VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA
2.A.3. Szakmai háttéranyag a ,,Várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” című pályázathoz
Jóváhagyta
Máténé Dr. Ignácz Anita Éva, Várpalota Város Jegyzője Fülöp Zoltánné, Pénzügyi és Adóügyi Iroda vezetője
1. A Várpalotai szociális városrehabilitáció (KDOP-3.2.1-2009-0002) pályázat előzetes likviditási terve 1.1.
A projekt bemutatása
Várpalota Város Önkormányzata 2008 nyarán benyújtotta pályázatát a KDOP 3.2.1 Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja c. pályázati kiírásra. A KDRFÜ 2009. januárjában arról tájékoztatta a pályázót, hogy a „Várpalota szociális városrehabilitációja” című, KDOP-2008-3.2.1-0002 azonosító jelű, első fordulós pályázatát a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője 582 473 553 Ft (82,09%) csökkentett összköltséggel történő támogatásra érdemesnek ítélte. Várpalota Integrált Városfejlesztési Stratégiája a 2007-2013-as időszakban három jelentős város-rehabilitációs összefüggő akcióterületet jelöl ki, és priorizálja ezeket. A prioritási sorrend első helyén az úgynevezett szociális város-rehabilitációs akcióterület található. A szociális város-rehabilitációs akcióterületen történő fejlesztési elképzelések megvalósítását Várpalota Város önkormányzata jelen pályázat keretében kívánja megvalósítani. A szociális város-rehabilitációs projekt a város egyik leromlott lakótelepszerű részén, a Tési-domb városrészben kerül megvalósításra. Az akcióterületet keleten az Újlaki utca és a Mátyás király utca, északon a Liliom utca, Hegyhát utca, Bakony utca, Rákóczi utca, nyugaton a Hóvirág utca és Bezerédi utca, míg délen a Május 1. utca és a Waldstein utca határolja. Az akcióterület fő célja – összhangban a KDOP 3.2.1 Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja kiírás pályázati útmutatójában foglaltakkal –, a Tési-dombi akcióterület infrastrukturális és szociális leszakadásának megelőzése. Az akcióterület fő céljának elérése két részcél mentén kerül megvalósításra, melyek az alábbiak: Az akcióterület fő céljának az elérése két részcél mentén kerül megvalósításra: A1 részcél: Az akcióterület infrastruktúrájának fejlesztése A2 részcél: Az akcióterület szociális-társadalmi felzárkóztatása Mind a főcél, mind pedig a két részcél összhangban van a pályázati útmutatóban foglalt pályázati célokkal, amely szerint „a rehabilitáció célja az, hogy a program gazdája az adott városrészben valósítson meg felzárkóztató programokat mind az épített környezet, mind a társadalmi helyzet tekintetében”. A1 részcél: Az akcióterület infrastruktúrájának fejlesztése Mint az akcióterület helyzetelemzéséből is látszik, az akcióterületen található egyes infrastruktúrák elavultak, felújításra szorulnak. Ezen túlmenően a városrész leszakadásának megelőzéséhez további infrastrukturális fejlesztések szükségesek, mint például a leromlott állapotú lakóházak felújítása, a parkolási gondok enyhítésére parkolók kialakítása, valamint a közterületek és az akcióterületen található zöldfelületek rendbetétele. KDOP város-rehabilitációs pályázat keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 1. Lakóház felújítások 2. Közterület rendezése a Bakony u. és a Bátorkő u. között 3. Kastélydomb u. kiszélesítése 4. Parkoló kialakítása a Kastélydomb u. és a Felsőmajor u. házai között 5. Járdafelújítások
6. Felszíni parkoló kialakítása a Bátorkő u. és a Mátyás király u. között 7. Tér kialakítása a Bakony u.-Erdődy Pálffy u. sarkán 8. EU-konform játszótér kialakítása 9. Polgárőrség bázisát adó épület felújítása A2 részcél: Az akcióterület társadalmi-szociális felzárkóztatása Amint az IVS városrészi helyzetelemzésben is megjelenik, bár a városrész egészére vonatkozó társadalmi statisztikai mutatók nem rosszabbak a város egészének mutatóinál, sőt számos mutató esetében még jobbak is, azonban a Tési-domb városrész egy részében, a szociális város-rehabilitációs akcióterületen, kifejezetten leszakadó rétegek élnek, akik hosszú távon magukkal húzhatják az egész városrészt, így ezen rétegek leszakadásának megelőzése mindenképpen szükséges. Az akcióterületen élő lakosság társadalmi-szociális leszakadásának megelőzésére elsősorban a jelenlévő problémákra reagáló különböző ESZA típusú és „soft” tevékenységek keretében kerül sor. A projekt jelenleg a 2. fordulós elbírálás alatt van. A likviditási tervet a támogatási szerződést követően lehet véglegesíteni.
1.2.
A projekt ütemezése
A szociális akcióterületi beavatkozások összefoglaló táblázata és ütemezése negyedéves bontásban
1.3.
A projekt fő pénzügyi adatai Nettó ktg (Ft)
Bruttó ktg (Ft)
Elszámolható költség (Ft)
Fejlesztési tevékenységek
Támogatá sintenzitá s
Támogatás
Önrész visszaigényelhető ÁFÁ-val
Önrész visszaigényelhető ÁFA nélkül
1.1.
Bátorkő u. 4-6.
8 525 612
10 657 015
10 657 015
70%
7 459 911
3 197 105
1.2.
Bátorkő u. 3-5.
13 186 450
16 483 063
16 483 063
70%
11 538 144
4 944 919
1.3.
Bátorkő u. 8-10.
1.4. 1.5.
Bátorkő u. 12-14. Bátorkő u. 1 - Erdődy-Pálffy u. 816 - Bakony u. 1.
1.6.
Bakony u. 3-5.
1.7.
8 525 612
10 657 015
10 657 015
70%
7 459 911
3 197 105
13 186 450
16 483 063
16 483 063
70%
11 538 144
4 944 919
12 740 803
15 926 004
15 926 004
70%
11 148 203
4 777 801
8 525 612
10 657 015
10 657 015
70%
7 459 911
3 197 105
Bakony u. 7-9.
13 186 450
16 483 063
16 483 063
70%
11 538 144
4 944 919
1.8.
Bakony u. 11-13.
13 186 450
16 483 063
16 483 063
70%
11 538 144
4 944 919
1.9.
Erdődy-Pálffy u. 4.
6 635 134
8 293 918
8 293 918
70%
5 805 742
2 488 175
1.10.
6 635 134
8 293 918
8 293 918
70%
5 805 742
2 488 175
73 419 573
91 774 467
91 774 467
85%
76 049 660
15 724 806
2.1.
Bátorkő u. 2. Közterület rendezése a Bakony u. - Bátorkő u. között Többgenerációs Közösségi Park kialakítása
53 096 614
66 370 768
66 370 768
85%
56 415 152
9 955 615
2.2.
Parkoló kialakítása
20 322 959
25 403 699
25 403 699
85%
19 634 508
5 769 191
3.
Kastélydomb u. kiszélesítése Parkoló kialakítása a Kastélydomb u. - Felsőmajor u. között
43 944 229
54 930 286
54 930 286
85%
36 011 988
18 918 298
20 921 538
26 151 922
26 151 922
85%
20 728 403
5 423 519
Járdafelújítások Parkoló kialakítása Bátorkő u. Mátyás király u. között Tér kialakítása Bakony u. Erdődy Pálffy u. sarkán
17 000 000
21 250 000
21 250 000
85%
18 062 500
3 187 500
35 848 966
44 811 207
44 811 207
85%
33 924 249
10 886 958
35 872 337
44 840 421
44 840 421
85%
38 114 358
6 726 063
16 833 538
21 041 923
21 041 923
85%
17 885 634
3 156 288
21 118 243
26 397 804
26 397 804
85%
22 438 133
3 959 671
16 864 355
21 080 444
21 080 444
85%
17 918 377
3 162 067
9.2.
EU-konform játszótér kialakítása Közbiztonság erősítését szolgáló infrastrukturális beruházások Polgárőrség bázisát adó épület felújítása Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
85%
I.
BERUHÁZÁSI ELEMEK
2.
4. 5. 6. 7. 8.
9.1.
4 253 888
5 317 360
5 317 360
369 292 130
461 615 163
461 615 163
4 519 756 354 506 919
797 604 0
107 108 243
ÖSSZESEN
10.
Foglalkoztatást és társadalmi beilleszkedést segítő képzési csomag
59 938 880
61 126 380
61 126 380
85%
51 957 423
9 168 957
Foglalkoztatás Helyi településfejlesztési közösségi akciók Környezettudatossági programok Közösségfejlesztési tevékenységek
22 754 015
29 439 719
29 439 719
85%
25 023 761
4 415 958
2 078 482
2 598 103
2 598 103
85%
2 208 387
389 715
8 000 000
10 000 000
10 000 000
85%
8 500 000
1 500 000
14 594 000
18 242 500
14 094 000
85%
11 979 900
11 156 504
13 945 630
13 945 630
85%
11 853 786
2 091 845
16.
Rendőrség ESZA elemei Élethosszig tartó tanulás (LLL) kampány
5 000 000
6 250 000
6 250 000
85%
5 312 500
937 500
II.
ESZA ELEMEK ÖSSZESEN
123 521 881
141 602 332
137 453 832
116 835 757
17.
Előkészítési költségek (max. 5%)
27 725 999
33 780 499
33 780 499
27 987 173
5 793 326
18.
Projektmenedzsment (max. 4%)
22 400 000
28 000 000
28 000 000
23 800 000
4 200 000
19.
Szolgáltatások Adminisztratív költségek (max. 1%) KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
32 922 400
41 153 000
41 153 000
34 452 032
6 700 968
5 600 000
7 000 000
7 000 000
5 434 139
1 565 861
88 648 399
109 933 499
109 933 499
581 462 410
713 150 993
709 002 493
11. 12. 13. 14. 15.
20. III.
PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉG
1.4.
A projekt pénzügyi ütemezése
85%
79,41%
2 614 100
2 614 100
18 503 975
91 673 343
0
18 260 155
563 016 020
2 614 100
143 872 373
A projekt cash-flow terve 1.5.1. Cash-flow terv – a teljes projektre
A projekt finanszírozási igénye
-150 -200 negyedévek Kumulált CF
Teljes önerő
2011/IV.
2011/III.
2011/II.
2011/I.
2010/IV.
2010/III.
2010/II.
2010/I.
2009/IV.
2009/II.
2009/I.
2009/III.
-100
2008/IV.
-50
2008/II.
-
2008/III.
50
2008/I.
millió Ft
1.5.
1.5.2. Cash-flow terv – csak Önkormányzatra eső rész
-100 -150 negyedévek Kumulált CF
Teljes önerő
2011/IV.
2011/III.
2011/II.
2011/I.
2010/IV.
2010/III.
2010/II.
2010/I.
2009/IV.
2009/III.
2009/II.
2009/I.
2008/IV.
-50
2008/II.
-
2008/III.
50
2008/I.
millió
A projekt finanszírozási igénye - csak az önkormányzat részesedése
2. XX pályázat likviditási terve 3. YY pályázat likviditási terve 4. Összefoglalás
