A kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft

A kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 23171569-2-41 Cím: 1025 Budapest Csatárka út. 42-50. I. ép. B. A tulajdonosok 1/2013 (V.21) és 2/2013 (V.21) számú alapítói határozatban elfogadták a kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) beszámolóját a 2012 évi tevékenységéről, valamint 3/2013 (V.21) számú alapítói határozatban a társaság 2013. évi üzleti tervét. Az éves beszámoló kiterjed az előző üzleti évben elvégzett Közhasznú Tevékenység beszámolójára és a következő üzleti év tervére. A Társaság közhasznú szervezetnek minősített, ezért évente közhasznúsági jelentést is kell készítsen, melyet ezen anyag 2. pontja tartalmaz. Ezen beszámoló, üzleti terv és közhasznú jelentés elfogadása az alapító hatásköre. Mellékletek: 1. Fejezet: •

•

Társaság egyszerűsített beszámoló mérleg és eredmény-kimutatása, valamint a közhasznú és vállalkozási tevékenység eredménykimutatása. Az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvény szerinti „A” típusú mérlegsémában, az eredmény-kimutatás összköltségi eljárással készült. Kiegészítő melléklet

2. Fejezet :

Közhasznúsági jelentés (A közhasznúsági jelentés a 1997. évi CLVI. tv. szerint készült.)

3. Fejezet :

A 2013. éves üzleti tervet

A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett. Az alapító okiratban rögzítetteknek megfelelően a Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapja útján is nyilvánosságra hozza.

Oldal: 1 / 17

I. Melléklet 1. Beszámoló a Társaság. 2012. évi gazdálkodásról, a Társaság vagyoni helyzetéről 1.1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat 2 3 1 7 1 5 6 9 7 2 2 0 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel

1 1

0 1 - 0 9 - 9 5 6 3 4 1 Cégjegyzék száma

kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft

2012.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

ESZKÖZÖK (aktívák) adatok e Ft-ban Sorszám

A tétel megnevezése

2 011

a

b

c

1. A . Befektetett eszközök (2.+.4.+6. sor) 2. 3. 4. 5. 6.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK ebből Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ebből Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Előz ő é v(e k) módosításai

d

2 012 e

145

395

0

0

0

0

145

395

0

0

0

0

7.

ebből Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

8.

ebből Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

0

0

2 165

2 766

0

0

80

633

0

0

0

0

0

0

2 085

2 133

0

3 300

2 310

6 461

9. B. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. C.

Forgóeszközök (10.-15. sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK ebből Követelések értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK ebből Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Aktív időbeli elhatárolások

17. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+9.+16. sor)

Oldal: 2 / 17

2 3 1 7 1 5 6 9 7 2 2 0 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel

1 2


2012.12.31 kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

FORRÁSOK (passzívák) adatok e Ft-ban Sorszám


2 011

a

b

c

18. D. 19. 20. 21.

Saját tőke (16.+20.+21.+22.+23.+24. sor) I. JEGYZETT TŐKE 19. Sorból visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)


2 012

d

e

1 967

4 487

500

500

0

0

0

0

22.

III. TŐKETARTALÉK

0

0

23.

IV. EREDMÉNYTARTÉLÉK

0

1 467

24.

ebből eredménytartalék alaptevékenységből

25.

ebből eredménytartalék vállalkozói tevékenységből

26.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

27.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

28.

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

0

0

29.

Valós értékelés értékelési tartalékba

0

0

1 467

2 520

1 467

2 520

0

0

242

1 947

0

0

0

0

242

1 947

0

0

101

27

2 310

6 461

30.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

31.

ebből eredménytartalék alaptevékenységből

32.

ebből eredménytartalék vállalkozói tevékenységből

33. E.

Céltartalékok

34. F.

Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)

35. 36. 37. 38. 40. G.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ebből Köteletzettségek értékelési különbözete Passzív időbeli elhatárolások

41. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (18.+33.+34.+40. sor)

Keltezés:

Budapest,

2013.05.08 a vállalkozás vezetője

Oldal: 3 / 17

1.2 Eredmény-kimutatás 1.2.1 Összevont eredmény-kimutatása 2 3 1 7 1 5 6 9 7 2 2 0 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel

2 1


kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft Egyszerűsített éves beszámoló “A” EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

2012.12.31

adatok e Ft-ban Sorszám


2 011

a

b

c

I. Értékesítés nettó árbevétele


2 012

d

e

4 804

12 267

0

0

III. Egyéb bevételek

3 220

11

IV. Anyagjellegű ráfordítások

5 132

3 140

V. Személyi jellegű ráfordítások

1 055

5 738

251

190

45

420

1 541

2 790

91

32

0

22

91

10

1 632

2 800

X. Rendkívüli bevételek

0

0

XI. Rendkívüli ráfordítások

0

0

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XI.-XII.)

0

0

1 632

2 800

165

280

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XIII.)

1 467

2 520

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

1 467

2 520

II. Aktívált saját teljesítmények értéke

VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY (I.+II.±III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)

VII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (IX.-X.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség

Keltezés:

Budapest,


Oldal: 4 / 17

1.2.2 Közhasznú tevékenység eredmény-kimutatása (a 224/2000. (XII.) Korm. Rendelet 6. sz. melléklete szerint) 2 3 1 7 1 5 6 9 7 2 2 0 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel

3 1


kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznú “A” eredménykimutatása (összköltség eljárással)

2012.12.31

(a 224/2000. (XII.) Korm. Rendelet 6. sz. melléklete szerint) adatok e Ft-ban Sorszám


2 011

a

b

c


2 012

d

e

A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYÉG BEVÉTELE

8 115

12 310

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

3 220

10

a

alapítótól

0

0

b

központi költségvetésből

0

0

c

helyi önk ormányzattól

0

0

d

Egyéb

3 220

10

0

0

4 804

12 267

0

0

91

33

B. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYÉG RÁFORDÍTÁSA

6 483

9 510

6. Anyagjellegű ráfordítások

5 132

3 140

7. Személyi jellegű ráfordítások

1 055

5 738

251

190

0

0

45

420

11. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

22

12. Rendkívüli ráfordítások

0

0

1 632

2 800

165

280

1 467

2 520

2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel

8. Értékcsökkenési leírás 9. Tagdíjból származó bevétel 10. Egyéb ráfordítások

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.) 13. Adófizetési kötelezettség E. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (±C.-13.)

Keltezés:

Budapest,


Oldal: 5 / 17

1.2.3 Vállalkozási tevékenység eredmény-kimutatása 2 3 1 7 1 5 6 9 7 2 2 0 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel

3 2


kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft Egyszerűsített éves beszámoló Vállalkozási tev. “A” eredménykimutatása (összköltség eljárással)

2012.12.31

adatok e Ft-ban Sorszám


Előző év

a

b

c


Tárgyév

d

e

A. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

0

0

B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSA

0

0

1. Anyagjellegű ráfordítások

0

0

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

3. Értékcsökkenési leírás

0

0

4. Tagdíjból származó bevétel

0

0

5. Egyéb ráfordítások

0

0

6. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

7. Rendkívüli ráfordítások

0

0

C. TÁRGYÉVI ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

0

0

8. Adófizetési kötelezettség

0

0

E. TÁRGYÉVI ADÓZÁS UTÁNÁNI VÁLLALKOZÁS I EREDMÉNY (±C.-13.)

0

0

Keltezés:

Budapest,


Oldal: 6 / 17

Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS RÉSZ A társaság bemutatása A társaság neve: Címe: Cégjegyzékszáma Statisztikai száma:

kfib.hu Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Csatárka út 42-50. I. ép. B. 01-09-956341 23171569-7220-572-01

A társaság társasági szerződését a tagok 2011.02.12.-én írták alá. A társaság gazdasági tevékenységét 2011.03.17.-én kezdte meg. A társaság jegyzett tőkéje 500.000,- Forint, amely a készpénzben került befizetésre. Tulajdonosi kör: Név Cím : Részesedés:

Romhányi Balázs György 1025 Budapest, Csatárka út 42-50 I. ép. B. 100 %

A társaság tevékenységi köre: Közhasznú főtevékenységei: a, tudományos tevékenység, kutatás b, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés c, emberi és állampolgári jogok védelme d, euroatlanti intergráció elősegítése Vállalkozási tevékenység: a, üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Egyebek: A Társaságnál 3 főből álló Felügyelő Bizottság működik, tagjai: Név dr. Tordai Csaba Cím : 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 2. Név Cím :

Hering Ilona 1132 Budapest Visegrádi út 9.

Név Cím :

Marczell Kinga 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 21.

Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa Alapvető információk A Kft. kettős könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít, eredmény-kimutatását összköltségeljárással állítja össze. Mind mérlegét, mind pedig az eredmény-kimutatását az „A” változat szerint készíti. A közhasznúságra vonatkozóan alkalmazott eredmény-kimutatás a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 6 sz. mell. szerint készült.

Oldal: 7 / 17

A beszámolási időszak: 2012. január 1. 2012. december 31. Mérleg fordulónap: 2012. december 31. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A Társaságnak választott könyvvizsgálója nincs. A beszámoló aláírására feljogosított személy: Neve: Romhányi Balázs György Beosztása: Ügyvezető Lakóhelye: 1025 Budapest, Csatárka út 45-50. I. ép. B Jelentős összegű a hiba, ha az adott üzleti évet érintő értékének együttes (előjel független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át. A valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-kal változik.

A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása A társaság 2012.12.31-ig a következő befektetett eszközökkel rendelkezik: Bruttó érték

Megnevezés Nyitó Vagyoni jog

értékű

Változás

Záró

Értékcsökkenés SZT

Értékcsökkenés TA

Nyitó

Nyitó

Záró

Adóalap módosító tétel

Záró

Nettó érték

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szellemi termék 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó 0 vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb berendezések -100 e Ft felett

173

355

528

28

133

28

133

0

395

-100 e Ft alatt

223

85

308

223

308

223

308

0

0

Tárgyi eszközök 396

439

836

251

441

251

441

0

395

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Az értékcsökkenés elszámolása terv szerint, lineáris módszerrel történik. A társaság nem rendelkezett készlettel. Követelések főbb tételei: vevő követelés Hitelkártyás elszámolás

635 -2

eFt e Ft

A pénzeszközök között a cég bankszámláján 2.133 e Ft nyilvántartott összeg szerepel.

Oldal: 8 / 17

2012-ben aktív időbeli elhatárolás kettő darab vevőszámla került elszámolásra, amelyek bár 2013-ban lettek kiállítva, de 2012-höz kötődő projektekről szólnak. (3.300 e Ft) Rövidlejáratú kötelezettségek főbb elmei: Egyéb lejáratú kölcsönök Belföldi szállítók Társasági adó Iparűzési adó Adók Kereseti elszámolási számla

7 548 280 191 852 69

eFt eFt eFt eFt eFt eFt

Passzív időbeli elhatárolás között biztosítás és telekommunikációs költségek kerültek elszámolásra. A Társaság közhasznú tevékenységből származó árbevétele: 12.267 e Ft. Egyéb bevétele a közhasznú célú működésre kapott támogatás 10 e Ft. Az anyag jellegű ráfordítások jelentősebb tételei az alábbiak voltak: Elábé 0 eFt Közvetített szolgáltatás (Alvállalkozó) 1.576 eFt Anyagktg: 20 eFt Igénybe vett szolgáltatás: 1.478 eFt Egyéb szolgáltatás: 66 eFt A társaságnak 2012. évben 5.738 e Ft személyi jellegű ráfordítása volt. Egyéb ráfordítások között jelentősebb tétel az iparűzési adó kötelezettség (213 eFt) és az adott adomány (200 eFt). Behajthatatlan követelésként 3 eFt van nyilvántartva. Vagyoni helyzet alakulása Mutató Saját tőke aránya Idegen tőke aránya Saját tőke növekedésének aránya Saját tőke és a befeketett eszközök aránya

Bázis időszak 2011 85% 15% 0 7,37%

Tárgyi időszak Leírás 2012 69% (saját tőke/összes forrás) 31% (összes forrás-saját tőke/összes forrás) 0% (1-tárgyévi/előző évi) 8,80%

Bázis időszak 2011 8,95 0,75 0,31

Tárgyi időszak Leírás 2012 3,11 (forgó eszközk+AIE/rövid lejárítú köt.) 0,56 (mérlegszerinti eredmény/saját tőke) 0,21 (mérlegszerinti eredmény/Árbevétel)

Társaság pénzügyi helyzete Mutató Likviditási mutató Tőke arányos nyereség Árbevétel arányos nyereség

További lényeges információk: - A Kft-nek 5 éven túli futamidejű kötelezettsége nincs. - Mérlegen kívüli tételek nincsenek. - A tárgyévben a társaság átlagosan 1,39 fő magánszemélyt foglalkoztatott. - A társaság kutatást, kísérleti fejlesztést nem végzett. - A társaságunknál veszélyes és környezetre káros anyag nem volt, környezetvédelemmel kapcsolatos költség nem merült fel.

Oldal: 9 / 17

-

A devizában fennálló kötelezettségek fordulónapi értékelésénél a MNB deviza középárfolyamát alkalmaztuk. A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett. Mérlegkészítésért felelős mérlegképes könyvelő neve: Sándor Enikő; PM regisztrációs száma: 183382

Oldal: 10 / 17

Értékelés Társaságunk 2012. évi gazdálkodását 2.520 eFt pozitív eredménnyel zárta, amely 100%-osan a közhasznú tevékenységéből származik. A gazdálkodás során elért eredményt a társaság nem oszthatja fel, azt az alaptevékenységre kell visszafordítani. A társaság társasági adó kötelezettsége: A társaság iparűzési adó kötelezettsége:

280 eFt. 213 eFt.

Kiegészítések az alkalmazott közhasznú eredmény-kimutatáshoz 1. A bevétel bontása tevékenységcsoportonként (eFt) Tevékenység csoport Bázis érték Közhasznú Vállalkozási

Tárgy időszak 100 0

2. Működésre kapott támogatások elszámolása (eFt) Folyósító szervezet Folyósított összeg (eFt) Alapítótól Központi költségvetésből Helyi önkormányzatoktól Egyéb 10

Index % %

Bevételként elszámolt rész

10

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Alapítványtól Gazdasági társaság Egyéb szervezet

6.600 e Ft 4.494 eFt 1.173 eFt

4. Egyéb, a bevételekhez tartozó kiegészítések 2012. évi pénzügyi bevételeink között mutatjuk ki az árfolyamnyereséget 32 eFt-on és kerekítési differenciát 1 e Ft-on. 5. Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt) Közhasznú MEGNEVEZÉS Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott közvetített szolgáltatások értéke ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások ÖSSZESEN Oldal: 11 / 17

MÚLT ÉV

TÁRGY ÉV 103 2554 25 0 2450 5132 824 20 211 1055 251 45 0 0 6483

20 1478 66 0 1576 3140 4139 455 1144 5738 190 420 22 0 9510

Vállalkozás MEGNEVEZÉS Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott közvetített szolgáltatások értéke ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások ÖSSZESEN

MÚLT ÉV

TÁRGY ÉV

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Adófizetési kötelezettség: Társasági adó: Iparűzési adó:

280 e Ft 213 e Ft

6. Egyéb költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések Egyéb ráfordítások (közhasznú tevékenységhez kötődően): Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Kerekítés Adott adomány Iparűzési adó Behajthatatlan követelése

2 e Ft 2 e Ft 200 e Ft 213 e Ft 3 e Ft

Egyéb ráfordítások (vállalkozási tevékenységhez kötődően): 0 e Ft

7. A társasági adóalap és adó kiszámítása (eFt) MEGNEVEZÉS Adózás előtti eredmény Adóalapot növelő tényezők Adóalapot csökkentő tényezők Társasági adóalap Számított adó Adókedvezmények, adómentesség Fizetendő adó az eredmény után

Tárgyév 2800 (+)193 (-)190 2803 280 0 280

Tájékoztató adatok 3.1. Alkalmazottak átlagos állományi létszáma Fizikai besorolásúak: 0 fő Szellemi foglalkozásúak: 1,39 fő Összesen: 1,39 fő Oldal: 12 / 17

3.2. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Megnevezés Ügyvezető munkabér Tiszteletdíj (FB tagok) Költségtérítés Egyéb juttatás (megbízási díj) Juttatások összesen:

Előző év/ eFt

Tárgy év/ eFt 1296

824

1000

Változás eFt 1296 0 0 176

824

2296

1472

Budapest, 2013. május 08

ügyvezető igazgató

Oldal: 13 / 17

II. Melléklet Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági melléklet 1. A szervezet azonosító adatai név: kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1025 Budapest, Csatárka út 42-50 1/b bejegyző határozat száma: 01-09-956341/2 nyilvántartási szám: 04-09-956341 képviselő neve: Romhányi Balázs 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Technikai kivetítések, makrofiskális forgatókönyvek és költségvetési kockázatelemzések számítása és publikálása. Tanulmány készítése a gyógyszeripar magyar gazdaságban betöltött szerepének és a tartós munkanélkülivé válás modellezésének tárgykörében. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Az ország gazdasági stabilitása, a költségvetési fenntarthatóság biztosítása, a központi költségvetésről szóló törvény megalapozottságának független vizsgálata, valamint az államadósság csökkentése; a központi költségvetés törvényes és célszerű végrehajtása; a közpénzek eredményes kezelése, az átláthatóság biztosítása; a központi költségvetési megalapozottságának vizsgálata közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Alaptörvény XXX. cikke, 37. cikk (1) bekezdése, és 44. cikk (1) bekezdése Mindenki, aki hozzáfér a tanulmányokhoz az interneten (www.kfib.hu), vagy a különféle média-megjelenéseken keresztül a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Több tízezer (pl. az internetes média-megjelenések letöltési számai, vagy a nyomtatott sajtó példányszámai alapján) a közhasznú tevékenység főbb eredményei:A társaság 2012 folyamán három alkalommal jelentetett meg technikai kivetítést, bemutatta a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat kockázatait, számszerűsített két makrofiskális forgatókönyvet, és készített két szakterületi tanulmányt (gyógyszergyártás, tartós munkanélküliség). 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke* Irodabútorok 90 Informatikai eszközök 746 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség ügyvezető igazgató A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás Oldal: 14 / 17

Felhasználás célja adminisztratív

Előző év*

Tárgyév*

Előző év (1)* 824

Tárgyév (2)* 2296

Előző év (1)* 8115

Tárgyév (2)* 12310

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] * Adatok ezer forintban.

8115 6483 1055 6483 1467 0

12310 9510 5738 9510 2520 0

Mutató teljesítése Nem Nem Nem

Igen Igen Igen Mutató teljesítése Igen Igen Igen

Nem Nem Nem

Számviteli beszámoló: A kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft. a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. A társaság közhasznú beszámolóját a számviteli törvény, a közhasznú szervezetekről szóló törvény (1997. évi CLVI. tv.) és a 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet előírásai valamint a számviteli politikában elfogadott szabályok és elvek alapján készítette el. A társaságnak 2012-ben nem volt vállalkozási tevékenysége. Az elért közhasznú bevétel az összbevételhez viszonyítva 100 %. Mivel a társaság Nonprofit Kft-ként működik és közhasznú tevékenysége a társasági adó 6. sz melléklet E. pontja szerint nem minősül adómentesnek, ezért a társasági adó fizetési kötelezettsége 280 e Ft, valamint az iparűzési adó kötelezettsége 213 e Ft. A mérlegkészítés időpontja 2012. Május 31.

A 2012. évi mérleg főösszege: 6.461 eFt. A mérleg szerinti eredmény +2.520 eFt. A tárgyévi közhasznú tevékenység bevételei 12.310 eFt, kiadásai: 9.790 eFt,

Költségvetési támogatás felhasználása: 2012-ben a kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft költségvetési támogatást nem kapott. Egyéb támogatás felhasználása 2012-ben a kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft 10 eFt támogatást kapott.

Támogató

Támogatás teljes összege (Ft)

Támogatás időtartama

Egyéb független külföldi szervezet Magánszemély

0 10 000

Összesen:

10 000

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: A befektetett eszközök tárgyévi nettó értéke: 395 eFt. Oldal: 15 / 17

0 2012.02.13

2012-ben felhasznált támogatás 0 10 000 10 000

Megnevezés

Előző év (e Ft)

Tárgyév, 2012.12.31. (e Ft)

Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

1.967 500 0 0 0 1.467

4.487 500 1467 0 0 2.520

0

0

A vezető tisztségviselők javadalmazása: A Felügyelő Bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban, költségtérítésben nem részesültek. A Nonprofit Kft ügyvezetője munkaviszony keretében látja el feladatát. Rövid tartalmi beszámoló: A kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységének főbb eredményei: 1. a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány Közös Kassza projektjének keretében kapott megrendelésre (önkéntesek és megbízási szerződéssel alkalmazottak, illetve alvállalkozók bevonásával) a. július 19: Technikai kivetítés 2012-2015 b. szeptember 30.: Technikai kivetítés 2012-2015 c. november 22.: kockázatelemzés a költségvetési vita 1. fázisa és az adótörvények megszavazása után d. december 19.: Technikai kivetítés 2012-2015 2. szintén a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány megrendelésére, az Alapítvány gazdaságpolitikai projektjének keretében – a 2014-2020 időszakra vonatkozóan két makrofiskális forgatókönyvet számszerűsített. Az egyik a változatlan politikák, a másik az Alapítvány által megadott makrogazdasági feltételezések mellett adódó forgatókönyv volt. 3. Egy magyarországi székhelyű gyógyszeripari cég finanszírozásával tanulmányt készített a gyógyszergyártás magyar gazdaságban betöltött szerepéről. 4. Az MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának megrendelésére számításokat végzett és tanulmány készített a regisztrált munkanélküliek tartós munkanélkülivé válásának témakörében. 5. A Magyar Nemzeti Bankkal, az MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpontjával és a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézettel együttműködve megvásárolta aNAV-tól a 2006-2011 évek személyi jövedelemadó bevallásainak 10 százalékos véletlen anonim panelmintáját. 6. Megvásárolta a NAV-tól a 2008-2011 évek anonimizált társasági adóbevallási adatait. 7. Megvásárolta a NAV-tól a 2007-2011 évek járulékbevallásainak 10 százalékos véletlen anonim panelmintáját.

Budapest, 2013. május 21 Romhányi Balázs György ügyvezető igazgató

Oldal: 16 / 17

III. Melléklet Üzleti jelentés 2013 évre Vezetői összefoglaló A Társaság szakmai beszámolóját részletesen tartalmazta „A kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2012 évre szóló beszámolója. A társaság éves összes bevétele 12.310 eFt-ban, a folyó kiadások 9.790 eFt-ban realizálódtak. A mérleg főösszeg 6.461 eFt. Összességében a tárgyévi adózás utáni eredmény 2.520 eFt, a Társaság saját tőkéje 4.487 eFt.

Az üzleti terv teljesülése 2012-ben Az Intézet 2012-re az alábbi célokat tűzte ki: 1. A Közös Kassza projekt keretében további technikai kivetítések és költségvetési kockázatelemzések közzététele: megvalósult 2. A költségvetési adatbázis fenntartása és továbbfejlesztése: megvalósult 3. Az államadósság alakulásának elemzése: folyamatban van 4. A költségvetési politika alapfogalmait és összefüggéseit a széles közönség különféle csoportjai számára érthető, szemléletes formában elmagyarázó internetes enciklopédia elindítása: támogató hiányában nem valósult meg

Infrastruktúra fejlesztése - 2012. augusztustól 1 fő elemzővel bővült a társaság létszáma. - Az Intézet folyószámláját továbbra is a MagnetBank-nál vezeti, ahol HUF és USD bankszámlával rendelkezik, továbbá az interneten keresztüli bankkártyás fizetés, mint támogatási forma lehetővé tételének feltételeként forint számlával rendelkezik a CIB banknál. - Az Intézet rendelkezik saját arculattal, domain-névvel (kfib.hu), honlappal (www.kfib.hu) és facebook-oldallal (atlathatosag; jelenleg 86 like-oló).

Függőben lévő jogügyek Az Intézetnek függőben lévő peres ügyei 2012 végén nem voltak. Tervezett közfeladatok 2013-ban: - A Közös Kassza projekt keretében további technikai kivetítések és költségvetési kockázatelemzések közzététele - A költségvetési adatbázis fenntartása és továbbfejlesztése - Az elemzési módszertanok fejlesztése - Felkészülés a 2014. évi parlamenti választásokon induló pártok programjainak beárazására

Budapest, 2013.május 21. Romhányi Balázs György ügyvezető igazgató

Oldal: 17 / 17

A kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft

Recommend Documents