OBSAH INFORMAČNÍ ČÁST Profil společnosti ................................................................................................................... 3 Identifikační údaje a orgány společnosti ................................................................................ 4 Organizační struktura ............................................................................................................ 5 Pozemní stavitelství .............................................................................................................. 5 Důlní a podzemní stavitelství ................................................................................................. 8 Dlouhodobá personální strategie ..........................................................................................10 Certifikáty .............................................................................................................................10
EKONOMICKÁ ČÁST Hospodářské výsledky za rok 2013 ......................................................................................13 Vybrané hodnoty z rozvahy k 31. prosinci 2013 v tis. Kč ......................................................14 Vybrané hodnoty z výkazu zisku a ztráty a cash flow k 31. prosinci 2013 v tis. Kč ...............15 Výrok auditora ......................................................................................................................16
1
2
PROFIL SPOLEČNOSTI VOKD, a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku 1.1.1994, jako přímý nástupce státního podniku Výstavba OKD, založeného v roce 1951. VOKD, a.s. patří k významným stavebním firmám Moravskoslezského kraje. Pozice v tržním prostředí povrchových, podzemních a důlních stavebních zakázek je zajišťována prostřednictvím komplexní nabídky realizace složitých projektů i dosahovanou kvalitou své práce. V loňském roce koncentrovalo VOKD, a.s. do tří divizí a to dvou divizí pozemního stavitelství (Divize Ostrava a divize Praha) a divize důlního a podzemního stavitelství. Portfolium stavebních činností zahrnovalo a zahrnuje výstavbu komerčních a průmyslových staveb, obchodních a administrativních center, bytových staveb a staveb občanské vybavenosti, výstavbu a rekonstrukci dolů, ražení důlních překopů, štol a tunelů, stavbu kolektorů a podzemních zásobníků. V oblasti vodohospodářských staveb realizuje společnost VOKD, a.s. výstavbu kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Kvalitu prováděných prací garantuje VOKD, a.s. svým zákazníkům ve stádiu nabídek nejen doložením referenčních listů realizovaných projektů, či certifikáty kvality, ale také garancí pravidelných nezávislých technických kontrol svých stavebních a montážních prací, prováděných renomovanými zkušebními ústavy. Ve společnosti běží zavedený integrovaný manažerský systém (IMS). Strategické cíle IMS jsou vyjádřeny v integrované politice VOKD, a.s., která určuje hlavní zásady integrovaného systému. Tyto zásady jsou dále uplatňovány na všech stupních řízení společnosti i ve vztahu k externím partnerům. Společnost VOKD, a.s. disponuje certifikáty ISO řady 9000 a ISO řady 14000, MŽP EMAS a certifikátem Bezpečný podnik. Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti VOKD, a.s. patří v pozemní a podzemní stavební činnosti státní instituce, správy měst a obcí, developerské společnosti a soukromí investoři. V důlní činnosti je nejvýznamnějším zákazníkem společnost OKD, a.s.
3
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A ORGÁNY SPOLEČNOSTI VOKD, a. s. je česká právnická osoba, která byla registrována 1. ledna 1994 v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 595. Podle zápisu v obchodním rejstříku je hlavním předmětem její činnosti: - pozemní stavební činnost - důlně stavební činnost - podzemní stavební činnost - výroba stavebních výrobků - obchodní činnost
Založení:
26.11.1951 zřízen národní podnik Výstavba ostravsko-karvinských dolů, podřízený MPE
Vznik akciové společnosti:
1.1.1994 byla v obchodním rejstříku u KS Ostrava zapsána akciová společnost VOKD
Sídlo společnosti:
Nákladní 3179/1 Moravská Ostrava 702 00 Ostrava
IČ: DIČ:
47675853 CZ47675853
Telefon: Fax: E-mail: www stránky
+420 596 699 111 +420 596 118 120
[email protected] www.vokd.cz
PŘEDSTAVENSTVO VOKD, a.s. Předseda představenstva
Daneš Zátorský
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Březina
Člen představenstva
Ivan Rychecký
DOZORČÍ RADA VOKD, a.s. Předseda dozorčí rady
Ing. Tomáš Faller
Člen dozorčí rady
Václav Sacha
Člen dozorčí rady
JUDr. Jan Gajdošík
4
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
VALNÁ HROMADA
DOZORČÍ RADA
PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI
VÝKONNÝ ŘEDITEL
OBCHODNÍ ŘEDITEL
ŘEDITEL PRO EKONOMIKU A FINANCE
ŘEDITEL DIVIZE POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ OSTRAVA
5
ŘEDITEL DIVIZE POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRAHA
ŘEDITEL DIVIZE DŮLNÍHO A PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
PERSONÁLNÍ ŘEDITEL
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Občanské a bytové stavby -
Obytné domy Stavby občanské vybavenosti Administrativní budovy Sportovní areály a budovy Rekreační areály a budovy
Průmyslové a vodohospodářské stavby -
Výrobní haly Skladová a logistická centra Čistírny odpadních vod a další, včetně složitých technologických celků a zajištění projektové dokumentace Úpravy toků Poldry, hrázní tělesa
Rekonstrukce a revitalizace -
Komplexní řešení regenerace bytového fondu Výměny vnitřních rozvodů Zateplení celého domu včetně střechy Rekonstrukce historických objektů a další komplexní či dílčí opravy
Inženýrské sítě -
Gravitační a tlakové kanalizace včetně technologických celků Čistírny odpadních vod včetně technologie Vodovodní a plynovodní řady Komunikace a zpevněné plochy
Demolice a sanace -
Demolice vysokých objektů, částečné demolice objektů Práce v hustě zastavěných oblastech Likvidace starých základů turbín a strojů Příprava základů pro budoucí výrobní linky a stroje Sanace území dotčených důlní a průmyslovou činností
Specializované a ostatní činnosti -
Armování (střih a ohyb betonářské oceli, třmínky apod.) – výroba zajištěna ve vlastní ohýbárně Monolitické konstrukce Řemesla (zdravotechnika, ústřední vytápění)
6
Významné stavby roku 2013 o
Kanalizace Baška
o
Rekonstrukce sídla ČPZP v Ostravě - Vítkovicích
o
Kanalizace a ČOV Hať
o
Ekologizace nemocnice s poliklinikou v Havířově
o
Dislokace leteckého stanoviště IZS v Ostravě
o
Regenerace území lázně Jeseník
o
Lékařská fakulta Ostravské Univerzity
o
Hybridní sál Nemocnice Podlesí a.s. v Třinci
o
Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova
o
Centrum rodinné lázeňské turistiky Jubilejní vila – Mír v Jeseníku
o
Rekonstrukce kulturního domu Akord v Ostravě - Zábřehu
o
Rekonstrukce infekčního pavilonu v NsP Havířov
o
Rekonstrukce Těšínského divadla – Malá scéna
o
Rekonstrukce Vítkovické nemocnice, pavilon F a G – Iktové centrum a JIP
o
Národní památkový ústav Ostrava
o
Rekonstrukce domova důchodců Hortenzie – Frenštát pod Radhoštěm
o
Rekonstrukce KB v Karviné
o
NKP Hlubina- zpřístupnění a nové využití Ostrava
o
VŠB TUO Fast – zkušebna stavebních hmot
o
Rekonstrukce Hotel Freud Ostravice
o
Vesmírná brána – Hvězdárna Ostrava
o
Kanalizace Ludgeřovice
o
Rezidenční projekt Malý Háj II v pražských Štěrboholech
o
Rekonstrukce Polikliniky v Praze - Prosek
7
DŮLNÍ A PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ Důlní stavby -
Ražba horizontálních a úklonných důlních děl. Výstavba velkoprostorových objektů (např. čerpací stanice, trafostanice). Hloubení a prohlubování vertikálních důlních děl. Rekonstrukce svislých důlních děl, oprava jam, šibíků a zásobníků. Vystrojování svislých důlních děl, šibíků a zásobníků. Rekonstrukce překopů, zmáhání, přibírky. Zajišťování a likvidace starých důlních děl. Elektropráce v podzemí (montáž, revize a zkoušky na vyhrazených elektrických zařízeních). Projektování elektrických zařízení včetně montáže a revizí. Montáž a revize strojního zařízení. Projektová činnost pro zařízení staveniště při opravách jam a šibíků. Důlně měřičská činnost. Kolektory Čistírny odpadních vod Výroba ocelových konstrukcí pro důlní, podzemní a povrchové činnosti Pálení tvarových výpalků
Podzemní stavby -
ražení štol a tunelů hloubení šachtic stavba kolektorů pro podzemní vedení inženýrských sítí specializované elektropráce stavby protipovodňových opatření výkopové práce
Speciální stavební technologie -
injektážní práce kotvení, piloty a mikropiloty sanační práce stříkaný beton výroba a montáž ocelových konstrukcí a konstrukčních dílů
Významné stavby důlního a podzemního stavitelství v roce 2013 Pro OKD, a.s. : Důl Paskov II. etapa otvírky 4. patra Chlebovice - remíza 2. část Ražby provozních důlních děl - 080 5254, 080 5656 Vrtání vývrtů a instalace pramencových kotev na dílech č. 063 5350, 063 5252/1 a 063 5252 Ražby provozních důlních děl - přibírky a zmáhání v 065. Sloji Službování Dolu Frenštát II. etapa otvírky 4. p. Chlebovice, vyložení TZ na 4. patro Zajištění stability náraziště 4. p. jámy III/6
8
Důl ČSM Ražba překopu č. 5609 na závodě Jih Ražba překopu č. 54032 na závodě Jih Ražba překopu č. 5609 z překopu 54023 Stavba KONTI kříže na překopu č. 5805/54032 Ražba překopu č. 5805 Oprava kabeláže signalizace těžních strojů TZ č. 3 a č. 4 Oprava signalizace TZ vt. jámy ČSM Důl Karviná Provozní ražby na lokalitě ČSA Oprava zásobníku č. 1 Etapa I - Centrální přetěžování ze zás. č. 1 do zás. č. 3 - elektrická zařízení Kabelový přívod k rozvodně v 10. kře - 1. etapa Důl Darkov Otvírka ostravských slojí v DP Stonava - 3. etapa – ražba překopu Ražba př. 467 562, 467 581 Oprava výztuže zásobníku na 10. patro - I. Etapa Oprava jámové výztuže SuSto I. Oprava násypné stanice skipu Mír 4 sever 10. patro Oprava odměrného zásobníku stanice skipu Mír 4 jih na 9. patře Oprava lezního oddělení v jámě Da I Oprava násypné stanice skipu Mír 4 sever 10. Patro Důl Darkov - přenos dat ze zás. 1 do zás. 3 V rámci OKD, a.s. na všech lokalitách Montáž výkonových vypínačů 6 kV pro hlubinné doly s nebezpečím výbuchu metanu Etapa II - Centrální přetěžování Důl Karviná - Důl Darkov - elektrická zařízení Montáž optických kabelů na Dole Karviná a Dole Darkov Mimo OKD: SE-MI - Výroba výstroje – ocelová konstrukce NOVUM Servis - Výroba ocelových stropnic VŠB TU Ostrava - Pavilon zkušebnictví FAST - SO 02 dodávka a montáž OK Rekonstrukce DK AKORD - Ostrava Zábřeh - zpevnění nosných pilířů Kladení VN kabelu v jámě Jeremenko Rekonstrukce obj. Zalužanského 1189, Ostrava-Zábřeh, AGEL - elektroinstalace Rekonstrukce DK AKORD - Ostrava Zábřeh - elektroinstalace Rekonstrukce a přístavba hotelu FREUD - elektroinstalace VŠB - TUO - FAST - zkušebna stavebních hmot - dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace a provedení přípojky NN DAV, a.s. - Provozně-skladovací hala s rampou Lakum - elektroinstalace NsP Havířov, Rekonstrukce infekčního pavilonu - elektroinstalace
9
Dlouhodobá personální strategie Dlouhodobá personální strategie společnosti VOKD, a. s. je realizována v těchto krocích: 1. Podpora dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců Zaměstnancům na všech stupních řízení umožňujeme zvyšování či prohlubování jejich kvalifikace. Vzdělávání je realizováno prostřednictvím ověřených školících zařízení tak, aby přesně vyhovělo požadavkům naší společnosti. Mnoha zaměstnancům umožňujeme studium při zaměstání, čímž rozšiřujeme počty kvalifikovaných zaměstnanců z vlastních řad. Rozvíjíme další manažerské dovednosti středního stupně řízení Rozvíjíme odborné dovednosti manažerů pozemních, podzemních a důlních staveb Podporujeme jazykové vzdělávání manažerů 2. Spolupráce se středními a vysokými školami Nadále pokračujeme ve spolupráci se SŠTaS v Karviné, kde se jednak podílíme na tvorbě učebních materiálů a osnov vybraných důlních oborů této školy, a zároveň umožňujeme učňům absolvovat praktickou výuku na našich pracovištích. Rovněž s VŠB-TU, faktultou stavební, probíhá spolupráce na úrovní prezentací a přednášek o činnosti VOKD, dále umožňujeme studentům vybraných oborů uzavření stipendijní smlouvy a možnost získání praktických zkušeností přímo na našich pracovištích. Podporujeme studenty při řešení dílčích technických problémů zadáním na vypracování diplomových prací 3. Zapojení se do činností Moravskoslezské hospodářské komory a Knowledge Management Cluster, o.s.
K datu 31. 12. 2013 bylo u společnosti zaměstnáno: THZ
D
Důlní a podzemní stavby
57
251
Pozemní stavby
41
52
Správa společnosti
44
15
142
318
CELKEM
460
15 52
44 57
251
41 10
Certifikáty Integrovaný manažerský systém (IMS) Systémy řízení, které byly u VOKD, a.s. postupně zavedeny, jsou od roku 2005 sjednoceny a sloučeny do integrovaného systému řízení, jenž zahrnuje
systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 a Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1221/2009 - EMAS systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle programu Bezpečný podnik
V roce 2013 byl proveden recertifikační audit integrovaného systému, který potvrdil, že VOKD, a.s. má vytvořený, dokumentovaný a uplatňovaný systém v souladu s požadavky systémových norem.
Systém managementu kvality Hlavním posláním systému managementu kvality je realizace výrobků a služeb v požadované kvalitě, plnění přání a požadavků našich zákazníků a zabezpečení jejich spokojenosti. Toho je dosahováno vysokou profesionalitou, odbornou úrovní zaměstnanců a seriózností při jednání se zákazníky.
Ochrana životního prostředí VOKD, a.s. uplatňuje princip trvale udržitelného rozvoje. Šetrný přístup k přírodním hodnotám je jednou ze základních priorit VOKD, a.s. Řízení ochrany životního prostředí je ve VOKD, a.s. realizováno systémem environmentálního managementu (EMS). Systém je zavedený, udržovaný a trvale rozvíjený podle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005 a Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1221/2009 - EMAS. Cílem zavedení EMS bylo omezit dopady na životní prostředí při provádění jednotlivých činností, udržet zdravé prostředí a předcházet vzniku možného ohrožení životního prostředí. Dopady našich činností na životní prostředí jsou trvale monitorované a přezkoumávané s důrazem na plnění požadavků platné legislativy a požadavků zákazníka.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle programu Bezpečný podnik komplexně řeší oblast zajišťování bezpečnosti a ochrany při práci na povrchových pracovištích. Zavedení tohoto systému přispělo ke zvýšení důrazu na prevenci v oblasti bezpečnosti a předcházení vzniku mimořádných událostí. Prioritou je identifikace a potlačování rizik nebo jejich omezování na přijatelnou úroveň. Systém Bezpečný podnik je v souladu s OHSAS 18001. Uplatňování pravidel integrovaného manažerského systému VOKD, a.s. pravidelně prověřují nezávislé certifikační orgány - TZÚS Praha, s.p., QUALIFORM, a.s. a Státní úřad inspekce práce.
11
12
HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2013 MEZIROČNÍ VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ 2009
2010
2011
2012
2013
tis. Kč
1 537 614
1 106 427
1 295 280
1 512 830
1 081 888
Stavební výroba důl
tis. Kč
596 828
492 040
628 400
620 618
327 936
Stavební výroba povrch
tis. Kč
883 303
560 792
607 422
861 142
736 772
Ostatní základní výnosy
tis. Kč
57 483
53 595
59 458
31 070
17 180
Zaměstnanost
osob
628
607
614
590
528
Kč/zam/měs
51 241
49 422
53 663
60 018
43 092
VÝKONY CELKEM z toho:
Produktivita práce z PH
MAJETKOVÉ ÚČASTI K 31. 12. 2013 vlastnický podíl ve společnosti Zelené terasy, a.s., Velká 2984/23, Ostrava-Moravská
100% Ostrava, IČ 27836185. 100%
vlastnický podíl ve společnosti TAMOGA, s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26792826. vlastnický podíl ve společnosti Slezský kámen a.s., Josefa Hory 679, Jeseník,
90,50% IČ 45192154.
vlastnický podíl ve společnosti Bílý kříž, s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava-Moravská
80% Ostrava, IČ 26837323.
vlastnický podíl ve společnosti HOTEL Adamantino, a.s., Luhačovice, Pozlovice 337, IČ
68,05% 26226481.
vlastnický podíl ve společnosti VOKD Development, a.s., Velká 2984/23, Ostrava-
67% Moravská Ostrava, IČ 26841274.
vlastnický podíl ve společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s., Velká 2984/23,
60,04% Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 28460111. 51%
vlastnický podíl ve společnosti CCG IT SERVICES s.r.o., Velká 2984/23, OstravaMoravská Ostrava, IČ 28602099.
20%
vlastnický podíl ve společnosti TRADE HAMMER s.r.o., 28. října 205/45, OstravaMoravská Ostrava, IČ 25857495. členský vklad ve společnosti ve společnosti UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo
11,49% „ v likvidaci“, Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25053892.
13
Vybrané hodnoty z rozvahy k 31. prosinci 2013 v tis. Kč Běžné účetní období
Minulé účetní období
AKTIVA CELKEM
554 400
1 124 857
B
Dlouhodobý majetek
158 353
501 000
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
576
4 264
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
88 955
127 338
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
68 822
369 398
B.III.1.
z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách
54 053
343 939
C
Oběžná aktiva
372 401
600 360
C.I.
Zásoby
5 022
4 337
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
109 398
55 947
C.III.
Krátkodobé pohledávky
236 612
505 127
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
21 369
34 949
D
Časové rozlišení
23 646
23 497
554 400
1 124 857
-167 269
314 544
320 000
320 000
PASIVA CELKEM A
Vlastní kapitál
A.I.
Základní kapitál
A.II.
Kapitálové fondy
-
-
A.III.
Fondy ze zisku
14 924
14 240
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
- 29 406
-33 376
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
- 472 787
13 680
B
Cizí zdroje
703 718
799 178
B.I.
Rezervy
115 448
86 400
B.II.
Dlouhodobé závazky
99 928
97 180
B.III.
Krátkodobé závazky
442 719
506 070
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
45 623
109 528
B.IV.1.
z toho: bankovní úvěry dlouhodobé
-
-
C.I.
Časové rozlišení
17 951
11 135
14
Vybrané hodnoty z výkazu zisku a ztráty a cash flow k 31. prosinci 2013 v tis. Kč Běžné účetní období
Minulé účetní období
1 083 561
1 529 558
1 081 174
1 528 944
-1 463
-10 819
3 850
11 433
810 528
1 104 627
273 033
424 931
305 090
351 821
15 862
22 041
G
Osobní náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Změna stavu rezerv a opravných položek
104 401
20 162
III+IV+V
Jiné provozní výnosy
125 555
48 447
D+F+H+I
Jiné provozní náklady
132 775
71 600
Provozní výsledek hospodaření Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
-159 540
7 754
+334 968
+4
I+II
II.2. II.3. A+B + C E
M
Tržby za prodej zboží a výkony z toho: tržby za prodej zboží a vlastních výrobků a služeb změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby aktivace Náklady vynaložené na prodané zboží a výkonová spotřeba Přidaná hodnota
VI+VII+VIII+ IX+X+XI+XII J+K+L+N+O+ P
Jiné finanční výnosy
5 615
20 272
Jiné finanční náklady
11 591
11 919
Finanční výsledek hospodaření
-340 944
8 349
Q
Daň z příjmů za běžnou činnost
-27 697
2 423
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
-472 787
13 680
XIII.
Mimořádné výnosy
-
-
R+S
Mimořádné náklady
-
-
Mimořádný výsledek hospodaření
-
-
Výsledek hospodaření za účetní období
- 472 787
13 680
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
35 734
40 985
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
-6 828
-50 612
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
-42 486
21 765
Pohledávky po lhůtě splatnosti
110 256
44 554
Závazky po lhůtě splatnosti
255 342
109 863
58 930
87 256
Majetek (účetní zůstatková hodnota) zatížen zástavním právem
Úplné údaje účetní závěrky jsou k nahlédnutí v místě uložení výroční zprávy: VOKD, a.s., Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
15
16
17
18
