Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testületének Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(III.4.) számú rendeletének módosítására
Tisztelt Képviselő –testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2016. augusztus 31-ei rendeletmódosítása a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabályok figyelembevételével került összeállításra. A jogszabályoknak megfelelően az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi – költségvetési támogatásokat – esetleges elvonásokat – kell átvezetni, és a költségvetését ennek megfelelően szükséges módosítani. Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak módosítását a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 2015. évi C. törvényben (továbbiakban Költségvetési tv.) meghatározott keretekből kapott pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a 2016. augusztus 31-ei állapotnak felelnek meg. Az előirányzat módosítás teljes körű áttekinthetősége érdekében a bevételekhez kapcsolódóan ismertetésre kerül a hozzá kapcsolódó kiadások, illetve az önkormányzat és az intézmények közötti intézményfinanszírozás is bemutatásra kerül (bérkompenzáció). I., Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1.Önkormányzat költségvetési támogatása 1.1.Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Bevételek Szociális ágazati pótlék 1.1 Bevételek összesen
Összeg (Ft)
Kiadások Intézményfinanszírozás 416.000 (Bölcsőde) 416.000 Kiadások összesen
1.2.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások a) Bérkompenzáció 1.144.000 Védőnő bér Védőnő szoc. adó Műv.ház bér Műv.ház szoc.adó Települési f. bér Települési f. szoc.adó Konyha bér Konyha szoc .adó Intézményfinanszírozás Polg. Hiv.-nak Intézményfinanszírozás Óvoda-Bölcsőde
Szöveges 2016. augusztus 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás
Összeg (Ft) 416.000 416.000
139.000 37.000 172.000 47.000 102.000 28.000 86.000 23.000 139.000
371.000
1
Személyi juttatások (bér) Szoc. adó Intézményfinanszírozás 1.144.000 Összesen
Összesen 1.3. Elszámolásból származó bevételek Mák felülvizsgálat, póttámogatás Működési célú önkormányzati támogatások összesen (3.1 +3.2.+3.3.+3.4.+3.5)
+332.000
499.000 135.000 510.000 1.144.000
/A tartalékba helyezve/
Bér Szoc.adó Int.finanszírozás 1.892.000 Kiadások mindösszesen
499.000 135.000 926.000 1.560.000
2. Támogatásértékű átvett pénzeszközök 2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek a) START közmunkaprogramok Munkaügyi Központ 220.543.000 Közmunka bér támogatása bérre Közmunka szoc. adó Közmunka dologi: Közmunka felhalmozási kiadások
164.358.000
Összesen
220.543.000
220.543.000 Összesen:
b) Nyári diákmunka Munkaügyi Központ támogatása bérre
423.000
Bér
423.000 Összesen:
c) HBM-i Önkormányzat HBMÖ támogatás
d) MVH terület támogatás MVH terület alapú támogatás
50.000 Dologi kiadások
322.000 Szoc kölcsön
e) EMMI Erzsébet utalványok Erzsébet utalvány I. 1.949.000
Támogatásértékű átvett pénzeszközök mindösszesen (a+b+c+e+f)
10.555.000
333.000
Szoc adó Összesen
22.621.000 23.009.000
Erzsébet utalvány I.
Bér Szoc. adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Szociális kölcsön Pénzbeli ellátások 223.287.000 Kiadások összesen
Szöveges 2016. augusztus 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás
90.000 423.000
50.000
322.000
1.949.000
164.691.000 22.711.000 23.059.000 10.555.000 322.000 1.949.000 223.287.000
2
3. Átvett pénzeszközök 3.1. Működési célra átvett pénzeszközök Falunapi támogatás
209.000 Dologi kiadás
209.000
Szociális kölcsön 68.000 előirányzat módosítása
68.000
4.Szociális kölcsön
Szociális kölcsön többletbevételének előirányzatosítása
Települési támogatásból (lakásfenntartási), átvezetés szoc. kölcsönre Szociális kölcsön előirányzat növelése Szociális kölcsön összesen Pénzbeli ellátások 68.000 Kiadás összesen
Összesen
-210.000 210.0000 278.000 -210.000 68.000
5. Tartalék A tartalék terhére az alábbi átvezetések történtek: --2015. évi beszámoló
alapján visszafizetendő összeg MÁK felülvizsgálat, póttámogatás az Önkormányzat részére
-2.726.000
Tartalék összesen:
-2.394.000
Elvonások és befizetése MÁK részére Kiadások átvezetése:
+2.726.000
+332.000
+2.726.000
6. Felhalmozási kiadások
Beruházás kiadások átvezetése BiharnagybajomSárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulás támogatása /Egyéb működési célú támogatás Áht-belülre/ 7. Finanszírozási műveletek Likviditási hitel igénybevétele
Betét megszüntetése Bevételek összesen
27.897.000 Likviditási hitel törlesztése
-755.000
755.000
27.897.000
201.908.000 Betét elhelyezése
201.908.000
229.805.000 Kiadások összesen
229.805.000
Szöveges 2016. augusztus 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás
3
Polgármesteri Hivatal Összeg (Ft) Kiadások 139.000 Bér Bérkompenzáció II. Bevételek
Intézményfinanszírozás összesen:
Szoc.adó Személyi juttatások Szoc. adó 139.000 Összesen
III. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Óvodai bérkompenzáció 155.000 Óvoda bér Óvoda szoc adó Óvoda összesen Bölcsődei bérkompenzáció 216.000 Bölcsőde bér Bölcsőde szoc adó Bölcsőde összesen Bölcsődei ágazati kiegészítő 416.000 pótlék
Az ágazati kiegészítő pótlékot, mint a Működési célú támogatásértékű bevétel év elején tervezésre került az Óvodánál. A pótlék normatív költségvetési támogatásnak minősül, ezért vissza kell vezetni az önkormányzat részére, intézményfinanszírozással szemben.
110.000 29.000
110.000 29.000 139.000
Összeg (Ft) 122.000 33.000 155.000
170.000 46.000 216.000
-416.000 Bölcsőde dologi kiadás átvezetése beruházási kiadásra Óvoda dologi kiadás átvezetése beruházási kiadásra Bölcsőde beruházás kiad. mód. Óvoda beruházás kiad. mód. Bér összesen
Szoc. adó Dologi kiadás Beruházási kiadás Bevétel összesen
Összeg (Ft)
371.000 Kiadás összesen:
Szöveges 2016. augusztus 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás
-278.000 -48.000
+ 278.000 +48.000 292.000 79.000 -326.000 326.000 371.000
4
Előirányzat módosítások összesen Bevételek Működési bevételek (1) Önkormányzati támogatások Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása Elszámolásokból származó bevételek Önkormányzati működési támogatások összesen (2): Működési célú támogatásértékű bevételek (3) Működési célú átvett pénzeszközök (4) Szociális kölcsön (5) Működési bevételek összesen (5=1+2+3+4):
Összeg (Ft-ban) 0
416.000 1.144.000 332.000 1.892.000 222.871.000 209.000 68.000 225.040.000
Finanszírozási bevételek Likviditási célú hitel igénybevétele Rövid lejáratú hitel megszüntetése Finanszírozási bevételek összesen (6) Bevétel módosítás mindösszesen (7=5+6): Kiadások Személyi juttatások (8)499+164358+333+110+292+ Szociális hozzájárulási adó (9)135+22621+90+29+79+ Dologi kiadások (10)23009+50+209-326 Ellátottak pénzbeli juttatások (11)1.949-210 Működési célú támogatások Áht belülre (12)+755 Tartalék (13)332-2713-13 Szociális kölcsön (14)322+68+210+ Elvonások és befizetések Működési kiadások összesen (15=8+9+10+11+12+13+14):
27.897.000 201.908.000 229.805.000 454.845.000
165.592.000 22.954.000 22.942.000 1.739.000 755.000 - 2.394.000 600.000 2.726.000 214.914.000
Beruházási kiadások10.555-755+326 Felhalmozási kiadások összesen (17=15+16):
10.126.000 10.126.000
Finanszírozási kiadások Likviditási hitel törlesztése Rövid lejáratú betét elhelyezése Finanszírozási kiadások összesen (18)
27.897.000 201.908.000 229.805.000
Kiadás módosítás összesen (19=14+17+18):
454.845.000
Az előterjesztésben ismertetett módosítások kerültek átvezetésre a rendelet tervezeten és a hozzákapcsolódó mellékleteken. Kelt: Sárrétudvari, 2016.09.20. Kiss Tibor s.k. Polgármester
Szöveges 2016. augusztus 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás
5
