Přehled operací na vašem účtu v období od do

VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:

1. 8. 2015 - 31. 8. 2015 3856680/0300 Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže

Strana: Rok / č. výpisu: BIC: IBAN: Typ účtu: Frekvence:

1/7

Pobočka: Kontakt: E-mail:

Na Poříčí 24-26, Praha 1 Veronika Stuchlíková, +420 261 359 627 [email protected]

2015/8 CEKOCZPP CZ61 0300 0000 0000 0385 6680 ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK měsíční

X

Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba:

0,05 % p. a. 0,05 % p. a.

Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek:

438 628,54 314 627,67

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015 Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka

Název protiúčtu VS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

03.08.

Došlá platba 110417202/0300 Linka bezpeci-altman

ALTMAN PETR

69068

200,00

03.08.

Došlá platba 2800624646/2010

Skvorova, Klara 0

69069 31.07.

200,00

03.08.

Došlá platba 000107-0834990207/0100

HOLECKOVA DITA 0000000000

69070 01.08.

50,00

03.08.

Došlá platba 1690194053/0800

Veresova Zdenka

69071 03.08.

50,00

03.08.

Došlá platba 1879998143/0800

Prenosil Adam

69072 03.08.

200,00

03.08.

Došlá platba 1122115038/3030

Sofie Rossi

69073 03.08.

150,00

03.08.

Došlá platba 2600453264/2010

Kolena, Jiri 0

69074 01.08.

200,00

0558

03.08.

Došlá platba 2300510108/2010

Pytela, Ondrej, Bc. 0

69075 02.08.

100,00

0558

03.08.

Odchozí platba elektronicky 27-8219300207/0100 Všeobecná zdravotní pojišťovna

0135

69077

-249,00

6138319800

04.08.

Došlá platba 5664213001/5500

Jan Vojtek

69078 03.08.

100,00

04.08.

Došlá platba 2011130109/2600 /15010042/

BAYER S.R.O. 0015010042

0000000000

69079 03.08.

25 000,00

0000

04.08.

Došlá platba 3303010277/0100

HASSMANNOVA SIMONA 0000000009 0558

69080 03.08.

300,00

0000000000

KS 0000

0000

0000000000

0000

Převádí se:

464 929,54

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300


Strana:


Převedeno:

2/7

Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka


04.08.

Došlá platba 0242802153/0800

05.08.

464 929,54

Sekv. SS Odúčt.

Částka

Ulbertova Zora Mgr.

69081 04.08.

100,00

Došlá platba 126250179/0300

MASINOVA JANA

69082

300,00

05.08.

Došlá platba 3999124001/5500 Loosers

LOOSERS s.r.o. 15010044

69083 04.08.

40 000,00

05.08.

Došlá platba 2227550153/0800

Sedlackova Kristina

69084 05.08.

100,00

05.08.

Došlá platba 2388483/0300 Sdruzeni Linka bezpeci - administr.

NADACE NASE DITE 15010048 0308 telefon

69085

2 315,27

06.08.

Došlá platba 1188138013/0800

Jankovska Zuzana

69086 06.08.

200,00

06.08.

Odchozí platba elektronicky 1301304010/3030 Klouda

0308

69095

-300,00

20150605

06.08.

Odchozí platba elektronicky 1000205502/3500 Xerox

0308

69096

-483,70

1690060516

06.08.

Odchozí platba elektronicky 763053143/0800 Vaňková RL

0308

69097

-8 700,00

162015

06.08.

Odchozí platba elektronicky 17808583/0300 Douwe Egberts

0308

69098

-1 167,78

4940042242

06.08.

Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 UPNO 8/15

0308

69099

-50 000,00

150100019

06.08.

Odchozí platba elektronicky 683507133/0800 Schmidová

0308

69100

-14 400,00

7294

06.08.

Odchozí platba elektronicky 19790604/2010 Černá 7/15

0308

69101

-41 000,00

1501019

06.08.

Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 UPNO 8/15

0308

69102

-2 000,00

150100020

07.08.

Nezpoplatněný vklad 239687289/0300

Sdružení Linka bezpečí

69103

800 000,00

07.08.

Došlá platba 1200140045/2310 pravidelny prispevek

DUSAN MIKES

69104 07.08.

100,00

10.08.

Došlá platba 2900405395/2010

Vavrova, Zuzana 0

69105 07.08.

100,00

10.08.

Došlá platba 000107-0216030217/0100

LIBALOVA GABRIELA 0000000000 0000

69106 07.08.

50,00

10.08.

Došlá platba 670100-2203047289/6210 VYCVIK CHAT

TEREZA DUFKOVA 0015010046

69107 07.08.

2 000,00

KS

0308

0558

0308

0000000000

Převádí se:

1 192 143,33




Strana:

3/7

Převedeno:



11.08.

Došlá platba 2948122001/5500

Mgr. Jan Bartovsky

11.08.

Došlá platba 2799667103/0800 Hlinomaz - Melnik

Hlinomaz Daniel 7407230072

11.08.

Došlá platba 1011613368/6100

Ladislav Hajsman 950810

11.08.

Došlá platba 2450870053/0800

11.08.

1 192 143,33

KS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

69108 10.08.

500,00

0000

69109 11.08.

600,00

69110 10.08.

111,00

Vasickova Helena

69111 11.08.

100,00

Došlá platba 2388483/0300 Sdruzeni Linka bezpeci - admin.

NADACE NASE DITE 15010049 0308 telefon

69112

2 258,39

12.08.


DRBUSKOVA MARTINA

69113

150,00

12.08.

Došlá platba 1071109390/5500

KOSMAS S.R.O. 1519001463

69114 11.08.

810,00

0000

12.08.

Došlá platba 000019-0288970267/0100

GOGARTY LUCIE 0000000123

69115 11.08.

100,00

0000

12.08.

Došlá platba 0811776013/0800

Karaskova Bozena

69116 12.08.

40,00

12.08.

Došlá platba 1013293572/6100

Michal Dvorak

69117 11.08.

100,00

12.08.

Došlá platba 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI

JAN LOUDA

69118 12.08.

80,00

12.08.

Došlá platba 670100-2210956499/6210 PREVOD PROSTREDKU

KLARA PRIKRYLOVA

69119 12.08.

50,00

13.08.


SUBERTOVA MARKETA

69120

300,00

13.08.

Došlá platba 0047683005/2700 dar LEHKY

JUDr. Martin Lehky 3101973

69121 12.08.

500,00

13.08.

Došlá platba 0155451017/0600 Linka bezpeci

VALICOVA SARKA 0000002014

69122 12.08.

500,00

13.08.

Došlá platba 1234105010/3030

Kamil Riha

69123 13.08.

100,00

13.08.

Bezhotovostní převod EB 264188019/0300

Sdružení Linka bezpečí 0968

69124

-700 000,00

13.08.

Odchozí platba elektronicky 2226222/0800 KOO poj.majetku

69134

-3 644,00

8602968574

13.08.

Odchozí platba elektronicky 713-77628031/0710 FÚ

69135

-87 996,00

61383198

13.08.

Odchozí platba elektronicky 7720-77628031/0710 FÚ

69136

-4 904,00

61383198

0558

0558

3558

8148

0000000000

Převádí se:

401 898,72



Strana:


Převedeno:

4/7



KS

401 898,72

Sekv. SS Odúčt.

Částka

69137

-247 829,00

69138

-70 123,00

69139

-692,00

69140

-17 768,00

69141

-16 484,00

13.08.

Odchozí platba elektronicky 21012-7925081/0710 OSSZ

13.08.

Odchozí platba elektronicky 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

13.08.

Odchozí platba elektronicky 5020-500419123/0300 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

6138319800

3558

13.08.

Odchozí platba elektronicky 10006-18432071/0100 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs

6138319800

3558

13.08.

Odchozí platba elektronicky 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva

Zdravotní pojištovna 6138319820

3558

13.08.

Odchozí platba elektronicky 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo

Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558

69142

-3 943,00

14.08.

Nezpoplatněný vklad 239687289/0300

Sdružení Linka bezpečí

69143

300 000,00

14.08.


BROLIK TOMAS

69144

100,00

14.08.

Došlá platba 000107-9682830247/0100 JE DOBRE CO DELATE

NOVY VOJTECH 0000000000

69145 13.08.

2 000,00

14.08.

Došlá platba 1202425183/0800

Koutecka Jana

69146 14.08.

50,00

14.08.

Došlá platba 1014055058/6100

Lenka Filonenko

69147 13.08.

100,00

14.08.

Došlá platba 670100-2204137470/6210 -

PETR SYNEK

69148 14.08.

50,00

14.08.

Došlá platba 670100-2206454306/6210 PETRA SIKOROVA, HAVLENOVA 8, 63900

PETRA SIKOROVA

69149 14.08.

200,00

14.08.

Došlá platba 670100-2207358981/6210 -

JIRI PHILIPPE LAKSAR 0000731101 0558

69150 14.08.

200,00

14.08.

Došlá platba 670100-2205841566/6210 -

FILIP LORENZ

69151 14.08.

300,00

14.08.

Došlá platba 670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST

TOMAS KONCINSKY

69152 14.08.

100,00

17.08.


MALEC PETR

69153

200,00

17.08.


PESOUTOVA ALENA

69154

540,00

17.08.


KOLLAR MIROSLAV

69155

200,00

1180104901

7618

Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558

0000 0000

BRNO

0000000000

Převádí se:

349 099,72




Strana:

5/7

Převedeno:



17.08.

Došlá platba 481283653/0300 Linka bezpečí

VYHNALKOVA ERIKA

17.08.

Došlá platba 4473000287/0100

LIPKOVA HELENA 0000000000

17.08.

Došlá platba 1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp

Vidmarova Bela

17.08.

Došlá platba 2607755193/0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci

17.08.

349 099,72

Sekv. SS Odúčt.

Částka

69156

1 000,00

69157 14.08.

200,00

69158 17.08.

200,00

Kindl Radim

69159 17.08.

200,00

Došlá platba 2692750003/0800

Spaleny Pavel

69160 17.08.

100,00

17.08.

Došlá platba 2799667103/0800 Hlinomaz - Melnik

Hlinomaz Daniel 7407230072

69161 17.08.

300,00

17.08.

Došlá platba 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA

IRENA BALKOVA

69162 17.08.

250,00

17.08.

Došlá platba 1089003025/3030

Ivana Majarova

69163 17.08.

100,00

17.08.

Došlá platba 2800157451/2010

Martinova, Marta 0

69164 16.08.

300,00

0558

17.08.

Odchozí platba elektronicky 583524163/0800 boková

0308

69167

-18 700,00

515

17.08.

Odchozí platba elektronicky 2787378013/0800 vaníčková 20/2015

0308

69168

-8 200,00

202015

18.08.

Došlá platba 2107361964/2700

JUDR. MICHAELA BALOU

69169 17.08.

200,00

18.08.

Došlá platba 2106073944/2700 Martin Machek

MARTIN MACHEK

69170 17.08.

500,00

18.08.

Došlá platba 0168521635/0600

STOPKA KAMIL 0000030758

69171 17.08.

500,00

18.08.

Došlá platba 2240090083/0800 Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr

Lisnik Ladislav,Ing.

69172 18.08.

100,00

18.08.

Došlá platba 1015127113/6100

Katerina Suchanska

69173 17.08.

50,00

18.08.

Došlá platba 1011535419/6100

Martina Vrastilova

69174 17.08.

200,00

19.08.

Došlá platba 0154310589/0600 linka bezpeci

VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308

69175 18.08.

30,00

19.08.

Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova

Cejdova Stepanka

69176 19.08.

200,00

KS 0000

0000

eci

ava 10, 710 00

0558

0000000000

Převádí se:

326 629,72



Strana:


Převedeno:

6/7



19.08.

Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova

20.08.

326 629,72

Sekv. SS Odúčt.

Částka

Kuncova Ivana

69177 19.08.

200,00

Došlá platba 0383822043/0800

SVEC ROMAN

69178 20.08.

50,00

20.08.

Došlá platba 0479500153/0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp

Maresova Jana,Mgr. 6962141494 0308 eci od Jany Maresove

69179 20.08.

100,00

20.08.

Došlá platba 1071039003/0800

Vinklarkova Michaela

69180 20.08.

500,00

20.08.

Došlá platba 1011339143/6100

Ondrej Zednik

69181 19.08.

320,00

20.08.

Došlá platba 670100-2201164131/6210 MESICNI PRISPEVEK LINKA BEZPECI

ADELA UCHYTILOVA

69182 19.08.

100,00

20.08.

Došlá platba 1213658038/3030 Petra Kopecka, K. Vary

Petra Kopecka

69183 20.08.

100,00

20.08.

Odchozí platba elektronicky 188505042/0300 Alza PC a monitor

69186

-14 339,00

154712860

20.08.

Odchozí platba elektronicky 2787378013/0800 vaníčková 21/2015

69187

-3 300,00

212015

21.08.

Došlá platba 2600181553/2010 dar od Adam Voldan

Voldan, Adam, Mgr. 12358

69188 20.08.

120,00

21.08.

Došlá platba 0163824012/0600 at pomohou

JIRAT PETR

69189 20.08.

20,00

21.08.

Došlá platba 1564878163/0800

Havel Jan,Mgr.

69190 21.08.

100,00

21.08.

Došlá platba 1013151611/6100

Jakub Novak

69191 20.08.

100,00

24.08.


BAUEROVA RADKA

69192

50,00

24.08.

Došlá platba 2700152610/2010 LUKAS HYBNER, DRUZSTEVNI 93, 76326

Hybner, Lukas, Ing. 0007632693 LUHACOVICE

69193 21.08.

150,00

24.08.


KOZUSKA TEREZA 0000002012

69194 21.08.

1 000,00

24.08.

Došlá platba 7309350297/0100

VOLKOVA MAGDALENA 0000000000 0000

69195 21.08.

50,00

25.08.


NOVOTNY ROBERT

69196

200,00

25.08.

Došlá platba 000019-1643860287/0100

LE GEAROVA ALICE 0000000000

69197 24.08.

500,00

25.08.

Došlá platba 1464207143/0800

Hruza Tomas

69198 25.08.

200,00

KS

0308

8152020000

0000000000

0000 0000

0000000000

Převádí se:

312 850,72




Strana:

7/7

Převedeno:



27.08.

Došlá platba 0208714766/0600 linka bezpeci

27.08.

312 850,72

Sekv. SS Odúčt.

Částka

MERTOVA DAGMAR 0000001234

69199 26.08.

250,00

Došlá platba 1072076017/3030

Eliska Piskacova

69200 27.08.

100,00

28.08.

Došlá platba 5081107266/5500 5021402067, 5021403281

Albatros Media a.s. 5021402067

69201 27.08.

502,20

0000

28.08.

Došlá platba 000107-6598110227/0100

KOLLAR MIROSLAV 0000000000

69202 27.08.

200,00

0000

29.08.

Za vedení účtu, výpisy a transakce

69203

-843,00

69206

-135,00

69207

17,75

0000000000

0898

od 26.07.2015 do 29.08.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 708,00 Z toho: 105 x kredit 26 x debet - elektronicky 29.08.

KS

630,00 78,00

Za vedení účtu, výpisy a transakce

0898

Poplatky hrazené za účet 83608360 od 26.07.2015 do 29.08.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 31.08.

Zúčtování kladných úroků Celková částka: 21,91 Daň z úroků: 4,16

31.08.


VACIR DANIEL

69208

100,00

31.08.

Došlá platba 0036831041/0100

THOMAYEROVA NEMOCNIC 0015010037 0308 0000000000

69209 28.08.

3 000,00

31.08.

Došlá platba 0911806013/0800 Zdar vasi praci

Babicky Jan

69210 31.08.

300,00

31.08.


BRADAC MARTIN

69211

100,00

31.08.

Odchozí platba elektronicky 154565135/0300 116111.cz, linkabezpeci.cz

CZI s.r.o. 907915

69214

-1 210,00

0308

31.08.

Odchozí platba elektronicky 154565135/0300 ewamaproblem.cz

CZI s.r.o. 906215

69215

-605,00

0308

Jistina: 17,75

0000

Souhrnné informace Počet kreditních položek: Počet debetních položek:

95 27

Počáteční zůstatek: Celkové příjmy: Celkové výdaje: Konečný zůstatek:

438 628,54 1 195 014,61 1 319 015,48 314 627,67

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.


Přehled operací na vašem účtu v období od do

Recommend Documents