MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

bod č. 3 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: Termín zasedání: Předkládá: Zpracoval(a):

Název:

14. 14. 4. 2016 Bc. Robert Stržínek, starosta Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního; Lenka Stromšíková, referent Odboru finančního; Melanie Orlová, referent Odboru finančního

Finanční transakce

1. Přijetí úvěru na krytí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy Města Valašské Meziříčí (revolvingový úvěr) A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Jedná se o přijetí revolvingového úvěru na krytí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy obce na dobu neurčitou ve výši 20.000.000 Kč. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Dne 5. 1. 2016 byla v Radě města projednána otázka revolvingového úvěru, který mělo Město Valašské Meziříčí v předchozím období od Komerční banky a. s. V souladu se směrnicí IV. 2 Pro zadávání veřejných zakázek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu byla v systému proebiz vyhlášena soutěž na služby „Přijetí úvěru na krytí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy obce na dobu neurčitou“. Po zvážení byla výše úvěrového rámce nastavena na 20.000.000 Kč. Této soutěže se zúčastnily dva bankovní domy, a to Česká spořitelna a. s. a Komerční banka a. s. Na základě výsledků zadávacího řízení byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena ta, která byla předložena Českou spořitelnou a. s. Původní poskytovatel revolvingového úvěru Městu Valašské Meziříčí byla Komerční banka a. s., která poskytovala Městu tento úvěr do výše úvěrového rámce 30.000.000 Kč. Protože k čerpání revolvingového úvěru dochází v posledních letech pouze nahodile (v loňském roce nebyl čerpán vůbec) byla po diskusi na Radě města výše úvěrového rámce snížena na 20.000.000 Kč. Čerpání úvěru je stanoveno od 1. 5. 2016 na dobu neurčitou. Vítězná nabídka byla ve výši sazby 7 D PRIBOR + 0,14 % p. a. ze zůstatku jistiny je pro Město mimořádně výhodná, přičemž 7 D PRIBOR k dnešnímu dni (7. 3. 2016) je ve výši 0,14 % p. a.. To znamená, že pokud Město bude čerpat jeden měsíc 10.000.000 Kč, bude platit za období čerpání sazbu 7 D PRIBOR + 0,14 % p. a., což by při současné sazbě (0,28 % p. a.) znamenalo, že za tento jeden měsíc čerpání zaplatí Město na úrocích 2.334 Kč. Sazba 7 D PRIBOR se za poslední rok prakticky nezměnila. Pokud by Město čerpalo celou výši úvěru po dobu celého roku, byla by cena úroků při současné úrokové sazbě ve výši 56.000 Kč. Cena za rezervaci zdrojů je stanovena ve výši 0,10 % p. a. (čemuž ovšem předcházel požadavek na úpravu této sazby), což znamená, že pokud nebude Město vůbec 1

revolving čerpat, zaplatí Město za celý rok 20.000 Kč. Je také potřeba zdůraznit, že tento úvěrový rámec slouží zejména jako rezerva pro případný výpadek příjmů a pro případ nepředvídaných krizových situací (např. povodně).

A.2 Cíl, dopad Stanovení rámce úvěru pro případ potřeby čerpat výše uvedený úvěr. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Prvně bylo projednáno Radou města dne 5.1.2016. Po provedeném výběru se Rada města dále tímto bodem zabývala na svém jednání dne 15.3.2016 a svým usnesením R 41/10 doporučuje Zastupitelstvu města přijetí revolvingového úvěru ve výši úvěrového rámce 20.000.000 Kč od České spořitelny, a. s. ke schválení dle předloženého návrhu. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Závisí na nutnosti čerpání, nelze je stanovit absolutně. B. Přílohy: Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o úvěru - Česká spořitelna, a. s. C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů přijetí revolvingového úvěru ve výši úvěrového rámce 20.000.000 Kč od České spořitelny, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, za účelem profinancování časového nesouladu mezi výdaji a příjmy na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 5. 2016, dle předloženého návrhu.

2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Předmětem tohoto bodu je veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje za účelem zabezpečení provozu požární stanice Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1347, jejím projednání Radou města dne 5.4.2016 a následném doporučení Zastupitelstvu města ke schválení v souladu s usnesením Zastupitelstva města Valašské Meziříčí ze dne 28. 1. 2016 pod bodem Z 13/08.

2

A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Jedná se o každoročně poskytovanou finanční dotaci na zabezpečení provozu požární stanice Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1347, kdy kromě zásahové činnosti v katastru města provádí na žádost města práce, které nespadají dle § 70 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů mezi záchranné práce – práce s výškovou technikou, doprava a čerpání vody, očista komunikací atd. Tyto činnosti jsou prováděny v rámci výcviku jednotky, odčerpávají z rozpočtu HZS značné finanční prostředky a HZS je nemůže provádět za úplatu. A.2 Cíl, dopad Cílem je splnění zákonné povinnosti v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§ 10a) a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 85, pís. c) schválením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace organizaci Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Rada města se tímto zabývala na svém jednání dne 5.4.2016 a doporučuje Zastupitelstvu města uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace schválit. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Výdaj rozpočtu města na rok 2016 ve výši 300.000 Kč je zahrnut v návrhu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016. B. Přílohy: Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční dotace C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace za účelem zabezpečení provozu požární stanice Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1347 ve výši 300.000 Kč mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387 a organizací Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČ: 70887306, dle předloženého návrhu.

3

3. Snížení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 v příjmové i výdajové části o státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 80.000 Kč A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Jedná se o snížení rozpočtu města na rok 2016 na příjmové i výdajové straně o finanční částku ve výši 80.000 Kč z důvodu ukončení dohod o výkonu pěstounské péče. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Dle rozhodnutí o poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče dochází ke snížení rozpočtu města pro rok 2016 o částku v celkové výši 80.000 Kč, a to: dle rozhodnutí č.j. 95487/16/ZL snížení o částku ve výši 80.000 Kč Důvodem je ukončení dohod o výkonu pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče je přiznán na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, pro kalendářní rok je přiznaná částka 48.000 Kč na 1 dohodu. Dochází ke snížení rozpočtu města, jak na straně příjmů u neinvestičních transferů přijatých ze státního rozpočtu, tak na straně výdajů u nákupu služeb pro výkon pěstounské péče. A.2 Cíl, dopad Jedná se o úpravu výše dotace dle rozhodnutí o poskytnutí státního příspěvku na výkon státní správy. Příspěvek je sledován pod účelovým znakem 13010. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předpokládaná výše příspěvku na výkon pěstounské péče byla schválena pod bodem Z 13/10, úpravy dle rozhodnutí o poskytnutí příspěvku byly provedeny pod body R40/50, R41/07. Rada města se tímto zabývala na svém jednání dne 5.4.2016 a doporučuje Zastupitelstvu města snížení příspěvku na výkon pěstounské péče schválit. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Dochází ke snížení rozpočtu města o částku ve výši 80.000 Kč, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů pod účelovým znakem 13010. B. Přílohy: Příloha č. 3 - Příspěvek na výkon pěstounské péče C. Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města schvaluje snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na základě rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajské pobočky ve Zlíně č. j. 95487/16/ZL ve výši 80.000 Kč.

4

2. Zastupitelstvo města schvaluje snížení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 o finanční částku ve výši 80.000 Kč, a to následovně:  v příjmové části u dotací na orj. 90, položku 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, pod účelovým znakem 13010, org. 1120000000191,  ve výdajové části na orj. 90, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OSV (v rozpisu výdajů na orj. 90, oddíl (§) 4339, položku 5169, org. 1120000009033 - Pěstounská péče služby, ÚZ 13010).

4. Rozpočtová opatření - přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 u orj. 130 A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Jedná se o přesuny ve výdajové části rozpočtu dle požadavků vedoucí Odboru majetkové správy (OMS) a vedoucího odboru komunálních služeb (OKS) ve výši 6.000.000 Kč na realizaci akce "Zateplení ZŠ Žerotínova". A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Na základě požadavku vedoucí OMS Mgr. Aleny Schattke a vedoucího OKS Mgr. Chajdrny předkládám návrh přesunu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 ve výši 6.000.000 Kč, a to z investičních výdajů, položky rozpočtu "OMS - revitalizace Tolstého 1138" do investičních výdajů OKS, na položku rozpočtu "Zateplení ZŠ Žerotínova". Realizace akce "Zateplení ZŠ Žerotínova" byla schválena na jednání Zastupitelstva města dne 28. 1. 2016 pod bodem Z 13/10, byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 9.800.000 Kč. Celkové náklady na zateplení jsou 15.931.246 Kč (viz níže rozpočet akce). Požadované finančí prostředky budou přesunuty z položky určené na revitalizaci bytového domu na ul. Tolstého 1138, která nebude realizována v roce 2016. Rozpočet zateplení z vlastních zdrojů včetně DPH (před soutěží): Předběžná cena zateplení bez VZT: 15.645.086 Kč včetně DPH Energetický posudek: 20.000 Kč Koordinátor BOZP: 100.000 Kč Autorský dozor: 50.000 Kč Výběrové řízení na dodavatele stavby: 60.500 Kč Dopracování projektové dokumentace: 55.660 Kč Náklady celkem včetně DPH: 15.931.246 Kč

5

Město Valašské Meziříčí nepředpokládá na realizaci akce s čerpáním dotace z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020. Usnesení RM, ze dne 15. 3. 2016, R 41/34. A.2 Cíl, dopad Cílem je provedení přesunu finančních prostředků v rozpočtu města dle výše uvedené potřeby. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Na jednání Rady města dne 15. 3. 2016 bod R 41/34 byla projednána možnost podání o žádosti dotaci z Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020 a uloženo OKS pokračovat v projektové přípravě bez VZT (vzduchotechniky). Rada města se tímto zabývala na svém jednání dne 5.4.2016 a doporučuje Zastupitelstvu města rozpočtové opatření na akci "Zateplení ZŠ Žerotínova" schválit. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Nedochází ke zvyšování rozpočtu města, jedná se o rozpočtové přesuny. B. Přílohy: Příloha č. 4 - Žádost o přesun finančních prostředků - OKS, OMS C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 ve výši 6.000.000 Kč z orj. 130, oddílu (§) 3612 - Výdaje na bytové hospodářství u investičních výdajů OMS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 130, oddílu (§) 3612, položky 6121, org. 6050000007348 - OMS - revitalizace Tolstého 1138) na orj. 130, oddíl (§) 3113 Výdaje na základní školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddíl (§) 3113, položku 6121, org. 6020000006353 - OŠKS - Zateplení ZŠ Žerotínova).

Bc. Robert Stržínek starosta

6