Beszámoló Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról I.
Bevételek Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a:
33 539 eFt 36 862,7 eFt 21 921 eFt 59,5 %
Az intézmény bevételi előirányzata 3 323,7 eFt-tal emelkedett 2010. I. félévben. A bevételi előirányzatot emelte: - Keresetkiegészítés fedezete 1 378 eFt - Jóváhagyott pénzmaradvány 1 117 eFt - Pedagógus szakkönyvvásárlás fedezete 31,3 eFt - Kiemelt munkav. járó ker. kieg. fedezete 200,2 eFt - Intézményi szakmai napok támogatása 11,2 eFt - Riasztórendszer üzemeltetés fedezete 51 eFt - Pályázat: néptánc találkozó szervezése 150 eFt - Alapítványi támogatás néptánc találkozó szervezésére 200 eFt - Részvételi díj (néptánc találkozó) tervesítése 185 eFt
Az intézmény 2010. I. félévi bevételei kedvezően alakultak, az időarányoshoz képest 9,5 %-kal magasabb mértékben teljesültek, mely több tényezőből fakad. Az első félévben 50,3 %-ra teljesültek a térítési tandíjbefizetésből származó bevételek. A néptánc találkozó 100 %-os teljesítésű részvételi díja valamint a lebonyolításhoz kapott támogatás és pályázaton nyert összeg is emelte az időarányos bevételeket. Lekönyvelésre került az előző évi kiutalatlan költségvetési támogatás, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele is, mely emelte az időarányos teljesítést. Részleteiben: Megnevezés Int. műk. kapcs. egyéb bevételek Int. egyéb sajátos bevételek Működési célra átvett p.e. Int. műk. bevétel összesen Előző évi műk. c. pénzmaradv. átv. Műk. költségvet. tám. (int.fin.) Előző évi pénzm. igénybevétele Bevételek összesen
adatok ezer Ft-ban
Eredeti ei.
Módosított ei. 185 2 794 2 794 350 2 794 3 329
30 745 33 539
32 416,7 1 117 36 862,7
Telj. Telj %-a 186 100,5 1 404 50,3 350 100 1 940 58,3 1 117 17 747 54,7 1 117 100 21 921 59,5
Intézményi térítési-, illetve tandíj előirányzat 50,3 %-ban teljesült. Működési célra átvett pénzeszközből: - 150 eFt Bács-Kiskun Megyei Közoktatásért Közalapítványtól nyert összeg néptánc találkozó szervezésére - 200 eFt Kiskunmajsai Zeneiskoláért Alapítvány támogatása (néptánc találkozó szervezésére)
1
II.
Kiadások adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terh. járulék Dologi és egyéb folyó kiad. Tartalék tervezett maradv. Előző évi pénzmaradvány átad. Felújítási kiadás Összesen
Eredeti ei. Módosított ei 24 640 25 949,1 6 357 6 707,4 2 542 3 089,2
33 539
Telj. Telj.%-a 13 229 51 3 417 50,9 1 625 52,6
1 117
1 117
100
36 862,7
19 388
52,6
A 2010. év első félévében is biztosított volt az intézmény zavartalan működése. Az intézmény törekedett a rendelkezésre álló anyagiak minél hatékonyabb kihasználására, és a takarékos gazdálkodásra. Az intézmény engedélyezett létszáma 11,2 fő. Minden álláshely folyamatosan be volt töltve. Pedagógusok tekintetében a szakos ellátottság mindvégig biztosítva volt. A pedagógusoknak járó szakkönyvtámogatást kifizettük az érintetteknek. A dologi kiadások előirányzatainak mértéke csak nagyon szűk mozgásteret biztosított a gazdálkodáshoz. Ennek ellenére a zavartalan működés, és az időarányos teljesítés biztosítva volt. Az iskola épületére vonatkozó felújítási javaslatainkat eljuttattuk a fenntartónak, de ezekben előrelépés nem történt. Első félévünk legnagyobb vállalása a Bács-Kiskun Megyei Művészeti Iskolák I. Kiskunmajsai Meghívásos Találkozója és Versenyének megszervezése volt. Az 537 eFt költségvetésű rendezvény sikerült oly módon megszerveztünk, hogy ez anyagilag nem járt többlet teherrel iskolánk és a fenntartó részére.
Kiskunmajsa, 2010. július 28.
…………………….. Bozóki János igazgató
……………………… Juhász Gáborné gazdasági vezető
2
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 5.
Bevételek 2010. I. félév ezer Ft-ban
Szakfeladatok
852031 Alapfokú művészet-oktatás zeneműv.ágban 852032 Alapfokú művészet-oktatás táncműv.ágban
841907 Önkorm. elszám.
Mindösszesen:
Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a
Int. műk. kapcs. egyéb bev.
185,0 186,0 100,5%
Intézm. egyéb sajátos bev.
Továbbszáml.szolg Áfa bev. .
Kamat bev.
1 448,0 1 448,0 687,0 47,4% 1 346,0 1 346,0 717,0 53,3%
Műk. c. átv. p.e.
Támogatás Tám. értékű El.évi műk.c. Tám. értékű Felh. célra Pénzm. ig. műk. bevétel felh. bevétel értékű bev. EU-s pr. pénzm.átvét. EU-s pr. átv. p.e. v.
2 794,0 2 794,0 1 404,0 50,3%
Öszesen
1 117,0 1 117,0 100,0% 350,0 350,0 100,0%
1 117,0 0,0 185,0 186,0 100,5%
Int. fin.
0,0 0,0 0,0 -
0,0 0,0 0,0 -
0,0 0,0 0,0 -
0,0 350,0 350,0 -
0,0 0,0 0,0 -
0,0 0,0 0,0 -
0,0 0,0 1 117,0 -
Dózsa György + Egressy Béni 2010.I.félévi bevételek, kiadások előirányzattal
0,0 0,0 0,0 -
0,0 0,0 0,0 -
0,0 1 117,0 1 117,0 100%
30 745,0 32 416,7 17 747,0 54,7% 30 745,0 32 416,7 17 747,0 54,7%
1 448,0 2 565,0 1 804,0 70,3% 1 346,0 1 881,0 1 253,0 66,6% 30 745,0 32 416,7 18 864,0 58,2% 33 539,0 36 862,7 21 921,0 59,5%
bevételek-műv.okt.int.
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 5.
Kiadások 2010. I. félév Szakfeladatok Eredeti ei. 852031 Alapfokú művészet- Módosított ei. Teljesítés oktatás zeneműv.ágban Teljesítés %-a Eredeti ei. 852032 Alapfokú művészet- Módosított ei. oktatás táncműv.ágban Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. 841907 Önkorm. elszám. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. Mindösszesen: Teljesítés Teljesítés %-a
Munkaadókat Személyi juttatás terhelő járulékok 20 399,0 21 484,4 10 780,0 50,2% 4 241,0 4 464,7 2 449,0 54,9%
5 211,0 5 503,4 2 791,0 50,7% 1 146,0 1 204,0 626,0 52,0%
Dologi és egyéb folyó kiadás
Tartalék, tervezett maradvány
1 907,0 1 967,4 923,0 46,9% 635,0 1 121,8 702,0 62,6%
Előző évi műk.c. Pénzm. átadás
Műk.c.pe. átad.államh. kivülre
Ellátottak pénzbeli juttatása
Felújítási kiad.
Felh. kiad.
Kiadások összesen 27 517,0 30 072,2 15 611,0 51,9% 6 022,0 6 790,5 3 777,0 55,6%
1 117,0 1 117,0 100,0%
0,0 0,0 24 640,0 25 949,1 13 229,0 51,0%
6 357,0 6 707,4 3 417,0 50,9%
2 542,0 3 089,2 1 625,0 52,6%
0,0 0,0 0,0
0,0 1 117,0 1 117,0 100,0%
Dózsa György + Egressy Béni 2010.I.félévi bevételek, kiadások előirányzattal
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
33 539,0 36 862,7 19 388,0 52,6%
kiadások-műv.okt.int.
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6.
Bevételek 2010. I. félév ezer Ft-ban
Szakfeladatok
Dózsa György Gimnázium, Szki és Kollégium Egressy Béni Alapfokú Műv.okt. Int.
Mindösszesen:
Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a
Int. műk. kapcs. egyéb bev. 3 879,0 3 879,0 1 695,0 43,7% 0,0 185,0 186,0 100,5% 3 879,0 4 064,0 1 881,0 46,3%
Intézm. egyéb sajátos bev. 15 057,0 15 097,0 8 130,0 53,9% 2 794,0 2 794,0 1 404,0 50,3% 17 851,0 17 891,0 9 534,0 53,3%
Továbbszáml.szolg Áfa bev. . 2 024,0 2 024,0 986,0 48,7% 0,0 0,0 0,0 2 024,0 2 024,0 986,0 48,7%
9 509,0 9 509,0 3 614,0 38,0% 0,0 0,0 0,0 9 509,0 9 509,0 3 614,0 38,0%
Kamat bev. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Műk. c. átv. p.e. 0,0 300,0 300,0 100,0% 0,0 350,0 350,0 100,0% 0,0 650,0 650,0 100,0%
Támogatás Tám. értékű El.évi műk.c. Tám. értékű Felh. célra Pénzm. ig. műk. bevétel felh. bevétel átv. p.e. v. értékű bev. EU-s pr. pénzm.átvét. EU-s pr. 0,0 545,0 545,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 545,0 545,0 100,0%
0,0 2 500,0 2 500,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 2 500,0 100,0%
0,0 0,0 4 208,0 0,0 0,0 1 117,0 0,0 0,0 5 325,0 -
Dózsa György + Egressy Béni 2010.I.félévi bevételek, kiadások előirányzattal
0,0 1 000,0 1 000,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 100,0%
0,0 0,0 3 793,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 793,0 -
0,0 4 950,0 4 950,0 100,0% 0,0 1 117,0 1 117,0 100,0% 0,0 6 067,0 6 067,0 100%
Int. fin. 181 016,0 192 294,5 105 824,0 55,0% 30 745,0 32 416,7 17 747,0 54,7% 211 761,0 224 711,2 123 571,0 55,0%
Öszesen 211 485,0 232 098,5 137 545,0 59,3% 33 539,0 36 862,7 21 921,0 59,5% 245 024,0 268 961,2 159 466,0 59,3%
bevétel összesen
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kávária u. 6.
Kiadások 2010. I. félév Szakfeladatok
Dózsa György Gimnázium, Szki és Kollégium
Egressy Béni Alapfokú Műv.okt. Int.
Mindösszesen:
Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a
Munkaadókat Személyi juttatás terhelő járulékok 120 494,0 128 421,3 63 231,0 49,2% 24 640,0 25 949,1 13 229,0 51,0% 145 134,0 154 370,4 76 460,0 49,5%
31 866,0 33 834,5 16 609,0 49,1% 6 357,0 6 707,4 3 417,0 50,9% 38 223,0 40 541,9 20 026,0 49,4%
Dologi és egyéb folyó kiadás 59 125,0 62 311,7 34 164,0 54,8% 2 542,0 3 089,2 1 625,0 52,6% 61 667,0 65 400,9 35 789,0 54,7%
Tartalék, tervezett maradvány 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 -
Előző évi műk.c. Pénzm. átadás 0,0 4 346,0 4 346,0 100,0% 0,0 1 117,0 1 117,0 100,0% 0,0 5 463,0 5 463,0 100,0%
Műk.c.pe. átad.államh. kivülre
Ellátottak pénzbeli juttatása
0,0 0,0 0,0
0,0 1 372,0 789,0 57,5% 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 -
0,0 0,0 0,0
-
Dózsa György + Egressy Béni 2010.I.félévi bevételek, kiadások előirányzattal
Felújítási kiad. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
0,0 1 372,0 789,0 57,5%
0,0 0,0 0,0 -
Felh. kiad. 0,0 1 463,0 547,0 37,4% 0,0 0,0 0,0 0,0 1 463,0 547,0 37,4%
Kiadások összesen 211 485,0 232 098,5 119 686,0 51,6% 33 539,0 36 862,7 19 388,0 52,6% 211 485,0 268 961,2 139 074,0 51,7%
kiadás összesen
