Rada města Břeclavi Materiál k bodu č. 6
16. schůze konaná dne 15.07.2015 programu:
Změny rozpočtu na rok 2015 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu)
Návrh na usnesení; Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2015 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 5 tohoto materiálu). Právní garance:
Předkládá:
Zpracoval:
Vedoucí odboru:
Helena Slatinská odbor ekonomický
Ing. Ladislav Vašíček JUDr. Hana Dědová vedoucí odboru odbor kanceláře ekonomického tajemníka v. r.
Ing. Jaroslav Válka místostarosta města v. r.
Dotčené odbory:
Dotčené odbory:
Další dotčené odbory:
Osoba odpovědná za zpracovaný materiál:
Stanovisko rady města k návrhu usnesení: /
schvále^Oy/schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo razítko a j>odpis tajemníka MěÚ
Důvodová zpráva Na základě požadavků odvětvových odborů předkládá odbor ekonomický radě města změny rozpočtu na rok 2015.
Stanovisko odboru: Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.
K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu: Příl. č. 1 - ORJ 020 ORS, ORJ 110 OEK Příl. č. 2 - ORJ 030 OKT, ORJ 110 OEK Příl. č. 3 - ORJ 060 OŽP Příl. č. 4/1-4/3 - ORJ 090 MP, ORJ 110 OEK Příl. č. 5 - ORJ 120 OM
R ok
DD
283061
7
2015
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy a ORJ 110 - odbor ekonomický
03
Č. dokladu
Dne SU
IČ O
M ěsíc
AU
ODD. PAR. xxxxxx
POL. ZP xxxx
XXX
UZ xxxxxxxx
ORJ.
ORG.
XXX x x x x x x x x x x
XXX
xxxx
231 231 231 231
0000 0000 0000 0000
2219 2219
231 231 231 231 231 231
0000 0000 0000 0000 0000 0000
3111 3111 3111
231 231
0000 0000
2219 2212
5171 5169
20 20
231 231
0000 0000
2219 2219
5169 6121
6409 20 20 1051000000
231 231 231 231
0000 0000 0000 0000
2219 2219 2219 2219
5171 5139 5171 5139
20 20 20 20
6122 6122 4216 8115
36517871 36517871
20 1045000000 20 1045000000 20 1045000000 110
6121 6121 6121 4213 4216 8115
54190877 54515835 54190877 54515835
20 20 20 20 20 110
36517871 36517871
1084000000 1084000000 1084000000 1084000000 1084000000
Příjmy
Výdaje
v tis. KČ MD
v tis. Kč
-90,20
-3,30 -55,30 32,10
PODROBNÝ KOMENTÁR
D -110,60 IPRM Valtická - kamerový systém - náš podíl -151,00 IPRM Valtická - kamerový systém - podíl IOP Ostatní investiční transfery ze SR - IPRM Valtická - kamerový systém - podíl IOP 171,40 Zvýšení rozpočtu Tř. 8 - Financování u odboru ekonomického 32,10 MS Dukelských hrdinů - zatepleni - náš podíl -3,30 MS Dukelských hrdinů - zateplení - podíl SR -55,30 MS Dukelských hrdinů - zateplení - podíl EU Investiční přijaté transfery ze SF - MS Dukelských hrdinů - zateplení - podíl SR Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - MS Dukelských hrdinů - zateplení - podíl EU Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického -1 000,00 Chodníky - opravy 1 000,00 Vozovky - služby - čištěni komunikací -15,00 Chodníky - projektové dokumentace 15,00 Rozšíření dlážděné plochy u kina Koruna - projektová dokumentace -0,40 0,40 -1,90 1,90
1111000000 1111000000 1111000000 1111000000
-1 1 6 ,7 0
- 1 1 6 ,7 0
IPRM IPRM IPRM IPRM
Valtická Valtická Valtická Valtická
-
regenerace regenerace regenerace regenerace
chodníků chodníků chodníků chodníků
-
opravy materiál opravy - podíl IOP materiál - podíl IOP
Celkem
Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková
Příkazce operace ORJ 20: Ing. Milan Uher-
Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská
Přikazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček
V Břeclavi dne: 3.7.2015
Rok
IČ O
M ě s íc
2015
DD
283061
07
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ
03
30 - odbor kanceláře tajemníka fy/
Č. dokladu
Dne SÚ
AÚ
ODD. PAR.
y UZ
POL. ZP XXX
xxxxxxxx
ORJ.
XXX x x x x x x x x x x
XXX
xxxx
xxxxxx
XXXX
231 231 231
000 000 000
6171 6171 6171
5011 5031 5032
231
000
6409
5901
110
231 231
000 000
6171 6171
5011 5021
30 30
231 231
000 000
6171 6171
5161 5362
30 30
13011 13011 13011
ORG.
Příjmy
Výdaje
v tis. Kč
v tis. Kč
MD
D
f
_
¥
_
PODROBNÝ KOMENTÁŘ
-208,20 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -52,00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení -18,70 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Převod doplatku neinvestiční účelové dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí v agendě 278,90 sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014 do rezervy města
30 30 30
-400,00 Převod finančních prostředků v rámci §6171 - vnitřní správa 400,00 Ostatní osobní výdaje - dohody o provení činnosti -50,00 Převod finančních prostředků v rámci §6171 - vnitřní správa 50,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (např. soudní poplatky)
0,00
0,00 Celkem
Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká
| £ S í3 J MĚSTO BŘECLAV Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská
V Břeclavi dne 3.7.2015
L
Město Břeclav Rok 2015
| M ěsíc |
IČO
07
| DD 283061
ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 060 - Odbor životního prostředí
03
RM č. 16 Dne
Číslo
sú
AÚ ODD. PAR.
POL.
ZP
ÚZ
ORJ.
ORG.
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
XXX
XX
xxxx
XXXX
XXX
xxxxx
XXXX
XXX
MD
D
dokl. XXX
XX
Dne 15.07.2015________ Příloha č. $
PODROBNÝ KOMENTÁŘ
231 000 231 000 231 000
1036 1036
5213 5219
29008 29008
60 60
50,20
převod nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za IV. Q 2014 a I. Q 2015 z POL 5213 50,20 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za IV. Q 2014 a I. Q 2015 na POL 5219
If
1037 1037
5213 5219
29004 29004
60 60
14,00
převod nákladů na výsadbu melioračních dřevin za II. pololetí 2014 z POL 5213 14,00 úhrada nákladů na výsadbu melioračních dřevin za II. pololetí 2014 na POL 5219
64,20
64,20
I
v
Správce rozpočtu ORJ 060: Jitka Létalová, DiS.
V Břeclavi dne 02.07. 2015
MĚSTO BŘECLAV
Město Břeclav Rok Měsíc 2015
IČO
7
Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK
DD 03
283061
RM 16 , dne 15. 7. 2015, příloha č. Dne Číslo dokl. XXX
XX
SU
AU
ODD. POL. ZP PAR.
XXX
XX
xxxx
231
0000
4349
XXXX XXX
uz
ORJ.
ORG.
xxxxx
XXXX
XXXXX
231
0000
4349
5031
90 1115000000
-28,5 Povinné pojistné na sociální zabezpečení - Prevence kriminality - Domovníci (únor - červenec 2015)
231
0000
4349
5032
90 1115000000
-10,2 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Prevence kriminality - Domovníci (únor - červenec 2015)
231
0000
4349
5167
90 1115000000
-46.4 Školení domovníků - Prevence kriminality - Domovníci
231
0000
6409
5901
231
0000
•4843 -4 1 1 6
14018
231
0000
4349
5021
14018
177,2 Vrácení finančních prostředků do třídy 8 - nespecifikovaná rezerva vedená u odboru ekonomického
110 90 1115000000
.
¿ fa
,
139,9 Platy domovníku - Prevence kriminality - Domovníci (DPC - únor - prosinec 2015) dotace z MV
90 1115000000
53,0 Povinné pojistné na sociální zabezpečení - Prevence kriminality - Domovníci, dotace z MV
231
0000
4349
5031
14018
90 1115000000
231
0000
4349
5032
14018
90 1115000000
19,1 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Prevence kriminality - Domovníci, dotace z MV
231
0000
4349
5167
14018
90 1115000000
41,0 Školení domovníků - Prevence kriminality - Domovníci, dotace z MV
231
0000
4349
5169
14018
90 1115000000
10,0 Supervize - Prevence kriminality - Domovníci, dotace z MV
231
0000
4349
5021
90 1115000000
17,7 Platy domovníků - Prevence kriminality - Domovníci (únor - prosinec 2015), podíl města
231
0000
4349
5031
90 1115000000
6,7 Povinné pojistné na sociální zabezpečení - Prevence kriminality - Domovníci, podíl města
90 1115000000
2,4 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Prevence kriminality - Domovníci, podíl města
231
0000
4349
5032
231
0000
4349
5167
90 1115000000
5,4 Školení domovníků - Prevence kriminality - Domovníci, podíl města
231
0000
4349
5169
90 1115000000
2,0 Supervize - Prevence kriminality - Domovníci, podíl města
231
0000
6409
5901
Správce rozpočtu ORJ 90: Jana Bělská 519 321 348
Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská
V Břeclavi dne:
Přijatá dotace z MV - Prevence kriminality - Domovníci
263,0
-34,2 Nespecifikovaná rezerva vedená u odboru ekonomického, podíl města
110
263,00
Telefor
D -92,1 Platy domovníků - Prevence kriminality - Domovníci (dohoda o pracovní činnosti - únor - červenec 2015)
90 1115000000
5021
PODROBNÝ KOMENTÁR
Příjmy Výdaje v tis. Kč v tis. Kč — MD
H
2.7.2015
X U(
Příkazce operace ORJ 90:
263,00
Ing. Bc. Stanislav Hrdlička velitel MP
Příkazce operace ORJ 110:
Ing Ladislav Vašíček
/
.^ "
Město Břeclav IČO
Rok Měsíc 2015
Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK
DD
283061
7
03 RM 16, dne 15. 7. 2015, příloha č.
AU
Dne Číslo s u XXX
XX
ODD. POL. ZP “ PAR-
231 231
0000
4943
4116
0000
6409
5901
ORJ.
ORG.
........
xxxx XXXX XXX xxxxx
XX
XXX
úž-
14018
XXXX
XXXXX
90 1114000000
MD
-------------------------------------------------------------------------------------J Přijatá neinvestiční dotace z MV, projekt Prevence kriminality - Asistenti 2015
114,0
-13,0 Nespecifikovaná rezerva vedená u odboru ekonomického
110
231
0000
4349
5011
14018
90 1114000000
75,2 Mzdové výdaje listopad - prosinec 2015 z dotace MV - projekt Prevence kriminality - Asistenti
0000
4349
5031
14018
90 1114000000
28,5 Povinné pojistné na sociální zabezpečení - projekt Prevence kriminality - Asistenti, z dotace MV
231
0000
4349
5032
14018
90 1114000000
10,3 Povinné pojistné na zdravotní pojištění - projekt Prevence kriminality - Asistenti, z dotace MV
231
0000
4349
5021
14018
90 1114000000
6,0 DPP pro mentora listopad - prosinec 2015 - projekt Prevence kriminality - Asistenti, z dotace MV
5011
90 1114000000
7,9 Mzdové výdaje listopad - prosinec 2015 - Prevence kriminality - Asistenti, podíl města
5031
90 1114000000
3,0 Povinné pojistné na sociální zabezpečení - Prevence kriminality - Asistenti, podíl města
5032
90 1114000000
1,1 Povinné pojistné na zdravotní pojištění - Prevence kriminality - Asistenti, podíl města
90 1114000000
1,0 DPP pro mentora listopad - prosinec 2015 - Prevence kriminality - Asistenti, podíl města
0000 0000
231
0000
231
4349 4349 4349
231
0000
4349
5021
-50,0 Nespecifikovaná rezerva vedená u odboru ekonomického
231
0000
6409
5901
110
231
0000
5311
5171
90
50,0 Oprava ocelové konstrukce ve dvoře MP
231
0000
5311
5167
90
-0,8 Převod prostředků z položky Služby školení a vzdělávání
231
0000
5311
5176
90
231
0000
5311
5154
90
231
0000
5311
5154
90
0,8 Převod prostředků na položku Účastnické poplatky na konference -10,0 Převod prostředků z položky Elektrická energie 222
10,0 Převod prostředků z důvodu rozlišení plateb za kamery
114,00 _
114,00
_
Správce rozpočtu OR.. 90: Jana Bělská
Příkazce operace ORJ 90:
Ing. Bc. Stanislav Hrdlička velitel MP
519 321 348
Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská V Břeclavi dne:
D
—
231
231
Telefor
PODROBNÝ KOMENTÁŘ
Příjmy Výdaje v tis. Kč v tis. Kč
2.7.2015
Příkazce operace ORJ 110:
Ing. Ladislav Vašíček
,
\l'f
* .
Město Břeclav | Rok Měsíc|
2015
IČO
Dne Číslo s u
XX
XXX
RM 16, dne 1 5. 7. 201 5, příloha č.
ODD. POL. ZP . PAR.
XX
xxxx XXXX
0000
231
03
AU
dokl. XXX
Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK
DD
283061
7
4349
XXX
xxxxx
ORJ.
ORG.
XXXX
xxxxx
Příjmy Výdaje v tis. Kč v tis. Kč MD
PODROBNÝ KOMENTÁR
D
5021
539
90 1117000000
-36,0 Odměny lektorů v projektu Senior Akademie Bezpečí II
90 1117000000
-54,0 Propagační předměty na projekt Senior Akademie Bezpečí II
90 1117000000
-10,0 Kancelářské potřeby na projekt Senior Akademie Bezpečí II
231
0000
4349
5094
539
231
0000
4349
5139
539
231
0000
6409 5901
231
0000 4949 ■4122
100,0 Vrácení finančních prostředků do třídy 8 - nespecifikovaná rezerva u odboru ekonomického
110 539
í
90 1117000000
70,0
____________________________________________________________________________ . . l * .
.. .
Přijatá dotace z JMK, projekt Prevence kriminality - Senior Akademie Bezpečí II 2015
'
/ * "*/ /
0000
231
4349 5021
25,2 Odměny lektorům v projektu Senior Akademie Bezpečí II (dotace z JMK 70%) 37,8 Propagační předměty v projektu Senior Akademie Bezpečí II (dotace z JMK 70%)
231
0000
4349
5094
539
90 1117000000
0000
4349 5139
539
90 1117000000
231
0000
4349 5021
7,0 Kancelářské potřeby na projekt Senior Akademie Bezpečí II (dotace z JMK 70%)
90 1117000000
10,8 Odměny lektorům v projektu Senior Akademie Bezpečí II (podíl města 30%)
231
0000
4349 5094
90 1117000000
16,2 Propagační předměty v projektu Senior Akademie Bezpečí II (podíl města 30%)
231
0000
4349 5139
90 1117000000
3,0 kancelářské potřeby na projekt Senior Akademie Bezpečí II (podíl města 30%)
231
0000
6409 5901
519 321 348
Jal
Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská 2.7.2015
-30,0 Nespecifikovaná rezerva vedená u odboru ekonomického, podíl města 30%
110
____ ________
_________
Správce rozpočtu OF 90: Jana Bělská
V Břeclavi dne:
90 1117000000
231
■ ■ ■ ■ ■
Telefor
539
70,00
Příkazce operace ORJ 90:
70,00
Ing. Bc. Stanislav Hrdlička velitel MP
Příkazce operace ORJ 110:
Ing. Ladislav Vašíček
Iv
Rok
IČ O
DD
283061
03
M ě s íc 7
2015
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ
120 - odbor majetkový
Č. dokladu
Dne
R M č.16
SÚ
AU
ODD. PAR.
XXX
xxxx
xxxxxx
231
0000
3613 3613
V
v
POL. ZP
ÜZ
ORJ.
ORG.
XXXX XXX cxxxxxx> XXX xxxxxxxxxx
5139 5169
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
MD
D
V Břeclavi dne: 2.6 .20 1 5
Příloha č.
23,00 nákup spotřebního materiálu - hyqíenické potřeby DŠ 17.listopadu a navýšení položky -23,00 převod fin.prostředků v rámci paraqrafu
120 120
0,00 Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová
dne 15.7.2015
PODROBNÝ KOMENTÁŘ
0,00 Celkem Příkazce operace ORJ 120: Inq. Čestmír Blažek
,
<J
