 861,27 3.966,11 LINE 1-1-2004 25 132.608,78 0,00 132.608,78 55.623,55 5.498,95 76.985,23 71.486,28 2.694,48 8.193,43 LINE 1-1-1994 25 35.127,58 0,00 35.127,58 29.516,76 1.402,71 5.610,82 4.208,11 196,38 1.599,09 167.736,36 0,00 167.736,36 85.140,31 6.901,66 82.596,05 75.694,39 2.890,86 9.792,52 LINE 1-1-1986 30 6.806,48 0,00 6.806,48 6.579,94 226,54 226,54 0,00 7,93 234,47 6.806,48 0,00 6.806,48 6.579,94 226,54 226,54 0,00 7,93 234,47 LINE 1-1-2011 25 226.438,83 0,00 226.438,83 20.972,54 9.784,11 205.466,29 195.682,18 7.191,32 16.975,43 226.438,83 0,00 226.438,83 20.972,54 9.784,11 205.466,29 195.682,18 7.191,32 16.975,43 LINE 1-1-1992 25 53.981,69 0,00 53.981,69 53.981,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-1992 40 136.449,44 0,00 136.449,44 136.449,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-1992 25 2.536,63 0,00 2.536,63 2.536,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2010 25 100.745,60 0,00 100.745,60 13.902,04 4.342,18 86.843,56 82.501,38 3.039,52 7.381,70 LINE 1-1-2002 40 296.307,88 0,00 296.307,88 96.750,21 7.391,02 199.557,67 192.166,65 6.984,52 14.375,54 LINE 1-1-1992 30 11.970,72 0,00 11.970,72 11.970,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601.991,96 0,00 601.991,96 315.590,73 11.733,20 286.401,23 274.668,03 10.024,04 21.757,24 LINE 1-1-2010 40 409.665,10 0,00 409.665,10 30.778,99 10.825,32 378.886,11 368.060,79 13.261,01 24.086,33 409.665,10 0,00 409.665,10 30.778,99 10.825,32 378.886,11 368.060,79 13.261,01 24.086,33 LINE 1-1-1991 30 17.737,28 0,00 17.737,28 14.187,71 591,60 3.549,57 2.957,97 124,24 715,84 LINE 1-1-1996 30 227.659,86 0,00 227.659,86 144.186,64 7.588,47 83.473,22 75.884,75 2.921,56 10.510,03 LINE 1-1-2014 40 610.000,00 0,00 610.000,00 14.895,97 15.259,08 595.104,03 579.844,95 20.828,64 36.087,72 LINE 1-1-2011 25 498.561,02 0,00 498.561,02 61.942,90 20.791,34 436.618,12 415.826,78 15.281,63 36.072,97 1.353.958,16 0,00 1.353.958,16 235.213,22 44.230,49 1.118.744,94 1.074.514,45 39.156,07 83.386,56 LINE 1-1-1992 30 630.644,64 0,00 630.644,64 474.762,59 22.268,86 155.882,05 133.613,19 5.455,87 27.724,73 LINE 1-1-2007 25 81.912,00 0,00 81.912,00 26.211,84 3.276,48 55.700,16 52.423,68 1.949,51 5.225,99 ANNU 4,5000 1-1-2011 40 150.580,00 0,00 150.580,00 4.655,56 1.693,57 145.924,44 144.230,87 6.566,60 8.260,17 LINE 1-1-2011 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2014 20 601.642,96 0,00 601.642,96 30.082,15 30.082,15 571.560,81 541.478,66 20.004,63 50.086,78 LINE 1-1-2000 20 59.393,93 0,00 59.393,93 43.555,96 3.167,59 15.837,97 12.670,38 554,33 3.721,92 HAVR 5,0000 1-1-2000 40 7.155,90 0,00 7.155,90 7.155,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAVR 4,6500 1-7-2009 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.531.329,43 0,00 1.531.329,43 586.424,00 60.488,65 944.905,43 884.416,78 34.530,94 95.019,59 LINE 1-1-2001 40 90.052,00 0,00 90.052,00 29.557,20 2.326,72 60.494,80 58.168,08 2.117,32 4.444,04 90.052,00 0,00 90.052,00 29.557,20 2.326,72 60.494,80 58.168,08 2.117,32 4.444,04 LINE 1-1-2004 20 112.288,00 0,00 112.288,00 60.084,20 5.800,42 52.203,80 46.403,38 1.827,13 7.627,55 112.288,00 0,00 112.288,00 60.084,20 5.800,42 52.203,80 46.403,38 1.827,13 7.627,55 LINE 1-1-1979 40 50.429,19 0,00 50.429,19 45.349,01 1.270,05 5.080,18 3.810,13 177,81 1.447,86 50.429,19 0,00 50.429,19 45.349,01 1.270,05 5.080,18 3.810,13 177,81 1.447,86 LINE 1-1-2003 40 324.856,69 0,00 324.856,69 324.856,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-1988 30 9.485,48 0,00 9.485,48 8.530,93 318,18 954,55 636,37 33,41 351,59 334.342,17 0,00 334.342,17 333.387,62 318,18 954,55 636,37 33,41 351,59 LINE 1-1-2002 25 35.244,50 0,00 35.244,50 12.984,80 1.854,98 22.259,70 20.404,72 779,09 2.634,07 LINE 1-1-1993 30 84.864,28 0,00 84.864,28 61.751,68 2.889,08 23.112,60 20.223,52 808,94 3.698,02 120.108,78 0,00 120.108,78 74.736,48 4.744,06 45.372,30 40.628,24 1.588,03 6.332,09 LINE 1-1-1998 30 163.645,54 0,00 163.645,54 93.444,84 5.400,05 70.200,70 64.800,65 2.457,02 7.857,07 163.645,54 0,00 163.645,54 93.444,84 5.400,05 70.200,70 64.800,65 2.457,02 7.857,07 LINE 1-1-2005 20 49.500,00 0,00 49.500,00 24.750,00 2.475,00 24.750,00 22.275,00 866,25 3.341,25 LINE 1-1-2000 20 142.033,21 0,00 142.033,21 104.155,49 7.575,54 37.877,72 30.302,18 1.325,72 8.901,26
18
Tegenrekening Actiefnummer K55909080 000720290006/0000 K55909080 000720290008/0000 K55909080 000720290010/0000 K55909080 000730507900/0000 Totaal K55909080 K60011015 000715100002/0000 Totaal K60011015 K60032010 000740200400/0000 Totaal K60032010 K61201590 000720500018/0000 K61201590 000720500048/0000 K61201590 000720500050/0000 K61201590 000720500052/0000 K61201590 000720505600/0000 K61201590 000720506200/0000 K61201590 000720505400/0000 K61201590 000720505800/0000 K61201590 000720506000/0000 K61201590 000720506600/0000 Totaal K61201590 K61202530 000750207000/0000 Totaal K61202530 K62101090 000720306200/0000 K62101090 000750351007/0000 K62101090 000720300004/0000 K62101090 000720300008/0000 K62101090 000720300010/0000 K62101090 000720300012/0000 K62101090 000720300014/0000 K62101090 000720300018/0000 K62101090 000720300020/0000 K62101090 000720300022/0000 K62101090 000720300026/0000 K62101090 000720300028/0000 K62101090 000720300030/0000 K62101090 000720300032/0000 K62101090 000720300034/0000 K62101090 000720300036/0000 K62101090 000720300038/0000 K62101090 000720300040/0000 K62101090 000720300042/0000 K62101090 000720300044/0000 K62101090 000720300048/0000 K62101090 000720300050/0000 K62101090 000720300052/0000 K62101090 000720300054/0000 K62101090 000720300056/0000 K62101090 000720300060/0000 K62101090 000720300064/0000 K62101090 000720300066/0000 K62101090 000720300068/0000 K62101090 000720300070/0000 K62101090 000720300072/0000 K62101090 000720300074/0000 K62101090 000720300080/0000 K62101090 000720300082/0000 K62101090 000720300084/0000 K62101090 000720300126/0000 K62101090 000720300128/0000 K62101090 000720300130/0000 K62101090 000720300140/0000 K62101090 000720300176/0000 K62101090 000720300178/0000 K62101090 000720300180/0000 K62101090 000720300182/0000 K62101090 000720300184/0000 K62101090 000720300186/0000
Omschrijving Gebouwenbeheer, programma 2001 Gebouwenbeheer, programma 2002 Gebouwenbeheer, programma 2003 Accommodatie problematiek Turnhal De Meere Bruikleen PC's raadsleden Verkiezingen, div.voorz. Brandweer Boxmeer hulpvoertuig Brandweer: hefkussens Brandweer: hydraulisch redgereedschap Brandweer: ademluchttoestellen Brandweer: hydr.redgereedschap Brandweer: ademluchttoest.2009 Brandweer: warmtebeeldcamera Brandweer: hulpverl.voertuig Vbk Brandweer: tankautospuit Vbk Districtsbrandweer, lening activa Geldlening Veiligheidsregio Brabant Nrd-750207000 Noordwestelijke verb.weg IVS2012 Rotonde Burg.Verkuijlstr/Koorstr (750351007) Wegen, De Elsendonck, herinrichting Aanleg stille wegdekken Wegen Bilderbeekstraat herinrichting Wegen, constructies, vervanging 2003 Wegen Oeffelt en Sambeek project kleine Wegen, constructies, vervanging 2004 Oeffelt kom, revitalisering Bedrijventerreinen, revitalisering Bermenplan Maashees, reconstructie hart v. Beugenseweg, gevelmaatregelen e.d. Reconst.Grotestr.Sambeek(onderdeel wegre Reconstructie Steenstraat '93 Verbetering verblijfssfeer Bakelgeert-Z. reconstructie 1994, elementverharding, v Dijkomlegging Maasziekenhuis Ond.pl.wegen 92/93 rec./herstr. Fietspad langs doortr.RW. A73 reconstructie 1994, restant krediet reconstructiesjaarplan wegen 1995 Asfaltwegen, groot reconstructie 1996 Stationsweg, reconstructie St.Rochusplein, reconstructie, aanleg ro Fietspad Helderseweg/Vreedepeelweg (12w9 Hoofdwegenstructuur, Spoorstr./St.Anth.w Beugenseweg, reconstructie en aanpassing Wegen, extra reconstructie 2000 Graafseweg Wegen, extra reconstructie 2001 Wegen, Jozef Israëlstraat, herinrichting Wegen Vrijthof Vierlingssbeek Rivalatise Bruggen Wervelveld vervanging Wegen Kom Beugen herinrichting Deflektiemetingen Reconstr. en herstrat. 1989 Fietsverbind. Radioweg Reconstructie wegen en pleinen Buiten, Herstel deklagen diverse wegen ' Buiten, Herstel deklagen diverse wegen ' Buiten, Opknappen Kleine Mortel Buiten, Recreatieve fietspaden 1990 Buiten, Recreatieve fietspaden 1991 Binnen, Hertstel Derpshei
Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten LINE 1-1-2001 20 154.285,27 0,00 154.285,27 105.102,04 8.197,21 49.183,23 40.986,02 1.721,41 9.918,62 LINE 1-1-2002 20 99.382,00 0,00 99.382,00 62.552,94 5.261,29 36.829,06 31.567,77 1.289,02 6.550,31 LINE 1-1-2003 20 180.000,00 0,00 180.000,00 108.000,00 9.000,00 72.000,00 63.000,00 2.520,00 11.520,00 LINE 1-1-2013 40 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 789,47 30.000,00 29.210,53 1.050,00 1.839,47 655.200,48 0,00 655.200,48 404.560,47 33.298,51 250.640,01 217.341,50 8.772,40 42.070,91 HAR1 1-1-1990 999 27.176,00 0,00 27.176,00 27.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.176,00 0,00 27.176,00 27.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2011 5 14.198,25 0,00 14.198,25 11.358,60 2.839,65 2.839,65 0,00 99,39 2.939,04 14.198,25 0,00 14.198,25 11.358,60 2.839,65 2.839,65 0,00 99,39 2.939,04 LINE 1-1-2002 15 184.961,18 0,00 184.961,18 184.961,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2008 10 12.678,70 0,00 12.678,70 12.678,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2008 10 21.831,40 0,00 21.831,40 21.831,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2008 10 16.285,00 0,00 16.285,00 16.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2009 10 24.800,00 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2010 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2009 10 9.645,00 0,00 9.645,00 9.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2010 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2010 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GAVR 4,5000 1-1-2010 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.201,28 0,00 270.201,28 270.201,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAVR 3,5000 1-1-2014 28 943.698,43 33.703,51 909.994,92 0,00 0,00 943.698,43 909.994,92 33.029,45 33.029,45 943.698,43 33.703,51 909.994,92 0,00 0,00 943.698,43 909.994,92 33.029,45 33.029,45 LINE 1-1-2012 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2014 25 15.412,26 0,00 15.412,26 616,49 616,49 14.795,77 14.179,28 517,85 1.134,34 LINE 1-1-2001 20 25.922,16 0,00 25.922,16 16.235,10 1.614,51 9.687,06 8.072,55 339,05 1.953,56 LINE 1-1-2002 25 34.740,07 0,00 34.740,07 24.556,38 848,64 10.183,69 9.335,05 356,43 1.205,07 LINE 1-1-2002 25 534.154,25 0,00 534.154,25 254.779,19 23.281,26 279.375,06 256.093,80 9.778,13 33.059,39 LINE 1-1-2003 25 173.219,35 0,00 173.219,35 66.262,34 8.227,46 106.957,01 98.729,55 3.743,50 11.970,96 LINE 1-1-2003 25 112.277,20 0,00 112.277,20 50.317,58 4.766,12 61.959,62 57.193,50 2.168,59 6.934,71 LINE 1-1-2004 25 336.134,00 0,00 336.134,00 134.636,55 14.392,68 201.497,45 187.104,77 7.052,41 21.445,09 LINE 1-1-2004 25 482,62 0,00 482,62 212,77 19,28 269,85 250,57 9,44 28,72 HAR1 1-1-2004 25 163.447,03 0,00 163.447,03 163.447,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2005 25 297.970,04 0,00 297.970,04 118.552,05 11.961,20 179.417,99 167.456,79 6.279,63 18.240,83 LINE 1-1-2005 25 65.340,98 0,00 65.340,98 23.062,89 2.818,54 42.278,09 39.459,55 1.479,73 4.298,27 LINE 1-1-1999 25 26.720,97 0,00 26.720,97 11.758,43 1.662,50 14.962,54 13.300,04 523,69 2.186,19 LINE 1-1-1992 25 341.556,26 0,00 341.556,26 313.433,21 14.061,53 28.123,05 14.061,52 984,31 15.045,84 LINE 1-1-1993 25 317.638,66 0,00 317.638,66 276.436,44 13.734,07 41.202,22 27.468,15 1.442,08 15.176,15 LINE 1-1-1994 25 13.100,49 0,00 13.100,49 10.995,47 526,26 2.105,02 1.578,76 73,68 599,94 LINE 1-1-1994 25 190.315,42 0,00 190.315,42 159.865,60 7.612,46 30.449,82 22.837,36 1.065,74 8.678,20 LINE 1-1-1993 25 43.940,90 0,00 43.940,90 37.856,88 2.028,01 6.084,02 4.056,01 212,94 2.240,95 LINE 1-1-1993 25 326.794,07 0,00 326.794,07 283.686,76 14.369,10 43.107,31 28.738,21 1.508,76 15.877,86 LINE 1-1-1993 25 1.551,36 0,00 1.551,36 1.329,38 73,99 221,98 147,99 7,77 81,76 LINE 1-1-1994 25 131.945,22 0,00 131.945,22 106.889,20 6.264,01 25.056,02 18.792,01 876,96 7.140,97 LINE 1-1-1995 25 324.906,45 0,00 324.906,45 256.695,54 13.642,18 68.210,91 54.568,73 2.387,38 16.029,56 LINE 1-1-1996 25 113.104,72 0,00 113.104,72 85.500,67 4.600,68 27.604,05 23.003,37 966,14 5.566,82 LINE 1-1-1996 25 131.543,84 0,00 131.543,84 99.208,85 5.389,17 32.334,99 26.945,82 1.131,72 6.520,89 LINE 1-1-1996 25 393.765,46 0,00 393.765,46 296.853,13 16.152,06 96.912,33 80.760,27 3.391,93 19.543,99 LINE 1-1-1998 25 39.610,82 0,00 39.610,82 26.926,48 1.585,54 12.684,34 11.098,80 443,95 2.029,49 LINE 1-1-1997 25 1.495.736,22 0,00 1.495.736,22 1.042.625,77 64.730,06 453.110,45 388.380,39 15.858,87 80.588,93 LINE 1-1-1999 25 551.838,75 0,00 551.838,75 352.429,04 22.156,63 199.409,71 177.253,08 6.979,34 29.135,97 LINE 1-1-2000 20 372.553,56 0,00 372.553,56 279.418,28 18.627,06 93.135,28 74.508,22 3.259,73 21.886,79 LINE 1-1-2000 25 33.612,00 0,00 33.612,00 19.486,00 1.412,60 14.126,00 12.713,40 494,41 1.907,01 LINE 1-1-2000 25 709.712,26 0,00 709.712,26 422.019,51 28.769,28 287.692,75 258.923,47 10.069,25 38.838,53 LINE 1-1-2001 25 42.501,34 0,00 42.501,34 22.941,60 1.778,16 19.559,74 17.781,58 684,59 2.462,75 LINE 1-1-2002 25 -14.084,46 0,00 -14.084,46 -14.084,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2002 25 85.416,95 0,00 85.416,95 43.462,25 3.496,23 41.954,70 38.458,47 1.468,41 4.964,64 LINE 1-1-2002 25 105.086,82 0,00 105.086,82 51.541,30 4.462,13 53.545,52 49.083,39 1.874,09 6.336,22 LINE 1-1-1991 25 2.554,22 0,00 2.554,22 2.443,78 110,44 110,44 0,00 3,87 114,31 LINE 1-1-1991 25 271.031,42 0,00 271.031,42 259.716,05 11.315,37 11.315,37 0,00 396,04 11.711,41 ANNU 9,0000 1-1-1992 25 141.953,71 0,00 141.953,71 117.220,49 11.834,08 24.733,22 12.899,14 2.225,99 14.060,07 LINE 1-1-1993 25 517.446,71 0,00 517.446,71 451.374,06 22.024,22 66.072,65 44.048,43 2.312,54 24.336,76 LINE 1-1-1991 25 74.150,75 0,00 74.150,75 71.186,09 2.964,66 2.964,66 0,00 103,76 3.068,42 LINE 1-1-1991 25 38.302,47 0,00 38.302,47 36.769,51 1.532,96 1.532,96 0,00 53,65 1.586,61 LINE 1-1-1991 25 6.337,15 0,00 6.337,15 6.082,57 254,58 254,58 0,00 8,91 263,49 LINE 1-1-1991 25 78.714,39 0,00 78.714,39 75.578,53 3.135,86 3.135,86 0,00 109,76 3.245,62 LINE 1-1-1991 25 61.504,69 0,00 61.504,69 59.006,61 2.498,08 2.498,08 0,00 87,43 2.585,51 LINE 1-1-1992 25 17.199,66 0,00 17.199,66 15.824,95 687,36 1.374,71 687,35 48,11 735,47
19
Tegenrekening Actiefnummer K62101090 000720300188/0000 K62101090 000720300190/0000 K62101090 000720300192/0000 K62101090 000720300194/0000 K62101090 000720300196/0000 K62101090 000720300198/0000 K62101090 000720300200/0000 K62101090 000720300202/0000 K62101090 000720300206/0000 K62101090 000720300208/0000 K62101090 000720300210/0000 K62101090 000720300212/0000 K62101090 000720300214/0000 K62101090 000720303400/0000 K62101090 000720303600/0000 K62101090 000720304000/0000 K62101090 000720304800/0000 K62101090 000720305000/0000 K62101090 000720305400/0000 K62101090 000720305600/0000 K62101090 000720305800/0000 K62101090 000720306000/0000 K62101090 000720306400/0000 K62101090 000720306600/0000 K62101090 000720306800/0000 K62101090 000720307000/0000 K62101090 000720307200/0000 K62101090 000720307400/0000 K62101090 000720307600/0000 K62101090 000720307800/0000 K62101090 000720300076/0000 K62101090 000720852500/0000 Totaal K62101090 K62104090 000720355400/0000 K62104090 000720355600/0000 K62104090 000720350002/0000 K62104090 000720350004/0000 K62104090 000720350006/0000 K62104090 000720350008/0000 K62104090 000720350012/0000 K62104090 000720350038/0000 K62104090 000720350040/0000 K62104090 000720354200/0000 K62104090 000720355000/0000 K62104090 000720355200/0000 K62104090 000720354400/0000 K62104090 000720354600/0000 K62104090 000720354800/0000 Totaal K62104090 K62111090 000720404600/0000 K62111090 000720400002/0000 K62111090 000720400006/0000 K62111090 000720400008/0000 K62111090 000720400010/0000 K62111090 000720400012/0000 K62111090 000720400014/0000 K62111090 000720400018/0000 K62111090 000720400020/0000 K62111090 000720400022/0000 K62111090 000720400024/0000 K62111090 000720400028/0000 K62111090 000720400030/0000 K62111090 000720400031/0000 K62111090 000720400032/0000 K62111090 000720400034/0000 K62111090 000720403600/0000 K62111090 000720403800/0000
Omschrijving Buiten, Herstel Schaartven *) Quart, Aanpassing bermen Stbeekseweg Aanpassen laanbeplanting Venrayseweg (1w Buiten, Inhaalslag div wegen (2/29w93) Quart, Verbetering Vierlingsbeekseweg (2 Voetpad/parkeerplaatsen Oploseweg (1w95) Verbeteren Vierlingsbeekseweg binn. de k Verbreden Overloonsweg (1wijz96) Fietspad Radioweg Oeffelt herinr.Ceres Sambeek herinr.Ceres Top 7 wegen, herstel/reconstructie Turborotonde Sterckwijck Holthees, brug Reconstr.wegen 2009 Gemeentehuis, herinrichting omgeving Op den Berg, rehabilitatie IVS2011 Boxmeerseweg/Oeffeltseweg, rehabilitatie Diverse wegen, vernieuwen IVS2012 Wegen, geluidsreducerende deklagen IVS2012 Project centrumplan Boxmeer, IVS2012 De Raetsingel, reconstructie IVS2012 Reconstructie wegen IVS2013-720306400 Rehabilitatie diverse wegen IVS 2013 Rehabilitatie diverse wegen IVS2013-720306800 Vervangen brug In het Spiek/Molenveldweg 720307000 Hazewinkel Oeffelt/Radioweg (dl) Sambeek Rehabilitatie div. wegen IVS 2014-720307400 Centrum Steenstraat IVS2014-720307600 Reconstructie wegen IVS2014-720307800 Woonomgevingskwaliteit, voorbereiding Aanpassing openbare ruimte Raadhuisplein, 72085250 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2013 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2014-720355600 OV, Verlichtingsprogramma 2001 OV, Verlichtingsprogramma 2002 OV, Verlichtingsprogramma 2003 OV, Verlichtingsprogramma 2004 Vervanging armaturen lichtmasten(1wijz97 OVV: uitvoeringsplan 2006 OV: Centrumplan - 720350040 OVV: uitvoering beleidsplan IVS 2010-2013 OV beleidsplan 2012, IVS2012 OV Steenstraat/Burg.Verkuijlstr. IVS2012 Openbare verl., energiebesp. IVS2011 Openbare verl., uitv.beleidsplan IVS2011 OV Steenstraat/Wilhelminaplein IVS2011 Telraam, aanpassen schoolomgeving VVP, beheersplan e.d. 2000-2001 VVP 96 Pasveld Overloon (2w96) VVP 96, aanp O.V. onveilige plekken 6 wi Aanleg 30km zone Groeningseveld 7 wijz.9 Voetpad St. Jozeflaan Holthees Diverse maatregelen fase 1997 up 8 VVP, uitvoeringsplan 1999 VVP, duurzaam veilig Overkluizing Hogeweg Maashees Verkeersremmende maatregelen Rieterweg ( Aanleg 30km zone Makkenveld/Molenbeek Aanleg 30km zone Stevensb./Vierlingsbeek Maatregelen fietsplan en schoolomgeving GVV: uitvoeringsprogramma 2006 GVV: uitvoeringsplan 2007(Kapelstr./Hoog GVV: uitvoeringsplan 2008 Fietsplan en schoolomg. 2008
Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar LINE 1-1-1992 25 11.623,58 LINE 1-1-1992 25 157.881,69 LINE 1-1-1993 25 3.817,65 LINE 1-1-1993 25 124.902,55 LINE 1-1-1994 25 49.915,82 LINE 1-1-1994 25 16.011,88 LINE 1-1-1996 25 78.649,36 LINE 1-1-1996 25 48.781,37 LINE 1-1-1994 25 197.087,18 LINE 1-1-2005 25 351.363,19 LINE 1-1-2005 25 244.720,71 LINE 1-1-2007 25 241.745,77 LINE 1-1-2009 25 703.215,29 LINE 1-1-2009 25 263.981,76 LINE 1-1-2011 25 142.757,67 LINE 1-1-2010 25 1.254.398,57 LINE 1-1-2011 25 546,30 LINE 1-1-2012 25 325.000,00 LINE 1-1-2012 25 350.792,01 LINE 1-1-2012 25 223.470,00 LINE 1-1-2012 25 217.490,00 LINE 1-1-2013 25 230.170,00 LINE 1-1-2013 25 150.000,00 LINE 1-1-2013 25 230.000,00 LINE 1-1-2014 40 50.000,00 LINE 1-1-2014 25 62.000,00 LINE 1-1-2014 25 176.593,00 LINE 1-1-2015 40 500.000,00 LINE 1-1-2015 25 34.000,00 LINE 1-1-2015 25 250.000,00 LINE 1-1-2000 25 11.437,71 LINE 1-1-2015 25 42.340,00 15.491.856,27 LINE 1-1-2013 25 60.000,00 LINE 1-1-2015 25 100.000,00 LINE 1-1-2001 20 196.674,52 LINE 1-1-2002 20 192.953,49 LINE 1-1-2003 20 162.049,40 LINE 1-1-2004 20 0,00 LINE 1-1-1997 20 48.946,98 LINE 1-1-2007 25 188.194,72 LINE 1-1-2009 20 100.000,00 LINE 1-1-2011 10 121.781,19 LINE 1-1-2012 25 250.000,00 LINE 1-1-2012 25 90.000,00 LINE 1-1-2011 25 150.000,00 LINE 1-1-2011 25 70.680,00 LINE 1-1-2011 25 66.330,14 1.797.610,44 LINE 1-1-2010 25 19.540,54 LINE 1-1-2003 25 221.590,25 LINE 1-1-1996 25 24.362,09 LINE 1-1-1996 25 56.193,14 LINE 1-1-1997 25 73.873,22 LINE 1-1-1997 25 23.477,28 LINE 1-1-1998 25 412.296,42 LINE 1-1-1999 25 136.134,07 LINE 1-1-2000 25 113.445,05 LINE 1-1-1987 30 8.767,03 LINE 1-1-1995 25 27.887,40 LINE 1-1-1997 25 3.503,36 LINE 1-1-1997 25 4.098,96 LINE 1-1-2007 25 129.260,00 LINE 1-1-2009 25 112.948,77 LINE 1-1-2008 25 5.571,67 LINE 1-1-2009 25 50.000,00 LINE 1-1-2009 25 329.358,67
20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten 11.623,58 10.690,67 466,46 932,91 466,45 32,65 499,11 157.881,69 145.460,66 6.210,52 12.421,03 6.210,51 434,74 6.645,26 3.817,65 3.346,64 157,00 471,01 314,01 16,49 173,49 124.902,55 109.491,78 5.136,92 15.410,77 10.273,85 539,38 5.676,30 49.915,82 41.933,13 1.995,67 7.982,69 5.987,02 279,39 2.275,06 16.011,88 13.364,18 661,93 2.647,70 1.985,77 92,67 754,60 78.649,36 59.779,54 3.144,97 18.869,82 15.724,85 660,44 3.805,41 48.781,37 37.071,97 1.951,57 11.709,40 9.757,83 409,83 2.361,40 197.087,18 165.926,72 7.790,12 31.160,46 23.370,34 1.090,62 8.880,74 351.363,19 130.033,62 14.755,30 221.329,57 206.574,27 7.746,54 22.501,84 244.720,71 96.636,96 9.872,25 148.083,75 138.211,50 5.182,93 15.055,18 241.745,77 77.348,38 9.670,43 164.397,39 154.726,96 5.753,91 15.424,34 703.215,29 472.771,66 12.128,61 230.443,63 218.315,02 8.065,53 20.194,14 263.981,76 63.355,62 10.559,27 200.626,14 190.066,87 7.021,91 17.581,18 142.757,67 21.602,61 5.769,29 121.155,06 115.385,77 4.240,43 10.009,72 1.254.398,57 177.607,17 53.839,57 1.076.791,40 1.022.951,83 37.687,70 91.527,27 546,30 546,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00 21.988,85 13.773,23 303.011,15 289.237,92 10.605,39 24.378,62 350.792,01 19.324,55 15.066,70 331.467,46 316.400,76 11.601,36 26.668,06 223.470,00 17.664,14 9.354,81 205.805,86 196.451,05 7.203,21 16.558,02 217.490,00 1.594,95 9.813,41 215.895,05 206.081,64 7.556,33 17.369,74 230.170,00 9.189,04 9.607,87 220.980,96 211.373,09 7.734,33 17.342,20 150.000,00 5.526,60 6.281,45 144.473,40 138.191,95 5.056,57 11.338,02 230.000,00 10.911,99 9.525,57 219.088,01 209.562,44 7.668,08 17.193,65 50.000,00 0,00 1.282,05 50.000,00 48.717,95 1.750,00 3.032,05 62.000,00 2.480,00 2.480,00 59.520,00 57.040,00 2.083,20 4.563,20 176.593,00 7.063,70 7.063,72 169.529,30 162.465,58 5.933,53 12.997,25 500.000,00 0,00 12.500,00 500.000,00 487.500,00 17.500,00 30.000,00 34.000,00 0,00 1.360,00 34.000,00 32.640,00 1.190,00 2.550,00 250.000,00 0,00 10.000,00 250.000,00 240.000,00 8.750,00 18.750,00 11.437,71 6.458,86 497,89 4.978,85 4.480,96 174,26 672,15 42.340,00 0,00 1.693,60 42.340,00 40.646,40 1.481,90 3.175,50 15.491.856,27 7.864.326,63 626.447,68 7.627.529,64 7.001.081,96 268.323,88 894.771,56 60.000,00 0,00 2.608,70 60.000,00 57.391,30 2.100,00 4.708,70 100.000,00 0,00 4.000,00 100.000,00 96.000,00 3.500,00 7.500,00 196.674,52 126.664,09 11.668,41 70.010,43 58.342,02 2.450,37 14.118,78 192.953,49 124.471,48 9.783,14 68.482,01 58.698,87 2.396,87 12.180,01 162.049,40 94.207,84 8.480,20 67.841,56 59.361,36 2.374,45 10.854,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.946,98 44.053,97 2.446,51 4.893,01 2.446,50 171,26 2.617,77 188.194,72 56.412,00 7.751,92 131.782,72 124.030,80 4.612,40 12.364,32 100.000,00 21.717,95 5.591,58 78.282,05 72.690,47 2.739,87 8.331,45 121.781,19 42.380,76 13.233,41 79.400,43 66.167,02 2.779,02 16.012,43 250.000,00 4.046,50 11.179,70 245.953,50 234.773,80 8.608,37 19.788,07 90.000,00 5.292,39 3.850,35 84.707,61 80.857,26 2.964,77 6.815,12 150.000,00 6.818,18 6.818,18 143.181,82 136.363,64 5.011,36 11.829,54 70.680,00 3.181,82 3.214,20 67.498,18 64.283,98 2.362,44 5.576,64 66.330,14 7.969,68 2.779,07 58.360,46 55.581,39 2.042,62 4.821,69 1.797.610,44 537.216,66 93.405,37 1.260.393,78 1.166.988,41 44.113,80 137.519,17 19.540,54 4.769,95 738,53 14.770,59 14.032,06 516,97 1.255,50 221.590,25 206.803,21 1.137,46 14.787,04 13.649,58 517,55 1.655,01 24.362,09 18.356,12 1.001,00 6.005,97 5.004,97 210,21 1.211,21 56.193,14 42.412,52 2.296,77 13.780,62 11.483,85 482,32 2.779,09 73.873,22 52.910,36 2.994,69 20.962,86 17.968,17 733,70 3.728,39 23.477,28 16.892,44 940,69 6.584,84 5.644,15 230,47 1.171,16 412.296,42 281.591,98 16.338,06 130.704,44 114.366,38 4.574,66 20.912,72 136.134,07 82.511,04 5.958,11 53.623,03 47.664,92 1.876,81 7.834,92 113.445,05 65.931,85 4.751,32 47.513,20 42.761,88 1.662,96 6.414,28 8.767,03 8.181,08 292,98 585,95 292,97 20,51 313,49 27.887,40 22.315,93 1.114,29 5.571,47 4.457,18 195,00 1.309,29 3.503,36 2.522,35 140,14 981,01 840,87 34,34 174,48 4.098,96 2.945,26 164,81 1.153,70 988,89 40,38 205,19 129.260,00 38.327,40 5.348,98 90.932,60 85.583,62 3.182,64 8.531,62 112.948,77 27.107,70 4.517,95 85.841,07 81.323,12 3.004,44 7.522,39 5.571,67 1.560,08 222,87 4.011,59 3.788,72 140,41 363,28 50.000,00 7.000,63 2.263,12 42.999,37 40.736,25 1.504,98 3.768,10 329.358,67 82.540,73 12.990,42 246.817,94 233.827,52 8.638,63 21.629,05
Tegenrekening Actiefnummer K62111090 000720404000/0000 K62111090 000720404200/0000 K62111090 000720404400/0000 K62111090 000720404800/0000 K62111090 000720405000/0000 K62111090 000720400026/0000 Totaal K62111090 K62112090 000720304400/0000 K62112090 000720303800/0000 K62112090 000720304600/0000 Totaal K62112090 K63101590 000720450010/0000 K63101590 000720450012/0000 K63101590 000720450014/0000 Totaal K63101590 K63301090 000750200002/0000 Totaal K63301090 K63401090 000750250004/0000 K63401090 000750250006/0000 K63401090 000750250008/0000 K63401090 000750250010/0000 K63401090 000750250012/0000 K63401090 000750250014/0000 K63401090 000750250016/0000 K63401090 000750250018/0000 K63401090 000750250020/0000 K63401090 000750250022/0000 K63401090 000750250024/0000 K63401090 000750250026/0000 K63401090 000750250028/0000 K63401090 000750250030/0000 Totaal K63401090 K65405090 000720557200/0000 Totaal K65405090 K65415090 000720251000/0000 K65415090 000730150002/0000 K65415090 000750206000/0000 Totaal K65415090 K65501090 000720550004/0000 K65501090 000720550006/0000 K65501090 000720550009/0000 Totaal K65501090 K65503090 000720550060/0000 K65503090 000720555800/0000 K65503090 000720550046/0000 K65503090 000720556200/0000 K65503090 000720556226/0000 K65503090 000720556231/0000 K65503090 000720556236/0000 K65503090 000720556400/0000 K65503090 000720556600/0000 K65503090 000720556800/0000 K65503090 000720557000/0000 K65503090 000720500036/0000 K65503090 000720500038/0000 K65503090 000720500040/0000 K65503090 000720500042/0000 K65503090 000720500045/0000 K65503090 000720550008/0000 K65503090 000720550047/0000 K65503090 000720550048/0000 K65503090 000720550049/0000 K65503090 000720550050/0000 K65503090 000720555400/0000 K65503090 000720555600/0000 K65503090 000720555700/0000 Totaal K65503090
Omschrijving GVV, uitv.plan 2009 VVP, uitv.plan 2010-2013 Uitvoering VVP, SID's IVS 2010-2013 Uitvoering verkeersveiligheidsplan IVS2013 VVP IVS2014-720405000 VVP 96, aanp. O.V. Op den berg 10 wijz 9 Gemeentelijk verkeers-/vervoerplan IVS2011 Bushaltes, toegankelijkheid -720303800 Stationsweg, aanpassen infra IVS2011 Bedrijfsregio NB, aankoop aandelen Aand.kap.Bedrijfscont.Brab.NO Aandelen bedrijfscontact Aandelen W.O.B. Inbr. grond Waranda Aankoop grond v. Gemert Aank.perc.Jansen-Schaminee Aankoop grond 1980 Aankoop grond 1981 Aankoop grond 1982 Aankoop grond 1984 Gedeelte oude basisschool 1981 (bouwkund Privaatrechtelijke aktiva Rijkevoort Bedrijventerrein Overloon Bedrijventerrein Vierlingsbeek Kom. Vierlingsbeek Privaatrechtelijke aktiva Vortum-Mullem Grondtransactie Stevensbeekseweg Uitvoering cultureel erfgoed Museale voorz. inrichting Uibreid. archiefcapaciteit Geldlening Oorlogs- en Verzetsmuseum 750206000 Bos nabij Schaartven Kosten bebossing Bomenhoofdstructuur Grondverwerving, RVG Vortum-M: stankproblematiek fase II Ecologische verbindingszones 2007 Reconstructieprojecten EVZ 2: verkoop gronden - 720556226 EVZ 22: verkoop gronden - 720556231 EVZ 23: verkoop gronden - 720556236 EVZ 16 en 26 IGP Maasheggen LOP 2009, rood met groen Ommetje Holthees-nrd Projecten, reconstructieplan RO, Oeffeltse Raam programma 2002 Lunevenpark, herinrichting Oeffeltse Raam, klein Landschapsontwikkelingsprogramma 2007 Reconstr.molenbeek Vbk Landschapsontwikkelingsprogramma 2007 Maasheggen, Belvedereproject Landschapsontw.plan 2006 Log Rijkevoort Ecol.verbindingszones 2008 LOG Ovl: bomenbesparend beleid LOG Ovl.: verwerv./verk.panden
Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten LINE 1-1-2011 25 24.750,00 0,00 24.750,00 3.960,00 990,00 20.790,00 19.800,00 727,65 1.717,65 LINE 1-1-2011 10 20.000,00 0,00 20.000,00 5.000,54 2.499,91 14.999,46 12.499,55 524,98 3.024,89 LINE 1-1-2011 10 35.000,00 0,00 35.000,00 5.601,02 4.899,83 29.398,98 24.499,15 1.028,96 5.928,79 LINE 1-1-2013 25 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00 1.630,43 37.500,00 35.869,57 1.312,50 2.942,93 LINE 1-1-2015 25 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 3.000,00 75.000,00 72.000,00 2.625,00 5.625,00 LINE 1-1-1996 20 12.872,99 0,00 12.872,99 12.228,01 644,98 644,98 0,00 22,57 667,55 1.957.430,91 0,00 1.957.430,91 991.470,20 76.877,34 965.960,71 889.083,37 33.808,64 110.685,98 HAVR 0,0000 1-1-2011 5 100.000,00 0,00 100.000,00 87.970,00 0,00 12.030,00 12.030,00 0,00 0,00 HAR1 1-1-2010 99 130.136,97 0,00 130.136,97 130.136,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2011 40 200.000,00 0,00 200.000,00 2.752,24 5.479,10 197.247,76 191.768,66 6.903,67 12.382,77 430.136,97 0,00 430.136,97 220.859,21 5.479,10 209.277,76 203.798,66 6.903,67 12.382,77 GAWR 1-1-1960 999 40.726,78 0,00 40.726,78 0,00 0,00 40.726,78 40.726,78 1.425,44 1.425,44 GAWR 1-1-1960 999 3.811,75 0,00 3.811,75 0,00 0,00 3.811,75 3.811,75 133,41 133,41 GAWR 1-1-1960 999 544,54 0,00 544,54 0,00 0,00 544,54 544,54 19,06 19,06 45.083,07 0,00 45.083,07 0,00 0,00 45.083,07 45.083,07 1.577,91 1.577,91 GAWR 1-1-1960 999 1.678,99 0,00 1.678,99 0,00 0,00 1.678,99 1.678,99 58,76 58,76 1.678,99 0,00 1.678,99 0,00 0,00 1.678,99 1.678,99 58,76 58,76 LINE 1-1-1977 40 2.235,31 0,00 2.235,31 2.125,04 55,14 110,27 55,13 3,86 59,00 LINE 1-1-1978 40 8.359,31 0,00 8.359,31 7.732,18 209,04 627,13 418,09 21,95 230,99 LINE 1-1-1981 40 37.223,36 0,00 37.223,36 31.615,97 934,57 5.607,39 4.672,82 196,26 1.130,83 LINE 1-1-1980 40 38.291,11 0,00 38.291,11 33.268,09 1.004,60 5.023,02 4.018,42 175,81 1.180,41 LINE 1-1-1981 40 11.984,79 0,00 11.984,79 11.240,22 124,10 744,57 620,47 26,06 150,16 LINE 1-1-1982 40 82.793,56 0,00 82.793,56 69.139,75 1.950,54 13.653,81 11.703,27 477,88 2.428,42 LINE 1-1-1984 40 39.362,82 0,00 39.362,82 32.946,32 712,94 6.416,50 5.703,56 224,58 937,52 LINE 1-1-1992 40 32.203,08 0,00 32.203,08 18.489,55 806,68 13.713,53 12.906,85 479,97 1.286,65 GAVR 7,5000 1-1-1998 999 1.565.178,77 0,00 1.565.178,77 0,00 0,00 1.565.178,77 1.565.178,77 117.388,41 117.388,41 GAWR 1-1-1960 999 234.850,68 0,00 234.850,68 0,00 0,00 234.850,68 234.850,68 8.219,77 8.219,77 GAWR 1-1-1960 999 127.964,14 0,00 127.964,14 0,00 0,00 127.964,14 127.964,14 4.478,74 4.478,74 GAWR 1-1-1960 999 16.439,59 0,00 16.439,59 0,00 0,00 16.439,59 16.439,59 575,39 575,39 GAVR 7,5000 1-1-1998 999 521.529,60 0,00 521.529,60 0,00 0,00 521.529,60 521.529,60 39.114,72 39.114,72 GAWR 1-1-2012 999 382.740,00 0,00 382.740,00 0,00 0,00 382.740,00 382.740,00 13.395,90 13.395,90 3.101.156,12 0,00 3.101.156,12 206.557,12 5.797,61 2.894.599,00 2.888.801,39 184.779,30 190.576,91 HAR1 1-1-2014 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2011 5 24.833,30 0,00 24.833,30 19.866,64 4.966,66 4.966,66 0,00 173,83 5.140,49 LINE 1-1-1993 25 12.759,28 0,00 12.759,28 11.106,60 550,89 1.652,68 1.101,79 57,84 608,73 HAVR 3,1800 1-1-2014 25 864.000,00 36.000,00 828.000,00 0,00 0,00 864.000,00 828.000,00 27.475,20 27.475,20 901.592,58 36.000,00 865.592,58 30.973,24 5.517,55 870.619,34 829.101,79 27.706,87 33.224,42 GAWR 1-1-1960 999 53.665,18 0,00 53.665,18 0,00 0,00 53.665,18 53.665,18 1.878,28 1.878,28 GAWR 1-1-1960 999 36.986,81 0,00 36.986,81 0,00 0,00 36.986,81 36.986,81 1.294,54 1.294,54 LINE 1-1-2009 20 8.125,00 0,00 8.125,00 2.437,50 406,25 5.687,50 5.281,25 199,06 605,31 98.776,99 0,00 98.776,99 2.437,50 406,25 96.339,49 95.933,24 3.371,88 3.778,13 GAWR 1-1-2009 999 494.052,40 0,00 494.052,40 494.052,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAR1 1-1-2009 999 1.188.850,00 0,00 1.188.850,00 1.188.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2009 20 73.719,18 0,00 73.719,18 36.057,01 2.690,16 37.662,17 34.972,01 1.318,18 4.008,34 HAR1 1-1-2010 10 913.569,12 0,00 913.569,12 555.000,00 0,00 358.569,12 358.569,12 12.549,92 12.549,92 HAR1 1-1-2015 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAR1 1-1-2015 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAR1 1-1-2015 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAR1 1-1-2010 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAR1 1-1-2010 99 268.801,69 0,00 268.801,69 200.000,00 0,00 68.801,69 68.801,69 2.408,06 2.408,06 HAR1 1-1-2010 99 109.577,82 0,00 109.577,82 1.855,00 0,00 107.722,82 107.722,82 3.770,30 3.770,30 HAR1 1-1-2011 40 9.929,00 0,00 9.929,00 9.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2005 25 51.982,31 0,00 51.982,31 48.689,06 219,55 3.293,25 3.073,70 115,26 334,81 LINE 1-1-2002 25 132.056,67 0,00 132.056,67 52.919,38 6.594,77 79.137,29 72.542,52 2.769,81 9.364,58 LINE 1-1-2003 20 170.066,67 0,00 170.066,67 103.254,81 8.351,48 66.811,86 58.460,38 2.338,42 10.689,90 LINE 1-1-1999 25 81.118,57 0,00 81.118,57 45.738,30 3.931,14 35.380,27 31.449,13 1.238,31 5.169,45 LINE 1-1-2008 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2009 10 327.937,65 0,00 327.937,65 327.937,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2009 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAR1 1-1-2009 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAR1 1-1-2009 10 37.912,12 0,00 37.912,12 37.912,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAR1 1-1-2010 10 230.181,36 0,00 230.181,36 230.181,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAVR 0,0000 1-1-2009 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAVR 0,0000 1-1-2009 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAR1 1-1-2008 999 104.154,37 0,00 104.154,37 0,00 0,00 104.154,37 104.154,37 3.645,40 3.645,40 4.193.908,93 0,00 4.193.908,93 3.332.376,09 21.787,10 861.532,84 839.745,74 30.153,66 51.940,76
21
Tegenrekening Actiefnummer K65601090 000720600024/0000 K65601090 000720600028/0000 K65601090 000720600032/0000 K65601090 000720600036/0000 K65601090 000720600020/0000 K65601090 000720600046/0000 K65601090 000720600048/0000 K65601090 000720605700/0000 K65601090 000720607000/0000 K65601090 000720607200/0000 K65601090 000720600002/0000 K65601090 000720600008/0000 K65601090 000720600012/0000 K65601090 000720600018/0000 K65601090 000720600022/0000 K65601090 000720600030/0000 K65601090 000720600050/0000 K65601090 000720600056/0000 K65601090 000720605800/0000 Totaal K65601090 K65603090 000720600004/0000 K65603090 000720606600/0000 K65603090 000720555100/0000 K65603090 000720600052/0000 K65603090 000720600054/0000 K65603090 000720606000/0000 K65603090 000720606200/0000 K65603090 000720606400/0000 Totaal K65603090 K65802090 000730200005/0000 Totaal K65802090 K65803090 000720652600/0000 K65803090 000720652400/0000 K65803090 000720650022/0000 Totaal K65803090 K66101013 000730250002/0000 Totaal K66101013 K66102010 000730200004/0000 Totaal K66102010 K66521090 000730340002/0000 K66521090 000730340006/0000 K66521090 000730501008/0000 K66521090 000730501010/0000 Totaal K66521090 K67145090 000730340004/0000 Totaal K67145090 K67221090 000720750002/0000 K67221090 000720750004/0000 K67221090 000720750006/0000 K67221090 000720750008/0000 K67221090 000720750010/0000 K67221090 000720750012/0000 K67221090 000720750014/0000 K67221090 000720750018/0000 K67221090 000720750020/0000 K67221090 000720750022/0000 K67221090 000720750026/0000 K67221090 000720750028/0000 K67221090 000720750030/0000 K67221090 000720750032/0000 K67221090 000720750034/0000 K67221090 000720750036/0000 K67221090 000720750038/0000 K67221090 000720750040/0000 K67221090 000720750042/0000 K67221090 000720750044/0000 K67221090 000720750046/0000
Omschrijving Groenbeleidsplan, programma 2000 Groenbeleidsplan, programma 2001 Groenbeleidsplan, programma 2002 Groenbeleidsplan, programma 2003 Aanleg recreatieve fietspaden (7e wijz.9 Aanleg recreatieve fietspaden Herstel recreatieve fietspaden(1wijz96) Fietspad Maasheggen Recreatieve fietspaden IVS2014-720607000 Inv. vrijetijdseconomie IVS2014-720607200 OP Recreatie Hogeweg/Staaiweg Herstel Weijerpark IVS 2003 Ecologische verbindingszone Fiets/wandelroute Gr.veld/Molenweg (5ewi RO, Wijkpark Luneven Wyerpark, herstel cultuur historisch kar Omvormingen groenhoofdstructuur 06 en 07 Fietspad Hogeweg/Staaiweg Recreatie&Toerisme, proj.2008 Overl.Proj.toeristische.infrastructuur Eco-klimbos Overloon LOP 2008 Toeristische obj.bewegwijz. IVS 2006 Groenontw.plan/DOP's Wandelknooppuntenroute VVV-vest.Ovl.update Wandelnetwerk, bebording IVS2011 Past. v.d. Vochtplein, kunstwerk Speelruimteplan IVS2014-720652600 Uitvoering speelruimte Beleidsplan IVS2013 Speeltoestellen: vervanging 2006 WWB, verstr.leningen Bijzondere Bijstand BBZ, verstr.leningen Steunfonds Bijz. No Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief
Boxmeer, Boxmeer: Boxmeer: Boxmeer:
integraal gehand.bele IVS 2007 IVS 2008-2012 IVS 2010-2013
Aand.WOB(20 aand.x f 100,- / 50% gesto Riolering buitengebied sanering afvalwat Riolering, vervanging 2004 Riolering, vervanging 2005 Verv.rioolput Kl.Broekstr.93 Verv.riolen Bakelgeert N/Veerstraat Verv.riolering Veerstraat Basisrioleringswerkzaamheden Sambeek, milieutechnische maatregelen ri St. Rochusplein e.o., rioleringswerkzaam Riolering GRP´96, Jan Sluiterstraat hers Verv.riolering JBosch,Export,Sambeek Pr. Margr.str./Bilderbeekstr./Bakelg.str Provinciale Weg Beugen, aanleg drukriole Laageindse dijk, vervanging riolen Ren.riool Elz.str.+ged.K.Doorm. bijdrage Hagelkruisstraat Beugen, herstel Hoofdwegenstructuur, rioleringswerkzaamh Riolering Saxe Gotha, bergbezinkbassin Riolering, milieutechnische aanpassingen Riolering, Graafseweg Riolering, UVP 1999-2000
Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar LINE 1-1-2000 25 50.547,19 LINE 1-1-2001 25 63.647,36 LINE 1-1-2002 25 20.429,29 LINE 1-1-2003 20 36.602,86 LINE 1-1-1998 25 230.740,30 LINE 1-1-1995 25 62.739,91 LINE 1-1-1996 25 106.184,57 LINE 1-1-2009 25 8.925,05 LINE 1-1-2015 25 7.500,00 GAGR 1-1-2015 999 0,00 LINE 1-1-2002 25 5.845,42 LINE 1-1-2003 20 571.147,20 LINE 1-1-2005 25 2.350,00 LINE 1-1-1996 25 7.858,39 LINE 1-1-1999 25 28.499,08 LINE 1-1-2000 20 28.952,09 LINE 1-1-2007 10 9.322,75 LINE 1-1-2008 25 45.000,00 LINE 1-1-2009 20 62.500,00 1.348.791,46 HAR1 1-1-2002 25 -187.281,12 LINE 1-1-2011 10 5.555,56 HAR1 1-1-2009 20 3.000,00 LINE 1-1-2007 10 62.668,88 LINE 1-1-2009 20 862,47 LINE 1-1-2011 10 18.000,00 LINE 1-1-2011 25 30.858,29 LINE 1-1-2011 10 100.000,00 33.664,08 LINE 1-1-2007 10 3.085,00 3.085,00 LINE 1-1-2015 15 25.000,00 LINE 1-1-2013 15 40.000,00 LINE 1-1-2007 10 50.000,00 115.000,00 HAVR 5,0000 1-1-1990 999 210.587,41 210.587,41 HAR1 1-1-1990 999 26.627,16 26.627,16 LINE 1-1-2001 20 61.234,22 LINE 1-1-2008 25 347.992,99 LINE 1-1-2011 25 98.384,00 LINE 1-1-2011 40 100.000,00 607.611,21 GAWR 1-1-1960 999 635,29 635,29 LINE 1-1-2003 40 336.047,30 LINE 1-1-2004 40 566.880,55 LINE 1-1-2005 40 345.532,83 LINE 1-1-1993 25 34.376,80 LINE 1-1-1994 40 199.872,57 LINE 1-1-1995 40 49.143,64 LINE 1-1-1996 20 74.099,88 LINE 1-1-1996 40 346.645,56 LINE 1-1-1996 40 220.990,97 LINE 1-1-1996 40 29.148,33 LINE 1-1-1995 40 593.510,63 LINE 1-1-1996 40 253.215,62 LINE 1-1-1996 40 102.093,25 LINE 1-1-1996 40 40.332,68 LINE 1-1-1996 25 141.096,41 LINE 1-1-1997 40 88.516,92 LINE 1-1-1997 40 726.048,35 LINE 1-1-1998 40 707.410,72 LINE 1-1-1999 40 685.196,05 LINE 1-1-2000 40 410.671,10 LINE 1-1-1999 40 1.719.175,61
22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten 50.547,19 28.628,60 2.191,86 21.918,59 19.726,73 767,15 2.959,01 63.647,36 34.315,40 2.666,54 29.331,96 26.665,42 1.026,62 3.693,16 20.429,29 10.480,60 829,06 9.948,69 9.119,63 348,20 1.177,26 36.602,86 21.961,60 1.830,16 14.641,26 12.811,10 512,44 2.342,60 230.740,30 158.618,74 9.015,20 72.121,56 63.106,36 2.524,25 11.539,45 62.739,91 50.192,47 2.509,49 12.547,44 10.037,95 439,16 2.948,65 106.184,57 80.704,21 4.246,73 25.480,36 21.233,63 891,81 5.138,54 8.925,05 2.142,00 357,00 6.783,05 6.426,05 237,41 594,41 7.500,00 0,00 300,00 7.500,00 7.200,00 262,50 562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.845,42 2.951,56 241,16 2.893,86 2.652,70 101,29 342,45 571.147,20 317.304,00 31.730,40 253.843,20 222.112,80 8.884,51 40.614,91 2.350,00 940,00 94,00 1.410,00 1.316,00 49,35 143,35 7.858,39 5.965,90 315,42 1.892,49 1.577,07 66,24 381,66 28.499,08 16.619,50 1.319,95 11.879,58 10.559,63 415,79 1.735,74 28.952,09 20.537,77 1.682,86 8.414,32 6.731,46 294,50 1.977,36 9.322,75 7.458,20 932,28 1.864,55 932,27 65,26 997,54 45.000,00 11.250,00 1.875,00 33.750,00 31.875,00 1.181,25 3.056,25 62.500,00 45.883,78 1.186,87 16.616,22 15.429,35 581,57 1.768,44 1.348.791,46 815.954,33 63.323,98 532.837,13 469.513,15 18.649,30 81.973,28 -187.281,12 -187.281,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.555,56 5.555,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.668,88 49.012,10 6.828,39 13.656,78 6.828,39 477,99 7.306,38 862,47 258,72 43,13 603,75 560,62 21,13 64,26 18.000,00 6.000,00 2.000,00 12.000,00 10.000,00 420,00 2.420,00 30.858,29 3.857,28 1.285,76 27.001,01 25.715,25 945,04 2.230,80 100.000,00 12.177,80 14.637,03 87.822,20 73.185,17 3.073,78 17.710,81 33.664,08 -107.419,66 24.794,31 141.083,74 116.289,43 4.937,94 29.732,25 3.085,00 2.468,00 308,50 617,00 308,50 21,60 330,10 3.085,00 2.468,00 308,50 617,00 308,50 21,60 330,10 25.000,00 0,00 1.666,67 25.000,00 23.333,33 875,00 2.541,67 40.000,00 648,84 3.027,01 39.351,16 36.324,15 1.377,29 4.404,30 50.000,00 40.000,01 5.000,00 9.999,99 4.999,99 350,00 5.350,00 115.000,00 40.648,85 9.693,68 74.351,15 64.657,47 2.602,29 12.295,97 210.587,41 210.587,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.587,41 210.587,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.627,16 26.627,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.627,16 26.627,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.234,22 37.375,09 3.976,52 23.859,13 19.882,61 835,07 4.811,59 347.992,99 87.848,98 14.452,45 260.144,01 245.691,56 9.105,04 23.557,49 98.384,00 15.741,36 3.935,36 82.642,64 78.707,28 2.892,49 6.827,85 100.000,00 7.478,60 2.570,04 92.521,40 89.951,36 3.238,25 5.808,29 607.611,21 148.444,03 24.934,37 459.167,18 434.232,81 16.070,85 41.005,22 635,29 0,00 0,00 635,29 635,29 22,24 22,24 635,29 0,00 0,00 635,29 635,29 22,24 22,24 336.047,30 113.316,21 7.954,68 222.731,09 214.776,41 7.795,59 15.750,27 566.880,55 140.075,67 14.717,41 426.804,88 412.087,47 14.938,17 29.655,58 345.532,83 80.763,78 8.825,64 264.769,05 255.943,41 9.266,92 18.092,56 34.376,80 29.885,22 1.497,19 4.491,58 2.994,39 157,21 1.654,40 199.872,57 100.035,71 5.254,57 99.836,86 94.582,29 3.494,29 8.748,86 49.143,64 24.580,17 1.228,17 24.563,47 23.335,30 859,72 2.087,89 74.099,88 71.687,02 2.412,86 2.412,86 0,00 84,45 2.497,31 346.645,56 164.495,46 8.673,81 182.150,10 173.476,29 6.375,25 15.049,06 220.990,97 103.308,55 5.603,92 117.682,42 112.078,50 4.118,88 9.722,80 29.148,33 13.360,43 751,80 15.787,90 15.036,10 552,58 1.304,38 593.510,63 271.843,06 16.083,38 321.667,57 305.584,19 11.258,37 27.341,75 253.215,62 119.027,82 6.389,90 134.187,80 127.797,90 4.696,57 11.086,47 102.093,25 48.274,98 2.562,77 53.818,27 51.255,50 1.883,64 4.446,41 40.332,68 18.670,66 1.031,52 21.662,02 20.630,50 758,17 1.789,69 141.096,41 106.210,39 5.814,34 34.886,02 29.071,68 1.221,01 7.035,35 88.516,92 39.831,91 2.212,96 48.685,01 46.472,05 1.703,98 3.916,94 726.048,35 326.718,43 18.151,36 399.329,92 381.178,56 13.976,55 32.127,91 707.410,72 293.262,13 18.006,46 414.148,59 396.142,13 14.495,20 32.501,66 685.196,05 266.939,29 17.427,37 418.256,76 400.829,39 14.638,99 32.066,36 410.671,10 154.012,48 10.266,34 256.658,62 246.392,28 8.983,05 19.249,39 1.719.175,61 646.544,23 44.692,97 1.072.631,38 1.027.938,41 37.542,10 82.235,07
Tegenrekening Actiefnummer K67221090 000720750048/0000 K67221090 000720750050/0000 K67221090 000720750052/0000 K67221090 000720750054/0000 K67221090 000720750056/0000 K67221090 000720750058/0000 K67221090 000720750060/0000 K67221090 000720750062/0000 K67221090 000720750064/0000 K67221090 000720750066/0000 K67221090 000720750068/0000 K67221090 000720750072/0000 K67221090 000720750074/0000 K67221090 000720750076/0000 K67221090 000720750078/0000 K67221090 000720750082/0000 K67221090 000720750084/0000 K67221090 000720750116/0000 K67221090 000720750118/0000 K67221090 000720750120/0000 K67221090 000720750124/0000 K67221090 000720750126/0000 K67221090 000720750128/0000 K67221090 000720750132/0000 K67221090 000720750140/0000 K67221090 000720750142/0000 K67221090 000720750150/0000 K67221090 000720755400/0000 K67221090 000720755600/0000 K67221090 000720756000/0000 K67221090 000720756500/0000 K67221090 000720757200/0000 K67221090 000720757400/0000 K67221090 000720757600/0000 K67221090 000720757800/0000 K67221090 000720758000/0000 K67221090 000720758200/0000 K67221090 000720750152/0000 K67221090 000720757000/0000 K67221090 000720750024/0000 K67221090 000720750122/0000 K67221090 000720750130/0000 K67221090 000720750136/0000 K67221090 000720750016/0000 K67221090 000720750100/0000 Totaal K67221090 K67231090 000720804000/0000 Totaal K67231090 K67233090 000720800800/0000 K67233090 000720800008/0000 K67233090 000720800010/0000 Totaal K67233090 K68103090 000720820004/0000 Totaal K68103090 K68204090 000720840016/0000 K68204090 000720840018/0000 K68204090 000720840020/0000 K68204090 000720840022/0000 K68204090 000720840024/0000 K68204090 000720840040/0000 K68204090 000720840002/0000 K68204090 000720840026/0000 K68204090 000720840044/0000 K68204090 000720840058/0000 K68204090 000720840060/0000 K68204090 000720840046/0000 K68204090 000720840048/0000
Omschrijving Riolering, programma 2001 Riolering, milieutechnische aanpassingen Riolering, hoogwater milieutechn.aanpass Riolering Kuluutweg / -Heuvel Riolering, Overloon toer.infrastractuur Riolering herinrichting Bilderbeekstraat Vervang.riol. Steenstr.-Zuid Aanl.riol.naar eindgem.Beugen Vervang.riol. Rapenstraat Reconst.Grotestraat Sambeek (onderdeel r Vervang.ged.vuilw.ri. Kloostert Ged. riolering Stalenberg Uitbr. riol. Hagelkruisstr. Aanleg drukriolering Vern.riol.v.S.v.Yss/BH-plein Rioolgemaal Hoogendijk Aanleg riolering Bocstraat Merseloseweg Riolering Holthees Rieterweg Drukriolering 1984 Drukriolering 1985 St.Jorisstraat Riolering Grotestraat (34w92) Riolering groen hoofdstructuur (2w94) Riolering Helderse Duinen (19w94) Riolering: vervanging 2006 vgls beheerpl Riolering: realisering 2008 Riolering, emissie en capaciteitsaanp. Riolering, GOP/DOP Hhs/Vbk. Riolering, GOP/DOP's 2008 Riolering, uitv.progr. IVS 2010-2013 Rioleringsplan IVS2011 GRP uitvoeringsprogramma IVS2012 Riolering, Stationsweg afkoppeling VGRP Uitvoeringsprogramma IVS2013 Rioleringsplan IVS2014-720758200 Riolering: vervanging 2007 vgls. beh.pla Riolering, Centrumplan - 720757000 Vervang. Mech. en electrische installati Pompput Spoorstraat Pompgemaal Holthees (40jr) Pompgemaal Overloon Maatregelen rioolbeheersplan 1997(3wijz9 Bijdrage investeringskstn pompgemaal '92 MUP ZONBOX - 720804000 Milieu: projecten 2008 Uitvoering Landsch.beleids.pl. 1993 Uitvoer.programma.landschaps.beleidsplan RO, revitalisering kom Sambeek Complex NSV 1032 (F) Grond Complex NV 3559 (I)Totaal complex NV 355 Complex NSV 222 (A), grond Complex NSV 701 (B) Grond (b2) Complex NSV 701 (B) Grond (b3) Complex NSV 698 (E) Grond Woonwagenlocaties Woningexpl woonwagens Complex NSV 701 (B) Opstal B3 Complex NSV 698 (E) Div. aanpas. Nieuwst Complex NPNH 90466 (L) 2 HAT/ 1 won. Complex NSV 1032 (F) Opstal Complex NSV 701 (B) CV nr 12 Complex NSV 698 (E) CV Schoolstr 19
Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar LINE 1-1-2000 40 981.105,55 LINE 1-1-2000 40 1.131.395,00 LINE 1-1-2001 40 1.077.168,20 LINE 1-1-2001 40 238.227,24 LINE 1-1-2003 40 1.550.000,00 LINE 1-1-2003 40 257.396,64 LINE 1-1-1990 40 33.125,96 LINE 1-1-1990 40 25.233,91 LINE 1-1-1991 25 29.474,56 LINE 1-1-1992 40 261.831,18 LINE 1-1-1993 25 11.647,81 LINE 1-1-1976 40 5.278,42 LINE 1-1-1976 40 9.728,06 ANNU 8,0000 1-1-1980 40 718.407,39 LINE 1-1-1980 40 142.409,27 LINE 1-1-1990 40 74.076,44 LINE 1-1-1991 40 269.136,37 LINE 1-1-1976 40 9.201,23 LINE 1-1-1976 40 476.689,76 LINE 1-1-1977 40 38.205,12 LINE 1-1-1979 40 609.369,20 LINE 1-1-1979 40 538.993,79 LINE 1-1-1985 40 16.526,68 LINE 1-1-1990 40 103.201,01 LINE 1-1-1994 40 175.098,44 LINE 1-1-1994 40 147.016,85 LINE 1-1-2007 45 378.890,60 LINE 1-1-2009 60 45.088,64 LINE 1-1-2009 60 2.064.141,52 LINE 1-1-2009 25 160.000,00 LINE 1-1-2009 25 216.000,00 LINE 1-1-2011 25 1.163.287,58 LINE 1-1-2011 40 1.037.000,00 LINE 1-1-2012 40 804.208,00 LINE 1-1-2013 25 0,00 LINE 1-1-2013 40 1.037.800,00 LINE 1-1-2015 40 1.175.000,00 LINE 1-1-2008 60 235.345,73 LINE 1-1-2009 25 534.900,00 LINE 1-1-1996 40 74.573,79 LINE 1-1-1978 40 53.074,13 LINE 1-1-1986 40 17.494,13 LINE 1-1-1991 40 62.870,80 LINE 1-1-1997 40 362.321,98 LINE 1-1-1994 40 21.255,97 26.043.202,72 LINE 1-1-2015 10 380.000,00 380.000,00 LINE 1-1-2009 10 54.537,17 LINE 1-1-1993 25 22.689,01 LINE 1-1-1996 25 2.806,18 80.032,36 LINE 1-1-2004 20 244,77 244,77 GAVR 6,3800 1-1-1960 999 8.266,88 GAVR 7,7500 1-1-1960 999 1.407,11 GAVR 4,0000 1-1-1960 999 305,17 GAVR 3,2500 1-1-1960 999 130,23 HAVR 4,0000 1-1-1960 999 210,18 ANNU 9,0000 1-1-1990 40 5.258,62 LINE 1-1-2002 15 12.036,70 HAVR 3,2500 1-1-1960 999 4.241,67 ANNU 6,5000 1-1-1997 20 10.804,07 ANNU 7,7500 1-1-1984 40 134.742,63 HAR1 1-1-1956 60 40.152,45 ANNU 5,4000 1-1-2000 20 5.502,54 ANNU 5,4000 1-1-2000 40 6.249,01
23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten 981.105,55 354.767,62 25.053,52 626.337,93 601.284,41 21.921,83 46.975,35 1.131.395,00 401.238,13 29.206,27 730.156,87 700.950,60 25.555,49 54.761,76 1.077.168,20 362.212,80 27.498,28 714.955,40 687.457,12 25.023,44 52.521,72 238.227,24 70.493,10 6.451,31 167.734,14 161.282,83 5.870,69 12.322,00 1.550.000,00 436.447,40 39.769,74 1.113.552,60 1.073.782,86 38.974,34 78.744,08 257.396,64 77.241,20 6.434,12 180.155,44 173.721,32 6.305,44 12.739,56 33.125,96 20.723,14 826,85 12.402,82 11.575,97 434,10 1.260,95 25.233,91 14.633,19 706,71 10.600,72 9.894,01 371,03 1.077,74 29.474,56 28.189,46 1.285,10 1.285,10 0,00 44,98 1.330,08 261.831,18 146.453,59 6.786,92 115.377,59 108.590,67 4.038,22 10.825,14 11.647,81 10.148,73 499,69 1.499,08 999,39 52,47 552,16 5.278,42 5.142,54 135,88 135,88 0,00 4,76 140,64 9.728,06 9.495,63 232,43 232,43 0,00 8,14 240,57 718.407,39 484.130,91 39.933,94 234.276,48 194.342,54 18.742,12 58.676,06 142.409,27 124.300,55 3.621,74 18.108,72 14.486,98 633,81 4.255,55 74.076,44 46.289,96 1.852,43 27.786,48 25.934,05 972,53 2.824,96 269.136,37 161.618,51 6.719,87 107.517,86 100.797,99 3.763,13 10.483,00 9.201,23 8.972,46 228,77 228,77 0,00 8,01 236,78 476.689,76 464.845,64 11.844,12 11.844,12 0,00 414,54 12.258,66 38.205,12 36.243,67 980,73 1.961,45 980,72 68,65 1.049,38 609.369,20 548.328,90 15.260,08 61.040,30 45.780,22 2.136,41 17.396,49 538.993,79 486.848,21 13.036,40 52.145,58 39.109,18 1.825,10 14.861,50 16.526,68 12.479,64 404,70 4.047,04 3.642,34 141,65 546,35 103.201,01 63.834,11 2.624,46 39.366,90 36.742,44 1.377,84 4.002,30 175.098,44 93.188,97 4.311,02 81.909,47 77.598,45 2.866,83 7.177,85 147.016,85 77.589,36 3.654,08 69.427,49 65.773,41 2.429,96 6.084,04 378.890,60 64.172,27 8.505,90 314.718,33 306.212,43 11.015,14 19.521,04 45.088,64 4.150,99 758,10 40.937,65 40.179,55 1.432,82 2.190,92 2.064.141,52 141.605,86 35.602,51 1.922.535,66 1.886.933,15 67.288,75 102.891,26 160.000,00 38.400,00 6.400,00 121.600,00 115.200,00 4.256,00 10.656,00 216.000,00 45.000,00 9.000,00 171.000,00 162.000,00 5.985,00 14.985,00 1.163.287,58 93.440,74 50.945,09 1.069.846,84 1.018.901,75 37.444,64 88.389,73 1.037.000,00 18.755,69 28.284,56 1.018.244,31 989.959,75 35.638,55 63.923,11 804.208,00 55,63 21.733,85 804.152,37 782.418,52 28.145,33 49.879,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037.800,00 2.966,04 27.232,47 1.034.833,96 1.007.601,49 36.219,19 63.451,66 1.175.000,00 0,00 29.375,00 1.175.000,00 1.145.625,00 41.125,00 70.500,00 235.345,73 24.315,90 3.981,69 211.029,83 207.048,14 7.386,04 11.367,73 534.900,00 72.940,92 24.313,64 461.959,08 437.645,44 16.168,57 40.482,21 74.573,79 35.299,38 1.870,21 39.274,41 37.404,20 1.374,60 3.244,81 53.074,13 49.132,93 1.313,73 3.941,20 2.627,47 137,94 1.451,67 17.494,13 12.689,50 436,78 4.804,63 4.367,85 168,16 604,94 62.870,80 37.727,84 1.571,44 25.142,96 23.571,52 880,00 2.451,44 362.321,98 156.141,52 9.371,84 206.180,46 196.808,62 7.216,32 16.588,16 21.255,97 11.267,71 525,70 9.988,26 9.462,56 349,59 875,29 26.043.202,72 8.486.763,94 710.141,09 17.556.438,78 16.846.297,69 625.017,84 1.335.158,93 380.000,00 0,00 38.000,00 380.000,00 342.000,00 13.300,00 51.300,00 380.000,00 0,00 38.000,00 380.000,00 342.000,00 13.300,00 51.300,00 54.537,17 30.729,23 5.951,99 23.807,94 17.855,95 833,28 6.785,27 22.689,01 19.549,71 1.046,43 3.139,30 2.092,87 109,88 1.156,31 2.806,18 2.046,49 126,62 759,69 633,07 26,59 153,21 80.032,36 52.325,43 7.125,04 27.706,93 20.581,89 969,75 8.094,79 244,77 244,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,77 244,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.266,88 0,00 0,00 8.266,88 8.266,88 527,43 527,43 1.407,11 0,00 0,00 1.407,11 1.407,11 109,05 109,05 305,17 0,00 0,00 305,17 305,17 12,21 12,21 130,23 0,00 0,00 130,23 130,23 4,23 4,23 210,18 140,40 0,00 69,78 69,78 2,79 2,79 5.258,62 5.049,64 7,12 208,98 201,86 18,81 25,93 12.036,70 12.036,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.241,67 4.241,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.804,07 9.121,64 814,73 1.682,43 867,70 109,36 924,09 134.742,63 67.286,19 5.458,54 67.456,44 61.997,90 5.227,87 10.686,41 40.152,45 19.693,62 0,00 20.458,83 20.458,83 716,06 716,06 5.502,54 3.558,91 348,94 1.943,63 1.594,69 104,96 453,90 6.249,01 1.660,78 90,96 4.588,23 4.497,27 247,76 338,72
Tegenrekening Actiefnummer K68204090 000720840050/0000 K68204090 000720840052/0000 K68204090 000720840054/0000 K68204090 000720840028/0000 K68204090 000720852000/0000 Totaal K68204090 K68208090 000720840008/0000 K68208090 000720840010/0000 Totaal K68208090 K68211090 000720850006/0000 K68211090 000720851800/0000 K68211090 000720850002/0000 K68211090 000720850004/0000 K68211090 000720850008/0000 K68211090 000720851000/0000 K68211090 000720851200/0000 K68211090 000720851400/0000 K68211090 000720851600/0000 Totaal K68211090 K68221015 000720870002/0000 Totaal K68221015 K68302090 000750100002/0000 K68302090 000750100004/0000 Totaal K68302090 K69131090 000750250400/0000 K69131090 000750250600/0000 Totaal K69131090 K69135090 000750850004/0000 K69135090 000750850006/0000 K69135090 000750850008/0000 K69135090 000750850010/0000 K69135090 000750850012/0000 K69135090 000750850014/0000 Totaal K69135090 K69221032 000750351008/0000 K69221032 000750350010/0000 Totaal K69221032 Eindtotaal
Omschrijving Complex NSV 1032 (F) CV wa nr 13 Complex NSV 1032 (F) CV wa nr 5 Beugensweg, aanleg CV Complex NV 3559 (I)Totaal complex NV 355 Verplaatsen woonwagen (720852000) Woningstichting, financiering woningstic Gem. leningen Won.Stichting (vm. Woningb Rev. Vrijthof/Kloosterstraat Steenstraat zuid herontwikkeling Wijk- en buurtbeheer, Van Speyk, pilotpr Elderom, herontwikkeling Revitalisering dorpen en wijken (DOP's) DOP Holthees/Vierlingsbeek GOP/DOP 2008 GOP's kern Boxmeer IDOP Beugen SVN, startersleningen Grondbedrijf, eigen financiering Grondbedrijf, kap. verstrekking RenteCap premie BNG RenteCap pemie RABO Belegging verkoop aandelen Obragas (Loya f 2.450,- N.W.S. 3% f 6.000,- N.W.S. 3% Grootb.Nat.Schuld (v. Cooth) Legaath van Cooth HNG, zero couponlening O/G MFC Maashees IVS voorbereidingskrediet, algemene post
Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VMI in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten ANNU 5,4000 1-1-2000 40 6.302,33 0,00 6.302,33 1.674,96 91,73 4.627,37 4.535,64 249,88 341,61 ANNU 5,4000 1-1-2000 40 6.302,33 0,00 6.302,33 1.674,96 91,73 4.627,37 4.535,64 249,88 341,61 ANNU 5,4000 1-1-2000 20 6.446,29 0,00 6.446,29 4.139,42 414,16 2.306,87 1.892,71 124,57 538,73 GAVR 8,0000 1-1-1960 999 207,57 0,00 207,57 0,00 0,00 207,57 207,57 16,61 16,61 LINE 1-1-2014 10 27.174,00 0,00 27.174,00 1.917,36 2.806,29 25.256,64 22.450,35 883,98 3.690,27 275.739,78 0,00 275.739,78 132.196,25 10.124,20 143.543,53 133.419,33 8.605,45 18.729,65 HAVR 2,1950 1-1-1990 999 8.472.990,25 0,00 8.472.990,25 8.472.990,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAVR 5,0000 1-1-1990 999 349.232,73 0,00 349.232,73 349.232,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.822.222,98 0,00 8.822.222,98 8.822.222,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2003 20 2.213,99 0,00 2.213,99 1.425,55 98,56 788,44 689,88 27,60 126,16 HAR1 1-1-2010 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2000 20 280.705,67 0,00 280.705,67 200.534,65 16.034,20 80.171,02 64.136,82 2.805,99 18.840,19 LINE 1-1-2004 20 246.197,30 0,00 246.197,30 246.197,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2007 25 11.482,05 0,00 11.482,05 7.549,65 231,32 3.932,40 3.701,08 137,63 368,95 LINE 1-1-2008 20 657.466,96 0,00 657.466,96 235.291,46 32.475,04 422.175,50 389.700,46 14.776,14 47.251,18 LINE 1-1-2009 20 935.729,42 0,00 935.729,42 277.850,33 46.991,36 657.879,09 610.887,73 23.025,77 70.017,13 LINE 1-1-2010 25 199.830,00 0,00 199.830,00 24.857,60 8.748,62 174.972,40 166.223,78 6.124,03 14.872,65 LINE 1-1-2011 25 400.000,00 0,00 400.000,00 14.740,25 18.345,70 385.259,75 366.914,05 13.484,09 31.829,79 2.733.625,39 0,00 2.733.625,39 1.008.446,79 122.924,80 1.725.178,60 1.602.253,80 60.381,25 183.306,05 HAR1 1-1-2004 999 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 28.000,00 28.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 28.000,00 28.000,00 HAR1 1-1-1990 999 257.090,87 0,00 257.090,87 0,00 0,00 257.090,87 257.090,87 8.998,18 8.998,18 HAR1 1-1-1990 999 47.908.151,73 4.751.887,73 43.156.264,00 0,00 0,00 47.908.151,73 43.156.264,00 1.676.785,31 1.676.785,31 48.165.242,60 4.751.887,73 43.413.354,87 0,00 0,00 48.165.242,60 43.413.354,87 1.685.783,49 1.685.783,49 LINE 1-1-2010 12 226.500,00 0,00 226.500,00 226.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LINE 1-1-2010 10 163.255,00 0,00 163.255,00 163.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.755,00 0,00 389.755,00 389.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAVR 3,6800 1-1-1990 999 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GAWR 1-1-1960 999 1.111,76 0,00 1.111,76 0,00 0,00 1.111,76 1.111,76 38,91 38,91 GAWR 1-1-1960 999 2.722,68 0,00 2.722,68 0,00 0,00 2.722,68 2.722,68 95,29 95,29 GAWR 1-1-1960 999 17.139,28 0,00 17.139,28 0,00 0,00 17.139,28 17.139,28 599,87 599,87 GAWR 1-1-1960 999 34.487,30 0,00 34.487,30 0,00 0,00 34.487,30 34.487,30 1.207,06 1.207,06 GAVR 0,0000 1-1-2006 15 525.561,55 87.594,00 437.967,55 0,00 0,00 525.561,55 437.967,55 0,00 0,00 4.581.022,57 87.594,00 4.493.428,57 4.000.000,00 0,00 581.022,57 493.428,57 1.941,13 1.941,13 LINE 1-1-2014 40 12.983,85 0,00 12.983,85 324,60 324,60 12.659,25 12.334,65 443,07 767,67 HAR1 1-1-2008 999 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 3.500,00 3.500,00 112.983,85 0,00 112.983,85 324,60 324,60 112.659,25 112.334,65 3.943,07 4.267,67 211.895.597,12 4.928.138,68 206.967.458,44 63.393.054,39 4.615.187,27 148.502.542,73 138.959.216,78 5.312.888,62 9.928.075,89
24
Dynamisch evenwicht
Staat van reserves en voorzieningen
Bijlagen begroting 2015
25
Reserves en voorzieningen begroting 2015
Saldo 1-1-2015 voor bestedingsvoorstel Best.voorstel '14
Staat D
Saldo 1-1-2015 na bestedingsvoorstel
Mutaties 2015
Rente 2015
Saldo 31-12-15 voor bestedingsvoorstel Rente 2015 (struct)
1. Algemene reserves
710010 Algemene Reserve 710020 Vrij algemene reserve 710030 Behoedzaamheidsreserve Saldo jaarrekening vrg boekjaar
13.512.755,59 22.736,62 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
13.512.755,59 22.736,62 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 796,00 0,00
13.512.755,59 23.532,62 0,00 0,00
472.946,00 0,00 0,00 0,00
13.535.492,21
0,00
13.535.492,21
0,00
796,00
13.536.288,21
472.946,00
247.084,75 541.249,51 800.000,00 374.787,23 11.825.573,00 52.092,00 5.988,48 111.178,08 22.274,88 525.561,55 2.291.944,64 382.364,00 0,00 6.191.295,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
247.084,75 541.249,51 800.000,00 374.787,23 11.825.573,00 52.092,00 5.988,48 111.178,08 22.274,88 525.561,55 2.291.944,64 382.364,00 0,00 6.191.295,18
-255.732,75 0,00 0,00 218.492,00 -815.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87.594,00 -339.153,93 -51.300,00 0,00 -679.781,00
8.648,00 0,00 0,00 0,00 413.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.218,00 0,00 0,00 0,00
0,00 541.249,51 800.000,00 593.279,23 11.423.925,00 52.092,00 5.988,48 111.178,08 22.274,88 437.967,55 2.033.008,71 331.064,00 0,00 5.511.514,18
0,00 18.944,00 28.000,00 13.118,00 0,00 1.823,00 210,00 3.891,00 780,00 0,00 0,00 13.383,00 0,00 216.695,00
* Bestemmingsreserves
23.371.393,30
0,00
23.371.393,30
-2.010.612,68
502.761,00
21.863.541,62
296.844,00
** Totaal Reserves (1 + 2)
36.906.885,51
0,00
36.906.885,51
-2.010.612,68
503.557,00
35.399.829,83
769.790,00
733.359,01 306.732,88 291.001,13 2.179.090,80 91.466,37 19.500,00 42.000,00 6.820,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
733.359,01 306.732,88 291.001,13 2.179.090,80 91.466,37 19.500,00 42.000,00 6.820,00
-118.920,00 12.600,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614.439,01 319.332,88 311.001,13 2.179.090,80 91.466,37 19.500,00 63.000,00 6.820,00
25.668,00 10.736,00 10.185,00 76.268,00 3.201,00 683,00 1.470,00 239,00
3.669.970,19
0,00
3.669.970,19
-65.320,00
0,00
3.604.650,19
128.450,00
3.669.970,19
0,00
3.669.970,19
-65.320,00
0,00
3.604.650,19
128.450,00
257.090,87
0,00
257.090,87
0,00
0,00
257.090,87
8.998,00
Subtotaal Algemene Reserves 2. Bestemmingsreserves
720020 720110 720120 720220 720240 720280 720290 720300 720310 720330 720370 720400 720900 730010
BTW-compensatiefonds Volkshuisvesting Stimuleringsfonds Reconstructie buitengebied Nieuwbouw gemeentehuis Mobiliteitsfonds Reserve rood met groen Kunst Wegen, onderhoud HNG, zero couponlening Rioleringen Reserve duurzaamheid Bestedingsreserve Huisvesting onderwijs
3. Voorzieningen
740040 740050 740080 740230 740245 740310 740330 740340
Reiniging (egalisatie) Gebouwen, onderhoud Openbare verlichting Pensioenaanspr.(oud wethouders) Voorziening (ex-)werknemers Parkeerfonds Voorziening onderhoud Gemeentehuis Landschapsfonds Subtotaal onderdeel B
** Voorzieningen 4. Reserve/voorzieningen Grondbedrijf
780010 GRB: algemene bedrijfsreserve Voorzieningen Subtotaal Grondbedrijf voorzieningen Totaal Grondbedrijf
*** Reserves & voorzieningen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257.090,87
0,00
257.090,87
0,00
0,00
257.090,87
8.998,00
40.833.946,57
0,00
40.833.946,57
-2.075.932,68
503.557,00
39.261.570,89
907.238,00
26
Dynamisch evenwicht
Staat van langlopende leningen
Bijlagen begroting 2015
27
Staat van langlopende geldleningen begroting 2015 Nummer Oorspronkelijk bedrag geldlening 1 2 Geldleningen
Datum Laatste Rente- Restantbedrag raads-/ jaar af- percengeldlening B&W besluit lossing tage begin dienstjaar 3
4
5
6
In dienstjaar opgenomen
Bedrag van rente
Buitengewone aflossing
Bedrag van aflossing
Restantbedrag geldlening einde dienstjaar
Aflossing volgend jaar
Langlopend deel per einde dienstjaar
7
8
9
10
11
12
13
Eigen financiering 183
680.670,32
188 206 208 210 211 212 213 214 215 216
1.815.120,86 2.722.681,30 1.815.120,86 2.268.901,08 2.722.681,30 5.000.000,00 4.000.000,00 5.500.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00
217 218 219 220 221
6.000.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 5.000.000,00
222
5.000.000,00
223 224 226 227
15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
12-12-91 2032 3,300 2.268.901,08 (fix lening183a) aflossing ineens per 01-04-2032 2021 6,790 508.233,90 02-11-98 2023 4,870 980.165,30 09-02-99 2024 4,460 726.048,40 28-04-99 2024 4,580 907.560,47 06-02-01 2026 5,600 1.306.887,07 23-12-02 2022 4,630 2.000.000,00 27-05-04 2029 4,770 2.400.000,00 01-02-05 2030 3,945 3.520.000,00 08-02-06 2031 3,845 4.624.000,00 09-03-09 2019 4,700 6.800.000,00 aflossing ineens per 23-01-19 09-03-10 2020 3,465 5.040.000,00 09-03-10 2025 3,830 5.040.000,00 09-03-10 2030 3,980 5.460.000,00 09-03-10 2030 4,020 5.460.000,00 09-03-10 2020 var. 5.000.000,00 aflossing ineens per 25-03-20 09-03-10 2022 var. 5.000.000,00 aflossing ineens per 25-03-22 28-02-12 2022 2,550 12.000.000,00 06-03-12 2017 1,770 6.000.000,00 21-05-14 2024 1,505 10.000.000,00 21-05-14 2029 1,995 10.000.000,00
120.125.175,73 Totaal Eigen financiering 95.041.796,22 Aflossingsverplichting volgend jaar
7.522.447,20
Totaal generaal langlopende leningen
87.519.349,02
0,00
74.873,74
0,00
2.268.901,08
0,00
2.268.901,08
29.592,91 46.776,42 29.476,40 38.760,55 67.595,10 92.600,00 109.943,20 130.835,93 168.409,29 319.600,00
72.604,83 108.907,25 72.604,83 90.756,04 108.907,25 250.000,00 160.000,00 220.000,00 272.000,00 0,00
435.629,07 871.258,05 653.443,57 816.804,43 1.197.979,82 1.750.000,00 2.240.000,00 3.300.000,00 4.352.000,00 6.800.000,00
72.604,83 108.907,25 72.604,83 90.756,04 108.907,25 250.000,00 160.000,00 220.000,00 272.000,00 0,00
363.024,24 762.350,80 580.838,74 726.048,39 1.089.072,57 1.500.000,00 2.080.000,00 3.080.000,00 4.080.000,00 6.800.000,00
168.260,40 185.984,80 209.374,53 211.478,80 74.034,72
240.000,00 240.000,00 260.000,00 260.000,00 0,00
4.800.000,00 4.800.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.000.000,00
240.000,00 240.000,00 260.000,00 260.000,00 0,00
4.560.000,00 4.560.000,00 4.940.000,00 4.940.000,00 5.000.000,00
75.048,61
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
273.932,88 76.522,19 141.302,78 191.372,22
1.500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 666.667,00
10.500.000,00 4.000.000,00 9.000.000,00 9.333.333,00
1.500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 666.667,00
9.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 8.666.666,00
7.522.447,20
87.519.349,02
7.522.447,20
79.996.901,82
7.522.447,20
79.996.901,82
2.715.775,46
0,00
7.522.447,20 0,00
2.715.775,46
28
0,00
7.522.447,20
79.996.901,82
Dynamisch evenwicht
Berekening rente-omslag
Bijlagen begroting 2015
29
Dynamisch evenwicht
Rente-omslagberekening: Begroting 2015 Nr.
Omschrijving
Rente
I.
Voorcalculatorische rente
3,50%
II.
Te financieren A.
Boekwaarde 1.1. volgens model C, Extra afschrijving
Financieringskosten
13.535.492 22.845.832 525.562 3.669.970
473.742 799.605 n.v.t. 128.450
------------------------148.502.543
Financiering (langlopend) A.
financiering met eigen kapitaal (model D) - model D: Algemene reserves - model D: Bestemmingsreserves - HNG Zero-couponlening - model D: Voorzieningen
3,50% 3,50% 0,00% geen eigen fin.m. 3,50%
- model D: Bedrijfsreserves belegd bij de gemeente
3,50%
Totaal financiering met eigen kapitaal (model D) B.
financiering met geldleningen - Model E: eigen financieringen - Model E: financieringen woningstichting - Model E: waarborgsommen
2.715.775
------------------------- -------------------------95.041.796 2.715.775 ------------------------- ------------------------- -------------------------148.502.543 135.875.743 4.126.571 ============== ============== ==============
Totaal I. t/m III.
IV.
257.091 8.998 ------------------------- -------------------------40.833.947 1.410.795
95.041.796
Totaal financiering met geldleningen
Kortlopende financiering A. B.
Netto kapitaalbehoefte per 1 januari, onder kasgeldlimiet Netto kapitaalbehoefte per 1 januari, boven kasgeldlimiet
2,00% 2,50%
Overige financieringskosten Financieringskosten opgenomen in renteomslag
100.000 190.670
P.M. P.M. ------------------------- -------------------------P.M. P.M.
Totaal
------------------------- ------------------------- -------------------------148.502.543 148.502.543 4.417.241 ============== ============== ==============
Totaal Generaal
A. Totaal berekende financieringskosten
Bijlagen begroting 2015
5.000.000 7.626.800
------------------------- -------------------------12.626.800 290.670
Totaal Kortlopende financiering
V.
Financiering
148.502.543
Totaal Te financieren
III.
Te financieren bedrag
4.417.241
30
Dynamisch evenwicht
Nr.
Omschrijving
Rente
Overzicht projecten met vaste financieringskosten Functie Omschrijving
Te financieren bedrag boekwaarde begin dienstjaar
Investeringen / projecten met een vaste (eigen) rente Investeringen / projecten waarover geen rente wordt berekend
Financiering
Financieringskosten
rente
5.820.512 337.833 537.592 P.M. ---------------------------- ------------------------6.358.103 337.833
B. Rente van projecten met vaste financieringskosten
337.833
C. Berekening te verdelen rente middels renteomslag Onderdeel A. Totaal berekende financieringskosten Onderdeel B. Rente van projecten met vaste financieringskosten Te verdelen rentebedrag middels renteomslagpercentage (A. -/- B.)
4.417.241 337.833 4.079.408
D. Berekening gemiddelde rente-omslag 1.
Berekening netto investeringsbedrag waarover rente wordt berekend: Geïnvesteerd bedrag op 1 januari (model C) af: geinvesteerde bedragen, waarvoor een vaste rente geldt (zie hiervoor)
148.502.543 6.358.103 -------------------------142.144.440
totaal geinvesteerd bedrag, waarover het te verdelen rentebedrag moet worden omgeslagen
2.
Het berekende omslagpercentage Het rentepercentage van de rente-omslag bedraagt dan
4.079.408 :
142.144.440
2,8699%
E. Berekening voorcalculatorische afwijking rente-omslag Totaal geïnvesteerd bedrag, waarover het te verdelen rentebedrag moet worden omgeslagen Voorcalculatorische rente Het berekende omslagpercentage
3,5000% 2,8699% ------------------------0,6301%
Geraamde afwijking op renteomslagpercentage
Bijlagen begroting 2015
31
142.144.440
895.647
Dynamisch evenwicht
Bijlagen begroting 2015
32
Dynamisch evenwicht
Investerings- en financieringsstaat
Bijlagen begroting 2015
33
Dynamisch evenwicht
Investerings- en financieringsstaat begroting 2015 Ultimo 2014
Begrote mutaties 2015 vermeerverminderingen deringen
Ultimo 2015
INVESTERINGEN a. Vaste Activa Boekwaarde per 1 januari 2015
100.337.300
0
Mutaties 2015 - Bestaand beleid: afschrijvingen
176.251
100.161.049
4.615.187
-4.615.187
109.188
2.110.480 -109.188
- Investeringsprogramma 2015 voorgenomen investeringen 2015 aanvaard beleid afschrijvingen
b. Onderhanden werken inzake grondexploitatie Boekwaarde per 1 januari 2015
2.110.480
48.165.243
0
4.751.888
43.413.355
148.502.543
2.110.480
9.652.514
140.960.509
d. Eigen vermogen Reserves
37.163.977
722.049
2.229.105
35.656.921
e. Opgenomen langlopende geldleningen Langlopende leningen
95.041.796
0
7.522.447
87.519.349
3.669.970
53.600
118.920
3.604.650
12.626.800
11.980.952
10.428.163
14.179.589
148.502.543
12.756.601
20.298.635
140.960.509
c. Financieringsoverschot Rek.courant, deposito's
TOTAAL ACTIVA
FINANCIERINGEN
f. Voorzieningen Voorzieningen
g. Overige vorderingen
h. Financieringstekort Kasgeld, leningen
TOTAAL PASSIVA
Bijlagen begroting 2015
34
Dynamisch evenwicht
Subsidiëring Maatschappelijk-, SociaalCultureel, Welzijnswerk en sport
Bijlagen begroting 2015
35
Dynamisch evenwicht
Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport KostenplaatsKostensoort Type subsidie nummer in SAP
Naam instelling
Begroting 2014
Begroting 2015
PROGRAMMA 1 TAAKVELD: ONDERWIJS EN JEUGD Jeugd en jongerenwerk 6.630.20.10 4.4.2.5.10 6.630.20.10 4.4.2.5.10 6.630.20.10 4.4.2.5.10 6.630.20.10 4.4.2.5.10 6.630.20.10 4.4.2.5.10 6.630.20.10 4.4.2.5.10 6.630.20.10 4.4.2.5.10 6.630.20.10 4.4.2.5.10 6.630.20.10 4.4.2.5.10 6.630.20.10 4.4.2.5.10 6.630.20.10 4.4.2.5.10
Waarderinssubsidie Waarderinssubsidie Waarderinssubsidie Waarderinssubsidie Waarderinssubsidie Waarderinssubsidie Waarderinssubsidie Waarderinssubsidie Waarderinssubsidie Waarderinssubsidie Waarderinssubsidie
Jeugd en jongerenwerk 6.630.20.20 4.4.2.5.10 Budgetsubsidie 6.630.20.20 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie Peuterspeelzalen 6.650.50.10 4.4.2.5.10 Budgetsubsidie 6.480.40.60 4.4.2.5.10 Budgetsubsidie 6.480.40.60
Stichting Jeugdwerk Boxmeer Holthees, Open ontmoetingscentrum Stichting Jeugdhuis Overloon Rijkevoort, Zonnepitjes Vierlingsbeek, JOC Overloon, Scouting Rijkevoort, Open Jeugdwerk Stichting Jeugdwerk Sam-Sam Vierlingsbeek, Kindervakantiewerk Maashees, Kindervakantiewerk Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullem Jeugd en jongerenwerk
1.900,00 1.300,00 2.000,00 850,00 10.150,00 2.800,00 1.420,00 1.420,00 700,00 645,00 2.400,00 25.585,00
1.900,00 1.300,00 2.000,00 850,00 10.000,00 2.800,00 1.420,00 1.420,00 700,00 695,00 2.500,00 25.585,00
Jongerenactiviteiten (voorheen de Box) 2e begr.wijz. 2012 Technopromo Jeugd en jongerenwerk
19.000,00 7.100,00 26.100,00
19.000,00 7.100,00 26.100,00
KOKOplus KOKOplus Doelgroepkinderen VVE Stichting Peuterspeelzalen Boxmeer
41.844,00 80.400,00
122.244,00
75.900,00 75.900,00
Totaal ONDERWIJS EN JEUGD
173.929,00
127.585,00
Radius: org. Voor welzijn LvC subtotaal 6.620.10.10
565.186,00 565.186,00
565.186,00 565.186,00
RMC, basis AMW overhead RMC RMC, Meldpunt discriminatie RMC
432.120,00 5.896,00 438.016,00
432.120,00 5.896,00 438.016,00
TAAKVELD: WELZIJN EN ZORG Maatschappelijke aangelegenheden Stichting Radius ( v.h. SWB ) 6.620.10.10 4.4.2.5.10 Budgetsubsidie
6.620.10.20 6.620.10.20
RMC 4.4.2.5.10 Budgetsubsidie 4.4.2.5.10 Budgetsubsidie
6.620.10.30 6.620.10.30 6.620.10.30 6.620.10.30 6.620.10.30
4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10
6.620.10.35 6.620.10.35
Regionale jeugdzorg 4.4.2.5.10 Instandhoudingssubsidie 4.4.2.4.99 Budgetsubsidie
6.620.10.45 6.620.10.45 6.620.10.45 6.620.10.45
4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10
Zelfstandige organisaties welzijnswerk Instandhoudingssubsidie Buitenl.Vrouwen Centrum Boxmeer dunya Budgetsubsidie Buitenl.Vrouwen Centrum Boxmeer dunya Budgetsubsidie 1e wijz.2014 Dunya Waarderingssubsidie Buitenl.Vrouwen Centrum Boxmeer dunya Project/incidentele subsidie algemene integratieactiviteiten Zelfstandige organisaties welzijnswerk
Maatschappelijke zorg Budgetsubsidie Budgetsubsidie Budgetsubsidie Budgetsubsidie
3.651,00 11.551,00
7.900,00 3.651,00 11.551,00
Stichting Slachtofferhulp Brabant Noord Halt Regionale jeugdzorg
7.460,00 10.608,00 18.068,00
7.460,00 5.608,00 13.068,00
1e wijz.2014 Preventieve verslavingszorg 1e wijz.2014 Bemoeizorg 1e wijz.2014 WMO overige regelingen WMO subsidies Zorg en Welzijn Maatschappelijke zorg
5.250,00 11.950,00 99.750,00
Maatschappelijke aangelegenheden Ouderenaangelegenheden 6.620.35.10 4.4.2.5.10 Waarderinssubsidie
Bijlagen begroting 2015
3.757,00 10.486,00 -6.343,00
Beugen, Bond van Ouderen
36
116.950,00
112.420,00 112.420,00
1.149.771,00
1.140.241,00
1.500,00
1.500,00
Dynamisch evenwicht
Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport KostenplaatsKostensoort Type subsidie nummer in SAP 6.620.35.10 4.4.2.5.10 Waarderinssubsidie 6.620.35.10 4.4.2.5.10 Waarderinssubsidie 6.620.35.10 4.4.2.5.10 Waarderinssubsidie 6.620.35.10 4.4.2.5.10 Waarderinssubsidie 6.620.35.10 4.4.2.5.10 Waarderinssubsidie 6.620.35.10 4.4.2.5.10 Waarderinssubsidie 6.620.35.10 4.4.2.5.10 Waarderinssubsidie 6.620.35.10 4.4.2.5.10 Waarderinssubsidie 6.620.35.10 6.620.35.10
4.4.2.5.10 Waarderinssubsidie 4.4.2.5.10 Waarderinssubsidie
6.620.35.30
SWOGB 4.4.2.5.10 Budgetsubsidie
6.620.35.35
Overige posten 4.4.2.5.10 Z. Overige subsidies
Gehandicaptenaangelegenheden 6.620.50.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.620.50.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.620.50.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.620.50.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.620.50.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.620.50.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie
Minderheden 6.621.10.30
4.4.2.5.10 Budgetsubsidie
Gezondheidsaangelegenheden 6.714.10.20 4.4.2.4.99 Budgetsubsidie 6.714.10.20 4.4.2.4.99 Budgetsubsidie 6.714.10.20 4.4.2.4.99 Budgetsubsidie 6.714.10.20 4.4.2.4.99 Budgetsubsidie 6.714.10.30 4.4.2.4.99 Budgetsubsidie 6.714.10.25 4.4.2.4.99 Budgetsubsidie 6.714.10.25 4.4.2.4.99 Budgetsubsidie
Verslavingszorg 6.714.20.10 6.714.20.10
4.4.2.5.10 Projectsubsidie 4.4.2.5.10 Projectsubsidie
Jeugdgezondheidsinstellingen 6.715.10.10 4.4.2.4.99 Budgetsubsidie 6.715.10.20 4.4.2.4.99 Budgetsubsidie 6.715.10.30 4.4.2.4.99 Budgetsubsidie
Naam instelling
Begroting 2015
Boxmeer, Bond van Ouderen Oeffelt, Bond van Ouderen Rijkevoort, Bond van Ouderen Sambeek, Bond van Ouderen Vortum-Mullem, Bond van Ouderen Maashees, Bond van Ouderen Holthees, Bond van Ouderen Vierlingsbeek-Groeningen, Bond van Ouderen
7.500,00 2.000,00 1.700,00 1.800,00 700,00 1.000,00 250,00 2.100,00
7.500,00 2.000,00 1.700,00 1.800,00 700,00 1.000,00 250,00 2.100,00
Overloon, Bond van Ouderen Vrijw.hulpdienst. B.B.S./oppascentrale subtotaal 6.620.35.10
3.700,00 2.840,00 25.090,00
3.700,00 2.840,00 25.090,00
S.W.O.G.B. subtotaal 6.620.35.30 SWOGB
123.180,00 123.180,00
123.180,00 123.180,00
Ouderenbeleid: uitvoering subtotaal 6.620.35.35 Overige
10.000,00 10.000,00
P.M.
Ouderenaangelegenheden
158.270,00
148.270,00
Gehandicapten Belang Boxmeer (GBB) E.H.B.O. veren. Beugen E.H.B.O. veren. Oeffelt E.H.B.O. verenigingen Boxm., V.M., Samb. E.H.B.O. Overloon E.H.B.O. Vierlingsbeek Gehandicaptenaangelegenheden
3.100,00 350,00 1.000,00 1.480,00 1.100,00 1.200,00 8.230,00
3.100,00 350,00 1.000,00 2.100,00 1.100,00 1.300,00 8.950,00
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer Minderheden
7.500,00
7.500,00
G.G.D. G.G.D. Doorschuiven BTW, aanp. G.G.D. Doorschuiven BTW, 1e wijz.2014 G.G.D. project alcoholpreventie 2009-2012 Regionale ambulance voorziening (RAV) Bemoeizorg, regionale teams 1e wijz.2014 Bemoeizorg naar WMO Zorg en Welzijn Gezondheidsaangelegenheden
Preventie verslavingszorg 1e wijz. 2014 naar WMO subsidies Zorg en Welzijn Verslavingszorg
Jeugdzorg 0-4 jarigen Centrum voor Jeugd en Gezin Schoolmaatschappelijk werk Jeugdgezondheidsinstellingen
Totaal WELZIJN EN ZORG TAAKVELD: SPORT Sportsubsidies, buitensport Waarderingssubsidies
Bijlagen begroting 2015
Begroting 2014
37
7.500,00
386.505,00 -15.000,00 8.300,00 5.000,00
7.500,00
388.500,00 -6.700,00 5.000,00
11.950,00 -11.950,00
384.805,00
386.800,00
5.250,00 -5.250,00
P.M.
P.M.
398.830,00 98.688,00 104.099,00 601.617,00
402.170,00 124.048,00 104.099,00 630.317,00
2.310.193,00
2.322.078,00
Dynamisch evenwicht
Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport KostenplaatsKostensoort Type subsidie nummer in SAP 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.531.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie
Instandhoudingssubsidies 6.531.10.10 4.4.2.5.10 6.531.10.10 4.4.2.5.10 6.531.10.10 4.4.2.5.10 6.531.10.10 4.4.2.5.10 6.531.10.10 4.4.2.5.10 6.531.10.10 4.4.2.5.10 6.531.10.10 4.4.2.5.10 6.531.10.10 4.4.2.5.10 6.531.10.10 4.4.2.5.10 6.531.10.10 4.4.2.5.10 6.531.10.10 4.4.2.5.10 6.531.10.10 4.4.2.5.10 6.531.10.10 4.4.2.5.10 6.531.10.10 4.4.2.5.10 6.531.10.10 4.4.2.5.10 6.531.10.10 4.4.2.5.10 6.531.10.10 4.4.2.5.10 6.531.10.10 6.531.10.10 6.531.10.10
Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie
4.4.2.5.10 Instandhoudingssubsidie 4.4.2.5.10 Instandhoudingssubsidie 4.4.2.5.10
Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB 6.531.10.10 4.3.4.1.05 Instandhoudingssubsidie
Sportsubsidies, binnensport 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingsubsidie 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingsubsidie 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingsubsidie 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingsubsidie 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingsubsidie 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingsubsidie 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingsubsidie
Bijlagen begroting 2015
Naam instelling
Begroting 2014
Begroting 2015
Mixed Hockey Club Boxmeer PC O.B.K. (Rijkevoort) PC De Bosruiterkes, ponyvereniging PC De Vrolijke Dravers (Oeffelt) Paardenclub Sambeek PC Keerwending PPV Boxmeer PC V.E.Z.O.S. Vortum Mullem Paardensportver. Equipe AV Sporting TC Loonse Duinen, subsidie TC Tennisvereniging Oeffelt TC Tennisvereniging Sambeek TC Tennisvereniging TeVeR TC Tennisvereniging Top-Spin TC Tennisverening Vierlingsbeek, subsidie VV BSV Olympia 1918 VV de Zwaluw VV Holthees VV Sambeek VV SSS'18, subsidie VV Toxandria VV Vios '38 VV Volharding, subsidie Boxmeer, watersportver.Boxmeer Totaal Waarderingssubsidies
10.300,00 200,00 1.070,00 600,00 45,00 650,00 800,00 100,00 1.200,00 1.300,00 1.300,00 1.900,00 700,00 3.000,00 700,00 11.200,00 3.050,00 250,00 4.700,00 5.400,00 3.600,00 2.900,00 6.600,00 700,00 62.265,00
10.000,00 200,00 1.070,00 600,00 50,00 650,00 800,00 0,00 350,00 1.200,00 1.300,00 1.300,00 1.900,00 700,00 2.600,00 700,00 11.800,00 3.300,00 445,00 4.500,00 5.500,00 3.300,00 2.900,00 6.500,00 600,00 62.265,00
HC MHC: uitkering privatisering HC MHC: 2e kunstgrasveld TV Beugen, De Geer: uitkering privatisering TV Oeffelt: uitkering privatisering TV Overloon, Loonse Duinen: uitk.priv. TV Rijkevoort: uitkering privatisering TV Sambeek: uitkering privatisering TV Vierlingsbeek: uitkering privatisering VV Boxmeer, Olympia: uitkering privatisering VV Beugen, VIOS ´38: uitkering privatisering VV Holthees: uitkering privatisering VV Oeffelt: uitkering privatisering VV Overloon, SSS'18: uitkering privatisering VV Rijkevoort, Toxandria: uitk.priv. VV Sambeek: uitkering privatisering VV Vierlingsbeek, Volharding: uitk.priv. VV Vierlingsbeek, Volharding: extra speelveld raadsbesluit 31-03-2011 Korfbalver. DES: uitkering privatisering Indexering privatiseringsuitkeringen 2e begr.wijz. 2013 naar overige belastingen Instandhoudingssubsidies
14.310,00 22.780,00 11.340,00 13.270,00 19.210,00 7.750,00 9.280,00 11.660,00 41.050,00 21.970,00 15.440,00 24.710,00 31.820,00 27.260,00 25.320,00 70.640,00 11.010,00
14.870,00 22.780,00 11.340,00 13.270,00 19.210,00 8.050,00 9.280,00 11.660,00 42.640,00 22.820,00 15.440,00 24.710,00 31.820,00 28.320,00 25.320,00 73.370,00 11.010,00
15.610,00 8.400,00 -1.000,00 401.830,00
16.220,00 1.460,00
403.590,00
Sportsubsidies, buitensport
464.095,00
465.855,00
Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB, buitensport
40.000,00
40.000,00
BBC Hoogkoor BC De Raaymeppers BCB Akros BC "Veerkracht" Oeffelt BZPC, Boxmeerse Zwem en Poloclub Gymnastiekvereniging de Meere Judovereniging Randori
38
40.000,00
40.000,00
1.500,00 1.600,00 4.000,00 260,00 4.700,00 5.000,00 3.200,00
1.500,00 1.600,00 4.000,00 260,00 4.700,00 5.000,00 3.200,00
Dynamisch evenwicht
Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport KostenplaatsKostensoort Type subsidie nummer in SAP 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingsubsidie 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingsubsidie 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingsubsidie 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingsubsidie 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingsubsidie 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingsubsidie 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingsubsidie 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingsubsidie 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingsubsidie 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingsubsidie 6.530.10.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.530.10.10 4.3.4.3.99
Naam instelling
Begroting 2014
Begroting 2015
Korfbalvereniging DES Taekwondo "Chang-Hun"/ Taekyon VC Achilles VC Argos Volleybalvereniging Avance VC Luctor VC Volleybalvereniging MVC '64 VC Volleybalvereniging Sportivo Huurcompensatie SV Olympia Cuijk Partisans Athletics De Meere uitruimen zaal Sportsubsidies, binnensport
3.600,00 2.500,00 5.000,00 2.400,00 6.400,00 5.000,00 2.100,00 3.000,00 25.000,00 2.000,00 5.300,00 82.560,00
3.600,00 2.500,00 5.000,00 2.400,00 6.400,00 5.000,00 2.100,00 3.000,00 16.000,00 2.000,00 1.000,00 6.300,00 75.560,00
Totaal: TAAKVELD SPORT
586.655,00
581.415,00
BiblioPlus Servicepunten Huisvestingskosten Oeffelt Kunst en cultuur, bibliotheek
658.434,00 3.480,00 1.000,00 662.914,00
668.524,00 3.480,00 1.000,00 673.004,00
Hafa's Hafa's verhuisd naar subs. Volksontwikkeling
123.691,00 -123.691,00
TAAKVELD KUNST EN CULTUUR Kunst en cultuur, bibliotheek 6.510.10.10 4.4.2.4.99 Budgetsubsidie 6.510.10.10 4.4.2.4.99 Budgetsubsidie 6.510.10.10 4.4.2.5.10 Budgetsubsidie
Kunst en cultuur, St. de Meander 6.511.10.20 4.4.2.5.10 6.511.10.20 4.4.2.5.10
Kunst en cultuur, St. de Meander Subsidies volksontwikkeling 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10 6.511.80.10 4.4.2.5.10
Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie
Bijlagen begroting 2015
CV De Leemknèjers Oeff. CV De Plekkers Vortum-Mullem CV De Bliekers Maashees CV De Keieschieters Vierlingsbeek 08 en 09 CV De Keavers Holthees CV De Knoepers Sambeek CV De Geitenbok Boxmeer CV De Heibuuke Overloon Beugen, Muziekver. Were Di Boxmeersche Harmonie Holthees, Fanfare O.L. Vrouwe gilde Maashees, Fanfare St. Cecilia Oeffelt, Fanfare-Tamb. Vriendenkr. Overloon, drum- en showband St.Theobaldus Overloon, Fanfare Vriendenkring Rijkevoort, Fanfare-drumband St.Rochus Sambeek, Harmonie Semper Unitas Vierlingsbeek, Harmonie de Herleving Vortum-Mullem, Fanfare St.Cornelius Toneelvereniging "Kom op" Holthees Toneelvereniging Beugen Toneelvereniging "Speelgroep Boxmeer" Toneelvereniging Maashees Toneelvereniging Overloons Toneel Toneelvereniging Rijkevoort "ToVeRij" Toneelvereniging Vortum-Mullem Sensation Cheerleaders Dansgarde "de Bekse Klinkertjes" Dansgarde Purple Rain Volksdansgroep 'De Marije' Volksdansgroep Rijvoda Volksdansgroep 'Rond de Linde' Dans vereniging "De Bliekers" Actieve vrouwen Beugen (vh. K.V.B.) Vrouwen Vereniging Boxmeer
39
0,00
270,00 190,00 190,00 270,00 190,00 190,00 550,00 270,00 4.000,00 8.470,00 3.000,00 5.800,00 10.400,00 4.800,00 12.500,00 5.500,00 14.000,00 9.800,00 13.000,00 700,00 1.100,00 450,00 380,00 1.660,00 1.600,00 720,00 900,00 1.250,00 800,00 170,00 140,00 300,00 450,00 450,00 300,00
0,00
270,00 190,00 190,00 270,00 190,00 190,00 550,00 270,00 7.500,00 17.300,00 6.500,00 12.000,00 14.200,00 5.000,00 26.000,00 12.000,00 32.000,00 23.500,00 28.000,00 700,00 850,00 450,00 400,00 1.500,00 1.300,00 800,00 1.800,00 800,00 200,00 140,00 300,00 450,00 450,00 300,00
Dynamisch evenwicht
Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport KostenplaatsKostensoort Type subsidie nummer in SAP 6.511.80.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.511.80.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.511.80.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.511.80.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.511.80.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.511.80.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.511.80.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.511.80.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.511.80.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10
4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10
Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie
6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10
4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10
Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie
6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10
4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10
Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie
6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10 6.511.80.10
4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10
Waarderingssubsidie Budgetsubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie
Oudheidkunde en kunst 6.541.50.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.541.50.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.541.50.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.541.50.10 6.541.50.10 6.541.50.10 6.541.50.10 6.541.50.10 6.541.50.10
4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10 4.4.2.5.10
Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie
Bijlagen begroting 2015
Naam instelling Vrouw Actief Rijkevoort K.V.B. Sambeek K.V.O. Beugen ( K.V.B.) K.V.O. Boxmeer St. Martha K.V.O. Sambeek Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem Maashees, Vrouwenorganisatie Maashees Overloon, Overloonse Vrouwenorganisatie Vierlingsbeek-Groeningen, Vrouwenver. Vbeek-Groeningen Holthees-Smakt, Vrouwenorganisatie H&S Denna Sang Beugen Boxmeer, Boxmeers Vocaal Ensemble Boxmeer, Weijerkoor Groeningen, gemengde zanver.Groeningen Smartlappenkoor Vur Sles Oeffelt, Smartlappenkoor Leedvermaak Vierlingsbeek, Smartlappenkoor Van Heure Zingen Gemengd Zangkoor St. Cecilia Maashees Vocalgroup Voix La Overloon, zangvereniging Logeko Overloon, zang- en theatergroep "Oker" Rijkevoort, Cantamus Vierlingsbeek, "Evergreen" Vierlingsbeek, Vondel gemengde zangver. Vortum-mullem, Vomuzi Smartlappenkoor De harde kern Zangroep Joyful Rechtswinkel Boxmeer Werkgroep koninginnendag (Boxmeer en Sambeek) Oranje C. Beugen Oranje C. Vierlingsbeek, Oranje Boven Oranje C. Vortum-Mullem Oranje C. Overloon Oranje C. Oeffelt (p.a. Mannekino) Oranje C. Maashees Oranje C. Holthees Stg. Boxmeer De Vaart, cultuurnota Stg. Het Kloosterhuis, cultuurnota Stg. Mariakapel Holthees, cultuurnota Op de Toffel, Vierlingsbeek Muziekpark (vh Feestje aan de Gracht) Stg. Koningskerkje, cultuurnota Vereniging De Metworst, cultuurnota Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Sinterklaas BLOS, exploitatiebijdrage 2e begr.wijziging 2013 Hafa's 1e begr.wijziging 2014 Hafa's Subsidies volksontwikkeling
Begroting 2014
Begroting 2015
600,00 320,00 340,00 660,00 500,00 250,00 330,00 1.760,00 1.230,00
600,00 320,00 340,00 660,00 500,00 250,00 330,00 1.760,00 1.230,00
260,00 1.050,00 4.500,00 4.400,00 2.950,00 520,00 1.400,00 710,00
260,00 1.020,00 4.500,00 4.400,00 2.950,00 520,00 1.600,00 1.200,00
270,00 1.800,00 2.600,00 3.000,00 2.100,00 3.400,00 1.800,00 560,00 700,00 820,00 580,00 720,00
270,00 2.300,00 2.600,00 3.000,00 2.100,00 4.000,00 1.800,00 560,00 700,00 850,00 580,00 720,00
200,00 270,00 190,00 270,00 270,00 190,00 190,00 540,00 1.075,00 1.075,00 2.150,00 1.075,00 1.075,00 800,00 1.600,00
200,00 270,00 190,00 270,00 270,00 190,00 190,00 540,00 1.075,00 1.075,00 2.150,00 1.075,00 1.075,00 800,00 1.700,00
2.500,00 16.500,00 123.691,00 -30.000,00 268.551,00
2.500,00 16.500,00
268.550,00
Beugen, St.Anthonius-,St.Sebastianusgilde Boxmeer, Heilig Bloedsgilde Groeningen, St.Anthonius- en St.Nicolaasgilde
4.050,00 5.300,00 5.800,00
4.050,00 5.300,00 5.800,00
Holthees, O.L. Vrouwe gilde Maashees, St.Joris- en St.Anthoniusgilde Oeffelt, Gilde Salvator Mundi Overloon, St. Theobaldusgilde Sambeek, St. Anthoniusgilde Museum Boxmeer Oudheidkunde en kunst
1.000,00 1.100,00 1.300,00 1.500,00 2.100,00 5.000,00 27.150,00
1.000,00 1.100,00 1.300,00 1.500,00 2.100,00 5.000,00 27.150,00
40
Dynamisch evenwicht
Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport KostenplaatsKostensoort Type subsidie nummer in SAP Sociaal-culturele activiteiten 6.580.20.10 4.4.2.5.10 Projectsubsidie 6.580.20.20 4.4.2.5.10 Projectsubsidie 6.580.20.20 4.4.2.5.10 Projectsubsidie
Natuurbescherming 6.550.25.10 4.4.2.5.10 6.550.25.10 4.4.2.5.10 6.550.25.10 4.4.2.5.10 6.550.25.10 4.4.2.5.10 6.550.25.10 4.4.2.5.10
Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie
Naam instelling
Evenementensubsidies Vrijwilligerswerk: ondersteuning 2e begr.wijz.2012 Maatschappelijke stage Sociaal-culturele activiteiten
IVN: de Maasvallei Milieuvereniging Land van Cuijk Brabants Landschap Imkersvereniging Ambrosius Imkersvereniging Oeffelt e.o. Natuurbescherming
Totaal KUNST EN CULTUUR
Begroting 2014
18.540,00 25.000,00 47.169,00 90.709,00
Begroting 2015
18.540,00 27.169,00
45.709,00
1.435,00 330,00 285,00 105,00 105,00 2.260,00
1.800,00 320,00 290,00 110,00 110,00 2.630,00
1.051.584,00
1.017.043,00
177.000,00 4.700,00 6.940,00 4.850,00 2.310,00 7.180,00 2.790,00 18.970,00 2.730,00 3.730,00 8.370,00 9.310,00 2.130,00 4.740,00 2.160,00 500,00 500,00 500,00 259.410,00
180.000,00 4.700,00 6.940,00 4.850,00 2.310,00 7.180,00 2.790,00 19.380,00 2.730,00 3.730,00 8.490,00 9.310,00 2.130,00 4.740,00 2.160,00 500,00 500,00 500,00 262.940,00
259.410,00
262.940,00
21.000,00 125,00 21.125,00
21.000,00 125,00 21.125,00
TAAKVELD: ACCOMMODATIES Kostenplaats Gebouwen 5.530.05.80 4.4.2.1.20 5.530.10.80 4.4.2.5.10 5.530.20.80 4.4.2.5.10 5.530.25.80 4.4.2.5.10 5.530.30.80 4.4.2.5.10 5.530.35.80 4.4.2.5.10 5.540.05.80 4.4.2.5.10 5.540.10.80 4.4.2.5.10 5.540.15.80 4.4.2.5.10 5.540.25.80 4.4.2.5.10 5.540.30.80 4.4.2.5.10 5.540.45.80 4.4.2.5.10 5.540.50.80 4.4.2.5.10 5.540.72.80 4.4.2.5.10 5.542.20.80 4.4.2.5.10 5.555.05.80 4.4.2.5.10 5.555.10.80 4.4.2.5.10 5.555.15.80 4.4.2.5.10
Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Waarderingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Instandhoudingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie Waarderingssubsidie
ESN-Boxmeer: jaarlijkse instandhoudingsbijdrage
Warandahal: conform beheerscontract Raayhal: conform beheerscontract Zevensprong: conform beheerscontract Rijkevoort: conform beheerscontract Meercamp: conform beheerscontract Buurthuis Sambeek, De Elsenhof Beugen, gebruikers jeugdhuis Bougheim Gemeenschapshuis Beugen 't Kruispunt Jeugdhuis Mannekino Dorpshuis Rijkevoort, de Poel Joffershof Vierlingsbeek Blokhut Holthees Stg. Wijkacc.Boxmeer Noord, De Driewiek Weijer, sportzaal MFR Martinusmolen Luctor De Vooruitgang Kostenplaats Gebouwen
Totaal ACCOMMODATIES PROGRAMMA 2 TAAKVELD: WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WMO voorzieningen buiten de integratieuitkering 6.622.80.10 div WMO Burgerparticipatieraad samenvoeging SoZa-raad en seniorenraad 6.622.80.10 4.4.2.5.10 WMO Stg. Belangen Uitkeringsger. Cuijk (BUC) WMO voorzieningen buiten de integratieuitkering Wet maatschappelijke Ondersteuning, voorzieningen 6.622.10.70 4.4.2.5.10 Incidentele subsidie 6.622.10.70 4.4.2.5.10 Incidentele subsidie
Overige 1e wijz.2014 naar WMO subsidies Zorg en Welzijn Wet maatschappelijke Ondersteuning, voorzieningen
Bestaansminimumbeleid 6.614.10.15 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie
Voedselbank Bestaansminimumbeleid
PROGRAMMA 4 TAAKVELD: WIJK- EN DORPSRADEN
Bijlagen begroting 2015
41
99.750,00 -99.750,00
P.M.
P.M.
4.500,00 4.500,00
4.500,00 4.500,00
Dynamisch evenwicht
Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport KostenplaatsKostensoort Type subsidie nummer in SAP Wijk- en Dorpsraden 6.630.30.10 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie 6.630.30.20 4.4.2.5.10 Waarderingssubsidie
Naam instelling
Wijk- en dorpsraden, leefbaarheidsbudget Wijk- en dorpsraden, organisatiekosten Wijk- en Dorpsraden
Totaal Generaal
Bijlagen begroting 2015
42
Begroting 2014
Begroting 2015
30.620,00 35.520,00 66.140,00
30.620,00 35.520,00 66.140,00
4.473.536,00
4.402.826,00
Dynamisch evenwicht
Verzamel- en consolidatiestaat
Bijlagen begroting 2015
43
Dynamisch evenwicht
Staat H Begroting 2015 400010 Niet in te delen lasten ** Niet in te delen lasten 800010 Niet in te delen baten ** Niet in te delen baten *** Niet in te delen lasten en baten **** Niet in te delen 411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa ** Loonbetalingen en sociale premies 412010 Sociale uitkeringen pers. (wachtgeld/pen ** Sociale uitkeringen personeel *** Salarissen en sociale lasten **** Salarissen e.d. 421010 Rentelasten: werkelijke lasten ** Werkelijk betaalde rente 422010 Rentelasten: bespaarde rente op E.F.M. ** Toegerekende rente 423010 Afschrijvingen ** Afschrijvingen *** Rente en afschrijvingen 821010 Rentelasten: werkelijk ontvangsten 821020 Dividend en winstuitkeringen: ontvangste 821099 Rentelasten: overige werkelijk ontvangst ** Werkelijk ontvangen rente en uitkeringen 822010 EFM rentebaten: toegerekende ontvangst. ** Toegerekende rente *** Rente en afschrijvingen **** Rente en afschrijvingen 430010 Inhuur personeel 430020 Inhuur IBN personeel ** Personeel van derden 431010 Electriciteitverbruik 431030 Gasverbruik 431040 Brandstofverbruik 431999 Overige, energieverbruik ** Energie 433110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell. ** Kosten algemene plannen 433399 Overige investeringen / duurzame goedere ** Overige aankopen en uitbest. duurz.goed. 434107 Waterschapsbelasting 434109 Reinigingsheffing 434110 Rioolrechten 434111 Motorrijtuigenbelasting 434199 Overige lokale en provinciale belastinge 434105 Onroerende zaakbelasting ** Betaalde belastingen 434302 Abonnementen / contributies 434304 Klein materieel: aankoop en onderhoud 434306 Meubilair: aankoop en onderhoud 434308 Waterverbruik 434310 Verbruiksgoederen 434312 Goederen: aankopen en onderhoud 434314 Gebouwelijk onderhoud (buitenkant) 434316 Inventaris / klein materieel: aank. en 434318 Beheerskosten, personeel derden 434320 Groen: onderhoud 434322 (Vracht-)auto's, rijdend materieel: onde 434326 Huren: lasten 434327 Leasekosten 434328 Verzekeringen: lasten 434330 Telefoon- en telefax-kosten 434332 Studie- en opleidingkosten: algemeen 434338 Teambuilding 434340 Reis- en verblijfkosten 434390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled 434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d 434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci ** Verbruiksgoederen en diensten *** Goederen en diensten 830010 Inhuurvergoedingen voor eigen personeel ** Vergoeding voor personeel 834010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding 834020 Diensten: vergoeding in kosten 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten 834999 Goederen en diensten: niet nader gespeci ** Overige goederen en diensten 832110 Huurontvangsten gebouwen en roerende zak 832115 Onderwijs: gebruiksvergoeding sportaccom ** Huren 832210 Pacht:opbrengst 832220 Erfpacht: opbrengst 832240 Consessiegelden 832299 Overige inkomsten ingebruikgeving ** Pachten 833110 Grondverkopen: opbrengsten ** Grondverkopen, opbrengst 833210 Overige duurzame goederen: opbrengsten 833299 Overige duurzame goederen:algemeen ** Overige verkopen van duurzame goederen *** Goederen en diensten **** Diverse goederen en diensten 441110 Bijdrage aan het Rijk: wgs. sociale vrz. 441199 Bijdrage aan het Rijk: deelname aan expl
Bijlagen begroting 2015
Rekening 2013 0 0 0 0 0 0 13.101.139 13.101.139 86.107 86.107 13.187.246 13.187.246 2.717.170 2.717.170 1.473.003 1.473.003 4.422.162 4.422.162 8.612.335 75.491145.1970 220.6881.473.0031.473.0031.693.6916.918.644 284.807 234.674 519.480 331.646 22.932 40.728 0 395.306 31.373 31.373 1.1031.10391.127 319 5.670 13.832 4.044 200.457 315.449 212.581 13.257 7.442 5.159 95.898 4.817 406.197 32.766 14.141 68.965 32.789 120.644 287.419 250.328 95.668 165.325 6.349 89.601 72.653 40.645 220.717 1.598.174 5.052.785 8.894.320 10.154.825 119.019119.01996.2672.837.8741.084.233670.6564.689.030400.29611.909412.205440.18716.45413.05430.088499.783339.709339.7091.533.7497.4671.541.2167.600.9612.553.864 6.968 144.428
Begroting 2014 inclusief wijzigingen 100.267 100.267 84.41284.41215.855 15.855 13.462.857 13.462.857 25.780 25.780 13.488.637 13.488.637 2.814.446 2.814.446 1.467.031 1.467.031 4.983.306 4.983.306 9.264.783 108.236136.6921.516.5901.761.5181.439.0311.439.0313.200.5496.064.234 304.616 213.200 517.816 316.100 30.715 30.200 550 377.565 40.100 40.100 0 0 83.000 0 300 8.736 47.046 159.070 298.152 205.295 10.800 4.000 5.600 118.897 9.100 722.804 16.900 14.000 71.720 35.100 139.200 301.275 219.367 93.400 166.000 9.200 86.100 119.500 43.850 203.297 1.602.683 4.352.350 8.550.438 9.784.071 27.00027.00061.2501.978.8401.177.885599.7233.817.698325.81011.000336.810464.90018.70010.99028.200522.790353.520353.5200 0 0 5.057.8184.726.253 75.000 130.000
44
Begroting 2015 501.124501.124109.412109.412610.536610.53613.614.714 13.614.714 7.275 7.275 13.621.989 13.621.989 3.022.960 3.022.960 1.410.795 1.410.795 4.615.187 4.615.187 9.048.943 103.272132.0531.685.7831.921.1081.382.7951.382.7953.303.9035.745.039 249.417 220.200 469.617 290.700 24.300 30.700 550 346.250 40.100 40.100 0 0 105.000 0 300 8.736 46.380 159.070 319.486 205.295 10.800 8.000 5.600 17.997 7.100 339.190 16.900 14.000 243.200 35.100 137.200 299.275 252.387 91.400 166.000 9.200 71.100 130.500 34.500 194.797 1.471.568 12.920.348 16.681.457 17.856.910 34.00034.00054.0001.923.1681.327.525119.0003.423.693313.15211.000324.152464.90018.70010.99068.200562.790525.000525.0000 0 0 4.869.63512.987.275 75.000 130.000
1e JS 2016 387.250387.250212.412212.412599.662599.66213.514.971 13.514.971 0 0 13.514.971 13.514.971 2.804.722 2.804.722 1.366.613 1.366.613 4.526.685 4.526.685 8.698.020 99.853132.0531.519.4671.751.3731.338.6131.338.6133.089.9865.608.034 250.000 220.200 470.200 290.700 24.300 30.700 550 346.250 40.100 40.100 0 0 105.000 0 300 8.736 46.380 159.070 319.486 205.295 10.800 8.000 5.600 17.997 7.100 339.190 16.900 14.000 43.200 35.100 137.200 299.275 252.387 91.400 166.000 9.200 71.100 130.500 34.500 194.798 1.466.568 12.920.836 16.476.946 17.652.982 34.00034.00054.0001.923.1681.427.525119.0003.523.693312.90211.000323.902464.90018.70010.99068.200562.790325.000325.0000 0 0 4.769.38512.883.597 75.000 130.000
2e JS 2017 235.045235.045277.412277.412512.457512.45713.549.227 13.549.227 0 0 13.549.227 13.549.227 2.463.099 2.463.099 1.334.208 1.334.208 4.124.149 4.124.149 7.921.456 96.633132.0531.191.4721.420.1581.306.2081.306.2082.726.3665.195.090 250.000 220.200 470.200 290.700 24.300 30.700 550 346.250 40.100 40.100 0 0 105.000 0 300 8.736 46.380 159.070 319.486 205.295 10.800 8.000 5.600 17.997 7.100 339.190 16.900 14.000 43.200 35.100 137.200 299.275 252.387 91.400 166.000 9.200 71.100 130.500 34.500 194.798 1.466.568 12.589.349 16.145.459 17.321.495 34.00034.00054.0001.923.1681.527.525119.0003.623.693312.90211.000323.902464.90018.70010.99068.200562.790325.000325.0000 0 0 4.869.38512.452.110 75.000 130.000
3e JS 2018 96.52796.527277.412277.412373.939373.93913.602.138 13.602.138 0 0 13.602.138 13.602.138 2.208.284 2.208.284 1.310.239 1.310.239 4.195.168 4.195.168 7.713.691 93.368132.053920.0921.145.5131.282.2391.282.2392.427.7525.285.939 250.000 220.200 470.200 290.700 24.300 30.700 550 346.250 40.100 40.100 0 0 105.000 0 300 8.736 46.380 159.070 319.486 205.295 10.800 8.000 5.600 17.997 7.100 339.190 16.900 14.000 43.200 35.100 137.200 299.275 252.387 91.400 166.000 9.200 71.100 130.500 34.500 194.798 1.466.568 12.621.879 16.177.989 17.354.025 34.00034.00054.0001.923.1681.702.525119.0003.798.693312.90211.000323.902464.90018.70010.99068.200562.790325.000325.0000 0 0 5.044.38512.309.640 75.000 130.000
Dynamisch evenwicht
Staat H Begroting 2015 ** Inkomensoverdrachten aan het Rijk 442110 NS: vergoeding beveiliging spoorwegoverg 442199 Overige subsidies aan marktproducenten 442120 Commerciële exploitanten: beheer / insta ** Subsidies aan marktproducenten 442210 Sociale uitk, geld. verstrekkingen 65442215 Sociale uitk, geld. verstrekkingen 65+ 442220 Kwijtschelding van belastingen en heffin ** Sociale uitkeringen in geld 442320 Leerlingenvervoer: vergoeding vervoersko 442399 Overige sociale verstrekk.:goed & dienst ** Sociale uitkeringen in natura 442410 Bijzonder onderwijs: vergoed. aan school 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi ** Inkomensoverdr.aan overheid (niet Rijk) 442599 Overige inkomensoverdrachten 442510 Subsidies aan instellingen MSCW ** Overige inkomensoverdrachten *** Overdrachten (bijdr.aan derden) 840105 OZB bedrijven: gebruikersheffing 840110 OZB bedrijven: eigenaarsheffing 840115 OZB gezinnen: eigenaarsheffing 840120 Rioolrecht: eigenaar 840199 Overige belasting: eigenaar ** Belasting op producenten 840220 Rioolrecht: grootverbruiker 840225 Rioolrecht: kleinverbruiker 840299 Overige belasting: gebruiker ** Belasting op inkomen van gezinnen 840305 Baatbelastingen ** Vermogensheffing 841199 Rijksbijdragen niet nader gespecificeerd 841105 Algemene uitkering gemeentefonds 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin ** Inkomensoverdrachten van het Rijk 842110 Sociale uitkeringen 65- Verhaal en terug 842111 Sociale uitkeringen 65- Verhaal van rent 842112 Sociale uitkeringen 65- Verhaal van aflo 842120 Leerlingenvervoer bijdrage ** Baten vergoeding en verhaal soc.uitker. 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u ** Overheid-niet-Rijks inkomensoverdrachten 842310 Verzekeringen: ontvangen schadeloosstell 842390 Uitkeringen sociale verzekeringen (pers. 842398 Overige schadeloosstellingen (excl.overh 842399 Bijdragen om niet: van derden (excl.over ** Overige inkomensoverdrachten 843110 Investeringsbijdragen overige overheden ** Investerings- kapitaalsoverdr. niet rijk 843210 Investeringsbijdragen van derden (geen o ** Overige investerings- kapitaalsoverdr. *** Overdrachten **** Overdrachten 856015 Aflossing langlopende leningen ** Langlopende leningen *** Financiële transacties **** Financiële transacties 460010 Reserves en voorziening, storting (laste ** Reserveringen 860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba ** Reserveringen *** Reserves ontr. en besch. 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving ** Kapitaallasten 861010 Kapitaallasten, doorbelasting ** Kapitaallasten *** Kapitaalverrekeningen 462210 O-ID-ICT doorbelasting 462201 O-ALG: MT doorbelasting 462202 O-BOC doorbelasting 462204 O-PO: doorbelasting 462206 O-ID: FDI/DIV/CRB, doorbelasting * KP2 BMO lasten 862201 O-ALG: MT doorbelasting 862202 O-BOC: Bestuursondersteuning en comm, db 862204 O-PO: doorbel 862206 O-ID: FDI/DIV/CRB doorbelasting 862210 O-ID-ICT, doorbelasting * KP2 BMO baten ** DB KP2 BMO 462230 O-FIN: Financiën, doorbelasting * KP2 Fin lasten 862230 O-FIN: Financien, doorbelasting * KP2 Fin baten ** DB KP2 Fin 462240 I-WL: Welzyn en Leefbaarheid, doorbelast 462242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting 462244 I-BZ: Burgerzaken, doorbelasting 462245 I-BZ-CR: Burgerzaken-Callcentrum, doorbe 462249 I-BI: bedrijfsbureau Inwoners, doorbelas * KP2 INW lasten 862240 I-WL: Welzyn en Leefbaarheid, doorbelast 862242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting 862244 I-BZ: Burgerzaken, doorbelasting 862245 I-BZ-CR: Burgerzaken-Callcentrum, doorbe 862249 I-BI: bedrijfsbureau Inwoners, doorbelas
Bijlagen begroting 2015
Rekening 2013 151.396 38.710 393.022 104.006 535.737 3.750.986 85664.491 3.814.621 724.590 3.285.351 4.009.941 63.931 9.464.402 9.528.333 0 3.949.189 3.949.189 21.989.216 921.6911.362.4982.998.9841.190.088280.1046.753.365213.5541.171.05942.4621.427.07623.01923.0198.05224.465.25710.230.68334.703.992499.667150.31316.48111.297677.757354.086354.0866.868102.80948.98128.075186.7330 0 0 0 44.126.02922.136.81300003.732.779 3.732.779 4.255.7204.255.720522.9419.127.815 9.127.815 9.127.8159.127.8150 1.499.515 480.220 3.222.808 1.242.954 2.511.845 8.957.342 480.2203.222.8081.242.9542.511.8451.499.5158.957.3420 2.833.094 2.833.094 2.833.0942.833.0940 1.048.658 3.430.050 1.734.019 351.125 459.562 7.023.414 1.048.6583.430.0501.734.019351.125459.562-
Begroting 2014 inclusief wijzigingen 205.000 39.000 563.615 172.600 775.215 4.092.774 0 60.000 4.152.774 786.500 3.564.683 4.351.183 63.000 9.420.666 9.483.666 67.913 3.932.630 4.000.543 22.968.381 958.9161.395.0023.116.0221.276.960292.4757.039.375225.9001.276.96046.8711.549.73123.23023.2303.00024.681.54910.364.13435.048.683505.00072.00028.00010.000615.000595.460595.4600 25.00027.00050.000102.0000 0 0 0 44.973.47922.005.0983743743743742.216.550 2.216.550 3.974.6963.974.6961.758.1469.707.804 9.707.804 9.707.8049.707.8040 1.576.531 475.617 3.211.896 1.014.890 2.473.286 8.752.220 475.6173.211.8961.014.8902.473.2861.576.5318.752.2200 2.827.893 2.827.893 2.827.8932.827.8930 1.099.171 3.417.519 1.532.099 354.433 477.902 6.881.124 1.099.1713.417.5191.532.099354.433477.902-
45
Begroting 2015 205.000 39.500 326.173 175.600 541.273 4.092.774 0 60.000 4.152.774 786.500 3.570.120 4.356.620 63.000 8.910.479 8.973.479 66.733 3.846.685 3.913.418 22.142.564 971.0801.436.6623.160.9591.276.224295.8307.140.755233.5101.273.81249.5001.556.82210.37410.3743.00037.745.7693.982.76941.731.538505.00072.00028.00010.000615.000615.100615.1000 25.00047.00050.000122.0000 0 0 0 51.791.58929.649.025374374374374829.657 829.657 2.402.0332.402.0331.572.3769.928.076 9.928.076 9.928.0769.928.0760 1.803.412 481.394 3.212.234 1.082.952 2.465.592 9.045.584 481.3943.212.2341.082.9522.465.5921.803.4129.045.5840 2.796.073 2.796.073 2.796.0732.796.0730 1.089.373 3.405.956 1.923.434 366.074 477.008 7.261.843 1.089.3733.405.9561.923.434366.074477.008-
1e JS 2016 205.000 40.000 326.173 175.600 541.773 4.092.774 0 60.000 4.152.774 786.500 3.571.622 4.358.122 63.000 8.559.394 8.622.394 65.553 3.814.185 3.879.738 21.759.801 980.7901.451.0293.192.5681.276.224315.8307.216.441233.5101.273.81249.5001.556.82210.37410.3743.00037.185.1153.982.76941.170.884505.00072.00028.00010.000615.000875.100875.1000 25.00047.00050.000122.0000 0 0 0 51.566.62129.806.820374374374374794.811 794.811 2.059.3142.059.3141.264.5039.502.283 9.502.283 9.502.2839.502.2830 1.674.295 481.394 3.206.719 928.400 2.449.056 8.739.864 481.3943.206.719928.4002.449.0561.674.2958.739.8640 2.796.073 2.796.073 2.796.0732.796.0730 1.087.653 3.586.166 1.951.147 351.112 477.008 7.453.085 1.087.6533.586.1661.951.147351.112477.008-
2e JS 2017 205.000 40.000 326.173 175.600 541.773 4.092.774 0 60.000 4.152.774 786.500 3.573.869 4.360.369 63.000 8.219.407 8.282.407 64.374 3.780.685 3.845.059 21.387.382 990.5251.465.4303.224.2581.276.224315.8307.272.267233.5101.273.81249.5001.556.82210.37410.3743.00036.307.4753.982.76940.293.244505.00072.00028.00010.000615.000875.100875.1000 25.00047.00050.000122.0000 0 0 0 50.744.80729.357.425374374374374769.970 769.970 1.831.3711.831.3711.061.4018.604.270 8.604.270 8.604.2708.604.2700 1.506.416 481.394 3.202.739 863.400 2.407.959 8.461.909 481.3943.202.739863.4002.407.9591.506.4168.461.9090 2.795.887 2.795.887 2.795.8872.795.8870 1.087.653 3.579.549 1.951.147 351.112 477.008 7.446.468 1.087.6533.579.5491.951.147351.112477.008-
3e JS 2018 205.000 40.000 326.173 175.600 541.773 4.092.774 0 60.000 4.152.774 786.500 3.573.869 4.360.369 63.000 7.948.810 8.011.810 64.374 3.780.685 3.845.059 21.116.785 1.000.2841.479.8693.256.0251.276.224315.8307.328.232233.5101.273.81249.5001.556.82210.37410.3743.00035.747.3893.982.76939.733.158505.00072.00028.00010.000615.000875.100875.1000 25.00047.00050.000122.0000 0 0 0 50.240.68629.123.901374374374374745.783 745.783 1.908.4501.908.4501.162.6678.250.823 8.250.823 8.250.8238.250.8230 1.490.960 481.394 3.188.749 865.665 2.392.441 8.419.209 481.3943.188.749865.6652.392.4411.490.9608.419.2090 2.795.887 2.795.887 2.795.8872.795.8870 1.087.653 3.579.549 1.951.147 351.112 481.538 7.450.998 1.087.6533.579.5491.951.147351.112481.538-
Dynamisch evenwicht
Staat H Begroting 2015 * KP2 INW baten ** DB KP2 INW 462250 R-REV: Ruimte, Economie, Verg. doorbel 462252 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit, 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting 462258 R-VER: Vergunningen, doorbelasting 462259 R-BR: bedrijfsbureau Ruimte, doorbelasti * KP2 Ruimte lasten 862250 R-REV: Ruimte, Economie, Verg. doorbel 862252 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit, 862256 R-TR: Tractie, doorbelasting 862258 R-VER: Vergunningen, doorbelasting 862259 R-BR: bedrijfsbureau Ruimte, doorbelasti * KP2 Ruimte baten ** DB KP2 Ruimte 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * KP5 Lasten 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * KP5 Baten ** DB KP5 Gebouwen 462270 KP Huisvesting Onderwijs, doorbelasting * KP4 Onderwijslasten 862270 KP Huisvesting Onderwijs, doorbelasting * KP4 Onderwijsbasten ** DB KP4 Onderwijs 462299 KP Financiële transactie, doorbelasting * Fin.transacties KP1 DB 862299 KP Financiële transactie, doorbelasting * Fin. transacties KP1 DB ** DB FT Transacties *** Exploitie, doorbelastingen 463999 Overige administratieve verrekeningen ** Overige verrekeningen 863010 Grondbedrijf, verrekeningen 863999 Overige administratieve verrekeningen ** Overige verrekeningen *** Overige verrekeningen **** Verrekeningen ***** DB Staat H
Bijlagen begroting 2015
Rekening 2013 7.023.4140 1.140.177 4.836.716 217.902 3.016.949 796.269 10.008.013 1.140.1774.836.716217.9023.016.949796.26910.008.0130 1.132.817 1.132.817 1.132.8171.132.8170 2.782.573 2.782.573 2.782.5732.782.5730 552.878 552.878 552.878552.8780 0 1.132.544 1.132.544 0 1.132.5441.132.5440 522.9410
Begroting 2014 inclusief wijzigingen 6.881.1240 2.154.126 5.372.689 154.106 0 820.183 8.501.104 2.154.1265.372.689154.1060 820.1838.501.1040 760.394 760.394 760.394760.3940 2.978.790 2.978.790 2.978.7902.978.7900 459.536 459.536 459.536459.5360 0 654.000 654.000 531.591653.7701.185.361531.3612.289.5070-
46
Begroting 2015 7.261.8430 4.330.584 5.350.893 177.711 0 780.462 10.639.650 4.330.5845.350.893177.7110 780.46210.639.6500 1.195.707 1.195.707 1.195.7071.195.7070 3.007.531 3.007.531 3.007.5313.007.5310 895.648 895.648 895.648895.6480 0 654.000 654.000 531.591654.0001.185.591531.5912.103.9679.599-
1e JS 2016 7.453.0850 4.321.424 5.343.762 162.530 0 780.462 10.608.178 4.321.4245.343.762162.5300 780.46210.608.1780 1.179.988 1.179.988 1.179.9881.179.9880 2.960.770 2.960.770 2.960.7702.960.7700 820.778 820.778 820.778820.7780 0 654.000 654.000 531.591654.0001.185.591531.5911.796.094196.348-
2e JS 2017 7.446.4680 4.314.224 5.329.363 155.503 0 785.462 10.584.552 4.314.2245.329.363155.5030 785.46210.584.5520 1.163.723 1.163.723 1.163.7231.163.7230 2.745.382 2.745.382 2.745.3822.745.3820 699.329 699.329 699.329699.3290 0 654.000 654.000 531.591654.0001.185.591531.5911.592.992266.822-
3e JS 2018 7.450.9980 4.309.374 5.312.520 147.615 0 783.387 10.552.896 4.309.3745.312.520147.6150 783.38710.552.8960 1.150.411 1.150.411 1.150.4111.150.4110 2.848.629 2.848.629 2.848.6292.848.6290 553.646 553.646 553.646553.6460 0 654.000 654.000 531.591654.0001.185.591531.5911.694.2585.245
Dynamisch evenwicht
Berekening EMU saldo
Bijlagen begroting 2015
47
Dynamisch evenwicht
Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Boxmeer (0756)
Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag
Algemene gegevens: Gemeentenaam: Gemeentenummer: Jaar: Naam contactpersoon: Telefoon: E-mail:
Boxmeer 0756 2015
Bestandsnaam:
EMU150060756.XLS
Omschrijving
1
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
4
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd
5
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
6
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
7
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
8
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord
9
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen
10
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
11 a b
Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo
2015 x € 1000,-
2016 x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2014, aangevuld met raming resterende periode
Volgens begroting 2015
Volgens meerjarenraming in begroting 2015
ja
29
-1.597
-1.095
3.154
4.615
4.527
123
65
73
2.585
2.110
3.069
nee
-905
Ruimte voor toelichting
Bijlagen begroting 2015
2014 x € 1000,-
48
ja
nee
973
ja
nee
436
Dynamisch evenwicht
Berekening Algemene Uitkering 2014
Bijlagen begroting 2015
49
Dynamisch evenwicht
Gemeente:
Boxmeer
Opgave:
Meicirculaire 2014 Eigen maatstaven Boxmeer voor Begroting 2015
Circulaire:
meicirculaire 2014 (2014 - 0000286660) dd 30 mei 2014
Jaar:
2015
Uitkeringsfactor:
Constante prijzen
2015: 1,4310 Uitgezette maatstaven:
maatstafnummers: 0, 6a, 6b, 6c, 24a, 27a, 27b, 27c, 28, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 58, 64, 72, 78, 88, 100, 101, 102, 103, 106, 109, 114, 115, 117, 118, 128, 132, 133, 141, 153, 166, 167
Uitgezette maatstaven met niet-0 waarden:
geen
Datum afgerond:
5-9-2014
Eigen toelichting: Datum rapport:
5-9-2014 12:29
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven Berekende Aantallen
Gewicht / %
Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren
5.653.466,00
-0,15040000
-850.281,29
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)
4.998.966,00
-0,12130000
-606.374,58
23.118.816,00
-0,11350000
2.623.985,62
Maatstaf
1a Waarde woningen eigenaren Subtotaal
-4.080.641,48
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Berekende Aantallen
Maatstaf 1e OZB waarde niet-woningen 10a WWB schaalnadeel 10b WWB schaalvoordeel 8 Bijstandsontvangers 3a Eén-ouder-huishoudens
Gewicht
Bedrag in basis
201.404,73
565,35
356,25
0,44794953
112.176,71
50.249,50
136,27 284,00
3.706,33 1.694,79
505.046,12 481.320,36
644,00
149,76
96.445,44
3b Huishoudens
12.181,00
90,84 1.106.522,04
2 Inwoners
28.100,00
142,03 3.991.043,00
4 Inwoners: jongeren < 20 jaar
6.424,00
195,40 1.255.249,60
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar
5.323,00
81,72
434.995,56
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar
1.743,00
26,99
47.043,57
Bijlagen begroting 2015
50
Dynamisch evenwicht
7 Lage inkomens
3.140,00
86,47
271.515,80
7a Lage inkomens (drempel)
1.924,70
332,14
639.269,86
610,00
302,96
184.805,60
-2.045,00
325,71 98,56
0,00 201.555,20
--
256,36
0,00
848,00
220,56
187.034,88
12 Minderheden 12a Minderheden (drempel) 11 Uitkeringsontvangers 15c Extra groei jongeren 15b Extra groei leerlingen VO 13 Klantenpotentieel lokaal
26.570,00
14 Klantenpotentieel regionaal
12.330,00
16,20
199.746,00
2.060,00
362,50
746.750,00
491,04
230,78
113.322,21
--
2.312,25
0,00
2.468,00
76,03
187.642,04
736,00
31,13
22.911,68
31a ISV (a) stadsvernieuwing
0,00023918 18.401.314,79
4.401,23
31b ISV (b) herstructurering 36 Meerkernigheid
0,00013863 11.293.609,47 12,00 8.111,29
1.565,63 97.335,48
15e Leerlingen VO 15d Leerlingen (V)SO 15h Achterstandsleerlingen (drempel) 38 Bedrijfsvestigingen 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied
39,60 1.052.172,00
12,00
14.833,11
177.997,32
5,00
27.341,63
136.708,15
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente
1.046,00
11,70
12.238,20
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor
2.581,92
5,81
15.000,97
32 Omgevingsadressendichtheid
8.191,12
77,29
633.091,82
--
24,28
0,00
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied
132,00
1.520,38
200.690,16
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen
162,00
3.080,12
498.979,44
21 Oppervlakte bebouwing
294,00
580,90
170.784,60
19 Oppervlakte binnenwater
243,00
39,04
9.486,72
20 Oppervlakte buitenwater
--
23,21
0,00
16 Oppervlakte land
11.141,00
38,34
427.145,94
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente
11.141,00
26,11
290.891,51
24 Woonruimten
12.153,00
55,45
673.883,85
25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen 39 Vast bedrag
12.153,00 1,00
51,35 280.127,82
624.056,55 280.127,82
--
--
0,00
36a Kernen met 500 of meer adressen
32a Omgevingsadressendichtheid (drempel)
39a Vast bedrag Baarle Nassau Subtotaal
16.230.430,58
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Uitkeringsfactor
1,431
Subtotaal (B x C (=uf))
23.225.746,16
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Berekende Aantallen
Uitkering
61 Suppletieregeling OZB
41.496,00
41.496,00
55 WUW-middelen Gemeentefonds (IU)
18.239,00
18.239,00
Maatstaf
53 Aanvullende uitkering 56 Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel Subtotaal
Bijlagen begroting 2015
--
0,00
241.225,52
241.225,52 300.960,52
51
Dynamisch evenwicht
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf
Berekende Aantallen
Uitkering
119 Centra voor jeugd en gezin (DU)
569.001,00
569.001,00
71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)
124.880,00
124.880,00
78.628,90
78.628,90
114.625,00
114.625,00
-2.099.782,00
0,00 2.099.782,00
144 Nationale gebiedsontwikkelingen (DU)
--
0,00
145 VSV-programmagelden RMC-regio (DU)
--
0,00
146 Bestaand Rotterdams gebied (DU)
--
0,00
147 Sterke regio (DU)
--
0,00
157 Nationaal programma kwaliteitssprong Zuid (DU)
--
0,00
158 Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau (DU)
--
0,00
162 Veiligheidshuizen (DU)
--
113 Peuterspeelzaalwerk (DU) 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 171 Groeiopgave Almere (DU) 62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)
Subtotaal
0,00 2.986.916,90
Onderdeel F - Deelfonds sociaal domein Berekende Aantallen
Uitkering
172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)
3.260.309,93
3.260.309,93
173 decentralisatie jeugdzorg (IU)
6.179.299,20
6.179.299,20
174 decentralisatie Participatiewet (IU)
5.873.177,53
5.873.177,53
Maatstaf
Subtotaal
15.312.786,66
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker Aanvullingen van de gebruiker
Opgave
Subtotaal
0,00
Totaal uitkering 2015:
Bijlagen begroting 2015
Uitkering
37.745.768,76
52
Dynamisch evenwicht
Bijlagen begroting 2015
53
Dynamisch evenwicht
Doorbelasting Apparaatskosten
Bijlagen begroting 2015
54
Dynamisch evenwicht
Begroting doorbelasting apparaatskosten
Rekening 2013
462240 I-WL doorbelasting KP2 INW lasten DB KP2 INW 66302090 Onderw. en Jeugd: db Jeugd- en jongerenwerk 462240 I-WL doorbelasting ** KP2 INW lasten *** DB KP2 INW **** 66701090 Onderwijs en Jeugd: doorbelasting ***** Alg voorz. Jeugd ****** Onderwijs en Jeugd 462240 I-WL doorbelasting ** KP2 INW lasten *** DB KP2 INW **** 66201090 Welzijn en Zorg.: doorbelastingen ***** Maatschappelijke instellingen 462240 I-WL doorbelasting ** KP2 INW lasten *** DB KP2 INW **** 66707090 Welz en Zorg.: doorbelasting ***** Alg voorz. WMO maats. aangelegenheden ****** Welzijn en Zorg 462240 I-WL doorbelasting ** KP2 INW lasten *** DB KP2 INW **** 65303090 Sport: doorbelastingen ***** Sportaangelegenheden 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 65311090 Buitensport: doorbelastingen ***** Buitensportondersteuning ****** Sport 462240 I-WL doorbelasting ** KP2 INW lasten *** DB KP2 INW **** 65802090 Kunst en Cultuur:doorbelastingen ***** Evenementen en soc.cult.activiteiten ****** Kunst en Cultuur 462270 KP huisv.onderw.drb. ** KP4 Onderwijslasten *** DB KP4 Onderwijs **** 64211090 OBO huisv.: doorbel. ***** Huisvestingslasten openbare A73 scholen 462270 KP huisv.onderw.drb. ** KP4 Onderwijslasten *** DB KP4 Onderwijs **** 64231090 BPO huisv.: doorbelastingen ***** Bijzonder basisonderw., schoolgebouwen 462270 KP huisv.onderw.drb. ** KP4 Onderwijslasten *** DB KP4 Onderwijs **** 64232090 BPO gym: doorbelastingen ***** Bijzonder basisonderw., gymzalen 462270 KP huisv.onderw.drb. ** KP4 Onderwijslasten *** DB KP4 Onderwijs **** 64311090 Spec onderw h db ***** Speciaal onderwijs huisvesting 462270 KP huisv.onderw.drb. ** KP4 Onderwijslasten *** DB KP4 Onderwijs **** 64411090 Voort onderw huis db ***** Voortgezet Onderwijs huisvesting 462270 KP huisv.onderw.drb. ** KP4 Onderwijslasten *** DB KP4 Onderwijs **** 64432090 VO: doorbelastingen ***** Scholengemeenschap Stevensbeek 462240 I-WL doorbelasting
344.765 344.765 344.765 344.765 344.765 0 0 0 0 0 344.765 189.676 189.676 189.676 189.676 189.676 0 0 0 0 0 189.676 25.062 25.062 25.062 25.062 25.062 3.625 3.625 3.625 3.625 3.625 28.687 96.179 96.179 96.179 96.179 96.179 96.179 251.031 251.031 251.031 251.031 251.031 897.863 897.863 897.863 897.863 897.863 99.812 99.812 99.812 99.812 99.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840.554 840.554 840.554 840.554 840.554 84.619
** *** **** *****
Bijlagen begroting 2015
55
Begroting 2014 383.252 383.252 383.252 383.252 383.252 0 0 0 0 0 383.252 142.124 142.124 142.124 142.124 142.124 0 0 0 0 0 142.124 14.184 14.184 14.184 14.184 14.184 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 16.704 100.517 100.517 100.517 100.517 100.517 100.517 393.227 393.227 393.227 393.227 393.227 863.995 863.995 863.995 863.995 863.995 100.687 100.687 100.687 100.687 100.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927.078 927.078 927.078 927.078 927.078 80.376
Begroting 2015 0 0 0 0 0 457.310 457.310 457.310 457.310 457.310 457.310 0 0 0 0 0 209.808 209.808 209.808 209.808 209.808 209.808 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 16.620 97.572 97.572 97.572 97.572 97.572 97.572 1.253.619 1.253.619 1.253.619 1.253.619 1.253.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.043 122.043 122.043 122.043 122.043 1.254.243 1.254.243 1.254.243 1.254.243 1.254.243 0 0 0 0 0 28.200
Dynamisch evenwicht
Begroting doorbelasting apparaatskosten
Rekening 2013
** ***
KP2 INW lasten DB KP2 INW 462270 KP huisv.onderw.drb. ** KP4 Onderwijslasten *** DB KP4 Onderwijs **** 64805090 Alg.baten& llst: db. ***** Gemeenschappelijke baten en lasten 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting ** KP5 Lasten *** DB KP5 Gebouwen **** 65301590 DB: binnensportaccom ***** Binnensportaccommodaties 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting ** KP5 Lasten *** DB KP5 Gebouwen **** 65311590 DB: buitensportaccom ***** Buitensportaccommodaties 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting ** KP5 Lasten *** DB KP5 Gebouwen **** 65412590 I-WL: Gem.Mon. DB ***** Gemeent.Monument.: beheer en onderhoud 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting ** KP5 Lasten *** DB KP5 Gebouwen **** 65801090 De Weyer: doorbelastingen ***** C.C. De Weyer 462240 I-WL doorbelasting ** KP2 INW lasten *** DB KP2 INW 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting ** KP5 Lasten *** DB KP5 Gebouwen **** 66301090 Accommodaties: doorbelastingen ***** Jeugd- en wijkaccommodaties 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting ** KP5 Lasten *** DB KP5 Gebouwen **** 66505590 PSZ: doorbelastingen ***** Peuterspeelzalen huisvesting 462240 I-WL doorbelasting ** KP2 INW lasten *** DB KP2 INW 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting ** KP5 Lasten *** DB KP5 Gebouwen **** 66703090 Accommodaties: db ***** Alg voorz. Jeugd- en wijkaccommodaties 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting ** KP5 Lasten *** DB KP5 Gebouwen **** 68204590 DB: Woningexpl. BenO ***** Woningexploiatie: beheer en onderhoud ****** Accommodaties 862240 I-WL doorbelasting * KP2 INW baten ** DB KP2 INW *** 52401090 WL: doorbelastingen 462240 I-WL doorbelasting * KP2 INW lasten ** DB KP2 INW *** 52401099 WL: verrek.Saldi Hpk 240.10 **** I-WL: Welzijn en Leefbaarheid ***** I-WL: Welzijn en Leefbaarheid ****** HpKp: Welzijn en Leefbaarheid 862270 KP huisv.onderw.drb. * KP4 Onderwijsbasten ** DB KP4 Onderwijs *** 54219999 OOW: verrekening hv **** OOW, verrekening lasten en baten ***** Openbaar Basis Onderwijs, huisvesting
Bijlagen begroting 2015
84.619 84.619 693.313 693.313 693.313 777.932 777.932 416.075 416.075 416.075 416.075 416.075 136.841 136.841 136.841 136.841 136.841 29.551 29.551 29.551 29.551 29.551 59.523 59.523 59.523 59.523 59.523 66.956 66.956 66.956 246.466 246.466 246.466 313.422 313.422 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 0 0 0 0 0 0 0 0 10.571 10.571 10.571 10.571 10.571 3.839.384 (807.257) (807.257) (807.257) (807.257) 241.401 241.401 241.401 241.401 (565.856) (565.856) (565.856) (120.187) (120.187) (120.187) (120.187) (120.187) (120.187)
56
Begroting 2014 80.376 80.376 693.803 693.803 693.803 774.179 774.179 475.861 475.861 475.861 475.861 475.861 143.326 143.326 143.326 143.326 143.326 36.304 36.304 36.304 36.304 36.304 67.486 67.486 67.486 67.486 67.486 131.438 131.438 131.438 257.817 257.817 257.817 389.255 389.255 106.568 106.568 106.568 106.568 106.568 0 0 0 0 0 0 0 0 (518.500) (518.500) (518.500) (518.500) (518.500) 3.759.466 (851.891) (851.891) (851.891) (851.891) 247.280 247.280 247.280 247.280 (604.611) (604.611) (604.611) (117.364) (117.364) (117.364) (117.364) (117.364) (117.364)
Begroting 2015 28.200 28.200 377.626 377.626 377.626 405.826 405.826 482.560 482.560 482.560 482.560 482.560 144.697 144.697 144.697 144.697 144.697 42.839 42.839 42.839 42.839 42.839 60.990 60.990 60.990 60.990 60.990 0 0 0 0 0 0 0 0 14.889 14.889 14.889 14.889 14.889 32.900 32.900 32.900 310.436 310.436 310.436 343.336 343.336 36.644 36.644 36.644 36.644 36.644 4.161.686 (839.890) (839.890) (839.890) (839.890) 249.483 249.483 249.483 249.483 (590.407) (590.407) (590.407) (118.651) (118.651) (118.651) (118.651) (118.651) (118.651)
Dynamisch evenwicht
Begroting doorbelasting apparaatskosten
Rekening 2013
862270 KP huisv.onderw.drb. * KP4 Onderwijsbasten ** DB KP4 Onderwijs *** 54239999 BBO: verrekening hv **** BBO, verrekening van lasten en baten ***** Bijzonder Basis Onderwijs, huisvesting 862270 KP huisv.onderw.drb. * KP4 Onderwijsbasten ** DB KP4 Onderwijs *** 54249999 SpOW: verrekening hv **** Sp.OW, verrekening lasten en baten ***** Speciaal Onderwijs, huisvesting 862270 KP huisv.onderw.drb. * KP4 Onderwijsbasten ** DB KP4 Onderwijs *** 54259999 GYM: verrekening hv **** Gymzalen, verrekening lasten en baten ***** Gymzalen Onderwijs 862270 KP huisv.onderw.drb. * KP4 Onderwijsbasten ** DB KP4 Onderwijs *** 54439999 VOW: verrekening hv **** V.O., verrekening lasten en baten ***** Voortgezet Onderwijs, huisvesting 862270 KP huisv.onderw.drb. * KP4 Onderwijsbasten ** DB KP4 Onderwijs *** 54809999 ALB: verrekening hv **** Ov.huisv., verrekening lasten en baten ***** Overige huisvestingsvormen ****** HpKp: Huisvesting Onderwijs 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * KP5 Baten ** DB KP5 Gebouwen *** 55309999 Administratieve verrekening KP530 **** Binnensport, adm.verrekening ***** KP Binnensportaccommodaties 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * KP5 Baten ** DB KP5 Gebouwen *** 55359999 Administratieve verrekening KP535 **** Buitensport, adm.verrekening ***** KP Buitensportaccommodaties 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * KP5 Baten ** DB KP5 Gebouwen *** 55409999 Administratieve verrekening KP630 **** Welzins.acc., adm.verrekening ***** KP Welzijnsaccommodaties 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * KP5 Baten ** DB KP5 Gebouwen *** 55429999 Administratieve verrekening KP542 **** Weyer, adm.verrekening ***** KP De Weyer 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * KP5 Baten ** DB KP5 Gebouwen *** 55459999 Administratieve verrekening KP545 **** KO/PSZ, adm.verrekening ***** KP Kinderopvang / Peuterspeelzalen 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * KP5 Baten ** DB KP5 Gebouwen *** 55509999 Administratieve verrekening KP120 **** Brandw.kaz., adm.verrekening ***** KP Brandweerkazernes 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * KP5 Baten ** DB KP5 Gebouwen *** 55559999 Administratieve verrekening KP541
Bijlagen begroting 2015
(897.863) (897.863) (897.863) (897.863) (897.863) (897.863) (130.844) (130.844) (130.844) (130.844) (130.844) (130.844) (99.812) (99.812) (99.812) (99.812) (99.812) (99.812) (840.554) (840.554) (840.554) (840.554) (840.554) (840.554) (693.313) (693.313) (693.313) (693.313) (693.313) (693.313) (2.782.573) (416.075) (416.075) (416.075) (416.075) (416.075) (416.075) (136.841) (136.841) (136.841) (136.841) (136.841) (136.841) (246.466) (246.466) (246.466) (246.466) (246.466) (246.466) (59.523) (59.523) (59.523) (59.523) (59.523) (59.523) (6.209) (6.209) (6.209) (6.209) (6.209) (6.209) (84.187) (84.187) (84.187) (84.187) (84.187) (84.187) (29.551) (29.551) (29.551) (29.551)
57
Begroting 2014 (863.995) (863.995) (863.995) (863.995) (863.995) (863.995) (275.863) (275.863) (275.863) (275.863) (275.863) (275.863) (100.687) (100.687) (100.687) (100.687) (100.687) (100.687) (927.078) (927.078) (927.078) (927.078) (927.078) (927.078) (693.803) (693.803) (693.803) (693.803) (693.803) (693.803) (2.978.790) (475.861) (475.861) (475.861) (475.861) (475.861) (475.861) (143.326) (143.326) (143.326) (143.326) (143.326) (143.326) (257.817) (257.817) (257.817) (257.817) (257.817) (257.817) (67.486) (67.486) (67.486) (67.486) (67.486) (67.486) (106.568) (106.568) (106.568) (106.568) (106.568) (106.568) (14.262) (14.262) (14.262) (14.262) (14.262) (14.262) (36.304) (36.304) (36.304) (36.304)
Begroting 2015 (1.111.407) (1.111.407) (1.111.407) (1.111.407) (1.111.407) (1.111.407) (122.043) (122.043) (122.043) (122.043) (122.043) (122.043) (23.560) (23.560) (23.560) (23.560) (23.560) (23.560) (1.254.243) (1.254.243) (1.254.243) (1.254.243) (1.254.243) (1.254.243) (377.626) (377.626) (377.626) (377.626) (377.626) (377.626) (3.007.531) (482.560) (482.560) (482.560) (482.560) (482.560) (482.560) (144.697) (144.697) (144.697) (144.697) (144.697) (144.697) (310.436) (310.436) (310.436) (310.436) (310.436) (310.436) (60.990) (60.990) (60.990) (60.990) (60.990) (60.990) (14.889) (14.889) (14.889) (14.889) (14.889) (14.889) (15.052) (15.052) (15.052) (15.052) (15.052) (15.052) (42.839) (42.839) (42.839) (42.839)
Dynamisch evenwicht
Begroting doorbelasting apparaatskosten
Rekening 2013
**** *****
Monumenten, adm.verrekening KP Monumenten 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * KP5 Baten ** DB KP5 Gebouwen *** 55609999 Administratieve verrekening KP724 **** Begr.pl., adm.verrekening. ***** KP Begraafplaatsen 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * KP5 Baten ** DB KP5 Gebouwen *** 55909999 Administratieve verrekening KP590 **** Ov.gebouwen, adm.verrekening ***** KP Overige gebouwen 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * KP5 Lasten ** DB KP5 Gebouwen *** 55999010 Egalisatie KP gebouwen 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * KP5 Lasten 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * KP5 Baten ** DB KP5 Gebouwen *** 55999999 Verrekening saldo kp gebouwen **** Saldo van de kostenplaats ***** KP Verrekeningen met de exploitatie ****** HpKp: Gebouwen en Accomodaties ******* Welzijn en Leefbaarheid 462242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting ** KP2 INW lasten *** DB KP2 INW **** 66221090 WMO Huish.taken: doorbelastingen ***** WMO Huishoudelijke zorg 462242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting ** KP2 INW lasten *** DB KP2 INW **** 66228090 WMO doorbelastingen ***** WMO taken buiten de integratieuitkering 462242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting ** KP2 INW lasten *** DB KP2 INW **** 66629090 WMO doorbelastingen ***** WMO doorbelastingen ****** Wet Maatschappelijke Ondersteuning 462242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting ** KP2 INW lasten *** DB KP2 INW **** 66118090 Traj.beg.overige: doorbelastigen ***** Overige werkgelegenheidsuitvoering 462242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting ** KP2 INW lasten *** DB KP2 INW **** 66231090 WPB: doorbelastingen ***** WPB re-integratie ****** Werk en Activering 462242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting ** KP2 INW lasten *** DB KP2 INW **** 66101090 Inkomensvoorz:db ***** W.W.B.: inkomensdeel ****** Inkomensvoorziening 462242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting ** KP2 INW lasten *** DB KP2 INW **** 66141090 Minimabel en BB: db ***** Gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid ****** Minimabeleid / Bijz.Bijstand 862242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting * KP2 INW baten ** DB KP2 INW *** 52402090 SZ: doorbelastingen
Bijlagen begroting 2015
(29.551) (29.551) (67.139) (67.139) (67.139) (67.139) (67.139) (67.139) (10.571) (10.571) (10.571) (10.571) (10.571) (10.571) 0 0 0 0 0 0 (76.256) (76.256) (76.256) (76.256) (76.256) (76.256) (1.132.817) 17.445 562.648 562.648 562.648 562.648 562.648 263.660 263.660 263.660 263.660 263.660 0 0 0 0 0 826.308 12.485 12.485 12.485 12.485 12.485 446.863 446.863 446.863 446.863 446.863 459.348 523.067 523.067 523.067 523.067 523.067 523.067 466.932 466.932 466.932 466.932 466.932 466.932 (2.275.655) (2.275.655) (2.275.655) (2.275.655)
58
Begroting 2014 (36.304) (36.304) 0 0 0 0 0 0 518.500 518.500 518.500 518.500 518.500 518.500 91.270 91.270 91.270 91.270 0 0 (86.000) (86.000) (86.000) (86.000) 5.270 5.270 (577.854) 240.808 576.627 576.627 576.627 576.627 576.627 307.982 307.982 307.982 307.982 307.982 0 0 0 0 0 884.609 19.574 19.574 19.574 19.574 19.574 467.977 467.977 467.977 467.977 467.977 487.551 551.568 551.568 551.568 551.568 551.568 551.568 414.929 414.929 414.929 414.929 414.929 414.929 (2.338.657) (2.338.657) (2.338.657) (2.338.657)
Begroting 2015 (42.839) (42.839) 0 0 0 0 0 0 (36.644) (36.644) (36.644) (36.644) (36.644) (36.644) 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 (62.600) (62.600) (62.600) (62.600) (37.600) (37.600) (1.145.707) 199.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859.724 859.724 859.724 859.724 859.724 859.724 16.074 16.074 16.074 16.074 16.074 459.660 459.660 459.660 459.660 459.660 475.734 539.936 539.936 539.936 539.936 539.936 539.936 443.586 443.586 443.586 443.586 443.586 443.586 (2.318.980) (2.318.980) (2.318.980) (2.318.980)
Dynamisch evenwicht
Begroting doorbelasting apparaatskosten
Rekening 2013
462242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting * KP2 INW lasten ** DB KP2 INW *** 52402099 SZ: verrek.Saldi Hpk 240.20 **** I-SZ: Sociale Zaken ***** I-SZ: Sociale Zaken ****** HpKp: Sociale Zaken ******* Sociale Zaken 462244 I-BZ: Burgerzaken, doorbelasting ** KP2 INW lasten *** DB KP2 INW **** 60031090 Burgerzaken: doorbelastingen ***** Burgerlijke stand en GBA ****** Burgerzaken 462244 I-BZ: Burgerzaken, doorbelasting ** KP2 INW lasten *** DB KP2 INW **** 60032090 Verkiezingen: doorbelastingen ***** Kieswet ****** Verkiezingen 862244 I-BZ: Burgerzaken, doorbelasting * KP2 INW baten ** DB KP2 INW *** 52403090 I-BZ doorbelastingen 462244 I-BZ: Burgerzaken, doorbelasting * KP2 INW lasten ** DB KP2 INW *** 52403099 I-BZ saldoverrekening kostenplaats **** I-BZ: Burgerzaken 862245 I-BZ-CR doorbelast * KP2 INW baten ** DB KP2 INW *** 52403599 I-BZ-CR: saldoverrek **** I-BZ-CR: Callcentrum/Receptie ***** I-BZ: Burgerzaken ****** HpKp: Burgerzaken ******* Burgerzaken 862249 I-BI doorbelastingen ** KP2 INW baten *** DB KP2 INW **** 52409099 I-BI saldoverrekening kostenplaats ***** I-BI: Bedrijfsbureau Inwoners ****** I-BI: Bedrijfsbureau Inwoners ******* HpKp: Bedrijfsbureau Inwoners ******** Sector Inwoners 462250 R-REV doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 63101590 Economie en Werkgelegenheid: db ***** EZ: bijdragen regio en lokaal ****** Economie en werkgelegenheid 462250 R-REV doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 68102090 OP.: doorbelastingen ***** Ontwikkelplannen ****** Ruimtelijke Ordening 462250 R-REV doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 68204090 Woningbouw en Volkshuisvesting: db ***** Woningexploitatie ****** Woningbouw en Volkshuisvesting 462250 R-REV doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 68101090 RO: db ***** Bestemmingsplannen 462250 R-REV doorbelasting 462258 R-VER: Vergunningen, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten
Bijlagen begroting 2015
1.154.395 1.154.395 1.154.395 1.154.395 (1.121.260) (1.121.260) (1.121.260) 1.154.395 1.153.688 1.153.688 1.153.688 1.153.688 1.153.688 1.153.688 17.294 17.294 17.294 17.294 17.294 17.294 (1.170.982) (1.170.982) (1.170.982) (1.170.982) 563.037 563.037 563.037 563.037 (607.945) (351.125) (351.125) (351.125) (351.125) (351.125) (959.070) (959.070) 211.912 (459.562) (459.562) (459.562) (459.562) (459.562) (459.562) (459.562) 924.190 252.702 252.702 252.702 252.702 252.702 252.702 0 0 0 0 0 0 28.761 28.761 28.761 28.761 28.761 28.761 596.450 596.450 596.450 596.450 596.450 0 578.855 578.855
59
Begroting 2014 1.078.862 1.078.862 1.078.862 1.078.862 (1.259.795) (1.259.795) (1.259.795) 1.078.862 977.940 977.940 977.940 977.940 977.940 977.940 94.087 94.087 94.087 94.087 94.087 94.087 (1.072.027) (1.072.027) (1.072.027) (1.072.027) 460.072 460.072 460.072 460.072 (611.955) (354.433) (354.433) (354.433) (354.433) (354.433) (966.388) (966.388) 105.639 (477.902) (477.902) (477.902) (477.902) (477.902) (477.902) (477.902) 947.407 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 671.565 671.565 671.565 671.565 671.565 671.565 18.912 18.912 18.912 18.912 18.912 18.912 0 0 0 0 0 682.156 0 682.156
Begroting 2015 1.086.976 1.086.976 1.086.976 1.086.976 (1.232.004) (1.232.004) (1.232.004) 1.086.976 1.221.530 1.221.530 1.221.530 1.221.530 1.221.530 1.221.530 61.570 61.570 61.570 61.570 61.570 61.570 (1.283.100) (1.283.100) (1.283.100) (1.283.100) 640.334 640.334 640.334 640.334 (642.766) (366.074) (366.074) (366.074) (366.074) (366.074) (1.008.840) (1.008.840) 274.260 (477.008) (477.008) (477.008) (477.008) (477.008) (477.008) (477.008) 1.083.579 244.400 244.400 244.400 244.400 244.400 244.400 0 0 0 0 0 0 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 606.488 606.488 606.488 606.488 606.488 626.322 0 626.322
Dynamisch evenwicht
Begroting doorbelasting apparaatskosten
Rekening 2013
*** DB KP2 Ruimte **** 68107090 Plan. wijz. Omg.verg en BP: db ***** PB: postzegelbestemmingsplannen ****** Planolog.wijz. Omgevingsvergunning/BP 462250 R-REV doorbelasting 462258 R-VER: Vergunningen, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 68222090 OV voor bouwen: drb ***** Bouwvergunningen ****** Omgevingsvergunning voor het bouwen 462250 R-REV doorbelasting 462258 R-VER: Vergunningen, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 67233090 OV voor milieuactiviteiten: db ***** Milieubeheer, vergunningverlening ****** Omgevingsvergunning voor milieuactivitei 462250 R-REV doorbelasting 462258 R-VER: Vergunningen, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 61406090 APV: doorbelastingen ***** APV Overige Vergunningen 462250 R-REV doorbelasting 462258 R-VER: Vergunningen, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 65606590 Kapvergunningen: doorbelastingen ***** Kapvergunningen ****** Overige (omgevings)vergunningen 462250 R-REV doorbelasting * KP2 Ruimte lasten 862250 R-REV: doorbelasting * KP2 Ruimte baten ** DB KP2 Ruimte *** 52501090 R-REV: doorbelastingen 462250 R-REV doorbelasting * KP2 Ruimte lasten ** DB KP2 Ruimte *** 52501099 R-REV: verrek.Saldi Hpk 250.10 **** R-REV: Ruimte, Economie, Vergunningen 462258 R-VER: Vergunningen, doorbelasting * KP2 Ruimte lasten 862250 R-REV: doorbelasting 862258 R-VER: Vergunningen, doorbelasting * KP2 Ruimte baten ** DB KP2 Ruimte *** 52505090 R-VER doorbelastingen 462258 R-VER: Vergunningen, doorbelasting * KP2 Ruimte lasten ** DB KP2 Ruimte *** 52505099 R-VER: saldoverrek. **** R-VER: Vergunningen ***** R-RE: Ruimte em Economie ****** HpKp: Ruimte, Economie en Vergunningen ******* Ruimte, Economie, Vergunningen 462252 R-MRM doorbelasting 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 62101090 Wegen: doorbelastingen ***** Onderhoud wegen 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 62102590 Vegen str.: doorb. ***** Vegen en onkruidbestrijding 462252 R-MRM doorbelasting 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten
Bijlagen begroting 2015
578.855 578.855 578.855 1.175.305 0 1.018.089 1.018.089 1.018.089 1.018.089 1.018.089 1.018.089 0 196.705 196.705 196.705 196.705 196.705 196.705 0 340.835 340.835 340.835 340.835 340.835 0 3.607 3.607 3.607 3.607 3.607 344.442 0 0 (877.913) (877.913) (877.913) (877.913) 262.264 262.264 262.264 262.264 (615.649) 0 0 0 (2.138.091) (2.138.091) (2.138.091) (2.138.091) 878.858 878.858 878.858 878.858 (1.259.233) (1.874.882) (1.874.882) 1.141.122 765.549 101.068 866.617 866.617 866.617 866.617 13.354 13.354 13.354 13.354 13.354 0 0 0
60
Begroting 2014 682.156 682.156 682.156 682.156 1.014.440 0 1.014.440 1.014.440 1.014.440 1.014.440 1.014.440 236.684 0 236.684 236.684 236.684 236.684 236.684 255.501 0 255.501 255.501 255.501 255.501 14.184 0 14.184 14.184 14.184 14.184 269.685 (2.202.965) (2.202.965) (884.325) (884.325) (3.087.290) (3.087.290) 1.269.801 1.269.801 1.269.801 1.269.801 (1.817.489) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.817.489) (1.817.489) 1.269.801 839.220 59.884 899.104 899.104 899.104 899.104 10.473 10.473 10.473 10.473 10.473 0 0 0
Begroting 2015 626.322 626.322 626.322 1.232.810 1.021.686 0 1.021.686 1.021.686 1.021.686 1.021.686 1.021.686 207.082 0 207.082 207.082 207.082 207.082 207.082 325.428 0 325.428 325.428 325.428 325.428 14.100 0 14.100 14.100 14.100 14.100 339.528 0 0 (3.073.706) (3.073.706) (3.073.706) (3.073.706) 1.256.878 1.256.878 1.256.878 1.256.878 (1.816.828) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.816.828) (1.816.828) 1.256.878 918.850 78.964 997.814 997.814 997.814 997.814 11.367 11.367 11.367 11.367 11.367 141.000 4.945 145.945
Dynamisch evenwicht
Begroting doorbelasting apparaatskosten
Rekening 2013
*** ****
DB KP2 Ruimte 62107019 Beh. verkeersborden: doorbelasting 462252 R-MRM doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 62107029 Verkeer & vervoer ***** Wegen overig 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 62401090 Afw.sloten: doorbelastingen ***** Afwateringssloten 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 62405090 Bermen: doorbelastingen ***** Bermbeheer ****** Wegen 462252 R-MRM doorbelasting 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 65601090 Groenvoorz&speelterr ***** Beheer van plantsoenen 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 65602090 Bomenbeheer: doorbelastingen ***** Bomenbeheer 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 65803090 Speelwerktuigen: doorbelastingen ***** Speelveldjes en speeltoestellen ****** Groenvoorzieningen en speelterreinen 462252 R-MRM doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen ***** Afvalinzameling & verwerking 462252 R-MRM doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 67232090 Milieu: doorbelastingen ***** Regionaal milieubeleid ****** Milieu en afvalstoffen 462252 R-MRM doorbelasting 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 67221090 Riolering: doorbel. ***** Riolering: onderhoud en beheer ****** Riolering en zuivering 462252 R-MRM doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 65405090 Kunstobjecten: doorbelastingen ***** Kunstobjecten, beheer en onderhoud 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 65602590 Recreatieve routes: ***** Recreatiebeheer 462252 R-MRM doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 65603090 Recreatie &Toerisme ***** Recreatiebeleid 462252 R-MRM doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte
Bijlagen begroting 2015
0 0 0 0 0 0 0 3.314 3.314 3.314 3.314 3.314 10.826 10.826 10.826 10.826 10.826 894.111 558.209 21.984 580.193 580.193 580.193 580.193 6.782 6.782 6.782 6.782 6.782 10.873 10.873 10.873 10.873 10.873 597.848 79.209 79.209 79.209 79.209 79.209 85.960 85.960 85.960 85.960 85.960 165.169 675.358 11.025 686.383 686.383 686.383 686.383 686.383 277 277 277 277 277 14.494 14.494 14.494 14.494 14.494 170.302 170.302 170.302 170.302 170.302 44.067 44.067 44.067
61
Begroting 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.413 8.413 8.413 8.413 8.413 917.990 654.828 17.611 672.439 672.439 672.439 672.439 4.970 4.970 4.970 4.970 4.970 8.778 8.778 8.778 8.778 8.778 686.187 76.783 76.783 76.783 76.783 76.783 137.112 137.112 137.112 137.112 137.112 213.895 778.040 12.855 790.895 790.895 790.895 790.895 790.895 0 0 0 0 0 11.078 11.078 11.078 11.078 11.078 217.488 217.488 217.488 217.488 217.488 30.732 30.732 30.732
Begroting 2015 145.945 145.945 136.300 136.300 136.300 136.300 282.245 0 0 0 0 0 8.749 8.749 8.749 8.749 8.749 1.300.175 613.350 18.716 632.066 632.066 632.066 632.066 5.020 5.020 5.020 5.020 5.020 9.139 9.139 9.139 9.139 9.139 646.225 76.328 76.328 76.328 76.328 76.328 136.300 136.300 136.300 136.300 136.300 212.628 773.432 12.905 786.337 786.337 786.337 786.337 786.337 0 0 0 0 0 11.972 11.972 11.972 11.972 11.972 183.300 183.300 183.300 183.300 183.300 30.550 30.550 30.550
Dynamisch evenwicht
Begroting doorbelasting apparaatskosten
Rekening 2013
**** ***** ******
65604590 Markten, kermis en evenementen: db Markten, kermis en evenementen Recreatie en toerisme 462252 R-MRM doorbelasting 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 65501090 Natuur & landschap. ***** Bosbeheer 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 65502090 Landschapsbeheer: doorbelastingen ***** Landschapsbeheer ****** Natuur en landschap 462252 R-MRM doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 62112090 Verkeer & vervoer: doorbelastingen ***** Verkeersmaatregelen ****** Verkeer en vervoer 462252 R-MRM doorbelasting 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 62104090 OV: doorbelastingen ***** Openbare verlichting ****** Openbare verlichting 462252 R-MRM doorbelasting 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 62111090 Beh.verkeersbord: db ***** Verkeersregelinstallaties, borden e.d. 462252 R-MRM doorbelasting 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 67212090 Zwerfvuilinz.: db ***** Afvalinzameling&Verwerking GW 462252 R-MRM doorbelasting 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 67241090 Begraafplaatsen: doorbelasting ***** Begravingen 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting ** KP5 Lasten *** DB KP5 Gebouwen **** 67242090 Beheer begr.pl.: doorbelastingen ***** Begraafplaats, beheer en onderhoud ****** Gemeentewerken 862252 R-MRM: doorbelasting * KP2 Ruimte baten ** DB KP2 Ruimte *** 52502090 R-MRM: doorbelastingen 462252 R-MRM doorbelasting * KP2 Ruimte lasten ** DB KP2 Ruimte *** 52502099 R-MRM: verrek.Saldi Hpk 250.20 **** R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit 862252 R-MRM: doorbelasting * KP2 Ruimte baten ** DB KP2 Ruimte *** 52503090 R-GW: doorbelastingen 462252 R-MRM doorbelasting * KP2 Ruimte lasten ** DB KP2 Ruimte
Bijlagen begroting 2015
44.067 44.067 229.140 249.002 1.122 250.124 250.124 250.124 250.124 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 251.246 186.347 186.347 186.347 186.347 186.347 186.347 170.579 1.122 171.701 171.701 171.701 171.701 171.701 150.742 4.428 155.170 155.170 155.170 155.170 234.159 2.017 236.176 236.176 236.176 236.176 9.433 716 10.149 10.149 10.149 10.149 1.122 1.122 1.122 67.139 67.139 67.139 68.261 68.261 469.756 (2.144.217) (2.144.217) (2.144.217) (2.144.217) 530.187 530.187 530.187 530.187 (1.614.030) (1.234.976) (1.234.976) (1.234.976) (1.234.976) 927.336 927.336 927.336
62
Begroting 2014 30.732 30.732 259.298 230.821 820 231.641 231.641 231.641 231.641 820 820 820 820 820 232.461 184.392 184.392 184.392 184.392 184.392 184.392 137.112 820 137.932 137.932 137.932 137.932 137.932 141.840 4.870 146.710 146.710 146.710 146.710 224.580 1.500 226.080 226.080 226.080 226.080 11.820 650 12.470 12.470 12.470 12.470 820 820 820 0 0 0 820 820 386.080 (2.255.540) (2.255.540) (2.255.540) (2.255.540) 459.190 459.190 459.190 459.190 (1.796.350) (1.409.228) (1.409.228) (1.409.228) (1.409.228) 1.254.731 1.254.731 1.254.731
Begroting 2015 30.550 30.550 225.822 277.300 895 278.195 278.195 278.195 278.195 895 895 895 895 895 279.090 0 0 0 0 0 0 136.300 895 137.195 137.195 137.195 137.195 137.195 0 0 0 0 0 0 223.250 1.500 224.750 224.750 224.750 224.750 11.750 600 12.350 12.350 12.350 12.350 895 895 895 0 0 0 895 895 237.995 (2.257.128) (2.257.128) (2.257.128) (2.257.128) 443.548 443.548 443.548 443.548 (1.813.580) (1.400.882) (1.400.882) (1.400.882) (1.400.882) 1.255.335 1.255.335 1.255.335
Dynamisch evenwicht
Begroting doorbelasting apparaatskosten
Rekening 2013
*** ****
52503099 R-GW: verrek.Saldi Hpk 250.30 R-GW: Gemeentewerken 462252 R-MRM doorbelasting * KP2 Ruimte lasten 862252 R-MRM: doorbelasting 862256 R-TR: Tractie, doorbelasting * KP2 Ruimte baten ** DB KP2 Ruimte *** 52504090 R-GW.: doorbelastingen 862256 R-TR: Tractie, doorbelasting * KP2 Ruimte baten ** DB KP2 Ruimte *** 52504099 R-GW: verrek.Saldi Hpk 250.40 **** R-GW: Beheer tractie ***** R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit ****** HpKp: Milieu, Realisatie en Mobiliteit ******* Milieu, Realisatie en Mobiliteit 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 63403090 Ov.verhuur: doorbelastingen ***** Overige verhuur, groen- reststroken e.d. 462259 R-BR doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 63406090 Grond en Pacht: db ***** Gronden, verkoop (niet grondbedrijf) ****** Grond- en pachtzaken 462259 R-BR doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 68302090 Grondexploitaties: doorbelastingen ***** Grondbedrijf ****** Grondexploitaties (Grondbedrijf) 862259 R-BR doorbelasting * KP2 Ruimte baten ** DB KP2 Ruimte *** 52509090 R-BR doorbelastingen 862259 R-BR doorbelasting * KP2 Ruimte baten ** DB KP2 Ruimte *** 52509099 R-BR saldoverrekening kostenplaats **** R-BR: Bedrijfsbureau Ruimte ***** R-BR: Bedrijfsbureau Ruimte ****** HpKp: Bedrijfsbureau Ruimte ******* Bedrijfsbureau Ruimte ******** Sector Ruimte 462230 O-FIN: Financiën, doorbelasting ** KP2 Fin lasten *** DB KP2 Fin **** 69406090 Rioolheffing: doorbelastingen ***** Rioolheffing, perceptie 462230 O-FIN: Financiën, doorbelasting ** KP2 Fin lasten *** DB KP2 Fin **** 69406590 Rein.heffing: doorbelastingen ***** Reinigingsheffing, perceptie 462230 O-FIN: Financiën, doorbelasting ** KP2 Fin lasten *** DB KP2 Fin **** 69401090 OZB: doorbelastingen ***** OZB, perceptie ****** Belastingen 462230 O-FIN: Financiën, doorbelasting ** KP2 Fin lasten *** DB KP2 Fin **** 69301090 WOZ: doorbelastingen ***** Waardevaststelling onroerende zaken ****** Waardering Onroerende Zaken 462230 O-FIN: Financiën, doorbelasting ** KP2 Fin lasten
Bijlagen begroting 2015
927.336 (307.640) 0 0 0 (217.902) (217.902) (217.902) (217.902) 0 0 0 0 (217.902) (2.139.572) (2.139.572) 1.512.129 7.450 7.450 7.450 7.450 7.450 239.130 239.130 239.130 239.130 239.130 246.580 196.381 196.381 196.381 196.381 196.381 196.381 (435.511) (435.511) (435.511) (435.511) (360.758) (360.758) (360.758) (360.758) (796.269) (796.269) (796.269) (353.308) 2.299.943 48.090 48.090 48.090 48.090 48.090 48.090 48.090 48.090 48.090 48.090 206.022 206.022 206.022 206.022 206.022 302.202 354.638 354.638 354.638 354.638 354.638 354.638 1.275.253 1.275.253
63
Begroting 2014 1.254.731 (154.497) (6.000) (6.000) 0 (163.656) (163.656) (169.656) (169.656) 9.549 9.549 9.549 9.549 (160.106) (2.110.953) (2.110.953) 1.698.177 5.999 5.999 5.999 5.999 5.999 236.400 236.400 236.400 236.400 236.400 242.399 236.400 236.400 236.400 236.400 236.400 236.400 (472.800) (472.800) (472.800) (472.800) (347.383) (347.383) (347.383) (347.383) (820.183) (820.183) (820.183) (341.384) 2.626.594 49.171 49.171 49.171 49.171 49.171 49.171 49.171 49.171 49.171 49.171 203.399 203.399 203.399 203.399 203.399 301.741 368.784 368.784 368.784 368.784 368.784 368.784 1.255.978 1.255.978
Begroting 2015 1.255.335 (145.547) (6.000) (6.000) 0 0 0 (6.000) (6.000) (177.711) (177.711) (177.711) (177.711) (183.711) (2.142.838) (2.142.838) 1.682.629 6.434 6.434 6.434 6.434 6.434 244.400 244.400 244.400 244.400 244.400 250.834 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 (479.400) (479.400) (479.400) (479.400) (301.062) (301.062) (301.062) (301.062) (780.462) (780.462) (780.462) (294.628) 2.644.879 48.880 48.880 48.880 48.880 48.880 48.880 48.880 48.880 48.880 48.880 202.194 202.194 202.194 202.194 202.194 299.954 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600 1.249.260 1.249.260
Dynamisch evenwicht
Begroting doorbelasting apparaatskosten
Rekening 2013
*** **** *****
DB KP2 Fin 69603090 Financien: doorbelastingen Jaarverslaglegging 462210 O-ID-ICT doorbelasting 462201 O-ALG: MT doorbelasting 462204 O-PO: doorbelasting 462206 O-ID: FDI/DIV/CRB, doorbelasting ** KP2 BMO lasten 862202 O-BOC: doorbelasting 862210 O-ID-ICT, doorbelasting ** KP2 BMO baten *** DB KP2 BMO 862230 O-FIN: Financien, doorbelasting ** KP2 Fin baten *** DB KP2 Fin 462245 I-BZ-CR doorbelast 462249 I-BI doorbelastingen ** KP2 INW lasten 862240 I-WL doorbelasting 862242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting 862244 I-BZ: Burgerzaken, doorbelasting 862249 I-BI doorbelastingen ** KP2 INW baten *** DB KP2 INW 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting 462259 R-BR doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten 862250 R-REV: doorbelasting 862252 R-MRM: doorbelasting 862258 R-VER: Vergunningen, doorbelasting ** KP2 Ruimte baten *** DB KP2 Ruimte 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting ** KP5 Lasten 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting ** KP5 Baten *** DB KP5 Gebouwen 862299 KP Financ.transactie ** Fin. transacties KP1 DB *** DB FT Transacties **** 69605010 Saldi kostenplaatsen ***** Kostenplaatsensaldi ****** Financiën 862230 O-FIN: Financien, doorbelasting * KP2 Fin baten ** DB KP2 Fin *** 52301090 O-Fin: doorbelastingen uren 462230 O-FIN: Financiën, doorbelasting * KP2 Fin lasten ** DB KP2 Fin *** 52301099 O-Fin: verrek.Saldi Hpk 230.10 **** O-FIN: Financien ***** O-FIN: Financiën ****** HpKp: Financiën 462299 KP Financ.transactie * Fin.transacties KP1 DB ** DB FT Transacties *** 51101099 FT: verrek.Saldi Hpk 110.10 **** KP: Financiele Transacties ***** KP: Financiering, rente en afschrijving ****** Financiering, rente en afschrijving ******* Financiën 462202 O-BOC doorbelasting ** KP2 BMO lasten *** DB KP2 BMO **** 61402090 Integrale Veiligh:db ***** Algemene Plaatselijke Verordening ****** Integrale Veiligheid 462202 O-BOC doorbelasting ** KP2 BMO lasten *** DB KP2 BMO
Bijlagen begroting 2015
1.275.253 1.275.253 1.275.253 1.499.515 480.220 1.242.954 2.511.845 5.734.534 (993.625) 0 (993.625) 4.740.909 (901.001) (901.001) (901.001) 351.125 459.562 810.687 (241.401) (1.154.395) (563.037) 0 (1.958.833) (1.148.147) 0 360.758 360.758 (262.264) (1.457.523) (878.858) (2.598.645) (2.237.887) 76.256 76.256 0 0 76.256 (552.878) (552.878) (552.878) (22.748) (22.748) 1.252.505 (1.932.093) (1.932.093) (1.932.093) (1.932.093) 901.001 901.001 901.001 901.001 (1.031.092) (1.031.092) (1.031.092) 552.878 552.878 552.878 552.878 552.878 552.878 552.878 1.431.131 242.575 242.575 242.575 242.575 242.575 242.575 506.975 506.975 506.975
64
Begroting 2014 1.255.978 1.255.978 1.255.978 1.576.531 475.617 1.014.890 2.473.286 5.540.324 (985.292) 0 (985.292) 4.555.032 (901.390) (901.390) (901.390) 354.433 477.902 832.335 (247.280) (1.078.862) (460.072) 0 (1.786.214) (953.879) 0 347.383 347.383 (1.269.801) (1.707.921) 0 (2.977.722) (2.630.339) 86.000 86.000 (91.270) (91.270) (5.270) (459.536) (459.536) (459.536) (395.382) (395.382) 860.596 (1.926.503) (1.926.503) (1.926.503) (1.926.503) 901.390 901.390 901.390 901.390 (1.025.113) (1.025.113) (1.025.113) 459.536 459.536 459.536 459.536 459.536 459.536 459.536 965.544 236.400 236.400 236.400 236.400 236.400 236.400 510.624 510.624 510.624
Begroting 2015 1.249.260 1.249.260 1.249.260 1.803.412 481.394 1.082.952 2.465.592 5.833.350 (998.816) 0 (998.816) 4.834.535 (880.259) (880.259) (880.259) 366.074 477.008 843.082 (249.483) (1.086.976) (640.334) 0 (1.976.792) (1.133.710) 0 301.062 301.062 (1.256.878) (1.692.883) 0 (2.949.761) (2.648.699) 62.600 62.600 (25.000) (25.000) 37.600 (895.648) (895.648) (895.648) (686.181) (686.181) 563.079 (1.915.814) (1.915.814) (1.915.814) (1.915.814) 880.259 880.259 880.259 880.259 (1.035.555) (1.035.555) (1.035.555) 895.648 895.648 895.648 895.648 895.648 895.648 895.648 1.089.726 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 466.710 466.710 466.710
Dynamisch evenwicht
Begroting doorbelasting apparaatskosten
Rekening 2013
**** *****
61405090 Handhaving: doorbelastingen Handhaving Openb.orde en Veiligheid 462256 R-TR: Tractie, doorbelasting ** KP2 Ruimte lasten *** DB KP2 Ruimte **** 67235090 Milieucontroles: doorbelastingen ***** Milieucontroles ****** Handhaving 462202 O-BOC doorbelasting ** KP2 BMO lasten *** DB KP2 BMO **** 66303090 Wijk en Dorpsraad:db ***** Wijk- en dorpsraden, buurtbeheer 462202 O-BOC doorbelasting ** KP2 BMO lasten *** DB KP2 BMO **** 66703590 Wijk- en dorpsraden: doorbelasting ***** Wijk- en dorpsraden, buurtbeheer ****** Wijk- en Dorpsraden 462202 O-BOC doorbelasting ** KP2 BMO lasten *** DB KP2 BMO **** 60023090 Communicatie: doorbelastingen ***** Externe Communicatie ****** Communicatie 462202 O-BOC doorbelasting ** KP2 BMO lasten *** DB KP2 BMO **** 60012090 College van B&W: doorbelastingen ***** College van B&W ****** College van Burgemeester en Wethouders 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting ** KP5 Lasten *** DB KP5 Gebouwen **** 61201590 Mat.: doorbelastingen ***** Brandweer, materieel ****** Brandweer 862202 O-BOC: doorbelasting * KP2 BMO baten ** DB KP2 BMO *** 52201090 O-BOC: doorbelastingen 462202 O-BOC doorbelasting * KP2 BMO lasten ** DB KP2 BMO *** 52201099 O-BOC: verrek.Saldi Hpk 220.10 **** O-BOC: Bestuursonderst. en Communicatie ***** O-BOC: Bestuursondersteuning en Communic ****** HpKp: Bestuursondersteuning en Communic. ******* Bestuursondersteuning en Communicatie 862204 O-PO: doorbel ** KP2 BMO baten *** DB KP2 BMO **** 52102099 O-PO:verrek.Saldi Hpk 210.20 ***** O-PO: Personeel en Organisatie ****** O-PO: Personeel en Organisatie ******* HpKp: Personeel en Organisatie 862206 O-ID: FDI/DIV/CRB doorbelasting ** KP2 BMO baten *** DB KP2 BMO **** 52103099 O-ID-DIV:verrek.Saldi Hpk 210.30 ***** O-ID: Taakveld DIV ****** O-ID-DIV:Doc.informatievoorziening 862206 O-ID: FDI/DIV/CRB doorbelasting ** KP2 BMO baten *** DB KP2 BMO 862245 I-BZ-CR doorbelast ** KP2 INW baten *** DB KP2 INW **** 52103599 O-ID-FDI:verrek.Saldi Hpk 210.35 ***** O-ID: Taakveld FDI ****** O-ID-FDI:Fac.Dienstverlening en Inkoop
Bijlagen begroting 2015
506.975 506.975 1.458 1.458 1.458 1.458 1.458 508.433 140.084 140.084 140.084 140.084 140.084 0 0 0 0 0 140.084 538.187 538.187 538.187 538.187 538.187 538.187 801.362 801.362 801.362 801.362 801.362 801.362 84.187 84.187 84.187 84.187 84.187 84.187 (2.229.183) (2.229.183) (2.229.183) (2.229.183) 993.625 993.625 993.625 993.625 (1.235.558) (1.235.558) (1.235.558) 1.079.270 (1.242.954) (1.242.954) (1.242.954) (1.242.954) (1.242.954) (1.242.954) (1.242.954) (639.724) (639.724) (639.724) (639.724) (639.724) (639.724) (1.872.121) (1.872.121) (1.872.121) 0 0 0 (1.872.121) (1.872.121) (1.872.121)
65
Begroting 2014 510.624 510.624 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 511.849 137.112 137.112 137.112 137.112 137.112 0 0 0 0 0 137.112 518.378 518.378 518.378 518.378 518.378 518.378 824.090 824.090 824.090 824.090 824.090 824.090 14.262 14.262 14.262 14.262 14.262 14.262 (2.226.604) (2.226.604) (2.226.604) (2.226.604) 985.292 985.292 985.292 985.292 (1.241.312) (1.241.312) (1.241.312) 1.000.779 (1.014.890) (1.014.890) (1.014.890) (1.014.890) (1.014.890) (1.014.890) (1.014.890) (619.857) (619.857) (619.857) (619.857) (619.857) (619.857) (1.853.429) (1.853.429) (1.853.429) 0 0 0 (1.853.429) (1.853.429) (1.853.429)
Begroting 2015 466.710 466.710 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 468.010 0 0 0 0 0 136.300 136.300 136.300 136.300 136.300 136.300 515.308 515.308 515.308 515.308 515.308 515.308 860.100 860.100 860.100 860.100 860.100 860.100 15.052 15.052 15.052 15.052 15.052 15.052 (2.213.418) (2.213.418) (2.213.418) (2.213.418) 998.816 998.816 998.816 998.816 (1.214.602) (1.214.602) (1.214.602) 1.015.167 (1.082.952) (1.082.952) (1.082.952) (1.082.952) (1.082.952) (1.082.952) (1.082.952) (632.209) (632.209) (632.209) (632.209) (632.209) (632.209) (1.833.384) (1.833.384) (1.833.384) 0 0 0 (1.833.384) (1.833.384) (1.833.384)
Dynamisch evenwicht
Begroting doorbelasting apparaatskosten
Rekening 2013
462210 O-ID-ICT doorbelasting KP2 BMO lasten 862210 O-ID-ICT, doorbelasting ** KP2 BMO baten *** DB KP2 BMO **** 52105099 O-ID-ICT: verrek.Saldi Hpk 210.50 ***** O-ID: Taakveld ICT ****** O-ID-ICT:Informatie Communicatie Techno ******* HpKp: Interne Dienstverlening 862201 O-ALG: MT doorbelasting ** KP2 BMO baten *** DB KP2 BMO **** 52001099 MT: saldoverrekening kostenplaats ***** KP MT ****** MT: Managementteam ******* HpKp: Managementteam ******** Sector Ondersteuning ********* Programmabegroting ********** Doorbelasting apparaatskosten
0 0 (1.499.515) (1.499.515) (1.499.515) (1.499.515) (1.499.515) (1.499.515) (4.011.360) (480.220) (480.220) (480.220) (480.220) (480.220) (480.220) (480.220) (3.224.133) 0
**
Bijlagen begroting 2015
66
Begroting 2014 0 0 (1.576.531) (1.576.531) (1.576.531) (1.576.531) (1.576.531) (1.576.531) (4.049.817) (475.617) (475.617) (475.617) (475.617) (475.617) (475.617) (475.617) (3.574.001) 0
Begroting 2015 0 0 (1.803.412) (1.803.412) (1.803.412) (1.803.412) (1.803.412) (1.803.412) (4.269.005) (481.394) (481.394) (481.394) (481.394) (481.394) (481.394) (481.394) (3.728.457) 0
