t I
I
Onkormhnyzata F6v6rosXVl. KerUlet Budapest
I
Okirat
?
r t I t!
I
I
-9.
K&H
dematerializflltkdtv6nyr6l 1. -
A K6tv6nyKibocs6t6jinakadatai: teljesneve: a Kibocsdt6 sz6khelye: a Kibocsiit6 PIRtdrzssz6ma: a Kibocsat6 az Okiratot alairokadatai:
neve: Ets6hetyiatdir6
Budapest F6virosXVl.KerUlet Onkormdnyzata 1163Budapest, Havashalom u. 43. 516000000
jog alapja: K6pviseleti
Kov6csP6ter Polg6rmester
HT::iJffil'jil;Y"
AncsinLdsz16 Jegyz6
|
2. A Kdtv6ny adatai:
I
BudapestFSvdrosXVI. Keriilet Onkormdnvzata (i)Sorozat Kertv6ros6rt 1 ,,Fejl6d6 meoiel0l6se: (ii)Reszletszdma: 1 Meghat6rozott HUF P6nznem: Kibocsdto:
Osszn6v6rt6k:
(i)Sorozat osszn6v6rt6ke: (ii)Reszlet osszn6v6rt6ke:
3.000.000.000.-
Forgalombahozatali 100 Yo [6rfolyam/hozam] IMinimdlis/MaximSlis], (Kotv6nvenk6nt):
N6vertek K0tv6nvenk6nt: Darabszdm:
1 , .H U F
i) Sorozat6: (ii)Reszlete Forgalombahozatal napia:
3,000.000.000 2007.december 17.
Ert6knao A Kamatsz6mit6s Kezd6naoia:
2007.december 17. 2007.december 17.
Elsz6mol6si Nap: Dematerializii lt Okirat Erteknaoia: LeidratNapia: Futamid6:
2007.december 17. 2007.december 17. 2027.november 15. 20 6v Vdltoz6kamatozdsri
Kotveny tlpusa kamatoz6s szerint: Kamatbdzis: T6nvleqes/360 KamatbAzis Ketnappala megel6z6 peri6dus kuponfizet6si napjael6tt meqallaoit6si nap(ok)
t
-9.
fof4p9 XY!.KerUletOnkormdnYzata Budapest ;
I I
t I
t
K&H Bank Nyrt. Szervez6, Forgalmaz6i, KamatszAmit6 ell6t6 feladatokat
(HAKAMATKERULFIZETESRE) Osszerucc6 RENDELKEZESEK KAMATF;ZETE55EL K6tv6nYekkel 6sszef0g96 rendelkez6sek:
;
I ;
I I I I I
t I I
aPest'Target'NewYork)
hozatal forgalomba ZArtkdru
(i)Kamatldb= Referencia kamatlAb+ Kamatfel6r
;
K&H
Libor+ 0,5% 6 haviBUBOR/Euribor/CHF
Libor 6 haviBUBOR/Euribor/CHF
0 . 5% iii) Kamatfel6r: alapj6n Keperny6oldal (iv)Referencia kamatl6b meghatdrozAs6na k forr6sa: eseten alapjdnak megv6ltoztatdsa (v)Keperny6oldal k6perny6oldal vagy,,LlBOR=" kdperny6oldal, alapj6n,,EURIBOR=" d0nt6se alapj6nva16kamat kibocs6t6 meghat6roz6s eset6naz alkalmazand6 (vi) Kamatl6b(ak) napjdn Meghat6rozds6na alapjdnakmegvdltoztat6sa
iesi napjael6tt,illetvekamatszdmltds
(vii)Ertesit6sa
napelottd6li12:006r6ig. a kuponfizet6si Ketmunlranappal
(vii)Els6
2008.m6ius15. a 15-6n'eg6szen us 15-6n6s november aztis. bele6rtve Napj6ig, LejArat
k0vet6en6 havonta. (ix)Meghat6rozottAz els6kamatfizet6st Kamatfizet6si (x)Egy6b Rendelkez6s:
azt a jogot'hogy teljesfutamidejere 6s alapj6tbdrmikor bdrmennyiszer a kamatsz6mit6s egyoldalgjognyilatkozat6val alapjdul az al6bbiakszerintoly m6don,hogya kamatsz6mlt6s mlgv6ltoztattrassa v6ltott nem vissza teljes kdtvOnysorozat a egyen16 T6keegyenleg" szitgatO ,,Korrigdlt -(az kor6bbi a kOvet6en ,,Korrig6lt els6 konverzi6t n6v6rteke 6tsz6mitva a K&H Bank Altal mindenkorhivatalosonk6zz6tettDEV. l. t6keegyenleg") szerint. konvenci6k devizapiaci a nemzetkozi devizaarfolyam6n k0vet6en napontdrt6n6_megv6ltoztat6sdt kamatfizet6si alapjdnak (h)A kamatszdmitds 6 kapcsolod6 (EUR vagy CHF) a vdlasztottdevizAhoz t
T I I I I I I I I I I I I I I I I
t I
-9-
OnkormSnyza9 ',,::t__tffi, XVI'Kertilet Fov6rqs eudapest '
K&H
kqt gv6ltoztatdrs?.
ol?:'ln",l1T" r9'1"159i9.111.3**l^f ;ill;ilieH;*"'i'"*",i50;;i;?i';'';fi
kamatfizetesiid6pontko,,ottto,tenik,abbanazesetben-akamatsz6T].niffj?::I a.vonatkoz6 kapcsol6d6' kamatlaba v6lasztottdevizahoz id6szakraalkalmazand6 lesz' + kamatfel6r bp 50 kamatl6b referencia id6szakiOotartamana[r"gt"f"fO kovetoena HUF-bant6rten6t6ke es (i) A kamatsz6mitisalapj6nakmegvaltoztatasit a fOteegyenteg"osszegea K&H Bank Nyrt' dltal nez a ,,Kbrrigalt kamatfizet6s a kiszimit6sra kerUl k0zz6tettDEV. l. ?rfotyamaszerint mindenkorhivatalosan szerint' konvenci6k devizapiaci nemzetkOzi
'a fi)AkotvenykibocsAt6jaabefektetesiszo|g6|tat6s.ife.|adatokate||dtt6szervez6 " ir6nyul6 kotv6nytulajdonost kamatszAmit6salapjanak.megvdltoztatdsAra megel6z6en munkanappal Xet d6ntes6rola sz6mitdsalapj6nakmegv6ltoztaiasat delel6tt116r5igk6teles6rtesiteni' legk6s6bb kikOti teljegid6tartam6ra futamideje-nek (k) Aakdtv6ny .,m g 6 n a t mindenkori < a z t a j o gtulajdonosa o t , n o g y aamkOtv6ny ennyibenak6tv6nykibocs6t6sip6nznemeV "v6lasztottdeviza elt6r a Magyarorszigonalkalmazott kamatsz6mitar "ripibul alakul6saa kotvenyb6lszArmaz6 6s a deviza6rfolyamok hivatalosfizetoeszkoztol tdrrgyalAsokat fizetesi kotetezeGegekteljesit6s6tvesi6lyezteti,a Kibocsdt6val a szolgAltat6ndl befektetesi a Kibbcs6to a abb6l a celb6l,hogy kezdem6nyez mindenkorhivatalosan a Magyarorsz6gon konverzi6elv6gz6s6tkezdem6nyezze elismertfizet6eszk6zre. min6strl'ha birmely vesz6lyeztet6nek teljesit6s6t fakad6kotelezetts6g A k0tv6nybol hivatalosMNB meghirdetett n?.pjan. sor6n a kibocs6i6snapjAn kamatperi6dus - amennyiben az a deviza v6lasztott alapjaul kepesta kamatsz6mitds 6rfolyamhoz 6rfolyama MNB elt6r6 hivatalos devizanemt6l hivatalos hasznAlt ttlt"gy.rorrrdgon hivatalos mindenkor a er6s6dik m6rtekben meghalad6 10%, illetve azt kdtelezettseg fakad6 Majyarorszagi fizet6esikozhozk6pest. A k6tv6nyb6l min6siil tovAbbAa k6tv6nyb6lszArmazl forrds tefjJ6iteset,TeszetyeztetOnet< a k6tv6nykibocs6t6si megel6z6en, fejleszt6sic6lokrat6rt6n6felhasznAlAst . ha 6s szerintikamatl6b devizanem v6lJsztott alapjAul vagya kamatsz6mit6s p6nzneme 3%tartosan ktilonbozete kamatliib szerinti z6roltbet6tdevizaneme az elkulonitett n6lkisebb. a.z azl lehet6v6tev6 hivatalos (l) Az e) pontbanleirt konvezio kezdemenyez6s6re All jogveszt6 hat6rid6 munkanapos MNBdrrfolyar*"tpt"n6s6t6l szdmitott1 banki rendelkez6s6re' tulajdonosai a k6tv6nymindenkori
MOgottes (xiii) rendelkez6sek, kerekit6ssel kapcsolatos 6s el6irisok a egyeb, Kotvenyfeltetelekb foglaltaktol en kUl6nbdz6, a V6ltoz6 kamatoz6sti K6tv6nyek utdn fizetend6 kamatszAmitisi m6dsze16re vonatkozo
etY' a kotvenYben nem kerUl az 6sszeg fizetend6 aiapj6n az 1llala tulajdonosijogosults6g +^ l,A+^l^koteles 6a Kiboc.sdt6 a rigy megfizet6sre, ese'd6kesse6lOOpontiAban Ugyletikamatonfelul kesedelmikamatot meghat6rozo--tt kotvenyfelt6[elekben a t6nyleges utan, az esed6kess6gt6l Osszeg fizetni a meg nem fizitett id6szakra. terjed6 megfizet6sig megnemfizetettt6ketartoz6s A k6sedelmikamatmert6ke:az esed6kess6gkor az ugyleti kamatldrb+6oh mertere 6ves osszege ut6n fizetend6 kamat kamat kdsedelmikamat, ugyletikamat osszegeut6n 6vi 6% kesedelmi fizetend6.
K&H Bank NYrt.
t
-9-
I I I
t I I I I I
t I I I
t I
t I
t
K&H
Onkorm6nyzata XVI'KerUlet F6v6ros Budapest kamatosszeg kiszdmitds66rt felel6sszem6lY EGYEBDIJAK JegYz6si Dijmentes (i) garanciavdllal6s diia (ii) JegYzesi garanciav6llal6s dijAnak esed6kess6ge (iii) Konverzi6s Dijmentes lehet6s6g biztosit6s6nak a diia: (iv) Konverzidsdij esed6kess6qe
6sszerUcc6RENDELKEZESEK vtsszAvALrAsAval EL6TTI LEJARAT A KOTvENvEK 15. 2027.november A K6tv6nyek Tdrleszt6se: A kotv6ny t6rleszt6ssel id6pontjival kapcsolatosegY6b rendelkez6sek eset6n a i alapjdnakmegvdrltoztatdsa K6tv6nyeklei6ratkori alapj6nak A kamatszdmit6s Tokeegyilnleg"' visszav6ltisi6rt6ke lej6ratkorerv6nybenlev6 ,,Korrigdlt a ,,Korrig6lt kOvet6ena HUF-bant0rten6t6ke 6s kamatfizet6shez megv6ltoztat6s6i t6rleszt6skor: DEV k6zz6tett hivatalosan mindenkor a osszegea K&HBankNyrt.6ltal T6lieegyenteg" konvenciok devizapiaci nemzetk6zi a szerintkerUlkisz6mft6sra t Oeviziarfotyama szerint. a Visszaviltis K6tv6nytulajdonosok dtint6sealapi6n: V6lasztott (i) lget v6llal a kibocs6to egyoldal0 6s visszavonhatatlank6telezettst A Visszavdlt6si k6tv6n rt vAltvissza: fel6arra,hogyaz aldbbiutemez6sszerint K0tv6nytulajdonosok Nap(ok): ,," !. 2011.mdius15. 15. 2011.november 2012.mdius15. 15. 2012.november 2013.m1ius15. 2013.november15. 2014.mdius1 5 . 2014.november15. 2015.mdius15. 2015.november15. 2016.mdius15. 15. 2016.november 2017.mdius15.
$\.i::
69 600000 2019.november15. 88 800000 2020.mdius15. 88 800000 2020.november15. 88 800000 2021.mAius15. 88 800000 2021.november15. 88 800000 2022.mdius15. 88 800000 2022.november15. 88 800000 2023.mdius15. 88 800000 2023.november15. 88 800000 2024.mdius15. 88 800000 2024.november15. 88 800000 2025.mdius15. 88 800000 2025.november15.
88 800000 88 800000 88 800000 88 800000 88 800000 88 800000 88 800000 88 800000 88 800000 88 800000 88 800000 88 800000 88 800000
t
t
-9-
Onkormanyzata XVl.Kerulet . - - -- --- ---- .--..- -F6veros Budapest 2017.november15. 2018.m1ius15 2018.november15.
:
l
t t I I l
I I I l
15 2027.november
Befektet6a Kiboc Az esed6kess6gekrol
flxotvenyenk6nti V6lasztott Visszavdltdsi (es Osszeg sz6mit6sAnak m6dja
eseten a 6nak megvAltoztatdsa T6keegyenleg"' l6v6,,Korrig6lt lejiratkor6rv6nyben
a m e n n y l o e nv a l l / .
6get v6llaltov6bbAarra' hogYa
t'ii) Visszavdlt6s (ha k6tv6nytulajdonosinasUeti,a Kibocsdt6nakcimzett6rtesitesealapj6na kotv6nyekteljes felt6telei 6ltal meghatdrozottresz6t 30 napon belUl is egeszdt, vlgy a k6tvdnytulajdonos r6szben visszavdlthato): visszav6ltja (h)
(i) (j)
(k)
(l) -
I l I I
(m)
l
-
I
K-+:H
-
-
-
jelen okiratban ha a Kibocs6t6a tulajdonosr6sz6re nem biztosltja -a . jogosults6gok negativ ilteOge,pari passu, cross default meghat6rozott bdrmelyik6t; bankvdlt6saeset6nnemad azonnalibeszed6si szamlavezet6 ha a Kibocs6to a Kdtv6nytulajdonosdnak felhatalmaz6st megbiz6sra ha a Kibocsdt6a jelen kotv$nybenmeghat6rozottpenzkflvetel6se . es ilgyndkt6l konverzi6s a nem 6rdek6ben p6nzkotelezetts6ge 6rv6nyesit6se 'vagy haiai deviz6t, kiv6ve azt az esetet, ha a kdtv6ny vAs6rol idegen kOzzetett tulajdonosanem niiiosit a KibocsAt6r6sz6redevizdta nyilvdnosan 6rfolyamon ha a Kibocsitoa 2007. 6vi, illetvea minden6vbenhatdlyosKdltsegvetesi h6tranyos olyanir6nybant6r el, amelyl6nyegesen foglaltaktol Rendelet6ben hogy vagyazonk6pess6gere, hat6ssaltenneakibocsat6f6nzugyihelyzetere, teljesitse. ered6kotelezetts6geit a kdtv6nyb6l a kOtv6ny kdtelezetts6g6nek nemteszelegetevestdj6koztat€rsi ha a KibocsAt6 tekintet6ben: az aldbbiak irdsban fel6 tulajdonosa k6szftett rendelete6s annak vegrehajt6s616l kibocs6t66ves k0lts6gvet6si megfelel6 el6ir6soknak inform6cios allamhdztartSsi kozpinti a zArszAmadilsa elk6szitettformanyomtatvAnyon, formAban k6szUltkimutatds kibocs6t6vagyonkataszte1616l nemvalosak: alSbbinyilatkozatai ha a Kibocsdt6 A k6tv€ny kibocs6tAsirolsz6lo 65812007.(X|,21.) KT kepvisel6testUleti hatarozat a Kibocsit6 jogszerfi, 6rv6nyes 6s k0telez6 erejti 6s a bennefoglaltfelt6teleknek jelenti,imely hatAlyos, k6telezetts6gv6llal6sAt kik6nyszerithet6. vele szemben megfelel6en 6s teljesitenia bel6lesz1rmaz6 A Kibocs6t6jogosulta k6tv6nyikibocsatani, j6v6hagydrst, engedelytes megszezettmindenszUks6ges kotelezettseg6kLt, ered6 az abbol megtett minden'sztl-ks6gesl6p6st annak 6rdekeben teljesitse. k6telezetts€geit egyetlenszerz6des A KibocsAt6nem kovetettel olyan szerz6d6sszeg6st 16 n6zvek0telez6 amely sem (amelynekszerz6d6fele, vagy vonatkoz6saban terhetrona' akkora k$vetelesa Kibocsdt6ra erej( lehet),amelyb6l' "a sz|rmaz6 1o/o-6t' k0lts6gvet6s6nek 6ves mindenkori amLtymeghaladjaKibocsdt6 sorrendtekintet6ben a kielegftesi ad6d6kdtelezetts6gei A kibocsdt6kdtv6nyb6l 6lvezniaz egy6b fognak es 6iveznek, legal6bbegyenl6blsoroldst6s elbir6l6st azokat,amelyek kiv6ve kotelezettsdgeivel, biitositatlan,es nem al6rendelt els6bbs6get. jogszab6ly fogva6lveznek erej6n6l kimutat6sok A kibocs6to6ltala k6tv6nytulajdonoSe-e4lnni{gjllg9lo'$
I
.!Onkorm6n ata XVI'KerUlet Fov6ros BudaPest
6szUltek;es (b) val6s - penzUgyi kepet adnak a Kibocset6- a kimutatds id6pontjAbanfenn6ll6
:
t t
hdtr6nyos k6vet6ennemt0rt6ntl6nyeges valamintazlaz id6pontot heiyzet6r6l, helYzet6ben. a p6nzUgyi v6ltozds f60sszeg1,o/o-itl nincseneka mindenkori6ves k6lts6gvet6si A Kibocs6tOnat< lej6rtad6ss6gai. meghalado es Nincssem rendesbir6slg, sem v6lasztottbir6s6gel6ttfoly6perese1jdr6s., legjobb Kibocsdtto a (illet6leg eljarZssem folyamatban nincs kdzigazgat6si tudomisa ttJtini ilye?rnincs is fugg6ben,es !9m is fenyeget)'9m9ty kedvez6ttenkimeneieleeset6n, 6ssierU megit6l6salapjdn valoszinUleg vagy h6tr6nyoshat6ssallennea Kibocs6t6penzugyihelyzetere' l6nyegesen teljesitse. ered6kotelezettsegeit azoniepess6g6re,hogya k6tv6nyb6l
-
:
I :
I
t I I
t t t T I I
t t I I
K&H
a Kibocs6tojelen dokumentumal6ir6s6nak nyilatkozatokat A fenti szavatoss5gi amely tekintend6k, teszi,5s aiof mindenolyannaponmegismeteltnek id6pontjdban kibocsdtott 6ltala az marad6ktalanul vissza m6g nem vAsarolta napofona Kibocs6t6 olyanv6ltoz6s tartalmAban nyilatkozatok a kordbbiszavatoss6gi Amennyiben koivenyt. hdtr6nyos l6nyegesen valoszinrlileg alapjdn megftel6s 6sszer0 be, amely kOvetkezik eredo kdtvenyb6l a hogy k6peis6g6re, izon a Kibocs6t6 lenne hat6ssal 10 sz6mitott az arr6lva16tudomAsszerz6st6l teljesitse,akkorKibocs6t6 k6telezetts6geit jelen a k6zlem6ny A kibocsitott teszk1zz6honlapjdn. netUik6zlem6nyt munkanapon jelenti. v6ltoz6s6t nyilatkozat szavatoss6gi meghat6rozott Osszedllitdsban intormacibs nem megfelel6modonteljesiti.Megfelel6 Ha a Kibocs6t6a fizetesikotelezettsegeit v6l6 p6nzbeli a k6tv6nyalapj6nesed6kess6 ha a Kibocs6t6 tekinthet6, teljesit6snek technikai vezetett (t6ke, kamat)fedezetea kOtv6nytulajdonosndl k6ielezettsegeinek az eset6ben kOtelezetts6g fizet6si ill forinibanmeghatdrozott rJndelkez6sre szAml6jdn id6pontnapj6n,d6li12:006rakor. adottesed6kess6gi nemteszeleget: azalibbikotelezetts6geinek (n) Ha a Kibocs6t6 -
-
a Kibocsat6 vdllalja, hogy a k0tv6ny tulajdonosar6sz6re honlapj6n teszi: hozzdf6rhet6v6 3. a mindenkor hat6lyos szdmviteli jogszabAly(ok)rendelkez6seinek - amennyiben annak beszdmoloj6t 6ves (audit6lt) elk6szlteit megfeteloen k0vet6en annak elk6szUltet elkesziteserejogszab6ly kotelezi ev mint az adottp6nzUgyi k6s6bb, sem esetre semmi haladektalanuf, iOe feleves els6 megfeleloen v6getk6vet6160. nap),tovAbbAaz el6z6eknek (de k6vet6enhaladektalanul' annakelk6szUlt6t besz6mol6j6t k6itsegvet6si belUl); h6napon az adottfelevv6g6tk6vet6h6rom tegk6s6bb merleg 6s a p6nzUgyi nyilv6ntartds 6ltala vagyonkataszteri 4. a k6nyvvizsg6l6 6s az vagyonelemei forgalomkepes a Kibocsdt6 atapjankesiitettkimutatasl InformAcios Aht' az ar6ny|rol 6llomdrny6nak Osszes k6telezetts6g megfele16en. foglaltaknak rendsze16ben tulajdonosdt a k0tv6ny 6rtesiteni halad6ktalanul k6teles a kibocs6t6 elj6r6s16l; 9. az elleneinditottad6ss6grendez6si 10. arr6l, ha tudomast szerez, hogy bdrmely hitelezdje,sz6llit6ja vagytervezveleszemben; elj6r6stkezdemenyezett ad6ss6grendez6si att6l,hogyaz joger6s(fUggetlenul hatArozatr6l 11. olyanbir6s6givagyhat6sdgi megfizet6s6re jelent6s p6nz6sszeg e vagy sem), amely a kibocs6tot kOtelezi: eljdr6sindultvagy v6grehajt6tsi 12.ha vele szembenbdrmilyenv6grehajtdsi meg azt k6vet6en,hogy kfs6reltek v6geztek-vagy foglalist cselekm6nyt, szerzett tudomdst Kibocsdto arr6l ilyen elidegenit6s6r6l, r6szesed6seinek tulajdonosi fenn6l16 13. t6rsas6gokban szez6s6rol r6szesed6sek ; be6lltvdltozAsokrol; nekszem6ly6ben tiszts6gvisel6i 14. az Onkorm6nyzat szembenfenndll6tartoz6sat6bb, 15. arr6l,ha birmely,harmadikszem6llyel mint60 napjalej6rt,6s nemkerUltmegfizetOsre; 16. ha a kdtvenykibocs6t6sitk6vet6enhiteltvagy k0lcsdntveszfel, illet6leg v6llal.
..-*7----.,1
I t I l I I I
t I I I I I I I I I I I
-9-
K&H
st Fov6rosXVl. KerUletOnkormAnyzata Ertesitesi (iv) id6szak(ha elt6r6 a
Kotv6nyfelt6telekb en mesieloltt6l): a Visszaviltis alattbirmikorvisszav6ltsa futamideje jogosultarra,hogya kdtv6nysorozat A Kibocsdt6 d6nttise Kibocsit6 ate|iesk6tv6nvsorozatotvaqyannakegy6|ta|ameg alapiin:
V6lasztott (i) cimzett el6zetes 6rtesitesealapj6n, annak A KibocsAt6k6tvenytulajdonosnak Visszavdlt6si 8. napon. szdmftott k6zhezv6tel6t6l Nao(ok): (ii) Kdtv6nyenk6nti Vdlasztott Visszav6ltAsi 6s Osszeg eset6n az alapj6nakmegvAltoztat6sa A n6v6rt6k 100%-a,illetvea kamatszAmit6s szdmit6s6nak kamatperiodus t0rt tov6bb6 6rtesit6skor6rv6nybenl6v6,,Korrig6ltT6keegyenleg"; m6dja es6ar6nyoskamat6sszeg. (amennyiben van): eset6naz adottkamatperi6dusra (iii) Amennyiben is r6szben visszav5lthat6: Minimdlis visszavdlt6si 0sszecl Maxim6lis visszav6lt6si 6sszeq Kivilaszt6s m6dszere (iv) Ertesitesi id6szak(ha elter6 a
Kdtv6nyfelt6telekb en meqie16ltt6l):
Osszeg Visszav6lt6si T6keeqvenleq. K6tv6nvenk6nt:
eset6n a Korrig6lt pjanat megv6ltoztat6sa
AITIIAI.IOS FELTETELEK OSSZETUCC6 A KOTVENYEKKEL tipusa: A Kdtv6nvek
N6vresz616
Kdtv6nvek el6dllitAs0 el66llit6st DematerializAlt A KOtvenyek modia: Egyebrendelkez6sek (c) Egy6bspeciilis felt6tel: vagyspeci6lis szArmazo v6llal arra, hogy a kdtvenykibocsdrt6sdbol A Kibocsdt6kotelezettseget feltetelek: Bankndl K&H Kibocsdto 6tutalja 2007.12.17-en napjAn, azaz kibocs6t6s bevetel6ta 501012 szdmu bet6tsz6ml6j6ra, valamint vezetett 10402166-49555248-54 v6llal arra, hogy az Inform6ci6s6ssze6llit6sKELER-heztOrten6 k6telezetts69et beny0jt6s6vitegy id6bena Veiet6 Szervez6nekbemutatjaaz ltutalAsravonatkoz6 megbizAst. A Kibocs6t6elfogadja,hogy a betetiszdmlakondici6itkul6nszerz6desrogziti.A a ered6 kdtelezetts6gei KibocsAt6koteleJbiztositani,hogy a Kotveny-kibocsdt6sbol elbir6l6s jdv6ben egyen16 legaldbb mind a mindmost, sorrendtekintet6ben kiel6git6si 6s nem alArendelt al6 essenekmindenegyeb jelenlegies j0v6belibiztositatlan amelyekvalamelyjogszabdly kiveve azokata kotelezetts6geket, kotelezettsegdvel, (paripassu) els6bbs6get. fogva6lveznek erej6nel mds ny0jta Kibocs6to vdllal,hogyha biztositekot tovdbbdkotelezetts6get A Kibocs6t6 kolcson6nek vagy hltelez6i6vel (hitelez6ivel)szemben fenn6ll6 hite16nek,
I I I
I I I I I I I I I I I I I I I I
-9-
Fov6rosXVl. KerUletOnkormilnyzata
K&H
vagya biztosit6kokat' or ugyanezen Kdtv6ny a biztosit6kokat K6tv6nytulajdonosamegit6l6seiierint ezekkelegyen6rtekU is felajdnlja. tulajdonosAnak sz6lo a helyi6nkorm6nyzatokr6l a kibocs6tisnapjAnhat6lyos a Kibocs6t6 Amennyiben hitelt kivdnna korl6tfelett lritelfelveteli g.-ban meghat6rozott 1990.evi LXV.T6rvenyBB. el6zetes tulajdonos6nak Kdtveny a k[teles alkor felvenni,vagyk0tv6nytt iOo6tat"ni, ir6sbeli hozzAiArullsdtkikerni. Kibocs5t6kotelezetts6getvdllal affa, hogy az egy6b fedezetnyujt6biztosit6kok a szez6d6s(eke)t megkOtend6 tekintet6bena minderikoriKOtv6nytulajdonossal al6irja. teljesit6s6ig 6ltali KOtvenytulajdonos a mindenkori e1en6rt6k6nek K6tv6ny (d)
Egy6bfedezetnyfjt6biztosit6kokk6re:
szdmliira:a Kibocs6to Azonnalibeszed6simegbizAsa Kibocs6t6p6nzforgalmi kapcsol6d6 ad a kOtir6nytulajdonosar6sz6re,hogy a kOtvenyhez felhatalmaz6st a azonnalibeszed6simegbiz6ssalis ervenyesithesse Kibocsdtt6 p6nzkovetel6s6t megv5ltozta\a terh6re.Abbanaz esetben,ha a Kibocsdto banksz6mldinak b6rmelyit< k6tvenytulajdonos a hogy arr6l, gondoskodik penzintezet6t, rigyazonnal sz6mlavezet6 is r0gzit6srekerUlj6n nyilv6ntart6s6ba jogosultsAga az 0j szAmlavezeffli$nek
K&HBank Forgalmazoi A ell6t6 feladatokat elkUldnitett szem6ly let6tiszdmlasz6ma: A Forgalombahozatal
K&H Bank Nyrt
A Forgalombahozatal
Uzlet6g faH eankNyrt.Onkorm6nyzati 13 2007.december 13. 2007.december Maxim6lisForgalomba hozatali Hozam (ha Minim6lis forgalomba hozatali Ar (ha van
db ai6nlatt6teli 3.000.000.000 Minimdlis db Maxim6lisajin latteteli 3.000.000.000
- alsolimit: Alulieqvz6s
14. 2007.december aleoszt6s Vigad6t6r 1., K&HBank1051Budapest, 14. 2007.december
,,_7_Y
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
F6v6rosXVl. KerUletOnkorm6n
tOrten6bevezet6s6t' Forgalombahozatali
ffi
6sra' 6lageR&H Bant
AlrnlAnos lNFoRMAcloK Kibocs6t6 A a hat6rozata hozatal Forgalomba Kozponti Ert6kpaplrsz6mla Vezet6
KELERvagyjogutodja.
DVP/szabad KELER j6vAIr6sa: rsz6ml6n K6tvenyek HU0000341003 ISINK6d:
A K6tv6nykibocsitis6r6l sz6l6 d6nt6s: (X|.21)KT hat6rozat 65812007 hatarozat: 1 jellege: K6pvisel6testuleti 21. november id6pontja:2007.
l$25d6,a jogai: illetvea birtokosnaka Kdtv6nyhez 4. A tulajdonosnak, illetvea nev6rtek6nek, jogosulta tulajdon6ban l6v6k0tv6nyek a Befektet6 A K6tvenylej6ratakor lev6 6rv6nyben ,,Korrig6lt lej6ratkor a eset6n megvdltoztat6sa kamatszAmit6satapjdrnak 'valamint a Hozamig6retnek a2 igert hozamnakmegfelel6r6szesed6sre iOteegyenteg"-nek megfelel6en. 6rt6kesitse' jogosultarra,hogyK6tv6ny6t a m6sodpiaciforgalomban n gitet
,-'1----rl
XVI' KertiletOn.korm6nyzata Fovdrros Budapest Jelenokiratnem min6stit6rt6kpapirnak' 2007' dFDa1WTY Kelt:BudaPest' (// //
\*y'.Jp"t"t
I I
t I I I I I
I I I I I
-?K&H
