BUDAPEST F Ő V Á R O S XVL K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T ALPOLGÁRMESTERE T á r g y : Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott intézmények 2 0 1 1 . évi többletbevételének engedélyezésére
Tisztelt
Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/B. § (1) bekezdése alapján „A költségvetési s z e r v és a fejezeti kezelésű előirányzat t e r v e z e t t e t m e g h a l a d ó (bevételi e l ő i r á n y z a t a i n felüli) t ö b b l e t b e v é t e l é t az i r á n y í t ó szerv - a K o r m á n y irányítása vagy felügyelete alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat kormányrendeletben meghatározott értékhatárt elérő többletbevétele esetén az államháztartásért felelős miniszter - előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után h a s z n á l h a t j a fel." A z államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19) Korm. rendelet 59/A. § 5. bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati költségvetési szerv többletbevétele jóváhagyásának rendjét az irányító szerv határozza meg. A z Önkormányzat 2 0 1 1 . évi költségvetéséről szóló 6 / 2 0 1 1 . (III./8.) önkormányzati rendelet 2 1 . § (1) bekezdése szabályozza a többletbevétel felhasználását a következő m ó d o n : „A Polgármesteri Hivatal, az önállóan m ű k ö d ő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő önkormányzati intézmény az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől vagy egyéb szervezettől célhoz kötött bevételt vagy saját tevékenységből származó n e m tervezett bevételt ér el vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Az ö n k o r m á n y z a t i i n t é z m é n y e k a n e m t e r v e z e t t s a j á t b e v é t e l t a P o l g á r m e s t e r előzetes egyetértésével h a s z n á l h a t j á k fel a t e r v e z e t t saját b e v é t e l 10 % - á i g , az ezen felüli t ö b b l e t b e v é t e l f e l h a s z n á l á s á t a Képviselő testület engedélyezi. A m e n n y i b e n jogszabály, bírósági j o g e r ő s döntés vagy közigazgatási hatósági határozat fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű." 2011. november 24-éig több intézmény is jelezte a polgármesterhez címzett levelében, hogy a jelenleg ismert pénzforgalmi adatok alapján milyen összegű többletbevételre tett szert, és azt mire kívánja felhasználni. N é h á n y esetben a többletbevételek n e m érték el a tervezett saját bevételek 10 %-át, így ezek felhasználásának engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik. Az alábbi intézmények esetében többletbevétel felhasználását:
szükséges
1.) A Jókai M ó r Általános Iskola többletbevéteh realizál, amely 3 000 E Á F A visszaigénylésből és kismértékű tervezett saját bevételének előirányzata
a
Képviselő-testületnek
engedélyezni
a
( 1 . számú melléklet), előreláthatólag 4 201 E Ft Ft összegű bérleti díjból, ezen felül kamatbevételből, kártérítésből tevődik össze. A z intézmény 2 0 1 1 . évi 15 800 E Ft.
Javasolom, a Képviselő-testület engedélyezze, hogy a Jókai M ó r Általános Iskola a 4 201 E Ft összegű többletbevételét tantermi felújításokra - festés és linóleum csere - , továbbá udvari játszótér berendezéseinek felújítására és oktatási eszközök bővítésére használhassa fel. 2.) A Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola (2. számú melléklet) 1560 E Ft összegű többletbevétele a Dr. Kresz Mária Alapítványtól, tankönyv terjesztői díjból, tankönyv tanulói befizetésből, bérleti díjból és Á F A visszatérülésből származik. A z intézmény 2 0 1 1 . évi tervezett saját bevételének előirányzata 13 015 E Ft. Javasolom, a Képviselő-testület engedélyezze, hogy a Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola az 1 560 E Ft összegű többletbevételét a 2. számú mellékletben részletezettek szerint használhassa fel. 3.) A Lemhényi Dezső Általános Iskola (3. számú melléklet) 1923 E Ft összegű többletbevétele bérleti és étkezési díjakból, Á F A visszatérülésből, kamatbevételből és egyéb bevételből származik. A z intézmény 2 0 1 1 . évi tervezett saját bevételének előirányzata 9 996 EFt. Javasolom, a Képviselő-testület engedélyezze, hogy a Lemhényi Dezső Általános Iskola az 1 923 E Ft összegű többletbevételét a 3. számú mellékletben részletezettek szerint használhassa fel. 4.) A Szerb Antal G i m n á z i u m (4. számú melléklet) 7 086 E Ft összegű többletbevétele a gimnázium által szervezett felvételi előkészítő díjából (5 434 E Ft) egyéb sajátos bevételekből, bérleti díjakból, Á F A visszatérülésből és kamatbevételekből származik. Az intézmény 2 0 1 1 . évi tervezett saját bevételének előirányzata 21 288 E Ft. Javasolom, a Képviselő-testület engedélyezze, hogy a Szerb Antal G i m n á z i u m a 7 086 E Ft összegű többletbevételét a 4. számú mellékletben részletezettek szerint használhassa fel. 5.) A GöUesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (5. számú melléklet) 1 214 E Ft összegű többletbevétele kártérítésből, a Fővárosi Gázművektől, bérleti díjból és továbbszámlázott szolgáltatási díjbevételből származik. A z intézmény 2 0 1 1 . évi tervezett saját bevételének előirányzata 6 503 E Ft. Javasolom, a Képviselő-testület engedélyezze, hogy a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény az 1 214 E Ft összegű többletbevételét az 5. számú mellékletben részletezettek szerint használhassa fel. 6.) A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola (6. számú melléklet) 1 535 E Ft összegű többletbevétele az iskola alapítványától és bérleti díjakból származik. A z intézmény 2 0 1 1 . évi tervezett saját bevételének előirányzata 14 845 E Ft. Javasolom, a Képviselő-testület engedélyezze, hogy a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola az 1 535 E Ft összegű többletbevételét a 6. számú mellékletben részletezettek szerint használhassa fel. 7.) A Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (7. számú melléklet) 2 662 E Ft összegű többletbevétele étkezési térítési díjakból és az iskola által szervezett felvételi előkészítő díjából származik. A z intézmény 2 0 1 1 . évi tervezett saját bevételének előirányzata 23 336 E Ft.
Javasolom, a Képviselő-testület engedélyezze, hogy a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium a 2 662 E Ft összegű többletbevételét a 7. számú mellékletben részletezettek szerint használhassa fel. 8.) Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat G A M E S Z intézmény vezetője is elkészítette kimutatását azon intézményekről, akik előreláthatólag többletbevételt fognak realizálni a 2 0 1 1 . évben (8. számú melléklet). Öt intézmény többletbevétele nem éri el a tervezett saját bevétel 10 %-át, csak a Corvin Művelődés Ház (9. számú melléklet) esetében kalkulálható 10 %-nál nagyobb mértékű többletbevétel, ami összegszerűen 8 180 E Ft. Ez a többletbevétel túlnyomórészt terembérleti díjból és jegybevételből fog származni. A z intézmény 2 0 1 1 . évi tervezett saját bevételének előirányzata 47 045 E Ft. Javasolom, a Képviselő-testület engedélyezze, hogy a Corvin Művelődési Ház a 8 180 E Ft összegű többletbevételét a 9. számú mellékletben részletezettek szerint használhassa fel.
H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1:
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő testülete engedélyezi, hogy a Jókai M ó r Általános Iskola a 4 201 E Ft összegű többletbevételét felújítási és beruházási célokra tantermi felújításokra (festés és linóleum csere), továbbá udvari játszótér berendezéseinek felújítására és oktatási eszközök bővítésére a 2 0 1 1 . évben felhasználja, vagy azt kötelezettségvállalással terhelten a 2 0 1 2 . évre átvigye. Határidő: 2 0 1 1 . december 7. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)
Határozati javaslat 2:
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő testülete engedélyezi, hogy a Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola az 1 560 E Ft összegű többletbevételét a 2. számú mellékletben részletezettek szerint a 2 0 1 1 . évben felhasználja, vagy azt kötelezettségvállalással terhelten a 2012. évre átvigye. Határidő: 2 0 1 1 . december 7. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)
Határozati javaslat 3:
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő testülete engedélyezi, hogy a Lemhényi Dezső Általános Iskola az 1 923 E Ft összegű többletbevételét a 3. számú mellékletben részletezettek szerint a 2 0 1 1 . évben felhasználja, vagy azt kötelezettségvállalással terhelten a 2012. évre átvigye. Határidő: 2 0 1 1 . december 7. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)
Határozati javaslat 4:
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő testülete engedélyezi, hogy a Szerb Antal G i m n á z i u m a 7 086 E Ft összegű többletbevételét a 4. számú mellékletben részletezettek szerint a 2 0 1 1 . évben felhasználja, vagy azt kötelezettségvállalással terhelten a 2012. évre átvigye. Határidő: 2 0 1 1 . december 7. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)
Határozati javaslat 5:
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő testülete engedélyezi, hogy a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény az 1 214 E Ft összegű többletbevételét az 5. számú mellékletben részletezettek szerint a 2 0 1 1 . évben felhasználja, vagy azt kötelezettségvállalással terhelten a 2012. évre átvigye. Határidő: 2 0 1 1 . december 7. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)
H a t á r o z a t i j a v a s l a t 6:
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő testülete engedélyezi, hogy a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola az 1 535 E Ft összegű többletbevételét a 6. számú mellékletben részletezettek szerint a 2 0 1 1 . évben felhasználja, vagy azt kötelezettségvállalással terhelten a 2012. évre átvigye. Határidő: 2 0 1 1 . december 7. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)
H a t á r o z a t i j a v a s l a t 7:
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő testülete engedélyezi, hogy a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium a 2 662 E Ft összegű többletbevételét a 7. számú mellékletben részletezettek szerint a 2 0 1 1 . évben felhasználja, vagy azt kötelezettségvállalással terhelten a 2012. évre átvigye. Határidő: 2 0 1 1 . december 7. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)
H a t á r o z a t i j a v a s l a t 8;
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő testülete engedélyezi, hogy a Corvin Művelődési Ház a 8 180 E Ft összegű többletbevételét a 9. számú mellékletben részletezettek szerint a 2 0 1 1 . évben felhasználja, vagy azt kötelezettségvállalással terhelten a 2012. évre átvigye. Határidő: 2 0 1 1 . december 7. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)
Budapest, 2 0 1 1 . n o v e m b e r 24. ovűcs R a y m u n d alpolgármester L^tam: AncsiiTLászío jegyző Mellékletek: 1. Jókai M ó r Általános Iskola igazgatójának kérelme 2. Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola igazgatójának kérelme 3. Lemhényi Dezső Általános Iskola igazgatójának kérelme 4. Szerb Antal G i m n á z i u m igazgatójának kérelme 5. Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatójának kérelme 6. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola igazgatójának kérelme 7. Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium gazdasági vezetőjének kérelme 8. G A M E S Z intézmény vezetőjének kimutatása 9. Corvin Művelődési H á z m b . igazgatóhelyettesének kérelme
Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Jókai Mór Általános El Budapest Tiszakömlő u, 29-35. 1163
Iskola
/ \ , '
^
AXLC-^^CM^ B : 403-5085,403-9166 . , , ^ ^^X 402-1171 B\U-t^^ E-mail jokaÍ16@jokaí16.hu
XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t Polgármesteri Hivatal Kovács Raymvmd alpolgármester részére / —f~yr--~— ^ lJ'(^^S::MUi
2011 NOV 2 1 r- \
• • í i ' i ^ ^ ^ ' T l ^ í f U o 1163 B u d a p e s t , Havashalom u. 43.
I k t s z . : ^^'^Z W T á r g y : Többletbevétel felhasználásának engedélyezése
Tisztelt A l p o l g á r m e s t e r Ú r !
Hivatkozva a költségvetési rendelet 2 1 . par. (1) bekezdésére - mely az intézmények tervezettet meghaladó (bevételi előirányzatain felíili) többletbevételeinek felhasználását polgármesteri engedélyhez köti - hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy az ily m ó d o n 2 0 1 1 . évben keletkezett többletbevételünket beruházásra és felújításra használhassuk fel. A jelenlegi és a várható bérleti és lízingdíj bevételből, egyéb kártérítésből, és általános forgalmi adó visszatérítésből, a mai nap pénzforgalmi adatai szerint előreláthatólag 4.201.000,-forint többletbevétel keletkezik. Jelenleg m é g n e m ismerjük a szolgáltatások (közüzemi díjak, stb.) várható összegét - melyet esetleg ki kell egészítenünk többletbevételeinkből - így a fenti összeg változhat. Miután az iskola épülete kívülről igényesen fel lett újítva, belülről is szépülni szeretnénk, ezért folytatnánk a már tavaly megkezdett tantermi felújításokat (festés és linóleum csere). Szeretnénk továbbá udvari játszóterünk berendezéseit felújítani és oktatási eszközeinket bővíteni.
Budapest, 2 0 1 1 . november 10.
;
Tisztelettel:
•
JA
CENTENÁRIUMI feSiSra erisielt
ÁLTALÁNOS
ISKOLA
ÉS
SZAKISKOLA
• 1165 B u d a p e s t S a s v á r u. l O l .
201, V. Tel/Fax: 1-403-6214 ' '''^'^ ^- E-mail: centi8(a),t-online.hu — www.centi.hu
„
2011 ^OV 2 i
Budapest Főváros XVI.ker. Kovács Péter^ Polgármester
letfeeMeé^-Mhasználásának engedélyezése
Tisztelt Kovács Péter polgármester Ú r !
Kérem a Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola 2011.II. előirányzat módosítás óta jelenlegi pénzforgalom alapján a befolyt 10 % feletti többletbevétel felhasználásának engedélyezését. Bevételek: 1. Dr. Kresz M á r i a Alapítvány • Gázdíj • Víz-csatornadíj • Portás (fél munkaidős) 2. Tankönyv terjesztői díj 3. Tankönyv tanulói befizetés 4. Bérieti díj 5. Áfa visszatérülés Ö sszesen:
' 106.000,- Ft 10.000,-Ft 351.000,-Ft 261.000,-Ft 355.000,-Ft 120.000,- Ft 357.000.-Ft 1.560.000,- F t
Kiadásra kívánt felhasználás • Személyi juttatás (portás, tankönyv terjesztői díj) • Járulékok • Dologi kiadások 1. Gázdíj 2. V í z - C s a t o m a díj 3. K ö n y v (tanulói befizetés) 4. Szakmai anyagok (szemléltető eszközök) Összesen:
482.000,. Ft 130.000,-Ft 106.000,-Ft 10.000,-Ft 355.000,- Ft 477.000.- Ft 1.560.000,- F t
Budapest, 2 0 1 1 . n o v e m b e r 22.
Kaltenecker Istvánná gazdasági vezető
Kaszás Zoltán igazgató
Lemhényi
Dezső
Általános
Iskola
1163 Budapest, Hősök fasora 30 Tel/Fax 0 6 1 4 0 3 - 0 2 0 9 E-mail:
[email protected]
ikt.szám: 184/2011.
XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kovács Péter Polgármester Úr részére
Tárgy; engedély kérés többletbevétel felhasználására Tisztelt Polgármester úr! A Költségvetési Iroda 4/61560-05/2011. iktatószámú levelében foglaltak szerint kérem, hogy intézményünk alábbi táblázatban bemutatott többletbevételét 2011. december 3 l-ig felhasználhassuk: /ezer Ft/ 2011. várható többlet bevétel teljesítés saját bevétel bevétel mód.előirányzata 11.20-ig teljesítés Megnevezés 0 2 230 1911 2 230 bérleti díjak 914 7 835 8 600 étkeztetés bevétele 7 686 463 463 0 463 egyéb áfa visszatérítés kamat bevételek átvett pénzeszköz összesen
1000
1546
1546
546
120 155 11191
114 155 12 024
120 155 13 114
0 0 1923
A többletbevételt a következők szerint szeretnénk felhasználni: /ezer Ft/ Felhasználás Többletbevétel étkeztetés Áfa visszatérítés egyéb bevétel
914 100 446 66 397 1923
914 élelmezési kiadás 546 3.n.évi Áfa befizetés élelmezési kiadás 463 javítás-karbantartás tárgyi észköz vásárlás 1923
Az alsó tagozatos gyermekek megemelkedett létszámának köszönhetően az étkeztetésből többletbevételre tettünk szert, melyet a nagymértékben megemelkedett élelmezési kiadásainkra fordítanánk. Hasonlóképpen az étkeztetéshez kapcsolódó Áfa visszatérítésből származó többletbevételünket, melyből étkezési kiadásainkon kívül a 3. negyedévi nem tervezett Áfa befizetési kötelezettségünket fedeznénk. Egyéb, nem tervezett bevételünk üvegtörés, biztosítói kártérítésből, valamint a Rehabilitációs Hozzájárulás 2010. évi elszámolásából eredő visszatérítésből származott, melyeket részben a káresemények javítására, valamint előzetes árajánlat szerint számítógép és projektor vásárlására szeretnénk fordítani. Többletbevételünk felhasználásának engedélyezéséhez kérem Polgármester Úr támogatását. Tisztelettel:
Budapest, 2011. november 24.
íienes Anna í? ^
•
'g'
p'jigazgató
S z e r b
,
1
.1
,
A n t a l
G
i
m
n
á
. E ^ a ü : s ^ . f á . ^ . h i i : Q M : 835249.
XVI. Kerületi Önkormányzat
.
z
i
u
.
^
m
;
;
•
Ikt. szám: G-11-0099
Polgármesteri Kabinet Kovács Péter Polgármester Ú r részére
Tárgy: kérelem a 201 l:évi többletbevétel felhasználásához
Tisztelt Polgármester U r !
Ezúton tájékoztatom tervezett saját b e v é t e l
arról, h o g y a Szerb Antal
Gimnáziumnak
10 % - á t m e g h a l a d ó t ö b b l e t b e v é t e l e l e s z . A
a 2011.
évre
többletbevétel
l e g n a g y o b b h á n y a d á t a g i m n á z i u m által szervezett felvételi előkészítő adja,
ennek
p o n t o s összege: 5.434.000.- Ft. Ezt a bevételt - a bizonytalan j o g s z a b á l y i k ö r n y e z e t miatt - egyáltalán n e m terveztük, de mivel a jogszabályi keretek lehetővé tették és az érdeklődés hatalmas volt, mégis az előkészítő megszervezése és megtartása mellett döntöttünk. személyi
A
befolyt
juttatás,
bevételt
az alábbi
1.037.070.-
Ft
járulék,
módon
használtuk
555.930.-Ft
fel: 3 . 8 4 1 . 0 0 0 . -
dologi
kiadás
(pl.:
Ft az
előkészítőhöz használt feladatlapok fénymásolása). A g i m n á z i u m e g y é b sajátos bevételeinél (vizsgadíjak, gólyatábor, kártérítés), a bérleti bevételeknél,
és az Áfa
visszatérülésből
és kamatbevételekből
származó
b e v é t e l e k n é l is v á r h a t ó a n lesz t ö b b l e t b e v é t e l , a z o n b a n e n n e k a p o n t o s ö s s z e g é t j e l e n pillanatban n e m ismerjük. Jelenleg a sajátos bevételek:
1.087.598.-Ft, az Áfa
és
kamatbevételek: 564.456.- Ft-tal haladják m e g a tervezettet. E z e k e t a bevételeket a dologi
kiadásokra
(digitális
taneszköz,
számítástechnikai
eszközök,
kísérleti
tantárgyakhoz
szemléltető
eszközök). A bérleti
bevételek
esetében
a
teljesülés
9 5 % - o s , m e l y arra enged következtetni, h o g y az intézményi étkeztetésből származó bevétellel együtt valószínűleg m e g fogja haladni a tervezett szintet, (a tavalyinál lényegesen több gyermek veszi igénybe az intézményi étkezés lehetőségét, mivel az étkeztető
cég a menüválasztás
lehetőségét biztosítja,
és mindkét
menü
igen
jó
m i n ő s é g ű ) de ezt pontosan m e g m o n d a n i n e m lehet, m e r t e b b e n az é v b e n m é g kétszer lesz ebédbefizetés. Jelenleg az összes többletbevétel: 7.086.054.- Ft. T i s z t e l e t t e l k é r e m P o l g á r m e s t e r U r a t , h o g y a 2 0 1 1 . d e c e m b e r 7-i testületi
ülésen
a
gimnázium
tervezett
saját
bevételeinek
10%-át
többletbevétel felhasználásának engedélyezését támogatni szíveskedjen.
Budapest, 2011. november 23.
Köszönettel és tisztelettel
jtai I s t v á n igazgató
Képviselő meghaladó
GöUesz Viktor
'
A ^ O - * ^ ^
Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes G y ó g y p e d a g ó g i a i Módszertani Intézmény 1 1 6 4 B u d a p e s t , S z a b a d f ö l d ü t 7. Tel.: 4000-348; E-mail:
Tel/Fax: 4000-503
[email protected] O M azonosító: 200540 Ikt.szám: 865/2G/2011 Tárgy: Kérelem a többletbevétel felhasználására
Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kovács Péter Polgármester Tisztelt Kovács Péter Polgármester Úr! 2 0 1 1 . évben n e m terveze tt saját bevételeink az alábbiak: Tárgy
Forrás
Megjegyzés
AUianz biztosító
2010.évben keletkezett szennyvízkár megtérítése
Fővárosi Gázművek
Gázdíj visszatérítés a 2008. évi átszervezésből visszamaradt túlfizetésből
Érsekújvári utcai épület karbantartására fordítottuk. Tűzcsap felülvizsgálata, óra cseréje, duguláselhárítás. A I I . sz. Előirányzatmósdosításban jeleztük, h o g y a Gázenergia szolgáltatás díjakra szeretnénk fordítani, melyet a Képviselő testület elfogadott.
Bérleti díj
Tornaszoba bérbeadásából származó bevétel
Tornaszobába való eszközbeszerzésre fordítjuk.
Továbbszámlázott szolgáltatásból bejövő bevétel
Továbbszámlázott szolgáltatásból bejövő bevétel
A mobilszámlák kifizetéséből adódó bevétel, melyet a számla teljesítésére fordítunk.
Összeg /Ft
125 000
669 498
48 000
371 751
Összesen:
1 214 249
2 0 1 1 . évre tervezett saját bevétel:
6 502 523
Tervezett saját bevétel 10 %-a:
650 252
Kérjük, engedélyezze Intézményünk számára a fent részletezett saját bevételek felhasználását! Budapest, 2 0 1 1 . november 2 4 . Tisztelettel: K e l e m e n G; igazgató
-1 H ^ L M - ^'^'^^ íinthemé Papp Irma gazdasági vezető
28-NOU-ll
08:36
Szent - Györgyi Albert AkaÜnos 1161 Budapest Csömöri u. 20. 8 : 406-4001
Iskola
Fax: 402 - 4 6 5 3 (S):
[email protected] B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . Kerfiletí Ö n k o r m á n y z a t Polgármesteri Hivatal
Kovács Péter Polgármester Ú r részére
Tisztelt K o v á c s Péter Polgánnester Úr!
Az
Ö n k o r m á n y z a t 2 0 1 1 évi költségvetéséről szóló 6/2011 (III.8) ö n k o r m á n y z a t i
rendelet 21 § 1 b e k e z d é s e szerint i n t é z m é n y ü n k a n e m tervezett saját bevételek (10%felett
) felhasználásáról
a csatolt mellékletek szerint ( 1 , 2 )
kimutatást
készített, egyeztetés céljából. Kérjttk a tisztelt P o l ^ r m e s t e r U r a t , nem
tervezett
többletbevétel
iUetve a K é p v i s e l ő testületet, h o g y
felhasználását
engedélyezni
iskolánk részére! Budapest, 2011. november. Í7. E l ő r e is k ö s z ö n e t t e l :
Tóüi András igazgató
6p.Fdv.XVl.ter.Onk.PoífrHl¥. fetottít
2011 NOV 2 4.
a
szíveskedjenek
28-NplJ-l ! 08! 43
2 számú melléklet: Nem
tervezfittsaiát
bevételek:
- Szent-Györgyi Albert Alapítvány
:
6 0 0 0 0 0 Ft
- B é r l e t i díjak : .
934 800 Ft
Összesen :
1 5 3 4 8 0 0 Ft
Felhasználás A Szent-Györgyi Albert Alapítványtól kapott 600 000Ft támogatást informatikai eszközök beszerzésére k e r ü l n e s o r ( t a n u l ó i asztali s z á m í t ó g é p e k , projektor a nyelvi labor fejlesztéséhez) A b é r l e t i díj t ö b b l e t b e v é t e l e i n k f e l h a s z n á l á s á t
934 800Ft a z alábbi
dologi
k i a d á s o k r a fordítjuk: - K a r b a n t a r t á s i a n y a g o k 3 9 5 OOOFt Ö n e r ő b ő l a z i n t é z m é n y b e n i d é n is felújítási m u n k á l a t o k a t v a l ó s í t u n k m e g . Csömöri út 142.ben ; parkettájának fronton,
emeleti tantermek
kifestésé , e m e l e t e n
tantermek
ú j r a c s i s z o l á s a , l a k k o z á s a , u t c a i k e r í t é s újrafestése a C s ö m ö r i ú t i
t a n u l ó i i s k o l a p a d o k felújítása, k é s z í t é s e , aixlában faliújság
készítése, emeleti ablakok szigetelése, szolgálati lakás
felület
tisztasági festése
,
felújítása i l l e t v e k e r í t é s é n e k felújítása, cseréje. C s ö m ö r i ú t 20^ s z á m a l a t t : t e c h n i k a t e r e m s z e k r é n y felújítása folyosó
( r é s z l e g e s ) festése
, tantennek
,
a
f51ds2inti
kifestésé, tanári helyiségbe
polcok
k i a l a k í t á s a , n a p l ó k n a k tanítási e s z k ö z ö k n e k . - I n g a t l a n k a r b a n t a r t á s : 2 3 4 OOOFt A C s ö m ö r i út 2 0
é s 142 s z á m a l a t t a v i z e s b l o k k r é s z e k ( ö l t ö z ő , z u h a n y z ó ,
m o s d ó ) i l l e t v e k o n y h a i v i z e s b l o k k felújítása, j a v í t t a t á s a . - D e k o r á c i ó s a n y a g o k : 8 0 OOOFt Az
osztálytermekbe
16 ( o s z t á l y ) a t a n á r o k m i n d e n é v b e n új
dekorációt
készítenek a gyerekek segítségével. - Tisztítószerek: 69 800 Ft A bérbeadások után táborok
)
az
iskolai
(sport és e g y é b g y e r m e k foglakozások, időszakos nyári helyiségek
kitakarításhoz
nagyobb
mennyiségű
tisztítószer szükséges. - E g y é b k a r b a n t a r t á s i s z o l g . k i a d á s o k : 1 5 6 OOOFt A
Csömöri
út
142
szám
alatt
a
tantermekben
i s k o l a t á b l á k a t felújítása. ( ú j r a n M g ö l ^ , v o n a l a z á s ) .
található
elhasználódott
Szent - Györgyi Albert Altalános Iskola 1161 Budapest Csömöri u. 20. S . : 406-4001 Fax: 402 - 4653 ® : info@szgyaiskola
Nem tervezett saját bevételek Szent-Györgyi Albert Alapítvány bérleti díjak mindösszesen
600 000 934 800 1 534 800 Forrás
Felhasználás informatikai eszközök inf.terembe karbantartási anyagok ingatlan karbantartás dekorációs anyagok tisztítószerek egyéb karb. szolg kiadás mindösszesen
600 000 395 000 234 000 80 000 69 800 156 000 1 534 800
Szent-Györgyi Albert Alapítvány bérleti díjak bérleti díjak bérleti díjak bérleti díjak bérleti díjak N
T á n c s i c s
Mihály
Isiiola é s
Általános
Gimnázium
1165 Budapest, Táncsics u. 7-9. E-mail cím:
[email protected] Honlap: www.tmbp.sulinet.hu S407-2806, S 1 4 0 7 - 2 8 0 7 Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t Költségvetési I r o d a
0K01SK0I.A
T á r g y : Többletbevétel felhasználásának engedélyezése
Nyíriné Kovács Ildikó irodavezető részére Tisztelt I r o d a v e z e t ő A s s z o n y ! A z önkormányzat 2 0 1 1 . évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.8.) önkormányzati rendelet 2 1 . § (1) bekezdésére hivatkozva szeretném közölni az alábbiakat: A T á n c s i c s M i h á l y Á l t a l á n o s I s k o l a és G i m n á z i u m 2 0 1 1 . évi költségvetés tervezetében saját bevétel soron 23.336 E Ft volt tervezve. 2 0 1 1 . december 31 -ig a várható bevétellel együtt: 26.619 E F t lesz a saját bevételünk. Várható saját bevétel 10 % - a : 2.662 E F t N e m t e r v e z e t t s a j á t bevétel Ebéd bevétel: 2.466 E F t POP pályázat: 50 E F t Előkészítő: 146 E Ft Összesen. 2.662 E F t Felhasználása L b c J kiíi/etés(r Junior felé 100 000 íoiinl 96.000 forint Összesen:
, •
Alsós folyosó mennyezetének rendbuietcie Udvari ping-pong asztal felújítása 2.660.000 F o r i n t
Terveink szerint a Junior Vendéglátó Zrt. által kiállított számla alapján a 2012. január 5-én esedékes ebéd összeget 2.466.000 Ft-ot, 100.000 Ft-ot az alsós folyosó mennyezetének rendbetételéhez, és a fennmaradó 96.000 Ft-ot az udvaron lévő két darab ping-pong asztal felújításához használjuk fel.
Ezúton kérjük a P o l g á r m e s t e r Ú r és a Képviselő-testület engedélyét, h o g y a fent említett többletbevételt iskolánk a saját céljaira fordíthassa.
Budapest, 2 0 1 1 . n o v e m b e r 24.
f Sándor Ildikó gazd.vez
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat GAZDASÁGI, MŰKŐDTETŐ-ELLÁTÓ SZERVEZET 1163 Budapest, Margit«. 28. Telefon: 401-3010, fax: 403-1172 E-mail: gameszl6@$-online.hu Adószám: 15516271-2-4
Iktatószám: /Í^Z^*?! /2011. Tárgy: Többletbevételek kimutatása
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. K E R Ü L E T I ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI fflVATAL KÖLTSÉGVETÉSI IRODA NYÍRINÉ KOVÁCS ILDIKÓ irodavezető asszony részére
Tisztelt I r o d a v e z e t ő A s s z o n y !
2 0 1 1 . november 18-án kelt levele alapján az alábbiakban küldöm az intézmények álta! kalkulált többletbevétel kimutatását: •A • :i ' Egyesített Bölcsőde
• ••i' 1 2 0 0 000 Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda
600 000 Ft
Szentmihályi Játszókert Óvoda
750 000 Ft
Sashalmi Manoda Óvoda
300 000 Ft
Napraforgó Családsegítő Központ Corvin Művelődési Ház
35 470 Ft 8 180 355 Ft
Fenti adatok alapján csak a Corvin Művelődési H á z többletbevétele éri el a tervezett saját bevétel 10%-át, amelynek felhasználásáról az intézmény vezetője nyilatkozik. A G A M E S Z h o z tartozó többi intézménynél, közlésük alapján, várhatóan n e m lesz többletbevétel.
Budapest, 2 0 1 1 . november 24. Tisztelettel:
O l i h á l t Zsolt ízményvdzető
Corvin Művelődési Ház EBZSÉBETUGEn SZÍWHÁZ 1165 Budapest. Hunyadvár u. 43/B
Tel: 401-3060
Fax: 401-3068
E-mail:
[email protected] Iktatószám: S / í S ^ ^ O l l . Tárgy: 2011. évi kalkulált többletbevétel és lekötés XVI. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI NYÍRINÉ KOVÁCS
IRODA ILDIKÓ
Irodavezető Asszony részére
Tisztelt Irodavezető Asszony!
Mellékelten k ü l d ö m előzetes számításaink szerinti 2011. évi kalkulált többletbevételünket és a n n a k lekötés tervezetét. E z e g y e l ő z e t e s k a l k u l á c i ó , a 2 0 1 1 . é v r e v á r h a t ó j e g y b e v é t e l , i l l e t v e a 2012. j a n u á r i e l ő a d á s o k r a v á r h a t ó jegybevétel a j e g y e l a d á s o k f ü g g v é n y e . A 2012. j a n u á r i e l ő a d á s o k r a a belépőjegyeket m á r 2011. d e c e m b e r b e n elkezdjük értékesíteni.
Budapest, 2011. n o v e m b e r 25.
Tisztelettel:
P a p Szilvia mb. igazgatóhelyettes ga2;dasági c s o p o r t v e z e t ő
4013068
Corvin MíJVBlödéá Ház
11 11 25 12;05
3 .
0.1
-i2_(X<^^^
CORVIN MŰVELŐDÉSI H Á Z TÖBBLETBEVÉTEL KIMUTATÁSA 2011. ÉV M é g várható bevételek (kalkttláríó) Kiszámlázott, d e m é g k i n e m eKyenlített bevétel;
1 9 6 7 598
M é s v á r h a t ó b e v é t e l t e r e m b é r l e t i di'iból
1 1 1 0 000
M é g várható bevétel jegybevételből 2011. rendezvényre
1 2 0 0 000
Még várható bevétel jegybevételből 2012.01. havi rendezvényre
1 1 5 0 000
M é g várható bevétel összesen:
5 4 2 7 598
Előírt bevétel: Teljesített b e v é t e l
4 7 0 4 5 000 2011.11.23-ÍK
4 9 797 757
Különbözet (TÖBBLET):
2 752 757
Még várható bevétet
5 427 598
2011. évi t ö b b l e t b e v é t e l , m e l y r e a l e k ö t é s e k e t 2011.12.05-éifí k ü l d j ü k m e g a G a m e s z r é s z é r e
8180355
C O R V I N M Ű V E L Ő D É S I H Á Z 2 0 1 1 . É V I KAT K U L Á L T TÖBBT . K T B E V É T E L É N E K L E K Ö T É S T E R V E Z E T E Tervezett lekötés Előadások Gyógyír-éssaki szélre színházi d ö a d á s Ének'az esőben Kcpcs András csL Március 15-ei ünnepi műsor Szegedi Balett Meghívók Karbantartás HangszigcLcIós Képíüggesütű rendszer
4 1 8 0 000 900 000 1 040 000 300 000 700 000 1 000 000 240 000 1 500 000 1 000 000 500 000
Jutalom
2 500 000
Tervezett lekötés összesen:
8 180 000
E L Ő Z E T E S K I V O N A T
'
a 2 0 1 1 . december 5-én (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 16. számú ülésén készült jegyzőkönyvből N A P I R E N D : 8. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott intézmények 2 0 1 1 . évi többletbevételének engedélyezésére Előterjesztő: Kovács Raymund alpolgármester Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 337/2011. (XIL 5.) G P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Jókai Mór Általános Iskola a 4 201 E Ft összegű többletbevételét felújítási és beruházási célokra - tantermi felújításokra (festés és linóleum csere), továbbá udvari játszótér berendezéseinek felújítására és oktatási eszközök bővítésére - a 2 0 1 1 . évben felhasználja, vagy azt kötelezettségvállalással terhelten a 2012. évre átvigye. Határidő: 2 0 1 1 . december 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) HATÁROZAT: 338/2011. ( X n . 5.) G P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola az 1 560 E Ft összegű többletbevételét az előterjesztés 2. számú mellékletében részletezettek szerint a 2 0 1 1 . évben felhasználja, vagy azt kötelezettségvállalással terhelten a 2012. évre átvigye. Határidő: 2 0 1 1 . december 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) HATÁROZAT: 3 3 9 / 2 0 1 1 . ( X I I . 5.) G P B Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolj a: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Lemhényi Dezső Általános Iskola az 1 923 E Ft összegű
többletbevételét az előterjesztés 3. számú mellékletében részletezettek szerint a 2 0 1 1 . évben felhasználja, vagy azt kötelezettségvállalással terhelten a 2012. évre átvigye. Határidő: 2 0 1 1 . december 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) HATÁROZAT: 340/2011. ( X H . 5.) G P B Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolj a: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, h o g y a Szerb Antal Gimnázium a 7 086 E Ft összegű többletbevételét az előterjesztés 4. számú mellékletében részletezettek szerint a 2 0 1 1 . évben felhasználja, vagy azt kötelezettségvállalással terhelten a 2012. évre átvigye. Határidő: 2 0 1 1 . december 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) HATÁROZAT: 341/2011. ( X I I . 5.) G P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a GöUesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény az 1 214 E Ft összegű többletbevételét az-előterjesztés 5. számú mellékletében részletezettek szerint a 2 0 1 1 . évben felhasználja, vagy azt kötelezettségvállalással terhelten a 2012. évre átvigye. Határidő: 2 0 1 1 . december 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) HATÁROZAT: 342/2011. ( X I I . 5.) G P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, h o g y a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola az 1 535 E Ft összegű többletbevételét az előterjesztés 6. számú mellékletében részletezettek szerint a 2 0 1 1 . évben felhasználja, vagy azt kötelezettségvállalással terhelten a 2012. évre átvigye.
3 Határidő: 2 0 1 1 . december 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) HATÁROZAT: 343/2011. ( X I I . 5.) G P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium a 2 662 E Ft összegű többletbevételét az előterjesztés 7. számú mellékletében részletezettek szerint a 2 0 1 1 . évben felhasználja, vagy azt kötelezettségvállalással terhelten a 2012. évre átvigye. Határidő: 2 0 1 1 . december 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) HATÁROZAT: 344/2011. ( X I I . 5.) G P B Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Corvin Művelődési Ház a 8 180 E Ft összegű többletbevételét az előterjesztés 9. számú mellékletében részletezettek szerint a 2 0 1 1 . évben felhasználja, vagy azt kötelezettségvállalással terhelten a 2012. évre átvigye. Határidő: 2 0 1 1 . december 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) kmf.
Szatmáry László sk. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke A kivonat hiteléül: f/h 7^«j^<Xv Dr. Hajducsek-Láposi Enikő Gazdálkodási Ügyosztályveze Budapest, 2011. december 7.
