2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi bevételi főösszegének a) eredeti előirányzatát b) módosított előirányzatát c) teljesítését

146.142.000 Ft-ban 190.747.000 Ft-ban 190.308.000 Ft-ban

állapítja meg. (2) Az Önkormányzat bevételét előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2014 évi költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését fejlesztési célonként a rendelet 3/A. melléklete tartalmazza. 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi kiadási főösszegének a) eredeti előirányzatát b) módosított előirányzatát c) teljesítését

146.142.000 Ft-ban 190.747.000 Ft-ban 189.605.000 Ft-ban

állapítja meg. (2) Az Önkormányzat kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat a 2014. évi finanszírozási kiadásainak részletezését a rendelet 4. melléklete, finanszírozási bevételeinek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzati feladatok létszámkeretét a rendelet 6. melléklete tartalmazza. 2. Egyéb rendelkezés 3. § Az önkormányzat maradványát 20.532.000 Ft-ban állapítja meg, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 6.133.000 Ft, szabad maradvány 14.399.000 Ft. A maradvány elszámolását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

3. Záró rendelkezések 4. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszíti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 13.) önkormányzati rendelet.

Töreky Lászlóné Polgármester Záradék: Kihirdetve: 2015. május 11. Balatonederics, 2015. május 11.

Nagyné Simon Margit jegyző

Nagyné Simon Margit jegyző

önként vállalt feladat

15120 0 0 24957 10940 0 10 0 525 51552 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 143142

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

fürdő és standüzemeltetés

főzőkonyha üzemeltetése

iskolás korú gyermekek étkeztetése

közfoglalkoztatási programok

település tisztasági feladatok

önkormányzatok elszámolása

nem lakóingatlanok üzemeltetése F

rendszeres pénzellátások

Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (=34+…+43) (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)

33200 0

D

Művelődési intézmények közösségi színterek

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Eredeti előirányzat B C 17011 31108 6828 1235 1208 0 57390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30600 0 0 0 2600 0 33200

köztemető fenntartása

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek Megnevezés A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Társaságok jövedelemadói (B312) Jövedelemadók (=20+21) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) Vagyoni típusú adók (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) Fogyasztási adók (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) Gépjárműadók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401)

lakóingatlanok üzemeltetése

Ezer Forint

város és községgazdálkodás

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDETIKÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

zöldfelületek kezelése

önkormányzati kötelező feladatok 1. melléklet a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez

Q

17011 31108 6828 1235 1208 0

0

0

0

0

0

0

57390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30600

2600 0

0

0

0

0

0

0

2600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33200

0

0

0

0

0

0

0

1000

700

13250

150

3660

40

1000 274

23957 6615

20

351 10 525 535

0

1000

1051

0

20

0

0

16910

190

0

0

0

1274

30572

0

0

0

0

0

0

0

0 1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0 535

0 0

0 1000

0 1051

0 0

0 20

0 0

0 91590

0 16910

0 190

0 0

0 0

0 0

0 1274

0 30572

D

E

F

G

38738 0 0 0 15638 23957 10876 0 10 0 1071 51552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171368

H

I

köztemető üzemeltetés


Módosított előirányzat B 17011 31108 10142 7909 4452 0 70622 0 0 0 0 10456 10456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22000 14138 0 0 2600 0 38738


nem lakóingatlanok üzemeltetése

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Megnevezés A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Társaságok jövedelemadói (B312) Jövedelemadók (=20+21) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) Vagyoni típusú adók (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) Fogyasztási adók (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelőa dók (B353) Gépjárműadók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (=34+…+43) (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)



C 17011 31108 10142 7909 4452

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek



Ezer Ft-ban


BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

J

K

70622

0

0

0

0

0

0

0

0

10456 10456

0

0

0

0

0

0

0

0

10456

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38738

0

0

0

0

0

0

0

0

38738

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

1000

13618 22957 6615

22000 14138 2600

20

270

3677

40

1000 274

10 0

500 510

1000

1270

421 17716

150 190

1274

29572

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 119816

0 510

0 1000

0 1270

0 17716

0 190

0 1274

0 29572

0 20

0 0 0 0 0 452 452 180975

F

G

H

I

köztemető üzemeltetés

E


D



C 17011 31108 10142 1235 7909 3137 70542



17011 31108 10142 1235 7909 3137 70542 0 0 0 0 14073 14073 0 0 0 0 80 80 0 0 0 0 0 24486 11788 0 0 2875 463 39612 251 39863 0 0 0 15638 27937 11309 0 10 0 1071 55965 0 0 0 0 0 0


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Teljesítés B


EFt-ban 02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek Megnevezés A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Társaságok jövedelemadói (B312) Jövedelemadók (=20+21) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) Vagyoni típusú adók (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) Fogyasztási adók (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) Gépjárműadók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (=34+…+43) (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)


BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

J

K

0

0

0

0

0

0

0

0

14073 14073

0

0

0

0

0

0

0

0

80 80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

1000

13618 24494 6615

24486 11788 2875 463 15126 251 39863

20

270

3677

40

3443 707

10 0

500 510

1000

1270

421 17716

150 190

4150

31109

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 54016

452 452 962

0 1000

0 1270

0 17716

0 190

0 4150

0 31109

0 20

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

976 0 40 0 0 0 0 17587 6813 600 0 7413 25000 6547 0 15665 175 15840 0 450 450 10194 4410 0 2500 0 0 8864 25968 20 110 130 11644 7000 0 0 1000 19644 62032 0 0 0 1000 650 200 0

I

J

96

L 2425

96

96

M

N 1420

O 1300


K 1630



közvilágítási feladatok

köztemető fenntartása H


G 1218


F

önkormányzat igazgatási tevékenysége

96

E


96


D 1416


Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) Személyi juttatások (=14+18) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

C 1218


07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Eredeti előirányzat B 16571 0 0 0 0 0


01 02 03 04 05 06

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Megnevezés A Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106)


kötelező önkormányzati feladatok 2. melléklet a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez Ezer Forint BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDETI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

P

Q 5944

96

400

20

1314

0 1314 362

1512

0 1512 416

0

0 0

0

0 0

400 175 575 0

0

0 200

0 1470

1314 6813 6813 8127 1932

0

2541

300

100

300 2026 555 750

60

750

620

0 1250

150 150 1130

0 3300

0 0

1726

60

0 90

0 0

0

100 2641 715 0 620

300 300 254

0 0

0

0


önként vállalt önk. Feladat

20

0

1516

1300

0

6364 200

0 0

0

0 1516 417

0 1300 351

0 0

200 6564 1799

475

13360

475

13360

0

0

0

0 2500

4410 700 50 750

5250 5250

0 358

50 50 1701 7000

358 1683

1000 9701 15001

150

700

300

100

1550 3100

400 1630 20

500

350

2170

50 304

90

3300

0

0 95

0 586

0 202

0 25

0 880

0

60 60 1000

20 626

0

95 445

586 2756

202 866

25 115

880 4180

0 0

1000 4910

626 3046

0 0

0

1000 650 200

1350 1850

50

0

4410

214 2764

0 628

0

0 1190

0 4353

628 2953

0 0

1190 5600

4353 20477

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Megnevezés A

Eredeti előirányzat B 1850 3700 0 0 0 0 0 39001 0 0 0 0 2605 1702 43308 2055 0 0 1000 0 0 0 3055 2300 0 0 0

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=68+…+74) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

80 81 82

Felújítások (=76+…+79) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

2300 0 0

83 84 85 86 87 88 89 90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)

0 0 0 0 200 0 200 146142

C

D 0

E 0

F 0

G 0

H 0

I 0

J 0

K 0

L 0

0

M 1850 3700

0

0

N

O













Ezer Forint BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI



kötelező önkormányzati feladatok

P


önként vállalt önk. Feladat

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39001

2605 0

2605 2055

0

0

0

0

0

39001

1000

0

2055

0

0 2300

0

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 445

0 5056

0 10925

0 115

0 4180

0 39001

0 8491

0 6402

0 3700

0 4886

0 1651

0 5600

0 28840

200 0 3359

200 21789

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

K

L 1954

M

N 3210

O 1971

P 14303

96

96

96

294


J

iskolás koru gyermekek étkeztetése

I 1218



H


közvilágitási feladatok

G



F

Müvelődési intézmények közösségi szinterek


E



D 1416


C 1378

közutak üzemeltetése

Módosított előirányzat B 31928 0 0 0 1040 0 1624 0 0 0 0 0 0 34592 6662 0 400 7062 41654 9287 0 17510 0 17510 0 800 800 11150 4805 0 2650 0 0 17339 35944 0 110 110 12088 7000 0 0 60 19148 73512 0 0 0 0 1744 1588 0 3732 7064 0 0 0 0


Ezer Ft-ban 01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Megnevezés A Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) Személyi juttatások (=14+18) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)


BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Q

R 6478

1040 96

96

250

1474

1512

0

0

2508 6662

0

0

0

2050

3306

0

2067

14597

0

7078

0 1474 362

0 1512 416

0 0

0 0

6662 9170 2156

0 0

0 0

0 0

300 300 2350 781

100 100 3406 794

0 0

0 2067 524

0 14597 2300

0 0

0 7078 1954

750

800

475

14860

750

800

475

14860

0 1300

300 300 1530

575

50

575

50

0

500 500 308

0 115

0

0

0 200

0 1897

0 3300

0

0

0

0

600

0

0 2500

4805 700

150

700

350

2597

308

115

3300

0

0

0 880

0 115

880 4180

50 750

11755 11755

0 358

50 50 1570 7000

0 95

0 586

0 202

358 1683

8570 20375

95 445

586 3183

60 262 1120

300

150

500

2550 4150

170 1850

0

60 60 1000

0 770

0

0 0

1000 5960

770 3720

0 0

0

2600 3100

150

0

4805

214 2864

0 965

0

0 1310

0 4352

965 4540

0 0

1310 6115

4352 22076

0

0

0

0

1744 1588 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3732 7064

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

48369 3681 1473 0 0 0 0 1171 6325 3896 0 0 640 4536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190747

közutak üzemeltetése














Módosított előirányzat B 0 39001 0 0 0 0 9368


Ezer Ft-ban 01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Megnevezés A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=68+…+74) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=76+…+79) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)


BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

39001

9368 0

9368 3681

0

0

0

0

0

39001

0

0

0

0

0

0

0

1473

0

771 4452

0

0

0

0

0 3519

0 36123

0 445

0

0

0

0

400 1873

0

0

0

0

0

0

640 4536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 7719

0 12446

0 115

0 4180

0 39001

0 10964

0 7920

0 7064

0 7131

0 16897

0 6115

0 31108

0 3896

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) Személyi jutattások (=14+18) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

30462 0 0 0 1043 0 2689 39 0 0 0 0 0 34233 6054 0 0 6054 40287 8632 0 18901 0 18901 0 1257 1257 11587 5050 0 3634 0 0 13314 33585 74 4 78 7690 5653 17 0 25 13385 67206 0 0 0 0 1685 1865 0 3035 6585 0 359 0 0 0

E

F

G

H

I

206

96

1379

O


111

L


N 13013

K

önkormányzati ellátások

M 1971

J 1934

1444

Művelődési intézmények közösségi színterek 2830






D 1410

ingatlanok üzemeltetése

C 1430


B


01 02 03 04 05 06 07 08 09


EFt-ban 01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Megnevezés A Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109)


BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

P 6430

1043 96

96

96

1526

1506

0

2583 6054

0

0

0

2045

3036

0

2067

14392

0

7078

0 1526 398

0 1506 318

0 0

6054 8637 2097

0 0

0 0

0 0

0 2045 686

0 3036 791

0 0

0 2067 390

0 14392 2275

0 0

0 7078 1677

482

919

76

92

861

951

725

230

14565

482

919

76

92

0

861

951

725

230

14565

0

24 24

625 625 3097

469 469 105

0 47

0 1368

139 139 927

0

0

0 3540

0

0

609 39

0

0 2503

5050 26

536

2063

110

77 103

8229 8765 16 4 20 265 5653 17

473 5633

127 342

47

3540

0

0 1065

0 242

0 5

0 429

1065 7399

242 1145

5 52

429 3969

0 77

77 662

25 5960 15688

318

129

317

2219 3905 46

659 1715 12

0

46 790

12 372

0

0 0

790 5602

372 3189

0 0

0

1449 1766

135

0

5050

81 2719

0 460

0

0 1067

0 2918

460 2951

0 230

1067 6117

2918 20202

0

0

0

0

1685 1865 0

0 359

0

0

0

0

0

0

0

3035 6585

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

B

C

D

41459 0 0 0 0 14416 56234 3893 2994 0 337 70 0 971 8265 2396 0 0 0 2396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189605

F

G

H

I 40498

961

J

K

L

M

N

O





önkormányzati ellátások






ingatlanok üzemeltetése E


EFt-ban 01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Megnevezés A Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=68+…+74) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=76+…+79) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)



BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

P

14416 0

15736 2199 1381

0 1694 140

0

0

0

40498

0

0

0

0

0

0

0

1473

337 70 0

570 4220

401 2572 2396

0

0

0

0

1473

0

0

0

0

0

0

0

0

2396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2586

0 38387

0 12443

0 11879

0 52

0 3969

0 40498

0 9806

0 7016

0 6585

0 5408

0 17127

0 6117

0 28957

3. melléklet a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI BONTÁSBAN EFt-ban

A

B

C D E önkormányzat Működési kiadások eredeti módosítás teljesítés Működési bevételek 1. Személyi juttatás 25 000 41 654 40 287 Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő Támogatások, kiegészítések 2. 6 547 9 287 8 632 járulék működési célra Önkormányzatok sajátos 3. Dologi kiadás 62 032 73 512 67 206 működési bevételei Működési célú kölcsönök 4. Egyéb folyó kiadások visszatérülése 5. Előző évi visszafizetés 359 Működési célú hitelek felvétele Támogatás értékű Előző évi működési maradvány 6. 39 001 39 001 41 459 működési kiadások igénybevétele 7. Átadott pénzeszközök 2 605 9 368 14 416 8. Ellátottak juttatásai 3 700 7 064 6 585 Társadalom-és 9. szociálpolitikai juttatások Felügyelet alá tart. Kv. 10. Szerv támogatása 11. tartalék 1 702 12. Összesen: 140 587 179 886 178 944 Összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek Támogatások, kiegészítések 13. Felújítás 2 300 2 396 2396 felhalmozási célra Normatív hozzájárulás 14. Beruházás 3 055 8 265 8265 felhalmozási célú része Támogatás értékű 15. Helyi adó felhalmozási célra felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kölcsönök 16. Pénzeszköz átadások 200 200 visszatérülése Felhalmozási célú hitelek 17. felhalmozási tartalék felvétele Egyéb pénzügyi Felhalmozási és tőke jell. 18. befektetések bevételek Felhalmozási célú Előző évi felhalmozási 19. hitelek, kölcsönök maradvány igénybevétele 20. Összesen: 5 555 10 861 10 661 Összesen: Kiadások 21. 146 142 190 747 189 605 Bevételek mindösszesen: mindösszesen:

F

G H önkormányzat eredeti módosított teljesítés 51 552 51 552 55 965 58 390

81 078

84 615

29 200

29 432

30 757

1 445

17 824

8 310

140 587

179 886

179 647

80 4 000

9 306

9 106

452

1 555

1 555

1 023

5 555

10 861

10 661

146 142

190 747

190 308

3/A. melléklet a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Felhalmozási kiadások A átadás lakosságnak lakcél. strand játékok Mozgáskorlátozott parkoló kialakítása Tájház óvoda tetőcsere terve Külterületi útjavítás Szennyvízcsatorna javítás Rendezési terv felülvizsgálat Rend. Tervhez digitális térkép beszerzés EKG berendezés ravatalozó terv Felújítás ÁFA-ja Beruházás ÁFA-ja összesen

Eredeti előirányzat B 200 1000 0 300 2000 0 1000 815 0 240 0 0 5555

Módosított előirányzat C 200 1473 643 550 2396 1500 1000 815 428 245 640 971 10681

Teljesítés D 0 1473 544 400 2908 1500 927 625 428 245 640 971 10661

4. melléklet a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

03 - K9. Finanszírozási kiadások A Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) (K912) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) pénzügyi lízing kiadásai (K917) Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) (K91) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) Külföldi értékpapírok beváltása (K923) Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) (K92) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)

B

EFt-ban

C

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI Ezer Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=10+11) (B812) Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=10+11) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat B C D

3 000

19 379

7148

3 000

19 379

7148 2185

3 000

19 379

9333

3000

19 379

9333


Balatonederics Község Önkormányzat 2014. évi létszámkerete (fő)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés A zöldfelületek kezelése város és község-gazdálkodás önkormányzat igazgatási tevékenysége művelődési intézmények közösségi színterek település tisztasági feladatok főzőkonyha üzemeltetése fürdő és standüzemeltetés Összesen:

Létszám (főfoglalkozásúak) Eredeti Módosítás Teljesítés B C D 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 11 11 11


Maradvány kimutatás Balatonederics Község Önkormányzata (EFt ) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

záró pénzkészlet aktív pü. elszámolás passzív pü. elszámolás aktív, passzív pü elsz. összesen előző években képzett tartalék maradványa Tárgyévi helyesbített maradvány költségvetési befizetés költségvetési kiutalás intézményi kiutalatlan támogatás költségvetési maradvány külön jogsz. módosító tétel módosított maradvány kötelezettséggel terhelt maradvány szabad maradvány

B előző év 19829

C tárgyév 20532

-87 19742 -359 948

20532

20331

20532

20331 2692 6185

20532 6133 14399

2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Recommend Documents