Verantwoording ouderbijdrage 2014
2012
2013
2014
2014
Realisatie
Realisatie
begroting
realisatie
3-jun-15
Percentage schoolbegroting realisatie
Personele lasten Onderwijzend Personeel Extra onderwijsactiviteiten Project gezonde school (coördinatie)
3.290
2.448
2.820
2.820
Sportactiviteiten: algemeen
2.350
2.448
2.350
2.350
2.448
3.760
3.760
24.675
19.828
18.800
18.800
Debatteren (begeleiding)
3.760
4.896
5.170
5.170
Extra impuls Bèta-onderwijs
9.400
9.792
10.105
10.105
Cambridge (extra Engels, Delf (extra Frans), Goethe (extra Duits)
7.520
8.323
8.460
8.460
2.000
-
-
1.958
940
940
Sportactiviteiten: VMBO in beweging Reizen buitenland
Organisatie Kees Boekedag Internationalisering Onderzoek en pilot bijles werkers voor werkers
4.700 1.880
1.958
-
-
57.575
56.099
52.405
52.405
75.200
79.607
74.899
74.899
-
-
75.200
Coördinatie culturele activiteiten Open Podia
Totaal extra onderwijsactiviteiten Extra begeleidingsactiviteiten 20 % van het totale aantal uren aan begeleiding Werkers voor werkers
1.880
1.880
79.607
76.779
76.779
4.700
5.875
6.110
6.110
1.880
1.958
1.410
1.410
Theaterproducties (o.a. musical)
37.615
38.104
38.352
38.352
Dans (voorstellingen, WP-Extra, tussenweek lrj 1 en 2)
Totaal extra begeleidingsactiviteiten Creativiteit/Cultuur
10.340
10.771
10.340
10.340
Kunstplus/Theaterklas
4.700
4.896
4.700
4.700
Exposities
1.740
1.813
1.880
1.880
61.115
63.417
62.792
62.792
8.525
8.880
7.025
7.025
15.750
17.688
21.000
20.694
WP-krant
1.880
1.958
1.050
1.050
Website
1.880
1.958
-
-
Begeleiding werkersraad, feestcie., WP-TV
4.700
3.917
1.880
1.880
Totaal communicatie met ouders en werkers
8.460
7.833
2.930
2.930
226.625
233.524
222.931
222.625
78.591
77.900
71.900
71.900
305.216
311.424
294.831
294.525
Totaal creativiteit/cultuur WP-Talent Grote Zaal: technisch beheer en techniekgroep Communicatie met ouders en werkers
Totaal personele inzet Onderwijzend Personeel Onderwijsondersteunend personeel Extra pers.inzet van conc., secr./administratie, ICT en SL Totaal personele lasten in geld
Verantwoording ouderbijdrage 2014
2012
2013
2014
2014
Realisatie
Realisatie
begroting
realisatie
3-jun-15
Percentage schoolbegroting realisatie
Materiele lasten Extra onderwijs- en teamactiviteiten Kooklessen (materiaal) Materialen creatieve vakken (te,tw,hv,mu, ka, dr, ckv, tn) Materialen sport en beweging (Extra) leermiddelen overige vakken/activiteiten Project gezonde school Werkersactiviteiten (team en algemeen)
3.404
3.368
4.000
3.346
80%
12.863
12.928 2.744
12.500 3.000
12.983 3.468
50%
9.250 9.000
9.761 1.495
21%
9.493
10.113 9.232
69.804
85.788
71.079
70.365
66%
1.882 13.027
75% 82%
Extra begeleidingsactiviteiten Extra begeleiding leren kiezen: 3e klassen en eindexamenjaar
7.000
3.328
100%
10.000
9.588
100%
4.995
6.000
4.304
100%
6.200
6.150
6.468
50%
Extra huiswerkondersteuning: werkers voor werkers Creativiteit/Cultuur Musical, Film, WP-TV
4.989
Cultuurkaart (de helft van de eigen bijdrage van de school) Natuur/maatschappelijke betrokkenheid 22.375
14.818
17.000
16.027
50%
Natuurlessen en natuureducatie
2.736
1.500
1.000
1.742
100%
Grote Zaal: techniek en apparatuur
8.646
4.393
4.500
8.001
90%
10.773
15.663
15.000
8.738
100%
Onderhoud tuinen en terreinen
WP-Talent Communicatie met ouders en werkers
7.964
10.626
10.000
7.698
75%
WP-wijzer (algemeen en team)
462
186
330
558
10%
Schoolkrant werkers (drukkosten)
-
823
1.000
871
75%
11.273
10.543
11.000
10.660
3%
3.563
4.013
3.780
3.460
12% 17%
Werkplaatskrant
Ondersteunende activiteiten t.b.v.de uitvoering activiteiten Energie en schoonmaak extra (avond)activiteiten Huishoudelijke kosten: koffie/thee
2.352
2.045
2.000
1.475
15.180
15.447
15.900
12.999
20%
Verzekeringen werkers
5.302
3.532
5.200
4.365
100%
Steunfonds (o.a. Buitenl. Reizen, testen)
3.652
792
22.000
19.982
100%
Bureaukosten (portokosten) Kopieerkosten (papier en kopieerkosten)
Verantwoording ouderbijdrage 2014
2012
2013
2014
2014
Realisatie
Realisatie
begroting
realisatie
3-jun-15
Percentage schoolbegroting realisatie
Diversen Examenkosten: diploma-uitreikingen (drankje, rozen)
3.655
3.982
4.000
4.619
63%
Jaarboek examengroepen
6.100
6.300
6.200
5.462
100%
3.915 12.956
3.569 12.905
3.675 13.500
3.965 13.564
100%
Lockers (huurkosten: 1200 x 7.50 = 9000)
9.000
9.000
9.000
9.000
100%
Passen (500 x € 4,-) en klein deel kosten passysteem
2.204
2.235
2.250
2.457
11%
Kantinekosten (gezonde school)
4.818
5.783
6.000
13.516
55%
Kosten ouderraad
1.016
2.568
2.000
2.699
100%
Huur sportzaal (deel extra activiteiten 100%) Schoolfotograaf
7%
4.992
6.323
5.000
3.981
5%
28.883
15.634
25.000
24.022
100%
287.279
288.048 20.194
323.314 5.000
304.966
5.919
Totaal bestedingen uit ouderbijdrage
598.414
619.666
623.145
599.491
Inkomsten ouderbijdrage
619.776
603.585
616.525
630.264
Diversen: m.n. onderhoud website Dotatie dubieuze debiteuren Totaal materiele lasten Onvoorzien
Resultaat ouderbijdrage
21.362
16.081-
6.620-
100%
7%
30.773
Toelichting bij inkomsten ouderbijdrage: De baten zijn hoger dan begroot en hoger dan de realisatie 2013. Het aantal werkers is gestegen en de stijging t.o.v. de begroting komt voor een belangrijk deel door een hoger aantal werkers dan begroot in '14/'15. Er was uitgegaan van 1245 werkers op 1 oktober 2014. Dat zijn er 1270 geworden. De werkelijk op 31 december 2014 gefactureerde ouderbijdragen zijn het uitgangspunt voor de inkomsten 2014-2015. Daarop wordt een correctiefactor toegepast, omdat de verwachting is dat een deel van de facturen naar beneden bijgesteld wordt, bijv. als het maximum gefactureerd is, omdat er geen inkomensgegevens zijn aangeleverd. Bijstellingen naar beneden vinden ook plaats door verandering in de inkomenssituatie van ouders t.o.v. het basisjaar. De verwachte oninbare ouderbijdragen worden in de begroting bij de lasten opgenomen in de post dotatie dubieuze debiteuren. Omdat uiteindelijk een lager bedrag oninbaar is gebleken dan het begrote bedrag, is de dotatie naar beneden bijgesteld. Door het actieve invorderingsbeleid wordt nog steeds veel geïnd. Extra toelichting bij verschillende lasten Personele lasten De personele lasten zijn gerealiseerd volgens begroting. Alle activiteiten zijn uitgevoerd met de geplande personele inzet. Project gezonde school: coördinatie activiteiten gezonde school Sportactiviteiten: de personele begeleiding van extra sportactiviteiten, zoals Mission Olympic Vmbo in beweging: deze activiteit is gecontinueerd na het stoppen van de gemeentelijke subsidie. 50% uit ouderbijdrage. Reizen buitenland: coördinatie en begeleiding buitenlandse reizen. In 2012 waren eenmalig twee reizen. Debatteren en Cambridge enz.: stijging vanaf 2013 door meer belangstelling van werkers. Internationalisering: personele inzet minder dan in voorgaande jaren. Er hebben geen nieuwe activiteiten plaats gevonden; alleen continuering bestaande activiteiten. Onderzoek pilot werkers voor werkers: het onderzoek heeft geresulteerd in een succesvolle pilot. Werkers voor werkers is gecontinueerd in 2014. De kosten van de begeleiding van werkers voor werkers zijn bij extra begeleidingsactiviteiten als nieuwe post begroot en gerealiseerd. Coördinatie culturele activiteiten: een lichte stijging na 2012 door een toename van het aantal activiteiten WP-Talent: coördinatie en uitvoering van activiteiten door medewerkers. Grote Zaal: de kosten van het beheer van de Grote Zaal zijn na 2012 omhoog gegaan doordat het meer tijd vraagt door een toename van de activiteiten en doordat er zorgvuldiger met de inzet van werkers wordt omgegaan. WP-krant: lagere kosten dan voorgaande jaren voor de redactie Website: deze is volgens de begroting onderdeel van de totale inzet OOP geworden. Begeleiding werkersraad enz. : lichte vermindering t.o.v. 2012 door minder intensieve begeleiding voor o.a. schoolkrant werkers. Kosten onderwijsondersteunend personeel: in 2014 in begroting en realisatie verminderd.
Verantwoording ouderbijdrage 2014 3-jun-15
2012
2013
2014
2014
Realisatie
Realisatie
begroting
realisatie
Percentage schoolbegroting realisatie
Verantwoording ouderbijdrage 2014
2012
2013
2014
2014
Realisatie
Realisatie
begroting
realisatie
3-jun-15
Percentage schoolbegroting realisatie
Materiele lasten Sport en beweging: de kosten van het keuzeprogramma voor de examengroepen dat hier deel van uitmaakt zijn wat hoger dan begroot. Project gezonde school: de vragenlijst is in eigen beheer gecontinueerd. Alleen de licentiekosten van het programma zijn overgebleven. De betaling van 9000 euro aan de Universiteit Utrecht voor het opstellen en beheren van de vragenlijst is komen te vervallen. Extra begeleiding leren kiezen en werkers voor werkers : als nieuwe activiteiten vanaf 2014 opgenomen. Werkersactiviteiten: inclusief teamoverstijgende activiteiten zoals Olympic Moves (busvervoer, consumpties, sportshirts e.d.). De kosten voor de tweejaarlijkse Kees Boeke activiteitendag hebben de lasten in 2013 hoger gemaakt. Dit zullen we ook weer zien in 2015. Cultuurkaart: de overheid heeft nog € 5 per kaart betaald. De scholen moesten zelf € 10 bijdragen. De helft van deze kosten is uit de ouderbijdrage betaald. Natuurlessen en natuureducatie: hogere lasten door eenmalig extra werkzaamheden ecologische tuin. Grote Zaal, techniek en apparatuur: extra kosten door de aanschaf van een nieuw projectiedoek en een tweedehands piano. WP-Talent: lagere kosten dan begroot. In totaal zijn 18 verschillende cursussen gegeven. Werkplaatskrant: per abuis 75 i.p.v. 100 % ten laste van de ouderbijdrage in de administratie opgenomen. Schoolkrant werkers : per abuis 75 i.p.v. 100 % ten laste van de ouderbijdrage in de administratie opgenomen. Er is geen KEES verschenen. De abonnementskosten voor de schoolkrantdrukkerij zijn wel doorgelopen. Als er een krant verschijnt zijn binnen dat abonnement de kosten per nummer lager. Ook kunnen werkers een PWS goedkoper laten drukken door dit abonnement. Kopieerkosten: lagere lasten dan begroot door het aantrekken van een nieuw schoonmaakbedrijf tegen een lager tarief dan het vorige. Verzekering werkers: collectieve ongevallen- en stageverzekering en reisverzekering. Premies lager dan begroot. Steunfonds reizen: in 2012 waren de lasten hoger door twee reizen (zie boven). In 2013 zijn de hier opgenomen lasten lager doordat niet alles is doorbelast naar de ouderbijdrage. Dit kon niet meer gecorrigeerd worden, omdat de jaarrekening 2013 al definitief was. In 2014 zijn bij deze post naast de kosten van het eigenlijke steunfonds ook de kosten van de medewerkers voor de reizen opgenomen, zodat de prijs van de reizen iets omlaag zou kunnen gaan, of minimaal niet nog verder omhoog hoefde te gaan. Kantinekosten : De kosten van de kantine zijn twee keer zo hoog geweest als begroot door een groter tekort op de exploitatie dan begroot. De omzet is gedaald en de winstmarge is minder geworden doordat de prijzen lange tijd niet omhoog zijn gegaan. Inmiddels wordt een plan opgesteld om dit tekort terug te brengen en de ouderbijdrage weer in te zetten waar deze hier voor bedoeld was: het stimuleren van gezond eten en drinken en van het kopen van Fair Trade producten. Onvoorzien Geen onvoorziene kosten en ook nog geen extra uitgaven die via het resultaat ten laste van de reserve komen. De ouderraad is al in 2013 akkoord gegaan met € 10.000 budget voor de aanschaf van extra ICT-middelen (tablets) als stimulans van de digitalisering van het onderwijs. Deze aanschaf heeft nog steeds niet plaats gevonden doordat er nog geen duidelijkheid is over vorm en inhoud van de betreffende pilot. De plannen voor de inrichting van kantine en schoolplein/buitenterrein worden in 2015 verwacht. Bestemming resultaat Het positieve resultaat van € 30.773 komt ten gunste van de reserve ouderbijdrage. Deze reserve is eind 2014 € 102.541,- . Er is in 2015 dus nog ruimte voor extra bestedingen uit de ouderbijdrage naast de reeds goedgekeurde € 10.000 voor extra ICT-middelen. Plannen van de werkersraad voor de inrichting van de kantine en het schoolplein/buitenterrein zijn daarvoor in ontwikkeling en mogelijk ziet de ouderraad ruimte voor een cadeau voor de school in het kader van het 90-jarig bestaan.
