1/a bevételi tábla Kötelezően ellátandó feladatok
PMJV 2016. évi költségvetési tervezéshez adatszolgáltatás Gazdálkodó szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. BEVÉTELEK
Nettó (eFt)
ÁFA (eFt)
Bruttó (eFt)
1. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE Jegy, bérlet bevétel Tájbevétel ÖSSZESEN:
137 000 5 000 142 000
36 990 1 350 38 340
173 990 6 350 180 340
2. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Bérbeadási szolgáltatások Eszközök kölcsönzéséből származó bevételek Egyéb bevételek ÖSSZESEN:
18 000 100 3 000 21 100
4 860 27 810 5 697
22 860 127 3 810 26 797
3. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK Állami művészeti és fenntartói ösztönző hozzájárulás Önkormányzati támogatás kötelezően ellátandó feladatokra Önkormányzati támogatás beruházások, feujítások, beszerzések Pályázati bevételek Egyéb szervezetektől kapott támogatás ÖSSZESEN:
457 900 260 000 0 12 000 95 000 824 900
457 900 260 000 0 12 000 95 000 824 900
4. PÉNZÜGYI BEVÉTEL Kapott kamat, kamat jellegű bevétel ÖSSZESEN: 5.EGYÉB BEVÉTELEK ÁFA BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
100 100
100 100
24 000
24 000
1 012 100
44 037
1 056 137
TERVEZETT EREDMÉNY: KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről
260 000
260 000
Kötelezően ellátandó feladatok PMJV 2016. évi költségvetési tervezéshez adatszolgáltatás Gazdálkodó szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. KIADÁSOK
Nettó (eFt)
ÁFA (eFt)
Bruttó (eFt)
1. SZEMÉLYI KIADÁSOK Munkajogviszonyban állók bér- és járulékköltsége Művészeti egyéb juttatások Megbízási jogviszonyban állók bér- és járulékköltsége ÖSSZESEN:
447 000 29 000 9 000 485 000
447 000 29 000 9 000 485 000
2. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Napidíj Betegszabadság, táppénz hozzájárulás Munkábajárással kapcsolatos költségek Albérleti hozzájárulás Alkalmi munkavállalók Egyéb megbízási díjak Személyi jellegű kifizetések utáni adók Megbízási díjak művészeti tevékenységre ÖSSZESEN:
4 900 2 000 4 500 6 500 1 000 5 000 3 000 13 000 39 900
4 900 2 000 4 500 6 500 1 000 5 000 3 000 13 000 39 900
3. JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, tételes közteher REHAB Szállás- és reprezentáció, cégtelefon után járulék Szakképzési hozzájárulás Gépkocsi adó ÖSSZESEN: SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN
92 000 1 000 16 500 5 800 3 000 300 500 119 100 644 000
92 000 1 000 16 500 5 800 3 000 300 500 119 100 644 000
3. ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK kommunikációs költségek internet, telefon, mobil költség, tv irodaszer, sokszorosítás reprezentáció, reklám ÖSSZESEN:
3 800 3 580 15 000 22 380
1 010 945 3 500 5 455
4 810 4 525 18 500 27 835
4. FENNTARTÁSI, REZSI KIADÁSOK Víz Áram Távfűtés Üzemanyag Üzemeltetés, karbantartás Szemétdíj Postaköltség Színpadgépészeti berendezések Dual-90 Kft. Komm.rendszer karbantartás System Kft. Lift karbantartás Mikrolift Kft. Riasztó ügyelet Multi Alarm Zrt. Színpadtechnikai ellenőrzés Radnay Számítástechnika karbartartása Egyéb karbantartás Fénymásoló karbantartás Gépkocsi karbantartás Tűzoltókészülék karbantartás ÖSSZESEN:
1700 12000 27000 4 000
460 3240 1350 1 080
2 160 15 240 28 350 5 080
1 500 1 500 1 400 1 400 1 000 500 1 000 1 500 4 870 700 1 430 400 61 900
405 405 380 380 270 135 270 405 1 350 190 387 110 10 817
1 905 1 905 1 780 1 780 1 270 635 1 270 1 905 6 220 890 1 817 510 72 717
Bérleti és lizing díjak Műhelyház és raktár bérleti díj és rezsi klts. Gépbérleti díj ÖSSZESEN:
17 000 5 000 22 000
4 590 1 350 5 940
21 590 6 350 27 940
18 000 50 000 61 000 18 000 147 000
4 500 8 900 10 300 4 500 28 200
22 500 58 900 71 300 22 500 175 200
16 000 15 000 2 000 5 000 38 000
2 135 1 900 0 900 4 935
18 135 16 900 2 000 5 900 42 935
Művészeti szolgáltatások költségei Szakmai, művészeti szolgáltatás költségei Szakmai, művészeti szolgáltatás költségei fellépti díjak Szakmai, művészeti szolgáltatás költségei egyszeri díjak Számlázott jogdíjak ÖSSZESEN: Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége Műszaki szakmai szolgáltatások Szervezői jutalék (külsős) Szállás költség ÖSSZESEN:
Anyag, készlet, egyéb beszerzések Jelmez, díszlet Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb beszerzések ÖSSZESEN:
Bankköltség Biztosítási díj Kötelező gépjármű Pénztárra kötött biztosítás Felelősségbiztosítás ÖSSZESEN: 5. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, BESZERZÉSEK Épület Eszközök (világítás, hangosítás, színpadtechnika) ÖSSZESES: KIADÁSOK ÖSSZESEN:
29 000 9 000 9 000 47 000
7 830 2 430 2 430 12 690
5 000 600 100 120 820
36 830 11 430 11 430 59 690
5 000 0 0 0 0
600 100 120 820
0
0
0 0 0
988 100
68 037
1 056 137
1/a kiadás fedezete tábla Kötelezően ellátandó feladatok PMJV 2016. évi költségvetési tervezéshez adatszolgáltatás Gazdálkodó szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. KIADÁSOK bontása fedezet szerint 1. Személyi kiadás 2. Fenntartási, rezsi kiadás 3. Művészeti, szakmai tevékenység 4. Adminisztrációs kiadás 5. Beruházások,felújítások, beszerzések 6. Pénzügyi ráfordítások 7. Rendkívüli ráfordítás
Mindösszesen: ( = a kiadási tábla összesennel )
Pécs, 2016. 03. 25.
közszolgáltatási/közfeladat nettó (eFt)
áfa (eFt)
működési támogatás
bruttó (eFt)
243 900 20 000 194 000
5 670 40 890
457 900
46 560
243 900 25 670 234 890 0 0 0 0 504 460
nettó (eFt) 988 100
áfa (eFt) 68 037
bruttó (eFt) 1 056 137
nettó (eFt) 260 000
260 000
áfa (eFt)
egyéb
bruttó nettó bruttó áfa (eFt) (eFt) (eFt) (eFt) 260 000 140 100 140 100 0 107 720 16 022 123 742 0 0 0 22 380 5 455 27 835 0 0 0 0 0 0 0 260 000 270 200 21 477 291 677
