Ministerstvo financí F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Rok
Měsíc
2011
12
IČO 47274212
Název a sídlo účetní jednotky :
Obec Doubice 40746 Doubice
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf
%
Rozpočet po změnách -2-
285000.00 20000.00 25000.00 350000.00 150000.00 700000.00 2000.00 110000.00 2000.00 25000.00 6000.00 245000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117.49 124.53 124.35 92.74 65.20 101.64 125.00 117.01 18.25 91.46 83.33 114.44 0.00 0.00 0.00 0.00
308000.00 23000.00 29000.00 350000.00 97800.00 700000.00 2000.00 125000.00 2000.00 25000.00 6000.00 253000.00 564.00 60100.00 106203.00 184000.00
108.72 108.29 107.20 92.74 100.00 101.64 125.00 102.97 18.25 91.46 83.33 110.82 100.00 100.00 90.58 100.00
334859.34 24906.32 31087.56 324576.62 97800.00 711498.00 2500.00 128713.00 365.00 22866.00 5000.00 280365.96 564.00 60100.00 96203.00 184000.00
1920000.00
120.07
2271667.00
101.49
2305404.80
3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3612 * Bytové hospodářství
0.00 0.00
0.00 0.00
18000.00 18000.00
50.00 50.00
9000.00 9000.00
361 **
0.00
0.00
18000.00
50.00
9000.00
3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 3631 * Veřejné osvětlení
0.00 0.00
0.00 0.00
12000.00 12000.00
98.97 98.97
11876.00 11876.00
363 **
0.00
0.00
12000.00
98.97
11876.00
150000.00
109.99
160000.00
103.12
164987.00
a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Položka
Schválený rozpočet -1-
b 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1342 1343 1345 1361 1511 4111 4112 4116 4122
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů
000 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
strana
1
%
Výsledek od počátku roku -3-
3722 *
Sběr a svoz komunálních odpadů
150000.00
109.99
160000.00
103.12
164987.00
372 **
Nakládání s odpady
150000.00
109.99
160000.00
103.12
164987.00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Přijaté neinvestiční dary Příjmy z prodeje pozemků Činnost místní správy
0.00 27000.00 40000.00 12000.00 0.00 273000.00 352000.00
0.00 88.96 56.71 137.34 0.00 39.93 119.14
0.00 24000.00 40000.00 14000.00 241000.00 273000.00 592000.00
0.00 100.08 56.71 117.72 100.00 39.93 70.84
6151.00 24019.00 22686.00 16480.36 241007.00 109014.00 419357.36
Regionální a místní správa
352000.00
119.14
592000.00
70.84
419357.36
2422000.00
120.17
3053667.00
95.32
2910625.16
2111 2131 2132 2141 2321 3111 *
617 **
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
2
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf a 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219
Položka
Schválený rozpočet -1-
b 5139 5169 5171 * 5137 5169 *
Rozpočet po změnách -2-
%
%
Výsledek od počátku roku -3-
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací
50000.00 50000.00 100000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00
46.98 71.93 613.03 336.24 0.00 0.00 0.00
50000.00 50000.00 613303.00 713303.00 70000.00 10000.00 80000.00
46.98 71.93 99.96 94.28 92.87 99.00 93.63
23492.00 35965.00 613028.40 672485.40 65006.36 9900.00 74906.36
Pozemní komunikace
200000.00
373.70
793303.00
94.21
747391.76
3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 3113 * Základní školy
35000.00 35000.00
131.23 131.23
46000.00 46000.00
99.85 99.85
45930.00 45930.00
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
35000.00
131.23
46000.00
99.85
45930.00
3314 3314 3314 3314
Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Elektrická energie Činnosti knihovnické
8000.00 3000.00 1000.00 12000.00
102.50 150.00 200.00 122.50
8000.00 4500.00 1000.00 13500.00
102.50 100.00 200.00 108.89
8200.00 4500.00 2000.00 14700.00
331 **
Kultura
12000.00
122.50
13500.00
108.89
14700.00
3399 3399 3399 3399 3399
Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
14000.00 10000.00 10000.00 6000.00 40000.00
83.45 94.33 67.07 616.98 162.10
5000.00 10000.00 10000.00 35500.00 60500.00
233.65 94.33 67.07 104.28 107.18
11682.56 9433.00 6707.00 37019.00 64841.56
339 **
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
40000.00
162.10
60500.00
107.18
64841.56
3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Opravy a udržování Veřejné osvětlení Opravy a udržování Pohřebnictví
40000.00 15000.00 65000.00 0.00 120000.00 5000.00 5000.00
101.22 134.31 82.78 0.00 107.31 0.00 0.00
40000.00 20000.00 65000.00 14332.00 139332.00 5000.00 5000.00
101.22 100.73 82.78 100.00 92.42 0.00 0.00
40488.00 20147.00 53805.50 14332.00 128772.50 0.00 0.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
125000.00
103.02
144332.00
89.22
128772.50
3722 3722 3722 3722 3722
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů
50000.00 15000.00 5000.00 120000.00 190000.00
94.94 79.13 85.44 115.05 106.15
50000.00 15000.00 5000.00 120000.00 190000.00
94.94 79.13 85.44 115.05 106.15
47472.00 11868.75 4272.00 138063.00 201675.75
Nakládání s odpady
190000.00
106.15
190000.00
106.15
201675.75
221 **
5021 5136 5154 *
5169 5175 5194 5492 *
5021 5139 5154 5171 * 5171 *
5011 5031 5032 5169 *
372 **
strana
3
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5031 5032 5134 5139 5156 5169 5171 *
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
50000.00 15000.00 5000.00 1000.00 15000.00 15000.00 15000.00 14000.00 130000.00
94.94 79.13 85.44 0.00 139.60 94.77 289.89 8.70 110.36
50000.00 15000.00 5000.00 1000.00 20000.00 15000.00 23000.00 2000.00 131000.00
94.94 79.13 85.44 0.00 104.70 94.77 189.06 60.90 109.52
47472.00 11868.75 4272.00 0.00 20940.00 14215.60 43484.00 1218.00 143470.35
374 **
Ochrana přírody a krajiny
130000.00
110.36
131000.00
109.52
143470.35
6112 6112 6112 6112
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí
437200.00 91500.00 39300.00 568000.00
103.84 78.42 105.47 99.85
437200.00 91500.00 39300.00 568000.00
103.84 78.42 105.47 99.85
453976.25 71750.25 41448.00 567174.50
Zastupitelské orgány
568000.00
99.85
568000.00
99.85
567174.50
6149 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 6149 * Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
0.00 0.00
0.00 0.00
502.70 502.70
100.00 100.00
502.70 502.70
614 **
Všeobecná vnitřní státní správa(nezařaze
0.00
0.00
502.70
100.00
502.70
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nespecifikované rezervy Činnost místní správy
226000.00 40000.00 58000.00 20000.00 1500.00 30000.00 50000.00 20000.00 2500.00 70000.00 7000.00 70000.00 5000.00 15000.00 10000.00 190000.00 10000.00 50000.00 5000.00 15000.00 4000.00 50000.00 173000.00 1122000.00
109.05 106.50 106.13 110.80 92.13 56.62 126.47 189.16 156.08 80.45 74.04 49.98 58.50 39.67 81.20 56.74 357.64 109.29 162.56 91.95 263.50 207.06 0.00 84.12
258000.00 40000.00 58000.00 20000.00 1500.00 15000.00 50000.00 38000.00 3900.00 70000.00 7000.00 30000.00 5000.00 5000.00 10000.00 114000.00 39165.30 50000.00 5000.00 15000.00 10500.00 105000.00 155964.00 1106029.30
95.53 106.50 106.13 110.80 92.13 113.25 126.47 99.56 100.05 80.45 74.04 116.63 58.50 119.00 81.20 94.57 91.32 109.29 162.56 91.95 100.38 98.60 0.00 85.33
246457.00 42600.00 61558.00 22160.00 1382.00 16987.00 63236.00 37832.40 3902.00 56315.50 5183.00 34989.00 2925.00 5950.00 8120.00 107810.00 35764.00 54647.00 8128.00 13793.10 10540.00 103531.00 0.00 943810.00
Regionální a místní správa
1122000.00
84.12
1106029.30
85.33
943810.00
6223 5511 Neinvestiční transfery mezinár. organizacím 6223 * Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
0.00 0.00
0.00 0.00
500.00 500.00
105.00 105.00
525.00 525.00
622 **
0.00
0.00
500.00
105.00
525.00
5023 5031 5032 *
611 **
5011 5021 5031 5032 5039 5136 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5229 5329 5362 5901 *
617 **
Zahraniční pomoc a mezinárodní spoluprác
strana
4
6310 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1.00 1.00
631 **
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 6402 * Finanční vypořádání minulých let
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
24995.80 24995.80
640 **
0.00
0.00
0.00
0.00
24995.80
2422000.00
119.07
3053667.00
94.44
2883790.92
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
5 . 1
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -1-
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -26834.24 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
F I N A N C O V Á N Í
0.00
0.00
0.00
0.00
-26834.24
text
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
Opravné položky k peněžním operacím (součet za třídu 8)
8000
strana
6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
4010 4020 4030 4040
1920000.00 229000.00 273000.00 0.00
102.32 216.68 39.93 0.00
1920800.00 509000.00 273000.00 350867.00
102.28 97.49 39.93 97.15
1964537.80 496206.36 109014.00 340867.00
PŘÍJMY CELKEM
4050
2422000.00
120.17
3053667.00
95.32
2910625.16
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200
2422000.00
120.17
3053667.00
95.32
2910625.16
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
strana 7 . 1
%
Výsledek od počátku roku -43-
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
2422000.00 0.00
119.07 0.00
3053667.00 0.00
94.44 0.00
2883790.92 0.00
VÝDAJE CELKEM
4240
2422000.00
119.07
3053667.00
94.44
2883790.92
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
35000.00 0.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131.23 0.00 0.00 263.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46000.00 0.00 0.00 10500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99.85 0.00 0.00 100.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45930.00 0.00 0.00 10540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
2422000.00
119.07
3053667.00
94.44
2883790.92
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
26834.24 -26834.24
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 -26834.24
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
%
Výsledek od počátku roku -43-
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Zvláštní výdajový účet
6010 6020 6030 6040 6050 6060
Počáteční stav k 1.1. -611736335.32 0.00 1736335.32 0.00 0.00 0.00
strana
8
Stav ke konci vykaz.období -62-
Změna stavu bank.účtů -63-
1763169.56 0.00 1763169.56 0.00 0.00 0.00
-26834.24 0.00 -26834.24 0.00 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
text
ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka a
b
13101 98005
4116 4111
Výsledek od počátku roku 93
Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
96203.00 564.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par a
Pol b
Nástroj Zdroj c
d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol
a
b
Nástroj Zdroj c
d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
KEO 7.92b
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 01.02.2012 v 16:30 hod.
FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12.2011 31.12.2011
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 47274212 Obec Doubice Kontrolní vazby jsou v pořádku!
/ U040p