MĚSTO HRANICE
MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014
Bod programu:
20
Předkládá:
Ing. Radka Ondriášová
Okruh zpracovatelů:
Odbor finanční; Odbor správy majetku; Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy; Ondriášová Radka, starostka Ing.Radka Ondriášová Bc.Alena Macháčková Ing. Vladimír Zemek
Zpracoval:
Název bodu:
Rozhodnutí o pokračování v projektu Výstavba a kanalizace Hranice
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. rozhodlo (varianty) a. o pokračování projektu „Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice“ v plném rozsahu včetně podání žádosti o změnu závazných parametrů projektu spolufinancovaného z Operačního programu životní prostředí b. o pokračování projektu „Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice“ v místní části Velká včetně podání žádosti o změnu závazných parametrů projektu spolufinancovaného z Operačního programu životní prostředí c. ukončení prací na projektu „Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice“ 2. schvaluje předfinancování akce formou úvěru v maximální výši 63 mil. Kč 3. pověřuje starostku města jednáním se Státním fondem životního prostředí o změně projektu „Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice“ dle varianty ….. 4. ukládá starostce města průběžně informovat zastupitelstvo města o změnách v projektu „Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice“ T: 03. 04. 2014
O:
Ing. V. Zemek, Ing. R. Ondriášová
2
Důvodová zpráva: Město Hranice dlouhodobě připravuje projekt výstavby a rekonstrukce kanalizace v Hranicích, v lokalitách Pod Hůrkou, Pod Křivým a místní části Velká. V roce 2013 byla podána žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí na projekt výstavby kanalizace v Hranicích, který zahrnuje rekonstrukci jednotné kanalizace a výstavba splaškové kanalizace v místní části Velká, výstavbu splaškové kanalizace v Hranicích v lokalitě Pod Hůrkou. Této žádosti bylo vyhověno Pozn. Lokalita Pod Křivým nebyla do projektu zahrnuta z důvodu vysoké nákladovosti a tedy nízkého ekonomického hodnocení. Jednou z podmínek dotace jsou totiž maximální náklady na 1 ekvivalentního obyvatele ve výši 100 000,-Kč s DPH. Náklady projektu: Celkové náklady projektu včetně projektové dokumentace, autorského a stavebního dozoru apod. činí 81 010 771,-Kč, z toho 40 696 931,-Kč jsou předpokládané náklady části rekonstrukce kanalizace ve Velké, 24 419 572,-Kč výstavba kanalizace Pod Hůrkou, příslib dotace je ve výši 45 699 236,-Kč. Závazné parametry: Součástí žádosti o dotaci byl i návrh tzv. závazných parametrů. Tyto závazné parametry byly stanoveny na základě projektových dokumentací, které byly zpracovány pro místní část Velká dle existujících nemovitostí v počtu 454 ekvivalentních obyvatel (EO) a pro lokalitu Pod Hůrkou v rozsahu plánované zástavby (podle územního plánu sídelního útvaru Hranic) v počtu 315 ekvivalentních obyvatel. Rekapitulace Výstavba nové kanalizace 4,53km Rekonstrukce kanalizace 3,7 km EO: 769 (z toho 315 Hůrka, 454 Velká) Na ČOV Hranice bude možno odstranit navíc 30,81 t/rok CHSKCr, 14,59 t/rok NL V období listopad – prosinec 2013 provedlo město dotazníkového šetření týkající se zájmu o připojení obyvatel v lokalitě Pod Hůrkou. Na základě tohoto šetření bylo zjištěno, že v lokalitě Pod Hůrkou se napojí reálně max. 50 EO. Což je v zásadním rozporu s předpokládaným počtem 315 EO připojení stanoveným na základě zpracované projektové dokumentace a uvedeným v žádosti o dotace. Pro lokalitu Velká bylo Státním fondem životního prostředí (SFŽP), jako administrátorem operačního programu, písemně potvrzeno, že do v žádosti stanoveného počtu 454 EO můžeme počítat i EO z rekonstruované části (jako nově napojené obyvatele). Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že město není schopno v tomto okamžiku zajistit naplnění závazného parametru 769 EO. Rovněž závazný parametr délky nově budované kanalizace (4530m pro lokalitu Velká a Pod Hůrkou) nebude město schopno naplnit, v současné době jsou reálně uznatelné délky nové kanalizace namísto původních 2 560 m jen cca 1 427m (56%). Stávající stav: V současné době probíhá výběrové řízení pro obě lokality. Předpokládaná hodnota zakázky cca 63 mil Kč bez DPH vychází z realizace všech tří kanalizací (rekonstrukce jednotné kanalizace ve Velké, výstavby splaškové kanalizace ve Velké a výstavby splaškové kanalizace Pod Hůrkou). Z výše předpokládané hodnoty zakázky se odvíjí požadované kvalifikační předpoklady (reference). Hodnota požadovaných referenčních staveb nesmí být větší než 50% předpokládané hodnoty soutěžené zakázky. V zadávací dokumentaci veřejné zakázky jsou požadovány reference ve výši min.25 mil.Kč, v případě změny rozsahu zadání (zmenšení předpokládaného rozsahu zakázky) je povinností zadavatele, tj.města, zrušit
3
stávající zadávací řízení a vyhlásit nové. Harmonogram Ukončení výběrového řízení a podpis smlouvy o dílo Zahájení stavebních prací v místní části Velká Zahájení stavebních prací Pod Hůrkou Příp. rozhodnutí o změně projektu ze strany SFŽP
květen 2014 červen 2014 srpen 2014 max.prosinec 2014
Přínosy projektu: výstavba části technické infrastruktury v lokalitě určené dle územního plánu na výstavbu rodinných domu a tím i podpora výstavby rodinných domů, zatraktivnění pozemků zasíťováním lokality Pod Hůrkou – předpoklad rozhýbání se trhu s pozemky a ta to navazující výstavba, zlepšení životního prostředí - využití kapacity rekonstruované čistírny odpadních vod napojením dalších obyvatel města na tuto čistírnu, řešení problému odkanalizování Velké – v současné době není stávající kanalizace provozována důvodu vysokého nařeďování splašků balastními vodami, využití situace na stavebním trhu – možnost realizovat finančně velmi nákladnou investici za daleko výhodnějších podmínek než před cca 5ti lety (dnes jsou ceny u stavebních zakázek soutěženy až pod 50% rozpočtovaných nákladů), veřejná investice – nabídka stavební zakázky na trhu pro firmy, tj. nabídka práce, příslib dotace – snížení finanční náročnosti pro město díky předpokladu spolufinancování s dotací z evropských zdrojů Varianty dalšího postupu: a. pokračování v projektu v plném rozsahu a současně podání žádosti o změnu projektu na SFŽP v závazných parametrech Rizika Varianta předpokládá ukončení výběrového řízení a zahájení realizace v rozsahu, jak je nyní soutěženo s vědomím, že SFŽP nemusí žádosti o změnu projektu vyhovět, příslib dotace zamítne a město tak realizuje akci z vlastních zdrojů. Postup v případě zvolení této varianty: 1. Pokračování ve výběrovém řízení s tím, že akci budeme muset realizovat v plánovaném rozsahu dle probíhajícího výběrového řízení a uzavřením SOD s vědomím, že v případně nepřidělení dotace po podání žádosti o změnu závazných parametrů bude Město hradit realizaci celé kanalizace z vlastního rozpočtu 2. Podat žádost o změnu – změna závazných parametrů za obě lokality takto: celkový počet napojených EO 500 (454 Velká a 46 Hůrka), délka nových kanalizací 3 397m (z toho Velká 1970m a Pod Hůrkou 1 427m), délka rekonstruovaných kanalizací 3 700m. 3. Uzavření SOD i bez vědomí, zda nám Fond žádost o změnu v projektu schválí do poloviny května 2014 a doložení této smlouvy Fondu spolu do 22.5. 2014 b. pokračování v projektu v rozsahu pouze pro místní část Velká a současně podání žádosti o změnu projektu na SFŽP v závazných parametrech Rizika: Tato varianta vyžaduje nutnost zrušení zadávacího řízení na zhotovitele stavby (z důvodu požadovaných referencí), to však znamená časové zdržení projektu a hlavně nesplnění termínu stanoveného v Registračním listu (uzavření SOD a předložení dokladů na SFŽP do 22.5.2014). Je nutno požádat SFŽP o změnu projektu v jeho rozsahu a termínech, SFŽP nemusí žádosti o změnu projektu vyhovět, příslib dotace zamítne a město tak realizuje akci z vlastních zdrojů (viz harmonogram akce).
4
V tomto případě bude kanalizace Pod Hůrkou rozdělena na část, která by mohla být hrazena z dotací (cca 1.427 m) a část, kterou město bude hradit jen ze svého rozpočtu (cca 1.133 m). Tím nedojde ke změně předmětu plnění ani předpokládané hodnotě zakázky. V případě, že proběhne výběrové řízení bez komplikací, bude smlouva o dílo podepsána v květnu 2014, zahájení stavebních prací ve Velké se předpokládá v červnu 2014, tedy v době, kdy nebudeme vědět, zda byla změna dotace schválena, a zda vůbec dotaci získáme. Zda bude naši žádosti o změnu v projektu vyhověno či nikoliv bude Městu oznámeno nejpozději v prosinci 2014. Postup v případě zvolení této varianty: 1. zrušit právě probíhající výběrové řízení a vyhlásit nové pouze pro část Velká 2. podat žádost o změnu termínu pro doložení dokladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podat žádost o změnu na realizaci pouze kanalizace Velká s těmito závaznými parametry: napojení 454 EO, délka nové kanalizace 1 970m, délka rekonstruované kanalizace 3 700m. 3. uzavřít SOD s vybraným uchazečem v novém výběrovém řízení na Velkou, avšak s vědomím, že žádosti o změnu nemusí být vyhověno a akce bude muset být nakonec kryta z vlastních zdrojů Města. c. ukončení projektu, tj.odstoupit od žádosti o dotaci z důvodu nedodržení podmínek dotace, akci nerealizovat, případně jí přepracovat a připravit pro další výzvu Rizika: Město nevyužije příslib dotace, v případě podání nové žádosti nemusí být již úspěšné. Postup financování: Pokud bude rozhodnuto pokračovat v realizaci akce v jakékoliv variantě bude nutné zajistit finanční zdroje pro předfinancování akce. 1. Na předfinancování celé akce si vezme Město úvěr, splatný k 31.12.2015, v maximální výši 63 mil. Kč (rozpočtové náklady bez DPH uvedené v zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby). 2. Pokud dostaneme dotaci, část úvěru splatíme z peněz, které dostaneme z dotace v roce 2015. 3. Zbytek buď doplatíme z vlastních zdrojů, které budeme mít k dispozici v roce 2015, nebo zůstatek nesplaceného úvěru překlopíme na dlouhodobý úvěr (8-10 let). Náklady projektu Dotace z projektu Ostatní dotace Zbývá k úhradě
63 mil. Kč 33 mil. Kč 12 mil. Kč
předfinancováno úvěrem v roce 2014 zaplacena část úvěru ve 2015 zaplacena část úvěru ve 2015 doplatek 2015 nebo dlouhodobý úvěr
ve výši 63 mil.Kč - 33 mil. Kč - 12 mil. Kč 18 mil. Kč
Financování projektu bude upraveno v návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva města o dalším postupu a reálné výše nákladů projektu, které budou známy z výběrového řízení.
Připomínkové řízení Materiál byl projednán (kým)
Dne
Ing. Vladimír Zemek
10. 2. 2014
Bez připomínek
Ing. Radka Ondriášová
11. 2. 2014
Připomínky zapracovány
Přílohy:
5
Výsledek
Bez příloh
6
