PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁTÓL
BESZÁMOLÓ
a Víziközmű Társulat 2014. év I. n.évi gazdálkodásáról
A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2014.I n. évi gazdálkodásának feladatai
1. Az Ujtelepi városrész szennyvíz beruházásával kapcsolatos pénzügyi feladatok elvégzése. - a kivetett érdekeltségi hozzájárulások beszedése - a kintlévőségek csökkentése - a társulat működő képességének biztosítása
2. Kapcsolattartás a lakossággal és az Önkormányzattal.
Tájékoztatás a 2014. év. I. n. évi pénzügyi feladatok elvégzéséről. A Viziközmű Társulathoz befizetendő érdekeltségi hozzájárulások fizetési határideje 2013. december 31-én lejárt. Eddig az időpontig / erről már a 2013. IV. n.évi beszámolónkban tájékoztatást adtunk a Képviselő Testületnek / a Társulathoz fizetők 56,5 %-a nem fizetett. A 2013.év végén kimutatott kintlévőségünk állománya az eddig nem fizetőknél: 19.120.000 ft volt. Első és legfontosabb lépésnek tartjuk a 2014. évben, hogy a tartozásokat lényegesen csökkentsük. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket tettük: -
-
2014. január hónapban az Önkormányzat Adóhivatalához leadásra kerültek az egyáltalán nem fizető ügyfelek. Az adóhivatal Végzést küldött a tartozás megfizetéséről az érintett helyi lakosoknak. A vidéki lakosok akiknek a lakóhelye nem Püspökladányban található, de az Újtelepen van ingatlan tulajdona ők Felszólítást kapnak a tartozásuk rendezése végett. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk az adóhivatallal, és megállapítható, hogy sokan megkeresik és jelzik fizetési hajlandóságukat úgy az adóhivatalnál, mint a Társulatnál is. Munkánkat igen csak nehezíti, hogy a tulajdonosi változásokat elfelejtik bejelenteni a lakosok pl. öröklés, eladás, Nemzeti eszközkezelőhöz átadás stb. Lehetőséget biztosítunk továbbra is a részletfizetéshez. Eddig 96 ingatlan tulajdonos kereste meg a Társulatunkat és kötöttünk Részletfizetési megállapodást. Folyamatosan negyedévente felszólításokat küldünk azoknak a tulajdonosoknak akik már ugyan fizettek, de még van tartozásuk .
Befizetések alakulása 2014. év I. negyedévében:
Időszak Január hónap: Február hónap: Március hónap: Összes befizetés:
Befizetések 571.220 ft 532.550 ft 774.424 ft 1.878.194 ft
2012.-2013 év
2014. I.név.
Társulathoz fizető magánszemélyek
9015 616 Ft
1.878.194 Ft
10 893 810 Ft
LTP-hez fizető magánszemélyek
4057 375 Ft
Nincs adatunk
4 057 375 Ft
Társulathoz fizető közületek
1180 000 Ft
0 Ft
1 180 000 Ft
14 252 991ft
1 878 194 Ft
16 131 185 Ft
Megnevezés
Összesen
Összesen
1. Folyószámlákon kimutatott fizetési kötelezettség : 2014. március 31 -én
Megnevezés Társulathoz fizető magánszemélyek LTP-hez fizető magánszemélyek Társulathoz fizető közületek Összesen
2013.12.31 33 840 000 ft
2014. 03.31. 33 840 000 Ft
5 938 390 Ft
5 938 390 Ft
1 920 000 Ft
1 760 000 Ft
41 698 390 Ft
41 538 390 Ft
A Társulathoz fizető Közületi érdekeltek közül 1 ingatlan törlésre került, mivel az érintett tulajdonos a Magyar Közút Nonprofit Zrt a Püspökladány József Attila u. 41.sz. ingatlan tulajdonosa / Tulajdoni lap szerint/ a hozzájárulás megállapítását jogszabálysértőnek tartotta ezért kereseti kérelemmel a bírósághoz fordult. A bíróság fellebbezésünket első és másodfokon is elutasította azzal, hogy a perbeli ingatlanon nem biztosított a vízfogyasztás és a szennyvízkibocsátás. A másodfokú végzés alapján az ingatlant a nyilvántartásunkból törölt
III. Kintlévőségek
A Társulatnál 2014. március 31-én kimutatott könyvelési adat szerint a kintlévőség állomány az alábbiak szerint alakult:
Megnevezés
Kötelezettség
Befizetés
Kintlévőség
33 840 000 Ft
10 893 810 Ft
22 946 190 Ft
LTP-hez fizető magánszemélyek
5 938 390 Ft
*4 057 375 Ft
*1 881 015 Ft
Társulathoz fizető közületek
1 760 000 Ft
1 180 000 Ft
580 000 Ft
Társulathoz fizető magánszemélyek
Összes kötelezettség:
2014. 03.31.-én 41.538.390.-Ft
Összes befizetés:
2014. 03.31-ig
Összes kintlevőség:
2014. 03.31 -én: 25.407.205.-Ft
16.131.185.-Ft
* Az Ltp –hez fizetők befizetései 2013. december 31 –i állapotot tükrözik. A 2014. I. negyedévéről a beszámoló leadásának időpontjáig nem kaptunk befizetési listát.
IV. A működő képesség biztosítása. A Viziközmű Társulat működéséhez szükséges forrást 2014. évben is az Önkormányzat biztosítja számunkra, havi működésünkhöz szükséges költségeket részünkre az általunk megküldött lehívó levél alapján biztosítják
Önkormányzattól kapott támogatás Időszak
I. negyedév
Összeg
Összesen
320.000.- Ft
320.000.- Ft
Tagi bevételek átutalása az Önkormányzathoz Időszak
2014.03.31-ig
Összeg
Összesen
1.972.611.- Ft
1.972.611 Ft
A Társulat vállalta, hogy a tagok befizetéseit egy elkülönített bankszámlán kezeli és negyedévet követő hónap 20-ig a banki költségek levonásával csökkentett összeget az Önkormányzat részére átutalja. *Az I. negyedévi bevételeket a Viziközmű Társulat 2014. április 18.-ig utalja át az Önkormányzat részére. Ennek összege a banki költségek levonása után: 1.811.723.- ft
Bevétel és kiadás pénzügyi bemutatása 2014. év I-. negyedév
Bevételek: Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-én :
2.257.344 ft
Tagi befizetések I. negyedévben:
1.878.194 ft
Önkormányzati költség támogatás: Kamat bevételek: Bevételek összesen:
320.000 ft 46 ft 4.455.584 ft
Működési kiadások: Irodaszer, nyomtatvány Telefon, internet használat
575 ft 52.931 ft
Posta költség
7.130 ft
Banki költség
58.451 ft
Könyvelési díj
300.000 ft
Szoftver üzemeltetés
62.865 ft
Hatósági díjak, illeték
61.000 ft
Önkormányzatnak pénzeszköz átadása: Tagi túlfizetés visszafizetése: Kiadások összesen:
1.972.611 ft 23.075 ft 2.538.638. ft
Rendelkezésre álló összes pénzeszköz 2014.március 31-én: 1.916.9466 ft
Püspökladány. 2014. április 11. Kiss Zsigmond s.k. Társulati Elnök
