Příloha k účetní závěrce Města Veselí nad Moravou za rok 2003 1. Obecné údaje Obchodní jméno: Sídlo: Právní forma: Identifikační číslo: Předmět činnosti :
Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova č. 119, 698 13 Veselí nad Moravou obec 00285455 dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
Město zastupuje:
starosta RNDr. Jaroslav Hanák
Orgány města:
Zastupitelstvo Města Veselí nad Moravou /jeho orgány - výbory/ Rada Města Veselí nad Moravou /její orgány - komise/ Starosta Městský úřad Způsob zastupování: dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění RNDr. Jaroslav Hanák Hlavní právní předpisy: zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Počet obyvatel:
12.182 /trvalý pobyt/
A. Organizační struktura Starosta Místostarosta 1, místostarosta 2 Tajemník Odbory - kancelář starosty - organizační - rozvoje města - správy města - informatiky - finanční - živnostenský úřad - regionálních správ - školství a kultury - stavební úřad - sociálních věcí a zdravotnictví - životního prostředí - vnitřních a dopravních věcí Městská policie Činnost jednotlivých útvarů je upravena organizačním řádem. Od 01.01.2003 se město stalo obcí s rozšířenou působností dle zákona č. 314/2002 Sb.
1
B. Název a sídlo řízených a zřízených organizací Dům pečovatelských služeb, Za Poštou 110, Veselí nad Moravou Městské kulturní středisko, nám. Míru 667, Veselí nad Moravou Služby Města Veselí nad Moravou, Zámecká 15, Veselí nad Moravou Mateřská škola Veselí nad Moravou, náměstí 24. dubna 935 Mateřská škola Veselí nad Moravou, Hutník 1496 Mateřská škola Veselí nad Moravou,Tyršova 714 Speciální mateřská škola Veselí nad Moravou, Kollárova 1235 – od 01.10.2003 je zřizovatelem Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456 Základní škola J.A.Komenského Veselí nad Moravou, park Petra Bezruče 697 Základní škola Veselí nad Moravou – Milokošť, Ostrožská 150 Základní škola Veselí nad Moravou – Zarazice, Zarazická 57 C. Průměrný počet zaměstnanců a výše osobních nákladů Zaměstnanci včetně Městské policie, z toho řídící 2002 2003
59 105
9 14
Hrubé mzdy včetně OON v Kč 2002 2003
14,306.782 Kč 25,584.265 Kč
Sociální a zdravotní pojištění v Kč 2002 2003
4,774.144 Kč 8,769.845 Kč
Z toho odměny členů zastupitelstva v Kč 2002 2003
1,274.730 Kč 1,737.315 Kč
Sociální a zdravotní pojištění – zastupitelstvo v Kč 2002 2003
329.192 Kč 497.527 Kč
2
2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Oceňování majetku je v souladu s § 24 a 25 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a Opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace č.j. 283/76 104/2000 ve znění č.j. 283/54 991/2001 a č.j. 283/77 227/2001 a s přihlédnutím k opravám uveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 12/2000, č. 1/2001 a č. 2/2002 Sb. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nakoupený je oceněn pořizovací cenou včetně výdajů spojených s jeho pořízením. Cenné papíry a majetkové účasti jsou oceněny pořizovacími cenami.. Reprodukční pořizovací cena se stanovuje podle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. v platném znění. Dlouhodobý majetek se neodepisuje. Kurzové rozdíly jsou účtovány v souladu postupy účtování pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace.. 3. Doplňující informace k rozvaze, výkazu zisků a ztrát a rozpočtu: Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové pozice obce a významné události: Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu evidovaný na podrozvahových účtech – leasing tržnice Předmět leasingu Datum splatnosti smlouvy Datum účinnosti smlouvy Doba trvání leasingu Datum ukončení Úhrada splátek za účetní období Zúčtováno do nákladů od účinnosti smlouvy: Úhrada splátek do ukončení: Rozpis částky budoucích plateb měsíčně
tržnice Veselí nad Moravou 31.12.2013 01.01.1994 20 let /240 měsíců/ 31.12.2013 0 21,042.000 Kč 21,042.000 Kč 175.350 Kč
Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v návaznosti na rozvahu /včetně převodů a VESBYTu/ Podrobný rozpis přírůstků a úbytků je k nahlédnutí na finančním odboru. Přírůstky: Nákup nehmotného dlouhodobého majetku Budovy, haly, stavby
930.937,70 Kč 84,938.397,83 Kč 3
Stroje, přístroje Pozemky
5,801.106,43 Kč 1,933.955,12 Kč
Úbytky: Budovy, stavby Přístroje Pozemky
37,838.652,48 Kč 1,345.776,15 Kč 473.315,36 Kč
Rozpis dlouhodobého hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem – viz příloha A Přehled o užívání majetku - viz příloha B Přehled o užívání dlouhodobého hmotného majetku – viz příloha C Cenné papíry a majetkové účasti - akcie, zatímní listy Emitent ks nominální hodnota Železárny Veselí a.s. /listinné/ l Vodovody a kanalizace a.s./zaknih./ 51.669 ČSAD Hodonín a.s. /listinné/ 15 Velkomoravská banka a.s./zaknih./ 500 LCS Zámek a.s. zatímní listy
1.000,00 1.000,00 1.000,00 2,00
1.000,00 51,669.000,00 15.000,00 1.000,00 13,052.000,00
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 12. listopadu 2002, číslo jednací 40 K 25/2002-18 byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti LCS Zámek, a.s ustaven konkursní správce. Účinky konkursu nastaly dne 12. listopadu 2002. Majetkové účasti Obchodní společnost VESBYT, s.r.o. Morava, bytové družstvo
hodnota podílu 2,806.000,00 77.000,00
% na základním jmění 100,0 38,5
Cizí zdroje - dlouhodobý úvěr přijatý do Volksbank,a.s. v r. 1997 ve výši 85 mil. Kč, k 31.12.2003 je splaceno 54,474.164,65 Kč, zůstává splatit 30,525.835,35 Kč, splatnost 01.07.2007 - dlouhodobý úvěr přijatý od České spořitelny, a.s. v r. 2000 ve výši 15 mil. Kč , vyčerpáno je 14,961.452,30 Kč. K 31.12.2003 splaceno 4,861.460,80 Kč, zůstává splatit 10,099.991,50Kč, splatnost je k 31.12.2008 - dlouhodobá půjčka ze Státního fondu životního prostředí ve výši 13,180.000 Kč , k 31.12.2003 splaceno 7,908.000,00 Kč, zůstává splatit 5,272.000,00 Kč , splatnost k 31.12.2006 4
- dlouhodobá půjčka ze SFŽP ve výši 4,400.000 Kč, k 31.12.2003 splaceno 2,528.000,00 Kč zůstává splatit 1,872.000,00 Kč, splatnost k 31.12.2006 - dlouhodobá půjčka od OkÚ – fond rozvoje bydlení – ve výši 3,8 mil. Kč – splatnost 31.12.2004 - dlouhodobý investiční úvěr od KB, a.s. ve výši 7,5 mil. Kč, k 31.12.2003 splaceno 394.800,00 Kč, zbývá splatit 7,105.000,00 Kč, splatnost 31.12.2012 - dlouhodobý investiční úvěr od KB, a.s. ve výši 10,0 mil. Kč, k 31.12.2003 vyčerpáno 3,077,917,70 Kč, 1. splátka 31.01.2005, splatnost 30.06.2013 Pohledávky po lhůtě splatnosti: A. Městský úřad, Město Veselí nad Moravou Název
2001 a předch.
pokuty MěPo 5.500,00 pokuty KPP 62.900,00 poplatky ze psů 19.100,00 nedoplatky TKO pokuty odb. VDV nájmy pozemků nájmy nebyt. prost. ost. nájem a prodej vratka soc.dávek auto výživné – od OkÚ pokuty doprava OkÚ pokuty ostatní OkÚ vratky soc.dávek MěÚ TKO dle dlužníků pokuty odbory MěÚ CELKEM
2002
2003
6.200,00 33.400,00 8.000,00 126.204,00
28.897,19 32.800,00 9.600,00 224.582,00 358.637,00 28.437,00 39.561,00 552.600,00 50.000,00 1,265.532,10 276.126,00 282.647,40 93.492,00 64.117,76 50.000,00
6.577,00
Celkem 40.597,19 129.100,00 36.700,00 350.786,00 358.637,00 35.014,00 39.561,00 552.600,00 50.000,00 1,265.532,10 276.126,00 282.647,40 93.492,00 64.117,76 50.000,00 3.624.910,45
B. VESBYT – doplňková činnost Města dle obstaravatelské smlouvy s VESBYTem, s.r.o /seznamy dlužníků jsou k nahlédnutí na VESBYTu, s.r.o./ B. 1 Neuhrazené vystavené faktury: - pohledávky starší 1 roku - pohledávky splatné do 6 měsíců CELKEM B.2. Dlužné nájemné – byty – splatnost do 6 měsíců - splatnost do 1 roku - starší než 1 rok CELKEM
14.225,40 Kč 2.952,00 Kč 17.177,40 Kč 343.813,42 Kč 205.101,50 Kč 927.615,80 Kč 1,476.530,72 Kč 5
B.3 Pohledávky – nebytové prostory: Jméno dlužníka 3112008 M. Chocholáč 3112009 L. Šimková 3112014 J. Petrucha 3112015 A. Selucký 3112017 F. Jagoš 3112021 Television Net 3112025 A. Adámková 3112029 F. Jagoš 3112037 D. Remeš 3112041 Z. Valášek 3112049 M. Hudečková 3112085 B. Adámková 3112092 J. Nejezchleba 3112099 L. Sedláček CELKEM
do 6 měs.
do 1 roku
nad 1 rok
1.300,00 5.911,30 89.511,20 112.865,00 107.562,00 2.640,00 10.455,00 19.666,50
4.814,50 11.630,00
1.300,00 5.911,30 326.021,70 112.865,00 107.562,00 2.640,00 10.455.00 39.333,00 2.300,00 272.140,30 58.995,00 5.707,20 17.395,50 31.013,00
586.390,30
993.639,00
236.510,50
19.666,50 2.300,00 272.140,30 58.995,00
5.707,20 12.581,00 19.383,00 298.071,00
109.477,70
Celkem
Neuhrazené pohledávky jsou vymáhány, a to prostřednictvím upomínek, dále dohodami o splátkovém kalendáři splátek dlužného nájemného a služeb. Dále jsou prováděny platby příspěvku na bydlení z Kontaktního střediska státní sociální podpory přímo správci bytového fondu formou dávky státní sociální podpory. Rovněž odbor sociálních věcí a zdravotnictví zasílá částku určenou na úhradu nájemného jako věcnou sociální dávku správci bytového fondu. Pokud opakovaně nájemce nehradí nájem za více jak 3 měsíce, přistupuje Město k podání žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu Okresnímu soudu. Dlužné částky jsou vymáhány formou exekučního řízení. Obecně se postupuje dle zákona o obcích a občanského zákoníku. Přehled neuhrazených pokut, místních poplatků a nájemného je k nahlédnutí na finančním odboru. Závazky po lhůtě splatnosti variabilní symbol
dodavatel
103229 2002003 31555 216098 216114 216097 2310337 10300096 5100079831 2160099 12313030
DPS 19.065,00 doručeno po posledních úhradách Horňák 82.782,00 nesoulad se smlouvou o dílo S-projekt plus,a.s. 132.930,00 nesoulad se smlouvou o dílo Strabag a.s. 535.592,40 pozastávka Strabag a.s. 26.250,00 pozastávka Strabag a.s. 65.100,00 pozastávka Sběrné suroviny s.r.o. 2.184,00 předloženo pozdě k úhradě Stavby s.r.o. 1,245.525,00 pozastávka Česká pošta, a.s. 13.858,00 povolené inkaso v 01/2004 Strabag a.s. 201.965,58 pozastávka Vodovody a kanalizace a.s. 13.055,70 neoprávněně vyfakturováno
Kč
zdůvodnění závazku
6
12313200 12313105 12313026
Vodovody a kanalizace a.s. Vodovody a kanalizace a.s. Vodovody a kanalizace a.s.
CELKEM ZÁVAZKY
3.457,00 neoprávněně vyfakturováno 2.901,30 neoprávněně vyfakturováno 235,10 neoprávněně vyfakturováno 2,344.901,08
Přijaté dotace 4111 UZ 98116 4111 UZ 98250 4111 UZ 98290 4112 4112 UZ 98072 4112 UZ 98272 4116 UZ 13101 4116 UZ 17032 4116 UZ 29004 4116 UZ 29008 4118 UZ 95217 4118 UZ 95217 4118 UZ 95222 4121 4121 4122 4122 UZ 33150 4122 UZ 33245 4122 4122 4131 4213 UZ 90104 4213 UZ 91628 4216 UZ 14669 4218 UZ 95603 4240 UZ 97572 CELKEM dotace
50.000,00 Kč 8,805.000,00 Kč 261.000,00 Kč 24,495.600,00 Kč 46,471.000,00 Kč 11,046.000,00 Kč 242.873,00 Kč 140.000,00 Kč 37.500,00 Kč 105.560,00 Kč 85.336,44 Kč 91.639,19 Kč 170.915,13 Kč 1,328.000,00 Kč 167.539,00 Kč 2,186.000,00 Kč 45,492.000,00 Kč 208.000,00 Kč 20.000,00 Kč 120.250,00 Kč 3,604.639,82 Kč 221.276,00 Kč 584.000,00 Kč 720.000,00 Kč 104.290,23 Kč 144.000,00 Kč 146,902.418,81 Kč
počítačová síť MěÚ III.stupeň realizace MěÚ III. stupeň referendum státní správa, samospráva, školství sociální dávky pověřený úřad sociální dávky rozšířená působnost Úřad práce Cyklus vzdělávání pro venkovské obce lesní hospodářství - dřeviny lesní hospodáři PHARE – kultura bez tlumočníka PHARE – SMO Brusel PHARE - rozvoj území investic Hodonín – podíl dotace na knihovnu převod dotací na žáky /dojíždějící žáci/ LSPP/ platy, ONIV školství vzdělávání pedagogických pracovníků Štěpy 2003 cestovní ruch „Slováckem po vodě i na kole“ převod hospodářská činnost SFŽP – biokoridor Milokošť SFDI – cyklostezka Zarazice MV ČR – bezpečná zóna Strážnická vinařská stezka Adaptace Klášter Servitů
Fond kulturních a sociálních potřeb počáteční stav k 01.01.2003 137.132,59 Kč s plátky půjček 40.500,00 Kč tvorba 464.337,00 Kč poskytnuté půjčky - 50.000,00 Kč příspěvek na stravné - 201.880,00 Kč ostatní výdaje - 347.145,30 Kč zůstatek k 31.12.2002 42.944,29 Kč Fond rezerv a rozvoje počáteční stav k 01.01.2003 úroky z účtu poplatky z účtu zůstatek k 31.12.2003
917 335
79.944,29 Kč -37.000,00 Kč 42.944,20 Kč
2,771.468,10 Kč 111.730,66 Kč 565,60 Kč 2,882.633,16 Kč 7
Fond rozvoje bydlení I /OkÚ Hodonín/ počáteční stav k 01.01.2003 147.929,27 Kč úroky z účtu 3.002,59 Kč poplatky z účtu - 565,60 Kč zůstatek k 31.12.2003 150.366,26 Kč Fond rozvoje bydlení II /opravy po povodních/ počáteční stav k 01.01.2003 3,483.739,22 Kč splátky půjček 733.385,40 Kč úroky z půjček 2.800,00 Kč úroky z účtu 70.762,73 Kč zůstatek k 31.12.2003 4,290.687,35 Kč Přijatá přechodná výpomoc účet 272 41 Neuhrazené půjčky účet 277 24 Neuhrazené úroky z půjček účet 316 24
5,785.000,00 Kč 2,042.524,15 Kč 196.000,00 Kč
Fond rozvoje bydlení III /opravy a modernizace bytů a RD/ počáteční stav k 01.01.2003 412.210,44 Kč splátky půjček 315.076,00 Kč přijatá přechodná výpomoc 1,970.000,00 Kč úrok z půjček 44.803,00 Kč úrok z účtu 11.257,48 Kč splátka přechodné výpomoci - 195.552,00 Kč poplatky z účtu 3.057,40 Kč poskytnuté půjčky obyvatelstvu - 2,285.981,85 Kč zůstatek k 31.12.2003 268.755,67 Kč Přijatá přechodná výpomoc účet 272 41 Neuhrazené půjčky účet 277 23 Neuhrazené úroky z půjček účet 316 23
2,804.448,00 Kč 2,594.663,55 Kč 339.094,00 Kč
Poskytnuté neinvestiční a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím A. neinvestiční příspěvky Mateřská škola Tyršova Speciál. mateřská škola Kollárova Mateřská škola 24.dubna Mateřská škola Hutník CELKEM MŠ
3,994.119,00 Kč 3,278.000,00 Kč 2,674.986,00 Kč 3,359.500,00 Kč 13,306.605,00 Kč
8
Základní škola Hutník Základní škola J.A.Komenského Základní škola Milokošť Základní škola Zarazice
22,399.174,00 Kč 16,229.787,00 Kč 3,552.036,00 Kč 3,523.312,00 Kč
CELKEM ZŠ
45,704.300,00 Kč
Dům pečovatelských služeb Městské kulturní středisko
Služby Města Veselí n.M.
2,150.070,00 Kč záležitosti kultury výstavní činnost kino knihovna CELKEM MKS komunikace výstavní činnost oprava památek zámecký park dět. hřiště, koupal. veřejné osvětlení pohřebnictví údržba zeleně očista města skládka III. sekce CELKEM SMV
2,294.568,00 Kč 320.000,00 Kč 958.410,00 Kč 1,810.000,00 Kč 5,382.978,00 Kč 2,986.582,00 Kč 402.990,00 Kč 495.000,00 Kč 1,259.170,00 Kč 1,477.923,00 Kč 1,826.450,00 Kč 1,630.978,00 Kč 3,342.423,00 Kč 3,900.809,00 Kč 180.000,00 Kč 17,501.158,00 Kč
Celkem poskytnuté neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 84,045.120,00 Kč. B. investiční příspěvky DPS – kuchyň, kanalizač.přípojka MKS – ozvučovací technika SMV – plážový volejbal
500.700,00 Kč 100.000,00 Kč 335.000,00 Kč
Celkem poskytnuté investiční příspěvky příspěvkovým organizacím 935.700,00 Kč
9
Srovnání rozpočtových příjmů a výdajů v Kč v letech 2002 a 2003: 2002
2003
Běžné příjmy celkem
209,509.918,05
253,024.908,67
Běžné výdaje celkem
181,354.885,79
215,186.828,71
+ 28,155.032,26
+ 37,838.079,96
Kapitálové příjmy celkem
9,506.550,42
16,124.862,73
Kapitálové výdaje celkem
51,247.519,42
50,487.241,17
Saldo kapitál. rozpočtu
- 41,740.969,00
- 34,362.378,44
Saldo běžného rozpočtu
+ 28,155.032,26
+ 37,838.079,96
Saldo kapitál. rozpočtu
- 41,740.969,00
- 34,362.378,44
Celkové saldo
- 13,858,936,74
+ 3,475.701,52
Příjmy celkem
219,016.468,47
269,149.771,40
Výdaje celkem
232,602.405,21
265,674.069,88
13,585,936,74
+ 3,475.701,52
Saldo běžného rozpočtu
Celkové saldo
-
Dluhová služba /dluhová služba vyjadřuje , kolik finančních prostředků může obec vázat ve svých běžných příjmech na splácení svých dluhů/ Skutečnost k 31.12.2003 je 6,64 % - limit dle usnesení vlády je 15,0 %. Zadluženost obce /vyjadřuje, kolik finančních prostředků musí obec z celkových příjmů mimo celkových dotací vynaložit na krytí výdajů na dluhovou službu, tj. úroků a splátek z úvěrů včetně leasingu/ Skutečnost k 31.12.2003 je 15,25 %. Ve Veselí nad Moravou, 02.02.2004 Zpracoval: ing. Vojtěška Řičicová, vedoucí finančního odboru RNDr. Jaroslav Hanák, starosta 10
