Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testiiletének Y źro s gazdál lko dásí és PénzĹigyi Bizottsága
előterjesztő: Józsefuárosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKözhasznú Nonprofit Kft
.
ELŐTERJEsZTÉs
a VáľosgazdĺítkodásÍés Pénziigyĺ Bizottság 2016. máľcĺus 29-ĺ iilésére
Táľgy: Javaslat
a
JőzseÍváľosĺ Gyeľmekek ÜdiiltetésééľtKtizhasznű NonpľoÍit Kft. 2016. évi Üzleti teľvének elfogadĺĺsĺíľa
Előterjesĺő: Kis
István igyvezeto, Józsefuiáľosi Gyermekek Üdtiltetéséát Közhasznú Nonprofit István ügyvezető napirendet nyilvĺános ülésen kell targyalni. döntés elfo gadásáh oz e gĺ szeru szav azattöbb sé g szüksé ge s.
Készítette:Kis A A
Kft'
Mellékletek 1db
Tisztelt Váľosgazdálkodási és PénzügyĺBĺzottság!
I.
Tényállĺĺsés a diintés ttta|mának ľészletesismeľtetése
A
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormanyzat (a továbbiakban: onkormányzat) önként vállalt feladatként megalapította a Jőzsefvźrosi Gyeľmekek ÜdultetéséértKözhasznú Nonpľofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: lócYERM). A JóGYERM feladata az onkoľmźĺnyzatfenntaľtásában műkođő oktatási-neve|ési intézményektanulóinak erdei iskola jellegĹĺ turnusokban töľténő tźtboroztatása Magyarkúton, józsefuárosi intézmények valamint Káptalanfiireden, hétvégicsopoľtos kiľándulások fogadása, köztisztviselőinek, kóza|kamazottainak családi üdĹiltetése.
a
Az üdültetés szeľvezéssel kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testtilet II9l2015. (V.14.) szźlmtĺhatźrozatźnak2. pontja szerint megkötött kozszo|gáitatźsi szerződést alapján a JOGYERM |źttja e| 2015. június 01. napjától. A 2015 júniusától haĺályos kozszo|gźůtatźtsiszerződés 7 '2. pontja értelmébena Táľsaság aziiz|eti tervet legkésĺíbb táĺgyév februĺár 28. napjáig készítiel, amelynek elfogadásĺáról az onkormanyzat hatásktjrľel rendelkező Bizottsága legkésőbb március 3|. napjźig dönt. A Trársaság íizleti tervét az alapitó okiľatban foglaltak szempontjait is ťrgyelembe véve határoztuk meg. Az tizleti terv pénzijgyi része a 2076, évre az e|őterjesńés készítésének időpontjában ľendelkezésre ál1ó információk a|apjánkésziilt.
A
Tráľsaság fentieknek megfelelően elkészítette üzleti teľvét,melyet 'el,fogadás céljából terjesztek
Bizottság elé.
A TÁRSAsÁc
1.
a Tisztelt
ľBvÉrBľysÉcB 2oI6.,tjZLETI ÉVRE
önként vállalt feladatként a Magyarkuton található ingatlanokban a józsefuarosi oktatásĹnevelésí intézrrrények tanulóinak eľdei iskola jellegtĺ turnusokban töľténő tźlboroztatásą hétvégicsopoľtos kiľándulások fogadása, a józsefuárosi intézményekköztisztviselőinek és k<jzalka|mazottainak
üdültetése.
2.
il.
önként vállalt feladatként a kaptalanfiiredi gyermektáborban iđénýelleggela józsefuarosi oktatási intézményekben tanuló gyermekek csopoľtos és turnusos üdültetése, a józsefuarosi intézĺnények köztisztviselőinek és közalkalm azottainak családi és felnőtt üdtiltetése.
A beteľjesztés ĺndoka
A JOGYERM
éves tevékenységéta Yárosgazdálkodási
végzi.
m.
és PénzĺigyiBizottság álta| elfogadott üzleti terv a|apján
A döntés célja' pénzügyi hatása
Jelen dĺjntéspénzügyi fedezete a2016. évi költségvetésről sző|ó |120|6. (II.04.) ľendeletében a 11801 címen tervezésre került.
4,,
Iv.
Jogszabĺílyĺkörnyezet
A
Bizottság đöntésea Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonaĺól és a vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 6612012. (xtr.13.) ĺinkormányzati rendelet 49' $ (3) bekezdésénalapul.
Fentieka|apjźnkéręmaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.
Határozttl javaslat
Ą
városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság áúrvházott hatáskörében eljźava, mint a Józsefuárosi Gyermekek UdültetéséértKözhaszní Nonpľofit Kft. egys.?emélyes tulajdonosa rigy dönt, hogy elfogadja a hatźrozat I. mellékletétképezo a Józsefvźrosi Gyermekek Üaüteteséért Közhasznú Nonprofrt Kft. 2}16.januar I-tő| - 2016. december 3l-ig szóló üzleti tervét, melyben akompeluáció összege II2.257.486.-Ft. Fele|ős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|6, mźrcius 29. A döntés végľehajĘsátvégző szewezeti egység: Józsefuarosi Gyennekek ÜdĺiltetéséértKözhasznú Nonprofit
Kft ., G azdálkodási Ügyosztály
A
lakosság széles köľét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjénekjavaslata aközzététel módjára: nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon
/,
Budapest' 20 | 6. mźrcills 22.
&íłse&łáą
&,^,*ffiffi ĺigyvezető
rÉszÍľnľrn: ĺózsBpvÁnosĺ GYERMEKEK uourľBľÉsÉÉnľ NoNPRoFIT KoZIIAszt..Ú LEÍnre: KIS ISTVÁN' ÜcyvBzBľo PÉNzÜcyl FEDEzETETIGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAzoLÁs: ł / lo 1 &tuĄąr JoclroNľRoLL: \úJr-Ą.
rľ.ľ
h,t,ĺhł,t\)
EI-I-pNŐRrzrB:
BBľBzuBszrÉsREALKALMAs DANADA-fuIrĺÁN Eorľe'
JOVAHAGYTA:
:
TEGYZO TARTOS TAVOLLETEBEN
krr'rk% ALJEGYZO
łv t
e.
VÁnoscezoÁrrooÁsl És
ĺozsľľvÁnoslGYERMEKEK ÜoÜĺ,ľrrÉsÉ'Énľ xözrr'ł.szNÚ NoNPRoFIT KoRLÁror,ľ rľlnr,ossÉcÚľÁnsĺ.sÁc
AZLE'TI TERV 201.6.
évľe
Üz|etĺterv 2016. évre
ľl*ł a/ n/ ,/
') \-)
ĺozsBpvÁnosl GYERMEKEK ÜoÜrľpľÉsÉÉnr rozH.q.s zt.łÚ NoNpRoFIT
ronrÁľoI,T FELELo s sÉcÚ ľÁnsasÁc
Üzleti teľv 2016. évľe Bevezető: Józsefuĺĺľosönkormĺányzatáĺak l00% -os tulajdonában lévő, Józsefuárosi Gyermekek
ÜdtiltetéséértKozhasznű, Nonprofit
Kft.
(továbbiakban
JGYU NKft.) (2621
Verőce-
Magyarlnit, orgonás utca 7.), 2002 áprilisi 29-tł3|, elődszervezet átalakulásával végzi tevékenységét.201.0,évtől, töľvényi kĺitelezettség a|apján átalakutt kozhaszntĺnonprofit Kft. vé.
Az üdültetés szervezéssel kapcsolatos feladatokat a Képviselő- testĺil et
168120|4. (
VIII.Ż7. ) számú hatźrozatźnak5. pontja szerint a Jőzsefvźxosi Kĺizösség|lFrź,ľzakNonprofit Kft. Iátja eI20I4. október 01. napjától, melynek indoka az egységes feladat ellátás volt.
A
2015. évet önálló gazdaságs társaságként, de mint a Józsefrríľos Közösségeiért
Nonprofit Zrt. đivíziójakezdtiik meg. Majd az onkormźnyzat IIgl2O|5. (V.14.) sziímú határozatában úgy döntött,
hogy az onkoľmĺĺnyzatfenrfiartásában mfüödő oktatásĹ nevelési
intézményektanulóinak erdei iskola jellegű tumusokban tĺjrténőtáborcztatálsa, Magyaľkúton
valamint Káptalanfiireden, hétvégicsopoľtos kiranđulások fogadása,
a
józsefuĺárosi
intézményekköztiszťviselőinek, koza|ka|mazottainak családi üdültetésę, mint ĺinkéntvállalt
feladat érdekébengazdaság1 tĺársaságot a|apított JGYÜ NKft. lássa
ęl
2015. június 01.
napjától.
JGYÜ NKft. fetadatai Magyarkút
ht \x \ ,\'\
a jőzsefuaľosi onkormrányzat fenntartásában mfüödő nevelési-, oktatási intézmények tanulóinak Eľdei Iskola jellegű tuľnusokban és csopoľtokban történő tátborcztatása
ahéNégicsoportos kirĺĺndulások fogadása, lebonyolítása a jőzsefurírosi intézmények k
üdültetése
Üz|etiterv 2016. évre
Lf
Káptalanfüred
- a
józsefulĺrosi onkoľmanyzat fenntaľtásában mfüödő nevelő-,
oktatási
intézményekben tanuló gyeľmekek csoportos és tuľnusos tidültetése
- a
jőzsefuaľosi intézményekkiińiszlviselőinek és kozalkalmazottainak felnőtt és
családos üdültetése
Teľvezet a iiivőľe nézve
A
20|6- os éwe vonatkozóan az onkormźnlľzat Testiilete úgy döntött,
hogy a 2015.
decembeľ 03.-ai KT döntésen tfugya|jaa JGYÜ NKft. _velkapcsolatos beolvadást.Ez a|apjźn
a cég varhatóan
2016.08.01
, ĺapjatő| a Józsefuaľos Közösségeiért Nonprofit Zľt.- be kęrül
beolvadásra. A pénzügyi teruezet egész évľevonatkozőan került megllatározásra 2016 --os évre. A kft részérőltöbb tényezót sziikséges ťrgyelembe venni a
jĺivő évľevonatkozőary
amely taftaImazza mind a humłán erőforrásra vonatkozó gazdźtIkodast, az ingatlan fenntaľtást és tizemeltetést, a j
központi költségeket, mind az egyéb kiadásokat.
A központi költségek (kdnyvelő, könywizsgáló,
aIá taĺtoznak mind
jogi
az eszközbęszerzések, külsős szolgáltatások
aszisztencia), bérköltségek, caffeteria
és járulékai,
üzemeltetéshez tartozó költségek, kikiildetési kĺiltségek,egyéb kiadások összegei.
eszközök,
valamint
Az irodai
irodaszerek, központi ellátmányľa vonatkozó összegek, postai, banki költségek
az
egyéb adminisztratív költségek
is mind
elengedhetetlenek
a JGYÜ NKft.
mfüödéséhez.
Az utazźsi koltségek, a vidékĺerendszeresen jĺĺľókollégźkrészerc kerül kifizetésre. Szezonban a kollégfü akźIÍnapi rendszerességgel já.nak le Káptalanfiiľedre, va1y Magyaľkútľa,e|Ienórzés, csopoľtok fogadása, adminisztľatív teendők e||źtása illetve más egyéb tennivalók céljából.
Az
e|szźmlolás a
kollégák által benyujtott szźmia ellenében,
útnýlvantaľtás elkészítésęmellett töľténik, amely a Kft részéreegy évľelevetítve jelentős kiađástjelent.
Üzleti terv 2016. évre
tizemeltetésĺés miĺkiidésĺfeladatok
-
Magyarlniton a feladatellátást részben a JGYÜ NKft. és részben az onkormánvzat fulajdonába tartoző ingatlanokkal és eszközökkel
-
Az önkormányzat
végzi
és saját tulajdonú eszközeinek pótliísa, létesítményekkaľbantaľtása
és fejlesztése
-
Káptalanfiiredi táboľban részben a JGYÜ Nkft részben az onkormźnyzattulajđonába tartoző ingatlan és eszközök
-
felügyelete azárvatartás miatt órzésę és hasznosítása
A jiivő évben kezdődő építésimunkálatok felĘyelete, terep biztosítása
Káptalanfiireden
az
onkormányzat tulajdonában á||ő strand üzemeltetése'
karbarÍaľtása. őrzése
Magyaľkút. Veľőce Eľdei Iskola
os
tioĺilĺ
Az
erdei iskola üzemeltetésére a JGYÜ Nkft. szerződést kotcitt 2O15.||.O2. napjarl Kusnyár Adrienn E.V. _al. A jelenleg érvényben|évő szerzőđésegy év hatźrozoľtidőtaĺamľa
szól, amely időtaľtam további egy éwel automatikusan meghosszabbodik, amennyiben szerzőđő felek egyike sem intéz egyoldalú írásbeli jognyilatkozatot a másik fé| fe|é ezze| ellentétes tartalommal, a szerzĺSdés lejĺĺľtaelőtt 30 nappal. A második év lejáľta után Bérbeadó
Bérlő részére előbérleti jogot enged.
A
Kusnyár Adriennel kötött
szerződésnek megfelelően havi bruttó 80.000 azaz
nyolcvanezer forint bérleti díjból szźtrmaző bevétellel kalkuláltunk. Magyarkúton az erdei tábor területén a cég alkalmazásétban álló ĺidülő gondnok segíti a
jtivő év folyamán a sziikséges munkłĺkat. Az iskolai és óvodás csopoľtok csomagszállitásźú
továbbra is mint önként vállalt feladatot Iát e| aJGYÜ Nkft. Ehhez kapcsolódóan is szükséges
volt kalkulálnunk bér és egyéb jĺárulékosköltségekke|. Az erdei iskola területén is felmerülnek
akönlzemi díjakkal kapcsolatos kĺiltségek, melyek abérbeadátssal nem éľintett területeken továbbra is a Kft. -t terhelik.
\\.
I
'.é\\ ft
Üz|etiterv 2016. évre
G
A vendégnapok váľható alakul
ása 2016.ben
Magyaľkút:
Magyaľkút
TERV
Teľvezett |étszńm
Venĺ|égéjsnakák
ó936 éj
52| fő
Magyaĺkuton jelenleg 2016 júliusźigadtźk.|eazíntézményekaze|ozetesjelentkezésiiket.
Évekóta visszatérő pľobléma, hogy Magyaľkúton nęheziti a kihasználtság bővítéséta hosszú téIíszezon amiľől a gyeľmekek és fiatalok nem megfelelő öltözete
miatt kénýelenek a
pedagógusok lemondani.
A
máľ évek óta kialakult szokásnak megfelelően, szfüséges megjegyezti a Kövessy
Erzsébet szakiskolával kialakított paľtneń viszoný aminek keľetében ingyen fogadunk tanulókat akik cseľébeszakmunkával ttĺltötték a napjaikat.
valósult meg
a
Az ő aktív közremfüĺidéstikkel
faszerkezet festése illetve a rönk padok felújítása és a tĺĺĺolóhelyiség
ily móđontöľténő költsége szintén a JGYÜ NKft.- t terheli ezen
csinosítása is. Fontosnak taľtjuk a hźlttźnyoshelyzetben lévő tanulók támogatását
is! Így az iskolai tanulóinak
időszak alatt.
Táborainkbn így Magyaľkuton is, továbbra
is
változatlan marad,
az évek őta
bevezetésre került intézkedés, amely a kísérő pedagógusok a felsőtagozatos iskolai csopoľtok
esetén minden 10 fő utián, alsótagozatos és óvodai csoportok esetén minden
7 fó uttn,
bĺilcsődei illefue sajátos nevelési igénytĺcsopoľtok esetén minden 5 fo utĺĺningyenességet é|vez. Ez a cég részéľeigen jelerÍős plusz kiadásokat jelent a jĺivő évi szezoĺlĺavonatkozóan
is, tekintettel aľra, hogy előre|źúhatőan így a kísérők közel 97oÁ -a inryenesen tźlboroztat, amely kiadás a JGYÜ Nkft.-t terheli.
A
Magyaĺkritra érkezo pedagógusok kiséľői díjazását továbbra is biztosítja a JGYÚ
Nkft, amelyben a 20|6. Évben vá|tozás töľténik a könnyebb
át\áthatőság és a korrektebb
elsziĺmolás éľdekébęn.
Az ilz|eti tervben előzetesen
a tavalyi j elentkezések a|apjan
5fI
diak és 64 kiséľo tanźtr
plussz a tavalyi év |0%o bővülésével számoltunk A magyaľkúti a gyeľmekek 590 Ftlfólnap áľon veszik igénybe az erđeiiskola szo|gá|tatásait amely taľta|mazza a napí hĺíromszori étkezésdíját illetve a szái|ást is. A kft a bérleti szeľződésben meghataľozottak a|apján a béľlő
Üz|eti terv 20L6' évre
Aĺ+
részére1.950 Ft/fó/nap źtrat fizet
a
szoIgźitatásokért amely tarta|mazza a napi haromszori
étkezés és szállás díját a diakok és kíséľőikszźtmfua egyarźnt. Ez összesen |4.664.000 Ft téľítésidíjatjelent.
Magyarkuti eľdei tábor esetén a jelenlegi információk alapjan 63 kíséľővęsz részt a táboroztatásban, ebből 54 ingyenesen. Itt szintén megtérítésľekeľĹilnek a pedagógusok utazási
költségei, ezt jelenleg 126.000 Ft -ban állapítottuk meg. 1.318.200 Ft többletköltség
Az
ingyenesség következtében
jelenik meg a cégben, amely a kíséľőidíjakkal egyĹitt (7.500
Ftlfőlnap) 6.007.500 Ft kiadást jelentenek. Ennek megfelelően a ktiltségtérítésa kíséľők tészére összesen
7
.45|
.7
00
Ft.
Minden költséget figyelembe véve a 2016. Évľevontakozőan a térítésidíjakkal, utazásí tĺímogatással, grátis helyekkel, kiséľői đíjakkalés tiímogatással összesen24.327.27O Ft kiadást jelentenek a feladatellátással kapcsolatos költségek Magyaĺkut vonatkozásában.
A diákok illetve az íngyenességetnem
élvező kisérő tanĺáľok által megfizetel1térítési
díjak a fenti létsziímokalapjĺínĺisszesen 73.750 Ft teľvezett bevétęlt jelentenek a JGYÜ Nkft részére.
Káptalanfiiľedi Gyeľmekĺidůilő
A
Képviselő Testtilet, a 8512015. (Iv.16). sztmű határozatában úgy döntött,
támogatja az
hogy
MKB-MVM Veszpľém Kézi|abda Zrt. ( székhely: 8200 Veszprém, Kiilső-
kádfuta| ut5, ađôszźtm:24|187|6-2-19) olyan spoľtfejlesztésiprogramot adjon be Iáwźnycsapatsport tĺímogatási konstrukció megvalósítása éľdekébenaz1996. évi LXXXI. t
foglaltak szennt, amely tarta|mazza a Budapest, Józsefuaľosi onkormányzat tulajdonában lévő káptalanfiiľedi gyermektáboľ tęrületén (hľsz: 0II4l5) megvalósítandó építésiberuházást.
A
Képviselő-testtilet
a
167120|5. (vI.25.) szźlmű hatfuozatźtval további dĺintéseket
hozoÍt meg a Káptalanfiireden található táboľ fejlesztésének céljából.
Az
építkezéselőkészítő
munkálatai váľhatőan20I6. év első negyedévében lezáľulnak, és megkezdődnek a teľületen a
bontási és talaj előkészítésimunkálatok.
A
projekt felügyelete továbbra is a
JGYÜ NKft.
vez etésénekfe|adata maľad.
Ennek megfelelően a Kft részérĺĺ| a munkálatok elkezdésévelegy időben szfüséges minimum 1 fő jelenlététbiztosítani a helyszinen, aki biĺosítja a tábot teľülętére a bejutást, valamint felĘyeli a munkálatokat. t
\
Üzletĺ terv 2016. évre
$
Tovább növelik a kiadások összegét a Káptalanfiiredi tábor teľĹiletén akönizemi díjak,
hiszen
a
jövőbeni munkálatoklroz kapcsolódóan megemkedett költségekkel kellett
kalkuláljunk aviz és az
álraĺrl tekintetében.
A vendégnapok váľható alakulása 2016.ben Káptalanfĺiľed ( Kĺspestĺtáboľ):
Vendégéjszakák
A 2015- ös
TERV
Teľvezett létszám
5566 éj
947 Íő
évet kĺĺvetően, a2016- os éwe is megkötjfü a Kispesti onkoľmĺínyzatta|
az egyittműködést' továbbra is biĺosítvaa jőzsefvlíĺosi diakok és idősek magas szintű zavartalan nyáń iidültetését a kispesti tábor területén.
Az előrejelzések
és
alapjan jtivőľe még
több vendégre számítunk és késztiltink, mivel a20|5. éwel ellentétben f0l6-ra sikerĹiĺt helyet
biĺosítanunk a fószezonra is. Férőhelyeket az tĺj tźtbor megépülésééiga Kft. külsős egyéni, családos, jelentkezők részére sajnos nem tud biztosítani.
A
shandot az ídei évhez hasonlóan 2016. -ban is meg fogjuk nýtni, ellhez mźtr a
szezoÍt megkezdése előtti időszakban legalább két kollegát szĹikséges biztosítanunk akik a strand területét előkészítik anyźri szezonÍa'majd ezt követően segítenek a strand nyiwataľtási
ideje alatt a zavarta|an mfütidésben. A pérungyi tervezet, így erre vonatkozóan tarta|mazza két kolléga munkájrĺra vonatkozó kiadások összegeit.
Az évben is.
intézmények Káptalanfi'iľedľe való lejutását csomagszállítással segítjfü a jövő
Az
eŁlhez kapcsolódó humĺáneľőforrás és gépjáľmii ktiltségeket is figyelembe kellett
vegyük a pénzugy terv készitésénél.
Ahogy Magyarkuton úgy Káptalanfiireden is, továbbľa is vźl|tozat|an maľad, az évek őta bevezetésre keľiilt intézkedés, amely a kísérő pedagógusok
a
felsőtagozatos iskolai
csoportok esetén minđen10 fő után, a|sőtagozatos és óvodai csoportok esetén minden 7 fő
utĺĺn,bölcsődei illetve sajátos nevelési igényrĺcsopoľtok esetén minden ingyenességet éIvez. Ez a cégrészéreigen jelentős plusz kiadásokat jelent
a
5 fo
után
jövő évi szezonra
vonatkozóan is, tekintetteI ana, hogy előrelźÍhatőan így a kísérőkközel 97 % a ingyenesen tábotoztat, amely kiadás a JGYÜ Nkft.-t terheli.
Üz|eti terv 2016. évre
/
v3
/ĺŕĺ
A Káptalanfiiredre erkező peđagógusok kiséľői đíjazásźútovábbra is biztosítja a JGYÜ Nkft, amelyben a 2016. Évben vá|tozástöľténik. Ezt bővebben lentebb taglaljuk. Káptalanfiireden az előzetes jelentkezések alapjĺĺn947 diákplusz 94 kísérőpedagógus vesz részt. A difüok részéreelő és utószezonban 840 Ftlfolnap, főszezonban l.680 Ft/folnap
a JGYÜ NKft. részéreamely tartalmazza a napi haľomszori étkezésďijźú
illetve a szźů|ástis. A Kft a Kispesti onkoľmĺĺnyzatrészéreelő és utószezonban 600 Ft/éjlfő, füszezonban 900 Ftlfőléj tisszeget f,lzet szállásdíjra, haromszon étkezésrepedig 2400 Ft/főlnap tlsszeget. osszességébenaz előzetes jelentkezések atapjan a szá||ás és az e||átás a 20|6. szezonban 18.747.900 Ft _ba keľĹil. Előzetesen 94 kíséľőpedagógusra szĺámítunk 20l6-ban, ebből 86 pedagógus a belső szabźiyzatban foglaltak a|apjźtn ingyenesen vesz részt atźlboroztatásban. Ennek megfelelően
ez
1.465.600
Ft plusz
koltséget jelent
a Kft.
részére.Szintén megtérítésrekerĹilnek a
pedagógusok utazási költségei, illetve Káptalanfiired esetében is kisérői díjat fizetiink. osszességében a pedagógusok után f,rzetendő kĺiltségek6.458.100 Ft --ot tesznek |r't. ingyenességet nem é|vező kísérők által
Az
is 840 Ftlf(jlnap fizetendő el és utószezonban, míg
fószezonban 1.680 Ft lfőlnap.
Minden kĺiltségetfigyelembe véve a 2016. Évrevontakozőarl a térítésidíjakkal, utazási tiĺmogatással, gľátis helyekkel, kisérői díjakkal és támogatással összesen 27.726.600 Ft kiadást jelentenek a feladatellátással kapcsolatos költségek Káptalanfiired vonatkozásźban.
A difüok illetve az
ingyenességet nem éIvező kisérő tanárok által megfizętett térítési
díjak a fenti létszámok alapján összesęn 7.704.480 Ft tervezett bevételt jelentenek a JGYÜ Nkft részére.
Yáltozások 2016. os évľevonatkozóan 2016- os évben a megbizźtsi díjakra vonatkozóan vźůtozástöľténik. Az eddigi gyakorlat szerint a kĺivetkezőképpen alakultak a kísérő tanaľok megbizásí díjai: Magyaľkúton a kísérői díj egységesen 8.300 Ft lfőlnap volt; Káptalanfiireden az e|o és utószezonban napi 5 .5 5
5 F tl fó / nap, fő szezonb an
9
.240
Ez az összeg 20|6.januĺár vźůtozik.En.
\ą\.'.
il
a
váItozást
az
F
1-
tl fő l
nap,
től egységesen mindkét helyszínen 7.500 Ft lfő / nap _ra
egyenlőtlen kiťrzetésekből fakadó feszĹiltségek, az e|végzett
Ü,'"., terv 20].6. évre
ĄO
mrrnka egyenlő ararryű honoľálása és az egyszeľűbb és átIźthatóbb könyvelés elősegítése indokolta. ossszességében a vźitozás a JGYÜ NKft. kisérők utiín fizetett éves kiadásainak kb. 10% emelkedésétvonja maga utrán ami várhatőaĺ 1.000.000 Ft töblettel jáľ éves szinten,
hiszen ez źú|agotnézlłemagasabb összeget jelent a cég számźra. Az uz|eti tervben fentebb rész|etezettköltségek a2016. Évre vonatkozőan ezek a|apjźnlett kiszámolva.
osszegzés
Azilz|eti terv elkészítésénél idén is
a ktiltséghatékonyságot taľtottuk szem előtt
mind a
jaľulékos kiadások, mind az állomanyi Létszém tekintetében. A kötelező önként vállalt feladat e||átásźůlozszükséges állomrányi, tźtrgý, partĺreri és egyéb jaľulékosköltségeken tul nem
terveztĹink a kĺiltségvetéstterhelő kiadásokat.
A
hogy az üđülők kihasználtságát növelni tudjuk.
kisérő tanĺáľok díjkedvezményénekcélja,
A JGYÚ Nkft.
2016. évben vállalkozási
tevékenységet nem végez, Meg kelljegyezri, hogy a 2016- os évre vonatkozóan a
rcyÜ Nkft
a jőzsefvźrosi onkormáĺyzatta| megkĺltött szerzodésében rĺigzítettrendszeres feladataihoz kapcsolódó költségein tul a tervezett kiadásokat megnöveli a Káptalanfiiľeden töľténő munkálatok megkezdése. Ez atewezett állomaný létszĺámban valamint akonjzeľrli díjakban
is megmutatkozik. Nagy tételt jelent továbbá az üdtilésben ľésztvevő csopoľtok tiĺmogatása illetve a kisérő tanarokhoz kapcsolódó költségek is. Ennek megfelelően, mindent figyelembe véve határoztuk meg apéĺlzugylkiadásainkat a következ(j évre vonatkozóan.
Mellékletek
1.
szźlmímelléklet_201'6. Januĺír1 -jén betöltött álláshely.
A JGYÜ Nkft
-
2016. januar 1. betöltĺitt álláshelyei:
ugyvezeto Üdtiltetés vezető
Üaulo vezető Áttalĺĺnosasszisztens Adminisztrźúor
Üz|eti terv 2016. évre
,ĺ /
v44
{","'/
Üdĺiltetéseértrft.
feladat
besorolása
Kü|ső szemé|yi juttatások (megbízási
Cafeteria Munkáltatót terhelő kiadđsok
2016. évi terv
ezer forintban
önként vállalt feladat
7 653079
f L29257
Kozüzemi készIetbeszerzés Egyéb szo|gáltatás (takarítás, bankktg,
könyve|ési díj, könywizsgá|at, postaktg, egyéb igénybevett szolgá|tatás, bér|eti díj, stb. Rek|ám és
kiadások
Karbantartási
Adók (bármi|yen jogcímen fizetett nem knak minősü|ő adó) 52 0s3 870
Kŕizvetett kö|tségek (irányítási költségek felosztása közszolgáltatási szerződés feladataira és vál|alkozási tevékenység Szemé|yi juttatás
(
feli.igye|ő bizottsági
L7 057 5L9
Cafeteria
1 L73 992
Munká|tatót terhe|ő
ru|ékok
készletbeszerzés Egyéb szo|gá|tatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könywizsgá|at, postaktg, egyéb igénybevett szolgá|tatás, bérleti díj, Rek|ám és
a kiadások
Adók (bármi|yen jogcímen fizetett nem knak minősĹi|ő adó) kiadások
rtL
Bevételek bevéteIek
Hirdetésid 7
778230
Kom penzđcÍó( kiddósok ćisszesen-sdjót
2016. ianuár l-én betö|tött
létszám
naturá|iak - férőhe|y - üdültetési napok száma - üdü|tetést igénybevevők száma
-
Ltőrejutó térítésidíj
- pedagógus késérő díja . egészségügyi szemé|yzet díja
/ Ü.'ľŕ
Ą3
