Sorszám:
iáry: Atexoportosítások Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1db határozat l)öntés: I gyszerű többségi. nyílt szavazással
Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. április 28—i iiksére Tisztelt Képviselő—testület! Mczőberény Város Onkormányzati Képviselő—testülete az alábbi tartalmú előirányzat ulcsopoitosításokról rcndclkezik: Mezőbcrényi Városi Onkormányzatot és a Mezőberényi Polgármesteri I livatalt érintő: A 2013. 11—1 2.és 2014.01 —03 hónapokat érintő, ehlogadoti tiszteietdíj—lcrnondásból kclcllwzcl.1 maradvány, kIliasztiúlása. Pl—l kiad:”—,,,ós Önk:”—,,illetvc, Önk.: Nonprolh szervezeteknek..! gyéb működési célú támogatások államháztartásoti kívülre. határozati javaslat. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő—testülete, az alábbi tartalmú elől rái iyzal átcsopor[osításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: A 2013. 11—12. és 2014.01—03 bónapokat érintő, elfogadott tiszteletdíj—lcmondásból keletkezett maradvány,1 31.1 30,— Ft—13 1.000 (személyi juttatás 105.000,— Ft, járulékok 26.000,- Ft). (2,cím: Polgármesteri Hivatal: 011130-9 Önkormányzati igazg. /jogalkotás összesen: 26.000 Ft (személyi juttatás 21.000,- Ft, járulékok 5.000,szaklUadat! Ft)./ill,1 .cím: Városi Ónkormányzat: 011 130-0 Önkormányzati igazg. szakfeladat: összesen: 105.000 Ft (személyi juttatás 84.000,- Ft, járulékok 21.000,- Ft) felhasználását az alábbiakban határozza meg Mezőberény Város Képviselő-testülete: A keletkezett bér- és járulék maradványból az Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőbcrényi Német Hagyományápoló Egyesület részére Ja Mezőberényi vonatkozású kiadvány, kiadásához támogatásként!, 13 1.000- Ft, vissza nem térítendő működési támogatást biztosít, / Nonprofit szervezeteknek..Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre./K 511/, mely felhasználásáról a támogatottat elszámolási kötelezettség terheli. A szárnadási kötelezettséget a f’elhasználást követően 30 naptári napon belül. de legkésőbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni. A Képviselő-testület utasítja az érintett vezetőket a támogatott szervezet részére a megítélt támogatás biztosítására, illetve a szükséges intézkedések megtételére. Siklósi István polgármester, Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető. 2014. május 15.,illetve a költségvetési rendelet rnódosításakor átvezetés Határidő: Mezőberény, 2014. április 14.
‚
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Sorszám:
.
Tárgy: Alcsoporlosítások Eloerjesztő: Svvitán Zoltán. pénzügyi osztályvezető Készítette: I lidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Vékményezíí hizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat l)öntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással
Előterjesztés Mczőhcrény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő—testület! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő—testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosí[ásokról rendelkezik: 1 .sz. határozati javaslathoz: A.) A Kastély felújítás és a dologiként tervezett Ford.áfa hefzetés ei. terhére: Általános tartalék állomány emelés (12000 E Ft) ‚ill az Önk.nál és a ML-nál a 011 130-0 kf. dologi kiad ei.-nak megemel ése. B.) A Városi Önkormányzatot,érintő: Elkülönített műk. általános tartalék terhére a Békés Manifest Közszolgáltató Nonproflt Kft részére visszatérítendő tagi kölcsön biztosítása C.) Területfejlesztés igazgatása.(Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás) Gépjármű beszerzés, falu és tanyagondnoki szo I gálattal kapcs. kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan /Skoda Yeti/: a Támogatás bevételi és a kapcsolódó kiadási előirányzat rendezése. D.) Onkormányzatot érintő: Nem tervezett, közalkalmazottaknak biztosítandó cafetéria juttatás teljesítéséhez fedezetbiztosítás az ált. tartalék terhére: Cafetéria: Etkezési hozzájárulás: Béren kívüli juttatások:/K 1107/ (2fő 6 hóra+Egészség ügyi hozzájárulás: 1.19*1 4,0% 16,67%, +Munkáltatót terhelő Szja: 1,19*16,0 %19,04% 066020-27 Város-, községgazdálkodás. Közmunka-mintaprogramok vezetőinek alkalmazása: Munkatörvénykönyves foglalkoztatás ONKÉNT Személyi juttatások előirányzatának részletezése: Etkezési hozzájárulás: Béren kívüli juttatások :/K 1107/ 96 E Ft Cafetéria: 2fő*8 E Ft/hó*6 hó= E Ft 96 Osszesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó előirányzatának részletezése: 16 E Ft Egészségügyi hozzájárulás: 96 E Ft*0,1667
Munkaliatot terhelő Szja: Osszcscii:
96 E li0, 1904
I 8 E Ft 34 E Ft
Szjutl: 96 E Ii. Maj:34 E Ft Ált. tart:—13() I Ft
E.) Onkorinányzatol érintő:
107055-O kf. Falugoudnoki, tanyagondnoki zlgáKtatás. 1anyagondnoki Szolgálat kialakításához fedezet biztosítás (l ‘anyagondnok állás betöltásc:2() 14.06.01 .—tői (201 4.—ben 6 hóra) I ruttó gwantált bánniniinurii: 118 E It/hó I Szoc.h.adó. l pótlék Agazati Ft/hó, I Szoc.hi.adó. C I 0):9,90() .19* I 4,0% I 6,67% Cafetéria. : 8,0 IE Ft/hó/fő (1 hóra)+Egészségi.igyi hozzájárulás: I INI unkáltatót terhelő Szja : 1,19* 1 6,() % I 9,04% Személyi juttatások clőirányzatának részletezése: l’örvény szerinti illetmények, munkahérck/K 1101 /
Illetmény: 1 fő*1 18 E Ft*6 hó: Szoc. ágazati pótlék:9,9 IE Ft/hó*6 hó:
708 E Ft 59 E 11
1tkczési hozzájárulás: Béren kívüli juttatások:/K 1107/ ( iktu i 110*8 I 1 t I ho Összesen:
X I I 775 E Ft
l%unkaadókat terhelő járulékok ás szoc.hj.adó előirányzatának részletezése: 414 E Ft Szoc.hj.adó.:767 E Ft*0,27: Egészségügyi hozzájárulás:8 E Ft/bó/fő*0,1667
I E Ft
Munkáltatót terhelő Szja: 8 E Ft/hó/fő*0,1904= Osszesen:
2 E Ft 417 E Ft
1)ologi kiadások előirányzatának részletezése: 10 E Ft besz: lrodaszer-.nyorntatvány 236 E Ft Hajtó ás kenő anyag beszerzés: 95 E Ft Munkaruha,védöruha,forrnaruba egyenruha beszerzés: 50 E Ft Egyéb üzerneltetési,fenntartási anyag beszerzés: *Üzemeltetési ag.-ok beszerzése/K312/ : 391 E Ft Továbbképzési kiad :Egyéb,szakmai szolgáltatások. *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoklK336/: 315 E Ft Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható Afa: * Működési célú előzetesen felszámított Ma /K351/: 191 E Ft -
—
*Dologi kiadás összesen:
897 E Ft
Szjutt: 775 E Ft, Maj:417 E Ft,Dologi:897 E Ft Áh. tart: -2089 E Ft
I.) Mczőbcrényi P igármesteri 1 livatalt érintő: A. 2014.03. I 3—i ülése beterjesztett és cl fogadott előterjesztés kolTekciója a tényleges adatok alapj án 01 601 0—1 .kf. Ürszággyűlésiönkormányznti és európai parlamenti képviselő— választásükhoi. kapcsolódó tevékenységek Iürszággyiílési k.v.I G.) Mezőberényi Polgármesteri I livatalt érintő: A 2014.03.13-i ülése beterjesztett ás elfogadott előterjesztés korrekciója a tényleges adatok alapj án 01 601 0-2.kf. Ürszággyűlési,önkorrnányzati és európai parlamenti képviselő— választások hoz kapcsolódó tevékenységek /F1J.parlemanti k.v./ 11.) Mezőherényi Városi Onkormányzatot érintően: a 041140-0 kf. Gépjármű beszerzés, falu ás tanyagondnok svolgálattal kapcs. feladatra vonatkozóan. /3000 h Ft sajáterő/ a Köl megjelölés helyett ÖNKlNlES megjelölésre módosítás. Llatároz2ti ivaslit. Mezőberény Város Ónkormányzati Képviselő—testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átesoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: A.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előiráiiyzatán belül; 066020-40. Város-, községgazdálkodás Werikcheim- Fej érvári kastély felújításall-Iomlokzat,tetőrendszer és egyéb.! csökkenti: 15748 E Ft-tal előirányzatát: ÖNKENTES, INGATLAN felújítása!K7 1/ -
Változás: -
-
15748 E Ft(-15748E Ft,0 E Ft,-15748E Ft)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 011130-0 kf. Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: ÖNKENTES: csökkenti: 4252 E Ft-tal Dologi kiadási előirányzatát nybevett terrnékek,igé vásárolt Kiszámlázott, Fordított adózású, szolgáltatások miatti kiadás. Fizetendő általános forgalmi adó /K352!
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása megemeli: 12000 E Ft-tal műk.c .!KÖT/ előirányzatát és ezzel egyidejű1e: 1. cím: Mezőberény Város Onkorrnányzata kiadási előirányzatán belül: 011130-0 kf’. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: KÖT.
I)ologi kiadási előirányzatál
megemeli: 500() I lt—tal
—1 gyéb üzcmeltct.ési Ínntartási szolgáltatások, Fgyéb szlgáltatások.:/K337/ +5000 l Ft E Ft • cím: Mezőbcrény Város Onkormányzata kiadási cl irúiiyzatáii belül: 01 8030—t) lámogatási célú Í’inanszírozcsi műv ( intJin. ) csökkenti:
ooo
F It—tal
2. cím: Mczőbcrény Polgármesteri 1 livatal bevételi előirányzatán belül: 01 8030—o lámogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) megemeli : 3000 L Ft—tal 2. cím: Mezőhcrény Polgármesteri 11 ivatal kiadási clőirányzatán belül: 0111 30—0 ki. Onkormányzatok éS Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: KÖT. Dologi kiadási előirányzatát megemeli: 000 l It—tal —Egyéb üzcmcltetési,tenntartási szolgáltatások. Egyéb szolgáltatások.:/K337/ +300() E Ft L Ft /hhhől:93 1062 Ft
[3.) • cím: Mczőbcrény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900070—0 Fej ezeti és általános tartalékok eI;vámno1á;a !Llkülönített/ előirányzalát csökkenti: 5000 E It—tal 051 030-O kI. Nem veszélyes(tclep. hull.)vcgyes(öml.) bcgy.,száll .‚átrak.Szcmétszállítás, kezelés. Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása Működési célú visszatérítendő tárn., kölcsön nyújtása AHT.-n kívülre/K508/ ÖNKENTES előirányzatál Békés- Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kf[ részére visszatérítendő tagi kölcsön biztosítása.
megemeli: 5000 E Ft-tal
C.) I .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041140-O kf. Területfejlesztés igazgatása: (Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás) Gépjármű beszerzés, falu és tanyagondnoki szolgálattal kapes. kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfln.-a miatt felh.c. támn.bev./ MVA / Egyéb felhalmozási célú tám. bev. /
megemeli .5000 E Ft—tal ÁllT— belülről/B25/ ÖNKi’NTES előirányzatát a 8659072526 az.sz. Vidéki gazdaság, lakosság számár 8. VM rendelet nyújtott alapszolgúltatások fejlesztésére: 109/201311.2 1 cím: Mezőberény Vámos Önkormányzata kiadási előirúnyzatún belül: 041140-O ki Gépjármű beszemzés, falu és lanyagondnok szolgákittal kapcs. kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan 8659072526 az.sz. Vidéki gazdaság, lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fcjlesztésére:109/2013 11.28. VM rendelet Beruházási kiadások.) EGYÉB TÁRGYIES7,KÖZ:/64/ / ÖNKÉNT.! előirányzatát megcmeli:3937 E Ft-tal megemeli:1063 L l’t-ial Beruházási célú előzetesen felsz. AFA/K67/ előirányzauít 1).) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900070-O Fcjezcti és általános tartalékok clszámolása csökkenti: 130 E El—tal műk.c ./KÖT/ előirányzatál ésczzc1eidgj’lcg I .c ím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatún belül: megemeli: 96 E Ft-tal Személyi ‚j uttatás/K I / előirányzatát megemeli: 34. E Ft-tal Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát 066020-27 Város-, községgazdálkodás. Közmunka-mintaprograinok vezetőinek alkalmazása: Munkatörvénykönyves foglalkoztatás ÖNKENT Közalkalmazottaknak biztosítandó cafetéria juttatás E,) I .cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatári belül: 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása csökkenti: 2089 E Ft-tal Műk.c. előirányzatát: ésezzel egyidejűleg: 1 cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül: megemeli: 775 E Ft-tal Személyi juttatás/Ki! előirányzatát megemeli: 417 E Ft-tal Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát megemeli: 897 E Ft-tal Dologi kiadások/K3/ előirányzatát 107055-0 kf. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás. Tanyagondnoki Szolgálat kialakításához fedezet biztosítás ON KENT. F.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 016010-1 .kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /Országgyűlési k.v./ /Központi költségvetési szervektől működési c. tám.bev./ Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT.-n megemeli: 17 E Ft-tal belülről !B16/ KÖT előirányzatát és ezzel egyidejűleg: 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: megemeli: 89 E Ft-tal Személyi juttatás/Ki! előirányzatát
megemeli: 36 I It—tal csökkenti: 1 08 E Et—tal
/K2/előirányv.atát Dologi kiadások /K 3/előirányzatát 016010—l .kf /.Oi’szággyűlési k.vJ Szoc. h vJálár.adó
(3.) 2. cím: Mczőbcrényi Polgármesteri I livatal bevételi előiráiiyzatáii belül: 01 601 0—2k 1’. Országgyűlési,önkorrnányzali és európai parlamenti képviselő— választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /EU.parlamenti k.v./ /Központi költségvelési szervektől működési c. tám.bev./ Egyéb működési célú támogatások bevételei A1-Fl’.-n mcgcmeli bcluliol /13 16/ KO 1 cloiianyiatal éscv.zclcgyide.jűlcg; 2. cím: Mezőbei’ény Polgánnestci’i Ilivatal kiadási előirányzatáii belül: megemeli: Személyi juttatás/KI / előirányzatát megemeli: Szoc. hozzájár.adó /K2/clőirányzatát csökkenti: Dologi kiadások /K3/előirányzatát 016010—2k!’ /EU.parlanicnti k.v./
17 1 I [—Lii
89 E Ft—i.al 36 E Ii tal 108 E Ft-tal
1—l.) Mezőberény Város Onkorinányzati Képviselő—testülete az alábbi tarLilmú módosításokkal egyetért: Mezőberényi Városi Onkormányzatot éi’intően: a 041140-0 ki’. Gépjármű bcszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs. üIadatra vonatkozóan, az alábbi tételcknél: a Kól’ megjelölés helyett ÖNK íNTES niegjelölésrc módosítással. 2362 E Ft EGYIB TÁRGYJESZKÖZ:/64/ / ÖNKiNThS/ 638 L Ft Bcuházási célú előzetesen i’elsz. ÁFA/K67/ /Alap:2362 E Ft,ÁFA:638 E Ft, Össz.: 3000 E Ft/
Felelős:
Határidő:
Sikiósi István polgármester, Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető. a költségvetési rendelet módosításakor átvczetés
Mezőberény, 2014. április 14.
.
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Sorszáni: r[á
Atesoportosítások Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Véleményező hizottsá: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Pöntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással
Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. április 28-aj ülésére
Tisztelt Képviselő-testiilet!
Mezőberény Váws Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat á[csoportosításokról rendelkezik: Magyarország A.) Az Önkormányzat 650.000,— Ft támogatásban részesül. „Itthon vagy Szerctlek’ programsorozat. i.)—C.)—D.) E.) a 1 lO/2014.(III.3 I ).—i határozat alapján Elkülönített tartalékba helyezett tételek kiírása az érintett intézmények, önkormányzat részére. E.) 2014. évi bérkompenzáció G.),,Az e—úidíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áruruvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése” Önkormányzat 648.000,- Ft előlegben részesül. II.) Muzeális intézmények 2014. évi szakmai támogatása: 1.000.000,- Ft az Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztésére. Fiatározati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: A.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Elkülönített állami pénzalaptól műk. célú tám. bev. /jj megemeli: 650 E Ft-tal Egyéb működési célú Lám. bevételei AFIT.-n belül ei.-át (,‚Itthon vagy Magyarország Szeretlek” program sorozat.) 011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége és ezzel eyij(leg: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása megemeli: 650 E Ft-tal Műk.c.: előirányzatát Tartalékok K5 1 2 B.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: csökkenti:1.606 E Ft-tal /Elkülönített! előirányzatát Tartalékok K512 KÖT (2013. évről áthúzódó bérkompenzáció) —
ésczzcl egyidejűleg: cím: Mezőherény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül: 01 8() 30—0 I lmogatai cclu I inansii oiasi fi iiv (int Ím ) megemeli I 606 I I t—la! 2. cím: Mezőbcrényi Polgármesteri I livatal bevételi előirányzatán belül: 0180 0—() I amogatasi eelu I inansiii oiasi muv (int fin ) nigmeIi 267 I I t lal 3. cím: Mczőbcrény Város Ovodai intézménye bevételi előirányza[án belül: 018030—0 láinogatási célú finanszírozási míív.(in(.fln.) mgcmeli: 121 E Ft—la! 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 018030—0 Iámogatási célú finanszírozási műv.(intTin.) megemeli: 527 E Ft—la! 5. cím: Városi 1 lumánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 018030—0 lámogatási célú finanszírozási inűv.(intiin.) rpgeneli: 636 E lt—tal 6. cím: Orlai Pctrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: 01 8030—0 I imo itasi edo I ininsii i ozasi n mv (int I in ) niegemeli 551 I t tal ezzel egyidejűleg ás megemeli: 2. cím: Mezőbcrényi Polgármesteri 11 ivatal kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /K1! 210 E Ft—tal Munkaa. tcrh. jár. és szoc. hoz.adó 1K2/ 57 E Et—tal Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terb. 011130—9 komi.Iunkc. 12 4 109010-0 korm.funkc. 28 8 19 011130-3 korm.Íijnkc. 71 17 011 130—0 korm.funkc. 62 011 220—0 korm. lunkc. 24 6 031030-0 korm.Íunkc. 13 3 3. cím: Mczőberény Város Ovodai intézménye kiadási előirányzatán belül: 95 E Ft-tal Személyi juttatások 7M/ 26 E Ft-tal Munkaa. tcrh. jár. és szoc. boz.adó /K2/ Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 0911 l0-Okorm.íunkc. 93 •25 091 140—Okorm.funkc. 2 I 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 415 E Ft-tal Személyi juttatások /Kl/ 112 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 5. cím: Városi 1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 501 E Ft-tal Személyi juttatások /K1/ 135 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: 43 E Ft-tal Személyi juttatások /K1/ 12 E Ft-tal 1K2/ Munkaa. terb. jár. és szoc. hoz.adó C.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: csökkenti:56 E Ft-tal /Elkülönített/ előirányzatát Tartalékok K5 12 KOT (2013. évről áthúzódó bérkompenzáció) és ezzel egyideiűle megemeli: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 44 E Ft-tai Személyi juttatások /K1/
M unkaa. tcrh. jár. és szoc. hoz.adó /2 Szjutt. Ezen belül: 31 Funkc. korm. 031030—0 13 066020—0 korm.Iunkc.
12 I Ft—ial
Munkaa.tcrb. 9 3
1).) 1. cím: Mczőbcrény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 01801 0-0 Önkormányzatok ciszámolásai a központi költségvetéssel Mlami támogatások: Onkormányzatok működési támogatásai mcggmcli 606 L I t—tal Mukocicsi cclu kozpontositott cloii -at /B115/KOi (201 4. évi bérkompenzáció) • cím: Mczőbcrény Város Önkormányzata kiadási clőirányzatán belül:
900070—0 Fcjczcti és általános tartalékok elszámolása: cokkenti 2 347 1 I [-tal /1lkuIonitett/ eloiianyiata I attalekok K512 KOl (2014. évi hérkompcnzáció) kgyktjfiLg; 1. cím: Mczőhcrény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.ún.) mcgcmeIi: 2.953 E Ft-tal 2. cím: Mczőbcrényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: ggeieli: 527 E Fi-tal 01 8030-0 1ámogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 3. cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: mggg1i: 241 E Ft-tal 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatári belül: gipji: 1036 E Ft-tal 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 5. cím: Városi liumánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 018030-0 Támogatási célú finanszírozási rnűv.(int.fin.) g3eli: 1038 E Ft-tal 6. cím: Orlai Petries Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: emeli: 111 E Ft-tal 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) és ezzel eyidej űleg megemeli: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 415 E Ft-tal Személyi juttatások /K1/ 112 E Ft-La! Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ Munkaa.terh. Szj utt. Ezen belül: ‘7 24 011130-9 korrn.funkc. 16 60 109010-0 korm.funkc. 36 134 011130-3 korm.funkc. 34 124 011130-Okorm.funkc. 12 48 011220-Okorm.funkc. 7 25 031030-0 korin.funkc. belül: előirányzatán kiadási Intézménye Ovodai Város 3. cím: Mezőberény 190 E Ft-tal Személyi juttatások /K1/ 51 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ Munkaa.terh Szjutt. Ezen belül: 49 184 091110-Okorm.funkc. 2 6 091140-Okorm.funkc.
4. cím: Vámsi K5’,szolgáltató Intézmény ladási előirúnyzaáii belül: Személyi utlatások /K1! Munkaa. tcrb. jár. ás szoc. boz.adó /K2/ 5. cím: Városi I lumánsegítő ás Szociális Szolgálat kiadási előirányzatáii belLi!: Személyi j uttatások IK 1! Munkaa. terli. jár. ás SZOC. hozidó /K2! 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatún belül: Személyi juttatások IKI/ ás szoc. boz.adó 1K2/ Munkaa. tcrh.
816 E Ft—tal 220 I l’t—tal 81 7 E Et—tal 221 l Ft—la! 87 E Ft—tal 24 E Fi—tal
I) 1 cím: rvlezőberény Város Onkormányzata bevételi előirányzatán belül: 01 801 0—o Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Al laini táflu)gatások (nkonnányzatok rniíködési tárnogalásai ncgcrncli 108 L 1 t—t il Mukodei celu koipontoitott cloii —at /IUI 5/KOl (2() I 4. évi bérkompenzáció) éezel egyidejűleg megemcli: cím: Mcv,űberény Város Önkormányzata kiadási előirúnyzatán belül: 85 E FI—tal Személyi juttatások IK!! 23 1-! Ft-tal Munkaa. tcrh. jár. ás szoc. hoz.adó /K21 . Munkaa.terh Szjutt. Ezen belül: 16 60 031030—0 komi.I’unkc. 7 25 066020-0 korm. Funkc. F.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900070-0 Fejczeti ás általános tartalékok elszámolúsa: csökkenti: 1.576 E Fl-tal !Elkülönített! előirányzatát Tartalékok K512 KÖT (Szociális és gyeriTlekvédelmi ágazati pótlék) zzelegideű1e: 1. cím: Mezőbcrány Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: ge1i: 1.576 E Ft-tal 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fln.)
5. cím: Városi Humánsegítő ás Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: megemeli: 1.576 E Ft-tal 018030-0 l’árnogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) ás ezzel eyjjűleg meeme1i: 5. cím: Városi l-lumánsegítő ás Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 1 .576 E Ft (Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék) 1.24 1 E Ft-tal Személyi juttatások /K1/ 335 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. ás szoc. hoz.adó fK2! (2014. január, Február) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
ki laini támogatások: 1 Onkorrnányzatok űködási lámogtásai Mukodci (LlU koipontosi(ott cion —at /H
mLgcmcll 648 I I t—tal
I 5/K() I
(I —útdíj: az önkormányzatokat megillető gépárműadó és iparűzési adó bevétel 2013. évi kiesése ellenté[elezésérc szolgál.) • cím: Mczőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070—0 kejezeli és általános tartalékok ciszámolása Műk.c. előirányzatát Tartalékok K512
‘
mgcmeli: 648 E Ft—tal
cím: Mczőbcrény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 01 801 0—0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Allami támogatások: Önkormányzatok működési támogatásai megmcli I 000 L 1 t-tal Mukodcm celu koipontoitott don -at /B1 iS/KOl ( Muzeális intézmények 2014. évi szakmai támogatása.) ás czzelegyidcjűleg: cím: Mczőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900070-o Fejezeti ás általános tartalékok elszámolása: mge1i: I .000 E Ft—tal /Elkülöníictt/ előirányzatát Tartalékok K5 12
Felelős: Siklósi István polgármester l-latarido a koItcgvctcm mendelet modosit’isakom itveicte
Mezőberény, 2014. április 15.
•.
Szvitán Zoltái pénzügyi osztályvezető
Sorszám: VI/Ii/d
iár.y: Alcsportosítások Előterjesztő: Szvitún Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: I lidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező l)izottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság lervezett (Jöntés: I db határozat l)öntés: I gyszcrű többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Mezőberény
Város Onkormányzati Képviselő—testülete az alábbi tartalm ú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: I .sz. határozati javaslathoz: A.) Mezőbcrényi Városi O nkormányzatot érintő: Altalános tartalék úlIománytcrhér az Óvoda Iársulásban 201 3-han résztvevő Bélmegyer településsel az elszám olás véglegesitéséhez fbdczct biztosítás r
1-latározati javaslat: N4ezőherény Város Önkormányzati Képviselő—testülete, az alábbi előirányzat átesoportosításokról rendelkezik: Mczőhcróny Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: A.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Műk.c.: előirányzatát Tartalékok K512 csökkenti: 198 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 011130-0 Önkorm. Igazgatás. 1-lelyi önk.-nak és költségvetési szervének egyéb működési c. támogatás-Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülre:/K506/:_előirányzatát: megemeli: 198 E Et-tal .
2013. évben az Óvoda -Társulásban résztvevő településekkel a 2013 .évi tevékenység elszámolásáról készült véglegesített kimutatás alapján,a 2014 évre áthúzódott összeg módosítása,:Bélmegyer Község Önkormányzata részére:+198 E Ft ONKENTES Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
/
Mezőberény, 2014. április 15. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
