Důvodová zpráva. Plnění rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou za I. čtvrtletí roku 2016

Důvodová zpráva Plnění rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou za I. čtvrtletí roku 2016 Z následujícího přehledu dle tříd rozpočtové skladby je patrné hospodaření města za měsíce leden – březen 2016. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PODLE TŘÍD ROZPOČTOVÉ SKLADBY

Příjmy v tis. Kč za období: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy (prodej majetku) Transfery Příjmy celkem

SR 2016 541 500 122 550 6 840 94 206 765 096

% UR Skutečnost plnění k UR 2016 1-3/2016 22,9 541 500 124 044 30,6 126 479 38 719 8,4 6 840 576 44,7 98 096 43 862 26,8 772 915 207 202

Výdaje v tis. Kč za období: Běžné výdaje Kapitálové výdaje (investiční) Výdaje celkem

SR 2016 657 921 102 376 760 297

% UR Skutečnost plnění k UR 2016 1-3/2016 19,8 665 420 131 758 3,1 102 696 3 213 17,6 768 116 134 971

SR 2016

UR 2016

0 5 924 22 745 0 -57 298 0 23 830 -4 799

0 5 924 22 745 0 -57 298 0 23 830 -4 799

Financování v tis. Kč za období: Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu Aktivní krátkod. operace řízení likvid.- příjmy Aktivní krátkod. operace řízení likvid.- výdaje Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř. Operace z peněžních účtů města Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Financování celkem

% Skutečnost plnění k UR 1-3/2016 X 50 000 x -20 597 x 15 359 x -87 193 x -18 206 x -425 X -11 169 x -72 231

Za období 1-3/2016 jsou celkové příjmy ve výši 207 202 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 134 971 tis. Kč. Převis příjmů nad výdaji je 72 231 tis. Kč. Podrobné komentáře příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol jsou uvedeny na následujících stránkách. Tabulková část obsahující souhrnné příjmy a výdaje včetně financování za jednotlivé odbory (str. 59), přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby (str. 60), plnění příjmů a výdajů podle odborů (str. 61 - 99) a financování (str. 100) a přehled plnění investičních akcí (str. 101 - 102) je zařazen za tabulkovou částí rozpočtů odborů a Rozvaha (str. 103 – 107) a Výkaz zisku a ztráty (str. 108 – 110).

1

Příjmy: Jsou naplňovány rovnoměrně, zejména příjmy daňové, které tvoří 70% příjmů města, podrobnější komentář k daňovým příjmům je uveden na str. 8 - 9 v rámci komentáře odboru ekonomiky. Celkové plnění příjmů bez financování k upravenému rozpočtu za období 1-3/2016 činí 26,8 %. Plnění podle jednotlivých tříd rozpočtové skladby je patrné z výše uvedené tabulky. Daňové příjmy – příznivý vývoj např. u daně fyzických osob ze SVČ – plnění 30,11%, poplatku ze psů – plnění 82,4% (ovlivněno splatností poplatku do 31.3.), poplatek za lázeňský a rekreační pobyt – plnění 80,2%. Nedaňové příjmy – vykazují příznivé plnění příjmy z pronájmu pozemků – 42,8%. Kapitálové příjmy – plněny ve výši 8,4% a jsou tvořeny např. příjmy z prodeje pozemků ve výši 18,6% a příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 2,6%. Transfery – neboli dotace – plnění je ve výši 44,7%. Dotace globální dotace aktivní politika zaměstnanosti dotace od ÚP - VPP dotace z EU - VPP veřejnoprávní smlouvy IPRM dotace z KÚ - Vikýř dotace z KÚ – MŠ Jugoslávská dotace z KÚ – Speciál. předškolní zařízení dotace z KÚ – ZŠ Liberecká

schválený rozpočet 34 747 554 1 941 9 035 69 26 585 10 30 93 30

v tis. Kč skutečnost 1-3/2016 8 687 140 571 2 674 68 26 586 10 30 92 30

% plnění 25,0 25,2 29,4 29,6 97,8 100,0 100,0 100,0 99,4 100,0

Výdaje: Jejich čerpání odpovídá předem schválenému plánu, nelze uskutečnit výdaj, který není součástí rozpočtu, proto v žádné položce plnění výdajů nepřesáhne 100%. Celkové plnění výdajů bez financování k upravenému rozpočtu za období 1-3/2016 činí 17,6%. Plnění podle jednotlivých tříd rozpočtové skladby je patrné z výše uvedené tabulky. Běžné výdaje – čerpání je ve výši 19,8 %, zahrnují prostředky na činnost magistrátu a městské policie, příspěvky na provoz městským organizacím, vyplacené sociální dávky, dopravní obslužnost, bytové a nebytové hospodářství, svoz a likvidaci odpadů apod. Kapitálové výdaje – jsou zatím čerpány z 3,1 % a jedná se o akce odboru rozvoje např. rekonstrukce ul. Ladova (391 tis. Kč), rekonstrukce ul. Lesní (158 tis. Kč), ZŠ Arbesova (163 tis. Kč) a kanalizace ul. Na Palouku (133 tis. Kč). Financování - ke splácení úvěrů dochází dle splátkových kalendářů, měsíčně se jedná o splátky hypotečního úvěru, který byl jednorázově doplacen v únoru 2016. Celkové zhodnocení: Dle výkazu FIN 2-12 za měsíce leden až březen 2016 bylo hospodařeno s převisem příjmů nad výdaji o 72 231 tis. Kč.

Finanční výbor na svém zasedání dne 9. května 2016 projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu a účetní závěrku statutárního města za I. čtvrtletí 2016.

2

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Městská policie – tabulky str. 61 Bez OdPa 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů V 1. čtvrtletí nebyly příjmy na této položce plněny.

0 tis. Kč 0 tis. Kč

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků V 1. čtvrtletí nebyly příjmy na této položce plněny.


2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 184 tis. Kč Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky: v dopravě, vyplývající z místní úpravy, za znečišťování veřejného prostranství, za veřejné pohoršení a rušení nočního klidu, za krádeže v obchodech - plnění na 10,2 % 3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh. majetku V 1. čtvrtletí nebyly příjmy na této položce plněny.

0 tis. Kč

Kancelář tajemníka – tabulky str. 62 Bez OdPa 3 458 tis. Kč 1361 - Správní poplatky 73 tis. Kč Jedná se o příjmy za správní poplatky vybírané oddělením Informační středisko magistrátu, tj. správní poplatky Czech point (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů apod.) 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 385 tis. Kč Ostatní přijaté dotace: Veřejně prospěšné práce: pro všechny ORGy je společné, že se jedná o příspěvek na úhradu mezd, sociálního a zdravotního pojištění, náhrady mzdy za prvních 14 dní nemoci pro pracovníky na veřejně prospěšné práce (dělníci pro čištění města a hřbitova, koordinátoři veřejné služby, pracovníci dozoru, dohledu a správy veřejných budov). Poskytován je Úřadem práce v Jablonci nad Nisou na základě uzavřené „Dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací“. Měsíčně poukazovaný příspěvek odpovídá vyúčtované mzdě vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění a náhradě za prvních 14 dní nemoci, avšak do max. výše na jednotlivce sjednané v dohodě. Částka je úřadem práce poukazována do 30 dnů po předložení a odsouhlasení vyúčtování. ORG 10167 (VPP32) dohoda uzavřena od 1.2.2015 do 31.1.2016 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10168 (VPP33) dohoda uzavřena od 1.3.2015 do 29.2.2016 na 10 pracovních míst. ORG 10169 (VPP34) dohoda uzavřena od 9.3.2015 do 29.2.2016 na 20 pracovních míst. ORG 10183 (VPP35) dohoda uzavřena od 1.4.2015 do 31.3.2016 na 12 pracovních míst. ORG 10184 (VPP36) dohoda uzavřena od 1.5.2015 do 30.4.2016 na 15 pracovních míst. ORG 10185 (VPP37) dohoda uzavřena od 11.5.2015 do 30.4.2016 na 2 pracovní místa. ORG 10186 (VPP38) dohoda uzavřena od 1.7.2015 do 30.6.2016 na 30 pracovních míst. ORG 10187 (VPP39) dohoda uzavřena od 1.11.2015 do 31.10.2016 na 13 pracovních míst. U výše uvedených dohod (tj. VPP 33-39) jsou finanční prostředky poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10188 (VPP40) dohoda uzavřena od 11.2.2016 do 31.1.2017 na 3 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10189 (VPP41) dohoda uzavřena od 1.3.2016 do 28.2.2017 na 26 pracovních míst. Finanční prostředky budou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR.

3

UZ 13011: dotaci poskytuje MPSV, dosud nemáme informaci o 2016. Dotace je poskytována na financování výdajů vzniklých sociálně – právní ochrany dětí. UZ 13015: dotaci poskytuje MPSV, dosud nemáme informaci o 2016. Dotace je poskytována na financování výdajů vzniklých sociálně práce.

poskytnuté výši pro rok v souvislosti s výkonem poskytnuté výši pro rok v souvislosti s výkonem

2141 – Vnitřní obchod 17 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 17 tis. Kč Jedná se o provizi od firmy BUS Line, a.s. za provozování platebního terminálu k dobíjení elektronických karet IDOL prováděné na oddělení Informační středisko magistrátu. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Jedná se o příjmy z parkovacích karet.


3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 tis. Kč 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 tis. Kč Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky dle zákona č.167/1998 Sb. v platném znění, zdravotnickým zařízením se sídlem na území obce III, které zajišťuje oddělení sociálních služeb. Příjmy jsou 160 Kč tj. 5%. 6171 – Činnost místní správy 710 tis. Kč 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 438 tis. Kč Příjmy z nájemného nebytových prostor (prodejen apod.) v objektu radnice a Komenského včetně záloh na služby (vodné a stočné, teplo, elektrická energie, plyn a odvoz odpadků). Dále příjmy z pronájmu zasedacích místností v budově radnice. 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje neupotřebitelného drobného majetku MMJN.

3 tis. Kč

2322 - Přijaté pojistné náhrady 147 tis. Kč Jedná se o přijaté pojistné náhrady od pojišťovny za pracovní úrazy zaměstnanců SMJN. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 tis. Kč Jedná se o přijatou úhradu za poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. a o přijaté náhrady za škodní události od zaměstnanců SMJN. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 120 tis. Kč Jedná se o nahodilé příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku – např. vrácené soudní poplatky, příjmy z kopírování a ověřování, příjmy ze ztrát a nálezů, kdy se ve lhůtě nenajde majitel apod. Největší část tvoří vyúčtování energií za rok 2015 v obchodech v radnici (98 tis. Kč). Příjmy jsou plněny na 70%.

Správní odbor – tabulky str. 63 Bez OdPa 2 477 tis. Kč 1353 – Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské 126 tis. Kč oprávnění Příjem správních poplatků za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění byl oproti rozpočtu realizován ve větší míře.

4

1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 98 tis. Kč poplatek za autovraky – odvod na účet SFŽP Přijaté správní poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (ekologická daň). Tento příjem je pravidelně měsíčně odváděn na účet SFŽP. Výše příjmu za tyto správní poplatky nejsou naším zdrojem příjmů, a proto plnění není v rozpočtu plánováno. 1361 – Správní poplatky 2 235 tis. Kč Tyto správní poplatky zahrnují příjmy za veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činnosti jednotlivých oddělení správního odboru. Přijaté správní poplatky na matričním úřadě - správní poplatky vybírané v rámci správního řízení Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend - poplatky za přihlášení k trvalému pobytu a výpisy údajů - poplatky za vydání cestovního dokladu v různých modifikacích - poplatky za provedení změny či výměny občanského průkazu na vlastní žádost Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend - poplatky za zavedení a změny v evidenci řidičů a motorových vozidel - poplatky za schvalování technické způsobilosti motorových vozidel dovezených ze zahraničí nebo typově se neshodujících - přidělování tabulek se zvláštní SPZ trvalou manipulační a zkušební - vydávání dokladů (průkazy, osvědčení, výpisy, atp.) řidičů a vozidel - poplatky za vydávání karet do digitálních tachografů v souladu s právem EU, resp. dle zák. č. 361/2000 Sb. a zák. č. 56/2001 Sb. Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu - poplatky za registraci a zápisy změn v živnostenském rejstříku - poplatky za vydávání výpisů ze živnostenského rejstříku - poplatky za registraci a zápisy změn v evidenci zemědělského podnikatele Celkové příjmy ze správních poplatků probíhají dle rozpočtu. Nižší příjmy byly u DSA – dovozy – technická způsobilost. Zde došlo od ledna 2015 ke změně v rámci EU. Nyní se nejedná o dovozy, ale pouze o přeregistrování z jiného členského státu. A poplatky jsou zde podstatně nižší. Dále u DSA – registrace došlo k mírnému poklesu příjmů. Oproti tomu došlo k nárůstu příjmů u poplatků OSA – trvalé pobyty a evidence obyvatel, OSA – občanské průkazy, OSA – cestovní doklady, Správní poplatky – matriky, DSA – karty k digitálním tachografům a OŽÚ – registrace. 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí 18 tis. Kč Jedná se o zavedené příjmy z úhrad nákladů za provedení správních řízení ve věci zrušení údajů o místu trvalého pobytu dle uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi Josefův Důl, Lučany n. N., Maršovice, Pulečný. Statutární město Jablonec nad Nisou má pro rok 2016 uzavřeno 5 veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích s těmito obcemi (v závorce uveden roční příspěvek za výkon předmětu smlouvy): Dalešice (2 tis. Kč), Bedřichov (3 tis. Kč), Rádlo (3 tis. Kč), Janov nad Nisou (6 tis. Kč), Maršovice (3 tis. Kč). Všechny obce byly vyzvány k zaplacení do 30. 6. 2016. Příspěvek zaplatily obce Janov nad Nisou a Maršovice. Dále 2 veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích s obcemi Rychnov u Jablonce nad Nisou (1 tis Kč) a Pulečný (1,5 tis. Kč) - v závorce uveden příspěvek za 1 výkon předmětu smlouvy. Tyto příjmy fakturovány měsíčně, dle počtu provedených úkonů. Ve sledovaném období jsou tyto příjmy plněny dle rozpočtu. 2169 – Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 62 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subj. 62 tis. Kč Přijaté sankční platby za: - pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.)

5

- blokové pokuty za porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - příjmy z pokut vyměřených živnostenským úřadem. 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě 515 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subj. 515 tis. Kč Přijaté sankční platby za - pokuty uložené za neplnění oznamovací povinnosti na vyřazení vozidla. Tento poplatek byl nově zařazen do rozpočtu v roce 2010 a jeho plnění je nižší než jsme předpokládali. - projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích - pokuty za dopravní přestupky uložené městskou policií a Policií České republiky - pokuty za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb. Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. 6171 – Činnost místní správy 90 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků 34 tis. Kč Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby – hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni). Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (matrika). 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subj. 57 tis. Kč oddělení přestupků - pokuty uložené za přestupky jiné než dopravní (proti majetku, občanskému soužití, propadlé občanské průkazy atp.). Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 tis. Kč Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě § 79 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb. K plnění zatím nedošlo. 2329 – Nahodilé příjmy 0 tis. Kč Jedná se o přijaté platby za pořizování fotokopií dokumentů při ověřování kopií dokladů. K plnění zatím nedošlo.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – tabulky str. 64 Bez OdPa 0 tis. Kč 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 tis. Kč ORG 30919 UZ 35015 – jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání v základním anesteziologickém kmeni na 1 rezidenční místo pro rok 2016 v oboru Anesteziologie a intenzívní medicína pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR, dle rozhodnutí č. 1510071/2015/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 23. 11. 2015. Dosud neplněno. 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 3 tis. Kč Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku od organizací: COMPITUM, z. s., Jablonec n. N. dle smlouvy č. 514/2015/OSVaZ/OSS - částka 2 698,-- Kč a Diakonie ČCE Jablonec n. N., církevní organizace, dle smlouvy č. 516/2015/OSVaZ/OSS, částka 345,-- Kč.

6

4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 10 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 10 tis. Kč Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku ve výši 9.509,-- Kč od organizace Diakonie ČCE Jablonec n. N., církevní organizace, dle smlouvy č. 516/2015/OSVaZ/OSS. 4377 – Sociálně terapeutické dílny 0 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 0 tis. Kč Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku ve výši 73,-- Kč od organizace: FOKUS Liberec, dle smlouvy č. 517/2015/OSVaZ/OSS. 6409 – Ostatní činnosti j. n. 1 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 1 tis. Kč ORG 30821 - Vratky minulých let – OK NOUZE Vrácené přeplatky dávek sociální péče, které byly evidovány do konce r. 2011 v systému OK Nouze. 2324 – Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady 0 tis. Kč ORG 30115 – Senioři v jiných domovech Tato položka obsahuje příjem – poskytnutí finančního plnění dle uzavřených smluv. V r. 2016 zatím nebyly příjmy na této položce plněny.

Humanitní odbor – tabulky str. 65 Bez OdPa 162 tis. Kč 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 162 tis. Kč ORG 40523 0 tis. Kč Dotace KÚLK pro Městskou knihovnu Jablonec n. N. na výkon regionální funkce knihoven nebyla dosud poskytnuta. ORG 40623 30 tis. Kč Dotace KÚ pro ZŠ Liberecká na projekt "Pedagogická asistence“. ORG 40713 92 tis. Kč Dotace KÚ pro MŠ Speciální na projekt "Pedagogická asistence“. ORG 40773 30 tis. Kč Dotace KÚ pro MŠ Jugoslávská na projekt "Pedagogická asistence“. ORG 40813 10 tis. Kč Pro DDM Vikýř, Jablonec n. N. jsou určeny finanční prostředky z KÚ LK v celkové výši 10 tis. Kč na projekt „Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2016“ – okr. a kraj. kola. 3111 – Mateřské školy 1 957 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 1 957 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií mateřských škol za rok 2015 (1 883 tis. Kč). Vratka předfinancování německého projektu ERN Nisa od MŠ Lovecká (74 tis. Kč). 3112 – MŠ pro děti se spec. vzdělávacími potřebami 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií MŠ Speciální za rok 2015.


3113 – Základní školy 4 555 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 4 555 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií základních škol za rok 2015.

7

3231 – Základní umělecké školy 90 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 90 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií ZUŠ v budově na Horním náměstí za rok 2015. 3233 – Střediska volného času 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií DDM Vikýř za rok 2015.


3314 – Činnosti knihovnické 79 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 79 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků z energií Městské knihovny za rok 2015. 3319 – Ostatní záležitosti kultury 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Vratka finančních prostředků z Projektu Jbc 2015.


3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z městského plesu jsou ze vstupného a slosovatelných 122 tis. Kč, od sponzorů bylo získáno 94 tis. Kč.

216 tis. Kč 216 tis. Kč programů ve výši

Odbor ekonomiky – tabulky str. 66 - 67 Druh daně

FO ze závislé čin. FO z podnikání FO–kapitál. výnos Daň z příjmů PO DPH Daň z nemovitosti CELKEM

I. Q. 2013 28.846 3.376 3.178 32.857 53.852 73 123.366

% ze SR 29,4 96,5 31,8 34,6 27,5 0,4 27,9

I.Q. 2014 27.515 2.181 3.086 20.503 62.489 600 116.374

% ze SR

I.Q. 2015

26,5 31,2 32,5 20,9 30,0 4,0 26,3

27.739 198 3.244 14.532 52.764 374 98.851

% ze SR

I.Q 2016

25,2 30.819 4,0 1.325 30,9 3.014 14,2 25.773 23,9 55.472 2,1 269 21,2 112.054

% ze SR 27,03 30,11 23,92 22,22 23,11 1,49 28,6

Bez OdPa 132 895 tis. Kč 1111 - Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 30 819 tis. Kč Je plněna rovnoměrně a zatím naplňuje předpokládané příjmy v rozpočtu města na rok 2016 a to ve výši 27,0%. 1112 - Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 325 tis. Kč Je splatná do konce měsíce března, u některých poplatníků až do 30. června. Obcím je daň převáděna finančním úřadem teprve po zaúčtování na konta jednotlivých poplatníků na finančním úřadě. Je plněna ve výši 30,1%. 1113 - Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů 3 014 tis. Kč Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Nyní činí 23,9%.

8

1121 - Daň z příjmu právnických osob 25 773 tis. Kč Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Nyní činí 22,2%. 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce 0 tis. Kč Jedná se o průběžnou položku jak v příjmech, tak i ve výdajích. Zatím není plnění. Doúčtováno bude až v červnu po zpracování daňového přiznání za rok 2015 daňovým poradcem a podání přiznání na finanční úřad. 1211 - Daň z přidané hodnoty 55 472 tis. Kč Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Tato daň je plněna na 23,1%. 1341 – Poplatek ze psů Plnění na 82,4%.

1 154 tis. Kč

1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Plnění na 80,2%.

48 tis. Kč

1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství Plnění na 36,2%.

905 tis. Kč

1345 – Poplatek z ubytovací kapacity Plnění na 37,9%.

114 tis. Kč

1351 – Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP Plnění na 36,2%.

579 tis. Kč

1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů Plnění na 36,4%. 1361 – Správní poplatky Poplatky za bezdlužnost.

1 237 tis. Kč 1 tis. Kč

1511 – Daň z nemovitých věcí 269 tis. Kč Je splatná do konce měsíce května, předpoklad jejího převodu na účet města je nejdříve konec června. Tato daň je zatím plněna na 1,5%. 2411 - Splátky půjčených prostředků od podnik.nef.subj. – fyz.osob 0 tis. Kč Splátka návratné finanční výpomoci ve výši 250 tis. Kč – klub WOKO - zatím není plnění. 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnik.nef.subj. – práv.osob 2 498 tis. Kč Jedná se o splátky zápůjčky Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. a SPORTu s.r.o. 2420 – Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů Jedná se o splátku zápůjčky FK Jablonec z.s.

1 000 tis. Kč

4112 – Neinv. přij.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 8 687 tis. Kč Z plánovaných 34 747 tis. Kč jsme obdrželi za I. čtvrtletí 2016 částku 8 686 851,- Kč, což činí 25,0 % plnění.

1012 - Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti Jedná se o příjmy ze smluv o věcném břemenu, plnění na 13,5%.


9

2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 595 tis. Kč Jsou plánovány v objemu 1 200 tis. Kč, skutečné příjmy za I. čtvrtletí činí 595 154,75 Kč – plněno na 49,6 %. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku Jedná se o příjmy z pronájmu pozemků, které spadají pod režim DPH. 3111 – Příjmy z prodeje pozemků Plánovaný ve výši 2 500 tis. Kč, prodáno za 466 tis. Kč, což je plnění na 18,7%.


3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 0 tis. Kč 2321 – Přijaté neinvestiční dary 0 tis. Kč Dar od společnosti QUINN invest, který měl být poskytnut městu již v r. 2015 – zatím není plnění. 3612 – Bytové hospodářství 3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Jedná se o příjmy z prodeje bytů – zatím není plnění.


3639 – Komunální služby a územní rozvoj 110 tis. Kč 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 110 tis. Kč Plánováno ve výši 4 000 tis. Kč, prodáno za 110 tis. Kč, což je plnění na 2,7%. 6171 – Činnost místní správy 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Jedná se o nahodilé příjmy. 6310 - Obecné příjmy z finančních operací 2141 - Příjmy z úroků Příjmy z úroků ze zápůjček – Eurocentrum a SPORT a úroků z běžných účtů. 2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend Příjem ze správy aktiv a dividend od SKS – zatím plnění ve výši 0,15%.


21 tis. Kč 9 tis. Kč 12 tis. Kč

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů Zatím není čerpání.


6409 – Ostatní činnosti j.n. 2328 – Neidentifikované příjmy Nerozpočtováno - na konci roku musí být nulové.

-5 tis. Kč -5 tis. Kč

Fond zlepšení úrovně bydlení – tabulky str. 68 Bez OdPa 517 tis. Kč 2412 – Splátky půjč. prostř. od podnik. nef. subj. – práv. osoby 192 tis. Kč Splátky zápůjček dle splátkových kalendářů již uzavřených smluv o zápůjčce – právnické osoby.

10

2460 – Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 325 tis. Kč Splátky zápůjček dle splátkových kalendářů již uzavřených smluv o zápůjčce – fyzické osoby. 3611 – Podpora individuální bytové výstavby 2141 – Příjmy z úroků (část) Splátky úroků dle splátkových kalendářů již uzavřených smluv o zápůjčce.


6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0 tis. Kč 2141 – Příjmy z úroků (část) 0 tis. Kč Bankovní úroky z účtů Fondu na zlepšení úrovně bydlení u ČS, a.s. jsou ve výši 186,67 Kč.

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4134 – Převody z rozpočtových účtů Zatím neplněno.


Odbor správy majetku – tabulky str. 69 - 71 Bez OdPa 65 tis. Kč 4121 – Neinvestiční přijaté příspěvky od obcí 50 tis. Kč Příspěvek od obce Nová Ves n. N. za poskytnutí pronájmu bytu zvláštního určení pro seniory se zdravotním postižením pro p. Josefa Trávníčka. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 15 tis. Kč Dotace Libereckého kraje na obnovu městských lesů sadbou, mýtní těžbou a prořezávkami. 1031 – Pěstební činnost 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjem plánován za mýtní a nahodilou těžbu dřeva z městského lesa.


1032 – Podpora ostatních produkčních činností 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu honitby budou až koncem roku.


2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 681 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků 681 tis. Kč Jedná se o příjem prostředků z parkovacích automatů, stejná částka ve výdajích. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků 0 tis. Kč Plánované příjmy z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny kontejnery nebo popelnice. 3111 – Mateřské školy 163 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 tis. Kč Jedná se o nájemné za mateřské školy (každá školka platí nájemné ve výši 1 tis. Kč). 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 145 tis. Kč Příjmy z přefakturace energií za objekty v MŠ U Přehrady za základě podkladů energetika města dle skutečné spotřeby.

11

3113 – Základní školy 7 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 7 tis. Kč Hrazeny pronájmy budov základních škol (každá škola platí nájemné ve výši 1 tis. Kč). 3114 – Základní školy pro žáky se spec.vzděl.potřebami 90 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 90 tis. Kč Příjmy za nájemné Speciální základní školy v Liberecké ulici a speciální školy Sluníčko v Polní ulici, hrazeno dle smluv. 3122 – Střední odborné školy 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Platba nájemného za Střední uměleckoprůmyslovou školu dle smlouvy.


3231 – Základní umělecké školy 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pronájem ZUŠ Podhorská a ZUŠ v budově SUPŠ na Hor.nám.


3233 – Střediska volného času 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjem z pronájmu Domu dětí a mládeže Vikýř a zahrady u objektu.


3311 – Divadelní činnost 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Roční nájemné za Městské divadlo dle nájemní smlouvy. 3314 – Činnosti knihovnické 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájemné za knihovnu uhrazeno ve výši 1 tis. Kč dle nájemní smlouvy.



3392 – Zájmová činnost v kultuře 25 tis. Kč 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 25 tis. Kč Příjmy z přefakturace energií za Kulturní dům Kokonín na základě podkladů energetika města dle skutečné spotřeby. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 275 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 275 tis. Kč Příjmy od společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. za nájem Městské haly, areálu Střelnice, Zimního stadionu a za Plavecký bazén dle nájemních smluv. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 178 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25 tis. Kč Příjem z pronájmu slunečních lázní u přehrady paní Pokorné a příjem od SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. za pronájem sauny u přehrady dle nájemních smluv. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 153 tis. Kč Příjmy z přefakturace energií objektu sauny u přehrady od SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. na základě podkladů energetika města dle skutečné spotřeby.

12

3612 – Bytové hospodářství 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Jedná se o zálohy na energie a poskytované služby za byty a ubytovny.

8 164 tis. Kč 2 636 tis. Kč

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 411 tis. Kč Příjmy z nájmů za byty ve výši 5 023 tis. Kč, ubytovny ve výši 313 tis. Kč a příjem z nájemného bytového družstva Horní Proseč 74 tis. Kč. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.

95 tis. Kč

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náhrady nákladů soudního řízení.

23 tis. Kč

2329 – Ostatní nedaňové příjmy Náhrady mank a škod, tržby prádelen a ostatní nahodilé příjmy.

0 tis. Kč

3613 - Nebytové hospodářství 1 474 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 353 tis. Kč Jedná se o zálohy na energie a poskytované služby za nebytové prostory v majetku města, především o obchody v bytových domech a objekt bowlingu. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 067 tis. Kč Nájemné za nebytové prostory města činí 950 tis. Kč. Další příjmy jsou za pronájem Bowlingu, pronájem garáží a za pronájem Kostela sv. Anny a Domu J.a J. Scheybalových dle nájemních smluv. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku Nájemné za pronájem antén na střechách nebytových objektů. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Plánováno na pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.


3632 – Pohřebnictví 162 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 92 tis. Kč Příjmy z poskytování služeb za hřbitovní poplatky za předplacená hrobová místa. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 47 tis. Kč Příjmy z pronájmu objektů na hřbitovech na území města dle nájemní smlouvy s p. Kopalem. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy 22 tis. Kč Náhrady obecních pohřbů od pozůstalých nebo náhrady pohřbů z dědictví, a dále přefakturace vodného a stočného nájemci hřbitovů. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Plánovány příjmy z poplatků za WC na přehradě dle smluv se stánkaři. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy za nájem autocvičiště v Kokoníně od jednotlivých autoškol.


2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 115 tis. Kč Příjmy z nájemného Fittness J.Hory 33 a nájemné od Eurocentra dle uzavřených smluv, ostatní nájemné.

13

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku 269 tis. Kč Příjem za pronájem reklamních panelů v čekárnách MHD, plakátovacích sloupů a pronájem prosklených reklamních vitrín v centru města, příjmy z pronájmu střech za umístění telekomunikačních antén na školních budovách. Dále příjmy za vyhrazená parkovací místa, příjmy z pronájmu pozemků na základě sepisovaných dohod o užívání zeleně a nově nájemné za pronájem objektu Jugoslávská 4 společnosti GEMO Olomouc, spol. s r. o. za účelem zázemí stavby OC CENTRAL Jablonec. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 tis. Kč Příjem za přefakturaci energií od společnosti GEMO Olomouc, spol. s r.o. v objektu Jugoslávská 4 dle skutečné spotřeby.

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 10 068 tis. Kč 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 068 tis. Kč Příjem od občanů za svoz a odstranění odpadu (popelnice a kontejnery) ve výši 10 038 tis. Kč, dále příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu občanům ve vnitřním informačním středisku (30 tis. Kč). 3725 – Využívání a zneškodňování kom.odpadu 1 215 tis. Kč 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 215 tis. Kč Příjem od firmy EKOKOM, a.s., která platí městu za množství vytříděného odpadu ve výši 1 107 tis. Kč, příjmy od firmy Asekol s.r.o. ve výši 12 tis. Kč a Elektrowin a.s. za zpětný odběr elektrozařízení ve výši 90 tis. Kč. Dále příjmy od Ekolamp a Kovošrotu. 4351 – Osobní asist., peč. služba a podpora sam.bydlení 1 369 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb 863 tis. Kč Přijaté zálohy na energie a služby za bytové i nebytové prostory v domech zvláštního určení. 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 506 tis. Kč Příjmy z nájemného za pronájem bytů a nebytových prostor v domech zvláštního určení. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty a penále z opožděných plateb.

1 tis. Kč

6171 - Činnost místní správy 47 tis. Kč 2322 - Přijaté pojistné náhrady 29 tis. Kč Příjmem jsou pojistná plnění z likvidace pojistných událostí z titulu pojištění majetku města. Rozpočet je upřesňován dle skutečných příjmů. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 18 tis. Kč Jedná se o ostatní nahodilé příjmy a prostředky získané v dědickém řízení nad rámec vynaložených nákladů na obecní pohřby.

Odbor územního a hospodářského rozvoje – tabulky str. 72 Bez OdPa 31 545 tis. Kč 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4 959 tis. Kč Příjem neinvestiční části dotace akcí IPRM Žižkův vrch – „OS Nová Pasířská“ a „Komunikace, chodníky a kontejnerová stání“ realizovaných v loňském roce. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 26 586 tis. Kč Příjem investiční části dotace akcí IPRM Žižkův vrch – „OS Nová Pasířská“, „Komunikace, chodníky a kontejnerová stání“ a „Sportovní a dětská hřiště“ realizovaných v loňském roce.

14

4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0 tis. Kč Rozpočtovaný příjem dotace z EU na „Azylový dům“ nebyl v I. čtvrtletí naplněn. Akce byla realizována v loňském roce. 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjem za pronájem plynovodu v ul. Za Hřištěm.


6171 – Činnost místní správy 20 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 tis. Kč Příjem za smluvní pokutu od firmy Philips Česká republika s.r.o., vyplývající ze smluvního ujednání za nečinnost mamografu z důvodu poruchy nad stanovenou hranici.

Odbor stavební a životního prostředí – tabulky str. 73 Bez OdPa 793 tis. Kč 1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 37 tis. Kč Jedná se o příjem poplatků za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Poplatek se vyměřuje za dočasné nebo trvalé odnětí půdy ze ZPF při zastavění zemědělského půdního fondu. Výše poplatku je určena tabulkovými hodnotami bonity půdy. Výpočet je prováděn autorizovanou osobou. 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 4 tis. Kč Jedná se o příjem z poplatků za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků z lesního půdního fondu, poplatek závisí na stáří a kvalitě lesa. 1361 – Správní poplatky 753 tis. Kč Správní poplatky vybírané stavebním úřadem (SÚ), životním prostředím (OŽP) a oddělením dopravním a silničním (ODS). Poplatky vybírané SÚ jsou za stavební povolení, územní rozhodnutí, demoliční výměry atd., u OŽP se jedná o poplatky za místní šetření při povolování kácení dřevin, vydávání loveckých a rybářských lístků, poplatky za vodoprávní stavební povolení a u ODS za povolení zvláštního užívání komunikací. Dále jsou na odboru vybírány poplatky za ověřování výpisu z katastru nemovitostí. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 tis. Kč Rozpočtovaný příjem dotace z MZe na činnost lesního odborného hospodáře a na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin nebyl v I. čtvrtletí naplněn. 2169 – Ostatní správa v prům., obch., stav. a službách 4 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 tis. Kč Příjem za pokuty uložené OSaŽP a ČIŽP za porušení závazného právního předpisu. 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjem za pokuty udělené v oblasti životního prostředí.


6171 – Činnost místní správy 113 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 113 tis. Kč Příjem za pokuty uložené OSaŽP a ČIŽP za porušení závazného právního předpisu.

15

Kancelář primátora – tabulky str. 74 Bez OdPa 1361 – Správní poplatky Příjem ze správních poplatků.


4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 tis. Kč Příjem dotace z Libereckého kraje po vyúčtování projektu úprava nástaveb vozidel TATRA 815 CAS 24 a CAS 32. Ve sledovaném období nebylo vyúčtováno. 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů 0 tis. Kč Příjem dotace z Libereckého kraje po vyúčtování projektu nákupu dopravního automobilu pro JSDHO Kokonín. Ve sledovaném období nebylo vyúčtováno. 3392 – Zájmová činnost v kultuře 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjem z prodeje inzerce do Jabloneckého měsíčníku.


6409 – Ostatní činnosti j.n. 0 tis. Kč 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 tis. Kč Příjmy z prodeje jízdenek na autobusový zájezd občanů města do partnerských měst – zájezd zatím neproběhl.

16

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Městská policie – tabulky str. 75 Za I. čtvrtletí 2016 bylo čerpáno celkem 5 759 tis. Kč z celkového schváleného rozpočtu tj. 19,4 %. 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5 759 tis. Kč 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam. na služ. m. 3 928 tis. Kč Vyplacené platy zaměstnancům městské policie za období leden – březen 2016 (stav k 31. 3. 2016 = 50 zaměstnanců MP). 5021 – Ostatní osobní výdaje Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5031 - Povinné poj. na sociální zab.a přísp. na st.pol. zam. Z této položky je hrazeno sociální pojištění ke mzdám zaměstnanců MP.

982 tis. Kč

5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z této položky je hrazeno zdravotní pojištění ke mzdám zaměstnanců MP.

354 tis. Kč

5038 - Ostatní pojistné na úrazové pojištění Ostatní pojistné a kolektivní pojištění zaměstnanců – platba čtvrtletně.

36 tis. Kč

5133 - Léky a zdravotnický materiál Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5134 - Prádlo, oděv a obuv Doplnění výstroje pro strážníky.

7 tis. Kč

5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pořízení dvou sad hlasovacích zařízení pro potřeby výuky na DDH. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený Z této položky hrazeny čisticí prostředky a provozní kapaliny pro vozidla MP.


5154 - Elektrická energie Platby za 1. čtvrtletí – kamerové body MKDS.

13 tis. Kč

5156 - Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty pro služební vozidla MP.

66 tis. Kč

5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 49 tis. Kč Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby, provoz služebních mobilních telefonů, platba za přidělené kmitočty pro provoz vysílaček a radarové vozidlo (digitální pásmo), internetové připojení DDH. 5164 - Nájemné 8 tis. Kč Úhrada nájemného za místnost pro okrskáře (Proseč, Kokonín). Pronájem sportovišť pro fyzickou přípravu strážníků. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

17

5167 - Služby školení a vzdělávání Úhrady za prolongační kurz pro strážníky (platnost osvědčení 3 roky).

6 tis. Kč

5168 – Zpracování dat a služby souvis.s inf.a kom.technolog. 15 tis. Kč Úhrada za provoz a údržbu informačního systému MP Manager – Smlouva č. 735-2015-MP. 5169 - Nákup ostatních služeb 103 tis. Kč Z této položky je hrazen odvoz komunálního odpadu (DDH a pro odd. krizového řízení), vstupy do fitcentra, poplatek za radiopřijímače, příspěvek na stravenky pro zaměstnance, mytí služebních vozidel. 5171 - Opravy a udržování 73 tis. Kč Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny opravy služebních vozidel, oprava radaru a MKDS. 5173 - Cestovné 4 tis. Kč Z prostředků bylo čerpáno na úhradu nákladů na stravné a ubytování pro strážníky (účast na základním a prolongačním kurzu). 5175 - Pohoštění Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5361 – Nákup kolků 1 tis. Kč Výdaje na nákup kolků pro prodloužení platnosti zbrojních průkazů a osvědčení pro strážníky. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrada správního poplatku (přidělené kmitočty), dálniční známka.

2 tis. Kč

5424 - Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci.

20 tis. Kč

5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Z této položky je hrazen příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění.

33 tis. Kč

6122 – Stroje, přístroje a zařízení Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

6123 – Dopravní prostředky Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

Kancelář tajemníka – tabulky str. 76 - 77 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 19 tis. Kč 5151 – Studená voda 10 tis. Kč Úhrada vyúčtování spotřeby vody na dětském dopravní hřišti za období 9.1.2015-6.1.2016. Čerpání položky je 87%. 5153 – Plyn 2 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu na dětské dopravní hřiště, sníženo vyúčtováním. Čerpání položky je 4%. 5154 – Elektrická energie Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie na dětské dopravní hřiště. Čerpání položky je 18%.

4 tis. Kč

18

5169 – Nákup ostatních služeb 2 tis. Kč Úhrada měsíčních plateb za servis a kontrolu EZS a EPS a úhrada za revizi hasicích přístrojů na dětském dopravním hřišti. Čerpání položky je 21%. 5171 – Opravy a udržování Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

3613 – Nebytové hospodářství 20 tis. Kč 5909 - Ostatních neinvestiční výdaje j.n. 20 tis. Kč Jedná se o jednorázové vyúčtování energií a služeb za uplynulý rok za nebytové prostory (obchody) v budově radnice. 6112 – Zastupitelstva obcí 1 623 tis. Kč 5019 – Ostatní platy 4 tis. Kč Z této položky je hrazena refundace platů neuvolněných členů ZM v souvislosti s výkonem jejich funkce člena ZM. V hodnoceném období tuto možnost využívají 2 zaměstnavatelé neuvolněných členů ZM. Čerpání je 8%. 5021 – Ostatní osobní výdaje 33 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny měsíční odměny předsedům komisí, kteří nejsou zastupiteli. 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 968 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny měsíční odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů ve výši odpovídající ¼ plánovaných ročních výdajů. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař. 0 tis. Kč Z této položky bude hrazena neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhrada ušlého výdělku. Paušální hodinová částka byla stanovena usnesením ZM. Náhrada je členům ZM zasílána po uplynutí čtvrtletí. Dosud nečerpáno. 5031 - Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti 212 tis. Kč Z této položky je hrazeno sociální pojištění uvolněných zastupitelů ve výši odpovídající ¼ plánovaných ročních výdajů. 5032 - Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 96 tis. Kč Z této položky je hrazeno zdravotní pojištění uvolněných a neuvolněných zastupitelů a předsedů komisí, kteří nejsou zastupiteli ve výši zhruba odpovídající ¼ plánovaných ročních výdajů. 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 tis. Kč Z této položky je hrazeno sociální a zdravotní pojištění související s refundací platů neuvolněných členů ZM. Čerpání je 8%. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 tis. Kč Z této položky je hrazen cestovní paušál uvolněným zastupitelům ve výši odpovídající ¼ plánovaných ročních výdajů. Dále je z položky hrazeno zahraniční cestovné členům ZM. Celkové čerpání položky je 17%. 5492 – Dary obyvatelstvu 292 tis. Kč V souladu se „Zásadami pro odměňování členů orgánů statutárního města Jablonec nad Nisou“ a usnesením ZM/14/2016 byly poskytnuty finanční dary členům komisí, výborů a zvláštních orgánů za jejich činnost v těchto orgánech za uplynulý kalendářní rok. Celkové čerpání položky je 100%.

19

6171 – Činnost místní správy 32 434 tis. Kč 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam. na služ. m 19 204 tis. Kč ORG 10101: mzdy pracovníků magistrátu, čerpání je 15 566 tis. Kč tj. 25%, což odpovídá ¼ plánovaných ročních výdajů. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře dochází nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánovaných pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10167 (VPP32) dohoda uzavřena od 1.2.2015 do 31.1.2016 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10168 (VPP33) dohoda uzavřena od 1.3.2015 do 29.2.2016 na 10 pracovních míst. ORG 10169 (VPP34) dohoda uzavřena od 9.3.2015 do 29.2.2016 na 20 pracovních míst. ORG 10183 (VPP35) dohoda uzavřena od 1.4.2015 do 31.3.2016 na 12 pracovních míst. ORG 10184 (VPP36) dohoda uzavřena od 1.5.2015 do 30.4.2016 na 15 pracovních míst. ORG 10185 (VPP37) dohoda uzavřena od 11.5.2015 do 30.4.2016 na 2 pracovní místa. ORG 10186 (VPP38) dohoda uzavřena od 1.7.2015 do 30.6.2016 na 30 pracovních míst. ORG 10187 (VPP39) dohoda uzavřena od 1.11.2015 do 31.10.2016 na 13 pracovních míst. U výše uvedených dohod (tj. VPP 33-39) jsou finanční prostředky poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10188 (VPP40) dohoda uzavřena od 11.2.2016 do 31.1.2017 na 3 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10189 (VPP41) dohoda uzavřena od 1.3.2016 do 28.2.2017 na 26 pracovních míst. Finanční prostředky budou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. Dotace – SPOD /UZ 13011/: vyplacené mzdové prostředky pro pracovníky odd. SPOD. Dotace – sociální práce /UZ 13015/: dosud nečerpáno, čeká se na výši přidělené dotace a poté dojde k přeúčtování. 5021 – Ostatní osobní výdaje 247 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny dohody o provedení práce nebo dohody o činnosti uzavřené k zabezpečení nenadálých úkolů nebo k zabezpečení agendy v případě dlouhodobých nemocí. Dále jsou hrazeny dohody např. odměna kronikářce města, odměny pracovní skupině komunitního plánování, odměny v souvislosti se zabezpečením městského plesu, akcí pořádaných kanceláří primátora apod. Dotace – SPOD /UZ 13011/: z této položky je hrazena dohoda o provedení práce pro pracovníka odd. SPOD, který se stará o referentské auto tohoto oddělení. Celkové čerpání položky je 20%. 5024 – Odstupné Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen. 0 tis. Kč Z této položky budou hrazeny odměny k životním jubileím a k odchodu do důchodu pracovníkům a uvolněným členům zastupitelstva ve výších dle kolektivní smlouvy. 5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn. 4 812 tis. Kč ORG 10105: sociální pojištění ke mzdám pracovníků magistrátu, čerpání je 3 908 tis. Kč tj. 25%. Dále je z tohoto ORGu čerpáno sociální pojištění z odměn vyplácených na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce s objemem nad 10 tis. Kč měsíčně. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře dochází nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánovaných pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10167 (VPP32) dohoda uzavřena od 1.2.2015 do 31.1.2016 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10168 (VPP33) dohoda uzavřena od 1.3.2015 do 29.2.2016 na 10 pracovních míst. ORG 10169 (VPP34) dohoda uzavřena od 9.3.2015 do 29.2.2016 na 20 pracovních míst. ORG 10183 (VPP35) dohoda uzavřena od 1.4.2015 do 31.3.2016 na 12 pracovních míst. ORG 10184 (VPP36) dohoda uzavřena od 1.5.2015 do 30.4.2016 na 15 pracovních míst.

20

ORG 10185 (VPP37) dohoda uzavřena od 11.5.2015 do 30.4.2016 na 2 pracovní místa. ORG 10186 (VPP38) dohoda uzavřena od 1.7.2015 do 30.6.2016 na 30 pracovních míst. ORG 10187 (VPP39) dohoda uzavřena od 1.11.2015 do 31.10.2016 na 13 pracovních míst. U výše uvedených dohod (tj. VPP 33-39) jsou finanční prostředky poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10188 (VPP40) dohoda uzavřena od 11.2.2016 do 31.1.2017 na 3 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10189 (VPP41) dohoda uzavřena od 1.3.2016 do 28.2.2017 na 26 pracovních míst. Finanční prostředky budou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. Dotace – SPOD /UZ 13011/: sociální pojištění z mezd pracovníků odd. SPOD. Dotace – sociální práce /UZ 13015/: dosud nečerpáno, čeká se na výši přidělené dotace a poté dojde k přeúčtování. 5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 1 732 tis. Kč ORG 10106: zdravotní pojištění ke mzdám pracovníků magistrátu, čerpání 1 407 tis. Kč tj. 25%. Dále je z tohoto ORGu čerpáno zdravotní pojištění z odměn vyplácených na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce s objemem nad 10 tis. Kč měsíčně. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře dochází nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10167 (VPP32) dohoda uzavřena od 1.2.2015 do 31.1.2016 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10168 (VPP33) dohoda uzavřena od 1.3.2015 do 29.2.2016 na 10 pracovních míst. ORG 10169 (VPP34) dohoda uzavřena od 9.3.2015 do 29.2.2016 na 20 pracovních míst. ORG 10183 (VPP35) dohoda uzavřena od 1.4.2015 do 31.3.2016 na 12 pracovních míst. ORG 10184 (VPP36) dohoda uzavřena od 1.5.2015 do 30.4.2016 na 15 pracovních míst. ORG 10185 (VPP37) dohoda uzavřena od 11.5.2015 do 30.4.2016 na 2 pracovní místa. ORG 10186 (VPP38) dohoda uzavřena od 1.7.2015 do 30.6.2016 na 30 pracovních míst. ORG 10187 (VPP39) dohoda uzavřena od 1.11.2015 do 31.10.2016 na 13 pracovních míst. U výše uvedených dohod (tj. VPP 33-39) jsou finanční prostředky poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10188 (VPP40) dohoda uzavřena od 11.2.2016 do 31.1.2017 na 3 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10189 (VPP41) dohoda uzavřena od 1.3.2016 do 28.2.2017 na 26 pracovních míst. Finanční prostředky budou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. Dotace – SPOD /UZ 13011/: zdravotní pojištění z mezd pracovníků odd. SPOD. Dotace – sociální práce /UZ 13015/: dosud nečerpáno, čeká se na výši přidělené dotace a poté dojde k přeúčtování. 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 92 tis. Kč Z této položky je čtvrtletně hrazeno povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (dle § 205d zákoníku práce) ve výši 4,2 ‰ (sazba stanovena vyhláškou MF) z vyměřovacích základů. Dotace – SPOD /UZ 13011/: v průběhu roku dochází k přeúčtování alikvotní části tohoto pojištění za pracovníky OSPOD na dotaci. Celkové čerpání položky je 26%. 5131 – Potraviny 0 tis. Kč Z této položky budou nakupovány barely pitné vody do 6 aquabarů. Aquabary jsou umístěny v budově Komenského 8, 2 ks jsou umístěny v budově radnice. 5132 – Ochranné pomůcky 26 tis. Kč Výdaje na zakoupení pracovního oblečení a ochranných pomůcek pro služební řidiče, pracovníky údržby, uklízečky, pracovníky stavebního dozoru na stavbách města, zkušební

21

komisaře, terénní pracovníky a pro pracovníky na veřejně prospěšné práce a veřejnou službu. Celkové čerpání položky je 18%. 5134 – Prádlo, oděv a obuv 2 tis. Kč Byla zakoupena část uniformy (bunda, kalhoty) pracovníka oddělení životního prostředí a státní památkové péče. Čerpání je 33%. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 52 tis. Kč ORG 10204 a 10205: Čerpání finančních prostředků zahrnuje úhradu objednaného denního tisku a odborných časopisů. Průběžně byly nakupovány odborné knihy dle požadavků pracovníků. ORG 10909: Bylo čerpáno dle požadavků pracovníků OSPODu. Celkové čerpání položky je 23%. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 126 tis. Kč Oddělení provozní: Z finančních prostředků této položky bylo zakoupeno vybavení kanceláří, pracovní židle, rychlovarné konvice, přebalovací pult apod. Oddělení informačních technologií V rámci výpočetní techniky byly zakoupeny mobilní telefony, tablet. Celkové čerpání položky je 8%. 5139 – Nákup materiálu j.n. 306 tis. Kč Organizační a personální oddělení: Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup kancelářských potřeb, kancelářského papíru, materiálu pro veřejnou službu, razítek. Oddělení provozní: Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup údržbářského materiálu pro zabezpečení údržby budov MMJN vlastními zaměstnanci (např. malování a další drobná údržba), čistících a hygienických prostředků, klíčů, materiálu pro služební vozidla (pneumatiky) apod. Oddělení informačních technologií Ve výpočetní technice byly zakoupeny brašny na notebooky, myši a další potřebný drobný materiál. Celkové čerpání položky je 16%. 5151 – Studená voda 110 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh na dodávku vody včetně stočného pro budovy radnice, Komenského 8 a Hasičská 3 a svodu dešťové vody z parkoviště mezi budovami MP a OA. Pro objekt Komenského 8 bylo provedeno vyúčtování za období 9.12.2014-9.12.2015, pro objekt radnice bylo provedeno vyúčtování za období 7.5.2015-11.1.2016. Celkové čerpání položky je 18%. 5152 – Teplo 1 126 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh na vytápění a ohřev teplé vody pro budovu radnice. Vyúčtování těchto záloh probíhá v následujícím měsíci. Celkové čerpání položky je 38%. 5153 – Plyn 40 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu určeného k vytápění služebních garáží v ul. Uhelná a záloh na objekt Komenského 8 a Hasičská 3. Dále proběhlo vyúčtování za období 6.2.-31.12.2015 a 1.1.-8.2.2016 za budovu Komenského, vyúčtování za 1.9.-31.12.2015 za budovy služebních garáží, vyúčtování za budovu MP za 11.2.-31.12.2015 a 1.1.-15.2.2016. Celkové čerpání položky je 6%. 5154 – Elektrická energie 346 tis. Kč Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekty Hasičská 3, Komenského 8 a do služebních garáží v ul. Uhelná. Budova radnice se hradí na základě

22

měsíčních faktur (uhrazeny za období 12/2015 až 01/2016) vycházejících ze skutečné spotřeby. Celkové čerpání položky je 18%. 5156 – Pohonné hmoty a maziva 77 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot, olejů a maziv pro všechna služební vozidla a vůz využívaný pracovníky VPP. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých jízd referentských vozidel primátora a náměstků primátora. ORG 10909: Je čerpáno na provoz referentského vozidla pro potřeby OSPODu. Čerpání je 5 tis. Kč. Celkové čerpání položky je 14%. 5161 – Poštovní služby 28 tis. Kč Ve sledovaném období došlo k jednorázové úhradě České poště za rozeslání složenek na úhradu místního poplatku ze psů. V nejbližší době dojde ke kreditování frankovacího stroje užívaného MMJN. Celkové čerpání položky jsou 3%. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 186 tis. Kč Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby firem T-Mobile, Telefónica O2 a Vodafone. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých hovorů a SMS zpráv ze služebních mobilů. Z této položky je dále hrazeno připojení úřadu k internetu. Celkové čerpání položky je 22%. 5163 – Služby peněžních ústavů 13 tis. Kč Z této položky se hradí jednorázové roční úhrady za pojištění služebních bankovních platebních karet pracovníků MMJN. Vyčerpáno je 87% plánovaných ročních výdajů. 5164 – Nájemné 2 tis. Kč Z této položky je hrazen měsíčně pronájem kabiny pro oddělení správních agend v budově Komenského od Státní tiskárny cenin s.p. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5167 – Služby školení a vzdělávání 355 tis. Kč ORG 10241 Z této položky jsou hrazena školení pro pracovníky a uvolněné funkcionáře. Jedná se o vstupní vzdělávání pro nové pracovníky, zvláštní odbornou způsobilost, vzdělávání vedoucích úředníků, průběžné vzdělávání (povinnost dle zákona č. 312/2002 Sb.), o výuku cizích jazyků a další odborná školení. ORG 10909 /UZ 13011/ Školení pro pracovníky OSPOD hrazené z dotace. Celkové čerpání položky je 24%. 5168 – Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol. 1 247 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny veškeré smluvní podpory software a servisní práce související s úpravami SW. Čerpání je 44%, což je více, než ¼ ročních plánovaných výdajů – důvodem je, že některé podpory SW jsou hrazeny jako v začátku kalendářního roku, jako roční. 5169 – Nákup ostatních služeb 649 tis. Kč Organizační a personální oddělení: Z této položky byly hrazeny poplatky za rádia a televize. Dále jsou hrazena vstupní lékařská vyšetření u pracovníků na veřejně prospěšné práce a zaměstnanců MMJN. Z položky je hrazen svoz odpadu zajišťovaný oddělením organizace a personálu veřejných prací i objektová a požární bezpečnost – úhrada probíhá na základě uzavřené smlouvy. Oddělení provozní: Z této položky byly dále hrazeny faktury za odvoz komunálního odpadu z objektu radnice, Komenského 8 a ze služebních garáží, shoz sněhu, faktury za ostrahu objektů bezpečnostní

23

agenturou KBS Security s.r.o., pravidelné servisní prohlídky výtahů v budově radnice, servisní poplatky CCS, servis a provozování kotelen v budově MP a Komenského, servis věžních hodin, platba za dálkový přístup do katastru nemovitostí a další služby např. servisní prohlídky služebních vozů, likvidace cestovních a občanských dokladů, tisky složenek, formulářů, měsíční servis EZS a EPS atd. Oddělení informačních technologií V oblasti výpočetní techniky jsou hrazena časová razítka a elektronické podpisy, webhosting, přístup do databáze vozidel, tiskové a servisní služby u kopírovacích strojů a tiskáren dle uzavřené smlouvy. Dotace – SPOD (UZ 13011): čerpáno 179 Kč. Celkové čerpání položky je 17%. 5171 – Opravy a udržování 209 tis. Kč Oddělení provozní: Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu byly hrazeny opravy služebních vozů, údržba a opravy výtahů, instalatérské a topenářské opravy, výměna podlahové krytiny apod. a z důvodu zapojení pracovníků VPP pod oddělením provozním vzniká úspora, protože opravy prováděné těmito pracovníky stojí pouze náklady na materiál. Čerpání položky je nižší než ¼ plánovaných ročních výdajů, protože opravy za dalších cca 100 tis. Kč jsou objednané např. oprava elektroinstalace v kuchyňce, oprava rámu výkladce v nebytovém prostoru radnice. Oddělení informačních technologií Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny náklady na opravu kancelářských strojů a další drobné opravy. Celkové čerpání položky je 7%. 5172 – Programové vybavení Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) 61 tis. Kč Prostředky jsou čerpány na úhradu cestovních nákladů pracovníků MMJN (cestovné, ubytování a stravování), parkovné, dále je z této položky hrazen cestovní paušál služebním řidičům MMJN, zahraniční cestovné pracovníků MMJN. Dále je hrazen nákup časových měsíčních kuponů MHD Jablonec nad Nisou pro mistry a koordinátory VPP a VS pro možnost efektivnější kontroly pracovníků VPP a VS. ORG 10909: Prostředky na úhradu cestovních nákladů pracovníků OSPOD hrazené z dotace. Celkové čerpání položky je 23%. 5176 – Účastnické poplatky na konference Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5178 – Nájemné za nájem s právem koupě 8 tis. Kč ORG 10909: čerpání se týká leasingu služebního vozu pro oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Celkové čerpání položky je 25%. 5179 – Ostatní nákupy j.n. 9 tis. Kč Z této položky se provádí jednorázová úhrada tužkovného (cca ke konci pololetí) pro pracovníky MMJN. Dále se provádí úhrada příspěvku na úpravu zevnějšku obřadníkům, členkám SPOZu a matrikářkám. Celkové čerpání položky je 8%. 5189 – Ostatní poskytované zálohy a jistiny 3 tis. Kč Poskytnutá záloha pracovníkovi MMJN na cestovní výdaje, která je zúčtovaná v dubnu. 5194 – Věcné dary 49 tis. Kč Z této položky se provádí úhrada nákupu stravenek pro pracovníky veřejné služby, jako motivačního prostředku. Toto schválila RM usnesením 9/2013 = stravenky v hodnotě

24

300 Kč za 40 hod. výkonu veřejné služby v měsíci, dále jízdenek MHD – toto schválila RM usnesením 127/2014. Celkové čerpání položky je 34%. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 11 tis. Kč Výdaje na nákup dálničních známek pro referentská a služební vozidla MMJN. ORG 10909: Výdaj na nákup dálniční známky pro referentské vozidlo OSPOD hrazený z dotace. Celkové čerpání položky je 57%. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 117 tis. Kč ORG 10135: náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci pracovníků magistrátu, čerpání je 73 tis. Kč tj. 29%. Veřejně prospěšné práce: Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na náhradu mzdy za prvních 14 dnů nemoci. ORG 10167 (VPP32) dohoda uzavřena od 1.2.2015 do 31.1.2016 na 4 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10168 (VPP33) dohoda uzavřena od 1.3.2015 do 29.2.2016 na 10 pracovních míst. ORG 10169 (VPP34) dohoda uzavřena od 9.3.2015 do 29.2.2016 na 20 pracovních míst. ORG 10183 (VPP35) dohoda uzavřena od 1.4.2015 do 31.3.2016 na 12 pracovních míst. ORG 10184 (VPP36) dohoda uzavřena od 1.5.2015 do 30.4.2016 na 15 pracovních míst. ORG 10185 (VPP37) dohoda uzavřena od 11.5.2015 do 30.4.2016 na 2 pracovní místa. ORG 10186 (VPP38) dohoda uzavřena od 1.7.2015 do 30.6.2016 na 30 pracovních míst. ORG 10187 (VPP39) dohoda uzavřena od 1.11.2015 do 31.10.2016 na 13 pracovních míst. U výše uvedených dohod (tj. VPP 33-39) jsou finanční prostředky poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. ORG 10188 (VPP40) dohoda uzavřena od 11.2.2016 do 31.1.2017 na 3 pracovní místa. Finanční prostředky jsou poskytovány z národních zdrojů. ORG 10189 (VPP41) dohoda uzavřena od 1.3.2016 do 28.2.2017 na 26 pracovních míst. Finanční prostředky budou poskytovány z Operačního programu Zaměstnanost a děleny na dva UZ 104513013 – 82,38% z EU a UZ 104113013 – 17,62% z SR. Dotace – SPOD /UZ 13011/: náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí, dosud nečerpáno. Celkové čerpání položky je 34%. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 151 tis. Kč Z této položky je hrazen příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní připojištění pracovníkům MMJN (vč. pracovníků OSPODu) a uvolněným členům ZM. Je vyčerpáno 26% z plánovaných ročních výdajů. 6111 – Programové vybavení Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

6122 – Stroje, přístroje a zařízení Byla uhrazena digitalizace obřadní síně. Čerpání je 57%.

134 tis. Kč

6123 – Dopravní prostředky Byla zakoupena dvě nová služební vozidla pro MMJN.

906 tis. Kč

6125 – Ostatní technika Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

25

6320 – Pojištění funkčně nespecifikované 153 tis. Kč 5163 – Služby peněžních ústavů 153 tis. Kč Z této položky byly čerpány finanční prostředky na havarijní pojištění služebních a referentských vozidel MMJN vč. vozidel MP a na povinné ručení služebních a referentských vozidel MMJN. Celkové čerpání položky je 49%, protože pojistné je uhrazeno již do 30.6.2016.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – tabulky str. 78 - 79 3522 – Ostatní nemocnice 0 tis. Kč 5331 - Neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 tis. Kč ORG 30910 - Neinvestiční příspěvek – AAP (akutní ambulantní péče). Jedná se o neinvestiční příspěvek z rozpočtu Statutárního města Jablonec nad Nisou pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o., na vyrovnávací platbu na závazek veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2016. Dosud nečerpáno. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 tis. Kč ORG 30919 UZ 35015 – jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání v základním anesteziologickém kmeni na 1 rezidenční místo pro rok 2016 v oboru: Anesteziologie a intenzívní medicína, pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., od Ministerstva zdravotnictví ČR dle rozhodnutí č. 1510071/2015/VLP/RM/ROZ – I. ze dne 23. 11. 2015 ve výši 120 tis. Kč. Dosud nečerpáno. 6351 - Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 0 tis. Kč ORG 30610 - Invest. dot. zřízeným p. o. – Nemocnice Jablonec n. N Finanční příspěvek na investici z rozpočtu Statutárního města Jablonec n. N. pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., dle smlouvy č. 116-2016-OSVaZ/VO. Dosud nečerpáno. 3525 – Hospice 0 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 tis. Kč ORG 30010 Jedná se o poskytnutí daru Hospicové péči sv. Zdislavy, o. p. s., Liberec, na podporu lůžkového hospice v roce 2016. Dosud nečerpáno. 3543 – Pomoc zdravotně postiženým 0 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 tis. Kč KOMISE RM - Humanitní a sociální péče: ORG 40131 – nestátní neziskové organizace ORG 40133 - soc. služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro nestátní neziskové organizace a poskytovatele sociálních služeb byly rozděleny KHSP dne 9. 3. 2016. Dosud nebylo čerpáno. 4179 – Ostatní dávky sociální pomoci 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ORG 30067 - Okamžitá pomoc – opatrovnictví.


4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 50 tis. Kč U níže uvedených položek 5139, 5151, 5152, 5154, 5164, 5166, 5169, 5194 a 5499 se promítá čerpání finančních prostředků města na pro-rodinnou politiku (ORG 40502).

26

5139 – Nákup materiálu j. n. 14 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na nákup propagačních letáků na akci Týden partnerství a dalšího propagačního materiálu. 5151 – Studená voda 1 tis. Kč Finanční prostředky na úhradu služeb spojených s užíváním nebytových prostor – Místo pro děti v budově Eurocentra. Smlouva číslo 860-2015-OSVaZ/OSS. 5152 – Teplo 2 tis. Kč Finanční prostředky na úhradu služeb spojených s užíváním nebytových prostor – Místo pro děti v budově Eurocentra. Smlouva číslo 860-2015-OSVaZ/OSS. 5154 – Elektrická energie 1 tis. Kč Finanční prostředky na úhradu služeb spojených s užíváním nebytových prostor – Místo pro děti v budově Eurocentra. Smlouva číslo 860-2015-OSVaZ/OSS. 5164 – Nájemné Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 21 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na zajištění a propagaci akce „Týden partnerství 2016“, propagaci akce „Daruj knihu“ a propagaci rodinného představení v kině Junior. Tisk plakátu s akcemi pro-rodiny na rok 2016 na city-light na Dolním náměstí v Jablonci nad Nisou. Dále byly finanční prostředky využity na rodinné víkendové jízdenky (protarifovací ztráta) a na rodinná filmová představení. 5194 – Věcné dary Čerpání finančních prostředků na nákup dárků v rámci akce „Daruj knihu“.

4 tis. Kč

5499 – Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu 8 tis. Kč Čerpání fin. prostředků na bonusové vstupenky na rodinná filmová představení označená značkou RP v programu kin zajištěné Eurocentrem Jablonec n. N. za 12/2015 a 1/2016. 4341 – Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřizpůsobivým 5 tis. Kč 5179 – Ostatní nákupy j. n. 5 tis. Kč ORG 30171 - Čerpání finančních prostředků pro mimořádnou pomoc občanům ve hmotné nouzi (hygien. potřeb, potravin a drogerie). 4349 – Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 9 tis. Kč U níže uvedených položek 5139, 5166, 5169, 5175, 5194 se promítá čerpání finančních prostředků města na zajištění procesu komunitního plánování sociálních a navazujících služeb (ORG30160). 5139 – Nákup materiálu j. n. Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb Dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5175 - Pohoštění 2 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na občerstvení pracovních skupin komunitního plánování a

27

řídící skupiny za 1. Q 2016. 5194 – Věcné dary 7 tis. Kč Čerpání finančních prostředků k nákupu květin pro seniory v rámci setkání u příležitosti MDŽ - v Klubech seniorů: „Boženka“, „Kokonín“, „Novoveská“, „Opletalka“, „Palackého“, v Domově důchodců Jablonecké Paseky a na setkání při příležitosti MDŽ Českého svazu žen a MDŽ Svazu důchodců. Dále byly nakoupeny odměny pro děti, které se účastnily vystoupení v rámci setkání u příležitosti MDŽ v Klubech seniorů. 4350 – Domovy pro seniory 5240 – Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Poskytnutí daru pro Domov důchodců Velké Hamry.


4351 – Osobní asistent, pečovatelská služba, podpora sam. bydlení 3 155 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 3 155 tis. Kč ORG 30510 - Příspěvky na provoz dle smlouvy č. 139-2016/OSVaZ/VO byly poukazovány na účet příspěvkové organizace v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace. 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5321 – Neinvestiční transfery obcím (ORG 30115) - dosud nečerpáno.


4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5194 – Věcné dary (ORG 30150) - dosud nečerpáno.


6402 – Finanční vypořádání minulých let 2 tis. Kč 5364 – Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 2 tis. Kč ORG 30301 - Vratka nevyčerpané částky neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015, rozhodnutí č. 1, na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2014“. 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 tis. Kč Rezerva odboru pro individuální dotace ve výši 300 tis. Kč a dary ve výši 75 tis. Kč. Dosud nečerpáno.

Humanitní odbor – tabulky str. 80 - 82 Dotační programy, individuální dotace, dary Usnesením ZM 25. 2. 2016 v rámci schválení rozpočtu města na r. 2016 byly schváleny finanční prostředky do dotačních programů (komise RM) a individuální dotace a dary, vše v celkové výši 10 391 tis. Kč. Dotační programy komisí Pro sport a tělovýchovu Kulturní Pro výchovu a vzdělávání

8 550 tis. Kč 6 000 tis. Kč 2 350 tis. Kč 200 tis. Kč

28

Individuální dotace a dary Galerie MY Muzeum skla a bižuterie Centrum pro ZP Liberec JIZERSKÁ o.p.s. SKP Kornspitz Jablonec Kostelní hodiny Individuální dotace a dary

1 841 tis. Kč 820 tis. Kč 100 tis. Kč 75 tis. Kč 200 tis. Kč 50 tis. Kč 30 tis. Kč 566 tis. Kč rezerva

Rozpočet jednotlivých dotačních programů je navýšen o finanční prostředky z Projektu Jbc (pro sport +400 tis. Kč, pro kulturu +800 tis. Kč, individuální dotace a dary +226 tis. Kč). Rozdělení finančních prostředků konkrétním subjektům dle návrhů jednotlivých komisí RM je předkládáno do RM i ZM 21.4.2016. Změny: ZM dne 25. 2. 2016 schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Svaz výrobců skla a bižuterie na výstavu „Křehká krása 2016“ ve výši 100 tis. Kč. ZM dne 25. 2. 2016 schválilo poskytnutí peněžitého daru pro Český atletický svaz na organizaci Mezinárodního atletického mítinku Jablonec Indoor Gala ve výši 200 tis. Kč. RM dne 10. 3. 2016 schválila poskytnutí peněžitého daru pro paní Janu Skalskou (nar. 4. 4. 1960) ve výši 15 tis. Kč. RM dne 24. 3. 2016 schválila poskytnutí peněžitých darů 5 subjektům v oblasti kultury a sportu v celkové výši 60 tis. Kč K 31. 3. 2016 bylo v této oblasti čerpáno: Dotační programy Individuální dotace Jizerská o.p.s. Centrum zdravotně postižených Lbc kraje Muzeum skla a bižuterie

585 tis. Kč 0 tis. Kč 375 tis. Kč 200 tis. Kč 75 tis. Kč 100 tis. Kč

Dary

210 tis. Kč

Hodnocení dle paragrafů a položek rozpočtové skladby je uvedeno dále. 2143 – Cestovní ruch 0 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. 0 tis. Kč Neinvestiční dotace pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. nebyla dosud čerpána. Čerpání začíná v měsíci dubnu (po schválení dotační smlouvy zastupitelstvem města). 6321 – Investiční transfery o.p.s 0 tis. Kč Investiční dotace pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. na dokončení expozice památníku a exteriéru fary nebyla dosud čerpána.

Školství Finanční prostředky na úhradu neinvestiční dotace z rozpočtu zřizovatele, dotace z KÚLK a dotace na projekty z EU pro školské příspěvkové organizace. 3111 – Mateřské školy 4 739 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 4 709 tis. Kč Příspěvky na provoz mateřských škol byly poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb. Jedná se o příspěvky pro sedmnáct příspěvkových organizací: MŠ Havlíčkova 160 tis. Kč MŠ Montessori Zámecká 140 tis. Kč

29

MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ

Lovecká Střelecká Jugoslávská Československé armády Mechová Dolní Tichá Josefa Hory 28. října Husova Švédská Hřbitovní Arbesova Nová Pasířská Slunečná

596 180 485 265 290 230 320 330 170 210 370 270 170 328 195

tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. 30 tis. Kč Neinvestiční dotace z KÚ pro MŠ Jugoslávská, p.o. na projekt „Pedagogický asistent“. 6351 – Invest. transfery zřízeným p.o. 0 tis. Kč Investiční příspěvky ve výši 450 tis. Kč jsou určeny na pořízení konvektomatů (pro MŠ Čs. armády, MŠ Dolní a MŠ Arbesova) a na částečnou úhradu velkokapacitní myčky nádobí pro MŠ Hřbitovní (40 tis. Kč). Investiční příspěvky v 1. čtvrtletí nebyly čerpány. 3112 – MŠ pro děti se spec. vzdělávacími potřebami 572 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 480 tis. Kč Příspěvky na provoz byly Mateřské škole speciální Palackého poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. 92 tis. Kč Neinvestiční dotace z KÚ pro MŠ Jugoslávská, p.o. na projekt „Pedagogický asistent“. 3113 - Základní školy 8 588 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 8 558 tis. Kč V této položce jsou rozpočtovány příspěvky pro 9 zřízených plně organizovaných základních škol. Příspěvky na provoz byly poukazovány na účty příspěvkových organizací v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizací. ZŠ Liberecká 1 080 tis. Kč ZŠ 5. května 750 tis. Kč ZŠ Na Śumavě 1 350 tis. Kč ZŠ Pasířská 990 tis. Kč ZŠ Mozartova 1 200 tis. Kč ZŠ Pivovarská 620 tis. Kč ZŠ Rychnovská 870 tis. Kč ZŠ Arbesova 1 200 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 498 tis. Kč 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. 30 tis. Kč ZŠ Liberecká 26, p.o. - účelová neinvestiční dotace z KÚ na projekt „Pedagogický asistent“. 6351 – Invest. transfery zřízeným p.o. 0 tis. Kč Investiční příspěvek 172 tis. Kč je určen na částečnou úhradu konvektomatu pro ZŠ Arbesova. V 1. čtvrtletí nebyl příspěvek čerpán.

30

3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělání 28 tis. Kč 5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – f. o. 16 tis. Kč 5213 – Neinvest. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. osobám 0 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. 0 tis. Kč 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 12 tis. Kč 5223 – Neinvest. trasfery církvím a náboženským spol. 0 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 0 tis. Kč Výdaje na úhradu příspěvku rodičům předškolních dětí umístěných mimo zařízení města. 3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělání 0 tis. Kč 5169 – Nákup ostatní služeb 0 tis. Kč Finanční prostředky na zajištění vzdělávání pedagogů v souvislosti se změnou školského zákona, právní vzdělávání pedagogů, změny ve školním stravování – nebylo dosud čerpáno. 5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům – f.o. 0 tis. Kč 5213 – Neinv. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. os. 0 tis. Kč 5221 - Neinvest. transfery o.p.s. 0 tis. Kč 5222 – Neinvest. transfery spolkům 0 tis. Kč 5223 – Neinv. transfery církvím a náb. spol. 0 tis. Kč 5331 – Neinvest. příspěvky zřízeným p.o. 0 tis. Kč Finanční prostředky na zajištění prázdninového provozu pro jablonecké děti z I. tříd ZŠ budou čerpány až v posledním čtvrtletí roku. 3231 – Základní umělecké školy 634 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 634 tis. Kč Finanční prostředky na provoz ZUŠ Jablonec n. N. byly čerpány jednorázově v měsíci březnu. 3233 – Střediska volného času 176 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 166 tis. Kč Příspěvky pro DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o. Příspěvky na provoz byly organizaci poukazovány podle skutečných potřeb v měsíčních intervalech. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. 10 tis. Kč KÚLK poskytl organizaci účelově vázané finanční prostředky na projekt „Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2016“ – okr. a kraj. kola. 3311 – Divadelní činnost 0 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. 0 tis. Kč Neinvestiční dotace pro Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. na úhradu provozních nákladů nebyla dosud čerpána. Čerpání začíná v měsíci dubnu (po schválení dotační smlouvy zastupitelstvem města). 6321 – Investiční transfery o.p.s 0 tis. Kč Investiční dotace pro Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. na pořízení mikroportů nebyla ještě čerpána. 3314 – Činnosti knihovnické 2 050 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. 2 050 tis. Kč Čerpání neinvestičního příspěvku pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p. o. na úhradu provozních nákladů. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p.o. Dotace KÚLK na výkon regionální funkce knihovny nebyla dosud poskytnuta.

0 tis. Kč

31

3315 - Činnost muzeí a galerií 0 tis. Kč 5222 – Neinvestiční. transfery spolkům 0 tis. Kč Finanční prostředky na činnost Galerie „MY“ v souladu s uzavřenou smlouvou a schváleným rozpočtem nebyly dosud čerpány. 3319 - Ostatní záležitosti kultury 100 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Finanční prostředky určené na materiál a vazbu kroniky nebyly dosud čerpány. 5339 – Neinvest. transfery cizím p.o. Individuální dotace pro Muzeum skla a bižuterie.

100 tis. Kč

3330 – Činnost registrovaných církví a náb. spol. 0 tis. Kč 5223 – Neinvest. transfery církvím a náb. spol. 0 tis. Kč Individuální dotace na údržbu kostelních hodin pro Církev československou husitskou v Jablonci n. N. a pro Farní obec Starokatolické církve v Jablonci n. N. nebyly dosud čerpány. 3392 – Zájmová činnost v kultuře 0 tis. Kč 5213 – Neinvest transf. nefin. podnik. subjektům-práv. osobám 0 tis. Kč Neinvestiční dotace pro Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. na úhradu provozních nákladů nebyla dosud čerpána. Čerpání začíná v měsíci dubnu (po schválení dotační smlouvy v ZM). 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 248 tis. Kč V tomto paragrafu se promítá čerpání výdajů na kulturní akce vč. spolupořadatelství - v tomto období se uskutečnil ples města, velikonoční trhy, Febiofest (pol. 5041 – 5175). 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 118 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na honoráře umělců a moderování při realizaci městského plesu. 5139 - Nákup materiálu j.n. 33 tis. Kč Čerpání finančních prostředků na nákup materiálu při realizaci výše uvedených akcí. 5164 – Nájemné Pronájem sálů v Eurocentru na městský ples. 5169 - Nákup ostatních služeb Čerpání finančních prostředků na služby při realizaci videomedailonky propagující aktivity městských organizací.

25 tis. Kč

výše

62 tis. Kč uvedených akcí a

5175 – Pohoštění Čerpání výdajů spojených s občerstvením na zajištění městského plesu.

7 tis. Kč

5179 – Ostatní nákupy j.n. Finanční prostředky na realizaci výše uvedených akcí nebyly dosud čerpány.

0 tis. Kč

5194 – Věcné dary Finanční prostředky na věcné dary při realizaci výše uvedených akcí.

2 tis. Kč

5240 – Neinvest. nedotační transfery neziskovým apod. organizacím 0 tis. Kč Finanční prostředky na poskytování peněžitých darů v souladu se Zásadami poskytování dotací a peněžitých darů do oblasti kultury nebyly dosud čerpány.

32

5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky na dotační programy v oblasti kultury. Rozpočtovou změnou budou převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 0 tis. Kč 5213 – Neinvest. transf. nefin. podnik. subjektům-práv. osobám 0 tis. Kč Neinvestiční dotace pro SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. na úhradu provozních nákladů nebyla dosud čerpána. Čerpání začíná v měsíci dubnu (po schválení dotační smlouvy v ZM). 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 445 tis. Kč 5194 – Věcné dary 0 tis. Kč Finanční prostředky na věcné dary při realizaci hokejového turnaje v rámci pro-rodinné politiky nebyly dosud čerpány. 5213 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os. Čerpány finanční prostředky z Projektu Jbc 2016 pro oblast sportu. 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. Individuální dotace pro Jizerskou o.p.s. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům Individuální dotace v oblasti sportu nebyly dosud čerpány. 5240 – Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organizacím Poskytnuté finanční dary subjektům v oblasti sportu.

35 tis. Kč 200 tis. Kč 0 tis. Kč 210 tis. Kč

5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky na dotační programy v oblasti sportu. Po schválení budou převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 0 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky dotačního programu v oblasti výchovy a vzdělávání. Po schválení budou převedeny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití. 3543 – Pomoc zdravotně postiženým 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. Čerpána individuální dotace pro Centrum zdravotně postižených Lbc kraje.


4329 – Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži 36 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Výdaje na nákup materiálu pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, zejména zajištění fyziologických potřeb nezletilého dítěte při umisťování do zařízení a dalšího drobného materiálu pro zajištění plynulého chodu oddělení. Nebyly dosud čerpány. 5169 – Nákup ostatních služeb 33 tis. Kč Výdaje na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí byly čerpány na nákup služeb poradenství, psychologické a terapeutické pomoci pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje SPOD.

33

5194 – Věcné dary 3 tis. Kč Čerpání výdajů na nákup dárků pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana dětí, především v rámci návštěv dětí v dětských domovech, dětí v ústavních zařízeních, dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, atd. (podle zákona č. 359/1999 Sb., tzn. pravidelné návštěvy dětí min. 1x za 3 měsíce).

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 tis. Kč 5499 – Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu 0 tis. Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče na zajištění dočasné pomoci a celodenní péče o svěřené dítě, zajištění terapeutické pomoci, práv a povinností vyplývajících z dohody o výkonu pěstounské péče a zákona o SPOD. Jedná se o příspěvek za roky 2013-2014. V souladu s metodikou MPSV bude příspěvek ve 2. čtvrtletí vrácen poskytovateli. 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb 25 tis. Kč 5222 – Neinv. transfery spolkům 25 tis. Kč Výtěžek z 21. městského plesu byl poskytnut spolku SeniA z Jablonce n. N., který poskytuje denní péči nesoběstačným a zdravotně postiženým seniorům. 6409 – Ostatní činnosti j.n. 0 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. 0 tis. Kč Rozpočtovány společně finanční prostředky na individuální dotace a dary. Průběžně budou převáděny na paragrafy a položky rozpočtové skladby dle účelu využití.

Odbor ekonomiky – tabulky str. 83 - 84 2143 - Cestovní ruch 5621 - Neinv. půjčené prostředky obecně prosp. spol. Poskytnutá zápůjčka společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum.

3 500 tis. Kč 3 500 tis. Kč

3311 - Divadelní činnost 5621 - Neinv. půjčené prostředky obecně prosp. spol. Poskytnutá zápůjčka společnosti Městské divadlo.

1 500 tis. Kč 1 500 tis. Kč

3392 - Zájmová činnost v kultuře 5613 – Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. – pr. osobám Poskytnutá zápůjčka společnosti Eurocentrum.

2 787 tis. Kč 2 787 tis. Kč

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 5222 – Neinvestiční transfery spolkům Jedná se o dotaci pro TJ LIAZ – zatím nečerpáno.


5613 – Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. – pr. osobám Poskytnutí zápůjčky společnosti SPORT. 3612 - Bytové hospodářství 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Znalecké posudky a jiné – zatím nečerpáno.

6 500 tis. Kč


34

5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Odměny RK za prodej bytů, geometrické plány, právní služby, agendy spojené s činností majetkoprávního oddělení – zatím nečerpáno. 3634 - Lokální zásobování teplem 0 tis. Kč 6201 – Nákup akcií 0 tis. Kč Příplatek mimo základní kapitál pro Jabloneckou energetickou, a.s. dle uzavřené smlouvy č. 483-2014 – NP zatím nečerpáno. 3639 - Komunální služby a územní rozvoj 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Znalecké posudky. 5169 – Nákup ostatních služeb Jedná se o geometrické plány. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. Jedná se o příspěvek Mikroregionu Jizerské hory.

328 tis. Kč 46 tis. Kč 78 tis. Kč 4 tis. Kč

5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 tis. Kč Jedná se o daň z nabytí nemovitých věcí, poplatek za odnětí lesní půdy a poplatek za odnětí zemědělské půdy. 6121 - Budovy, haly, stavby 0 tis. Kč Výkupy nemovitostí dle smlouvy s TJ HC č. 590-2014-OE/OMP – zatím není čerpáno. 6130 - Pozemky 150 tis. Kč Výkupy pozemků - jedná se o položku spojenou s běžným majetkoprávním vypořádáním (např. pozemky pod nově vybudovanými či rekonstruovanými komunikacemi apod.). 6171 - Činnost místní správy 447 tis. Kč 5179 – Ostatní nákupy 92 tis. Kč Jedná se o příspěvky pro: Svaz měst a obcí, Sdružení cest. ruchu Jizerské hory a Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje. 5182 – Poskytnuté zálohy vlastní pokladně Není rozpočtováno – na konci roku musí být nulové.

280 tis. Kč

5189 – Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny Není rozpočtováno – na konci roku musí být nulové.

14 tis. Kč

5192 – Poskytnuté náhrady Jde o příspěvek pro Sdružení obcí Libereckého kraje.

60 tis. Kč

5229 - Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. org. 1 500 tis. Kč Jedná se o příspěvky pro Svaz lesů, Sdružení tajemníků, Sdružení cestovního ruchu Libereckého kraje, Turistický region Jizerské hory a Zájmové sdružení správců městských komunikací. 6223 - Mezinárodní spolupráce 5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním org. Jedná se o příspěvek Euroregionu.


35

6310 - Obecné výdaje z finančních operací 5141 - Úroky vlastní Jedná se o splácení úroků za úvěry, které město má u HB, KB, ČS.


5142 - Kurzové rozdíly Není zatím čerpání.

0 tis. Kč

5163 - Služby peněžních ústavů Jedná se o služby peněžních ústavů (bankovní poplatky), které nám vedou účty. 6330 - Převody vlastním fondům 5349 – Ostatní převody vlastním fondům Příděl do Fondu na zlepšení úrovně bydlení – zatím není čerpání. 6399 - Ostatní finanční operace 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrada daně z přidané hodnoty finančnímu úřadu.

70 tis. Kč



5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům 0 tis. Kč Jedná se o průběžnou položku jak v příjmech, tak i ve výdajích. Zatím není plnění. Doúčtováno bude až v červnu po zpracování daňového přiznání za rok 2015 daňovým poradcem a podání přiznání na finanční úřad. 5909 - Vratky minulých let Není zatím čerpáno.

0 tis. Kč

6409 - Ostatní činnosti 1 008 tis. Kč 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 515 tis. Kč Jedná se o služby za daňové poradenství, soudní poplatky a převod těchto služeb z ostatních kapitol. 5169 - Nákup ostatních služeb Jedná se o audit města a nákup služeb pro ostatní kapitoly. 5179 – Ostatní nákupy j.n. Odměna za správu aktiv.


5192 – Poskytnuté náhrady Náhrada škody – není čerpáno.

0 tis. Kč

5363 – Úhrada sankcí jiným rozpočtům Sankce státnímu rozpočtu – není čerpáno.

0 tis. Kč

5901 – Nespecifikované rezervy Rezerva města Rezerva na ochranu památek Rezerva – spolufinancování Rezerva – opravy

0 tis. Kč schváleno 5 500 tis. Kč – čerpáno 400 tis. Kč schváleno 300 tis. Kč - nečerpáno schváleno 1 500 tis. Kč – nečerpáno schváleno 20 000 tis. Kč – čerpáno 417 tis. Kč

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Ostatní výdaje, nerozpočtovány – na konci roku musí být nulový stav.

15 tis. Kč

36

Péče o zaměstnance – tabulky str. 85 6171 - Činnost místní správy 427 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Z této položky jsou hrazena přání pro bývalé pracovníky k jejich životním jubileím a přání k vánocům a kondolence, materiál potřebný pro zajištění akce k ukončení roku. Výdaje jsou uskutečňovány až v závěru roku. 5164 – Nájemné 0 tis. Kč Z této položky bude uhrazeno nájemné za pronájem sálu pro akci k ukončení roku 2016. 5169 – Nákup ostatních služeb 400 tis. Kč Z této položky je hrazen nákup stravenek pro pracovníky MMJN a MP. Stravenky jsou vydávány zpětně, po odpracovaném měsíci. Čerpání je snižováno odečtením příspěvku zaměstnavatele MP a srážkou z mezd pracovníků. 5175 – Pohoštění 4 tis. Kč Z této položky bylo uhrazeno pohoštění na výlet pořádaný odborovou organizací v únoru 2016. Dále bude hrazeno pohoštění na společný oběd vedení města s bývalými pracovníky, pohoštění na akci k ukončení roku. Převážná většina výdajů bude uskutečněna až v závěru roku. 5194 – Věcné dary 0 tis. Kč Z rozpočtu této položky budou hrazeny věcné dary a květiny pro bývalé pracovníky u příležitosti jejich kulatých narozenin. Dále budou z této položky hrazeny věcné dary k předvánočnímu ukončení roku 2016. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 24 tis. Kč ORG 10404 budou hrazeny příspěvky na letní tábory a soustředění pro děti zaměstnanců MMJN a MP. ORG 10405 bude provedena úhrada abonentek do divadla na divadelní sezónu 2016/2017. ORG 10406 byly uhrazeny vstupy na badminton v městské hale pro pracovníky MMJN a MP, dále byla uhrazena faktura za autobus na výlet pořádaný odborovou organizací v únoru 2016. ORG 10407 byla uhrazena faktura za nákup dárkových poukázek pro dárce krve a pracovníky MMJN a MP u příležitosti jejich životních výročí.

Fond zlepšení úrovně bydlení – tabulky str. 86 3611 – Podpora individuální bytové výstavby 0 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Odměna poskytovaná České spořitelně, a.s. na základě uzavřené rámcové smlouvy o poskytování služeb souvisejících s vedením účtu Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve výši 0,80% z objemu prostředků čerpaných na půjčky (tj. z 2 000 tis. Kč) - zatím nečerpáno. 5613 – Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. – pr. osobám 0 tis. Kč 5660 – Neinv. půjčené prostř. obyvatelstvu 0 tis. Kč Zápůjčky na opravy nebo rekonstrukce nemovitostí na území města Jablonce nad Nisou pro právnické a fyzické osoby, které se poskytují na základě schválení žádostí o zápůjčku ZM – zatím nečerpáno. 6324 – Investiční transfery společenstvím vl. jednotek 0 tis. Kč Dotace a zápůjčky pro právnické osoby na kanalizace a čističky odpadních vod a na “Program obnovy městské památkové zóny“ – zatím není čerpání. 6371 – Účelové invest.transfery nepodnikatelským fyz.osobám 0 tis. Kč Dotace a zápůjčky pro fyzické osoby na kanalizace a čističky odpadních vod a na “Program obnovy městské památkové zóny“ – zatím není čerpání.

37

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 tis. Kč 5163 – Služby peněžních ústavů 2 tis. Kč Poplatky za vklady a výběry, za vedení 2 účtů zřízených pro Fond na zlepšení úrovně bydlení u České spořitelny. 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům Převod pro potřeby města – zatím nečerpáno. 6409 - Ostatní činnosti j.n. 5901 – Nespecifikované rezervy Zatím nečerpáno.



Odbor správy majetku – tabulky str. 87 - 92 1014 – Ozdravování hosp.zvířat, pol.plodin a zvláštní veterinární péče 216 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 216 tis. Kč Čerpáno na péči o opuštěná zvířata v útulcích v Lučanech nad Nisou a Krásném Lese, kde kromě pobytu psů odchycených na území města Jablonce nad Nisou je hrazena i veterinární péče o tato zvířata ve výši 117 tis. Kč. Dále jsou čerpány prostředky na očkování psů – čerpáno 91 tis. Kč a na deratizaci 7 tis. Kč. 1031 – Pěstební činnost 10 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 10 tis. Kč Výdaje jsou určeny na nákup sazenic v rámci správy a údržby lesů v majetku města. 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Na kácení havarijních dřevin v městských lesích v rámci správy a údržby lesů v majetku města nebylo dosud nečerpáno. 2143 – Cestovní ruch 0 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování 0 tis. Kč Částka je určena pro zajištění udržitelnosti dotačního projektu Vnitřní turistický okruh, který byl realizován v minulých letech, dosud nečerpáno. 2212 – Silnice 11 503 tis. Kč 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 0 tis. Kč Položka určena na statické posudky komunikací a mostů, dosud nečerpáno. 5169 – Nákup ostatních služeb 9 506 tis. Kč Z této položky byly hrazeny faktury Technickým službám s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku. Za zimní údržbu bylo čerpáno z rozpočtu 9 389 tis. Kč vč. odděleně účtovaných nákladů na dotační akce IPRM. Zimní údržba je prováděna v souladu se schváleným plánem zimní údržby (chemické a inertní posypy). Na čištění města a komunikací byly vynaloženy prostředky ve výši 116 tis. Kč – je zde obsažen jarní úklid vozovek a chodníků, vyvážení odpadkových košů a odvoz odpadků na skládku, úklid uličních smetků, úklid psích exkrementů speciálním sacím strojem. 5171 – Opravy a udržování 1 997 tis. Kč Z položky jsou hrazeny faktury Technickým službám s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku. Na údržbu a opravy komunikací bylo vynaloženo 1 975 tis. Kč především na výspravy výtluků po zimě, drobné opravy vozovek a chodníků, opravy mostků,

38

zábradlí, parkovišť, zdí, schodišť atd. Z této položky jsou dále hrazeny opravy světelné signalizace ve výši 22 tis. Kč. 5179 – Ostatní nákupy Plánováno na pořízení popisných a orientačních tabulí na označení ulic.

0 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby Prostředky na investiční akce nebyly dosud čerpány.

0 tis. Kč

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 684 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 681 tis. Kč Položka je určena na služby spojené s provozem parkovacích míst, tyto služby provozují Technické služby s.r.o. na základě smlouvy. Stejná částka je zaúčtována v příjmech z parkovacích automatů. 5171 – Opravy a udržování 3 tis. Kč Prostředky určeny na opravy stanovišť kontejnerů na separovaný odpad a na kombinovaná stanoviště (směsný komunální odpad a separ). 6121 – Budovy, haly a stavby 0 tis. Kč Prostředky plánovány na výstavbu podzemních kontejnerů na separovaný odpad v centru města. Dosud nečerpáno. 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy 11 298 tis. Kč 5164 – Nájemné 10 tis. Kč Hrazeno nájemné za pozemky pod čekárnami Úřadu pro zastupování státu a Českým drahám za otočku a zastávku v Pasekách. 5171 – Opravy a udržování Plánováno na opravy čekáren, dosud nefakturováno.

0 tis. Kč

5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost Výdaje na provoz cyklobusu dosud nehrazeny.

0 tis. Kč

5323 – Neinvestiční transfery krajům 250 tis. Kč Prostředky na krajskou dopravní obslužnost hrazené dle smlouvy s Krajským úřadem Libereckého kraje. Uhrazená částka je v souladu se smlouvou. 5329 – Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně 11 038 tis. Kč Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka byl hrazen příspěvek dle smlouvy a sjednaného kalendáře plateb. Prostředky slouží na financování provozu městské hromadné dopravy. V měsíčních splátkách jsou zahrnuty i příspěvky na slevu pro seniory nad 70 let. 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5169 – Nákup ostatních služeb Na projekty dopravního značení dosud nečerpáno.


5171 – Opravy a udržování 164 tis. Kč Čerpáno na opravy a údržbu svislého dopravního značení. Opravy jsou prováděny Technickými službami s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a aktuálního dodatku. 2272 – Provoz ostatních drah 2 100 tis. Kč 5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost 2 100 tis. Kč Prostředky jsou určeny na provoz tramvajové linky č. 11 z Liberce do Jablonce a zpět.

39

2310 – Pitná voda 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Na posudky městských vodovodů dosud nečerpáno.


5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Položka určena na nákup služeb spojených s opravami městských vodovodů, dosud nefakturováno. 5171 – Opravy a udržování Na opravy městských vodovodů dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Na posudky městských kanalizací dosud nečerpáno.


5171 – Opravy a udržování Prostředky určeny na opravy městských kanalizací, dosud nehrazeno.

0 tis. Kč

2332 – Vodní díla na vodohosp.významných a vodár.tocích 5169 – Nákup ostatních služeb Plánováno na monitoring kvality vody v jablonecké přehradě, dosud nečerpáno. 3111 – Mateřské školy 5139 – Nákup materiálu Prostředky na pořízení materiálu nebyly dosud čerpány. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Určeno na posudky objektů mateřských školek, dosud nečerpáno.



5169 – Nákup ostatních služeb 29 tis. Kč Hrazeny výdaje na nákup služeb mateřských škol - byly prováděny revize, obsluhy výměníků, čištění kanalizací a odvoz tukového lapolu z kuchyní… 5171 – Opravy a udržování 164 tis. Kč Čerpáno na běžnou údržbu a havárie mateřských škol, např.: MŠ Zámecká – oprava havárie vnitřní kanalizace 23 tis. Kč MŠ Dolní – oprava venkovního zábradlí 30 tis. Kč MŠ Tichá – oprava havárie kanalizace 21 tis. Kč Dále byly prováděny drobné opravy klempířských prvků po zimě, odstraňování závad z revizí, atd. 3112 – Mateřské školy pro děti se spec.vzděl. potřebami 5169 – Nákup ostatních služeb Plánováno na služby, revize a shoz sněhu. 5171 – Opravy a udržování Čerpáno na opravu havárie vodoinstalace Speciální MŠ Palackého. 3113 – Základní školy 5139 – Nákup materiálu Prostředky na pořízení materiálu nebyly dosud čerpány. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Plánováno na posudky a studie základních škol.


1 166 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč

40

5169 – Nákup ostatních služeb 143 tis. Kč Čerpáno na povinné revize instalací a zařízení, na odvoz lapolu, čištění kanalizací, obsluhy výměníků a na shoz sněhu. 5171 – Opravy a udržování 1 022 tis. Kč Provedené opravy se týkaly běžné údržby a řešení havárií základních škol. Byly provedeny např. tyto opravy: ZŠ Mozartova - oprava sociálních zařízení 677 tis. Kč, havárie topení 24 tis. Kč ZŠ 5. května – oprava obkladů a maleb 33 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou – oprava elektroinstalace 31 tis. Kč Dále byly prováděny drobné opravy střech a klempířských prvků po zimě, odstraňování závad z revizí atd. 3114 – Základní školy pro žáky se spec.vzděl.potřebami 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na služby a revize Speciální základní školy Liberecká 31.


5171 – Opravy a udržování 341 tis. Kč Prostředky určeny na opravy a odstranění havárií Speciální základní školy Liberecká 31 a jejích odloučených pracovišť. V ZŠ Liberecká čerpáno na opravu oken ve výši 232 tis. Kč, opravu vchodových dveří ve výši 85 tis. Kč a další drobné opravy. 3122 – Střední odborné školy 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na projektovou dokumentaci SUPŠ na Horním nám. 5171 – Opravy a udržování Výdaje na drobnou údržbu SUPŠ na Horním nám. 3231 – Základní umělecké školy 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na služby a revize ZUŠ Podhorská. 5171 – Opravy a udržování Prostředky čerpány na drobnou údržbu ZUŠ Podhorská. 3233 – Střediska volného času 5169 – Nákup ostatních služeb Plánováno na služby a povinné revize DDM Vikýř. 5171 – Opravy a udržování Čerpáno na opravu podlahy v tanečním sále DDM Vikýř. 3311 – Divadelní činnost 5169 – Nákup ostatních služeb Plánováno na služby Městského divadla. 5171 – Opravy a udržování Prostředky plánovány na drobné opravy Městského divadla, dosud nečerpáno. 3313 – Filmová tvorba, kina 5171 – Opravy a udržování Z položky hrazena oprava osvětlení kina Radnice.






41

3314 – Činnosti knihovnické 5169 – Nákup ostatních služeb Hrazeny povinné revize v Městské knihovně. 5171 – Opravy a udržování Prostředky čerpány na drobnou údržbu Městské knihovny. 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpáno na pravidelný servis hodin na Kostele sv. Anny.



5171 – Opravy a udržování Výdaje určeny na drobnou údržbu Kostela sv. Anny.

28 tis. Kč

3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.povědomí 5171 – Opravy a udržování Plánováno na opravy místních památek, dosud nefakturováno.


3392 – Zájmová činnost v kultuře - 29 tis. Kč 5151 - Studená voda 1 tis. Kč Úhrada vodného a stočného za Kulturní dům v Kokoníně, skutečná spotřeba se přeúčtovává občanskému sdružení „Kokonín, o.s.“ 5153 – Plyn - 28 tis. Kč Výdaje za plyn v Kulturním domě v Kokoníně, skutečná spotřeba se přeúčtovává čtvrtletně dle podkladů energetika občanskému sdružení „Kokonín, o.s.“. Za 1.Q byly uhrazeny 3 měsíční zálohy v celkové výši 18 tis. Kč a vyúčtován přeplatek za spotřebu plynu za r. 2015 ve výši 46 tis. Kč. 5154 – Elektrická energie - 1 tis. Kč Výdaje za elektrickou energii v Kulturním domě v Kokoníně, skutečná spotřeba se přeúčtovává čtvrtletně dle podkladů energetika občanskému sdružení „Kokonín, o.s.“ Za 1.Q byly uhrazeny 3 měsíční zálohy v celkové výši 3 tis. Kč a vyúčtován přeplatek za spotřebu el. energie za r. 2015 ve výši 4 tis. Kč. 5169 – Nákup ostatních služeb Plánováno na služby objektu Eurocentra a KD Kokonín.

0 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování Plánováno na opravy objektu Eurocentra a KD Kokonín.

0 tis. Kč

3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř 0 tis. Kč 5169 - Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Prostředky určeny na výzdobu vánočního stromu na náměstí, bude hrazeno až koncem roku. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 228 tis. Kč 5164 – Nájemné 0 tis. Kč Plánováno na úhradu nájemného za pozemek u plaveckého bazénu patřícího Židovské obci. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Na statické posudky sportovních zařízení dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

42

5169 – Nákup ostatních služeb Na služby týkající se sportovních zařízení dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování 108 tis. Kč Na údržbu budov sportovních zařízení vyčerpáno za sledované období 108 tis. Kč. Byly provedeny např. tyto opravy: Plavecký bazén – oprava mozaikových podlah 68 tis. Kč, oprava tubusu tobogánu 17 tis. Kč. 5172 – Programové vybavení Čerpáno na pořízení software pro řízení provozu Zimního stadionu.

26 tis. Kč

6122 – Stroje, přístroje a zařízení 94 tis. Kč Finanční prostředky čerpány na dodávku zařízení pro software, kterým je řízen provoz Zimního stadionu. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 5139 – Nákup materiálu Plánováno na pořízení náhradních dílů herních prvků na dětských hřištích.


5169 – Nákup ostatních služeb Na pravidelné provozní kontroly dětských hřišť nebylo dosud čerpáno.

0 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování Výdaje na opravy dětských hřišť a jejich herních prvků nebyly dosud hrazeny.

0 tis. Kč

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 157 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu 0 tis. Kč Na nákup pracovních pomůcek pro brigádníky na přehradě nebylo dosud čerpáno. 5151 – Studená voda Vodné a stočné pro WC u přehrady. Dosud nefakturováno.

0 tis. Kč

5153 – Plyn 87 tis. Kč Výdaje čerpány na spotřebu plynu v sauně u přehrady, která se dle podkladů energetika čtvrtletně přeúčtovává SPORT s.r.o. 5154 – Elektrická energie 61 tis. Kč Čerpáno na spotřebu elektrické energie objektu sauny u přehrady - skutečná spotřeba se přeúčtovává dle podkladů energetika čtvrtletně SPORT s.r.o. 5169 – Nákup ostatních služeb Na služby na přehradě nebylo dosud čerpáno.

0 tis. Kč

5171- Opravy a udržování Výdaje na drobnou údržbu sauny u přehrady.

8 tis. Kč

3612 – Bytové hospodářství 5133 – Léky a zdravotnický materiál Na nákup lékárniček do ubytoven nebylo dosud čerpáno. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Na vybavení městských ubytoven dosud nečerpáno.

6 017 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč

5139 – Nákup materiálu 8 tis. Kč Čerpáno na nákup soli pro údržbu vchodů a nákup materiálu na drobné opravy bytových domů.

43

5151 – Studená voda Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVaK.

1 281 tis. Kč

5152 – Teplo 1 876 tis. Kč Zaplacené zálohy na teplo v bytech firmě Jablonecká energetická, a.s. dle sjednaného plánu záloh vč. nedoplatků a přeplatků. 5153 – Plyn 298 tis. Kč Zaplacené zálohy na plyn v bytech včetně nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování za minulý rok. 5154 – Elektrická energie 208 tis. Kč Zaplacené zálohy za elektrickou energii v bytech vč. nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování za minulý rok. 5155 – Pevná paliva Výdaje na spotřebu uhlí v Zeleném Údolí dosud nehrazeny. 5157 – Teplá voda Spotřeba teplé vody v bytech, fakturováno Jabloneckou energetickou, a.s.


5161 – Poštovní služby Čerpáno na poštovné, tj. posílání SIPA a vyúčtování služeb.

5 tis. Kč

5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Na studie a posudky bytových objektů dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 517 tis. Kč Jedná se o nakupované služby spojené s bytovým fondem. Byly čerpány prostředky např. na odvoz odpadu, na shoz sněhu, odvoz fekálií, kominické práce, servis antén, revize zařízení, obsluhu kotelen, servis výtahů, domovnické práce, zámečnické práce a ostatní služby. 5171 – Opravy a udržování 1 697 tis. Kč Vzhledem k úspornému rozpočtu je prováděna pouze běžná údržba bytových objektů a městských ubytoven, jsou odstraňovány především havárie kanalizačních a vodovodních rozvodů, topení, závad z revizních zpráv, opravy osvětlení společných prostor, výměny zařizovacích předmětů, atd. Byly provedeny např. tyto opravy bytových domů: Mírové nám. 14 – oprava střechy 78 tis. Kč, oprava omítek vstupní chodby 34 tis. Kč, stavební práce 92 tis. Kč, opravy schodů 40 tis. Kč Rybářská 8+10 - oprava kotelny a rozvodů 80 tis. Kč Lipová 9 – opravy bytů 96 tis. Kč Podhorská 5 – oprava bytu 50 tis. Kč, oprava kotle 43 tis. Kč Řetízková 9 – oprava bytu 98 tis. Kč Komenského 11- oprava plynového kotle 38 tis. Kč, opravy bytů 113 tis. Kč Na Kopci 11 – oprava bytu 106 tis. Kč Slunná 440 – oprava bytu 23 tis. Kč Ubytovny Střelecká a Březová – pouze drobné opravy 5199 – Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 93 tis. Kč Položka je určena na pokrytí služeb a energií vyplacených realitním kancelářím, které spravují samostatné bytové jednotky SMJN v bytových domech. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Čerpáno na přeplatky z vyúčtování služeb bytů. 3613 - Nebytové hospodářství 5139 – Nákup materiálu Na nákup materiálu nebylo dosud čerpáno.

5 tis. Kč


44

5151 – Studená voda 174 tis. Kč Jedná se o výdaje za vodné, stočné a srážkovou vodu za nebytové prostory v majetku statutárního města. Jedná se o areál U Přehrady 4, kde je umístěna Speciální MŠ a Svobodná ZŠ - spotřeba se přeúčtovává 1x za rok. Dále vodné a stočné za objekt Bowlingu v areálu nemocnice, a také je z této položky hrazena srážková voda ze střech volných nebytových objektů. 5152 – Teplo 531 tis. Kč Uhrazené faktury za teplo v areálu U Přehrady 4 jsou přefakturovány na SOŠ a SMŠ na základě výpočtu energetika dle podružných měřidel. Další výdaje na teplo se týkají objektu Bowlingu, skutečná spotřeba je zpětně nemocnici vyúčtována. 5153 – Plyn 0 tis. Kč Placené zálohy a vyúčtování za plyn nebytových prostor v majetku statutárního města (zálohy ve výši 23 tis. Kč a vyúčtování spotřeby plynu - přeplatek 23 tis. Kč). 5154 – Elektrická energie - 52 tis. Kč Čerpáno na spotřebu el. energie v areálu U Přehrady - skutečná spotřeba je ročně přefakturována SOŠ a SMŠ dle podkladů energetika. Další výdaje na elektrickou energii se týkají objektu Bowlingu - hrazené zálohy na I.Q ve výši 108 tis. Kč a dobropis - vyúčtování spotřeby el. energie za r. 2015 činil 181 tis. Kč. U ostatních nebytových objektů (autocvičiště Kokonín, Uhelná 5 a dalších nebytových objektů) byly hrazeny zálohy ve výši 24 tis. Kč a vyúčtování dobropisu za r. 2015 ve výši 3 tis. Kč. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Čerpáno na statický posudek bývalých městských lázní. 5167 – Služby školení a vzdělávání Na služby školení a vzdělávání nebylo dosud čerpáno.


5169 – Nákup ostatních služeb 142 tis. Kč Čerpáno na obsluhu výměníku v Rybářské ul. (SOŠ a SMŠ), povinné revize nebytových objektů a také na demolici dvougaráže u nemocnice ve výši 122 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování Prostředky použity např. na opravy a havárie těchto nebytových objektů: Uhelná 5 – oprava vodoinstalace 12 tis. Kč

31 tis. Kč

5192 – Poskytnuté náhrady 400 tis. Kč Výdaje čerpány na dohodu o narovnání vzájemně sporných nároků statutárního města a spol. BOWLING Live s.r.o. z titulu nájemní smlouvy uzavřené mezi právním předchůdcem města z této smlouvy - Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o. jako pronajímatelem a spol. BOWLING Live s.r.o. jako nájemcem. 3631 – Veřejné osvětlení 2 440 tis. Kč 5169 - Nákup ostatních služeb 2 440 tis. Kč Čerpáno na provoz veřejného osvětlení města dle rámcové smlouvy s Technickými službami, s.r.o. Jedná se o spotřebu energie, provoz, revize a údržbu veřejného osvětlení. 3632 – Pohřebnictví 407 tis. Kč 5151 – Studená voda 0 tis. Kč Plánováno na úhradu vodného a stočného za hlavní hřbitov, dosud nefakturováno. 5169 – Nákup ostatních služeb 378 tis. Kč Prostředky čerpány na údržbu a správu hřbitovů na území města dle smlouvy s firmou Kopal.

45

5171 – Opravy a udržování Čerpáno na drobnou údržbu hlavního hřbitova.

1 tis. Kč

5192 – Poskytnuté náhrady 29 tis. Kč Z této položky jsou hrazeny náklady na obecní pohřby za osoby bez majetku a bez příbuzných. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 256 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 68 tis. Kč Prostředky na pořízení stojanů pro výstavní prezentaci ve výši 44 tis. Kč a monitorovací zařízení ve výši 24 tis. Kč. 5151 – Studená voda Prostředky určeny na úniky vody. 5154 – Elektrická energie Čerpáno na spotřebu elektrické energie městských kašen.


5164 – Nájemné 1 tis. Kč Nájemné za pozemky státu pod objekty města, hrazeno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Na studie a posudky dosud nečerpáno.

0 tis. Kč

5169 - Nákup ostatních služeb 181 tis. Kč Prostředky byly čerpány na přístup do systému Porsena na sledování spotřeby energií za město a organizace města ve výši 73 tis. Kč. Dále čerpáno na provoz veřejných WC ve výši 56 tis. Kč a údržbu fontán 7 tis. Kč – tyto služby zajišťují Technické služby, s.r.o. dle Rámcové smlouvy. Dále je tato položka určena také na správu městských vodovodů a kanalizací – hrazeno 44 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování Plánováno na opravy ostatního majetku, např. kašny na Farském nám….

0 tis. Kč

3716 – Monitoring ochrany ovzduší 0 tis. Kč 5192 – Poskytnuté náhrady 0 tis. Kč Plánováno na úhradu příspěvku na provoz stanice AIM (automatizovaného imisního monitoringu) ČHMÚ na základě smlouvy o spolupráci v oblasti kontroly a ochrany životního prostředí ze dne 19.12.1997. 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje za sběr a svoz nebezpečného odpadu.


3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 9 142 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 tis. Kč Určeno na pořízení fotopastí na odhalení nesprávného nakládání s odpadem, dosud nehrazeno. 5138 – Nákup zboží (za účelem prodeje) Plánováno na nákup pytlů na komunální odpad. 5139 – Nákup materiálu j.n. Čerpáno na nákup pytlů na třídění směsných plastů.


46

5164 – Nájemné Plánováno na úhradu nájemného.

0 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 9 103 tis. Kč Hrazeny výdaje na svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) ve výši 6 192 tis. Kč, separovaného odpadu (kontejnery, pytle) ve výši 2 084 tis. Kč, jarního úklidu a úklidu černých skládek na území města, v městských lesích a na příjezdových komunikacích 82 tis. Kč. Dále čerpáno na vývoz košů na komunální odpad ve výši 547 tis. Kč (vč. výdajů na jednotlivé dotační akce), na provoz psích košů ve výši 128 tis. Kč a náklady za vyúčtování odpadů SBD LIAZ ve výši 70 tis. Kč. 5192 – Poskytnuté náhrady 0 tis. Kč Plánováno na náhrady škod za zničené kontejnery nižší než spoluúčast škody, které nelze hradit z pojištění, dosud nehrazeno. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 23 tis. Kč Jedná se o vrácené přeplatky občanům za svoz komunálních odpadů občanům bydlících v objektech spravovaných SBD LIAZ. 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Plánováno na pořízení vybavení sběrného dvora v ul. Dalešická.


5169 – Nákup ostatních služeb 742 tis. Kč Čerpáno na svoz velkoobjemového odpadu ve výši 617 tis. Kč, dále na provoz sběrného dvora na překladišti Proseč nad Nisou a provoz sběrných dvorů v ul. Belgická a Dalešická. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje na nákup odpadkových košů. 5139 – Nákup materiálu j.n. Výdaje za nákup sáčků na psí exkrementy.


5164 – Nájemné 0 tis. Kč Plánováno na úhradu nájemného Pozemkovému fondu za pozemek Mšenského parku. 5169 – Nákup ostatních služeb 112 tis. Kč Prostředky vynaloženy na údržbu zeleně v majetku města. Tyto služby se týkají kácení a ošetřování stromů vč. likvidace vzniklého odpadu, údržby keřových a trvalkových záhonů, tvarování živých plotů, sekání a hrabání travnatých ploch města, údržby okrasných nádob… Služby jsou zajišťovány převážně Technickými službami s.r.o. na základě smluv, ale i ostatními dodavateli. 5171 – Opravy a udržování 0 tis. Kč Na opravy městského mobiliáře (laviček, košů, květináčů…) nebylo dosud čerpáno. 6121 – Budovy, haly a stavby 0 tis. Kč Prostředky plánovány na zadláždění mlatových chodníčků v parku Generála Mrázka, dosud nefakturováno. 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3 tis. Kč 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 3 tis. Kč Areál skládky Lukášov po rekultivaci – monitorování kvality vody pod skládkou, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení.

47

4351 – Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení 5151 – Studená voda Spotřeba vody v domech zvláštního určení.


5152 – Teplo 0 tis. Kč Spotřeba tepla v domech zvláštního určení. Rozúčtování na byty a DZÚ bude v 7/2016. 5153 – Plyn Hrazeny výdaje na plyn v domech zvláštního určení.

39 tis. Kč

5154 – Elektrická energie 62 tis. Kč Elektrická energie v domech zvláštního určení včetně nedoplatků a přeplatků. Zatím se platí pouze zálohy, vyúčtování na DZÚ bude provedeno až v 11 a 12/2016. 5169 – Nákup ostatních služeb 132 tis. Kč Prostředky čerpány na odvoz odpadu z domů zvláštního určení a další služby např. revize, úklid, odvoz odpadu, servis výtahů, obsluhu kotelen atd. 5171 – Opravy a udržování 419 tis. Kč Na opravy domů zvláštního určení Novoveská 5 a Palackého 63-65 čerpáno celkem 419 tis. Kč. Byly provedeny např. tyto opravy: DZÚ Palackého 63 a 65 – opravy elektroinstalace 110 tis. Kč, opravy bytů 47 tis. Kč DZÚ Novoveská 5 – oprava izolací 36 tis. Kč. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje 0 tis. Kč Na vratky z vyúčtování služeb nájemníkům v domech zvláštního určení dosud nečerpáno. 6171 - Činnost místní správy 5154 - Elektrická energie Hrazena spotřeba elektrické energie pro rekreační objekt Slavíkovice.


5169 - Nákup ostatních služeb Plánováno na služby v rekreačním středisku Slavíkovice.

0 tis. Kč

5171 - Opravy a udržování Plánováno na opravy rekreačního objektu ve Slavíkovicích.

0 tis. Kč

6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 314 tis. Kč 5163 - Služby peněžních ústavů 313 tis. Kč Z této položky čerpány finanční prostředky na úhradu pojištění majetku města u UNIQA pojišťovna, a.s. na I. pololetí r. 2016. Týká se pojištění veškerého nemovitého a movitého majetku města, pojištění odpovědnosti za škodu a nově také pojištění odpovědnosti zastupitelů. 5192 - Poskytnuté náhrady 1 tis. Kč Úhrada tzv. spoluúčasti města Jablonec nad Nisou poškozenému při náhradě škody v rámci pojistného plnění.

Odbor územního a hospodářského rozvoje – tabulky str. 93 - 94 2212 – Silnice 948 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Finanční prostředky určené na úhradu geometrických plánů v souvislosti s rekonstrukcí komunikace ul. Ladova nebyly v I. čtvrtletí čerpány.

48

5171 – Opravy a udržování 0 tis. Kč Rozpočtované finanční prostředky na úpravu příjezdové komunikace a parkovacích ploch u objektu azylového domu nebyly v I. čtvrtletí čerpány. 6121 – Budovy, haly a stavby 948 tis. Kč Úhrada faktur splatných v letošním roce za rekonstrukci ul. Ladová, výdaje za realizaci zábradlí OS Nová Pasířská a výdaje za projektovou dokumentaci IS Stará Osada a projektovou dokumentaci rekonstrukce ul. Lesní. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 114 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Finanční prostředky na úhradu geometrických plánů v souvislosti s výstavbou chodníku v ul. Ladova nebyly v I. čtvrtletí čerpány. 6121 – Budovy, haly a stavby 114 tis. Kč Pořízení projektové dokumentace na realizaci chodníku v ul. Arbesova a technické studie parkovací plochy v ul. Pobřežní. 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 6121 – Budovy, haly a stavby Výdaje za projektovou dokumentaci v ul. Na Palouku.


3111 – Mateřské školy 66 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 66 tis. Kč Výdaje za pořízení dokumentace současného stavu MŠ Tichá, dále výdaje za průzkumné vrty pro tepelné čerpadlo pro MŠ Slunečná a výdaje za úpravu schodu u MŠ Dolní/Kokonín. 3113 – Základní školy 262 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Jedná se o rozpočtované prostředky na dokončení úprav zeleně v areálu školy, které nebyly zahrnuty do projektu při zateplení školy ZŠ Arbesova a zpracování stanoviska energetického auditora po skončení topné sezony. Bez čerpání v I. čtvrtletí. 6121 – Budovy, haly a stavby 262 tis. Kč Výdaje za supervizní činnost při odstranění azbestu ZŠ Arbesova a za pořízení projektové dokumentace pro zateplení pavilonu ZŠ Na Šumavě. 3329 – Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví 0 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0 tis. Kč Výdaje na příspěvky k žádostem na opravy kulturních památek nebyly v I. čtvrtletí čerpány. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje za odstranění ostrých částí u hřišť vybudovaných v rámci IPRM.


5171 – Opravy a udržování 0 tis. Kč Finanční prostředky určené na drobné opravy hřišť u dotační akce realizované v rámci IPRM Žižkův vrch nebyly v I. čtvrtletí čerpány. 6121 – Budovy, haly a stavby 0 tis. Kč Rozpočtované finanční prostředky na realizaci hřiště Sokolí nebyly v I. čtvrtletí čerpány.

49

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 47 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Finanční prostředky určené na manipulaci s molem na přehradě a na úpravy v okolí přehrady nebyly v I. čtvrtletí čerpány. 5171 – Opravy a udržování 0 tis. Kč Výdaje na případné opravy spojené s provozem mola na přehradě nebyly v I. čtvrtletí čerpány. 6121 – Budovy, haly a stavby 47 tis. Kč Výdaje za projektovou dokumentaci řešení lokality Slunečních lázní, WC a klubovny skautů a za geologické práce v lokalitě Slunečních lázní. 3522 – Ostatní nemocnice 0 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Zpracování stanoviska energetického auditora po skončení topné sezony u dotační akce – zateplení nemocnice. Bez čerpání v I. čtvrtletí. 3612 – Bytové hospodářství 0 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Jedná se o demolici dvou objektů v majetku města v místě budoucí okružní křižovatky Ostrý roh. V I. čtvrtletí nedošlo k čerpání těchto finančních prostředků. 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby 0 tis. Kč Rozpočtované finanční prostředky na přeložku plynovodu v ul. Kaštanová, která je vyvolaná připravovanou rekonstrukcí dané komunikace. Bez čerpání v I. čtvrtletí. 3635 – Územní plánování 0 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Rozpočtované finanční prostředky pro potřeby územního plánování nebyly v I. čtvrtletí čerpány. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 654 tis. Kč 5164 – Nájemné 17 tis. Kč Nájemné na akcích, které byly nebo jsou prováděny na pozemcích, které nejsou v majetku města, a nedošlo doposud k jejich vypořádání (RTN zastávka, p.p.č. 1561 Mšeno, ul. Vodní). 5168 – Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi 60 tis. Kč Úhrada výdajů na provozní údržbu software pro digitalizaci archivu a pro investiční akce. 5169 – Nákup ostatních služeb 1 270 tis. Kč Výdaje za pokračující digitalizaci archívu, za pořízení územně-technické studie posouzení variant umístění terminálu v Jablonci nad Nisou, za zaměření pro cyklopruhy Palackého, pasport objektu čp. 1204 E. Floriánové. Dále pořízení studie odkanalizování Kokonína na ČOV Rychnov n. N., stavebně technický průzkum ul. 5. května a prováděcí projekt na mšenský park. 5171 – Opravy a udržování 0 tis. Kč Oprava zdi v ul. Pod Baštou. V I. čtvrtletí nedošlo k čerpání finančních prostředků.

50

6121 – Budovy, haly a stavby 307 tis. Kč Výdaje za zaměření úseků cyklostezky Odra-Nisa, projektovou dokumentaci cyklotrasy Kolem kolem Jizerek, odkanalizování lokality nám. B.Němcové a projektovou dokumentaci na vybudování sektoru pro vrhy, hody v areálu Střelnice. 4374 – Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 31 tis. Kč 5155 – Pevná paliva 27 tis. Kč Finanční prostředky na nákup peletek, které byly protopeny v rámci temperování objektu do doby jeho předání provozovateli. 5169 – Nákup ostatních služeb Výdaje za dopravu peletek a rozbory vody do Azylového domu.

3 tis. Kč

6171 – Činnost místní správy 103 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 103 tis. Kč Jedná se o výdaje za pořízení projektové dokumentace na VI. etapu repasí oken a technickou pomoc a provedení sond na obnovu západní fasády radnice a věže. 5171 – Opravy a udržování 0 tis. Kč Rozpočtované finanční prostředky za opravu fasády radnice a věže a za repasi oken na radnici nebyly v I. čtvrtletí čerpány.

Odbor stavební a životního prostředí – tabulky str. 95 1031 – Pěstební činnost 0 tis. Kč 5192 – Poskytnuté náhrady 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin nebyly v I. čtvrtletí čerpány. Jde o přeposílání dotace z MZe (viz příjmová část) LČR s.p. 1036 – Správa v lesním hospodářství 5139 – Nákup materiálu Jedná se o nákup rybářských lístků, plomb a lístků pro lesní zvěř.


5192 – Poskytnuté náhrady 0 tis. Kč Výdaje určené na činnost odborného lesního hospodáře. Jde o přeposílání dotace z MZe (viz příjmová část) LČR s.p. Bez čerpání v I. čtvrtletí. 1037 – Celospolečenské funkce lesů 0 tis. Kč 5169 – Nákup služeb j.n. 0 tis. Kč Jedná se o rozpočtované výdaje na pořádání chovatelských přehlídek trofejí spárkaté zvěře, které v I. čtvrtletí nebyly čerpány.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 0 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb 0 tis. Kč Rozpočtované výdaje určené na výkon rozhodnutí, havárie a nařízené opravy nebyly v I. čtvrtletí čerpány. 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 113 tis. Kč 5021 – Ostatní osobní výdaje 0 tis. Kč Jde o plánované výdaje na čištění ptačích budek v lokalitách veřejné zeleně na území města, které nebyly v I. čtvrtletí čerpány.

51

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57 tis. Kč Výdaje za výrobu infocedulí s označením památných stromů, výrobu dřevěné stříšky a lávky přes potok. 5139 – Nákup materiálu j.n. Výdaje na materiály pro ekologickou výchovu budou čerpány v dalším období. 5169 – Nákup ostatních služeb Čerpání výdajů za ošetření památných stromů.


Kancelář primátora – tabulky str. 96 - 99 3341 – Rozhlas a televize 5169 – Nákup ostatních služeb Reklamní reportáže v lokální TV, vysílací čas v RCL, ost. redakce.


3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5139 – Nákup materiálu j.n. Platby za tisk měsíčníku.


5169 – Nákup ostatních služeb 314 tis. Kč Platby za grafické zpracování měsíčníku, jeho distribuci, za elektronický monitoring tisku, foto pro potřeby Jabloneckého měsíčníku a webu města, odměna pro redaktora. 5179 – Ostatní nákupy j.n. Platba za ochrannou známku na Jablonecký měsíčník – na 10 let. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 5041 – Odměny za užití dušev. vlastnictví Kulturní vystoupení na Štědrovečerním odpoledni – zatím neproběhlo. 5137 – Drobný hmotný majetek Nákup krejčovské panny – stojan pro šaty města.

10 tis. Kč


5139 – Nákup materiálu j.n. 44 tis. Kč Květiny na výzdobu obřadní síně při svatbách, vítání dětí a různých jiných společenských přijetích primátorem města či náměstky, tisk gratulací. 5164 – Nájemné 45 tis. Kč Pronájem prostor na setkání s občany, výstavní stánek partnerských měst na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2016, pronájem divadla – Sportovec roku. 5169 – Nákup ostatních služeb 203 tis. Kč Divadelní lóže primátora města, grafický návrh a tisk etikety Jablonecké jablkovice, představení šatů města v rámci módní přehlídky, výroba komiksu do Jabloneckého měsíčníku. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ubytování návrhářky šatů pro město při Plesu města. 5175 – Pohoštění Novoroční koncert – přípitek, občerstvení.


5194 – Věcné dary 50 tis. Kč Květiny a dárky pro občany při životních jubileích, zlaté svatbě, na vítání dětí, hračky pro děti.

52

5222 – Neinv. transfery spolkům 0 tis. Kč Peněžité dary spolkům – podpora akcí pořádaných v rámci oslav 150 let - dosud nebylo čerpáno. 5240 – Neinv. nedostační transfery nezisk. a podob. organizacím Peněžité dary neziskovým organizacím – dosud nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5492 – Dary obyvatelstvu Dary poskytnuté za reprezentaci města. Dosud nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5909 – Ostatní neinv. výdaje j.n. Dary poskytnuté z Fondu primátora – zatím nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

6127 – Umělecká díla a předměty Šaty pro město.

51 tis. Kč

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 5169 – Nákup ostatních služeb Doprava. Zatím nebylo čerpáno.


5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ubytování. Zatím nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5175 – Pohoštění Pohoštění sportovních delegací – zatím nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5194 – Věcné dary Poháry pro účastníky a vítěze sportovních akcí, dárkové šeky.

13 tis. Kč

3421 – Využití volného času dětí a mládeže 5139 - Nákup materiálu j.n. Výměna písku v pískovišti – Plácek Dlouhá ul. Nebylo čerpáno.


5169 – Nákup služeb Úhrada za revizi herních prvků – Plácek Dlouhá ul. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování Úhrada oprav a údržby herních prvků – Plácek Dlouhá ul. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 tis. Kč 5133 – Léky a zdravotnický materiál 0 tis. Kč Nákup zdravotního materiálu pro zajištění činnosti Vodní záchranné služby ČČK – místní skupina Jablonec nad Nisou (dále jen VZS) na vodním díle Mšeno (dále jen VD). Nebylo čerpáno. 5134 - Prádlo, oděv, obuv Na obměnu a doplnění jednotné výstroje pro členy VZS. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5139 - Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Nákup materiálu k zabezpečení činnosti VZS a pasivní bezpečnosti jako jsou například lana, záchranné kruhy a drobné věcné prostředky. Nebylo čerpáno. 5156 – Pohonné hmoty a maziva Spotřeba PHM při činnosti VZS. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

53

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Náklady na zajištění spojení VZS. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5164 - Nájemné Pronájem stanoviště VZS. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5167 – Služby školení a vzdělání Náklady za odbornou přípravu členů VZS. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb 10 tis. Kč Uhrazeny náklady za servisní prohlídku lodního motoru a za obnovu registrace lodě. 5171 – Opravy a udržování Oprava nezbytného zařízení pro zajištění služeb VZS. Nebylo čerpáno

0 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby 0 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny k zajištění projektové dokumentace a projednání při výstavbě nové základny Vodní záchranné služby ČČK, Vodních skautů a potápěčů na vodním díle Mšeno. Nebylo čerpáno. 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem 0 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje 0 tis. Kč Převod z kapitoly 4000 – humanitní odbor – důvodem je sjednocení výdajů na prevenci kriminality. Nebylo čerpáno. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 – Nákup ostatních služeb Inzerce, PR články. 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím Podpora OHK, zatím nebylo čerpáno.


5361 – Nákup kolků 22 tis. Kč Z této položky je hrazen nákup kolků pro potřeby zaměstnanců magistrátu a především pro oddělení právní. 5212 - Ochrana obyvatelstva 30 tis. Kč 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 tis. Kč Nákup „tabletů“ pro členy krizového štábu a prevence kriminality ORP Jablonec n. N. Nebylo čerpáno 5139 - Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Nákup materiálu k zabezpečení činnosti zařízení CO pro zajištění nebezpečných oblastí a evakuace obyvatelstva. Nebylo čerpáno. 5154 – El. energie 1 tis. Kč Platba za spotřebu el. energie za provoz informačních panelů a městského kamerového a dohlížecího sytému (dále MKDS). 5164 - Nájemné 1 tis. Kč Platba za pronájem sloupů veřejného osvětlení k instalaci bezdrátových hlásičů varovného informačního systému obce (dále jen VISO). 5169 - Nákup ostatních služeb Úhrada nákladů služeb spojených s provozem MKDS a VISO.

20 tis. Kč

54

5171 – Opravy a udržování Úhrada opravy PC u řídícího pracoviště VISO a MKDS.

7 tis. Kč

5175 – Pohoštění Nákup pohoštění (kávy do automatu) pro potřeby oddělení krizového řízení.

1 tis. Kč

5901 – Nespecifikované rezervy 0 tis. Kč Vytvořená finanční rezerva ve smyslu ustanovení § 25, zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon v návaznosti na rozpočtovou skladbu. Nebylo čerpáno. 5272 – Čin.org.kr.řízení na úz.úr. a dal.úz.spr.úř. v obl. kř.ř. 0 tis. Kč 5169 – Nákup ost. služeb 0 tis. Kč Záloha na možné čerpání rozpočtu při odstraňování následků krizových stavů. Nebylo čerpáno. 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení 11 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Nákup materiálu sloužícího k zabezpečení a vybavení pracoviště krizového řízení. Nebylo čerpáno. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Náklady na zajištění spojení na pracoviště krizového řízení města za I. Q 2016. 5399 – Ostatní záležitosti bezpeč. veřejného pořádku 5011– Platy zaměstnanců v pracovním poměru Náklady mezd pro dva asistenty prevence kriminality za I. Q 2016. 5021 – Ostatní osobní výdaje Úhrada odměny mentora asistentů prevence za I. Q 2016.

11 tis. Kč


5031 – Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 13 tis. Kč Související náklady pro dva asistenty prevence kriminality k mzdovým nákladům za I. Q 2016. 5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 5 tis. Kč Související náklady pro dva asistenty prevence kriminality k mzdovým nákladům za I. Q 2016. 5134 – Prádlo, oděv, obuv Úhrada za nákupy vybavení pro asistenty prevence kriminality. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Nákup běžného materiálu k zajištění činnosti v rámci projektů prevence kriminality pro specifické skupiny obyvatel města. Nebylo čerpáno 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Úhrada za hovorné pro asistenty prevence kriminality.

1 tis. Kč

5167 – Služby školení a vzdělání Náklady za odbornou přípravu asistentů prevence kriminality. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5168 – Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol. 0 tis. Kč Úhrada technické pomoci projektu SVI realizovaného z roku 2010 – smluvní vztah. Nebylo čerpáno.

55

5169 – Nákup ost. služeb 0 tis. Kč Úhrada za služby spojené se zajištěním činnosti prevence kriminality (74 tis. Kč). Náklady na mentering pro asistenty prevence kriminality (6 tis. Kč). Nebylo čerpáno. 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 166 tis. Kč 5019 – Ostatní platy 1 tis. Kč Refundace mezd zaměstnavatelům členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO ) při účasti na zásahu. 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění Úhrada úrazového pojištění členů JSDHO. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Úhrada sociálních dávek při refundaci mezd členů JSDHO. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5132 – Ochranné pracovní pomůcky 0 tis. Kč Nákup – obměna ochranných pracovních pomůcek pro členy JSDHO a to na staniční stejnokroje a „montérky“. Nebylo čerpáno. 5134 - Prádlo, oděv, obuv 0 tis. Kč Nákup spojený pouze s obměnou výstrojních součástek především pro členy JSDHO za poškozené. Nebylo čerpáno. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 tis. Kč Nákup nové varné desky do hasičské zbrojnice Jab. Paseky a vakuové matrace pro JSDHO Jablonecké Paseky (1 tis. Kč). 5139 - Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu k zabezpečení drobných oprav techniky a hasičských zbrojnic.

6 tis. Kč

5151 – Studená voda Platba za spotřebu vody v hasičské zbrojnici Kokonín, Jablonecké Paseky.

2 t is. Kč

5153 - Plyn Platby za spotřebu plynu v hasičských zbrojnicích Kokonín a Jabl. Paseky.

1 tis. Kč

5154 – El. energie - 20 tis. Kč Platby za spotřebu el. energie v jednotlivých hasičských zbrojnicích - vyúčtování za rok 2015. 5156 – Pohonné hmoty a maziva Spotřeba PHM potřebná k výcviku a k zásahu JSDHO.

6 tis. Kč

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 tis. Kč Platba za telefon v hasičských zbrojnicích Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč, úhrada paušálních poplatků za krizové mobilní telefony u JSDHO v Kokoníně, Jabloneckých Pasekách a Proseči, základní platby za telefony ohlašoven požáru a internetu. 5167 – Služby školení a vzdělání 3 tis. Kč Náklady za opakovanou odbornou přípravu 9 členů JSDHO Proseč – motorové pily. 5169 – Nákup ost. služeb 13 tis. Kč Platby za revize, odvoz odpadu, provádění TK vozidel, lékařská vyšetření a prohlídky. 5171 – Opravy a udržování 137 tis Kč Úprava nástavby na vozidle TATRA 815 CAS 24 v ceně 32 tis. Kč a úprava nástavby pro umístění hydraulického vyprošťovací zařízení pořízené v rámci dotace Libereckého kraje ve výši 105 tis. Kč, kdy podíl SMJN byl 42 tis. Kč.

56

6123 – Dopravní prostředky 0 tis. Kč Nákup dopravního automobilu pro JSDHO Kokonín - jedná se o podíl SMJN k dotačnímu titulu poskytnutému z dotace Krajského úřadu Libereckého kraje. Ve sledovaném období nebylo čerpáno. 5563 - Činnost ost. orgánů stát. správy v IZS 3 tis. Kč 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 tis. Kč Pojištění členů krizového štábu a povodňových komisí – dle smlouvy za I. Q 2016. 5139 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Nákup map a písemností pro odborné skupiny krizového štábu a povodňovou komisi města - 5 tis. Kč; 3 tis. Kč na nákup materiálu k zajištění Dne Integrovaného záchranného systému (dále jen Den IZS). Nebylo čerpáno. 5156 – Pohonné hmoty a maziva Spotřeba PHM spojená se zajištěním soutěže HELPÍK. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5164 - Nájemné Pronájem mobilních toalet k zajištění Dne IZS. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5169 – Nákup ost. služeb 1 tis. Kč K zajištění Dne IZS (pronájmy stanu, zábran, stánků, vrtulník zdravotní záchranné služby, apod.) 63 tis Kč, 9 tis. Kč na zajištění krajského kola v soutěži HELPÍK; 100 tis. Kč na zajištění evakuace, provedení záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech na území města, rozbory vody, ryb apod.; 100 tis. Kč na humanitární jednotku Českého červeného kříže oblast Jablonec nad Nisou dle smluvního vztahu. Ve sledovaném období bylo čerpáno pouze za jeden rozbor povrchové vody; v ostatních položkách nebylo čerpáno. 5175 – Nákup materiálu j.n. 0 tis. Kč Výdaj určený k zajištění Dne IZS – úhrada občerstvení a závěrečné vyhodnocení. Nebylo čerpáno. 5194 – Věcné dary 0 tis. Kč Nákup cen pro vítěze v jednotlivých kategoriích krajské soutěže HELPÍK 5 tis. Kč a 3 tis. Kč na ceny v soutěži o pohár primátora ve vodní záchraně. Nebylo čerpáno. 6112 – Zastupitelstva obcí 5139 – Nákup materiálu j.n. Kelímky do automatů, ubrousky – nečerpáno. 5169 – Nákup ostatních služeb Foto zastupitelů – nečerpáno.


5175 – Pohoštění 78 tis. Kč Občerstvení pro potřeby primátora a jeho náměstků, občerstvení RM, ZM (společenské setkání zastupitelů, náplně do automatu aj.), občerstvení komisí a výborů, zajištění občerstvení na tiskové konference. 5194 – Věcné dary Dárky pro členy ZM k narozeninám – zatím nebylo čerpáno. 6171 – Činnost místní správy 5133 – Nákup materiálu j.n. Nákup vybavení lékárniček pro pracoviště MMJN. Nebylo čerpáno.

0 tis. Kč


57

5139 – Nákup materiálu j.n. 78 tis. Kč Propagační materiály pro návštěvy primátora a jeho náměstků, balicí papíry, Jablonecká jablkovice. 5169 – Nákup ostatních služeb Dodavatelské úpravy webu – zatím nebylo čerpáno.

0 tis. Kč

5175 – Pohoštění Platby za občerstvení návštěv vedoucích odborů, tajemníka magistrátu.

3 tis. Kč

5194 – Věcné dary 21 tis. Kč Dárky a květiny věnované primátorem a jeho náměstky při přijetích významných návštěv. 6402 – Finanční vypořádání minulých let 5364 – Vratky VRUU transferů Vratka dotace – asistenti prevence kriminality za rok 2015.


Financování – tabulky str. 100 Příjmy 8113 – Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Zápůjčka od JE a.s. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu na bankovních účtech. 8117 – Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy Prodej cenných papírů v portfoliu. 8905 – Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Zatím není plnění.

50 000 tis. Kč - 20 597 tis. Kč 15 359 tis. Kč 0 tis. Kč

Výdaje 8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Nákup cenných papírů do portfolia.

- 87 193 tis. Kč

8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených fin. prostř. Jedná se o uhrazené splátky jistin za úvěry.

- 18 206 tis. Kč

8901 – Operace z peněžních účtů města Přeúčtování DPH. 8905 – Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Splátka kontokorentního úvěru.

- 425 tis. Kč - 11 169 tis. Kč

58

Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za I. čtvrtletí roku 2016

Příjmy ORJ 0000000999 0000001000 0000002000 0000003000 0000004000 0000005000 0000005555 0000006000 0000007000 0000008000 0000009000

Schválený rozpočet 2 110 17 500 12 015 124 1 415 599 704 4 420 86 198 38 033 2 915 662 765 096

Upravený rozpočet 2 110 21 284 12 015 124 1 415 603 633 4 420 86 198 38 033 3 021 662 772 915

Skutečnost 184 4 221 3 144 14 7 284 134 312 552 24 741 31 567 1 037 145 207 202

% plnění % plnění k SR k UR 8,7 8,7 24,1 19,8 26,2 26,2 11,3 11,3 514,8 514,8 22,4 22,3 12,5 12,5 28,7 28,7 83,0 83,0 35,6 34,3 21,9 21,9 27,1 26,8

Městská policie Kancelář tajemníka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky Péče o zaměstnance FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem

Schválený rozpočet 29 668 141 514 30 485 133 419 112 645 4 770 10 232 218 811 64 416 552 13 785 760 297

Upravený rozpočet 29 668 145 298 30 485 133 419 115 757 4 770 10 232 219 628 64 416 658 13 785 768 116

Skutečnost 5 759 34 249 3 231 17 715 17 792 427 2 50 299 3 377 117 2 002 134 971


Celkem

Schválený rozpočet -4 799

Upravený rozpočet -4 799

Skutečnost -72 231

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 0,0

Popis Městská policie Kancelář tajemníka Odbor správní Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem

Výdaje ORJ 0000000999 0000001000 0000003000 0000004000 0000005000 0000005111 0000005555 0000006000 0000007000 0000008000 0000009000

Popis

Financování

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

Příjmy celkem

Schválený rozpočet 541 500 262 000 240 000 21 500 18 000 122 550 94 093 4 850 7 119 16 488 6 840 6 840 94 206 61 104 33 102 765 096

Upravený % plnění % plnění rozpočet Skutečnost k SR k UR 541 500 124 044 22,9 22,9 262 000 60 931 23,3 23,3 240 000 55 472 23,1 23,1 21 500 7 373 34,3 34,3 18 000 269 1,5 1,5 126 479 38 719 31,6 30,6 94 093 24 684 26,2 26,2 4 852 8 098 167,0 166,9 7 117 1 922 27,0 27,0 20 417 4 015 24,4 19,7 6 840 576 8,4 8,4 6 840 576 8,4 8,4 98 096 43 862 46,6 44,7 64 994 17 276 28,3 26,6 33 102 26 586 80,3 80,3 772 915 207 202 27,1 26,8

Výdaje celkem

Schválený rozpočet 657 921 133 993 267 817 2 788 34 57 377 132 172 4 054 228 12 358 49 923 102 376 49 518 40 000 12 858 760 297

Upravený % plnění % plnění rozpočet Skutečnost k SR k UR 665 420 131 758 20,0 19,8 137 702 32 899 24,6 23,9 268 477 50 869 19,0 18,9 2 788 639 22,9 22,9 34 8 25,0 25,0 57 569 579 1,0 1,0 132 172 32 182 24,3 24,3 4 080 649 16,0 15,9 228 228 100,0 100,0 16 287 14 287 115,6 87,7 48 906 64 0,1 0,1 102 696 3 213 3,1 3,1 49 838 3 213 6,5 6,4 40 000 0 0,0 0,0 12 858 0 0,0 0,0 768 116 134 971 17,8 17,6

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Příjmy v tis. Kč za období: 11 12 13 15 21 22 23 24 31 41 42

Daňové příjmy Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Majetkové daně Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace

Výdaje v tis. Kč za období: 50 51

52 53 54 55 56 59 61 62 63

Běžné výdaje Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery

Financování v tis. Kč za období: 8113 8115 8117 8118 8124 8901 8905

Financování Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Financování celkem

0 5 924 22 745 0 -57 298 0 23 830 -4 799

0 5 924 22 745 0 -57 298 0 23 830 -4 799

Skutečnost 50 000 -20 597 15 359 -87 193 -18 206 -425 -11 169 -72 231

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999

OdPa 000000 000000 005311 005311 005311 005311

Pol

4122 2111 2212 3113

Popis Městská policie Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od krajů Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majetku

Schválený rozpočet 2 110 70 70 2 040 100 1 800 140

Upravený rozpočet 2 110 70 70 2 040 100 1 800 140

Skutečnost 184 0 0 184 0 184 0

% plnění % plnění k SR k UR 8,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0 10,2 10,2 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 000000 000000 000000 002141 002141 002219 002219 003599 003599 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

1361 4116 2111 2111 2329 2132 2310 2322 2324 2329

Popis Kancelář tajemníka Bez ODPA Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 17 500 15 642 300 15 342 50 50 60 60 3 3 1 745 1 570 5 0 0 170

Upravený rozpočet 21 284 19 426 300 19 126 50 50 60 60 3 3 1 745 1 570 5 0 0 170

Skutečnost 4 221 3 458 73 3 385 17 17 37 37 0 0 710 438 3 147 3 120

% plnění % plnění k SR k UR 24,1 19,8 22,1 17,8 24,3 24,3 22,1 17,7 34,0 34,0 34,0 34,0 60,8 60,8 60,8 60,8 5,3 5,3 5,3 5,3 40,7 40,7 27,9 27,9 56,2 56,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 70,4

PŘÍJMY ORJ 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000 0000002000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 002169 002169 002299 002299 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

1353 1359 1361 4121 2212 2212 2111 2212 2324 2329

Popis Odbor správní Bez ODPA Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 12 015 9 389 500 0 8 820 69 200 200 1 855 1 855 571 70 290 210 1

Upravený rozpočet 12 015 9 389 500 0 8 820 69 200 200 1 855 1 855 571 70 290 210 1

Skutečnost 3 144 2 477 126 98 2 235 18 62 62 515 515 90 34 57 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 26,2 26,2 26,4 26,4 25,2 25,2 0,0 0,0 25,3 25,3 25,4 25,4 30,8 30,8 30,8 30,8 27,8 27,8 27,8 27,8 15,8 15,8 47,9 47,9 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa 000000 000000 004371 004371 004375 004375 004377 004377 006409 006409 006409

Pol

4116 2229 2229 2229 2229 2324

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi Ostatní přijaté vratky transferů Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ostatní přijaté vratky transferů Sociálně terapeutické dílny Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní činnosti j.n. Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Schválený rozpočet 124 120 120 0 0 0 0 1 1 3 0 3

Upravený rozpočet 124 120 120 0 0 0 0 1 1 3 0 3

Skutečnost 14 0 0 3 3 10 10 0 0 1 1 0


PŘÍJMY ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 000000 000000 003111 003111 003112 003112 003113 003113 003231 003231 003233 003233 003314 003314 003319 003319 003399 003399

Pol

4122 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2111

Popis Odbor humanitní Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od krajů Mateřské školy Ostatní přijaté vratky transferů Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami Ostatní přijaté vratky transferů Základní školy Ostatní přijaté vratky transferů Základní umělecké školy Ostatní přijaté vratky transferů Střediska volného času Ostatní přijaté vratky transferů Činnosti knihovnické Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní záležitosti kultury Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Schválený rozpočet 1 415 1 183 1 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 13 13 140 140

Upravený rozpočet 1 415 1 183 1 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 13 13 140 140

Skutečnost 7 284 162 162 1 957 1 957 154 154 4 555 4 555 90 90 57 57 79 79 14 14 216 216

% plnění % plnění k SR k UR 514,8 514,8 13,7 13,7 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,4 100,4 100,4 100,4 107,1 107,1 107,1 107,1 154,1 154,1 154,1 154,1

PŘÍJMY ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 001012 001012 001012 001012 001012 003399 003399 003612 003612 003639 003639 006171 006171

Pol

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1511 2411 2412 2420 4112 2119 2131 2139 3111 2321 3112 3112 2329

Popis Odbor ekonomiky Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac.přístroje Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz. osoby Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. osoby Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subj. Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prodeje pozemků Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Přijaté neinvestiční dary Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Činnost místní správy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 599 704 578 315 114 000 4 400 12 600 116 000 15 000 240 000 1 400 60 2 500 300 1 600 3 400 0 18 000 250 8 358 5 700 34 747 5 240 1 500 1 200 40 2 500 300 300 200 200 4 000 4 000 50 50

Upravený rozpočet 603 633 582 244 114 000 4 400 12 600 116 000 15 000 240 000 1 400 60 2 500 300 1 600 3 400 0 18 000 250 10 787 7 200 34 747 5 240 1 500 1 200 40 2 500 300 300 200 200 4 000 4 000 50 50

Skutečnost 134 312 132 895 30 819 1 325 3 014 25 773 0 55 472 1 154 48 905 114 579 1 237 1 269 0 2 498 1 000 8 687 1 288 203 595 23 466 0 0 0 0 110 110 4 4

% plnění % plnění k SR k UR 22,4 22,3 23,0 22,8 27,0 27,0 30,1 30,1 23,9 23,9 22,2 22,2 0,0 0,0 23,1 23,1 82,4 82,4 80,2 80,2 36,2 36,2 37,9 37,9 36,2 36,2 36,4 36,4 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 29,9 23,2 17,5 13,9 25,0 25,0 24,6 24,6 13,5 13,5 49,6 49,6 58,5 58,5 18,7 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 2,7 7,2 7,2 7,2 7,2

PŘÍJMY ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 006310 006310 006310 006330 006330 006409 006409

Pol

2141 2142 4139 2328

Popis Odbor ekonomiky Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní převody z vlastních fondů Ostatní činnosti j.n. Neidentifikované příjmy

Schválený rozpočet 9 099 799 8 300 2 500 2 500 0 0

Upravený rozpočet 9 099 799 8 300 2 500 2 500 0 0

Skutečnost 21 9 12 0 0 -5 -5

% plnění % plnění k SR k UR 0,2 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0,2 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555

OdPa 000000 000000 000000 003611 003611 006310 006310 006330 006330

Pol

2412 2460 2141 2141 4134

Popis FZÚB Bez ODPA Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osoby Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů

Schválený rozpočet 4 420 2 180 1 400 780 130 130 10 10 2 100 2 100

Upravený rozpočet 4 420 2 180 1 400 780 130 130 10 10 2 100 2 100

Skutečnost 552 517 192 325 35 35 0 0 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 12,5 12,5 23,7 23,7 13,7 13,7 41,7 41,7 27,0 27,0 27,0 27,0 1,9 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 000000 000000 000000 001031 001031 001032 001032 002219 002219 002219 003111 003111 003111 003113 003113 003114 003114 003122 003122 003231 003231 003233 003233 003311 003311 003314 003314 003392 003392 003412 003412

Pol

4121 4122 2111 2131 2111 2131 2132 2329 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2329 2132

Popis Odbor správy majetku Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Mateřské školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Střední odborné školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Základní umělecké školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Střediska volného času Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Divadelní činnost Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Činnosti knihovnické Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Zájmová činnost v kultuře Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Sportovní zařízení v majetku obce Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

Schválený rozpočet 86 198 0 0 0 500 500 3 3 3 040 3 000 40 1 219 19 1 200 74 74 358 358 395 395 2 2 2 2 227 227 1 1 107 107 1 089 1 089

Upravený rozpočet 86 198 0 0 0 500 500 3 3 3 040 3 000 40 1 219 19 1 200 74 74 358 358 395 395 2 2 2 2 227 227 1 1 107 107 1 089 1 089

Skutečnost 24 741 65 50 15 0 0 0 0 681 681 0 163 18 145 7 7 90 90 99 99 2 2 2 2 228 228 1 1 25 25 275 275

% plnění % plnění k SR k UR 28,7 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 22,4 22,7 22,7 0,0 0,0 13,4 13,4 94,7 94,7 12,1 12,1 9,5 9,5 9,5 9,5 25,1 25,1 25,1 25,1 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,4 100,4 100,4 100,4 100,0 100,0 100,0 100,0 23,4 23,4 23,4 23,4 25,2 25,2 25,2 25,2

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003429 003429 003429 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003613 003613 003613 003613 003613 003632 003632 003632 003632 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003722 003722 003725 003725 004351 004351 004351 004351

Pol

2132 2329 2111 2132 2212 2324 2329 2111 2132 2139 2212 2111 2132 2329 2111 2131 2132 2139 2329 2111 2324 2111 2132 2212

Popis Odbor správy majetku Ostatní zájmová činnost a rekreace Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Schválený rozpočet 770 140 630 31 548 12 900 18 265 300 80 3 7 353 1 546 5 505 300 2 900 650 190 60 2 488 35 197 586 1 670 0 25 100 25 100 4 270 4 270 6 732 4 200 2 530 0

Upravený rozpočet 770 140 630 31 548 12 900 18 265 300 80 3 7 353 1 546 5 505 300 2 900 650 190 60 2 488 35 197 586 1 670 0 25 100 25 100 4 270 4 270 6 732 4 200 2 530 2

Skutečnost 178 25 153 8 164 2 636 5 411 95 23 0 1 474 353 1 067 53 0 162 92 47 22 425 0 22 115 269 20 10 068 10 068 1 215 1 215 1 369 863 506 1


23,1 17,8 24,3 25,9 20,4 29,6 31,7 28,6 0,0 20,0 22,9 19,4 17,7 10,5 18,0 14,2 25,0 37,5 17,1 0,0 10,9 19,6 16,1 0,0 40,1 40,1 28,5 28,5 20,3 20,5 20,0 40,5

PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa

Pol

Popis

Odbor správy majetku 004351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 006171 Činnost místní správy 006171 2322 Přijaté pojistné náhrady 006171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 2 20 0 20

Upravený rozpočet

Skutečnost 0 20 0 20

0 47 29 18

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 235,8 0,0 89,1

0,0 235,8 0,0 89,1

PŘÍJMY ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 000000 000000 000000 000000 003633 003633 006171 006171

Pol

4116 4216 4223 2133 2212

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od regionálních rad Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Příjmy z pronájmu movitých věcí Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Schválený rozpočet 38 033 38 033 4 961 26 585 6 487 0 0 0 0

Upravený rozpočet 38 033 38 033 4 961 26 585 6 487 0 0 0 0

Skutečnost 31 567 31 545 4 959 26 586 0 1 1 20 20

% plnění % plnění k SR k UR 83,0 83,0 82,9 82,9 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 002169 002169 003769 003769 006171 006171

Pol

1334 1335 1361 4116 2212 2212 2212

Popis Odbor stavební a životního prostředí Bez ODPA Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů



Skutečnost 1 037 793 37 4 753 0 4 4 127 127 113 113

% plnění % plnění k SR k UR 35,6 34,3 30,4 29,2 0,0 0,0 7,6 7,6 29,5 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 270,0 1 270,0 1 270,0 1 270,0 37,8 37,8 37,8 37,8

PŘÍJMY ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 000000 000000 000000 000000 003392 003392 006409 006409

Pol

1361 4122 4222 2111 2329

Popis Kancelář primátora Bez ODPA Správní poplatky Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní činnosti j.n. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 662 57 15 12 30 600 600 5 5

Upravený rozpočet 662 57 15 12 30 600 600 5 5

Skutečnost 145 9 9 0 0 136 136 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 21,9 21,9 15,4 15,4 58,7 58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 22,7 22,7 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999 0000000999

OdPa 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311

Pol

5011 5021 5031 5032 5038 5133 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5162 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5179 5361 5362 5424 5499 6122 6123

Popis Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky

Schválený rozpočet 29 668 29 668 18 392 20 4 596 1 684 200 13 250 3 210 240 101 480 216 60 10 150 220 670 835 164 16 18 0 30 100 140 65 785

Upravený rozpočet 29 668 29 668 18 392 20 4 596 1 684 200 13 250 3 210 240 101 480 216 60 10 150 220 670 835 164 16 18 28 2 100 140 65 785

Skutečnost 5 759 5 759 3 928 0 982 354 36 0 7 0 57 2 13 66 49 8 0 6 15 103 73 4 0 0 1 2 20 33 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 19,4 19,4 19,4 19,4 21,4 21,4 0,0 0,0 21,4 21,4 21,0 21,0 18,2 18,2 0,0 0,0 2,7 2,7 0,0 0,0 27,3 27,3 0,7 0,7 12,4 12,4 13,8 13,8 22,7 22,7 13,1 13,1 0,0 0,0 3,8 3,8 6,8 6,8 15,4 15,4 8,8 8,8 2,5 2,5 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 5,0 6,7 100,0 19,7 19,7 23,8 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 003421 003421 003421 003421 003421 003421 003613 003613 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

5151 5153 5154 5169 5171 5909 5019 5021 5023 5029 5031 5032 5039 5173 5492 5011 5021 5024 5029 5031 5032 5038 5131 5132 5134 5136 5137

Popis Kancelář tajemníka Využití volného času dětí a mládeže Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nebytové hospodářství Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Zastupitelstva obcí Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen. Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Cestovné (tuzemské i zahraniční) Dary obyvatelstvu Činnost místní správy Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Ostatní osobní výdaje Odstupné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen. Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Schválený rozpočet 141 514 121 12 70 24 10 5 40 40 5 824 55 138 3 909 50 875 393 20 91 293 135 219 75 192 1 215 182 70 18 806 6 776 350 21 145 7 225 1 670

Upravený rozpočet 145 298 121 12 70 24 10 5 40 40 5 824 55 138 3 909 50 875 393 20 91 293 139 003 77 946 1 215 182 70 19 507 7 029 350 21 145 7 225 1 670

Skutečnost 34 249 19 10 2 4 2 0 20 20 1 623 4 33 968 0 212 96 1 15 292 32 434 19 204 247 0 0 4 812 1 732 92 0 26 2 52 126


VÝDAJE ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa

Pol

006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006320 006320

5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5176 5178 5179 5189 5194 5362 5424 5499 6111 6121 6122 6123 6125

Popis

Kancelář tajemníka Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů

Schválený rozpočet 1 925 604 2 985 620 1 884 545 1 000 840 15 10 10 1 500 2 784 3 772 2 892 100 270 40 34 123 0 144 19 318 522 280 5 000 235 1 430 660 310 310

Upravený rozpočet 1 925 604 2 985 620 1 884 545 1 000 840 15 10 10 1 500 2 784 3 772 2 892 100 270 40 34 123 0 144 19 343 572 280 5 000 235 1 430 660 310 310

Skutečnost 306 110 1 126 40 346 77 28 186 13 2 0 355 1 247 649 209 0 61 0 8 9 3 49 11 117 151 0 0 134 906 0 153 153


15,9 18,2 37,7 6,4 18,4 14,1 2,8 22,1 86,7 16,4 0,0 23,7 44,8 17,2 7,2 0,0 22,7 0,3 25,0 7,5 0,0 33,9 56,8 34,0 26,4 0,0 0,0 57,0 63,4 0,0 49,3 49,3

VÝDAJE ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa 003522 003522 003522 003522 003525 003525 003543 003543 004179 004179 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004339 004341 004341 004349 004349 004349 004349 004349 004349 004350 004350 004351 004351

Pol

5331 5336 6351 5221 5909 5499 5139 5151 5152 5154 5164 5166 5169 5194 5499 5179 5139 5166 5169 5175 5194 5240 5331

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Ostatní nemocnice Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Hospice Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní dávky sociální pomoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. Ostatní nákupy j.n. Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Domovy pro seniory Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.org. Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

Schválený rozpočet 30 485 10 620 500 120 10 000 222 222 4 618 4 618 20 20 506 50 1 2 1 6 80 261 5 100 20 20 140 5 10 30 35 60 5 5 13 939 13 939

Upravený rozpočet 30 485 10 620 500 120 10 000 222 222 4 618 4 618 20 20 506 50 1 2 1 6 80 261 54 51 20 20 140 5 10 30 35 60 5 5 13 939 13 939

Skutečnost 3 231 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 50 14 1 2 1 0 0 21 4 8 5 5 9 0 0 0 2 7 5 5 3 155 3 155


VÝDAJE ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa 004359 004359 004379 004379 006402 006402 006409 006409

Pol

5321 5194 5364 5909

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční transfery obcím Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Věcné dary Finanční vypořádání minulých let Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Ostatní činnosti j.n. Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Schválený rozpočet 3 3 15 15 2 2 375 375

Upravený rozpočet 3 3 15 15 2 2 375 375

% plnění % plnění k SR k UR

Skutečnost 0 0 0 0 2 2 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 002143 002143 002143 003111 003111 003111 003111 003112 003112 003112 003113 003113 003113 003113 003115 003115 003115 003115 003115 003115 003115 003119 003119 003119 003119 003119 003119 003119 003119 003231 003231

Pol

5221 6321 5331 5336 6351 5331 5336 5331 5336 6351 5212 5213 5221 5222 5223 5331 5169 5212 5213 5221 5222 5223 5331 5331

Popis Odbor humanitní Cestovní ruch Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Mateřské školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Ostatní záležitosti základního vzdělání Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Základní umělecké školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

Schválený rozpočet 133 419 10 888 10 622 266 16 503 15 983 30 490 2 065 1 972 93 32 755 32 553 30 172 486 226 56 4 169 1 30 110 30 20 15 4 25 1 15 634 634

Upravený rozpočet 133 419 10 888 10 622 266 16 503 15 983 30 490 2 065 1 972 93 32 755 32 553 30 172 486 226 56 4 169 1 30 110 30 20 15 4 25 1 15 634 634

Skutečnost 17 715 0 0 0 4 739 4 709 30 0 572 480 92 8 588 8 558 30 0 28 16 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634 634


VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 003233 003233 003233 003311 003311 003311 003314 003314 003314 003315 003315 003319 003319 003319 003330 003330 003392 003392 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003412 003412 003419 003419

Pol

5331 5336 5221 6321 5331 5336 5222 5139 5339 5223 5213 5041 5139 5164 5169 5175 5179 5194 5240 5909 5213 5194

Popis Odbor humanitní Střediska volného času Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Divadelní činnost Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Činnosti knihovnické Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury Nákup materiálu j.n. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Zájmová činnost v kultuře Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. org. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Sportovní zařízení v majetku obce Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Ostatní tělovýchovná činnost Věcné dary

Schválený rozpočet 935 925 10 10 140 9 960 180 8 669 7 649 1 020 820 820 104 4 100 30 30 12 866 12 866 6 064 410 104 108 2 815 127 0 10 140 2 350 20 443 20 443 6 367 0

Upravený rozpočet 935 925 10 10 140 9 960 180 8 669 7 649 1 020 820 820 104 4 100 30 30 12 866 12 866 6 064 410 104 108 2 642 127 100 83 140 2 350 20 443 20 443 6 367 10

Skutečnost 176 166 10 0 0 0 2 050 2 050 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 248 118 33 25 62 7 0 2 0 0 0 0 445 0


18,8 17,9 100,0 0,0 0,0 0,0 23,6 26,8 0,0 0,0 0,0 96,2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 28,9 31,7 23,0 2,3 5,8 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa

Pol

003419 003419 003419 003419 003419 003421 003421 003543 003543 003543 004329 004329 004329 004329 004339 004339 004356 004356 006409 006409

5213 5221 5222 5240 5909 5909 5221 5222 5139 5169 5194 5499 5222 5909

Popis Odbor humanitní Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Využití volného času dětí a mládeže Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Věcné dary Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Denní stacionáře a centra denních služeb Neinvestiční transfery spolkům Ostatní činnosti j.n. Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Schválený rozpočet 37 200 50 80 6 000 200 200 75 0 75 370 10 340 20 2 304 2 304 25 25 566 566

Upravený rozpočet 37 200 50 270 5 800 200 200 75 75 0 370 10 340 20 2 304 2 304 25 25 566 566

Skutečnost 35 200 0 210 0 0 0 75 75 0 36 0 33 3 0 0 25 25 0 0


93,5 100,0 0,0 77,8 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 9,7 0,4 9,7 14,7 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 002143 002143 003311 003311 003392 003392 003419 003419 003419 003612 003612 003612 003634 003634 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006223 006223 006310 006310

Pol

5621 5621 5613 5222 5613 5166 5169 6201 5166 5169 5329 5362 6121 6130 5179 5182 5189 5192 5229 5511 5141

Popis Odbor ekonomiky Cestovní ruch Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.společnost. Divadelní činnost Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spoečnostem Zájmová činnost v kultuře Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Bytové hospodářství Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Lokální zásobování teplem Nákup akcií Komunální služby a územní rozvoj j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Pozemky Činnost místní správy Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté náhrady Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Neinv.transfery mezinárod.organizacím Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní

Schválený rozpočet 112 645 2 500 2 500 1 000 1 000 1 858 1 858 5 550 550 5 000 400 200 200 40 000 40 000 8 581 200 500 4 1 050 2 500 4 327 623 347 0 0 85 191 228 228 3 189 2 788

Upravený rozpočet 115 757 3 500 3 500 1 500 1 500 2 787 2 787 7 050 550 6 500 400 200 200 40 000 40 000 8 581 200 500 4 1 050 2 500 4 327 623 345 0 0 85 193 228 228 3 189 2 788

Skutečnost 17 792 3 500 3 500 1 500 1 500 2 787 2 787 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 328 46 78 4 50 0 150 447 92 280 14 60 2 228 228 709 639


VÝDAJE ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 006310 006310 006330 006330 006399 006399 006399 006399 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409

Pol

Popis

Odbor ekonomiky 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 5163 Služby peněžních ústavů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5349 Ostatní převody vlastním fondům Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní činnosti j.n. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5179 Ostatní nákupy j.n. 5192 Poskytnuté náhrady 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Schválený rozpočet 1 400 2 100 2 100 16 150 1 000 15 000 150 30 466 750 1 411 405 150 450 27 300 0

Upravený rozpočet 1 400 2 100 2 100 16 150 1 000 15 000 150 29 649 950 1 211 405 150 450 26 483 0

Skutečnost 0 70 0 0 785 785 0 0 1 008 515 74 403 0 0 0 15

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 17,4 0,0 0,0 4,9 78,5 0,0 0,0 3,3 68,7 5,2 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 17,4 0,0 0,0 4,9 78,5 0,0 0,0 3,4 54,3 6,1 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111 0000005111

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

5139 5164 5169 5175 5194 5499

Popis Péče o zaměstnance Činnost místní správy Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Schválený rozpočet 4 770 4 770 5 19 4 352 165 72 157

Upravený rozpočet 4 770 4 770 5 19 4 352 165 72 157

Skutečnost 427 427 0 0 400 4 0 24


VÝDAJE ORJ 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555

OdPa 003611 003611 003611 003611 003611 003611 006310 006310 006330 006330 006409 006409

Pol

5169 5613 5660 6324 6371 5163 5345 5901

Popis FZÚB Podpora individuální bytové výstavby Nákup ostatních služeb Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz.osobám Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní činnosti j.n. Nespecifikované rezervy

Schválený rozpočet 10 232 3 768 18 1 000 1 000 875 875 10 10 2 500 2 500 3 954 3 954

Upravený rozpočet 10 232 3 768 18 1 000 1 000 875 875 10 10 2 500 2 500 3 954 3 954

Skutečnost 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,9 22,9 22,9 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 001014 001014 001031 001031 001031 002143 002143 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002219 002219 002219 002219 002221 002221 002221 002221 002221 002221 002229 002229 002229 002272 002272 002310 002310 002310 002310

Pol

5169 5139 5169 5171 5166 5169 5171 5179 6121 5169 5171 6121 5164 5171 5193 5323 5329 5169 5171 5193 5166 5169 5171

Popis Odbor správy majetku Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Nákup ostatních služeb Pěstební činnost Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovní ruch Opravy a udržování Silnice Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy j.n. Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy Nájemné Opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Provoz ostatních drah Výdaje na dopravní územní obslužnost Pitná voda Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Schválený rozpočet 218 811 1 000 1 000 235 35 200 14 14 41 514 100 28 969 12 342 5 98 4 569 3 000 290 1 279 34 466 20 150 155 1 000 33 141 3 136 20 3 116 9 000 9 000 120 10 30 80

Upravený rozpočet 219 628 1 000 1 000 235 35 200 14 14 41 514 100 28 967 12 342 5 100 4 569 3 000 290 1 279 34 466 20 150 155 1 000 33 141 3 136 20 3 116 9 000 9 000 120 10 30 80

Skutečnost 50 299 216 216 10 10 0 0 0 11 503 0 9 506 1 997 0 0 684 681 3 0 11 298 10 0 0 250 11 038 164 0 164 2 100 2 100 0 0 0 0


VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 002321 002321 002321 002332 002332 003111 003111 003111 003111 003111 003112 003112 003112 003113 003113 003113 003113 003113 003114 003114 003114 003122 003122 003122 003231 003231 003231 003233 003233 003233 003311 003311

Pol

5166 5171 5169 5139 5166 5169 5171 5169 5171 5139 5166 5169 5171 5169 5171 5169 5171 5169 5171 5169 5171 5169

Popis Odbor správy majetku Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Konzultační, poradenské a právní služby Opravy a udržování Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích Nákup ostatních služeb Mateřské školy Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Základní školy Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Střední odborné školy Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Základní umělecké školy Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Střediska volného času Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Divadelní činnost Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 90 10 80 30 30 2 711 2 20 1 405 1 284 298 90 208 3 715 2 50 1 156 2 507 866 98 768 212 30 182 190 40 150 376 45 331 120 20

Upravený rozpočet 90 10 80 30 30 2 711 2 20 1 405 1 284 298 90 208 3 770 2 50 1 211 2 507 866 98 768 212 130 82 190 40 150 376 45 331 120 20

Skutečnost 0 0 0 0 0 192 0 0 29 164 2 0 2 1 166 0 0 143 1 022 355 15 341 107 98 9 24 2 22 180 0 180 0 0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 2,0 12,8 0,5 0,0 0,7 30,9 0,0 0,0 11,8 40,8 41,0 14,8 44,3 50,7 75,4 11,5 12,7 5,3 14,7 47,9 0,0 54,4 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003311 003313 003313 003314 003314 003314 003322 003322 003322 003326 003326 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003399 003399 003412 003412 003412 003412 003412 003412 003412 003421 003421 003421 003421

Pol

Popis

Odbor správy majetku 5171 Opravy a udržování Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 5171 Opravy a udržování Činnosti knihovnické 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Zachování a obnova kulturních památek 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí 5171 Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 5169 Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obce 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 6122 Stroje, přístroje a zařízení Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování

Schválený rozpočet 100 448 448 160 60 100 65 15 50 61 61 409 3 90 14 18 284 105 105 1 580 82 20 160 1 318 0 0 1 025 20 688 317

Upravený rozpočet 100 448 448 160 60 100 65 15 50 61 61 409 3 90 14 18 284 105 105 1 702 82 20 160 1 318 27 95 1 025 20 688 317

Skutečnost 0 50 50 16 8 8 29 1 28 0 0 -29 1 -28 -1 0 0 0 0 228 0 0 0 108 26 94 0 0 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 11,2 11,2 10,1 13,5 8,1 45,1 9,3 55,8 0,0 0,0 -7,0 17,3 -31,4 -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 11,2 11,2 10,1 13,5 8,1 45,1 9,3 55,8 0,0 0,0 -7,0 17,3 -31,4 -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 8,2 96,4 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613

Pol

5139 5151 5153 5154 5169 5171 5133 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5157 5161 5166 5169 5171 5199 5909 5139 5151 5152 5153 5154 5166 5167 5169

Popis Odbor správy majetku Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Bytové hospodářství Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Teplá voda Poštovní služby Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 1 077 10 40 400 300 187 140 26 517 5 80 50 3 600 3 940 3 060 1 930 60 850 50 100 3 739 5 663 390 3 000 3 456 1 474 1 449 119 658 40 5 205

Upravený rozpočet 1 124 10 40 400 300 187 187 26 617 5 80 50 3 600 3 940 3 060 1 930 60 850 50 100 3 739 5 763 390 3 000 3 949 1 474 1 449 119 658 40 5 298

Skutečnost 157 0 0 87 61 0 8 6 017 0 0 8 1 281 1 876 298 208 0 29 5 0 517 1 697 93 5 1 240 0 174 531 0 -52 14 0 142

% plnění % plnění k SR k UR 14,6 0,0 0,0 21,9 20,4 0,0 5,9 22,7 0,0 0,0 16,2 35,6 47,6 9,7 10,8 0,0 3,4 9,5 0,0 13,8 30,0 23,9 0,2 35,9 0,0 36,7 36,6 -0,1 -7,9 34,0 0,0 69,3

14,0 0,0 0,0 21,9 20,4 0,0 4,4 22,6 0,0 0,0 16,2 35,6 47,6 9,7 10,8 0,0 3,4 9,5 0,0 13,8 29,4 23,9 0,2 31,4 0,0 36,7 36,6 -0,1 -7,9 34,0 0,0 47,7

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003613 003613 003631 003631 003632 003632 003632 003632 003632 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003716 003716 003721 003721 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003723 003723 003723

Pol

Popis

Odbor správy majetku 5171 Opravy a udržování 5192 Poskytnuté náhrady Veřejné osvětlení 5169 Nákup ostatních služeb Pohřebnictví 5151 Studená voda 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5192 Poskytnuté náhrady Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Monitoring ochrany ovzduší 5192 Poskytnuté náhrady Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu j.n. 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5192 Poskytnuté náhrady 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 505 0 16 000 16 000 2 260 65 1 773 322 100 1 902 0 100 30 14 20 1 588 150 50 50 400 400 35 534 10 100 135 1 35 183 5 100 3 671 5 3 666

Upravený rozpočet 505 400 16 000 16 000 2 260 65 1 773 322 100 1 902 82 100 30 14 20 1 605 51 50 50 400 400 35 534 10 100 135 1 35 183 5 100 3 671 5 3 666

Skutečnost 31 400 2 440 2 440 407 0 378 1 29 256 68 1 6 1 0 181 0 0 0 199 199 9 142 0 0 16 0 9 103 0 23 742 0 742


6,2 100,0 15,2 15,2 18,0 0,0 21,3 0,2 28,8 13,5 82,7 1,3 19,2 4,5 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 49,7 49,7 25,7 0,0 0,0 11,7 0,0 25,9 0,0 23,4 20,2 0,0 20,2

VÝDAJE ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003749 003749 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 006171 006171 006171 006171 006320 006320 006320

Pol

5137 5139 5164 5169 5171 6121 5166 5151 5152 5153 5154 5169 5171 5909 5154 5169 5171 5163 5192

Popis Odbor správy majetku Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Konzultační, poradenské a právní služby Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Činnost místní správy Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Poskytnuté náhrady


Upravený rozpočet 13 569 274 270 10 12 433 410 172 25 25 6 500 665 1 100 842 359 1 116 1 618 800 55 30 5 20 1 280 1 250 30

Skutečnost 292 76 104 0 112 0 0 3 3 790 138 0 39 62 132 419 0 5 5 0 0 314 313 1


2,2 27,8 38,6 0,0 0,9 0,0 0,0 10,8 10,8 12,1 20,8 0,0 4,7 17,3 11,8 25,9 0,0 9,9 18,1 0,0 0,0 24,5 25,0 3,3

VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 002212 002212 002212 002212 002219 002219 002219 002321 002321 003111 003111 003113 003113 003113 003329 003329 003421 003421 003421 003421 003429 003429 003429 003429 003522 003522 003612 003612 003633 003633 003635 003635

Pol

5169 5171 6121 5169 6121 6121 6121 5169 6121 5909 5169 5171 6121 5169 5171 6121 5169 5169 6121 5169

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Silnice Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Budovy, haly a stavby Mateřské školy Budovy, haly a stavby Základní školy Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní nemocnice Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Budovy, haly a stavby Územní plánování Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 64 416 12 843 100 100 12 643 2 570 120 2 450 9 400 9 400 406 406 80 80 0 100 100 766 0 46 720 1 830 80 50 1 700 30 30 2 000 2 000 900 900 2 376 2 376

Upravený rozpočet 64 416 13 162 100 100 12 962 2 685 120 2 565 9 400 9 400 406 406 421 80 341 100 100 766 20 26 720 1 830 80 50 1 700 30 30 2 000 2 000 900 900 2 376 2 376

Skutečnost 3 377 948 0 0 948 114 0 114 133 133 66 66 262 0 262 0 0 20 20 0 0 47 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0


VÝDAJE ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 003639 003639 003639 003639 003639 003639 004374 004374 004374 006171 006171 006171

Pol

5164 5168 5169 5171 6121 5155 5169 5169 5171

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nájemné Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Pevná paliva Nákup ostatních služeb Činnost místní správy Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Schválený rozpočet 14 323 110 250 8 913 1 000 4 050 120 30 90 16 672 172 16 500

Upravený rozpočet 13 548 110 250 8 913 1 000 3 275 120 30 90 16 672 172 16 500

Skutečnost 1 654 17 60 1 270 0 307 31 27 3 103 103 0

% plnění % plnění k SR k UR 11,5 15,3 24,0 14,2 0,0 7,6 25,6 91,5 3,7 0,6 59,9 0,0

12,2 15,3 24,0 14,2 0,0 9,4 25,6 91,5 3,7 0,6 59,9 0,0

VÝDAJE ORJ 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000 0000008000

OdPa 001031 001031 001036 001036 001036 001037 001037 003639 003639 003749 003749 003749 003749 003749

Pol

5192 5139 5192 5169 5169 5021 5137 5139 5169

Popis Odbor stavební a životního prostředí Pěstební činnost Poskytnuté náhrady Správa v lesním hospodářství Nákup materiálu j.n. Poskytnuté náhrady Celospolečenské funkce lesů Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb



Skutečnost 117 0 0 5 5 0 0 0 0 0 113 0 57 0 55

% plnění % plnění k SR k UR 21,3 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0 5,6 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2 32,2 0,0 0,0 0,0 98,9 0,0 0,0 16,2 19,5

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 003341 003341 003349 003349 003349 003349 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003419 003419 003419 003419 003419 003421 003421 003421 003421 003429 003429

Pol

5169 5139 5169 5179 5041 5137 5139 5164 5169 5173 5175 5194 5222 5240 5492 5909 6127 5169 5173 5175 5194 5139 5169 5171 5133

Popis Kancelář primátora Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy j.n. Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Umělecká díla a předměty Ostatní tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní zájmová činnost a rekreace Léky a zdravotnický materiál

Schválený rozpočet 13 785 1 830 1 830 3 066 1 840 1 216 10 3 405 155 0 193 192 980 100 295 830 360 100 100 100 0 200 80 25 35 60 8 2 3 3 430 3

Upravený rozpočet 13 785 1 830 1 830 3 066 1 840 1 216 10 3 405 155 2 220 192 900 100 295 830 400 60 100 100 51 200 80 25 35 60 8 2 3 3 430 3

Skutečnost 2 002 229 229 796 473 314 10 418 0 2 44 45 203 2 22 50 0 0 0 0 51 13 0 0 0 13 0 0 0 0 10 0


VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa

Pol

003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003429 003541 003541 003639 003639 003639 003639 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005212 005272 005272 005273 005273 005273 005399 005399 005399

5134 5139 5156 5162 5164 5167 5169 5171 6121 5909 5169 5229 5361 5137 5139 5154 5164 5169 5171 5175 5901 5169 5139 5162 5011 5021

Popis Kancelář primátora Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup kolků Ochrana obyvatelstva Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Nespecifikované rezervy Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř Nákup ostatních služeb Ostatní správa v oblasti krizového řízení Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Ostatní osobní výdaje


Upravený rozpočet 5 3 2 1 7 22 286 11 90 20 20 740 400 80 260 447 25 10 40 45 50 25 2 250 1 1 50 5 45 636 300 36

Skutečnost 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 66 44 0 22 30 0 0 1 1 20 7 1 0 0 0 11 0 11 77 52 6


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 11,1 0,0 8,4 6,7 0,0 1,1 1,8 1,4 40,6 27,9 62,5 0,0 0,0 0,0 22,0 3,6 24,0 12,0 17,3 16,7

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa

Pol

005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005563 005563 005563 005563 005563 005563 005563

5031 5032 5134 5139 5162 5167 5168 5169 5019 5038 5039 5132 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171 6123 5038 5139 5156 5164 5169 5175

Popis Kancelář primátora Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Dopravní prostředky Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění

Schválený rozpočet 76 28 0 5 5 9 97 80 1 624 15 27 9 32 20 54 55 15 171 195 90 50 30 45 316 500 330 11 8 2 6 272 23

Upravený rozpočet 76 28 2 3 5 9 97 80 1 624 15 27 9 32 20 58 51 15 171 195 90 50 30 45 316 500 330 11 8 2 6 272 23

Skutečnost 13 5 0 0 1 0 0 0 166 1 0 0 0 0 4 6 2 1 -20 6 12 3 13 137 0 3 3 0 0 0 1 0

% plnění % plnění k SR k UR 17,0 16,6 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 10,2 5,4 0,0 3,1 0,0 0,0 7,5 11,5 14,8 0,5 -10,4 6,5 23,9 10,5 29,6 43,4 0,0 1,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

17,0 16,6 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 10,2 5,4 0,0 3,1 0,0 0,0 7,0 12,4 14,8 0,5 -10,4 6,5 23,9 10,5 29,6 43,4 0,0 1,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

VÝDAJE ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 005563 006112 006112 006112 006112 006112 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006402 006402

Pol

Popis

Kancelář primátora 5194 Věcné dary Zastupitelstva obcí 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary Činnost místní správy 5133 Léky a zdravotnický materiál 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary Finanční vypořádání minulých let 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.

Schválený rozpočet 8 365 2 3 350 10 623 8 255 80 80 200 10 10

Upravený rozpočet 8 365 2 3 350 10 623 8 255 80 80 200 10 10

Skutečnost 0 78 0 0 78 0 101 0 78 0 3 21 4 4

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 21,4 0,0 0,0 22,3 0,0 16,3 0,0 30,7 0,0 3,1 10,3 36,5 36,5

0,0 21,4 0,0 0,0 22,3 0,0 16,3 0,0 30,7 0,0 3,1 10,3 36,5 36,5

Financování Příjmy ORJ

OdPa

5000

0000

0000 5000 5555

0000 0000 0000

5000

0000

5000

0000

Pol 8113 8113 8115 8115 8115 8115 8117 8117 8905 8905

Skutečnost 50 000 50 000 -20 597 -20 597 0 0 15 359 15 359 0 0


Schválený Upravený rozpočet rozpočet 0 0 0 0 57 298 57 298 57 298 57 298 0 0 0 0 11 170 11 170 11 170 11 170

Skutečnost -87 193 -87 193 -18 206 -18 206 -425 -425 -11 169 -11 169


Schválený Upravený rozpočet rozpočet 63 669 63 669 -68 468 -68 468 Celkem financování -4 799 -4 799

Skutečnost 44 762 -116 993 -72 231

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Popis Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Zvýšení prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 0 0 0 0 5 924 5 924 0 0 112 112 5 812 5 812 22 745 22 745 22 745 22 745 35 000 35 000 35 000 35 000

Výdaje ORJ

OdPa

0000

0000

5000

0000

0000

0000

5000

0000

Pol 8118 8118 8124 8124 8901 8901 8905 8905

Popis Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř. Operace z peněžních účtů města Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

Financování ORJ

OdPa

Pol

Popis Financování - příjmy celkem Financování - výdaje celkem

Komentář k jmenovitým akcím za I. čtvrtletí 2016 2 - Doprava, infrastruktura Ul. Arbesova – chodník

61 tis. Kč

Jedná se o výdaje za úhradu projektové dokumentace na realizaci chodníku v ul. Arbesova.

IPRM – Nová Pasířská

79 tis. Kč

Realizace zpevněných ploch pro kontejnerová stání a zhotovení ochranného dvoutrubkového zábradlí na OS Nová Pasířská.

Ul. Ladova – komunikace, chodník

391 tis. Kč

Úhrada faktury splatné v letošním roce, ale za práce provedené v roce loňském.

Ul. Lesní – komunikace

158 tis. Kč

Jedná se o úhradu projektové dokumentace a plánu BOZP na danou akci.

Ul. Na Palouku – kanalizace

133 tis. Kč

Úhrada projektové dokumentace na danou akci.

3 – Stavby města Radnice – obnova fasády

76 tis. Kč

Jedná se o výdaje za technickou pomoc, provedení sond a technický dozor.

Radnice – repase oken VI. etapa

27 tis. Kč

Úhrada projektové dokumentace na VI. etapu repasí oken.

Azylový dům

31 tis. Kč

Výdaje za dopravu a dodávku pelet a rozbory vody.

4 – Příprava investice - PD Sluneční lázně

47 tis. Kč

Výdaje za projektovou dokumentaci řešení lokality Slunečních lázní, WC a klubovny skautů a za geologické práce v lokalitě Slunečních lázní.

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE

1 832 tis. Kč

Výdaje za pořízení územně-technické studie posouzení variant umístění terminálu v Jablonci nad Nisou, za zaměření pro cyklopruhy Palackého, pasport objektu čp. 1204 E. Floriánové. Dále pořízení studie odkanalizování Kokonína na ČOV Rychnov n. N., na stavebně technický průzkum ul. 5. května a prováděcí projekt na mšenský park. Výdaje za zaměření úseků cyklostezky Odra - Nisa, projektovou dokumentaci cyklotrasy Kolem kolem Jizerek, odkanalizování lokality nám. B. Němcové a projektovou dokumentaci na vybudování sektoru pro vrhy, hody v areálu Střelnice.

JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2016 Oblast - akce 1 - BYDLENÍ Na Úbočí 14, 21 - opravy výtahů

2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA

Schválený rozpočet 2016

2 500 2 500

26 641

Čerpání k 31.3.2016

Odbor

0 0 OSM

822

ul. Arbesova - chodník

2 000

IPRM - OS Nová Pasířská ul. Kaštanová - komunikace ul. Ladova - komunikace, chodník ul. Lesní - komunikace ul. Lesní - dešťová kanalizace ul. Na Palouku - kanalizace ul. Pod Baštou - oprava zdi LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny) Tržnice - II. etapa Příjezdová komunikace Most Zelené údolí Most Lidická Propojení ul. Mládí/Palackého

1 000 4 400 870 7 080 7 100 2 300 1 200 593 0 0 5 39 54

79 0 391 158 0 133 0 0 0 0 0 0 0

23 321

134

150 132 540 220 279 000

0 76 27 31 0 0

800

47

3 - STAVBY MĚSTA MŠ Tichá - parkoviště Radnice - obnova fasády Radnice - repase oken VI.etapa Azylový dům Podzemní kontejnery na separovaný odpad Rekonstrukce kina Radnice

4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD Sluneční lázně

5 -VOLNÝ ČAS Úpravy okolí přehrady ul. Sokolí - hřiště Přístup k hřišti (Žižkův vrch)

6 - OSTATNÍ INVESTICE Demolice Skalní masiv V Nivách

13 3 1 5

800

1 650 930 720 0

2 050

61 OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OSM OSM OSM

OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OSM KT

47 OÚaHR

0 0 OÚaHR 0 OÚaHR 0 OÚaHR

0

2 000 50

0 OÚaHR 0 OÚaHR

7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE

11 793

1 832 OÚaHR

CELKEM - INVESTICE "A"

68 755

2 835

Použité zkratky: PD - projektová dokumentace IS - infrastruktura ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OÚaHR - odbor rozvoje ul. - ulice

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (07012016 12:25 / 201601101215)

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO:

03 / 2016 00262340

Název: Kontaktní osoba odpovědná za výkaz Jméno a příjmení:

Ing. Dana Hrubešová

Telefon: 483357374

E-mail: [email protected] Období

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

AKTIVA CELKEM A. A.I. A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.I.4. A.I.5. A.I.6. A.I.7. A.I.8. A.I.9. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4. A.II.5. A.II.6. A.II.7. A.II.8. A.II.9. A.II.10. A.III. 13.04.2016

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek

012 013 014 015 018 019 041 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 052 036

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

6 762 998 632,70

1 467 959 368,55

5 295 039 264,15

4 812 564 880,81

5 998 024 995,24 31 701 129,52

1 435 715 486,50 24 698 955,58

4 562 309 508,74 7 002 173,94

4 575 206 943,70 7 346 061,34

15 497 754,46

11 750 684,82

3 747 069,64

4 016 190,04

9 432 545,76 6 660 622,50 110 206,80

9 432 545,76 3 515 725,00

3 144 897,50 110 206,80

3 219 664,50 110 206,80

5 274 353 520,07 1 175 381 852,38 5 496 636,57 3 837 917 697,13 97 821 182,37

1 411 016 530,92

3 863 336 989,15 1 175 381 852,38 5 496 636,57 2 545 697 953,40 50 553 963,08

3 874 397 459,88 1 173 707 267,27 5 445 816,57 2 559 516 636,78 51 173 843,81

59 539 390,34

59 539 390,34

98 158 377,28 38 384,00

11 990 177,56

86 168 199,72 38 384,00

84 505 111,45 48 784,00

683 979 929,00

683 979 929,00

683 979 929,00 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

1 292 219 743,73 47 267 219,29

strana 1 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (07012016 12:25 / 201601101215) Období

Číslo položky

A.III.1. A.III.2. A.III.3. A.III.4. A.III.5. A.III.6. A.III.7. A.III.8. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.IV.3. A.IV.4. A.IV.5. A.IV.6. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. B.I.8. B.I.9. B.I.10. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. 13.04.2016

Syntetický Název položky

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní

účet

061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 469 471

Běžné Korekce

Netto

1

2

3

4

302 018 009,00 69 608 175,00

302 018 009,00 69 608 175,00

302 018 009,00 69 608 175,00

312 353 745,00

312 353 745,00

312 353 745,00

7 990 416,65 4 888 660,50

7 990 416,65 4 888 660,50

9 483 493,48 6 052 773,35

54 000,00

54 000,00

54 000,00

3 047 756,15

3 047 756,15

3 376 720,13

732 729 755,41 199 681,21

237 357 937,11 199 681,21

173 289,63

173 289,63

173 289,63

26 391,58

26 391,58

26 391,58

764 973 637,46 199 681,21 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 319

Minulé

Brutto

32 243 882,05

626 767 281,49 12 498 301,01

32 243 882,05 11 144 260,26

594 523 399,44 1 354 040,75

196 154 239,37 1 229 642,66

4 089 810,00 28 626 216,76 13 537 486,64

21 099 621,79

4 089 810,00 7 526 594,97 13 537 486,64

6 671 140,00 7 433 063,92 1 753 513,70

406 112 535,95

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

406 112 535,95 strana 2 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (07012016 12:25 / 201601101215) Období

Číslo položky

B.II.9. B.II.10. B.II.11. B.II.12. B.II.13. B.II.14. B.II.15. B.II.16. B.II.17. B.II.18. B.II.23. B.II.24. B.II.25. B.II.26. B.II.27. B.II.28. B.II.29. B.II.30. B.II.31. B.II.32. B.II.33. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.9. B.III.11. B.III.12. B.III.15. B.III.16. B.III.17.

13.04.2016


Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

účet

335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 369 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

16 696,00

16 696,00

26 095 623,00 8 000,00

26 095 623,00 8 000,00

19 160,00

47 656 930,41

47 656 930,41

56 506 107,00

948 834,65 554 497,77 86 495 240,68 127 108,62 138 006 674,76 9 998 990,00 80 902 629,75

948 834,65 554 497,77 86 495 240,68 127 108,62 138 006 674,76 9 998 990,00 80 902 629,75

1 141 049,35 3 129 079,45 118 145 997,94 125 485,35 41 004 016,53

17 167 001,40

17 167 001,40

11 474 840,13

22 481 468,84 6 361 841,77 814 635,00

22 481 468,84 6 361 841,77 814 635,00

2 434 815,79 5 811 752,79 891 484,00

280 108,00

280 108,00


20 391 123,82

strana 3 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (07012016 12:25 / 201601101215)

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

PASIVA CELKEM C. C.I. C.I.1. C.I.3. C.I.4. C.I.5. C.I.6. C.I.7. C.II. C.II.6. C.III. C.III.1. C.III.2. C.III.3. D. D.I. D.I.1. D.II. D.II.1. D.II.2. D.II.3. D.II.4. D.II.5. D.II.6. D.II.7. D.II.8. D.III. D.III.1. D.III.2. D.III.3. D.III.4. D.III.5. D.III.6. D.III.7. D.III.8. 13.04.2016

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodarení předcházejících účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy

401 403 405 406 407 408 419

431 432

Období Běžné

Minulé

1

2

5 295 039 264,15

4 812 564 880,81

4 812 631 939,72 3 955 368 273,21 4 684 642 414,34 706 710 976,84

4 389 826 287,04 3 958 432 954,23 4 683 489 304,50 710 928 767,70

-1 289 313 948,40 -139 617 167,00 -7 054 002,57 11 304 915,27 11 304 915,27 845 958 751,24 425 843 126,54 100 067 527,75 320 048 096,95

-1 289 313 948,40 -139 617 167,00 -7 054 002,57 11 277 708,11 11 277 708,11 420 115 624,70 100 067 527,75

482 407 324,43

422 738 593,77

232 779 772,57 147 328 560,70

250 985 739,48 165 534 527,61

44 296 432,00 41 154 779,87 249 627 551,86

44 296 432,00 41 154 779,87 171 752 854,29 11 169 307,25

10 471 596,16

9 644 803,10

31 589 199,46 110 000,00

27 490 380,96 12 400,00

320 048 096,95

441 451 452 453 455 456 457 459 472 281 282 283 289 321 322 324 325


strana 4 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (07012016 12:25 / 201601101215)

Číslo položky

D.III.9. D.III.10. D.III.11. D.III.12. D.III.13. D.III.14. D.III.15. D.III.16. D.III.17. D.III.18. D.III.19. D.III.20. D.III.27. D.III.28. D.III.30. D.III.31. D.III.32. D.III.33. D.III.35. D.III.36. D.III.37. D.III.38.


Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

účet

326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 366 368 374 375 383 384 389 378

Období Běžné

Minulé

1

2

50 000 000,00 6 365 361,00 61 800,00 2 430 428,00 1 052 510,00 1 400,00

6 302 788,00 62 100,00 2 478 120,00 1 073 937,00 1 399,00

546 202,00 366 418,94 40 000,00 250 000,00 46 984 000,00

695 935,00 1 363 590,30

11 694 495,00

11 699 784,00

12 169,03 412 771,00 69 083 228,74 18 155 972,53

8 425 117,39 412 771,00 79 033 551,16 11 636 870,13

250 000,00

* Konec sestavy *

13.04.2016


strana 5 / 5

Licence:

UCRGUVUV / VUA1 (08012016 12:24 / 201601141217)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO:

03 / 2016 00262340

Název: Kontaktní osoba odpovědná za výkaz Jméno a příjmení: Číslo položky

A.

Ing. Dana Hrubešová

Telefon: 483357374 Syntetický

Název položky

účet

NÁKLADY CELKEM A.I. A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.I.4. A.I.5. A.I.6. A.I.7. A.I.8. A.I.9. A.I.10. A.I.11. A.I.12. A.I.13. A.I.14. A.I.15. A.I.16. A.I.17. A.I.18. A.I.19. A.I.20. A.I.22. A.I.23. A.I.24. A.I.25.

13.04.2016

Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544

E-mail: [email protected]

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


1

2

3

4

183 956 370,68

1 049 038 284,33

87 362 641,32 1 588 237,69 1 997 278,05

462 287 534,31 7 084 094,25 19 644 934,08 87 195,45

6 937 733,04 81 835,00 114 346,28

61 791 805,93 460 822,98 441 825,07

24 751 252,67 24 530 077,00 8 164 152,00 130 964,00 716 999,00 519 211,70 1 932,00

132 008 335,97 101 651 266,75 33 783 203,00 445 477,00 2 618 929,00 2 536 501,55

71 631,00

300,00 2 632 597,68

193 749,00

331 000,00 997 938,32


strana 1 / 3

Licence:

UCRGUVUV / VUA1 (08012016 12:24 / 201601141217)

Číslo položky


účet

A.I.26. A.I.27. A.I.28. A.I.29. A.I.30. A.I.31. A.I.32. A.I.33. A.I.34. A.I.35. A.I.36.

Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti

547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549

A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4. A.II.5.

Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

561 562 563 564 569

A.III. Náklady na transfery A.III.2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

A.V. Daň z příjmů A.V.1. Daň z příjmů A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591 595

B.

VÝNOSY CELKEM B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.8. B.I.9. B.I.10. B.I.11. B.I.12.

13.04.2016

Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu

601 602 603 604 605 606 609 641 642 643 644

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

2 037 426,32 15 134 063,02 3 050,40 57 888,00 508 994,47

62 954 028,72

627 445,11

3 334 751,82

297 415,32 934 386,57

5 287 194,33 12 617 809,88

17 322 663,11 15 359 294,53 638 999,28 1 323 373,00 996,30

391 032 867,27 382 961 876,72 3 156 962,93 -3 905,30 1 528 448,85 3 389 484,07

79 271 066,25 79 271 066,25

185 645 492,75 185 645 492,75

3 512 669,49 6 027 426,72

10 072 390,00 10 072 390,00 609 799 497,22

1 149 105 812,08

28 532 261,40

139 420 370,65

10 219 610,52 8 503 253,13

45 076 120,02 32 835 428,53

3 082 459,60 2 579 365,10 334 329,00 243 056,35 1 415 970,00 6 490,00 2 807,00

12 397 631,84 4 106 519,30 2 568 707,89 2 952 386,59 5 440 889,00 29 241,00 56 119,00


strana 2 / 3

Licence:

UCRGUVUV / VUA1 (08012016 12:24 / 201601141217)

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

B.I.13. B.I.14. B.I.15. B.I.16. B.I.17.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti

645 646 647 648 649

B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6.

Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy

661 662 663 664 665 669

B.IV. Výnosy z transferů B.IV.2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

672

B.V. B.V.1. B.V.2. B.V.3. B.V.4. B.V.5. B.V.6.

681 682 684 685 686 688

C.

Výnosy ze sdílených daní a poplatků Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

Běžné období

účet

Minulé období

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

124 134,00 466 458,00

8 545 865,31 16 802 066,93

1 554 328,70

8 609 395,24

15 425 296,09 15 365 073,99 60 222,10

394 238 655,95 385 283 697,78 725 335,16 1 323 373,01 6 906 250,00

41 241 939,73 41 241 939,73

93 983 426,30 93 983 426,30

524 600 000,00 131 000 000,00 116 000 000,00 240 000 000,00

521 463 359,18 124 026 080,71 138 924 312,02 225 076 748,05

18 000 000,00 19 600 000,00

20 009 219,84 13 426 998,56

425 843 126,54 425 843 126,54

110 139 917,75 100 067 527,75

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

-

* Konec sestavy *

13.04.2016


strana 3 / 3

Důvodová zpráva. Plnění rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou za I. čtvrtletí roku 2016

Recommend Documents