LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 30 November 2016 (dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif
30-Nov-16
208,730 2,021,708 62,218 -
5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
359,358 1,085,605 86,807
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
-
8. Tagihan akseptasi
151,022
9. Kredit yang diberikan a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan
16,417,117 449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki b. Kredit yang diberikan c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(188,284) (45,262) 1,874,536 (37,057) 520,243 (164,355)
15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai
-
b. Aset yang diambil alih
-
c. Rekening tunda
-
d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-
-
17. Sewa pembiayaan
-
18. Aset pajak tangguhan 19. Aset Lainnya TOTAL ASET
1,422,830
23,775,665
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 30 November 2016 (dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
30-Nov-16
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro
1,564,922
2. Tabungan
2,151,055
3. Simpanan berjangka 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6 Pinjaman dari bank lain 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan
11,668,513 1,082,431 109,932 101,114 1,029,674 15,850
13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas Lainnya
80,515 1,297,606
16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS
19,101,612
EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar
1,500,000
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
(978,866) (13,897)
18. Tambahan modal disetor a. Agio
1,781,137
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
-
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam ii. Kerugianb -/-445 i. Keuntungan440 kelompok tersedia untuk dijual
8,361
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
-
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
-
ii. Faktor Pengurang h. Lainnya -/-454
i. Faktor Penambah453
20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya
213,921
23. Cadangan a. Cadangan umum
54,165
b. Cadangan tujuan
-
24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1,756,968 352,264 4,674,053
23,775,665
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 November s/d 30 November 2016 (dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1000IDR a. Rupiah 1000USD b. Valuta asing 2. Beban Bunga 1300IDR a. Rupiah 1300USD b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
30-Nov-16
545,266 1,385,227 219,826 337,596 739,818 55,469 809,766
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 221,756 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 4,520 i. Peningkatan i. Surat Nilai berharga Wajar (MTM) surat be1810 ii. Keuntungan penjualan surat berharga 4,520 b. Kredit yangii.diberikan1800 Kredit iii. Spot dan derivatif c. Aset Keuangan iv. Aset Lainnya1800 keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 125,107 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 46,422 h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i Pendapatan lainnya 45,707 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional
639,567 1,331 120 21,351 32,111 -
ii.1. Diukur pada nilai wajar melalui
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 November s/d 30 November 2016 (dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS . g Kerugian dari penyertaan dengan equity method h Komisi/provisi/fee dan administrasi i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j
Beban tenaga kerja
k Beban promosi l Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
30-Nov-16 24,715 244,846 12,825 302,268 (417,811) 391,955
(1,295) (135) (1,430)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
390,525
Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
38,263 -
LABA (RUGI) BERSIH PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan e. direklasifikasikan ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
352,262
-
-
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan e. ke laba rugi
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
352,262 -
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK Periode 30 November 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
POS-POS
30-Nov-16
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
-
3. Lainnya
-
II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i.
Committed - Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya Committed
51,315
ii. Uncommitted
517,277
i.
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i.
Rupiah
ii. Valuta asing
195 -
b. Uncommitted i.
Rupiah
ii. Valuta asing
23,412 -
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri
203,577 22,822
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
-
5. Lainnya
-
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK Periode 30 November 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
30-Nov-16
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah
585,956
b. Valuta asing
709,918
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
86,854 -
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya
640,985 99,832 10
