PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.08. 2014 Schváleno: 112/2014 - RM dne 28.8. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy DPFO - závislá činnost
v tis. Kč
Příjmy rozpočet skutečnost 70 861 49 304 15 432 8 511
DPFO - podnikatelé FO 1 939 DPFO - srážková 1 353 DPPO - právnické osoby 12 572 DPPO - město 1 485 DPH 27 895 Daň z nemovitostí 10 185 Poplatky 5 732 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 800 Poplatek z ubytovací kapacity 20 Poplatek ze psů 104 Poplatek z veřejného prostranství 80 Poplatek ze vstupného 7 Poplatek z tomboly 1 Poplatek za provozovaný VHP 20 Odvod z loterií 200 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 500 Přijaté dotace 6 749 Dotace ze SFRB (program PANEL) 3 Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti 3 100 Převod finančních prostředků z depozitního účtu 656 Dotace - volby do Evropského parlamentu 100 Dotace - odborný lesní hospodář 672 Dotace - meliorační a zpevňující dřeviny 12 Dotace - Vzdělávání v eGon Centrum 28 Dotace - pěstounská péče 1 084 Dotace - městská památková péče 670 Dotace - Centrum sociální péče 216 Dotace PK - Svátky dřeva 10 Dotace PK - Jarní slavnosti 10 Dotace PK - Orlická brána 10 Dotace PK - Barium 10 Dotace PK - Okna v muzeu 15 Dotace PK - ANIMO 30 Dotace sbor dobrovolných hasičů 123 Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství 936 Sdružení obcí Orlicko 87 Tyršova rozhledna 57 Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj Seriál Stopy osudu Majáles 2014 Cena města Barium 70. let od příchodu skupiny + J. Knop Parkovací automaty, autobusová doprava 500 Vodní hospodářství 26 Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola 581 30 Základní škola 743 Školní jídelna - Gen. Knopa 300
1 660 1 016 9 613 1 484 19 811 7 209
zbývá
Výdaje rozpočet skutečnost
%
21 557
70
6 921
55
279
86
2 380 18 98 51 2 0 0 166 1 417
337 75 2 959 76 1 100 8 084 71 2 976 71 1 600 72 420 85 2 90 6 94 29 64 5 29 1 0 20 0 34 83 1 083 57
5 021
1 728
74
2 2 064 0 100 672 12 28 1 064 670 216 10 10 10 10 0 30 123
1
67
1 036
67
656
0
4 132
1 243
0 100 0 103 0 100 20
98
0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 15
0
0 100 0 100 -307 133 87
0
34
23
60
321
179
64
0
26
0
0
%
0 100
0
0
zbývá
30 300
0 0
103 1 406 471 138 321 20 40 25 195 47 731 1 008 2 316 1 997 807
62
41
60
1 145
261
81
470
1 100
46
92
33
186
135
58
20
0 100
35
5
88
5
20
20
175
20
90
21
26
45
487
244
67
672
336
67
1 544
772
67
1 335
662
67
538
269
67
Partnerské vztahy 30 25 Partnerské vztahy - Evropské Partnerské vztahy - mimoevropské Partnerské vztahy - fotokniha 30 25 Fond na podporu studijních pobytů studentů v zahraničí Příspěvek do Svazku evropských měst Jam rock 2014 Vzpomínkový večer na Petra Ebena Městský kulturní podnik - Fidiko 185 69 Převod z investičního fondu 15 0 Městský kulturní podnik Fidiko - příspěvek na provoz Přefakturovávané příjmy 20 5 Divadelní kavárna - příjmy z pronájmu 150 64 Letní kino Přefakturovávané výdaje Orlická brána - příspěvek Městská knihovna Městské muzeum Městské muzeum - příspěvek na provoz Nákup sbírkových předmětů XIV. ročník Svátků dřeva - příspěvek Obnova hodnot kulturního povědomí Žamberské listy 600 277 Kabelová televize 1 1 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) SPOZ Občánci (peněžní dary) Městské koupaliště 1 355 985 Fotbalový stadion Tenisová hala 22 22 Víceúčelová hala - zimní stadion 303 179 Tělocvična U Žirafy 490 51 CEMA 3 3 Středisko volného času ANIMO Zájmová činnost Sport - příspěvky organizacím Autocamping Pod Černým lesem 495 247 Zdravotnictví , sociální - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení 37 0 Fond rozvoje 467 351 Pohřebnictví 30 29 Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných, 673 … 571 Placené nájemné Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí, … Geodetické zaměření, plány, mapy a znalecké posudky Daň z převodu nemovitostí, odvody za ZPF Městský architekt Opravy a údržba do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a údržba - akce do 500 tis. - viz. příloha č. 1 Opravy a údržba do majetku města - viz. příloha č. 2 Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, … 2 363 1 607 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 23 15 Sociální péče, pomoc, dávky Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality - příspěvky organizacím Komunitní plánování - nákup ostatních služeb Žamberská akademie volného času - školení
5
5
83
83
116
37
15
0
15
25
86
43
323
46
347 93 76 30 91,5 56 127 38 2 231
1 738
493
78
1888
1441
447
76
23 20 300 1 866 1 548 1478 10 60 1 010 680
0 7 290
23
0
13
35
10
97
1 244
622
67
1 045
985 0 60
503 68 493 67 10 0 0 100
292
718
29
365
315
54
214
124
63
49 165
39
56
85
66
1 313
749
64
328
129
72
91
256
26
27 0 0 8 56
66
29
76
0
30
0
84
9
126 38
0 100 1
99
0 100
0
370
73
0 100 124
59
439
10
0 100
248
50
37
0
116
75
1
97
102
85
756
68
8
65
338 88 250 2 062 457 47 1 375 618 664 280 840 735 33 400 1 490 205 30 207 320 170 150 50 1 898 150 861 887 11 5 637 8 937 50 160 100 10 50
35
12
74
1 026
349
75
177
441
29
664
0 100
193
87
821
19
69 98
599
136
81
30
3
91
214
186
54
936
554
63
3
202
1
29
1
97
99
108
48
74
246
23
33 41
137
19
109
27
26
24
52
568
1 330
30
117 241 210
33
78
620
28
677
24
7
4
64
3 570
2 067
63
5 898
3 039
66
0
50
0
55
105
34
37 0 18
63
37
10
0
32
36
Centrum sociální péče 75 Pěstounská péče Civilní obrana Krizové řízení Povodně - rezerva Městská policie 232 JPO II sboru dobrovolných hasičů 15 Zastupitelé Volby Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Informační středisko 250 Městský úřad 28 501 Sociální fond 533 BOZP a PO organizací města Technologické centrum Výzva 22 Výzva 89 612 Meziobecní spolupráce 1 399 Finanční operace 194 Příjmy z úroků 180 Příjem z tomboly 14 Platby DPH Nadměrný odpočet DPH Interní audit, daňové poradenství Právní služby Pojištění majetku města Pojištění majetku - škodní události Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů Příspěvek do sociálního fondu Daň z příjmu právnických osob placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z finančního vypořádání min.let Energetická rezerva Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 124 166 Investice Příjmy z prodeje majetku 3 000 Sdružení obcí Orlicko Investice do budov města a akce do 500 tis. Opravy a údržba - akce do 500 tis. - viz. příloha č. 1 Opravy a údržba do majetku města - viz. příloha č. 2 Územní plán města 660 Investiční činnost (včetně projektů) 1 967 Odkup komunikace od fi. Standeko Dotace Základní škola 743 - realizace úspor energie 201 Základní škola 743 - realizace úspor energie Základní škola 743 - rekonstrukce WC Úprava přednádražního prostoru před vlakovým nádražím Orlickoústecká nemocnice a.s. - investiční příspěvek Podorlická Poliklinika s r.o. - příspěvek na jednodenní chirurgii Tenisová hala - investiční příspěvek Centrum sociální péče - bezbariérová koupelna, žaluzie, … ZUŠ P. Ebena - investiční příspěvek Městský kamerový systém Dotace - dětské přírodní hřiště v MŠ Čtyřlístek 1 234 Přírodní dětské hřiště v MŠ Čtyřlístek
0
176 15
75
56
0
76
0 100
233
17
93
20 375
8 126
71
334
199
63
165
447
27
991
408
71
241
-47 124
227 14
-47 126
37 149
70
254
2 746
8
0
0
0
2 527
1 155
69
150
1 513
9
0
5
0
4
22
15
35
68
34
1 396
1 013
58
221
327
40
1 224
953
56
141
9
94
0 141
30
0
-21 118
210
60
20 623
18 813
78 52
302
296
51
64
67
49
37
275
12
0
77
0
717
1 413
34
692
707
49
1 767
1 494
54
405 -1082 6 35 246 1 66 334 1484 245 27
330
55
0 100
87 017
660
3 682 1 663 5 26 103 2 409 548 2 177 150 30 120 270 39 436 598 131 312 77 2 130 1 399 3 260,7
0 100 1 967 201
1 234
0
735 -1082 161 200 305 5 110 533 1485 319 28 200 261,7 102 692
318 785 195 590 13 27 920 545
58 669
318
0 100 155
4
165
18
59
81
4
20
44
60
199
63
1 100 74
77
1
96
200
0
262
0
44 023
57
0 100
261
524
33
58 203
137
30
387
34
13 9 133
545
0 100 18 787
33
0 100
0
5188 500 50 6 1040 55 711 67 434
4665 0 0 0 0 49 637 67 0
1 040
0
6
89
74
90
434
0
1600
15
1 585
1
523
90
500
0
50
0
6
0
0
Budova Speciální školy Autocamping - rekonstrukce WC Příspěvek na vybudování komunikace nad autobusovým nádražím Veřejné osvětlení nad autobusovým nádražím Hřiště u Penny marketu - nové překážky Tyršova rozhledna - opláštění a rozšíření sociální zázemí Protipovodňová opatření Chodník ulice Klostermannova Veřejné osvětlení Klostermannova Chodník ulice Nádražní Chodník podél ulice ČSA Okružní křižovatka na silnici č. I/11 a II/310 Dotace - Revitalizace veřejné zeleně 532 Revitalizace veřejné zeleně Rekonstrukce střechy čp. 833 Odkup budovy (ubytovna) čp. 997 + pozemky Rekonstrukce dvou bytů v čp. 671 Sběrný dvůr - brána s posuvem Rekonstrukce oken a dveří radnice Poplužní cesta Koupaliště - rekonstrukce sociálního zařízení Rozšíření varovného a vyrozumívacího systému Veřejné osvětlení u silnice I/11, lokalita Polsko Klimatizace obřadní síně (radnice) Veřejné osvětlení - vánoční osvětlení Parkoviště u fotbalového stadionu Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11 MŠ Čtyřlístek - konvektomat Vybudování venkovního sportoviště - Street workout Víceúčelová hala - zimní stadion Nákup nemovitostí Projekty, územní studie 124 Nákup pozemků PPO města Finanční operace Rezerva rozpočtu na investice 5 751 Financování 17 334 Použití přebytku min. let 17 531 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2013) Použití prostředků z fondu rozvoje -262 Použití prostředků sociálního fondu 65 Splátky úvěrů 17 334 147 251
0
532
1 150 400 100 300 170 0 1880 909 1230 400 50
1 150 400 0 0 0 0 79 0 24 96 47 0 17 1130 644 0 0 1 230 40 0 0 0 36 4 167 52 37
0 100 0 100 0 100 100
0
300
0
170
0
0 1 801
4
909
0
1 206
2
304
24
3
94
1 417
0
2 483
1
0
914
4 837
16
1417 2500 2000 678 118 700 2320 292 41 350 250 100 380 500 200 250 38 1 172 1 029 90 1 240 1240,3 32 567
-9 308
26 642
-54
11 991
9 235
-8 928
26 459
-51
3106
3105
8885 11 991 147 251
6130 9 235
2 755
69
2 756
77
78729
68522
53
0
124
0
-348 -32
86 133
-9 308
26 642 -54
78623
97
68628
870
57
34
95
118
0
700
0
2 319
0
62
79
1
98
350
0
250
0
100
0
344
9
496
1
33
84
198
21
1
97
1 100
72
94
0
1 029
0
0
90
0
0
1 240
0
1 240
0
10 825
21 742
33
2 756
77
1 100
-49
53
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2014 Schváleno: 112/2014 - RM Dne: 28.08.2014
Skutečnost ke dni:
31.08.2014
Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2014" údaje v tis. Kč § položka
Název položky
0000 1359 Poplatek za likvidaci autovraků 0000 1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1014 2324 Bezpečnost a veřejný pořádek 3639 2119 Příjmy z věcných břemen 4349 2111 org.Žamberská 5442 akademie volného času 4399 2324 Pěstounská činnost 5212 2133 org. Krizové 9254 řízení 6310 2324 6171 6123 6409 5909
Nahodilé příjmy MÚ - osobní automobil Mylné platby
Příjmy rozpočtované
Příjmy skutečné
0 0 0 0 0 0 0 0
103 6 2 3 29 13 7 4
0 Převod z minulé sestavy Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu
147 251 147 251
Výdaje rozpočtované
Výdaje skutečné
0 0
70 -8
0
62
167 78 623 78 790 54
147 251 147 251
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31.08. 2014 v tis. Kč Rozpočet
Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Financování
129 917 135 260 5 343
Skutečnost
88 098 69 556 -18 542
%
plnění
67,81 51,42 -347,03
Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.08.2014 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 25. září 2014
78 729 78 791 54
