D~~enc polgármester aláírása

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: [email protected] Ügyiratszám: 50296-312011. XII. Ügyintéző: Pató né

TÁJÉKOZTATÓ -A

Közgyűléshez

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011 1.-111. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

11 D~~enc polgármester aláírása

~j,")J Kósa Tímea adott területért fele\ős alpolgármester aláírása

~.tp Dr. Kása Brigitta az előteIjesztés szakmai előkészítéséért felelős roosztályvezető aláírás

t;.~fcl~ l

.V

Patóné Nagy Magdolna az előteIjesztés szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető aláírása Az

előteIjesztés

törvényességi ellenőrzését

végző SZ7:PélY.ek aláírása:

~.~J Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ~fv. C..:;)c:,.\.a FaragónéS'zéles Andrea Jegyzői kabinet vezetője ~ -

Véleményező

• •

bizottságok: Pénzügyi Bizottság Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

TISZTELT KÖZGYŰLÉS! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 19. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve - a 2012. évi költségvetési koncepció előkészítéséhez kapcsolódóan - az alábbiakban számolok be Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata 20ll. évi költségvetésének időarányos alakulásáról. A költségvetés eredeti 43.422.590 eFt előirányzata 38.011.140 eFt-ra csökkent az évközi tervmódosítások következtében. A bevételi oldal a finanszírozási bevételek nélkül - 12,4 %ra teljesült. A kiadások teljesítése 14,8 %. A záró pénzkészlet 566.911 eFt, melyből 384.885 eFt a kötvényből fel nem használt összeg maradványa. A különbözet az elkülönített számlák egyenlegéből, illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. BEVÉTELEK RÉSZLETES INDOKOLÁSA INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

Az intézmények pénzel/átása (3. melléklet) a finanszírozási terv szerint 99,5 %-os. Az intézményi átszervezést követően az éves önkonnányzati támogatást 12.306.650 eFt-ban határozta meg a Közgyűlés, melyből 9.111.620 eFt kiutalására kerűlt sor. Ez 14,5 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg. A finanszírozási terv szerint összesen 42.133 eFt az alul finanszírozás összege. Az előző év hasonló időszakában 9.821.802 eFt-tal finanszíroztuk az intézményeket. Az intézményi működési bevételek teljesítése 12,0 %-os, mely meg. Működési

időarányos

teljesítésnek felel

célra 102.428 eFt, felhalmozási célra 64.341 eFt érkezett az intézményhálózatba.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL NYILVÁNTARTOTT BEVÉTELEK ALAKULÁSA (2. melléklet) A működési bevételek teljesítése 85,1 %-os, mely meghaladja az időarányos szintet. Elmaradás mutatkozik az étkezési térítési díjnál, ami abból adódik, hogy a hivatali étkezde bezárását követően nem kerűlt sor a bevételi előirányzat zárolására. Túlteljesítés mutatkozik viszont az Áfa bevételeknél, az anyakönyvi szolgáltatás díj ánál, valamint az egyéb bevételeknél. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából 211.219 eFt bevétele származott az önkonnányzatnak. A pénzügyi teljesítés elmaradt az időarányos teljesítéstől, melynek oka, hogy a gazdasági válság hatása következtében a bérlők fizetési nehézséggel küzdenek. Ennek ellenére a bérleti jogok átruházásából, illetve a hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az előirányzat teljesítését. A nem határidőre történő teljesítés esetén a hivatal felszólítással él, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevételével érvényesíti.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei 85,6%-ban teljesültek. Az ületékek pénzügyi teljesítése 31,8 %-os. Helyi adóból 888.513 eFt-al realizáltunk több bevételt az képest.

előző

év hasonló

időszakához

2

eFt-ban! Megnevezés Iparűzési adó Építményadó Idegenforgalmi adó Pótlékok, birságok Összesen Gépjármüadó Termőföld bérbeadása Talajterhelési díj Mindösszesen

2010.IX.30. 3 556769 1 535 634 19 179 41 596 5153178 882270 171 6911 6042530

2011.IX.30. 4258383 1 724951 15962 42395 6041691 875 523 174 6270 6923658

Eltérés 701 614 189317 -3 217 799 888513 -6747 3 -641 881 128

Az iparuzési adó bevétel teljesítése 4.258.383 eFt, amely 95.4 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg. A teljesített bevétel mindössze 206.617 e Ft-al marad el az éves előirányzattóL A pénzügyi teljesítés az előző év hasonló időszakához képest több mint 700.000 eFt-tal magasabb összegben realizálódott. A jelenlegi kedvező bevételeket több tényező is eredményezte: a kisvállalkozások megjelentek a kedvezményi szabályozás következtében, mint adófizető adóalanyok, valamint a gazdasági társaságok kedvezőbb gazdasági eredményeket realizáltak a korábbi évhez képest. Az építményadó előirányzata 1.785.000 eFt, a teljesítés 1.724.951 eFt, a pénzügyi teljesítés 96,6 %. Az előző év hasonló időszakához képest több mint 189 millió Ft-tal több bevétel beszedésére került sor, amely bevétel növekedés részben a behajtási munkának, részben pedig annak a feltárási tevékenységnek az eredménye, amelyet az elfogadott feladatterv alapján végez az Adóosztály . Az idegenforgalmi adó teljesítése 3.217 eFt-al marad el az előző év hasonló időszakában teljesített bevételtőL (Az előző évi kiugró teljesítéshez hozzájárult a Veterán Atlétika EB megrendezése. ) A pótlék és bírság bevétel pénzügyi teljesítése 70,7 %, amely időarányosnak tekinthető, így az éves szinten tervezett előirányzat várhatóan teljesítésre kerül. Az átengedett központi adók teljesítése összességében időarányos. Az önkormányzat személyi jövedelemadóból való részesedése a nettó finanszírozás keretében realizálódott, a jogszabályban előírt mértéknek és ütemnek megfelelően. A gépjárműadó 90,6%.

előirányzata

966.000 eFt, a teljesítés 875.523 eFt, a pénzügyi teljesítés

A helyszíni és szabálysértési bírság nagyobb részét a közterület felügyelet által kiszabott helyszíni bírságok adják (a realizált 47.142 e Ft-ból 35.646 eFt-ot). A más szervek által megállapított, de az L fokú szabálysértési hatóság által behajtott bírságok összegszerűségben nem számottevőek. A bírságolással kapcsolatban elmondható, hogy sok esetben kell csökkenteni a megállapított bírságot rossz anyagi helyzet, egyéb méltányolandó családi körülmény miatt. FELHALMOZÁSI ÉS TÓKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Összességében 47,3 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. A tárgyi eszközök értékesítéséből 107.556 eFt bevétel realizálódott a tervezett 286.567 eFt-ból. A sajátos felbalmozási és

3

tőkejellegű

bevételeknél valamivel jobb a teljesítés aránya, de itt is csak az összeg valamivel több mint fele folyt be.

előirányzott

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítéséből 83.149 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak. Az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételeinél az önkormányzati bérlakás értékesítésből befolyt bevétel mutatja az időarányosnak megfelelő képet, a többi előirányzat azonban jelentősen elmarad az időarányos sZÍnttől. A tervezettnél jelentősen kevesebb ingatlant értékesítettünk. A gazdasági válság az utóbbi években stagnáló ingatlanpiacot tovább gyengítette. Mind a családi ház építésére alkalmas telkek, mind a házas ingatlanok iránt drasztikusan csökkent az érdeklődés, illetve a kereslet. Az értékesítést hátráltató tényezőként értékeljük, hogy az értékesíthető önkormányzati ingatlanok egy része nem frekventált helyen van, és a számuk sem jelentős, az ingatlanokat pedig áron alul nem kívánjuk értékesíteni. Központi költségvetési támogatások A normatív állami támogatás pénzügyi teljesítése 75,8 %-os. A normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatánál jelentős változás következett be, mivel az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását az átvett pénzeszközök között terveztük, és a Magyar Államkincstár értesitése alapján - tervmódosítás keretében csoportosítottuk át év közben. Eredetileg a Tűzoltóság támogatását, egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatását valamint a szociális szakvizsga és továbbképzés előirányzatát terveztük be összesen 625.410 eFt összegben. Az átcsoportositásokat követően az előirányzat 1.229.813 eFt-ra módosult, a teljesítés 1.306.404 eFt, a pénzügyi teljesítés 106,2 %-os. A szociális feladatok támogatásán (830.692 eFt) felül az alábbi feladatokra érkezett támogatás: 15.782 e Ft • Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 37.850 e Ft • Pedagógiai szakszolgálat 19.673 e Ft • Osztályronöki pótlék 1.389 e Ft • Szociális továbbképzés és szakvizsga 2.570 e Ft • Óvodáztatási támogatás • Önkormányzati tűzoltóságok támogatása 398.448 e Ft Központosított előirányzatként 139.233 eFt érkezett az alábbi feladatok fedezetére: • Helyi közösségi közlekedés támogatása 70.084 e Ft • Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 3.707 e Ft 4.049 e Ft • Közműfejlesztési támogatás • Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiad. 12.300 e Ft • Esélyegyen1őséget, felzárkóztatást segítő program 49.093 e Ft Egyéb központi támogatásként 175.887 e Ft támogatást kaptunk az alábbi bontásban: • Dolgozók 2011. évi bérkompenzációjára 130.995 e Ft • Belvízhelyzet elhárítására 20.489 e Ft • Cantemus Énekkar támogatására 24.403 e Ft. Az átvett pénzeszközök 20,9 %-os teljesítést mutatnak. A városfejlesztési feladatokra tervezett előirányzatból mindössze 785.799 eFt realizálódott, a felújításokra pedig 205.452 eFt érkezett.

4

A Nyírturai Tagiskola működtetésére tervezett átvett pénzeszköz sem teljesült. 2011. augusztus l-től Nyírtura Önkormányzat kezdeményezésére megszűnt a Nyírturai Általános Iskola közös fenntartása, ezért az időarányos állami támogatásról Önkormányzatunk: lemondott. A lemondás beszámítását követően Nyírtura Önkormányzat tartozása 26.919 eFt.

KIADÁSOK Az intézményi kiadások 76,2%-ra teljesültek.

Az intézményi működési kiadásoknál (4. melléklet) a személyi juttatások felhasználása időarányos, 72,9%-os teljesítést mutatva. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése szintén 72,9%-os. Személyi juttatásra az év első kilenc hónapjában 6.096.296 eFt került felhasználásra (az előző év hasonló időszakában 6.538.512 eFt volt az intézményi személyi juttatásra kifizetett összeg). A dologi kiadások teljesítése 80,4%-os. Az adóbevételek szeptemberi teljesítésének köszönhetően sikerült felszámoini az intézményeknél felhalmozott lejárt fizetési határidejű szállítói állomány nagy részét. Az időarányos szÍnt feletti a teljesítés az egyéb folyó kiadások esetében (91,3 %), de ez éves

szinten kiegyenlítődik.

Intézményijelújítás A 2011. évi eredeti költségvetésben intézményi felújítási feladatokra 70.000 eFt összeg állt rendelkezésre, valamint 20.000 eFt tartalékkeret. Az évközi irányítószervi, valamint a saját hatáskörű módosítások következtében az előirányzat 117.990 eFt-ra változott. Az önkormányzati támogatást az intézmények saját hatáskörben 24.650 eFt-al egészítették ki. A feladatok intézményi hatáskörben kerültek lebonyolításra. A költségvetésben szereplő felújítási munkák mindegyike 2011. augusztus 22-ig befejeződött. Az első három negyedévben a pénzügyi teljesítés 67,9%-os. Fizikailag lezárt, pénzügyi zárás alatti pályázatok: • Aprajafalva Bölcsőde kapacitásbővítés ÉAOP, • Hét közintézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP. Folyamatban lévő pályázatok: • Petőfi Sándor Általános Iskola bővítése, felújítása ÉAOP (kivitelezés alatt, I. ütem 20l1.08.24-én átadásra került, II. ütem-bővítés befejezése 2011.12.15.), • 4 kollégium épületenergetikai fejlesztése KEOP (pályáztatás előkészítés alatt: Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Városmajor u. 4.) Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Árok u. 48.), Művészeti Középiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Moszkva u. 37.), Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Árok u. 53.), • Vasvári Pál Gimnázium iskolai utánpótlás sportnevelés ÖM pályázaton 18.000 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, a Támogatási Szerződés megkötésre került 2011. augusztus 30-án. A támogatási összeg 30%-át előlegként folyósították. A nyílt közbeszerzési eljárás lezajlott, a Vállalkozói Szerződés megkötése folyamatban van.

5

Az intézményi beruházási kiadások összességében időarányosan teljesültek, a 100%-on felüli teljesítés abból adódik, hogy a pályázaton elnyert pénzeszközök pénzügyi terven történő átvezetése - az utófinanszírozás miatt - később történik meg. (A realizált bevétel is fáziskésésben van a kiadáshoz viszonyítva, de a Közgyűlési jóváhagyást követő előirányzat rendezése még további késedelmet okoz).





A Polgármesteri Hivatalnál kezelt feladato k teljesítése (5. melléklet) összességében 64,3%-os felhasználást mutat. Ágazatonként az alábbiakról számolhatunk be: A város üzemeltetési feladatok lényegesen az időarányos szint alatt teljesültek, az I-III. negyedévben. A pénzügyi mutató (58,0 %) nem tükrözi a feladatellátás szakmai teljesítését, hiszen az időarányos, viszont a kifizetések a likviditás i tényezők ftiggvényében alacsonyabb szinten teljesültek. A vagyoni feladatok kiadásai 64,7 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. A pénzügyi teljesítés összességében elmarad az időarányostól, viszont azoknál a feladatoknál magas a pénzügyi teljesítés %-a, ahol nagy összegű szállítói tartozást hoztunk át az előző évről.

A működési kiadások teljesítése 58,8%, a felhalmozási kiadások teljesítése 72,2%-os. A feladatok megvalósítása a tervezettnek megfelelően halad. A 20 ll-es évben is folytatódik az iparosított technológiájú épületek pályázatainak megvalósítása. Eddig összesen 214 pályázat támogatásáról született döntés, mely 9.177 lakást érint. 2011. szeptember végéig 195 épület 8.468 lakásának felújítása fejeződött be, melyből 2011. évben 27 épületben 1.159 lakás műszaki átadása történt meg. Az önkormányzati támogatás finanszírozására az MFB által nyújtandó hosszúlejáratú Panel Plusz Hitelt vettük igénybe. A 2009. szeptember 23. napján megkötött 596.228 eFt összegű hitelkeretet 20 ll. szeptember végéig teljes egészében felhasználtuk. Az LFP-2008-LA-2 pályázati kódszámú pályázatok önkormányzati támogatásának fedezetéhez további 119.000 eFt szükséges. A szociális célú kiadások összességében teljesítést mutatva.

időarányosan



teljesültek 73,0 %-os pénzügyi

A rendszeres pénzbeli ellátások kiadásai a tervezett előirányzattól időarányosan magasabb szinten alakultak (83,1 %). Ennek oka, hogy az aktív korúak szociális ellátása, ezen belül a bérpót1ó juttatás jogcímén támogatásban részesültek száma magasabb az előzetes tervekhez képest. Ugyanakkor az ezen támogatások kifizetései után visszaigényelhető átvett pénzeszköz (bevétel) is magasabb, így a kiadási és bevételi előirányzat november havi módosítását követően időarányos teljesítés várható. A további rendszeres pénzbeli ellátások kiadási előirányzatai időarányosan teljesültek. Az eseti pénzbeli ellátások kiadásai szintén az időarányostól alacsonyabb szinten alakultak (58,9 %). Csak a lakásfenntartási támogatás és a köztemetés tekintetében van magasabb teljesítés (81,7 %, illetve 99,3 %). Ennek oka, hogyalakásfenntartási és a temetési költségek viselése a családok számára egyre megterhelőbb, így egyre többen kérelmezik a költségekhez történő hozzájárulást, illetve a költségvetés tervezésekor a források hiánya miatt alacsonyabb szinten került megállapításra az előirányzat. Mindkét előirányzat esetében pótelőirányzat biztosítása szükséges, más kiadási jogcímen történő megtakarítás átcsoportosítása útján.

6



Az önkonnányzattal ellátási szerződéses kapcsolatban álló nem állami, illetve egyházi szervezetek részére a támogatási összegek az önkonnányzat költségvetési rendeletében megállapított előirányzatoknak megfelelően kerültek kiutalásra. Az Oktatási, Kulturális és Sport feladatok Oktatási célfeladat:

Az oktatási célfeladaton tervezett előirányzatot a költségvetési rendeletben megfogalmazottak szerint használtuk fel időarányosan. Ez évben a legjelentősebb kihívást az oktatás szerkezetének átalakítása jelentette, melynek eredményei már ebben a költségvetési évben is jelentkeznek és kimutathatók az intézményi kiadási sorokon. A központi költségvetést érinti a helyi önkonnányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez benyújtott pályázat. A pályázat alapján 52 főre 32.091 eFt támogatási igényt nyújtottunk be 2011. szeptember 27-én a III. ütemben. A pályázat eredménye november végén jelenik meg. (Az érintett intézmények intézményfokonként: l óvoda; 4 általános iskola; 6 középiskola és az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság.) Kulturális terület:

A város kiemeit művészeti együtteseinek támogatásai a közművelődési rendeletben elfogadott támogatási összegekkel az alábbiak szerint átutalásra kerültek a nagy együttesek finanszírozására jóváhagyott keretből : • • • •

Nyírség Táncegyüttes: Szabolcs Táncegyüttes: Igrice Táncegyüttes: Szabolcsi Szimfonikus Zenekar

1.400 eFt. 800 eFt. 800 eFt. 4.000 eFt

A Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport 3.000 eFt-os támogatásának utalása a beszámolási időszakot követően részben már megtörtént. A kulturális céltartalék közművelődési megállapodásának terhére megtörtént a 300 eFt átutalása a Nyíregyházi Városvédő Egyesületnek. A városi rendezvényekböl a szervező kulturális intézmények és egyesületek részére ebben az évben eddig összesen 3.975 eFt támogatás lett kifizetve. A köztéri alkotások keretből egy sérült köztéri alkotás helyreállítását finanszírozta az önkonnányzat 308 eFt értékben. A Kulturális Alap nyertes pályázóival a szerződéskötés folyamatban van. A nagyrendezvényekre jóváhagyott 22.000 eFt-os keret összes felhasználása 4.800 e Ft volt ezidáig. Ifiúsági terület:

Az ifjúsági céltartalékon tervezett összegek terhére a hagyományosan évente megrendezésre Nyír-Diák Napok, valamint a "Biztonságosan egy életúton" program megvalósult.

kerülő

7

A Mustárház, illetve a Diák Polgármesteri Iroda működtetésére és programjaira a támogatási szerződés megkötésre került, a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévre húzódik át. A sport célfeladatokra vállalt feladatok pénzügyi teljesítése 54,0 %-os. Az Önkormányzat gazdasági helyzetére való tekintettel a 145/2011. (VIII. 25.) sz. határozat rövidtávú döntések 6.) pontja alapján 22.700 eFt zárolásra került. Az igazgatási kiadások előirányzatának teljesítése összességében az időarányos szint alatt van (67,7 %). Az önkormányzati egyéb feladatok 59,8 %-ra teljesültek, viszont az áthúzódó kifizetések, illetve a szerződésekben foglalt határidők miatt itt is van olyan feladat, melynél a kifizetés meghaladja az időarányost. Önkormányzati egyéb feladatokra a tervezett 1.005.489 eFt-al szemben összesen 601.700 eFt felhasználás történt. Befizettük az állam felé a 2010. évi állami támogatás elszárnolásából adódó különbözetet, valamint könyvilegesen rendeztük az intézményekkel az előző évi pénzmaradványt: eFt-ban! 2010. évi befizetési kötelezettség + kamat

128869

2010. évi intézményi alulfinanszirozás, pénzmaradvány elszámolás

701367 1483

2009. évi befizetési kötelezettség+kamat

831 719

Összesen:

HITEL MŰVELETEK ALAKULÁSA A hitelállomány alakulását a 15. melléklet szemlélteti. Hitelműveletek

alakulása: Az Önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a lehetséges lépéseket a hitelek és az OTP kőtvény átütemezésére vonatkozóan megtettük.

A hitelállomány az alábbiak szerint alakult az L-III. negyedévben: eFt-ban! Megnevezés Nyitó állománv 2011.1.1. Felvétel Törlesztés Kötvényfelhasználás

HHel/Kötvénv 18346980 1 341 289 944686

Betét 722510

337625

Nettó összea 17624470 l 341 289 944686 337625

Záróállomány 2011. IX.30. Állománv változás

18743 583 396603

384885 -337625

18358698 734228

8

A

működés

és felhalmozási hitelek aránya nem változott: eFt-ban!

Megnevezés Nyitó állomány 2011. 01.01. Növekedés Csökkenés Záró állomány 20 ll. 09.30.

Mük6dési 5071 493 105877

Aránya 27,6%

Felhalmozási 13 275 487 290726

Aránya 72,4%

Osszesen 18346980 396603

72,4%

18743583

5177 370

27,6%

13 566213

A kötvényfelhasználás az alábbiak szerint alakult: eFt-ban! Megnevezés Városfejlesztési feladatok Vagyoni feladatok Tartalék lOsszesen

Előirányzat

308129 157966 256415 722510

Felhasználás 179659 157966

-

337625

Maradvány 128470

256415 384885

A kötvényből betétbe helyezett összegből ez évben 157.966 e Ft-ot használtunk fel a Sóstó Strand beruházáshoz, és 179.659 Ft-ot a szennyvíz-beruházáshoz. A 2009. évben megkötött hitelszerződések alapján rendelkezésre tartott beruházási hitelkeretekből 212.601 eFt - ot hívtunk le. A Panel Plussz hitel az ez évi 257.997 eFt lehívásával teljes egészében felhasználásra került. Az önkormányzat hitelképessége a 2011. L-III. negyedévi adatok alapján a következőképpen alakult: eFt-ban! Módosított Eredeti MEGNEVEZÉS Teljesítés 09.30. előirányzat előirányzat 4083791 8767529 8536487 Figyelembe vehető saját bevétel 179872 Hiteltörlesztés* 757497 217737 315525 526808 531397 Kamat 749134 495397 ÖSSZESEN 1284305 5025186 5612877 5076527 Korrigált saját bevétel 870025 Tervezett hitelfelvétel* 2343811 2190691 163240 163240 Készfizető kezesség IDtelfelvételi lehetősé2 3258946 4155161 2569476 67,2% 20,9% IDtelképességi megfelelés 91,2%

-

* folyószámla és munkabérhitel nélkül A VÁROS FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 2011. I.-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE Városfejlesztési kiadásokra (6. melléklet) 2.209.988 eFt került felhasználásra, az előirányzat 41,8 %-a, melybő1179.659 eFt-ot kötvényből fmanszíroztunk, és 88.966 eFt hitelt hívtunk le a feladatok megvalósításához a 2009. évben kötött beruházási hitelszerződés alapján. A városfejlesztési kiadásokon belül a feladatok megvalósítása az alábbiak szerint alakult: 1.2.2. Az Észak-Alfoldi Operatív Program keretében az önkormányzati utak fejlesztése támogatására meghirdetett pályázati támogatás elnyerése érdekében pályázatot készítettünk Nyíregyháza, Nyugati körút (36. sz. - 38. sz. főközlekedési utakat összekötő út) I.

9

ütemének megépítésére. A pályázat beadása és befogadása megtörtént, de nem nyert támogatást. 13. Az útalapok tervezése és építése programon belül elkészült néhány utca aszfaltozása, az EURO-Aszfalt Kft. kivitelezésében, 3 utcának az átvételére azonban minőségi problémák miatt - nem került sor. Ezeknek az utcáknak az újraépítése szükséges, a számlájukból visszatartott 10.000 eFt kifizetésére ezt követően kerül sor. 1.8. Az Észak-Alf6ldi Operatív Program keretében a ,,4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti Keleti körút építése" cÍmű sikeres pályázat megvalósítása során a Pazonyi - Orosi út összekötő út és az Orosi - Kállói út közötti Tüzér utcai összekötő szakasz 0+060 km szelvényétől kezdődően a 41. főúti csatlakozással együtt elkészült és azok járulékos munkái kivitelezése is befejeződött, a forgalomba helyezési eljárás lezárult. A beszámolási időszak végéig a Tüzér utcai szakasz kivitelezése szünetelt, mert a Kállói úti körforgalom előtti 3679/8. helyrajzi számú ingatlan az Önkormányzat tulajdonában volt ugyan, de még nem volt a birtokában. A tulajdonjogot kisajátítással megszerezte az Önkormányzat, de a birtokbaadást, a kisajátítást szenvedő volt tulajdonos különféle indokokkal megtagadta. 1.9. A belváros terüleren elhelyezkedő Ér utca rendbehozatalához szükséges tervek elkészültek, a pénzügyi teljesítése lezárult. A kivitelezés megkezdését pénzügyi fedezet hiányában egyelőre nem áll módunkban betervezni.

l. 10. Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése sikeres pályázat szerinti fejlesztés eredményeként 99 db megállóhely felújításra került, 12 db megállóhely forgalomba helyezése jelenleg folyamatban van. A műszaki átadás 2011. szeptember 30-án megkezdődött. A kivitelező az RK 2009 Konzorcium (tagjai: RÓZSAÉP Kft. és Kelet-Út Kft.), lebonyolító a SZETBER Kft. 1.11. Nyíregyháza MJV Közgyűlésének 44/2011.(111.10.) számú határozata alapján a "Nyíregyháza - Forgalomirányítási központ kiépítése" cÍmű ÉAOP pályázat Támogatás szerződésének aláírására nem került sor. 1.13. A Tünde utca hiányzó járdaszakasz tervezése és építése, 3 db létesítése elkészült, műszaki átadás megtörtént.

gyalogátkelőhely

1.16. Kerékpáros forgalomszámlálást ősszel végeztetjük, az adatok támasztják alá a pályázati indikátorok teljesülését, valamint a jövőbeni pályázatok indokoltságát. 1.17.6. Nyíregyháza - Nyírszőlős kerékpárút építésének munkaterület átadása megtörtént a részére. Tényleges munkavégzés 2011-ben kezdődött. A kerékpárút kivitelezője a Colas-Nyírflop konzorcium, a vasúti átjárót a Rózsaép Kft. nyerte eL A vasúti átjáró műszaki átadása megtörtént, a kerékpárút kivitelezése folyamatban van, módosított befejezési határidő 2011. november 15. kivitelezők

1.17.10. A Tiszavasvári úton, a Szélsőbokori út és a Fészek utca közötti szakaszon a kerékpárút építése megtörtént. 1.17.11 Nyíregyháza-Nagykálló kerékpárút építésének feltétele az idegen területek megszerzése, f6ldhivatali ingatlannyilvántartáson történő átvezetése. A tulajdonosokkal a tárgyalások még nem kezdődtek meg.

10

1.18.1. A Korányi utcai kerékpárút tervezésére a tervezési pályázat kiírása után kerül sor. 1.18.4. Kállói úti kerékpárút bel- és külterületi szakaszának tervei elkészültek. Nagykálló, mint gesztor még nem nyújtotta be a konzorciumi megállapodás szerinti számlát. 1.19. A 2010-ben átadott Nyíregyháza - Nyírpazony - Nyírtura kerékpárút meglévő, Nyíregyháza és Kabalás közötti burkolatának felújítása 2010-ben elmaradt. A terv a megrongálódott - több mint 30 éves - burkolat teljes aszfaltszőnyegezése volt, de az anyagi nehézségek miatt 2012-re tervezzük. 1.20 Kerékpáros parkolókat a növekvő kerékpáros forgalom kiszolgálása érdekében indokolt létesíteni. Jelenleg igényfelmérés folyik, a gyártás megkezdése 2012-ben várható. 2.8. Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1.1B pályázat) A vállalt feladatok közül a refonnátus temploJ)1 tetőfelújítása, és a fasorrendezések, az Ügyfélszolgálati Centrum kialakítása, valamint a Házasságkötő terem felújítása megtörtént, a Nyírvíz Palota felújítása kivitelezési munkái elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került, az épületre a használatba vételi engedély megszerzése folyamatban van. A Zrínyi Ilona utca felújításával kapcsolatban a Közreműködő Szervezet a közbeszerzési eljárást szabályosnak találta, ezért a kivitelezővel a Vállalkozási Szerződést 2011. június 29-én az Önkonnányzat megkötötte. A kivitelezési munkák: ideje alatt a Zrínyi Ilona utca rekonstrukcióval érintett részén az üzletek működését a kivitelező biztosítja, a kivitelezési munka a tervezett ütemben befejeződött. A Hatósági Főosztály a Sz-Sz-B Megyei Konnányhivataltól kérte az ügyben eljáró építésügyi hatóság kijelölését a Zrinyi Ilona utca rehabilitációj ával kapcsolatos használatbavételi engedély jóváhagyására vonatkozóan. Zrinyi Ilona Sétáló utca portáljainak megújítása kapcsán jelenleg az üzlettu1ajdonosokkal és a Közreműködő Szervezettel a részletek egyeztetése folyik, mivel az üzletek 2010. év I. felében értékesítésre kerültek. Az Egyház Síp utca átépítése, a Kálvin tér és Bercsényi utca egyirányú utcapár szabályozása, a Mártírok tere rendezése, aKiskörút - Bocskai u. Szent István utca közötti új 2x2 sávos nyomvonalának kiépítése, a Szent István úti szakasz új forgalmi rendjének kialakítása, a Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. forgalmi csomópont kialakítása, valamint a Széchenyi Szarvas - Iskola utakon és a Bethlen Gábor utcán az akcióterületen belül és kívül kerékpárút építése vállalkozási szerződései megkötésre kerültek, a kivitelezési munkák a befejezéshez közelednek. 2011. szeptember 19-én, november 02-án és november 10-én az összes útszakasz és kerékpárút műszaki átadás-átvételi folyamata megkezdődik. Hősök tere rekonstrukciója engedélyezési tervei elkészültek, a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás még nem lett lefolytatva. Jelentős lakossági tiltakozás miatt szükségessé vált a tervek átdolgozása. A Nyírvíz Palota és az Országzászló tér járdájának gyalogos koncepcióhoz történő csatolásának egyeztetése folyamatban van a Közreműködő Szervezettel. Luther tér burkolatának felújításához a kertépítési engedélyezési tervek, a gépkocsi parkolók és acsapadékvíz elvezeté s tervei elkészültek. Az előzetes egyeztetések szerint acsapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának elvégzésére nincs lehetőség a pályázati költségekből, mivel az eredeti tervekben sem szerepelt csapadékvíz elvezetési munka. 2.11. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) - "Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókömyezetének minőségi megújítása" cÍrnű pályázati program (tervezett összköltség: 1.547.661.614,- Ft, várható támogatási intenzitás: 79,9 %)) 1. fordulós dokumentációjának benyújtása 2011. március 23-án történt meg. A fonnai-jogosultsági hiánypótlást követően lezajlott tartalmi értékelés eredményeként a Konnány a 134712011. (X.19.) számú határozatában döntött a projekt támogatásáról, így ezt követően nyílik

II

lehetőség követően

a 2. fordulós dokumentáció összeállítására, majd annak újbóli jóváhagyását - a Támogatási Szerződés megkötésére. A fent jelzett döntés elhúzódása eredményezte az eredeti előirányzat módosítását. A projekt megvalósitásának tervezett ideje: 2012. január 1. - 2014. június 30. 2.12. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) - ,,A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" cimű pályázati program (tervezett összköltség: 489.170.056,- Ft, várható támogatási intenzitás: 85 %) 1. fordulós dokumentációjának benyújtása 20 ll. március 31-én történt meg. A fonnai-jogosultsági hiánypótlást követően lezajlott tartalmi értékelés eredményeként a Konnány a 1347/2011. (X.19.) számú határozatában döntött a projekt támogatásáról, így ezt követően nyílik lehetőség a 2. fordulós dokumentáció összeállítására, majd - annak újbóli jóváhagyását követően - a Támogatási Szerződés megkötésére. A fent jelzett döntés elhúzódása eredményezte az eredeti előirányzat módosítását. A projekt megvalósításának tervezett ideje: 2012. január l. - 2014. június 30. 2.14., 2.15. Rozsrétbokorban játszótér, közpark, valamint Sóstóhegyen a Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakitását a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt nyertes pályázatunk segítségével megvalósítottuk. Az MVH részéről az utóellenőrzés rendben lezajlott. Az MVH a kifizetési igényünket a mai napig nem teljesítette, a másodfokú eljáró szerv az első fokon hozott kifizetési kérelmet elutasító döntését megsemmisítette és új eljárás lefolytatására utasította az első fokon eljáró szervet. 2.16. Az orosi futballpálya rekonstrukciója és bővítés e elkészült. Műszaki átadás-átvétele megtörtént, az üzemeltetést a Nyírsuli Kft. végzi. A költségvetésben áthúzódó kifizetés szerepel. 2.17. A "Nyíregyházi Iparfejlesztési Klaszter - Nyíregyháza délnyugati területei ipari átstrukturálódásának elősegítése" CÍmű kiemelt projektjavaslat kapcsán a második fordulós pályázat még nem került kiírásra, költség nem merült fel 2011. év első félévében a projekttel kapcsolatban, várhatóan 20 ll. második félévében sem fog. A "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstókiemeit projektjavaslat kapcsán a második fordulós pályázat még nem került kiírásra, költség nem merült fel 20ll. év első félévében a projekttel kapcsolatban, várhatóan 2011. második félévében sem fog. 2.18

Gyógyfürdőn" CÍmű

3.1. A biomonitoring rendszer további üzemeltetése során mintákat vétettünk aközterületi fás növények leveleihez tapadó porszennyeződésekről, melyek laboratóriumi analíziséből következtetni lehet a terület légszennyezettségére. Az eredmények alapján szerződést kötöttünk a város légszennyezettségi térképének készítésére, valamint javaslatokat vártunk a szennyezés csökkentésének lehetőségeire. 3.2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves hozzájárulás megfizetésére vonatkozó számlát önkormányzatunk részére megküldte, melynek kiegyenlítésére a beszámolási időszakban került sor. 3.3 Báthory I. laktanya környezeti kármentesítésére vonatkozó szerződéses összeg 10 %-a a kármentesítési monitoring

szerződés

szerint, a záródokumentációk

12

Környezetvédelmi kerültek.

Felügyelőség

jóváhagyását

követően fizethető

ki, melyek benyújtásra

3.5. A Magyar Köztársaság éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű folyékony hulladékgyűjtés kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál. 3.5.2. Folyékony hulladék gyűjtése, önkormányzati kompenzációs rendszer előirányzata keretében - a települési folyékony hulladék gyűjtése, szállítása és kijelölt ártalmatlanító helyen való lerakása díjának megállapításáról szóló 5/2003.(II.1.) KGY rendelet alapján - a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programmal érintett városlakók folyékony hulladékának elszállításához biztosít a város támogatást. 3.6. A helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása során az Igrice mocsár és az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái folynak. Mindkét területen számos iskolai látogatócsoport fordul meg. 3.8. A Hulladékgazdálkodási program Nyíregyháza gesztorsága mellett 6 környező település közösen készítették el a Hulladékgazdálkodási Tervet 2009-2014-es időszakra, mely tartalmazza a települések folyékony és szilárd hulladékkal való gazdálkodás céljainak megvalósítását. A program pénzügyi teljesítése 2010-ben megtörtént. A város honlapján a közérdekű tájékoztatás végett az információk aktualizálása folyamatos. A Hulladékgazdálkodási törvény előírja a helyi hulladékgazdálkodási terv 3 évenkénti felülvizsgálati kötelezettségét. 2012 évben felülvizsgálati kötelezettségnek eleget kell tenni. 3.9. A repülőtér környezeti hatásvizsgálat: A kármentesítési záródokumentáció a környezetvédelmi hatósághoz be lett nyújtva, a hatóság ellenőrző mintavételezést készített a területen, a kármentesítés eredményét elfogadta. A területen a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 éves utómonitoring vizsgálati időszak betartása kötelező, ezért néhány működő monitoring kutat meg kellett hagyni a területen. Az utómonitoring lezajlott, záródokumentációja elkészült, be lett nyújtva a Felügyelőségnek. A hatóság az önkormányzatot további utómonitoring tevékenység elvégzésére kötelezte. 3.11. A borbányai volt hulladéklerakó kármentesítésére a támogatási szerződés a projekt előkészítésére 2010. augusztus ll-én aláírásra került. A részletes megvalósíthatósági tanulmány és annak részeként a költséghaszon elemzést készítő cég kiválasztásra került. A Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősség 217812/2006. számú határozatával a korábban hulladék lerakására szolgált terület felszámolására kötelezte Önkonnányzatunkat, amelyet a 3734-9/2008. számú határozatával ,,méltányossági jogkörben eljárva" visszavont. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség óvás keretében kérvényezte, hogy a 3734-9/2008. számú határozatot a Felügyelőség helyezze hatályon kívül és a méltányossági kérelmet utasítsa el. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az óvást a 14/4267-3/2010. számú határozatában nem tartotta megalapozottnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Föügyészség pert indított az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ellen a 14/42673/2010. számú határozat felülvizsgálata tárgyban. Az első tárgyalásra 2010. december IS-én sor került, bírósági ítélet (eljárási szám: 2.K.22.000/201017. szám) alapján az alperes 14/42673/2010. számú határozatát hatályon kívül helyezi és az alperest új eljárásra kötelezi. Az új eljárás eredményes lezárása több hónapot is igénybe vehet. Ezen felül acélterület

13

kisajátítására vonatkozó eljárást a Bíróság 2011. február l-jén tárgyalta, viszont a tárgyalásnak még nincsen eredménye. Ezen indokok miatt a támogatási szerződés határidejének módosítását kezdeményeztük 2012. december 03-i befejezési határidővel, jelenleg a kérelem elbírálása folyamatban van. 4.1. Csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtása pályázati támogatással programon belül a Malomkert városrész vízelvezetése tervének felülvizsgálata folyamatban van, kivitelezésre ebben az évben nem kerül sor. 4.2. Csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtása 2009-2010. évi programon belül megvalósítani tervezett fejlesztések még egyeztetés alatt vannak, fennmaradási engedélyekhez tervek készültek a belvízi védekezések miatti beavatkozások területére, a SZŰfszabó utcára, az Izabella közre, a Kéményseprő utcára és a Naspolya utcára. Acsapadékvíz elvezetési koncepció átdolgozása után válik el, hogy mely utcákban legszükségesebb a beavatkozás. Jelenlegi álláspont szerint a Városi I. sz csatorna mederbővítése könnyíthetne Bujtos városrész és környezete problémáján. 4.4. Az Ivóvízhálózat fejlesztések támogatásáról a Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság döntést hozott. Kivitelezést a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. végzi. 4.5. A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja keretében leszerződött munkák közül a mindkét telep esetében teljes köruen rendelkezésre állnak a jogerős engedélyek. A komposztáló telep készültségi foka mintegy 90 %-os mértékű a beszámolási időszak végére. Meglévő és új szennyvízátemelők szaghatás-kezelésének a kiviteli tervei készülnek. A II. sz. Szennyvíztisztító telep készültségi foka mintegy 30%-os. A program támogatási szerződése szerint eddig 5 Projekt Előrehaladási Jelentés került benyújtásra, melyek elfogadásra kerültek. Területszerzéssel, Mérnökszervezet tevékenységével összefüggésben került sor kifizetésre, illetve a szerződésekben rögzített előlegek és a Komposztáló telep 4 részszámlájának, míg a II. sz. Szennyvíztisztító telep építésével összefüggésben 3 részszámla teljesítésére került sor 10 db kifizetési kérelem benyújtásával. A csatornahálózati munkák közbeszerzési eljárása a beszámolási időszakban megkezdődött, az ajánlati felhívás megjelenését követően az ajánlattevői kérdések megválaszolására került sor. Társulat Nyírszőlős működési költsége ebben az évben nem kíván előirányzatot. A társulás szervezése befejeződött, de a Társulat még nem alakult meg. A terület szerkezeti terv szerinti szabályozása szükséges, erre a feladatra azonban ez évben nem biztosit fedezetet a költségvetés. 4.9.

Viziközmű

5.1. Művelődési Központ rekonstrukciója (AGÓRA pályázat) beruházás megvalósításának finanszírozására a TIOP támogatási szerződés megkötése 2010. májusában megtörtént. A beruházás megvalósításához mindkét helyszín esetében rendelkezésre állnak a jogerős hatósági engedélyek. A kivitelezéshez a meglevő épület rekonstrukciós tender tervei, valamint az új épület kiviteli tervei elkészültek. A külső szakértők által elvégzett tervellenőrzés, valamint a közbeszerzési ajánlattételi felhívások és ajánlati dokumentációk összeállítása megtörtént. A projekt fizikai megvalósítása, a beruházási koncepció és a gazdasági helyzet időközbeni megváltozása miatt nem kezdődött meg. Az Önkormányzat projekt Támogatási Szerződés módosítására vonatkozó kére Imének elbírálása még folyamatban van.

14

5.2. Védett épületek felújításának támogatása feladaton teljesítés nem történt, mert a tulajdonosok szerint a kötött támogatási rendszer mellett a támogatás arányát alacsonynak ítélik. 5.3. Wesselényi Miklós Középiskola Szakiskola és Kollégium rekonstrukciója és bővítése beruházás Új Magyarország Fejlesztési Terv ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0003 projekt támogatásos megvalósítására az Önkormányzat sikeresen pályázott. A jogerős hatósági engedélyek és a kiviteli tervek alapján a kivitelező kiválasztására indított közbeszerzési eljárás nyertese -két forduló után- a Nyír-Komplett Kft. lett. A kivitelezéssel a vállalkozó határidőre elkészült, a műszaki átadás-átvétel augusztus végén lezárult. Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertese a Kelet-Tanért Kft. lett, az eszközök és berendezések beüzcmelésre kerültek. A projekt 2010. december 31-én lezárult, a teljes pénzügyi elszámolás még folyamatban van. Az új tornacsarnok és az új épületrész fOldmérési alaptérképi feltüntetése és ingatlan-nyilvántartáson való átvezetése megtörtént. 5.6. A Veterán Atlétikai EB pálya építés beruházása a 2010. július IS-én megrendezett versenyek előtt befejeződött. A beruházás pénzügyi elszámolása, valamint az elkészült sportlétesítmény földmérési alaptérképi feltüntetése megtörtént. 5.7. TISZK LEGO tanműhely tervezése és építése beruházás kivitelezését fővállalkozói formában a Fémszerkezet Kft. befejezte. A tanműhely a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium udvarának nyugati részén az iskolai tanműhely szomszédságában épült fel. A műallyagipari szakmunkásképzéshez szükséges gépek és berendezések beszerzését és telepítését a LEGO Kft. és a nSZK közösen végezte. A műszaki átadásátvételi, valamint a használatbavételi engedélyezési eljárás lezárult, az ingatlannyilvántartásban az épületfeltüntetés folyamatban van, a pénzügyi elszámolás megtörtént. Az épület gázellátását - a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium gázfogyasztási kvótájának túllépése miatt - csak akkor biztosítja a TIGÁZ, ha az intézmény fogyasztása a Kollégium - térképi és fogyasztói szintű leválasztásával - az előírt mérték alá csökken. 5.9. A Tűzoltó Laktanya garanciális időszakon túli javítási munkáit az eredeti kivitelező felszámolása miatt más kivitelezővel kell elvégeztetni. A kivitelező által nyújtott garanciális biztosíték a Banktól lehívásra került, a javítási munkák elvégzésére önkormányzati beszerzés keretében jövő évben kerül sor. 6.1. A településrendezési tervek felülvizsgálata, szabályozási terv módosítása feladaton a beszámolási időszakban digitális adatszolgáltatási díj került kifizetésre. 6.5. A szabályozási terv jóváhagyás szerinti átvezetéséhez szükséges aktualizált földhivatali alaptérkép DAT-os állományának féléves frissítésének megvásárlására kerül sor. 7.1. Projektek előkészítésére, tervezésére, pályázati dokumentációk készítésére az előirányzat a pályázati felhívások megjelenésének fiiggvényében szükség szerint kerül felhasználásra. Ebből az előirányzatból került finanszírozásra többek között a Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyházán projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások díja, a "Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése" CÍmű pályázathoz, illetve a Fenntartható belvízelvező rendszer kialakítása című pályázathoz kapcsolódó fordítások díja, Svájci EU-s pályázat kapcsán tartott rendezvényhez ellátás.

15

7.3. A "Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése" cÍmű pályázat kapcsán az ERFA támogatási Szerződés aláírása 2010. október lén megtörtént, a Hazai forrású támogatásra kötött Támogatási Szerződés 2010. december 27én került aláírásra. A program keretében rendelkezésre álló előleget, 5887 eurót 2011. január 27-én megkaptuk, mellyel a (Partneri Jelentésben foglaltak szerint) beszámolási időszakonként számoltunk el. Összesen 3 Jelentés és ugyanennyi Kifizetési Kérelem került a KSZ részére megküldésre. Az első Kifizetési Kérelemben lehívott támogatás augusztus végén megérkezett a számlánkra, a Projekt Partner általlehívott támogatással együtt, melyet Önkormányzatunk továbbutalt Szatmárnémeti projekt partner felé. A Támogatás fennmaradó részének kifizetése az év végére várható. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján 928.940 eFt-al növekedett a beruházások, a felújítások, valamint a tárgyi eszközök be szerzésének következtében. A forgóeszközök állománya 261.421 eFt-al csökkent Az állománycsoporton belül csökkent a követelés állomány, valamint a pénzeszközök állománya. Utóbbi a kötvénykibocsátásból származó betétfelhasználást tükrözi. Az önkormányzat kötelezettségállománya év közben összesen 1.376.142 eFt-al csökkent A kötelezettségeken belül nőtt a hosszúlejáratú kötelezettségek állománya a hitelfelvétel miatt, viszont jelentős nagyságrenddel csökkent a rövid lejáratú kötelezettségek állománya a szállítói tartozások rendezésének következtében. A fiiggő bevételek rendezése miatt csökkent az egyéb passzív pénzügyi elszámolások összege. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat 100 %-os és többségi tulajdonú gazdasági társaságainak a hitellkötvény állományát, garancia és kezességvállalását, valamint szállítói tartozásaiból adódó kötelezettségét is.

Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat vezetésének komoly erőfeszítéseket kellett és kell tennie annak érdekében, hogya források beszűkülése miatt a kötelező és az önként vállalt feladatait finanszírozza. Az intézményszerkezet átalakítása területén hozott döntések, valamint a szinte valamennyi területen végrehajtott takarékossági intézkedéseknek köszönhetően az adatok azt mutatják, hogy túl jutottunk a kritikus időszakon. A már ismert és még várható jogszabályváltozások viszont újabb kihívások elé állítanak bennünket, melyek leküzdéséhez kérem szíves támogatásukat.

Kérem a fenti tájékoztatás szíves elfogadását.

Nyíregyháza, 2011. november 11.

· J&,,1,~ KOVÁCS FERENC

16

Melléklet az 50.296-3/2011. XII. számú tájékoztatóhoz

HATÁROZAT-TERVEZET

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

...... ./2011. (Xl. 24.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 20111.-111. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

A

Közgyűlés

az Önkormányzat 2011. L-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Nyíregyháza, 2010. november 24.

A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységek vezetői

17

A 2011.

l.

melléklet

2.

melléklet

3. melléklet 4. melléklet

5. melléklet

melléklet

6.

7. melléklet

melléklet

8.

9. melléklet

III. negyedévi beszámoló mellékletei

Nyiregyháza Megyei logú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege Nyiregyháza Megyei logú Város Önkonnányzata Polgánnesteri Hivatalának 2010. évi költségvetésében terveutt bevételek teljesítése Nyiregyháza Megyei logú Város Önkormányzata önáll6an mtiködó és gazdálkodó valamint önállóan mtiködó intézményei bevételeinek teljesítése Nyiregyháza Megyei logú Város Onkonnányzata önállóan mtiködó és gazdálkodó valamint önállóan mtiködli intézményei kiadásáinak teljesítése Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata 2011. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatának 2011. évi várost'ejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése Nyiregyháza Megyei logú Város Önkonnányzata felújftási feladatainak teljesítése Nyiregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkonnányzatának mérlege Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkonnányzatának mérlege

10.

melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkonnányzatának mérlege

11.

melléklet

Nyíregyháza Megyei logú Város Önnény Kisebbségi Önkormányzatának mérlege

12.

melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város ukrán Kisebbségi Önkonnányzatának mérlege

13. melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkonnányzatának mérlege

14. melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkonnányzatának mérlege

15. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata hitelállományának alakulása

16.

melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata kötvényb61 megvalúsnló feladatai

17. melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelb61 megvalósuló feladatai

18. melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata SZOCWiS feladataira teljesített kiadások

19. melléklet 20. melléklet

Nyíregyháza Megyei logú Város Onkonnányzata m4ködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásaiDak mérlet.te Nyiregyháza Megyei Jogú Város Onkonnányzata önállóan mtiköd.ő és gazdálkodó valamint önáll6an mtiködli intézményeinek létszán1adatai Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata Európai Uniós támogatással megvalúsnló feladatainak bevételei és kiadásai

21.

melléklet

22.

melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata mérlegadatainak változása

23.

melléklet

Kimutatás a gazdasági társaságok 2011. IX. 30. napjával fennálló szállítói állományáról

24. melléklet

Kimutatás a gazdasági társaságok hitel.kötvény, lizing állományáról

25. melléklet

Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkonnányzat garancia és kezességwállalásair61 Gnúikonok

1.

ábra

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2011. évben

2.

ábra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata kiadásainak alakulása 2011. évben

3.

ábra

Kincstári finanszfrozás alakulása 2011. évben

4. ábra

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata 2011. évi bevéte1einek megoszlása

5. ábra

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata 2011. évi kiadásainak megoszlása

Nyiregyháza Megyei Jogú Vá ros Önkormányzata 20II. évi teljesItett pénzforgalmi mérlege

l. m.n"dtt '!;;LeJ.·

A.

B.

l. 2. 3. 4. 5. 6.

I. 1. 2. 2.1 2.2 2,3 2.4

7. 8.

9.

ll. I. 1.1 1.2

10. IL

12.

1.3 1.4

ll.

14.

18. 19. 20. 21. 22.

I.

IV.

V.

VIII. lX. 36.

44.

Te/Jaltá 09030.

%

Támogatá.i kIIlcs8n8k YluutérOIéH,lgény~.I. bevételek

EIGZ6 6\oek elIlIr'n,...t-mo,..dványáaak, I. ~,..d"lIyáDak igénybevftek I. 1 • működési ÚIra

JS.

41. 42. 43.

Mód...ltott el6ir.

II.lh.lm, Ö t6ktjellts6 bevétel TJ!rgyi oszk. és immat.javak ~.

~etál

34.

40.

Eredeti_lili••

ToImogatát &>tékG bevfteltk Témog~~ mük6dési bev. Ossz. • ebből müködási bevétel TS-IOI 2. TlItnogatúértékil ~Ih. bev. Ossz. • ebből fioIhaImozúi bevétel TS-I,M Vé. . . . átvett pén_kBzök I. Múködésí t. pér=zk.álvéteI 6llambáz. kívülről 2. Felhalmoulsi e. pém.eszIt.átvétd 6llambáz. klVlilr61 EIGZ6 6\01 6\oi péumoradv'ny 'tv~eIt

VI.

JI.

380

Bedtel.k

I.

33.

J9.

G.

önk...jélOI felhalm. es löke bev. 3. PálzÜ!IYÍ befcktetéselr. bevételei

26. 27. 28.

37.

II.

2.

24.

29. 30.

E.

Miikidótl b",,~eIek Inlézményi míílcődl!si bevétel önkonn. "Iilltos múkodl!si bev. ·ílIet&ek • helyi adók • lIt""ledett központi adók • birság pótlék es egye, "Iiétos bevétel Támoptáaok önkonn. k01t1qvet1!si tMwll. • normatlv hozzájérulils • közpomo,itolt eIOfrin)'Z8lok • helyi Onkonn. é1ta1 fi:rmurtoll. ílIetve tlltnoptOIt c:löadómüv~i s:erv=tek támogatás. • norm. kötOlt felh.. témogatás

III.

23. 2S.

D.

LS - fejlesztési .~Iú lémogatások

15.

16. 17.

C.

X.

1.2 • felhalmo7Asi ÚIra Értékpaplrok &>t&tsItWnek bev~'" K~y.k klbocdlllÁaok bev~ HIttItk I. LI 1.2 2. 201 20 2 2. 3

14221 l3\! 3331460 IOI!If)37t 600000 6101000 3 801 939 387440 S 124 733 7499 323

47.

~ 49. 50.

114,2 78.6 S5,6 37,8 9',4 19.' 58,3

L I. 2. 3. 4.

S. 6. 7. 8. 9. 10.

Nyitó péazk.~

N.

Ered_tl.lr.

MódOlltoll .Uli••

TeljesIté. 09030.

'Y.

Miikidisl kIad',ok • szemelyi juttatMok ·ebből vérosfe:jlaztesi kiadás • mWlkaadót 1l!rhelö jérulékok -ebb6111áros~jl_esi kiadás • dologi kiadások ·ebből yárosl'ejlaztfoi kiadás •egye, folyó kiadás • elllltottak P6nZbeIi )UttaIIISai •egye, miiködési célú témoptMok kiad. ....bből vérosfejlcoztésl kiadás • előző
HI6,l

714316 187195

128296 1040716 287047

151484 493 806 109750

118,1 47,4 38,2

2. 3. 4.

FelbolmozÁll kI.dmk • beruházáo - városl'ejltsztési kiadások

527121

753669

384056

51,0

2079 538 1965981 375 OOO 113 SS7

169!444 1630515 375 OOO 64929

9!3021 950 SB 28S 116 2168

56,l S8,3 76,0 3,3

5. 6. I. 2. 3. 4. 5.

11324455 89390 II 235 065

5317 !\4)9. ilS 749 5201760

I 199923 18799 1121 124 71647S

12,6 68,1 21,6

6.

-befektotm tl!lú réSZeSe
SS 350 3UZ0231

55350 309819U

342!1f) U 4JO 818

62,0

698 543 64120

788 517 782778

807891 807891

102,5 103,2

634428

5749

-

.

·

IlL

6203 ali

6300691

1341219

11,3

3860000 700000

221264 399421

5,1 57,1

VL

I.

1.1 2. 2.1. 2.2 2,3 2.4

3860 OOO 700 OOO

· 1643811

43 412590

·

.

245678

.

24334330 807891 955 lOS

3a071140

·

43 412590

470598 250000

1490 691 250000

· 38071140__

31,6 100,0

63,9

,--~481544_ ~,3

U39975S

9'80302

1917316

2'63274

19111416 6917564 324 18'1037

7:1.,8 12.2 12,2

88 '450270 783193 21825 3106 640

9536485 88453 880717 SO 615 3 788362 60210

6386183 39370 749590

67,0

S6259

111,2 66,6 110.5

2524365 66SS3

44,S 8S,I

726478

l.

U0388:1!1 358983 13 545 965

7453 794 906 662 5 142 156

HI1530 629837 2 103652

47,1 69,5 40,9

• telújltú • ~lhaImoulsi ~ pém.eszltö%. 6tad6s

549023 584854

742227 662749

232 728 546313

31,4 82,4

KGltlllnlk kiadásai • dotsozők IakúWnog. kiadásai • eISIi IakMboz:jutólr. témogatás. • k6les6n Yiuulizctés

105 OOO

"SS 500

500 S OOO 450000

451016 616 400 450 OOO

99,0 123,2 8,0 100,0

8 OOO

8 OOO

100,0

KIIIII~úl

-

·

18~SOS5

734$811

ll. lL

7:1.,4

·

Pénzforgalom n~II"lti bevétel Mind6."'.....

M.

Kiadások

24403 I 306 404

3. EgyOb 6nansz. bev.(kitgy, ruggö) Bev~.1tk 6snesen

L.

24403 1 229813

100,0

~.

K.

81,6 75,8 196,5

625410

Ft·ban

J.

730! 036 5683 SI2 139233

MűködCsi ~

rutel ICivéteI -rövid lejáralú hilelek fClvétde .holSZÚlejAratú hitelek fClvételc FeIboImozúi céll, hild fClvételc -rövid lejáratú hitelek fClvétde ·hollSZÚ~ rutelek fClvételt ·vállakozásoktól ~lvelt hIId

L

8953136 1499 750 70874

45.

46.

II 718274 2200 727 9S17M1 227079 6041691 302246' 226312

13 ' " 167 2798243 II 121 514 600000 6331000 3802063 388461

B.

V. I. l.! 1.2 2. 2.1 2.2 3.

kladúok

Tlrtalékok Általáno. tartal6k

. 5000 200000

»1163 8110

5474720 218560

34317049

23 133 Ull

74,8

. .

41640 42640

Céltartalék • iIIInI20dÓ

kOteltzetuések teljesilésc

.~fi:dez«.

2 S58 277 2 697 883

·

.egye, önkonninyl:ati

luttaIéko ·k6tvényböl ~et kö""'-ö ~ben megvalu$oló feladatokre Hitelek Mük6dési CO!IÚ hitel t
4078990

3711 451

3321 493 172 222

3321493 172 221

13,3

200 OOO 114814

6,0 66,7

· 58S 275

217737

179872 236859

82,6

43412590

31071 140

23914567

61,8

péukmtet

MlndGsm:ten

494686

·

566977 43412590__ ' - -

]8~71

140_ ~481S44

~,3

2. melléIdct

NyIrqy.w Megy
1. L.

BEVÉTELI

Ssz.

IL

FORRÁS

Eredeti d'ir.

MEGNEVEZÉSE

I. Intézményi ",üklldési bevétel 1.1 Gondozási
J. 4.

... UG...........ayutot<

IZ.

lJ.

..j.tos működtsi _

100 7664 50000 423871 1500

1949191 S8162 2491094

Osszat!l:

1.1 IIIctikd< 1.1 Bdyl adók 2.2.1 [parilzi:si adó 2.2.2 Epitmén)
14. IS. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

U

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

At""""eIt kkpoati adók HI személyi jövedelemadó 2.3.2 0éPjárltIWIdÓ 2.3.3 Tam6t1;ld béibc:adásából szArm.jöv.adója 2.4.1~birúg

2.4.2H~"~bIrság

29. 30. 31. ll.

~;

37. 38. 39. 40,

Támoplások l, Ö ............ayuti k~oIáI támoptása I. I NOtmatII> bozzájárulások I. 2 KÖ2POatOSiIOtt d6irányzat l. 3 Hdyi O.Ubal timtartoít, illetv. támOgatDtt el6ad61111Mszc:tj támoptás 1.4 NOtmatII> k6t6tt ~ támogatások 1.5 f
I'dlullmodsi if t6kejdIeCI bevitdek l, nrui eaIdIZIik if iaun.javak ~ 1.1 J;gyeb mjjlIIJaD _esltés I.3uepc1<,_ _ _ 1.2Tdckbttkeslt.l!s

46. 2. ÖII~tos fdlul1modsi lis !Ae bevltelei 2.1 Lakás islakóift&atlan ~ 2.2 Od<.1aIcóteIdc át6<esi1és 2.3 Nem Iat.c.szolglldyis.61&esItése 2.4 ~eIOr h6IraIa< 2.5 E&yéb"'lCIbaIm. lis ~ bevétel

41. 48. 49. SO. SI. 52. S3.

54. SS. IV. 56. S1. S8. 59. 60. 61. ól. 63. 64. 65.

0-.; Támoptásá1Bdi beritd I. TÚIOptúálBdi Bllilclldésl bévitdek 1.1 Mqyei ÖOIcmmáDyzattóI étw:tt 1.2 MiIk6d!Sre étw:tt póauszk6z(szociáIis c&i) 1.3 E&yéb müklldo!ai c&i átvett pélruszlr.6z I. 41utémJáJyi p6Iyázarok I.S NYITOT mÜklIdéSre átvett lalDJllttl_ I.ó

600000

221079

31,8

4465 OOO 1185 OOO 21000 60000 6331800

4258383 17249S1 15962 42395 6041691

95,4 96,6 76,0 70,1 !JS,4

283S 889 966000 331119»

2835889 966000 174 '-;J"IOlOiJ

2146768 875523 174 3012<165

7S,7 90,6 1000 79,5

2 SOO 60000 5940 319 OOO

2 SOO 60000 6961 319 OOO

1,6 18,6 90,1 54,1

H1440 10190379

*461 11111514

191 41142 6270 172674 35 126 312 Hí7547

5i;J 85,'

7499 323

1499 750 70874

5683512 139233

75,8 196,5

24403 1306404 ISI484 7305036

100,0 106,2 118,1

.114 733

24403 1229813 128 296 .953136

133 1~5 54000

133 I~S 1S3372

1~7oo

81704

14,8 51,2

11 1!15

ZI6!67

107556

3'fJ;

104504 88560 312742 19315 2000 517111 714316

104504 88560 312742 19315 228 S48

96000 83149 16016 188891 3S40!6 491612

108,4 26,6 82,9 82,6 Sl,11 41,3

27600 69921 148285 13106 33539 84Uó 300163

100,0 14,1 4S.o 20,1 6S,1

2.2

sim

111114

"261

27122 50000

27122 SO OOO

26361

97,2

II 145 10638659 562194

13 5S1 4499112 S638S8

19100 185199 205 4$2

ooo

[4S,1 11,5 36,4 100,0

~

111.,120

5202333

1015312

20,9

40000 15000 0-:

55_

40000 IS OOO 55_

24783 8986 3369

62,0 59,9 , ,4

69.541

574'

64120 634428

5749

6203811

630069'

1341119

11,3

3860000 700000

3860000 700000

221264 399 427

5,7 51.1

1643811

1490 691 250 OOO

470598 2S0000 25 III 260321

31.6 100,0

4% 016 6"

35167602

21045157

",ll

I. Mlkidési dili PéGUS:ddiZ áIY~ állaBlllúlartúe. IdriIrIII 1.1 TÁMOI',ÁR.OI'~ 1.2 T~l származó bev. 2. I'.uw.odsi dlá PéGUS:ddiZ átritd üambáztartúoa klYi..... 2.1 LTP bofi:zetés vizik6zm6 hitel 2,2 fe.i\<:SI:IIiSí feiadatokboz étw:tt pe.

74. 15. 76.

vu.

82. 83. 84. 85. 86. vm. 81. IX. 88. X. 89. 90. 91. 92. 93.

27600 494 708 329 587 6S061 48820 48 445

17,4

19,7

7533

.

.

V~á_~

72. 73.

17. 78. VI. 79. 80. II.

15U,' 1040136

9620 101604

_t

~

68 V. 69. 70, 71.

15l

ll,'

101HZI

HClYi közlcbdés támogatása

67.

6254[0

30600 1011320 318064 51145 48820 48 445 1_394

~ l. T6~ fdhalmozisi bévitdek 2. [ fejleszUsi füadatoldJoz pe.

66.

81.0 61.5 118,1 64.0 111,7 96,S 40,0 8S,1

..-..vc:zelk

0-:

41. lll. 42. 43. 44. 45.

81 8694 11343 271 219 1165 822541 23236 1104 939

100 14142 65150 423877 1500 852520 58162 1415451

600000

SO

2.4.3 TaIajmhcIési dij 2.4.4 Lakbá + űzemeltetés H.S J;gyeb

3S. 36.

0;'

4 3S0 OOO 1670000 21000 60000 6101800

2.4 BírMgek, pciIIéluIk is Wa. sajátos beritdek

33. II.

Módositott e1.;!r. Telj..íte. 09.30.

IMu"""",._tttJeI<

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

34.

F.

E.

D.

C.

B.

A.

~:!:..~"'~~~

4~ooo

nmoptási IdIIcdllik visouUrlláe, igéIIybevótde I ,LaIOiSVáSárláSi \!PíU$i kllksön 2. ElIl'éb kölcsönök

Kfiltt4volál lllány belső fi....szíroú.ra S:WIgáIÓ péadO'1lalalll .Bkili bevétdek I.EIód ...ek páwwlradvá.y

l.! müklldo!ai 1.2 feIhalmozási Értékpapírok érta.sítaáoek béVéteIe KiIYények Idbocú.......k bev~. Hitelek I. MGldkllisi dllÍ bitel fdvEtd

1.1 Rövid 1ej:\rIIlÚ hitelel< feMtel 1.2 Hosszú lejáratú bitddt felvéte! cél. hitel ~ 1.1 ltövid 1ej:\rIIlÚ hitelel< feMtel 1.2 HOm1Í 1ej:\rIIlÚ hildek fdvétd [.3 VilllaIIcozásoktól feIVC.tt hiI<:I


.

l. Fellulaaodsi

94. 95,

m

96. XL f'J!Ü "!!!ldg61! 'l!~ 91, XII. 19=UglUí. !!!lIt ílflllí baiBkl!

.

y~.

99.

Beritdek.,.............

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan mdklidó és gazdálkodó "alamint önáUóao mdklldll intézményei bevételeinek teljesítése 10H. szept. 30.

A.

B.

Eü.•S,"""." aölcOOdei l",

2.

..

3.

M

4.

TB li:ladat

c.

J

D.

I

E.

Miklidhi be"ét.

Me& .. e~ezi.

I.

I

, Központ

H. F. I Tárgyi eszköz6k és immateriális javak értékesilése

Diód.

%

IeIJes.

I.

.l

.l

K.

3. melléklet

L.

I

M.

Ónkorm. támog. eredeti

mőd.

teres.

%

eredeti

mód.

leljes.

85881

163755

125430

76,6

348164

605634

432047

71,3

10926

20780

8234

135088

47553

12894

39,6 253,3

82581

5090

1387

1387

35,2 100,0

430745

142109

48G987

64,8

85854

1018 639

554190

54.4 74,3

.

.

5.

Eii.Sooc.és _11\-10114.

96807

189625

146558

77,3

6.

ES
13066

143 784

36664

1505

15693

29449

17094

58,0

144 20S

200560

149066

163

310

221

71,3

100 184

137077

97024

70,8

3333

5000

3195

163,9

23821

57302

32 OSli

56,0 42,1

7.

Kodály Z. ÁltaJánoo Iskola

8.

Egységes Pedagógiai szabxo!gálat

9.

N~

10.

~~~Inl

ea.-ms Kórus

,es

II. Móricz ZSigJOOnd ÁItalánoo lSlrOIa 12.

13. 14.

B _ Gy. Ált. Isk. Gond. Bem József ÁltaJánoo Iskola KO
2606

413

15,8

88212

37121

27874

3664

131

368226

184544

50

50643 329822

53498

106

769 28916

4626

16,0

174702

53

19189

94155

34982

37,2

268119

1231842

728 044

59.1

33483

50912

28562

56,1

350385

469649

319890

68,1

12250

1761

14,4

96432

41560

43,1

48748

481

IS.

Oymn.Atm.~

16.

-ZeIIc ZOltán AngOl .. Nemet Taginttzmény

17.

..Szölöslmti Angol K.éItam)'OiVíi T

5960

2241

376

101421

18.

·Szabó Lörinc Taginté:zmény

2834

4652

1641

30909

99698

323

19. 20.

Móra F"""", Ák Iskola

16511 6958

3821 998

23,2 14,3

171935 90749

93557 S7220

54,4

33483

954%5

41041

44,1

350385

96109S

660673

68,7

29166

46604

42301

90,3

354376

485712

371604

76,S

4215

674

16,0

IOS 497

39931

368

·Petöfi sándor Taginttzmény

AruyJ.G_6IÁlt.&k, ~ ! ZI. o. G,........A..... 0tIh0aa """'. 122.

!Zrinyi L Gímnázionn és KoJléeium

KölcsevF.Gimnázium 24. Vasvári P. Gimlláziwn

23.

1680

63,1

1567

528

33,7

113818

45286

39,3

25.

IKnodv GY. Gímnázionn

14447

10338

116904

49130

42,5

26.

Művészeti Kiizéoisk. és KoU Vikár S. Zeneisk.és Alapfukú Mllv. okt

16341

1580

7M 9,1

1S3821

73439

477

27.

lnt

8147

3700

45,4

95254

37800

39,7

354376

1074126

617196

S7,s

362009

SOS 860

357306

106

249923

118389

47,4

18. 1zriayt1.~6I~ ....... 29.

lDC:ZédY Gy.K.özipist. SZaI:iSk. és KoH.

10.

Wc::o;eIényi M.~ SZaI:iSk. 61 KoH.

29166

91321

59121

64,7

35526

S4164

44359

81,9

10113

2609

24,4

29104

3377

11,6

232031

IB 815

49,1

3755

1324

35,3

94 583

38638

40,9

97736

5166'

52,9

1081397

6lB 148

58,0

411 168

30S 418

75,0

216352

liS 407 39203

53,3

ll. BínICi D. Műszaki ~ és KoJléeium 12. Vásárhelyi P. !Nm 13.

IJOcddy Gy.Klzéplsk. Suldsll. á KOI. G
35526

U80 2

2

362009

s;pkay B. K~ Vmd.Idt:~ SZaki$II:

14.

ésKoI1

49384 1nI:Szalck. ts Kon

iS.

18566

76721

917

28959

8803

30,4

2266

33,7

299 791 32

,6.

és SZaki$II:

6126

7.

zay A.Gimn." EU. Szalck.1sk. .. KoJléeium

10692

1599

15,0

135143

62029

459

8.

Westsik V. Él.lP.s.au.ts SZaI:iSk.

8798 596

3241

36~

33553

29,3

102

17,1

112764 57209

20559

35,9

49384

134337

92744

611.0

199791

I 013 034

579169

56,6

5968

8951

10111

113,0

151556

206818

159818

77,3

3953

2701

54412

43263

19,5

3811

677

6M, 17,8

12437

10624

85,4

16115

13489

80,7

151 S5II

273727

213105

78,1

95,6

5211480

530581

339808

64,0 60,5

9.

o.

BaIC:S L SzaIásIroIa és Ált. Isk.

=~ KOI. GeM ' ....MU_'iO...

I. Móricz Zs.Mc&Yei" Virosí~ 2.

3.

Váci M. Kult. Müv." KnídyGy.Art Mozi .. Rmd......un

f.

M'riH~"V_Klayvör ""'"

I. ~HI..~o. i.

,

..

........ ~.....

Új szervemU feialIas /Ssszesen

a-mekdt Iláz.a Óvoda A~ÓvOOa

5968

90398

32

434

26497

26497

25323

309086

839595

502591

56,5

2831415

7937550

4802520

112B

8882

8832

100.0

73780

50627

100

9698

8560

8560

l00..Jl

62030

50627 42794

42794

100 100

1714

'.

Búzasu:m ÓVOOa

11775

10169

10169

100,0

73340

52980

52980

I.

lügeti ÓVOOa

11914

10027

10027

100,0

72974

59944

59944

100

lGkeI
11040

9027

9027

1000

81964

52517

52517

100

NctilJe.jcsÓvoda

6516

5680

5680

100,0

42835

31721

31721

Margar.!ta ÓVOOa

8351

8218

8218

100,0

63532

49461

49461

100 100

470505

340044

340044

100

57327

39170

39170

100

107152

79434

79434

100

~Húa óvedai PUn..:

70567

60563

60563

100.,0

Nyitnik8< ÓVOOa

6530

6638

6638

100,0

~döÓvOOa

19230

1131S

11315

1000

INapsugár ÓVOOa

12552

_ónd.

.

=-

12313

12313

100,0

83673

63932

Gyc:nndckm óvoda ,ead... :

14909

15984

IS 984

100,0

90250

60817

63932 60817

100 [00

53211

5l1SO

S1l5O

100.,0

338402

243J53

143J53

100

K.ertvárosi coia;ergő Óvoda

9576

7447

7447

100,0

66964

46690

46690

100

lGnCSICCnSÓ Óvoda

4929

3771

3771

100,0

73685

60332

60332

100

T_ÓVoda

13630

11192

II 192

100,0

98101

62311

6231\

100

-

.

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 1111állóan lIlúködi és gu.dálkodó valamilIt öllállóan m4ködi inlézméllyei bevételeillek teljesltése 20U. szept. 30. A.

B.

eredeti

63,

Ból>itaÓVOda

64.

C-

I

D.

I

E.

Miiködisi bevit.

Megnevezés

I.

I

mód.

teljes.

F. I H. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesltése mód.

%

7830

6218

6218

1000

8018 9237 458$3

100,0 100,0

l.

I

K.

3. melléklet

I

L.

I

M.

Önkorm. támog.

teljes.

eredeti

·

58640 73534 87964 459488

·

231510 162139 393649

DIód.

teljes.

%

41859

41859

53684 62541

53684 62541

\00 100 100

327417

327417

100

141052 \15602 256654

141052 \)5602

100 100

2566S4

100

65.

Virág utcai ÓVOda

\0587 12541

66.

Kla<s........ ÓVodol:-dll.:

59093

80\8 9237 458$3

34129 9278

25082 9410

25082 9410

69. _ G y . Ált. bk.~.

43 4417

34492

34492

100,0 100,0 100,0

70. Bem J. Általános Iskola

17526

20205

10205

100,0

173597

129285

129285

100

11404

11630

11630

1000

160636

121210

121270

100

100,0

Óvoda

67. Bcn
71.

Petőfi S. ÁhoIónos Iskola

~F.ÁhaUnosbkola

72. Zelk Z. ÁltAngol és Némel KéttaDny.1sk.

14922

II 327

a- J. Á1t. 1Ik.~.

43852

43162

11327 43162

14. KertVárOSI ÁIt.ISkOIa 75. iGárdonyi G. Á_Iskola 76. Véetoy 1(. ÁlLbk. :

9206

7959

7959

B89 9993

5798 9056

5198

77. Mória zs. Á1t. Iskola '78. Isk.Diákotthon és ()yenn. 79. (löJJesz v. Spec.Szaldsk.és Ált.isk.

18041 6478 3629

so.. WIÓOkerti ÁIt.Aa.JI Kélt.1sk. GoIld. 81. Móni F. ÁItIOIá_ Iskola WesseIéafl M.KképlSk, Szakisk. és 82. KoIL

10107 11170 16860 4982 2191

13.

83.

Kii~ F. GírmIáZíUm és

KoIIé2ium

84. Vasvári P. GírmIáZíUm 85.

Kölcsey F. Gó.... KoIL Goad.

S6.

IKrucIy Gy, Gimnúium

n

Benes L. Sz.aIdskola és Ált. Isk.

·

100,0

·

134 587

102396

102396

\00

468820

352 951

352 951

100

100.0 100,0

118761

118 978 82627

118 978

100

119057

82627

100,0

142155 109 63S

141155

\00 100

109 635

100,0

·

14924

9056 14924

100.0

196049 15S504

8289 3618

8289 3618

100,0 100,0

174013 169607

124937 154186

124937 154 186

11907

11907

11542

21S4l

100,0 100,0

343610 Uti 719

279123 167627

179123 167627

21626

21626

100,0

401489

301920

301920

100

3491 2399

3491 2399

1000 100.0 100,0

154463 163872

98746 109 543

98746 109 543

100 100

318335

208m

108m

100

154643 87080

104 274 63575

104 274 63575

100 100

7173

sm

S 890

18459

IS 172 2221

15112 2221

.

· 10

10

·

·

100 100 100 100

tOO

18.. Krid, Gy c;.,. G.d.

19m

17393

17393

100,0 100.0 100,0

141123

167114'

167849

100

~9.

29355

110llS

210llS

100,0

353854

267331

267332

10823 19574

10823 19574

100,0 100,0

z.y A.. 61. . . . Ell. SZakI<. Gond.

13471 13 643 17lJ4

30397

30397

100,0

193178 160453 353 631

\39261 101588 2401149

139261 101583 240849

100 100 100 100

13. Művészeti Kiizépisk. és Kon 14. ViIcár S, zeneisk.és AlaPfUIaí Műv. okt I.

15728 7834

8458 6425

8458 6425

100.0 100,0

260165 142805

233664 104817

233664 104817

100 100

MIv&r.eti kkéPiSIC. és KoIL Gond.

23562

148$3

148$3

100,0

.

·

403170

338481

338481

100

9910 5770

10850 9501

10851 9501

100,0 100,0

320

320

1599S1 141870

109429 99154

109429 99154

100 100

320

320

BMldD._

Zay A.Gimn.és Eli. Szakk.lsk. ll. Westsile V.MS>:akk.és sza1isk.

10.

ll.

lS.

ILippai

833

ISO ISO

.

ISO ISO

·

16. J. Szakk. és szai.isk '7. Vásárilc:IyiP.ÉV1SZ tS. Uppai J. Sdlddsk.és Szaldo.k Goa4.

15680

20351

20352

100,0

301821

108S83

108S83

100

9. !SZédIeaYI L KIIzI,I_r.sukk. és KoII 00. VáciM. Kult. Műv." ~

37173 6325

31168 16797

31168 \6796

100.0 100,0

285053 86321

175965 57963

175965 57963

100 100

4600

5058

5058

100,0

17\00

II 305

1\ 305

100

Ol.

Krúdy (ly.Art Mozi és R<:nd.cmrtum

Ol. VáciM.KaIL Miv"" G~ 03. Mlnd6sszesen:

10925

lim

21854

100,0

-

·

103 421

840386

1.27112

... 788

72,0

480

21M

.1M.só

6'268

69168

100

11..lOii650

9171630

74,5

Nyíregyhw M.J.V. Önkormán)'Zllta 6Rállő.n m6kl1d6 is gazdálkodó valamint önállóan m6kidli intézményei bevételeinek teljesltise 1011. supt. 30. A.

N.

Megne'YeEts

I.

J

o.

P.

%

Q.

I

I

R-

s.

eredeti

IllÓcL

te!ies.

%

93,1

3.

Mentálhigiénés Kó_

4.

TB felada!

103769 2931

45,8 47,3

375 OOO

1290 375 OOO

384 235116

298 76,0

375690

37'290 303

2"100 1196

394,7 66,7

5.

Eli.s.oc.is B _ I"CO.d.

570776

84,3

_
425650

130,1

690

7.

Kodály Z. ÁItaIúws Iskola

163569

911

2248

4478

2989

Egységes Pedagógiai _1giIat

108 877

89,1

3591

5387

1034

19,2

9.

Nyíregybází cant.mus Kórus

50326

63,8

2333

8922

10661

119,5

10.

e';..~~1nt.

IArany J., Gimnázium és Alt. Isk, , 15. Gy
34978

1061

154206

1197

50643 164011

106,5

72UIO

100,1

395520

80,9

1190 884

56,7

SI 72

23729

62843

264,&

-

5889

12292

21939

178,5

333

500

333

500

44034

944

43

51128

95,3

645

Iskola ·l'd6fi sándor ToginIézmény

IS 987

623,6

88441 45005

105,8 127,1

640 Il!I

103,1

407496

91,2

teljes.

22.

IZrinyi L Gimnázium á Ko1L!oium

-

1000

.

1020,0 42,5

50 200

510 85

5889

12542

23222

185,2

8737

17672

13 815

78,2

23. KölcseY F. Gimnázium

38362

1041

190

Vasvári P. Gimnázium

36374

124,5

237

24.

43248

ll~

26.

Ml1vészeti Középisk. is KoII

64364

114,1

27.

Vikár S. Zeneisk.és AIaptbbí Műv. okt Int

29765

127,0

61'609

!I'J,7

403 S32

88,5

111 078

106,6

1161123 33494

974 115,4

664 927

94,5

336974

91,S

103121

1119

4652

25. IIV:u
18. ~LGiauW:lumjs ~ paoI. 29.

ln
30.

WesseIérIyi M.KJ5zépisIc, SZaIáSk. á KoD.

KoD.

31. Bánki D. MilszaIá Kózépákola á K01L!OiUm 32. Vósár'holyi P. ÉVISZ

_lÚIL

COM 33. - 1 Gf.KWpIsk. Saldsk. sipby B. Km:ok. Vmd.IdfKliz6pisk, SZaidSI< 34. á Kon.

-

48 979

1360

8737

186.51

15650

10033

26849

30349

138,9

33"

416

.

113,0

12566 4351 &19

10422 468

239,2 57,1

10033

310lS

53805

168,0

.

648

5001

9164

183,2

3000

685

570

8g

35.

SáCIten)'i L Közg.JnI:Szakk. á KOI!

36.

Liooai J. Szai:k. és SZakiSIC

32797

119,5

37.

zsy A.Oimn.és Eü. Szakk.1sI<. és KoJ1!sium

49988

124,1

1330

36909 18944

90,9 108,5

570

38. Westsik v. ÉLII'.Szakk.és SZaIáSk.

1635

-

416

19583

90,2

1250

2458

196,6

S OOO 6180

40

0,6

34130

11011

64,7

4500

6773

150,5

6773

118,1

2084

35,1

1100

Bencs L SZakiSICOIa á ÁIt. ISI<.

10.

:::.."is' KOI!. Goto.

5711733

100,1

648

10338

II 26'

1l8,4

3000

7684

U.

M6rkzZs.Megoá á Városi K6nwtór

184 516

",6

34108

53562

36151

61,7

2000

3000

12.

VIIci M. Ku1t Miv.és GYOnnCIa:eUIrUm

25394

2133

100 1045

47

3943

1704 269,4

213853

!I'J,'

34101

60695

37196

61,4

1000

3000

411434

82,4 443177

S34S73

582011

1011,9

5333

46730

28854

-

.

-

-

.

-

14. Mória: Zs.MqyoI js VirooI Kllayrdr PaOI

15.. ~

NyInloIWi Hivatásos

6........... TimI....

01 szervezeti felállás Ossz.esen 10Y0nnekeIt Háza ÓVOda 1Aranyk&1e ÓVOda

41152707

SI 049 42532

1006

9. _ÓVOda

49801

106,4

O. ,Lipti ÓVOda

SS 163

1087

I. Kikdct ÓVOda

58977

89,0

29398 47016

1079 105,2

333936

lOU

33294

117,6

7.

8.

2.

Nei:Iejcs ÓVoda

3. Marpita ÓVOda 4. G,...-.. H.... ÓWdaIpa•••.: S.

N~ÓVOda

79 753

996

l.

63146 67902

101,2 89,6

N___ ÓVOda

I. ~ÓVoda I. Esztertiin< ÓVooIoI , ....... :

..

-

.

.

117

3016

3016

177

-

100.0

244095

99,7

3016

301'

100,0

49198

949

484

484

100,0

KinC:SIt<mÓ ÓVOda

59885 65388

1007

2661

2661

100,0

95,3

.

118 700

Kcrtvórosi c$icserai) ÓVOda

T_ÓVoda

.

99,2

S. Kcrd
-

21700

19.

13. Krúdy Gy.Art Mozi 60_..........

·ÁI

-

AlU)' J. GiaUW:IUm js Ált.1Jk, DU_

21. js G,er&Á1m. ~ C-L

W.

1000

1559

105,6

-Sz6Iósb:ni A_l KéIIannyoIvII T ·Szabó Lőrinc T .

I

12~

4281

16.

MÓnI Fm:oc Áll

v.

l.

-

-

41804

17. 19. 20.

mód.

3383

;OginIéZménY ~

18.

eredeti

76,0

8.

ll. M6rkz zsigmond ÁItaIÚWS Iskola 12. a-zúr Gy. Ált ISI<. Gond. 13. Bem JÓlSef ÁItaIúws Iskola 14- K04WY Z. ÁItlIIáMt ..... a-I

ll.

600

464076

6.

l.

Felhalm01ási <éira átvett

Eii ..S..,.,." Bóksödei lit

2.

T.

M ií köd és i célra átveti

Fin.n5.t:írozísi ten szerint elöir"

I

3. melléklet

61,7

Nyfregylt6a M.J.V. Önkormányzata önállóall múklld6 és glWlálkodó valamint 6nállóan miiklldö intézményei bevételeinek teljesítése lOU. szept. 30.

A. MeJne:veris

I.

N.

I

o.

elóir.

%

1003 96,7 97,0

69. Jleaczár Gy. Ált.I.... Gond.

171854 117506 289360

82,1 98,4 88,7

70. sem l. ÁltaIáoos Iskola 11. IKazinczy F. ÁltaHno$ IsIrola

128803 123025

1004 986

99750

BóbitaÓvoda

64. 65.

ÓVoda Virág utcai ÓVOda

66. Kiacsken!só ÓYodIi p ....a. : 67. 6&.

AIWáoos Iskola Pc!6fi s. A_. IskDIa _

(ly.

72. Zelk Z. ÁIt.AogoI és Német Kéttanny. Isk.

351578

102,7 100,4

14. KeI1városl ÁIt.ISbb

84 778

105,0

83566 151818 117045 122 540 127574 250 114 180056

989 936 937 1020 120,9

75.

IGárdonyi G. AhaIános IskDIa

76.

Vi
77. Móricz lA. ÁIt. I I " 7&. lsk.Díákotthon és <m:nn. 79. Göllesz v. Spec.szakisk.és Ált.isk. 80. Szól&keni ÁltAag Kétt..lsk.. GoIId.

81.

MÓnI

F.ÁIIaUMI .......

Q.

I

R-

I

s.

T.

eredeti

lI1ód.

teljes.

i

u.

i

v.

I

W.

Fel ha I III ozá. i célra átvett OÁ>

eredeti

mód.

tel'....

%

93,0

__ J. Ált.Isk. Gond.

73.

I

M il k ó d és i célra átvett

Fi.... nszirozá.i terv szerint

44999 53516 64 668 337654

63.

P.

3. melléklet

1lI,6 93,1

311

2366

2366

100.0

311

5511

5511

100,0

3180

2915 51 3026

2975

100,0

51 3026

100,0

3011 1248

3011 12411

1000 1000

112 4971

712 4971

lC1O,11

987

!lS7

lOO~

638 1174 4421 1835 39996 41831 1970

638 1173 4421 1835 39996 41831 1970

100,0

7543

7543

lC1O,11

864 567 1431

864 567 1431

100,0 100,0

3S 4708

3180 2493

2493

167 4318

. 400

-

-

-

-

.

-

-

-

.

-

2000

5081

5081

-

-

-

380

lC1O,11

-

380

380 380

100,0 ICIO,II

11229

11229

ICIO,II

100,0

100,0

99,9

IIl4l,O

100,0 100,0 100,0

667 667

lC1O,11

WesseIé.DyI M.KGzéplak, SzakIsk. és

82. Ko11. 83. Kölcsey F. GimlWium és Kolléaíum 184. Vasviri P. Ginmizlum

283877 108241 100278 208519

1064 91,2 109,2 99,9

102 47S 59275 161750

101,8 107,3 103,8

Westsil< V. ÉLIP.5:zaü:.és Szakisk. Zay A.. GI-.éS Ei. Szakk. GnIleL

243339 146 760 110807 257567

93. MÚVéSZeCi KDZéOiSk. és KoU 94. Vikár S. Zeoeísk.és Alapfbkú Mtiv. okt l 95. Miv&zetlllllúplsk. és KOII. GnIld.

las. IKöIaey F. GI-.és KOII. Golld. 86. IKnIdy Gy. (limná:ium

-

100,0

lC1O,11

-

4743

35 4708 4743

1099 949 91,7 93,5

56<17

4662 1116 9454 10670

4662 1216 9454 10670

ICIO,II

8000

1000 100,0 ICIO,II

733

-

733

-

-

194 381 99484 293865

120,2 IOS.4 115,2

652

1035 2600 3S5

100,0 100,0 ICIO,II

6<17

2724

2724

1000

652

1035 2600 3S5

6<17

1724

1724

lC1O,11

íI6. Liooai l. sakk. és SZaIáSk n. VWrIIeIyi P. IMSZ N. IUmW J. Szalddslt.és Szaklsk Go.eL

110004 101000

5267

5201

3333 4667

8234

8234

100,0 100,0

5496

lC1O,11

8000

4799 13033

4799

5267

HOl 295 5496

100,0 100,0

111 004

995 98,2 98,9

13033

lC1O,11

ISzécIIeolri L KlIzUaf.&zakk. és KoU

208 129 57702

845 100,$

533 3413

666

666

lC1O,11

872

872

ICIO,II

4334

4334

100,0

II 894

95,0

9623

9623

100,0

2168

2168

100,0

6'596 9214353

2168 82217

2168 64341

100,0

99,5

87. Bem:s L. SzWskoIa és Áh. Isk. 88. KriOIY Gy Gba. _ _ D. MiIaaId KW........ 89. _ 90. 91. !Il.

)9.

Zay A.Gimn.és Eű. Sakk.1sk.

100. VkiM. Kult. MIív."~ 101.

KrúdyGyÁrt 101.... és Rald.CCIIl1Um

102.

Vác:lM.KaltMiY"G~

.03. Mindösszesen:

995

.

295

3413 469855

100,0 lC1O,11

13957

13957

ICIO,II

654 921

701428

107,3

25400

78,3

Nyíregyházi! M.J. V. Önkormányzata ..illóln múldkló és gazdálkodó valamint "állóan múködó intézményei bevételeinek teljesftése 1011. szept. 30.

A.

X-

v.

I

AA.

'L.

pm átvétel mód.

teljes.

%

3834

3&34

100.0

64424

46 191 66968

46191 66968

100,0

44348

TB felada!

100.0

2.

Eü.,szoc.és Böbödei 19.

3. 4.

AB.

M..,tá!higjén.!s Központ

I

AD.

I

AE.

J

AF

AG.

-..

Diód.

eredeti

.i

AH.

J

AL

I

AJ.

Bevétel összesen

K61cs1Sn

telje!.

eredeti

mód.

434045

773223

625335

80,9

302

94 t97 375 OOO

203349 448445

161 SJ3 355929

79,4 19,4

302

teljes.

%

1000 14323

10738

%

903242

I 42S017

t 142797

80,2

51'

98910

I 167581

601387

51,5

1901

162149

257747

211 983

82,2

6475

103938

ISI 381

113361

74,9

6000

29493

17 571

63292

81,6

91818

79338

864

399483

192489

48,2

50643 360297

55457 180212

109.5 50,0

295580

1388 940

896 132

64,5

390090

IM2037

3821&5

70,5

S.

EB.s.o..és B4IktU
IlU9)

116\193

100,0

101771

6.

EszIuIárl( Éluld ÓYod. c.....

4855

4855

100,0

3963

7.

Kodály Z. Általános Iskola

23260

23260

100.0

2147S

8.

Egység", pedagógiai Sz.akszoIPJat

8607

8607

100,6

6347

6347

100,0

9.

AC.

KiegyenIlI6, EIóz/iM '!futó. fiICgCl

I'éllzma radvány

Megnevez~s

I.

I

J. melléklet

)IIIIS

·

o

,és

10. ll. 12.

13. 14.

Iskola

Benczúr Gy. ÁIt. Isk. o...... Bem Józse( Általános Iskola Kodály z.. ÁIflIUnOS Id,... eOM Anny 1.. Gimnázium és Alt Isk. DiáIrOttMn és

15. (rymn,Atm. OtIIw>na

.

T~

17.

·Szólósbrti AIJlIOI ..szabó uirin: T .

18.

38214

100,0

8684

11794

135,8

33950

·

1901

"",les

16.

19. 20.

38214

30

·t

Móra F.....-: ÁIt Iskola

43394

39,9

107381

51634

481

33 743

104 350

309,2

188496 97907

97955 58303

520 59.5

390090

1078246

737821

1iS,4

392279

624041

570875

91,5 36,2

61

·Pet6fi s6ndor T~ A.....,.~.

108682

G_ _ b ÁIt. ..... 016_..

ll. és G,........A.IDL ~ coa4.

8684

11794

135,1

-

73993

73993

100,0

70212

"

22.

IznIll'Í L Gimnázium és K o _

23.

K61csev F. Gimnázium

112712

40801

24.

Vasvári P. Gímnizium

115445

46051

39,9

25.

IKruoIv Ov. Gimnázium

131351

60 116

45,8

26.

Művészeti

111551

76379

44,S

103401

41500

40,1 66,4

·

2130

K6zépisL és Kon

Vikár S. Zeaeisk,és Alapfokú Műv. okt

21.

Int

28.

Izria,i L Gimdzlam '" ~ eOM.

73993

73993

100,0

70 lU

1138

392279

1258 507

83511.2

29.

lD::7.édY Gy.Középisk. SZakí>IC. ts KoD.

61290

61290

100.0

62253

l liS

401568

669863

572025

&5,4

30.

W~

250

261886

135714

51,8

616S 212

270492 105337

133 719 40 198

49,5 38,2

}1. _

·

M.Középisk. S2aI:iSk. ts Kolt

D. MiIszüi Középiskola és Kollégium

·

12. vásárbeIyi P. ÉVISl 13.. ~ GJ.KWpiok. SakIok. '" kOIL Ga_ 61290 Sipb.yB. Km:ok. V
61290

100,0

6339

100,7

62253

15. I~ L Knzg.tn[Sulck. ésKoU 16.

15111

407561

1307 578

881776

67,4

29

352823

505529

407450

8O,ó

245996

124824

50,7

103860

43104

41,5

12

ILippai J. sulck. és SZakiSIC

;7. ZIIY A.aimn.ts Eü. Szakk.1sIc. és Kollégium ·8. WesIIik V. ÉLIP.Sulck.és S2aI:iSk. 9. s...:. L. Szúi$kola ts ÁIt. Isk.

a

9S9

145835

64958

44.5

122662 51805

38329 20661

31,2 35,7 59,2

:ilp~1I.

SzakIskb KoR. GMd

I. Móricz Zs.MCID'Ú és Városi Knayvtár

6.194

6339

UlO.'

21416

21416

100.0

o

2854

1000

351823

11111687

6993U

65

193632

298807

230415

77,1

60498 16248

46064 12346

761 76,0

375553

18882S

76,9 83,l

2. Váci M. Kolt. MoN.és GYennC:IO:CnttU 3. KnldyGyArt Mooi és Rtod."""""", 4. Móricz ZI.M'C)'IOi él Várui K&t)'Vlár eOM S.

N~ Hlvatúns

"-

Új szervezeti feiAliAs összesen

II 416

Oa""rm. TíiZOIt6U& 3511.9

1. I~ Háza ÓVOda

II 416

100,0

2854 33624

3511.9

100,0

~7",

370623

loo,!1

115m

2366

2366

100.0

1518

193632

65 51

350

350

119

6%.6

1101

350

350

521

141,9

80

555327

593151

513454

353!l461

9776266

6607240

67,6

84993

61875

63473

102,6 109,8

!.

IAmIykörte ÓVoda

5021

5021

100,0

4997

S34

71728

56315

61906

I.

Búzas:um ÓVoda

5513

SS13

100,0

S245

116

85 115

68722

74683

108 7

).

iLigeli ÓVoda

3260

84888

69971

76492

109,3

,

'. l

3261

Kikckt ÓVoda

7856

7856

100,0

7557

323

93004

69400

77280

111,4

Nefelejcs ÓVoda

1&82 2ó72

1882 2672

100.0 100,0

1874 2ó09

8 74

49461 71883

39283 60351

411ó5 63034

104,8 104,4 107,5

MarPrÓI:a ÓVOda

.

.

25370

28631

1I1,!1

23800

4_

cm

415917

458033

N:yjtniIo!IcÓVOda

2025

2025

1000

1745

11

63857

47833

49589

103,7

Kerdcerdő ÓVOda

3671

3677

100.0

3030

53

126559

103442

106 525

1030

Napsugár ÓVoda

1666 5844

1666 5844

l SIl 5757

16 18

96225 IOS 159

17 911

79438

82645

88420

102,0 107,0

13212

IUll

100.0 100.0 100,0

12043

91

391800

311831

3239n

103,9

2561

2561

100,0

2525

356

76540

51182

60063

105,0

Kin<:SIO:reSÖ ÓVOda

2689

2689

100,0

2619

517

18614

69453

12589

104.5

Tündérkcn ÓVOda

5981

5981

100,0

5953

63

112331

19490

85380

1074

~ HAza ÓYodlli'.....n..:

GYennCId<ert ÓVoda ÓYodlli C.""": Kertvárosí CSi<:S
0

-

.

541

Nylrq:yhúa M.J.V. ÖOkormány...... önállóan mOldidIl és gwlálkOOó valamint önállóan múklldll intézményei bevételei nek teljesítése Wil. szept. 30.

A.

Bóbita ÓVOda

64.

Ó
65.

Virág UICai ÓVOda

66.

KlItake..... ÓYodalz_ :

I

Y.

I

7M

Pén.máradviny

Mec:aevezi,

I.

63.

x.

AA.

AB.

AC.

I

AD.

KJoryeAIItJI,

--

mód.

teljes.

%

3920

100.0

3745

4035

3920 4035

100,0

3998

2726

2726

100.0

2694

11918

11918

100,0

11534

767

AE.

I

AF

mód.

eredeti

teljes.

·

I

AH.

I

AI.

I

AJ.

Bevétel ösuesen %

eredeti

mód.

teljes.

%

66470

51991

55804

107,3

187

84432

68103

71914

105,6

82

100505

14504

77280

103,7

518892

400729

413030

105,6

ő2

·

AG.

Kölcsön

,tfu'ó,_

Előz/! évi pm ',vétel

I

3. melléklet

·

·

67.

BcnczurGy. Általános_la

18632

18632

100.0

21763

4413

268 819

181741

68.

PeO'lfi S. ÁItaIinos /stola

12011

12011

100,0

12043

·

27

111411

131134

205091 149150

108,&

69.

Ilen
30703

30703

100.0

33 806

·

4440

440136

324875

354141

109,0

70.

Bem 1. Általános Iskola

15902

15902

100,0

18815

2099

193616

168403

185119

109,9

11069

11069

1

10935

405

172040

145217

156 S57

1078

71.

12. Zelk Z. ÁIt.AngoI és Német Kéttatmy. Isi<. 73.

8031

8031

..... J. Ált.1Jk. a.d.

35002

35002

100,0

37093

·

·

525

7343

·

·

ll"

·

·

109,2

149509

122466

\30334

106,4

515165

436086

472610

108,% 110,9

74.

KerMrOSi ÁIIJSIi:A>III

II 090

12090

100,0

11976

127961

UOO14

Ul 037

75.

GIrdomi G. ÁItaIinos Iskola

12191

12191

100,0

9739

124446

101254

110993

109,6

16.

Vkoey K. ÁII.IJk. : M6ricz za. ÁIt. _

14110

14211

100,0

13054

206209

166595

179649

107,8

8056

8056

100,0

5983

1 Q03

177863

137036

144m

105,1

16208

16208

100,0

14740

989

180491

151269

166998

110,4

2248

173903

197800

206801

104,6

11.

IsI<.Diákotthon és <.lymn. 79. Göl1esz V. Spec.SzaIdsk.és Ált.isk. 80. ~rtl ÁlUnI Kitt.Isk. Goad. 78.

181. Me.. F. ÁltaIÚn _ WesMIéIIyi M..K0zépIIk, Sukbk. &I KoIL

!82. 83.

Kölcsey F. Gimnázium és Kolléllium

84.

Vasvári P. Gimnázium

47

6753

·

·

·

354394

34906'

373799

107,1

740

248289

202 707

213573

105,4

11205

31"

420349

3Sl 139

36ci 513

1041

l 1219

515

159445

115009

126753

110,2

100.0

5lOS

240

166 063

118776

124221

104,6 107,4

16108

II 961

141,7

14740

11568

11568

100,0

11606

1595'

15959

100,0

11908

11908

100,0

6267

6267

3237

·

·

8S.

KlIksey F. Gi...b Kml. Goad.

18175

18175

100,8

16424

765

3155G8

133785

150974

86.

IKrudy Gy. Gimnázium

12050

12050

100.0

12407

8ó~

173102

131531

143075

108,8

87.

Beacs L. Szakiskola és Ált. Isi<.

7680

7680

100.0

9287

1693

87913

78714

86308

109.6

88..

KridyGy c... a.d.

19730

19730

100,0

21694

89.

_

35259

3US9

100,0

25Sl9

D.Miszaki~"""

-

·

·

261015

110245

12'383

10l1,1

73411

396876

340.

373411

10lI,6

1556

·

90.

IZav A.Gimn.és Ell. SzaJOCIsI<.

12026

12026

1

206 649

163 326

174536

106,9

Westsik V. ÉLIP .szaJOCés szak:isk.

19349

19349

100.0 100,0

11209

91.

18462

·

603

174829

149965

161824

111,9

n.

zay A. Gi..Léo EB. szakk. Goad.

31375

31375

100,0

19671

·

~l

4129

1601\

2094

1094

"9,2 100.0

5852

6223

IS 165

%91"

58Sl

~3.

Mú'vészeti KÖZéPiSI<. és KoU \14. Vikát S. Zeneisk.és AlapfOkú Műv. okt I. 1'5. Miivésati UZéPIU. &I KOIL Go .....

· ·

·

·

·

381478

313191

341360

10lI,]

94

217412

250010

262046

104.8

95

150639

115936

121693

105.0

418051

365946

383 739

104,9

I

·

-

-

)6.

Lippai 1. SzaJOC és SzaIcisI<

19474

19474

100.0

16123

177

118461

153508

169909

110,7

17.

V.Wrt.eI)i P. ÉVISZ

14094

14094

100.0

12877

us

152307

127843

140 855

110,2

·

·

JS. lippai J. Sulddsk &I Sukisk Gond..

33568

33568

100,0

29.

412

330768

181351

310764

110,5

t9. L Klit&.J.tstakk. &I Kml 100. VááM. Kult.Miív.~~

31 Ul 15193

31 UI 15194

100,0 100.0

19801 14226

234? H7S

322859 96059

139781 94287

271930 lOS 038

U3,4 111,4

8189

8189

100,0

6963

nő

21700

36343

44082

121,3

13382

13383

100,8

11189

?Um

807891

103,1

701 :tó?

Ol. KnldyGy.Art Mozi ~ Rmdamtum 02. VKI M. Kalt.MAIv~~ 03.

MlndOSszesen:

·

·

l'"

-

·

·

14643

350

350

Sli

I...,

117759

130630

149120

U4,l

10220457

15216188

12.460793

Sl,9

Nyíregtháza M.J.V. ÖBkormányzat irányitása alá tartozó intézmények Jdadási elöirányzatának teljesítése 20U. szept. 30.

A.

B.

c.

I

D.

E.

F.

I

G.

I

H.

I

I.

J.

I

K.

J

M.

L.

Dologi kiadá.

Muakaadót Lj.

Személyi jutt.

Megnevezés

l.

I

4. melléklet

%

eredeti

mód.

teljes.

%

mód.

teljes.

%

71,7

62476

IOS 025

75098

71,5

115923

228040

200969

38,1

21246

14795

69,6

30957

38240

61;!

20628 128106

77130

56879

168164

115252

128133

70,0

264657

473334

347178

61305

42,2

19362

416769

198918

33159

24388

13,5

45610

98253

72589

73,9

3492

5152

147,5

31361

30176

96,2

eredeti

mód.

teljes.

2. Eü.,szoc.és Bölcsödel Ig.

245809

417320

299056

3. Mentálhigiénés Központ 4. TB fuladat

53822

95557 221498

67192

70,3

12575

195209

151442

6$,4

49781

5. EiI.8zoe.és BilIcsödelIg.gond.

494840

734375

517698

1O#j

124832

183150

6- EszterIáac ÉuaJd ÓVOda !lOnd

54609

570930

227121

39,8

13976

145364

7. Kodály Z. Általános Iskola

91229

123564

91403

74,0

24498

15790

19002

120,3

eredell

~ 69,8

8. Beoczur GVUIa Ál!. Iskola 9. !Egységes pedagógiai Szakszolgálat

78767

106261

77779

73;!

20908

28185

20727

73,5

3330

15586

6723

43,1

10. NyIregybázi omtemns Kórus

19684

27124

20061

740

5153

7082

5010

70,7

4495

42852

26852

62,7

GölleszViktor Speciális II. Szaldskola,Ált.lsk és .

71865

27074

37,7

18580

7230

38,9

12. lMÓriCX Zsigmond Általános Iskola

193565

70656

36,5

51988

19106

13. Bem JózsefÁltalános Iskola 14. Kodály Z. AltaláIlOS IsIwIa gond

175239

71765

41,0

47485

19537

36,8 41,1

189630

713408

377740

5l,9

50559

189 971

101150

5J,2

212611

272617

169306

62,1

57091

73213

45823

62.6

~_,

.

.

10883

151109 127714

94595 78715

62,6

53435

466875

310533

68.,7

109 710

182306

141628

77,7 45,1

61,6

'''';fi.U.''''''

lS. Diákotthon és (Jyemt.Átm. Otthona I

""gm es Nemel

16. !KéWlnnyeIvű T~y

.

51076

18636

36,5

13996

5028

35,9

43203

19487

17. T

56502

23403

41,4

15069

6358

42,2

35211

20713

58,8

18. .szabó Lőrinc T

17232

47137

273,5

4636

12539

270,5

11772

30068

255,4

19. M6m Ferenc Ál! Iskola 20. ·Petófi sándor Tagintézmény 21. Diá........... és G,-enn..Atm. Ottho....

82633 50627

33559

40,6

22198

II 918

51730

62,7

46,1

13453

6695

40,2 49,8

82547

23314

33335

26668

80,0

111611

530687

315355

59,4

57091

141565

115361

59~

109710

388374

298194

14,7

22. Zrinyi I. Gimnázium és Kollé!úum

222609

58225

86899

73,0

299206

231046

77J.

77781

60050

77.2

209704

153047

23. !Kölcsey F. Gímnáziutn

65360

22638

34,6

17804

6017

33,S

28619

10661

37,3

24. Vasvári P. Gimnázium

70788

25470

360

18341

6876

37,5

21339

12461

58,4

25. IKrudy Gy. Gimnázium

68617

26191

38,2

17734

6962

39.3

44521

26890

60,4

98509

35486

360

27070

9493

35,1

43617

29450

67,5

66809

22657

33.9..,.: '

16416

6112

31;!

18986

10138

53,4

6. Mfivészeti Középjsk és Kon

-

Vikár S. Zeoeisk.és Alapfuká Miiv. okt 27. Int

."" ......

1~'U7""

lS. goad.

~

222609

6691119

363488

54,3

SlJ225

175146

95510

54,5

86899

366786

242647

6(i,2

270335

386605

284049

73,5

66936

92351

67959

73,6

65097

161079

125178

77,7

172 597

60205

34,9

45188

16211

35,9

38797

39631

102,1

137094 57602

46476

33,9 27,6

35591

11812

33;!

59,6

14642

4276

29,2

82609 24421

49253

15891

17800

72,9

170335

753898

406621

s3,9

66936

187772

100lSlJ

53,4

65097

306906

231862

7S,5

216211

298488

204204

684

56177

77190

53225

69,0

74592

118533

118418

999

105774

38096

26545

10 176

38,3

103218

65239

63,2

36. LiDPai J. szakk. és SzaJdsk zsy A.Ginm.és Eü. SZakk.ISk. és 37. 111'n I!.'Oinm

61952

20280

16300

5464

33,5

20446

13932

68,1

69819

24768

35,5

17967

6576

36,6

57059

31439

SS!

38. Westsik V. ÉLIP.Szakk.és SzaJdsk.

68974

21245

30,8

J7 541

5361

30,6

10398

319

39. Benes L. Szakiskola és ÁIt. Isk.

37083

14462

39,0

9752

3804

39,0

32627 10282

1348

13,1

29.

IInczédy Gy.Középisk. szak:ísk. és KoD.

Wesseléayi M.Középisk, szak:ísk. és 30. KoD. 1.t>8IlK1 u. MuszaKl, .os 31. Kollé!úum

32. VásáJ:heIyi P. ÉVISZ 33. 1~lId

......""'......

34. I;=k~~~' 35. Szécbeayi I. Köz~Szakk. és Kon

l-Y'"

40- Saldsk és KoIL Gond

21Ull

Ml 090

323055

SO,3

56177

165295

84606

51,1

74592

342165

240774

76,4

41. M6riez Zs.~ és Városi Könyvtár

107400

150919

105998

70;!

28703

39912

28114

70,4

54012

100298

61045

60,9

33611

10322

7999

2564

32,1

16151

31278

1937

5588

2474

1338

637

47,6

9187

8532

92,9

190 118

118794

62#j

28703

49249

31315

á3,Ii

115636

100855

lJO,3

91,4

42. VáciM. Kult.

Mfiv.l

43. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cemtum lmoncz L&l"IegyeJ es varOlI 44. Könyvtár goad

107400

-:

54011

l~regy.iIZI HIVatásos UDllDna.

45. T&zoItóoág 46. uj szervezeti felállás iISUeSen

380144

381426

274741

'T1,II

102 666

102 98S

65545

á3,Ii

71067

102809

93995

1148539

SUI62l1

l'l461J7

~

559165

1341497

753183

56,1

809831

1989654

1159066

7l.2

48678

35745

35747

100.0

12618

9209

9209

100.0

23085

16205

16204

1000

48. Aranykörte ÓVoda

40019

30520

30520

100,0

10367

8064

8064

1000

20293

16562

16562

lIJ!Ml

49. Búzaszem ÓVoda

49584

39540

39540

100,0

12838

10003

10003

100,0

21465

18168

18168

100,0

47.

Háza ÓVoda

\

SO. Ligeti ÓVoda SI. Kilrelet ÓVoda

52. 53. IMargaréta ÓVOda

48108

36196

36196

100,0

12440

9551

9551

1000

23015

22096

22096

100,0

l

47611

37695

37695

100,0

12284

9672

9672

100,0

24741

20177

20177

100,0

lU

29461 41332

23141 34081

23141 34081

100,0 100,0

7513 10741

5890

100,0

12244

10012

8855

5890 8855

100.0

18714

15824

10012 15824

100,0 100,0

54 Gyenaekek Báza .......ai goada..:

100,0

304 793

237518

237520

100,0

78801

61244

INyilnikék ÓVoda

61244

1110.0

143563

119044

119043

32619

26412

26412

100,0

8417

6876

6876

100,0

14824

13375

13375

100,0

56. Kerekerd6 ÓVoda

71088

56935

56935

100,0

14791

14m

I~

36)&2

29652

29652

100.0

53113

42560

42560

10922 12012

100.0

22642

22 754 22642

100,0

15240

26668 29781

22754

46073

10922 12012

100,0

46073

100.0 100,0

13731

58981 115861

171980

171980

1110.0

55_

44607

44607

1110.0

107855

lJlJ423

lJlJ423

100,0

55. 57.

~ ~ 60.

~

100,0

,

43562

33647

33647

1000

11271

8991

8991

100,0

21073

13131

Il 131

61. Kincskeres6 ÓVOda

46554

39000

39000

1000

12037

10481

10481

100.0

18770

16061

16067

100,0

62. Tilndédcert ÓVoda

58537

46506

46506

1000

15203

12100

12100

100.0

29878

19896

19896

100,0

100,0

Nyiregybáza M.J.V. ÖOlmrmáuymt irányítása alá tartozó inté:unények kiadási elDiráuymtának teljes!tése

4. melléklet

1011. szept. 30.

A.

B.

c.

I

D.

I

E.

F.

I

G.

I

H.

I

I.

J.

~

K-

I

L.

I

M.

Dologi kiadás

Maakaadól t.j.

Személyi j u t t.

Megnevezés

I.

I

eredeti

DIÓd.

teljes.

%

eredeti

mód.

%

eredeti

mód.

teljes.

63. Bóbita ÓVoda

39411

31693

31693

100,0

10213

8382

8382

100.0

15744

10596

10596

64. S ÓVoda 65. Virág Utcai ÓVoda

49880 57828

41383 45523

41383 45523

100.0 100,0

12901 14984

10608 11868

10608 11868

100,0

20266

HlQ,O

~6 ól!6

14077 15710

14077 15710

66. Kin<Skeresö ÓVoda! genda. :

295772

237752

237752

lee,D

76609

6200

6200

l00,ll

131417

89477

89477

100,0

67. Benczur Gv. Általános Iskola 68. Petőfi S. Á1taIánOS Iskola

132571 99905

100469 74753

100469 74753

100,0

35435

27473

26860

20224

27473 20224

100,0

100.0

100,0

99642 42655

57735 39124

57735 39124

100,0 100,0

69. Benozúr Gy. Ált.Isk. Gond.

232476

175222

175222

100,0

62295

47697

47697

100,0

142 297

96859

96859

100,0

10. Bem J. Általános Iskola

108892

87089

87089

100,0

29242

22910

22910

48882

55051

55051

100,0

98756 85108

79526 68797

79526 68 797

100.0 100,0

26492 22852

21336

21336

1001!.. 100,0

100,0

18214

33579

100,0

292 756

235411

2354U

lee,D

78586

62460

62460

100,0 l00,ll

40829 33579

40829

18214

43442 40616 132 !140

1294S!l

1194S!l

100,0

78073

60051

lee,D

16305 16174

16305 16174

lee,D

28272

30530 24274

100.0 100.0

71. Kazínczv F. Általános Iskola 12. Zelk Z. Áh.Angol és Német Kéttanny. 1 73. Bem J. ÁIt. Isk. Gond. 74. Kerlvárosi ÁItJsknla 75. Gárdonyi G. ÁItaIáoos Iskola

teljes.

%

~ 100,0

78639

59476

60051 59476

100.0

21000 21157

100.0

23914

30530 24274

76. Vécsey K. Á1t.IlIk. ,

122187

101083

101083

lee,D

32812

26830

26830

100,0

so 269

36285

36285

100,0

77. Móricz

zs. Ált. lsIrola 18. ~-;~~A;:Ótth

1412 009

83104

83104

100,0

27438

22328

22328

180,0

47579

22133

22133

100,0

84821 109 923

84821 109923

100,0 100,0

28984 33099

22990 29023

22990 29023

100,0 100,0

41814 15954

39544 27551

39544

100,0

79. GöD""" V. Spec.S2akisk.és Áltisk.

107111 123800

27557

100.0

80. Sz
231511

194744

194744

100,0

62083

52013

52013

100,0

57768

67101

67101

100.0

81. Móra F. Általá."" lSIr01a 82. Wesselényi Szakisk. és I

10 illI

114263

114263

lM,o

38676

30672

30672

lee,D

63233

52 79(j

5279(j

100.0

290452

229547

229547

lee,D

75400

57658

57658

100,0

50051

54603

54603

100,0

83. Kölcsey F. Gimnázium 84. Vasvári P. GimDázium

105537 106 103

78028 83015

78028 83015

100,0 100,0

27410 27487

19376 21482

19376 21482

100,0 100,0

24400 22125

15298 12926

15298 12926

100,0 100,0

35. Kiiksey F. GimlÚS Kell. Gond.

211640

161043

161043

lee,D

54897

40358

40358

100,0

4652S

28224

28224

100,0

86. IKrudyOy. Gimnázium 87. Bencs L. Szakiskola és Áh. Isk.

105305 64022

82054 52457

82054 52457

100,0

27558

21499

21499

39653

16836

13699

13699

5455

27360 7371

27360 7371

100,0

100.0

100,0 100,0

88. Krlidy Gy Gimn. Gond.

169327

134511

134511

lee,D

44394

3S198

35198

100,0

45108

34731

34731

100,0

100,0

89. BáRki D. Mószaki Középiskola

236618

195756

195756

lee,D

61415

50496

50496

100,0

80162

78083

78083

100,0

90. Zay A.Gimn.és EiI. Szakklsk. 91. Westsik V. ÉLIP.8zakk.és Szaldsk.

128721 110074

100 162 86414

100 162 86414

100~

25653 21652

25653 21652

1000

10$;0

33241 28274

100.0

43799 33969

35976 3566$

35976 35663

100.0 100,0

92. Zay A. GimlÚS Ei. Szakk. Gond.

238795

186576

186576

lee,D

61 SIS

47305

47305

tee,D

77768

71639

71639

100.0

175984 107738

149712 83467

149712 83467

100,0 100,0

44619 27737

35344

35344

22195

22195

100,0 100.0

51407 12517

57566 6653

57566 6653

100.0 100,0

~KÖzépisk. és KoB 94.

Zeneisk.és Alapll:ti Műv. okt Míiv~

283m

233179

233179

100,0

72356

S7539

57539

100,0

63924

64219

64219

100.0

96. Liuoai J. szakk és szakisk 197. Vásádlelyi P. ÉVlSZ

112121 102927

88769 82170

88769 82170

1000 100,0

29238 26650

22779 21445

22779 21445

100,0 100,0

25160 15637

23560 16535

23560 16535

100,0 100,0

93. Lippai J. Szakldsk.és szakisk Gond.

21S048

170939

170939

100.0

55888

44224

44224

lee,D

40797

40095

40095

100.0

nt:Szakk. és KoU

174434

137418

137418

lee,D

45599

36681

36681

100,0

93644

61263

61263

100,0

53699 11364

41744 10342

41744

100.0 100,0

13694 2930

10612 2762

10612 2762

100,0 100,0

28129

38286 19331

38286 19331

1000 100,0

650Ci3

52086

100,0

35447

57617

57617

100.0

8357881

52086 60!16_

13374

6131536

157!1176

7l,9

n73364

4136503

3405'14

8t,4

95.

kiizépisk. és KelL Gond.

99. l

Műv.és

10 Krúdy OyArt Mori és Rend.cenrtum 10 Vád M. Ka1t. Míiv és Gyermekeentn 10 Mlndisszesen:

10342

100,0

16624

7l,9

1601515

13~74

%167 S1JO

7318

N)'íregylláza M.J. V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadási előirányzatáll8k teljesítése 2011. szept. 30. N.

A.

o.

P.

I

I

mód.

teljes.

%

8331

12 SIS

14018

Ill,O

Közoont

1112

1836

23n

127,3

1904

1904

4244

222,9

11413

16258

20600

126,7

973

9450

2598

27,5

145

336

321

95,5

5. EiI.8:zoe.és Blilesódei l_Dd. 6. Eszterlá." Északi Óvoda good

7.

IKodIily z. ÁIlalános Iskola

U.

9. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

933

1100

1216

liO,5

10. Nyíregyházi cantemus Kórus GölleszViktor Speciális II. SzakiskoJa,Ált.lslr. és

161

433

610

140,9

12. M
·

mód.

.

teljes.

-

955

700

293

186

63,5

982

815

830

w.

x.

I

Y.

I

Z.

Felújítás %

.

eredeti

.

mód.

teljes.

%

6760

5123

158

6760

5123

75,8

24588

7 6Sl1

31,1

169

169

100,0

73,3

1424

601

42,2

1239

4568

4485

98,2

3345

3979

5326

133,9

790 94

749

796,8

60

·

1665

598

35,9

8005

7955

99,4

1049

%299

219,2

-

9839

8122

s8,6

3110

1270

1571

123,7

7000

7612

7641

99,6

225

225

100,0

407

127

31,2

17. Tagilltézmény

599

288

48,1

18. -szabó Lőrinc T

103

19. Móra Ferenc Áll Iskola -Petőfi sándor Tagintbmény

813

346 2S2

42,6

210

492

51,2

35

-»""IDOMaU

yelVU

20.

21. Dlákotthoa és Gyerm.Atm. 0ttfI0Ua

3345

6393

6339

99,2

~. IZrinyi I. Gimnázium és Kollégium

1368

2272

1796

790

849

77

91

24. Vasvári P. GimDázium

597

104

17.4

25. IKrudvGv. GimDázium

399

85

21,3

1865

331

177

1110

6

0,$

1368

7092

2399

33,.8

5200

6833

6811

1293

23. Kök;$ey F. Gimnázium

Művészeti

Középisk. és Kon VikJír S. Zeneisk.és Alaplbkú Műv. 01<1 27. Int , .....uuq;Juw I.... wy... ' ~ lOad.

szak:isk. és Koll Wesselényi M.K.özépisk, szak:isk. és 30. Koll IJ>3IlKlIJ. MUSZaIIl "-"zepllllIDJa es 31. KoJlégium

29. Inczédy'

32. V~P.ÉVISZ 33.

V.

• """

IS. Diákotlhon és GYerm.ÁIm. otthoua ~-:~lesN_ 16.

~6.

I

736

8. Benczur GyullLÁlt.lskoJa

fit ...)' J.

-

T.

E IIá t .. tt .. " péazb.jlltt. eredeti

eredeti

...

S.

El6zóévi pm

2. Eii.,Szoc.és Bölcsödei 19. 3. 4. TB feladat

R.

Q.

Egyéb folyó kiadások

Megllevezés

1.

I

4. melléklet

~G.md

p

-

1270

1816

143,&

7000

7397

7366

99,6

21618

23230

29466

126,8

1500

10089

7901

18,3

-

4300

ISO

-

7901

s4,9

142

84

59,2

8965

120

1,3

9507

204

2,1

29616

127,5

99,7

625

37

5,9

fl

06

2201

900

1013 185

119,2 19,1

173

967 5100

9993

8077

80,8

2843

3799

4365

114,9

576

496

2697

591

21,9

275

7602

7953

952

265

27,8

870

1102

35. Széchenyi l. Kilq.Inf.SzaId<. és Kon

36. Lippai J. SZaId<. és szaldsk

216711

1500

14339

23230

....

:SIPJaIy ts. ""'~"". Vcuu.1W.,,-,,""'P-' 34. szaldsk és KoU.

311&

400

158

-

·

45

2999

195

6,5

2123

1178

55,5

-

-

zay A.Gimn.és Eit Szakk.1sIr.. és 37. Kollégiwn

526

164

31,2

304

911

299,7

38. Westsik V. ÉLlP.szskk.és Szak.ísk.

862

268

811

270

33,3

39. Bene. L. Szakiskola és Ált. Isi<.

608

248

311 40,8

5901

62,s

3238

3504

108,2

1046

lSIjlllaYJS.

40. SZaIdSk és KDIL Good

41. ~:,.Megyei és Városi Könyvtár

2843

6S1

,

45

-

47. 48. 49.

SO. SI. 52. 53.

54. 55.

Háza ÓVoda Amnykörte ÓVoda BÚ2aSzCID ÓVoda Li2eti Óvoda Kikelet ÓVoda NeféI
56. KereIrerdI.í ÓVOda

1086

996

261&

1086

41,6

8500

8487.

47009

s5,4

7000

248

248

100,0

250

250

100.0

7000

498

498

100,0

7000

-

1500

230

230

100.0

230

23.

100,.

2399

2399

100,0

204

204

100,.

491

84,2

1520

55

196

356,4

651

1507

843

55,9

500&

5869

117,4

27032

6970S

57111

81,9

612

716

716

100.0

1049

1229

1229

1000

1228

1011

1011

100.0

nu

1528

1528

1000

1362

1608

1608

100,0

243 1096

240 1341

240 1341

1000

6915

7673

7673

100,0

877

1170

l 170

100.0

H2

1000

100&

1000

-

·

3155

21678

31 '186

-

37430

117,8

3261

100,0

1213 1157

1445 1918

1445

100,0

1918

100,0

3779

5533

5533

100,0

60. K.ertvárooi CsicserI!Ö ÓVoda

634

1413

1413

100,0

61. ~ÓVoda

1253

1506

1506

100,0

62. Tiindérlrert ÓVoda

713

184

784

100,0

58.

105

583

oda ÓVoda 59. EszterláfiA Óvodal gondii. : 57.

8449

1090

KrUdY GyArt Mozi és Rend.cenrtum

46. Uj IiZIlrvezeti felállás &szesea

9280

18 O

869

lUOncz ........OB)'..... va......

44. Köllyvtár good Y'regyDlIZI D " ' _ UllKOrm. 45. Tkoltóság

-

156

42. Váci M. Kult. Milv.és 43.

9444

3261

-

.

-

.

-

-

-

-

-

8500

800&

Nyíregyháza M.J.V. Önlmrmányzst irányitása alá tarrozó intézmények kiadási ellSiráoyzstáoak teljesitése

4. melléklet

ZOlI. szept 30. A.

l.

N.

I

o. I

P.

I

Q.

eredeti

múli.

telj....

OA.

I 102

1326

1326

10D,O

64. S ÓVoda 65. Virág Utcai ÓVoda

1385 1007

1674 1403

1674 I Ml3

100,0 100,0

66. Kincskereső Óvodai gondo. ,

6094

8106

8106

100,0

67. Benczur Gy. Általános IskDIa 68, Pet6fi S. Általános IskDIa

1024 1997

t 514 2646

1514 2646

100,0 tOO,o

69. Beoezó. Gy. Ált. Isk. Gond.

3021

4160

4160

100,0

2939

tOO.O 100,0 100,0

u,,"'

I

T.

I

u.

I

V.

eredeti

mód.

teljes.

%

-

.

-

-

·

147

350 21

350 21

100,0 100,0

147

371

371

414

414

3S3 321

383 321

1118 896 612

.

-

-

100.0 100,0

1500

816

SI6

100

1118

100,0

6500

896 612

100,0 100,0

6821

100,0

736

676 6S0

676 650

100,0 100,0

16. Vécsey Ko ÁIt.Isk. ,

941

1310

1310

100,0

1087

1087

100,0

77. Móricz zs. Ált.Iskola

837

1154

1154

100,0

1306

1306

100,0

78. IskDiáIrotthon és Gyenn. Attn.Otth 79. GöHesz V. Spec.Szakisk.és ÁIt.iSk.

1982 383

3714 1294

3714 1294

&o. Szőlőskerti Ált.ADg KéU:.ISk. Good.

1365

5008

5008

100,0 100,0 100,0

-

·

81. Móra F. ÁltablDOS Iskola 82. WesseIéayj M .,...."" 1.t. Szakisk. és I

1559

3167

3267

100,0

1715

1715

2446

1303

2303

100,0

83. Kölcsey F. Gimnázium és Kollégium &4. Vasvári P. Gimnázium

2098 1048

2301 1223

2307 1223

1000 100,0

85. KlJIesey F. Gimn.és KolL Gond.

3146

3530

3530

100,0

86. KrudyGy. Gimnázium 87. Bene. L. Szakiskola és Áll. Isk.

586 1600

618 1845

618 1 &45

100.0 100,0

88. Krúdy Gy Gimn. Gond.

1186

2463

2463

100,0

89. Bállk:l D. Mliszaki KlIzépIakoIa

1681

1894

1894

90. Zay A.Gimn.és Eú. SZakk.ISk. 91. Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk.

&88 I 112

92. zay A. Gimn.és Ei!. szakk. Gond.

2000

1031 1007 2038

1031 1007 1038

100,0 100,Qc"

4735 2647

5229 2406

7382 1609 2426 4035 2981 537 88

·

·

~."",~y.

97. Vásárhelyi P. ÉVJSz 98. Lippai J. szakkisk.és szakisk Goad.

99. széckeayj I. Kil2IIJnr.8zaldt. és KJlII 101 Váci M. Kolt. Műv.és 10 Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cemtum

lit Váci M. Kult. Műv és ~keeotn lll: MiDdIisszeseu:

100,0

5000

6821

középisk. és KoIL Gond.

%

100.0

621

Művészeti

telj....

100,0

4150

96. Lippai J. szakk. és Szakisk

mód.

eredeti

1603

73. Bem J. Ált.Isk. Good.

95.

Z.

1603

2321 1555

94. Vikár S. Zeneisk.és AIaPfUkÚ Múv. Okt

I

8000

2321 1555

Művészeti Középisk. és KoI1

Y.

-

:~

93.

I

Felújítás

71. Kazinczy F. Általános Iskola n. Zelk z. Á1tAngol és Német Kéttanny. I 74. Kertvárosl ÁIt.lSkOIa 7S. Gárdon)'i G. Általános Iskola

x.

I

E II á t O ti a k péazb.jutt.

2939

70. Bem J. Általános Iskola

w.

pm

r-

63,

S.

EI6zőM

Egyéb folyó kiadások

Megnevezés

R.

6753 6753

·

-

-

100,0

-

2320 2320

2320

-

1320

100,0

·

5229 2406

100.0 100,0

11942

7635

7635

100,0

11942

4585 2320

4585 2320

100,0 100,0

6905

6905

100,0

1187

1187

100,0

1275 695

1275 695

1000 100,0

-

-

9300

504 5229

S04 5229

100.0

5733

5733

100,0

-

-

· 3062 294

-

3062 294 3356 315

100,0 100,0 100,0

5490

5490

100,0

=

9300

-

lod,b

816 1554 6&

4998

4998

100,0

4998

4998

100,0

295

295

100,0

100,0

·

100,0

816 1554 68

-

.

.

-

.

-

9000

3194

3194

-

-

-

490

490

100,0

100,0

100.0

.

490

490

100,0

7000

8489 1100

8489 1100 9589

100,0 100.0 100,0

2046

100,0

3356

100,0 100,0 100,0

7000

9589

315

100,0

6200

2046 1249

1249

100,0

1149

1249

100,0

117990

80129

67,'}

625

1970

1970

100,0

-

·

.

·

85534

143988

131394

91,3

25111

118lS

50615

56159

111,2

70000

Nylnlgyl1áza M.J. V. Önkormányzat irányitása alá tartozó intézmények kiadási eliiirányzatának teljesítése 2011. szept. 30.

M.

A.

I

AB.

I

AC.

I

AE.

AD.

I

AF.

I AG.

AH.

Al.

I

4. melléklet

AJ.

I

AK.

I

A1..

Kiegyenlít(! Működés;

B e r II b h, ás í kiadások

MegBevez ...

1.

.. p.!.átudás

átfutó eredeti

mód.

teres.

%

2. Eü.,Szoc.és BöIcs6dei bl.

1500

3560

441

12,4

3. MeutáIbi""""'" KÖ>nnnt

6000

7580

350

4,6

mód.

548

4. TB fuladat 5. EiI.Szoo.és Böksiidei Ig.gond.

7500

6. Eszterláae Északi óvoda gond 7. Kodály Z. ÁlIalános Iskola

667

11140

1339

.

1480

·

%

kiadások

eredeti

mód.

teljes.

%

4315

434045

773223

599020

77,5

410

94197

203349

116042

57,1

~

375000

4411445

308 778

68,9

3777

903242

1425017

1023840

71,3

6m

98920

1167581

596133

51,1

280

162149

257747

189681

73,6

50643

55621

109,8

·

.

·

11,0

480

teljes.

·

555

8. Benczur Gyula ÁIt. Iskola 9.

iEgységes Pedagógiai Szakszolgálat.

80

10. Nyinlgyházi cantemus Kórus

OöIleszVikror Speciális II. S:rakiskola,ÁJt.lsk és 12. Móricz ZslgmoodÁllalános Iskola 13. Bem József ÁIIaIános Iskola 14. Kodály Z. AI~ Iskols pBd 15. I;;~~n és

.

aven::;.;:~ona

509

80 1080

437

·

2

103938

ISI 381

106612

70,4

·

294

29493

77571

52748

68,0

91818

49135

53,5

·

399483

188595

47,2

253;

40,5

2076

·

80

·

430 667

3230

437

13,5

333

980

432

441

509

76

IS. .szabó LÖriDe Tagintézmény 80

20. -Pet6fi Sándor Tagintézmény ll. Diálrottlum és Gyerm.ÁtJII.. Otthona

49,9

822099

59,2

2353

390090

542037

377190

69,6

100

108682

43378

39,9

902

107 381

51740

333

2~:~

1060

432

4!1,8

1759

12868

731,6

80

iKIudy Gy. Gimnázium

SO

Művészeti Kii<épisk. és KoU Vikár S. Zeneisk.és Alaplhk:ú MIIv. 0I<:l

27. Int ._~

496

..........

187

· -

· 773

155.8

.K6zéDisk. S:rakisk. és KoIL Wesselényi M.K6zépisk, szakisk. és 30. KoD.

29.

187,8

3108

39. Bencs L. S:rakiskola és ÁIt. Isk.

44,1

103401

38631

37,4

llI2

-

10365

7513411

59,7

2121

407 568

669863

505 844

75,S

·

261886

129608

495

-

270492

132009

48,8

105337

39268

37,3

1307578

806 729

61,7

·

25739

407568

1895

352823

1595

·

1887

-

80 10175

9053

89,0

41. M6riez Zs.Megyej és Városi Könyvtár

2866

5719

2239

39,2

634

43. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cemtwn

t 595

-

65

·

2771

43,1

350

937

476

50,3

14716

72533

51557

71,1

394474

78,0

837

51,2

103 860

42355

408

145335

65237

44,7

122662

39429

32,1

51805

20038

34,7

3521123

I 181687

687370

58,2

2138

193632

298807

200841

67,2

60498

45187

74,7

16248

11839

72!)

375553

257867

68,7

-

-

UDI
505529 245996

10388

83,9

80 6433

176

-

·

1258507

1544

3000

IUJ _rvezeti felállás Iisszesen

75636

·

1~lpkay JS. N!n!SLveod.ldf.Közep..... 40. Szakisk és KoB. GeRd

45- TliaoItóság

171 557

1379

1847

2866

47

392279

160

II'IYlregyll82:l - _

45,6

3507

zay A.Gmm.és Eü. Szakk.lsk. és

IMona a.megy.. es "Brost 44. Köayvtár goad

39,5

59917

15251 19&

9053

42. Váci M. K.UIt. Műv.és

45649

131351

- 3854

160

37. Kollégium

ilS 445

7303 135

820

38. Westsik V. ÉLIP.Szakk.és S:rakisk.

738

8169

64.I

·

ó6,4

211

2927

23408

36. Lippai 1. Szaki<. és szakisk

35,6

174,3

36503

3000

78,7

40 119

2457

&,1

35. SzkhenYi J. Kőzg.1nf.Szakk. és Kon

491396

112712

1410

140

59,0

624041

8S,2

721

~

392 279

19605

625

57776

4778

22228

7705

-

-

97907

716163

529.1

5160

I~~Y'"

-

90259 95820

1078246

13641

32. VásámeIyi P. ÉVlSZ

34. szakisk és KoD.

-

33743 188496

390090

2575

l""""" ...·""""""" 31. Kollégium .~~--

-

:.:

·

5403 716

80

-

2B. !load.

33. I~~

-

80

24. Vasvári P. Gimnázium

~"U,'h

832 701

III

23.

47.

179707

1388 940

SIS

19. Móra Ferenc Áll Iskola

46.

360297

295580

LAIlg~)Jes~

17.~~""""""'''''l'''··

26.

·

6224

1074

·

16. KéttannyelviíT

25.

Kiadás összesell

,függő,

·

65

2138 47114

555317

593157

487741

82,2

-

unI

103451

3589461

9776266

614!Jl90

ő1.~

Háza ÓVoda

193632

38

84993

61875

61914

100 I

48. IAnmykörte ÓVoda

509

71728

56375

56884

100,9

49. Búzaszem ÓVOda SO. Ligeti ÓVOda

389

85115

68722

69111

100,6

84888

69971

73232

104,7

SI. Kikelet ÓVOda

23

93004

69400

69423

100,0

39283

to

49461 71883

60351

39283 60361

100,0

969

541072

425977

430208

101,0

269

63857

47833

47564

994

594

126559

103442

162 848

99,4

139

96225

77911

77772

99,8

69

105159

82645

82576

99,9

• 11171

391800

311831

310760

99,7

330

76540

57182

57512

100,6

477

78614

69453

69930

100,7

61

112331

79490

79429

99,9

52. Ne~sÓVOda 53. Margm!ta ÓVOda

54. IGyermekek Báza ÓVodai gOlldo..: 55.

1'Nyi.tnikék ÓVoda

-

56. KereI<erdÓ ÓVoda

. 1941

1047

-

· 1000

II

·

-

II

-

57. Napsugár ÓVoda 58. Gyenne.kkert ÓVoda 59. ESZterIáae ÓVoda1101IdD. :

.

1047

1047

100,0

II

11

100,0

60. Kertvárosí CsicserI!Ö ÓVoda

~1. Kíncskeresó ÓVoda 62. Tiindérl<mt ÓVoda

·

100,0

Nyíregyllám M.J.V. Önkormányzat iráuyítá!la alá lartow intbmények kíadási előirányzatának teljesItése

4. melléklet

1011. szept. 30.

A.

AA.

I

AB.

I

AC.

I

AD.

AE.

I

AF.

AI.

AH.

I AG.

I

AJ.

I

AK.

I

AL.

~1lII1ító

l.

eredeti

méd.

teljes.

méd.

%

~

leljes.

pe. átadás

361

-

-

.

67. Beru:zur (ly. Általános Iskola

·

68. Pet6fi S. Általános Iskola

366

366

100,0

366

366

100,0

69. Benczúr Gy. Ált.Isk. Cood.

-

70. Bem J. Általános Iskola

133

71. KazinC>:)' F. Általános Iskola 72. Zelk z. ÁIt.AngoI és Német Kéttsnny. I

100

73. Bem J. Áll. Isk. Cond.

233

361

% 100,0

80. SZiIIifSkerti Á1LAng lGtt.ISk. Gond.

667

200

200

200

200

100,0

83. Kölcsey F. GimI1áZíUm és Kl>llégium 84. Vasvári P. GimI1áZíUm

Ss. IKIIIesey F. Gimn.és KoIL Gond.

.

86. IKrudy Gy. Gimnázium 87. BeDCS L. Szaldslrola és ÁIt. Isk.

50111

100,0

130

130

100,0

130

130

100,0

1022

1022

100,0

• 1200 55

268819

181141

186 541

99,4

111417

137134

137079

100,0

- 1255

440236

314875

323 610

99,6

844

193616

168403

169247

100,5

211

172040

145211

145488

100,2

122

149509

122466

122588

100,1

1237

515165

436086

437323

100,3

127%7 124446

110014

110014

100,0

2333

101254

98921

97,7

951

206209

166595

165644

".4

s:zo

177 863

137036

137556

100,4

134

180491

151269

151135

99,9

1559

173903

197800

206112

104,2 102,3

100

100,0

-

2

100,0

1521

1521

100,0

25005

25005

100,0

25005

25005

100,0

·

26S2

-

2652

-

100,0

-

.

1022

1 Dll

100,0

-

-

-

8000

9109

9109

100,0

2048

2048

100,0

1400

-

zay A.. Gimn.és Ei. szakk. Gond.

1400

·

-

1669 114

1669

100,0

174

92.

Művészeti Középisk. és KoU 94. VikIir S. zeneísk.és A.\apfukú Műv. OkI

93.

195. Művészeti kliZéPISk. és KoIL Cood.

1425

354394

349069

357247

702

148289

:ZO:Z 707

lO2 005

997

JS

420349

352139

352177

100,0 100,4

430

159445

115009

115439

822

166063

118776

117954

99,3

-

392

325508

233 785

233393

99,8

·

306 14

173102 87913

131531

13\225 78728

100,0

-

78714

292

261015

210145

209953

3512

396876

340580

344092

255

206649

163326

163071

99,8

1490

174829

149965

148415

"" ~

1745

381478

313291

311546

99,4

- 14693 3663

277412 ISO 639

250010

247259

100,0

lIS 936

119599

98,9 103,2

-

~-

667

100,1

l00,z

1000

&9 Bánki D. Mliszaki Középiskola 90. ,zay A.Gimn.és Ei!. Szakk.Isk. 91. Westsik v. ÉLIP.szakk.és Szalásk.

88. Krúdy Gy Gimn.. Gond.

100,2

74584

200

5081

6& 103 74504

68266

100505

200

81. Móra F. Általános Iskola 2000

84432

80

401619

100,0

·

163

400129

667

99,8

518892

16. VéeSeY Ko ÁIt.ISk. :

7~:~. Spec.8zakisk.és ÁlLisk.

%

51908

900

l

79.

teljes.

51997

100,0

-

77. M~rIcz zs. Áll. Iskola

DIÓd.

66470

361

200

-

eredeti

89

361

74. Kertvárosi Ált.Iskola 7S. Gárdonyi G. Általános Iskola

82. Wesselényi M.KIIzépisk, Szaldsk. és I

átfutó kiadások

·

-

Kiadás összesen

,fiiggö,

-

63. Bóbita Óvoda 64. S ÓVoda 65. Világ Utcai ÓVoda 66. K10eskereső ÓVodai goadn. :

M ú kiI d és i

Bertl"á",á.i kiadások

Meg D evezés

-

-

-

100,0

1041

1041

99,0

667

1843

1843

100,0

1041

1041

100,0

-11 030

428051

365946

366858

l00,z

96. Lippai J. Szakk. és Szakísk

3333

2051

2051

213

213

100,0

-

26

118461

153 SOS

153482

1000

~7. Vásádtelyi P. ÉVISZ 98. Lippai J. Szakldsk.és Szaldsk Gond. 99. SzédleayI L KliztWnf.Szakk. és KDII

4667

3979

3919

100.0 100,0

362

152307

121843

121481

99,7

8000

6030

6030

100,0

213

388

330768

281351

lS0963

99,9

872

872

100,0

1130

322859

23978l

240912

l00,s

%059

94525

lf1O,3

21100

94287 36343

35893

98,8

211

117759

130630

130418

99,8

92811

110220457

15210188

11594529

76;1.

101 Váci M. Kolt. Műv.és 10 Knídy (ly.Art Mozi és Rmdcenrtum 10: Vád Mo Kult.MúvésGy~

UI Mindösszesen:

1121

35683

213

100,0

-

100,0

2168

2168

100,0

1045

1045

100,0

·

3289

3289

100,0

1045

1045

100,0

-

lIJ1521

80546

79,3

34099

46 SlO

137,3

~

Nylrecyboba Mecel Joe' Város Őnkormányuta 101 Uvt kllltsolavetáébtn tel'WJZett kladúok felada !Onkénti alakulása B.

_A. Mellle"eJ:~'

I.

C.

D.

E.

KIADÁS MII'IDOssu.sEN .wu.... 101I...i......wi ToIjeoilá dIlIdooltoCt .l6lriDyat O9.JO.

%

KiSetdtI\ mo.·i ...,1aáItatáS

1

Áll

4. o

S, 6.

7.

e.

H.

Teljeallto

44619

24354

546

44619

24354

38 59S 18882

64139

34364 22763

64139 42237

34364

440~3

536 SI 7

z.lldfelület renntanú

177 807

343812

184 :SOO

S37

343812

179817

BelvlzeMo;etá

14121S

205204

74219

362

198 113

67128

11830

18258 54994S 762328 379993

6428 293190

3S2

18258

6428

533

54994S

~24

651122 379993

273590 293726

34000 6641

19327

ElM!> vir0s6z. felodalok

TeIeoa~ v~*_

8.

KözvilúlW. SZIIICÖkUIaIt közinl kivi!. KiIZlllak. hidak fenntanúa

292 500 407075

10. t.WIintIlItlan IkIut>antart. Il20mcll

2487SO 34000

ll.

12. LaloIoIélú'I* 13. TirsaII1Ui 1 _ iW:meIletáe 14. V • adott inaal1anok iW:meIletáe 15. l_viIéIIldl 16. l.akúhasmálalbav$eli dr tllAlott felodatok 19. Vj~ kft. _ 20, K 21. Villi2ltás korszctIWtés{!'ÉNYINVESTt

IIIt11álls s=n6t1aalk f'e1szi1noIás.

5000 146227

399296 276347 246S 16S S37

727 568 37.2

34000

20967

656 750

252864 37260

165837

37260

270 OOO 12474 3025630

780 94.,5

270000

209 307

11784 1753 493

sa.o

lmm

I ml"

IS3277

263445

152613

579

263445

IS2613

124 250 1000 48647

S2583

665

60720

1248

124250 2000 40647

82583

2000

4897

7923

4897

7922

36900 8440

10940

4523

1618 41.3

10940

4523

26. Repi1I6!Or íi2:emeItetéS 21. Belvliroo, Iloovédséoi •

25000

28979

18562

641

28979

18562

14417

13535

52479

9040

14417

13535

939

28. Pandfelú'!Iúi p r _ 29. Terilletel6k/r:szltés

262854

256688

263383

1026

172800

172800

2H93

30. ilrulatlanvlisirlis 31. s••....,,; t - i dliak 32. Tcmet6renntarús

148000

5SO 195

395 365

15.3 719

18000

51171

15395

297

SI771

IS 395

13000

28025

766

12050

1000

25900 40SO

1935O

2800

21475 l20Sl)

156000

233401

78915

338

78915

215 OOO 156670

334 830

180793

540

231516 334830

180793

156670

93000

59.4

156670

93000

96617

112526

78427 21

697

111526

78427 21

3SOOO0

415 OOO 64451

348425 45585

734

135000 64451

85000

28066

33. lDari Parl< nonnrofrt Kft ViSárOIt SZOIá11atáS 34. lnfOrmaIikai no!IIlfOllt Kft. ViSárOIt SZOIá11atáS

35. suboles VOÜII Zr!. 36. ~:rl.rsuli nonJmllit Kft. vWrolt s:tOI.. Cdh.«iIú .... 37. V _ no!IIlfOllt Kft. ViSárOIt ...,lúllatás 38. S.ioIúr« 39. Silotó Rt. VWroIt s:tOI~, Cdh.«iIIi .... áIad. 40, l'!Yi!:lddék TlSZK Nonorofit Kft 41. ""',_ . i NonorofltK.fl 42. . adaM""'" felhllsznális 43, , ElM!> VI2V<JtÚ kiadások

56585 22424

46. lCisvállalkoások ~ aIaI>ia 47. VIIlYOIIÍ Iáodnok

3200 11058

2467 12400

1824

5S37

1413

7824

14235

18000 20 OOO

1959066

79 I 27 S 647

14215 S 500 991130

1035034 673457

859680

83 l .348 80

5017

8S9680 396393 4253

1000

8100

8100

1000

13200 12000

13200

~89

ooo

5000

400

8100

8700

13200

13200 12000

8700 13200 9000

750

5

6000

2468

196QO 2~7

lOS S70

2468

1364 108860

8887

12474 14861

12474 132608

97630

414!1!1

7695

546

1364 11784 154196

11'184 14171

.

8000

8000

8241

263383

263383

-

9000

2125

1125 8000

4050

1413

396393 4253

6641

8021

26397

18000 20000 J 017 719

5017

1796

395365

18 OOO 10000 1944807 618012 5000

95162

F.lh........si

4623 1091

!9Wg

104606

l
395 365

28066

1035034 673457

kiad" k61coa.Ok

5SO 195

171 112 I

Esc
SO. SI. l.akásvIisárIisi tál!!optás 52, Oltalom ha'lék!a1an e11átú 53, Kertvilrosi EvanJ!élilws I Pen _ _ lel 54.

2387

, "CY..... h. céli

7091

. 102 219

tiodt.

1796 4623

7091

7091

Felh. ctHI po.

5SO 195

12400

49.

1196

Beru...."

-

45 ~85 16854

16&IJ 036

Foltji.

26397

3200

990 544

FeI...m......

256688 172800

II 058

R_.-iellátú

1196

256688

8200

48.

-

kI_

w.

V.

U.

Pelh..-..láodUok toIjealtbo

172 800

3200

Hoo

.............. kIadU_.

N.

96

16854 2467

44. Toviibbszámlázott kiodUok

45. VlIIYonbiztosltás

707 601

M.

,

27945

23. NLC_ 24, T.....;H.1 . Kft 25. I K.llrnvel<:!v/Jddmi «iIfeIadaIoI< • ina.ktz.

Felh. 011. pe. tiodU

6641

270 OOO 10000 1867831

27945

Bera_

L

276347 19327

252864 37260

210671

Fol6ll.

J. K. L I I '_""'Uoklll
el6irAnyut

286&7

' feladalok

9.

22.

I

M_""'''ok .w ......

módoIIlOtt

•t~

2.

F.

5. melléklet

1S7!

2125

263425

340 OOO

340000

2125 8 OOO

8000 1875

8 OOO

263425

.

-

. 8000

714170

59UIJ

600

8000

1339683

5000

5 ooo 600

7695

421308

52.8933

8000

400 600

966 936

400 600

' '

N)'lrecybáu MflYel JOl" Város Önkormányzata lOH.évI kGltHevetétében tervezett kiad .... k feladatonWnti alakulása

_tolt

_tolt

KIADÁS MINDÖSSZESEN

MeI1leVll'.

I.

2011. "'i enodeli

eI6irinYUt

eI6irinYUt

TeljeII*

O9.JO.

TeIjeoI*

S"""ió Eas! EIMsilIet

5000

7500

6250

~3,t

7~00

6250

Bursa Hu..wi<:a

6500

6500

5167

79.5

6500

5167

2000

2500

6500 3m

2500

38.5

6500

2813

833

3375

2813

~nvirá& BIIIcs6
2250 It 3S5

17033

14194

833

17 033

14194

60.

Szooiilis ál - - ,..' "'fdadatok

24900

20456

61.

Roma !nteOriCilJO """"""' I

5_ Kamill ÉlOIet 1% Életndt AIaoIIV.

59.

Talontum aIaoltvlinv

64.

kutat'-

65.

HIJMANET ALAPITVÁNY TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSzövO

67. 68. 69.

"KAB-KEF-IO" PáIvm.tok

70.

ÉAOP-2008-4.1.3 MBNTÁLHIG1ÉNÉS KP.

5912

4434

750

5912

4434

1000

1500

1250

833

1500

1250

2600

1000

2600

2600

3800

2850

75 o

3800

2850

TÁMOP-H 1-C.(I')I2 "LÉPJÜNK BOYŰTT"

2640

2640

612

23~

2640

612

URBACT U. oroiekt

3300

1441

1402

97.3

1441

1402

2140

2333

109.3

2140

2198

KmdIikluslo:zelés

73.

Kulllrilis <*Ifeladotok

597

1833105

1331933

14300

5536

Hit

I Oktatási ~fdodatok

22 598

23078

75.

Iftúd&i «'ilfdadatck

9272

76.

KilIiilM ál EU.. céIfeladatck

9000

71.

SDOrt c61rCila
78.

Rúzoruló HaIlaatókért K.öza11l1>flv6ny

79.

Tanulói La!>-tao • ........,

80.

ldeoenfor...lmi c4!lfdadatok

81.

Hatl!)Y Art AIaDíMIIY nlv6dfi

82.

Váro.tllilór

83.

NYVSC Tisl:aYllMri

84.

V

u._.

. teSMr és oartnavárosi kavcs. d6

1337793

S8 o

4537

2902

17054

739

23078

17054

14122

5947

421

14122

5941

8109

1950

240

8109

1950

179521

201 189

IOS 657

540

201189

IOS 657

2000

2 ooo

1000

500

2000

1000

73 SSI

73~

999

6546

6457

37613

16018

426

37615

16018

300

300

125

417

300

125

1000

1900

900

474

1900

~

12440

15540

12100

779

IS 540

12100

3000

3 ooo

618

206

3000

618

7943

7943

1000

7943

7943

85. 86.

IInteIliimI lSkUIa lcialakllása • Tl0P Plllvázat

8'/.

OIdotúi Kult.rilis 60 Sport kiad'"

83.

ll1Z1atúi kiad6sok

89.

Hivatali Ctkezde

398921

181671

1900

5779

7679

9576

17121

12478

72.9

17121

1247\\

1900

S 779

7679

115

575

67,11

1844 846

1250867

744

11612

8488

92. 93.

U:OIiIIet kiadúai PoldnnesIcri _

7719S

78008

51221

657

78008

51221

7200

1250

518

71

7 ISO

418

165

165

165

1000

165

165

25

1000

25

25

Kilű_

Mt&YOi

100.

Első

átadOU pf,

M!IIIYti )O&\l Városok

Sz6v.,...,

NvinIóoi felTársulú

101. K.ö:!bizt.......i

25 78949

-

67389

615

6.11004

100

100

45400

45400

78949

10000

10000

11873

1187

10000

11873

271450

298 540

145310

48.7

253 140

145310

2372

2372

2351

994

2372

2351

1800

1800

1800

1000

1800

1800

5000

5000

1000

5 OOO

5000

102. K,özbi2tonsálli Alet>ltvánv 103. Helvi ilIIS:r.erVC2Öd _ _ -..vi alani.

1000

S OOO 7 OOO

7000

1000

1000

7000

15000

10150

2650

261

10 ISO

2650

104. Hirdett.i _

30600

32037

9033

282

32037

9033

PR kiadú Városrnark
61005

67005

1238389

25

140 247

600

400

1140

62

309

67005

67005

67067

6731.

4279

4279

4179

.]79

575

575

-

1827725

78949

140

-

61.7

9063

98. 99.

999

1242 668

1255 146

97.

5600

1835404

12187

tiválams

5000

I 775836

IWSlS

KisobbséRí

Felh.lmmo; kiadó_ft

398921

10500

2011 évi némámlálás

615

724_

I 78Hll

95.

600

384

314

lGsebbséoi

96.

140

24898S

Hivatal mG~nek kWliui

i vlllasztú

klllcollaftk

-

1921104

90.

94.

I __~;:""U

-

llIl831

91.

K,;"viseIő

, ..dM

300 7~

1828 :105

28400

FellI. ~6 pe.

"7

300 1714557

74.

Ber.h6do

.

2600

s.o.i'r.. ldad_

Fehljltú

IdIkIiIII6k

-

2956

3800

71.

kWliIo

FelholmoWi kild,,",k teljesi!&< Id _ _ FelhoI_bI

20456

1000

66.

72.

Felh.dhI ....

! 11:1)'......... <eiU

2000

62. I K&nofeleics aIaol~ 63.

Benh6do

Fel6jltú

eI6í_

56. 58.

-

Felholmo!Wl kWI_....,_el6í~

MlIk6dioikiadUok

lOU.'"

%

55.

57. Rés AlaolMny

!

lilII ....

5. mell.ldet

<.u.

I.'

1.7

-

100

100

Nylrecyhtlu Megyel Jogú Város Önkonnányzata lOll.tvi IclIltdg"et&ében t_eit kladúok feladatonkénti alakulása

lOS. V6rcsi

201 \. úi ereded. eliirúyul

--

22000

LUll ....

eIIIrinYUt

Felh_i ki_k _ftottelMrill)'ut.

MOldkIIoI kia......k

KIADÁS MINDOssz&sEN Mt.lle.ez~1

I.

TeIjeoIlá

%

09.30.

LUII • .,.,

m_

TeljeIIIlJb

eIIIrinYUt

'eltil".

Benah_

Felh. 0!16 ....

,lad"

22000

4800

218

22000

4800

Hoo

11000

7000

63.6

11000

7000

5000

5253

2185

416

5253

2035

500

616

123.2

211 794

380304

298134

784

380304

298134

10000

42699

42100

1000

42699

42700

250

250

1000

2SO

250

1733!O

1005<489

601700

59.3

\lS891~

600259

2120

3589

2385

66,5

3589

2385

114. Hivatali kiIIIS/:aVelÓI_

8370SOII

II ~l UI

7159708

41,0

9941 ~U

596430%

115. V~l""i kiadúol:.

13345965

52!!O819

2209988

418

148663

106 336

116. Fdúiltások 117. : lnIét.má!Yi kíIdáS

472123

50H77

65206

129

IS 210 188

11 SOl 718

7H

14990676

3393 II 341 043

SOS 477

10220457

117990

101522

741127

6~818

6611~

741117

6041818

741127

106. NW<&YÜUfIOk 1limou!ása 107. TOl -,... t Wsepft.. - VáSirIiS

108.

DOIgOOÓk

109.

N~i T_Tmu'*'

110. Bdvlzvédetmi ftIad1I!gk (VIS-MAIOR) Szöve!ség_ Enorgiahat~

lit. iWrdli 112. Onkorm....1iHribfeI_

. kiadúol:.

113.

Kl.d _ _.:

31609053

3l~045

20936620

6
25080151

1741507~

119. ÁFAbcfru:«!s

343781

569629

496971

87.2

569629

496971

120. I KamatfIzet..

636046

~m

411978

~1,5

6693a

411 978

80000

80000

SS 734

697

8\lJlOO.

S57~

450 OOO

1000

4SOOOO

4SOOOO

118.

121. IKcrdósi_

122. ~

123.

2697383

Kl!l_ vimaflzetéoe

124. ÁltaI*'OS lIl'IIIlék

-

200000

450 OOO

218560

42640

.

.

701367

701367

126. ~

130352

130352

117. MlIId-..: 128. HileI"" törl
130. Átlluzódó kíIdáS ~ lll. Átlluzódó kíIdáS Hivalal

kiad6I_

FelGjItá

ller.htú.

Felh. '~It ....

11!;1IYt=!ú1·

'1IId6I

kill"O~k

ISO

U8760

500

500

575

~UOO

500

%575

807 500

660389

t3500

1600 149

S 139196

2360

105512

S 142 156

F.lhalmOÚli kiadá._....

150 616

616

1441

S75

250

61&

536864

50~

9016

2101293

2359

11~~06

2 103652

SOS477 219512

41027 80129

80546

13500

7«7194

132128

1733<489

M6313

9016

Hl1546

661749

13500

7%7194

132723

2733<489

5%313

9016

3521546

6~8lS

6627~

13500

7~1194

131718

1133~9

~6313

9016

352\ 546

132128

1733<489

546313

9016

3521546

,--5463J.3

_9~6

35115%

~3S9689

13183012

67,5

16892395

19661476

4078990

3711451

4~686

IH

l11t .'1

49H86

408M313

14186

61813 160 675

380711~

13677 708

61.2

306038%

10 lU 161

62,3

306038%

20393011

741217

6~818

6627~

13500

7467194

~,3

306038%

10393011

741127

6~1818

662749

1351l!1

'L.%7~_

MI 637

-

1916640

-

236859

4HIZ590

380711~

1391~S67

2~U9

566977

I~. Uró~

135. MiIId-..,

kIII_k

F....I - . I killl_ teljes/H;oe

,elhaI_

36785313

132. Fü&&6.átlIItókiadás 133.MlIId_:

I qye.:;:'~ ....

42640

12S. lnIét.má!Yi alulfi"""""""'. oénzm _ _

koma!

5. mtnékltt

0412590

380711~

24~1

544

3.oldlil

.J}1128_

_27~489_

--

6. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Őnkormányzatának 2011. évi városfejlesztési feladataihoz kapcsolódó kiadások és bevételek teljesítése B

A

E..

D.

C

f.

4. 5.

6. 7.

8.

Eredeti el6irjnyzat

l.'

2. 3.

U 1.2.2

Móclosltott el6irjn~t

1:~~~1öIaI< ktlZIXti gYÚjIl"!Út épib!se (AIIocltás u.)

1.3

Úlalapot tem!ZéSe, éPItéSe, lezárása

1.4

41.

1.8

4. 41. ·4911. sz..!öutaI< ~ gyGjIilútépítése I(IC~ klIrút\ CFMlP MWr.ot\

1.9

Ér ulm tenIel:éSe és ép/tése

10 ODC

sz. f< - ~ ot ~,:!:.:sz~~1IásI üt fOIVaImi

sz..

100 ODC

sz.

2306

2306

19717

24717

10274!

10274!

10.

561

11.

1.13

I~ ulm ntanYlO,"1I!I:esfb!se ,~.~ es ~ 3

336'

336'

1.16

Kerékpáros~

10()(

1000

L17

~rvtlk éPItéSe

16.

17. 18. 1920. 21.

22-

23. 24.

1.17.2

NyIn!gyháza-Nagyaielkesz ~

1.17.3

NyIn!gyháza-Kálmánháno ~

1.17.5 PeÚítI ulm keréICPárÚt (ÉADP pályázat) 1.17.6

1.17.9 László ulm keréICPárÚt (OOP pályázat) 1.17.10 TISlaYaSVári út. SléIS6bOkOO út.

ICerékp6rvt1k tervezése KOrányi F. ulm keréICPárÚt

r:.!sa!k ulm

1.18.4 Kánói út ~ (KHEM pályázat) 1.18.5

RákÓCZI ulm

KerékpáruCllk burkoliltl'elújlt

26-

1.20.

lCeréI
27.

1.2L

lCen!I
28.

Utak és IcIIzIeIIedés ~:

29.

2../ KkteriiIetek (1en!Ir. parblt, temet6)

30. 3L 32. 33.

34. 35. 36.

2.1.1

=:

2.1.2.

Honvéd u. fasom!ndezés

2.1.3

BeIbIen G. u. filsollelldezés

2.1.4

Dózsa Gy. u. fason!ndezés

2.1

211 53'

12483

12483

200()(

200()(

200c

200c

324C

324C

15001

15 OOC

400c

400c

13t5~

70101,

megIéVÖ

7001

7000

2.2

Geodéziai feImé<éSek

2.4

LItCiIbÚtOrOk ~

P6UáSa

2501:

2501

250(

2501:

300c

300c

39.

2.7

1~sJ.~._

40.

2.8

l~noi~~ráIt

2.10

BÖk:S&Iék kllltéIi )átsz6szeekXeI való ellátása

I feJII!SZtéSe (EAOP

124484

123391

2.11

Ér1«!rti lakótelep ~ (OOP pályázat)

390 OOC

10 22!

43.

2.12

Huszár lakótelep reICOnStrUkdÓja (ÉAOP pályázat)

56101

1445

2.13

MegléW játSZÓIerek b/IVftéSe ÚJ iátszóReekXeI I játszOtér, kiilpark klalalCltaSil (EMVA

45.

2.14

InoiMl_'

46.

2.15

1~/~~7

47.

2.16

orosi futballpálya reICDnStrUI
2.17

~~

11664

198900

198900

12483

I

1620

1620

15213:n

716~!

801959

1018810

1078810

460

293000

4451

47685

2862!M1

188757

2209

11452

11452

3839

3839

l játSZÓtér

~

'-I.

2.18

Ipar re~ ~~_.-

,0,

2.19

Fakatilszter (leltár) készítése HI. Ilb!m

..n,....

2156

t_es

42.

48.

121780

rasor rendezése és Ilj fasor

UIX:ai S2t!1,1étszeIeI1Cék ~ P6UáSa

44.

230775

FiI5OI11!IIdezI!

KÖZterilIeti fáSItáSOk

41.

230775

38072

2.5

38.

66977

10690 25133

2.6

'37.

344800

Iten!kpiIr út

1.19

25.

361456

547865

4759C

1.17.11 NyIn!gyháza-Nagytá116 lten!kpilnít (OOP pályázat)

LIS

38145

1257E

~ keréIcpárút(OOP pályázat)

1.18.1

221848

14 ODC

6156Ol

15.

Teljesités 09.30.

132000

t_ _ Autúbusz ~ tOrSZerÚSItéSe (ÉADP_ pályázat)

14.

Módosított el6irjnyzat

10 o()(

KÖníII forga l(fAop_)MQ..~4/""

12.

Eredeti el6irjnyzat

utaUs lC6ZIekedéS

1.10

13.

Teljesités ot.30.

lil'llaér>ltések. felújÍtáSi program

1.11

9.

H.

Bevétel (eFt)

El6irjnyzat megnevezése

$sz.

l

i.

G.

Kladis (eR)

.

Idaszte"

K6ZI.erOIeIek CIen!Ir. parblt, temet6) _ _: -'--

190(

189!

60001

600IX

20001

20000

1000c

10 OOO

1797IM

1. oldal

1365492

1899

810971

1434 78fj

109410

~

6. melléklet Nyíregyháza M.J. V. Önkonnányzatának 2011. évi vbosfejlesztési feladataihoz kaptsolódó kiadások és bevételek teljesítése A

I

C

IS

D.

I

Eo

f.

G.

H.

Bevétel (eFt)

KiaCUIS (eFt)

El6irlInyzat meg_ése

$sz.

ENdeti el6lrányzat

MÓdOSItOtt

el6lrányzat

ENdeti eI6irlInyzat

Teljesités 09.30.

Módosított el6irányzat

TeIjesItés 09.30.

L

3.{ talmyezetvédelem

52. 53.

54. 55. 56. 57.

58.

3.1

Biomonitortng rendszer további üzemeltetése

3.2

Sz-Sz·8 Megyei SliIard Hu~lkodási Társulás éves

3.3

Báthory I. Laklanya környeze/i kánnenteSItI!Se

3.5

FOIYéI(OOY hulladékgyilJlés kompenzáció (Állami) * FoIyéblny hlJlladélqwújtés kompenzáció (öntrormányzatl)

3.5.2.

HelyI~1

3.6

lI!rilleIek éves

,és·,

IOC

931!

3500

350C

1000(

1000c

250(

250(

5000(

105 00(

250C

250C

3.7

~ PrOgram feIiJMZSgálata

250C

250C

60.

3.8

Hulfadél
200c

200c

61.

3.9

RePtlI/ltér ~ hatásvizsgálat

156

29E

59.

62.

=::'

3.11

lCIImYeZetVédeI ess-:

U. &I.

65.

4.1

66.

4.2

67.

I~ I~

,~végreha

Bortlánya, Bazsalikom u. teMlZéS Bortlárrya, SZ/jgYár1Ó u. teMlZéS

68.

4.2.4 4.2.5

Nyírszőlős,

70.

4.2.6

virág út eleje a CSjPIr.e

72.

73.

4.2.7

Oros, Ezüstfeny6 uo és l'érsége teMlZéS Vilrosrnajclr u. ~ O. kÖZICItIi b!rilIet tJenOeZéS

4.2.9

::.;~

76.

n.

4.6

KöZmIlfeJIesztésI hOuájándás (1aItai;SágI befiZeIéS)

78.

4.7

KIlZrnÚfejIeSZt hozzájárulás (állami támogatás)

79.

4.8

SZennYVIZPrOgta Társulat milIII!désIliiIIIsége

80.

4.9

VIZIkjjZmÚ

81.

4.10

4.4

lujza utca ~ l.erW2éS.

l

r>mnr1Im

,,~

I és

85.

86.

~ ~.a:nP\ ..

I éstlsl!lltilsi

Társulat ~ milIII!déSI kOIISég

, CApiICIek- es,

---

b6vftés-.

5.1

MŰYeI/ldéSí KÖljlOrIt rekOnStrUI
5.2

Védett épületek felújltásának támJgatáSa

5.3

I~ M. KÖZéPISICDIa bMéSe és

5.6

veterán Alletital EB pálya l.erW2éS. éPI'iéS

88.

5.8.

89.

5.9

TISZK LEGO tanműhely éPI'iéS : . :laktlnya garanciáNs ldÖSlaIaln túli jaViIáSi

87.

l'aIlézm6nyek és laIC6S

10.

209319

2093U

1069tl

2925

1500

1500

6884306

1359032

512157

1000

2410

2419

5000

04049

6891_

1366991

399741

399741

145193

145193

16&1

16&1

164711

544.J.4

5465iM

1664

6

10000

10000

10 OOCI

1000e

1069l!

500c 899004

500( 191934

500c

2078

1783'

1783-4

1845

200( 200(

932879

200c

2056 ott

ess-:

5700oc

57000(

500c

500c

8661511

514576

,

12072

1207211

120444

1301

IlDi

1307

42%!

42961

42966

166<

74000CI

741 CUi!

6.1

li

-

, lenIeIC mŐdOSItáSa (szer1<ezeIIlErv, ih>nl,

HFsn

20 DOC

2000(

93.

TervpáIyázatok. atJetpályázatDk díjazása

400<

400(

M.

6.5

FöldhiYataII alap!átép DAT-os állománr megvásárlása

260(

260C

26/iCN

2660G

3000(

3000(

,s.

Vá,osnlndez6s ess-:

96.

7./ ÁgaDton IdVIII

~.

853302

500c

6.4

'TI.

l

6./ Várostendel6s

91. 92.

206819

74ffi

5.{ Intézmények és IaIc6s

83.

84.

206819

336053

kMb!Iel!!S

(SiI)at ern, _ : liIIIDSSaIII

~ Társulat NY\rSZiIICiS I

82.

296 319

._--..

-,

75.

707B9

kOmIl.erW2és. kMb!Iel!!S

4.2.8

4.2.10

28007!

2500

Kollégium uo teMlZéS

4.5

74.

20681

2500

20000(

~ lrOnCI!PdÓ w!grehajlása 2011.

4.2.3

20681

:M9O

t

csapilClek- es szen '"'

69.

71.

(1CE0P

volt hulladékIe1'akó __

100

7.1

,~-. pályázati

PrOjeICb!k

7.2

:19.

7.3

100.

7.5

.

gazda . ~: ~r...v..InÁI2ID\ i tesM!Mlirosl :~~(HU-RO

Kisebb áthúz6dó feIadatOk

LOL

ÁgaDton IdVIII ess-:

L02.

Fejlesztési IdacIAtokIbevéteIek ess-:

2390

2390

10 DOC

1000(

13632571

2. oldal

6310 5210819

~

1056

(

C

U 101

• 5265

2084

2067

2061

33472

33472

3265

526

6147

355511

35539

5332

2209988

106477711

4038643

710329

6. melléklet Nyíregybáza M.J.V. Önkormányzatának 2011. évi vlÍrosfejlesztési feladataihoz kapesolódó kiadások és bevételek teljesítése

Kiadá. (eR) fredeti el6iriinyzat 105.

1.

106.

2.

107.

l.

Környezetvédelmi Alap Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás Szabolcs V(lián zrt. • Helyi közfurgalmú közlekedés miiködletése - (Nonnatív támogatás)

M6dOSItOtt e/6iriinyzat 10 94c

10940

4.

109.

5.

110.

6.

111.

7.

112.

8.

szob!általás IOnkormányzati tervtanács mílködési költsége IfKénvise\ő testiilet kiadásai lágv. soron belül) onkonnányzati adatvagyott felhasmá1ásáboz kapcsolódó infurmatikai fejlesztéshez kapcsolódó ISunoort díia Arany János Gimnázium és Allalános Iskola tornaterem felúiítása kamattámootás Nylrségi IvóvIzminóség-javító ti Társulás

TeIjesIIlés

".30.

Eredeti

el6iriinyzat

M6dosItott el6iriinyzat

Teljesités

".30.

4523

334 831

180793

296 295

Szabolcs Volán Zrt.-Rugalmas közlekedési 108.

Bevétel (eFt)

fl6iriinyzat megnew>'lése

$sz.

101604

51728

3000

3000

5001

5000

2001

2000

320C

2467

~200

1269

dJbIIl kI!IleJ

E·

1;;-= .

Fejlesztési fel

---~-

,

-- _..

2S4lO 1797 607

~~-

r~---

~-

ka: .. ---_

--

-:.r-~

- --

lS4lO 416 188

~ ----~.

398921

Inte!ige:os iskola ldalaldása TlOP pályázat

123039

SZOC-ffiL-09-0175 eszköz.beszerzés

2153 729

72992

Tanulói 1aptopprogram

1. oldal

72902

NyfregyhJiza Megyei Jogú Város Önkorrnányzala 2011. évi felújltási feladatainak teljesftése 2011. 09. 30. A.

B.

1.

Intézmény megneveme

2.

Eii.Szoc.és BÖlcsOOei Igazgatóság

3.

Qzike Bölcsőde {Vécsev-kiizl

4.

udvari c:sövizve:reték cseréje, öltözői mosdók cseréje

5.

múszald szükségességböl elrendelt PÓInll1Ok.a

6.

Qyládias EI~tást N~ító Idősek otthona {PI~~irta !Il

1.

8. 9. 10.

D.

C. Eredeti

Módosított

elCiínínyut

elCiiníoyut

konyhában c:sötörés megsziintetése helyreáUilással

-

Csótörés miatti vizesblokk javltás öltöz/í, vizesblokk felújítás Gvennekek Háza Déli ÓVoda

64

16,0

4500

100,0

500

500

100,0

340

59

17,4

'760

S 121

75,3

220

7000

20. ~let ÓVOda {Embs l.~)'!iltöz/í vizesblokk f!21í\iftM

6039

tos

6286 105

104,1

100,0

HaDSUmlr ÓVoda (Stadion ytca)

22. omladozó homlokzati va1roIat belyreállitása 24.

ÖM pályázat öocro (feladat módosulás) ,ÉS7aJri ÓVoda iT... u l-31

25.

Etdki\z 13. Gyennebnosdó részleges felújítási l1WIIkái

1500

-

1500 230

230

100,0

626

100,0

770

100,0

204

99,5

119

99,2

8348

30,4

600

600

100,0

610

684

102,1

5000

4220

84,4

150

ISO

100,0

616

616

100,0

o

1662

u)

t ÓVoda

26. 21.

400 4500

K1keIet ÓVoda {E~s lik!

18.

23.

Teljesítés %

-

mdiátor szelepek és fütési --.eték c.seTéje

19. 21.

Teljesítés

276 274

15. ,Aranvldlrte Dvnda ~u

11.

F.

470

14. EII.Szoc.& Böksódei IpzptóúllnzaeB 16.

E.

Babaház ~Icsöde IKrúI!! Gl! 11.1

fagycsap cseréje, IarZtalékzárók, mosdók, zubanyták:ák cseréje, kőmúves javítási I11UlIkák mosókonyha lefolyóvezeték cseréje 11. Bóbita Bölcsőde (Tass y.) 12. vízvezeték szerelési mUnICa uláni kőműves mUnICa elvégzése 13.

7. melléklet

fözlílronyba omladozó ~ vaIroIat cseréje, csótörés helyreállitása

750

; ÓVOda iTas u)

28.

29. beázás uláni vakolat helyreállitása, festése és a csapadéIa:aalDrna helső cseréje

626

övoda lB!íZa ul

30.

Búzaszem JIIyu)l/!ti

31.

vfzóra aknában csótörés megasziintetése. helyreállitása

-Aranvkórte llIimé"""'m' 33. DNY-i emeICti rész beázás mepziintetése 34. Nvitnikék ÓVOda íSós1ÓbeJY 35. nyIIászán'í csere

180

32.

t Keleti

36. 38. 39.

öltöző,

40. 41.

7000

4350

óvooa

filépiilet nyíláSZÍl'Ó esete, vizesblokk, foglallcoztatók felújítása ~Iet ÓVoda (Eazekas l.tér)

31.

200

1000 770

vizesblokk felújítás t ÓVoda (f(m közl

500

életveszélyessé vált fák kivágása (4db), gallyazás

550

42. lbaJesetveszlyes járda fi:lújilása

•A' épület fütési elIroJTOdált vezeték kiváltása 40 fin-en 44. fÖéPiiIet nYIIáSZán'í csere, vizesblokk, foglalkoztatók felújítása 45. Bóbita ÓVoda (V~ köz}

205

43.

46.

melegltölronyba szennyvizvezeték javltása

41.

1!2!:Iil!! ÓV!ll!!! TaaWoda íTlhIde ul

48. 49.

Japostetö beázás miatti javltási munkák

8000

5364 100

120

Viníll1!tcai ÓVOda

50. földszlnti lapoSIetÖ rész beázás megsziintetése 168 m2 fi:lületen 51.

23500

52. ÓVodák lnzaeB:

-

2948

febdatm6dosítás! Gyermek öltözlí. mosdó vizesblokk c:sötörés javítás, helyreállitással

27419

53. Betu József Általános Isko!a(EoresI!ett u) 54.

tomacsamok feletti lapoSletÖ átszigetelése beázás miatt 175 m2 felületen

55. kilyukadt távhő vezeték javítása udvari szakaszon 56. Túzjelzö rendszer komrnunilaltor meglubásodásának javltása 51.

udvari távhővezeték cseréje konyha és a hőközpont közlítt

5000

58. eldugult cvsapadékviz vezeték Idmosatása 35 m smkaszon hordalék elszállitása 59.

Klzi~ E Ált l~koJa (Áro!!; u

60.

Japostetö beázásának megsziintetése

61.

Zelk Z. ÁItés Két tanítási HyelVŰ Iskola udvari szennyvízvezeték cseréje

1500

Bem J. Állal_DOS iskolai GaaclaoksÁI

6500

62. 63.

-

85

tn

1 SOO

Ull

1461

97,4

7731

89,7

Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkonnáuyzata 201 I. évi felújftásl feladatainak teljesftése 201 I. 09. 30. A.

B.

1.

Intézmény megne"eúse

C.

D.

Eredeti

Módosított

előirányzal

előirányzat

7. melléklet

E.

F.

Teljesítés

Teljesítés %

64. Egységes Pedagógíaj Szakszolgálat 65.

beázás miatti felújítási munkák

66.

Kodály Z. Általános Iskola Goodnokág

68.

Kertviirosi Általános Iskola (Könyök u.)

69.

Udvari nyomó'vl.zvezeték csótörés javitás, belymíUítás

70

Kertviirosi Általános Iskobl iíssusen

11

Gárdonyi ~ ÁIllIJános Iskola

72

VIZ gáz szenoJés

13.

M6ricz Zs. Általános Iskola

14.

lapostet6 beázás miatti javítási munkák Móricz zs. Általános Iskoblllsszesen:

76.

~Ilesz Y,~.&aldsk ~ Alt illlmllllBáthoo: III

17.

műszaki sziiJaésességb61 e1rendelI póllnUllka

400

.

400

600

-

19.

Wesse1én.ví M. Közéoiskola

80.

ba1esetveszélyes kollégiumi üvegfal javitása, balesetveszély megsziintetése

600

4998

78- S&íll6skerli Általános ls...... gand.lisuesen:

4998

.

598

99,7

1438

239,7

4998

100,0

4998

100,0

Szakiskola ~ ISQllïl2!!....nics l!l 400

81. e1eláromos betápl<ábel megbibásodásának javitási lIIIII1káí

82-

Wesseléayi M. KWpislwla, Szakiskola és KaIUissL

83.

Arany J. Gimnázium ~ Alt Iskola

84.

uszodában szivattyú és sziirók cseréje

85.

lapostet6 beázás miattijavitási munkák

86.

fiitési rendszer felújl1ása

295

-

Móra F _ Általános l
695

295

100,0

195

42,4

657

96,3

I 682

7000

81

180

178

98,9

6810

6806

99,9

.

86

baleSetVeSZéIYe fil nyilász6!ók javitása

81

Anny J. Glmúzium és Ált. Iskola GGadnollsiig

90.

RÁnI
92.

100,0 100,0

840

75.

91.

169 169

169 169

225 7000

225

100,0

71166

99,6

900

900

100,0

300

300

100,0

7m

I&nát MiiI!l!Id Ködpisko\i ~ Kon lKonInri El

lapostet6 bcázásának megSZiinteIéSe tomatemn feleu a koUégium töbejárati ajtajához biztDnságj rendszer felszerelése

93.

kollégiumi swbák, vizesblokk felújJ·n_lII.iItem

7000

8100

120

1,5

94.

iskola lapostet6 réSZIebgeS felújl1ása

2000

1994

1994

100.0

115.

Bánki Donát MÜWlki KWpiskola és KaU 6su

9000

3314

29,3

96.

Vasvári Pál Gimná2iwn (Kiss E. III

91. tornaterem kopoll1 üveg cseréje

9300

...

Kiilcaey F.Gimn6zium gand. Iissz.

99.

Zrinri II!!!!!! Qimnázi!!ID és KoUt.g!um íSzéc~ l! }

9300

100 konyha lCbénnosogató és feketemosogató felújítása

1500

ZriDYi DOBa Gimniizium és Kollégium Iissz.

1500

101.

11294

4300 4300

1500 1500

1443

96,2

1443

".2

496

100,0

496

86,1

1100

100,0

1100

13,4

102. SiPIgIV B. Kereskedelmi SZKI

103. emeleti férfi és !lŐi WC beázás megsziintetése

104.

80

ózon Panzió 160 ml tet6felületen beázás megszilntetése

496 576

Sipka}' B. Ke.... kedelmi SZK! mllsszesen: 105. 106.

Lipoai J. Szakk. ~ SPldskola

107.

fOldszinti fiú WC csőtörés helyreállitás; munkák

108. fOldszinti tantermek paJlrenaburkolatának felújltása 109. Vásárl!e!yi Pál ÉV!SZ f\lasyári P. ul

91 7000

Derkovits utcai tanmíihely lapostetli-szígeteJés (több helyen tórtéllÖ beázás miatt) 400 ml 11O. tet6fe1ü1et újnlszigetelése 111. Lippai J. Szakk. és Szaklsk. Good.

112. 113. 114.

Széchenri I KöZl!.azdaYID

1100 7000

8191

Informatikai S!a!~iskolai ~ KoIlé2íum (VárolIMiru: u.)

Árok utcai kollégium (Bessenyei) sportakadémia elhelyezéshez kollégiumi szobák felújltása iskolai épület külső nyilászárólc cseréje l.l1.ütem

115. SúdJeDyi I.

7000

Köze. Inf. Szakk. és Ko/I.

Gond.

6200 6100

3000

3351

111,7

5400

5400

100,0

8751

104,2

8400

Nyfregybáza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi relújltási reladatainak teljesitése 2011.09. 30. A.

B.

1.

Intézmény megnevezése

116. Váci M. Kul!. 117.

Műv.

D.

C. Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

E.

F.

Teljesítés

Teljesítés %

és Gyennekcentrum

-JÓSi!lIlÍNSi Múve!ődési Ház

118. eldugult 2 db lefolyó csapadéla:satorna cseréje (falba éplren)

2S0

119. meglévú távfiítési rendszerben elavult csómobszok cseréje 1S db 120.

7. melléklet

lépcsők

7S0 S20

felújítása, anyagköltség

121. Mória: b, MecyeI és Városi KIIoyvfir kruseo 122- Intézmények kruseo

70000

1520

933441 24650

123. Saját batáskilr 124. Intézmény kruseo:

70000

125. Tartalékkeret

20000

117m

51064

54,7

29065

117,9

80129

67,9

-

8072

126. Polgármesteri hivatalo..í1 bonyoUtott iDtézméuyi feladalok 127. Aprajafalva Bölcsőde aIcl!déIytneJlII:sltés ÉAOP-2009-4.l.3fB. pályázati önerók

38482

32695

128. Százsuotrszép óvoda felújltása

85,0

71

129.

- Petőfi Sándor Áll Iskola ÉAOP-2009-4.1.1

192123

193923

13 361

6.9

130.

- 41rollégium KEOP-2009-S.3.OIA

260000

260000

750

0.3

131.

- KEOP-2009-S.3.01A. 7 intézmény

132.

150

Vasvtlri Pál Gimnázium isIrolai utánpótlás spon infrastruktúra fejlesztése, ÓM pályázat önero

-

5000

133. PoJcármesteri hivataiDál bonyolított iDtézméuyi feladatok ÖSIL

472123

505 477

47027

9,3

134- Intézményi felújitúok kruseo

542123

623467

117156

20.4

135. PoJcármesteri Hivatal 136.

- mosdók felújltása

137.

- Icl!ztéri al.IroIások

(éPiiIet állagmegóvás)

138. - közterillelfeliigyelet éPiiIet felújitás (állagmegóvás) 139. PoJcármesteri Hivatal ÖSIL lAO.

1000

.

1000 247

900 1900

900

247

13,0

6641

2469

37,2

102219

95162

93,1

8000

7694

96,2

1900

ElYéb ÖIlbrmáayzali feladatok

141. LaDsfelújitás

s OOO

142. BeMzelvezetés 143. Közutak, bidak fenntartása 144.

me kezdés (vagyonkezeló)

145. Polgármesteri Hiv.tal /Issusea:

479023

624237

152 599

24,4

146. Felújítás ktzeseD:

549023

742127

232728

31,4

8.melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. I-III. negyedévi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban A.

1.

MEGNEVEZÉS

B.

C.

Eredeti

Módosftott

előirányzat

előirányzat

D.

E.

F.

Teljesités

Teljesftés %-a

MEGNEVEZÉS

2.

Felhalmozási kiadás

Állami hozzájárulás

3.

Működési

Intézményi működési bevétel

4.

Személyi juttatások

5.

Munkaad6t terhelő járulékok

6.

Dologi és egyéb folyó kiadások

célú pénzeszköz átadás

175 1500

H.

G. Eredeti

Módosftott

előirányzat

előirányzat

210

I.

J.

Teljesftés

Teljesftés % a

120,5

253 40

Egyéb támogatás

131

186

142,0

1 712

1317

76,9

Önkormányzati támogatás

1500

1633

1385

84,8 i

1843

1678

91,0

-

.-

1843 .~~O_ -_ __ .....

.....

~

1500

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

_

7.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1678

-

91,1)

Kivonat a Nyíregyházi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 9-i üléséról készült jegyzókönyvéból

15/2011. (XI.9.) számú határozat

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról

Az Önkormányzat A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtását a melléklet szerint elfogadja.

Csorba Miklósné sk. elnök

Akiadrryány hitelélj, Nylfegyháza

~-~ " '.

//~,' .t

U('d

i"

","

/.~~.

~_:}r~; i 2011

"....

\ /'~ kozt:SZ!V1Se Ő ·--_·c·~

:..~ i

.,:.:•. , j

\,:,',) .

, I ....·

-c, /

," / '

~"l\" ----/

9.melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának 2011. I-III. negyedévi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

D.

E.

F.

Teljesftés

Teljesftés %_a

MEGNEVEZÉS

2.

Felhalmozási kiadás

Állami hozzájárulás

3.

MükődésÍ

Intézményi mükődési bevétel

4.

Személyi juttatások

5.

Munkaad6t terhelő járulékok

6.

Dologi és egyéb folyó kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

210

J.

I. Teljesítés 210

Teljesftés 0/0_8

100,0

3

Egyéb támogatás 1500

1500

4

6

150,0

1754

1569

89,5

1758

1575

89,6

önkOrmányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

_ __ ......

......

_-

1500

1548

1362

1500 _-

1758 _-

1575 _ _~~,6_

.....

_

7.

célú pénzeszkőz átadás

H.

G.

~

MEGNEVEZÉS

C.

_

l.

B.

~

A.

....

88,0

Kivonat a Nyíregyházi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 10-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

12/2011. (XI.10.) számú határozat

a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról

Az Önkormányzat A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtását a melléklet szerint elfogadja.

Sárkányi Tamás sk. elnök

10.melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának 2011. I-III. negyedévi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban A.

1.

MEGNEVEZÉS

2.

Felhalmozási kiadás

3.

Működési célú pénzeszköz

4.

Személyi juttatások

5.

Munkaadót terhelő járulékok

6.

Dologi és egyéb folyó kiadások

7.

C.

B. Eredeti

Módositott

előirányzat

előirányzat

D.

F.

E.

Teljesftés

Teljesftés

MEGNEVEZÉS

%-8

G. Eredeti

Módosftott

előirányzat

előirányzat

210

Állami hozzájárulás Intézményi működési bevétel

átadás

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

H.

1500

1500_--_ ...

167

328

196,4

Egyéb támogatás

20

23

115,0

önkormányzati támogatás

1503

736

49,0

1690 _

1087

-

64,3

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN L--.

. . _-

I.

J.

Teljesítés

Teljesftés %-a

851

405,2

l

1500

1480

235

15,9

1500

1690

1087

64,3

Kivonat a Nyíregyházi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 9-i üléséről készült jegyzókönyvéből

18/2011. (XI.9.) számú határozat

A Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról

Az Önkormányzat

A Német Kisebbségi Önkormányzat 2011.

I-III.

negyedévi költségvetésének

végrehajtását a melléklet szerint elfogadja.

Szeiler Jánosné sk. elnök

köZ!ISZMttlIÓ

11.melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának 2011. I-III. negyedévi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban A. l.

MEGNEVEZÉS

B.

C.

Eredeti

Módosftott

előirányzat

előirányzat

D.

E.

F.

Teljesftés

Teljesftés %-a

MEGNEVEZÉS

2.

Felhalmozási kiadás

Állami hozzájárulás

3.

Mi1ködési célú pénzeszköz átadás

Intézményi mi1ködési bevétel

4.

Személyi juttatások

S.

Munkaadót terhelő járulékok

6. 7.

Dologi és egyéb folyó kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1500

1500

56

SS

98,2

Egyéb támogatás

9

15

166,7

Önkormányzati támogatás

1663

1040

62,S

1718

1110

64,2

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

H.

G. Eredeti

Módosftott

előirányzat

előirányzat

210

J.

I. Teljesftés

210

Teljesftés 0/0-8

100,0

2 1500

1500

...

1 518

898

59,2

1728

1110

64,2

Kivonat a Nyíregyházi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 9-i üléséról készült jegyzókönyvéból

16/2011. (XI.9.) számú határozat az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról

Az Önkormányzat

Az. Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtását a melléklet szerint elfogadja.

Dr. Malhazjan Armen sk. elnök

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának 2011. I-III. negyedévi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban A. l.

MEGNEVEZÉS

B.

C.

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

D.

E.

F.

Teljesítés

Teljesítés %-a

MEGNEVEZÉS

100,0

2.

FeUuüxnozásikiadás

575

575

3.

Müködési célú pénzeszköz átadás

-

-

4.

Személyi juttatások

S.

Munkaad6t terhelő járulékok

6.

Dologi és egyéb foly6 kiadások

7.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

H.

I.

J.

Teljes[tés

Teljesités %-a

209

465

222,5

1500

1525

1210

79,3

1500

1734

1675

96,6

G. Eredeti

Módositott

előirányzat

előirányzat

Állami hozzájárulás Intézményi müködési bevétel Egyéb támogatás

1500

1500

35

37

105,7

l 124

1063

94,6

1734

1675

96,6

Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kivonat a Nyíregyházi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 10-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

15/2011. (XI.10.) számú

Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról

Az Önkormányzat az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtását a melléklet szerint elfogadja.

Szofilkanics Judit sk. elnök

13.melléklet

Nyíregyháza. Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának 2011. I-III. negyedévi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban A.

l.

MEGNEVEZÉS

2.

Felhalmozási kiadás

3. 4. 5. 6.

Működési

7.

B. Eredeti

Módositott előirányzat

E.

Teljesités

Teljesftés %-8

F. MEGNEVEZÉS

G.

1500

1500

230

450

195,7

Intézményi működési bevétel

210

346

164,8

Egyéb támogatás

5

5

100,0

Önkormányzati támogatás

1280

652

50,9

1725

1453

84,2

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

H.

Eredeti

Módositott

előirányzat

előirányzat

209

Állami hozzájárulás

Személyi juttatások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

D.

előirányzat

célú pénzeszköz átadás

Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

C.

J.

I.

Teljesités 636

Teljesítés % ft

304,3

1

1500

1516

816

53,8

1500

1725

1453

84,2

Kivonat a Nyíregyházi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 10-i üléséról készült jegyzókönyvéból

30/2011. (XI.10.) számú határozat

a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról

Az Önkormányzat A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtását a melléklet szerint elfogadja.

Morauszki Mihály sk. elnök

14.melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának 2011. I-III. negyedévi pénzforgalmi mérlege

A.

l.

MEGNEVEZÉS

2.

Felhalmozási kiadás

3.

Működési célú pénzeszköz átadás

4.

Személyi juttatások

5.

Munkaadót terhelö járulékok

6.

Dologi és egyéb folyó kiadások

7.

B.

C.

Eredeti

M6dosftott

előirányzat

előirányzat

D.

E.

Teljesftés

Teljesftés

%-8

F. MEGNEVEZÉS

G. Eredeti

Módositott

előirányzat

előirányzat

209

Állami hozzájárulás

100

H.

ezer Ft-ban J.

I. Teljesftés

764

Teljesités %

a 365,6

l

Intézményi möködési bevétel Egyéb támogatás

1500

30

31

103,3

1679

354

21,1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati támogatás

1500

1500

1500

1709

0,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1500

1709

485

28,4

765

44,8

Kivonat a Nyíregyházi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 7 Mi üléséról készült jegyzókönyvéból

17/2011. (XI.7.) számú határozat

a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról

Az Önkormányzat A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtását a melléklet szerint elfogadja.

Varga Márta sk. elnök

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

15. melléklet eFt-ban' H. 2011. IX.30.

A.

B.

1.

Megnevezés

2010. XII. 31.

2.

Beruházási hitel (2003.)

392 112

3.

Beruh.a XXl.sz. isk. (2004.)

128569

25714

25714

102855

4.

MFB hitel (2005.)

422725

64044

54074

368651

5.

Panel Plussz hitel I.

397702

38928

29196

368506

6.

Beruházási hitel (MFB hitel)

60 306

17496

l3 122

47184

7.

Beruházási hitel (MFB hitel)

235 184

43624

32718

202466

8.

Panel Plussz hitel II.

119172

11 167

8375

9.

MFB hitel nem támogatott (2009)

414750

23481

10.

MFB hitel támogatott (2009)

-

414750

149436

1209213

212601

-

362037

11.

Panel Plussz hitel III. (2009)

338231

257997

257997

Vlziközmú társulati hitelek

-

596228

12. 13.

VIziközmű

C.

I

D.

Hitel felvétel tervezett ténylq;es

E.

I

G.

F.

Hitel t6rJesztés tervezett ténylq;es

Árfolyam kül6nblJzet

392 112

110797

9352

364

273

társulati hitelek

16400

16400

16400

14.

Viziközmú társulati hitelek

10080

-

10080

15.

Kötvény (OTP)

5678965

Kötvény (CI B)

-

5678965

16.

4902503

17.

Felhalm. co hitel/kötvény össz.:

18.

Folyószámiahitel

19.

Munkabérhitel

20.

Rövid lejáratú működési hitel

21.

Rövid lejáratú működési hitel

22.

Gazdasági társ. felvett kölcsön

23.

MűklJdési

célú hitelek összesen:

-

-

13275487

1490691

470598

217737

2521493

3260 OOO

221264

2521493

800 OOO

600000

1550 OOO

-

9079

4902503 179872

-

13566213 2742757

800000

200 OOO

600 OOO

172 221

114814

1435186

700000

399427

200 OOO

250 OOO

250000

450000

450000

5071493

4810 OOO

870691

3943714

764814

-

5177370

6300691

1341289

4161451

944 686

-

18743583

399427

-

24.

MINDÖSSZESEN

18346980

25.

Kötvényböl betétbe helyezett

722510

384885

17624470

18358698

26. NETIÓ ÖSSZEG

16. melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évben kötvény ből megvalósuló feladatai

eFt-ban'

A.

B.

1.

Feladat megnevezése

2.

Vagyoni feladatok

3. 4.

Sóstó fejlesztése

D

E.

F.

Mód. el6ir.

Teljesités 09.30.

Maradvány

157966

157966

157966

C. Eredeti előirányzat

-

Városfejlesztési feladatok

5.

Nyíregyháza és térsége szennyvfzelvezetési és tisztítási program megvalósftása (KEOP)

308 129

308129

179659

128470

6.

2011. évben tervezett felhasználás összesen:

466095

466095

337625

128470

7.

Céltartalék a tárgyévet követő évben megvalósu16 feladatokra

256415

256415

8.

Kötvényb61 tervezett felhasználás mindösszesen:

722510

722510

Szennyvfzprogram

256415 337625

384885

i

17. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelblU megvalósftandó feladatai eFt-ban'

I. 2.

A

B

C.

Feladat megnevezése

2011. éví el6irányzat

Mód. el6ír.

Ady E. u. és tásége terillete

E.

D. Teljesltés

09.30.

Maradvány

1485

1485

1485

21996

21996

21996

23481

23481

309840

136175

135027

135027

41. sz. Rlút - Vezér út és 41. sz Rlút - Sz.á1lási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK 3. lnálvázatl Általános beruhúási célok összesen

4. 5. 7.

Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz.. Rlutak közötti gy(ijt6út építése (Keleti körút) (ÉAOP pályá.zat)

-

23481 136175

60417

74610

8.

Autóbusz megállóhelyek korszetíisítése (ÉAop pályázat)

671l

23954

23954

9.

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAop pályázat)

115527

10225

10225

10. Huszár lakótelep rekoosttukciója (ÉAOP pályázat)

8415

11.

Művelődési

Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

12. Wesselényi M. Középiskola bövftése és rekonstrukciója (ÉAOP) 13. Belvárosi terek integrált funkcióbövft6 fejlesztése (ÉAop pályázat)

210609

355916

14935

3199

38129

13 614

166 031

326903

14. Közúti forga1omirányitóközpont létesitése (ÉAOP pályázat)

67738

15. Nyiregybáza-Nyirsz616s kerékpárút (ÉAop pályázat)

12635

16. László utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)

340 981 24515 326903

-

9518

17. Nyíregyháza Nagykálló kerékpárút (ÉAop pályázat)

20000

18. Fenntartható komplex szolg.fej1esztés és funkció böv. Sóstógyógyfii.rd6

60000

o

-

-

19.

Nyh.lparfej1esztés k1aszter Nyh.Délnyugati terúletei ipari átstrukt.el6segítése

20.

KEOP-1009-5.3.0/A pályázati Gneri

21.

- Móricz Zsigmond Általános Iskola

23022

19681

19681

o

22.

- Kertvárosi Általános Iskola

17290

14996

14996

o

Búzaszem Óvoda

13095

10989

10 989

ÓZiIre Bö1cs&le

15221

12771

12771

23.

o

24.

o

25. 26. 27.

- Amnykőrte Óvoda o

Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola

- Göllesz Viktor Speciális Szakiskola

20000

-

11842

9996

9996

25025

21337

21337

17902

15693

15693

71375

59249

28.

Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP)

29.

Mentálhigiénés Központ ÉAOP

5735

30.

Katica Bötcs&le ÉAOP-2oo7-4.1.3IBC

4541

31.

Aprajafillva Bölcsőde ÉAOP-2oo7-4.I.3IBC

32.

Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona ÉAOP 4.1.5. abdálymentesltés

33.

Tartalék

9752

59249

4155

4155

o

4265

4265

o

9752

9752

o

-

2283

34. KedvezméByezett felad.tok iiSSZeSeD

1361333

1209213

111601

996612

35- MINDÖSSZESEN

1385 814

1231694

212 601

1010093

18. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások 2011. szeptember 30.

A.

B.

c.

D.

E.

Eredeti

Módosltott

előirányzat

előirányzat

3. Munkanélküliek rendszeres szociális segélye

62400

80400

59268

73,7

4.

Idöskorúakjánadéka

16800

16955

II 793

69,6

5.

Kiegészítő

1700

l 713

1239

72,3

6.

Rendelkezésre áUási támogatás

540000

540022

489760

90,7

Megnevezés

1. 2.

Teljesités

Teljesítés

%M8

Rendszeres pénzbeli ellátások:

gyermekvédelmi támogatás

7. IÁpolási díj 8.

Ápolási dij

298100

319600

240233

75,2

9.

TB

71544

76344

57387

75,2

10.

Rendszeres pénzbeli elL összesen:

990544

1035034

859680

83,1

56000

91438

64027

70,0

190 OOO

192887

157643

81,7

14. Közgyógyellátási igazolvány

50000

50080

21318

42,6

15. Temetési segély

21000

22653

14430

63,7

5000

8084

8031

99,3

90012

90012

7000

9344

6872

73,5

16000

16563

12883

77,8

20. Adósságkezelési támogatás

120 OOO

120015

65517

54,6

21. Otthonteremtési támogatás

33 OOO

33 OOO

7917

24,0

30000

30000

25467

84,9

9381

12288

131,0

673457 1708491

396393 1256073

58,9 73,S

11. Eseti pénzbeli és term. ellátások: 12. Átmeneti segély 13. Lakásfenntartási támogatás

16. Köztemetés 17. Tanul6i tankönyv támogatás 18. Természetben nyújtott egyéb ellátás 19. Rendkívüli gyennekvédelmi támogatás

22.

Megelőlegezett gyennektartás

23. Mozgáskorlátozottak támogatása 24. Eseti pénzbeli és term. ell össz. 25. rOSSZESEN

618012 1608556

0,0

Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi mtiködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

19. melléklet

ezer Ft-ban

l.

A.

B.

MEGNEVEZÉS

Teljesités 09.30.

C.

D.

MfiklldHhez

Felhalmozáshoz

E. MEGNEVEZÉS

F. Teljesit~s

09.30.

bpcsolódó bevételek

G.

H.

Miiklld~shez

FelhalmoZÁshoz

bpesolódó kiadÁsok

2.

Intézmény működési bevételek

2200727

2120032

Személyi juttatások

6917564

6917240

3. 4. S. 6.

önkorm. sajátos működési bevételei

9517547

9517 547

Munkaadókat terhelő járulékok

I 851037

1850949

88

Önkormányzati támogatások

7305036

7305036

Dologi kiadások

6386183

62661\8

120065

749590

529177

220413

56259

56259

2524365

2457812

80695

324

FelhalmoZllsi és tökejellegű bevétel

493806

Támogatás értékQ bevételek

953021

950853

2168

1199923

78799

I 121 124

Működési

34290

Beruházás

16474

Felújítás

232728

10.

Felhalm. célú pénzeszközátadás

546313

.

546313

II.

Kölcsön kiadás

451016

.

451016

12.

Befektetési célú részesedések vásárlása

7.

Véglegesen átvett pénzeszköz

8. 9.

Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző

·

·

34290

évi pénzmaradvány átvételel

726478

710004

493806

Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai

13.

Előző évi

13. Tárgyév IIsszesen 14. Hiánvftllbblet összesen 15. Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.: 16.

P~nzm.l'IIdviny

igénybevételei

11430818

10681171

1748557

22430828

20682271

1748557

807891

807891

18.

620691

19. FeIhaImoZllsi lejáratú hitelek bevételei

·

2149180

1428582

21. Pénzfurgalom nélküli bevétel

.

807891

.

807891

22. Egyéb finansziroZllsi bevétel

.

245678

.

245678

23 526439 955105

Működési

620691

720598

10. FlnansziroZllsi bevétel összesen

24. Nyitó pénzkHzlet

232728

8000

8000 710004

16474

13183 011 751194

18787559 1894711

4395463 1646906

23 183 022

18787559

314814

314814

726478

pénzmaradvány átadás

Költségvetési pénzforg. kiad. össz.:

2733489

-

-

4395463

Flnanszirodsi kiadÁsok

lejáratú hitelek bevételei

13. ÖnkormÁnyzat bevételei összesen

66553

2733489

Tárgyév IIsszesen

17. Finanszírozási bevételek Működési

célú pénzeszköz átadás

21057284 L--25~557

lejáratú hitelek törlesztése

720598

FelhalmoZllsi lejáratú hitelek törlesztése

179872

720598

FinanszlroZÁsl kiadás összesen

494686

314814

Egyéb finansziroZllsi kiadás

236859

236859

23 914 567

19339232

4575335

566977

94924

472 053

2469155 698 548

-

Önkormányzat kiadásai összesen Záró pénzkészlet -

179872 179872

20. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata önállóan múködó és gazdálkodó valamint önállóan múködó intézményeinek 2011. évi létszámadatai

1.

A

B

Megnevezés

Enged.létszaim 20U. VIII. 01.

2. Egészségügyi, Szociális és Bölcsödei Igazgatóság 3. Mentálhigiénés Központ Egészségügyi, Szociális és Böles6dei Igaqat6ság 4. gondnokság S. 6. 7. 8.

Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdö Tagintézmény Nyitnikék Tagintézmény Napsugár Tagintézmény

172,75 47,25 15,00 28,00 12,25 29,00 21,00

22. Tündérkert 23. 24. 25. 26.

Keleti Óvoda összesen

Búzaszem Nyugati Óvoda Aranyköl1e Tagintézmény Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u. Gyermekkert Tagintézmény Tőke u.

60,50 27,38 46,00 45,50

42. Bem József Általáoos Iskola összesen

179,38

43. Kodály Zoltán ÁltaliBOS Iskolai gondnokság IAmly J. UllnnaZlUm es ·lSJrola, nes 44. Gyermekek Átmeneti Otthona 45. Szabó Lőrinc Tagintézmény 46. Szőlőskerti Tagintézmény 47. zelk Zoltán Tagintézmény 'Arany J. ~um és iskOla, Díákotthon és 48. Gyermekek Atmeneti Otthona összesen 49. Móra Ferenc A1taláoos Iskola 50. Petőfi Sándor Tagintézmény 51. Kisteleki szőlő 52. Móra Ferenc Altaláoos Iskola összesen Ar.ny J. lilmnazaum ts Altal.nos Iskola, ones 53. Gyermekek Átmeneti Otthona

599,38 99,00 30,00 71,50 50,00 250,50 86,50 50,50 10,50 147,50 398,00

6,00

-

·

-

-

-

-

161,00

-

11,75 4,25 1,50 2,50 1,25 2,50 1,00

- 13,00

-

·

-

·

-

-

·

-

2,50 1,00 0,75 2,75 7,00

-

-

Bem József Általános Iskola Hennan ottó Tagintézmény Gárdonyi Géza Tagintézmény Kazinczy Ferenc Tagintézmény

-

272,50 32,50

156,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00

- 37,25 2,00 - 2,00

38. 39. 40. 41.

6,00

-

109,50

237,50

-

H

Enged. létszám XII. 31. ZOll.XII.31.

.

596,75

37. Móricz Zsigmond Általános Iskola

-

X.03.

G

·

27. Búzaszem Nyugati óvoda összesen

74,50 9,00 118,50 52,50 21,50 45,00

X. Ol.

I

-

·

52,50 46,50

IX. 01.

F

5,SO 6,00 1,00 4,00 1,00 1,75

28. E5ZterláDe Északi ÓVodai gondBokság 29. Kodály Zoltán Általános Iskola 30. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és 31. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 32. Nyíregyházi Cantemus Kórus 33. Móricz Zsigmond Általános Iskola 34. Vécsey Károly Tagintézmény 35. Váci Mihály Tagintézmény 36. Kertvárosi 11

I E I Utszám változás

· ·

152,50 47,00 27,00 19,75 15,75

D

-

95,50 28,00 15,50 23,00

IS. Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen

I

- 34,00 2,SO - 2,50 - 2,50 - 3,00

345,00

162,00 97,00 26,00 18,00 15,00 16,75

Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény MargaréIa Tagintézmény Százszorszép Tagintézmény

VIII. 01. - 29,00 - 5,00

301,50 43,50

9. Eszterlánc Északi Óvoda összesen 10. Gyermekek Háza Déli Óvoda ll. Virág Utcai Tagintézmény 12. Kincskereső Tagintézmény 13. Kertvárosi Csicserg(} Tagintézmény 14. Bóbita Tagintézmény 16. 17. 18. 19. 20. 21.

C

98,00 25,50 13,00 20,00

43,00 13,50 25,50 11,00 26,50 20,00

-

-

-

139,50 44,50 26,00 19,00 13,00

-

-

102,50

-

-

60,00 7,00 2,50 4,00

559.so 54,50 44,50

1,50

-

305,00

76,00 9,00 1,00

59,50 59,50 19,00 41,50

0,50 I ,SO 1,00

-

-

-

179,50 62,50 10,75 43,00 38,00

- 26,13

1,00

-

2.so

-

-

154,25

- 84,13

-

-

-

-

59,50 1,00 16,63 3,00 7,50

8,00 13,00 11,50 2,00

517,75 107,00 17,00 60,00 48,00

18,50 6,00 10,50 tO,50 - 27,00

-

-

-

-

232,00 80,50 40,00

-

-

-

-

120,50

- 45.so

-

-

-

-

352,50

-

-

1. oldal

-

20. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata önállóan múködó és gazdálkodó valamint önállóan múködó intézményeinek 2011. évi létszámadatai

l.

A

B

Megnevezés

Enged. létszám 20U.VIII.01.

54. Zrinyi nona Gimnázium és Kollégium 55. Kölcsey Ferenc Gimnázium

C

VIII. Ol.

-

56. Krúdy Gyula Gimnázium 57. Vasvári Pál Gimnázium

54,50 60,50

-

58. Mtlvészeti Középiskola és Kollégium Vikár Sándor Zeneiskola, Alapfokú Mfivészetoktatási 59. Intézmény

104,50 66,25 454,25 138,00 171,00

63. Bánki Donát Miiszaki Középiskola és Kollégium VásárlJ.elyi Pál Epítöipari és Környezetvédelmi-Vízügyi 64. Szakközépiskola lntúdy György l\.ozeplSKola, 1)Z8IUSKOIa es I\.OlIeglUml 65. gondnokdg Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 66. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola 67. és Kollégium 68. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és 69. Szakiskola Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és 70. Kollégium 71. Bencs László Szakiskola és Általános Iskola ~lpK8y öarna I\.eresKeOelml, venuegI8101pan. Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi 72. gondnokság 73. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

64,00

74. 75. 76. 77.

Váci Mihály Kulturális, Múvészeti és Gyermekcentrum Knídy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum M6riez Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság Nyiregyházi Hivatásos Önkormányzati Tfizoltóúg

78. Összesen: 79. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 80. 81. OEP által finanmrozott 82. Mindösszesen: 83. NYITOT által fenntartott szociális intézm. gondnoksága

131,50

-

-

3,25 19,25

-

7,50 15,50

98,00

-

-

-

-

-

1,00

63,00 435,00 129,50 155,50

1,50

48,50

469,00

-

-

1,00

-

-

456,00

4,00

113,00

6,00 7,00

90,50 58,50

6,50

64,00

-

9,50 1,00

65,50 43,50

-

34,00

. -

-

-

-

-

2,00 3,50 0,50 1,00

.

-

-

-

1,50

-

-

6,00

-

-288,63

1,50

-

.

6,00

-

1,50

-

-

6,00

.

2,00

.

1,00

39,00 7,50 111,50 134,00

·288,63

-286,63

435,00 66,00

-

134,00

2. oldal

XIL31.

122,50

75,00 44,50

3600,38 32S,oo 3925,38 89,00 4014,38 405,50

X.03.

9,00

70,50

42,50 7,00 113,50

X.Ol.

51,50 58,50

6,50

-

lX. Ol.

H

Enged.létsúm 2011.xn. 31.

3,00 2,00

33,50

96,50 65,50

G

112,50 51,50

-

117,00

F

E

0,50 5,00

-

50,00 490,50

D

Létszám VIUtoús

112,00 56,50

60. Zrinyi nona Gimnázium és Kollégiumi gondnokÁg 61. 1nczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium 62. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium

I

-204,00

-4,00

3307,25 325,00 3632,25 91,00 3723,25 196,50

NylregytW:a Megyei Jogú Váro$ Onkol1tlAnyzata 2011.""; IdIItHgveIéMben tervezett Európai Uniós Umogatással megyalósuló fe/adatainak bevételei 4k kiadásai

-

A

r.

Fdadat _ _

I2.

3. 36.sz.-38.sz. fóu!ak közötti gyűjtöút épitése (Al.kotás u.) (ÉAop JIlilyázBt) 4

4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. fóu!ak közötti gyűjtöút építése (Keleti körút) (EAOP

B.

-

r

-

I

c.

.--

D.

-.

E.

I(jadjoi el6inl.yut (dll

módosított

21. melléklet

fi: -

-

kijtsltés

eredeti

132 OOO

100000

kijtsllá

197172

247172

221848

361456

344 800

66977

5. Autóbusz megállóbelyek kotszenisltése (ÉAOP pályázat)

102745

102745

lS 14S

230775

230775

1217SO

6. Közúti forgalomitáuyító központ k!tesltése, tervezés (ÉAop-2009-3.1.41A)

615603

5613

. IDálvázatl

7. Petőfi utca keRkpán\t (ÉAOP pályázat)

12576

8. László utca bon!kpárút épltés (ÉAOP pályázat)

47590

547865 10690 38072

9. Nyíregybáza-NagyWló ken!pánít épltés (ÉAOP pályázat)

20000

20000

10. Nym,gybéza-nyúsz6Iós bon!kpárút épltés (ÉAoP pályázat)

211 104

251334

11664

198900

198 900

1244 841

1233917

801959

1078 &10

1078310

390000

10225

460

293000

56100

14451

H51

476&S

206 819

2068t9

119

206 8t9

206819

8988124

1919347

8S1302

6884306

13S903!

570 OOO

570000

399741

399741

145193

14S 191

ll. Belvárosi r=k imegnllt funkciób6vft61Cj1esztése (ÉAOP 5.1.118 pályázat) 12. ÉrIrerti lakótelep rclamstrukclója (ÉAOP pályázat) 13. Huszár lakótelep rclamstrukclója (ÉAop

pályázat)

14. BOJbányai ..olt Irulladékleralcó IWmeIIIesltése (KEOP pályázat) IS ~ és ténége szeIII\YVlzeweZ4\tési és tisztftási program megvalósltásl

. (K.E()Pl

16. Mú..eIódési KÓ7p01II relronstrukciója (AGORA) (IlOP pályázat) 17. Wcsselényi M. Szakközépiskola b6vlt.ése és rclamstrukclója (ÉAOP)

120 728

120728

120_

18 N~ -~ gazdaságlejlesztési egyilIImfiködésének er6SItéSe '1lNorvél! Alanl 19. RozsréIbokorbenjátszótér. kiit:PatIC kiaI.UItáS (EMVA pályázat)

sóstóbegyen Nyi1nikék Ovoda ~jáISZÓtér lriaIakftáS (EMVA 20. náIvázot) Nyíregybáza-Szatmiimémc:ti testvávárosi ~ széleskörii 21. fr" ,-Románia ÁInVÚJÓ •

23901

23901

F~~~~ésfun};clóbóvítésSóstó

60000

60000

20000

20000

Határmt

22.

Nyfregybála Ipar kj1eszlés kIaSZIer N~ Délnyugati leriiletei Ipari 23. ,e1óseldtése CÉAop oMwzatl 24. lntelligeII Iskola lriaIakftáSa (TlOP pályázat)

26.

Benahúál
27.

7 kÖZ:inIéZménY KEOp-2009-5.3

SUS

7)

12 987 303

SSI

192123

31. Aprajafalva Bök::söde (ÉAOP-2009-4.1.3) felújltás 32. 4 kollégium (KEOP 2009-5.3.OIA) felújilás

260000

33. Felújftúi
452123

5278 724

2131319

33472

33472

106Ui 15!'

4486813

713 3117

67739

67739

113 923

40872

40872

40512

10435

10435

10103

38482

32688

40500

40500

18900

195000

195000

562194

562194

260000

492405

40238

2640

2640

612

36. Kopetenciaalapú oklatás fejlesztés (TÁMOP 3.1.4. ) 1441

3800

3703

2640

2640

1940

20682

20682

20718

1402

2160 42900

Nyfregybá2a-SzaImámémelí tcstvérvárosí egyiItttnijklidk széleskörií feilesztése lMa Románia HaIáron Átnvúu. E • •

2899 597

39. ÉAOP-2008-4.13 Mentalltiginés Kii7p01II

42.

202519

3800

38. Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztésre átv.

41. MeotáIhiginés KŐ7p01II (TÁMOP-5.4.4.) Hálószövő projeld

72902

19021

3S. Upjiinkegyüttprojekt (TÁMOP-5.3.I)

40- PoJeármeskri HMIlt.I6ssuseá

21S3

207648

2850

Milkliclési
3265

207648

3800

3300

12992

2067 .

?S50

3800

n. projeld

3839

504243

193923

34. Hálószövó projeld (TÁMOP-5.4.4.)

37. URBACT

11452

3839

71462

Családias Ellátást Nyújló ldósek OUhoJla utoJagos komplex . : CÉAop Dálvázat\

30. Petőfi S. Általános Iskola (ÉAOP.2009-4-1-1 )felújftás

2067

398921

28. KaIi<:a Bölcs&k Fehíjftás (ÉAop pályázat) 29.

2084 11452

398921

25. T8IIIIIói Japtop program

)9.

G.

Bevéldi eI1iir'.yut (e Ftl

9740

7SS1

5461

27112

17112

74320

1344!l U'6

5779010

1177018

11215475

5076 ll!'

IOSOlUi

417

690

1290

1290

1290

2782

Kerdrerdö ÓVOda SUos pályázat SAruMARE. Románia

44. Lippai J. Szakk.és Szakiskola (TÁMOP 3.1. 5) .pedagógus továbbképzések

3667

45. MilklIdési dIÚ pé"....kWtvétel u: EU.... kIIUsqvelésbllJ

4957

-

l. oldal

2188

350

350

350

3009

3316

3009

o. WestsikV. ÉIelm.Szakt. és Szakiskola (Pro Eclair JIliIyázat)

464!'

--

61165

3&4

690

4649

350

3522

N)'iregyh6za lIegyel Jogú Város Onkotmányuta 2011. évi költségwtésébefl terwzett Eutópal Uniós Umogaüssst

21. melléklet

megvalósuló feladatainak bevételei 6$ kiadásai

,...! (
Kiadási elOi....

Fddat _ _

l.

I-

..-

l. 4(;,

47.

Kodály Z. Általános Iskola (TÁMOP 3.1.') pedagóJ\\lS továbbképzések

48.

Itn~ábbíreozések

49.

CANTEMUS-TÁMOP Énekes miihelyprojekt

Gimn. ál AItaIános Iskola (TAMOP US) pedagógus . ltovábblch>zésel< Göllesz V. spec szaldslc. ál Alt Iskola TAMOP 1.4.3 Inoovatv, Idsérleti

50 Arany J.

54.

311

I nl

2366

2722

1815

2722

1667

5387

5387

1764

3591

5387

984

4255

450

4255

4255

6433

6981

6433

6981

35464

26208

35464

48005

3031

4602

3031

6533

813

813

813

813

57S0

31149

31149

4318

3192

1192

8988

8988

8085

4000

2816

3244

4000

6000

4911

4000

6000

3869

6842

61142

6398

4561

61142

4078

3667

1833

282

34108

40427

8471

4289

'-elésének

Móricz zs. Általános Iskola (TÁMop 3.1.') pedagógus továbbképzések

SS. diákS:ZemmeI 56-

n.

beIYtarténet

zrinyi L Gimnázimnál Kollégium (TAMOP 3.1. S.) pc:dagóJ\\lS zrinyi L Gimnázimn és Kollégium (TAMOP 3.4. 4.) tebetSégSegItÖ

I~

58. LippaiJ.

62. /il.

- -

183:

Szakk.álSzakisIrola (TÁMop 3.U) .pc:dagóJ\\lStnvábbképzések

M<ÍrÍCI! Zs. Megyei és Városi Könyvtár (TAMOP 3.2. 4..) Tudásdepó59. E"""""'" Móricz zs. Megyei ál Városi Könyvtár(TIOP 1.2.3..0811-2008-0001 60. Könvvfári szol~k ÖSszeh. FeiI. Knídy Gy. Art Mozi ál ReOdeZVéDYCetin (TAMOP 3.2.3.) M6vészet ál 61. • DáIVáZat Váci M. Kulturális Műv. ál ~ (TAMOP 3.2.3.) építő W\7mIIv'

...._........

".'

,

IU83

12868

5505

12868

12686

8600

10988

8600

8600

341

3786

6139

3413

3786

4214

75_

15216!1

1M Ai

681173

146040

110140

2168

2168

2168

2168

ll"

ll"

Knídy Gy. Art Mozi ál RendeZVénYCenI: (f.Mfop 3.2.3.) M6vészet és 64. . náM_ TÚlOptúérléldí liIenIILÚáSi lIeVéId lejcad lraeIéSÚ előiráayzattól EU-s 65. l
ll"

ll"

,

Móricz zs. Megyei ál Városi Könyvtár(TAMOP 3.2. 4_) Tudásdepó-

l

ooo

3000

2000

3000

TámOlatúérléldí felújítás lIeVéId lejaeti lraeIéSÚ dotrrioyzattúl EU-s

l_

3_

l_

3_

iH............

, . . . .7 ...kh....1

68- lillézmiayek ~ 69.

4289

40427

34108

-"tMU~

Támocatúérléldí múldldisi lIeVéId fejaeCi lraeIéSÚ ellifriDyzaflÚl EU...

MiaCI~

tdjooiUo

1244

Göllesz V. spec Szakisk. ál ÁIt Iskola TÁMOP 3.I.S Pedagógusla!pzés

Bánki D. Műszaki Középiskola ál Kollégium (TAMOP 3.2. 9).

módosított

2366

GölIesz V. spec szaldslc. ál Alt Iskola TAMOP 3.1.6 Tanulót

53.

eredeti

1571

• i Dr02llU1l

51.

Bnétr6 ellHrjJI,...t (r Ft) tdjooitéJ

2722

SzázszoISZép ÓVoda (TÁMOP 3.15) pedagógus továbbképzések

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ( TAMop US) pedagógus

52.

mÓ
82456

13531611

2. oldal

'l .

162 616

118719

70763

155857

115930

Ci"

119S 737

II l86U8

5231986

1176156

5941

I

22. melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása

B.

A.J 1.

C.

I

2011.1. Ol I.

ImmateráJ.is javak

3.

Tárgyi eszközök

4.

n. m.

5.

IV. Üzemeltetésre átadott eszközök

6.

A DEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

7.

I.

8.

11. Követelések

9.

m.

10.

IV. Pézeszközök

11. V.

Befektett pénzügyi eszközök

Készletek

IEaYéb aktiv elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

14. D SAJÁT TŐKE 15. E

TARTALÉKOK

16. I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

17.

18.

n. m.

19. F 20.

Rövid lejáratú kötelezettségek E~

D8Sszlv J)ézüm elsz.

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FOlm.ASOK ÖSSZESEN

F.

G.

I

H.

I

I.

2011. IX. 30.

-

J.

I

K.

I

Önkorményzat összesen

Poll!ármesteri Hivatal 2011. I. 01

Változis

20lI. IX. 30.

Változás

2011. LOt

12246

62927

67141

4214

103 183

95151

10 194

12878012

14420492

1542480

28349792

29902466

l 552674

-

7586067

7615712

29645

7588371

7618016

29645

644996

89671327

89025980

931343

125712673

126641613

928940

445

45853

47664

1811

103771

1404231

1318316

2011. IX. 30.

40256

28010

IS 471 780

IS 481 974

2304

2304

408

57

-

351

89670919

89025923

15514748

15512345

-

2403

110197925

111129268

44571

46827

2256

1282

837

126383

144 239

17856

1277 848

l 174077

V"tozl\s

-

-

-

Értékpapfrok

12. D FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZSESEN

13.

E.

I

lntbmények

Megnevezés

2.

D.

-

-

-

-

8032

645347

85915

-

-

387511

69146

127594

58448

893970

448011

521674

963116

575605

75641

141 787

66146

74408

218456

144048

ISO 049

360243

315741

460447

144 706

2247508

1841381

406127

2563249

2301828

15830489

15972792

142303

112445433

112970649

525216

128275922

128943441

667 S19

14731255

15532646

801391

94077178

95242610

1165432

108808433

110775256

1966823

107687

247922

140235

2527252

76838 l 332837

954447

170765

37100

21459

991547

192224

15830489

15972792

- 783682

.

15641

-

2711777

-

2775174

14067991

15400828

6653379

5003501

358662

98884

21 080032

20503213

142303_. 112445433

112970649

- 799323

-

-

63397

-

2604090

-

1332837

14067991

ts 400 828

1649878

7607826

5174266

259778

395762

210194

-

261421

-

2433560

120343

-

275419

.

1376142

576819

22071579

20695437

525216

128275922

128943441

667519

23. melléklet

Kimutatás a gazdasági társaságok 2011. IX. 30. napjával fennáll6 szállit6i állományár61 eFt-ban' _~

SzálIItól állomány il_en

Megnevezés

I. Önkormányzat felé fennánó

- Nyil'lávhö Kft. - Nyíregyházi Infonnatikai NOllp«)fit Kft.

még nem esedékes 1603

4

4

653 9484

-Térsélli Hulladék-nzd:álkodási Kft.

1599

- Nyírsuli NyÍrel!Yházi Soortszolgáltató NOllprofit Kft.

II. Önkormányzat pmasáRi társasápi felé fennálló - Nyil'lávhö Kft. - Sóst6-Gyógyfiirdök Zrt.

180138 91173

19806

114

114

68006

12402

3355

3355

- Város-Kép Szolgáltató NOll1ll'Ofit Kft.

1725

- Nylrsuli NyÍregyházi SoortszolRáltató Nonprofit Kft.

8924 91

- Nylrvidék nSZK NOllProfit Kft.

IIl_ KObó szállitók felé fennálló - NyÍl'Iávhö Kft.

éven túli

43800

11401

54004

357

121

678

68803

S

170

437

437

438

1313

2625

4234

201

68196

185

42130

19656

49770

15278

14553

6453

14709

15751

4611

10016

14239

6136

10822

13992

399

79

79

79

466

1854

168

1031

236

236

3421

J

2

4000

91

619

- Nyírel!Yházi VárosüzemeItetö és VaJ!YOnkezelö Nonprc

613

180-360 nIIpos

35

-

- Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.

- Nyíregyházi Állatnark NOll1ll'Ofit Kft.

30 RIIpon beIOli 30-60 UpolI 60-90 napoll 90-180 nIlpos

1599

35

- Nyírel!Yházi Városüzemeltetö és VaJmlnkezelö Nonpn

629

-

7319

3844

3523

731377

604159

44153

34466

3935

157125

257125 3537

-

-

94

55

2814

17815

13815

- NyÍregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

14425

2785

4432

10591

105

2975

- S6stó-Gy6JlYfilrdök Zrt.

30303

19981

6622

667

40

2604

115708

124741

967

12557

3247

3875

3164

2228

43

627

789

- Térsélri Hulladék-l!Ilzdálkodási Kft. - Város-Kél! SzolRáltató Nonprofit Kft. - Nvírel!Yházi Turisztikai Nonprofit Kft. - Nv!rellVbázi ÁlJatDark Nonprofit Kft. - Nvirel!Ybázi Ipari Park Kft.

- Nvírvidék TlSZK Nonprofit Kft. - NyÍregyházi Városüzemeltet5 és Vagyonkezelő Nonpn MindIIsszesen:

642

642

21130

3090

_ _ .... _..

.... _ . -

........

-

..... _.. -

..... _.-

10717

8069

353

1591

5SS

996

230658

184024

25658

1014463

625668

60209

389

16690

1350

6511

- Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Temetkezési Vállalat

__ n.

Szállltúi állományból

191913

- Sóstó-(JyóJlYfilrdök zrt.

r

5095 12305

40 19417 117821 _

358 II Ol!

_

338

408

l 131

61333

65969

71451

I

24. melléklet

Kimutatás a gazdasági társaságok hitel/kötvényllfzing-állományáról 2011. IX. 30.

Kötelezettségvállalás megnevezése

Folyósitó hiteJintézet

Szerződés

beJOli hitel Éven _._--"--"------- - - " - - IN}irtávhö Kft. " qBBankZrt. - - --~yírtllvhöKft. ________ "" "____

~áziJ11f'o_fI11lltikai

Nonprofi! I
J~égi. Hulladé~gazdálkodási

-_.~--""

2011.09.09

_1\Iyi"~ ÁUatpark Nonprofit Kft'_

2011.06.07 HUF

QI~Bank Nyrt.

2011.08.29 HUF

~regyházi Állatpark Nonprofit Kft.

-

Unicredit Bank

-

---

-

-

-

~"-

--

2010.10.10 HUf _ _

- - OTP Bank Nm. Unicredit Bank

n

Keretösszeg Futamidö vége (eredeti devizanemben)

H\JF__

~_Bank Nyrt.

Kft. ______""' __ CI13 Bank Zrt.

Nyíregyházi Áliatpark Nonprofit Kft.

kelte Devizanem

L,_

200000000

2012.03.20

70000000

2012.08.07

64729

200 OOO OOO

2012.01.10

44000

25000000 _2012.03.23

2011.06.15 HIJL_ 2011.06.15 HUF_

26000000 30000 OOO

Merkantil Bank

2007.04.20 HUF

2012.03.20

N'rí~~!.A.lI~rk No~!M _ _ _ _ _" !':1eri
2010.11.22 HUF

2010.07.21 HUF_ _

-'

---

-

--

304

2015.11.22

380

380

2011.12.31

80000

59434 300 OOO

-

----

-,-

2011.11.07

300 OOO

JIIX~\'V_N'0!I.Profit Kft NYÍRVV Nonprofit Kft

Unicredit Bank Zrt

2010.11.05 HUF

300000 OOO

2011.12.07

Unicredit Bank Zrt

2011.03.25 HUF

200 OOO OOO

2012.04.06

-

Éven belOli hitel összesen

549530 -

Nyírsuli Nyí~házi Sportszo~tat6 Non[lrofitl<;!!: !':1~til Bank ~~írsuli.l>lyíflilg~~~~lgáltat6 N0.!!l'f()!i!"~!L !(& H Pannonlízing

Nrí..~házi Á1la!f'!l!~~onprofit ~~

-

~házi ~!la~k:~ollP!()fIt~~~ __ ~ó~~"(]~.J:rt.

gl!rancíavállalás

'§'ó~~niöl< ~~_______ Sóstó-Gy!>~rdök

Zrt.

._" _ _ _o

___ _ .. __

U!lÍcredit Bank

---.2010.01.19

-

~-~"----

200Z·!.!J!! HUF_

QIl'_Bank

2006.06.08 HUF

QIP Bank Nyrt.

2002,~

Q'fP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt.

11896

EUR

--- - " -

!IlJF___

~-

~

-

.......

--

2334

"----

-

-_.'---

---------

--_.-

-- I -

-

411

-

-

616

703

802

--

31

75157

1708

6833_

__ 6832 6832 - - - - - , -~~_.,

14580

-~-

3240

3240 ---- -

2Q~~

---

142

._!IQ~

222 --

0---"

81

JO)~~

2016.03.31

__ O"

--'"----

,-- .

_O" 3240 __ o.

" ___ " _

'--___ ._~210_

12712800

2014.12.31

-

2007.09.25 CHF

97845

2015.03.31

12683

743

3624

3624

2007.06.12 CHF

603379

2015.03.31

78215

4579

22347

22347

22348

6594

36770

36777

36847

17805

---

Éven túli hitel __ _összesen ....

2015.01.15

"._,,-~---

-----

-80000 ----

484390

-

-

2008.01.03 CHF _

---,--"---

297

2011.12.31

'---"-

- - ' - - - -"

601

80000000

-"

~---

107

500000000

~en túli hitel "

.

279

2010.11.05 HUF -

---

-

Unicredit Bank Zrt

_ Q.TP_Bank Nyrt.

-------

--

-

"'.• I
NYÍRVV

--

-

-

59434

. _"

--

--

4,.QOL ,-

386 - - - ' - --

__ O"

-

f--.

I---

--~--

-

2012.06.15

}~lireg}'házi ÁIlat~rk Non[lrofit Kft.

..?~st.6..:.~!l!ö!<.~ ___

-

_O"

"-

-

-

---~---

2012.01.10

80000000

,_O"

2012.06.15

2007.02.10 HUF

2010.07.21 HUF

-

2012.03.09

JI.i'!!e~i Á.l!Iltj)al'k_Nonprofit_Kft. ____ ,_ _ M.erkantil Bank

,",o

"_O"

2015

2014

2013

2012

2011

'---"

200000000

2011.03.31 HUF

Aktuális tókeegyenlegból a futamidő alatt esedékes törlesztés (eFt-ban!)

Aktuális (2011.1X.30.) tökeegyenJeg (eFt)

._----

183 19L '- 8 063 _

....

1. oldal

---

3624_

1068

-,~---

Kimutatás a gazdasági társaságok hitellkötvényllizing-állományáról

24. melléklet

2011. IX. 30.

Keretösszeg Folyósftó hitelintézet Szerz/ldés kelte Devizanem Futamid/l vége (eredeti devizanemben)

Kötelezettségv411al4s megnevezése

I(ö!,:él!t.

-

._--~--

-----------,---,,--~-

L...

Nylrségvfz zrt

K&HBankZrt

Sóstó-Gy6gyflirdök Zrt.

OTP Bank Nyrt.

;--. .

__

2008.05.15 HUF . _ ...

_

..

1800000 OOO

2020.05.20

2278227

9500 OOO

2015.01.04

2 III 090

2004.12.15 CHF

--

!érséji Hullac!ék-gazdálkodási KJ\. ...

_ .__ ._.

Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.

-------

i-

,.

...

_ .•_- , -

...

1713

_ _666

2010.03.25

6900

2013.03.24

985

150

601

234 --_.-

89256

2013.09.02

17527 - ;--. 2030

8119

7378

_ . - Merkantil Bank

EU~_

2010.12.20 HUL_

_2011.01.31 ---

..

2011.06.22 HUF

~zabolcs-Szatmár Bereg megyej.Temetkezési

2009.06.26 HUF

.S.zabolcs-Szatmár Bereg megyei Temetkezési Vállalat Lombard LízingZrt. Daimier Chrysler Credi

NY!R.W. N~rofit Kft

- - _ . - Budapest Eszközfinans ..

NY!R.vV Nonprofit Kft

Budapest Eszközfinans

..

__

.,

H~_ -

~yí~házi Ál~tpark NonprofitKft_.__ . _ _ Merkantil Bank

Vállalat Lombard Uzinli,Zrt.

_.

_.

2007.06.20 CHF

--

2009.0\.15 EUR

..

..

.....

.....

_

..........

_._ .......... _

..........

__ ............... _

.......... -

.".-

1--

574

2015.12.20 1 -

2041

120

428

443

535 -_.--..---

2016.02.05

4920

209

572

980

1296

2015.06.05

1848

392

'!~ 1--

2012.06.05

l 175 1096

-

89_ . -372

803

347

749

....1~

._-

-----~,--

561

515 1597

c..... __ . _ _

_

..

336 _--

--_.--~

..

1629

--

~--"

10761l

2013.07.01

4466

165907

201 lJ LIO

2634

2634

-

60675

2012.01.20

2001

1500

501

51833

II 520

21601

12374

3033

3039

5173871

569065

319151

309520

300249

2392303

.. Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. Hitelének törlesztése a szolgáltatási szerzödésből eredő árbevétel megérkezésének ütemében történik.

2616

-

641

514

,

2. oldal

-

-~---

100

Llzing összesen

-_ _ __ _

.-.._ -

.

2420

--~"---

2008.10.27 EUR

2371459

2015.11.22

2012.06.05

2009.06.26 HUF

_260_~

.

428

Merkantil Bank

S6stó~rdök Zrt.

4593

2807

2010.11.22 HUF

~~~i ~latpark Nonprofit Kft.

_

..

2013.03.24

, - - rMerkantil Bank

.~---

.

3320

2012.04.02

2010.08.12 EUR

~~ Á~rk Nonprofit Kft.

._-- __

-

19697

C;IB Uring

t-

~-

260369

2010.03.25 EUR

Kft.

..

260369

2009.05.04 EUR

c.!~ég! Hulladék-gazdálkodási

.-

260369

65092

MKB Eurolfzing Eurolfzing

-

..

260369 -_._

2 111090

rfIIiUzing

~KB

~~--

260369 ---,-----

7913

I
2015

2014

124964

X~uUa
~J1~i Álla~rk Nonprofit Kft.

260369

65092

4389317

~~--

2013

2012

2011

-_._-

Kötvény összesen

Mindösszesen:

Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (eFt-ban!)

Aktu4lis (20H.IX.30.) t/lkeegyenleg (eFt)

-

..

_.~--

'.-

.,.-

._--

Kimutatás a gazdasági társaságok hitellkötvényflizing-állományár61

24. melléklet

2011. IX. 30.

Kötelezettségvállalás megnevezése

Aktuális tókeegyenlegból a

Folyósító hitelinthet

2016 ~en bellili hitel ~lrtávhö

2017

2018

~~Kft.

OTP Bank Nyrt.

~}'!regyházi

OTP Bank Nyrt.

Infotmatikai Nonprofit Kft....

Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.

cm BankZrt.

N~re~házi Állatpark Nonprofit Kft.

O'IP Bank Nyrt.

cl'I)'Í~i Állatpark Nonprofit Kft.

Unicredit Bank

N~regyházi ÁlIlItpark Nonprofit Kft.

Unicredit Bank

~házi Állatpark Nonurofit Kft.

Merkantil Bank

~~h~i ÁIla~ark Nonl'rofit Kft.

Merkantil Bank

~yíregyházi Á1latflllrk Nonprofit Kft.

Merkantil Bank

r-Sóstó-Q)'ógyfiirdök Zrt.

(JF IJank Nyrt.

---~--

--

NYÍRVV NO!!profit Kft

QTI> Bank Nyrt. Unicredit Bank zrt

NYÍRVV Nonprofit Kft

Unicredit Bank zrt

NYÍRVV Nonprofit Kft

Unicredit Bank Zrt

Sóstó-Gyógyfiirdök Zrt.

2019

2021

2020

2022

,-

,-

--

f-

- , - - f--

--

-,-,--

-

,---

---~--

,-~

----~.---

---

--

-

,-

'-

- , - -

---

--

i

----.-

-

--1--

-

---~-~-

-----._- ------

1-

---~---'--

---

-

---

- - - r-

-----i--

-

Éven belüli bitel összesen

.

.

-

-

Éven túli bitel

-

-

- - - f--

N~rsulí N~regyházi Sl'0rtszol~ltlltó Nonl'rofit Kft,_

N~rsuli Ny!~_Sportszol~ltat6

Merkantil Bank

-

---~-

N0I!PI.'CJ,m Kft. I( & H Pannonlizíng

N~regy~i~l!~tpark Nonprofit Kft.

~nicredit

lII~~LAllatpark Nonl'rofit Kft.

IOTPBank

Sóst6-Gyógyfürdök Zrt. garanciavállalás

OTP Bank Nyrt.

Bank

-

--

---- f--6833

- 6832 --- _

810

---

6832

6833

1-_6_~~

,---

1-'

I-

683L 5124

--

- - - PTI' Bank Nyrt.

Sóstó-Gyógyfürdök Zrt. Éven túli hitel összesen

alatt esedékes törlesztés (eFt-ban!)

-'

cm BankZrt.

Kft.

~óstó-G~ógyfürdök Zrt.

futamidő

-----~

-

rL_

----

-~--

,--

-

OTP Bank Nyrt. _

....

_

.....

_

..•..

-

7643

3. oldal

6832

6832

6833

6833

6832

5124

Kimutatás a gazdasági társaságok hitelJkötvényllizing-állományáról

24. melléklet

2011. IX. 30.

Kötelezettségvállalás megnevezése

Aktuális tökeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (eFt-ban!)

Folyósitó hitelintézet

2016

2017

Kötvénv -~--

Nyírségviz ~ _ ~

Sóst6·Gy6gyt'ürdők

Zrt.

gHBankZrt

2020

260369

260368

130184

2021

2022 ---

~- ---

260369 260369 - - - - - - I-------

---

- - f-

J

260369

260369

LizinL _ _

--_._---

Hulladék-gazd.alkodási Kft.

CffiLízing

Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.

./IoiKB Eurolizing

Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.

MKB Eurolízing

Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.

CI1:JLizing

~Nyfregyházi _A!latpark Nonprofit Kft.

Metbntil Bank

Nyíre~házi Álla!2ark Non[lrofit Kft.

. cMerkantil Bank

N~íre~házi Állat[l!!rk Non[lrofit Kft.

Metbntil Bank

Nyíre~házi Állatpark Non])l'Ofit Kft.

Metbntil Bank

r--Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Temetkezési Vállalat Lombard Lízing Zrt. ~zabolcs-Szatmár Bereg

2019

OTP Bank Nyrt.

Kötvény összesen

T~rségi

2018

megyei Temetkezési Vállalat Lombard Lízing Zrt.

S_óstó-Gyógyfiirdök Zrt.

Dajmier Chrysler Cred

NY!RVV Non[lrofit Kft

B~ Eszkőzfinans

NY!RVV Nonprofit Kft

Budapest Eszközfmans

Lizing összesen Mindösszesen:

260368

260369

-----

1----

- - - - - - - --

---

--

-

-----

-

---

- - f-----

--

-

--

-

--

-

--- f--

---

-

,

-

-

130184

-

---___ 2~

-----

---

-

---~

--

-

---

--

---

266 268278

* Nyíregyházi lnfonnatikai Nonprofit Kft. Hitelének törlesztése a szolgáltatási

4. oldal

----

-

----

-

---~----

-

-

--_.

.--

-- ..

I---

----

-- f-

-

. 267201

267201

------

-

267201

137017

--

----

-

-

6832

5124

25. melléklet

Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól 2011. IX. 30.

KezességIgaranciavállalás célja, megnevezése

Folyós(tó hitelintézet

Szerz6dés Devizanem kelte

Kezességválla.lás

Futamidő

vége

Aktuális Kamatláb (kamatbázis (2011.IX.30.) tökeegyenleg (eFt) + marzs)

hitel

hitel

- SÓSTÓ 201 SIA kötvény _

2010.07.21 HUF

80000 2011.12.31

59434

OTP Bank Nyrt 2010.07.21 HUF

80000 2011.12.31

80000

I havi BUBOR ~ 2,95% l havi BUBOR 2,95%

2111090

6 havi LIBOR + 0,8%

OTPBank~_

QTPBank_~ ~9.09.22

CHF

9500 2015.01.04

A!la~ NOl!J!rofit Kft .. _._ - beruházási hitel

---~---_.

2006.06.08 HUF~

--~---

------

59434

--- , -

2111090 -

---

3 havi BUBOR +1,2S%

-

2265104 , .._.. -

_._--- r---

~~---

810

3240

3240

3240

140244

3240

3240

3240

___81L 810

2114330

--

------_.

'---

3240_

--

~.-

._-

_. _..

--I -

~~--

_--_._--

----- -

--~-_._----

----------- _.-----1-------- ..---

.-.---

80000

.-

..._-----

,-----

14580

30000 2016.03.31

Kezességvállalás összesen GarandaválJalás ,---,----_ ..-

2016

2015

2014

-

OTP Bank Rt

1 - - - - - - - -.. -

2013

2012

2011

-

1--

~vállalkozói fol~ószámla

~-,_._--

Aktuális tőkeegyenlegböl a futamidő alatt esedékes kezességIgaranciavállalás 6sszege (eFt·ban!)

-

~óst6-~2Vfiirdök ~,

~nlllrozól'
KeretlJsszeg (eredeti devizanemben)

._--

-_.- _.-

-

- - - . _ - I--

Garanelavállalás összesen Garancia/kezességvállalás mindösszesen

.

-

-

-

-

-

__._--

.-

-

-

-

1. ábra

Nyíregyháza Megyei Jogu Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2011. évben 16 OOO OOO 12 OOO OOO

BIBI Eredeti előirányzat _ Módosított előirányzat

8 OOO OOO

--Á:- Teljesítés

4 OOO OOO

~.

~.

~~

~. ~V

.~",

'lro.. •

~

~

~.

~
~

~~

•~

~~"

*.

.o~

~.

~~

~.

~~

~~

~..."

;:#~

,,~

~~

.~"7c

~"V

..$-~

• ~~

~. ~O ~ ~~ ~ . .~~~

,1....~ ~V

\i .OA'

"" •

•

~~

.#

~"l.i

$"

.~<-

.*

~. .;s; Át)

~ á>~

•

$ ~.

~Y

A~ ~"7c'

~~

• 'r..."l.i

~"l.i

~~

.~

.~~

~

!'Q

*'

~~
~

'r...~

~ ~

~~

~~

.~~

~~~ ~ ~
~~~~

~

~"l.i

2. ábra

r Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásainak alaikulása 20U.évben

30 OOO ooo 25 OOO ooo 20 OOO ooo 15 OOO ooo

II Működési kiadás • Felhalmozási kiadás

10 OOO ooo 5 OOO ooo

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

==

~

,Q

-I'~

> ~ •

-I'~

~ ~

9~t}

9~

<= N

~

c= ri.!

~~

t}

()-

~()

~~ ~

~C=

~ ?o

~

-

9~

c= c=

~~ ~~

~~ ~~ ~

ri.!

~C=

,.

.~~ ~b

N

Q

~~ -~

~.-(

N

.~~

ri.!

~ ~

== c= ==

~~

=

~~~

·C

.~

~

.....ri.!

~Qi' _'b

CJ

=

.~

~~ ~~ -~

i~

<= <= <= <= <= <= N

<= <= <= <= <= ll)

<= <= <= <= <= <=

~

~

<= <= <= <= <= ll)

<= ~~ 9~ -~

~~

~

~

c ~

~

III

,..

=

~~

~

•

4. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi bevételeinek megoszlása

Módosított bevételi elóírányzat Pénzmaradvány igénybevétele 2,1%

Finanszírozási bevételek 16,5%

Intézm. működ. bev. 7,4% Önk. sajátos múk. bev. 29,2%

Kölcsönök bevételei 0,1%

pénzeszközök 18,4%

Felhalm. és tókejel. bev. 2,7%, Központi köttségv. dm. 23,5%

12011. I-III. negyedévi teljesített bevételek Finanszírozási bevételek 5,6%

I Pénzmaradvány igénybevétele 3,4%

Kölcsönök bevételei 0,1%

Intézm. működ. bev.

9,2% Átvett pénzeszközök 9,0% Központi költségv. !ám. 30,6%

Önk. sajátos műk. bev.

39,9% Felhalm. és LUI1'''JII::J. bev. 2,1%

5. ábra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi kiadásainak megoszlása

jMódosított kiadási elóirányzatl Adósságszolgált atás 9,7%

Működési

Felhalmozási kiadás 20,8%

kiadás 69,5%

12011. I.-ID•• negyedév teljesitett kiadásoki

Adósságszolgál tatás 2,1%

Felhalmozási kiadás 16,8% Működési

kiadás 81,1%