Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.
15EB02 Cégadatok (A) Cég neve:
Pápai Ingatlanfejlesztő Kft
Cégjegyzékszáma:
1909512316
Székhelye:
8500 Pápa Várkert út 5.
Adószáma:
11715870219
KSH jelzőszáma:
11715870681011319
(B) Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:
Nagy Zsolt
BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa:
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Benyújtás oka:
ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:
2015.12.31.
Beszámolási időszak kezdete és vége:
2015.01.01. 2015.12.31.
Pénzegység és pénznem:
EZER HUF
Beszámoló elfogadásának időpontja:
2016.03.11.
Legfőbb szerv határozatának száma: Mérleg választott típusa:
A típus
Eredménykimutatás költségeljárása:
Összköltség eljárással
Megküldésre kerülő dokumentumok:
Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet
(D) A cég könyvvizsgálatra kötelezette:
NEM
Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Kelt:
PÁPA, 2016.05.10.
15EB02/A Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus
Cégnév: Pápai Ingatlanfejlesztő Kft KSH szám: 11715870681011319
Cégjegyzékszám: 1909512316 Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2015.01.01. 2015.12.31.
Tétel (sor) megnevezés 1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)
Előző év
Módosítás
Tárgyév
181556
180556
119056
119056
62500
61500
408
700
383
437
25
263
527
76
182491
181332
2 I. Immateriális javak 3 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4 II. Tárgyi eszközök 5 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6 III. Befektetett pénzügyi eszközök 7
6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8
6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
9 B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 10
I. Készletek
11
II. Követelések
12
11. sorból: Követelések értékelési különbözete
13
11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
14
III. Értékpapírok
15
14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete
16
IV. Pénzeszközök
17
C. Aktív időbeli elhatárolások
18
Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus
Cégnév: Pápai Ingatlanfejlesztő Kft KSH szám: 11715870681011319
Cégjegyzékszám: 1909512316 Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2015.01.01. 2015.12.31.
Tétel (sor) megnevezés
Előző év
Módosítás
Tárgyév
19
D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)
182396
181224
20
I. Jegyzett tőke
189040
189040
21
20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
22
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke()
23
III. Tőketartalék
24
IV. Eredménytartalék
5763
6644
25
V. Lekötött tartalék
26
VI. Értékelési tartalék (27.28. sorok)
27
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
28
Valós értékelés értékelési tartaléka
29
VII. Mérleg szerinti eredmény
881
1172
30
E. Céltartalékok
31
F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)
65
65
32
I. Hátrasorolt kötelezettségek
33
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
34
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
65
65
35
34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete
36
34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
37
G. Passzív időbeli elhatárolások
38
Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)
30
43
182491
181332
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással)
Cégnév: Pápai Ingatlanfejlesztő Kft KSH szám: 11715870681011319
Cégjegyzékszám: 1909512316 Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2015.01.01. 2015.12.31.
Tétel (sor) megnevezés
Előző év
Módosítás
Tárgyév
1 I. Értékesítés nettó árbevétele
0
0
2 II. Aktívált saját teljesítmények értéke
0
0
3 III. Egyéb bevételek
0
0
4 III. sorból: visszaírt értékvesztés
0
0
5 IV. Anyagjellegű ráfordítások
637
745
6 V. Személyi jellegű ráfordítások
771
771
7 VI. Értékcsökkenési leírás
0
0
8 VII. Egyéb ráfordítások
0
28
9 VII. sorból: értékvesztés
0
0
1408
1544
527
372
10
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+ II.+III.IV.V.VI.VII.)
11
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
12
VIII. sorból értékelési különbözet
0
0
13
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
0
14
IX. sorból értékelési különbözet
0
0
15
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.IX.)
527
372
16
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.)
881
1172
17
X. Rendkívüli bevételek
0
0
18
XI. Rendkívüli ráfordítások
0
0
19
D. Rendkívüli eredmény (X.XI.)
0
0
20
E. Adózás előtti eredmény (+C.+D.)
881
1172
21
XII. Adófizetési kötelezettség
0
0
22
F. Adózott eredmény (+E.XII.)
881
1172
23
G. Mérleg szerinti eredmény
881
1172
PÁPAI INGATLANFEJLESZTŐ KFT. 8500 Pápa, Várkert út 5. Statisztikai számjel: 11715870 6810 113 19
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ
Kelt: Pápa, 2016.március 21.
…………………… Cégszerű aláírás
1
1. Általános információk
A Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. 2009. december 23-án kezdte meg tevékenységét. 8500 Pápa, Várkert út 5.
Székhelye: A cégbírósági bejegyzés száma:
19-09-512316
Adószáma:
11715870-2-19
Működési forma:
korlátolt felelősségű társaság
A társaság jegyzett tőkéje:
189.040 ezer Ft
A vállalkozás tulajdonosai:
Magyar Állam Pápai Termálvízhasznosító Zrt
A vállalkozás fő tevékenysége:
6810 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele
Vállalkozásunk az éves beszámolóját a 2000. évi C. törvénynek megfelelően állította össze. A számviteli törvény 9. §-a szerint a kettős könyvvitel vezetésére kötelezett vállalkozó éves beszámolót köteles készíteni, ha a következő három mutató közül a vállalkozás kettőt meghalad: a) a mérleg főösszeg
500 M Ft-ot
b) az éves nettó árbevétel
1000 M Ft-ot
c) a tárgyévben foglalkoztatottak száma
50 főt.
Társaságunknál az egyik mutató értéke sem haladja meg a fenti határértéket, ezért „Egyszerűsített éves beszámoló”-t készítettünk. Vállalkozásunk a mérlegét „A” változatban készítette el. Az eredmény kimutatás választott módszere: összköltség eljárással, „A” változat. A költségek könyvelése az 5-ös számlaosztályban történt. A Kft. Számviteli Politikáját 2015. évben a Számviteli Törvény által meghatározott alapelvek alapján határozta meg. A Számviteli Politika vonatkozásában valamennyi számviteli alapelv megvalósításra került. Az egyszerűsített éves beszámoló a következőkből áll: mérleg, eredmény kimutatás és kiegészítő melléklet. A mérleg fordulónapja: 2015. év december 31. A mérleg zárás időpontja a mérleg fordulónapját követő év március 21.
2
A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete: Az eszközök és források szerkezete, megoszlásuk: (ezer Ft)
Megnevezés A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszk. B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2014. év 181.556
% 99,49
2015. év 180.556
% 99,57
119.056 62.500 408
65,23 34,26 0,22
119.056 61.500 700
65,66 33,91 0,39
383
0,21
437
0,25
25 527 182.491
0,01 0,29 100,00
263 76 181.332
0,14 0,04 100,00
D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de nem fiz. tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredm. E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú l. kötelezettségek III. Rövid l. kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
182.396 189.040
99,95 103,6
181.224 189.040
99,94 104,25
-5.763
-3,16
-6.644
-3,66
-881
-0,49
-1,172
-0,65
65
0,03
65
0,04
65 30 182.491
0,03 0,02 100,00
65 43 181.332
0,04 0,02 100,00
A társaság jegyzett tőkéje: 189 040 ezer Ft. Ezen jegyzett tőke 51%-a, azaz 96 660 ezer Ft pénzbeli hozzájárulás; 49%-a azaz 92 380 ezer Ft apport.
3
2. Specifikus jellegű kiegészítések Mérleghez kapcsolódó kiegészítések: a) Befektetett eszközök: A mérlegben és az eredmény kimutatásban alkalmazott értékelési eljárások: A tárgyi eszközök után a 2000. évi C. tv. 52. §- a és a többször
módosított 1996.
évi LXXXI. Tv. 2. számú mellékletében szabályozott lineáris kulcsokat alkalmaztuk, mert eszközeink várható elhasználódási módja és ideje nem indokolja az ettől való eltérést. Amortizáció elszámolására tárgyévben nem került sor. Tárgyi eszközeink meglétéről december 31-i fordulónappal mennyiségi leltárfelvétellel győződtünk meg, mely a főkönyvvel és az analitikus nyilvántartással egyező volt. A 2015. évben beszerzett tárgyi eszköz nem volt. Befejezetlen beruházások között van a 40 ágyas mozgásszervi rehabilitációs, járó-és fekvő beteg ellátó épület engedélyezési terve, az összege: 4 500 ezer Ft. A befektetett eszközök nettó értéke december 31-én Tárgyi eszköz Befektetett pénzügyi eszköz
180.556 ezer Ft
119.056 ezer Ft 61.500 ezer Ft
Az ingatlanok értéke 114.556 ezer Ft, a befejezetlen beruházások értéke 4 500 ezer Ft. Bázis időszakhoz képest a tárgyi eszközök összetételében nem történt változás. A megelőző években a Pápai Termálvízhasznosító Zrt-ben a részesedés mértéke 31.500 ezer Ft-ot tett ki. Taggyűlési határozat alapján 16 db törzsrészvény vásárlása történt 2013-ban, melynek névértéke 500 ezer Ft/darab. Befektetett pénzügyi eszközök között: részesedés Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-ben 39.500 ezer Ft értékben, Tagi hitel szintén Termálvízhasznosító Zrt. részére 22.000 ezer Ft. A tárgyi eszközök 2015. évi állománya nem változott az előző évhez képest./ 1.sz.melléklet/ 4
b) Forgóeszközök Követelések:
437 ezer Ft
Követelések között tartjuk nyilván az adófolyószámlán levő visszaigényelhető adók összegét. Vevő, vagy egyéb más követelése a vállalkozásnak nincsen. Pénzeszközök: A mérlegben
263 ezer Ft 263 ezer Ft pénzeszköz szerepel, ez teljes egészében bankbetét , amely
megegyezik a 2015. évi utolsó bankkivonaton szereplő záró egyenleggel. A társaság házipénztárt nem kezel. Aktív időbeli elhatárolások:
76 ezer Ft
Az aktív időbeli elhatárolások között a tagi kölcsön összege után esedékes kamat összegét tartjuk nyilván. Összege 76 ezer Ft.
c) Saját tőke Saját tőke
181.224 ezer Ft
A saját tőke értéke a mérlegben 181.224 ezer Ft, amelyből a jegyzett tőke 189 040 ezer Ft. Az eredménytartalék összege -6.644 ezer Ft. A mérleg szerinti eredmény összege: -1.172 ezer Ft, amely az alábbiak szerint számítható: Üzemi, üzleti tevékenység eredménye:
-1.544 ezer Ft
Pénzügyi műveletek eredménye:
372 ezer Ft
Szokásos vállalkozási eredmény:
-1.172 ezer Ft
Rendkívüli eredmény:
0 ezer Ft
Adózás előtti eredmény:
-1.172 ezer Ft
Adózott eredmény:
-1.172 ezer Ft
Mérleg szerinti eredmény:
-1.172 ezer Ft
5
d) Kötelezettségek A vállalkozásnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. A rövid lejáratú kötelezettségek
65 ezer Ft
A következőt tartalmazza: 2015. dec. havi bérjellegű kifizetés
35 ezer Ft
Bérjárulékok
30 ezer Ft
Eredmények kimutatásához kapcsolódó kiegészítések a) Bevételek Az értékesítés nettó árbevétele 2015. évben 0 Ft volt. A pénzügyi műveletek bevétele 372 ezer Ft, mely teljes egészében kamatjellegű bevétel. b) Költségek, ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások összege 771 ezer Ft, amely személyi jellegű kifizetésből 600 ezer Ft bérjellegű egyéb kifizetés, és 171 ezer Ft bérjárulék. A vállalkozás az alábbi szolgáltatásokat vette igénybe: - Bérleti díj
336 ezer Ft
- Ügyviteli szolgáltatás
235 ezer Ft
- Bankköltség
47 ezer Ft
- Egyéb /ügyvéd, utazás,hatósági elj. díja/
97 ezer Ft
- Hatósági díjak
30 ezer Ft Összesen:
745 ezer Ft
Az üzemi, üzleti tevékenység eredménye
-1.544 ezer Ft.
A mérleg szerinti eredmény 2015. évben
-1.172 ezer Ft. 6
3. Adóalap módosító tételek: Adózás előtti eredmény: -1.172 ezer Ft Adóalap csökkentő tételek (ezer Ft-ban): Összesen:
-
0 ezer Ft
Adóalap növelő tételek ( ezer Ft-ban): Összesen:
Adózás előtti eredmény:
0 ezer Ft
-1.172 ezer Ft
Cégünknek társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett a 2015-ös üzleti évben..
A társaságiadó fizetési kötelezettség alapja
0 ezer Ft.
Társaságiadó fizetési kötelezettség
0 ezer Ft
4. Tájékoztató adatok:
A Kft gazdálkodási tevékenységet nem folytat, értékesítés nettó árbevételével nem rendelkezik. Bevételi forrása mindössze kamatbevételből áll, amelyet viszont meghaladnak a felmerült költségei, ráfordításai ( bázis szinthez képest emelkedő), ezáltal vagyonfelélés valósul meg.
A 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma:0 fő, az elszámolt bérköltség 600 ezer Ft, 171 ezer Ft bérjárulék. A kifizetett bérköltség az ügyvezető tiszteletdíja 600 ezer Ft.
Veszélyes hulladéka nem keletkezett.
7
A vállalkozás képviseletére jogosult:
Nagy Zsolt 9500 Celldömölk, Tompa u. 16.
A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, ezért a beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva.
A beszámolót készítette: Regisztrációs száma:
Kiss Veronika könyvelő 134105
8
Pápai Ingatlanfejlesztő Kft.
1. számú melléklet
2015. évi beruházás, felújítás
2015 évben a társaság beruházást, felújítást nem valósított meg.
9
