DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov Sluneční dvůr, p.o. poskytuje, svým uživatelům, služby sociální péče v souladu se zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách. Zařízení zabezpečuje celoročně pobytové služby osobám se zdravotním postižením. V uplynulém roce byla zahájena příprava na transformaci sociálních služeb pod vedením MPSV. Domov průběžně snižuje kapacitu, která k 31.12.2010 byla 57 lůžek. 3 uživatelky odešly do jiné sociální služby B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet dle vyhl.
Ukazatel
č. 505 č. 410 VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 601 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 602 výnosy z prodeje služeb x 603 výnosy z pronájmu 604 604 výnosy z prodaného zboží 604 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 64 Ostatní výnosy 641 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 642 jiné pokuty a penále 643 643 výnosy z odepsaných pohledávek 654 644 výnosy z prodeje materiálu 651 645 výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 651 646 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 651 647 výnosy z prodeje pozemků 648 648 čerpání fondů 649 649 ostatní výnosy z činnosti 66 Finanční výnosy 644 662 úroky 645 663 kurzové zisky x 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 655 669 ostatní finanční výnosy 67 Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů 691 671 výnosy z nároků na prostředky SR 691 672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 691 673 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 691 674 Výnosy z ostatních nároků Hospodářský výsledek po zdanění
Skutečnost 2009 v tis.Kč 22890 10771 0 10737 34 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 24 52 11 11 0 0 0 12032 7015 5017 0 0 0,5
Skutečnost 2010 v tis. Kč 22276 10080 0 10021 42 0 17 353 0 0 0 0 0 0 0 302 51 8 8 0 0 0 11835 7315 4520 0 0 7
Porovnání 2010/2009 v % 97,49 93,89 0 93,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,53 72,73 72,73 0 0 0 98,37 104,28 90,10 0 0 0
Komentář k výnosům: Výnosy odpovídají úhradám vybraných od uživatelů, jejichž počet se snížil. Dotace od MPSV nebyly pokryty v požadované výši, proto se zvýšil příspěvek od zřizovatele 2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům 1
TABULKA NÁKLADŮ: účet dle vyhl. č. 505
ukazatel
č. 410
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 50 Spotřebované nákupy 501 501 spotřeba materiálu 502 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 503 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 504 prodané zboží 51 Služby 52 Osobní náklady 521 521 mzdové náklady 524 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 525 525 ostatní sociální pojištění 527 527 zákonné sociální náklady 528 528 jiné sociální náklady 53 Daně a poplatky 54 Ostatní náklady 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 56 Finanční náklady 544 562 úroky 545 563 kurzové ztráty x 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou x 569 ostatní finanční náklady 59 Daň z příjmů
Skutečnost 2009 v tis. Kč
Skutečnost 2010 v tis. Kč
22890 6468 4207 2261 0 0 1487 14439 10719 3455 45 214 6 3 94 399 0 0 0 0 0 0
Porovnání 2010/2009 v %
22269 5758 3625 2133 0 0 1303 14727 10787 3665 45 215 15 2 80 399 0 0 0 0 0 0
89,01 86,17 94,30 0 0 87,63 102 100,64 106,08 100 100,47 0 66,67 85,11 100 0 0 0 0 0 0
Komentář k nákladům: Z důvodu nedostatku finančních prostředků byly výrazně omezeny položky nákup materiálu, opravy a spotřeba energie. 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace Závazné ukazatele 1
neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje
2
neinvestiční příspěvek na provoz organizace
3
investiční dotace z rozpočtu kraje
4
limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu
5
použití prostředků rezervního fondu
6
použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje
7 8 9 1 0
počet zaměstnanců organizace
Schválený rozpočet 2010
Skutečnost k 31.12.2010
Porovnání Skut/SR v%
399
399
100
4526
4526
100
0
0
0
10787
10787
100
0
0
0
302
302
100
použití prostředků fondu odměn
0
0
0
limit výdajů na pohoštění
4
4
100
50
50
100
0
7
0
výsledek hospodaření organizace
Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele byly dodrženy 4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání
2
Ukazatel A 1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem v tom:
Schválený rozpočet 2010 1
Rozpočet po změnách 2
Poskytnuto Použito k k 31.12.2010 31.12.2010 3 4
Vratka 5
4526
4526
4526
4520
6
4526
4526
4526
4520
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A) c e l k e m 1.+ 2.
4526
4526
4526
4520
6
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů - dle jednotlivých poskytovatelů - dle jednotlivých titulů 4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem - dle jednotlivých poskytovatelů - dle jednotlivých titulů B) c e l k e m 3. + 4.
7015
7315
7315
7315
0
7015
7315
7315
7315
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7015
7315
7315
7315
0
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem
0
0
0
0
0
- dle jednotlivých titulů 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11541
11841
11841
11835
6
- příspěvek na provoz - ostatní účelové příspěvky 2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem v tom: (jednotlivé tituly)
- dle jednotlivých titulů C) c e l k e m 5. + 6. D) CELKEM A)+B)+C)
5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Doplňková činnost – typy činností:
Náklady 2010
Výnosy 2010
Hospodářský výsledek
Nájemné z bytu
36
42
6
Celkem doplňková činnost 2010
36
42
6
Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0 Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0 6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností
3
Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace:31.12.2010 Č. řádku 1 2 3 4 5 … 8.
Název majetku Stavby Pozemky DHM DDHM DDNM
SÚ 021 031 022 028 018
Stav svěřeného Inventura majetku dle Skutečný stav v Účetní stav v F/D zřizovací listiny Kč Kč v Kč 14852389,90 14839039,90 14839039,90 F 651155 651155 651155 F 3398448,53 3322785,53 3322785,53 F 6028550 5497077,17 5497077,17 F 121805 140672,40 140672,40 F
Rozdíl v Kč 0 0 0 0 0
Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech
Stav k 31.12.2010 FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416
Rozpočet 2010 v tis. Kč
Skutečnost 2010 tis. Kč
% plnění
Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2010 Příděl z rezervního fondu organizace Příděl z odpisů dlouhodobého majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční dotace Ostatní investiční zdroje ZDROJE FONDU CELKEM
339
339
100
339
0 399
0 399
0 100
0 399
0 0
0 0
0 0
0 0
0 738
0 738
0 100
0 738
Opravy a údržba neinvestiční povahy Rekonstrukce a modernizace Pořízení dlouhodobého majetku Ostatní použití Odvod do rozpočtu kraje POUŽITÍ FONDU CELKEM
302
302
100
302
0 0
0 0
0 201
0 201
0 100
0 201
503
503
100
503
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU
235
235
100
235
REZERVNÍ FOND – účet 413, 414 Stav rezervního fondu k 1.1.2010 Příděl z hospodářského výsledku Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM Použití fondu do investičního fondu Použití fondu na provozní náklady Ostatní použití fondu
Rozpočet 2010 v tis. Kč
Skutečnost 2010 v tis. Kč
0 0 0
% plnění
0
Finanční krytí fondu v tis. Kč
10 0,5
10 0,5
100 100
10 0,5
9 20
9 20
100 100
9 20
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
4
POUŽITÍ FONDU CELKEM
0
0
0
0
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU
20
20
100
20
Rozpočet 2010 v tis. Kč
FOND ODMĚN – účet 411
Skutečnost 2010 v tis. Kč
% plnění
Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2010 Příděl z hospodářského výsledku ZDROJE FONDU CELKEM
31
31
100
31
0 31
0 31
0 100
0 31
Použití fondu na mzdové náklady POUŽITÍ FONDU CELKEM
0
0
0
0
0
0
0
0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN
31
31
100
31
CELKEM ÚČET 241
Rozpočet Skutečnost 2010 2010 v tis. Kč v tis. Kč 182 182 215 215 397 397
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412 Stav FKSP k 1.1.2010 Příděl do FKSP ZDROJE FONDU CELKEM
% plnění
Finanční krytí fondu v tis. Kč 100 182 100 215 100 397
POUŽITÍ FONDU CELKEM
181
181
100
181
ZŮSTATEK FKSP
216
216
100
216
Komentář k tabulce: Byl zapojen Investiční fond na opravy a údržbu neinvestiční povahy ve výši 302 tis. Kč. Byly provedeny opravy vodoinstalace, čističky odpadních vod, plynových kotlů, střech, vstupních dveří do budov, malování kuchyně a výměna elektro rozvaděče. 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti POHLEDÁVKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
v tis.Kč 0 0 0 0 0 0
ZÁVAZKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
v tis. Kč 0 0 0 0 0 0
Komentář k tabulce: Žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti nebyly. 10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace • ve dnech 11.5.-13.5.2010 byla provedena kontrola hospodaření Odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje. Č.j. OK-03/10 5
• dne 2. Srpna proběhla následná kontrola na odstranění nedostatků č.j. OK-03/10-N • byl proveden audit na čerpání státní dotace firmou Ing. Ivana Schneiderová, Mašov 238, Turnov, IČ: 86689771, ČÍSLO OSVĚDČENÍ 1840 Závěr: žádná z kontrol neudělila finanční postih 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč
Ukazatel
Stav k 1.1. 2010
Stav k 31. 12. 2010
1
2
Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb
10 339 31 182
Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2010 3
20 235 31 216
Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3) 4 7 0 0 0
27 235 31 216
Celkem
Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 22. 3. 2010 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2010, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2010 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2010. 12. Návrh na vypořádání ztráty Hospodaření v roce 2010 bez ztráty. 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti
Limit prostředků na platy Limit prostředků na OON Přepočtený počet zaměstnanců Fyzický počet zaměstnanců Průměrný plat
Skutečnost 2009 10684 35 49,2 50 17865
Plán 2010 10757 30 50 50 17928
Skutečnost 2010 10757 30 48,2 50 17928
Komentář k tabulce: Byly dodrženy stanovené limity. 14. Plnění nápravných opatření z roku 2010 Nápravná opatření nebyla uložena. V Jestřebí dne 11.4.2011
6
Zpracoval: Svárovská Věra Ekonom
…………………………..
Schválil: Ing. Kos Pavel ředitel
………………………….
Vloženo dne 30.5.2011
Schváleno na 8. Zasedání Rady kraje dne 3.5.2011 Zpráva o činnosti organizace za rok 2010. Ing. Kos Pavel Ředitel Domova Sluneční dvůr
7
