Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 5/2014./IV.9./ önkormányzati rendelete Önkormányzat Vasasszonyfa 2013 .évi költségvetés teljesítéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013.évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotta: 1.§. /1/ A képviselőtestület a 2013. évi bevételi teljesítést a következők szerint állapítja meg: Eredeti bevételi előirányzat: Módosított bevételi előirányzat: Bevételi teljesítés:
21.090 eFt 26.869 eFt 26.869 eFt.
/2/ A bevételi teljesítéseket, forrásonként az 1.számú melléklet tartalmazza. /3/ A bevételek részletezését az 3, 8., 9., 10. melléklet, az állami támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza. 2.§. /1/ A Képviselőtestület a 2013. évi kiadási teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Eredeti kiadási előirányzat: Módosított kiadási előirányzat: Teljesített kiadás:
21.090 eFt 26.869 eFt 20.962 eFt.
/2/ A kiadási teljesítés részletezését a 2., 3., 4., 5., 6., 7. számú melléklet tartalmazza. 3.§. /1/ A Képviselőtestület a beruházás-felújítást nem hajtott végre, tartalékot nem képzett. /2/ Az önkormányzat a 2013.évi mérleget a 12. mellékletben határozza meg. 4.§. /1/ A Képviselőtestület Önkormányzat Vasasszonyfa 2013.évi vagyonmérleg adatainak főösszegét az alábbiak szerint határozza meg (13., 14.számú melléklet): Eszközök: Források:
284.787 eFt 284.787 eFt.
Önkormányzat Vasasszonyfa
1. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez
Bevételek
Bevételek összesen közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről működési célú támogatás államháztartáson kívülről a működési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
Önkormányzati módosított előirányzatok
Önkormányzati előirányzatok
16 250
541
390
901 473
1106
593
3875
4945
620
635
13088
15641
19329
23771
-1400
3098
1400
1495
20729
25266
24
2
361
156 1447
361
1603
0
-1603
361
1603
21090
26869
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)
Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN Függő bevétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Önkormányzat Vasasszonyfa
2. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez
Kiadások
Önkormányzati előirányzatok
Kiadások összesn személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások
és
szociális
· - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások · - a működési célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás Nem irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN Függő kiadás
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
Önkormányzati módosított előirányzatok
7114
13410
2023
1823
5482
5355
1604
1444
968
1219
350
225
286
4506
4500 337
20729
26869
361
361
361
21090
26869
Önkormányzat Vasasszonyfa
3. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek, kiadások
megnevezés
Eredeti előirányzat
Önkormányzati módosított előirányzatok
Eredeti előirányzat
Önkormányzati módosított előirányzatok
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével, a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – tőkeösszegének törlesztése, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása a pénzügyi lízing lízingbevevői lízingszerződésben kikötött törlesztésére teljesített kiadások,
félként a tőkerész
Finanszírozási kiadások összesen:
megnevezés a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével, a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása, finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,
1400
1495
1400
1495
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
Finanszírozási bevételek összesen:
Önkormányzat Vasasszonyfa
4. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez
Támogatás értékű kiadások
megnevezés
Eredeti előirányzat
Önkormányzati módosított előirányzatok
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak
4506
4837
286
Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
Támogatásértékű működési kiadások
megnevezés Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
4942
Eredeti előirányzat
4837
Önkormányzati módosított előirányzatok
Önkormányzat Vasasszonyfa
5. melléklet az 5/2014.(IV9.) önkormányzati rendelethez
Átadott pénzeszköz
megnevezés Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének
Eredeti előirányzat
Önkormányzati módosított előirányzatok
350
225
350
225
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
megnevezés Felhalmozási célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének
Eredeti előirányzat
361
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
361
Önkormányzati módosított előirányzatok
Önkormányzat Vasasszonyfa
6. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez
Szociális ellátások
megnevezés Átmeneti segély Temetési segély Egyéb eseti segély Közgyógyellátás Aktívkorúak ellátása Ápolási díj Lakásenntartási támogatás Rendszeres szociális egély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Helyi megáll. pénzben ny. rendk. gyermkv. tám.
Eredeti előirányzat 105 40 270 26 527
Önkormányzati módosított előirányzatok 200 20 25 94 579 68 116 21 70 26
Önkormányzat Vasasszonyfa
7. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez
Intézmény finanszírozás
megnevezés
önállóan működő
Polgármesteri Hivatal/Közös önk. Hivatal
önállóan működő
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás Nem irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás
4500
0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás Állami támogatás (kötelező feladatra) Saját forrásból (kötelező feladatra Saját forrásból (önként vállalt feladatra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Állami támogatás (kötelező feladatra) Saját forrásból (kötelező feladatra Saját forrásból (önként vállalt feladatra
Bevétel (forrás) összesen:
önállóan működő
0
Polgármesteri Hivatal/Közös önk. Hivatal
önállóan működő
0
4500
0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
4500 337
Kiadás összesen:
megnevezés
Egyéb önállóan működő és gazdálkodó
337
Egyéb önállóan működő és gazdálkodó
337
4837
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
4500
337
4837
4500
337
4837
0
0
0
0
0
0
0
4500
337
4837
Önkormányzat Vasasszonyfa
8.melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez
Támogatásértékű átvett pénzeszköz
megnevezés Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól
Eredeti előirányzat
Önkormányzati módosított előirányzatok
901
1106 390
593
1496
1494
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Támogatásértékű működési bevételek
megnevezés Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Eredeti előirányzat
Önkormányzati módosított előirányzatok
Önkormányzat Vasasszonyfa
9. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez
Átvett pénzeszköz
megnevezés
Eredeti előirányzat
Önkormányzati módosított előirányzatok
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből
248
225
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
megnevezés Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből
473
Eredeti előirányzat
Önkormányzati módosított előirányzatok
156
361
1447
361
1603
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
Önkormányzat Vasasszonyfa
10. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez
Helyi adók
megnevezés Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Talajterhelési díj
Helyi adók összesen:
megnevezés
Eredeti előirányzat
Önkormányzati módosított előirányzatok 5
1200
1184
2675
3753
3
3875
Eredeti előirányzat
Illetékek Pótlékok, bírságok
4945
Önkormányzati módosított előirányzatok
Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
620
24 635
Átengedett központi adók
620
635
Önkormányzat Vasasszonyfa
Állami finanszírozás
11. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez
megnevezés
Eredeti előirányzat 5104 1681 1013 100 259 -955 3000
hivatal működésének támogatása zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása közvilágítás fenntartásának támogatása köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása közutak fenntartásának támogatása beszámítási összeg egyéb önkormányzati feladatok támogatása egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése hozzájárulás, természetbeni és pénzbeli szociális ellátáshoz egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása központosított előirányzatok szerkezetátalakítási tartalék egyéb működési célú központi támogatás
456 1997 433
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen
központi költségvetésből származó költségvetési támogatásokösszesen:
egyéb
felhalmozási
Önkormányzati módosított előirányzatok
10206
703 457 1997 424 30 1157 667
13088
15641
0
0
célú
12. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat Vasasszonyfa 2013. évi mérlege
Sorsz.
Megnevezés
Bevételek I. Működési Bevételek II. Támogatások és támogatásértékű bevételek III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, V. értékpapírok érékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Fejlesztési hitel Hiány (hitel) VII. Pénzmaradvány VIII. Átfutó bevétel Bevételek mindösszesen Kiadások I. Működési Kiadások II. Felhalmozási Kiadások III. Nyújtott kölcsönök Tartalékok Általános tartalék IV. Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. Hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés + kamat (felhalmozási) VI. Átfutó kiadás Kiadások mindösszesen
2013. évi előirányzat ( ezer Ft)
2013. évi módosított előirányzat ( ezer Ft)
19 310
23 771
23 762
361
1 603
1 603
1 400
1 495
21 071
26 869
1 495 9 26 869
20 710 361
26 869
20 358
26 869
604 20 962
21 071
2013. évi teljesítés ( ezer Ft)
13. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez
Vasasszonyfa község Önkormányzata egyszerűsített mérlege 2013. évi
Ezer Ft-ban
Előző Tárgy év év 276649 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 292707 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 269047 261052 III. Befektetett pénzügyi eszközök 11267 1840 IV. Üzemelt.kezelésre átadott e. 12393 13757 ESZKÖZÖK
B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. Eszközök összesen
1729 234 1408 294436
FORRÁSOK
D.SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások E.TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalék 8138 II.Vállalkozási tartalék F. KÖTELEZETTS. 1627 I.Hosszú lejáratú köt. II. Rövid lejáratú kötel. 5820 III. Egyéb passzív p. e.
284787 Források összesen
Előző Tárgy év év 292481 278051 296006 296006 -3525 -17955 1495 6502 1495 6502
460
234
460
234
294436
284787
14. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás eFt-ban Önkormányzat Vasasszonyfa
Eszközök
Bruttó érték
Értékcsökkenés
Nettó érték
0
0
0
341 198
80 659
260 539
5 093
4 993
100
Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlanok Gépek, Berendezések és Járművek Beruházások, felújítások Üzemeltetésre átadott eszközök Tárgyi eszközök összesen
Összesen
0 0 23 840
10 083
13 757
370 131
95 735
274 396
370 131
95 735
274 396
Nullára leírt eszközök Eszközök
Bruttó érték
Értékcsökkenés
Nettó érték
Vagyoni értékű jogok
2131
2131
0
2 131
2 131
0
15
15
0
4 415
4 415
0
6 200
6 200
0
598
598
0
11 228
11 228
0
13 359
13 359
0
Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlanok Gépek, Berendezések és Felszerelések Járművek Beruházások, felújítások Üzemeltetésre átadott eszközök Tárgyi eszközök összesen
Összesen
Önkormányzat Vasasszonyfa
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.12.31
ESZKÖZÖK
Sorszám
Adatok: ezer forintban! Bruttó y érték
1
2
3
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)
01.
1. Törzsvagyon
02.
(03+06)
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)
03.
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak
04.
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak
05.
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)
06.
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak
07.
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak
08.
2. Forgalomképes immateriális javak
2 130
09.
(10+11)
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak
2 130
10. 11.
2 130
3. Immateriális javakra adott előlegek
12.
4. 0-ig leírt immateriális javak
13.
5. Immateriális javak értékhelyesbítése
14.
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)
15.
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)
16.
341 198
1. Törzsvagyon (18+38)
17.
340 163
18.
263 576
19.
238 800
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók
20.
238 800
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók
21.
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)
352 491
22.
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér
23.
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér
24.
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)
25.
1 336
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek
26.
1 336
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek
27.
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)
28.
9 634
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak
29.
9 634
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak
30.
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák
(32+33)
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 1.1.6. Egyéb ingatlanok
(35+36)
31. 32. 33. 34.
13 806
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok
35.
13 806
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok
36.
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás
37.
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)
38. 39.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei
40.
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei
41.
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)
42.
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.
43.
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.
44.
1.2.3. Távhőellátás (46+47)
45.
. oldal
76 587
Önkormányzat Vasasszonyfa
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.12.31
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás
46.
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás
47.
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)
48.
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei
49.
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei
50.
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)
51.
75 363
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai
52.
75 363
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai
53.
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)
54.
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények
55.
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények
56.
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)
57.
1 224
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert
58.
1 224
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert
59.
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)
60.
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.
61.
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek
62.
1.2.9. Műemlékek (64+65)
63.
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek
64.
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek
65.
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)
66.
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek 1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek
67. 68.
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)
69.
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok
70.
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok
71.
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás
72.
2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. 2.1.2. Épületek (78+79)
73.
1 035
74.
1 035
75.
1 035
76. 77.
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek
78.
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek
79.
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)
80.
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok
81.
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok
82.
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás
83.
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek
84.
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása
85.
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)
86.
1. Törzsvagyon (88+93)
87.
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)
88.
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)
89.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés
90.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés
91.
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.
. oldal
92. 93. 94. 95.
5 093
Önkormányzat Vasasszonyfa
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.12.31
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás 2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)
96. 97. 98.
5 093
99.
5 093
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés
100.
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés
101.
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása
102.
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya
103.
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek
104.
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása
105.
II/2. Járművek (107+118+123+124)
106.
1. Törzsvagyon (108+113)
107.
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)
6 200
108.
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)
109.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek
110.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek
111.
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)
112. 113.
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)
114.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek
115.
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek
116.
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása
117. 118.
2. Forgalomképes járművek (119+122) 2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)
119.
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek
120.
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek
121.
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása
122.
3. Járművek beruházására adott előlegek
123.
4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása
124.
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)
125.
1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)
126.
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)
127.
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok
128.
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok
129.
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása
130.
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek
131.
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása
132.
III. Befektetett pénzügyi eszközök
133.
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)
134.
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)
135.
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés
136.
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés
137.
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+…+142)
138.
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
139.
3.2. Tartósan adott kölcsön
140.
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek
141.
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések
142.
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
143.
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.
144.
23 840
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)
145.
23 840
. oldal
Önkormányzat Vasasszonyfa
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.12.31 146.
23 840
147.
23 840
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény
148.
23 840
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény
149.
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)
150.
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény
151.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény
152.
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)
153. 154. 155. 156. 157.
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.
158.
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.
159.
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)
160. 161.
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek
162.
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek
163.
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)
164.
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)
165.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény
166.
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény
167.
2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés
168. 169. 170.
2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)
171.
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek
172.
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek
173.
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)
174.
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok
175.
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok
176.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)
. oldal
177.
378 461
Önkormányzat Vasasszonyfa
Megnevezés 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékû jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (01+.+06) 1. Ingatlanok és vagyoni értékû jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Jármûvek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Vagyonkimutatás 2013.12.31
Sor Db Forg.képtelen Korl.fkép. Forg.képes Nem besorolt Összesen 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2130 0 2130 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 2130 0 2130 8 231 263576 76587 1035 0 341198 9 21 0 0 5093 0 5093 10 1 0 0 6200 0 6200 11 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 16 253 263576 76587 12328 0 352491 17 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 24 2 23840 0 0 0 23840 25 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 29 2 23840 0 0 0 23840 30 256
287416
76587
14458
0
378461
15. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat Vasasszonyfa 2013. évi pénzmaradvány elszámolása
ezer Ft-ban 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege 2. Pénztár, betétkönyv záróegyenlege 3. Záró pénzkészlet 4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 5. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege 6. Passzív átfutó elszámolások záró egyenlege 7. Aktív függő elszámolások záró egyenlege 8. Passzív függő elszámolások záró egyenlege 9. egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen 10. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 11. költségvetési kiutalás 12. Pénzmaradványt terhelő elvonások 13. Módosított pénzmaradvány Ebből fejlesztési célú
Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek:
Szabad pénzmaradvány: 6.502 eFt
5756 64 5820
691 9 682 6502
6502
Önkormányzat Vasasszonyfa
15. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez
Pénzforgalom egyeztetése
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)
1 369 0 39 0 1 408 25 374 20 962 5 756 0 64 0 5 820