-9MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA Toelichting behorende bij de exploitatierekening over 2013 LASTEN
ALGEMEEN 1.
Rente De rente van de bij de Rabobank Altena gesloten hypothecaire lening bedraagt over 2013 Rente rekening-courant
3.
€
14,94
€
0,00
Onroerende-zaakbelastingen De onroerende-zaakbelastingen over 2013 bedragen
7.
159,68 0,00 159,68
Waterschapslasten Over 2013 bedragen de waterschapslasten
5.
€ €
Assurantiën Wegens premie brand-/stormschadeverzekering is verschuldigd: Periode 1 mei 2013 tot 1 mei 2014 *) € Voor de gesloten WA-verzekering is aan premie verschuldigd tot 1 jan. 2014 Voor de in 2013 gesloten bestuursaansprakelijkheidsverzekering is Verschuldigd € *) Per 1 januari 2013 is de assurantiebelasting verhoogd van 9,7% naar 21%.
9.
378,13 18.878,21
Energie/waterverbruik molens Waterverbruik Zuid-Hollandse molen, inclusief afrekening 2012 Waterverbruik Oude Doorn, inclusief afrekening 2013 Waterverbruik molen De Hoop Waterverbruik molen De Twee Gebroeders Waterverbruik Witte molen Elektriciteitsvoorziening molen De Hoop, incl. jaarafrekening 2012/2013 Elektriciteitsvoorziening Zuid-Hollandse molen, incl. afrekening 2012/2013 Elektriciteitsvoorziening De Twee Gebroeders, incl. jaarafr. 2012/2013 CR Elektriciteitsvoorziening Witte Molen, incl. jaarafrekening 2012/2013 Elektriciteitsvoorziening De Oude Doorn, incl. jaarafrekening 2011/2012
11.
18.376,55 123,53
€ €
85,10 60,22 82,98 77,08 79,05 1.110,52 40,06 29,32 1.212,04 43,80 2.761,53
€ -
22,19 137,66 2.032,18 65,04 52,75 173,00 *) 173,00 *) 300,00 114,95
€
485,00 3.555,77
Overige uitgaven Rabobank onkosten ING, onkosten Onkosten administrateur TotalPrint, kopieerwerk jaarrekening 2012 BSR, verontreinigingsheffing 2013 Twee Gebroeders Gemeente Aalburg, rioolrecht 2013 Twee Gebroeders Gemeente Aalburg, rioolrecht 2013 De Hoop Vereniging De Hollandsche Molen, contributie 2013 Fort Altena, deelname Altena-weekend Etentje voltallig bestuur, raad van toezicht, technische dienst en administrateur t.g.v. afsluiting restauraties en 50-jarig jubileum Transporteren
-10Transport Ziber, abonnement 2013 Ziber, domeinnaam Best Supplies, levering toner Laser Technics, sponsorbordjes accountantskantoor Kostense Representatie A. Snoek, reiskosten Loenen a/d Vecht G. de Kemp, aanschaf beeldscherm + kast voor presentatie Aanschaf PC t.b.v. financiële administratie Aanschaf software PC-Leden 7 t.b.v. financiële administratie Totaal
€ €
3.555,77 245,75 21,42 198,22 618,01 44,97 45,08 127,05 634,47 205,70 5.696,44
*) Deze bedragen worden in de vorm van een bijdrage van de gemeente Aalburg terug ontvangen. Zie volgnummer 8 in inkomsten.
ONDERHOUD MOLENS 17.
Onderhoudskosten molens "De Hoop" te Veen Monumentenwacht, abonnement Monumentenwacht, inspectie Fa. M. Straver, onderhoud G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding + instandhoudingsplan Gerritse, brandblusmiddelen Gammeren, aanleg electra
€ €
55,00 98,00 6.271,18 1.625,11 154,40 865,15 9.068,84
€ €
55,00 126,00 653,51 1.309,22 51,10 1.994,86 3.936,19 8.125,88
€ €
55,00 112,00 289,59 7.633,89 1.071,55 9.162,03
€ €
55,00 105,00 51,18 1.461,62 10.206,83 11.879,63
“De Twee Gebroeders” te Aalburg Monumentenwacht, abonnement Monumentenwacht, inspectie G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding De Wind, levering 2 zeilen Gerritse, brandblusmiddelen Fa. M. Straver, onderhoud PPD, reparatie balkkop "De Witte Molen", Meeuwen Monumentenwacht, abonnement Monumentenwacht, inspectie Gerritse, onderhoudsmaterialen Fr. Bouman, schilderwerk G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding + instandhoudingsplan "Noordeveldse Molen", Dussen Monumentenwacht, abonnement Monumentenwacht, inspectie Gerritse, onderhoudsmaterialen G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding + instandhoudingsplan Fa. M. Straver, onderhoud
-11“Zuid-Hollandse Watermolen", Dussen Monumentenwacht, abonnement Monumentenwacht, inspectie Gerritse, onderhoudsmaterialen De Wind, levering 4 zeilen G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding + instandhoudingsplan Fa. M. Straver, onderhoud Fr. Bouman, levering en plaatsing ruit J. Straver, aanschaf brandslangl Subsidiabele onderhoudskosten Domeinen, vergoeding pad
€ € €
55,00 133,00 51,10 3.533,20 1.025,08 8.276,21 71,39 43,90 13.188,88 110,65 13.299,53
€ €
55,00 161,00 88,30 769,98 338,61 6.493,24 7.906,13
€ €
55,00 133,00 110,11 109,14 965,06 88,30 3.591,49 5.052,10
€ €
55,00 140,00 2.623,22 6.512,22 98,15 88,30 104,20 1.061,22 10.682,31
€ €
55,00 119,00 1.095,27 106,30 3.759,00 159,00 5.293,57
"De Oude Doorn", Almkerk Monumentenwacht, abonnement Monumentenwacht, inspectie Gerritse, brandblusmiddelen G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding + instandhoudingsplan Fa. M. Straver, onderhoud Beijk, onderhoud "Zandwijkse Molen", Almkerk Monumentenwacht, abonnement Monumentenwacht, inspectie De Wind, vangtouw Parcon, reparatie maaier G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding + instandhoudingsplan Gerritse, onderhoudsmaterialen Beijk, onderhoud “Uitwijkse Molen”, Werkendam Monumentenwacht, abonnement Monumentenwacht, inspectie Beijk, onderhoud molenwerk Beijk, vervanging kammen onderwiel Parcon, onderhoud maaier Gerritse, onderhoudsmaterialen M. van Steenis, onderhoud molenterrein G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding + instandhoudingsplan "Vervoorne Polder", Werkendam Monumentenwacht, abonnement Monumentenwacht, inspectie G. de Kemp, technisch adviseur, begeleiding + instandhoudingsplan Gerritse, onderhoudsmaterialen PPD, reparatie balkkop Van der Zalm, maaien molenterrein
-12Recapitulatie: Subsidiabel
De Hoop Twee Gebroeders Witte Molen Noordeveldse Molen Zuid Hollandse Molen De Oude Doorn Zandwijkse Molen Uitwijkse Molen Vervoorne Polder Huisje Uitwijkse Molen Totaal
21.
Niet subsidiabel
9.068,84 8.125,88 9.162,03 11.879,63 13.188,88 7.906,13 5.052,10 10.682,31 5.293,63
€
80.359,43
Totaal
9.068,84 8.125,88 9.162,03 11.879,63 13.299,53 7.906,13 5.052,10 10.682,31 5.293,63
110,65
€
110,65
€
80.470,08
Restitutie subsidie Provincie onderhoud molens 2007-2012
Ontvangen voorschot De Hoop Twee Gebroeders Witte Molen Noordeveldse Molen Zuid Hollandse Molen De Oude Doorn Zandwijkse Molen Uitwijkse Molen Vervoorne Polder
Totaal
Subsidie vaststelling
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.505,00 10.000,00 3.642,00 10.000,00 10.000,00
7.347,00 1.760,00 8.493,00 7.796,00 5.269,00 10.000,00 3.642,00 8.461,00 8.814,00
€ 80.147,00
€ 61.582,00
Restitutie
2.653,00 8.240,00 1.507,00 2.204,00 1.236,00 0,00 0,00 1.539,00 1.186,00
€
18.565,00
-13BATEN
ALGEMEEN 2.
Rente Rente Rabo Bedrijfsspaarrekening 2013 Rente ING, zakelijk rekening 2013 Rente ING, rente Zkl spaarrekening 2013 Rente ING, rente Zkl kwartaalrekening 2013 Rente ING, bonusrente Zkl kwartaalrekening 2013
4.
10.
Diverse ontvangsten De onder volgnummer 11 in lasten verantwoorde uitgaven rioolrechten 2012, welke zijn betaald aan de gemeente Aalburg, worden van deze gemeente terugontvangen: Gemeente Aalburg, rioolrecht 2013, Twee Gebroeders Gemeente Aalburg, rioolrecht 2013, De Hoop ING, vergoeding portikosten
5.164,35
€ €
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 750,00 5.700,00
€ €
173,00 173,00 5,00 351,00
€
100,00
€
13.069,40
Huren Naast de Vervoorne molen is een perceel grond in gebruik gegeven waarvoor een jaarlijkse vergoeding is verschuldigd van
12.
€
Sponsoring Het is het bestuur van de Molenstichting gelukt om met een aantal bedrijven meerjarige sponsorcontracten af te sluiten: Koninklijke Bam Groep nv (5 jaar) Woonservice Meander (5 jaar) Woonstichting Land van Altena (5 jaar) Woonlinie (5 jaar) Statonbouw bv (3 jaar) Waterschap Rivierenland Totaal sponsoring voor het jaar 2013
8.
891,52 18,22 332,85 1.110,59 722,87 3.076,05
Donaties De in 2013 vermelde donaties zijn verantwoord op kasbasis. Totaal donaties particulieren ontvangen in 2013
6.
€ €
Bijdragen gemeenten Het nadelig saldo van het onderdeel “Algemeen” bedraagt Dekking vindt plaats middels onttrekking aan de van de gemeenten ontvangen budgetbijdragen. Omgerekend naar 9 molens, per molen € 1.452,15/€ 1.452,20. Zie bijlage op blz. 15.
ONDERHOUD MOLENS 14.
Subsidie RCE Op grond van de Brim-regeling 2011 worden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de jaren 2013 – 2019 jaarlijks voorschotten verstrekt. Deze worden na afloop van de periode afgerekend op basis van de door Rijksdienst vast te stellen subsidiabele kosten. Over het jaar 2013 ontvangen voor: De Hoop € 4.500,00 De Twee Gebroeders 4.492,00 Witte Molen 4.500,00 Noordeveldse Molen 4.341,00 Zuid-Hollandse Molen 3.905,00 Transporteren € 21.738,00
-14Transport De Oude Doorn Zandwijkse Molen Uitwijkse Molen Vervoorne Polder Totaal
€ €
21.738,00 4.324,00 4.014,00 4.440,00 4.439,00 38.955,00
16. Subsidie Provincie Noord-Brabant Provinciaal subsidie in kader van de Beleidsregel Cultureel Erfgoed. Bij beschikking is subsidie toegekend voor de periode van 6 jaar (2008 t/m 2013) Subsidie 2013: De Hoop De Twee Gebroeders Witte Molen Noordeveldse Molen Zuid-Hollandse Molen De Oude Doorn Zandwijkse Molen Uitwijkse Molen Vervoorne Polder Totaal
€ €
1.675,00 1.675,00 1.675,00 1.675,00 1.105,00 1.675,00 607,00 1.675,00 1.675,00 13.437,00
€ € €
13.884,00 18.512,00 9.256,00 41.652,00 13.069,40 28.582,60
€ €
38.955,00 13.437,00 28.582,60 1.444,00 82.418,60 18.565,00 63.853,60
€
80.470,08 16.616,48
Zie ook bladzijde 15. 18.
Bijdragen gemeenten Vastgestelde budgetbijdrage per molen voor het jaar 2013 € 4.628,00. Bijdrage gemeente Aalburg naar 3 molens Bijdrage gemeente Werkendam naar 4 molens Bijdrage gemeente Woudrichem naar 2 molens Totaal Aangewend ter dekking van het onderdeel “Algemeen” Resteert voor het onderdeel “Onderhoud Molens” Zie ook bladzijde 15.
20.
Bijdrage vanuit onderhoudsreserve Subsidie RCE (volgnummer 14) Subsidie Provincie (volgnummer 16) Bijdragen gemeenten (volgnummer 18) Afscheidscadeau burgemeester/lid Raad van Advies F. Petter Restitutie subsidie Provincie 2007-2012 (volgnummer 21) In de recapitulatie onder volgnummer 17 is vermeld dat het totaal van de onderhoud van de molens over 2013 bedraagt Bijdrage uit de onderhoudsreserve (volgnummer 10 passiva balans)
22.
Bijdragen derden onderhoud molens Bij zijn afscheid als burgemeester van de gemeente Woudrichem heeft burgemeester F. Petter verzocht om afscheidscadeautjes te waarderen in een bijdrage aan de Molenstichting. Op 14 oktober 2013 is door burgemeester Petter een cheque overhandigd van € Dit bedrag wordt conform zijn verzoek aangewend voor het onderhoud van de molens De Oude Doorn (€ 722,00) en Zandwijkse Molen (€ 722,00).
1.444,00
