1. Napirend
Beszámoló a 2015. háromnegyed-éves gazdálkodásról
1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2015. gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A személyi és intézményi háttér takarékos gazdálkodással biztosított volt. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása, a II. fejezetben a Bánki Törpe Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az Önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege az 1. mellékletben található.
I. Bánk Község Önkormányzata A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2015. január 1-jén 83.573 ezer Ft volt, a záró egyenleg szeptember 30-án 84.708 ezer Ft volt.
1.
Bevételek alakulása
a) Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 31.903 ezer Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege. - Települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 16.835 ezer Ft, a teljesítés 76 %-os. - Köznevelési feladatok támogatására 7.245 ezer Ft a folyósított támogatás, a teljesítés 75%. - Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 5.155 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 77 %. - Kulturális feladatok támogatása címén 2.204 ezer Ft a támogatás összege, a teljesítés 88%. - Kiegészítő támogatásként a bérkompenzáció biztosítására 399 ezer Ft támogatást nyújtott az állam, a teljesítés 100%. - Előző évi elszámolásból adódóan 65 ezer Ft bevétel jelentkezik, a tejesítés 100%. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - vidékfejlesztési pályázat támogatási összege 149 ezer Ft, - hozzájárulás a közös hivatal fenntartásához Borsosberény Önkormányzattól 1.022 ezer Ft, - Megyei Önkormányzattól támogatás az augusztus 20-i rendezvényhez 70 ezer Ft, - közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 6.229 ezer Ft, a teljesítés 96%. Közhatalmi bevételek - Helyi adóbevétel részleteiben nézve: - Építményadó bevétel 14.919 ezer Ft, a teljesítés 84 %-os. - Magánszemélyek kommunális adójából 676 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 85 %-a. - A helyi iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez megközelítőleg a tervezett szinten alakult, a teljesítés 9.093 ezer Ft, 82 %.
1
1. Napirend
-
Beszámoló a 2015. háromnegyed-éves gazdálkodásról
- Idegenforgalmi adó bevétel összege 5.699 ezer Ft, a teljesítés 95 %. - Talajterhelési díj bevétele 192 ezer Ft, a teljesítés 64%. - Késedelmi pótlékból és bírságból 212 ezer Ft bevétel realizálódott, a teljesítés 24 %. A gépjárműadó bevétel 1.943 ezer Ft volt, az előirányzotthoz képest 76% a teljesítés aránya.
Szolgáltatások bevételi összege 14.659 ezer Ft, a teljesítés 96%. Részleteiben: - bérleti díj és közterület használati díj bevétel 6.668 ezer Ft, a teljesítés 112%; - Bánki Nyár bevétele 2.913 ezer Ft, a teljesítés 88%; - szállásdíj bevétel 4.964 ezer Ft, a teljesítés 83%; - vendég étkezés bevétele 10 ezer Ft; - hivatali szolgáltatások bevétele 104 ezer Ft, a teljesítés 208%. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.074 ezer Ft, mely a mobil telefondíjak dolgozók általi befizetéséből származik. Ellátási díjak bevétele az óvodás gyermekek, szociális étkezők és szociális ellátottak térítési díja, összege 1.547 ezer Ft, a teljesítés 83 %-os. Áfa bevétel 4.090 ezer Ft, a teljesítés 94 %. Egyéb működési bevétel: 35 ezer Ft, mely díjvisszatérítésekből keletkezett. Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: - 204 ezer Ft, a majális tombola bevétele; - 1.500 ezer Ft a Mentsük meg Bánkot Alapítvány támogatása.
b) Felhalmozási bevételek Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: 5.137 ezer Ft. Polgárőr Egyesület fejlesztési céljaihoz nyújtott támogatást megelőlegező kölcsön visszatérítése, 3.517 ezer Ft, - Egyház részére nyújtott támogatást megelőlegező kölcsön visszatérülése 1.500 ezer Ft, - lakáscélú kölcsönök visszafizetéséből 120 ezer Ft a bevétel. Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: település fejlesztési támogatás 85 ezer Ft összegben.
2.
Kiadások alakulása
a) Működési kiadások Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata 16.290 ezer Ft, a teljesítés 11.707 ezer Ft, 72 %. Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál foglalkoztatott egy fő gépkocsivezető, egy fő szállodai alkalmazott, egy fő szociális gondozó, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére biztosított bér és béren kívüli juttatás összege. Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata 7.533 ezer Ft, a teljesítés 4.929 ezer Ft, 65 %. Ezen a címen a polgármester és a képviselők juttatásai jelentkeznek. Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 860 ezer Ft, a teljesítés 431 ezer Ft, 50 %; itt jelentkezik a kézbesítési-, takarítási- és a könyvtárosi megbízási díj. Az alacsony teljesítési arány indoka: a könyvtár áthelyezésével április 30. napjával megszűnt a könyvtárosi megbízási díj kiadás,
2
1. Napirend
Beszámoló a 2015. háromnegyed-éves gazdálkodásról
valamint a nyári rendezvényekhez is tervezésre került 200 ezer Ft keret összeg, mely nem került felhasználásra. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 5.373 ezer Ft, a teljesítés 3.443 ezer Ft, 64 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Készletbeszerzésre fordított összeg 2.471 ezer Ft, az előirányzott összeg 54%-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb eszközbeszerzések. Kommunikációs szolgáltatások területén 805 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 1.320 ezer Ft-hoz képest 61 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés és számítógépes rendszer fenntartás költségeit. Szolgáltatási kiadások - Vásárolt élelmezés kiadása 2.114 ezer Ft, az előirányzat 74 %-a került felhasználásra - itt a gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik. - Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege 5.320 ezer Ft, az előirányzott 8.050 ezer Ft-hoz képest 66 %-os a teljesítés. - Bérleti díj kiadásunk 26 ezer Ft, a teljesítés 33%. - Karbantartási kiadások összege 5.811 ezer Ft, a teljesítés 96 %. Részleteiben: hivatali karbantartások (fénymásoló, széf stb.) 373 ezer Ft, víziközmű hálózat karbantartása DMRV Zrt. által 1.229 ezer Ft, traktor- és gép-karbantartások 227 ezer Ft, közterületek karbantartása (nézőtér, hidak, játszótér, árkok stb.) 2.532 ezer Ft, óvodában 337 ezer Ft, a Tóparti Vendégházban 1.113 ezer Ft a karbantartási kiadás. - Közvetített szolgáltatási kiadás összege 920 ezer Ft, a teljesítés 66 %. A telefon számlák kiadásai jelentkeznek itt. - Szakmai szolgáltatási kiadások összege 1.951 ezer Ft, a teljesítés 57 %. Jelentősebb kiadások a környezetvédelmi feladatok ellátása, a járda és buszöböl kialakítás kapcsán, valamint a tó vízminőségének megóvása terén jelentkeztek. A szennyvíz telepi környezetvédelmi kiadásokra – a tervezett összeg egynegyede - 218 ezer Ft, tó vízkezelési feladatokra 1.233 ezer Ft került felhasználásra, tervezési-, eljárási szolgáltatási kiadásaink összege 500 ezer Ft. - Egyéb szolgáltatások összege 11.061 ezer Ft, a teljesítés 99%. Részleteiben: banki költségek 788 ezer Ft, postai kiadások 428 ezer Ft, ügyvédi költség 179 ezer Ft, belső ellenőrzési szolgáltatás 100 ezer Ft, egyéb hivatali szolgáltatás (munkavédelem, üzemorvos stb.) 324 ezer Ft, rendezvények (nemzeti ünnepek, Bánki Nyár, sport rendezvények stb.) kiadása 7.903 ezer Ft, település-rendezés (földmérés, hulladékszállítás stb.) 187 ezer Ft, strand (tógazda és strandkártya) kiadásai 312 ezer Ft, könyvtári szolgáltatás 212 ezer Ft, óvodában (üzemorvos, hulladékszállítás stb.) 135 ezer Ft, tóparti vendégházban (mosoda, hulladékszállítás stb.) 493 ezer Ft. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összege 545 ezer Ft, a teljesítés 73 %. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 9.473 ezer Ft, a teljesítés 66 %. Ebből 9.002 ezer Ft kiadást jelent az áfa összege, egyéb kiadás (pl .biztosítások, eljárási díjak) 471 ezer Ft. Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 2.861 ezer Ft, a teljesítési arány 61%. Részleteiben nézve: - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 394 ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 371 ezer Ft, - Helyi megállapítású ápolási díj 212 ezer Ft, - Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj támogatás 100 ezer Ft, - Beiskolázási támogatás 224 ezer Ft, - Települési támogatás (önkormányzati segély) 468 ezer Ft, - Rendszeres szociális segély 77 ezer Ft,
3
1. Napirend
-
Beszámoló a 2015. háromnegyed-éves gazdálkodásról
Települési támogatás (tüzifa juttatás) 169 ezer Ft, Hulladékgazdálkodási díj átvállalás 836 ezer Ft, Karácsonyi utalvány juttatás 10 ezer Ft (előző évről áthúzódó).
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: összege 3.222 ezer Ft, a teljesítési arány 70%. Részleteiben: orvosi ügyelet működésének támogatása 179 ezer Ft, Egyház támogatása 1.600 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 283 ezer Ft, Sportegyesület támogatása 600 ezer Ft, Horgászegyesület támogatása 500 ezer Ft, Rétsági Iskola jubileumi rendezvényének támogatása 30 ezer Ft, Rétsági Tűzoltó Egyesület támogatása 30 ezer Ft. b) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások: Fűnyíró traktor beszerzése kapcsán 1.634 ezer Ft kiadás merült fel. Petőfi út 57. szám alatti ingatlan megvásárlása 18 millió Ft kiadást jelentett. Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összege 1.550 ezer Ft. Lakáscélú kölcsön összege 50 ezer Ft, Egyház részére támogatást megelőlegező kölcsön összege 1.500 ezer Ft. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: vissza nem térítendő lakáscélú támogatás összege 250 ezer Ft. Az előirányzott keretösszeg felhasználása 50%-os. c) Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.405 ezer Ft kiadást jelent. Ez a 2014. decemberben folyósított 2015. évi költségvetési támogatás elszámolása kapcsán merült fel.
II. Bánki Törpe Óvoda A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2015. január 1-jén szeptember 30-án 1.059 ezer Ft volt.
1.
37
ezer Ft volt, a záró egyenleg
Bevételek alakulása
Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 10.030 ezer Ft, 70 % teljesült az intézmény bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele történt 37 ezer Ft összegben.
2.
Kiadások alakulása
Személyi juttatások együttes előirányzata 10.949 ezer Ft, a teljesítés 6.638 ezer Ft, 61 %. Itt jelentkeznek a dolgozók részére kifizetett illetmények. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 2.959 ezer Ft, a teljesítés 1.413 ezer Ft, a teljesítés 48 %. Dologi kiadások előirányzata 424 ezer Ft, a teljesítés 168 ezer Ft, 39%. A banki számlavezetés és munkaruha beszerzés kiadásai merültek fel a tárgyévben. 4
1. Napirend
Beszámoló a 2015. háromnegyed-éves gazdálkodásról
Tájékoztatás a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről
1.
Bevételek alakulása
Működési bevételek: közvetített szolgáltatásként továbbszámlázott szakértői díj bevétele 50 ezer Ft. Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 25.513 ezer Ft, 68% teljesült a Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele történt 32 ezer Ft összegben.
2.
Kiadások alakulása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: együttes előirányzata 26.650 ezer Ft, a teljesítés 17.779 ezer Ft, 67%. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 7.219 ezer Ft, a teljesítés 4.818 ezer Ft, 67 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Dologi kiadásoknál összesen 1.647 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 44%. A szakmai tevékenységhez közvetlenül kapcsoló számítógépes programok beszerzése, verzió követés, továbbképzések kiadása kerül itt elszámolásra.
ÖSSZEGZÉS Fentiek alapján az Önkormányzat 2015. évi háromnegyed-éves gazdálkodásról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere folyamatosan biztosított volt, pénzügyi likviditási probléma nem merült fel, az önkormányzat pénzügyi tartaléka növekedett. Elsődleges cél a működés színvonalának megtartása volt. Kérjük a háromnegyed-éves szíveskedjenek.
gazdálkodásról
szóló
beszámolót
megtárgyalni
Bánk, 2015. november 18. Tisztelettel: Ivanics András polgármester
5
és
elfogadni
1. Napirend
Beszámoló a 2015. háromnegyed-éves gazdálkodásról
…../2015. (IX... ) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 180.512 ezer Ft bevétellel, ezen belül: a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39.373 ezer Ft, b) Közhatalmi bevételek 32.734 ezer Ft, c) Működési bevételek 21.405 ezer Ft, d) Működési célú átvett pénzeszközök 1.704 ezer Ft, e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5.222 ezer Ft, f) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 80.074 ezer Ft. bevétellel jóváhagyja. A költségvetés teljesítését 99.959 e Ft kiadással, ezen belül: a) Személyi juttatások b) Munkaadó járulékai c) Dologi kiadás d) Ellátottak pénzbeli juttatásai e) Egyéb működési célú kiadások f) Beruházások g) Egyéb felhalmozási célú kiadások h) Finanszírozási kiadások kiadással jóváhagyja.
17.067 ezer Ft, 3.443 ezer Ft, 40.497 ezer Ft, 2.861 ezer Ft, 3.222 ezer Ft, 19.634 ezer Ft, 1.800 ezer Ft, 11.435 ezer Ft
Határidő: azonnal Felelős: -
…../2015. (IX…...) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánki Törpe Óvoda 2015. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 10.067 ezer Ft bevétellel, ezen belül: a) Finanszírozási bevétel 10.067 ezer Ft bevétellel jóváhagyja. A költségvetés teljesítését 8.219 ezer Ft kiadással, ezen belül: b) Személyi jellegű kiadás c) Munkaadókat terhelő járulékok d) Dologi kiadások kiadással jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: -
6
6.638 ezer Ft, 1.413 ezer Ft, 168 ezer Ft,
1. Napirend
Beszámoló a 2015. háromnegyed-éves gazdálkodásról
…../2015. (IX…...) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 25.595 ezer Ft bevétellel, ezen belül: a) Működési bevétel 50 ezer Ft, b) Finanszírozási bevétel 25.545 ezer Ft bevétellel jóváhagyja. A költségvetés első félévi teljesítését 24.244 ezer Ft kiadással, ezen belül: a) Személyi jellegű kiadás 17.779 ezer Ft, b) Munkaadókat terhelő járulékok 4.818 ezer Ft, c) Dologi kiadások 1.647 ezer Ft, kiadással jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: -
7
1. melléklet
2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai háromnegyed éves teljesítése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban ezer Ft-ban
Bevételek I. Önkormányzat Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
II. Bánki Törpe Óvoda Eredeti előirányzat
Teljesítés
Működési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 Önkormányzatok működési támogatásai 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 116 Elszámolásból származó bevételek 12 Elvonások és befizetések bevételei 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 Közhatalmi bevételek 31 Jövedelemadók 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 34 Vagyoni tíusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója 35 Termékek és szolgáltatások adói 351 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 352 Fogyasztási adók 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 354 Gépjárműadók Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj 36 Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Késedelmi pótlék 4 Működési bevételek 401 Készletértékesítés bevétele 402 Szolgáltatások ellenértéke 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 404 Tulajdonosi bevételek 405 Ellátási díjak 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 407 Általános forgalmi adó visszatérítése 408 Kamatbevételek 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
22 074 9 691 6 613 2 492
22 133 9 691 6 704 2 492 353 65
16 835 7 245 5 155 2 204 399 65
8 514
8 663
7 470
15 500 600
17 800 800
14 919 676
9 000
11 100
9 093
2 200
2 500
1 943
6 000 300
6 000 300
5 699 192
50 200
50 900
0 212
14 055 1 400
15 284 1 400
14 659 1 074
1 854 4 042 486
1 854 4 374 486
1 547 4 090 0
1. oldal
Módosított előirányzat
Teljesítés
1. melléklet 410 Egyéb működési bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Működési bevételek összesen:
100
35
100
204
1 704
105 171
113 253
95 216
0
0
0
Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülről 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 Felhalmozási bevételek 51 Immateriális javak értékesítése 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 54 Részesedések értékesítése 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:
0
3 637
4 012 50
5 137 85
3 637
4 062
5 222
0
0
0
108 808
117 315
100 438
0
0
0
60 000
80 074
80 074
37
37
60 000
80 074
80 074
0
37
37
168 808
197 389
180 512
0
37
37
Finanszírozási bevételek 8 Finanszírozási bevételek 81 Belföldi finanszírozás bevételei 811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 812 Értékpapírok bevételei 813 Maradvány igénybevétele 814 Államháztatáson belüli megelőlegezések 815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése 816 Központi-, irányítószervi támogatás 82 Külföldi finanszírozás bevételei 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finanszírozási bevételek összesen:
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:
2. oldal
1. melléklet
Kiadások I. Önkormányzat Megnevezés
Eredeti előirányzat
II. Bánki Törpe Óvoda
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Teljesítés
Módosított előirányzat
Teljesítés
Működési kiadások 1 Személyi juttatások 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1102 Normatív jutalmak 1103 Céljuttatás, projektprémium 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1105 Végkielégítés 1106 Jubileumi jutalom 1107 Béren kívüli juttatások 1108 Ruházati költségtérítés 1109 Közlekedési költségtérítés 1110 Egyéb költségtérítések 1111 Lakhatási támogatások 1112 Szociális támogatások 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 12 Külső személyi juttatások 121 Választott tisztségviselők juttatásai 122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 123 Egyéb külső személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 31 Készletbeszerzés 311 Szakmai anyagok beszerzése 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 313 Árubeszerzés 32 Kommunikációs szolgáltatások 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 33 Szolgáltatási kiadások 331 Közüzemi díjak 332 Vásárolt élelmezés 333 Bérleti és lízing díjak 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 335 Közvetített szolgáltatások 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 337 Egyéb szolgáltatások 34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 341 Kiküldetések kiadásai 342 Reklám- és propagandakiadások 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 352 Fizetendő általános forgalmi adó 353 Kamatkiadások 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 355 Egyéb dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 Társadalombiztosítási ellátások 42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)
18 564
14 973
11 472
8 812
8 812
705
405
0
804
804
1 060
912
235
384
384
120
120
14
539
0
0
2 955 860
7 533 860
4 929 431
829
829
498
5 373
5 373
3 443
2 959
2 959
1 413
250 4 300
250 4 300
250 2 221
120
120
120
500 820
500 820
126 679
8 050 2 843 80 4 800 1 400 3 400 11 130
8 050 2 843 80 6 029 1 400 3 400 11 130
5 320 2 114 26 5 811 920 1 951 11 061
100 100
100 100
45
100 650
100 650
10 535
50
50
10 483 1 270
10 815 1 600
7 450 1 552
54
54
1 950
1 950
471
3. oldal
6 126
3
1. melléklet 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Ápolási díj Helyi megállapítású közgyógyellátás 45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj 48 Egyéb nem intézményi ellátások Pénzbeli ellátások keret összege Ápolási díj Bursa ösztöndíj Beiskolázási segély Rendszeres szociális segély Természetbeli ellátások keret összege Szemétdíj átvállalás Karácsonyi utalvány Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 5 Egyéb működési célú kiadások 501 Nemzetközi kötelezettségek 502 Elvonások és befizetések 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 509 Árkiegészítések, ártámogatások 510 Kamattámogatások 511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 512 Tartalékok
Működési kiadások összesen:
417
417
394
456
456
371
1 300 213 100 300 78 200 800 800
1 300 213 100 300 78 200 800 800
468 212 100 224 77 169 836 10
4 630 43 300 134 676
4 630 66 987 160 254
3 222 67 090
14 800
14 800
18 000
1 287
1 287
4 348
347
Felhalmozási kiadások 6 Beruházások 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése Járda építése 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Fűnyíró traktor beszerzése 65 Részesedések beszerzése 66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7 Felújítások 71 Ingatlanok felújítása 72 Informatikai eszközök felújítása 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
4 000
4. oldal
14 332
14 332
8 219
1. melléklet 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 87 Lakástámogatás 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen: Finanszírozási kiadások
500
500
1 550
500 19 800
500 21 435
250 21 434
154 476
181 689
88 524
1 405
1 405
9 Finanszírozási kiadások 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 912 Értékpapírok kiadásai 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 92 Külföldi finanszírozás kiadásai 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0
Finanszírozási kiadások összesen:
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:
0 14 332
14 332
8 219
0
0
1 405
1 405
0
0
0
154 476
183 094
89 929
14 332
14 332
8 219
5. oldal
