Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2011
AKTIVA Aktiva Lancar Kas dan Setara Kas Piutang Bunga Piutang Iuran Piutang Lain-Lain Biaya Dibayar Dimuka Investasi Lancar Perlengkapan Jumlah aktiva lancar: Aktiva Tak Lancar Tanah Bangunan Kendaraan Peralatan Kantor Akumulasi Penyusutan Aktiva Lain-Lain Jumlah Aktiva Tak lancar: Aktiva Dana Kampanye JUMLAH AKTIVA
KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Pihak Ketiga Penghasilan Diterima Dimuka Utang Bank Utang Pajak Bagian Lancar Dari Utang Jangka Panjang Kewajiban Jangka Pendek Lain-Lain Jumlah Kewajiban Jangka Pendek:
933.723.157 933.723.157
291.282.000 (200.094.188) 91.187.812 1.024.910.969
-
Kewajiban Jangka Panjang 1
Utang Pihak Ketiga Utang Bank Kewajiban Jangka Panjang Lain-Lain Jumlah Kewajiban Jangka Panjang: Kewajiban Dana Kampanye JUMLAH KEWAJIBAN AKTIVA BERSIH Tidak Terikat Tahun Berjalan Jumlah Aktiva Bersih JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH
-
1.019.693.171 5.217.798 1.024.910.969 1.024.910.969
2
Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Laporan Aktivitas Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011
Perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat (A) Penerimaan dan Penghasilan Iuran Anggota Sumbangan Tidak Terikat Bantuan Pemerintah Penghasilan Investasi Penghasilan Lain-Lain Jumlah Penerimaan dn Penghasilan Tidak Terikat (B)
(C)
Aktiva Bersih yang Berakhir Pembatasannya: Pemenuhan Pembatasan Kegiatan Pemenuhan Pembatasan Perolehan Aktiva Tetap Pemenuhan Pembatasan Waktu Jumlah Aktiva yang Telah Berakhir Pembatasannya Jumlah Penerimaan dan Penghasilan (C=A+B)
Beban dan Kerugian (D) Beban: Beban Manajemen dan Umum Beban Kampanye Beban Munas / Mukernas / KLB Beban Kaderisasi dan Kegiatan Partai Beban Bakti Sosial Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Kegiatan Lain-Lain Jumlah Beban (E)
Kerugian: Kerugian Investasi Kerugian Lain-Lain Jumlah Kerugian
2.184.000.000 20.000.000 501.421.860 12.863.391 2.718.285.251
2.718.285.251
2.308.990.656 393.876.797 10.200.000 2.713.067.453
-
3
(F)
Jumlah Beban dan Kerugian (F=D+E)
(G)
Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Tdk Terikat (G=C-F) Aktiva BersihAwal Tahun Aktiva Bersih Akhir Tahun
2.713.067.453 5.217.798 5.217.798
4
5
PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LAPORAN AKTIVITAS PENJELASAN ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN
A. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas terdiri dari kas kecil, kas besar, dan simpanan dalam bentuk giro.Kas dan setara kas berasal dari iuran anggota dan sumbangan. Berikut perincian kas dan setara kas DPP Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA) per 31 Desember 2011 : Keterangan Kas Dana Operasional di Bendahara Bank BRI Bank Mandiri Bank BCA Jumlah Kas dan Setara Kas
Penerimaan 1.447.396.350 1.145.726.929 3.749.077.619 66.153.874 6.408.354.772
Pengeluaran 1.370.703.580 498.285.335 3.605.282.700 360.000 5.474.631.615
Saldo 76.692.770 647.441.594 143.794.919 65.793.874 933.723.157
B. AktivaTetap Metode penyusutan yang di pakai oleh Partai GERINDRA adalah metode garis lurus menurut Undang-Undang Perpajakan. Saldo aktiva tetap per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut ;
No.
Tgl Perolehan
Jenis Aktiva
Harga Perolehan (Rp)
Tarif
Beban Penyusutan (Rp)
2009
2010
2011
Total Akumulasi Penyusutan (Rp)
Nilai Buku
FURNITURE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2009
Meja Kerja
11.000.000
25%
2.750.000
2.750.000
2.750.000
8.250.000
2.750.000
2009
Kursi Kerja
21.200.000
25%
5.300.000
5.300.000
5.300.000
15.900.000
5.300.000
2009
Meja Meeting Utama
12.000.000
25%
3.000.000
3.000.000
3.000.000
9.000.000
3.000.000
2009
Meja Meeting Mini
6.000.000
25%
1.500.000
1.500.000
1.500.000
4.500.000
1.500.000
2009
meja Makan
1.500.000
25%
375.000
375.000
375.000
1.125.000
375.000
2009
Lemari Kayu
27.000.000
25%
6.750.000
6.750.000
6.750.000
20.250.000
6.750.000
2009
Lemari Besi
25.600.000
25%
6.400.000
6.400.000
6.400.000
19.200.000
6.400.000
2009
Rak Buku
1.400.000
25%
350.000
350.000
350.000
1.050.000
350.000
2009
Sofa tamu
10.000.000
25%
2.500.000
2.500.000
2.500.000
7.500.000
2.500.000
2011
Meja Kerja
1.200.000
25%
-
-
75.000
75.000
1.125.000
2011
Rak Buku
630.000
25%
-
-
39.375
39.375
590.625
6
12 13 14 15
2011
Kursi Kerja
3.429.000
25%
-
-
214.313
214.313
3.214.688
2011
Filling Cabinet
1.316.000
25%
-
-
82.250
82.250
1.233.750
2011
White Board
832.000
25%
-
-
52.000
52.000
780.000
2011
Lemari Arsip
2.900.000
25%
-
-
181.250
181.250
2.718.750
28.925.000
28.925.000
29.569.188
87.419.188
38.587.813
Jumlah Furniture
126.007.000
PERALATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
C.
2009
Komputer
55.000.000
25%
13.750.000
13.750.000
13.750.000
41.250.000
13.750.000
2009
Printer
8.000.000
25%
2.000.000
2.000.000
2.000.000
6.000.000
2.000.000
2009
Scanner
1.000.000
25%
250.000
250.000
250.000
750.000
250.000
2009
Mesin Fax
1.500.000
25%
375.000
375.000
375.000
1.125.000
375.000
2009
Mesin Fotocopy
4.000.000
25%
1.000.000
1.000.000
1.000.000
3.000.000
1.000.000
2009
1.000.000
25%
250.000
250.000
250.000
750.000
250.000
2009
Dispenser Mesin Penghancur Kertas
2.000.000
25%
500.000
500.000
500.000
1.500.000
500.000
2009
Pemotong Kertas
1.000.000
25%
250.000
250.000
250.000
750.000
250.000
2009
Mesin Laminating
1.000.000
25%
250.000
250.000
250.000
750.000
250.000
2009
Alat Penjilid Kertas
1.000.000
25%
250.000
250.000
250.000
750.000
250.000
2009
TV
15.000.000
25%
3.750.000
3.750.000
3.750.000
11.250.000
3.750.000
2009
FABX
5.000.000
25%
1.250.000
1.250.000
1.250.000
3.750.000
1.250.000
2009
AC
52.500.000
25%
13.125.000
13.125.000
13.125.000
39.375.000
13.125.000
2011
Laptop
6.075.000
25%
-
-
1.012.500
1.012.500
5.062.500
2011
Air Conditioner
4.000.000
25%
-
-
333.333
333.333
3.666.667
2011
Komputer
5.750.000
25%
-
-
329.167
329.167
5.420.833
2011
Printer
1.450.000
25%
-
-
1.450.000
Jumlah Peralatan
165.275.000
37.000.000
37.000.000
38.675.000
112.675.000
52.600.000
TOTAL
291.282.000
65.925.000
65.925.000
68.244.188
200.094.188
91.187.812
AktivaBersih Aktiva bersih merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban yang dimiliki oleh partai. Aktiva bersih Partai GERINDRA di tahun 2011 terdiri atas; Keterangan Bank BRI Bank Mandiri Bank BCA Peralatan Kantor Akumulasi Penyusutan Aktiva Bersih
Debit 635.479.091 206.932.233 45.431.847 263.700.000
Kredit
131.850.000 1.019.693.171
7
1. PENJELASAN ATAS LAPORAN AKTIVITAS Perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat A.
Penerimaan Iuran Anggota Partai GERINDRA mempunyai 26 orang anggotanya yang duduk di kursi DPR RI, dimana setiap bulannya menyetor iuran kepada Partai dengan dipotong langsung dari gaji kehormatan dan disetor ke rekening DPP GERINDRA. Pada tahun 2011, histories namanama yang memberikan iuran sebagai berikut ;
Daftar Iuran Anggota DPR RI DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Bulan Januari - Desember 2011 ( dalam rupiah ) No. Nama Penyumbang No. Anggota Jumlah Iuran Keterangan 1 Martin Hutabarat A-18 84.000.000 2 Edhy Prabowo, MM, MBA A-19 84.000.000 3 Nuriswanto, SH, MM A-20 84.000.000 4 H. Ahmad Muzani A-21 84.000.000 5 Gunadi Ibrahim A-22 84.000.000 6 Saifuddin Dono Djoyo A-23 84.000.000 7 Drs. H Harun Al Rasyid A-24 84.000.000 8 H. Budi Heryadi, SE, SH A-25 84.000.000 9 Rachel Mariam Sayidina A-26 84.000.000 10 Widjono Hardjanto A-27 84.000.000 11 Ir. Nuroji A-28 84.000.000 12 Putih Sari, SKG A-29 84.000.000 13 Jamal Mirdad A-30 84.000.000 14 Abdul Wachid A-31 84.000.000 15 Dr. Sumarjati Arjoso, SKM A-32 84.000.000 16 Ir. Sadar Subagyo A-33 84.000.000 17 Rindoko, SH, M.Hum A-34 84.000.000 18 Dhohir Farisi A-35 84.000.000 19 Noura Dian Hartarony A-36 84.000.000 20 Lukman Hakim A-37 84.000.000 21 Ir. Soepriyatno A-38 84.000.000 22 Agung Jelantik Sanjaya A-39 84.000.000 23 Desmond Junaidi Mahesa A-40 84.000.000 24 H. Mestariani Habie, SH A-41 84.000.000 25 Pius Lustrilanang, SIP, M.Si A-42 84.000.000 26 Fary Djemy Francis A-43 84.000.000 TOTAL 2.184.000.000 8
B.
Sumbangan Tidak Terikat Menampung sumbangan yang diberikan oleh simpatisan Partai GERINDRA.
Nama Penyumbang No. 1 Afrizal, S. SOS 2 Andhi Hardiana TOTAL
C.
Jumlah 15.000.000 5.000.000 20.000.000
Bentuk Sumbangan Tunai Tunai
Bantuan Pemerintah Merupakan bantuan dari anggaran Negara yang diberikan kepada partai politik yang mendapat kursi di lembaga perwakilan rakyat setiap 1 tahun sekali dan di setor ke rekening Partai.
D.
Penghasilan Lain - Lain 9
Berisi penerimaan dari simpanan giro yang dimiliki Partai GERINDRA.
Keterangan No. 1 Pendapatan Bunga Bank TOTAL
E.
Jumlah 12.863.391 12.863.391
Beban Manajemen dan Umum
Beban Gaji Beban THR Beban Listrik Beban Telepon Beban Konsumsi Beban Langganan Internet Beban Jasa Keamanan dan Kebersihan Beban Jasa Profesional Beban Alat Tulis Kantor Beban Ekspedisi Beban Entertaiment Beban PPh Pasal 21 Beban Rumah Tangga Beban Pengurusan Dokumen Beban Rapat Internal Pengurus Beban Inventaris Kantor Beban Instalasi Peralatan Beban Penyusutan Peralatan Kantor Beban Lain-Lain Kesekretariatan Beban BBM, Tol, danParkir BebanPerjalananDinas BebanTransportasi BebanAdministrasi Bank
424.350.000 28.350.000 75.672.370 22.037.533 36.625.000 9.757.750 75.929.000 811.784.350 18.973.070 1.224.100 43.598.300 15.747.700 19.040.460 1.500.000 54.423.587 5.738.000 4.985.000 68.244.188 19.503.200 1.490.500 12.586.000 3.921.500 1.559.000
Beban Konferensi Pers Beban Atribut Partai Beban Publikasi & Media Beban Langganan Majalah & Koran Beban Domain Website Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor Beban Pemeliharaan Gedung Total Beban Manajemen dan Umum
15.000.000 265.518.269 175.972.769 6.159.000 35.500.000 21.167.510 32.632.500 2.309.032.656
10
F.
Beban Kaderisarsi Keterangan No. 1 Pelatihan Kader GERINDRA 2 Pelatihan Kader GERINDRA 3 Pelatihan dan Lokakarya Gerindra TOTAL
Jumlah 86.550.000 66.504.200 240.822.598 393.876.798
11
