Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady
NÁKLADY
Příloha č. 2
Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace
v tis. Kč
Hlavní Skutečnost SÚ
AÚ 20131)
20142)
činnost
Doplňková činnost
Upravený % plnění rozpočet - plán upraveného hospodaření rozpočtu - plánu 20143) hospodaření 4)
Skutečnost
20131)
Upravený % plnění rozpočet - plán upraveného hospodaření rozpočtu - plánu 20143) hospodaření 4)
20142)
Náklady v tis.Kč Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Potraviny - knedle, cizí strávníci Materiál ke kávovaru Materiál k automatu na nápoje Ostatní materiál Čistící, desinfekční a úklid,prostř. Nádobí, kuchyňské do 800 Kč Kancelářské potřeby Knihy, noviny a časopisy Materiál klienti (ošacení, obuv) do 18ti let Propagační materiál Prádlo Materiál na úklid, hygienu, drogerie ze skladu Materiál na úklid, hygienu, drogerie do spotřeby Nafta Octavie Nafta Mercedes Pohonné látky ostatní (traktor, agregát..) Benzín - ostatní (pila, křovinořez..) Benzín - Fabia Benzín - Ford Focus Materiál na údržbu Materiál na údržbu prádla Materiál pro ergotzerapii, pomůcky - klienti Potraviny Potraviny - stolní voda Materiál ke kávovaru Materiál k nápojovému automatu BONO Zdravotní materiál Posypový materiál DHM do 800 Kč Krmivo pro slepice Materiál do zahrady Materiál ostatní Spotřeba energie Spotřeba elektrické energie Spotřeba elektrické energie Spotřeba plynu Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek Spotřeba tepla
501 200 202 203 244 260 310 320 325 340 345 350 360 361 370 371 372 373 374 375 380 381 390 400 401 402 403 700 920 931 942 943 944 502 200 300 400 503 200
4 440
4 933
4 905
100,6
0 0 0 0 0 0
52 28 2 2 2 18
0 0 0 0 0 0
8 178 20 21 14 58 537 49 54 53 47
17 200 27 38 7 60 534 44 24 66 31 12 5 0 315 4 120 3 157 45 5 6 20 3 54 20 47 44 890
100,0 105,0 55,6 100,0 0,0 108,3 99,6 111,4 100,0 100,0 112,9 100,0 160,0
228 2 59 2 925 28 3 3 15 5 49 11 44 29 1 048
17 210 15 38 0 65 532 49 24 66 35 12 8 1 380 2 153 3 150 22 0 0 15 0 64 13 46 16 991
120,6 50,0 127,5 99,8 48,9 0,0 0,0 75,0 0,0 118,5 65,0 97,9 36,4 111,3
0
3 3
0
978 70 2 266
909 82 1 993
805 85 2 158
112,9 96,5 92,4
0
7 4
0
Hlavní Skutečnost SÚ
Spotřeba vody Spotřeba vody Spotřeba tepla Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace DM vlastní výroby Aktivace DM vlastní výroby Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Výrobky z dílen Služby Opravy a udržování Opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení Opravy budov Opravy budov - Tomešova Opravy a údržba dopravních prostředků Opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení Údržba zahrady, areálu Údržba zahrady, areálu - Tomešova Revize a kontroly Oprava po zatečení v HB - bazén Oprava provozních prostor VI.odd.-účel.dotace JMK Oprava závěs.zařízení - kazety - účel.dotace JMK Oprava koupelen - účel.dotace JMK Oprava podlah - účel.dotace JMK Oprava okapů a svodů - účel.dotace JMK Cestovné Cestovné - tuzemsko Cestovné - doprovod Cestovné - zahraniční Náklady na reprezentaci
296 1 970
291 1 702
300 1 858
97,0 91,6
603 604
-7 0 -7
-40 -9 -31
-40 -9 -31
100,0 100,0 100,0
310
-21 -21
20 20
0 0
1 555
3 517
2 953
119,1
224 27 109 383 9 20 253 151 379
533 17 174 1 035 11 10 171
590 17 148 423 11 10 168
90,3 100,0 117,6 244,7 100,0 100,0 101,8
63 23 7 33 2 2 -8 -8 1 533
183 877 312 194 48 15 5 28 7 7 -6 -6 1 573
189 880 320 197 53 19 6 28 6 6 -7 -7 1 704
96,8 99,7 97,5 98,5 90,6 78,9 83,3 100,0 116,7 116,7 85,7 85,7 92,3
29 1 1 1 321 2 104 36 39
29 1 1 1 311 3 148 37 29
25 1 2 2 300 5 154 50 50
116,0 100,0 50,0 50,0 103,7 60,0 96,1 74,0 58,0
504 506
507 508
511 233 331 331 332 333 335 335 341 351 431 433 441 451 461 512 300 400 600 513 516 330
Ostatní služby Likvidace komunálního odpadu Poplatky KB - provozní účet Poplatky KB - účet Investičního fondu Poplatky KB - účet Rezervního fondu Poplatky KB - účet FKSP SW práce Služby svěřencům Služby ostatní (sociální program) Telefon Telefon - platby mobilním operátorům
20142)
201 300 400
300 Aktivace vnitroorganizačních služeb
Doplňková činnost
Upravený % plnění rozpočet - plán upraveného hospodaření rozpočtu - plánu 20143) hospodaření 4)
AÚ 20131)
činnost
518 250 300 301 302 303 310 340 341 400 410
Skutečnost
20131)
Upravený % plnění rozpočet - plán upraveného hospodaření rozpočtu - plánu 20143) hospodaření 4)
20142) 3
0
0
0
0
0
0
0
38 38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1
0
Hlavní Skutečnost SÚ
Internet Poštovné Poplatky za rozhlas a televizi Tiskové a knihařské služby Školení a seminář Revize BOZP Stočné - Tomešova Nájemné Měření emisí, STK Likvidace komunálního odpadu Likvidace nebezpečného odpadu Poradenské a právní služby Ostatní služby DDNM do dolní hranice Deratizace, desinfekce, desinsekce Energetické štítky - NP,HP Osobní náklady Mzdové náklady Hrubé mzdy Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost Ostatní osobní náklady - DPČ Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění (9%) Sociální pojištění (25%) Jiné sociální pojištění Náklady na povinné úrazo.pojištění zaměst. Zákonné sociální náklady Zákon.soc.nákl. - 1% FKSP Lékařské prohlídky Materiál OOPP - na sklad Materiál OOPP -do spotřeby Jiné sociální náklady Daně a polatky Daň silniční Daň silniční Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí - RD Jaroměřice - dědictví Jiné daně a poplatky Mýtné Správní poplatky Soudní poplatky Kolky Ostatní náklady
420 430 440 510 520 530 610 620 740 750 770 800 830 860 870 871
521 301 303 602 524 310 320 525 301 527 301 303 304 404
Doplňková činnost
Upravený % plnění rozpočet - plán upraveného hospodaření rozpočtu - plánu 20143) hospodaření 4)
AÚ 20131)
činnost
20142) 17 18 38 7 104 42 65 13 2 107 246 207 109 8 16 0
18 23 38 116 58 37 66 9 2 83 285 112 102 37 9 18
18 20 38 160 85 46 65 9 2 90 260 150 99 40 13 20
100,0 115,0 100,0 72,5 68,2 80,4 101,5 100,0 100,0 92,2 109,6 74,7 103,0 92,5 69,2 90,0
22 075 21 801 121 153 7 473 1 978 5 495 91 91 283 221 17 27 18
22 214 22 017 58 139 7 546 1 998 5 548 93 93 299 222 14 39 24
22 246 22 077 0 169 7 564 2 002 5 562 93 93 312 222 20 46 24
99,9 99,7
0 0 0 0 8 0 1 7 0
6 6 1 1 11 0 11 0 0
0 0 0 0 14 0 9 0 5
82,2 99,8 99,8 99,7 100,0 100,0 95,8 100,0 70,0 84,8 100,0
Skutečnost
20131)
Upravený % plnění rozpočet - plán upraveného hospodaření rozpočtu - plánu 20143) hospodaření 4)
20142)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
528
531 310 532 320 538 300 600 700 800
78,6 122,2 0,0
Hlavní Skutečnost SÚ
Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Pokuta od ČIŽP Penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Škoda na služ.autu OCTAVIA - havárie Tvorba fondů Ostatní náklady z činnosti Pojištění - povinné ručení - FABIA Pojištění - havarijní - FABIA Pojištění majetku , platební karty Neuznané výkony z kontrly VZP Pojištění majetku - TRB - živelné škody Odpisy, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy staveb Odpisy staveb Odpisy DHM Odpisy samostat.MV a souborů SMV Odpisy trvalé porostty Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku DDHM 800-3000 Kč DDHM 3000-40000Kč
541 542
350
543 544 547 548 549 302 303 305 306 355
551
561
Úroky
562
Skutečnost
20131)
Upravený % plnění rozpočet - plán upraveného hospodaření rozpočtu - plánu 20143) hospodaření 4)
20142)
20 20 0
100,0 100,0
0
0
0
1
20 20 0
0 0
28 28
28 28
100,0 100,0
0
0
0
28
5 2 2 0 0 1
100,0 100,0 100,0
0
0
0
1 26 1
5 2 2 0 0 1
0 0
36 36
0 0
0
0
0
100,0
2 045
2 046
2 105
97,2
201 301 302 303 304
1 673 0 370 2
1 694 0 350 2
1 730 0 373 2
97,9 93,8 100,0
303 304
170 64 106
517 72 445
589 141 448
87,8 51,1 99,3
552 553 554 555 556 557 558
Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly
20142) 1
300 340
Doplňková činnost
Upravený % plnění rozpočet - plán upraveného hospodaření rozpočtu - plánu 20143) hospodaření 4)
AÚ 20131)
činnost
Hlavní Skutečnost SÚ
Kurzové ztráty Kurzové rozdíly Náklady z přecenení reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Ztráta fin.hotos z pokladny - vloupání Daň z příjmů Daň z příjmů Srážková daň z úroků - provozní účet Srážková daň z úroků - účet Investičního fondu Srážková daň z úroků - účet Rezervního fondu Srážková daň z úroků - účet FKSP Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady celkem:
Doplňková činnost
Upravený % plnění rozpočet - plán upraveného hospodaření rozpočtu - plánu 20143) hospodaření 4)
AÚ 20131)
činnost
20142)
Skutečnost
20131)
Upravený % plnění rozpočet - plán upraveného hospodaření rozpočtu - plánu 20143) hospodaření 4)
20142)
300
0 0
0 0
1 1
46 46
4 4
0 0
0
0
0
300
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
301 311 321 331
43 091
45 826
45 599
0
137
0
563 564 569
591
0,0 0,0
595 100,5
Zpracoval dne: 4.2.2015 Jméno: Oldřiška Mášová
Poznámky: Vypracujte, prosím, na základě aktuálního účtového rozvrhu s rozvedením jednolivých položek na syntetických účtech do analytických účtů, které příspěvková organizace používá. Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů. 1) Rok předcházející roku, za který se tato příloha předkládá. 2) Rok, za který se tato příloha předkládá. 3) Pokud organizace provedla změnu rozpočtu - plánu hospodaření, uvede rok, za který se tato příloha předkládá. Pokud žádná změna provedena nebyla, uvede se za daný rok sestavený rozpočet - plán hospodaření. 4)Pokud nebyla povedena žádná změna rozpočtu - plánu hospodaření. Uvede se plnění sestaveného rozpočtu - plánu hospodaření.
