DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA o overeni súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona

Svätoplukova 12, 080 01 Prešov zapísaná v OR Okresného súdu Prešov v odd. S.r.o. , vložka

č.

1794/P

DODATOK SPRÁVY AUDÍT ORA o overeni súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

pre akcionára spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 11 Košice

l.

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 11 Košice k 31 . decembru 2014 priloženú k výročnej správe, ku ktorej sme dr'\a 26. februára 2015 vydali správu nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili náš názor v nasledujúcom zneni: Názor

Podl'a nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11 , 040 01 Košice k 31 . decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. ll.

Overili sme súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou . Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy auditora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby zlskal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s prlslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31 . decembru 2014. Iné údaje a informácie ako účtovné informácie zlskané z účtovnej závierky a účtovných knih sme neoverovali. Sme presvedčen i, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ na náš názor. Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice v súlade s účtovnou závierkou k 31.decembru 2014.

V Prešove 25. marca 2015

AUDANA AUDIT, s.r.o. Svatoplukova 12, Prešov Licencia SKAU 265

zodpovedný audltor: Ing. Daniela Bernátová Pustá dolina 18, Prešov Licencia SKAU 336

( '·

Telefón : 051/7722 946 Fax : 051/7734 396 Mob. tel.: 0905 741 785

: \

'

IČO : 31692249 DIČ : 2020519754 IČ pre DPH: SK 2020519754

E-mail : [email protected]

•

I. II. III.

O B S A H

ÚVOD A ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PODNIKU ORGÁNY SPOLOČNOSTI HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PESTOVNÁ ČINNOSŤ ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ OBCHOD S DREVOM POĽOVNÍCTVO LESOPARK OPRAVY A ÚDRŽBY KONTROLA KVALITY PRÁC A CERTIFIKÁCIA ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE PODMIENKY 9. OCHRANA MAJETKU 10. VPLYV ČINNOSTI PODNIKU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 11. VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO UKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

IV. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

I.

V. VI. VII. VIII. IX.

II.

NÁKLADOVÁ ČASŤ VÝNOSOVÁ ČASŤ

1. 2.

POHĽADÁVKY ZÁVAZKY

FINANČNÉ VZŤAHY

HODNOTENIE EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV INVESTIČNÁ ČINNOSŤ NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2014 HLAVNÉ OPATRENIA PRIJATÉ A PLNENÉ V ROKU 2014

TABUĽKY Č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Prehľad výkonov pestovnej činnosti za rok 2014 Bilancia zalesňovacích povinností k 31.12.2014 Plnenie ťažbovej činnosti za rok 2014 Prehľad aukcií dreva 2002-2014 Priemer. evidenčný stav pracovníkov prepočítaný Prehľad súvahových položiek k 31.12.2014/2013/2012 Prehľad nákladov a výnosov za rok 2014/2013 Vybrané ekonomické ukazovatele k 31.12.2014/2013 Obstaranie investícií v roku 2014 Vybrané technicko-ekonom.ukazovatele 2004-2014 Prehľad realizovaných projektov nenávratnej pomoci

GRAFY Č.

Vývoj ťažby dreva podľa druhov za roky 1999-2014 Vývoj podielu guľatinových sortimentov 1999-2014 Vývoj priemerných cien dreva za roky 1997-2014 Vývoj a porovnanie ŤOP a prirodzenej obnovy lesa Vývoj a porovnanie zalesňovania podľa druhov Organizačná štruktúra podniku

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2015

Správa audítora a Účtovná závierka k 31.12.2014

I. ÚVOD A ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PODNIKU Obchodný názov: IČO: DIČ/IČDPH: Sídlo: Telefón/fax: E-mail:

Mestské lesy Košice a.s. 31 672 981 2020491341 / SK2020491341 Južná trieda 11, 040 01 Košice 055/677 00 15-16, 678 05 20-2,fax 055/678 05 55 [email protected] www.meleskosice.sk Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., pobočka Košice č.účtu: 2622720044/1100 Právna forma: akciová spoločnosť Dátum vzniku: 28.5.1993 Dátum zmeny PF: 1.1.2005 (zo s.r.o. na a.s.) Základné imanie a.s. 1 128 592,94 Eur (34 000 000,- Sk) Spoločníci/Akcionári: 100% Mesto Košice, zastúpené -Ing.Ján Jakubov – námestník primátora –výkon práv akcionára do 8.2.2015 -JUDr.Martin Petruško – námestník primátora –výkon práv akcionára od 9.2.2015 Štatutárny orgán a.s.:

predstavenstvo: Ing. Tibor Róth – predseda - riaditeľ Ing. Ivan Timko – člen – výrobný námestník Ing. Miroslav Tököly – člen- ekonomický námestník

Obchodná spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. bola založená podľa § 69b Zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) zmenou právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť s účinnosťou od 1.1.2005. V rámci transformácie bolo základné imanie (ZI) akciovej spoločnosti zvýšené na celkovú hodnotu 1 128 593 € (34 000 000 Sk) . ZI je rozvrhnuté na 34 ks kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou 33 193,91 €/ks ( zaknihované, verejne neobchodovateľné akcie). ZI je tvorené kombináciou peňažného a nepeňažného vkladu v štruktúre : - peňažný vklad vo výške 6 639 € (200 tis. Sk) - splatený - nepeňažný vklad v hodnote 1 121 954 € (33 800 tis.Sk) - nehnuteľný majetok: - budova na Južnej triede 11 v Košiciach a pozemky priľahlé k budove

Spoločnosť nenadobúda vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie, dočasné listy ani obchodné podiely materskej ÚJ podľa § 22 zákona o účtovníctve. Obchodná spoločnosť sa členila k 31.12.2014 na tieto organizačné jednotky: a/ Ústredie ML Košice - Južná trieda 11, 040 01 Košice b/ 9 polesí: - Polesie Lesopark- Južná trieda 11, 040 01 Košice - Polesie Kostoľany- Košická č. 2, 044 31 Kostoľany nad Hornádom - Polesie Čermeľ- Južná trieda 11, 040 01 Košice - Polesie Jahodná- Južná trieda 11, 040 01 Košice - Polesie Košická Belá- Košická Belá č. 88, 044 65 - Polesie Opátka- Košická Belá č. 88, 044 65 - Polesie Malá Lodina, Malá Lodina č. 98, 044 81 Kysak - Polesie Ružín, Malá Lodina č. 98, 044 81 Kysak - Polesie Kojšov, Kojšov č.277, 055 52 c/ Stredisko výroby palivového dreva Kostoľany nad Hornádom

ML Košice a.s

Obchodná

Výročná

2 spoločnosť

nem á

organizačnú

zložku v

správa 2014

zahraničí.

Predmetom činnosti spo l očnosti je: • zakladan ie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov, • zabezpečen i e dôslednej hygieny lesných porastov • zabezpečen i e záchrany a zachovan ie genofondu lesných drevín • ťažba dreva vrátane približovania, manipulácie a dopravy • dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov • odborná správa lesov • zabezpečen i e ochrany a využívanie lesného fond u • výkon poľovného práva • pridružená drevárska výroba • obchodná a zahran i čno-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie • výstavba a údržba ciest a zvážnic, chodníkov a iných stavieb a zariadení na území lesoparku • zabezpečen i e pol'nohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch Správa. rozsah a charakteristika lesného majetku Obchodná spo l očnosť Mestské lesy Košice a.s. obhospodaruje ako dlhodobý nájomca lesný a ostatný pozemkový majetok mesta Košice s celkovou rozlohou 20 026 ha na základe nájomných zmlúv, ktoré jej zároveň zakotvujú povinnosť a zodpovednosť riadneho správcu zvereného lesného majetku. Odbornú starost l ivosť v lesoch zabezpečuje podnik v súlade so Zákonom č.326/2005 Z.z. o lesoch v zmysle platných programov starostlivosti o lesy - PSL (bývalé lesné hospodárske plány- LHP). Výkon odbornej správy lesov sa uskutočň uje prostredníctvom certifikovaných odborných lesných hospodárov, ktorí sú zamestnancami podniku. Od 28.10.2004 je spoločnosť držitel'om medzinárodne uznávaného certifikátu FSC (Forest Stewardship Council), ktorý osvedčuj e riadny spôsob udržatel'ného hospodárenia v lesoch. V rokoch 2013-2014 došlo k obnove a potvrdeniu certifikátu pre podnik ako samostatný objekt certifikácie (od 13.1. 2014 vedeného pod.č. SGS-FM/COC- 010104 ). Z dôvodu vyhlásen ia chránených území európskeho významu (ÚEV - Stredné Pohornádie a CHVÚ Volovské vrchy) na území košických lesov došlo od roku 2006 do roku 2011 k významným zmenám v štruktúre kategórií lesa v prospech lesov osobitného určenia s dominanciou plnenia verejno-prospešných funkcií. Súčasný podiel jednotlivých funkčných kategórií lesa na celkovej výmere lesných porastov je nasledovný: Kategórie lesa ochranné"-.

15%

"

hospodárske 3%

ML Košice a.s

Výročná

3

správa 2014

V rámci kategórie lesov osobitného určenia s rekreačnou funkciou je rozloha prímestského lesoparku 4618 ha, čo predstavuje 24% z celkového obhospodarovaného územia lesov. Z hl'adiska hospodársko-úpravníckych jednotiek je lesný majetok mesta Košice rozdelený do nasledovných 9 lesných celkov ( LC ): LC Lesopark Kostoľany

čerme l' Jahodná Košická Belá Opátka Malá Lodina Ružín Kojšov Spolu:

Výmera (ha) 2 168 1 992 1 955 2 138 2 006 1 944 2 720 2 734 1 841 19 498

Platnosť

LHP (roky) 2009-2018 2009-2018 2009-2018 2009-2018 2009-2018 2009-2018 2014-2023 2014-2023 2014-2023

štruktúre lesných celkov je prispôsobená aj organizačná štruktú ra lesníckej prevádzky v podobe 9 polesí - rovnomenných organizačných jednotiek pokrývajúcich územia príslušných lesných cel kov. Organizačnú

štruktúru podniku

znázorňuje

diagram v prílohe (Graf č . 6) .

Drevinové zložen ie lesných porastov: 86%- listnaté,

14 % -ihličnaté

Lipa 1,5% Ost list 0,5%

Ihličnaté

14%

1% Javor 3%

Jaseň

2%

Jedra 6%

ML Košice a.s

4

Výročná

správa 2014

ll. ORGÁNY SPOLOČNOSTI Zloženie orgánov s pol očnosti Orgán Predstavenstvo

Dozorná rada

Valné zhromaždenie

Meno a priezvisko Ing . T ibor Róth Ing . Ivan Timko Ing . Miroslav Tôkôly Ing . Juraj Briškár Mgr. Otto Brixi MUDr. Ján Sekáč Ing . František Beli Viktor Hutlák Mestské zastupitel'stvo v Košiciach Ing . Ján Jakubov- námestník primátora mesta Košice JUDr. Martin Petruškonámestník primátora mesta Košice

Funkcia Predseda predstavenstva Cien predstavenstva Cien predstavenstva Predseda dozornej rady Cien dozornej rady Cien dozornej rady Cien dozornej rady-zamestnanec Cien dozornej rady-zamestnanec Kompetencie upravené v stanovách a.s. Poverený výkonom funkcie VZkompe! encie upravené v stanovách a.s. a Statúte mesta Košice- výkon funkcie do 8.2.2015 Poverený výkonom funkcie VZkompe! encie upravené v stanovách a.s. a Statúte mesta Košice- výkon funkcie od 9.2.2015

Na základe uznesenia MZ v Košiciach č.29 z 9.2.2015 bol vykonávaním oprávnení Mesta Košice ako jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromažden ia v rozsahu vymedzenom štatútom mesta Košice v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. poverený námestník primátora mesta Košice JUDr. Martin Petruško. Valné zhromažden ie je najvyšším orgánom spoločnosti. Funkciu Valného zhromaždenia vykonáva jediný spo l očník - Mesto Košice prostredníctvom mestského zastupitel'stva, resp . prostredn íctvom svojho povereného štatutárneho zástupcu . Individuálna účtovná závierka za rok 2014 bola zostavená 26.2.2015 za predpokladu nepretržitého pokračovan i a č i nnosti podniku .

111. HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI 1. PESTOVNÁ Č INNOSŤ V rámci pestovnej činnosti boli realizované nasledovné výkony: príprava pôdy pre umelú obnovu lesa, uhadzovanie haluziny po ťažbe umelá obnova lesa ochrana lesných kultúr proti burine ochrana lesných kultúr proti zveri, údržba existujúcich oplotení prerezávky ochrana lesa - monitoring výskytu hmyzích škodcov, chemický postrek, asanácia kalamitnej hmoty, ochrana proti ohryzu a lúpaniu zverou ostatné pestovné práce /výrub krov, vyznačovan i e ťažby , dočisťovan i e porastov po ťažbe v lesoparku výroba sadeníc v škôlkach zber semena lesných drevín

ML Košice a.s

5

Výročná

správa 20 14

Pri výkone pestovnej č i nnosti bolo rešpektované splnenie zákonných povinností pri zachovaní dobrého zdravotného a kvalitatívneho stavu lesných porastov. Pestovná č i nnosť sa zameriavala na usmerňovanie prírodných procesov a využitie prírodného potenciálu lesných stanov íšť . Náklady boli vynaložené diferencovane podl'a individuálnych potrieb každého porastu . Z dôvodu výskytu silnej vetrovej kalamity v mesiaci máj 2014 (15.5.) sme pristúpili k prehodnoteniu naliehavosti výkonov a práce sa sústredili prednostne na jej odstraňovan i e. Po spracovaní kalamitnej hmoty boli č i stené vznikn uté holiny , aby sa na nich mohlo začať s obnovou lesných porastov. Súbežne sa vykonávali aj plánované práce pri ochrane a výchove mladých lesných porastov. Potreba zvýšenia nákladov na pestovnú č i n n osť v súvislosti s kalamitou sa premietne do nasledujúcich rokov, čo bolo zohľadnené pri tvorbe zákonnej rezervy na pestovnú č i n n osť. Prehl'ad plnenia a skladby ročnýc h nákladov podľa jednotlivých či n ností podáva tabuľka č.1. v prílohe. Vývoj priamych nákladov na pestovnú činnosť v tis. EUR 450 400 350 300 250 200 150 100

392 326

so o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hodnoty za minulé roky sú pre porovnanie

prepočítané

konverzným kurzom 1 EUR=30,126 Sk.

Príprava pôdy pre obnovu, uhadzovanie haluziny po ťažbe V dôsledku vetrovej kalamity sa zvýšili úlohy v uhadzovaní haluziny nad plánovanú úroveň. Pre nepriaznivé daždivé počasie a podmoče n é podložie sa na mnohých lokalitách kalamitu nepodarilo úplne spracovať a viac plôch ostalo neuhádzaných. Vo vlastnej réži i boli uhádzané zvyšky zo 4 845 m 3 ,čo predstavuje 8 % objemu zaevidovaného uhadzovania (60 997 m\ Plánovaný priemerný náklad na uhádzanie hmoty z 1 m3 vyt'aženého dreva bol dodržaný vo výške 1,67 € . Pri samovýrobe palivového nehrúbia zá ujemcovia o drevo odkúpili 7 175 m 3 , z toho bez uhadzovania iba 332 m 3 , čo je necelých 5 %. Oproti roku 2013 z dôvodu nepriazne počasia došlo k poklesu predaja odpadového dreva v samovýrobe o 1 1OO m3·. Priemerné speňaženie predaného odpadového dreva z porastov dosahuje 7,69 €/1m3 . Jeho výška sa odvíja od prístupnosti porastov a oproti roku 2013 sa zvýšilo o 0,80 €/1m3 . Záujem obyvatel'stva o prípravu dreva v samovýrobe je stále najmenší na polesí Opátka kvôli sťaže n ej dostupnosti.

ML Košice a.s

Výročná

6

správa 2014

Vývoj objemu samovýroby odpadového dreva v rokoch 2001-2014 v m 3 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

7175 6218

6632

2009

2010

5536

2293

o 2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2011

2012

2013

2014

Vývoj tržieb z predaja odpadového dreva a ich porovnanie s nákladmi na uhadzovanie plôch po ťažbe v rokoch 2001-2014 70000 55211

60000 50000 40000 30000 20000 10000

o 2001 2002 2003 2004

2005 2006

2007 2008

• náklady na uhadzovanie haluziny

2009

2010 2011 2012 2013 2014

• t ržby za odpadové drevo

Zalesňovanie. umelá a prirodzená obnova lesa

Podiel prirodzenej obnovy na odkrytých plochách v roku 2014 poklesol vplyvom náhodných (kalamitných ) ťaž ieb oproti priemeru posledných rokov . Dosahuje 37% bilancovaných úloh z plánov starostlivosti o lesy a 51 % ťažbou odkrytých plôch (graf č.4 v prílohe). Potreba dop l ňova n i a výsadby sa vyskytuje na celej výmere ťažbou odkrytých plôch, teda aj na plochách v prirodzenom zmladení. Opakované zalesňovanie teda nie je vykonávané z dôvodu vysokých strát na za l esňova n í , keďže tie sa pohybujú v prijatel'nom štandardnom rozpätí 5-20 %. V roku 2014 bola umelá obnova vykonaná na výmere 12,24 ha, z toho prvé zalesnenie tvori lo 6,45 ha, opakované - 4,86 ha a podsadby 0,93 ha. Prehľad zalesňovania podl'a polesí, drevinového zložen ia a náklady uvádza tabuľka č . 2 v prílohe. Nasledujúce grafy zobrazujú plošné zastúpen ie drevín v umelej obnove, prirodzenej obnove a spolu. Najväčšie plošné zastúpenie v umelej obnove má smrekovec Náklady na 1 sadenicu vrátane zalesnenia opadavý , v prirodzenej obnove buk. dosiahli 0,32 €. Najvyššie boli na polesiach Lesopark a Kojšov. Najnižšie náklady dosiahli polesia Jahodná a Opátka. Rozd iely v nákladoch sú dané terénnymi podmienkami , cenou sadbového materiálu, vyspelosťou sadeníc a s tým súvisiacou technológiou výsadby.

ML Košice a.s

Výročná

7

správa 2014

enia buka v 90 80 70 60

--~

so 40 t3 30 20 10

73

73

73

69

2005

2006

2007

2008

79

81

74

2009

2010

2011

85

77

o 2004

2012

2013

2014

Vývoj zastúpen ia buka ako hlavnej dreviny v prirodzenej obnove sa dlhodobo pohybuje okolo 80 % .. Podiel drevín v obnove lesa v% celkom zastúpenie drevín v prirodzenej obnove

v%

zastúpenie drevín v umelej obnove v%

čerešňa

lipa breza hra b jaseň

javor buk d ub

•

-

smrekovec bo rovica jed ra

l

smrek l

o

20

40

60

80

100

o

10

20

30

40

50

V roku 2014 sa vykonalo spolupôsobenie na výmere 3 ha v porastoch s očakávaným zmladením jedle bielej na polesí Ružín. Bilanciu zales ň ovacích povinností k 31.12.2014 poskytuje tabul'ka č . 2 v prílohe. Ukazovatele prirodzenej obnovy a zalesňovan i a sú predmetom grafov č . 4 a 5 v prílohe. Ochrana lesných kultúr proti burine a proti zveri Ochrana mladých lesných porastov proti burine sa vykonala vyžínaním na výmere 39,16 ha. Plán bol prekročený z dôvodu nutnosti zopakovať zásah v najviac ohrozených porastoch na živných stanovištiach vzhl'adom na vývoj počas i a. 22,84 ha bolo vyžatých celoplošne a 16,32 ha pomiestne okolo sadeníc. Oproti roku 2013 vzrástol podiel celoplošného vyžínan ia z dôvodu vyššieho zaburinenia porastov vplyvom početných zrážok. Priemerné náklady na techn ickú jednotku boli tým zvýšené o 8 €/ha. Ochrana proti zveri bola vykonaná vo zvýšenom rozsahu - o 7 ha viac oproti pôvodne plánovanej výmere. Vykonávala sa náterom - repelentným prípravkom Cervacol . Na polesí Kojšov bola na 0,5 ha vykonaná mechanická ochrana fól iou . Spolu sme vykonali ochranu na 59,71 ha mladých porastov v najviac ohrozených lokalitách. Na 1 ha sa natiera 4000 - 5000 kusov stromče kov . Náklady na technickú jednotku boli dodržané.

ML Košice a.s

Výročná

8

správa 2014

Oplocovanie lesných kultúr V roku 2014 sme plánovali výstavbu oplotení na polesí Jahodná. Po vetrovej kalamite v máji vznikla potreba výstavby ďalš ích oplotení na polesiach Košická Belá a Opátka . Spolu sme postavili oplôtky s celkovou dÍžkou oplotenia 1 950 m pri vynaložení priamych nákladov vo výške 9 450 € . Oplotenia boli zaradené do dlhodobého majetku a v nasledujúcich rokoch sa budú postupne odp i sovať . Náklady na činnosti oplocovanie súvisia tiež s údržbou existujúcich oplôtkov z predošlých rokov. Z vynaložených nákladov v celkovej výške 5 160 € tvoria odpisy 21 %.Ich podiel oproti minulým rokom poklesol, keďže opotrebované staré oplôtky boli z majetku vyradené. Náklady na opravy a údržby vrátane materiálových nákladov tvoria 79 % nákladov.

Prerezávkv. plecie výseky a prestrihávky

. .. pre rezavo . k, :>lec1c l ' h vyse ' kov a prest n.havo . k v ro k u 2014 p reh l'a d o rear1zacu PLÁN

PLNENIE

%

ha

ha

PLNENIA

41 5

399

96

SPOTREBA NÁKLADOV Jednotkové náklady Jednotkové náklady Prerezávky PSL Plecie výseky, prestrihávky (€/ha) (€/ha)

186

237

Ročné úlohy prerezávok z kategórie plánovaných PSL (plán starostlivosti o lesy) boli za spo l očnosť splnené. V skupine ostatných prerezávok sa uprednostnili najnaliehavejšie práce. Celkové priemerné náklady na technickú jednotku sú na č i nnosti dodržané. Pri prerezávkach dosiahli 186 € na 1 ha, pri plecích výsekoch a prestrihávkach ( prerezávky ostatné) 237 € na 1 ha pri úsporách 13 € na 1 ha. Nákladnejšie sú práce v mladších porastoch, kde sa jedná o prvé zásahy so silnejšou intenzitou výberu.

Ochrana lesa Na ochranu lesa sme vynaložili spolu 6 295 € , čo je 91 % plánovaných nákladov. Z uvedeného objemu tvoria 31% materiálové náklady na nákup feromónových od parníkov a fungicíd neho prípravku Pellacol, 8% nákladov súvisí s použitím dopravných prostriedkov na prepravu materiálu a monitoring škodcov a 61% nákladov bolo vynaložených na v hodnote realizáci u prác dodávatel'mi. Počas roka boli vykonané výkony: ochrana smrekových porastov proti podkôrnemu hmyzu 2 192 € ochrana porastov proti ohryzu a lúpaniu 2 535 € likvidácia starých oplotení 1 386 € ostatné práce 182 € Dominantným škodlivým činiteľom bola vetrová kalam ita, ktorá sa vyskytla 15.5.2014 (odtial' pomenovanie Žofia). Prvotné odhady jej rozsahu na našich porastoch boli 50- 70 000 m 3 drevnej hmoty, v skutočnosti je jej rozsah ešte väčší. Mnohé stojace stromy majú narušenú koreňovú sústavu a postupne padajú. Spracovávanie kalamity bolo nutné vyko n ávať opakovane v mnohých porastoch. Objem spracovanej náhodnej ťažby= 63 657 m3 a jej podiel z celkovej ťažby = 65% sú najvyššie počas existencie Mestských lesov Košice. Touto ťažbou vzniklo 79,86 ha nových holín. Okrem vetrovej kalamity sa priebežne spracovávala aj podkôrniková kalamita v smrekových porastoch a hynúce jasene, z ktorých mnohé boli pri víchrici vyvrátené. Prehl'ad vývoja náhodných ťaž i eb nasledujúci graf.

9

ML Košice a.s

Výročná správa 2014

Prehľad vývoja náhodných ťažieb v rokoch 2001-2014 v m3 70 000

63 657

60 000 50 000

42 835

40 000

33 668 26 121

30 000 18 040

20 000 10 000

20 405 12 720

10 236

13 909

12 788 7 609

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počas roka bol monitorovaný výskyt lykožrútov , obaľovačov a piadiviek na duboch, kôrovníc na jedli a smreku, červca bukového, mníšky veľkohlavej a grafióznych ochorení duba a jaseňa. Stále pretrváva stredne vysoká početnosť podkôrneho hmyzu na smreku a hynutie jaseňov . Ostatné škodlivé činitele - podpňovka, mníška, piadivky, obaľovače a kôrovnice nedosiahli kalamitné premnoženie. Ostatné pestovné práce Celkový objem prác vykonaných na činnostiach zaradených medzi ostatné pestovné práce dosiahol 14 565 €. Z dielčích činností boli vykonané : - výsek krov na výmere 16,75 ha - v hodnote 4 068 € - vyznačovanie ťažby v porastoch – v hodnote 4 388 € - údržba majetkových a porastových hraníc – v hodnote 1 237 € - úprava prirodzeného zmladenia po ťažbe - na ploche 13,60 ha - v hodnote 1 660 € - predstižný výrub na ploche 2,70 ha- v hodnote 1 160 € - dočisťovanie porastov po ťažbe – na výmere 3,00 ha – v hodnote 841 € - ostatné –1 211 € Semenárstvo Začiatkom roka, z predošlej úrody, bolo zozbieraných 209 kg šišiek smrekovca opadavého a 60 kg šišiek borovice lesnej. Šišky ihličnatých drevín sme dali spracovať a uskladniť v Semenolese v Liptovskom Hrádku . Tým sme sa zásobili aj pre osevy v nasledujúcom roku. V roku 2014 bola napriek dostatku zrážok slabá úroda semien hlavných lesných drevín, pričom sa nám podarilo v jeseni nazbierať 80 kg buka a 200 kg duba. Semená listnatých drevín boli vysiate v škôlkach na Bujanove, Výroba sadeníc v škôlkach Pestovanie semenáčikov ihličnatých drevín sa vykonáva na substrátoch v Kostoľanoch nad Hornádom a v Malej Lodine. Listnaté dreviny sa sejú priamo do minerálnej pôdy v lesných škôlkach na Bujanove, kde škôlkujeme tiež semenáčiky zo substrátov.

ML Košice a.s

2.

Výročná

ll

správa 2014

ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ

Pôvodný ročný plán ťažby dreva v objeme 86 000 m3 musel byť v súvislosti s výskytom rozsiahlej vetrovej kalam ity z mája 2015 a potrebou jej urýchleného prednostného spracovania v súlade s lesníckou legislatívou výrazne korigovaný. Všetky úmyselné ťažby boli zastavené a po inventarizácii kalamitnej drevnej hmoty bol plán ťažby stanovený na 98 000 m3 . Z toho 26 220 m3 predstavovali rubné ťažby, 8 140 m3 výchovné ťažby a 63 640 m3 pripadlo na náhodnú, kalam itnú ťažbu. Podiel listnatej hmoty predstavuje 83% a i h ličnatej 17%. Pre zabezpeče n i e všetkých lesníckych č i nností bolo v roku 2014 uzatvorených 239 rámcových zmlúv a 1 762 zmlúv o poskytnutí služby v lesníckych č i nnosti ach. Spoločnosť v roku 2014 vyt'ažila spolu celkom 98 187m3 drevnej hmoty (z toho nákladová komplexná výroba dreva -KVO či n í 97 975 m\ čo predstavuje plnenie plánu na 1OO % a medziroč ný objemový nárast o 13% ( KVO v r.2013=86 71 O m3 ). Bez vynaložen ia nákladov- v procese samovýroby sa vyťaži lo 213m3 . Ročný plán výchovných ťaž ieb - 256 ha bol splnený. Z toho do 50 rokov na ploche 97 ha 168 ha nad 50 rokov na ploche Z plánu výchovných ťažieb 8 140 m3 bolo vyt'ažených 8 142 m3 drevnej hmoty, čo predstavuje plnenie plánu na 1OO %. Obnovnou (rubnou) ťažbou bolo vyťažených 26 057 m3 drevnej hmoty, čo znamená plnenie ročného plánu na 99 %. Mimoriadnou ťažbou , ktorá vznikla na základe rozhodnutia lesného úradu v súvislosti s rozširovaním ochranného pásma verejnej kom unikácie, sme vyt'ažili 118 m 3 , čo predstavuje O, 1 % z celkovej ťažby. Náhodná ťažba bola vykonaná v objeme 63 657m 3 , čo je 65% z celkovej ťažby. Celkové priemerné náklady na komplexnú výrobu dreva vrátane manipulácie dreva na OM sú 14,69 €/m 3 . Celkové plánované náklady na komplexnú výrobu dreva vrátane manipulácie na OM 14,70 €/m 3 boli rešpektované.

Vývoj jednotkových nákladov na komplexnú výrobu dreva v EUR/nf 16 15

14,12

14 13

12

11,09 11,05

11

10 9 8 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ML Košice a.s

12

Výročná

správa 20 14

Odvoz dreva Za rok 2014 bolo odvezených 95 099 m 3 drevnej hmoty. Z celkového objemu bolo 53 185 m3 dreva (55%) odvezených vlastnými prostriedkami pri nákladoch 5,00 €/ m 3 , čo predstavuje oproti roku 2013 mierny nárast o O,17 €/m3 . 7 911m 3 (8%) bolo odvezených samotnými konečným i odberateľmi dreva (bez nákladov), čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o 9% (7 012m\ Dodávatel'mi bolo odvezených 34 003 m3 drevnej hmoty, pri nákladoch 3,98 €/ m3 . Spolu bolo cudzími (dodávatelia a odberatelia) odvezených 41 914m3 drevnej hmoty. Výskyt havarijnej udalosti vlastnej odvoznej súpravy a potreba včas expedovať zvýšené množstvo kalam itného dreva si vyžiadala zabezpečen i e odvozu dreva vo zvýšenej miere dodávatel'ským spôsobom. Jeho objem vzrástol z 15 221 m 3 v roku 2013 na 34 003 m3 v roku 2014 . Celkový objem expedície dreva vzrástol medziročne o 11% ( r.2013=85 396m 3 ) . Vývoj štruktúry odvozu dreva v m 3 podľa druhov

13

ML Košice a.s

Výročná správa 2014

Vývoj vlastného externého odvozu dreva priamo k odberateľom v m3 v rokoch 2005-2014 24 349

25 000

19 495

20 000

24 331 20 584

20 013

15 000 10 000

6 444

6 122

5 000

3 756

3 250

2011

2012

8 201

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2013

2014

Výrazný podiel vlastného externého odvozu v rokoch 2005-2009 súvisel s celkovým poklesom dopytu po železničnej preprave, ktorý po tomto období naopak vzrastá. Tým sa zvýšil podiel vlastného interného odvozu dreva z odvozných miest k železničným vlečkám. Tieto zvýšené logistické náklady sú kompenzované bonusmi poskytovanými odberateľmi za dodávky dreva expedované železnicou. 3. OBCHOD S DREVOM Vývoj odbytových ukazovateľov – podielu guľatinových sortimentov a priemerných cien dreva za roky 1999-2014 zobrazujú grafy č.2 a 3 v prílohe. Priame dodávky drevnej hmoty na rok 2014 boli po úprave plánu ako reakcia na kalamitu stanovené vo výške 94 000 m3. V skutočnosti bolo dodaných 95 099 m3 drevnej hmoty, čo predstavuje 101% plnenie plánovaných dodávok dreva v nasledovnej štruktúre: Plnenie dodávok dreva v rámci ihličnatej a listnatej drevnej Plán 3 m

2013 IHLIČNATÉ LISTNATÉ SPOLU

Plán 3 m

2014 IHLIČNATÉ LISTNATÉ SPOLU

14 400 70 600 85 000

SkutoČnosť 3 m 14 551 70 845 85 396

ROZDIEL 3 m

13 500 80 500 94 000

SkutoČnosť 3 m 13 873 81 226 95 099

ROZDIEL 3 m

Porovnanie dodávok dreva a ich priemerného speňaženia Rok 2013 mesiac január február marec apríl máj jún júl august september október november december

3

za mesiac 5 074,14 6 264,59 7 201,46 8 462,10 9 446,52 6 220,98 6 769,10 6 949,23 7 513,22 9 805,96 8 969,40 2 721,25

m spolu od začiatku roka 5 074,14 11 338,73 18 540,19 27 002,29 36 448,81 42 669,79 49 438,89 56 388,12 63 901,34 73 707,30 82 676,70 85 395,95

za mesiac 47,37 47,50 49,24 43,23 44,54 43,44 45,61 44,36 47,18 46,29 46,48 63,63

3

+151 +245 +396

+ 373 + 726 + 1 099

priemer € / m spolu od začiatku roka 47,37 47,44 48,50 46,60 46,07 46,01 45,68 45,51 46,04 46,07 46,12 46,74

14

ML Košice a.s

mesiac január február marec apríl máj jún júl august september október november december

Rok 2014

3

za mesiac 7 702,73 7 996,52 8 302,66 7 128,81 6 589,90 11 810,81 12 025,70 9 270,28 9 469,56 7 120,37 4 700,05 2 982,01

Výročná správa 2014

m spolu od začiatku roka 7 702,73 15 699,25 24 001,91 31 130,72 37 720,62 49 531,43 61 557,13 70 827,41 80 296,97 87 417,34 92 117,39 95 099,40

3

za mesiac 48,94 47,76 52,03 42,89 45,73 48,51 42,62 43,96 43,45 44,65 43,23 43,01

priemer € / m spolu od začiatku roka 48,94 48,34 49,85 48,08 47,67 47,98 47,16 46,37 46,23 45,89 45,97 45,98

Porovnanie speňaženia ihlič. a list. dreva v r. 2013 a 2014 (€/m3) IHL LPV

2013 2014 Rozdiel

72,79 70,55 -2,24

IHL vlákn.

IHL spolu

LIST LPV

LIST vlákn.

LIST spolu

34,97 35,58 +0,61

51,39 48,07 -3,32

68,58 61,48 -7,10

37,98 38,66 +0,68

45,94 45,63 -0,31

IHL+LIST celkom

46,74 45,98 -0,76

Obchod s drevnou hmotou vykazoval v roku 2014 do polovice mája relatívnu vyrovnanosť a stabilitu takmer vo všetkých obchodovaných sortimentoch drevnej hmoty. V polovici mája z dôvodu silnej víchrice vznikla vetrová kalamita, dôsledkom ktorej bol okamžitý prebytok drevnej hmoty na trhu, a to hlavne guľatinových sortimentov dreviny Bk, ako aj prebytok listnatého a ihličnatého vlákninového dreva. Odhadované množstvá kalamitného dreva v rámci Slovenska predstavovali cca 1,5 milióna m3 dreva. Na území ML KE a.s. sa odhad pohyboval na úrovni cca 75-80 000 m3 drevnej hmoty. Reakciou drevospracujúcich podnikov na prebytok dreva bolo okamžité zníženie cien. Všetky celulózo-papierenské podniky znížili ceny vlákninového dreva a LPV v priebehu 2. štvrťroka o 2,-€/m3 a ihličnatého vlákninového dreva o 3,-€/m3. Prebytok Bk, Jd guľatinových sortimentov sme riešili poskytovaním zliav z cenníkových cien drevín Bk a Jd za garantovaný objem prevzatých dodávok. Priemerná zľava(bonus) predstavoval u spomínaných drevín 2,-€/m3. Opatrenie bolo účinné, stimulovalo odbyt kalamitnej hmoty a zabránilo jej nadmernému znehodnoteniu. Spracovanie vetrovej kalamity bolo zamerané prednostne na kvalitné Bk porasty v rubnom veku. Buk, ako rýchlokazná drevina citlivá na zaparenie, musí byť u odberateľa v letných mesiacoch do troch týždňov od jej vyťaženia. Ďalším dôležitým opatrením bola regulácia ťažieb, aby sa predišlo neprimeranému zvýšeniu drevných zásob a následnému znehodnoteniu deva. Z uvedených dôvodov boli plánované dodávky zvýšené o 8 000 m3, t.j. z pôvodných 86 000 m3 na 94 000 m3 dreva. Do konca roka 2014 bolo spracovaných takmer 61 000 m3 kalamitného dreva. Daždivé počasie a nestabilné okraje kalamitných plôch mali za následok uvoľňovanie a padanie ďalších stromov v druhom polroku 2014. Aktuálny odhad nespracovaného zostatku kalamity ku koncu roka 2014 je cca 30 000m3 ,čo bude nutné zohľadniť v zámere na rok 2015. Priame dodávky ihličnatých sortimentov boli splnené na 103% (+373m 3) na upravený plán. Obchod s ihličnatou drevnou hmotou v roku 2014 sa rozbehol naplno až v mesiaci máj, kedy sa zintenzívnila aj stavebná činnosť. Bolo to zapríčinené hlavne prebytkom ihličnatej hmoty (IPV) na trhu začiatkom roka v dôsledku vetrovej kalamity

15

ML Košice a.s

Výročná správa 2014

v Slovinsku a v Poľsku, ako aj vetrovou kalamitou v mesiaci máj na Slovensku. Z dôvodu prebytku IPV na trhu s drevom boli v III.Q.2014 dohodnuté s odberateľmi bonusy za odber zmluvne dohodnutého množstva dreva, ktoré boli priznané v mesiaci september. Aj záujem o ihličnatú vlákninu značne poklesol z dôvodu jej prebytku. Cena ihličnatej vlákniny ku koncu mesiaca jún poklesla až o 3,-€/m3. Speňaženie ihličnatého dreva je vyššie oproti speňaženiu dosiahnutému v roku 2013 u sortimentov III.A, III.C a ihličnatá vláknina, naopak nižšie u sortimentov III.B. V porovnaní s rokom 2013 je speňaženie ihličnatého dreva celkovo nižšie o 3,32 €/m3. V I.Q.2014 pretrvával záujem o všetky guľatinové sortimenty listnatého dreva. Do začiatku mesiaca máj sa podarilo vyexpedovať takmer všetky guľatinové sortimenty listnatého dreva zo zimnej ťažby. Po 15.5.2014 ako dôsledok veternej smršte zostalo ležať na zemi cca 75-80 000 m3 dreva. Z tohto množstva cca 85% predstavovala drevina Bk. Zasiahnuté boli prevažne rubné a predrubné porasty. Odhad piliarskych guľatinových sortimentov (LPV) Bk predstavoval cca 15 000m3. Boli zastavené všetky úmyselné ťažby a začala sa spracovávať kalamita. Zvýšené dodávky dreva boli operatívne kontrahované so stálymi aj novými odberateľmi Bk guľatiny. Len za obdobie 5-9/2014 bolo dodaných 10 029 m3 LPV Bk určených na lúpanie a piliarsku výrobu, a 8 915 m3 LPV Bk III. C2 do celulózok. Upravený plán dodávok listnatého dreva spolu bol splnený na 101% (+1 099 m3). Dodávky listnatého dreva spolu boli 81 226 m3, čo je o 726 m3 viac oproti upravenému plánu. Z dôvodu prebytku LPV Bk na trhu s drevom boli aj v tomto prípade dohodnuté s odberateľmi bonusy za odber zmluvne dohodnutého množstva dreva, ktoré boli priznané v mesiaci september. Dodávky listnatej vlákniny boli splnené na 100% (upravený plán 42 000 m3; skutočnosť 42 199m3). V období roku 2014 bolo dodaných o 1 174m3 viac listnatého vlákninového dreva oproti roku 2013. Značný záujem o nákup listnatej vlákniny zo strany domácich, ale aj zahraničných odberateľov pretrvával v priebehu celého roka 2014. Z dôvodu prebytku listnatej vlákniny na trhu s drevom bola cena listnatého vlákninového dreva, ako aj cena LPV III.C 2 u jednotlivých odberateľov znížená v priebehu III. Q. 2014 o 2-3€/m3. Listnaté sortimenty I. a II. triedy akosti zo zimného obdobia boli predané na aukcii vo februári 2014, kde bolo vydražených spolu 167,93 m 3 drevnej hmoty v celkovej hodnote 42 654 € s celkovým dosiahnutým zvýšením oproti vyvolávacím cenám o 19 653 € (viď tabuľka). Dátum aukcie

Predaná drevná hmota 3

26-28.2.2014

m 167,93

Celkové tržby za aukciu dreva € 42 654

Zvýšenie tržieb celkom

Zvýšenie tržieb na m3

€ +19 653

€/m + 117

Vývoj cien sortimentov hlavnej dreviny BK v roku 2014 január február marec apríl máj jún júl august september október november december I.-XII.

II. €/m3 105,63 105,89 105,74 102,86 108,51 107,33 105,75

III.A €/m3 63,72 63,74 63,78 62,71 63,63 62,71 62,33 62,59 44,25 62,60 62,60 62,82 62,50

III.B €/m3 55,72 55,66 55,70 54,69 54,62 54,73 54,70 54,70 45,84 54,67 54,56 54,69 53,94

3

III.C €/m3 50,00 49,99 50,00 49,00 49,00 49,00 49,09 49,05 43,06 49,00 49,00 49,00 48,35

% zvýšenia speňaženia €/m 185

Vláknina €/m3

3

39,15 36,25 41,74 37,31 38,11 41,09 37,06 37,29 38,24 36,66 36,13 39,55 38,66

ML Košice a.s

Výročná

16

správa 2014

Z tabul'ky je z nateľný vplyv jednak prijatých bonusov pri vlákninovom dreve v mesiaci marec, jún, september a december, ako aj poskytnutých bonusov za LPV sortimenty dreviny Bk za 1-9/201 4 . Rozdiely v speň ažen í listnatej vlákniny v jednotlivých mesiacoch sú spôsobené množstvami dodávok pre vel'ko a malodberatel'ov. Porovnanie r.2014

výťažností

sortimentov /PV a LPV - 201412013

DREVINA ihli čnatá

listnatá Celkom

PLÁN %

SKUTOČNOSŤ %

40 44 44

36,72 45,25

44,00

PLAN % 45 39

SKUTOČNOSŤ % 44,09 38,48

41

39,43

r.2013 DREVINA ihli čnatá

listnatá Celkom

Tržby a priemerné speňaženie PLÁN- TRžBY ROK 2014 Skutočné dodávky rok 2014 Priame (bez FSC bonusu): FSC bonus: Spolu: Ostatné:

Brehové porasty

Biomasa Samovýroba Piliny Triesky Haluzina List. vlák. Odpad. biomasa

Spolu tržby

Plánované tržby na rok 2014: Skutočné tržby za rok 2014: Rozd iel: Logistické príplatky za: Vagónovanie ŽSR Nakladanie Zvýšenie tržieb oproti plánu celkom:

86 000 M Množstvo(m_,)

3

48,-€/M Speňaž. €/m_,

3

4128 000 € Tržby(€)

95 099

45,76 45,98

4 351 751 21 31 3 4 373 064

214 29 12 6895

12,94 18,76 6,59 7,93

2 769 551 76 55 271

355

11 ,23

3 987 4 435 718

4 233 000 € 4 435 718 € +202 718 € 73 932 € 17 913 € +294 563 €

V prípade príplatkov ide o tržby, ktoré nie sú priamo zahrnuté v cene dreva, ale zo strany vybraných odbe rateľov sa priznávajú a účtujú zvlášť. V cene dreva nie je zahrnuté ani nakladanie dreva, ktoré sa fakturuje ako služba vo výške 1,40 €/m 3 . Tržby za spomínané príplatky predstavovali spolu 91 845 € . Pri pripoč ítan í týchto tržieb k tržbám za priame dodávky dreva by priemerné speňaženie predstavovalo 46,95 €1m 3 .

ML Košice a.s

17

Výročná správa 2014

Výroba a dodávky štiepaného palivového dreva (ŠPD) V 1.štvrťroku 2014, tak ako každý rok obchod s palivovým drevom sezónne stagnoval. Miernejšia zima a nespotrebované palivové drevo u maloodberateľov spôsobili menší záujem o tento tovar v priebehu I. polroka 2014. V 2. štvrťroku 2014 začal narastať záujem o štiepané palivové drevo. Celkovo bolo v I. polroku 2014 predaných 429 m3 v celkovej hodnote 24 408 €. V 3. štvrťroku 2014 bol ako každoročne najväčší záujem o štiepané palivové drevo. Predaných bolo 493 m3 palivového dreva, pri tržbách 30 379 €. Celkovo bolo v roku 2014 predaných 1 323 m3 v celkovej hodnote 77 721 €, pri priemernom speňažení 58,73€/m3. 4.

POĽOVNÍCTVO

Plán priamych nákladov na rok 2014 bol stanovený vo výške 17 tis. €. V skutočnosti sa za rok 2014 vyčerpalo 18 tis. €, čo činí 104 % oproti plánovanému objemu priamych nákladov. Väčšinu nákladov predstavovali ostatné náklady na pomocné prevádzky (materiálové náklady – 7 tis. €, osobné náklady – 0,4 tis. €). Tržby boli dosiahnuté vo výške 50 tis. €, z toho za predaj diviny 7 tis. €, za služby poľovníckym hosťom 14 tis. €, za čiastkovú úhradu nákladov na ochranu lesných kultúr pred škodami spôsobenými zverou 16 tis. € a za prenájom poľovníckych revírov 13 tis. €. Pri predaji poplatkového lovu hosťom významnú úlohu zohrala pružnosť a operatívnosť poľovných sprievodcov, ktorí dokázali úspešne doviesť hostí k uloveniu zveri podľa ich požiadaviek. Pri love jeleňa, ktorého si u nás hostia objednali, boli úspešní v 5 prípadoch. Pozitívne sa na tržbách prejavuje stabilizácia príjmov za prenájom výkonu práva poľovníctva, vyplývajúca z legislatívno - právneho ošetrenia v predchádzajúcom období, umožňujúca predovšetkým riadne poľovné hospodárenie. V priebehu roka 2014 sa odčlenila časť režijného revíru Zálom o výmere 2 136 ha, v ktorej bol následne prenajatý výkon práva poľovníctva. Samotný odstrel zveri prebiehal v zmysle schváleného plánu chovu a lovu I. V revíri Zálom bolo celkom ulovených 26 ks jelenej zveri, 11 ks srnčej zveri a 22 ks diviačej zveri. Z uloveného množstva zveri úhyn tvoril 19 % (11 ks). V revíri Čermeľ bolo celkom ulovených 12 ks jelenej zveri, 13 ks srnčej zveri a 60 ks diviačej zveri. Z uloveného množstva zveri úhyn tvoril 14 % (12 ks). Hlavnou príčinou úhynov boli dôsledky zrážok zveri s motorovými vozidlami na komunikáciách, v menšej miere sa jednalo o predačnú činnosť vlka a rysa. Materiálové náklady vyjadrujú spotrebu krmív pre zimné obdobie, zriadenie a osev políčok pre zver, opravu a údržbu existujúcich poľovníckych zariadení, výstavbu nových drobných poľovníckych zariadení (soliská, kŕmidlá, lavičky). V obidvoch revíroch bola vykonaná vakcinácia líšok proti besnote a monitoring výskytu ochorenia klasického moru ošípaných. Vyšetrené vzorky boli vo všetkých prípadoch negatívne. Súčasné stavy zveri v obidvoch poľovných revíroch nasvedčujú tomu, že jarné sčítanie zveri v roku 2014 ako aj vykonaný odstrel boli urobené správne pri dodržaní zásad selektívneho výberu ulovených jedincov.

ML Košice a.s

5.

18

Výročná správa 2014

LESOPARK

Projekt výstavby a údržby Košického lesoparku v roku 2014 bol realizovaný v jednotlivých lokalitách a na rekreačných funkčných plochách. Na spolufinancovanie výstavby a údržby rekreačných zariadení lesoparku nebol z rozpočtu mesta Košice poskytnutý príspevok. Formou občasného zberu odpadu v lokalite Promenádny chodník bola do údržby Lesoparku zapojená MČ Košice - Dargovských hrdinov a v priľahlých lokalitách lesoparku aj MČ Ťahanovce – sídlisko. Nové lesoparkové zariadenia v hodnote 8532 € boli osadené formou doplnenia jestvujúcich a vytvorenia nových funkčných rekreačných plôch. Nová funkčná plocha vynikla nad hotelom Bankov, kde boli osadené 2 altánky, vrátane terénnych úprav a obnovenia funkčnosti odvodnenia plochy .Výmenou bol nahradený altánok na Jahodnej pri ceste smerom k Mrázovým lúkam. Modernizácia novovybudovaných lesoparkových zariadení spočíva v ich ukotvení do betónovej pätky pomocou kovovej konzoly, čím predpokladáme výrazné predĺženie životnosti zariadení. Kryté lavice boli umiestnené v počte 5 kusov na piknikové lúčky na Hornom Bankove. Jedná krytá lavica je osadená v lokalite Promenádny chodník nad sídliskom Dargovských hrdinov. O súpravy stolov boli doplnené formou výmeny lokalita Areál zdravia- 3 kusy ,Horný Bankov –pri rampe 1 kus, pri Troch krížoch nad sídliskom Dargovských hrdinov -1 kus. V lokalite pri Kaplnke na Hornom Bankove kde bol vybudovaný veľkokapacitný altánok (cca 16 osôb) so stolmi a lavicami a s priľahlým ohniskom ,začala v tejto turistickej sezóne jeho prevádzka. Rovnako bol formou výmeny nahradený 6-uholníkový altánok v areáli Rokodromo v hodnote 1750 € ,pre cca 12 osôb. Využívanie týchto altánkov je plánované v režime prenajímania pre rodinné podujatia a firemné akcie. V areáli Rokodromo bola formou opravy a výmeny obnovená drevená lávka v hodnote 1380 €, vedúca do mokrade a doplnený jeden altánok. V lokalite Pod hradovou smerom k kameňolomu bol obnovený prameň a vybudovaný altánok s drevenou sochou pátra Pia .Toto atraktívne duchovno – relaxačné miesto vzniklo v spolupráci košického spolku Dom pátra Pia a Mestských lesov Košice. Aj napriek stálym ochranným službám sa úplne nepodarilo zabrániť devastácii rekreačných zariadení zo strany návštevníkov lesoparku. Priebežne boli vykonávané opravy a výmeny poškodených častí a opotrebovaných lesoparkových zariadení v hodnote 7305 €. Opravy lesoparkových zariadení sa týkali 8 altánkov, 1 rampy, 3 košov na odpady, 3 pútačov náučných chodníkov, 4 ohnísk, 5 stolov, 9 lavíc, 1 studničky a 2 hojdačiek a udržiavacích náterov sôch, rampy a náučných tabúľ. Pravidelný zber odpadkov prebiehal v týždňovej frekvencií v lokalitách Hradová, Promenádny chodník a Horný Bankov. Náklady na zber odpadov činili 5110 €. Následná likvidácia odpadov si vyžiadala náklady 451 €. Zber odpadkov sa podarilo realizovať okrem hlavných turistických trás aj v okolí záhradkárskych lokalít Vtáčiarka a Strojár a na trase turistického chodníka Baránok – Vrabčie skaly. V týchto lokalitách boli likvidované aj nelegálne skládky odpadu. V ostatných rekreačných lokalitách bol zber odpadkov vykonávaný jednorázovo podľa frekvencie návštevnosti lokalít a výskytu znečistenia. Náklady na čistenie chodníkov a odstraňovanie padnutých stromov (po kalamite z 15.5.2014 ) a udržiavanie ich zemného profilu, orez konárov stromov a kríkov, boli hodnote 2827 €. Funkčné plochy boli riadne udržiavané s dôrazom na hlavné navštevované lokality - Hradová, Bankov, Čermeľ, Promenádny chodník. V priebehu roka 2014 bola vytvorená rekreačná funkčná plocha o výmere 1,80 ha v doline Krigrund, v časti lesného porastu s častým výskytom lesných požiarov. Spolu s touto funkčnou plochou dosiahla výmera udržiavaných plôch výmeru 12,5 ha. Náklady na kosenie a mulčovanie lúčnych porastov a udržiavanie funkčných plôch v roku 2014 činili spolu 3476 €. Vzhľadom na vývoj počasia a vegetácie v priebehu leta a jesene bola vykonaná aj druhá kosba. V lokalitách s intenzívnou návštevnosťou sa kosba musela zopakovať aj v jesenných mesiacoch.

• •

Výročná

19

správa 2014

Práca s verejnosťou a aktivity lesnej pedagogiky (LP) v roku 2014

Počet

Dátum

účastníkov

Názov podujatia

Cieľová

skupina

Hlavná téma podujatia

5.2.

40

Lesy okolo nás- 9.ročník

zš Polianska 3A+3B

Lesy, a ich význam

12.2.

42

Lesy okolo nás- 9.ročník

ZŠ Polianska 4.A + 4.B

Lesy, a ich význam

19.2.

36

Lesy okolo nás- 9.ročník

ZŠ Polianska 2.A + 2.B

Práca lesníkov

12.3.

48

Lesy okolo nás- 9.ročník

Práca lesníkov

19.3.

44

Lesy okolo nás- 9.ročník

zš Park Angelinum 4.M+4.V zš Park Angelinum 4.L+4.Z

8

6.3.

prázdninový deň v lese

Detský domov Červený breh detj,s postihnutím

Práca lesníkov

Hry v lese

12.3.

45

Lesy okolo nás- 9.ročník

ZŠ Park Angelinum3.B+3.M

Les okolo nás

19.3.

44

Lesy okolo nás- 9.ročník

ZŠ Park Angelinum 3.S+3.V

Práca lesníkov

28.3.

21

ZŠ Kežmarská, 6.A

Les a voda, les a vzduch spoznávame prírodu

Krok za krokom smerom k lesu -1 . vychádzka

23.4 .

35

Deň Zeme v MŠ

MŠ Alejová ul. Košice

25 .4 .

40

Aprn mesiac lesov

zš Sokor, MŠ Sokor

vychádzka do lesa

6.5.

250

Regionálny lesnícky deň

7 tried ZŠ+ verejnosť

význam lesnov a lesníctva, les a zdravie

9.5.

19

ZŠ Kežmarská, 6.A

Les a odpad

20.5.

300

13 tried miestnych ZŠ Košice-Furča

Význam a ochrana prírodného prostredia

13.6.

28

Pozvanie do lesa

MŠ Vyšné Opátske-Košice

spoznávame prírodu

Pozvanie do lesa

ŠzŠ Vojenská ul, KE

3.6. 4.6.

23

Krok za krokom smerom k lesu -2 . vychádzka Deň

Zeme na

Furči

Les v materskej škole

18.6.

25

Pozvanie do lesa

21.6.

50

Fun runspoluorganizácia aktivít

23.6.

200

Envirofilm -sprievodné aktivity

25 .7.

43

29.8.

150

6.

Ekotábor TV Naša Deň

MŠ Kysak ZŠ Laca Novomestského Košice,1.roč

verejnosť-športovci a ich rodinní

príslušníci žiaci zš z Košíc účastníci

otvorených dverí

detského tábora

verejnosť

spoznávame prírodu spoznávame prírodu ukážky aktivít LP ukážky aktivít LP ukážky aktivít LP ukážky aktivít LP

OPRAVY A ÚDRŽBY Opravy a údržba lesnej cestnej siete

Zimná údržba lesných ciest a zvážnic sa vykonávala podl'a potreby vlastnou technikou, resp. dodávateľsky. Údržba sa sústredila na čisten ie a úpravu odvodňovacích zariadení ciest. Spevňova l i sa odvozné miesta kamen ivom za úče l om za b ezpečen i a manipulácie a odvozu dreva. V jarných mesiacoch sa vykonalo čistenie asfaltových ciest traktorovou kefou za úče l om odstránenia posypového materiálu po zimnej údržbe. V jesenných mesiacoch sa opravila p l á ň telesa lesnej cesty Bažov jarok a opravili sa jej odvodňovacie zariadenia. Opravila sa Lesná cesta Biely potok a zvážnica Kal'avy.

Opravy a údržba budov, stavieb Opravy a údržby boli vykonané v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečen i e prevádzkyschopnosti budov a areálov stredísk (odborné prehliadky elektroinštalácie, bleskozvodov, komínov, drobné stavebné opravy a údržba). V rámci č i nnosti bolo celkom spotrebovaných 35 tis. € na služby dodávatel'ov.

ML Košice a.s

20

Výročná správa 2014

Z významnejších opráv budov boli vykonané opravy : o AB Južná trieda Košice – výmena ležatej kanalizácie ako riešenie havarijného stavu v náklade 7 000 € o AB Južná trieda Košice – výmena podhľadov a svietidiel, stavebná údržba v priestoroch na prízemí budovy určených na ďalší prenájom za 11 000 € o AB Kostoľany nad Hornádom – stavebná údržba a opravy vnútorných priestorov budovy v náklade 4 890 € Údržba trvalých trávnych porastov V oblasti údržby trvalých trávnatých porastov boli vynaložené náklady vo výške 15 tis. €, za ktoré sa vykonali práce pri kosení horských lúk, zbere pokosenej trávnej hmoty, orezoch okrajových stromov zasahujúcich do lúk a rekultiváciách. Uvedené výkony boli vykonané v súlade so zásadami správnej hospodárskej praxe zakotvenými v usmerneniach Ministerstva pôdohospodárstva SR, za účelom získania priamych podpôr na poľnohospodársku činnosť z jeho finančných mechanizmov. Opravy a údržba techniky V rámci opráv techniky v celkovej hodnote 98 tis.€ prevládali nevyhnutné opravy automobilov – odvozných súprav na odvoz dreva a nákladných vozidiel (36 tis.€), ľahkých osobných a nákladných technologických vozidiel (52 tis.€) a strojov ( 10 tis. €). 7. SYSTÉM HODNOTENIA A KONTROLA KVALITY PRÁC A VÝROBKOV V roku 2014 sme zabezpečovali pravidelnú kontrolnú činnosť zamestnancami ML Košice z úrovne vedúcich lesných obvodov, vedúcich polesí a z ústredia ML Košice. Z úrovne vedúcich lesných obvodov a polesí boli prevzaté všetky fakturované práce, o čom sú vyhotovené preberacie protokoly ako podklad k fakturovaniu práce dodávateľom. Nedostatky boli odstránené po upozornení. Z úrovne ústredia ML Košice vykonávali bežnú kontrolu na strediskách pracovníci zodpovední za jednotlivé činnosti. Zároveň poverení pracovníci ústredia vykonávali kontrolu všetkých činností na určenom polesí. Na polesiach Malá Lodina, Ružín a Kojšov boli v mesiaci jún 2014, vykonané previerky plnenia decenálnych plánov a stavu lesa za obdobie rokov 2004 – 2013. Štátny dozor vykonali pracovníci Okresného úradu Košice odboru opravných prostriedkov (bývalý Krajský lesný úrad) v spolupráci s pracovníkmi Okresných úradov – odboru pozemkového a lesného na polesiach Malá Lodina, Ružín a pracovníci obvodného úradu Spišská nová Ves na Polesí Kojšov. Predmetom administratívnej časti kontroly bola správnosť vedenia evidenčných výkazov lesnej hospodárskej evidencie, vydávania súhlasov na ťažbu, časové plnenie plánovaných úloh a dodržiavanie rozhodnutí orgánov štátnej správy LH. Predmetom vonkajšej časti kontroly, bolo dodržiavanie zákonných predpisov pri činnostiach súvisiacich s obnovou lesa, so zalesňovaním holín po ťažbách, s ochranou lesa a s výchovou lesných porastov prerezávkami a prebierkami. Hodnotil sa aj stav lesných porastov a trend vývoja zdravotného stavu. Skontrolovaných bolo 10% výmery porastovej plochy na kontrolovaných celkoch. V kontrolovaných dielcoch nebol v žiadnom prípade zistený nesúlad medzi evidenciou a skutočnosťou. Realizované opatrenia boli vykonané v dobrej kvalite a zodpovedajú skutočnému stavu a potrebám lesa. Všetky činnosti boli vykonané v súlade so zákonnými ustanoveniami a neboli zistené porušenia platných zákonných predpisov na úseku lesného hospodárstva.

ML Košice a.s

Výročná

21

správa 20 14

Zároveň

pracovníci Okresného úradu Košice , odboru pozemkového a lesného začali kontrolovať v mesiaci jún dodržiavan ie predpisov Plánu starostlivosti o lesy po 5 rokoch na polesiach Lesopark, Jahodná a čermel'. Predmetom vonkajšej kontroly z úrovne Okresných úradov v tomto roku bolo zabezpečen i e kalamitných plôch v zá konnej lehote na polesí Košická Belá, v súvislosti s mož n osťou čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu . Na prevzaté plochy sme požiadali dotáciu v zmysle platnej legislatívy.

FSC certifikačný program FSC ako medzinárodná nezisková organizácia založená v roku 1993 vznikla na podporu environmentálne správneho, sociálne prospešného a ekonomicky výnosného hospodárenia vo svetovom lesníctve. ML Košice a.s. sú od roku 2004 držitel'om certifikátu FSC ( dňa 13.1.2014 bol ML Košice a.s. priznaný obnovený certifikát FSC, ktorý osvedči la audítorská spoločnosť SGS). Na overenie dodržiavania princípov FSC bol vykonaný v mesiaci september 2013 externý audit, ktorý vykonala sp oločnosť SGS zastúpená Ing. Milanom Tóthom. Audit konštatoval hospodárenie v súlade s predpismi FSC.

• • • • •

Význam a ciele certifikácie lesov prírode blízke obhospodarovanie lesa certifikácia ako trhový nástroj, oce ň ujúci kval itné obhospodarovanie lesa nezávislé certifikovan ie treťou stranou podporuje dobrovol'nosť procesu umožní prístup na bonitné trhy, kde je dopyt po certifikovanom dreve demonštruje záväzok ku kval ite, sociálnym a environmentálnym hodnotám

Mestské lesy Košice a.s. sa usilujú o udržateľný spôsob hospodárenia v lesoch s dôrazom na rozvoj verejnoprospešných fu nkcií a produkciu kvalitnej drevnej hmoty. Ciel'om certifikácie Mestských lesov Košice a.s. podľa schémy FSC je preu kázať , že naše lesy sú obhospodarované v súlade s medzinárodne uznanými zásadami a princípmi Forest Stewardship Council (FSC).

K princípom certifikácie FSC patrí v podmienkach ML Koš ice a.s. najmä: 1.Dodržiavan ie národnej, medzinárodnej legislatívy a princípov FSC 2.Rešpektovanie vlastníckych a už ívateľských práv a povinností 3.Korektné vzťahy k miestnemu obyvateľstvu , zamestnancom a obchod . partnerom 4 . Zve l'aďovan i e mnohostranných úžitkov z lesa 5.Pozitívny vplyv na životné prostredie 6.Lesné hospodárske plánovanie ako nástroj udržateľného hospodárenia ?.Monitoring a hodnotenie 8 . Starostl ivosť o lesy s vysokou ochranárskou hodnotou Ukazovatele monitoringu v rámci certifikácie FSC Certifikovaný subjekt Výmera ( ha ) lesných porastov Ťažbou odkrytá plocha v roku (ha) V rubných ťažbách vyťažené m3 ( RU , Náhodná) Ponechaná mŕtva hmota ( m3 J Environmentálne hodnotné stromy (m3)

Mestské lesy Košice a.s.

l Prijaté prirodzené zmladenie

( % l ha )

____.l.____ územie bez úmyselného zásahu v l ha l

18 962,64 108,00 89 714 356 782 z toho ih ličnaté 3% l 3 ha z toho listnaté 48% l 52 ha Spolu 51% l 55 ha 872,64 ha

ML Košice a.s

8.

Výročná

22

správa 2014

ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE PODMIENKY

Spoločnosť

zamestnávala v roku 2014 celkom 58 zamestnancov v pracovnom pomere na dobu ne u rč itú a určitú. Počty zamestnancov podl'a vyššie uvedených foriem zamestnávania sú uvedené v tabul'ke č . 5 . V roku 2014 bola medzi a odborovou organizáciou uzavretá Kolektívna zmluva na rok 2014 . Okrem základných mzdových foriem garantuje kolektívna zmluva v prípade priaznivého hospodárskeho výsledku mimoriadnu mzdu - 13.plat. Súčasťou sociálnej na doplnkové dôchodkové poistenie politiky podniku je aj poskytovanie príspevku zamestnancom vo výške 5 % z miezd v súlade s príslušnou legislatívou. Bilanciu tvorby a

čerpa n i a

sociálneho fondu 2014/2013 podáva

tabuľka :

Sociáln 1 fo nd Položka

Rok 2014

Rok 2013

€

€

Stav k 1.1.

16 037

11 208

Tvorba - 1,5% z hrubých miezd

11 028

10 132

8 427

14 765

35 492

36 105

-16 190

-14 333

Príspevok na kultúru

-2 31 1

-2 340

Príspevok na dopravu do zamestnania

-2 361

-2 355

o

o

-3 321

-1 040

-241 83

-20 068

11 309

16 037

Tvorba - zo zisku Zdroje pre rok spolu: Príspevok na stravovanie

Príspevok na sociálnu výpomoc Príspevok na regeneráciu pracovnej sily Čerpanie sp olu:

Stav k 31. 12.

Zamestnancom bolo v priebehu roku 2014 umožnené ďalšie vzdelávanie formou školení a účasti na seminároch v súlade s ich pracovnou náplňou . V mesiaci september 2014 Mestské lesy Košice a.s. zorganizovali odborné podujatie v rámci lesníckych dní- Lesnícky deň PRO SILVA na tému " Manažment prírodného lesa Aboď- východ iská a perspektívy" pod odbornou záštitou prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. - vedúceho Katedry pestovania lesa na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene. Bezpečnosť práce a ochran a zdravia

V januári 2014 bolo vykonané na všetkých lesných správach školenie zamestnancov a dodávateľov na tému dodržiavania zásad BOZP, platných predpisov o ochrane pred požiarmi, práce s pesticídmi a poskytovania prvej pomoci. Na príkaz riaditel'a spoločnosti bola v apríli 2014 kom isiou BOZP vykonaná verejná komplexná previerka. Nedostatky, ktoré boli zistené pri previerke, boli odstrá nené. V priebehu roka boli vykonávané preventívne kontroly na všetkých pracoviskách z dodržiavania predpisov BOZP. Kontrolovaní boli aj dodávatelia služieb v lesnej výrobe, s ktorými má naša spo l oč n osť uzatvorené zmluvy. Kontroly boli zamerané na používanie OOPP, vybaven ie traktorov lekárn i č kami, hasiacimi prístrojmi, prilbami a materiálom na sanáciu životného prostredia. Bola vykonaná kontrola technického stavu motorových píl vo vzťah u k prísl ušnej vyh láške. Dodávatelia boli podrobení dychovým skúškam na alkohol

ML Košice a.s

23

Výročná správa 2014

a kontrole pracovno-právnych, resp. obchodno-právnych vzťahov osôb, ktoré sa zúčastňujú na výkone dodávateľských prác. V roku 2014 bol evidovaný jeden registrovaný pracovný úraz u zmluvného živnostníka. Pri kontrolách zamestnanci používali ochranné pracovné odevy a prostriedky, ktoré používajú na základe vypracovaného interného regulatívu. 9.

OCHRANA MAJETKU

V zmysle zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z. Mestské lesy Košice a.s. zabezpečujú ochranu majetku Mesta Košice proti škodám a nežiaducim vplyvom. Ochrana je zabezpečená a vykonávaná zamestnancami polesí a ústredia Mestských lesov Košice a.s. formou ochranných služieb a to nielen v pracovnej dobe ale aj mimo pracovného času. Špeciálne ochranné služby boli vykonávané v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva a to hlavne na jar, v jeseni a v čase extrémneho sucha a bez zrážok, zvýšenej návštevnosti – hlavne v Lesoparku (apríl – október), pred sviatkami – Vianoce, sviatky Všetkých svätých, kedy dochádza k zvýšenému poškodzovaniu lesných porastov. V roku 2014 sme zaznamenali 5 prípadov nelegálneho výrubu drevnej hmoty, kedy drevná hmota nebola Mestským lesom Košice a.s. vrátená. V mesiaci október 2014 na Polesí Lesopark bola odcudzená drevná hmota – listnatý palivový odpad v množstve 0,81 m3, čím bola spôsobená škoda vo výške 17,82 €. Vinník bol známy. Okresným súdom bola zahájená meditácia, na ktorej došlo k zmieru a vinník škodu uhradil. Na Polesí Kostoľany v októbri došlo ku krádeži drevnej hmoty v množstve 0,54 m3 v celkovej výške 29,16 €. Bolo začaté trestné stíhanie voči známemu páchateľovi. Dňa 11.3.2015 na tomto polesí došlo ku krádeži ihličnatej vlákniny v množstve 0,04 m3 v celkovej škode 1,48 €. Na Polesí Jahodná 10.9.2015 bola nahlásená krádež drevnej hmoty – 5 ks stojacich dubov v celkovej škode 2 837,95 €. Páchateľ nebol zistený. Ďalej na tomto polesí dňa 7.1.2014 bola odcudzená drevná hmota 0,15 m 3 v celkovej škode vo výške 7,20 €. Na Polesí Jahodná v roku 2014 došlo v dvoch prípadoch k nelegálnemu záberu lesného pôdneho fondu v celkovej škode vo výške 383,39 €, ktoré riešila v správnom konaní štátna správa na úseku lesného hospodárstva. Vinníci finančné škody, ktoré našej spoločnosti spôsobili, uhradili. Ochrana lesa, t.j. majetku mesta Košíc sa zabezpečuje aj prostredníctvom regulovania vydávania vstupov do lesov, ktoré sa vydávajú len po dôkladnom zvážení a posúdení kompetentnými pracovníkmi ústredia Mestských lesov Košice a.s. Väčšinou sa povolenia na vstupy do lesa vydávajú na základe podanej žiadosti užívateľom prenajatých poľovných revírov a majiteľom nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na lesných pozemkoch. Naďalej sú prístupové cesty do lesa zabezpečené závorami, od ktorých kľúče majú len osoby oprávnené na vstup do lesa. Majetok spoločnosti a to budovy, hnuteľné veci, zodpovednosť za škodu právnických osôb, pracovné stroje boli v roku 2014 poistené v Kooperatívnej poisťovni a.s. Košice. Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie bolo dohodnuté v Kooperatívnej poisťovni a.s. V roku 2014 bolo zaznamenaných 8 poistných udalostí motorových vozidiel. Väčšinou išlo o poistné udalosti spôsobené bežnou prevádzkou služobných motorových vozidiel bez ujmy na zdraví osôb. Všetky poistné udalosti boli riešené, resp. likvidované prostredníctvom havarijného zmluvného poistenia.

ML Košice a.s

24

Výročná správa 2014

Protipožiarna ochrana V roku 2014 bola ochrana pred požiarmi v Mestských lesoch Košice a.s. vykonávaná na základe schválenej požiarnej dokumentácie a v zmysle platných právnych predpisov a noriem. Pravidelne boli vykonávané požiarne kontroly z úrovne technika požiarnej ochrany ako aj z úrovne štátneho požiarneho dozoru. V zmysle predpisov sa konali pravidelné revízie elektroinštalácie, bleskozvodov, komínov a hasiacich prístrojov. Počas vegetačného obdobia vzhľadom na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru v lesných porastoch (vypaľovanie trávy, zvýšený pohyb turistov a pod.) boli prijaté opatrenia na územiach pôvodných LS na zamedzenie vzniku požiaru. Vykonávala sa hliadková činnosť, lesné správy boli vybavené požiarnym náradím a k spolupráci na zamedzenie vzniku požiaru resp. jeho likvidáciu boli vyzvané aj jednotlivé obce nachádzajúce sa v záujmovom území Mestských lesov Košice a.s. V 1. polroku 2014 boli na území Mestských lesov Košice dva požiare: -lesný požiar lesopark – krovie (0,15 ha) ha a -požiar na expedičnom sklade Malá Lodina na trávnatej ploche pri koľajisku-vznietenie od vlaku na výmere 0,10 ha Pri obidvoch požiaroch zasahovali hasiči a boli riadne lokalizované-uhasené. 10. VPLYV ČINNOSTI PODNIKU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Pre účely zabezpečenia ochrany životného prostredia v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti podniku sú v súlade s príslušnými zákonnými predpismi vypracované a aplikované vnútorné smernice, upravujúce zásady a opatrenia na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vodných zdrojov, ovzdušia a ochrany prírody. Na hospodárskych strediskách sú uplatňované prevádzkové a havarijné poriadky pre organizáciu nakladania s nebezpečnými a ostatnými odpadmi. V oblasti ochrany vodných zdrojov a ochrany prírody sú rešpektované zákonom definované stupne ich ochrany v rámci príslušných pásiem, ktoré limitujú spôsob a technológiu hospodárenia. V priebehu roka 2014 sa nevyskytli zo strany spoločnosti žiadne protizákonné činnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a nedošlo k porušeniu zákonných predpisov na úseku ochrany životného prostredia, ktoré by mali významný vplyv na zostavenie účtovnej závierky obchodnej spoločnosti za rok 2014. 11. VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO UKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, RIZIKÁ A NEISTOTY Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti podniku a v súvislosti s podnikateľskou činnosťou spoločnosti nie sú zaznamenané žiadne významné riziká a neistoty. Po ukončení účtovného obdobia roka 2014 do zostavenia výročnej správy dňa 25.3.2015 nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by mali vplyv na jej zostavenie. 12. VÝSKUM A VÝVOJ vývoj.

Obchodná spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. nevykonáva vlastný výskum ani

ML Košice a.s

Výročná

25

správa 2014

IV. VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA Spoločnosť

zaznamenala k 31.12.2014 účtovný zisk vo výške 214 191 €, pri celkových výnosoch 5 357 435 € a celkových nákladoch 5 143 244 €. čerpan ie celkových nákladov bolo na úrovni 109% plánu, dosiahnuté celkové výnosy predstavujú úroveň plnenia vo výške 111 %v porovnaní s plánom. Výsled ky hospodárenia podľa jednotlivých nákladových a výnosových položiek dokumentuje tabul'ka č. 7 v prílohe.

A. NÁKLADOVÁ ČASŤ 1. Spotreba materiálu Medziročný

vývoj materiálovej spotreby podl'a druhov je nasledovný:

Materiál a tovar

2012

2013

2014

Sadenice,semená,krmivá,hnojivá Ostatný materiál vo výrobe+náradie Náhradné diely a pneumatiky PHM,oleje a mazadlá Stavebný materiál Ostatný materiál a tovar Energie Materiál a tovar spolu:

12 898 18 730 17 815 188 840 21 835 53 994 32 821 346 933

12154 16 333 23 794 186 182 35 206 46 859 42 788 363 316

14 113 29 119 27 590 211 679 37 937 60 276 32485 41 3 199

201412013 % zmena

116 178 116 114 108 129 76 114

V materiálovej spotrebe na úrovni 11 O % plánu bolo zvýšené čerpan i e proporčné k nárastu objemu výkonov pri riešení kalam itnej situácie . Týkalo sa ostatného materiálu vo výrobe a náradia, náhradných dielov a pneumatík pre dopravnú techniku , potreby kameniva na spevňovan i e lesných komunikácií pri zabezpečovan í prístupnosti kalam itných plôch, zvýšenej spotreby materiálu aktivovaného pri opravách poškodených oplotení mladých lesných porastov, biochémie na sanačné opatrenia pri ochrane lesa. V rámci tovaru sa uskutočnil výkup drevnej hmoty od ZOO Košice v rámci likvidácie kalam ity na jej území. 2.

Opravy a údržba

Opravy a údržby spolu:

2012

2013

2014

Opravy a údržby-stavebné Opravy a údržby-dopravné prostr.a stroje Opravy a údržby spolu:

110941 120 016 230 957

182 831 117 390 300 221

151 940 98 051 249 991

201412013 % zmena

83 84 83

úroveň nákladov na opravy a údržby rešpektovala plánovanú výšku pri 17% medzi ročnej

úspore najmä vďaka čiastočnej obnove dopravnej techniky. Z významnejších opráv lesnej cestnej siete boli vykonané opravy poškodených krytov lesných ciest Bažov jarok, Biely potok a zvážn ice Kaľavy celkom v hodnote 76 tis. EUR. V rámci opráv techniky v celkovej hodnote 98 tis .€ prevládali nevyhnutné opravy automobilov - odvozných súprav na odvoz dreva a nákladných vozidiel (36 tis.€), l'ahkých osobných a nákladných technologických vozid iel (52 tis.€) a strojov ( 1O tis. €).

Výročná

26

ML Košice a.s

správa 2014

V položke sú zahrnuté opravy automobilovej techn iky havarijného charakteru, z čoho 1O 512 € je krytých poistnými náhradami. Dop l ňujúce údaje sú obsahom bodu 6. Opravy a údržba na str.19-20. 3. Služby /bez opráv a údržby/ Služby (bez opráv) Služby v lesnej výrobe Nájomné Prepravné ŽSR Spoje Ostatné služby Cestovné náhrady Služby (bez opráv) spolu:

2012

2013

2014

1 433 746 1 565 295 1 862 239 519 927 548 079 553 053 6 207 5 934 6 033 15 796 14 457 16 689 125 619 11 0 708 98 588 2 572 3 803 3 803 2 088 956 2 263 187 2 540 405

201412013 % zmena

119 101 102 115 78

100 112

Služby (bez opráv) tvoria rozhodujúcu časť nákladov a boli čerpané vo výške 2 540 tis. €, čo v porovnaní s plánom 2 289 tis. € predstavuje úroveň plnenia 111% . Súčasne medzi ročne vykazujú 12% nárast zdôvodnený zvýšeným objemom výkonov v rámci služieb v lesnej výrobe. Služby v lesnej výrobe vykazujú proporčné plnenie v súlade s realizovanými zvýšenými výkonmi v ťažbe a expedíci i dreva. Jednotkové náklady na komplexnú výrobu dreva vrátane manipulácie dreva=14,69 €/m 3 boli čerpané na úrovni plánu (14,70 €1m 3 ) . Náklady na služby v odvoze dreva boli výrazne zvýšené z dôvodu potreby zabezpečenia včasnej a plynu lej expedície značného objemu padnutej kalamitnej hmoty tak, aby nedošlo k jej znehodnoten iu. Plnenie ná jomných zmlúv voči zakladatel'ovi Spo l očnosť

splnila k 31.12.2014 všetky splatné záväzky

voči

zakladatel'ovi - Mestu

Košice . Náj omné pre mesto Košice

2012

2013

2014

Lesné pozemky,hájenky,cesty

502 611

527 423

532 666

201412013 % zmena

101

V porovnaní s rokom 2013 bolo celkové nájomné vo vzťahu k zakladatel'ovi v roku 2014 zvýšené o 1%, Výška nájomného odráža objem a sortimentovú štruktúru dodávok dreva, potreby plnenia plánovaných bilancovaných úloh pestovnej činnosti , ochrany lesa a zabezpečen i a ostatných mimoprodukčných funkcií lesa v rámci zákonom stanovených programov starostlivosti o lesy.

ML Košice a.s

Výročná

27

správa 2014

Vývoj nájomného za lesné porasty a pozem ky pre mesto Košice tis. EUR 800 664

700 600 500 400 300 200 100

o ,."()()'>.

,."()()<;,

,."()()ro

'1,()()1.

,."()()co

,."()()'?>

,."()"()

,."()""

,."()",."

,."()"~

,."()"'>.

4. Osobné náklady a zamestnanci Mzdové náklady

2012

2013

2014

MzdyTHZ MzdyR Odmeny z dohôd Mzdové náklady spolu:

637 320 140 044 10 039 787 403

666 753 140 538 11 894 819 185

683 196 164 276 7 479 854 951

201412013 % zmena 102 117

63 104

Osobné náklady sú plnené na 99,6% plánu. Ich medzi ročné mierne zvýšen ie o 4,2% súvisí s prírastkom 1 zamestnanca, kolektívne dohodnutou valorizáciou miezd a nárastom príslušných ostatných sociálnych nákladov. Výška priemerného zárobku dosiah la k 31.12.2014 výšku 1 183 € pri medzi ročnej zmene (+2,2%, t.j. +26 €). Súčasťou osobných nákladov je aj tvorba a použitie rezerv na pohyblivé mzdové náležitosti prislúchajúce roku 2014 v súlade s kolektívnou zm luvou a postupm i účtovan ia a tvorba dlhodobej rezervy na odchodné na ťarchu zákonných sociálnych nákladov vo výške 6 847 € vychádzajúca z aktuálnej vekovej štruktúry zamestnancov za rok 2014, v sú lade s postupm i účtovan i a a záverm i aud itu. Predmet činnosti a hospodársky výsledok spo l očnosť dosiahla s celkovým prepočítaným počtom 58 zamestnancov v pracovnom pomere ( v i ď tabuľka č.5 v prílohe). Odmeňovan ie predstavenstva a č l e n ov orgánov spoločnosti bolo v súlade s platným i rámcovými pravidlami pre ich odmeňovan ie stanovených jediným akcionárom .

ML Košice a.s

Výročná

28

správa 2014

Vývoj počtu , štruktúry zamestnancov pod ľa kategórií a priemernej mzdy za obdobie rokov 2000-2014 udávajú nasledovné tabul'ky a grafy:

Vývoj 160

,..::::::;

~ť

F

6i

=

100 1-

~

-

80

F

~ť

1-

~

5~

~~

141

20

o

= 5~

-

BC

-

.:::::;

6.:!

60 40

a štruktúry zamestnancov

=

140

120

počtu

1-

-

~~ 1-

-

~1 1-

.::::::;

~~

51

F

~~

-

r-

F

-

1-

~

-

~E

2~ 1-

1-

~

=

=

F

4~

~~

4€

~

-~

-f

1-

.::::::;

F o~

co ,....

..

4e

ll

It)

1-

!-;:

·~

-

r

:/

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

c Počet zamestnancov R kat.

c Počet zamestnancov TH kat.

Dosiahnutá priemerná mzda je výsledkom štruktúry zamestnancov, v ktorej dominuje odborný TH personál a ná ročné robotnícke profesie v odvoze a expedícii dreva. Vývoj priemernej hrubej

mesačnej

mzdy v EUR

1 157 1183

1 200 1 000 800

600 400

200 20M

2oos

2006

2001

2oos

2009

20~0

20~~

20~2

20~3

20~4

Z uvedených preh ľadov je zrejmá súvislosť zvyšovania dosahovanej priemernej mzdy s postupným zvyšujúcim sa podielom TH - zamestnancov.

mesačnej

5.

Výročná

29

ML Košice a.s

správa 2014

Ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady

Výrazné zvýšené čerpan i e v rámci položky ostatných nákladov na hospodársku činnosť je odrazom aktuálnej, priebežnej bilancie tvorby a zúčtova n i a rezerv ( najmä tvorba a použitie zá konnej rezervy na pestovnú č i nnosť, poťažbovú úpravu -rekultiváciu pozemkov po ťažbe) a tvorba opravných položiek na rizikové pohľadávky . V rámci položky ostatných nákladov na hospodársku č i nnosť sa najvýznamnejšie premietli nasledovné vybrané položky: -tvorba a použitie zákonnej rezervy na pestovnú činnosť (v roku 2014 výrazne zvýšená tvorba vo výške 116 000 € zodpovedajúca zvýšenému rozsahu zákonných povinností pri obnove ťažbou odkrytých plôch v rokoch 2015-2021 po kalamite), -tvorba a použitie rezervy na poťažbovú rekultiváciu lesných pozemkov dotknutých ťažbovou činnosťou ( zvýšená tvorba v roku 2014 vo výške 75 424 € na sanáciu kalamitných plôch) -tvorba a použitie zákonnej rezervy na účtovnú závierku ( tvorba v roku 2014 vo výške 8 800 tis.€), - tvorba a zúčtovan i e opravných položiek k rizikovým pohľadávkam s nákladovým dopadom na rok 2014 vo výške 42 489 € -poistenie majetku vo výške 23 672 € ( pri medziročnej úspore 30%) - náklad charakteru výnimočného výskytu súvisiaci s povinnosťou úhrady alikvotnej časti záväzku z ručen i a na základe súdneho rozhodnutia vo výške 70 922 €; negatívny dopad tohto nákladu bol z časti krytý použitím tvorenej ostatnej rezervy vo výške 34 000 € Tvorba rezervy na rekultiváciu lesných pozemkov po ťažb e vyplýva z rešpektovania legislatívnych povinností ako aj potreby eliminácie následkov objektívnych kl imatických vplyvov real izáciou sanačných opatrení v rámci rekultivácie lesných pozemkov dotknutých lesohospodárskou činnosťou , najmä v rámci ťažby a sústreďovania drevnej hmoty. štruktúra prevádzkových nákladov v roku 2014

7%

5%

8%

ll Materiál a energie •Služby IJOsobné náklady IJOdpisy IJOst.prev.náklady

Z celkových fi nančných nákladov vo výške 3 016 € predstavujú : úroky zo splátk. úveru Tatrabanka 940 € ost. náklady-bankové poplatky ....................... 2 076 € úroveň spotreby fi nančných nákladov je v zásade výsledkom úročenia bankových splátkových úverov a záväzkov cel kom v zostatkovej výške 53 110 € k 31 .12.2014 na spolufinancovanie rekonštru kcií lesných ciest aj v rámci podaných europrojektov (pozri aj prehl'ad real izovaných projektov v priloženej tabu l'ke č . 11 .

ML Košice a.s

Výročná

30

správa 20 14

8. VÝNOSOV Á ČASŤ Prehl'ad a porovnanie vybraných výnosových položiek Výrobky a tovar (EUR) Drevo-tuzemsko-priame dodávky Drevo-export-priame dodávky Drevo-malopredaj Drevo-malopredaj Drevo spolu: Sadenice, semená Zverina Vi anočné stomčeky,čačina

Ostatné výrobky a tovar Ostatné výrobky a tovar spolu: Výrobky a tovar celkom:

2012

201 3

2014

3 077 126 712 278 158 270

3 253 893 673 728 215 916

2014/201 3 % zmena 101 3 286 875 144 968 868 179 975 83

3 947 674

4 143 537

4 435 71 8

107

15 580 7 985 10 426 290 34 281

5438 7 462 10 845 395 24 140

8 995 6 898 13 606 11 143 40 642

165 92 125 2 821 168

3 981 955

4 167 677

4 476 360

107

Tržby z predaja dreva tvoria rozhodujúcu časť výnosov a boli dosiahnuté vo výške 4 436 tis. € , čo v porovnaní s plánom 4 233 tis. € predstavuje zvýšen ie plnenia o 4,8% a medz i ročne vykazujú 7 % nárast. Tieto zvýšenia sú zdôvodnené medziročne vyšším objemom dodávok = 95 099 m 3 (+11% oproti r.2013=85 396m\ ktorého vplyv bol vša k redukovaný 2%-ným znížením priemerného sreňažen ia dreva (v r.20 13 = 46,74 € /m 3 ) . Dosiahnutá priemerná cena dreva 45,98 € /m znamená zníženú úroveň plnenia plán u (48,00 €/m3 ) na 96%. Dosiahnutá priemerná cena dreva k 31 .12.2014 je výsledkom vynútenej zmeny objemu a štruktúry dodávok dreva v dôsledku kalamity. Objem vyťaženej kalamitnej drevnej hmoty dosiahol v roku 2014 v podmienkach ML Košice historicky najvyšší podiel= 65% z celkovej ťažby . Výskyt rozsiahlej kalamity v širšom európskom rámci, umocnený aj nepriaznivou dobou výskytu v nábehu vegetačného obdobia, významne zmenil situáciu na trhu s drevom. Silne vzrástla ponuka dreva, čo malo za následok pokles cien. Zároveň bola vplyvom kalamity prirodzene ovplyvnená kvalitatívna štruktúra sortimentov v prospech menej hodnotných gul'at inových, resp. vlá kninových sortimentov, ktoré napadli v rámci spracovávania vetrovej kalam ity. Napriek uvedeným nepriaznivým vonkajším vplyvom sa podarilo pružnou reakciou na zmenenú situáciu a cenovými nástrojmi el i m i novať nepriaznivé dopady a znehodnoten ie najkvalitnejších sortimentov spadnutej kalamitnej hmoty. Podiel exportu na hodnote celkových dodávok dreva sa medziročne relatívne zvýšil na úroveň 22% ( vr. 2013 =16%), najmä z dôvodu zvýšeného záujm u a účasti odberateľov z Poľs ka a Rakúska na odbyte kalamitného dreva.

ML Košice a.s

Výročná

31

Služby (EUR)

2012

2013

2014

správa 2014

Doprava dreva-vlastné NA+vagónovanie Ostatná nákladná doprava+zemné práce Pol'ovn ícke služby Výrub elektrovodov, rekultivácie, náhrady Spol uúčasť na ochrane mlp proti zveri Ost. služby, logist.príplatky, bonusy a refakturácie Služby (bez prenájmov) spolu:

29 626 4 303 10 530 4 726 20459

108 018 1 846 3 379 99 667 16 497

177 369 2 041 14 046 18 564 15 959

2014/2013 % zmena 164 111 416 19 97

61 826 131 470

65 826 295 233

143 897 371 876

219 126

Prenájom pozemkov Prenájom nebyt.priestorov+súvis.služby Prenájom hnuteľ. vec í (domce,stánkv... ) Prenájmy spolu:

73 563 46 295 22 750 142 608

90 399 39 699 20 674 150 772

86 812 43 333 20 216 150 361

96 109 98 100

Služby celkom:

274 078

446 005

522 237

117

Tržby za služby vo výške 522 tis.€ zaznamenali oproti plánu aj porovnatel'nému obdobiu roku 2013 nárast (medzi ročn e + 76 tis. EUR= o 17% ), hlavne z dôvodu zvýšenej intenzity poskytovaných služieb v odvoze dreva priamo odbe rateľom pri zvýšenej smennosti prevádzky kamiónovej odvoznej súpravy. 3.

Ostatné výnosy

Položka zmeny stavu zásob je odrazom zvýšenej intenzity ťažby dreva v záujme urýchleného spracovania kalamitnej hmoty v priaznivých podmienkach záveru roka. V položke aktivácií sa premieta aktuálna zvýšená spotreba vlastných výrobkov a dopravných služieb v prevádzkovej a i nvestičn ej č i nnost i. Vo výrazne zvýšenom plnení ostatných výnosov z hospodárskej činnosti vo výške 234 tis.€ na úrovni 195 % oproti plánu je premietnutý neplánovaný odpredaj nadbytočného opotrebeného majetku , inkasované poistné plnenie za odvoznú súpravu totálne poškodenú haváriou (75 tis.€) a preúčtovan i e položiek charakteru mimoriadnych výnosov (výn i močného výskytu) v súlade so zmenou účtovnej legislatívy. Dotácie a transfery (u i nvest i čných j e výnos alikvótny k odpisom) spolu 55 239 € , z toho: dotácia- lesoenvironmentálne platby dotácia na trvalo udržatel'né hospodárenie v lesoch

7 4 80 € 1 862 €

spolu prevádzkové dotácie:

9 342 €

kapitálový transfer z Nemcová

rozpočtu

MKE-LC Rieka,Polom,

14 071 €

čas .rozlíš.fin . prísp evku

PRV 2007-13 3 1 826 € (na rekonštru kcie LC Č. dolina , Koval'ská , Potoky, Strašný jarok)

spolu investičné dotácie (účt. Wnos) :

45 897 €

náhrady, poistné plnenia a ost. výnosy z HČ

75 785 €

ML Košice a.s

32

Výročná správa 2014

V.FINANČNÉ VZŤAHY Financovanie hospodárenia spoločnosti v prevádzkovej a investičnej oblasti bolo v roku 2014 zabezpečené v zásade z vlastných zdrojov. Spoločnosť má k 31.12.2014 splnené všetky splatné záväzky voči zakladateľovi, správcom daní, záväzky zo sociálneho, zdravotného a nemocenského poistenia ako aj splátky ostatných záväzkov voči zamestnancom. Riadne boli uhrádzané splátky bankového úveru z Tatra banky prevzatých na spolufinancovanie rekonštrukcií lesných ciest. Celkový zostatok bankových investičných úverov k splácaniu k 31.12.2014 činí 53 tis.EUR . Stav úverovej zaťaženosti podniku k 31.12.2014 celkom vo výške 53 110 EUR vykazuje nízku úroveň. Úverová zadĺženosť podniku % Celková zadĺženosť podniku %

1,1% (bankové úvery/majetok x 100) 16,1% (záväzky/majetok x 100)

V 1.Q 2014 bola aktualizovaná výmera trvalých trávnatých porastov a dokumentácia k žiadosti o priame leso –environmentálne platby pre rok 2014. V roku 2014 boli prijaté nasledovné prevádzkové dotácie: - 7 480 € v rámci leso -environmentálnych platieb - 1 862 € v rámci dotácie na trvalo udržateľné hospodárenie ( zabezpečenie kalamitných plôch) Projekty nenávratného financovania a dotačné tituly V súlade s aktuálnymi pravidlami podporných programov boli v roku 2014 pripravované projekty na dostupné tituly podpory. Žiadosť Mestských lesov Košice a.s. podaná v roku 2013 o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (PRV), opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov pod názvom „Obnova techniky v odvoze dreva“ ( obstaranie dvoch nových odvozných súprav na odvoz dreva ) v celkovej hodnote projektu 299 150 € a požadovanej výške nenávratného finančného príspevku 149 150 € (49,86% z celkovej hodnoty) nebola uspokojená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pre opatrenie na základe rozhodnutia PPA z roku 2014. V súvislosti s plánovanými verejnoprospešnými aktivitami v oblasti environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky sú posudzované možnosti získania nenávratných prostriedkov v rámci ostatných dostupných grantových finančných schém (Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce, partnerstvá v rámci programov INTERREG). V rámci projektu “FORSOC“z grantov EHP a Nórska (EEA grants) bude časť aktivít na území lesoparku realizovaná etapovite počas rokov 2015-2017 aj v partnerstve s predkladateľom - Národným lesníckym centrom Zvolen. Predmetom partnerstva bude vybudovanie turistickej, rekreačnej a vzdelávacej infraštruktúry v podobe demonštračných objektov pre lesoturistiku a lesnú pedagogiku (zážitkové náučné chodníky, oddychové zariadenia, pozorovacie zariadenia, vzdelávacie objekty) s bezbariérovou úpravou ( lokality Bankov, Furča, Nové Ťahanovce). Prehľad o realizovaných projektoch podáva aj tabuľka č.11 v prílohe. Všetky uvedené žiadosti a projekty nenávratného financovania boli vyhotovené vo vlastnej réžii ML Košice a.s.

33

ML Košice a.s

Výročná správa 2014

1. Pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku (342 tis.€) sú medziročne na zníženej úrovni o 8% (371 tis. € - k 31.12.2013) , v skupine po lehote splatnosti (140 tis. €) prechodne medziročne stúpli o 9%, najmä z dôvodu celkového zvýšenia obratu v obchode s drevom a zhoršenia platobnej disciplíny vybraných nájomcov. Priemerná doba obratu pohľadávok za rok 2014 bola medziročne zachovaná na úrovni 50 dní . Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Pohľadávky po lehote splatnosti Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka Krátkodobé pohľadávky spolu Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov Dlhodobé pohľadávky spolu

31.12.2014

31.12.2013

140 066

128 629

237 673 377 739

249 126 377 755

11 596

24 022

0 11 596

0 24 022

Po posúdení miery rizikovosti jednotlivých rizikových pohľadávok po lehote splatnosti bola táto ekonomicky premietnutá do vytvorenia opravných položiek k pohľadávkam. RIZIKOVÉ POHĽADÁVKY (v EUR) v konkurzom v exekučnom v súdnom

Celkom

2014

konaní 6 605

97 758

14 783

119 146

2013

6 605

45 194

50 650

102 449

Stav vytvorených opravných položiek k pohľadávkam k 31.12.2014 z titulu rizikovosti (135 260 €) predstavuje úplné prekrytie rizikových pohľadávok uplatnených v režime konkurzného, exekučného a súdneho konania v celkovej výške 119 146 €. 2. Záväzky Záväzky z obchodného styku (115 tis. €) zaznamenali k 31.12.2014 medziročne zníženie o 26% (156 tis. € - k 31.12.2013), v dôsledku vyššej miery utlmenia lesnej výroby v závere roka 2014. Priemerná doba obratu záväzkov za rok 2014 bola medziročne zachovaná na úrovni 45 dní . Názov položky Dlhodobé záväzky spolu Záväzky s dobou splatnosti nad päť rokov Záväzky s dobou splatnosti jeden rok až päť rokov Krátkodobé záväzky spolu Záväzky s dobou splatnosti do jedného roka vrátane Záväzky po lehote splatnosti

31. 12. 2014 31. 12. 2013 11 309 16 037 0 0 11 309 233 437 233 437 0

16 037 287 637 287 635 2

ML Košice a.s

34

Výročná správa 2014

Spoločnosť má k 31.12.2014 splnené všetky splatné záväzky voči zakladateľovi jedinému akcionárovi, správcom daní, inštitúciám sociálneho, zdravotného a nemocenského poistenia, splátky poistného a prevzatých bankových splátkových úverov. Stav vytvorených rezerv k 31.12.2014 je celkom 490 120 € . K medziročnému zvýšeniu stavu o 6% ( v r.2013= 461 353 €) došlo najmä potrebou zvýšenej tvorby zákonnej rezervy na pestovnú činnosť na krytie budúcich povinností pri obnove porastov spôsobených výskytom kalamity v roku 2014. Stav tvorby rezervy na lesnú pestovnú činnosť ( k 31.12.2014=242 942 €) sa v súlade so zákonom o dani z príjmov stanovuje v projekte pestovnej činnosti na obdobie do zabezpečenia mladého lesného porastu- spravidla na 7-8 rokov. V prípade rezervy na odchodné ( k 31.12.2014=135 144 €) ide o rezervu na krytie budúcich záväzkov charakteru odchodného v súlade so zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou. Základom pre jej aktualizovaný výpočet ku koncu účtovného obdobia je skupina zamestnancov nad 50 rokov veku a ich priemerná predpokladaná doba odchodu do dôchodku a vzniku nároku na odchodné. Rešpektovanie legislatívnych povinností, uložených zákonom o lesoch obhospodarovateľovi na úseku ochrany pôdneho fondu, ako aj objektívnych klimatických vplyvov sa premieta do tvorby rezervy na rekultiváciu lesných pozemkov ( k 31.12.2014 =75 424 €) dotknutých lesohospodárskou činnosťou, najmä v rámci ťažby a sústreďovania drevnej hmoty. Vykonávanie preventívnych a sanačných opatrení je súčasne aj podmienkou pre poskytovanie podpory na územiach európskeho významu na lesných pozemkoch podľa nariadenia vlády SR č. 146/2008 Z.z v znení NV SR 398/2008 Z.z., ktoré sú zakotvené v rámci požiadaviek na správnu lesohospodársku prax . Realizácia opatrení tohto charakteru je nevyhnutná aj pri eliminácii následkov výskytu extrémnych klimatických javov vo forme intenzívnych zrážok a silného vetra počas letných búrok a výskytu vetrovej kalamity značného rozsahu v ostatnom období. Prehľad o peňažných tokoch v roku 2014 je súčasťou priloženej úplnej účtovnej závierky v závere textovej časti Poznámok.

VI.HODNOTENIE EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV Prehľad ekonomických ukazovateľov podáva tabuľka č.8 Pre účely porovnania s minulým účtovným obdobím bola zachovaná štruktúra aj spôsob výpočtu jednotlivých ukazovateľov. Ukazovatele finančnej závislosti a likvidity vykazujú pozitívnu úroveň a relatívne zlepšenie vďaka poklesu záväzkov, resp. cudzích zdrojov. Vývoj ukazovateľov rentability a efektívnosti vykazuje medziročne všeobecne pozitívnu úroveň plnenia s malými odchýlkami v závislosti od mierneho 6% zvýšenia dosiahnutého disponibilného zisku za rok 2014 po zdanení = 135 780 €. Všetky ukazovatele likvidity vykazujú v porovnaní s rokom 2013 zlepšenie vďaka zníženiu krátkodobých záväzkov o 19%.

ML Košice

a.s

Výročná

35

Vývoj vybraných ekonom ických

ve l ič ín

správa 2014

zobrazujú nasledovné grafy:

Výsledok hospodárenia (zisk) po zdanení v tis.EUR

400

337

350

317

300 250 200 161

150

o

196

68 65/

100 50

;v.

270

24 ? - ' ~ +--.--.---.--.--.--.--,--,,--,--,--,--,--,---,~

rz,c:§§) rz,f:§:~f\ rz,C:§)'],rz,()()'?> rz,()()bc rz,()()':>rz,()()fO rz,()()1 rz,()()?>rz,()() rz,()'\bc

Vývoj štruktúry majetku

73%

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

52%

0%

l

20%

EJ Neobežný majetok

40%

60%

• Obežný majetok

80%

100%

EJ Ostatný majetok

l

Z grafu je zrejmá postupná stabilizácia vyššieho podielu neobežného (a v rámci neho nehnutel'ného) majetku v štruktúre dlhodobého majetku - v súvislosti s transformáciou spo l očnosti na a.s.- vkladom n e h nuteľn ého majetku v hodnote 1 121 954 € ( 33,8 mil. Sk) do zá kladného imania podni ku v r.2005 ako aj výraznými investíciami do rekonštrukcií lesných ciest.

36

ML Košice a.s

Výročná správa 2014 Štruktúra dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2013

Štruktúra dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2014

16%

2% 2% 1%

13% 2% 2%

82%

80% Pozemky Stroje a zariadenia Inventár +ost.

Budovy a stavby Dopravné prostriedky

Pozemky Stroje a zariadenia Inventár +ost.

Budovy a stavby Dopravné prostriedky

Z medziročného porovnania štruktúry majetku je zrejmý mierny nárast podielu hnuteľného majetku – dopravných prostriedkov v zostatkovej hodnote, ktorý odzrkadľuje uskutočnenú obnovu vozidlového parku (obstaranie 1 novej odvoznej súpravy na drevo a 3 ľahších terénnych áut v roku 2014) a naopak opotrebovanosť strojového parku. Porovnanie vývoja súvahových položiek je obsahom priloženej tabuľky č.6. Hodnota celkového majetku bola v zásade zachovaná, pokles obežného majetku je vyvážený úmerným poklesom záväzkov a úverovej zadĺženosti pri miernom zvýšení hodnoty vlastného imania podniku. Hodnoty vybraných technicko - ekonomických ukazovateľov podáva tabuľka č.10.

ML Košice a.s

Výročná

37

správa 2014

VII.INVESTIČNÁ ČINNOSŤ 1.

Bilancia zdrojov a čerpania investícií v roku 2014 a výhl'ad na rok 2015

ROK

ZDROJE INVESTÍCIÍ

DRUH ZDROJA/POHYBU

EUR Konečný zostatok zdrojov

k 31.12.2013

894405

Plánované zdroje investícií na rok 2013 2014

Počiatočný

stav-prenos

Skutočné

odpisy DM na rok 2014

Skutočný

prídel zo zisku za r.2013

894 405 376 614 50 000

Plánované zdroje k dispozícii Skutočné čerpanie

2014

Skutočné

1 321 019

investícií a splátky invest.v roku 2013

obstaranie investícií v r.20 14

-410 072

Splátky dlhodobého úveru z Tatraban ky-rekonštrukcie LC l

-19 916

Konečný zostatok

891 031

Plánované zdroje investícií na rok 2015 2015

Počiatočný

stav-prenos

891 031

Plánované odpisy DM na rok 2015

415000

Plánovaný prídel zo zisku za r.20 14

130 000

Plánované zdroje k dispozícii Plánované 2015

č erpanie

1436 031

investícií a splátky invest. v roku 2015

Plánované obstaranie investícií v r.2015 (Variant

č. 1 )

-955 000

Splátky dlhodobého úveru z Tatrabanky-rekonštrukcie LC l

-19 916

Plánovaný konečný zostatok

461115

ML Košice a.s

Výročná

38

správa 20 14

Prehl'ad čerpania investícií v porovnaní s plánom za rok 2014

2.

Prehl'ad plnenia

investič ného

plánu podáva tabul'ka

č .9

v prílohe.

I nvestičná č i nnosť

bola v roku 2014 realizovaná v celkovom objeme 410 tis. € , čo predstavovalo 50% plnenie plánu . Dominantnými položkami boli kúpy dopravných prostriedkov: - 1 nákladný automobi l na odvoz dreva - súprava s hydraulickou rukou v hodnote 166 tis. EUR a 1 náves v hodnote 33 tis. EUR - 3 ľa h kých terénnych automobilov spolu v hodnote 53 tis. EUR Na stavebné investície a rekonštru kcie lesných ciest bolo vynaložených 135 tis.€. Rea lizáci u oplotení si vyžiadala sanácia kalamitnej situácie v dotknutých lesných porastoch. Zvyšnú časť tvoria stavebné rekonštru kcie budov a projektová príprava investícií- 32 tis. EUR a PC, softvér, inventár, lesoparkové zariadenia a ka ncelárska technika - 36 tis. EUR. Oproti plánu neboli do končené významné položky stavebných investícií , najmä v oblasti lesných ciest (Dubiny -Ždiarska), ktorých čerpan ie bolo posunuté do roku 2015. Pozastavenie real izácie bolo zapríči n ené predÍžením stavebno-právneho konania v prípade plánovanej výstavby lesných ciest (Dubiny - Ždiarska, Bukoviny) z dôvodu zdÍhavého riešenia námietok MVO na úrovni Ministerstva ŽP.

VIli. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2014 BILANCIA POUŽITEĽNÉHO ZISKU (v EUR) Položka Skutočnosť Zisk pred zdanením

214191, 13

Daň

z príjmov PO-splatná

-65 984,42

Daň

z príjmov PO-odložená

-12 426,58

Zisk po zdanení (použiteľný)

135 780,13

NÁVRH ROZDELENIA POUŽITEĽNÉHO ZISKU ZA ROK 2014 Položka Skutočnosť -EUR Sociálny fond ML KE a.s. 5 780,13 Investi č ný

fond ML KE a.s.

Rozdelenie celkom

Daň

130 000,00 135 780,13

z príjmov splatná je stanovená na zá klade transformácie účtov n é h o výsledku hospodárenia na zá klad dane. Výpočet bol vykonaný po zohl'adnení Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení aktuálnych úprav. Zvýšená ú rove ň splatnej dane odráža nutné p ripočítateľn é položky k základu dane - najmä aktuálnu tvorbu ostatných rezerv, opravných položiek k rizikovým po h ľadávkam v súlade s postupmi účtovania ako aj náklady výnimočné h o výskytu a rozdiel z bilancie uplatnitel'ných odpisov majetku.

ML Košice a.s

39

Výročná správa 2014

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2014 v súvahe odloženú daňovú pohľadávku vo výške 11 246 €, ktorá je výsledkom výpočtu -stanovenia dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou. Medziročne došlo po výpočte k poklesu stavu odloženej daňovej pohľadávky s nákladovým dopadom na rok 2014 vo výške 12 427 €. Odložená daňová pohľadávka vo výške 11 246 € je výsledkom vzájomného vplyvu: - odpočítateľných dočasných rozdielov vzniknutých bilanciou účtovnej a daňovej základne rezerv, ktoré boli kompenzované - zdaniteľnými dočasnými rozdielmi medzi účtovnou zostatkovou hodnotou dlhodobého hmotného majetku a jeho daňovou zostatkovou hodnotou (daňovou základňou) a - zdaniteľným dočasným rozdielom z dôvodu bilancie účtovnej a daňovej základne opravných položiek k pohľadávkam a pohľadávok- dosiaľ neinkasovaných výnosových úrokov z omeškania Doplnenie zákonného rezervného fondu z plánovaného rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2014 sa nenavrhuje , keďže v minulosti - prídelom zo zisku roku 2011 bola splnená zákonom stanovená minimálna cieľová výška zákonných rezervných fondov vyplývajúca zo stanov akciovej spoločnosti a z Obchodného zákonníka vo výške 20% hodnoty základného imania (225 719 €). K 31.12.2014 je hodnota zákonných rezervných fondov 225 816 €. Účtovná závierka za rok 2014 bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti podniku. V súlade so zákonom o účtovníctve bola predmetom overenia audítorom, ktorého stanovisko je obsahom správy nezávislého audítora z 26.2.2015. V správe audítora sa konštatuje, že zostavená účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o finančnej situácii a výsledku hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. k 31.12.2014.

ML Košice a.s

40

Výročná správa 2014

IX. HLAVNÉ OPATRENIA PRIJATÉ A PLNENÉ V ROKU 2014 1. Vykonávať permanentné marketingové aktivity a hodnotenie situácie na trhu s drevom v záujme pružnej reakcie na vývoj dopytu a prijímania optimálnych cenových rozhodnutí. Osobitne monitorovať vývoj na trhu s energetickým drevom. Zabezpečiť splnenie plánovaných tržieb za dodávky dreva v roku 2014 vo výške 4 233 tis. €. Obchod s drevom poznačený vetrovou kalamitou. Prebytok dreva na trhu spôsobil prepad cien hlavne LPV BK, listnatej a ihličnatej vlákniny, ako ja energetickej štiepky. Celkové tržby za priame dodávky a ostatné sortimenty dreva boli vo výške 4 435 718 €. 2. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie technicko - preberacích podmienok pri expedícií priemyselných výrezov a vlákninového dreva pre kľúčových odberateľov a optimálne vyťažovanie vagónov pri expedícií dreva po železnici. Technické preberacie podmienky boli dodržiavané bez závažných nedostatkov pri kontrolách. Bolo dosiahnuté zlepšenie vyťaženosti vagónov pri expedícii dreva po železnici pre firmy Lenzing a Slovwood Ružomberok. 3. Zabezpečiť riadnu a včasnú prípravu stavebných investičných zámerov a opráv z hľadiska majetko - právneho vysporiadania, inžinierskej a projektovej činnosti v súlade so schváleným podnikateľským zámerom na rok 2014. U plánovaných rekonštrukcií, resp. výstavieb lesných ciest sa stavebno-právne konanie predĺžilo vplyvom odvolacích konaní iniciovaných zo strany NGO v oblasti ochrany prírody. Plánované rekonštrukcie a výstavby LC boli ukončené. Výstavba LC Dubiny Ždiarska bola z dôvodu opakovaného verejného obstarávania začatá koncom roka 2014 a dokončenie investície tak prešlo do roku 2015. 4. Dodržať plánované jednotkové priame náklady v komplexnej výrobe dreva vrátane manipulácie na odvoznom mieste vo výške 14,70 €/ m 3 za podmienky medziročného nezvýšenia cien vstupov o viac ako 10 %. Skutočné priame náklady v komplexnej výrobe dreva vrátane manipulácie dosiahli 14,69 m3, boli čerpané na 100% plánu (14,70 €/m3 ) aj napriek výraznej zmene štruktúry ťažby . 5. Neprekročiť plánované celkové priame náklady na zabezpečenie úloh v pestovnej činnosti v roku 2014 vo výške 207 000 €. Osobitnú pozornosť zamerať na splnenie bilancovaných úloh vo výchove mladých lesných porastov. Plánované náklady na pestovnú činnosť boli rešpektované, čerpané na 93 %. Plán prerezávok z Plánov starostlivosti o lesy bol pre rok 2014 určený z polesí v objeme 302 ha bol splnený. Ostatné prerezávky boli splnené na.86 %, pretože vplyvom kalamity bolo nutné uprednostniť prípravu vzniknutých holín na zalesnenie pred výchovou.

ML Košice a.s

41

Výročná správa 2014

6. Aktualizovať projekt obnovy kalamitných plôch s harmonogramom plnenia a špecifikáciou hospodárskych opatrení pre jednotlivé dotknuté polesia. Osobitnú pozornosť zamerať na dôslednú evidenciu a kvalitu preberania zabezpečených kalamitných plôch z minulých období pre možnosť uplatnenia dostupnej štátnej podpory. Stav kalamitných plôch z minulých období bol v priebehu roka monitorovaný a následne boli pripravené podklady pre Lesný úrad na odsúhlasenie výmer zabezpečených plôch ku žiadosti o štátnu podporu na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. Vzhľadom na to, že nastala zmena v predkladaní žiadostí z jesenného obdobia na jarné, mohli sme požiadať len o dotáciu na zabezpečenie 1,73 ha . V decembri boli prijaté plochy vzniknuté zo spracovanej náhodnej ťažby o výmere 79,86 ha, pre ktoré si polesia stanovili harmonogram obnovy v závislosti od stanovištných podmienok. Boli aktualizované plochy vzniknuté náhodnou ťažbou podľa polesí ku koncu roka. 7. Zabezpečiť riadnu a včasnú prípravu projektových zámerov a projektov v rámci dostupných programov nenávratného spolufinancovania ( Program rozvoja vidieka SR, operačné programy Národného referenčného rámca SR, grantové schémy, programy štátnej podpory) v súlade s aktuálnymi výzvami a schválenou metodikou prípravy projektov. Počas hodnoteného obdobia prebiehalo monitorovanie dostupnosti programov nenávratného spolufinancovania, príprava a podávanie žiadostí na podporné tituly v rámci priamych a environmentálnych platieb a projektov V I. polroku boli predložené aktualizované žiadosti na opatrenie Lesnícko-environmentálnych platby na ploche 425,24 ha, ktorej výmera bola vplyvom vetrovej kalamity v závere roka znížená na hodnotu 112,93 ha a žiadosť jednotnej platby na plochu na výmere 108,31 ha. 8. Rešpektovať výšku nájomného za lesné pozemky pre Mesto Košice za rok 2014 na úrovni 530 000 € v zmysle schváleného podnikateľského zámeru. Ročné nájomné za pozemky stanovené vo výške 530 000 EUR je zohľadnené vo výsledku hospodárenia a bolo mestu Košice uhradené riadne v lehotách splatnosti podľa aktuálne platných nájomných zmlúv. 9. Zabezpečiť riadny priebeh plánovania a realizácie procesu obstarávania tovarov, služieb a prác v súlade s platnou legislatívou a vnútornou smernicou. Počas hodnoteného obdobia bol realizovaný proces obstarávania tovarov, služieb a prác v súlade s platnou legislatívou. 7 podlimitných zákaziek boli ukončené podpisom zmluvy:  Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre prevádzku motorových vozidiel Mestských lesov Košice a.s.  Náves na prepravu dreva  Oprava a údržba osobných vozidiel  Osobné terénne motorové vozidlo – kategórie M1G  Nákladné terénne motorové vozidlo – kategórie N1G  Lesná cesta Dubiny Ždiarska  Nakládka, preprava a vykládka dreva

ML Košice a.s. 1 Výkon

Prehl'ad výkonov pestovnej 2

3

t.j.

4 Množstvo

5

6

% plnenia

Spo lu pest.č inn osť

€

Uhadzovanie haluziny v réžii Uhadzovanie haluziny v samovýrobe Spolupôsobenie pri prir. obnove

m3

Zalesňovan ie

ha

Prirodzená obnova Ochrana LK proti burine Ochrana LK proti zveri Oplocovanie LK údržba + odpisy Prerezávky-PSOL

m3 ha

ha ha ha

€ ha

Prerezávky-ostatné

ha

Ochrana lesa

€

Ostatné pest.práce

€

Semenárstvo

€

Výroba saden íc v škôlkach Výroba semenáčikov na substrátoch

€ €

Vyhotovila:lng.Mižáková 2/2015

plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut.

207 000 191 986 6 050 4 845 50 000 56152 3 3 10 13 150 55 38 39 53 60 12 900 5160 302 302 113 98 6 900 6 295 17 130 14 565 1 300 1 463 16 000 17 139 12 000 18 833

92,7

činnosti

7

Priamy mat eriál 25 573 30 190

80,1

Mzdov é náklady 1 800 2 209

Tabul'ka.č.1

za rok 2014

8

9

Odpisy

Kooperácia

4 900 1 095

616

10

170 917 157 007 10 100 7 490

11

Rozpust. prostried. 3 810 1 485

363 435 10 754 12 369

120,0 11 273 9127

1 11 0 930

103,1

40,0

2 900 2 559 1 750 24

4 900 1 095

100,0 86,4 91,2 85,0

3 050 1 926 2 800 3 320

800 694

112,5 107,1 156,9

Priemer€ na t.j.

1,67 1,67

363 435 23 137 22426

145 2 400 1 793

o o

36,8

113,7

Celko m € 207 000 191 986 10 100 8106

o o

112,3

129,8

12

2 000 3 381 1 800 9 853

1 000 899

10 350 10 950 4 150 4 798 6 150 4 041 60 000 56 149 28 300 23 108 3 800 3 889 14 750 10 551 1 300 1 463 12 000 13 758 8 900 8 006

150 100

300 480 100

2 000 50 75

10 350 10 950 7 200 7 357 12 900 5160 60 000 56149 28 300 23107 7 150 6 295 18 450 14 565 1 300 1 463 16 000 17 139 11 750 18 833

5-VS 2014 -Tabuľkytab1 -Pestčin201 4

272 280 137 123

199 186 250 237

L 141 BILANCIA ZALESŇOVACÍCH POVINNOSTÍ PODĽA POLESÍ ZA ROK 2014

Mestské lesy Košice a .s.

Zalesňovaci e

Pribud lo

ú lo hy na zač i atku roka

Prvé podľa

c

1/)

.,· "'"'. ·= o"' .a 1/)

.91 1/) Q)

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

o0..

J:

l

"' :ll% '

.c o

~ ~

> .a "' ·~"O

čerme!'

Jahodná Ko š. Belá Opátka M. Ladina Ružín Kojšov

SPOLU

"' ·~

.a

.o

:> "'

.a

O.. a.

(J)

"8~ .... o

1,10 0,60 0,91 1,13 0,10 0,53 3,37 1,58 0,84 10,16

3

"' ·ar .g

>.a

a.

N

.a

'5-g

2

Les opark Ko sto l'any

f h

"'"' 4

>N

~

o

.o

.a

"'"' o "' 0.. 1/)

5

:::> -l

o0..

1/)

6

'GI ><=.a > >N

.. C'U

N

~ -g "'c: '2 '§

E .E

"'

7

0,15 0,08 0,30

1,10 0,60 0,91 1,53 0,60 0,53 3,52 1,66 1,14

5,01 9,49 28,09 14,80 18,71 18,02 16,59 13,68 5,14

1,43

11,59

129,53

0,40 0,50

·=.co

= "" ·= o -6 .c ea. z"' z Q)

e

"'

·;:

i

Q)

..<::

Q)

'GI

Ubud lo

Opakované

vyhl. o LHE § 6 ods. 3 písm.

a b

_g

roka

počas

roka Zalesňovacie

Opakované

Prvé

počas

Tabul'ka č.2

o 0.. ~ -~

o-l c..::E

~~~ .o.2l cc

· 8. '8 ~

~~

~~l

l ·~

.'o.,"' ><

Jl!

e

c 1/) ..9!

"' N

.E •Q)

c

ol/)

Q)

a.

1/)

·:>

E N

.c

.c

o

+ -~ :::>"'

:>

0..9!

~~ C>N

:>

o

.a 'GI

"' :>

o ·.c E

1/)

~:ll

0::~

N

N

9

IO

12

13

1/)

J!! "' E

o

.a

o0..

1/) ~ana

"'"' (J)

=i

o

.a

"'"' o "' 0.. 1/)

Q)

N

E

·>c

Q)

N

+ ..9!

o~ E .:!:

-

•N

:; :>

.§ .E

·~

=i

o

~

0:: N

(J)

19

20

21

5,01

2,90 2,65 11 ,08 4,50 7,22 8,34 7,97 9,71 0,70

0,20 0,02 0,35 0,40 0,50 1,44 0,15

1,50

28,44 14,87 18,71 19,46 16,79 13,68 6,64

1,10 0,32 1,04 1,23 0,10 0,53 0,75 0,53 2,05

3,58

123,60

7,65

55,07

4,86

1,44 0,20

o

.a

;~ o~

Q)

N

c ·-

Q)

N

1/)

N

22

_g 'GI 1/)

o0..

.,· "'"'. ·= o"'

25

EZ E ->N ·>- :; c

"'"' "'e '8 ~ "'"' "'0..o ~ 0::~ ~ =i

17

15

J!! "' E

"8a.

.a

.a

~ ~

·~

o

:>

o "' .c c

"'e

c

Prvé

~c

E

o

.a

:::> .!1!

ve esannne m 1es 18

:>

1/)

16

14

0,20 0,02 0,35 0,07

0,20

=i

:::> -l

v 8

c

"8a.

-~ c

E

o

.a 'GI

E ·~

c

Q)

Opakované

Prvé

23

24

0,08 1,80 0,08

.a 1/)

:::> -l

1/)

ú lohy na konci roka Opakované

"' ·ar .g

"' :ll% '

.a

'5-g

.c o

~ ~

-.a > "'

~"'

"' ·~

.a

.o

:> "'

.a

J:

O.. a.

(J)

26

27

28

4,20 2,99 12,47 6,13 7,82 10,31 8,87 10,32 4,55

2,11 7,12 16,88 10,20 11 ,49 9,68 11 ,44 5,02 3,23

67,66

77,17

"8~ .... o

PredÍženie lehoty na zalesnenie

"'"'

0,07

0,07

:><

o

a.

.o

.a

"'"' o 1/)

Q)

:::> -l

o0..

.c

o

o ä.

"' 0..

1/)

z"'

29

30

31

2,11 7,12 16,88 10,27 11,49 9,68 11,44 5,02 3,23 77,24

Vyhotovil : Ing. Eva Mižáková Dňa:29. 1.201 5

5-VS 2014 -Tabul'kytab2-BilanciaZalesn2014

-e"' o ·;;;

Io

Cl 37

ML Košice a.s. Pol

R O Č N Ý P L Á N Z T O H O

S

M.J.

SPOLU m3

R

Ú

P

Ú

P

Ú

V RÉŽII

-5 0r

+ 5 0r

SPOLU

m3

ha

ha

6,65

m

m3

%

R

€

€/m3

m3

%

€

€/m3

ha

100

15 686

10,47 6,65

100

13 817

8,52

100

36 307

9,82

100

17 529

10,17

100

24 512

9,45

100

38 516

9,75

S

Ú

P

+ 5 0 r.

m3

%

€

€/m3

ha

m3

324 0 0 687 920 0 209 789 0

100

5 184

16,00

0

0

0,00

0

0

0,00

100

11 495

16,73

100

16 201

17,61

0

0

0,00

100

4 407

21,09

100 0

14 672 0

18,59 0,00

34,85 13,11 32,13 32,49 10,5 6,00 25,4 13,24 0,00

100

11 585

14,48

2 972

37 889

12,75

100

8 917

13,13

5 198

62 196

11,97

100

14 152

14,27

9 040

116 890

12,93

100

5 571

12,75

8 553

94 099

12 254 99 5 529 100

153 738 72 595

12,55 13,13

168

97 975 100

1 151 572

11,75

26 057

99

266 682

10,23

97

2 929

100

51 959

17,74

168

5 213 100

225

86 710

972 574

11,22

50 238

99

491 949

9,79

162

5 056

95

87 271

17,26

213

7 881

Polesie

Ťažba

Ťažba

m3

€

3 696

32,13

13 728 100

167 349

12,19

64

11 000

1 723 28,72

32,49

11 400 104

128 694

11,29

65

14 350 13 250 14 650 12 350

2 595 23,31

10,50

14 350 100

161 506

11,25

6,00

13 240 100

143 612

10,85

3 951

26 220

97

98

55 614

10,46

99 100

49 957 14 744

11,15 12,54

m3

MR Mimoriadna

€

13,24

13 750

800 679 992 437 563 340 829 573 0

€/m3

ŤN KALAMITA

%

4 523 27,74 1 176

63

0 0 28,7 23,3 0 10,7 27,7 0

O

Ú

11,74

11,33

Ť H

O

168 804

12,57

84 930

98 000

O T

98

70 343

7 499 100

MLKE

P

N

14 381

5 594 100

13,11

5 550

Ú

Č

25,40

34,85

1 622

68 69

O Z

5 436 10,70

1 498

67

T

1 498 1 622 3 696 1 723 2 595 3 951 5 316 4 480 1 176

5 600 7 500

66

U

- 5 0 r.

62

61

K

ŤAŽBA

ŤAŽBA

DREVA

Tabuľka č.3

PLNENIE ŤAŽBOVEJ ČINNOSTI ZA ROK 2014

€

€/m3

m3

€

€/m3

0 0 0 0

0,00

11,00

0 0 0 0

0,00

0,00 0,00 0,00

100

6 925

12,30

10 272

113 868

11,09

0

0

100

4 231

12,44

8 949

100 866

11,27

0

0

0,00

100

10 302

12,43

7 908

97 109

12,28

118

1 371

11,58

100 0

9 452 0

16,51 0,00

6 413 4 353

79 657 57 851

12,42 13,29

0 0

0 0

0,00 0,00

71 134

13,65

63 657

760 425

11,95

118

1 371

11,58

102 678

13,03

22 709

278 684

12,27

827

11 992

14,50

Údaje za rovnaké obdobie roku 2013 MLKE

90 000

50 588

171

96

Manip.celkom €

Náklady spolu €

Priemer €/m3

Plán €/m3

17 486

87 829

15,70 15,11

95

Z Á S O B Y D R E V A (m3)

LS/ES

OM-ihl

OM-list

ES-ihl

ES-list

SPOLU

61

5 594

70 343

61

133

956

X

X

62

7 499

84 930

23 040

107 970

14,40 15,17

62

23

77

X

X

99

63

13 728

167 349

37 311

204 660

14,91 13,69

63

96

380

X

X

476

1 089

64

11 400

128 694

34 034

162 729

14,27 14,40

64

391

1 222

X

X

1 613

65

14 350

161 506

43 422

204 928

14,28 14,25

65

49

765

X

X

814

66

13 240

143 612

40 282

183 894

13,89 13,45

66

15

729

X

X

745

67

14 381

168 804

38 770

207 574

14,43 14,86

67

0

0

X

X

0

68

12 254

153 738

35 579

189 317

15,45 15,32

68

36

20

X

X

56

69

5 529

72 595

17 595

90 190

16,31 15,14

69

X

97 975

1 151 572

287 519

1 439 091

14,69

14,52

205

121

ES 42

X

X

138

238

376

ES 50

X

X

1

54

55

948

4 270

138

293

5 649

X

326

stav k 31.12. 2014 ML KE Samovýroba a biomasa bez nákladov Ťažba spolu na OM za ML Predaj dreva na pni

CELKOVÁ ŤAŽBA Do evidencie LHE

vypracoval: Ing Thern 2/2015

213

98 187

stav k 1.1.14

stav k 31.12. 2013 ML KE

3 008

stav k 1.1.13 708

2 101

77

147

3 032

2 417

0

98 187 0

5-VS 2014 -Tabuľkytab3-Ťažba2014

PREHĽAD AUKCIÍ DREVA ZA OBDOBIE 2002-2014

ML Košice a.s.

Dátum aukcie

Predaná drevná hmota v m3

Celkové tržby za aukčný predaj dreva v tis. EUR *

Z toho dosiahnuté zvýšenie tržieb v tis. EUR*

Tabul'ka č .4

Dosiahnuté zvýšenie tržieb na m3 v EUR/ m:r

% zvýšenia speňaženia

(z EUR/ m 3 )

20.11.2002 26.2.2003 20.11.2003 25.2.2004 10.11.2004 16.2.2005 25.5.2005 29.9.2005 10.11.2005 22.2.2006 24.5.2006 19.10.2006 29.11.2006 6.·8.3.2007 30.·31 .5.2007 16.· 17.10.2007 7 .·9.11.2007 19.· 21 .2.2008 6.·7.3.2008 12.· 14 .11.2008 11 .· 13.2.2009 18.·20.3.2009 11 .· 13.11.2009 10.2.-12.2.2010 10.3.-12.3.2010 10.11.-12.11.2010 23-25.2.2011 23.25.11.2011 22-24.2.2012 21-23.3.2012 21-23.11.2012 20-22.2.2013 20-22.11.2013

126 81 164 140 268 251 159 102 216 270 101 200 316 239 202 156 279 257 11 5 302 179 143 236 255 248 209 263 162 3 10 125 337 151 2 13

39,733 23 833 39,501 35,849 60,745 58,587 34,123 19,684 46,239 51,285 19,618 43,982 86,072 53,542 33,758 34,588 56,463 54,504 23,667 61,907 32,032 27,083 36,113 4 1 707 37,802 36,629 39,768 24,311 46634 21,946 57,122 29,529 45,160

+13,078 +7 801 +10,390 +10,025 +12,547 +16,663 +6,506 +3,618 +14,04 1 +10,390 +7,203 +16,265 +40,364 +19,618 +6,772 +11.186 +24,165 +22,406 +9,361 +23,335 +8,832 + 11 ,184 +10,846 +10 821 +13,583 +12,686 + 11 ,965 +7,409 +15 228 +4,989 +17,797 +9,973 +16,663

+104 +96 +63 +61 +59 +66 +41 +35 +65 +38 +71 +81 +128 +82 +33 +72 +87 +87 +81 +77 +49 +79 +46 +42 +55 +61 +45 +46 +49 +40 +53 +66 +78

145 146 134 128 133 140 123 123 144 125 158 159 188 158 126 148 175 170 165 161 138 170 143

26-28.2.2014

168

42,654

+19,653

+117

185

69431

1 396,1701

+457,3621

+661

lcELKOM 2002-2014

135 155 152 143 144 148 129 145 151 158

l

• Hodnotové údaje za roky 2002-2008 sú prepoč ítané konverzným kurzom: 1 EUR=30,126 SK

2/2015

5-VS 2014 -Tabuľkytab4-Aukcie2002-14

ML Košice a.s.

PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ POČET ZAMESTNANCOV ZA OBDOBIE 1-12/2014

Tabul'ka č.5

Spolu:

PO LESIE >o

c:::

~

ns Q. o

lf)

j

lf)

o

·ns c::: "C o .c::: ns

-

i!

..J

;N

l

o l

::E ..... CD

0::l

3

x:

Q.

CD

CD

"'llt

U)

CD

CD

CD CD

2

2

2

2

3

3

C")

l

o

·ns

e .., Q)

ns c::: "C

~

o l

c::: ~

> o >{/) ...... o ~

2

2

2

4

3

3

Q)

-~

lf)

~

~

..J

o

~

-

Q

::E

a.

..:

oo

en CD

> en

·:::J

3

2

1

22

2

10

3

32

CD

l

1 2

-

sf!

ns

:!!

R

Spolu

2/2015

o

.....Q) •Ol

'l'""

Za obdobie 1-12/2014

c:::

sf! ~ l N CD

l

THZ

>o

3

2

lf)

45 13

58

5-VS 2014 -Tabul'kytab5-PočetZam20 1 4

S Ú V A H A k 31.12.2014 (S POROVNANÍM K 31.12.2013)

ML Košice a s.

Riadok Označ. k 31.12 2014 1 2 A. 3 A.I. 5 2. 6 3. 8 5. 11 A.II. 12 A.II.1. 13 2. 14 3. 18 7. 33 B. 34 B.I. 35 B.I.1. 36 2. 37 3. 38 4. 39 5. 40 6. 41 B.II. 42 B.II.1. 51 7. 52 8. 53 B.III. 54 B.III.1. 63 7. 65 9. 71 B.V. 72 B.V.1. 73 2. 74 C. 75 C.1. 76 2. 78 4. 79 80 A. 81 A.I. 82 A.I.1. 86 A.III. 87 A.IV. 88 A.IV.1. 90 A.V. 92 2. 100 A.VIII. 101 B. 102 B.I. 114 9. 117 12. 118 B.II. 119 B.II.1. 120 2. 121 B.III. 122 B.IV. 123 B.IV.1. 131 6. 132 7. 133 8. 135 10. 136 B.V. 137 B.V.1. 138 2. 139 B.VI. 141 C. 143 C.2. 144 3. 145 4.

2/2015

Tabuľka č.6

Názov riadku

2014

2013

2012

SPOLU MAJETOK Neobežný majetok Dlhodobý nehmotný majetok Softvér Oceniteľné práva (014) - /074,091A/ Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky Stavby Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Obstarávaný dlhodobý hmotný hmotný Obežný majetok Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby Výrobky Zvieratá Tovar Poskytnuté predd. na zásoby Dlhodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391 A Odložená daňová pohľadávka (481A) Krátkodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku Daňové pohľadávky a dotácie Iné pohľadávky Finančné účty Peniaze Účty v bankách Časové rozlíšenie (aktíva) Náklady budúcich období dlhodobé Náklady budúcich období krátkodobé Príjmy budúcich období krátkodobé SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY Vlastné imanie Základné imanie Zakladné imanie Ostatné kapitálové fondy Zákonné rezervné fondy Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond Ostatné fondy zo zisku Ostatné fondy Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení Záväzky Dlhodobé záväzky Záväzky zo socialného fondu Odložený daňový záväzok Dlhodobé rezervy Zákonné rezervy Ostatné rezervy Dlhodobé bankové úvery Krátkodobé záväzky Záväzky z obchodného styku Záväzky voči zamestnancom Záväzky zo sociálneho poistenia Daňové záväzky a dotácie Ostatné záväzky Krátkodobé rezervy Zákonné rezervy Ostatné rezervy Bežné bankové úvery Časové rozlíšenie (pasíva) Výdavky budúcich období krátkodobé Výnosy budúcich období dlhodobé Výnosy budúcich období krátkodobé

4 902 292 3 565 191 27 711 13 205 5 650 8 856 3 537 480 81 126 2 672 473 609 177 174 704 1 326 456 238 538 38 691 53 571 142 930 2 344 402 600 11 596 350 0 11 246 242 479 234 424 2 732 5 323 833 843 2 213 831 630 10 645 288 9 357 1 000 4 902 292 3 487 478 1 128 593 1 128 593 197 978 225 816 225 816 1 799 311 1 799 311 135 780 787 976 11 309 11 309 0 303 428 168 284 135 144 33 194 233 437 115 456 55 465 42 032 19 970 514 186 692 110 131 76 561 19 916 626 838 2 645 577 937 46 256

4 945 578 3 531 733 36 744 17 487 8 596 10 661 3 494 989 81 126 2 786 918 542 790 84 155 1 398 571 151 130 28 235 41 168 78 890 1 844 393 600 24 022 350 0 23 672 276 235 268 975 2 258 5 002 947 184 2 107 945 077 15 274 6 12 085 3 183 4 945 578 3 430 124 1 128 593 1 128 593 197 978 225 816 225 816 1 749 310 1 749 310 128 427 838 053 16 037 16 037 0 253 877 125 580 128 297 53 110 287 637 156 438 50 622 38 779 41 419 379 207 476 101 721 105 755 19 916 677 401 6 222 623 834 47 345

5 432 723 3 382 164 39 175 18 595 11 542 9 038 3 342 989 81 126 2 925 498 262 618 73 747 2 037 427 126 812 25 169 32 430 64 882 2 025 556 1 750 32 809 14 144 1 096 17 569 476 670 387 783 84 688 4 199 1 401 136 1 191 1 399 945 13 132 1 590 11 542 0 5 432 723 3 416 463 1 128 593 1 128 593 197 978 112 860 112 860 1 817 267 1 704 311 159 965 1 299 504 11 208 11 208 0 238 791 115 348 123 443 73 027 561 458 466 212 50 008 36 319 8 146 773 198 596 109 346 89 250 216 424 716 756 763 669 732 46 262

% zmeny 2014/2013 99 101 75 76 66 83 101 100 96 112 208 95 158 137 130 181 127 102 100 48 100 48 88 87 121 106 88 105 88 70 4 800 77 31 99 102 100 100 100 100 100 103 103 106 94 71 71 120 134 105 63 81 74 110 108 48 136 90 108 72 100 93 43 93 98

5-VS 2014 -Tabuľkytab6-Súvaha2014

Tabuľka č.7

ML Košice a.s.

PREHĽAD NÁKLADOV A VÝNOSOV ZA OBDOBIE 1-12/2014

€ Ukazovateľ

Účt.tr./ skup.

5

NÁKLADY CELKOM:

PLÁN na r.2014

€ Skutočnosť k 31.12.2014

%plnenia roč.plánu

€

%

€

Skutočnosť k 31.12.2013

% zmeny "14/13"

Rozdiel "14/13"

4 699 200

5 143 244

109,4 4 629 070

111,1

+514 174

413 199 241 080 172 119 2 790 396 249 991 553 053 532 666 6 033 1 862 239 1 437 184 159 561 196 090 69 404 3 803 115 277 1 293 030 847 472 7 479 316 490 121 589 51 355 20 990 18 220 12 145 215 634 23 672 376 614 3 016

110,2 100,5 127,5 109,9 100,0 99,6 99,6 75,4 117,6 113,7 99,7 217,9 99,1 76,1 84,1 99,6 100,3 62,3 99,5 98,9 125,3 131,2 101,2 173,5 308,0 65,8 101,0 100,5

363 316 228 970 134 346 2 563 408 300 221 548 079 527 423 5 934 1 565 295 1 231 679 159 878 79 971 93 767 3 803 140 076 1 240 456 807 291 11 894 303 820 117 451 38 993 15 688 16 565 6 740 118 679 34 234 297 621 6 597

113,7 105,3 128,1 108,9 83,3 100,9 101,0 101,7 119,0 116,7 99,8 245,2 74,0 100,0 82,3 104,2 105,0 62,9 104,2 103,5 131,7 133,8 110,0 180,2 181,7 69,1 126,5 45,7 -

+49 883 +12 110 +37 773 +226 988 -50 230 +4 974 +5 243 +99 +296 944 +205 505 -317 +116 119 -24 363 +0 -24 799 +52 574 +40 181 -4 415 +12 670 4 138 +12 362 +5 302 +1 655 +5 405 +96 955 -10 562 +78 993 -3 581 -

V tom:

56

Spotreba materiálu celkom: -spotreba PHM a energií -ostatná spotreba+predaný tovar Služby celkom: -opravy a údržba -nájomné v tom: pre mesto -prepravné a poplatky ŽSR - služby v lesnej výrobe spolu: v tom: ťažba dreva v tom: pestovné práce v tom: odvoz dreva v tom: ost.služby v lese -cestovné náhrady -ostatné služby Osobné náklady celkom: -mzdy -OON (dohody) -zákon.poistenie (odvody soc.,zdrav.poist.) -ostatné sociálne a osobné náklady Dane celkom: -daň z motorových vozidiel -daň z nehnuteľností -ostatné dane a poplatky Ost.prev.náklady celkom: v tom: poistenie majetku Odpisy+ oprav.položky k DM Finančné náklady

57

Rezervy a oprav.položky fin.nákl.

375 000 240 000 135 000 2 539 200 250 000 555 000 535 000 8 000 1 584 200 1 264 200 160 000 90 000 70 000 5 000 137 000 1 298 000 845 000 12 000 318 000 123 000 41 000 16 000 18 000 7 000 70 000 36 000 373 000 3 000 0

6

VÝNOSY CELKOM:

4 841 200

5 357 435

110,7 4 823 327

111,1

+534 108

60

V tom: Tržby z predaja vl.výrobkov a služieb

4 693 000 4 233 000 25 000 435 000 142 000 70 000 10 000 18 000 120 000 200

4 998 597 4 435 718 40 642 522 237 150 361 177 369 80 603 43 856 233 575 804

106,5 4 613 682 104,8 4 143 537 162,6 24 140 120,1 446 005 105,9 150 772 253,4 51 765 806,0 25 069 243,6 22 710 194,6 160 864 402,0 1 002

108,3 107,1 168,4 117,1 99,7 342,6 321,5 193,1 145,2 80,2

+384 915 +292 181 +16 502 +76 232 -411 +125 604 +55 534 +21 146 +72 711 -198

142 000

214 191

150,8

194 257

110,3

+19 934

45 13 1 190

342 190 115 456 833 119 45 13 1 183

100,0 100,0 99,4

371 407 156 438 946 289 45 12 1 157

92,1 73,8 88,0 100,0 108,3 102,2

-29 217 -40 982 -113 170 +1 +26

50

51

52

53

54 55

61 62 64 66

-z predaja dreva -z predaja ost.výrobkov a tovaru -z predaja služieb v tom: z prenájmu za prepravu dreva Zmena stavu zásob Aktivácia materiálu,IM a služieb Ostatné prevádzkové výnosy Finančné výnosy

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 31

Stav krátkod. pohľadávok z obch.styku (úč.sk.31)

32

Stav krátkod.záväzkov z obch.styku (úč.sk.32)-bez úč.323

2

Peňažné prostriedky (BÚ+pokladnica)

Priem.evid.počet zamestn. "THP" Priem.evid.počet zamestn. "R" Priemerný zárobok - EUR

2/2015

-

5-VS 2014 -Tabuľkytab7-VýsledokHospod 1-12-2014

Tabuľka č.8

VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE K 31.12.2014

ML Košice a.s.

Vzorec výpočtu

UKAZOVATEĽ

Zmena k 31.12.2014 {bež. rok)

k 31.12.2013 {min.rok)

ukazovateľa

(b.r.-m.r.)/m.r.x1 +/-v %

oo

1.Ukazovatele finančnej .závislosti

al miera zadÍženosti-%

*cudzie zdroje/vlastné imanie x100

b/ koeficient samofinancovania-% cl stupeň fin.samostatnosti

vlastné imanie/majetok celkom x100 vlastné imanie/*cudzie zdroje

22,59 71 ,14 4,43

24,43

-7,52

69,36 4,09

+2,57 +8,13

3,57

3,29

+8,47

2.Ukazovatele likvidi~

al pohotová likvidita

(fin.majetok!krátk.záväzky)

b/ bežná likvidita

(fin.majetok+krátk.pohl'ad.)/krátk.záv äzky

4,61

4,25

+8,40

cl celková likvidita dl podiel pohľadávok na prev.kapitáli

(o bež.majetok-dlh.pohl'ad.)/krá tk .záväzky (krátk.+ dlh.pohf.)/( obež.majetok-krátk.záväzky)

5,63 0,23

4,78 0,27

+17,87 -13,99

3.Ukazovatele rentability účt.obdobie

al rentabilita tržieb %

(VH za

po zdan./tržby)x1 OO

2,72

2,78

-2,42

b/ rentabilita celk.kapitálu % cl prevádzková miera zisku %

VH za účt. obdobie po zdan./ (majetok+majetok m.r./2)x1 OO (VH h. č .za účt.obdobie/tržby)x1 OO

0,69 4,33

0,62 4,33

+11 ,42 -0,06

8,28

6,82

+21 ,38

2,64

2,77

-4,84

0,96 8,34

0,96 8,34

+0,03

dl rast výsledku hosp.z

hospod . č innosti-%

(VH

h. č .

b.r.-VH

h. č .

m.r.)NH

h.č.

m.r.x100

4. Ukazovatele efektívnosti

al rentabilita nákladov % b/ cl

nákl adovosť medziročná

% miera zmeny tržieb %

(VH za

účt.obdobie

po zdan./náklady celkom)x100

náklady/výnosy (tržby za vl.výr.a služby b.r.- tržby m.r.)! tržby m.r.x100

*cudzie zdroie=záväzkv r. 101 Súvahv

2/2015 Vypracoval: Ing M.Tokoly

5-VS 2014 -Tabul'kytab8-Finukazovatele2014

OBSTARANIE INVESTÍCIÍ V ROKU 2014

ML Košice a.s.

PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2014 -Variant č.1

( bez nenávratných podporných prostriedkov) DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK 1. Softvér-3.etapa tvorby podnikového GIS DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK I. BUDOVY,STAVBY,HALY spolu: 1. Techn.zhodnotenie-stav.úpravy-chata Hlinné-vod.zdroj a prípojka vody, zdroj + rozvod elektr.energie, vykurovanie 2. Technické zhodnotenie -staveb. úpravy železn.vlečky M.Lodina-nakladacia rampa 3. Techn. zhodnotenie -stav.úpravy -záchyt vodného prameňa chaty Zálom 4. Prístrešok na techniku - Polesie Košická Belá 5. Technické zhodnotenie - stav.úpravy-kuchynka-AB Južná tr.11,KE 6. Projektová príprava investícií 7. Rekonštrukcie a výstavba lesnej cestnej siete v tom:-Lesná cesta Dubiny-Ždiarska (Ružín) -Zvážnica Bukoviny (Ružín) -Priepust Repná dolka (Ružín)

Variant 1 v tis.EUR

Tabuľka č.9

SKUTOČNÉ OBSTARANIE INVESTÍCIÍ V ROKU 2014 ( bez nenávratných podporných prostriedkov)

15 DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK 1. Softvér-3.etapa tvorby podnikového GIS 15

1 1

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

428 I. BUDOVY,STAVBY,HALY spolu: 1. Techn.zhodnotenie-stav.úpravy-chata Hlinné-vod.zdroj a prípojka vody, 90 zdroj + rozvod elektr.energie, vykurovanie

60 15 13 5 10 235 166 62 7

2. Technické zhodnotenie -staveb. úpravy železn.vlečky M.Lodina-nakladacia rampa 3. Techn. zhodnotenie -stav.úpravy -záchyt vodného prameňa chaty Zálom 4. Prístrešok na techniku - Polesie Košická Belá 5. Technické zhodnotenie - stav.úpravy-kuchynka-AB Južná tr.11,KE 6. Projektová príprava investícií 7. Rekonštrukcie a výstavba lesnej cestnej siete v tom:-Lesná cesta Dubiny-Ždiarska (Ružín) -Zvážnica Bukoviny (Ružín) -Priepust Repná dolka (Ružín) 8. Oplotenia mladých lesných porastov

v tis.EUR

135 30 0 11 14 5 15 49 20 23 6 11

II. STROJE,PRÍSTROJE A ZARIADENIA spolu: 1. PC, kancelárska a meracia technika III. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY spolu: 1. Ľahký osobný terénny automobil - 2x (obnova ) 2. Ľahký nákladný terénny automobil-1x (obnova) 3. Súprava na odvoz dreva s hydraulickou rukou (obnova) 4. Hydraulická ruka -žeriav - na manipuláciu dreva (obnova) 5. Náves na odvoz dreva IV. INVENTÁR spolu: 1. Drevené stánky, lesoparkové zariadenie

15 II. STROJE,PRÍSTROJE A ZARIADENIA spolu: 1. PC, kancelárska a meracia technika 15 347 III. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY spolu: 1. Ľahký osobný terénny automobil - 2x (obnova ) 25 2. Ľahký nákladný terénny automobil-1x (obnova) 25 3. Súprava na odvoz dreva - s hydraulickou rukou (obnova) 180 4. Hydraulická ruka (žeriav) - na manipuláciu dreva 65 5. Náves na odvoz dreva 52 10 IV. INVENTÁR spolu: 1. Drevené stánky, lesoparkové zariadenie 10

14 14 252 28 25 166 0 33 8 8

VARIANT č.1 - CELKOM:

815 SKUTOČNÉ OBSTARANIE INVESTÍCIÍ V ROKU 2014

410 405

ROZDIEL oproti plánu:

Vypracoval:Ing.Tököly

5-VS 2014 -Tabuľkytab9-Obstaranie DM 2014

ML Košice a.s.

Tabuľka č.10 VYBRANÉ TECHNICKO-EKONOMICKÉ UKAZOVATELE ZA OBDOBIE 2004-2014

UKAZOVATEĽ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

2/2015

Výmera lesných pozemkov Výmera lesných porastov Umelá obnova lesa-zalesňovanie Prirodzená obnova lesa Výchova mladých lesných porastov z toho:- prerezávky - prebierky z toho:- prebierky - 50r. - prebierky + 50r. Ťažba dreva z toho: - RÚ - PÚ spolu z toho:- PÚ-50 r. - PÚ+50 r. - Mimoriadna ťažba - náhodná ťažba Podiel náhodnej ťažby z celkovej ťažby Výnosy celkom Výnosy z hospodárskej činnosti Náklady celkom Náklady z hospodárskej činnosti Pridaná hodnota Osobné náklady spolu Výsledok hospodárenia (zisk) po zdanení Majetok (Aktíva) spolu Neobežný majetok (Stále aktíva) Obežný majetok (Obežné aktíva) Pohľadávky (brutto) Finančný majetok (peniaze+ceniny) Vlastné imanie Záväzky Cash Flow z hospodárskej činnosti Cash Flow z investičnej činnosti Pridaná hodnota na 1 zamestnanca Priemerná mesačná mzda Počet zamestnancov (priem.prepočít.) Objem investícií - obstaranie dlhod.majetku

M j.

2004 ha ha ha ha ha ha ha ha ha m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 % tis.EUR tis.EUR tis.EUR tis.EUR tis.EUR tis.EUR tis.EUR tis.EUR tis.EUR tis.EUR tis.EUR tis.EUR tis.EUR tis.EUR tis.EUR tis.EUR EUR EUR tis.EUR

2005

R O K 2006

2007

2008

2009

2010

19 432 19 047 34 89 884 262 622 198 424 86 238 60 169 16 372 4 595 11 777

19 432 18 894 26 81 960 266 694 225 469 84 913 49 587 17 256 4 295 12 961

19 432 19 030 27 83 992 321 671 272 399 84 663 56 954 14 988 5 810 9 178

19 432 19 030 27 97 1 019 332 687 366 321 84 991 55 282 17 074 7 709 9 365

19 543 18 894 23 103 786 245 541 270 271 85 037 49 125 15 503 6 802 8 701

19 543 18 921 12 57 728 120 608 75 533 80 175 55 192 16 503 1 702 14 801

19 550 18 928 13 54 936 293 643 166 477 88 395 32 847 21 881 5 641 16 240

9 697 11 5 170 5 165 4 887 4 877 1 623 1 102 235 1 945 1 153 772 526 75 1 072 723 246 -302 19 091 696 85 308

18 070 21 5 307 5 306 5 036 5 025 1 745 1 145 196 3 641 2 311 1 309 671 490 2 378 1 098 502 -70 20 290 758 86 330

12 721 15 5 534 5 525 5 227 5 210 1 925 1 238 270 3 929 2 593 1 321 700 482 2 637 931 523 -586 23 193 875 83 590

12 635 15 5 506 5 484 5 120 5 103 2 163 1 389 317 4 534 2 942 1 581 612 829 2 937 1 238 908 -708 27 726 910 78 723

20 409 24 5 115 5 095 5 068 5 040 1 742 1 381 21 4 783 3 420 1 351 780 383 2 938 1 531 40 -805 23 535 1 060 74 891

8 480 11 3 961 3 958 3 865 3 842 1 585 1 107 62 5 236 3 192 2 035 952 975 2 994 1 381 769 -187 27 328 996 58 202

33 667 38 4 495 4 481 4 303 4 287 1 557 1 110 154 5 177 3 579 1 587 558 930 3 138 1 166 706 -737 28 833 1 155 54 743

2011 19 500 18 952 15 45 1 031 406 625 264 361 86 044 18 299 22 677 8 650 14 027 3 716 41 352 48 5 078 5 065 4 668 4 652 1 883 1 133 337 5 426 3 326 2 089 428 1 609 3 436 1 196 863 -162 34 870 1 174 54 97

2012 19 500 18 952 11 71 1 148 519 629 249 380 87 284 51 277 22 782 7 699 15 083 437 12 788 15 4 466 4 450 4 271 4 262 1 617 1 198 160 5 433 3 382 2 037 560 1 401 3 416 1 300 213 -164 27 879 1 134 58 388

2013 19 498 18 963 10 151 823 448 375 162 213 90 273 50 388 12 937 5 056 7 881 827 26 121 29 4 823 4 822 4 629 4 622 1 735 1 240 128 4 946 3 532 1 399 402 947 3 430 838 271 -394 30 439 1 157 57 447

2014 19 498 18 963 12 55 664 399 265 97 168 97 975 26 057 8 142 2 929 5 213 119 63 657 65 5 357 5 356 5 143 5 140 1 919 1 293 136 4 902 3 565 1 326 389 834 3 487 788 310 -325 33 086 1 183 58 410

5-VS 2014 -Tabuľky

Mestské lesy Košice a.s. Južná trieda č . 1 1 040 01 Košice

Názov a zameranie projektu Obnova dopravnej techniky: Scania - odvozná súprava JCB - čelný nakladač Landrover - nákladný terénny automobil

-

Obstaranie ekologickej lesnej techniky Mobilný štiepací uzol: Mobilný štiepací uzol SPALTFIX Vysokozdvižný vozík YALE Investícia na zlepšenie primárneho spracovania dreva - technológia štiepania dreva Odvozná súprava MAN Obstaranie ekologickej lesnej techniky Vzdelávaním zamestnancov k zvýšeniu ich uplatnitel'nosti Manažérske zruč nost i Jazvkové komunikačné schopnosti

-

-

Prehl'ad o zrealizovaných projektoch Mest ských lesov Košice a.s. k 31.12.2014

Názov programu

Doba realizácie 4 .03 8.04

SAPARD

Tabul'ka

č.11

spol uúčasť

Príspevok mesta

Iné zdroje

5 031 tis. Sk 167 tis. EUR

178 tis. EUR

o

o

4 738 tis. Sk 157 tis. EUR

2 369 tis. Sk 78 tis. EUR

79 tis. EUR

o

o

Oprávnené náklady celkom

Príspevok z eurofondov

10 381 tis. Sk 345 tis. EUR

Vlastná

7.04 12.05 SOP - PRV

SOP - PRV

2.05 7.06

5 526 tis. Sk 183 tis. EUR

2 762 tis. Sk 91 tis. EUR

92 tis. EUR

o

o

SOP- Ľudské zdroje

VI.08 VII.08

835 tis. Sk 28 tis. EUR

665 tis. Sk 22 tis. EUR

6 tis. EUR

o

o

PRV SR 20072013

X.2008 X ll.2009

19 208 tis. Sk 638 tis. EUR

19 208 tis. Sk 638 tis. EUR

o

o

o

PRV SR 20072013

11.08

6 246 tis. Sk 208 tis. EUR

3 123 tis. Sk 104 tis. EUR

104 tis. EUR

o

o

1 559 tis.EUR

1100 tis.EUR

459 tis.EUR

o

o

I nformačno kom un i kač né zručnosti

Rekonštrukcia lesných c iest - lesná cesta Strašný jarok - lesná cesta Potoky - lesná cesta Koval'ská - lesná cesta Cierna dolina Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívných opatrení Obnova techniky - MAN súprava na odvoz dreva Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

SPOLU SOP - Sektorový operačný program PRV SR - Program rozvoja vidieka SR

2/2015

5-VS 2014

-Tab u ľkytab 1 1 -Projekty

realizované2014

VÝVOJ ŤAžBY DREVA PODĽA DRUHOV V OBDOBÍ 1999· 2014

ML Košice

Tažba s

Tažba obnovná

lu

Tažba náhodná

1999

70120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

75887 79512 82423 82349 86 238 84 913 84663 84 991 85037 80175 88395 86044 87284 86710

43563 47 854 42215 53706 60 855 60169 49587 56 954 55282 49125 55192 32847 18299 5 1 277 50 238

65 53 65 74 70 58 67 65 58 69 37 21 59 58

19297 21253 17 305 17 534 16 372 17 256 14 988 17 074 15 503 16 503 21 881 22 677 22782 12937

25 27 21 21 19 20 18 20 18 21 25 26 26 15

2014

97975

26057

27

8142

8

Graf č.1

Tažba mimoliadna

o

7 802

20 409 8484 33 667 41 352 12788 22709

11 21 15 15 24 11 38 48 15 26

o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o

3 717 437 827

4

63 657

65

118

o

8 736 16 044 11 412 4 421 9 697 18 070 12 721 12 635

12 20 14

5

o/o podiel ŤV!ŤO o/o 43 40 50 32 29 27 35 26 31 32 30 67 124

44 26

31

120000 . --------------------------------------------------------------------------------------------------,

97 975

100 000

88 395

75887

C")

79 512

82 423

82 349

86 238

84 913

85 037 86 044 87 284 86 71 o 84 66~3~~84~ 99~1~~;~rn-:m-""1r.....:=ii=-~~--..--1r

E 80 ooo

>

"'> ... " .o "' •l"'

70

Q)

CD

60 000

o ....

.., CD

U)

>N

40 000

20 000

o 1999

2000

2001

- Ťažba spolu m3

2002

2003

2004

- Ťažba obnovná m3

2005

2006

2007

Ťažba výchovná m3

2008

2009

2010

- Ťažba náhodná m3

2011

2012

-Trend

ťažby

2013

2014

dreva

6- vs 2014 Grafyl'ažba 99-1 4

ML Košice

Graf č.2

Vývoj a porovnanie podielu gul'atinových sortimentov na dodávkach dreva v období 1999-2014 Výťažnosť /pod iel/

Obdobie

Ihličnaté

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

57.81 57,58 50,01 50 52 48,40 38 20 35,90 60 98 60,50 49 oo 41,50 47 97 45,63 51 91 44,09

2014

36,72

guratinových sortimentov v % Listnaté 37,78 38,87 36,06 3538 35,70 3570 35,60 4399 49,70 46 10 37,78 3548 33,59 3946 38,48

Celkom 40,94 42,21 37,23 37 98 37,30 35 70 35,60 46 67 51,40 46 50 38,15 37 36 36,08 41 49 39,43

45,22

44,00

60 46,67

v

so 40,94

40

~

-

42,21

~ ~

~7,98 ~

39,43 40,94 ~ ~ 35,60

L4

--'-+

51,40

~

Qi

'6 30 oc. ~

41,49

46,50

'

38,15

7,36

-

36,08

v

=-

T::~_. 44,00

20

lO

o

-4 l...4199 9

2 000

--+ 2001

2002

2003

- Ihličnaté

l 2004

2005

--4 L4 --4 2006

2 007

Listnaté

2 008

l 2 009

2010

-

l

l

l

2011

2012

2013

2014

celkom

6-VS 20 14 Grafyvýfaž

..._Košice

Grafč.3

Vývoj priemerných c ien za dodávky dreva/speňažen ia/ v období 1997-2014 SORTIMENT

OBDOBIE

sonimentv 3774 41 79 4624 4773 4660 4906 5009 42,36 4000 4634 50,75 4116 31 50 3730 5059 54 61 51 39 48,07

Ihličnaté

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1997-2014 (IJI'iemerJ

Vývoj priem.cien dreva v €/m3 Listnaté sonimentv 37 38 4043 41 56 45 87 4644 45 91 4544 46,54 4943 5278 55,53 49 82 40 13 39 67 4340 44 21 45 78 45,63

45,18

Ihličnaté

45,33

+ listnaté spolu 37 48 4076 4212 4614 4644 4644 45 97 45,84 4773 51 75 54,80 48 76 3927 40 56 4472 4622 46 74 45,98

45,43

60,00

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~

Mso,oo

t---------------------------~.---~--------~~~--~~"~~--------------~~--------~~~~~

E

"C? :J w

"'c:

.... ~----------------------~

a4o,oo +---~~~~~~~-----------------------------=~~~--------------~'"--~~

30,00

L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~

1997

1998

1999

...-t hličnaté

2000

2001

sortimenty

2002

2003

2004

2005

• Listnaté sortimenty

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

•Ih l ičnaté + listnaté spolu

6-VS 20 1 4~

Vývoj a porovnanie

ML Košice

ťažbou

odkrytých plôch a pri rodzenej obnovy za obdobie 2000 - 201 4

Obdobie

Holina /hal

Prirodzená obnova /h al

Prirodzená obnova l%/

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0 201 1 201 2 2013

81

63 61

78 102

45 71 151

78 66 81 89 85 82 81 89 86 88 78 83 91 148

108

55

51

92

109 108 105

88 96

89 81 83 97 103 57

99

103 109 120 65 69

54

54

201 4

Graf č. 4

160

140

120

..

100

~

>

l

>

80

60

40

20

o 2000

2001

2002

Holi na /ha/

2003

2004

2005

• Prirodzená obnova / ha/

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

._ Prirodzená obnova l% l

6-VS 2014 Glal)f'Č1

..._ Košice

Vývoj a porovnanie obnovy lesa podl'a druhov za obdobie 2000 • 2014 Obdobie

~==

Prvé

podsadby

Graf č. 5

Spolu

ioo

100%

~ 90% l - - 11 r--

80% ?!!-

l--

8

l 10

14

14

14

8 i-

14

r8

•

12

T

l

~

r-

11

13

f4i l

l

70% r--

>

eG>

60%

·>o

50% r--

f---

l

E

.,>c:

76

]1 40% f--- 71 o

"ll.

f---

10%

f---

75

78

82

83

85

10 -

l

-

l

-

l

-

94

86

81

l

30% r-20%

l

8

l

l

-

l

-

l

-

l l

-

O% 2005

2006

2007

• Prirodzené zmladenie %

2008

2009

• Prvé zalesňovanie %

2010

2011

Opakované zalesňovanie %

2012

2013

2014

• podsadby %

6-VS 2014 Gr.otyPČ2

Graf č.6

Organizačná štruktúra Mestských lesov Košice a.s. Ústredie spoločnosti sekretariát riaditeľa

riaditeľ

výrobný

ekonomický

námestník

námestník

Správa majetku, budov

Personálno právne

Obchod s drevom

Pestovanie a ochrana lesa

Správa informačného systému

Projekty a rozbory

Poľovníctvo a správa pozemkov

Životné prostredie

Ťažba dreva a technologická príprava pracoviska

Doprava a opravy techniky

Finančná učtáreň

Mzdová učtáreň

Strediská

Polesie Lesopark

Polesie Opátka

Polesie Kostoľany

Polesie Malá Lodina

Polesie Čermeľ

Polesie Ružín

Polesie Jahodná

Polesie Kojšov

Polesie Košická Belá

Stredisko výroby štiepaného palivového dreva 7-VS 2014 - Organizačná štruktúraOrganigram

0

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2015

Košice 3/2015

Predkladá: predstavenstvo Ing. Tibor Róth - predseda Ing. Ivan Timko - člen Ing. Miroslav Tököly - člen

1

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PODNIKU A PODMIENKY PODNIKANIA ÚDAJE O PODNIKU 1. Identifikačné údaje Obchodný názov: IČO: DIČ/IČDPH: Sídlo: Telefón/fax: E-mail: Bankové spojenie: Právna forma: Dátum vzniku: Dátum zmeny PF: Základné imanie a.s. Spoločníci/Akcionári: Štatutárny orgán a.s.

Mestské lesy Košice a.s. 31 672 981 2020491341 / SK2020491341 Južná trieda 11, 040 01 Košice 055/677 00 15-16, 678 05 20-2,fax 055/678 05 55 [email protected] www.meleskosice.sk akciová spoločnosť 28.5.1993 1.1.2005 (zo s.r.o. na a.s.) 1 128 592,94 Eur (34 000 000,- Sk) 100% Mesto Košice, zastúpené JUDr. Martin Petruško – námestník primátora predstavenstvo: Ing. Tibor Róth-predseda Ing. Ivan Timko-člen Ing. Miroslav Tököly-člen

2. Charakteristika podniku a rozsah obhospodarovaného majetku Charakteristika podniku Obchodná spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. obhospodaruje ako dlhodobý nájomca lesný pozemkový majetok mesta Košice s celkovou rozlohou 20 026 ha na základe nájomných zmlúv, ktoré jej zároveň zakotvujú povinnosť a zodpovednosť riadneho správcu zvereného lesného majetku. Odbornú starostlivosť v lesoch zabezpečuje podnik v súlade so Zákonom č.326/2005 Z.z. o lesoch v zmysle platných programov starostlivosti o lesy - PSL (bývalé lesné hospodárske plány - LHP). Výkon odbornej správy lesov sa uskutočňuje prostredníctvom certifikovaných odborných lesných hospodárov, ktorí sú zamestnancami podniku. Od 28.10.2004 je spoločnosť držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu FSC (Forest Stewardship Council), ktorý osvedčuje riadny spôsob udržateľného hospodárenia v lesoch. V roku 2014 došlo k obnove a potvrdeniu certifikátu (od 13.1. 2014 vedeného pod.č. SGS-FM/COC – 010104). Zakladateľom spoločnosti a jej jediným akcionárom je Mesto Košice. Vonkajšiu kontrolnú činnosť z úrovne štátnej správy lesného hospodárstva vykonávajú: Krajský lesný úrad Košice, Obvodné lesné úrady Košice a Gelnica. Zakladateľ vykonáva kontrolnú činnosť cestou vlastných kontrolných orgánov Útvaru hlavného kontrolóra, Valného zhromaždenia a Dozornej rady.

2

Predmet činnosti Hlavným predmetom činnosti podniku je zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov, zabezpečenie hygieny lesných porastov, zabezpečenie produkcie dostatku kvalitného osiva a sadbového materiálu, ťažba dreva vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva, expedícia a dodávky sortimentov surového dreva, výkon poľovného práva, odborná správa lesov a zabezpečenie plnenia ostatných mimoprodukčných, verejnoprospešných funkcií lesa, najmä vodoochrannej, pôdoochrannej a rekreačnej. Rozsah a charakteristika lesného majetku Prenajaté pozemky Obhospodarovaný pozemkový majetok celkom z toho: lesné pozemky plocha lesných porastov

Výmera 20 026 ha 19 498 ha 18 963 ha

Z dôvodu vyhlásenia chránených území európskeho významu (ÚEV Stredné Pohornádie a CHVÚ Volovské vrchy) na území košických lesov došlo od roku 2006 do roku 2011 k významným zmenám v štruktúre kategórií lesa v prospech lesov osobitného určenia s dominanciou plnenia verejno-prospešných funkcií. Súčasný podiel jednotlivých funkčných kategórií lesa na celkovej výmere lesných porastov je nasledovný:

Rozloha prímestského lesoparku mesta Košice činí 4 618 ha, čo predstavuje 24% z celkovej výmery obhospodarovaných lesných pozemkov.

3

Z hľadiska hospodársko-úpravníckych jednotiek je lesný majetok mesta Košice rozdelený do nasledovných 9 lesných ce lkov ( LC ): LC

Lesopark Kostol'any čerme l' Jahodná Košická Belá Opátka Malá Lodina Ružín Kojšov Spolu:

Výmera lesných pozemkov (ha) 2 168 1 992 1 955 2 138 2 006 1 944 2 720 2 734 1 841 19 498

Platnosť

LHP (roky)

2009-2018 2009-2018 2009-2018 2009-2018 2009-2018 2009-2018 2014-2023 2014-2023 2014-2023

štruktúre lesných celkov je prispôsobená aj organizačná štruktúra lesníckej prevádzky v podobe 9 polesí - rovnomenných organizačných jednotiek pokrývajúcich územia príslušných lesných celkov. Organ izačná

štruktúra podniku

Súčasnú organ i začnú štruktúru podniku tvorí 11 organ i začných jednotiek: ústredie spoločnosti (Košice , Južná tr.11 ) 9 polesí 1 Stredisko výroby palivového dreva (SVPD) Kostoľany

Zamestnanci Celkový prepočítaný stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31 .12.2014 bol 58, z toho podľa kategórií: - 45 THZ 13 R Produkcia podniku Predmetom produkcie sú výrobky a služby v súlade s predmetom Výrobky predstavujú najmä : • • • • • •

činnosti.

výrezy surového dreva v súlade s kvalitatívnymi normami štiepané palivové drevo sadenice, semená lesných drevín ostatné drobné výrobky - ozdobná čač i na , vianočné stromčeky, zverina drevárske výrobky, lesoparkové zariadenia drobné lesné stavby - pol'ovnícke posedy, snehové jamy na uskladnenie sadbového materiálu a pod .

4

Zo služieb sú to hlavne:      

služby v odvoze a nakladaní dreva výseky elektrovodov pre energetické podniky rekultivácie lesných plôch po dočasných záberoch lesných pozemkov zalesňovanie nelesných plôch, výsadba ozeleňovacích prvkov mechanizované zemné práce poľovné služby

B. PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2015 Podnikateľský zámer na rok 2015 vychádza z predpokladu, že Mestské lesy Košice a.s. budú v roku 2015 obhospodarovať uvedený celkový rozsah lesného majetku mesta Košice na základe nájomných zmlúv so zakladateľom , schválených stanov a predmetu činnosti spoločnosti. Podnikateľský zámer sa opiera o realizáciu nasledovných hlavných aktivít a opatrení: - marketingové aktivity a nepretržité hodnotenie situácie na trhu s drevom v záujme pružnej reakcie na vývoj dopytu a prijímania optimálnych cenových rozhodnutí; osobitne zamerané aktivity na zintenzívnenie obchodu s drevom napadnutým v dôsledku vetrovej kalamity - optimálna kvalitatívna sortimentácia drevnej hmoty za podpory motivačných nástrojov, pri využití aukčného predaja cenných sortimentov s cieľom maximalizácie priemerného speňaženia dreva - zabezpečenie ťažbovo-výrobného procesu pri rešpektovaní zásad hospodárnosti, stála optimalizácia logistických operácií v rámci komplexnej výroby a expedície dreva - efektívne využitie vlastných odvozných kapacít pri expedícii dreva priamym odberateľom a vnútropodnikovej doprave - racionalizačné organizačné opatrenia na úseku hlavných aj režijných činností s cieľom efektívnej spotreby vecných aj personálnych nákladov - racionalizácia výkonov v rámci pestovnej činnosti pri rešpektovaní stanovištných a klimatických podmienok , stupňa naliehavosti v súlade s legislatívnymi požiadavkami, bez negatívnych dopadov na stav porastov - racionalizácia riadiacich a komunikačných procesov zdokonaľovaním podnikového informačného systému – pokračovanie v tvorbe podnikového GIS - preferovanie moderných strojných technológií v ťažbovom procese - využitie voľných kapacít prepravných služieb a zemných prác pre cudzích - príprava a realizácia krátkodobých a strednodobých projektov v rámci žiadostí o nenávratnú finančnú pomoc z dostupných zdrojov štátnej podpory a eurofondov, ktorých predmetom je: o obnova dopravnej techniky, o zavádzanie nových strojných technológií v lesnej výrobe, o rekonštrukcia lesnej cestnej siete, o realizácia ozdravných opatrení v dotknutých lesných porastoch, o protierózne opatrenia, obnova a ochrana vôd a biotopov na území ML

5

o intenzifikácia rekreačného využívania územia ML (rekreačné lesoparkové zariadenia, náučné chodníky, cyklistické a lyžiarske trasy, rozhľadne, informačné systémy, tematické funkčné plochy) o aktivity v rámci práce s verejnosťou, environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky, o spoluúčasť pri realizácii projektov energetického využívania biomasy

I. PESTOVNÁ ČINNOSŤ Celkové priame náklady na zabezpečenie úloh pestovnej činnosti v roku 2015 sú plánované vo výške 235 000 €. Rozsah úloh vychádza z 10-ročného programu starostlivosti o lesy a aktuálneho stavu lesných porastov Oproti minulým rokom úlohy narástli v súvislosti s rozsiahlou vetrovou kalamitou, ktorá nás v roku 2014 postihla. Cieľom je splniť zákonné povinnosti, zabezpečiť vzniknuté holiny následným porastom, predchádzať a brániť zhoršovaniu zdravotného stavu lesa vplyvom pôsobenia negatívnych abiotických a biotických činiteľov.

o o o o o o o

Plán pestovnej činnosti uvažuje v roku 2015 s realizáciou nasledovných nosných výkonov: 5 100 m3 / 15 ha uhadzovania haluziny po ťažbe ako prípravu na umelú obnovu (zalesňovanie) a uvoľnenie prirodzeného zmladenia 29 ha zalesňovania v rámci umelej obnovy lesa 2 ha spolupôsobenia pri prirodzenej obnove 47 ha ochrany lesných kultúr proti burine 55 ha ochrany lesných kultúr proti zveri 325 ha prerezávok z plánu starostlivosti o les 50 ha plecích rubov a prestrihávok evidovaných ako prerezávky V hodnotovom vyjadrení sú plánované priame náklady: na výkony v rámci ostatných pestovných prác – 18 200 €, v tom:

o o o o o

vyznačovanie ťažby - 72 000 m3 – 3 100 € úprava prirodzeného zmladenia a dočisťovanie porastov -3 400 € údržba majetkových a porastových hraníc – 2 000 € predstižný výrub - 700 € výrub krovín – 7 000 € dočisťovanie porastov – 1 000 € ostatné práce v rámci výkonu - 1 000 € na zabezpečenie výkonov semenárstva – 1 200 € na ochranu lesa – 8 500 € na zabezpečenie výroby semenáčikov na lesných substrátoch -14 200 € na dopestovanie výsadby schopných sadeníc na minerálnej pôde - 15 000 €

Výmera lesných škôlok a produkcia sadeníc sa stabilizovala .Pestovanie sadeníc sa bude v roku 2015 vykonávať v škôlkach na Bujanove v Malej Lodine. Výroba semenáčikov sa bude uskutočňovať na rašelinových substrátoch v Kostoľanoch a v Malej Lodine. Pre vlastnú spotrebu je plánovaných cca 120 tis. ks sadeníc a na predaj bude ponúknutých 20 000 ks.

6

ll. ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ Návrh plánu ťažby dreva vychádza z bilancovaného etátu pre jednotlivé lesné celky (LC), technologických možností, stavu porastov a predpokladanej situácie na trhu s drevom. Na rok 2015 bol stanovený plán ťažby dreva pre jednotlivé polesia v tomto č l enen í : • LC Lesopark 6 000 m3 • LC Kostol'any 6 500 m3 • LC čermeľ 13 000 m3 • LC Jahodná 8 000 m3 • LC Košická Belá 10 500m3 11 000 m3 • LC Opátka • LC Malá Lodina 14 000 m3 13 000 m3 • LC Ružín • LC Kojšov 8 000 m3 Spolu: 90 000 m3 Plánovaná štruktúra

ťažby

Druh ťažby Obnovná /rubná/ Výchovná do 50 rokov Výchovná nad 50 rokov Náhodná Celkom:

v rámci komplexnej výroby dreva na OM Ihličnatá /m3/

4 112 909 442 6 310 11 773

Listnatá /m3/ 35 626 3 489 12 641 26 471 78 227

podľa

druhov:

Spolu /m3/ 39 738 4 398 13 083 32 781 90 000

Plánovaný náklad na 1 m3 komplexnej výroby dreva vrátane manipulácie na odvoznom mieste je 14,80 €1m3 , t.j. medziročné zvýšenie o 2% (14,52 €/m3 v roku 2014) zdôvodnené zmenou štruktúry plánovanej ťažby s miernym nárastom podielu nákladnejších výchovných ťaži eb.

111. OBCHOD S DREVOM Obchod s drevnou hmotou vykazoval v roku 2014 do polovice mesiaca máj relatívnu vyrovnanosť a stabilitu takmer vo všetkých obchodovaných sortimentoch drevnej hmoty. V polovici mája z dôvodu silnej víchrice vznikla vetrová kalamita, dôsledkom ktorej bol prebytok drevnej hmoty na trh u, a to hlavne guľatinových sortimentov dreviny Buk, ako aj prebytok listnatého a ihličnaté h o vlákninového dreva. Odhadované množstvá kalamitného dreva v rámci Slovenska predstavovali cca 1,5 milióna m3 dreva. Na území ML KE a.s. bol odhad cca 75 000 m3 drevnej hmoty. Rea kciou drevospracujúcich firiem na prebytok dreva bolo okamžité zníženie cien. Všetky celulózo-papierenské podniky znížili ceny vlá kn inového dreva a LPV v priebehu štvrt'roka o 2,-€/m3 a i h lič natého vlá kn inového dreva o 3,-€/m3 . Prebytok gul'atinových sortimentov Buk, Jedľa bol riešený zl'avami - objemovými bonusmi z ce nníkových cien. Priemerná výška zl'avy (bonus) predstavoval u spomínaných drevín 2,-€/m3 .

7

Spracovanie vetrovej kalamity bolo zamerané prednostne na kvalitné Buk porasty v rubnom veku. Buk ako rýchlokazná drevina, citlivá na zaparenie musí byť u odberateľa v letných mesiacoch do troch týždňov od jej vyťaženia. Ďalším dôležitým opatrením bola regulácia ťažieb tak, aby sa predišlo nekontrolovanému navýšeniu drevných zásob a následnému znehodnoteniu deva. Do konca roka 2014 bolo spracovaných takmer 61 000 m3 kalamitného dreva. Daždivé počasie a nestabilné okraje kalamitných plôch mali za následok v druhom polroku 2014 padanie ďalších stromov. Odhad zostatku kalamity ku koncu roka 2014 je cca 30 000m3 čo bude nutné spracovať v roku 2015. Vyššie spomínané zníženie cien ako aj absencia jesennej aukcie dreva mali za následok zníženie plánovaného priemerného speňaženia na 45,98,-€/m3. Predbežné jednania s odberateľmi vlákninového dreva na rok 2015 naznačujú pretrvávajúci záujem o vlákninové drevo s možnosťou mierneho zvýšenia ceny tohto sortimentu v druhom polroku 2015. Navýšenie cien LPV Bk, štruktúra ťažieb a plánovaná výťažnosť guľatinových sortimentov naznačujú možnosť zvýšenia priemerného speňaženia dreva v roku 2015 na úroveň cca 47,50 €/m3. Objem a štruktúra plánovaných dodávok drevnej hmoty na rok 2015 Guľatina-

Vlákninové

Štiepané

Spolu

Priemerné

priemyselné

drevo

palivové

priame

speňaženie

výrezy

V.tr.

drevo

dodávky

priamych

IhlPV+ListPV

Ihl+List

+

+ostatné

dodávok

m3

m3

Ostatné sort.

(spolu)

dreva

m 5 000+36 500

6 000+41 000

=41 500

=47 000

3

1 500+1 000

m

3

90 000+

€/m3 47,50

1 000

Celkové dodávky dreva sú plánované vo výške 91 000 m3, z toho objem priamych dodávok je plánovaný v množstve 90 000 m3 s celkovým priemerným speňažením 47,50 €/m3 a ostatné sortimenty (lesná štiepka, samovýroba palivového dreva- nehrúbia, vlastná spotreba) v množstve 1 000 m3. Objem dodávok súvisí s plánovanou štruktúrou ťažby, sortimentovou skladbou ťaženej drevnej hmoty, ktorá vychádza z decenálnych predpisov PSOL (Plán starostlivosti o lesy s platnosťou na obdobie 10 rokov) a zároveň zohľadňuje predpokladaný vývoj situácie na trhu s drevom. Z celkového objemu 90 000 m3 priamych dodávok dreva tvoria priemyselné výrezy a vláknina – 88 500 m3 a štiepané palivové drevo - 1 500 m3. Časť ostatných dodávok je určená pre vlastnú spotrebu – najmä pre účely zabezpečenia drobných opráv stavebnej povahy ako aj na zabezpečenie vykurovania objektov využívaných ML KE a.s. Najcennejšie sortimenty dreva budú v záujme ich maximálneho zhodnotenia aj v roku 2015 ponúkané na predaj formou aukcií.

8

Odberatelia Hlavnými odberateľmi drevnej hmoty budú energetické podniky, subjekty celulózo-papierenského, nábytkárskeho priemyslu a drevárskej prvovýroby. Predpokladá sa podiel exportu dreva do výšky 10% z obratu. Konkurencia Hlavným potenciálnym konkurentom na trhu s drevom je podnik Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, reprezentovaný v regiónoch pôsobiacimi odštepnými lesnými závodmi (OLZ Košice).

IV. LESOPARK A PRÁCA S VEREJNOSŤOU V rámci zabezpečovania výkonov lesoparkových činností sú plánované náklady smerované na zriaďovanie nových lesoparkových zariadení, ich opravy a údržbu, udržiavanie priľahlých funkčných plôch a chodníkov v súlade s ročným projektom lesoparku. V roku 2015 sa na tieto práce plánuje čerpanie nákladov vo výške 32 000 € . Bude taktiež monitorované využitie dostupných podporných prostriedkov projektového ( grantového) financovania. Skutočný rozsah týchto prác bude prehodnocovaný v priebehu roka aj vzhľadom na mieru poškodzovania lesoparkových zariadení a aktuálne požiadavky a potreby rekreujúcej sa verejnosti. Ťažiskom opráv a údržieb budú lokality : Bankov, Baránok – Vrabčie skaly, Čermeľ – Alpinka (Areál zdravia, cvičná skala Rokodromo), Furča - Zelený dvor, Hradová, Nové Ťahanovce. V rámci lesoparkových aktivít sa plánuje:  







obnova a doplnenie rekreačného zariadenia lesoparku (obnova výmenou - 4 ks altánky, 4 ks krytá lavica, 6 ks stoly s lavicami) výstavba náučných chodníkov v lesoparku: - Vrabčie skaly na tému vtáčích spoločenstiev v Čermeľskom údolí - Nové Ťahanovce a Furča pozdĺž Promenádneho chodníka. Témou navrhovaných NCH je fauna, flóra, lesné spoločenstvá a ochrana prírody v danej lokalite. oprava a udržiavanie lesoparkových zariadení – informačná tabuľa a vysunutá lávka Rokodromo – mokraď, chodníka Baránok - Vrabčie skaly, existujúcich turistických a náučných chodníkov, prvkov informačného systému na hlavných funkčných plochách lesoparku, údržba funkčných plôch a lúk, údržba lesných ciest a existujúcich cyklotrás realizácia ďalšej etapy vyznačenia a úpravy cyklotrás na území mestských lesov (Ťahanovce – Družstevná p. Hornáde, Daľava – Hornádske lúky – Sopotnica) v záujme dosiahnutia vyššej miery bezpečnosti, rozptýlenia návštevníkov a ochrany lesných biotopov pokračovanie v aktivitách smerujúcich k zriadeniu centra environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky v Čermeli (chaty Diana a Hlinné) pri využití dostupných možností projektového spolufinancovania

9

Časť aktivít bude realizovaná etapovite počas rokov 2015-2017 aj v partnerstve s predkladateľom - Národným lesníckym centrom Zvolen v rámci projektu “FORSOC“, ktorého predmetom bude vybudovanie turistickej rekreačnej a vzdelávacej infraštruktúry v podobe demonštračných objektov pre lesoturistiku a lesnú pedagogiku (zážitkové náučné chodníky, oddychové zariadenia, pozorovacie zariadenia, vzdelávacie objekty) na území košického lesoparku s bezbariérovou úpravou ( lokality Bankov, Furča, Nové Ťahanovce).

V. POĽOVNÍCTVO Zabezpečenie výkonu práva poľovníctva v režijných revíroch Čermeľ (4 178 ha) a Zálom (3 618 ha) bude zamerané na udržanie súčasných stavov zveri s ohľadom na plánované normované kmeňové stavy ako aj výšku škôd na lesných kultúrach, ktoré boli v roku 2014 zistené v únosnom rozsahu. V roku 2015 sa predpokladá čerpanie priamych nákladov vo výške 19 tis. €. Rozhodujúca časť finančných prostriedkov bude použitá na opravu, údržbu a zriaďovanie nových poľovníckych zariadení (kŕmidlá, senníky, posedy, poľovnícke chaty a pod.), na založenie políčok pre zver a prikrmovanie zveri v období núdze. Dôraz bude kladený na zásady správneho odstrelu a jarné sčítanie zveri, na základe ktorého bude vypracovaný podrobný ročný plán chovu a lovu zveri. V roku 2015 sa časť z odstrelu plánuje vykonať poľovnými hosťami a tržby za predaj diviny a odstrel zveri sú plánované vo výške 15 tis. €. Náhrada za užívanie poľovného revíru zo strany užívateľov poľovných revírov sa predpokladá vo výške 30 tis. €. Súbežne s poľovníckymi činnosťami bude vykonaná údržba trávnatých porastov vo výške 18 tis. €, ktorá bude hradená zo systému podporných schém v sektore pôdohospodárstva.

Vl. OPRAVY A UDRŽIAVANIE Z dôvodu zachovania prevádzky - schopnosti spravovaného majetku bude nutné v roku 2015 vykonať opravy na stavbách a strojových zariadeniach (dodávateľským spôsobom): a.

opravy a údržby stavebného charakteru 130 tis. € v tom: o opravy budov 50 tis. € v tom sú okrem bežných opráv a údržby plánované menovité opravy: Názov akcie - objektu Oprava fasády – Lesovňa Kostoľany Oprava vnútorných omietok - Hájenka Košická Belá Oprava fasády - Hájenka Opátka LS-Klein Oprava hospodárskej budovy Malá Lodina - žľaby, omietky, nátery Výmena dverí a zárubní – poschodie AB Južná trieda

Plánované náklady v € 5 000 7 000 7 000 2 000 5 000

10

Plánované náklady v € 1 000 3 000 3 000 5 000 3 500 1 500 7 000 50 000

Názov akcie - objektu Chata Poľana Čermeľ – obnova náterov Koniareň Jezudov jarok – oprava stien Hájenka Kostoľany (domček) – oprava fasády AB Kostoľany, sociálne zariadenia – stavebná údržba Chata Zálom Opátka – stav.údržba + oprava krbovej časti Oplotenie areálu Kostoľany – oprava brány - výmena ostatné bežné opravy a údržby, revízie Spolu: opravy lesných ciest, zvážnic a OM

o

v tom sú plánované menovité opravy: Názov akcie (objektu) Oprava lesnej cesty Čermeľ - Polom Oprava pláne súboru lesných ciest gredrovaním Oprava telesa lesných ciest hydraulickým kladivom Spolu:

80 tis. € Plánované náklady v € 60 000 12 000 8 000 80 000

b.

110 tis. € opravy dopravných prostriedkov a strojov (opravy techniky na odvoz a nakladanie dreva, automobilov, zemných strojov)

c.

opravy ostatných zariadení 10 tis. € ----------------------------------------------------------------------------------------------------S p o l u /A+B+C/: 250 tis. €

VII.

SPOSOB FINANCOVANIA

Financovanie hospodárskej činnosti v prevádzkovej a investičnej oblasti je plánované v zásade z vlastných zdrojov, V maximálne možnej miere budú využité možnosti získania nenávratných prostriedkov z dotácií a podporných rozvojových programov ,najmä na financovanie výkonov verejno-prospešného charakteru a zabezpečenie činností environmentálnej povahy. Na spolufinancovanie investícií je plánované v prípade potreby aj využitie dostupných cudzích zdrojov: získanie nenávratných príspevkov z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 (PRV) v maximálne dostupnej výške z hodnoty projektov využitie splátkového nákupu, resp. lízingu na obstaranie techniky Využitie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka bude aktuálne v prípade zverejnenia očakávaných výziev najmä v oblasti realizácie rekonštrukcií lesnej cestnej siete , na obnovu techniky, vykonanie ozdravných opatrení v lesných porastoch a získania leso - environmentálnych platieb.

11

Zdroje investícií boli v roku 2014 doplnené prídelom zo zisku rozdeleného za rok 2013 vo výške 50 000 € a spoločne s kumulovanými zdrojmi z minulosti a odpismi vytvárajú predpoklady pre riadne možnosti financovania plánovaných investícií a splácanie zostatku bankového úveru ( pozri tab. č.3 v prílohe). V 1. polroku 2015 sa predpokladá uzatvorenie partnerskej zmluvy s Národným lesníckym centrom o realizácii a spolufinancovaní projektu Lesy pre spoločnosť lesy bez bariér – (FORSOC) z grantov EHP a Nórska (EEA grants). Celková hodnota projektu v prospech ML Košice a.s. je predpokladaná v intervale 60- 80 tis. € pri 15% vlastnej spoluúčasti, miestom realizácie je územie košického lesoparku s dobou realizácie v rokoch 2015-2017 (pozri aj kap. IV., str.9). Zároveň budú posudzované aj možnosti získania nenávratných prostriedkov v rámci ostatných dostupných programov štrukturálnych fondov ( Integrovaný regionálny operačný program, OP Kvalita životného prostredia 2014-2020) a grantových finančných schém (Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce, partnerstvá v rámci programov INTERREG).

VIII. NÁVRH PLÁNU VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA Návrh plánu v štruktúre vybraných nákladových a výnosových položiek je spracovaný v priloženej tabuľke č.1. Východiská plánovania vybraných položiek je možné zhrnúť nasledovne: NÁKLADOVÁ ČASŤ 1.

Spotreba PHM a energií, ostatná spotreba

V spotrebe PHM a energií sa plánuje relatívny pokles nákladov o 5% oproti roku 2014, vzhľadom na plánované objemové zníženie výkonov v ťažbovej činnosti, pri udržaní intenzity poskytovaných služieb v doprave dreva priamo odberateľom na dlhšie odvozné vzdialenosti po obnove automobilového parku. V ostatnej materiálovej spotrebe je plánovaná 4% úspora. 2.

Opravy a udržiavanie

V rámci tejto činnosti sú východiskovo plánované celkové náklady v objeme 250 tis. € ( podrobnejšie v kap. VI.), čo znamená udržanie úrovne nákladov v porovnaní s r.2014. Plán nákladov vychádza z potreby zabezpečenia riadnej prevádzky automobilovej techniky a vykonania nevyhnutných, plánovaných opráv lesnej cestnej siete, stavieb a dopravnej techniky (podrobnejšie v kap. VI.)

12

3.

Nájomné

o

Položka obsahuje plánované nájomné celkom vo výške 563 000 € , v tom: voči mestu Košice 543 000 € - za lesné pozemky 540 000 € - za lesné cesty a stavby 3 000 €

o

ostatné prenájmy

20 000 tis. €

Ročné nájomné za rok 2015 voči mestu za lesné pozemky je navrhované vo výške 540 tis. € , t.j. na úrovni zvýšenej o 1,9% oproti r. 2014 (530 tis. €). Navrhované nájomné je odrazom plánovaného objemu a sortimentovej štruktúry dodávok dreva, predpokladanej situácie na trhu s drevom a očakávaného speňaženia dreva v roku 2015. Rešpektuje tiež potreby plnenia plánovaných bilancovaných úloh pestovnej činnosti, ochrany lesa a zabezpečenia ostatných mimoprodukčných funkcií lesa v rámci zákonom stanovených programov starostlivosti o lesy. 4.

Služby ( bez opráv a nájomného)

V rámci najvýznamnejšieho nákladového súboru služieb v lesnej výrobe je v relatívnom poklese o 8% zohľadnený plánovaný pokles objemu ťažbovej činnosti a štruktúra výkonov v rámci hlavných činností podľa jednotlivých porastov. V ťažbe a manipulácii dreva sa predpokladá mierne zvýšenie jednotkových nákladov na služby dodávateľov aj vzhľadom na stanovištné a technologické podmienky lesných porastov a očakávanú štruktúru ťažby. Vzhľadom na štruktúru a objem plánovanej ťažby dreva sa plánuje úroveň priamych jednotkových dodávateľských nákladov na komplexnú výrobu dreva ( vrátane manipulácie dreva ) na lokalite odvozné miesto vo výške 14,80 €/m3 , 3 t.j. cca o 2% vyššia ako skutočnosť v roku 2014 (14,52 €/m ). Celkové náklady na služby pestovných prác sú plánované na medziročne o 13% zvýšenej úrovni a odrážajú aktuálne zvýšené potreby vykonania bilancovaných úloh v pestovnej činnosti pri zabezpečovaní obnovy kalamitných plôch v súlade s plánmi starostlivosti o lesy (PSL). Vzhľadom na plánovanú obnovu vlastnej techniky pri zachovaní operatívnosti a efektívnosti vybraných logistických operácií sa predpokladá využitie služieb dodávateľov v odvoze a nakladaní dreva na zníženej úrovni v porovnaní s rokom 2014. V položke ostatných služieb v lese sú premietnuté plánované výkony subdodávateľov pri údržbe elektrovodov, ktoré sa odrazia prirodzene aj v plánovanej položke výnosov - tržieb za služby poskytované pre správcov elektrovodov. V rámci skupiny ostatných služieb sú plánované náklady na reprezentáciu vo výške 8 tis. €, aj s ohľadom na plánované podujatia v rámci tradičných Lesníckych dní a práce s verejnosťou.

13

5.

Osobné náklady

Plán osobných nákladov vychádza z plánovaného počtu a štruktúry zamestnancov: 46-THZ a 13-R, t.j. spolu 59 zamestnancov. Ten predpokladá prírastok jedného zamestnanca v THZ – kategórii (inšpektor lesnícko-hospodárskeho plánovania ) v súlade so zámerom posilnenia odborného personálu a efektívnosti procesu plánovania lesníckych činností a výrobného kontrolingu. Položka celkových miezd v zásade odráža uvedený plánovaný prírastok jedného zamestnanca a medziročne 1 % zvýšenie miezd na základe individuálnej (nie plošnej) úpravy odmeňovania vybraných zamestnancov. Priemerný zárobok je plánovaný vo výške 1 200 €. Plánovaný rast prináležiacich odvodových povinností je úmerný plánovaným mzdovým nákladom a ostatné sociálne náklady sú kalkulované s ohľadom na udržanie plnenia sociálneho programu a pracovno-právnych záväzkov vrátane legislatívy BOZP. 6.

Dane a poplatky

Plánovaný nárast položky súvisí s plánovaným prírastkom dopravnej techniky a zvýšením sadzieb dane z nehnuteľností na základe aktualizovanej výmery hospodárskych lesov v rámci daňových povinností. 7.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť a odpisy

Na obsahu položky ostatných nákladov na hospodársku činnosť v celkovej výške 43 tis. € sa podieľajú najmä náklady na poistenie majetku vo výške 28 tis. €, tvorba a zúčtovanie rezerv na pestovnú činnosť, rekultiváciu lesných pozemkov dotknutých ťažbovou činnosťou a účtovnú závierku, tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam, prípadne náklady na predaný majetok a materiál. Celková plánovaná výška tvorby rezervy na pestovnú činnosť v roku 2015 je 60 000 € a zohľadňuje predpokladané priame náklady na obdobie zabezpečenia mladých lesných porastov (v rokoch 2016-2022), ktorých povinnosť založenia bude daná v roku 2015. Rezerva na rekultiváciu a protierózne opatrenia na lesných pozemkoch dotknutých ťažbovou činnosťou je plánovaná v ročnom úhrne 54 000 €. Významný pokles plánovaných nákladov na hospodársku činnosť oproti skutočnosti roku 2014 súvisí najmä s výrazne zvýšenou potrebou tvorby rezerv na pestovnú činnosť a poťažbovú úpravu pozemkov v dôsledku rozsiahlej vetrovej kalamity na ťarchu nákladov roku 2014. Medziročné zvýšenie plánovaných odpisov je kalkulované na základe očakávaných pohybov –úbytkov a prírastkov ako aj štruktúry odpisovaného majetku a je odrazom čiastočnej obnovy autoparku. V rámci iných nákladov na hospodársku činnosť je plánovaná položka darov a sponzorstva verejno-prospešných záujmových aktivít predovšetkým formou poskytnutia vlastných výrobkov, resp. služieb v celkovej výške 5 tis. €.

14

8.

Finančné náklady

Zníženie položky zohľadňuje pokles dlhovej služby – príslušných úrokov z prevzatých strednodobých a dlhodobých splátkových úverov a úroky vyplývajúce zo splátkových predajov ako aj ostatné predpokladané náklady bankového styku. VÝNOSOVÁ ČASŤ 1.

Tržby z predaja dreva a výrobkov Hlavná položka tržieb z predaja dreva vo výške 4 275 tis. € zahŕňa:

Vzhľadom na sortimentovú štruktúru plánovaných priamych dodávok dreva v objeme 90 000 m3 a predpokladaný vývoj situácie na trhu s drevom sa predpokladá celkové speňaženie priamych dodávok dreva vo výške 47,50,- €/m3 , čo predstavuje 3,3%-né zvýšenie oproti úrovni roku 2014 ( 45,98 €/ m3 ). Plánovaná výška priemerného speňaženia dreva odráža kvalitatívnu štruktúru dodávok, aktuálnu situáciu na trhu s drevom s tendenciou stabilizácie dopytu po vlákninových sortimentoch a sezónnych výkyvov dopytu a cien v hlavných sortimentoch piliarskych výrezov v drevine buk. U tržieb z predaja ostatných výrobkov a tovaru sa oproti minulému roku očakáva mierne znížená úroveň, vychádzajúca najmä zo štruktúry plánu predaja sadbového materiálu po zbilancovaní vlastných potrieb. 2.

Tržby z predaja služieb

V plánovanom miernom náraste tržieb za služby o 3,4% sa premieta udržanie úrovne tržieb z nájomného, predpokladaný porovnateľný objem výkonov pri udržiavacom výseku elektrovodov a zachovanie intenzity služieb v odvoze dreva priamym odberateľom po obnove vozového parku. Súčasne sa predpokladá udržanie úrovne tržieb za poľovné služby ako aj výšky spoluúčasti nájomcov poľovných revírov na zabezpečovaní ochrany porastov proti zveri. 3.

Ostatné výnosy

V zmene stavu zásob sadbového materiálu a drevnej hmoty je zohľadnené aj ich štandardné precenenie na základe skutočných vlastných nákladov k 31.12.2015. Vo zvýšenej položke aktivácií sa premieta spotreba vlastných výrobkov (sadbového materiálu, dreva) a služieb v prevádzkovej a investičnej oblasti. Hlavnú položku výnosov z hospodárskej činnosti predstavujú plánované výnosy z časového rozpúšťania alikvotnej výšky odpisov dlhodobého majetku obstaraného za spoluúčasti programov nenávratného spolufinancovania a ostatných plánovaných dotačných titulov. Ich medziročný výrazný pokles o 25% je zdôvodnený plánovaným úbytkom titulov časového rozlišovania dotácií , výpadkom priamych platieb na údržbu trvalých trávnych porastov a celkovo predpokladanej sťaženej nárokovateľnosti dotačných titulov a prostriedkov nenávratného spolufinancovania v roku 2015 (nábehový charakter programovacieho obdobia 20142020).

15

IX.

NÁVRH ROZDELENIA VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA Položka

Výnosy celkom:

5 033 200

Náklady celkom:

4 895 000

VH pred zdanením: Daň

z príjmov PO:

Použitel'ný zisk:

X.

v€

138 200 34 200 104 000

NÁVRH PLÁNU INVESTÍCIÍ

Variantný plán investícií na rok 2015 je položkovite prezentovaný v priloženej a vychádza z i nvestičných priorít a plánovanej bilancie zdrojov investovania, ktoré udáva tabuľka č . 3 v prílohe. Proporčne sa týka reprodukcie, modernizácie, resp . technického zhodnotenia majetku obchodnej spoločnosti ako aj prenajatého nehnutel'ného majetku Mesta Košice v užívaní ML Košice a.s. (lesné cesty a budovy).

tabuľke č.2

V súvislosti s prípadnou možnosťou získania nenávratnej finančnej podpory z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 (PRV), resp. iných zdrojov na obstaranie investícií je plán investícií navrhnutý vo 2 variantoch: Variant 1-plán v objeme 955 tis.€- bez využitia nových nenávratných zdrojov Variant 2-plán v objeme 1 115 tis.€ s podporou nových nenávratných zdrojov Položkou, ktorá odlišuje tieto varianty je investi čný titul (pol. č . 9 v rámci stavieb), ktorého predmetom je rekonštrukcia lesnej cesty Bankov -Široký dol v rozpočtovanej hodnote 160 tis. €. Okrem hospodárskeho významu je táto lesná cesta dôležitou komunikáciou, ktorá sprístupňuje jednu z najviac navštevovaných lokalít košického lesoparku v oblasti Bankova pre verejno-prospešné rekreačné využitie. Kým variant.č.1 sa opiera pri realizácii o vlastné , resp. už prijaté dlhodobé bankové úvery a inkasované nenávratné pomoci, t.j. disponibilné kumulované zdroje z minulosti, variant č. 2 je uvažovaný len za podmienky schválenia prípadnej nenávratnej fi nančnej pomoci z dostupných podporných programov. V rámci nehmotného majetku je opakovane plánovaná modernizácia, resp. doplnenie softvérového vybavenia podnikového i nformačného systému . Uvažovaná 3. etapa dotvárania podnikového geografického informačného systému a jeho integrácia s podsystémom lesnej výroby je viazaná na dodávatel'ov v súčasnosti používaných podsystémov a ich spoločné riešenie.

16

V rámci stavebných investícií v celkovej hodnote 425 tis. € ( variant č.1)sú plánované: - rekonštrukcie a stavby lesnej cestnej siete (LCS) v objeme 295 tis. € - rekonštrukcie a stavby budov a ost. stavieb v objeme 130 tis. € a - projektová príprava investícií v hodnote 13 tis. € Kvalita lesnej cestnej siete a úroveň sprístupnenia lesných porastov sú rozhodujúcim predpokladom riadneho obhospodarovania lesov a parametrom zvyšujúcim bonitu lesného majetku mesta. Umožňujú znižovať logistické náklady lesnej výroby ako aj náklady na prevádzku ťažkej dopravnej techniky, sú dôležité z hľadiska protipožiarnej ochrany rozsiahleho lesného majetku a sprievodne vytvárajú podmienky pre rekreačné aktivity, najmä v prímestskej oblasti. Okrem plnenia uvedených účelov sa stáva aktuálnou aj potreba riešenia vyústenia lesných ciest na obecné miestne komunikácie v obciach, v ktorých silnejú požiadavky na odklonenie ťažkej dopravy dreva. Plánovaná položka v rámci rekonštrukcie lesnej cestnej siete (LCS) - LC Dubiny – Ždiarska bola z časti presunutá na dokončenie z r.2014 z dôvodu prieťahov v stavebno-právnom konaní, ktoré zabránili jej realizácii v r. 2014. Ide o naliehavé sprístupnenie gravitujúcich lesných celkov prioritne na území Polesia Ružín, ktoré vykazuje relatívne najnižšiu hustotu LCS a významný podiel úloh v rámci lesnej výroby. Lesná cesta Suchý vrch má strategický význam z hľadiska sprístupnenia aj prepojenia lesných celkov Kojšov a Opátka. Lesná cesta Lieskovec – Nemcová sprístupňuje významný gravitujúci lesný komplex lesných celkov Košická Belá a Čermeľ. Celková dĺžka navrhovaných novo rekonštruovaných lesných ciest je 3,3 km. Ostatné plánované stavebné investície spočívajú v technickom zhodnotení rekonštrukcii budov, resp. ich nevyhovujúceho príslušenstva. Stavebné úpravy Chaty Hlinné v hodnote 90 tis. € boli presunuté z roku 2014 a týkajú sa základných prác nevyhnutných na uvedenie objektu do užívaniaschopného stavu v záujme jeho využitia pre prevádzkové ako aj vzdelávacie účely v rámci plánovaného centra environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky v Čermeľskom údolí. Stavebné úpravy v administratívnej budove Južná tr.11 v hodnote 7 tis. € sú plánované za účelom rekonštrukcie nevyhovujúcich sociálnych zariadení Ostatné stavebné úpravy budov a stavieb predstavujú technické zhodnotenia menšieho rozsahu zlepšujúce, resp. rozširujúce možnosti ich využívania. . V rámci investícií technologickej povahy dominuje obnova dopravnej techniky v celkovej hodnote 495 tis. €. Najvýznamnejšími položkami sú obstarania: - špeciálneho nákladného automobilu- súpravy na odvoz dreva s hydraulickou rukou. - špeciálneho nákladného automobilu- valník s príslušenstvom na zimnú údržbu ( s radlicou a sypačom) - (obnova) 1 hydraulickej ruky – žeriava s vyššou výkonnosťou v záujme zvýšenia produktivity pri nakládke drevnej hmoty.

17

Uvedené položky sú plánované v rámci nutnej obnovy opotrebovaných vozidiel v záujme zabezpečenia efektívnosti ich prevádzky. Súčasťou plánu je aj výmena najviac opotrebovaných 3 ľahkých terénnych vozidiel ( v 7.- 8. roku používania) v celkovej hodnote 45 tis. € pre účely zabezpečenia organizácie lesnej prevádzky. Strojný manipulátor v predpokladanej hodnote 40 tis. € je plánovaný v rámci náhrady opotrebovaných zdvíhacích a manipulačných zariadení na stredisku výroby štiepaného palivového dreva. Z ostatných položiek hnuteľného majetku je v pláne periodická obnova opotrebenej PC a kancelárskej techniky a drevených stánkov-domcov, využívaných na prenájom pri zabezpečovaní kultúrno-spoločenských podujatí. Strednodobé rozvojovo -projektové zámery Mestských lesov Košice a.s. I.

Spoluúčasť na realizácii rozvojových zámerov mesta Košice

1.

Oblasť: Cestovný ruch

2.



Program výstavby cyklotrás v Košiciach realizácia cyklotrás na území košických lesov



Projekt detskej železnice realizácia priľahlej rekreačnej infraštruktúry v lesoparku



Projekty rekreačných zón výstavba a modernizácia rekreačných zariadení lesoparku realizácia vzdelávacích a rekreačných aktivít v rámci práce s verejnosťou v lese -výstavba náučných chodníkov, doplnenie informačného a orientačného systému lesoparku, vyhotovenie informačných a propagačných materiálov o lesoparku - vybudovanie Centra environmentálnej výchovy- chata Hlinné a chata Diana v Čermeľskom údolí

Oblasť: Životné a prírodné prostredie 

Realizácia energetickej koncepcie mesta - energetické využitie lesnej biomasy- príprava disponibilnej surovinovej základne

II.

Projektové zámery Mestských lesov Košice a.s.

1.

Oblasť: Ziskové projekty   

Obnova dopravnej techniky, strojov a technologických zariadení Zavádzanie ekologických technológií v lesnej výrobe Modernizácia podnikového informačného systému

18

2.

Oblasť: Neziskové projekty – verejno-prospešné a ostatné aktivity       

Výstavba a rekonštrukcia lesnej dopravnej siete Výstavba a modernizácia rekreačných zariadení lesoparku a cyklotrás Projekt obnovy a ochrany vôd v lesnom prostredí Projekty ochrany ohrozených živočíchov na území ML Košice Projekty ozdravných opatrení v poškodených lesoch Projekt lesnej pedagogiky- aktivity na budovanie pozitívneho vzťahu mládeže k lesu partnerstvá v medzinárodných projektoch v rámci programov cezhraničnej spolupráce, ktorých predmetom je výmena skúseností pri správe prímestských lesov, prírode blízkom hospodárení v lesoch, zveľaďovaní rekreačných a edukačných funkcií lesov

Mestské lesy Košice a.s.

Ukazovateľ

Účt.tr./ skup.

5 50

51

52

53

54 55 56 57 6 60

61 62 64 66

Tabuľka č.1

PLÁN VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA NA ROK 2015

NÁKLADY CELKOM: V tom: Spotreba materiálu celkom: -spotreba PHM a energií -ostatná spotreba+predaný tovar Služby celkom: -opravy a údržba -nájomné v tom: pre mesto -prepravné a poplatky ŽSR - služby v lesnej výrobe spolu: v tom: ťažba+manipulácia dreva v tom: pestovné práce v tom: odvoz dreva+nakladanie v tom: ost.služby v lese -cestovné náhrady -ostatné služby Osobné náklady celkom: -mzdy -OON (dohody) -zákon.poistenie (odvody soc.,zdrav.poist.) -ostatné sociálne a osobné náklady Dane celkom: -daň z motorových vozidiel -daň z nehnuteľností -ostatné dane a poplatky Náklady na hospodársku činnosť celkom v tom: poistenie majetku Odpisy Finančné náklady Rezervy a oprav.položky fin.nákl. VÝNOSY CELKOM: V tom: Tržby z predaja vl.výrobkov a služieb -z predaja dreva -z predaja ost.výrobkov a tovaru -z predaja služieb v tom: z prenájmu za prepravu dreva Zmena stavu zásob Aktivácia materiálu,IM a služieb Výnosy z hospodárskej činnosti Finančné výnosy VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA pred zdanením

Priem.evid.počet zamestn. "THP" Priem.evid.počet zamestn. "R" Priemerný zárobok EUR

Skutočnosť

Skutočnosť

2014

Plán Rozdiel Zmena 2015 "2015-2014" "2015-2014" EUR EUR % 4 895 000 -248 244 95,2

2013 EUR 4 629 070

5 143 244

363 316 228 970 134 346 2 563 408 300 221 548 079 527 423 5 934 1 565 295 1 231 679 159 878 79 971 93 767 3 803 140 076 1 240 456 807 291 11 894 303 820 117 451 38 993 15 688 16 565 6 740 118 679 34 234 297 621 6 597

413 199 241 080 172 119 2 790 396 249 991 553 053 532 666 6 033 1 862 239 1 437 184 159 561 196 090 69 404 3 803 115 277 1 293 030 847 472 7 479 316 490 121 589 51 355 20 990 18 220 12 145 215 634 23 672 376 614 3 016

395 000 230 000 165 000 2 658 000 250 000 563 000 542 500 8 000 1 712 000 1 332 000 180 000 150 000 50 000 5 000 120 000 1 328 000 865 000 13 000 325 000 125 000 54 000 22 000 20 000 12 000 43 000 28 000 415 000 2 000 0

-18 199 -11 080 -7 119 -132 396 +9 +9 947 +9 834 +1 967 -150 239 -105 184 +20 439 -46 090 -19 404 +1 197 +4 723 +34 970 +17 528 +5 521 +8 510 +3 411 +2 645 +1 010 +1 780 -145 -172 634 +4 328 +38 386 -1 016 -

95,6 95,4 95,9 95,3 100,0 101,8 101,8 132,6 91,9 92,7 112,8 76,5 72,0 131,5 104,1 102,7 102,1 173,8 102,7 102,8 105,2 104,8 109,8 98,8 19,9 118,3 110,2 66,3 -

4 823 327

5 357 435

5 033 200

-324 235

93,9

4 613 682 4 143 537 24 140 446 005 150 772 51 765 25 069 22 710 160 864 1 002

4 998 597 4 435 718 40 642 522 237 150 361 177 369 80 603 43 856 233 575 804

4 843 000 4 275 000 28 000 540 000 150 000 180 000 10 000 50 000 130 000 200

-155 597 -160 718 -12 642 +17 763 -361 +2 631 -70 603 6 144 -103 575 -604

96,9 96,4 68,9 103,4 99,8 101,5 12,4 114,0 55,7 24,9

194 257

214 191

138 200

-75 991

64,5

45 12 1 157

45 13 1 183

46 13 1 200

+1 0 +17

102,2 100,0 101,4

Vypracoval: Ing.M.Tokoly

9-VS 2014-Zámer 2015-TABULKYPlánVýslHosp2015

VARIANTNÝ PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2015

ML Košice a.s.

PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2015 -Variant č.1

( bez nenávratných podporných prostriedkov) DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK 1. Softvér-3.etapa tvorby podnikového GIS DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK I. BUDOVY,STAVBY,HALY spolu: 1. Stav.úpravy-chata Hlinné-vnútorné staveb.úpravy,rozvody elektr., vody, vykurovanie 2. Prístrešok na drevo pri chate Zálom 3. Stav.úpravy -záchyt vodného prameňa chaty Zálom-dokončenie 4. Prístrešok - Lesná škôlka Bujanov 5. Technické zhodnotenie - úprava vykur.systému-AB Kostoľany n. H. 6. Technické zhodnotenie - sociálne zariadenia-AB Južná tr.11, Košice 7. Prístrešok v areáli-AB Kostoľany n. H. 8. Projektová príprava investícií 9. Rekonštrukcie a výstavba lesnej cestnej siete v tom:-Lesná cesta Dubiny-Ždiarska (Ružín) -Lesná cesta Suchý vrch (Kojšov) -Lesná cesta Lieskovec-Nemcová (K.Belá)

Variant 1 v tis.EUR

Tabuľka č.2

PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2015 -Variant č.2

10 10

425 90 6 2 4 2 7 6 13 295 55 170 70

( s možnou podporou nenávratných prostriedkov-PRV,granty) DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK 1. Softvér-3.etapa tvorby podnikového GIS DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK I. BUDOVY,STAVBY,HALY spolu: 1. Stav.úpravy-chata Hlinné-vnútorné staveb.úpravy,rozvody elektr., vody, vykurovanie 2. Prístrešok na drevo pri chate Zálom 3. Stav.úpravy -záchyt vodného prameňa chaty Zálom-dokončenie 4. Prístrešok - Lesná škôlka Bujanov 5. Technické zhodnotenie - úprava vykur.systému-AB Kostoľany n. H. 6. Technické zhodnotenie - sociálne zariadenia-AB Južná tr.11, Košice 7. Prístrešok v areáli-AB Kostoľany n. H. 8. Projektová príprava investícií 9. Rekonštrukcie a výstavba lesnej cestnej siete v tom:-Lesná cesta Dubiny-Ždiarska (Ružín) -Lesná cesta Suchý vrch (Kojšov) -Lesná cesta Lieskovec-Nemcová (K.Belá) -Lesná cesta Bankov-Široký dol (Čermeľ)

II. STROJE,PRÍSTROJE A ZARIADENIA spolu: 1. PC, kancelárska a meracia technika III. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY spolu: 1. Ľahký osobný terénny automobil - 3x (obnova ) 2. Súprava na odvoz dreva s hydraulickou rukou (obnova) 3. Špec.náklad.automobil s príslušenstvom na zimnú údržbu (radlica a posyp) 4. Hydraulická ruka -žeriav - na manipuláciu dreva (obnova) 5. Stroj.manipulátor - na zdvih, naklad. - manipuláciu dreva (SVPD Kostoľany) IV. INVENTÁR spolu: 1. Drevené stánky-domce 3 x

15 II. STROJE,PRÍSTROJE A ZARIADENIA spolu: 1. PC, kancelárska a meracia technika 15 495 III. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY spolu: 1. Ľahký osobný terénny automobil - 3x (obnova ) 45 2. Súprava na odvoz dreva s hydraulickou rukou (obnova) 165 3. Špec.náklad.automobil s príslušenstvom na zimnú údržbu (radlica a posyp) 180 4. Hydraulická ruka -žeriav - na manipuláciu dreva (obnova) 65 5. Stroj.manipulátor - na zdvih, naklad. - manipuláciu dreva (SVPD Kostoľany) 40 10 IV. INVENTÁR spolu: 1. Drevené stánky-domce 3 x 10

VARIANT č.1 - CELKOM:

955 VARIANT č.2 - CELKOM: z toho:projekty viazané na podporu z nenávratných zdrojov spolufinancovania

Vypracoval:Ing.Tököly

Variant 2 v tis.EUR

10 10

585 90 6 2 4 2 7 6 13 455 55 170 70 160 15 15 495 45 165 180 65 40 10 10 1 115 160

9-VS 2014-Zámer 2015-TABULKYPlánInvesticii2015

PLÁNOVANÁ BILANCIA ZDROJOV INVESTÍCIÍ NA ROK 2015

ML Košice a.s.

OBDOBIE

DRUH ZDROJA/POHYBU

Konečný zostatok zdrojov 2012

Tabuľka č.3

ZDROJE INVESTÍCIÍ

Údaje v tis.EUR 1 215,398

Plánované zdroje investícií na rok 2013

2013

Počiatočný stav-prenos Skutočné odpisy DM na rok 2013 Skutočný prídel zo zisku za r.2012 Plánované zdroje k dispozícii

1 215,398 297,621 45,000 1 558,019

Skutočné čerpanie investícií a splátky invest.v roku 2013

2013

Skutočné obstaranie investícií v r.2013 Splátky dlhodobého úveru z Tatrabanky-rekonštrukcie LC I Splátky dlhodobého úveru z Tatrabanky-rekonštrukcie LC II Konečný zostatok zdrojov

-447,190 -19,916 -196,508 894,405

Plánované zdroje investícií na rok 2014

2014

Počiatočný stav-prenos Skutočné odpisy DM na rok 2014 Skutočný prídel zo zisku za r.2013 Plánované zdroje k dispozícii

894,405 376,614 50,000 1 321,019

Plánované čerpanie investícií a splátky invest.v roku 2014

2014

Skutočné obstaranie investícií v r.2014 Splátky dlhodobého úveru z Tatrabanky-rekonštrukcie LC I Konečný zostatok zdrojov

-410,072 -19,916 891,031

Plánované zdroje investícií na rok 2015

2015

Počiatočný stav-prenos Plánované odpisy DM na rok 2015 Plánovaný prídel zo zisku za r.2014 Plánované zdroje k dispozícii

891,031 415,000 130,000 1 436,031

Plánované čerpanie investícií a splátky invest.v roku 2015

2015

Plánované obstaranie investícií v r.2015 (Variant č.1) Splátky dlhodobého úveru z Tatrabanky-rekonštrukcie LC I Plánovaný konečný zostatok

Vypracoval: Ing.Tököly

-955,000 -19,916 461,115

9-VS 2014-Zámer 2015-TABULKYZdrojeInvesticii2015