SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA N A R O K 2 0 10 V Č E T N Ě F O N D Ů 2010
v tis. Kč
NR I.PŘÍJMY CELKEM z toho
146 876,38
daňové nedaňové kapitálové dotace neinvestiční dotace investiční
78 045,00 16 613,00 3 200,00 49 018,38 0,00
II. VÝDAJE CELKEM z toho
139 976,38
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY kapitálové
137 326,38 2 650,00
III. SALDO: příjmů a výdajů
6 900,00
V. FINANCOVÁNÍ CELKEM
-6 900,00
a) splátky půjček (další výdaje)
položka
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna - splátka půjčky na 25 bj. stará kasárna
8124 8124
-2 916,00 -1 340,00 -1 576,00
b) půjčky, úvěry
0,00
c) použití ost.fondů
0,00
d) použití volných prostředků
-3 984,00
(krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)
-3 984,00
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z fondů a půjček) Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů)
-3 984,00
R O Z P O Č E T 2 0 1 0 bez fondů v tis. Kč
NR
I.PŘÍJMY CELKEM z toho
daňové nedaňové kapitálové dotace neinvestiční dotace investiční schvaleny_rozpocet_2010.xls
bez fondů
143 414,24 78 045,00 14 553,00 3 200,00 47 616,24 0,00
Stránka 1
II. VÝDAJE CELKEM
136 514,24
bez fondů
z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY
135 864,24
běžné
135 350,26
REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT
278,98 100,00 100,00 35,00
kapitálové
650,00
III. SALDO: příjmů a výdajů
bez fondů
6 900,00
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM
bez fondů
-6 900,00
a) splátky půjček (další výdaje)
-2 916,00 -1 340,00 -1 576,00
položka
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna - splátka půjčky na 25 bj. stará kasárna
8124 8124
b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů c) použití volných prostředků
0,00 -3 984,00
(krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)
-3 984,00
Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:
PŘÍJMY 1. třída - daňové
položka
DPFO závislá činnost DPFO SVČ DPFO zvláštní sazba DPPO DPH správní poplatky, místní poplatky a ost.daně výtěžek z VHP daň z nemovitostí
1111
0
1112
0
1113(+1119)
0
1121
0
1211
0
13 . .
0
1351
0
1511
0
daňové příjmy celkem
2. třída - nedaňové příjem za služby od ČSAD - údržba zastávek příjem za služby OS ZZ příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) odměna za tříděný odpad pečovatelská služba - výkony příjem za služby od obcí - SDH příjmy za vedení účetnictví příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu honitby pronájem ledové plochy příjmy za pronájem Benešova 511 příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky schvaleny_rozpocet_2010.xls
13 550,00 2 050,00 1 000,00 16 500,00 28 500,00 10 945,00 800,00 4 700,00
78 045,00
§
položka 2221
2111
0
3569
2111
0
2111
0
3725
2111
0
4351
2111
0
5512
2111
0
6171
2111
0
1012
2131
0
1039
2131
0
3429
2132
0
3569
2132
0
2132
0
363x
36 . .
235, 231214x
0
0
0
2210
60,00 1 520,00 175,00 700,00 400,00 53,00 25,00 1 250,00 30,00 200,00 2 250,00 5 610,00 690,00 1 290,00 Stránka 2
přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let
35xx, 36xx 2324
0
nedaňové příjmy celkem
3. třída - kapitálové prodej pozemků
14 553,00
§
položka 1012
3111
0
kapitálové příjmy celkem
4. třída - dotace
300,00
3 200,00
3 200,00 položka ÚZ
dotace ze státního rozpočtu celkem: z toho státní správa školství
4112
0
4112
0
4112
0
dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby sociální dávky dotace od MPSV - neinvestiční účelová dotace - Příspěvek na péči obec obci na školství příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí
4111
98216
4111
98116
4116
13306
4116
13235
4121
0
4121
0
dotace celkem
17 622,24 16 168,00 1 454,24 1 000,00 244,00 7 430,00 20 000,00 1 200,00 120,00
47 616,24
příjmy celkem
143 414,24
VÝDAJE 5. třída - běžné výdaje Závazné ukazatele č. 3 až 15 (běžné i kapitálové výdaje)
135 350,26 ÚZ
ZU 3 org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 08 (majetek úřadu, pojištění, poplatky rádio, televize) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 09 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 14 (výdaje města) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výd.) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 31 (právní záležitosti) org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly) ZU 4 Mzdové výdaje úřadu, zastupitelstva, OS ZZ a MP - kap. 19 ZU 5 Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS SDH a MP - kap. 16 ZU 6 Výdaje za MHD a dopravní obslužnost ZU 7 Výdaje Výboru pro kulturu a sport a místostarosty - kap. 03 ZU 8 Výdaje HIO (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO,….) - kap. 04 ZU 9 Výdaje HIO (mobiliář, byty, majetku, vánoční výzdoba, VO, hřiště, WC ..) - kap.09 ZU 10 Výdaje OŽP (odpad, skládky, studně…) - kap. 17 ZU 11 Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park) - kap. 30 ZU 12 Výdaje OŽP (Minoristské zahrady, zeleň místních částí, rybníky) - kap. 07 ZU 13 Výdaje OVÚP (komunikace, zeleň ve městě, dopr. značení..) - kap. 06 ZU 14 Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu..) - kap. 02 ZU 15aOrg. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) ZU 15bSDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů) - kap. 25 ZU 15cMěstská policie (bez mzdových nákl., telefonů) - kap. 34
31 + 32 - vzdělávání 110 Sdružení rodičů při gymnáziu a OA - fin. přísp. 125 Gymnázium a Obchodní akademie - fin. příspěvek 125 Gymnázium a Obchodní akademie - fin. dar na majáles schvaleny_rozpocet_2010.xls
81 480,12 770,00 2 100,00 2 015,75 410,00 1 650,00 30,00 700,00 35 255,00 2 339,00 1 526,77 105,00 3 262,00 7 047,50 8 413,00 240,00 1 150,00 11 187,10 320,00 2 400,00 400,00 159,00
ÚZ
8 905,00 10,00 10,00 5,00 Stránka 3
305 306 310 311 312 316 317
ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity ZUŠ Stříbro - na provoz MŠ - příspěvek od města ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy
35,00 263,00 2 319,00 2 983,00 3 200,00 40,00 40,00
33 kultura 113 115 117 126 148 156 204 438 553 554 910
Divoch, divadelní společnost - finanční příspěvek Hornicko-historický spolek Stříbro - finanční příspěvek Stříbrští občané městu (STROM) + střel.sbor - fin. příspěvek Klub mladých debrujárů - finanční příspěvek Coward - finanční dar Miroslav Löbl Suchel, Martin Svoboda - bunkry - fin.dar SPOZ včetně mzdových nákladů Grafický informační systém Městské muzeum - příspěvek od města MKS - příspěvek od města Hornické slavnosti
0
34 TV a zájmová činnost
ÚZ
112 112 116 120 122 124 127 133 135 150 215 220 256 336 565 936 937 975
z výtěžku VHP TJ Baník-fin.příspěvek TJ Baník-fin.příspěvek - fotbalisti HC Buldoci - fin.příspěvek Klub - Zápas Stříbro - finanční příspěvek Kynologický klub - fin. příspěvek Automotoklub Stříbro - finanční příspěvek Cyklodrak - finanční dar Obec Slovákov, region Stříbro - fin.dar HK Skoba - fin. příspěvek Fan klub Štybara - fin. dar Cyklocentrum Lhota - provoz Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba Cvičiště a plovárna včetně pořízení mobiliáře ve správě SDH (+dětský bazén) DDMS - příspěvek od města Naučná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování Cyklistický závod Zhotovení naučné stezky malých opevnění Vyhlášení sportovce roku - fin. dar
0 912 920 935
VĚCNÉ DARY : VD-Vánoční míle - ceny pro mládež VD-Český svaz bojovníků za svobodu - periodika, květiny Běh historickým Stříbrem (VD,FV, organizace)
35 zdravotnictví 102 144 145 146 147 151
LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek Svaz zdravotně postižených Stříbrska - finanční dar Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar
36 komunální rozvoj 93 Dlouhodobé zálohy na opravy budov kotelen a prov.budov SMMS 533 Provoz býv.kasáren 583 Výdaje místních částí
schvaleny_rozpocet_2010.xls
7 152,00
ÚZ
10,00 40,00 57,00 8,00 10,00 7,00 90,00 80,00 3 200,00 3 650,00 400,00
4 504,00 245,00 200,00 20,00 30,00 10,00 15,00 5,00 3,00 10,00 5,00 60,00 2 200,00 30,00 1 400,00 50,00 150,00 30,00 10,00
8,00 3,00 20,00 ÚZ
275,00
z výtěžku VHP
250,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
z výtěžku VHP
ÚZ
1 985,00 265,00 1 500,00 220,00
Stránka 4
37 ochrana životního prostředí
200,00
ÚZ
235 Monitoring kasáren - ŽP
200,00
41 sociální zabezpečení 208 Sociální dávky-rodina a děti, nezaměst.a důchodci 208 Sociální dávky - Příspěvek na péči
13235
7 430,00 20 000,00
ÚZ
1 702,00
z výtěžku VHP
300,00 30,00 100,00 244,00 1 000,00 28,00
43 sociální péče 104 104 202 207 207 208
27 430,00
ÚZ 13306
Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář Farní charita - finanční dar na provoz krizového bytu ve stacionáři Klub důchodců Neinvestiční účelová dotace - sociální služby - 108/2006 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt)
98116 98216 0
52 civilní ochrana
15,00
ÚZ
200x Krizové řízení
15,00
61 územní samospráva
300,00
ÚZ
492x Oprava budov úřadu
300,00
63 finanční operace 52 Příspěvek do Sociálního fondu
1 402,14
ÚZ
1 402,14
5342
6. třída - kapitálové výdaje
650,00
kapitálové výdaje
650,00
10 - zemědělství a lesní hospodářství
650,00
ÚZ
207 Nákup pozemků - kap. 04
0
REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT
CELKEM výdaje
650,00 278,98 100,00 100,00 35,00
REZERVY
513,98
c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové)
136 000,26
SOCIÁLNÍ FOND - 236 11 PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND Sociální fond - tvorba fondu
0
4134 konsol.
CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND
1 402,14
1 402,14
VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND 201x
0 běžný v.
CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND
schvaleny_rozpocet_2010.xls
0
1 402,14
1 402,14
Stránka 5
SALDO: příjmů a výdajů SF
0,00
FRBMS - 236 15 PŘÍJMY - FRBMS příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) příjem za poplatky FRBMS FRBMS - splátky půjček
CELKEM PŘÍJMY FRBMS
214x
2111 ned.p.
0
2460 ned.p.
0
50,00 10,00 2 000,00
ned.p.
3619
0
0
2 060,00
60,00 2 000,00
VÝDAJE - FRBMS služby peněžních ústavů FRBMS
0
5163 běžný v.
0
6460 kap.výdaj
CELKEM VÝDAJE - FRBMS
0
0
0
2 060,00
0
0
0
0,00
SALDO: příjmů a výdajů FRBMS
schvaleny_rozpocet_2010.xls
Stránka 6
