Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. – VI. 2013 (dle ustanovení § 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)
Investiční společnost České spořitelny, a.s., GLOBAL STOCKS FF – OPF ISIN: CZ0008472248 Typ fondu dle AKAT ČR akciový fond fondů
Investiční cíle Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do globálně rozloženého portfolia cenných papírů akciových fondů kolektivního investování a akcií. Investiční společnost operuje na kapitálových trzích i s cílem dosáhnout zhodnocení majetku v podílovém fondu výnosy z rozdílů prodejních cen a pořizovacích cen cenných papírů a z dividendových a úrokových výnosů z cenných papírů v majetku v podílovém fondu. Regionální a sektorová alokace, stejně jako výběr jednotlivých titulů, jsou řízeny s cílem překonání výnosu indexových investic. Je usilováno o dosažení výkonnosti podílového fondu v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti sledovaného benchmarku, kterým je globální akciový index. Od této strategické alokace aktiv se lze takticky odchýlit aktivní změnou vah v zastoupení jednotlivých regionů a sektorů. Expozice na regiony a sektory jsou budovány převážně investicemi do cenných papírů zahraničních fondů kolektivního investování denominovaných především v americkém dolaru a v euru, ale i v japonském jenu nebo v britské libře, popřípadě dalších měnách.
Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2013 Rok narození Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace
Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)
Tomáš Ondřej, Mgr., CFA ředitel úseku Akciové fondy, portfolio manažer 1973 •
Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor matematika-geografie; specializace matematická analýza (1996) ¾ Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1997) ¾ Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2004) 15 let (OPF EUROTREND (2000 - 2005), DYNAMICKÝ MIX FF (2002 - ), GLOBAL STOCKS FF (2003 - ), AKCIOVÝ MIX FF (02/2007 - ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 FF (09/2007 - ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2025 FF (09/2007 - 11/2009), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 FF (09/2007 - ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2040 FF (09/2007 - 11/2009), INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ FF (11/2008 - ), FOND CÍLENÉHO VÝNOSU – od 1. 2. 2010 OSOBNÍ PORTFOLIO 4 (06/2009 - 12/2012), OPF PLUS (03/2010 - 12/2012), KONZERVATIVNÍ MIX FF (12/2012 - ), VYVÁŽENÝ MIX FF (12/2012 - ), Smíšený fond (12/2012 - ))
Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ 44796188, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154. Investiční společnost vznikla dne 27. 12. 1991, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Do 16. 12. 2009 patřila investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která byla její přímo ovládající osobou a jediným akcionářem od doby založení společnosti. K datu 16. 12. 2009 došlo ke změně jediného akcionáře společnosti; k tomuto dni došlo k převodu 100 % akcií investiční společnosti na společnost Erste Asset Management GmbH. Od 16. 12. 2009 investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, se sídlem Habsburgergasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. Nepřímo ovládající osobou - osobou ovládající společnost Erste Asset Management GmbH - je společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH, se sídlem Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika.
Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností:
Obchodní firma
Identifikační číslo
Sídlo
Doba činnosti pro FKI
ATON Capital Group
101000 Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace
Bank Austria
1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, I.-VI./2013 Rakouská republika
BNP Paribas SA
75009 Paříž, 16 Boulevard des Italiens, Francie
I.-VI./2013
BNY ConvergEx Group, LLC
1633 Broadway, 48th Floor, NY 10019, New York, USA
I.-VI./2013
2
I.-VI./2013
Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02
I.-VI./2013
COMMERZBANK AG
60261 Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN
I.-VI./2013
Cowen International Limited
1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
Crédit Agricole S.A.
75015 Paříž, 91-93 Boulevard Pasteur, Francie
I.-VI./2013
Citibank Europe PLC
28198131
Česká spořitelna, a.s.
45244782
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
I.-VI./2013
Československá obchodní banka, a.s.
00001350
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
I.-VI./2013
Deutsche Bank Ltd.
Moskva 115035, Ul. Sadovnicheskaya 82 - 2, Ruská federace
I.-VI./2013
Eczacibasi Securities
Istanbul, Büyükdere Cad. Tekfen Tower Kat:6, Turecká republika
I.-VI./2013
Erste Group Bank AG
1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika
I.-VI./2013
ING BANK N.V.
1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko
I.-VI./2013
JPMorgan Chase & Co.
270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA
I.-VI./2013
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07
I.-VI./2013
One Federal Street, 37th Floor Boston, MA 02110, USA
I.-VI./2013
Komerční banka, a.s.
45317054
Leerink Swann LLC
Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London EC2Y 9HD Spojené království Velké Británie a Severního Irska 4 World Financial Center, 250 Vesey Street, NY 10080, New York, USA
Macquarie Capital (Europe) Limited
Merrill Lynch & Co., Inc.
3
I.-VI./2013
I.-VI./2013
1585 Broadway, NY 10036, New York, USA
I.-VI./2013
Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00
I.-VI./2013
Raiffeisen International Bank – Holding AG
1030 Vídeň, Am Stadtpark 3, Rakouská republika
I.-VI./2013
SANFORD C. BERNSTEIN Ltd.
Devonshire House, 1 Mayfair Place, London W1J 8SB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
The Royal Bank of Scotland N.V.
1082 ME Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 350, Nizozemsko
I.-VI./2013
Troika Dialog UK Ltd.
85 Fleet Street, 4th Floor, London EC4Y1AE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
William Blair & Company, LLC
222 West Adams Street, Chicago, IL 60606, USA
I.-VI./2013
Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00
I.-VI./2013
New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
Morgan Stanley and Co., Inc.
Patria Finance, a.s.
WOOD & Company Financial Services, a.s.
60197226
26503808
Zimmerman Adams International
Komentář manažera fondu První pololetí roku 2013 bylo charakterizováno vysokým růstem akcií, které překonaly výnosy státních dluhopisů, korporátních dluhopisů, komodit i měn. Zatímco ceny státních dluhopisů klesaly, ceny rizikových aktiv rostly. Hlavním důvodem bylo přetrvávání mimořádně příznivých úrokových podmínek a stimulačních opatření ze strany centrálních bank. K nim se během jara přidala i Bank of Japan s mimořádně velkým balíkem stimulací, který podpořil už tak velmi silný růst japonských akcií od podzimu loňského roku a japonská burza se zhodnocením 29,2 % zaujala 1. místo mezi 24 největšími burzami. Celkově přidal index globálních akcií MSCI ACWI vysokých 8,1 % navzdory silné korekci, která akciové trhy postihla ve druhé polovině května a v červnu, když americká centrální banka připustila možnost začít vypínat program přímých nákupů dluhopisů už v září. Po negativní reakci trhu svá prohlášení zmírnila. V každém případě si ale trhy na tuto možnost musí zvyknout, neboť vývoj americké ekonomiky, na rozdíl od evropské nebo čínské, je příznivý a měnové podmínky je třeba začít normalizovat. Regionální rozdíly ve výkonnosti burz byly obrovské. Americké akcie si připsaly celkový výnos 13,8 % a překonaly globální benchmark. Index eurozóny zaostal s výnosem 4
-0,1 % kvůli slabému vývoji ekonomik a přetrvávající recesi. Emerging markets jako celek ztratily -6,3 % a jejich relativní výkonnost vůči vyspělým trhům je nejhorší za dobu existence EM indexu. Důvody slabé výkonnosti EM jsou stále stejné: neustálé snižování odhadů růstu čínské ekonomiky, pokles cen komodit, který tvrdě dopadá na jejich exportéry Rusko a Brazílii, rostoucí autoritářské tendence v Rusku, Turecku a Egyptě, sílící sociální napětí (severní Afrika, Brazílie, Indonésie,…), vyšší atraktivita Japonska kam se přelévají horké peníze a v neposlední řadě i nadnesené odhady analytiků ohledně ziskovosti firem na těchto trzích, kterým investoři po zkušenostech z let 2011 a2012 konečně přestávají věřit. Závěrem je možno konstatovat, že dosavadní silný růst akciových trhů plynul zejména z růstu ocenění, než ziskovosti, což je nová situace proti první fázi současného velmi silného býčího trendu z let 2009 – 2012. Americké akcie do roku 2013 vstoupily na PE 12,5 a během května, kdy vytvořily nový historický rekord, se dostaly na PE 14,4 a pololetí uzavíraly 13,5-násobku svých 12-měsíčních odhadovaných zisků. Podílové listy fondu přinesly v prvním pololetí klientům zhodnocení o 10,43 %.
Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR Vydané podílové listy ks tis. Kč Leden Únor Březen Duben Květen Červen CELKEM
6 210 208 4 244 388 23 557 315 5 801 010 12 554 111 4 792 692 57 159 724
2 780 1 895 10 908 2 730 6 223 2 249 26 785
Odkoupené podílové listy ks tis. Kč 10 121 303 9 384 405 9 383 219 18 553 992 16 174 253 6 595 356 70 212 528
4 528 4 203 4 372 8 678 8 016 3 123 32 920
ks
Saldo (+/-) tis. Kč
-3 911 095 -5 140 017 14 174 096 -12 752 982 -3 620 142 -1 802 664 -13 052 804
-1 748 -2 308 6 536 -5 948 -1 793 -874 -6 135
Poznámky: 1. pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části zprávy použit kurz stanovený ČNB k 28. 6. 2013 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 125 2. informace o syntetickém ukazateli vyjadřujícím rizikový profil podílových fondů jsou uvedeny v pololetní zprávě investiční společnosti za období I. – VI. 2013
5
Vývoj hodnoty podílových listů OPF GLOBAL STOCKS FF v průběhu I. pololetí 2013 0,5150
0,4850 0,4700 0,4550 0,4400
1 16 .1 23 .1 30 .1 6. 2 13 .2 20 .2 27 .2 6. 3 13 .3 20 .3 27 .3 4. 4 11 .4 18 .4 25 .4 6. 5 14 .5 21 .5 28 .5 4. 6 11 .6 18 .6 25 .6
9.
1
0,4250 2.
Hodnota PL, Kč
0,5000
6
Rozvaha fondu kolektivního investování
Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva
Poslední den rozhodného období, tis. Kč
Podíl na celkových aktivech, %
B
1
2
Aktiva celkem
1
372 688
100,00
Pokladní hotovost
2
0
0,00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
3
44 556
11,96
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání
4
44 556
11,96
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky
5
0
0,00
6
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání
7
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky
8
0
0,00
9
0
0,00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
10
0
0,00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami
11
0
0,00
12
327 735
87,94
Akcie
13
3
0,00
Podílové listy
14
327 732
87,94
Ostatní podíly
15
0
0,00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
16
0
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
17
0
0,00
Zřizovací výdaje
18
0
0,00
Goodwill
19
0
0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
20
0
0,00
21
0
0,00
Pozemky a budovy pro provozní činnost
22
0
0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
23
0
0,00
Ostatní aktiva
24
397
0,10
Pohledávky z upsaného základního kapitálu
25
0
0,00
Náklady a příjmy příštích období
26
0
0,00
A
Pohledávky za nebankovními subjekty
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Dlouhodobý hmotný majetek
Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč 1
Pasiva celkem
1
372 688
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
2
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání
3
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky
4
0
5
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání
6
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky
7
0
Ostatní pasiva
8
523
Výnosy a výdaje příštích období
9
562
Rezervy
10
84
Rezervy na důchody a podobné závazky
11
0
Rezervy na daně
12
84
Ostatní rezervy
13
0
Podřízené závazky
14
0
Základní kapitál
15
0
16
0
Vlastní akcie
17
0
Emisní ážio
18
-242 642
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
19
145 852
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
20
0
Ostatní rezervní fondy
21
0
Ostatní fondy ze zisku
22
145 852
Rezervní fond na nové ocenění
23
0
Kapitálové fondy
24
441 697
Oceňovací rozdíly
25
0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
26
0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
27
0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
28
0
Ostatní oceňovací rozdíly
29
0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
30
-8 970
Zisk nebo ztráta za účetní období
31
35 582
A
Závazky vůči nebankovním subjektům
Splacený základní kapitál
Část 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč 1
Poskytnuté přísliby a záruky
1
0
Poskytnuté zástavy
2
0
Pohledávky ze spotových operací
3
0
Pohledávky z pevných termínových operací
4
105 038
Pohledávky z opcí
5
0
Odepsané pohledávky
6
0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
7
302 439
Hodnoty předané k obhospodařování
8
0
Přijaté přísliby a záruky
9
0
Přijaté zástavy a zajištění
10
0
Závazky ze spotových operací
11
0
Závazky z pevných termínových operací
12
104 911
Závazky z opcí
13
0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
14
0
Hodnoty převzaté k obhospodařování
15
0
A
Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty
B
Od začátku do konce rozhodného období, tis. Kč 1
1
19
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
2
0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv
3
19
Náklady na úroky a podobné náklady
4
0
Výnosy z akcií a podílů
5
622
Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem
6
0
Ostatní výnosy z akcií a podílů
7
622
Výnosy z poplatků a provizí
8
0
Náklady na poplatky a provize
9
-3 695
Zisk nebo ztráta z finančních operací
10
38 814
Ostatní provozní výnosy
11
0
Ostatní provozní náklady
12
0
Správní náklady
13
-85
14
0
Mzdy a platy zaměstnanců
15
0
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
16
0
Ostatní náklady na zaměstnance
17
0
18
-85
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM
19
0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM
20
0
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
21
0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.
22
0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám
23
0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
24
0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP
25
0
Rozpuštění ostatních rezerv
26
0
Tvorba a použití ostatních rezerv
27
0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
28
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
29
35 675
Mimořádné výnosy
30
0
Mimořádné náklady
31
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním
32
0
Daň z příjmů
33
-93
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
34
35 582
A Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na zaměstnance
Ostatní správní náklady
Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování
A
B
Hodnota
k 30. 6. 2013
1
371 519
k 30. 6. 2012
2
353 591
k 30. 6. 2011
3
396 125
4
786 985 992
k 30. 6. 2013
5
0,472076
k 30. 6. 2012
6
0,413349
k 30. 6. 2011
7
0,395827
Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč
8
1,00
Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, Kč
9
x
Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu, tis. Kč
10
3 105
Úplata depozitáři, tis. Kč
11
204
Vlastní kapitál podílového fondu, tis. Kč
Počet emitovaných podílových listů, ks
Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list, Kč
Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace)
Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Investiční limit Vztah limit Země na k na majetek emitenta emitenta legislativě fondu či FKI 3
4
5
6
Celková pořizovací cena, tis. Kč
Celková reálná hodnota, tis. Kč
7
8
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, %
9
10
11
ABERDEEN GL-EMG EQTY-A2
LU0132412106
LU
038
092
097
15 004
14 280
11 400
226
0,01
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC
LU0011963245
LU
038
092
097
7 712
7 716
5 600
111
0,00
DWS TOP DIVIDENDE
DE0009848119
DE
042
092
097
10 622
11 879
5 000
130
0,01
FIDELITY FNDS-FIN SVC AEUR
LU0114722498
LU
038
092
097
15 317
16 598
30 000
779
0,33
FIDELITY FUNDS-AMERICA FUND
LU0048573561
LU
038
092
097
13 177
15 990
123 000
2 440
0,04
FIDELITZ FUNDS JPN ADVANT JPY
LU0161332480
LU
038
092
097
12 832
14 908
3 200
1
0,09
FIRST STATE G CHINA GR-A-ACC
GB0033874107
GB
038
092
097
5 258
5 530
40 000
1 210
0,03
FRANK TP LAT AMR-A YDIS USD
LU0029865408
LU
038
092
097
4 461
3 789
3 000
60
0,01
GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY LU0065004045
US
038
092
097
18 600
22 322
51 000
1 012
0,04
HENDERSON GART-CONT EUR-R EU LU0201071890
CZ
042
092
097
12 617
14 108
80 986
2 102
0,01
HENDERSON HOR.-JAPAN.EQUITY FULU0011889929
LU
038
092
097
5 410
6 790
29 000
575
0,08
INVESCO EUROPEAN EQ CORE-A
IE
038
092
097
15 841
18 005
118 000
3 062
0,26
INVESCO US VALUE EQTY - CA USD LU0607514121
LU
038
092
097
18 007
22 222
37 000
734
0,83
ISCS SPOROTREND
CZ0008472289
CZ
038
092
097
4 597
3 985
3 914 299
3 914
0,14
ISCS TOP STOCKS
CZ0008472404
CZ
038
092
097
18 399
21 311
14 464 705
14 465
1,16
JPMF-EMERG MKTS EQ-AUSD
LU0053685615
LU
038
092
097
5 454
5 189
9 000
179
0,00
MELLON HIGHER INCOME FUND
GB0006779218
GB
038
092
097
18 146
19 149
1 100 000
33 285
2,92
PICTET FUND - JAPANESE EQUITY
LU0176900511
LU
038
092
097
3 828
4 629
2 300
0
0,02
IE0030382133
Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Investiční limit Vztah limit Země na k na majetek emitenta emitenta legislativě fondu či FKI
Celková pořizovací cena, tis. Kč
Celková reálná hodnota, tis. Kč
7
8
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, %
9
10
11
3
4
5
6
LU0232931963
LU
038
092
097
8 925
8 246
2 500
65
0,01
SCHRODER INTL. SEL. FUND - GL EQ LU0248166992
LU
042
092
097
7 059
7 604
3 000
78
0,40
SSGA CANADA INDEX EQUITY FUND FR0000018095
FR
042
092
097
7 583
7 410
1 500
28
0,14
TEMPLETON EUROLAND FUND
LU0093666013
LU
038
092
097
20 967
22 966
60 000
1 557
0,08
THREADNEEDLE INV FNDS ICVC-UK GB0001448900
GB
038
092
097
6 443
7 013
300 000
9 078
4,97
VANGUARD-US 500 STK IDX- USD INSIE0002639775
US
038
092
097
8 359
10 073
30 000
595
0,01
XT USA
AT
038
092
097
23 738
28 494
900
17 857
2,43
SCHRODER INTL BRIC-A AC EUR
AT0000697081
Skladba majetku v portfoliu FKI
Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu
A
B
Hodnota, tis. Kč
1
3
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona
2
3
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona
3
0
Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona
4
0
CP vydané standardním fondem podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona
5
286 731
CP vydané speciálním fondem podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona
6
41 001
Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona
7
44 556
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona
8
0
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona
9
127
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona
10
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona
11
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona
