Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2014 IČO: 00273180 Název: Obec Velký Třebešov Sídlo: Velký Třebešov čp. 2, 552 02 Velký Třebešov
A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Nemáme informace, že by došlo k porušení principu nepřerušovaného trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2014. Implementovali jsme změny od 1.1.2014 v důsledku vyhlášky 410/2009 Sb.v platném znění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Popis činností, které účetní jednotka provozuje: Hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě. Účetní jednotka neprovozuje hospodářskou (podnikatelskou) činnost. Pronájem pozemků, pronájem ne/bytových prostor, prodej zboží, hospodaření v lesích a další drobné příjmy z vlastní činnosti účetní jednotky nenaplňují znaky podnikání, jelikož nejsou realizovány za účelem dosažení zisku, a proto jsou součástí hlavní činnosti. Účetní jednotka nehospodaří s cizími (mimo úvěr od KB,a.s. ke dni 31.12.2014 ve výši 3.390.250Kč, který řádně splácí v měsíční výši splátky 35.750Kč) nebo sdruženými prostředky. Tvorba a použití opravných položek a rezerv: Účetní jednotka v roce 2014 tvoří opravné položky ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhláškou č. 410/2009 Sb. Tyto opravné položky jsou tvořeny vždy k rozvahovému dni. Jiné opravné položky a rezervy účetní jednotka netvoří. Časové rozlišení: Náklady a výnosy týkající se běžného účetního období účetní jednotka časově nerozlišuje s výjimkou plateb charakteru záloh na el. energii a plyn. Časové rozlišení je prováděno pouze u významných položek dle vnitřní směrnice. Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Účetní jednotka v roce 2014 odepisuje majetek dle ČÚS 708, dle vnitřní směrnice a zvolila způsob rovnoměrných odpisů. O účetních odpisech je účtováno ročně. Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji: Majetek určený k prodeji v roce 2014 se oceňuje reálnou hodnotou, která je stanovena na základě podmínek konkrétního trhu - tedy očekávanou prodejní cenou.Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou si účetní jednotka stanovila na 260.tis.Kč. Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2014 je evidován v cenách dle evidence převodce v souladu s ČSÚ 708. Účetní jednotka mimo akcií u ČS a.s. , nemá žádné majetkové podíly a jiný dlouhodobý finanční majetek. Přepočet údajů v cizí měně nebyl realizován.Dlouhodobý nehmotný majetek: Dle § 11 vyhlášky 410/2009 Sb. LHP, povodňové plány, plány povodí a energetické audity považuje účetní jednotka za provozní výdaj a na majetkových účtech je neeviduje, pokud nerozhodne jinak nadřízený orgán nebo poskytovatel dotace (příspěvku) u konkrétních jednotlivých případů (např. územní plán). Drobný DNM - s dobou použitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 7 000,-- do 60 000,-- včetně. DDNM s dobou použitelnosti delší než jeden rok a nižší pořizovací cenou než Kč 7 000,--, jehož cena obvyklá se pohybuje v hodnotě min. Kč 300,-- je evidován v podrozvaze na účtu 901. Pozemky jako historický majetek převedený na účetní jednotku v roce 1992 - byly oceněny reprodukční pořizovací cenou dle platných předpisů v letech 1996 - 1997. Drobný DHM - s dobou použitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 3 000,-- do 40 000,-- včetně. DDHM s dobou použitelnosti delší než jeden rok a nižší pořizovací cenou než Kč 3 000,--, jehož cena obvyklá se pohybuje v hodnotě min. Kč 300,-- je evidován v podrozvaze na účtu 902. Zásoby materiálu a zboží jsou účtovány způsobem "A" .
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková Finanční okruhy - Účetnictví 5.02.0 (VTrebesov), verze: 2014.06
Strana 1 z 17
20.1.2015 18:50:29
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
A.4.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo pol. P.I.
Podr. účet
Název položky
Majetek účetní jednotky
ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
BĚŽNÉ 1 536 475,74
1 576 211,74
1.
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
-
-
2.
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
174 225,00
174 225,00
3.
Ostatní majetek
903
1 362 250,74
1 401 986,74
-
-
P.II.
Vyřazené pohledávky a závazky
1.
Vyřazené pohledávky
911
-
-
2.
Vyřazené závazky
912
-
-
-
-
P.III.
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
-
-
2.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
922
-
-
3.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
923
-
-
4.
Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
924
-
-
5.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
925
-
-
6.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
926
-
-
-
124 857,00
P.IV.
Další podmíněné pohledávky
1.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
-
-
2.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
-
-
3.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
-
-
4.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
-
-
5.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
939
-
-
6.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
941
-
-
7.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
-
-
8.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
-
124 857,00
9.
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
-
-
10.
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
-
-
11.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
947
-
-
12.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
948
-
-
-
-
P.VI.
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1.
Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
961
-
-
2.
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
962
-
-
3.
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
963
-
-
4.
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
964
-
-
5.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
965
-
-
6.
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
966
-
-
7.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
967
-
-
8.
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
968
-
-
-
-
P.VII. Další podmíněné závazky 1.
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
-
-
2.
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
-
-
3.
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
-
-
4.
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
-
-
5.
Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
975
-
-
6.
Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
976
-
-
7.
Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
978
-
-
8.
Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
979
-
-
9.
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
981
-
-
10.
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
982
-
-
11.
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
983
-
-
12.
Dlouhodobé podmíněné závazky zposkytnutých garancí ostatních
984
-
-
13.
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
985
-
-
14.
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
986
-
-
P.VII. Vyrovnávací účty
-
-
1.
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
991
-
-
2.
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
992
-
-
3.
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
993
-
-
4.
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
994
-
-
5.
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999
1 536 475,74
1 701 068,74
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková Finanční okruhy - Účetnictví 5.02.0 (VTrebesov), verze: 2014.06
Strana 2 z 17
20.1.2015 18:50:29
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
A.5.
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková Finanční okruhy - Účetnictví 5.02.0 (VTrebesov), verze: 2014.06
Strana 3 z 17
MINULÉ -
4 095,00
3 859,00
4 487,00
-
-
20.1.2015 18:50:29
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
A.6.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky
A.7.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky
A.8.
Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky
A.9.
Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková Finanční okruhy - Účetnictví 5.02.0 (VTrebesov), verze: 2014.06
Strana 4 z 17
20.1.2015 18:50:29
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol.
ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky
SU BĚŽNÉ
MINULÉ
B.1.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
-
-
B.2.
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
-
-
B.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
-
-
B.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
-
-
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková Finanční okruhy - Účetnictví 5.02.0 (VTrebesov), verze: 2014.06
Strana 5 z 17
20.1.2015 18:50:29
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
C.
Číslo pol.
Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková Finanční okruhy - Účetnictví 5.02.0 (VTrebesov), verze: 2014.06
Strana 6 z 17
MINULÉ
3 784 479,80-
-
262 073,82
261 519,59
20.1.2015 18:50:29
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
D.1.
Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00
D.2.
účetní jednotka nemá majetek za 1Kč
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
104 084,00
D.3.
Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)
5 932 788,00
D.4.
Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00
D.5.
Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00
D.6.
Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00
D.7.
Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00
účetní jednotka neeviduje lesní pozemky jinak oceněné
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková Finanční okruhy - Účetnictví 5.02.0 (VTrebesov), verze: 2014.06
Strana 7 z 17
20.1.2015 18:50:29
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Doplňující informace k položkám rozvahy
E.1.
K položce
Doplňující informace
Částka
D.II.1
Dlouhodobý úvěr u KB na výstavbu oddílné splaškové kanalizace ve výši 6.000.000, měsíční splátka 35.750. Úvěr bude splacen 20.11.2022.
3 390 250,00
A.II.3
nově zařazeno dětské hřiště 1.085.143 a kolna 66.240,--
40 188 297,00
D.III.34
Vratka dotací volby 2014 - 5.462,80+4.511,50
9 974,30
C.I.1
V roce 2014 došlo k zařazení kolny ve výši 66.240 + vkladu bezúplatného převodu majetku -traktoru- z DSO Zábrodi ve výši 16.608,34
28 063 068,59
C.I.3
Dotace od SFŽP a FS na akci zateplení ZŠ- 64332,90+1.093.659,30, dotace 10 571 842,79 za zahr.traktor z DSO Zábrodí 17.500
C.I.7
Opravy účetních dokladů z roku 2010 + oprava dotace KÚ z roku 2010
144 924,00
B.II.4
Záloha-energie přeplatek
54 566,00
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková Finanční okruhy - Účetnictví 5.02.0 (VTrebesov), verze: 2014.06
Strana 8 z 17
20.1.2015 18:50:29
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
E.2.
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce
Doplňující informace
Částka
A.I.12
zejména úhrady za internet, telefon, svozy odpadů , aktualizace programů Gordic-Gramis, autob.doprava apod.
645 941,88
A.III.2
NEINV.PŘÍSPĚVEK PO-ZŠ VELKÝ TŘEBEŠOV V ROČNÍ VÝŠI 400.000KČ FIN.PŘÍSPĚVEK OBCI CHVALKOVICE 50.000KČ FIN.DAR NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 4.000KČ DSO ÚPA- členský příspěvek 6.900Kč SDH VTřeb. - příspěvek soutěž 10.000Kč
546 700,00
B.I.2
známky na popelnice, přefaktura el.energie ZŠ
305 879,00
B.I.3
pachtovné za pronájem pozemků, nebytových a bytových prostor
165 960,00
B.I.17
příjmy od EKOKOM
45 304,00
B.IV.2
souhr.dotační vztah ve výši 62.500Kč ročně +VPP, vypořádání dotací za volby, doprava žáci
411 081,52
A.I.2
zálohy energie a záloha vodného
229 754,00
A.I.8
opravy na budově ZŠ- truhlářské, malířské práce atd.
263 531,00
A.I.22
pokuty audit-F.Ú.
13 697,00
A.I.34
vyřazena nedobytná pohledávka ve výši 28.000
28 000,00
A.I.36
pojištění majetku
34 480,00
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková Finanční okruhy - Účetnictví 5.02.0 (VTrebesov), verze: 2014.06
Strana 9 z 17
20.1.2015 18:50:29
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
E.3.
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce
Doplňující informace
účetní jednotka nesestavuje
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková Finanční okruhy - Účetnictví 5.02.0 (VTrebesov), verze: 2014.06
Částka
0,00
Strana 10 z 17
20.1.2015 18:50:29
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
E.4.
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce
Doplňující informace
účetní jednotka nesestavuje
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková Finanční okruhy - Účetnictví 5.02.0 (VTrebesov), verze: 2014.06
Částka
0,00
Strana 11 z 17
20.1.2015 18:50:29
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
F.
Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy
Číslo pol.
Název položky
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.
Počáteční stav fondu
-
G.II.
Tvorba fondu
-
1.
Přebytky hospodaření z minulých let
-
2.
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
-
3.
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
-
4.
Ostatní tvorba fondu
-
G.III. Čerpání fondu
-
G.IV.
-
Konečný stav fondu
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková Finanční okruhy - Účetnictví 5.02.0 (VTrebesov), verze: 2014.06
Strana 12 z 17
20.1.2015 18:50:29
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
G.
Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy Stavby 1
Číslo pol.
2
BRUTTO G.
4
KOREKCE
MINULÉ OBDOBÍ
NETTO
40 188 297,00
4 236 856,00
35 951 441,00
35 246 969,70
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
2 156 402,00
276 234,00
1 880 168,00
4 039 523,00
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
6 463 535,00
1 346 156,00
5 117 379,00
4 483 893,00
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové prostory
2 901 450,00
81 052,00
2 820 398,00
555 839,00
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
706 730,00
329 694,00
377 036,00
194 470,00
G.5.
Jiné inženýrské sítě
26 314 385,70
2 128 216,00
24 186 169,70
24 676 061,70
G.6.
Ostatní stavby
1 645 794,30
75 504,00
1 570 290,30
1 297 183,00
H.
Stavby
3
BĚŽNÉ OBDOBÍ
Název položky
Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy Pozemky 1
Číslo pol.
2
BRUTTO H.
Pozemky
H.1.
Stavební pozemky
H.2.
Lesní pozemky
H.3.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
H.4.
Zastavěná plocha
H.5.
Ostatní pozemky
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková Finanční okruhy - Účetnictví 5.02.0 (VTrebesov), verze: 2014.06
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
Název položky
KOREKCE
MINULÉ OBDOBÍ
NETTO
5 960 575,16
-
5 960 575,16
5 960 575,16
49 343,00
-
49 343,00
50 745,00
3 948 345,16
-
3 948 345,16
3 948 345,16
684 263,00
-
684 263,00
682 861,00
1 273 301,00
-
1 273 301,00
1 273 301,00
5 323,00
-
5 323,00
5 323,00
Strana 13 z 17
20.1.2015 18:50:29
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
I.
Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo pol. I.
Název položky BĚŽNÉ
MINULÉ
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
-
-
I.1.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
-
-
I.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
-
-
J.
Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo pol. J.
Název položky BĚŽNÉ
MINULÉ
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
-
-
J.1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
-
-
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
-
-
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková Finanční okruhy - Účetnictví 5.02.0 (VTrebesov), verze: 2014.06
Strana 14 z 17
20.1.2015 18:50:29
Doplňující informace k poskytnutým garancím
K. K.1.
Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
IČ účetní jednotky věřitele
Název účetní jednotky - věřitele
IC účetní jednotky dlužníka
Název účetní jednotky - dlužníka
Datum poskytnutí garance
1
2
3
4
5
K.2.
Nominální hodnota Datum zajištěné plnění ručitelem pohledávky v daném roce 6
Výše plnění ručitelem v daném roce
7
8
Celková výše plnění Druh ručitelem od dluhového poskytnutí garance nástroje 9
10
Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním
IČ účetní jednotky věřitele
Název účetní jednotky - věřitele
IC účetní jednotky dlužníka
Název účetní jednotky - dlužníka
Datum poskytnutí garance
1
2
3
4
5
Nominální hodnota Datum zajištěné plnění ručitelem pohledávky v daném roce 6
Výše plnění ručitelem v daném roce
7
8
Celková výše plnění Druh ručitelem od dluhového poskytnutí garance nástroje 9
10
Poznámky k vyplnění Číslo sloupce
Poznámka
1
IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2
Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3
IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4
Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5
Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6
Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7
Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.
8
Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9
Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10
Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková Finanční okruhy - Účetnictví 5.02.0 (VTrebesov), verze: 2014.06
Strana 15 z 17
20.1.2015 18:50:29
Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
L.
Dodavatel
Projekt
1
Dodavatel
Stavební fáze
Druh proj.
Datum uzavření smlouvy
Obchodní firma
IČ
Rok zahájení
Rok ukončení
2
3
4
5
6
7
Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy
t-4
t-3
t-2
t-1
Celkem
8
9
10
11
12
13
Výdaje vynaložené na pořízení majetku
Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Počátek
Konec
14
15
t-4
16
v tom:
Výdaje na pořízení majetku
t-3
17
18
v tom:
Výdaje na pořízení majetku
t-2
19
20
v tom:
Výdaje na pořízení majetku
t-4
21
22
Výdaje na pořízení majetku
Výdaje na pořízení majetku celkem
t-4
t-3
t-2
t-1
Celkem
23
24
25
26
27
28
29
Poznámky k vyplnění Číslo sloupce
Poznámka
1
Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2
Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7 9 až 12 13 14 a 15
Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22
Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23
Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24 25 až 29
Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková Finanční okruhy - Účetnictví 5.02.0 (VTrebesov), verze: 2014.06
Strana 16 z 17
20.1.2015 18:50:29
N.
Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13 Mzdové náklady" 1
Číslo pol.
Název položky
2
Mzdový náklad
Běžné úč. období N.II.1.
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
N.II.2.
Ostatní platy ( hrazené refundace jiným organizacím)
N.II.3.
Ostatní osobní výdaje
N.II.4.
Platy představitelů státní moci a některých orgánů
N.II.5.
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
N.II.6.
3
4
5
Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru
Minulé úč. období
Běžné úč. období
6
Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Minulé úč. období
Běžné úč. období
Minulé úč. období
132 087,50
-
66 043,75
-
-
-
18 773,00
-
18 773,00
-
-
-
192 496,00
-
-
-
10 694,22
-
-
-
-
-
-
-
256 085,00
-
-
-
32 010,63
-
Odstupné
-
-
-
-
-
-
N.II.7.
Odchodné
-
-
-
-
-
-
N.II.8.
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
-
-
-
-
-
-
N.II.9.
Mzdové náhrady
-
-
-
-
-
-
N.II.10.
Náhrady mezd v době nemoci
2 055,00
-
-
-
-
-
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková Finanční okruhy - Účetnictví 5.02.0 (VTrebesov), verze: 2014.06
O skutečnosti: tel:
Strana 17 z 17
20.1.2015 18:50:29