Sorszám Rovat megnevezése

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Rovat megnevezése

Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia-kezességváll. szár. Megtér. ÁHT. Bel. Működés célú visszatérítendő tám.,kölcs.,visszatér. ÁHT. Bel. Működés célú visszatérítendő tám.,kölcs.,igénybev. ÁHT. Bel. Egyéb működés célú támogatások bevétele ÁHT bel. Műküdési célú támogatások áht . Belüről(=) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Fel. Célú garancia-kezességvállalásból szár. Megtér. Áht. Bel Fel.célú visszatér. Támog. Kölcs. Visszatérülése ÁHT. Bel. Fel. Célú visszatér. Támog., kölcs, igénybevét. ÁHT bel, Egyéb fel.célú támogatások bevétele ÁHT. Bel Felhalmozási célú támogatások áht. Belüről (=) Jövedelemadók Magánszemélyek kommunális adója és Iparűzési adó Gépjárműadók 40% Pótlék, bírság Egyéb közhatalmi bevételek: eljárási illetékek Közhatalmi bevételek (=) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=) Műk. célú garancia-kezességváll. Szár. Megtér. ÁHT.kiv Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívü Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson k Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

45 46

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=) Költségvetési bevételek (=)

Rovat száma B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B31 B34 B35 B36 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73

Eredeti előirányzat összesen 333 798 0 0 36 430 0 0 370 228 0 0 0 0 0 0 0 71 900 19 400 20 500 600 112 400 0 45 640 0 18 140 0 11 730 4 949 0 0 0 80 459 0 0 0 0 0 0 0 384 20 425 20 809 0 0 10 504

B7 B1-B7

10 504 594 400

82 310

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 36 37 38 39 40 41 42 51 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat összesen 182 976 0 0 600 0 3 772 8 473 200 1 844 0 0 0 197 865

Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 Normatív jutalmak K1102 Céljutattás, projektprémium K1103 Készenléti,ügyeleti , helyettestési, túlóra K1104 Végkielégítés K1105 Jubileumi jutalom K1106 Béren kívüli juttatások K1107 Ruházati költségtérítés K1108 Egyéb költségtérítés K1109 Lakhatási támogatás K1110 Szociális támogatások K1111 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1112 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) K11 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Külső személyi juttatások K12 19 686 Személyi juttatások (=) K1 217 551 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 58 830 Készletbeszerzés (=) K31 53 380 Kommunikációs szolgáltatások (=) K32 5 805 Közüzemi díjak K331 60 810 Vásárolt élelmezés K332 1 200 Bérleti és lízing díjak K333 1 500 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 42 000 Közvetitett szolgáltatások K335 0 Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások K336 8 542 Egyéb szolgáltatások K337 15 790 Szolgáltatási kiadások (=) K33 129 842 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) K34 2 940 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 19 928 Fizetendő általános forgalmi adó K352 0 Kamatkiadások K353 0 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0 Egyéb dologi kiadások K355 2 200 Különféle egyéb dologi kiadások (=) K35 22 128 Dologi kiadások (=) K3 245 961 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=) K4 63 135 Tartalékok K512 46 349 Egyéb működési célú kiadások (=) K5 46 349 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 525 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 6 919 Részesedés beszerzése K65 0 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 4 656 Beruházások (=) K6 19 100 Ingatlanok felújítása K71 0 Informatikai eszközök felújítása K72 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 Felújítások (=) K7 0 Felh. Célú garancia-kezességváll. Szár. Kif. ÁHT. Bel. K81 0 Fel. Célú visszatér. Tám. Kölcs. Nyújtása ÁHT bel. K82 0 Fel. Célú visszatér. Tám. Kölcs. törlesztése ÁHT bel. K83 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT belülre K84 21 979 Fel. Célú garancia-kezességvállalásból szár. Kif. ÁHT. Be K85 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K86 kívülre 0 Lakástámogatás K87 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 3 805 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) K8 25 784 Költségvetési kiadások (=) K1-K8 676 710

B1-B7. Költségvetési bevételek Sorszá m 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Rovat megnevezése Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú vissztérítendő támogatások Műküdési célú támogatások áht . Belüről (1+2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások áht. Belüről(4) Jövedelemadók Magánszemélyek kommunális adója és Iparűzési adó Gépjárműadók 40 % Pótlék, bírság Közhatalmi bevételek (6+..10) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tuljdonosi bevételek bérleti díj, közterület foglalás Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (12+..20) Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek(22+23) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (25+26) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (28+29+30) Költségvetési bevételek (3+5+11+21+24+27+31)

ezer forintban Eredeti Rovat előirányzat száma összesen B11 333 798 B14 36 430 B1 370 228 B21 0 B2 0 B31 0 B34 71 900 B354 19 400 B36 20 500 B3 111 800 B401 0 B402 2 190 B403 0 B404 18 140 B406 0 B407 0 B408 0 B409 0 B410 0 B4 20 330 B52 0 B53 0 B5 0 B62 B63 B6

384 20 425 20 809

B71

0

B72 B73 B7 B1-B7

0 10 504 10 504 533 671

K1-K8. Költségvetési kiadások Sorszá m 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+02) Külső személyi juttatások Személyi juttatások (=03+04) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetitett szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=09+…15) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Különféle egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (=07+08+16+17+22) Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=25+26) Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=28+..31) Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=33+34+) Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (jótállási gar. Viszafiz.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=36+37+38) Költségvetési kiadások (=05+06+23+24+27+32+35+39)

Rovat száma K1101 K1102 K1107 K11 K12 K1 K2 K31 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K34 K351 K352 K353 K355 K35 K3 K4 K502 K512 K5 K62 K63 K64 K67 K6 K71 K74 K7 K84 K86 K88 K8 K1-K8

Eredeti előirányzat összesen 9 881 0 432 10 313 10 959 21 272 5 784 4 160 2 595 45 150 1 000 1 500 30 000 0 7 580 12 410 97 640 1 270 0 0 0 0 31 866 137 531 48 100 0 46 349 46 349 7 525 0 2 979 3 646 14 150 0 0 0 21 979 0 3 805 25 784 298 970

ezer forintban Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat

Eredeti előirányzat Kötelező feladat

0

432 0

20535

117

B1-B7. Költségvetési bevételek Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ezer forintban Eredeti Rovat Rovat megnevezése előirányzat száma összesen Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 Műküdési célú támogatások áht . Belüről B1 0 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 Felhalmozási célú támogatások áht. Belüről B2 0 Jövedelemadók B31 0 Gépjárműadók B354 0 Egyéb közhatalmi bevételek: eljárási illetékek B36 0 Közhatalmi bevételek (5+6+7) B3 0 Készletértékesítés ellenértéke B401 0 Szolgáltatások ellenértéke B402 40 924 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 11 049 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 4 949 Kamatbevételek B408 0 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 Egyéb működési bevételek B410 0 Működési bevételek (9+..16) B4 56 922 Ingatlanok értékesítése B52 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 Felhalmozási bevételek (18+19) B5 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökB62 visszatérülése államháztartáson 0 kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 0 Működési célú átvett pénzeszközök (21+22) B6 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B71 megtérülések államháztartáson 0 kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B72 visszatérülése államháztartáson 0 kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (24+25+26) B7 0 Költségvetési bevételek (2+4+8+17+20+23+27) B1-B7 56 922 Irányítószervi támogatás B816 76 036

Költségvetési Kiadások Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat összesen

Eredeti előirányzat Kötelező feladat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 29 230 Normatív jutalmak K1102 0 Készenléti,ügyeleti , helyettestési, túlóra K1104 300 Jubileumi jutalom K1106 495 Béren kívüli juttatások K1107 1 584 Egyéb költségtérítés K1109 194 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+02) K11 31 803 Külső személyi juttatások K12 0 Személyi juttatások (=03+04) K1 31 803 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási K2 adó 8 719 Szakmai anyagok beszerzése K311 120 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 160 Árubeszerzés K313 43 520 Készletbeszerzés K31 43 800 Egyéb kommunikációs szolgáltatás K322 390 Kommunikációs szolgáltatások K32 390 Közüzemi díjak K331 8 110 Vásárolt élelmezés K332 0 Bérleti és lízing díjak K333 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 6 100 Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások K336 0 Egyéb szolgáltatások K337 340 Szolgáltatási kiadások (=09+…14) K33 14 550 Kiküldetések kiadásai K341 430 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 430 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 adó 14 481 Fizetendő általános forgalmi adó K352 0 Kamatkiadások K353 0 Egyéb dologi kiadások K355 0 Különféle ehyéb dologi kiadások (=17+..20) K35 14 481 Dologi kiadások (=07+08+15+16+21) K3 73 651 Egyéb nem intézményi ellátások K48 14 035 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 14 035 Elvonások és befizetések K502 0 Tartalékok K512 0 Egyéb működési célú kiadások (=24+25) K5 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 3 740 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K67 adó 1 010 Beruházások (=27+..30) K6 4 750 Ingatlanok felújítása K71 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K74 adó 0 Felújítások (=32+33) K7 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 nyújtása államháztartáson 0 kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson K88 kívülre 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=35+36) K8 0 Költségvetési kiadások (=05+06+22+23+26+31+34+37) K1-K8 132 958

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat 0

1584 0 0 0 8159

0 0 0 562

Megnevezés Irodaszer, nyomtatvány Irodaszer, nyomtatvány Irodaszer, nyomtatvány Irodaszer, nyomtatvány Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Tistítószer Tistítószer Tisztítószer Utcatáblák javítása Szemét szállítási díj Szemét szállítási díj Szemét szállítási díj Szemét szállítási díj Szemét szállítási díj Munkaruha Festékkazetta, festékpatron Festékkazetta, festékpatron Festékkazetta, festékpatron Telefon díj Telefon díj Telefon díj Telefon díj Számítógépes programok Számítógépes programok Számítógépes programok Gázdíj Gázdíj Gázdíj Gázdíj Gázdíj Gázdíj Villanydíj Villanydíj Villanydíj Villanydíj Villanydíj Villanydíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés Pethes Pál bérleti díj (58000+64532) Karbantartás Nonprofit Kft. felé útjavítás iskola udvar betonozás Számlázott szellemi tevékenységek Számlázott szellemi tevékenységek Számlázott szellemi tevékenységek Számlázott szellemi tevékenységek Munkavédelem Író-olvasó tiszteletdíj Előadói díjak Újság nyomdai díj Rendezvény szervezés Víziközmű vagyonértékelés ingatlan kataszter program Rekultivációs terv (gödör) Monotoring kutak Szemét leürítő rétegvastagság vizsgálat Könyvtár TAPEU kiadványra Kókai SNI letét Vízkár ellátási terv Postaköltség Egyéb díjak (kéményseprés, földhivatali díj) Szolgálati lakások kiadásai Tűzvédelmi díj Kötészet Jogdíj Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Belföldi kiküldetés Belföldi kiküldetés Belföldi kiküldetés Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Adó jellegű befizetések, kiszabott bírságok

Rovat K31 K31 K31 K31 K31 K31 K31 k31 K31 K31 K31 K31 K31 K31 K31 K31 K31 K31 K32 K32 K32 K32 K32 K32 K32 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K331 K332 K332 K333 K334 K334 K334 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K336 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K34 K34 K34 K35 K35

Összeg 50 100 600 300 50 80 50 350 1000 20 80 750 20 30 20 530 100 30 150 180 70 400 85 220 1490 450 1600 200 200 16000 680 100 400 70 160 3000 21000 10 10 10 30 1100 130 500 500 1500 24000 5000 1000 80 200 300 2580 140 80 200 732 3268 3000 1000 1000 100 100 20 1000 500 2000 1150 500 300 30 30 1680 250 20 1000 30116 1750

Megjegyzés védőnői könyvtár műv.ház

könyvtár védőnői műv.ház gyermekorvos védőnői ált.isk könyvtár műv.ház védőnői könyvtár könyvtár védőnői műv.ház könyvtár védőnői ált.isk védőnői könyvtár könyvtár műv.ház védőnői gyermekorvos ált.isk könyvtár műv.ház védőnői gyermekorvos ált.isk könyvtár műv.ház védőnői gyermekorvos ált.isk műv.ház

könyvtár műv.ház ált.isk

könyvtár műv.ház műv.ház műv.ház

könyvtár

könyvtár könyvtár műv.ház védőnői

Önkormányzati segély (átmeneti segély) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Kölcsön átmeneti segély Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szoc. Segély 37§ 1. a-d Tartalék Céltartalék (állami visszafizetés) Polgármesteri keret Világháborús pályázat önrész Szabadság téri létesítmény pályázati összeg Iskola energetikai pály. Önrész Könyv pályázat Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Belülre hitelkamat fiz. Kötelezettség 2013.09.30-ig Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Belülre LTP befizetések miatti fiz. Kötelezettség Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Belülre hitelkamat fiz. Kötelezettség 2013. IV. negyedév Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Belülre kamatfizetés várható összege 2014 Merkapt jótállási biztosíték visszafizetése Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 6. dolgozó Béren kívüli juttatás 1. dolgozó Béren kívüli juttatás 2. dolgozó Béren kívüli juttatás 3. dolgozó Béren kívüli juttatás 4. dolgozó Béren kívüli juttatás 5. dolgozó Béren kívüli juttatás 6. dolgozó Külső személyi juttatások (közfoglalkoztatottak) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hoz.jár. adó 1. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hoz.jár. adó 1. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hoz.jár. adó 2. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hoz.jár. adó 3. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hoz.jár. adó 4. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hoz.jár. adó 5. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hoz.jár. adó 6. dolgozó Béren kívüli juttatást terhelő munkaadói járulék 1. dolgozó Béren kívüli juttatást terhelő munkaadói járulék 2. dolgozó Béren kívüli juttatást terhelő munkaadói járulék 3. dolgozó Béren kívüli juttatást terhelő munkaadói járulék 4. dolgozó Béren kívüli juttatást terhelő munkaadói járulék 5. dolgozó Béren kívüli juttatást terhelő munkaadói járulék 6. dolgozó Külső személyi juttatásokra eső munkaadókat terhelő jár. (10 fő) Külső személyi juttatásokra eső munkaadókat terhelő jár. (24 fő) Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú vissztérítendő támogatások (Fogl. Hely. 80%) Működési célú vissztérítendő támogatások (Lakásfennt. 90%)

K4 K4 K4 K4 K4 K4 K4 K4 K512 K512 K512 K512 K62 K512 K64 K67 K84 K84 K84 K84 K88 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K12 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 B11 B14 B14

3000 1400 600 400 4000 24000 11200 3500 22000 5000 5000 750 7525 13599 2979 3646 7593 3247 1015 10124 3805 620 620 2382 2178 622 1727 1732 72 72 72 72 72 72 10959 168 168 643 588 168 466 468 26 26 26 26 26 26 466 2493 333798 19200 10080

Működési célú vissztérítendő támogatások (Rendsz.szoc. Seg. 37§ 90%) Működési célú vissztérítendő támogatások (Gyermekvédelmi 100%) Magánszemélyek kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója hátralék Iparűzési adó Iparűzésiadó hátralék Gépjárműadók 40 % Gépjárműadó hátralék 40 % Pótlék, bírság Pótlék, bírság hátralék Szolgáltatások ellenértéke (könyvtár bevétel) Szolgáltatások ellenértéke (MŰV ház bevétel) Szolgáltatások ellenértéke (szennyvíz ürítés) havi átlag 11 alk./hó Tulajdonosi bevételek bérleti díj, közterület foglalás (Rendőrség) 144250/hó Tulajdonosi bevételek bérleti díj, közterület foglalás (Szecsőért Kft.) Tulajdonosi bevételek bérleti díj, közterület foglalás (Tornaterem) Tulajdonosi bevételek bérleti díj, közterület foglalás (Önkormányzati lakások) Tulajdonosi bevételek bérleti díj, közterület foglalás (Vállalkozás) Tulajdonosi bevételek bérleti díj, közterület foglalás (Közterület) Tulajdonosi bevételek bérleti díj (4 tantermes isk.) Tulajdonosi bevételek bérleti díj Gyermekorvos,fogorvos 30000-30000/hó Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. Kív. (Kamatmentes kölcsön) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tbtől kapott finanszírozás) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Közfoglalkoztatottak munkabérének visszatérülése 10 fő 80%+11%) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Közfoglalkoztatottak munkabérének visszatérülése 24 fő 100%) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Szabadság téri sport létesítmény pályázat) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Könyv pályázat)

B14 B14 B34 B34 B34 B34 B354 B354 B36 B36 B402 B402 B402 B404 B404 B404 B404 B404 B404 B404 B404 B62 B63 B63 B63 B73 B73

3150 4000 12000 6200 49500 4200 15000 4400 1000 19500 200 1000 990 1731 12192 250 302 2011 496 438 720 384 8607 1570 10248 7525 2979

K42 K45 K46 K48

műv.ház könyvtár könyvtár műv.ház védőnői védőnői védőnői műv.ház könyvtár műv.ház védőnői védőnői védőnői műv.ház könyvtár könyvtár műv.ház védőnői védőnői védőnői műv.ház könyvtár műv.ház védőnői védőnői védőnői

Finanszírozási Bevételek ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

1. 1 2 3 4 5

2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Irányítószervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

Rovat száma 3. B811 B812 B813 B816 B81

Eredeti előirányzat

Pöttöm óvoda

Öno

Polgármesteri Hivatal

Társulás

4.

6.

7.

8.

9.

317 011 317 011

129 449 129 449

76 036 76 036

87 486 87 486

24 040 24 040

Finanszírozási kiadások Sorszám 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rovat száma 2. 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) K9 Rovat megnevezése

ezer forintban Eredeti előirányzat 4. 3906 0 0 3906 0 0 0 0 0 0 0 317011 0 0 0 320917 0 0 0 0 0 0 320917

B1-B7. Költségvetési bevételek Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ezer forintban Eredeti Rovat Rovat megnevezése előirányzat száma összesen Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 Műküdési célú támogatások áht . Belüről B1 0 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 Felhalmozási célú támogatások áht. Belüről B2 0 Jövedelemadók B31 0 Gépjárműadók B354 0 Egyéb közhatalmi bevételek: eljárási illetékek B36 0 Közhatalmi bevételek B3 0 Készletértékesítés ellenértéke B401 0 Szolgáltatások ellenértéke B402 0 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 0 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 Kamatbevételek B408 0 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 Egyéb működési bevételek B410 0 Működési bevételek B4 0 Ingatlanok értékesítése B52 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 Felhalmozási bevételek B5 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B62 államháztartáson kívülről 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 0 Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B71 államháztartáson 0 kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B72 államháztartáson0kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 Költségvetési bevételek B1-B7 0 Irányítószervi támogatás B816 129 449

Költségvetési Kiadások Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 84 310 Normatív jutalmak K1102 0 Készenléti,ügyeleti , helyettestési, túlóra K1104 300 Jubileumi jutalom K1106 1 642 Béren kívüli juttatások K1107 2 376 Egyéb költségtérítés K1109 450 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 89 078 Külső személyi juttatások K12 0 Személyi juttatások K1 89 078 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 24 136 Szakmai anyagok beszerzése K311 440 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1 820 Készletbeszerzés K31 2 260 Egyéb kommunikációs szolgáltatás K322 300 Kommunikációs szolgáltatások K32 300 Közüzemi díjak K331 4 200 Vásárolt élelmezés K332 0 Bérleti és lízing díjak K333 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 4 400 Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások K336 262 Egyéb szolgáltatások K337 848 Szolgáltatási kiadások K33 9 710 Kiküldetések kiadásai K341 40 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 40 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 2 125 Fizetendő általános forgalmi adó K352 0 Kamatkiadások K353 0 Egyéb dologi kiadások K355 1 800 Különféle egyéb dologi kiadások K35 3 925 Dologi kiadások K3 16 235 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 Elvonások és befizetések K502 0 Tartalékok K512 0 Egyéb működési célú kiadások K5 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 0 Beruházások K6 0 Ingatlanok felújítása K71 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 Felújítások K7 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K86 államháztartáson kívülre 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 Költségvetési kiadások K1-K8 129 449

80872 1642

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat 2376 0

82514 0 82514 22667

2376 0 2376 642

Eredeti előirányzat Kötelező feladat

Megnevezés Rajzlap, írólap, origami papír Tempera, vízfesték Színes ceruza, ecset Ragasztó, ragasztópisztoly, -betét, cellux Karton, krepp-papír Gyógyszer, kötszer eü. ládába Könyv, folyóirat, informatikai hordozók Fénymásoló papír Lefűző mappák, dossziék Festék kazetta Irodai kellékek (gémkapocs, tűzőgép betét, rajzszeg…) Játékok- fejlesztő, konstrukciós, stb… Tornafelszerelések - labda, körkötél, hullahopp karika, stb… Munkaruha, védőruha Tisztítószerek (hypó, domestos, mosogatószer, stb… Tisztálkodási eszközök Tálaló edények, tányérok, evőeszközök vásárlása Laptop Szőnyeg Telefondíj Gáz energia Víz, csatornadíj Villany díj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (betonozás)

Rovat K311 K311 K311 K311 K311 K311 K311 K312 K312 K312

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (redőny) Egyéb dologi, vásárolt továbbképzés, oktatás Számlázott szellemitevékenység, megbízás Szakmai továbbképzés, foglalkozás Pályázati önrész Szállítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenttartási szolgáltatás Kötelező orvosi vizsgálat 36 fő részére Kötelező rovarirtás Postai szolgáltatás Belföldi kiküldetés Rehabilitációs hozzájárulás Áfa Benkó Andrásné Bihary Zsoltné Bugyiné Mácsár Hortenzia Dósa Anna Dósa Ferencné

Összeg 55 45 50 60 70 10 150 110 60 70

K312 K312

30 450

K312 K312

100 250

K312 K312

310 170

K312 K312 K312 K322 K331 K331 K331 K334

100 150 20 300 2600 400 1200 3000

K334

1000

K334 K336 K336 K336 K337 K337 K337 K337 K337 K337 K341 K355 K351 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101

400 50 40 172 100 200 50 400 80 18 40 1800 2125 3833 1773 2675 3929 2519

Gutai Lívia Horváth Tiborné Katona Sándorné Kocsiné Farkas Ágnes Kulik Tamásné Mészáros Ágnes Mészáros Klára Molnárné Gigor Edit Ofella Lászlóné Papné Mohácsi Mária Petruska Csilla Szabolcs- Tóth Piroska Szabóné Metz Ilona Szádvári Péterné Tóth Károlyné Bereczné Juhász Andrea Bíró Józsefné Dósa Tiborné Iványi Andrea Laczkó Ferencné Lichner Ferencné Mácsárné Szabó Erika Mikula Istvánné Minkó Istvánné Molnár Józsefné Pap Lászlóné Papné Minkó Mária Papp Józsefné Pásztor Zoltánné Rádulyné Papp Erika Tóth Tamásné Varga Zoltánné Vezetői pótlék (4 hó) Túlóra Jubileumi jutalom (1 fő 40 éves) Benkó Andrásné Bihary Zsoltné Dósa Anna Dósa Ferencné Gutai Lívia Horváth Tiborné Katona Sándorné Kocsiné Farkas Ágnes Kulik Tamásné Mészáros Ágnes Mészáros Klára Molnárné Gigor Edit Ofella Lászlóné Papné Mohácsi Mária Petruska Csilla

K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1104 K1106 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107

2675 3323 3538 2491 2971 3545 3538 2482 3250 3833 2971 1290 3067 3067 4311 1412 1215 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 706 1412 1412 1412 1412 1412 128 300 1642 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

Szabolcs- Tóth Piroska Szabóné Metz Ilona Szádvári Péterné Tóth Károlyné Bereczné Juhász Andrea Bíró Józsefné Dósa Tiborné Iványi Andrea Laczkó Ferencné Lichner Ferencné Mácsárné Szabó Erika Mikula Istvánné Minkó Istvánné Molnár Józsefné Pap Lászlóné Papné Minkó Mária Papp Józsefné Pásztor Zoltánné Rádulyné Papp Erika Tóth Tamásné Varga Zoltánné Közlekedési költségtérítés Benkó Andrásné Bihary Zsoltné Bugyiné Mácsár Hortenzia Dósa Anna Dósa Ferencné Gutai Lívia Horváth Tiborné Katona Sándorné Kocsiné Farkas Ágnes Kulik Tamásné Mészáros Ágnes Mészáros Klára Molnárné Gigor Edit Ofella Lászlóné Papné Mohácsi Mária Petruska Csilla Szabolcs- Tóth Piroska Szabóné Metz Ilona Szádvári Péterné Tóth Károlyné Bereczné Juhász Andrea Bíró Józsefné Dósa Tiborné Iványi Andrea Laczkó Ferencné Lichner Ferencné Mácsárné Szabó Erika Mikula Istvánné

K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1109 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2

66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 450 1058 502 722 1084 703 746 921 979 696 826 981 979 694 901 1058 826 372 851 851 1187 405 351 405 405 405 405 405 405

Minkó Istvánné Molnár Józsefné Pap Lászlóné Papné Minkó Mária Papp Józsefné Pásztor Zoltánné Rádulyné Papp Erika Tóth Tamásné Varga Zoltánné Vezetői pótlék (4 hó) Túlóra Jubileumi jutalom (1 fő 40 éves)

K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2

405 405 405 214 405 405 405 405 405 35 81 443

Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 6. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 7. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 8. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 9. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 10. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 11. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 12. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 13. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 14. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 16. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 17. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 18. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 19. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 20. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 21. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 22. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 23. dolgozó Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra Idősek Klubja Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra Központi Konyha Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra Iskolai technikai dolgozók Jubileumi jutalom 1 fő dolgozó 3 havi jutalma étkezési hozzájárulás 1. dolgozó étkezési hozzájárulás 2. dolgozó étkezési hozzájárulás 3. dolgozó étkezési hozzájárulás 4. dolgozó étkezési hozzájárulás 5. dolgozó étkezési hozzájárulás 6. dolgozó étkezési hozzájárulás 7. dolgozó étkezési hozzájárulás 8. dolgozó étkezési hozzájárulás 9. dolgozó étkezési hozzájárulás 10. dolgozó étkezési hozzájárulás 11. dolgozó étkezési hozzájárulás 12. dolgozó étkezési hozzájárulás 13. dolgozó étkezési hozzájárulás 14. dolgozó étkezési hozzájárulás 15. dolgozó étkezési hozzájárulás 16. dolgozó étkezési hozzájárulás 17. dolgozó étkezési hozzájárulás 18. dolgozó étkezési hozzájárulás 19. dolgozó étkezési hozzájárulás 20. dolgozó étkezési hozzájárulás 21. dolgozó étkezési hozzájárulás 22. dolgozó folyószámla vezetés 1. dolgozó folyószámla vezetés 2. dolgozó folyószámla vezetés 3. dolgozó folyószámla vezetés 4. dolgozó folyószámla vezetés 5. dolgozó folyószámla vezetés 6. dolgozó folyószámla vezetés 7. dolgozó folyószámla vezetés 8. dolgozó folyószámla vezetés 9. dolgozó folyószámla vezetés 10. dolgozó folyószámla vezetés 11. dolgozó folyószámla vezetés 12. dolgozó folyószámla vezetés 13. dolgozó folyószámla vezetés 14. dolgozó folyószámla vezetés 15. dolgozó folyószámla vezetés 16. dolgozó folyószámla vezetés 17. dolgozó folyószámla vezetés 18. dolgozó folyószámla vezetés 19. dolgozó folyószámla vezetés 20. dolgozó folyószámla vezetés 21. dolgozó folyószámla vezetés 22. dolgozó továbbképzés 3 fő dolgozó részére Munkaadókat terhelő járulékok Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok Béren kívüli juttatások

Rovat K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1104 K1104 K1104 K1106 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K1109 K2 K2

Összeg 2230 1975 1412 1215 1652 1652 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 608 608 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1313 770 100 100 100 495 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 150 7890 562

Munkaadókat terhelő járulékok Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra Munkaadókat terhelő járulékok Jubileumi jutalom Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb költségtérítés Gyógyszerbeszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat Egyéb információhordozó Szakmai anyagok Üzemeltetési anyagok Élelmiszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Munkaruha Készletbeszerzés Tisztítószer Egyéb kommunikációs szolgáltatás Közüzemi díjak (gáz) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (alsó iskola melegítő pult) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (konyha festés) Egyéb szolgáltatás (postai szolgáltatás) Kiküldetések kiadásai Működési célú előzetesen felszámított álatalánosforgalmi adó ingyenesen étkező gyermekek Kombinált sütő-pároló berendezés Egyetemes robotgép tartozékokkal és rozsdamentes szekrény Húsdaráló (Jegyzőkönyvben) Konyhai üvegfal Belső lég kalorifer befúvó Melegítőpult (BM-2115, 15020) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Közüzemi díjak (víz) Közüzemi díjak (villany) Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás) Egyéb szolgáltatás (rágcsálóirtás) Egyéb szolgáltatás (mérlegek hitelesítése) Egyéb szolgáltatás (HACCP) Egyéb szolgáltatás (orvosi vizsgálat)

K2 K2 K2 K311 K311 K311 K311 K311 K312 K313 K313 K313 K313 K313 K313 K322 K331 K334 K334 K334 K337 K341 K351 K48 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K67 B402 B406 B407 K331 K331 K337 K337 K337 K337 K337

81 134 52 22 20 40 18 20 160 40050 170 400 400 700 1800 390 5300 5350 100 650 4 430 14481 14035 1740 750 300 450 400 100 1010 40924 11049 4949 660 2150 70 80 20 100 66

B1-B7. Költségvetési bevételek Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ezer forintban Eredeti Rovat Rovat megnevezése előirányzat száma összesen Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 Műküdési célú támogatások áht . Belüről B1 0 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 Felhalmozási célú támogatások áht. Belüről B2 0 Jövedelemadók B31 0 Gépjárműadók B354 0 Egyéb közhatalmi bevételek: eljárási illetékek B36 0 Közhatalmi bevételek (5+6+7) B3 0 Készletértékesítés ellenértéke B401 0 Szolgáltatások ellenértéke B402 2 526 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 681 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 Kamatbevételek B408 0 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 Egyéb működési bevételek B410 0 Működési bevételek (9+..16) B4 3 207 Ingatlanok értékesítése B52 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 Felhalmozási bevételek (=18+19) B5 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökB62 visszatérülése államháztartáson 0 kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 0 Működési célú átvett pénzeszközök (21+22) B6 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B71 megtérülések államháztartáson 0 kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B72 visszatérülése államháztartáson 0 kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (24+25+26) B7 0 Költségvetési bevételek (2+4+8+17+20+23+27) B1-B7 3 207 Irányítószervi támogatás B816 24 040

Költségvetési Kiadások Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat összesen

Eredeti előirányzat Kötelező feladat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 18 786 17922 Normatív jutalmak K1102 0 0 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+02) K11 18 786 17922 Külső személyi juttatások K12 1 152 1152 Személyi juttatások (=03+04) K1 19 938 19074 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási K2 adó 5 148 4848 Készletbeszerzés K31 250 Kommunikációs szolgáltatások K32 220 Közüzemi díjak K331 950 Vásárolt élelmezés K332 0 Bérleti és lízing díjak K333 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 0 Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások K336 0 Egyéb szolgáltatások K337 192 Szolgáltatási kiadások (=09+…14) K33 1 142 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 0 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 adó 349 Fizetendő általános forgalmi adó K352 0 Kamatkiadások K353 0 Egyéb dologi kiadások K355 0 Különféle ehyéb dologi kiadások (=17+..20) K35 349 Dologi kiadások (=07+08+15+16+21) K3 1961 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 Elvonások és befizetések K502 0 Tartalékok K512 0 Egyéb működési célú kiadások (=24+25) K5 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K67 adó 0 Beruházások (=27+..30) K6 200 Ingatlanok felújítása K71 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K74 adó 0 Felújítások (=32+33) K7 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 nyújtása államháztartáson 0 kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson K88 kívülre 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=35+36) K8 0 Költségvetési kiadások (=05+06+22+23+26+31+34+37) K1-K8 27 247

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat 846 0 846 0 846 300

Megnevezés Családsegítő 1. dolgozó Családsegítő 2. dolgozó Családsegítő 3. dolgozó Családsegítő 4. dolgozó Családsegítő 5. dolgozó Családsegítő 6. dolgozó Házi segítségnyújtás 1. dolgozó Házi segítségnyújtás 2. dolgozó Házi segítségnyújtás 3. dolgozó Házi segítségnyújtás 4. dolgozó Házi segítségnyújtás 5. dolgozó Házi segítségnyújtás 6. dolgozó Pszichológus Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó 1. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó 2. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó 3. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó 4. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó 5. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó 6. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó 7. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó 8. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó 9. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó 10. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó 11. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó 12. dolgozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag, könyvek, folyóirat Tisztítószer Telefondíj Gázdíj Villanydíj Vízdíj Postaköltség Bankköltség Egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított áfa Tárgyi eszközök beszerzése Térítési díj Kiszámlázott általános forgalmi adó

Rovat K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K12 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K31 K31 K31 K32 K331 K331 K331 K337 K337 K337 K351 K64 B402 B406

Összeg 1488 1937 1889 1807 1961 1370 1488 1488 1488 1290 1290 1290 1152 408 529 516 494 536 408 408 408 355 355 355 376 80 20 150 220 600 300 50 79 30 83 349 200 2526 681

B1-B7. Költségvetési bevételek Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

ezer forintban Eredeti Rovat megnevezése előirányzat összesen Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 Műküdési célú támogatások áht . Belüről B1 0 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 Felhalmozási célú támogatások áht. Belüről B2 0 Jövedelemadók B31 0 Gépjárműadók B354 0 Egyéb közhatalmi bevételek: eljárási illetékek B36 600 Közhatalmi bevételek (5+6+7) B3 600 Készletértékesítés ellenértéke B401 0 Szolgáltatások ellenértéke B402 0 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 0 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 Kamatbevételek B408 0 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 Egyéb működési bevételek B410 0 Működési bevételek (9+..16) B4 0 Ingatlanok értékesítése B52 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 Felhalmozási bevételek (18+19) B5 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B62államháztartáson kívülről0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 0 Működési célú átvett pénzeszközök (21+22) B6 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B71 államháztartáson kívülről 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B72 államháztartáson kívülről 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (24+25+26) B7 0 Költségvetési bevételek (2+4+817+20+23+27) B1-B7 600 Irányítószervi támogatás B816 87 486 Költségvetési Kiadások Rovat száma

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 40 769 Jubileumi jutalom K1106 1 635 Béren kívüli juttatások K1107 4 081 Ruházati költségtérítés K1108 200 Egyéb költségtérítés K1109 1 200 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+02) K11 47 885 Választott tisztségviselők juttatásai K121 7 575 Külső személyi juttatások K12 7 575 Személyi juttatások (=03+04) K1 55 460 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 15 043 Szakmai anyagok beszerzése K311 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2 880 Készletbeszerzés K31 2 910 Kommunikációs szolgáltatások K32 2 300 Közüzemi díjak K331 2 400 Vásárolt élelmezés K332 200 Bérleti és lízing díjak K333 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1 500 Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások K336 700 Egyéb szolgáltatások K337 2 000 Szolgáltatási kiadások (=07+…14) K33 6 800 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1 200 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 2 973 Fizetendő általános forgalmi adó K352 0 Kamatkiadások K353 0 Egyéb dologi kiadások K355 400 Különféle egyéb dologi kiadások(= 17+..20) K35 3 373 Dologi kiadások (=07+08+15+16+21) K3 16 583 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 1 000 Elvonások és befizetések K502 0 Tartalékok K512 0 Egyéb működési célú kiadások (=24+25) K5 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 0 Beruházások (=27+..30) K6 0 Ingatlanok felújítása K71 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 Felújítások (=32+33) K7 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaK86 államháztartáson kívülre 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=36+37) K8 0 Költségvetési kiadások (=05+06+22+23+26+31+34+37) K1-K8 88 086

Eredeti előirányzat Kötelező feladat

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat

3600

0 481

0

0

40769 1635 4081 200 1200 47885 7574 7574 55459 15044 30 2880 2910 2300 2400 200 0 500 700 2000 5800 1200 3505 0 400 3905 16115 43700

130318

Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 6. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 7. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 8. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 9. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 10. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 11. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 12. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 13. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 14. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 16. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 17. dolgozó Törvény szerinti illetmények, munkabérek 18. dolgozó Jubileumi jutalom 1. dolgozó Jubileumi jutalom 2. dolgozó Béren kívüli juttatások 1. dolgozó Béren kívüli juttatások 2. dolgozó Béren kívüli juttatások 3. dolgozó Béren kívüli juttatások 4. dolgozó Béren kívüli juttatások 5. dolgozó Béren kívüli juttatások 6. dolgozó Béren kívüli juttatások 7. dolgozó Béren kívüli juttatások 8. dolgozó Béren kívüli juttatások 9. dolgozó Béren kívüli juttatások 10. dolgozó Béren kívüli juttatások 11. dolgozó Béren kívüli juttatások 12. dolgozó Béren kívüli juttatások 13. dolgozó Béren kívüli juttatások 14. dolgozó Béren kívüli juttatások 15. dolgozó Béren kívüli juttatások 16. dolgozó Béren kívüli juttatások 17. dolgozó Béren kívüli juttatások 18. dolgozó Ruházati költségtérítés 1. dolgozó Közlekedés költségtérítés Választott tisztségviselők juttatásai 1. Választott tisztségviselők juttatásai 2. Választott tisztségviselők juttatásai 3. Választott tisztségviselők juttatásai 4. Választott tisztségviselők juttatásai 5. Választott tisztségviselők juttatásai 6. Választott tisztségviselők juttatásai 7. Választott tisztségviselők juttatásai 8. Választott tisztségviselők juttatásai 9. Választott tisztségviselők juttatásai 10. Választott tisztségviselők juttatásai 11.

Rovat K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1106 K1106 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1107 K1108 K1109 K121 K121 K121 K121 K121 K121 K121 K121 K121 K121 K121

Összeg

Oszlop1 1716 1412 4742 3581 1673 2721 2731 2592 1412 2626 1412 1590 1526 5101 1215 1573 1573 1573 1138 497 218 218 218 375 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 200 1200 1855 167 167 167 167 167 167 167 167 710 877

Választott tisztségviselők juttatásai 12. Választott tisztségviselők juttatásai 13. Választott tisztségviselők juttatásai 14. Választott tisztségviselők juttatásai 15. Választott tisztségviselők juttatásai 16. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 1. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 2. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 3. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 4. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 5. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 6. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 7. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 8. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 9. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 10. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 11. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 12. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 13. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 14. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 15. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 16. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 17. dolgozó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Ho.jár. Adó 18. dolgozó Választott tisztségviselők szoc. Ho.jár. Adó 1. Választott tisztségviselők szoc. Ho.jár. Adó 2. Választott tisztségviselők szoc. Ho.jár. Adó 3. Választott tisztségviselők szoc. Ho.jár. Adó 4. Választott tisztségviselők szoc. Ho.jár. Adó 5. Választott tisztségviselők szoc. Ho.jár. Adó 6. Választott tisztségviselők szoc. Ho.jár. Adó 7. Választott tisztségviselők szoc. Ho.jár. Adó 8. Választott tisztségviselők szoc. Ho.jár. Adó 9. Választott tisztségviselők szoc. Ho.jár. Adó 10. Választott tisztségviselők szoc. Ho.jár. Adó 11. Választott tisztségviselők szoc. Ho.jár. Adó 12. Választott tisztségviselők szoc. Ho.jár. Adó 13. Választott tisztségviselők szoc. Ho.jár. Adó 14. Választott tisztségviselők szoc. Ho.jár. Adó 15. Választott tisztségviselők szoc. Ho.jár. Adó 16. Jubileumi jutalom jár. 1. dolgozó Jubileumi jutalom jár. 2. dolgozó Ruházati költségtérítés szoc. Ho. Egyéb költségtérítés szoc. Ho. Könyv, folyóirat Irodaszer, nyomtatvány Kis értékű tágyi eszköz beszerzés Egyéb készlet beszerzés (festék patron) Telefondíj Gázdíj Villanydíj Víz és csatornadíj Vásárolt élelmezés

K121 K121 K121 K121 K121 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K311 K312 K312 K312 K32 K331 K331 K331 K332

584 710 501 501 501 540 458 1357 1100 529 812 814 777 458 786 458 506 489 1454 405 502 502 502 501 45 45 45 45 45 45 45 45 192 237 158 192 135 135 135 307 134 54 54 30 2000 80 800 2300 700 1500 200 200

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai továbbképzés, számlázott szellemi tevékenység Postaköltség Egyéb szolgáltatás (kéményseprés, kincstári díjak) Belföldi kiküldetés Működési célú előzetesen felszámított áfa Banki költség Díjak egyéb befizetések Bursa Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díj

K334 K336 K337 K337 K34 K351 K355 K355 K4 B36

1500 700 1000 1000 1200 2973 300 100 1000 K47 600

Sorszám 1 2 3 4 5 7 8

JOGCÍMEK

2014. évi Igényelhető VisszaÖnkorm. tervezett állami rész igényelhető kiadás előirányzat aránya rész 3 500 90% 350 3 150 24 000 80% 4 800 19 200

Rendszeres szoc. Segély szt. 37/§ (1)a-d Foglalkoztatást helyettesítő tám. Szt. 35§ (1) Lakásfenntarási tám. (normatív) Szt. 38.§(1) a Lakásfenntarási tám. (helyi megáll.) Szt. 38.§(1) c Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Önkormányzati segélyek Mindösszesen:

11 200 4 000 6 000 48 700

90% 100% 0%

1 120 0 6 000 12 270

10 080 4 000 0 36 430

MEGNEVEZÉS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 35.

Működési célú Csatornamű Vízgazd.Társ. Cash-flow

2014. évi előirányzat ezer forintban 21 979

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN: Felhalmozási célú

21 979

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESEN: PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN:

0 21 979

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Feladat Általános tartalék

Összesen

2014. évi tervezett előirányzat 22 000

22 000

Sorszám 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Feladat Állami visszafizetés Polgármesteri keret világháborus pály. Önrész

2014. évi előirányzat 5 000 5 000 750

Iskola energetikai pály

13 599

Összesen

24 349

Jogcím megnevezése Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk.feladatok tám. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

Összeg 2014. Kiadások Különbség 2013. 82 348 400 87 086 4 737 600 27 968 948 17 058 600 105 091 094 21 650 982 24 179 245 55 500 733 333 798 002

Fejezet Cím név Alcím Elői. név Fejezet Cím Alcím Elői.szám Csop. Ei.csopo rt név Kiemelt előirányz at neve I. Az Önkormányzat bevételei 1. Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4. II. Az Önkormányzat Hivatalának bevételei 1. Polgármesteri Hivatal 1. 1. III. 1. 2. 3. 4. 1.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Normatív állami hozzájárulások Központi és központosított támogatások Működési célú pénzeszközátvétel Belföldi hitelműveletek bevételei Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Helyi adók Belföldi hitelműveletek bevételei Fehalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek

Működési bevételek Alaptevékenység bevételei

Önkormányzat által finanszírozott intézmények bevételei Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Hipp-Hopp Óvoda Pöttöm Óvoda Idősek Klubja Működési bevétetelek 1. Intézményi működési bevételek 2. Felügyeleti szerv támogatása 3. Működési célú pénzeszköz átvétel

Fejezet

Ei.csoport

Fejezet

Csop. Kiemelt neve

I. 1.

1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 2. 3. 4.

II. 1. 1. 1. 2. 3. III. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 4.

Likviditási bevételek ezer forintban SorRovat megnevezése szám 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=1+2)

Rovat száma B1

Február

Január

Április

Március

Június

Május

Július

Augusztus

Október

Szeptember

Összesen

December

November

30852

30852

30852

30852

30852

30852

30852

30852

30852

30852

30852

30852

370228

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Közhatalmi bevételek (6+..10)

B3

6508

6508

6508

6508

6508

6508

6508

6508

6508

6508

6508

6508

78100

4.

Működési bevételek (12+…20)

B4

6705

6705

6705

6705

6705

6705

6705

6705

6705

6705

6705

6705

80459

5.

Felhalmozási bevételek (=22+23)

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (25+26)

B6

1734

1734

1734

1734

1734

1734

1734

1734

1734

1734

1734

1734

20809

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (28+29+30)

B7

8.

Költségvetési bevételek (1+2+3+9+20+21+22+25+29)

B1-B7

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

10504

46675

46675

46675

46675

46675

46675

46675

46675

46675

46675

46675

46675

560100

Likviditási kiadások ezer forintban Sorszám 5.

Rovat megnevezése

Rovat száma K1

Február

Január

Április

Március

Június

Május

Július

Augusztus

Október

Szeptember

Összesen

December

November

23.

Személyi juttatások (=03+04) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások (=07+08+16+17+22)

24.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5261

5261

5261

5261

5261

5261

5261

5261

5261

5261

5261

5261

63135

27.

Egyéb működési célú kiadások (=25+26)

K5

3862

3862

3862

3862

3862

3862

3862

3862

3862

3862

3862

3862

46349

32.

Beruházások (=28+..31)

K6

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

1524

18290

35.

Felújítások (=33+34)

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=36+37+38)

K8

2149

2149

2149

2149

2149

2149

2149

2149

2149

2149

2149

2149

25784

40.

Költségvetési kiadások (=05+06+23+24+27+32+35+39)

K1-K8

55492

55492

55492

55492

55492

55492

55492

55492

55492

55492

55492

55492

665900

6.

18129

18129

18129

18129

18129

18129

18129

18129

18129

18129

18129

18129

K2

4903

4903

4903

4903

4903

4903

4903

4903

4903

4903

4903

4903

217551 58830

K3

19663

19663

19663

19663

19663

19663

19663

19663

19663

19663

19663

19663

235961

S.sz. 1 2

Feladatok Napelemes hitel Belterületi csapadékvíz hitel

2014. évi várható kiadás

2015. évi várható kiadás

1 013

0

958

0

1935

0

3 906 0

0 0

3 906

0

3 Célhitel Összesen: Nettó ÁFA FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

JOGCÍMEK

Ssz.

1. 2. 3.

Magánszemélyek kommunális adója 100 Gépjármű adó ÖSSZESEN: Az önkormányzat által nyújtott 2013. évi közvetett JOGCÍMEK

Ssz. 1. 2.

Adóked vezmén y mérték e

Közvetett támogatás ÖSSZESEN:

Adóked vezmén yre/me Adókedvezmény ntessé 2014. évi tervezett gre összege (Ft) jogosul tak száma 102 612 000 1006 3 771 038 1108 4 383 038 támogatások Közvetett támogatások 2014. évi tervezett összege 0 0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költsgévetési szerv

Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pöttöm Óvoda Idősek Klubja Tápiószecső-Szentmártonkáta Társulás Összesen:

Költségvetési szerv

Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pöttöm Óvoda Idősek Klubja Tápiószecső-Szentmártonkáta Társulás Összesen:

Engedé lyezett létszám (fő) 6 18 37 23 12 96

Engedélyezett létszám (fő) 4 órás 6 órás 8 órás 1

5 18

4 2

0

33 21 12

7

89