2. számú melléklet az elıterjesztéshez. A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok évi költségvetése

2. számú melléklet az elıterjesztéshez

A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2011. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak változása (eFt) BEVÉTELEK Szakfeladat / megnevezés 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2010. évi létszámcsökkentés 2011. évre áthúzódó támogatása Pedagógiai szakszolgálat mőködéséhez Hajdúdorogtól 2010 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Összeg

Szakfel. összesen 4 092 3 395 697 4 092

KIADÁSOK Szakfeladat / megnevezés 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Hn-Hd. távvezetéken szennyvízminıség-javítás 381101 Települési hulladék begyőjtése, szállítása Fekáliaürítı felszámolása 412000 Lakó- és nem lakóépület építése Helytörténeti Győjtemény épületének átalakítása Bocskai I. Ált. Isk. villámvédelmi rendszerének felújítása Intézményi épületek felújítása Dorogi utcai óvoda főtési rendszer felújítása 421110 Út, autópálya építése Útalapok lezárása Széchenyi krt. szélesítése Járdaépítés, felújítás Városközpont forgalomtechnikai átszervezése Gyalogos átkelıhelyek létesítése Egyéb fejlesztések 522110 Közutak üzemeltetése Padkarendezés Külterületi mezıgazdasági utak karbantartása Országos közút üzemeltetıje által elıírt táblacserék 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Ipari területek kialakításához ingatlan vásárlás 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati tulajdonú épületek bontása Mőemlék épületek karbantartása A fentiek ÁFA-ja 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Bérmegtakarítás Bérmegtakarítás járuléka Hitel közbeszerzés szakértıi díja Intézményátszervezés szakértıi díja 2009. évi normatíva visszafizetése Gépjármővásárlási hitel kamata Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Észak-hajdúsági Ivóvízminıség-javító Program önereje Jármőlízing kiadásai Céltartalék oktatási célokra Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó tartalék Egészségügyi céltartalék Intézményi céltartalék 841143 Költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése Évközi soros lépés hatása Évközi soros lépés járuléka 841402 Közvilágítás Közvilágítás fejlesztés 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások Egyéb városgazdálkodási szolgáltatás Parlagfőírtás Környezetvédelmi feladatok Polgármesteri keret Csapadékvíz elvezetı csatornák építése, felújítása 882111 Rendszeres szociális segély

Összeg

Szakfel. összesen -3 000

-3 000 -1 500 -1 500 2 125 -2 000 -375 2 500 2 000 -23 500 -14 000 500 -4 000 -500 -3 500 -2 000 -7 000 -500 -5 500 -1 000 -20 000 -20 000 0 400 -400 0 41 -4 389 -1 185 600 4 000 764 323 -1 000 -6 212 -1 000 -1 860 -5 000 5 000 10 000 146 115 31 -8 500 -8 500 -15 000 -2 000 -1 000 -9 000 -2 000 -1 000 -2 000

Bérpótló juttatás 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás 882122 Átmeneti segély Átmeneti segély 882123 Temetési segély Temetési segély 890301 Civil szervezetek mőködési támogatása Polgármesteri keret 841906 Finanszírozási mőveletek Gépjármővásárlási hitel tıketörlesztése 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Mőködési hitel a költségvetés egyensúlyához:

-2 000 -1 000 -1 000 -3 000 -3 000 -1 000 -1 000 500 500 685 685 -110 097 -110 097 -192 100

426 242

-2-

MUNKALAP a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintő tervezéséhez eFt-ban

Szakfeladat: 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Kiadási jogcím és számítási mód

Beruházási, felújítási kiadások: Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítése KEOP támogatással Hajdúnánás - Hajdúdorog távvezetéken szennyvíz minıségjavítással kapcsolatos intézkedések költségének 50 %-a Beruházási, felújítási kiadások összesen:

Szakfeladat összesen:

Tervezett kiadás

40 660 0 40 660

40 660

-4-


Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyőjtése, szállítása Kiadási jogcím és számítási mód

Dologi kiadások Szervezett szemétszállítás szerzıdés szerint 6782 háztartás x 1 102 Ft/hó/háztartás x 12 hó 345 üdülı x 1 102 Ft/hó/üdülı x 6 hó A fentiek ÁFA-ja Fekáliaürítı felszámolása (263/2008. /VI. 30./ sz. K-t. Hat.) Dologi kiadások összesen:


Tervezett kiadás

91 966

22 992 0 114 958

114 958

-6-


Szakfeladat: 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása Kiadási jogcím és számítási mód Személyi jellegő kiadások Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó ( 1 fı ) 85 000 Ft x 12 hó = Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a Cafetéria juttatás: 1 fı x 200 000 Ft = Helyettes alkalmazása Saját gépkocsi használata Személyi jellegő kiadások összesen: Járulék jellegő kiadások : TB járulék 27 % Járulék jellegő kiadások összesen : Dologi kiadások: Gyógyszer, vegyszer, fertıtlenítıszer Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, állati hulla elszállítás, szennyvízkezelés Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Dologi kiadások összesen: Beruházás, felújítás: Gyepmesteri telep felújítása a 299/2010. (IX. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján Beruházás, felújítás összesen:


Tervezett kiadás

1 020 61 200 150 160 1 591

332 332

600 200 170 30 6 000 1 750 8 750

1 290 1 290

11 963

-8-


Szakfeladat: 412000 Lakó- és nem lakóépület építése Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Beruházás: 2010-rıl áthúzódó kötelezettségvállalások: - Bocskai I. Ált. Isk. villámvédelmi rendszerének felújítása Városi Bölcsıde bıv., átalakít. 2011. évi üteme önerıbıl (lakásalapból) Városi Bölcsıde bıvítésének, átalakításának 2011. évi üteme támogatásból V. Bölcsıde bıvítésének, átalakításának 2011. évi üteme pénzmaradványból Városi Bölcsıde bıvítésénél közhasznú munkavégzés anyagköltsége Bocskai u. 79. sz. alatti 32 lakás felújítása Helytörténeti Győjtemény épületének átalakítása Vidéki örökség megırzése támogatással csıszkunyhók felújítása Intézményi épületek felújítása A Polgármesteri Hivatal kezelésében lévı épületek felújítása Dorogi utcai óvoda főtési rendszer felújítása

0 77 523 56 133 5 465 2 000 150 000 0 2 836 5 000 2 500 2 000

Beruházás összesen:

303 457


303 457

-9-


Szakfeladat: 421110 Út, autópálya építése Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Beruházás, felújítás: Útalapok lezárása

14 000

Útalapépítés

3 700

Járdaépítés, felújítás

4 000

Széchenyi krt. útszélesítés (Petıfi és Kazinczy u. között)

6 000

Marx K. u. mozgáskorlátozott parkoló építése

2 500

(a bölcsıde projekthez kapcsolódó kötelezettség)

Városközpont forgalomtechnikai átszervezése

0

Gyalogos átkelıhelyek létesítése

0

Egyéb fejlesztések

0

Beruházás, felújítás összesen:

30 200


30 200

- 10 -


Szakfeladat: 522110 Közutak üzemeltetése Kiadási jogcím és számítási mód

Dologi kiadások: 2010-rıl áthúzódó kötelezettségek Utak síkosságmentesítése Utak kátyúzása Padkarendezés Külterületi mezıgazdasági utak karbantartása Országos közút üzemeltetıje által elıírt táblacserék Egyéb útügyi fenntartási feladatok: - közúti jelzıtáblák pótlása; - útburkolati jelek frissítése; - egyéb kisebb fenntartás Dologi kiadások összesen:


Tervezett kiadás

3 000 4 000 5 000 1 000 2 000 0 5 000

20 000

20 000

- 11 MUNKALAP a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintő tervezéséhez eFt-ban Szakfeladat: 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Mőködési célú pénzeszköz átadás : 100%-os támogatott étkeztetés 49 640 adag x 191 Ft = 25 % ÁFA 120 % rezsi költség

9 481 2 370 11 377

50 %-os támogatott étkeztetés 13 424 adag x 95,5 Ft = 120 % rezsi költség

1 282 3 077

Kedvezmény nélküli étkeztetés120 % rezsi költsége 35 612 adag x 191 Ft x 120 % = Mőködési célú pénzeszköz átadás összesen:


8 162 35 749

35 749

- 12 MUNKALAP a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintő tervezéséhez eFt-ban Szakfeladat: 562913 Iskolai intézményi étkeztetés Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Mőködési célú pénzeszköz átadás : 100 %-os támogatott napközi ellátás 82 923 adag x 262 Ft = 25 % ÁFA 120 % rezsi költség 100 %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás 6 336 adag x 212 Ft = 25 % ÁFA 120 % rezsi költség 100 %-os támogatott ebéd ellátás 1 725 adag x 162 Ft = 25 % ÁFA 120 % rezsi költség

21 726 5 431 26 071 1 343 336 1 612

279 70 335

50 %-os támogatott napközi ellátás 21 990 adag x 131 Ft = 120 % rezsi költség

2 881 6 914

50 %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás 7 014 adag x 106 Ft = 120 % rezsi költség

743 1 784

50%-os támogatott ebéd ellátás 6 983 adag x 81 Ft = 120 % rezsi költség

566 1 357

50 %-os támogatott menza ellátás 14 106 adag x 96,5 Ft = 120 % rezsi költség

1 361 3 267

50 %-os támogatott kollégiumi ellátás 873 adag x 264 Ft = 120 % rezsi költség Kedvezmény nélküli étkeztetés 120 % rezsi költsége napközi : 43 036 adag x 262 Ft x 120 % = tízórai + ebéd : 5 628 adag x 212 Ft x 120 % = ebéd : 12 152 adag x 162 Ft x 120 % = menza : 8 565 adag x 193 Ft x 120 % = kollégium: 387 adag x 528 Ft x 120 % = Mőködési célú pénzeszköz átadás összesen:


230 553 13 531 1 432 2 362 1 984 245 96 413

96 413

- 14 -


Szakfeladat: 581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Személyi jellegő elıirányzatok:

Cikkek után honorárium (számonként átlag: 25 000 Ft x 12 szám) Személyi jellegő összesen: Járulék jellegő elıirányzatok: TB járulék 27% Járulék jellegő összesen: Dologi kiadások: Fıszerkesztı díja számla alapján 12 hó x 40 000 Ft/hó Nyomdaköltség (6800 db x 16,80 Ft/db x 12 szám) ÁFA 5% Dologi kiadások összesen:


300 300

81 81

480 1 371 69 1 920

2 301

- 16 -


Szakfeladat: 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Kiadási jogcím és számítási mód Beruházás: Ipari területek kialakításához ingatlan vásárlás Beruházás összesen:


Tervezett kiadás 0 0

0

- 18 -


Szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiadási jogcím és számítási mód Felújítások, beruházások: Víz-, és csatornamő, távhıszolgáltatás felújítása Mártírok u. 14. sz. alatti vásárcsarnokban hıközpont kialakítása

Fentiek ÁFA-ja Felújítások, beruházások összesen: Átadások: Átadás Teleház és Mozi mőködtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek Átadások összesen: Dologi kiadások: Önkormányzati tulajdonú épületek bontása Dorogi u. 7. sz. alatt elırefiz. kártyás villamos áram mérık elhelyezése (452/2010. (XII. 16.) sz. K-t. Hat)

Mőemlék épületek karbantartása Karbantartási anyagok, tisztítószerek Távbeszélı díjak önk. ingatlanok után

Tervezett kiadás 13 135 880 3 504 17 519

5 490 5 490

2 040 240 400 300 800

/Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5./

Gázenergia díjak önk. ingatlanok után

6 700

/Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5., Csokonai 4. Kossuth 19./

Villamos energia díjak önk. ingatlanok után

4 900

/Bocskai 12-14., Dorogi 5., Csokonai 4., Kossuth 19. Kisfaludy 15., Hunyadi 9., Kendereskert, Piac, Fürdı 7., 30. Tedej iskola/

Víz és csatornadíjak a fenti ingatlanok után, üres bérlakások távhı díja Karbantartási, kisjavítási ktg., Bocskai u. 12-14. gázkazán karbantartási ktg. Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások, üres bérlemények közös ktg-e, szemétszállítási díj, A fentiek ÁFA-ja Különféle adók, biztosítási díjak Dologi kiadások összesen:

370 500 900 4 288 150 21 588


44 597

- 20 -


Szakfeladat: 799000 Egyéb foglalás (Tourinform iroda) Kiadási jogcím és számítási mód Személyi jellegő kiadások A kjt hatálya alá tartozók ( 1 fı ) 94 000 Ft x 12 hó = Cafetéria juttatás: 1 fı x 12 hó x 5.000 Ft + 1 fı x 6 hó x 5.000 Ft Munkaruha juttatás Napidíj ( rendezvények,kiállítások ) Egyéb költségtérítés Nyári nyitvatartás plusz alkalmazott illetménye Személyi jellegő kiadások összesen:

Tervezett kiadás

1 128 90 10 10 20 600 1 858

Járulék jellegő kiadások : TB járulék 27 % Járulék jellegő kiadások összesen :

469

Dologi kiadások: Telefon, telefax, Internet Irodaszerek, nyomtatványok Kisértékő tárgyi eszközök, egyéb készlet beszerzés Karbantartás, kisjavítás Folyóirat Vásárolt élelmezés Szállítási költség Utazás 2011 kiállítás stand bérleti díj Reklám, propaganda, hirdetés A fentiek ÁFA-ja Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek Dologi kiadások összesen:

250 30 20 30 400 20 50 150 30 245 17


469

1 242

3 569

- 21 -


Szakfeladat: 802000 Biztonsági rendszer szolgáltatás Kiadási jogcím és számítási mód

Dologi kiadások: Térfigyelı kamerák villamos energia díja Térfigyelı kamerák karbantartása A fentiek ÁFA-ja Dologi kiadások összesen:


Tervezett kiadás

2 260 780 760 3 800

3 800

- 22 -


Szakfeladat: 813000 Zöldterület kezelés Kiadási jogcím és számítási mód

Dologi kiadások: Hajtó és kenıanyag Egyéb készletbeszerzés Karbantartás Egyéb üzemeltetési kiadások A fentiek ÁFA-ja Dologi kiadások összesen:


Tervezett kiadás

700 300 150 1 100 563 2 813

2 813

- 23 -


Szakfeladat: 841112 Önkormányzati jogalkotás Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Személyi jellegő kiadások Polgármester illetménye 502 500 Ft x 12 hó Alpolgármester tiszteletdíja 250 000 Ft x 12 hó

6 030 3 000

A ktv hatálya alá tartozók : Jegyzı, aljegyzı és 1 fı felsıfokú végzettségő köztisztviselı 806 280 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 43 288 Ft x 12 hó= Évközi soros lépések hatása

9 675 519 9

Középiskolai végzettségő köztisztviselı ( 3 fı ) 405 361 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 40 536 Ft x 12 hó=

4 864 486

Jegyzı köztisztviselıi jogviszonyának megszőnésével kapcs. külön jut.

2 000

Kötelezı pótlékok: Jegyzıi : 92 760 Ft x 12 hó Nyelvtudási pótlék: 52 142 Ft x 12 hó

1 113 626

Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a

1 414

1 fı nyugdíjazáshoz kapcsolódó két havi juttatása

382

Cafetéria juttatás 7 fı x 200 000 Ft =

1 400

Képviselık tiszteletdíja : 763 920 Ft x 12 hó = Nem képviselı bizottsági tagok tiszteletdíja 170 100 Ft x 12 hó =

9 167 2 041

Személyi jellegő kiadások összesen:

42 726



11 158 11 158

53 884

- 25/1 -


Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (1. oldal) Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Személyi jellegő kiadások A ktv hatálya alá tartozók : Felsıfokú végzettségő köztisztviselı ( 15 fı) 3 099 034 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 309 903 Ft x 12 hó= évközi soros lépések hatása

37 188 3 719 47

Középiskolai végzettségő köztisztviselı ( 5 fı ) 782 894 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 78 289 Ft x 12 hó= évközi soros lépések hatása

9 395 939 146

Ügykezelık ( 3 fı ) 251 225 Ft x 12 hó = illetménykiegészítés 34 123 Ft x 12 hó=

3 015 409

Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók ( 6 fı ) 677 300 Ft x 12 hó =

8 128

Kötelezı pótlékok : vezetıi pótlék ( 1 fı ) 31 113 Ft x 12 hó = nyelvtudási pótlék (2 fı x 38.650 Ft + 3 fı x 23.190 Ft + 1 fı x 5.798 Ft) x 12 hó

1 832

Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a

3 464

Jubileumi jutalmak: 25 éves ( 1 fı ) 35 éves ( 2 fı )

191 2 040

1 fı nyugdíjazáshoz kapcsolódó két havi juttatása Cafetéria juttatás 29 fı 200 000 Ft = Anyakönyvvezetı ruházati költségtérítése 1fı x 38 650 Ft

373

374 5 800 39

Szemüveg költségeinek térítése 25 fı x 22 000 Ft =

550

Városi kitüntetı díjak (2010. XII.12.) 2 fı x 200 000 Ft + 1 fı 400 000 Ft =

800

Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplı tanulók jutalmazása

800

- 25/2 -



Tervezett kiadás

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi közszolgálati jogviszonyának kérdéseirıl szóló, a 8/2002.(V.15.)sz. Önk. Rendelettel módosított 18/2001.(X.15.) sz. Önkormányzati Rendeletben foglaltakhoz Családi támogatás 10 x 38 650 Ft = Rendkívüli szociális támogatás ( huzamos betegség, közeli hozzátartozó halála esetén) - fedezet biztosítása a tartalék terhére - felhasználás függv. Közszolgálat halottjává nyilvánított személyek temetési költségeinek átvállalása ( fedezet biztosítása a tartalék terhére, felhaszn. függv..) Nyugállományú köztisztviselık szociális helyzetére figyelemmel rászorultság alapján

387

1 015

Egyéb megbízási díjak,hirdetési díj

100

3.P.20605/2003./2.sz.bírósági végzés alapján járadék fizetés

510

Napidíjak

100

Tanulmányi szerzıdés, továbbképzés

300

Köztisztviselık kötelezı szakvizsgája ( 6 fı )

400

Bérmegtakarítás

-4 389

Személyi jellegő kiadások összesen: Járulék jellegő kiadások : Tb járulék 27 % Járulék jellegő kiadások összesen :

77 672

19 079 19 079

Dologi kiadások: Irodaszer, papír, leporelló, nyomtatvány, festékkazetta, egyéb Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Üzemanyag Szakmai anyagok Kisértékő tárgyi eszközök Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószerek Nem adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti díj (szoftverek)

6 000 400 500 700 1 500 1 500 800 1 000 1 800 1 000 2 000

- 25/3 -


Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (3. oldal) Kiadási jogcím és számítási mód Szállítási szolgáltatások (Lengyelo., Szlovákia, Románia nemz. kapcs. útiköltség, szállítási díj) Villamos energia Távhı- és melegvíz-szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás, berendezések, épület karbantartás Egyéb üz. fent. szolg., levél post. küld. szem. száll., foglalk. eü. jogdíjak, postai közrem. díjak, fıépítész tev., szakértıi díjak Pénzügyi szolgáltatás Reprezentáció Reklám és propaganda anyag, kiadványok Egyéb dologi kiadás (pályázati díjak,könyvvizsgálat) Számlázott szellemi termékek OKTADOR Bt. szakértıi díja Integrált ügyfélszolgálati rendszer szakértıi anyag Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb befizetési kötelezettség, energiaadó, munkáltató által fizetett SZJA, vagyonbiztosítás, számlavezetés, biztosítási díjak, kamatkiadások Befizetendı ÁFA Intézményátszervezés szakértıi díja Hitel közbeszerzés szakértıi díja 2009. évi normatíva visszafizetés Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,6 % +0,25%) 1. MFB fejlesztési hitel kamata (3 havi EURIBOR + 1,8 %) 2. MFB fejlesztési hitel kamata (3 havi EURIBOR + 2,88 %) Gépjármővásárlási hitel kamata

Tervezett kiadás 600 4 100 5 200 300 800 19 000 1 400 1 300 1 000 3 000 640 2 000 4 400 10 935 350 4 000 4 500 8 000 4 000 600 10 764 28 710 2 425 7 760 323

Dologi kiadások összesen:

143 307

Mőködési célú pénzeszköz átadás: HBM-i Területfejlesztési Tanács mőködési kiadásaihoz hozzájárulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás mőködési költség hj. Céljellegő elıirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB) Város Napja megrendezésére Mővésztelep kiadásaira Hajdúsági Szilárdhulladék Hasznosító Társulásnak önerı Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás hozzájárulás Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt) Malomkı Egyesület tagdíj Szakképzésben tanulók támogatása)

Mőködési célú pénzeszköz átadás összesen:

1037 1 110 2 800 700 700 180 978 150 30 2 500

10 185

- 25/4 -



Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Átadás víziközmő-társulatnak (69/2005. /III. 21./ K-t. Hat.) Észak-hajdúsági Ivóvíz-minıségjavító Program 2010-2011. évi önereje (242/2010. (VI. 24.) sz. K-t. Hat.) Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Panelprogram 2011. évi önkorm. hozzájárulása (lakásalapból) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Beruházások, felújítások: Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása Informatikai beszerzések Jármő lízing kiadása Beruházások, felújítások összesen: Tartalékok: Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében Céltartalékok: - Önkormányzati fejlesztésekre központi támogatások igényléséhez szükséges önkormányzati erı - Céltartalék oktatási célokra:

Tervezett kiadás

78 708 1 488 1 000 2 900 84 096

0 3 000 0 3 000

20 000 0 48 412

- tanulói tankönyvtámogatás normatívája: 16 500 eFt - szakmai informatikai feladatok normatívája: 4 237 eFt - jubileumi jutalom: 20 248 eFt - felmentés, végkielégítés: 6 927 eFt - úszásoktatás támogatására 500 eFt

- Egészségügyi céltartalék

5 000

a 232/2009. (VII. 03.) sz. Képviselı-testületi Határozat alapján

- Céltartalék a 2010. évi intézményi pénzmaradványokra - Céltartalék a 2010. évi Polg. Hiv. pénzmaradványokra - Céltartalék az elkülönített lakásalap 2010. évi maradványára

26 131 10 969 111 109

(191 532 eFt - 77 523 eFt /Bölcsıde önerı/ - 2 900 eFt /panelprogram/)

- Intézményi céltartalék Tartalék összesen:


10 000 231 621

568 960

- 27 -


Szakfeladat: 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Személyi jellegő kiadások A ktv hatálya alá tartozók : Felsıfokú végzettségő köztisztviselı ( 5 fı) 841 024 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 84 102 Ft x 12 hó= évközi soros lépések hatása Középiskolai végzettségő köztisztviselı ( 2 fı ) 280 213 Ft x 12 hó =

10 092 1 009 56

3 363

10%-os illetménykiegészítés 28 021 Ft x 12 hó=

336

Kötelezı pótlékok: Nyelvtudási pótlék: 3 fı x 23 190 Ft x 12 hó

835

Jubileumi jutalom: 40 éves (1 fı)

936


807

1 fı nyugdíjazáshoz kapcsolódó két havi juttatása

374


1 400

Személyi jellegő kiadások összesen: Járulék jellegő kiadások : TB járulék 27 % Járulék jellegő kiadások összesen :


19 208

4 808 4 808

24 016

- 28 -


Szakfeladat: 841143 Költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Személyi jellegő kiadások A ktv hatálya alá tartozók : Felsıfokú végzettségő köztisztviselı ( 8 fı) 1 676 637 Ft-Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 167 664 Ft x 12 hó= Évközi soros lépések hatása

20 120 2 012 115

Középfokú végzettségő köztisztviselı ( 2 fı) 204 421 Ft-Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 19 121 Ft x 12 hó=

2 453 229

Évközi soros lépések hatása Kötelezı pótlékok: Vezetıi pótlék: 1fı x 31 113 Ft x 12 hó= Nyelvtudási pótlék: 2 fı x 23 190 Ft x 12 hó + 2 fı x 5 798 Ft x 12 hó

22

373 696

Jubileumi jutalmak: 25 éves (2 fı)

1 290


1 345


2 000

Személyi jellegő kiadások összesen: Járulék jellegő kiadások : TB járulék 27 % Járulék jellegő kiadások összesen :


30 655

7 737 7 737

38 392

- 30 -


Szakfeladat: 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Személyi jellegő kiadások Felsıfokú végzettségő közalkalmazott ( 1 fı 2011. május 31-ig) 136 000 Ft x 6 hó = Inelligens iskola TIOP projekt a fentin kívüli bérköltsége Könyvtár TÁMOP projekt bérköltsége 12 x 30 000 Ft

816 1 317 360

Városmarketing, kommunikációs, pályázatkészítési kordinációs feladatok megbízási szerzıdés alapján történı ellátása 2 fı x 12 hó x 150 000 Ft/hó

3 600

6 fı pályázatíró bérkiadása

5 742

Cafetéria juttatás 1 fı x 6 x 5 000 Ft + 6 fı 49 x 5 000 Ft =

275

Személyi jellegő kiadások összesen:

12 110

Járulék jellegő kiadások : Könyvtár TÁMOP projekt járulék kiadásai Inelligens iskola TIOP projekt járulék kiadásai Megbízási díj járuléka 6 fı pályázatíró járulék kiadása Járulék jellegő kiadások összesen :

115 576 972 1 550

Dologi kiadások: ADITUS Zrt. pályázat figyelés, készítés (150 000 Ft/hó x 12 hó + ÁFA) Könyvtár TÁMOP projekt dologi kiadásai Inelligens iskola TIOP projekt dologi kiadásai Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek Dologi kiadások összesen:

2 250 370 2 820 6

Beruházás, felújítás: Könyvtár TIOP projekt felhalmozási kiadásai Könyvtár TÁMOP projekt felhalmozási kiadásai Inelligens iskola TIOP projekt felhalmozási kiadásai

1 258 2 305

Beruházás, felújítás összesen:


3 213

5 446

56 050 59 613

80 382

- 31 -


Szakfeladat: 841402 Közvilágítás Kiadási jogcím és számítási mód Dologi kiadások: Közvilágítás áramdíja (2 %-os díjemeléssel kalkulálva) - januártól augusztusig - szeptembertıl decemberig A fenti 25%-os ÁFA-ja Dologi kiadások összesen: Fejlesztési kiadások: Közvilágítás fejlesztés - Tégláskert szerviz utak II. ütem - Petıfi köz (Lachús) - egyéb kisebb Karácsonyi díszkivilágítás Fejlesztési kiadások összesen:


Tervezett kiadás

45 475 15 656 15 283 76 414

0

1 500 1 500

77 914

- 33 -


Szakfeladat: 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások Kiadási jogcím és számítási mód Személyi jellegő kiadások A ktv hatálya alá tartozók : Felsıfokú végzettségő köztisztviselı ( 6 fı) 1 237 187 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 123 719 Ft x 12 hó= Soros lépések hatása Középiskolai végzettségő köztisztviselı ( 2 fı ) 270 550 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 27 055 Ft x 12 hó= Soros lépések hatása Vezetıi pótlék: 1fı x 31 113 Ft x 12 hó= Nyelvtudási pótlék: 1 fı x 23.190 Ft x 12 hó Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a Cafetéria juttatás: 8 fı x 200 000 Ft = Személyi jellegő kiadások összesen: Járulék jellegő kiadások : TB járulék 27 % Járulék jellegő kiadások összesen : Dologi kiadások: 2010-rıl áthúzódó kötelezettségvállalások: - ipari park tanulmány - településrendezési terv informatikai feldolgozása Közterületi építmények fenntartása (játszóterek, szökıkutak) Geodéziai, tervezıi, szakértıi díjak Egyéb városgazdálkodási szolgáltatás Vízrendezési fenntartási feladatok Környezetvédelmi feladatok Parlagfőírtás Szúnyogírtás Dologi kiadások összesen:

Tervezett kiadás

14 846 1 485 77 3 247 325 2 373 278 1 086 1 600 23 319

5 864 5 864

188 420 6 200 4 500 0 5 000 0 0 4 000 20 308

Pénzeszköz átadás: Polgármesteri keret lakossági önerıs közmőépítésekhez Pénzeszköz átadás összesen:

1 000

Beruházás, felújítás: Csapadékvíz elvezetı csatornák építése, felújítása Beruházás, felújítás összesen:

7 000


1 000

7 000

57 491

- 35 -


Szakfeladat: 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Dologi kiadások:

Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolásának kiadásai

1 000

Dologi kiadások összesen:

1 000


1 000

- 36 -


Szakfeladat: 842421 Közterület rendjének fenntartása Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Személyi jellegő kiadások A ktv hatálya alá tartozók : Középiskolai végzettségő köztisztviselı ( 2 fı ) 278 280 Ft x 12 hó = 10%-os illetménykiegészítés 27 828 Ft x 12 hó= Évközi soros lépés hatása Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a Cafetéria juttatás: 2 fı x 200 000 Ft = Jogszabály szerinti egyenruha pótlás Személyi jellegő kiadások összesen: Járulék jellegő kiadások : TB járulék 27 % Járulék jellegő kiadások összesen :


3 339 334 9 200 400 300 4 582

1 102 1 102

5 684

- 38 -


Szakfeladat: 842428 Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat ) Kiadási jogcím és számítási mód Személyi jellegő kiadások A kjt hatálya alá tartozók ( 7 fı ) 712 200 Ft x 12 hó = Soros lépések hatása Vezetıi pótlék ( 1 fı ) Cafetéria juttatás: 7 fı x 12 hó x 5 000 Ft = Saját gépjármő használata Személyi jellegő kiadások összesen:

Tervezett kiadás

8 546 116 240 420 2 184 11 506


2 405

Dologi kiadások : Munkaruha pótlás Távközlési díjak Irodaszer, nyomtatvány Védıoltás Orvosi alkalmassági vizsgálat Gépjármő biztosítás, üzemanyag, javítás Egyéb dologi kiadások Cafetéria után fizetendı adó Dologi kiadások összesen:

420 218 50 42 18 1 346 30 80


2 405

2 204

16 115

- 40 -


Szakfeladat: 842521 Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítás Kiadási jogcím és számítási mód Személyi jellegő kiadások: 3 fı közalkalmazott illetménye 51 fı hivatásos tőzoltó alapilletménye Hivatásos állomány túlszolgálati díja Hivatásosok kötelezı illetménypótlékai (veszélyességi, különleges gépjármő vezetıi, gépjármővezetıi, éjszakai és délutáni, stb.) Távolléti díj Normatív jutalom Készenléti ügyeleti díj Soros járandóságok Napidíjak, biztosítási díjak Ruházati költségtérítés Cafetéria juttatás Képzések, továbbképzések költségei Szociális jellegő kiadások Állományba nem tartozók juttatásai Személyi jellegő kiadások összesen: Járulék jellegő elıirányzatok: TB. járulék Táppénz hozzájárulás Járulék jellegő kiadások összesen: Dologi kiadások: Készletbeszerzés: élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó-, kenıany. szakmai anyag, munka- és védıruha, egyenruha, egyéb készlet Különféle szolgáltatások (telefon, bérleti díj, szállítás, gáz, áram, víz- és csatornadíj, karbantartási szolgáltatások) Termékvásárlások és szolgáltatások elızetesen felsz. ÁFA-ja Kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda Különféle adók Dologi kiadások összesen:


Tervezett kiadás 4 023 87 209 840 34 048 2 860 1 290 2 086 1 849 687 6 963 10 800 2 000 371 100 155 126

36 363 4 000 40 363

2 719 5 034 1 700 168 800 10 421

205 910

- 41 -


Szakfeladat: 842531 Polgári védelem ágazati feladatai Kiadási jogcím és számítási mód Személyi jellegő kiadások Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó ( 1 fı ) 145 000 Ft x 12 hó = Cafetéria juttatás:1 fı x 200 000 Ft = Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a Személyi jellegő kiadások összesen:

Tervezett kiadás

1 740 200 104 2 044


498

Dologi kiadások: A polgári védelem dologi kiadásai Dologi kiadások összesen:

700


498

700

3 242

- 42 -


Szakfeladat: 854234 Szociális ösztöndíjak Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Pénzeszköz átadás

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz:

2 775

("B" típ. 2011: 50 000 Ft, 2010: 120 000 Ft, 2009: 130 000 Ft 2008: 75 000 Ft, "A" típ. 2011: 2 400 000 Ft) Pénzeszköz átadás összesen:

2 775


2 775

- 43 MUNKALAP a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintő tervezéséhez eFt-ban Szakfeladat: 882111 Rendszeres szociális segély Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Segélyjellegő elıirányzat: Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1)) Induló létszám: 100 fı, várható átlaglétszám: 120 fı (A havi 1 fıre esı összeg 1 000 - 60 600 Ft-ig terjedhet.) Átlag 30 800 Ft/fı x 120 fı x 12 hó = 44 352 000 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 10 %-a

4 435

Bérpótló juttatás (Szt. 35. § (1)) Induló létszám: 481 fı, várható átlaglétszám: 550 fı (A havi 1 fıre esı összeg az öny-el egyenlı: 28 500 Ft.) 28 500 Ft x 550 fı x 12 hó = 188 100 000 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 20 %-a Kiadáscsökkentés Segélyjellegő elıirányzat összesen:


37 620 -2 000 40 055

40 055

- 44 MUNKALAP a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintő tervezéséhez eFt-ban Szakfeladat: 882112 Idıskorúak járadéka Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Segélyjellegő elıirányzat: Jövedelemmel nem rendelk. idıskorúak járadéka: (Szt. 32/B. § (1)) Várható létszám: 20 fı (nem egyedülálló: öny. 80 %-a 3 fı, egyedülálló: öny. 95 %-a 7 fı, egyedülálló 75 év feletti: öny. 130 %-a 10 fı) Havi: 628 425 Ft, évi: 7 541 100 Ft - az önkormányzatot terheli: 10 %-a:

754

Segélyjellegő elıirányzatok összesen:

754


754

- 45 MUNKALAP a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintő tervezéséhez eFt-ban Szakfeladat: 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Segélyjellegő elıirányzat: Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) a)) normatív Várható létszám: 1 500 fı, átlag 6 000 Ft/hó, havi 9 000 000, évi: 108 000 000 Ft, az önkormányzatot terheli: 10 %-a Segélyjellegő elıirányzatok összesen:


10 800 10 800

10 800

- 46 MUNKALAP a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintő tervezéséhez eFt-ban Szakfeladat: 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Segélyjellegő elıirányzat: Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) c)) helyi rend. várh. létsz.: 500 fı átlag havi: 2 500 Ft/fı Havi: 1 250 000 Ft, évi 15 000 000 Ft Kiadáscsökkentés Segélyjellegő elıirányzatok összesen:


15 000 -1 000 14 000

14 000

- 47 MUNKALAP a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintő tervezéséhez eFt-ban Szakfeladat: 882115 Ápolási díj alanyi jogon Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Segélyjellegő elıirányzat: Ápolási díj (Szt. 41. § (1) a) alanyi 29 500 Ft): 80 fı, Havi: 2 507 500 Ft, évi: 30 090 000 Ft (Szt. 43/A § (1)) súlyosan fogy. ápolása esetén öny. 130 %-a (38 350 Ft): 20 fı Havi: 767 000 Ft, évi: 9 204 000 Ft Összesen havi: 3 274 500 Ft, évi 39 294 000 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 25%-a

9 824

Segélyjellegő elıirányzatok összesen: Járulék jellegő elıirányzat: Az ápolási díj után fizetendı 24 %-os nyugdíjbiztosítási járulék Járulék jellegő elıirányzat összesen:


9 824

2 358 2 358

12 182

- 48 MUNKALAP a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintő tervezéséhez eFt-ban Szakfeladat: 882116 Ápolási díj méltányossági alapon Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Segélyjellegő elıirányzat: Ápolási díj: (Szt. 43/B. § méltányosságból 29 500 Ft 80 %-a (23 600 Ft): 70 fı Havi: 1 652 000 Ft, évi: 19 824 000 Ft

19 824

Segélyjellegő elıirányzat összesen: Járulék jellegő elıirányzat: Az ápolási díj után fizetendı 24 %-os nyugdíjbiztosítási járulék Járulék jellegő elıirányzat összesen:


19 824

4 758 4 758

24 582

- 49 MUNKALAP a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintő tervezéséhez eFt-ban Szakfeladat: 882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Segélyjellegő elıirányzat: Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B. §) várható létszám: 10 fı öny. 22 %-a (6 270 Ft) havi 62 700 Ft, évi 752 400 Ft A önkormányzatot terheli ennek 10%-a

75

Segélyjellegő elıirányzat összesen:

75


75

- 50 MUNKALAP a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintő tervezéséhez eFt-ban Szakfeladat: 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Segélyjellegő elıirányzat: Lakbértámogatás A 27/2004. (VI. 01.) Önkormányzati Rendelet alapján

500

Segélyjellegő elıirányzatok összesen:

500


500

- 51 -


Szakfeladat: 882122 Átmeneti segély Kiadási jogcím és számítási mód

Segély jellegő kiadások: Átmeneti segély (Szt. 45. §) Kiadáscsökkentés Segélyjellegő kiadások összesen:


Tervezett kiadás

8 000 -3 000 5 000

5 000

- 52 -


Szakfeladat: 882123 Temetési segély Kiadási jogcím és számítási mód

Segély jellegő kiadások: Temetési segélyek (Szt. 46. §) Kiadáscsökkentés Segélyjellegő kiadások összesen:

Tervezett kiadás

5 000 -1 000 4 000


4 000

- 53 -


Szakfeladat: 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiadási jogcím és számítási mód Segély jellegő kiadások: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. §), ebbıl: - tankönyvtámogatás: 0 eFt - gyermekétkeztetés: 1 000 eFt - segély: 5 000 eFt - autóbuszbérlet: 300 eFt Segélyjellegő kiadások összesen:


Tervezett kiadás 6 300

6 300

6 300

- 54 -


Szakfeladat: 882202 Közgyógyellátás Kiadási jogcím és számítási mód

Segély jellegő kiadások: Közgyógyellátás (Szt. 50. § (3)) 250 fı x 30 000 Ft Segélyjellegő kiadások összesen:


Tervezett kiadás

7 500 7 500

7 500

- 55 -


Szakfeladat: 882203 Köztemetés Kiadási jogcím és számítási mód

Segély jellegő kiadások: Köztemetés (Szt. 48. §) Segélyjellegő kiadások összesen:


Tervezett kiadás

1 000 1 000

1 000

- 56 -


Szakfeladat: 890301 Civil szervezetek mőködési támogatása Kiadási jogcím és számítási mód Mőködési célú pénzeszközátadás: Helyi televízió támogatása MOISB keret helyi önszervezıdı közösségek támogatására Polgármesteri keret Mőködési célú pénzeszközátadás összesen:


Tervezett kiadás 6 149 2 200 500 8 849

8 849

- 58 -


Szakfeladat: 890441 Közcélú foglalkoztatás Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

Személyi jellegő kiadások: 2010. december havi személyi jellegő kiadás 4 fı közfoglalkoztatás szervezı decemberi bére Személyi jellegő kiadások összesen:

8 682 440

Járulék jellegő kiadások: 2010. decemberi foglalkoztatás járulékának 50 %-a Közfoglalkoztatás szervezık decemberi bérének járuléka Járulék jellegő elıirányzatok összesen:

1 174 119


9 122

1 293

10 415

- 60 -


Szakfeladat: 890442 Közhasznú foglalkoztatás Kiadási jogcím és számítási mód Személyi jellegő kiadások 48 fı foglalkoztatása 6-8 órában 486 fı foglalkoztatása 4 órában Túlmunka, jutalom Étkezési utalvány Személyi jellegő kiadások összesen:

Tervezett kiadás 24 606 48 990 1 500 561 75 657

Járulék jellegő kiadások: 48 fı foglalkoztatása járulékának 50 %-a 486 fı foglalkoztatása járulékának 50 %-a Túlmunka, jutalom járuléka Járulék jellegő kiadások összesen:

3 322 6 614 405

Dologi kiadások Munkaügyi Központ által támogatott dologi kiadások Védıfelszerelés, munkaruha Szerszámok pótlása Traktor, főnyíró, egyéb gépek javítása Üzemanyag Védıital (tea, ásványvíz) Fentiek ÁFA-ja Különféle adók, biztosítási díjak Dologi kiadások összesen:

2 643 300 550 800 1 000 30 420 107


10 341

5 850

91 848

- 61 -


Szakfeladat: 931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Kiadási jogcím és számítási mód Dologi elıirányzatok: Városi sportpálya üzemeltetési kiadásai Dologi kiadás összesen:


Tervezett kiadás 1 840 1 840

1 840

- 62 -


Szakfeladat: 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása Kiadási jogcím és számítási mód

Támogatások: Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. a MOISB döntése alapján Támogatások összesen:


Tervezett kiadás

18 000 18 000

18 000

- 64 -


Szakfeladat: 841906 Finanszírozási mőveletek Kiadási jogcím és számítási mód

Hiteltörlesztés: 1. MFB fejlesztési hitel tıke törlesztése Gépjármővásárlási hitel tıketörlesztése Hiteltörlesztés összesen:


Tervezett kiadás

6 350 685 7 035

7 035

- 65 -


Szakfeladat: 841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Kiadási jogcím és számítási mód

Támogatások: Intézményfinanszírozás: Támogatások összesen:


Tervezett kiadás

1 351 850 1 351 850

1 351 850

2. számú melléklet az elıterjesztéshez. A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok évi költségvetése

Recommend Documents