Szolgáltatás Díjszabás Ár

H-1054 Budapest, Hold u. 27. Tel.: +36-1-301-37-00

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal

Számlavezetés, információ Szolgáltatás Számlavezetés Számla nyitása

Díjszabás

Számlánként

Ár HUF/EUR Díjmentes

Számlavezetés díja, beleértve az elektronikus számlakivonatokat (MT 940 Deutsche Bank csoporton belül) Napi elektronikus számlakivonat (MT 940) fogadás harmadik banktól Napi elektronikus számlakivonat (MT 940) küldés harmadik bank felé Napon belüli elektronikus számlakivonat (MT 942) fogadása harmadik félt l vagy küldése harmadik félnek Napon belüli elektronikus számlakivonat frissítése dbdirect Internet rendszeren keresztül** Számlakivonat a kasszában

Számla/hónap

EUR 25,00*

Számla/hónap

EUR 10,00*

Számla/hónap

EUR 25,00*

Számla/hónap

EUR 80,00*

Számla/hónap

EUR 40,00*

Havonta

EUR 200,00*

Számlakivonat (papíralapú, postán)

Havonta

Els címre postai díj, minden további címre postai díj + HUF 5000 Díjmentes

Havi részletes kamatszámítás kimutatás Költségszámla-vezetés díja

Számla/hónap

EUR 25,00*

Számla bezárása

Számlánként

EUR 50,00*

Kamatok*** Forint számla látra szóló betét

évi 0,00 %

EUR számla látra szóló betét

évi 0,00 %

USD számla látra szóló betét

évi 0,00 %

Számla látra szóló betét, egyéb devizák Lekötött betétek Számlahitel Kényszerhitel kamat az esedékes HUF összegek után****

Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének forint alapkamata (prime rate)

Megállapodás szerint Megállapodás szerint Megállapodás szerint Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének alapkamata + évi 10,00 % évi 12,50 %

*) A számla devizanemében kerül terhelésre. **) Napi egyszeri frissítés ingyenes. ***) Pénzpiac alakulásától függ en változhat. A kamatok az aktuális/360 napos alapon kerülnek számításra és havonta kerülnek könyvelésre. ****) Kényszerhitel: a számlán megállapodott hitelkeret nélkül keletkez negatív egyenleg, vagy a megállapodott hitelkeret túllépése. Kényszerhitel EUR számla esetén: 15%, USD számla esetén: 15%.

Érvényes 2012. július 1-t l



Szolgáltatás

Díjszabás

Információkérés

Ár EUR/HUF

Másolat egyedi számlakivonatról, árfolyamról (telefonon, faxon, e-mailen) Cégkivonat másolatának lekérése

Kivonatonként

EUR 10,00

Kivonatonként

HUF 5 000,00

Másolat számlakivonatról, árfolyamról (telefonon, faxon, e-mailen) Átutalások igazolása

Havonta Igazolásonként

EUR 10,00

Fedezet igazolása

Igazolásonként

EUR 70,00

Igazolás könyvvizsgálónak

Igazolásonként

EUR 70,00

Bankinformáció, információ az ügyfél megbízásából

Igazolásonként

EUR 50,00 + küls költségek


EUR 100,00



Belföldi Szolgáltatások Szolgáltatás Leírás Belföldi Tranzakciós Szolgáltatások

Díjszabás

Ár

Beérkez Átutalások VIBER beérkez átutalások

Elektronikus

HUF Díjmentes

GIRO beérkez átutalások

Elektronikus

Díjmentes

GIRO beérkez átutalások db-collect- Elektronikus en keresztül* Beérkez beszedési megbízás (GIRO Beszedés elektronikus csoportos) kezdeményezése Beszedés teljesítése esetén plusz Kis csoportok esetén felár (200 tételnél kisebb csoport esetén) Beérkez beszedési megbízás (GIRO Beszedés papíralapú egyedi) kezdeményezése Beszedés elektronikus kezdeményezése Beszedés teljesítése esetén plusz Beérkez beszedési megbízás Elektronikus Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül Beérkez beszedési megbízás Papíralapú Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül Postai készpénzátutalás jóváírása

Tételenként

30

Tételenként

20

Tételenként

0,8‰ min 20 2 500

Csoportonként

Tételenként

100

Tételenként

50

Tételenként Tételenként

1,25‰ min 100 Díjmentes

Tételenként

1 000

Tételenként

PEK díj** + 0,5‰

Kimen Átutalások

HUF

VIBER kimen átutalások

Elektronikus

Tételenként

VIBER kimen átutalások

Papíralapú

Tételenként

GIRO kimen átutalások

Elektronikus

Tételenként

GIRO kimen átutalások

Papíralapú

Tételenként

Bérfizetések (GIRO csoportos)

Elektronikus

Tételenként

Házon belüli utalások (Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül) Házon belüli utalások (Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül)

Kis csoportok esetén felár csoportonként (200 tételnél kisebb csoport esetén) Elektronikus

Papíralapú

Tételenként

0,4% min 10 000 max 50 000 0,5% min 15 000 max 55 000 1,25‰ min 300 max 10 000 1,8‰ min 500 max 10 000 1,25‰ min 50 2 500

Díjmentes

1 000

*) A db-collect a Deutsche Bank speciális GIRO beszedési eszköze, amely automatikus egyeztetést tesz lehet vé egyedi virtuális számlaszámok segítségével. További részletekért kérjük, forduljon kapcsolattartójához. **) A PEK (Posta Elszámoló Központ) díja (ügyfelek szerint részletezve) havonta kerül számlázásra a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének. Az ügyfél számláját az el bbiek alapján terheli a bank.




Belföldi Szolgáltatások (folyt.) Szolgáltatás

Leírás

Díjszabás

Kimen Átutalások (folyt.)

Ár HUF

Beérkezett beszedési megbízás teljesítése Beérkezett beszedési megbízás teljesítése Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül Beérkezett beszedési megbízás teljesítése Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül Postai kifizetési utalvány

Elektronikus

Tételenként

Elektronikus

Tételenként

Papíralapú

Tételenként

Papíralapú

Napi*

Postai kifizetési utalvány

Elektronikus**

Tételenként

PEK díj + napi 10 000 PEK díj + 250

Telefonos visszaigazolás díja***

Addicionális

Tételenként

3 750

Állandó megbízás****

Nyitás

Megbízásonként Megbízásonként Megbízásonként Tételenként

2 500

Módosítás Törlés Teljesítés

Hibás tételek, korrekciók Hibás, javított, módosított, visszavont Végre nem hajtott átutalási megbízások, valamint vizsgálat***** Végrehajtott

Csoportos és azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás befogadása

Addicionális díj, tételenként Addicionális díj, tételenként

A Deutsche Bank Felhatalmazás standard szövege esetén A Deutsche Bank Felhatalmazás standard szövegét l eltér szöveg esetén

1,25‰ min 100 1,25‰ min 100 1 000

2 500 2 500 1,8‰ min 200 max 10 000 HUF/EUR EUR 10,00 EUR 50,00 + a kedvezményezett bank költségei HUF 2 500 HUF 5 000

*) A napi díj a Postai kifizetési utalvány napján egyszer kerül felszámításra, feltéve, hogy a tételek egy feladóvevényen lettek feltüntetve, és ugyanazon a számlán egy tételben kerülnek terhelésre. **) A T-Client rendszeren keresztül elérhet , lásd „Elektronikus banki rendszerek” fejezet. ***) Azok a faxon leadott utalási megbízások, melyek elérik vagy meghaladják az 50 000 EUR-t (12 500 000 forintot, 50 000 USD-t vagy 50 000 EUR ellenértékét más devizában), teljesítés el tt telefonon visszaigazolásra kerülnek. További részletek a folyószámla keretszerz désben találhatók. ****) A Bank az „Állandó megbízásokat” papíralapú megbízásként kezeli (beleértve a szabad formátumú megbízásokat is) és az állandó megbízások keretében teljesített átutalási megbízásokat papíralapú átutalásként fogja kezelni és teljesíteni. *****) Amennyiben a vizsgálat (invesztigáció) egy olyan tételre vonatkozik, melynek értéknapja a vizsgálatra vonatkozó megbízás dátumától számított 90 napnál régebbi, úgy a vizsgálat díja HUF 20 000 addicionális díjtételenként végre nem hajtott tételek esetén, illetve HUF 20 000 addicionális díjtételenként + kedvezményezett bank költségei végrehajtott tételek esetén.




Nemzetközi Szolgáltatások Szolgáltatás

Leírás

Díjszabás

Ár

Elektronikus

Tételenként

Elektronikus

Tételenként

Elektronikus

Tételenként

Elektronikus

Tételenként

Elektronikus

Tételenként

Elektronikus

Tételenként

Elektronikus

Tételenként

Elektronikus

Tételenként

Elektronikus

Tételenként

Papíralapú

Tételenként

Nem sürg s nemzetközi átutalás

Papíralapú

Tételenként

Házon belüli utalások (Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül) Telefonos visszaigazolás díja*

Papíralapú

Tételenként

EUR 3,0‰ min 50,00, max 750,00 EUR 2,5‰ min 20,00, max 600,00 HUF 1 000

Addicionális

Tételenként

HUF 3 750,00

Garantált OUR költségviselés

Addicionális

Tételenként

EUR 25,00

Nemzetközi Átutalások Beérkez átutalások Nagy összeg nemzetközi beérkez EUR átutalás Kis összeg nemzetközi beérkez EUR átutalás Nemzetközi beérkez nem-EUR átutalás Kimen átutalások Sürg s nagy összeg nemzetközi EUR átutalás Sürg s kis összeg nemzetközi EUR átutalás Sürg s nemzetközi nem-EUR átutalás Nem sürg s nemzetközi EUR átutalás Nem sürg s nemzetközi nem-EUR átutalás Házon belüli utalások (Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül) Sürg s nemzetközi átutalás

EUR

Hibás tételek, korrekciók** Hibás, javított, módosított, visszavont Nem teljesített átutalási megbízások, valamint vizsgálat*** Teljesített

1,2‰ min 8,00, max 200,00 1,2‰ min 8,00, max 200,00 1,2‰ min 8,00, max 200,00 HUF/EUR EUR 1,75‰ min 30,00, max 500,00 EUR 1,75‰ min 30,00, max 500,00 EUR 1,75‰ min 30,00, max 500,00 EUR 1,35‰ min 15,00, max 250,00 EUR 1,35‰ min 15,00, max 250,00 Díjmentes

EUR Addicionális díj, tételenként Addicionális díj, tételenként

10,00 50,00 + harmadik bank költségei

*) Azok a faxon leadott átutalási megbízások, melyek elérik vagy meghaladják az 50 000 EUR-t (12 500 000 forintot, 50 000 USD-t vagy 50 000 EUR ellenértékét más devizában), teljesítés el tt telefonon visszaigazolásra kerülnek. További részletek a folyószámla keretszerz désben találhatók. Nemzetközi átutalások esetén az átutalás költségeit több módon megoszthatja egymás között az utaló fél és a kedvezményezett: "BEN" (beneficiary, vagyis "kedvezményezett") típusú költségviselés esetén minden tranzakcióval kapcsolatos költséget a kedvezményezett fél viseli. Az EGT-n belüli fizetési m veletek esetén – a pénzforgalmi jogszabályok el írásaival összhangban – bankunk a BEN költségviselési típust automatikusan átállítja SHA költségviselési típusra. "OUR" (our, vagyis "miénk") típusú költségviselés esetén minden tranzakcióval kapcsolatos költséget az utalás kezdeményez je (megbízó) visel. A deviza kimen átutalás díján felül felszámított ’Garantált OUR díj’ ellenében Bank átvállalja Ügyfélt l a tranzakcióban résztvev valamennyi egyéb bank (levelez és kedvezményezett) által felszámított átutalási költségeket. Bankunk az ’OUR’ költségviselési típussal beküldött átutalási megbízások esetén minden esetben felszámítja a ’Garantált OUR költségviselés’ addicionális díját. "SHA" (shared, vagyis "megosztott") típusú költségviselés esetén az utaló fél és a kedvezményezett fél megosztja a költségeket, vagyis a küld bank költségeit az utalás kezdeményez je (megbízó), a tranzakcióban részt vev bármely egyéb bank (levelez és kedvezményezett) által felszámított költségeket a kedvezményezett viseli.



Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 6. oldal A költségviselés módjáról a megbízó rendelkezhet a megbízás megadásakor. Eltér rendelkezés hiányában a "SHA" költségviselési mód érvényesül. Nemzetközi átutalások során felmerül levelez banki költségek mértéke bankonként és átutalási viszonylatonként eltér . További információkért forduljon kapcsolattartójához. EGT-n belüli fizetési m velet: az a fizetési m velet, amelynek lebonyolításánál mind a fizet fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az EGT területén belül nyújtja a szolgáltatást, és amely euróban vagy egy euroövezeten kívüli EGT állam pénznemében történik. EGT-államok: az Európai Unió tagállamai valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben USD-ben adnak be devizaátutalási megbízást, az átutalás lebonyolításában részt vev levelez bank egyoldalúan módosíthatja az ’OUR’ költségviselési típust ’SHA’ vagy ’BEN’ típusra. **) Amennyiben a vizsgálat (invesztigáció) egy olyan tételre vonatkozik, melynek értéknapja a vizsgálatra vonatkozó megbízás dátumától számított 90 napnál régebbi, úgy a vizsgálat díja HUF 20 000 addicionális díjtételenként végre nem hajtott tételek esetén, illetve HUF 20 000 addicionális díjtételenként + harmadik bank költségei végrehajtott tételek esetén. ***) Átutalási megbízás visszavonására vonatkozó kérést bankunk a törölni kívánt megbízás értéknapján az alábbi határid ig fogadja: belföldi HUF átutalás esetén - 15:00; nemzetközi kimen átutalások esetén – 14:00. Átutalási megbízás visszavonására vonatkozó kérést a Bank lehet ség szerint aznap továbbítja az érintett fizetésforgalmi rendszerbe; erre és a visszavonás sikerességére azonban – a szoros feldolgozási határid k, valamint az átutalás teljesülését (jóváírását) követ en a kedvezményezett hozzájárulásának szükségessége miatt – semmilyen kötelezettséget nem vállal (’best effort basis’). Belföldi elektronikus forint utalás visszavonására vonatkozó kérést az eredeti megbízás értéknapjától számított 45 napig fogadunk továbbításra.




Egyéb szolgáltatások Szolgáltatás

Leírás

Készpénz Befizetések Készpénz befizetés forintban* Készpénz befizetés valutában (csak bankjegy) Zsákos készpénz befizetés forintban (a befizetés csak a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe G4S Kft.-nél lév küls értéktárába történhet) Nagy darabszámú forint bankjegy befizetése pénztárban (több mint 1 000 darab, befizet nként, naponta) Nagy darabszámú valuta bankjegy befizetése pénztárban (több mint 500 darab, befizet nként, naponta) Kifizetések

Díjszabás

Ár HUF / EUR

Tételenként Tételenként

1,75‰ min 1 000 HUF 1,0% min 3,00 EUR Megállapodás szerint, plusz MNB díj**

Külön megállapodás szükséges

Tételenként

A szokásos mérték jutalékon felül. A szokásos mérték jutalékon felül.

Tételenként

0,25%

Tételenként

0,75%

Készpénz felvétel forintban***

Tételenként

Bankjegy felvétel valutában***

Tételenként

El re bejelentett összeg felvételének elmulasztása El re be nem jelentett nagy összeg forintfelvétel (2 000 000 forintot meghaladó összeg)**** El re be nem jelentett nagy összeg devizafelvétel*****

Esetenként Tételenként

2,00‰ min 450 HUF 1,00% min 10,00 EUR 1,00‰, min. 20 000 HUF 0,25%

Tételenként

1,75%

A szokásos mérték jutalékon felül. A szokásos mérték jutalékon felül.

rzési díj rzési díj******

EUR Havonta számlánként

*) Pénztárunkban egy alkalommal (naponta, befizet nként) maximum 1 000 forint összeg lehetséges.

200,00 érme befizetése

**) A készpénzbefizetések után a Magyar Nemzeti Bank által felszámított díj, jelenleg 0,30 HUF bankjegyenként, érmék esetén díjmentes. ***) A 2 000 000 forintot meghaladó készpénzfelvételt egy banki munkanappal korábban be kell jelenteni. Pénztárunkban egy alkalommal (naponta, ügyfelenként) maximum 1 000 forint összeg érme felvétele lehetséges. Amennyiben ennél nagyobb összeg érmefelvételre lenne szükség, kérjük, hogy a tervezett érmefelvétel el tt két nappal lépjenek kapcsolatba pénztárunkkal egyeztetés céljából. Ezen érmefelvételeket a lehet ség szerint igyekszünk biztosítani 3%-os díj ellenében. ****) EUR, USD, GBP és CHF esetén a nagy összeg valuta felvételt két banki munkanappal korábban kell bejelenteni. Nagy összeg: EUR és USD esetén: 300 000 HUF ellenértékét meghaladó összeg, GBP és CHF esetén 100 000 HUF ellenértékét meghaladó összeg. Egyéb devizanemek esetén a valuta felvételt három banki munkanappal korábban kérjük bejelenteni. Pénztárunkban valuta érme felvétele nem lehetséges. *****) Az el re be nem jelentett nagy összeg készpénzfelvételt bankunk lehet ség szerint igyekszik biztosítani (reasonable effort basis). Nagy összeg készpénzfelvétel: lásd fent. ******) A díjat a bank a gazdátlan (nem keresett) összegek felel s rzéséért számítja fel, a számlazárást követ harmadik hónap els napjától.




Benyújtási határid k, értéknapok Fizetési megbízások végrehajtása Belföldi átutalások

Elektronikus GIRO kimen átutalások* Elektronikus VIBER kimen átutalások Elektronikus házon belüli utalások (Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül) Elektronikus Postai kifizetési utalvány Papíralapú GIRO kimen átutalások Papíralapú VIBER kimen átutalások Papíralapú házon belüli utalások (Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül) Papíralapú Kimen Postai kifizetési utalvány Belföldi beszedési megbízások

Elektronikus Nemzetközi átutalások (konverzió nélkül)**

Elektronikus nem sürg s nemzetközi átutalás**** Elektronikus sürg s nemzetközi EUR átutalás Elektronikus sürg s nemzetközi nem-EUR átutalás***** Papíralapú nem sürg s nemzetközi átutalás**** Papíralapú sürg s nemzetközi EUR átutalás Papíralapú sürg s nemzetközi nem-EUR átutalás*****

Benyújtási Könyvelési nap a határid számlán (Záró id pont) D 15:20 D el tt D 15:20 D el tt D 15:20 D el tt

D 11:00 el tt D 13:00 el tt D 13:00 el tt D 13:00 el tt

D 10:00 el tt Benyújtási határid (Záró id pont) D 14:00 el tt Benyújtási határid (Záró id pont) D 14:00 el tt D 14:00 el tt D 14:00 el tt D 13:00 el tt D 13:00 el tt D 13:00 el tt

Terhelési értéknap Jóváírási a számlán értéknap a kedv. bankjánál D

D

D

D

D

D

D

D

-

D

D

D+1

D

D

D

D

D

D

D

D

-

Könyvelési nap a számlán

Jóváírási értéknap a számlán

A fizet bank jóváírásának napja Könyvelési nap a számlán

A fizet bank jóváírásának napja Terhelési értéknap Jóváírás várható a számlán értéknapja kedv. bankjánál***

D

D

D+1

D

D

D

D

D

D+1

D

D

D+2

D

D

D

D

D

D+1

*) A forintban történ , konverziót nem igényl belföldi átutalás a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján a megbízás átvételét l számított négy órán belül jóváírásra kerül, ha az Ügyfél a megbízást nem papír alapon nyújtja be. Ebben a tekintetben „átvétel” az az id pont, amikor az átutalási megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi adat - így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehet vé tev adat birtokában a Bankhoz beérkezett, és a teljes pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A beérkezés id pontja a szükséges jóváhagyásokkal ellátott megbízásról a Bank elektronikus rendszere által generált visszaigazoló üzenetben feltüntetett id pont, mely azonban nem lehet korábbi a Kezd id pontnál (6:00 CET). A záró id pont után és a másnapi Kezd id pont el tt, valamint a nem banki munkanapon benyújtott fizetési megbízások beérkezésének id pontja a következ banki munkanap Kezd id pontja. A terhelési nap feltüntetésével benyújtott



Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 9. oldal megbízás átvételének és a fedezetvizsgálat elvégzésének id pontja a terhelési nap kezd id pontja. Papír alapon beadottnak min sül különösen, de nem kizárólagosan a faxon vagy electronic banking free format üzenetben beadott átutalási megbízás is. **) Konverziót igényl átutalások elszámolási id tartama két banki munkanap papír alapú megbízás estén, és egy banki munkanap elektronikus megbízás esetén. Amennyiben az (el írásszer en benyújtott) megbízás 10:30-ig a bankba beérkezik és az összeg nem nagyobb 100 000 EUR-nál (ill. ennek ellenértékénél), a konverzió a végrehajtás napján érvényes Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe fixing árfolyamán történik, ennél nagyobb összeg (ill. ellenérték) és/vagy a 10:30 után a bankba érkez megbízások esetén bankunk egyedi árfolyamot használ. ***) A kedvezményezett bankja által a kedvezményezett bankszámláján történ jóváírás id pontját a kedvezményezett bankjának feldolgozási rendje határozza meg. ****) A fenti beadási határid k az alábbi devizákra vonatkoznak BHD, BGN, CAD, EUR, LVL, LTL, MXN, HRK, HUF, CZK, ILS, NOK, PLN, RON, SEK, CHF, TRY, GBP, USD. Minden egyéb esetben, kérjük, hogy az átutalási megbízás beadása el tt vegyék fel a kapcsolatot bankunkkal. *****) A fenti beadási határid k az alábbi devizákra vonatkoznak: GBP, USD, CAD, MXN. Minden egyéb esetben, kérjük, hogy az átutalási megbízás beadása el tt vegyék fel a kapcsolatot bankunkkal.

Beérkez átutalások Forint jóváírások*

GIRO jóváírások

Beérkezési Könyvelési nap a Jóváírási értéknap Jóváírás határid számlán a számlán értéknapja konverzió esetén Haladéktalanul** Haladéktalanul** D

VIBER jóváírások

D 17:00

D

D

D

Külföldr l érkez jóváírások D 15:00

D

D

D

Bankon belüli elektronikus átvezetés Bankon belüli papír alapú átvezetés Belföldi beszedési megbízások jóváírása Azonnali és csoportos

D 17:00

D

D

D

D 15:00

D

D

D

Nemzetközi jóváírások*

Bankon kívülr l érkez

Beérkezési Könyvelési nap a Jóváírási értéknap Jóváírás határid számlán a számlán értéknapja konverzió esetén D 15:00 D D D

Bankon belüli elektronikus

D 14:00

D

D

D

Bankon belüli papír alapú

D 13:00

D

D

D

Beérkezési Könyvelési nap a Jóváírási értéknap határid számlán a számlán D 08:00 D D

D

*) Az ügyfél számláján a jóváírás napja az a banki munkanap, amelyen a bejöv összeget bankunk nostro számláján jóváírták, és a nostro számlavezet err l részünkre értesítést küldött - amennyiben a tétel beérkezési határid (cut-off time) el tt érkezik. **) Forintban történt, konverziót nem igényl bejöv belföldi átutalás jóváírásáról a bankunk nostro számláján történt jóváírásról való értesülést követ en haladéktalanul intézkedünk. „D” banki munkanapot jelent. A benyújtási, illetve beérkezési határid ket Közép-Európai Id (CET) szerint adjuk meg. Az elektronikus megbízások benyújtási határideje kizárólag az olyan el írásszer en benyújtott fizetési megbízásokra vonatkoznak, amelyek nem igényelnek a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe részér l manuális beavatkozást vagy javítást. A javítást igényl tételekre, ill. minden, a benyújtási határid után kapott megbízásra nézve a fenti határid ket nem tudjuk garantálni (reasonable effort basis). Terhelési nap feltüntetése esetén a terhelend számlán történ könyvelés (terhelés) a megadott terhelési napon történik. Papíralapú (nyomtatványon benyújtott) fizetési megbízások átvétele az Általános Üzleti Feltételek mellékletében megadott pénztári órákban történik.




Elektronikus banki rendszer Szolgáltatás Leírás

Díjszabás

db-direct internet a) Egyszeri telepítési költségek

b) Rendszerfenntartási költségek

c) Biztonság

Ár EUR

Felhasználók telepítése és Felhasználóként, regisztrációja egyszeri Jóváhagyók telepítése és regisztrációja Jóváhagyóként, egyszeri Tranzakciós Modul telepítése – Egyszeri, hozzáférés a helyi elszámolási rendszer- országonként hez az összes országból, ahol a Deutsche Bank jelen van Kiegészít oktatás az ügyfél kérésére Óránként, plusz utazási költségek Felhasználók karbantartása Havonta, regisztrált felhasználóként Jóváhagyók karbantartása Havonta, regisztrált jóváhagyóként A Tranzakciós Modul karbantartása és Országonként, használata, beleértve: havonta Fizetési fájlok továbbítása, Fájlok átalakítása helyi formátumra, Segítségnyújtás, Fenntartás és frissítések Aláírási kártya bérleti díja távoli Havonta, jóváhagyáshoz, opcionális kártyánként Bejelentkezési / Jóváhagyási jelszó Kérésre újragenerálása Szerz désmódosítási díj Kérésre Chipkártya-olvasó – asztali Darabonként számítógépes (desktop) verzió Chipkártya-olvasó – hordozható Darabonként számítógépes (laptop) verzió Chipkártya Darabonként

Elektronikus banki rendszer belföldi csoportos modulja: “T-Client”

10,00 10,00 300,00

32,00 Díjmentes* Díjmentes* Díjmentes*

10,00 10,00 20,00 110,00 140,00 45,00

EUR

Rendelkezésre bocsátás

Szoftver és licensz

Egyszeri

Díjmentes

Rendszer telepítése

Beleértve bemutató prezentációt

Egyszeri

Díjmentes

Rendszer karbantartás

Beleértve a rendszerfrissítést, -karbantartást és ügyfélszolgálatot

Havonta

Díjmentes

Kérésre

10,00

Havonta

1,00

Havonta

4,00

Óránként

32,00

Szerz désmódosítási díj Dallas Chip Dallas Chip olvasó

Megbízások jóváhagyásához (legalább egy darab szükséges) Megbízások jóváhagyásához (legalább egy darab szükséges)

Rendszergazda feladatok / Beleértve az utazási id t segítségnyújtás

*) Amennyiben a havi tranzakciók száma kevesebb mint 10, vagy a tranzakciók teljes összege kisebb mint EUR 50 000, az adott hónapban EUR 40 havi díjat számítunk fel.




Okmányos üzletek Szolgáltatás Csekk

Ár EUR

Csekk inkasszó

2,5‰, min 25,00

Bank csekk kiállítás

5,0‰, min 50,00

Export akkreditív

EUR

El zetes értesítés Értesítés Okmányfelvételi jutalék

35 1,5‰, min 50,00, max 250,00 3,0‰, min 50,00

Igazolási díj igazolt akkreditívek esetén

Megállapodás szerint

Halasztott fizetési jutalék igazolt akkreditívek esetén

Megállapodás szerint

Halasztott fizetés ellen rzése Elfogadási jutalék

1,0‰, min 50,00, max 250,00 Megállapodás szerint

Módosítás

40,00

Átruházási jutalék

3,0‰, min 300,00

Engedményezés

2,0‰, min 100,00

El zetes okmányvizsgálat

50,00

Akkreditív továbbítása más bankhoz lebonyolításra Export Inkasszó Inkasszó jutalék

100,00 EUR 3,0‰, min 50,00

Módosítási jutalék Import Akkreditív

35,00 EUR

El zetes értesítés Megnyitás Okmányfelvételi és lebonyolítási jutalék Halasztott fizetési jutalék

20,00 Megállapodás szerint 3,0‰, min 50,00 Megállapodás szerint

Módosítás Import Inkasszó Lebonyolítási jutalék Módosítás Árufelszabadítási jutalék Az okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatása


40,00 EUR 3,0‰, min 50,00 35,00 1,5‰, min 40,00 1,0‰, min 25, max 50,00



Garanciák Szolgáltatás

Díjszabás

Garanciák

Ár EUR

Kiállítási díj a Deutsche Bank AG Magyarországi Garanciánként Fióktelepének standard szövegei esetében, egyéb esetben plusz módosítási díj Garanciáról való értesítés a Deutsche Bank AG Garancia összegére Magyarországi Fióktelepének kötelezettsége nélkül Garancia jutalék Évi % per garancia összege

Módosítás

Módosításonként

Igénybevétel

Igénybevételenként

50,00

1,5‰, min 30,00, max 250,00 Megállapodás szerint, min. 25,00 minden megkezdett negyedév után 40,00 1,5‰, min 30,00

Általános Ez a Kondíciós Lista a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének vállalati ügyfelek számára érvényes legfontosabb kondícióit tartalmazza. Mindazokra a szolgáltatásokra, amelyeket ez a Lista nem tartalmaz, ill. amennyiben azok összegét el zetes megállapodás nem határozta meg, a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe méltányos díjakat állapít meg. Az ügyfél visel minden költséget és díjat, a postai díjakat is beleértve, amellyel a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepét megterhelik. Az átutalási díjainkat általában a végrehajtás napján, az átutalt összegt l elkülönítve, az átutalásban megadott terhelend bankszámlára könyveljük. Az ügyfelek által fizetend küls díjak utólag kerülnek terhelésre. Ha az ügyfél rendelkezik külön költségszámlával, az átutalási díjak terhelése eltér megállapodás hiányában a költségszámlán történik. Amennyiben a fizetend díj és a terhelend számla devizaneme eltér, a felszámított díjakra az MNB deviza középárfolyamát alkalmazzuk. A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe kizárólag elektronikus banki rendszer használata esetén kész a vállalatoknak számlát vezetni. E szabály alól a Bank egyedi esetekben, a saját belátása szerint eltérhet. Papíralapú megbízásokat csak rendkívüli, illetve el re nem látott, üzletmenetfolytonosságot érint események (contingency) esetén fogadunk el. Speciális beavatkozást igényl díjakat számoljunk fel.

tranzakciók esetén fenntartjuk magunknak a jogot, hogy magasabb

Konverziót igényl kimen átutalások esetén a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe az átutalás devizanemének deviza eladási árfolyamát, beérkez átutalás esetén pedig az átutalás devizanemének deviza vételi árfolyamát alkalmazza. Pénztári m veletek esetén a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe valuta vételi és eladási árfolyamait alkalmazza. A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe napi fixing árfolyamait a Napi Gazdaság cím napilapban teszi közzé, illetve electronic banking rendszerén (db-direct@internet) keresztül is elérhet ek. Üzleti kapcsolatunk alapját a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe Általános Üzleti Feltételeinek mindenkor aktuális változata képezi. Jelen Kondíciós Lista bármikor visszavonásra, illetve módosításra kerülhet. Jelen dokumentum hatályba lépésével a korábbi Kondíciós Lista hatályát veszti.


Szolgáltatás Díjszabás Ár

Recommend Documents