Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Kft.
Üzleti jelentés 2012. évről
Tartalom
1. Főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet 2. A társaság tevékenységi köre 3. A 2012-es gazdasági év főbb számai 4. Szolgáltatással ellátottak köre 5. Pénzügyi, likviditási helyzet 6. Engedélyek 7. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk 8. A Kft. ügyvezető igazgatójának nyilatkozata 9. Eredmény kimutatás 10. Mérleg
2
1. A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet alakulása Az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság jelzőszámai Adószám: 13490315-2-17 Statisztikai számjel: 13490315381111317 Cégjegyzékszám: 19-09-005330 ÖKO-DOMBÓ Kft. - A társaság alapítása, tulajdonviszonyai Dombóvár Város Önkormányzata és a Dél-Kom Kft 2005. április 7-én kelt alapító okiratban 50 000 000 Ft jegyzett tőkével alapították meg az ÖKO-DOMBÓ Kft.-t, Dombóvár város nem veszélyes hulladékkezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenység végzésére. A társaság tőkehelyzetének rendezése céljából a tulajdonosok tőkecsökkentést hajtottak végre, így a jegyzett tőke 18 000 000 Ft, változatlan tulajdonosi arányok mellett. 2012. május 15-én tartott taggyűlésen a tulajdonosok a veszteségrendezés miatt a 1/2012. (05.12) sz. taggyűlési határozattal, a jegyzett tőke 26 millió forinttal történő leszállítása mellett döntöttek. Az egyes tagok törzsbetéteinek nagysága a tőke leszállítás után: Dombóvár Város Önkormányzata: 10 800 000 Ft, DÉL-KOM Kft.: 7 200 000 Ft. 2. A társaság tevékenysége, a fő tevékenységi körei: A ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezetgazdálkodási Kft. főként kommunális szolgáltatási tevékenységekkel – települési szilárd hulladékok gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, másodnyersanyagok gyűjtése, szelektálása és értékesítése - foglalkozik. A ÖKO-DOMBÓ a városi köztisztasági programon belül a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységet végzi, így a lakosságtól származó zöld hulladék begyűjtése és ártalmatlanítása is megrendelt feladataink közé tartozik. 3. A 2012-es gazdasági év jellemző adatai A begyűjtött 6 005,2 tonna kommunális hulladék az Európai Unió normáinak megfelelő, érvényes működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba kerül. A 2012-ben begyűjtött, vagy ártalmatlanításra átvett hulladékmennyiséget az alábbi táblázat tartalmazza:
EWC 20 03 01 17 01 07
Hulladéktípus
2012
Egyéb települési hulladék Beton, tégla cserép és kerámia frakció, vagy azok keveréke
6 005 200 386 550
20 02 01
Biológiailag lebomló hulladékok
473 710
20 03 07
Lom hulladék
34 660
15 01 01
Papír és karton csomagolási hulladékok
20 505
15 01 07
Üveg csomagolási hulladékok
2 857
15 01 02
Műanyag csomagolási hulladékok
26 375
07 05 13
Gyógyszermaradvány
3
7
15 01 10 08 11 11 20 01 33 16 01 03
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok
151 -
Festék és oldószer maradék Elemek és akkumulátorok, melyek között 16 06 01, 16 06 02, vagy 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
25 4 180
Használt autógumi
6 954 220
Összesen kg/év
A szolgáltatás végrehajtásához a Társaság egy, az önkormányzattól bérelt Renault Premium szállítójárművel, illetve egy lízingelt 2007-ben beszerzett szintén Renault Premium járművel rendelkezik, mely a futamidő végén a Társaság tulajdonába kerül. A szállítási feladatokat 4 gépjárművezetővel és 5 fős rakodó személyzettel oldjuk, meg. A létszám nagyságát a vonatkozó munkaügyi és balesetvédelmi jogszabályok indokolják, mivel a szükséges pihenőidők kiadása, illetve a szabadságok biztosítása ezt kívánja meg. A hulladékudvar üzemeltetését 2 fővel oldjuk meg, adminisztrációs területen 3 fő dolgozik, a vezetési tevékenységet 1 fő végzi. A hulladékudvar megváltoztatott nyitvatartási rendjéhez igazodva a nyitvatartási időn kívül közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozás végzi az őrzésvédelmi feladatokat. 1 fő alkalmazását a szerződéses viszonyok ellenőrzése, a szerződések betartásának és a hiányzó szerződések megkötésének érdekében kezdtük el. A konténeres szállítójármű szolgáltatási tevékenységéhez gépkocsivezetői feladatok ellátását félmunkaidős létszámmal oldjuk meg, így a teljes létszám 15,5 fő. 4. Szolgáltatással ellátottak köre Az ÖKO-DOMBÓ Kft. szolgáltatásait Dombóváron a lakosság, illetve az ipari fogyasztók körében végzi, a szállítási kapacitás lehetőségei miatt elsősorban öntömörítős szállítójárművekkel, a konténeres ürítéshez bérautót veszünk igénybe. A szelektív és zöld hulladék ártalmatlanítására szóló szerződés a képviselőtestület döntése alapján 2012. első félévében is társaságunk végezte. 5. Pénzügyi, likviditási helyzet Közszolgáltatás
2012.
Árbevétel Egyéb bevétel Pénzügyi bevétel
Nem közszolgáltatás Szelektív és zöld Edényeladás, hulladéksz bérbeadás állítás 9114, 9123 9112
Egyéb bevétel 9119, 9121,9124,
Összesen
7 088 680
3 335 651
169 536 492
24 222
76 392
44 717
1 863 229
10 236
32 282
18 897
787 364
-
-
Lakossági közszolg.. 9111
Ipari közszolg. 9115
Vállalkozási szerződések 9110
Vállalkozási szerződések 9116
Hulladéku dvar üzemeltet és 9113
118 673 160
22 690 054
5 078 950
4 668 280
5 950 000
2 051 717
1 300 534
245 946
55 897
50 307
65 213
549 580
103 932
23 621
21 259
27 558
Rendkívüli bevétel Összesen
119 222 740
23 039 932
5 158 468
4 739 846
6 042 771
2 086 175
7 197 354
3 399 265
172 187 084
114 918 801
23 018 674
4 795 818
3 927 836
9 640 876
553 118
12 056 633
888 209
169 892 196
Gázolaj(5122)
6 988 000
1 336 091
299 071
420 683
5 178
-
701 908
-
9 750 930
Benzin(5121)
574 098
117 208
24 840
22 824
29 098
10 046
34 658
16 369
829 139
Kenőolaj(5123)
33 633
6 431
1 439
2 025
25
-
3 378
-
46 931
Közvetlen ráfordítás
4
Munkaruha, védőruha ktsg.(514)
231 721
44 305
9 917
13 950
172
-
23 275
-
323 339
Nyomtatvány, irodaszer(515)
402 801
82 236
17 428
16 014
20 416
7 048
24 317
11 485
581 744
Tisztítószer, tisztító eszközök(516)
74 247
14 194
3 178
2 920
3 723
1 285
4 434
2 094
106 074
Alkatrészek(517)
38 691
7 398
1 656
2 329
29
-
3 886
-
756 007
Hulladékudvar áramdíja (518) Egyéb máshova nem sorolt anyagok(519)
222 469
42 536
9 521
Szállítás, rakodási díj(521)
20 202 216
3 827 410
Bérleti díj(522)
3 143 300
600 992
Karbantartási költség(523)
2 814 682
hirdetés,reklám,propaganda költségek(524)
53 989 756 007
13 393
165
-
22 346
-
310 429
821 813
-
14 228
-
1 928 761
-
26 794 427
134 526
189 229
2 329
-
315 728
-
4 386 104
538 161
120 462
169 446
2 086
-
282 720
-
3 927 557
190 350
36 425
8 225
-
-
-
-
235 000
Kiküldetés költsége(526)
155 011
29 633
6 635
6 096
7 772
2 683
9 257
4 372
221 458
Könyvviteli szolgáltatás költsége(527)
369 644
70 663
15 821
14 537
18 533
6 398
22 074
10 426
528 096
Könyvvizsgálat díja(528)
335 978
64 228
14 380
13 213
16 845
5 816
20 064
9 476
480 000
Postaktsg.(5291)
995 648
124 456
20 743
20 743
20 743
20 743
20 743
20 743
1 244 560
Telefon költség(5292)
419 615
80 216
17 960
16 502
21 039
7 263
25 058
11 835
599 488
72 796
13 916
3 116
2 863
3 650
1 260
4 347
2 053
104 000
Oktatás, továbbkézési költség(5294) Szelektív hull.begyűjtői díj(5295)
1 476 514
1 476 514
26 438 699
5 459 424
1 110 119
561 528
19 219
-
2 605 405
-
8 098 243
1 564 995
350 391
321 956
498 796
141 704
488 883
230 896
106 146
20 292
4 543
4 174
5 322
1 837
6 339
2 994
151 647
6 945 534
1 327 749
297 273
273 149
348 234
120 222
414 770
195 893
9 922 825
877 176
167 686
37 544
34 497
43 980
15 183
52 383
24 740
1 253 189
18 049 897
3 911 835
746 202
884 953
5 030 886
136 534
1 832 970
222 471
30 815 748
Megbízási díj(542)
140 577
30 466
5 812
6 892
39 182
1 063
14 276
1 733
240 000
Üzleti vendéglátás(55111)
42 709
9 256
1 766
2 094
11 904
323
4 337
526
72 915
448 088
97 111
18 524
21 969
124 892
3 389
45 503
5 523
765 000
80 841
17 520
3 342
3 963
22 532
611
8 209
996
1 071 897
232 305
44 313
52 553
298 760
8 108
108 851
13 212
Hulladéklerakás díja(5298) Egyéb igénybe vett szolgáltatás(5299) Hatósági, szolg. díjak, illetékek(531) Pénzügyi szolg. díjak(532) Biztosítási díjak(5331) Bérköltség(541)
Dolgozók étkezési térítései(5512) Keresőképtelenség napjára jutó betegsz.(5513) Tiszteletdíj FEB tagoknak(5516)
36 194 394 11 695 863
138 016
1 830 000
Táppénz hozzájárulás(5517)
15 393
3 336
636
755
4 290
116
1 563
190
26 279
Egészségpénztár(5523)
108 947
23 611
4 504
5 341
30 366
824
11 064
1 343
186 000
128 862
27 927
5 327
6 318
35 917
975
13 086
1 588
220 000
1 327 245
287 645
54 870
65 072
369 931
10 040
134 782
16 359
2 265 944
Egészségpénztár adomány(5526)
678 282
147 000
28 041
33 255
189 052
5 131
68 880
8 360
1 158 000
Beiskolázási támogatás(5527)
32 684
7 083
1 351
1 602
9 110
247
3 319
403
55 800
Életbiztosítás (5524) Kereskedelmi utalvány (5525)
Szociális hozzájárulás(561)
4 647 969
1 007 324
192 152
227 881
1 295 487
35 158
472 002
57 288
7 935 261
Egészségügyi hozzájárulás(562)
530 074
114 879
21 914
25 989
147 743
4 010
53 829
6 533
904 970
Szakképzési hozzájárulás(564)
291 018
63 070
12 031
14 268
81 113
2 201
29 553
3 587
496 841
383 124
83 032
15 839
18 784
106 785
2 898
38 906
4 722
654 089
7 155 862
1 368 185
306 255
430 788
5 302
-
718 768
-
9 985 161
54 635
10 446
2 338
3 289
40
-
5 488
-
4 093 656
683 615
274 960
168 135
171 706
329 171
245 199
96 591
Természetbeni jutattások utáni SZJA(5651) Terv szerinti értékcsökkenés(571) Egy összegben elszámolt écs (572) Közvetett ráfordítás ELÁBÉ
269 890
5
76 237 6 066 714 269 890
Alvállalkozói díjak
-
Értékesített tágyi eszközök értéke Bírság, kötbér, késedelmi kamat
269 198
51 461
11 522
10 587
13 497
4 660
16 076
7 593
384 593
Kerekítés
12 227
2 363
529
486
620
214
738
349
17 526
Értékvesztés elszámolása
189 367
36 201
8 105
7 447
9 494
3 278
11 309
5 341
270 542
Gépjármű adó
248 109
10 671
47 354
12 339
Innovációs járulék
325 100
62 826
14 066
12 925
16 478
5 689
19 626
9 269
465 978
APEH cégautóadó
77 275
14 772
3 307
3 039
3 874
1 338
4 615
2 179
110 400
203
39
9
8
10
6
12
6
Lízing kamat
424 538
18 260
81 027
21 113
Hitelkamat
115 855
22 148
4 959
4 556
5 809
-
-
-
Kerekítési különbözet
Árfolyamveszteség Helyi iparűzési adó Társasági adó
15 007
333 480
25 678 2 005
293 570 616
6 919
3 268
-
-
165 518 -
2 191 000
418 844
93 776
86 166
109 852
37 925
130 841
61 795
3 130 200
240 784
46 030
10 306
9 469
12 072
4 168
14 379
6 791
344 000
210 282
- 662 357
87 690
643 875
- 3 769 812
1 203 885
- 5 104 478
2 414 466
- 3 771 826
Egyéb ráfordítás Eredmény
-
Az üzemági kimutatás a kötelező ráfordítás elkülönítés alkalmazásával készült. Azokat a költségek, vagy ráfordítások, melyeket nem lehet pontosan delegálni, az árbevétel, vagy a hulladékmennyiség alapján kerülnek felosztásra. Minden olyan ráfordítás, ami a hulladék begyűjtésével, szállításával, vagy ártalmatlanításával jár, a hulladék mennyisége alapján kerül felosztásra. Az ezen kívül eső költségek és ráfordítások az árbevétel arányában kerülnek felosztásra, ez alól a posta költség jelent kivételt, mivel a közszolgáltatás kifizetésével járó felszólítások és egyéb levelezések költségeinek 90%-a a közszolgáltatást terheli. Az üzemági kimutatásból látható, hogy a társaság veszteségét 3 terület negatív eredménye okozta. A közszolgáltatás díjemelésének késése okozta az ipari vevőknél látható veszteséget, melyet az igényelt díjkompenzáció ellensúlyozott volna. A zöld hulladék szállítását az árajánlat készítéséhez képest dupla mennyiség begyűjtése okozta, mivel csak az ártalmatlanítási díj 1,3 millió forint többlet költséget jelentett. A hulladékudvar üzemeltetése veszteségét az év közben hozott szerződésmódosítások okozták, melyek az önkormányzat számára megtakarítást hoztak, azonban társaságunk számára ez árbevétel kiesést és veszteséget okozott. A 2012-ben elfogadott hulladékgazdálkodásról szóló törvény nem teszi lehetővé a keresztfinanszírozást, ezért 213-ban jelentősen kell növelni a bevételt a hulladékudvar üzemeltetésénél, valamint a zöld hulladék szállításánál, mely a megrendelő önkormányzat számára többlet anyagi terhet jelent, várhatóan a veszteség mértékének megfelelően. A mellékelt táblázat tartalmazza az előző és a tárgyév ráfordítási adatait: Ráfordítás Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítás Pénzügyi ráfordítás Rendkívüli ráfordítás Összesen Ártalmatlanított hulladékmennyiség Fajlagos ráfordítás eFt/tonna
2012 103 326 44 540 10 577 6 809 3 637 168 889 6741,2 25,1
részarány 61,2% 26,4% 6,3% 4,0% 2,2% 0,0%
6
2013 112 244 47 857 10 061 4 716 736 175 614 6954,2 25,3
63,9% 27,3% 5,7% 2,7% 0,4% 0,0%
különbözet bázisindex 8 918 108,6% 3 317 107,4% 516 95,1% 2 093 69,3% 2 901 20,2% 6 725 104,0% 103,2% 100,8%
Az anyagjellegű ráfordítások növekedésének oka az ártalmatlanított mennyiség és annak díjából jelentkező értéknövekedés. Az igénybe vett szolgáltatások átlagos 22,9%-os növekedését több tényező befolyásolta. A szállítási és rakodási költség növekedését a hulladékmennyiség növekedése, valamint a tevékenység összes költségének a szinten tartása indokolta. Idegen szolgáltatás igénybevételét az indokolja, hogy fajlagosan olcsóbb eljuttatni a hulladéklerakóba a hulladékot. November hónapban teszt jelleggel párhuzamosan szállítottunk saját, illetve bérjárművel hulladékot a lerakóba, a fajlagos költségvonzata jóval kedvezőbb volt a bérjárműnek. A saját eszközzel szállított mennyiség 4 forduló alapján átlagosan 6,14 tonna volt, a bérelt járműnél 14,962 tonna. Az 1 órára jutó költség 9 155 Ft volt, a forduló a gyűjtéssel és szállítással együtt 4 órát vett igénybe, egy tonnára jutó ráfordítás így 5 964 Ft volt, ez a mutatószám a bérelt jármű esetében 3 609 Ft/tonna (54 000 Ft/14,9625 tonna) volt. A megtakarítás több tételnél mutatható ki, az üzemanyagköltség, a karbantartás, a kevesebb futásteljesítmény miatt kevesebb műszaki szemle, autógumi vétel elmaradása, munkabérnél a túlórák kifizetésének megtakarítása. Számításaink szerint a jelenlegi létszámmal saját eszközzel történő szállítás esetén az év utolsó 4 hónapjára nem lehetne túlórát kifizetni a hatályos munkaügyi szabályok alapján, A postaköltségek növekedése a követelések behajtására fordítandó levelezés növekedése miatt nőtt ilyen jelentősen. A hulladékártalmatlanítás költsége az egységár, illetve a beszállított mennyiség miatt növekedett, az egységár 15%-os növekedése, illetve a 3%-os mennyiségnövekedés együttes hatása a 17,9%-os növekedés. A hulladékudvar zöldterület gondozását a rekultivációs munkákkal járó sárfelhordás, útkarbantartás és a működéshez szükséges műszaki állapot fenntartása indokolta. A felsorolásban szereplő többi szolgáltatásnál elért csökkentés szolgáltató váltással (Számlaborítékolás), vagy az igények visszaszorításával (oktatás, hirdetés) értük el. Azonban ezek nem tudták ellensúlyozni teljes mértékben a többi szolgáltatás ráköltségeinek növekedését. A személyi jellegű ráfordítások növekedésének egyik oka a kötelező minimálbér bevezetése, mely 5 főt érintett, valamint a béren kívüli juttatások adótartalmának növelése volt.. Ezeken túl a szerződéses viszonyokat ellenőrző kolléga állományba vétele és foglalkoztatása indokolja a növekedést. Az ügyfélszolgálati irodát felkeresők száma 4,2%-kal nőtt, az alábbi táblázatban látható adatok szerint a legnagyobb mértékben az adatmódosítás és hátralékkezelés céljából keresik fel irodánkat. Ügyfélszolgálati iroda forgalma 2011 2012 index Szerződéskötés 634 483 76,2% Adatmódosítás 34 61 179,4% Számla befizetés 1723 1871 108,6% Hátralékkezelés 348 555 159,5% Szüneteltetés 518 425 82,0% Összesen 3257 3395 104,2% Az összes ráfordítás 4%-kal nőtt, az ártalmatlanításra átvett hulladékmennyiség 3,2 %-kal, ami jelzi, hogy az ártalmatlanított mennyiséggel majdnem párhuzamosan emelkedett a ráfordítás. A hivatalos inflációs ráta mértékét, azonban így sem érte el, mivel a KSH adata szerint a hulladékszállítás inflációs rátája 6,7% . 7
Az év során felszámoltuk tartozásunkat a BIOKOM Kft. felé, a Dél-Kom Kft. felé fennálló tartozásunk terhére, így a szállítói tartozásunk 37 millió Ft. Az elmúlt évben az önkormányzat és az általa finanszírozott intézmények tartozásai jelentősen és negatívan befolyásolták a szállítói tartozások kifizetésének lehetőségét. A korábbi évek és a tárgyévi tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adófizetési kötelezettség kielégítése 10 734 000 Ft-tal rontotta a cash-flow-t. A likviditási helyzet a fennálló kötelezettségek és követelések aránya (1,34) rendkívül kritikus, mivel a működés kerül veszélybe a Társaságnál a kötelezettségek miatt. A bevezetett lerakási illeték (3 000 Ft/tonna) és az egyéb központi költségnövelés (tranzakciós díj, postai utalvány feldolgozási díja, HÜ felé fizetendő adminisztrációs díj) hatására a finanszírozási igény tovább fog nőni 2013. során. 6. Engedélyek A Társaság nem veszélyes hulladék begyűjtésére vonatkozó engedéllyel, illetve a hulladékudvarban történő veszélyes hulladék átvételére jogosító engedéllyel rendelkezik, melyet 2009-ben újított meg. Az érvényben lévő engedély száma: 2000/12-26996/12.
7. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk A 164/2003. (X.18.) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó Korm. rendelet szerint ebben az évben is határidőre – elektronikus formában- elkészítettük a negyedéves veszélyes hulladék begyűjtésére vonatkozó jelentéseket és az éves adatszolgáltatást. Tevékenységünkből adódóan a hulladék-kezelésre vonatkozó jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérjük, és aktuális nyilvántartást vezetünk. Az Erzsébet utca 114. alatt működtetett lakossági hulladékudvarban, a háztartásokban, kis mennyiségben keletkezett veszélyes hulladékot is fogadtunk 2011. évben, melynek adatait a következő táblázat tartalmazza: EWC kód Megnevezés Mennyiség 150110 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó csomagolási hulladékok 151 kg 200133 Elemek és akkumulátorok 25 kg 070104 Gyógyszermaradvány 7 kg Feldolgozásuk vagy ártalmatlanításuk az erre vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkező partnernél (Pécsi Környezetvédelmi Kft.) történik. A hulladékudvarban a veszélyes hulladékokon kívül 660 kg lomot, 1 631 kg papírt, 850 kg üveget, 4 180 kg gumit vettünk át hasznosítás céljából, melyet a BIOMARK 2000 Kft. értékesített másodnyersanyagként. A hulladékudvaron lévő bemutató udvarban 2 alkalommal kisdiákoknak rendeztünk bemutatót, ismeretterjesztő előadást.
8
8. Az ÖKO-DOMBÓ Kft. Ügyvezető igazgatójának nyilatkozata: Az üzleti jelentésben foglaltak a valóságnak megfelelnek, és híven tükrözik az ÖKO-DOMBÓ Kft. gazdasági és üzleti helyzetét. Az ÖKO-DOMBÓ Kft. a 2012- es gazdasági évet 65 603 e Ft mérleg főösszeggel és - 3 772 e Ft adózás utáni eredménnyel javasolja zárni.
Dombóvár, 2013. február 20.
Somfalvi József Ügyvezető igazgató
9
9. Eredmény kimutatás "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban
(összköltség eljárással) Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
Előző 2011
év
c
Előző év(ek) módosításai d
Tárgyév 2012 e
1
1
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
167165
2 3
2
Exportértékesítés nettó árbevétele
I. 3
Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ±
0 167165
0
169536
4
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)
0
0
0
7 8
III.
Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés
9 10
5 6
11 12 13 14
4 5 6
1658
1859 279
Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke
14682 71518
12759 87887
7 8
Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke
11081 373
11328 270
9
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
5672 103326
0 112244
15 16
IV. 10 11
Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések
17
12
Bérjárulékok
18 19
V. VI.
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás
20 21 22
VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
Sorszám
31148 6718
9453
9991
44540 10577
a 24 25
13
b Kapott (járó) osztalék és részesedés
14
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
15
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
26 27
47857 10061 4716 271
0
3571
év
c
10
0
6809 2304
Előző 2011
A tétel megnevezése
0
28894 6193
EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)
23
169536
Előző év(ek) módosításai d
-3483
Tárgyév 2012 e
28 29 30
16
31 32
17
33 34
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
35
19
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
37 38
20 21
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
39
IX.
40
B.
36
X.
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek
43 44
XI. D.
Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
45 46
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség
C.
41 42
47
F.
48
22
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre
49 50
23
Jóváhagyott osztalék, részesedés
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)
8
4
0 8
787 791
0
1421
736
0
0
2216
0
3637
0
736
-3629
0
55
-58
0
-3428
0
0
0
-58 337
0
-3428 344
-395
0
-3772
-395
0
-3772
10. Mérleg "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban Sor-szám
A tétel megnevezése
a
b
1 2 3 4
Előző 2011
év
c
A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 11
Előző év(ek) módosításai d
Tárgyév 2012 e
21581
0
15655
0
0
0
5
Vagyoni értékű jogok
6 7
Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték
8 9
Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése
10 11
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
12 13
Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
14 15
Tenyészállatok Beruházások, felújítások
16 17 18 19 20
0
0
21581
Egyéb tartós részesedés
23 24
Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
15655
1077
971
15875
11454
1836
1219
2793
2011
Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI III. ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21 22
0
0
0
0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
25
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-szám
A tétel megnevezése
a
b
26 27
B. I.
Előző 2011
év
c 32263 82
Forgóeszközök KÉSZLETEK
28 29
Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek
30 31
Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek
32
Áruk 12
Előző év(ek) módosításai d
Tárgyév 2012 e 0 0
44115 206
56
158
26
48
33 34
Készletekre adott előlegek II.
38
KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések
39 40
Egyéb követelések ÉRTÉKPAPÍROK
35 36 37
III.
41 42
Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés
43
Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
44 45 46 47 48
IV.
C.
412
669
1667 0
1706 0
Bankbetétek
1250 6379
51
Halasztott ráfordítások
52
Eszközök összesen
40022 37647
1297 47
50
0
28805
PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
49
30884
0
0
3887 74 3813 5833
0
168
874
6211
4959
60223
0
65603
"A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban
Sor-szám
A tétel megnevezése
a
b
53 54
D. I.
év
c
56 57
II. III.
Saját tőke JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK
58
IV.
EREDMÉNYTARTALÉK
55
Előző 2011
13
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév 2012
d
e
13625 18000
0
9852 18000
3000
3000
-6980
-7376
59 60 61 62 63
V.
LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E.
Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre
64
Céltartalék a jövőbeni költségekre
65 66
Egyéb céltartalék
72
Kötelezettségek HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
73 74
Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból
75 76
Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek
77 78
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
79
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
67 68
F. I.
69
70 71
II.
-395
-3772
0 0
0
0 0
45842
0
54258
0
0
0
6790
0
377
1292
377
5498
0
"A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sor-szám
A tétel megnevezése
a
b
80 81 82 83
III.
Előző 2011
év
c
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények
84
Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek
85
Kötelezettségek áruszállításból és 14
39052
Előző év(ek) módosításai d
Tárgyév 2012 e 0
53881
810
845
3130
3437
szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
86 87 88
89 90
92 93
Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek
94
Források összesen
91
G.
14170
34596
20942 756
15003 1493
756
60223
15
0
1493
0
65603
