Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám i módosított előirányzat

1. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Megnevezés

A B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről B2 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről B3 3. Közhatalmi bevételek B4 4. Működési bevételek B5 5. Felhalmozási bevételek B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

I. Működési költségvetés (1+3+4+6) II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

2015.12.17-i módosítás


B 2 546 576 1 849 296 697 280 884 989 23 038 861 951 1 100 295 333 276 47 108 73 753 4 987

C

4 053 900 937 084 4 990 984

70 491 215 353 285 844

63 399 63 339 60 217 369 217 369 0 0 7 092 -2 016 0 0

2015.12.31-i módosított előirányzat

Megnevezés

E K1 1. Személyi juttatások K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó K3 3. Dologi kiadások K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások és befizetések 5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre 5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre 5.4. Tartalékok K6 6. Beruházások K7 7. Felújítások K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 4 124 391 I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5) 1 152 437 II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) 5 276 828 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) D 2 609 975 1 912 635 697 340 1 102 358 240 407 861 951 1 100 295 340 368 45 092 73 753 4 987

Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

23 24 25 964 741 925 452 460 804 464 648 39 289 0 39 289 5 955 725 4 514 704 1 441 021

*Kiegészítve az 2/2015. (12.18.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozattal

2 016 0 0 0 2 016 0 2 016 287 860 70 491 217 369

966 757 925 452 460 804 464 648 41 305 0 41 305 6 243 585 4 585 195 1 658 390

2015.12.17-i módosítás* F 1 221 615 338 012 1 363 086 160 538 1 262 079 1 373 869 510 287 835 103 361 1 076 102 307 153 178 535 155 231 23 304 4 345 330 1 561 790 5 907 120


2016.02.25-i módosítás G -6 236 -787 12 760 0 67 792 0 25 940 0 41 852 3 711 5 312 205 308 205 308 0 73 529 214 331 287 860

H 1 215 379 337 225 1 375 846 160 538 1 329 871 1 373 895 450 287 835 145 213 1 079 813 312 465 383 843 360 539 23 304 4 418 859 1 776 121 6 194 980 0 48 605 0

48 605 0

0 0

48 605

0

48 605 0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - működési célú - felhalmozási célú TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE - működési célú - felhalmozási célú

5 955 725 4 393 935 1 561 790

287 860 73 529 214 331

6 243 585 4 467 464 1 776 121

-964 741 -340 035 -624 706

-2 016 -3 038 1 022

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások

5 955 725 4 393 935 1 561 790

287 860 73 529 214 331

-966 757 -343 073 -623 684 0 0 0 0 6 243 585 4 467 464 1 776 121

120 769 -120 769

-3 038 3 038

117 731 -117 731

K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

21 22

B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 26 B8 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 27 III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) 28 1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása 29 2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása 30 IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) 31 1. Működési célú hitel felvétel 32 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 34 Működési célú bevételek 35 Felhalmozási célú bevételek

Rovatszám

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rovatszám

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE

2a. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei jogcímenként

Sorszám

adatok ezer Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.


Kiemelt előirányzat / Feladat

A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) I. MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Működési bevételek (B4) 1.1. Szolgáltatások ellenértéke Ingatlan bérbeadás Közterülethasználati díj 1.2. Általános forgalmi adó visszatérítése Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/09-2010) Napenergia hasznosítása (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047) 1.3. Kamatbevételek 2. Közhatalmi bevételek (B3) 2.1. Vagyoni típusú adók Építményadó Kommunális adó Telekadó 2.2. Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2.3. Egyéb közhatalmi bevételek Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás - Bölcsődei ellátás - Gyermekétkeztetés támogatása, bértámogatás - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása - Múzeum támogatás Egyéb önkormányzati támogatások - 2015. évi bérkompenzáció - 2015. évi prémium évek program - 2015. évi ágazati pótlék - 2015. évi köznevelési intézményi működtetési támogatás - 2015. évi nyári gyermekétkeztetés Illegális migrációhoz kapcsolódó többletköltségek támogatása Rendkívüli önkormányzati támogatás 2014. évi központi költségvetési támogatás elszámolása 3.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Központi költségvetési szervek működési támogatása - Téli közfoglalkoztatás 56 fős - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 28 fős - Mezőgazdasági földutak karbantartása közfoglalkoztatás 22 fős - Közút hálózat karbantartás közfoglalkoztatás 46 fős - Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása közfoglalkoztatás 15 fős - Belvíz elvezetés közfoglalkoztatás 12 fős - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fős - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fős - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 5 fős - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fős - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fős - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fős - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 51 fős (gazdasági éven áthúzódó) - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fős (gazdasági éven áthúzódó) - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - Orvosi ügyelet OEP támogatás - Védőnői szolgálat OEP támogatás - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása (támogató szolgálat)

2/37

4 740 698 3 808 601 184 248 46 753 31 450 15 303 136 395 45 217 91 178 1 100 1 100 295 242 000 180 000 55 000 7 000 843 295 760 295 80 000 3 000 15 000 15 000 2 452 004 1 849 296 409 130 288 036 121 094 425 843 373 926 51 917 825 227 113 461 82 465 424 240 0 23 223 71 939 109 899 50 523 34 653 15 870 116 798 34 668 2 194 52 490 16 439 11 007 21 775 0 0 602 708 404 622 14 898 7 625 6 226 12 740 1 521 3 592 11 162 541 910 3 000 5 917 3 597 26 258 7 542 12 035 39 122 74 387 12 354


278 035 62 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 682 63 339 0 0 0 -3 289 -2 659 -630 6 457 0 657 -1 618 625 0 0 6 793 0 0 0 4 384 4 394 0 0 0 -10 22 098 30 000 3 689 -657 -657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -657 0 0 0

2015.12.31-i módosított előirányzat 5 018 733 3 871 283 184 248 46 753 31 450 15 303 136 395 45 217 91 178 1 100 1 100 295 242 000 180 000 55 000 7 000 843 295 760 295 80 000 3 000 15 000 15 000 2 514 686 1 912 635 409 130 288 036 121 094 422 554 371 267 51 287 831 684 113 461 83 122 422 622 625 23 223 71 939 116 692 50 523 34 653 15 870 121 182 39 062 2 194 52 490 16 439 10 997 43 873 30 000 3 689 602 051 403 965 14 898 7 625 6 226 12 740 1 521 3 592 11 162 541 910 3 000 5 917 3 597 26 258 7 542 11 378 39 122 74 387 12 354


Sorszám

adatok ezer Ft-ban

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.



- Közfoglalkoztatás Hajléktalan programelem - Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felsz. programelem - Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés programelem - Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfog. programelem - Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása programelem - Közfoglalkoztatás Bio- és megújuló energiafelhasználás programelem - Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú programelem 27 fős - Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 15 fős - Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 49 fős - Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 143 fős Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása - Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/2013-0014) - Csipke városközpont megújítása (DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001) - Napenergia hasznosítása (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047) - Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP 2.4.0-2010) - ÁROP pályázat (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0097) - ÁROP pályázat (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok - Mezei őrszolgálat támogatása - Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/2013-0014) - Napenergia hasznosítása (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047) Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - Hivatal üzemeltetési támogatás tagönkormányzat(ok)tól HTKT (Többcélú Társulás) - Hivatal üzemeltetési támogatás tagönkormányzat(ok)tól IMJT (Ivóvíz társulás) - Orvosi ügyelet feladatellátás támogatása a feladatot átadó önkormányzat(ok)tól - Maradványt és előző évi alulfinanszírozást terhelő elvonások miatti befizetés - Alulfinanszírozást terhelő elvonások korrekciója 4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 4.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) Lakásbérleti díj 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 73/2015. Kth. Erasmus+ Power Saving Check projekt 194/2015. Kth. Erasmus+ Rominko projekt 194/2015. Kth. Erasmus+ Youth Compass projekt II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Felhalmozási bevételek (B5) 1.1. Immateriális javak értékesítése 1.2. Ingatlanok értékesítése 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4. Részesedések értékesítése 1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Illegális migrációhoz kapcsolódó többletköltségek finanszírozásának támogatása - BM önerő alap DAOP-4.1.3/C-2f-2009-003 - Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése pályázat (Ady utcai óvoda) - Család és gyermekjóléti központok támogatásai - '"Mindennapi Vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása - Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/2013-0014) - Csipke városközpont megújítása (DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001) - Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP 2.4.0-2010) - Napenergia hasznosítása (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047) - Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/09-2010) - ÁROP pályázat (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089) 2.3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok - Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/2013-0014) - Napenergia hasznosítása (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047) - Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/09-2010) - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fős - Mezei őrszolgálat MVH pályázat gépjármű beszerzésre (297/0601/40/5/2015) - Eskü téri tájház felújítása NKA pályázat (3236/201) 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. Finanszírozási bevételek (B8) 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

3/37

14 928 9 754 14 632 15 979 31 279 30 913 11 895 5 917 22 794 3 104 89 489 6 274 47 478 11 749 2 540 2 461 18 987 10 221 6 480 1 107 2 634 98 376 5 940 2 000 4 878 84 250 1 308 72 054 70 000 70 000 2 054 1 124 620 310 932 097 47 108 0 47 108 0 0 0 884 989 23 038 800 140 22 098 0 0 0 0 750 303 79 324 143 415 135 418 275 293 116 104 749 111 648 13 998 48 021 42 464 665 5 000 1 500 0 0 948 112 948 112 39 289 908 823 5 688 810


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 353 -2 016 0 -2 016 0 0 0 217 369 217 369 0 0 -22 098 2 159 30 000 2 000 205 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 016 2 016 2 016 0 280 051

2015.12.31-i módosított előirányzat 14 928 9 754 14 632 15 979 31 279 30 913 11 895 5 917 22 794 3 104 89 489 6 274 47 478 11 749 2 540 2 461 18 987 10 221 6 480 1 107 2 634 98 376 5 940 2 000 4 878 84 250 1 308 72 054 70 000 70 000 2 054 1 124 620 310 1 147 450 45 092 0 45 092 0 0 0 1 102 358 240 407 800 140 0 2 159 30 000 2 000 205 308 750 303 79 324 143 415 135 418 275 293 116 104 749 111 648 13 998 48 021 42 464 665 5 000 1 500 0 0 950 128 950 128 41 305 908 823 5 968 861

2b. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Sorszám

adatok ezer Ft-ban

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

2015.12.17-i módosított előirányzat*


011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Finanszírozási kiadások (K9) 106010 Lakásgazdálkodás Dologi kiadások (K3) 013350 Vagyongazdálkodás Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 011130 Egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) 011130 Közművelődési és kulturális feladatok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Felújítások (K7) 011130 Illegális migrációhoz kapcsolódó többletköltségek Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) 082092 Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés Dologi kiadások (K3) 045140 Város és elővárosi közúti személyszállítás Dologi kiadások (K3) 066020 Város és községszolgáltatás gazdálkodás Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Felújítások (K7) 064010 Közvilágítás Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Dologi kiadások (K3) Felújítások (K7) 066010 Zöldterület kezelés Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) 052020 Csapadékvíz gyűjtése Dologi kiadások (K3) 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) 031030 Közterület-felügyelet Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) 042180 Gyepmesteri telep Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) 011130 Mezei őrszolgálat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) 011130 Egyéb rendészeti feladatok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6)

4/37

607 664 36 739 9 448 189 049 198 443 42 546 49 769 33 065 48 605 25 020 25 020 54 899 29 100 200 6 117 18 682 800 178 567 296 81 17 541 160 538 111 16 792 884 352 13 556 2 000 43 873 10 404 2 809 8 062 500 22 098 1 797 0 0 1 797 36 0 0 36 2 132 512 318 1 302 11 074 2 115 1 261 7 698 100 100 1 000 1 000 8 277 50 26 8 201 0 0 134 831 127 211 7 620 46 391 16 546 0 0 29 845 11 958 9 458 2 500 25 000 5 000 20 000 7 408 6 407 1 001 20 160 20 160 2 255 1 449 0 806 1 689 1 639 50 11 638 1 918 523 6 197 3 000 26 893 12 846 3 500 4 135 6 412 1 394 600 162 124 508


41 946 73 21 0 41 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181 181 0 0 0 0 0

2015.12.31-i módosított előirányzat 649 610 36 812 9 469 189 049 240 295 42 546 49 769 33 065 48 605 25 020 25 020 54 899 29 100 200 6 117 18 682 800 178 557 296 81 17 531 160 538 111 16 792 884 352 13 556 2 000 43 873 10 404 2 809 8 062 500 22 098 1 797 0 0 1 797 36 0 0 36 2 132 512 318 1 302 11 074 2 115 1 261 7 698 100 100 1 000 1 000 8 277 50 26 8 201 0 0 138 831 131 211 7 620 46 391 16 546 0 0 29 845 11 958 9 458 2 500 25 000 5 000 20 000 7 408 6 407 1 001 20 160 20 160 2 255 1 449 0 806 1 689 1 639 50 11 638 1 918 523 6 197 3 000 26 893 12 846 3 500 3 954 6 593 1 394 600 162 124 508


Sorszám

adatok ezer Ft-ban



103. Pályázatok 104. KEOP-5.5.0/A Bibó István Gimnázium pályázat 105. Dologi kiadások (K3) 106. Beruházások (K6) 107. DAOP-5.1.2. Csipke Városközpont projekt 108. Dologi kiadások (K3) 109. Egyéb működési célú kiadások (K5) 110. Felújítások (K7) 111. Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP 2.4.0-2010) 112. Dologi kiadások (K3) 113. Beruházások (K6) 114. KEOP-4.10.0/C földre telepített napelemes rendszerrel pályázat 115. Dologi kiadások (K3) 116. Beruházások (K6) 117. Téli közfoglalkoztatás 56 fős 118. Személyi juttatások (K1) 119. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 120. Dologi kiadások (K3) 121. Beruházások (K6) 122. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 28 fős 123. Személyi juttatások (K1) 124. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 125. Dologi kiadások (K3) 126. Beruházások (K6) 127. Mezőgazdasági földutak karbantartása közfoglalkoztatás 22 fős 128. Személyi juttatások (K1) 129. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 130. Dologi kiadások (K3) 131. Beruházások (K6) 132. Közút hálózat karbantartás közfoglalkoztatás 46 fős 133. Személyi juttatások (K1) 134. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 135. Dologi kiadások (K3) 136. Beruházások (K6) 137. Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása közfoglalkoztatás 15 fős 138. Személyi juttatások (K1) 139. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 140. Dologi kiadások (K3) 141. Beruházások (K6) 142. Belvíz elvezetés közfoglalkoztatás 12 fős 143. Személyi juttatások (K1) 144. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 145. Dologi kiadások (K3) 146. Beruházások (K6) 147. Kistérségi start mintaprogram 148. Személyi juttatások (K1) 149. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 150. Dologi kiadások (K3) 151. Beruházások (K6) 152. Közfoglalkoztatás Hajléktalan programelem 153. Személyi juttatások (K1) 154. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 155. Dologi kiadások (K3) 156. Beruházások (K6) 157. Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felsz. programelem 158. Személyi juttatások (K1) 159. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 160. Dologi kiadások (K3) 161. Beruházások (K6) 162. Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés programelem 163. Személyi juttatások (K1) 164. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 165. Dologi kiadások (K3) 166. Beruházások (K6) 167. Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfog. programelem 168. Személyi juttatások (K1) 169. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 170. Dologi kiadások (K3) 171. Beruházások (K6) 172. Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása programelem 173. Személyi juttatások (K1) 174. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 175. Dologi kiadások (K3) 176. Beruházások (K6)

5/37

1 683 887 186 983 7 381 179 602 260 619 69 680 19 517 171 422 137 958 14 219 123 739 428 875 104 742 324 133 14 898 11 731 3 167 0 0 7 625 6 004 1 621 0 0 6 226 4 626 1 249 351 0 12 740 9 616 2 596 0 528 1 521 1 198 323 0 0 3 592 2 507 677 408 0 24 0 0 24 0 14 928 9 068 2 448 1 888 1 524 9 754 5 884 1 589 217 2 064 14 632 8 827 2 383 2 650 772 16 002 9 733 2 628 2 435 1 206 31 687 19 060 5 146 5 000 2 481


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015.12.31-i módosított előirányzat 1 683 887 186 983 7 381 179 602 260 619 69 680 19 517 171 422 137 958 14 219 123 739 428 875 104 742 324 133 14 898 11 731 3 167 0 0 7 625 6 004 1 621 0 0 6 226 4 626 1 249 351 0 12 740 9 616 2 596 0 528 1 521 1 198 323 0 0 3 592 2 507 677 408 0 24 0 0 24 0 14 928 9 068 2 448 1 888 1 524 9 754 5 884 1 589 217 2 064 14 632 8 827 2 383 2 650 772 16 002 9 733 2 628 2 435 1 206 31 687 19 060 5 146 5 000 2 481


Sorszám

adatok ezer Ft-ban

177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249.



Közfoglalkoztatás Bio- és megújuló energiafelhasználás programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú programelem 27 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 15 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 49 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) ÁROP pályázat (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0097) Dologi kiadások (K3) ÁROP pályázat (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 5 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 51 fős (gazdasági éven áthúzódó) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fős (gazdasági éven áthúzódó) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 143 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Múzeumok szakmai támogatása Beruházások (K6) 73/2015. Kth. Erasmus+ Power Saving Check projekt Dologi kiadások (K3) 194/2015. Kth. Erasmus+ Rominko projekt Dologi kiadások (K3) 194/2015. Kth. Erasmus+ Youth Compass projekt Dologi kiadások (K3) 236/2015. Kth. Nemzeti bűnmegelőzési stratégia projekt Dologi kiadások (K3) Eskü téri tájház felújítása NKA pályázat (3236/201) Felújítások (K7) Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/09-2010) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6)

6/37

31 288 18 922 5 109 1 633 5 624 13 142 10 989 1 483 46 624 5 917 4 659 1 258 0 0 22 794 17 948 4 846 0 0 2 461 2 461 19 736 3 621 978 14 053 335 749 11 827 9 301 1 452 409 665 541 468 73 910 787 123 3 000 2 190 810 5 917 5 118 799 3 597 3 111 486 27 164 23 497 3 667 7 542 6 524 1 018 3 104 1 990 268 846 800 800 1 124 1 124 620 620 310 310 500 500 2 500 2 500 373 490 58 390 315 100


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015.12.31-i módosított előirányzat 31 288 18 922 5 109 1 633 5 624 13 142 10 989 1 483 46 624 5 917 4 659 1 258 0 0 22 794 17 948 4 846 0 0 2 461 2 461 19 736 3 621 978 14 053 335 749 11 827 9 301 1 452 409 665 541 468 73 910 787 123 3 000 2 190 810 5 917 5 118 799 3 597 3 111 486 27 164 23 497 3 667 7 542 6 524 1 018 3 104 1 990 268 846 800 800 1 124 1 124 620 620 310 310 500 500 2 500 2 500 373 490 58 390 315 100


Sorszám

adatok ezer Ft-ban

250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314.



Támogatások Államháztartáson belülre Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb működési célú kiadások (K5) „Mindennapi Vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Egyéb működési célú kiadások (K5) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Homkhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Egyéb működési célú kiadások (K5) Zarándok Társulás Egyéb működési célú kiadások (K5) Kunfehértói gyermektábor Egyéb működési célú kiadások (K5) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások (K5) Német Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások (K5) Államháztartáson kívülre Halasi Városgazda Zrt. Egyéb működési célú kiadások (K5) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. Egyéb működési célú kiadások (K5) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Halasthermál Kft. Egyéb működési célú kiadások (K5) Vakáció Közhasznú Non-profit Kft. Egyéb működési célú kiadások (K5) Sport Egyesületek Egyéb működési célú kiadások (K5) Civil Egyesületek Egyéb működési célú kiadások (K5) Berki Viola Közalapítvány Egyéb működési célú kiadások (K5) Lakossági járda építés Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Néptánc támogatás Egyéb működési célú kiadások (K5) Stúdió 2000 Tánc Sport Egyesület Egyéb működési célú kiadások (K5) Városért Közalapítvány Egyéb működési célú kiadások (K5) Kiskunhalasi Utánpótlás-nevelő és Kézilabda Sport Club támogatás Egyéb működési célú kiadások (K5) Idegenforgalmi célú beruházások támogatása (233/2015. Kth.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Halasi Csipke Alapítvány Egyéb működési célú kiadások (K5) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Bóbita Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvodák és Bölcsőde Százszorszép Óvodák Városi Bölcsőde Martonosi Pál Városi Könyvtár Thorma János Múzeum I. Működési költségvetés II. Felhalmozási költségvetés A/ Költségvetési kiadások III. Finanszírozási kiadások (K9) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása B/ Finanszírozási kiadások (K9) Kiadások összesen (A+B)

1 098 257 829 191 676 191 676 191 143 620 2 652 140 968 2 500 2 500 300 300 940 940 5 640 5 640 0 0 269 066 138 706 138 706 51 140 50 500 640 33 000 33 000 2 678 2 678 5 000 5 000 1 500 1 500 400 400 0 0 0 0 800 800 4 700 4 700 4 680 4 680 3 062 3 062 23 400 23 400 1 663 357 388 577 613 063 238 855 163 198 124 659 54 206 46 969 33 830 2 451 826 1 525 022 3 976 848 1 711 962 0 48 605 1 663 357 1 711 962 5 688 810


7/37


231 248 231 248 25 940 25 940 205 308 0 205 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 867 746 1 331 139 13 193 205 158 82 71 695 205 489 277 184 2 867 0 0 2 867 2 867 280 051

2015.12.31-i módosított előirányzat 1 329 505 1 060 439 702 131 702 131 348 928 2 652 346 276 2 500 2 500 300 300 940 940 5 640 5 640 0 0 269 066 138 706 138 706 51 140 50 500 640 33 000 33 000 2 678 2 678 5 000 5 000 1 500 1 500 400 400 0 0 0 0 800 800 4 700 4 700 4 680 4 680 3 062 3 062 23 400 23 400 1 666 224 389 323 614 394 238 994 163 211 124 852 54 411 47 127 33 912 2 523 521 1 730 511 4 254 032 1 714 829 0 48 605 1 666 224 1 714 829 5 968 861


KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI BEVÉTELEI ezer Forintban

Összes bevételből Fejezet Cím

Név

Intézmények megnevezése

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 2. 1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 3. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 2. fejezet összesen 2015.12.17-i módosított előirányzat 2. fejezet összesen 2016.02.25-i módosítás 2. fejezet összesen 2015.12.31-i módosított előirányzat 3.

1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat

Működési bevételek B1

B3

B1

B4

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat ok működési támogatásai

Működési bevételek

B6

Összesen

B8

Egyéb Működési célú támogatások átvett államháztartás pénzeszközök on belülről

Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)

Felhalmozási bevételek

B8

B5

B2

Központi, Felhalmozási irányító szervi bevételek támogatás

Működési bevételek összesen

B7

B8

Összesen

B7

B8

B

Finanszírozási Előző év Felhalmozási célú Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási Felhalmozási költségvetési támogatások célú átvett (Felhalmozási kölcsönök maradványána bevételek államháztartáson pénzeszközök célú visszatérülése k összesen belülről hitelfelvétel) igénybevétele

Bevételek összesen

1 100 295 0 1 100 295

1 849 296 63 339 1 912 635

184 248 0 184 248

602 708 -657 602 051

72 054 0 72 054

0 0 0

3 808 601 62 682 3 871 283

0 0 0

47 108 -2 016 45 092

884 989 217 369 1 102 358

0 0 0

39 289 2 016 41 305

0 0 0

932 097 215 353 1 147 450

908 823 0 908 823

5 688 810 280 051 5 968 861

0 0 0

0 0 0

5 770 0 5 770

34 129 0 34 129

0 0 0

0 0 0

39 899 0 39 899

361 294 663 361 957

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 308 0 1 308

402 501 663 403 164

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11 908 83 11 991

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11 908 83 11 991

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 770 0 5 770

0 0 0 34 129 0 34 129

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 39 899 0 39 899

15 375 0 15 375 388 577 746 389 323

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 308 0 1 308

15 375 0 15 375 429 784 746 430 530

0 0 0

0 0 0

140 520 7 132 147 652

41 357 0 41 357

0 0 0

0 0 0

181 877 7 132 189 009

613 063 1 331 614 394

0 0 0

0 0 0

4 987 0 4 987

0 0 0

0 0 0

4 987 0 4 987

9 522 0 9 522

809 449 8 463 817 912

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 819 0 4 819

0 0 0

0 0 0

4 819 0 4 819

238 855 139 238 994

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

113 0 113

243 787 139 243 926

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 602 0 6 602

0 0 0

0 0 0

6 602 0 6 602

163 198 13 163 211

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

150 0 150

169 950 13 169 963

8/37


KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI BEVÉTELEI ezer Forintban

Összes bevételből Fejezet Cím

Név


Kiskunhalas VárosÓvodák Önkormányzata 4. Százszorszép 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 5. Városi Bölcsőde 2015.11.26-i módosított előirányzat 2015.12.17-i módosítás 2015.12.17-i módosított előirányzat 6. Martonosi Pál Városi Könyvtár 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 7. Thorma János Múzeum 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 3. fejezet összesen 2015.12.17-i módosított előirányzat 3. fejezet összesen 2016.02.25-i módosítás 3. fejezet összesen 2015.12.31-i módosított előirányzat 1-3. fejezet összesen 2015.12.17-i módosított előirányzat 1-3. fejezet összesen 2016.02.25-i módosítás 1-3. fejezet összesen 2015.12.31-i módosított előirányzat Halmozódás miatti korrekció 2015.12.17-i módosított előirányzat Halmozódás miatti korrekció 2016.02.25-i módosítás Halmozódás miatti korrekció 2015.12.31-i módosított előirányzat 1-3. fejezet összesen 2015.12.17-i módosított előirányzat 1-3. fejezet összesen 2016.02.25-i módosítás 1-3. fejezet összesen 2015.12.31-i módosított előirányzat

Működési bevételek B1

B3

B1

B4

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat ok működési támogatásai


B6

Összesen

B8

Egyéb Működési célú támogatások átvett államháztartás pénzeszközök on belülről

Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)

Működési bevételek összesen

B8

Felhalmozási bevételek B5

B2

Központi, Felhalmozási irányító szervi bevételek támogatás

B7

B8

Összesen

B7

B8

B

Finanszírozási Előző év Felhalmozási célú Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási Felhalmozási költségvetési támogatások célú átvett (Felhalmozási kölcsönök maradványána bevételek államháztartáson pénzeszközök célú visszatérülése k összesen belülről hitelfelvétel) igénybevétele

Bevételek összesen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

682 0 682

0 0 0

0 0 0

682 0 682

124 659 193 124 852

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

151 0 151

125 492 193 125 685

0 0 0

0 0 0

0 0 0

187 0 187

0 0 0

0 0 0

187 0 187

54 206 205 54 411

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

127 0 127

54 520 205 54 725

0 0 0

0 0 0

850 0 850

3 299 17 3 316

0 0 0

0 0 0

4 149 17 4 166

46 969 158 47 127

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

109 0 109

51 227 175 51 402

0

0 0 0 0 0 1 849 296 63 339 1 912 635 0 0 0 1 849 296 63 339 1 912 635

3 497 700 4 197 60 443 717 61 160 697 280 60 697 340 0 0 0 697 280 60 697 340

1 699 0 1 699 1 699 0 1 699 73 753 0 73 753 0 0 0 73 753 0 73 753

0

0 0 0 0 1 100 295 0 1 100 295 0 0 0 1 100 295 0 1 100 295

1 888 -40 1 848 143 258 7 092 150 350 333 276 7 092 340 368 0 0 0 333 276 7 092 340 368

7 084 660 7 744 205 400 7 809 213 209 4 053 900 70 491 4 124 391 0 0 0 4 053 900 70 491 4 124 391

33 830 82 33 912 1 274 780 2 121 1 276 901 1 663 357 2 867 1 666 224 -1 663 357 -2 867 -1 666 224 0 0 0

0 0 0 0 0 0 47 108 -2 016 45 092 0 0 0 47 108 -2 016 45 092

0 0 0 0 0 0 884 989 217 369 1 102 358 0 0 0 884 989 217 369 1 102 358

0 0 0 4 987 0 4 987 4 987 0 4 987 0 0 0 4 987 0 4 987

0 0 0 0 0 0 39 289 2 016 41 305 0 0 0 39 289 2 016 41 305

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4 987 0 4 987 937 084 215 353 1 152 437 0 0 0 937 084 215 353 1 152 437

5 149 0 5 149 15 321 0 15 321 925 452 0 925 452 0 0 0 925 452 0 925 452

46 063 742 46 805 1 500 488 9 930 1 510 418 7 619 082 290 727 7 909 809 -1 663 357 -2 867 -1 666 224 5 955 725 287 860 6 243 585

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9/37


KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI KIADÁSAI ezer Forintban Összes kiadásból

Fejezet Cím

Név K1


1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015.12.17-i módosított előirányzat* 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 2. 1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 3. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 2. fejezet összesen 2015.12.17-i módosított előirányzat 2. fejezet összesen 2016.02.25-i módosítás 2. fejezet összesen 2015.12.31-i módosított előirányzat 3. 1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat

Személyi juttatások

Működési kiadások K2 K3 K4 K5 Munkaadókat terhelő Működési célú Ellátottak járulékok és támogatás Dologi kiadások pénzbeli szociális értékű kiadás juttatásai hozzájárulási (ÁHT-n belül) adó

K5

Összesen

K5

Működési célú támogatás Tartalékok értékű kiadás működési célra (ÁHT-n kivül)

Működési kiadások összesen

K9

K6

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K7

Beruházások

Felhalmozási kiadások K8

Felújítások

K8

K8

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)

Felhalmozási célú pénzeeszköz átadás (ÁHT-n kívül)

Tartalékok felhalmozási célra

Összesen

K9

Felhalmozási kiadások összesen

K9

K

ÁHT-n belüli Felhalmozási megelőlegezések hitel törlesztés visszafizetése

Kiadások összesen

263 743 73 263 816

64 677 21 64 698

790 175 3 809 793 984

160 538 0 160 538

781 497 25 940 807 437

287 835 0 287 835

103 361 41 852 145 213

2 451 826 71 695 2 523 521

1 663 357 2 867 1 666 224

1 052 269 181 1 052 450

294 218 0 294 218

155 231 205 308 360 539

23 304 0 23 304

0 0 0

1 525 022 205 489 1 730 511

48 605 0 48 605

0 0 0

5 688 810 280 051 5 968 861

229 585 522 230 107

68 700 141 68 841

66 397 0 66 397

0 0 0

34 129 0 34 129

0 0 0

0 0 0

398 811 663 399 474

0 0 0

3 690 0 3 690

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 690 0 3 690

0 0 0

0 0 0

402 501 663 403 164

9 319 65 9 384

2 565 18 2 583

24 0 24

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11 908 83 11 991

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

11 908 83 11 991

12 101 0 12 101 251 005 587 251 592

3 246 0 3 246 74 511 159 74 670

28 0 28 66 449 0 66 449

0 0 0 0 0 0

0 0 0 34 129 0 34 129

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

15 375 0 15 375 426 094 746 426 840

0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 690 0 3 690

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 690 0 3 690

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

15 375 0 15 375 429 784 746 430 530

241 838 -5 018 236 820

66 830 -1 923 64 907

444 290 6 960 451 250

0 0 0

31 155 0 31 155

0 0 0

0 0 0

784 113 19 784 132

0 0 0

12 401 3 132 15 533

12 935 5 312 18 247

0 0 0

0 0 0

0 0 0

25 336 8 444 33 780

0 0 0

0 0 0

809 449 8 463 817 912

172 869 -1 710 171 159

49 660 237 49 897

13 378 1 612 14 990

0 0 0

4 225 0 4 225

0 0 0

0 0 0

240 132 139 240 271

0 0 0

3 655 0 3 655

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 655 0 3 655

0 0 0

0 0 0

243 787 139 243 926

116 673 -151 116 522

33 734 164 33 898

12 153 -250 11 903

0 0 0

6 391 0 6 391

0 0 0

0 0 0

168 951 -237 168 714

0 0 0

999 250 1 249

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

999 250 1 249

0 0 0

0 0 0

169 950 13 169 963

10/37

0


KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI KIADÁSAI ezer Forintban Összes kiadásból

Fejezet Cím

Név K1


Kiskunhalas VárosÓvodák Önkormányzata 4. Százszorszép 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 5. Városi Bölcsőde 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 6. Martonosi Pál Városi Könyvtár 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 7. Thorma János Múzeum 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 3. fejezet összesen 2015.12.17-i módosított előirányzat 3. fejezet összesen 2016.02.25-i módosítás 3. fejezet összesen 2015.12.31-i módosított előirányzat 1-3. fejezet összesen 2015.12.17-i módosított előirányzat* 1-3. fejezet összesen 2016.02.25-i módosítás 1-3. fejezet összesen 2015.12.31-i módosított előirányzat Halmozódás miatti korrekció 2015.12.17-i módosított előirányzat Halmozódás miatti korrekció 2016.02.25-i módosítás Halmozódás miatti korrekció 2015.12.31-i módosított előirányzat 1-3. fejezet összesen 2015.12.17-i módosított előirányzat* 1-3. fejezet összesen 2016.02.25-i módosítás 1-3. fejezet összesen 2015.12.31-i módosított előirányzat

Személyi juttatások

Működési kiadások K2 K3 K4 K5 Munkaadókat terhelő Működési célú Ellátottak járulékok és támogatás Dologi kiadások pénzbeli szociális értékű kiadás juttatásai hozzájárulási (ÁHT-n belül) adó

K5

Összesen

K5

Működési célú támogatás Tartalékok értékű kiadás működési célra (ÁHT-n kivül)

Működési kiadások összesen

K9

K6

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K7

Beruházások

Felhalmozási kiadások K8

Felújítások

K8

K8

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)

Felhalmozási célú pénzeeszköz átadás (ÁHT-n kívül)

Tartalékok felhalmozási célra

Összesen

Felhalmozási kiadások összesen

K9

K9

K

ÁHT-n belüli Felhalmozási megelőlegezések hitel törlesztés visszafizetése

Kiadások összesen

90 207 -459 89 748

25 903 160 26 063

8 484 344 8 828

0 0 0

598 0 598

0 0 0

0 0 0

125 192 45 125 237

0 0 0

300 148 448

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

300 148 448

0 0 0

0 0 0

125 492 193 125 685

38 553 20 38 573

9 973 185 10 158

5 160 0 5 160

0 0 0

314 0 314

0 0 0

0 0 0

54 000 205 54 205

0 0 0

520 0 520

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

520 0 520

0 0 0

0 0 0

54 520 205 54 725

30 131 137 30 268

8 197 38 8 235

9 087 0 9 087

0 0 0

3 312 0 3 312

0 0 0

0 0 0

50 727 175 50 902

0 0 0

500 0 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

500 0 500

0 0 0

0 0 0

51 227 175 51 402

16 596 285 16 881 706 867 -6 896 699 971 1 221 615 -6 236 1 215 379 0 0 0 1 221 615 -6 236 1 215 379

4 527 172 4 699 198 824 -967 197 857 338 012 -787 337 225 0 0 0 338 012 -787 337 225

13 910 285 14 195 506 462 8 951 515 413 1 363 086 12 760 1 375 846 0 0 0 1 363 086 12 760 1 375 846

0 0 0 0 0 0 160 538 0 160 538 0 0 0 160 538 0 160 538

9 262 0 9 262 55 257 0 55 257 870 883 25 940 896 823 0 0 0 870 883 25 940 896 823

0 0 0 0 0 0 287 835 0 287 835 0 0 0 287 835 0 287 835

0 0 0 0 0 0 103 361 41 852 145 213 0 0 0 103 361 41 852 145 213

44 295 742 45 037 1 467 410 1 088 1 468 498 4 345 330 73 529 4 418 859 0 0 0 4 345 330 73 529 4 418 859

0 0 0 0 0 0 1 663 357 2 867 1 666 224 -1 663 357 -2 867 -1 666 224 0 0 0

1 768 0 1 768 20 143 3 530 23 673 1 076 102 3 711 1 079 813 0 0 0 1 076 102 3 711 1 079 813

0 0 0 12 935 5 312 18 247 307 153 5 312 312 465 0 0 0 307 153 5 312 312 465

0 0 0 0 0 0 155 231 205 308 360 539 0 0 0 155 231 205 308 360 539

0 0 0 0 0 0 23 304 0 23 304 0 0 0 23 304 0 23 304

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 768 0 1 768 33 078 8 842 41 920 1 561 790 214 331 1 776 121 0 0 0 1 561 790 214 331 1 776 121

0 0 0 0 0 0 48 605 0 48 605 0 0 0 48 605 0 48 605

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 063 742 46 805 1 500 488 9 930 1 510 418 7 619 082 290 727 7 909 809 -1 663 357 -2 867 -1 666 224 5 955 725 287 860 6 243 585


11/37


Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. évi államháztartáson belülről származó támogatások előirányzata adatok Ft-ban

sorszám

Központi költségvetésből származó támogatások




1

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

131 514 900

0

131 514 900

2

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után

288 036 200

0

288 036 200

3

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

193 591 931

0

193 591 931

31 299 531

0

31 299 531

123 040 000

0

123 040 000

4 5

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

7

Közutak fenntartásának támogatása

8

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9

Beszámítás összege

10 11

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

12

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

13

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

14

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után

15

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

100 000

0

100 000

39 152 400

0

39 152 400

78 953 400

0

78 953 400

-169 505 189

0

-169 505 189

288 036 200

0

288 036 200

0

0

0

409 130 092

0

409 130 092

82 474 414

647 672

83 122 086

113 461 150

0

113 461 150

104 312 125

-1 929 580

102 382 545

16

Családsegítés

31 756 635

0

31 756 635

17

Gyermekjóléti szolgálat

25 257 650

0

25 257 650

18

Szociális étkeztetés

7 971 840

-166 080

7 805 760

19

Házi segítségnyújtás

17 342 000

-188 500

17 153 500

20

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

21

Időskorúak nappali intézményi ellátása

22

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

0

625 000

625 000

13 734 000

0

13 734 000

8 250 000

-2 200 000

6 050 000

Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok átmeneti szállása Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

23 222 700 23 222 700 12 177 100 12 177 100 307 750 680 174 604 680 133 146 000 181 837 761 71 938 560 109 899 201

0 0 936 700 936 700 0 0 0 6 792 847 0 6 792 847

23 222 700 23 222 700 13 113 800 13 113 800 307 750 680 174 604 680 133 146 000 188 630 608 71 938 560 116 692 048

39

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok bértámogatása - pótlólagos összeg Óvodaműködtetési támogatás A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

825 235 930 373 926 400 285 188 400 86 400 000 2 338 000 51 916 667 425 843 067

6 447 639 -2 659 800 -2 554 200 0 -105 600 -630 000 -3 289 800

831 683 569 371 266 600 282 634 200 86 400 000 2 232 400 51 286 667 422 553 267

40

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

41

Egyéb önkormányzati támogatások (bérkomp., pép., ágazati pótlék, nyári gyer. étk., köznevelési int. műk. tám.)

42

BM önerő alap DAOP-4.1.3/C-2f-2009-003

0

2 158 554

2 158 554

43

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése pályázat (Ady utcai óvoda)

0

30 000 000

30 000 000

44

Család és gyermekjóléti központok támogatásai

0

2 000 000

2 000 000

45

"Mindennapi Vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

0

205 308 584

205 308 584

46

Rendkívüli önkormányzati támogatás

0

30 000 000

30 000 000

47

2014. évi központi költségvetési támogatás elszámolása

0

3 689 371

3 689 371

48

Illegális migrációhoz kapcsolódó többletköltségek finanszírozásának támogatása

43 872 729

0

43 872 729

49

ÖSSZESEN

1 872 343 580

280 698 058

2 153 041 638

12 025 586 1 884 369 166

-647 672 280 050 386

11 377 914 2 164 419 552

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

51 463 375

0

51 463 375

116 798 387

4 383 710

121 182 097

Egyéb, államháztartáson belülről származó támogatások 50 51

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ÖSSZESEN (49+50)


Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként

2015.12.17-i módosított előirányzat 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata - Tűz és füstjelző beszerzése - Elektromos hálózat kiépítése gyepmesteri telep - Kennel beszerzése gyepmesteri telep - Jelző készülék beszerzés diszpécser szolgálat - Múzeum bővítés engedélyezési tervdokumentáció - Sóstói átemelő - Közvilágítás beruházás - Karácsonyi díszvilágítás beszerzése - Fásítás (zöldterület kezelés) - Önkormányzati ingatlan vizesblokk felújítása - Boróka Civilház homlokzat felújítás - Külterületi utak felújítása - Viziközmű vagyon felújítása - Fóliaváz (2 db) - Gyümölcsfa (30 db) - Cserje (610 db) - Facsemete (90 db) - FS410 fűkasza (3 db) - Facsemete nyárfa (20.000 db) - Magassági ágvágó (HT101) - PET palack préselő és gyűjtő (4 db) - Stihl fűrész FS490 (2 db) - Döngölő béka - Benzin motoros aszfaltvágó - Irányváltós dízel lapvibrátor - 2 fejes normál eke - Nehéz tárcsa - GLO IGN105 talajmaró - Dupla kabinos billenős kisteherautó (használt) - Napelemes rendszer telepítése (kötelezettséggel terhelt maradvány) - Egyéb beruházás (Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. részesedés köt. terhelt mar.) - Karám építése vízibivalyok számára 152/2015. Kth. - Gépjármű beszerzési pályázat 90/2015. Kth. - Kerékpárút tervezési költség (Kiskunhalas - Tompai körforgalom) - Intézmény felújítási keret (kötelezettséggel terhelt maradvány) - 138/2014. Kth. alapján Sáfrik Malom felújítási munkálatai (köt. terhelt mar.) - Eskü téri tájház felújítása NKA pályázat (3236/201) - 145/2015. Kth. Kölcsey utcai orvosi rendelő felújítása - 145/2015. Kth. Kertvárosi Általános Iskola fűtési rekonstrukció - 145/2015. Kth. Halasmédia Kft. helyiség kialakítása - 145/2015. Kth. Lomb utcai konyha korszerűsítése - Múzeumok szakmai támogatása (számítógép beszerzés) - Múzeumok szakmai támogatása (szkenner beszerzés) - Múzeumok szakmai támogatása (digitális feldolgozást segítő szoftver beszerzés) - Ingatlan beszerzése (82/2015. Kth.) - Volt okmányiroda helyiségeinek informatikai hálózat fejlesztése - Városközpont felújítás pótmunkák - Használt színpad beszerzése - Nyomtatvány kitöltő program rendszer beszerzése - Vakáció Kft.-ben üzletrész vásárlás (201/2015. Kth.) - Út felújítás (Bajza utca) - Önkormányzati ingatlan felújítások bérlők által (257/2014. Kth.) - Pályázatok európai úniós forrásból beruházások* - Pályázatok európai úniós forrásból felújítások* - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. hajléktalan program elem - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. illegális hulladéklerakó program elem 10 fő - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. belvíz elvezetés program elem 15 fő - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. belterületi közutak 33 fő - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. bio- és megújuló energiafelhaszn. 31 fő - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. hosszabb időtartalmú 27 fő - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. hosszabb időtartamú 37 fős - Thorma János Múzeum bővítésének kiviteli tervezése - Illegális migrációhoz kapcsolódó térfigyelő kamerarendszer kíépítése 1. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás 2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Szoftver beszerzés (Ms Office) - Elektronikus beléptető rendszer - Számítógép beszerzés - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 2. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás

13/37

adatok eFt-ban 2015.12.31-i 2016.02.25-i módosított módosítás előirányzat

254 2 000 1 000 508 2 667 2 500 2 540 5 080 1 001 5 999 2 000 4 252 20 000 1 064 50 349 857 693 1 143 503 2 032 635 826 800 698 356 343 444 2 413 31 589 450 806 6 323 3 000 2 570 5 000 2 500 2 500 3 000 160 1 200 258 232 310 630 1 452 39 518 3 393 2 026 177 29 845 4 252 943 323 171 422 692 410 32 137 157 232 121 665 3 000 22 098 25 098 1 052 269 294 218

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 181 0

254 2 000 1 000 508 2 667 2 500 2 540 5 080 1 001 5 999 2 000 4 252 20 000 1 064 50 349 857 693 1 143 503 2 032 635 826 800 698 356 343 444 2 413 31 589 450 806 6 504 3 000 2 570 5 000 2 500 2 500 3 000 160 1 200 258 232 310 630 1 452 39 518 3 393 2 026 177 29 845 4 252 943 323 171 422 692 410 32 137 157 232 121 665 3 000 22 098 1 346 668 1 052 450 294 218

165 762 1 524 1 239 3 690 3 690 0

0 0 0 0 0 0 0

165 762 1 524 1 239 3 690 3 690 0


2015.12.17-i módosított előirányzat 3. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete - Kazán csere - Kertvárosi Általános Iskola torna terem tető felújítás - Felsővárosi Általános Iskola ingatlanának sport jellegű pályázati fejlesztése felújítás - Felsővárosi Általános Iskola ingatlanának sport jellegű pályázati fejlesztése felújítás - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Sütő beszerzése (konyha) - Kertvárosi Általános Iskola csúzda beszerzése - Védőnői szolgálat szűrő audiométer beszerzése - Fazekas Általános Iskola nyilászárók felújítása, cseréje 3. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás


adatok eFt-ban 2015.12.31-i módosított előirányzat

450 11 811 4 987 1 124 3 464 3 500 0 0 0 25 336 12 401 12 935

0 0 0 0 2 582 0 275 275 5 312 8 444 3 132 5 312

450 11 811 4 987 1 124 6 046 3 500 275 275 5 312 33 780 15 533 18 247

4. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda - Mosogatógép beszerzése (ipari) - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 4. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás

2 125 1 530 3 655 3 655 0

0 0 0 0 0

2 125 1 530 3 655 3 655 0

5. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 5. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás

999 999 999 0

250 250 250 0

1 249 1 249 1 249 0

6. Százszorszép Óvodák - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 6. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás

300 300 300 0

148 148 148 0

448 448 448 0

7. Városi Bölcsőde - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 7. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás

520 520 520 0

0 0 0 0

520 520 520 0

8. Martonosi Pál Városi Könyvtár - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 8. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás

500 500 500 0

0 0 0 0

500 500 500 0

9. Thorma János Múzeum - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 9. Részösszesen: - ebből beruházás - ebből felújítás

1 768 1 768 1 768 0

0 0 0 0

1 768 1 768 1 768 0

1 383 255 1 076 102 307 153

9 023 3 711 5 312

1 392 278 1 079 813 312 465

10. MINDÖSSZESEN - ebből beruházás - ebből felújítás *részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza

14/37

6. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban A projekt megnevezése: A projekt azonosítószáma: A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: A projekt megvalósulásának tervezett napja:

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása a Bibó István Gimnáziumban KEOP-5.5.0/A/12/2013-0014 9/2013 Kth 2014.09.01 A program A program költségvetése költségvetése az eredeti a hatályos támogatási támogatási szerződés szerződés szerint szerint

Megnevezés

EU támogatás (támogatási intenzitás:85 %) - előfinanszírozás - utófinanszírozás ebből támogatási előleg folyósítás - szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás EU Önerő Alap támogatás Saját erő felhasználás (15 %) Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Költségvetési maradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatottaknak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

167 634 20 804 146 830

29 582

197 216

0

Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások

Előző évek

94 296 0 20 804 0 73 492 0 0 16 640 0 0 0 0 0 86 280 0 0 0 197 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012.

0

2013.

0


2014.

0

2015.

8 698

85 598

8 698

12 106

2016.02.25-i módosítás 0

73 492

1 535

15 105

0

86 280

0

0

0

0

10 233

186 983

0

0

0

0

0

0

0

2015.12.31-i módosított előirányzat 85 598 0 12 106 0 73 492 0 0 15 105 0 0 0 0 0 86 280 0 0 0 186 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016. évben tervezett bevételek, kiadások

0

0

0

saját

0 0

0 0 0 0 0

0 0

15/37

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

6. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása Elszámolható kiadások Nem támogatott kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

9 823 1 532 11 355

0 41 928

41 928 53 283

0

0 143 933

143 933

197 216 197 216

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 638 3 077 4 715 0 1 532 1 532 1 686 0 0 0 0 1 686 7 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 042 0 0 0 0 40 241 189 283 0 0 0 0 0 0 0 197 216 0 197 216

16/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

435

1 203 3 077 4 280

0

0

0

0

435

0

0

0

0 117

0 0

0 0

0 0

117 552

0

0

0

0

0

0

0

7 623 0 0 0 0 2 058 9 681

0

0

0

0

0

0

0

10 233

0

0

0

10 233

1 532 1 532 1 569 0 0 0 0 1 569 7 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 419 0 0 0 0 38 183 179 602 0 0 0 0 0 0 0 186 983 0 186 983

0

0 0

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 203 3 077 4 280 0 1 532 1 532 1 569 0 0 0 0 1 569 7 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 419 0 0 0 0 38 183 179 602 0 0 0 0 0 0 0 186 983 0 186 983

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0


melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban A projekt megnevezése: A projekt azonosítószáma: A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: A projekt megvalósulásának tervezett napja:

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0057 146/2010. Kth. 2014.02.15 A program A program költségvetése költségvetése az eredeti a hatályos támogatási támogatási szerződés szerződés szerint szerint

Megnevezés


3 413 494

3 413 494

424 667

346 108

4 184 269

0


Előző évek

3 041 657 0 0 0 3 041 657 0 213 010 209 458 0 5 0 284 309 0 350 451 0 1 035 951 -101 230 5 033 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2012.

2013.

1 784 694

1 138 466

1 784 694

1 138 466

170 546 120 678

88 780

103 512

180 797

2015. 2015.12.17-i módosított előirányzat

2014.

0

573 843 -82 341 2 670 932

415 878 -18 889 1 805 032

2 393 0 0 0 2 393 0 0 0 0 5 0 0 0 180 746 0 1 013 0 184 157

0

0

0

0

116 104 0 0 0 116 104 0 42 464 0 0 0 0 0 0 169 705 0 45 217 0 373 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0



0

0

0

saját

0 0

0 0 0 0 0

0 0

17/37

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0



0

0

86 900 12 500 99 400

0

0 99 400

0

0 4 084 869

4 084 869

4 184 269 4 184 269

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 251 200 953 205 204 0 3 751 3 751 56 418 0 0 0 0 56 418 265 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 754 518 0 0 0 0 1 013 720 4 768 238 0 0 0 0 0 0 0 5 033 606 5 5 033 611

18/37

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

140 453 140 453

18 775 18 775

0

0

0 37 922

0 5 069

3 751 3 751 1 013

0 0

37 922 178 375

5 069 23 844

1 013 4 764

0

0

0

0

1 962 643

1 364 372

0

529 914 2 492 557

416 816 1 781 188

179 393 0 0 0 0 0 179 393

0

0

0

0

0

2 670 932

1 805 032

0

2 670 932

1 805 032

184 152 5 184 157

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 251 41 725 45 976 0 0 0 12 414 0 0 0 0 12 414 58 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 110 0 0 0 0 66 990 315 100 0 0 0 0 0 0 0 373 490 0 373 490

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 251 41 725 45 976 0 0 0 12 414 0 0 0 0 12 414 58 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 110 0 0 0 0 66 990 315 100 0 0 0 0 0 0 0 373 490 0 373 490

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0



Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Csipke városközpont megújítása DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001 13/2013 Kth. 2014.12.31 A program A program költségvetése költségvetése az eredeti a hatályos támogatási támogatási szerződés szerződés szerint szerint

Megnevezés


640 013 116 118 523 895

45 984 174 429

860 426

0


Előző évek

599 143 0 196 636 0 402 507 0 0 0 38 328 28 421 0 0 215 279 0 0 0 0 881 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012.

0

5 880

2013.

0

12 598


2014.

0

19 850

5 880

12 598

19 850

0

0

0

2015.

408 250 0 118 342 0 289 908 0 0 0 0 0 0 0 173 974 0 0 0 0 582 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


190 893

0

78 294

0

112 599

0

30 437

-2 016

39 289

2 016

260 619

0

0

0



0

0

0

saját

0 0

0 0 0 0 0

0 0

19/37

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

6. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása Elszámolható kiadások Nem támogatott kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

48 456 17 559 66 015

0 182 925

182 925 248 940

0 0

0 611 486

611 486

860 426 860 426

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 940 29 363 31 303 0 17 650 17 650 13 218 171 982 0 0 0 185 200 234 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 974 0 0 0 0 0 0 0 0 621 044 0 0 0 621 044 0 0 881 171 0 881 171

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

1 940 3 525 5 465

0 0 0

17 650 17 650 6 241 40 324

0 0 0 0

46 565 69 680

0 0

0 19 517

0 0

0 171 422

0 0

171 422

0

260 619

0

260 619

0

0 3 858 3 858

20/37

0

0

2 543 2 543

0 1 042 980

2 678

0 687 4 220

2 022 5 880

2 678 2 678

4 907 7 450

0

0

0

0

0 9 920

0 12 400

0

9 920

12 400

5 880

12 598

19 850

5 880

12 598

19 850

0 19 437 19 437 0 0 0 5 248 123 780 0 0 0 129 028 148 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 457 0 0 0 0 0 0 0 0 427 302 0 0 0 427 302 0 0 582 224 0 582 224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 1 940 3 525 5 465 0 17 650 17 650 6 241 40 324 0 0 0 46 565 69 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 517 0 0 0 0 0 0 0 0 171 422 0 0 0 171 422 0 0 260 619 0 260 619

0

0

0 0

0

0

0

0 0

6. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban A projekt megnevezése:

Kiskunhalas Jókai utcai települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése

A projekt azonosítószáma: A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: A projekt megvalósulásának tervezett napja:

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0001 185/2012. Kth. 2015.06.30 A program A program költségvetése költségvetése az eredeti a hatályos támogatási támogatási szerződés szerződés szerint szerint

Megnevezés


1 550 804

1 550 804

1 550 804

0


Előző évek

1 485 763 0 0 0 1 485 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 485 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012.

0

2013.


2014.

10 805

1 037 586

10 805

1 037 586

0

10 805

1 037 586

0

0

0

2015.

299 414 0 0 0 299 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


137 958

0

137 958

0

137 958

0

0

0

2015.12.31-i módosított előirányzat 137 958 0 0 0 137 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

saját

0 0

0 0 0 0 0

0 0

21/37

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0



0

0

14 191 8 265 22 456

0

0 22 456

0 1 421 537

106 811 1 528 348

0

1 550 804 1 550 804

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 700 0 24 020 36 720 0 2 603 2 603 4 660 0 0 0 3 759 8 419 47 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350 412 0 0 0 0 87 609 1 438 021 0 0 0 0 0 0 0 1 485 763 0 1 485 763

22/37

0

0

0

0

0

0

2 540

10 160

0

7 875 10 415

10 160

0

0

1 491 1 491

0 0

390 390 10 805

0 0 11 651

0

0

0

0

1 025 935

0

0

1 025 935

0

0

0

0

10 805

1 037 586

0

10 805

1 037 586

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 714 8 714 0 0 0 2 353 0 0 0 0 2 353 11 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 045 0 0 0 0 61 302 288 347 0 0 0 0 0 0 0 299 414 0 299 414

0

0

0

0

7 431 7 431

0 0

1 112 1 112 2 307

0 0

3 369 5 676 14 219

0 0

0

0

97 432

0

26 307 123 739

0 0

0

0

137 958

0

137 958

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 431 7 431 0 1 112 1 112 2 307 0 0 0 3 369 5 676 14 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 432 0 0 0 0 26 307 123 739 0 0 0 0 0 0 0 137 958 0 137 958

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0



Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására földre telepített napelemes rendszerrel KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047 8/2013 Kth. 2014.09.01 A program A program Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások költségvetése költségvetése az eredeti a hatályos 2015.12.17-i támogatási támogatási Előző évek 2012. 2013. 2014. módosított szerződés szerződés előirányzat szerint szerint

Megnevezés


287 042 8 627 278 415

50 655

91 178 428 875

0

287 042 0 8 627 0 278 415 0 0 50 655 0 0 0 0 0 0 0 91 178 0 428 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

287 042

2015.


8 627 278 415

50 655

91 178 0

0

0

0

428 875

0

0

0

0

0

0

0


2016. évben tervezett bevételek, kiadások 0

0

0

saját

0 0

0 0 0 0 0

0 0

23/37

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0



0

0

15 200 2 362 17 562

0 91 178

91 178 108 740

0

0 320 135

320 135

428 875 428 875

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 400 7 800 15 200 0 2 362 2 362 4 742 82 438 0 0 0 87 180 104 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 135 0 0 0 0 3 998 324 133 0 0 0 0 0 0 0 428 875 0 428 875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 400 7 800 15 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

87 180 104 742

0 0

0

0

0

0

0

0

2 362 2 362 4 742 82 438

0

320 135

24/37

0

0

0

0

3 998 324 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

428 875

0

0

0

0

0

428 875

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 400 7 800 15 200 0 2 362 2 362 4 742 82 438 0 0 0 87 180 104 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 135 0 0 0 0 3 998 324 133 0 0 0 0 0 0 0 428 875 0 428 875

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0



Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi járásba ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089 265/2014. Kth. 2015. november 30.

A program A program Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és költségvetése költségvetése 2016. évben 2015. kiadások az eredeti a hatályos tervezett 2015.12.17-i 2015.12.31-i támogatási támogatási bevételek, 2016.02.25-i Előző évek 2012. 2013. 2014. módosított módosított szerződés szerződés kiadások módosítás előirányzat előirányzat szerint szerint 19 736 19 736 0 0 0 0 19 736 0 19 736 0 4 934 4 934 4 934 4 934 14 802 14 802 14 802 14 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 736 19 736 0 0 0 0 19 736 0 19 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Megnevezés

EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) - előfinanszírozás - utófinanszírozás ebből támogatási előleg folyósítás - szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás EU Önerő Alap támogatás Saját erő felhasználás (25 %) Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Költségvetési maradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatottaknak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

saját 3 621 3 621 3 621 978

0 3 621 3 621 3 621 978

0 0

25/37

0 0

0 0

0 0

3 621 3 621 3 621 978

0 0 0 0

0 3 621 3 621 3 621 978

0 0

6. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on belülre Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása Elszámolható kiadások Nem támogatott kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

7 099 7 099 3 966 3 966 2 988

2 988 14 053

0 335

590

159 749 0

0

19 736 19 736

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 099 7 099 0 3 966 3 966 2 988 0 0 0 0 2 988 14 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 0 0 590 0 0 0 159 749 0 0 0 0 0 0 0 19 736 0 19 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 7 099 7 099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 966 3 966 2 988

0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 988 14 053

0 0

0

0

0

0

0 335

0

590

26/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

159 749

0

0

0

19 736

0

19 736

0

0 7 099 7 099 0 3 966 3 966 2 988 0 0 0 0 2 988 14 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 0 0 590 0 0 0 159 749 0 0 0 0 0 0 0 19 736 0 19 736

0

0

0 0

0

0

0

0 0


Az általános tartalék és céltartalékok 2015. évi előirányzata

sorszám

adatok ezer Ft-ban

1

Átalános tartalék

2

Megnevezés




A

B

C

D

46 194

9 852

56 046

Eskü téri tájház felújításához pályázati önrész

0

0

0

3

Sportpálya felújítási pályázat önrész támogatása

0

0

0

4

Közfoglalkoztatási pályázat önrész

847

0

847

5

Fentartott intézmények felújítási kerete

0

0

0

6

Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése pályázati elszámolás

18 000

0

18 000

7

Sáfrik Malom felújítási pályázat önrész

0

0

0

8

Szüreti Napok rendezvény szervezéshez tartalék

9

Orvosi ügyeleti ellátás biztosításához tartalék

8 000

0

8 000

10 000

0

10 000

20 320

0

20 320

11 Állami támogatás előirányzat változásának tartaléka

0

0

0

12 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése pályázat (Ady utcai óvoda)

0

30 000

30 000

13 Család és gyermekjóléti központok kialakítása

0

2 000

2 000

103 361

41 852

145 213

10 Strand tulajdonviszony rendezés

14

Tartalékok összesen:



Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege adatok Ft-ban Sorszám 1.

év 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Hitel neve "Sikeres Magyarországért" "Sikeres Magyarországért" "Sikeres Magyarországért" március 30. 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000

Bank megnevezése Hitelfelvétel 2014 Hitelfelvétel 2015 Összesen OTP 173 973 831 39 289 000 213 262 831 OTP 0 2 015 697 2 015 697 OTP 173 973 831 41 304 697 215 278 528 2015. évi módosított előirányzat szerinti törlesztés június 30. szeptember 30. december 30. 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 7 019 000 4 708 528 Összesen

Előirányzat 2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat

Összesen 28 076 000 28 076 000 28 076 000 28 076 000 28 076 000 28 076 000 28 076 000 18 746 528 215 278 528

Várható saját bevételek

1 075 886 000 1 059 850 000 1 004 462 000 1 009 484 310 1 014 531 732 1 019 604 390 1 024 702 412 1 029 825 924


Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai csoportonként adatok ezer Ft-ban Megnevezés 1. Működési célú támogatások áht-n belülről

2016. év

2017. év

2018. év

1 762 296

1 815 165

1 869 620

1 081 288

1 065 032

1 048 227

349 831

350 881

351 933

0

0

0

45 000

45 450

45 905

0

0

0

3 238 415

3 276 528

3 315 685

0

0

0

3 238 415

3 276 528

3 315 685

0

0

0

III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)

0

0

0

1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása

0

0

0

IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)

0

0

0

1. Működési célú hitel felvétel

0

0

0

2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I. Működési költségvetés (1+3+4+6) II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása

2. Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

3 238 415

3 276 528

3 315 685

1. Személyi juttatások

935 965

939 035

939 159

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

252 711

253 539

253 573

3. Dologi kiadások

989 877

1 003 502

1 023 996

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

65 000

65 098

65 195

852 363

854 920

857 485

6. Beruházások

41 337

48 953

55 519

7. Felújítások

67 592

77 812

86 987

3 300

3 399

3 501

3 095 916

3 116 094

3 139 408

5. Egyéb működési célú kiadások

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5) II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

112 229

130 164

146 007

3 208 145

3 246 258

3 285 415

0

0

0

30 270

30 270

30 270

30 270

30 270

30 270

3 238 415

3 276 528

3 315 685


Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5.

Működési kiadások Határozatlan idejű szerződések Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Határozatlan idejű szerződések

A

B

C

E

2016. év 1 348 115 1 340 780 867 687 234 275 238 818

2017. év 1 348 115 1 340 780 867 687 234 275 238 818

2018. év 1 346 532 1 340 780 867 687 234 275 238 818

Összesen: 4 042 762 4 022 340 2 603 061 702 826 716 453

6.

Internet előfizetési díj

3 175

3 175

3 175

9 525

7.

Kommunikációs szolgáltatási díj

6 940

6 940

6 940

20 820

8.

Közüzemi díjak

219 459

219 459

219 459

658 376

9.

Biztosítási díjak

9 244

9 244

9 244

27 732

10.

Határozott idejű szerződések

7 335

7 335

5 752

20 422

11.

Tűzvédelmi szaktevékenység

3 000

3 000

3 000

9 000

12.

Könyvvizsgálói díj

1 583

1 583

0

3 166

13.

OTP Bank Nyrt. Ö 3200 2015 0006 számú szerződés

2 752

2 752

2 752

8 256

14. Felhalmozási kiadások 15. Finanszírozási kiadások 16. 17.

Hitelek tőketörlesztése OTP Bank Nyrt. Ö 3200 2015 0006 számú szerződés

18. Összesen :

0

0

0

0

27 518

27 518

27 518

82 554

27 518

27 518

27 518

82 554

27 518

27 518

27 518

82 554

1 375 633

1 375 633

1 374 050

4 125 316


Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei Kiadások Költségvetési kiadások K1 Sorszám


Előirányzat Személyi juttatások

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2015.12.17-i módosított előirányzat 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 2015.12.17-i módosított előirányzat Kiskunhalasi Közös 2016.02.25-i módosítás Önkormányzati Hivatal 2015.12.31-i módosított előirányzat 2015.12.17-i módosított előirányzat Költségvetési Intézmények 2016.02.25-i módosítás Gazdasági Szervezete 2015.12.31-i módosított előirányzat 2015.12.17-i módosított előirányzat Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 2015.12.17-i módosított előirányzat Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 2015.12.17-i módosított előirányzat Százszorszép Óvodák 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 2015.12.17-i módosított előirányzat Városi Bölcsőde 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 2015.12.17-i módosított előirányzat Martonosi Pál Városi Könyvtár 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 2015.12.17-i módosított előirányzat Thorma János Múzeum 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat 2015.12.17-i módosított előirányzat Összesen 2016.02.25-i módosítás 2015.12.31-i módosított előirányzat KiskunhalasVáros Önkormányzata

34 374 73 34 447 217 075 587 217 662 241 838 -5 018 236 820 172 869 -1 710 171 159 116 673 -151 116 522 90 207 -459 89 748 38 553 20 38 573 30 131 137 30 268 16 596 285 16 881 958 316 -6 236 952 080

Működési kiadások K2 K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 131 21 9 152 64 288 159 64 447 66 830 -1 923 64 907 49 660 237 49 897 33 734 164 33 898 25 903 160 26 063 9 973 185 10 158 8 197 38 8 235 4 527 172 4 699 272 243 -787 271 456

31/37

Dologi kiadások

488 706 3 819 492 525 54 864 0 54 864 444 290 6 960 451 250 13 378 1 612 14 990 12 153 -250 11 903 8 484 344 8 828 5 160 0 5 160 9 087 0 9 087 13 910 285 14 195 1 050 032 12 770 1 062 802

K4

K5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

58 439 0 58 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 439 0 58 439

961 013 61 944 1 022 957 34 129 0 34 129 31 155 0 31 155 4 225 0 4 225 6 391 0 6 391 598 0 598 314 0 314 3 312 0 3 312 9 262 0 9 262 1 050 399 61 944 1 112 343

Felhalmozási kiadások K6 K7 K8

Beruházások

681 407 181 681 588 3 690 0 3 690 12 401 3 132 15 533 3 655 0 3 655 999 250 1 249 300 148 448 520 0 520 500 0 500 1 768 0 1 768 705 240 3 711 708 951

Felújítások

69 366 0 69 366 0 0 0 12 935 5 312 18 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 301 5 312 87 613

Egyéb felhalmozási célú kiadások

178 535 205 308 383 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 535 205 308 383 843

Finanszírozási kiadások K9 Összesen Finanszírozási kiadások

1 711 962 2 867 1 714 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 711 962 2 867 1 714 829

4 192 933 274 213 4 467 146 374 046 746 374 792 809 449 8 463 817 912 243 787 139 243 926 169 950 13 169 963 125 492 193 125 685 54 520 205 54 725 51 227 175 51 402 46 063 742 46 805 6 067 467 284 889 6 352 356


Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei Bevételek Költségvetési bevételek B1 Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Előirányzat


Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 021 196 36 905 2 058 101 34 129 0 34 129 41 357 0 41 357 4 819 0 4 819 6 602 0 6 602 682 0 682 187 0 187 3 299 17 3 316 3 497 700 4 197 2 115 768 37 622 2 153 390

B2

B3

Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi államháztartáson bevételek belülről 393 248 237 308 630 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 248 237 308 630 556

32/37

817 800 0 817 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 800 0 817 800

B4

B5



85 905 0 85 905 5 770 0 5 770 140 520 7 132 147 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 850 1 888 -40 1 848 234 933 7 092 242 025

47 108 -2 016 45 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 108 -2 016 45 092

B6

Finanszírozási bevételek B8

B7

Működési célú Felhalmozási átvett célú átvett pénzeszközök pénzeszközök

70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 699 0 1 699 71 699 0 71 699

0 0 0 0 0 0 4 987 0 4 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 987 0 4 987

Összesen Finanszírozási bevételek

757 676 2 016 759 692 334 147 746 334 893 622 585 1 331 623 916 238 968 139 239 107 163 348 13 163 361 124 810 193 125 003 54 333 205 54 538 47 078 158 47 236 38 979 82 39 061 2 381 924 4 883 2 386 807

4 192 933 274 213 4 467 146 374 046 746 374 792 809 449 8 463 817 912 243 787 139 243 926 169 950 13 169 963 125 492 193 125 685 54 520 205 54 725 51 227 175 51 402 46 063 742 46 805 6 067 467 284 889 6 352 356


Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei

Kiadások Költségvetési kiadások Működési kiadások K2 K3

K1 Sorszám



Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és szociális kiadások hozzájárulási adó

2015.12.17-i módosított előirányzat* 213 047 2016.02.25-i módosítás 0 2015.12.31-i módosított előirányzat 213 047 2015.12.17-i módosított előirányzat 0 Kiskunhalasi Közös 2. 2016.02.25-i módosítás 0 Önkormányzati Hivatal 2015.12.31-i módosított előirányzat 0 2015.12.17-i módosított előirányzat 0 Költségvetési Intézmények 3. 2016.02.25-i módosítás 0 Gazdasági Szervezete 2015.12.31-i módosított előirányzat 0 2015.12.17-i módosított előirányzat 0 4. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 2016.02.25-i módosítás 0 2015.12.31-i módosított előirányzat 0 2015.12.17-i módosított előirányzat 0 5. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 2016.02.25-i módosítás 0 2015.12.31-i módosított előirányzat 0 2015.12.17-i módosított előirányzat 0 6. Százszorszép Óvodák 2016.02.25-i módosítás 0 2015.12.31-i módosított előirányzat 0 2015.12.17-i módosított előirányzat 0 7. Városi Bölcsőde 2016.02.25-i módosítás 0 2015.12.31-i módosított előirányzat 0 2015.12.17-i módosított előirányzat 0 8. Martonosi Pál Városi Könyvtár 2016.02.25-i módosítás 0 2015.12.31-i módosított előirányzat 0 2015.12.17-i módosított előirányzat 0 9. Thorma János Múzeum 2016.02.25-i módosítás 0 2015.12.31-i módosított előirányzat 0 213 047 2015.12.17-i módosított előirányzat* 10. Összesen 2016.02.25-i módosítás 0 2015.12.31-i módosított előirányzat 213 047 *Kiegészítve az 2/2015. (12.18.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozattal 1.

KiskunhalasVáros Önkormányzata

51 099 0 51 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 099 0 51 099

33/37

265 765 -10 265 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 765 -10 265 755

K4

K5

Egyéb Ellátottak működési pénzbeli Beruházások célú juttatásai kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 680 5 848 217 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 680 5 848 217 528

Finanszírozási kiadások K9


370 862 0 370 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 862 0 370 862

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

224 852 0 224 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 852 0 224 852

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen Finanszírozási kiadások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 337 305 5 838 1 343 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 337 305 5 838 1 343 143


Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei Bevételek Költségvetési bevételek B1 Sorszám


Előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2015.12.17-i módosított előirányzat* 371 808 2016.02.25-i módosítás 25 777 2015.12.31-i módosított előirányzat 397 585 2015.12.17-i módosított előirányzat 0 Kiskunhalasi Közös 2. 2016.02.25-i módosítás 0 Önkormányzati Hivatal 2015.12.31-i módosított előirányzat 0 2015.12.17-i módosított előirányzat 0 Költségvetési Intézmények 3. 2016.02.25-i módosítás 0 Gazdasági Szervezete 2015.12.31-i módosított előirányzat 0 2015.12.17-i módosított előirányzat 0 4. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 2016.02.25-i módosítás 0 2015.12.31-i módosított előirányzat 0 2015.12.17-i módosított előirányzat 0 5. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 2016.02.25-i módosítás 0 2015.12.31-i módosított előirányzat 0 2015.12.17-i módosított előirányzat 0 6. Százszorszép Óvodák 2016.02.25-i módosítás 0 2015.12.31-i módosított előirányzat 0 2015.12.17-i módosított előirányzat 0 7. Városi Bölcsőde 2016.02.25-i módosítás 0 2015.12.31-i módosított előirányzat 0 2015.12.17-i módosított előirányzat 0 8. Martonosi Pál Városi Könyvtár 2016.02.25-i módosítás 0 2015.12.31-i módosított előirányzat 0 2015.12.17-i módosított előirányzat 0 9. Thorma János Múzeum 2016.02.25-i módosítás 0 2015.12.31-i módosított előirányzat 0 371 808 2015.12.17-i módosított előirányzat* 10. Összesen 2016.02.25-i módosítás 25 777 2015.12.31-i módosított előirányzat 397 585 *Kiegészítve az 2/2015. (12.18.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozattal 1.

KiskunhalasVáros Önkormányzata

B2

B3

Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi államháztartáson bevételek belülről 491 741 -19 939 471 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491 741 -19 939 471 802

34/37

235 372 0 235 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 372 0 235 372

B4

B5



45 993 0 45 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 993 0 45 993

B6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B7


2 054 0 2 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 054 0 2 054

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


190 337 0 190 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 337 0 190 337

1 337 305 5 838 1 343 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 337 305 5 838 1 343 143

11c. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi állami feladatainak kiadásai és bevételei Kiadások Költségvetési kiadások K1 Sorszám



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


16 322 0 16 322 33 930 0 33 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 252 0 50 252

Működési kiadások K2 K3 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és szociális kiadások hozzájárulási adó 4 447 0 4 447 10 223 0 10 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 670 0 14 670

35/37

35 704 0 35 704 11 585 0 11 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 289 0 47 289

K4

Finanszírozási kiadások K9


K5

Egyéb Ellátottak Egyéb működési Finanszírozási pénzbeli Beruházások Felújítások felhalmozási célú kiadások juttatásai célú kiadások kiadások 102 099 0 102 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 099 0 102 099

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

158 572 0 158 572 55 738 0 55 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 310 0 214 310

11c. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi állami feladatainak kiadásai és bevételei Bevételek Költségvetési bevételek B1 Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Előirányzat


B2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi államháztartáson bevételek belülről

59 000 0 59 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 000 0 59 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36/37

47 123 0 47 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 123 0 47 123

B4

B5



52 350 0 52 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 350 0 52 350

B6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B7


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


99 0 99 55 738 0 55 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 837 0 55 837

158 572 0 158 572 55 738 0 55 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 310 0 214 310


Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. évi összevont módosított előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés

Sorszám

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételi előirányzatok 1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

4.

Működési bevételek (B4)

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

8.

17 482 73 923 28 691 28 304 4 014 5 833

232 985 73 923 33 691 28 304 4 014 5 833

5 985 73 923 260 691 28 304 4 014 5 833

232 985 73 923 33 691 28 304 4 014 5 833

278 028 73 923 28 691 28 304 4 014 5 833

213 224 6 362 28 691 28 304 4 014 5 833

349 412 73 923 28 691 28 304 4 014 5 833

297 753 73 923 33 691 28 304 4 014 5 833

50 753 73 923 280 691 28 304 4 014 5 833 162 057

334 884 88 334 33 691 28 790 3 661 6 399 1 662 165 387

404 972 88 404 28 691 24 876 3 661 7 426 1 662 177 166

191 512 327 874 280 694 31 966 1 644 7 431 1 663 182 056

Finanszírozási bevételek (B8)

403 659

134 551

134 551

134 551

134 551

680 338

162 057

162 057

Bevételi előirányzatok összesen

561 906

513 301

513 301

513 301

553 344

966 766

652 234

605 575

605 575

662 808

736 858

1 024 840

Finanszírozási kiadások (K9)

84 014 23 983 97 053 13 417 72 679 63 723 15 133 12 022 179 882

84 014 23 983 97 053 13 417 72 679 63 723 15 133 12 022 131 277

84 014 23 983 97 053 13 417 72 679 63 723 15 133 12 022 131 277

84 014 23 983 97 053 13 417 72 679 63 723 15 133 12 022 131 277

97 150 27 344 98 685 13 417 71 432 64 809 37 208 12 022 131 277

97 150 27 344 211 400 13 516 394 115 64 809 15 133 12 022 131 277

102 134 28 623 110 499 13 417 120 470 100 612 19 923 16 199 140 357

102 135 28 623 110 498 13 417 73 811 100 612 19 923 16 199 140 357

102 135 28 623 110 498 13 416 73 811 100 612 19 923 16 199 140 358

121 814 32 182 113 810 13 229 70 440 116 933 34 513 16 199 143 688

126 318 33 263 101 260 13 229 115 664 125 556 48 301 17 800 155 467

130 487 35 291 130 984 13 229 119 412 150 978 57 009 229 115 158 335

Kiadási előirányzatok összesen

561 906

513 301

513 301

513 301

553 344

966 766

652 234

605 575

605 575

662 808

736 858

1 024 840

9. 10. 11.

2 609 975 1 102 358 1 100 295 340 368 45 092 73 753 4 987 2 632 981 0 0 0 7 909 809

Kiadási előirányzatok 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

1 215 379 337 225 1 375 846 160 538 1 329 871 1 079 813 312 465 383 843 1 714 829 0 0 0 7 909 809

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám i módosított előirányzat

Recommend Documents