Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje

1. melléklet a …/….(….) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez"

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma

Cím neve

1.

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

2.

Ózdi Városkerti Óvodák

3.

Ózdi Béke Telepi Óvodák

4.

Ózdi Városközponti Óvodák

5.

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

6.

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

7.

Ózdi Művelődési Intézmények

8.

Ózdi Városgondnokság

9.

Ózdi Polgármesteri Hivatal

10.

Ózd Városi Rendészet

11.

Ózdi Sportszervező Iroda

12.

Ózd Város Önkormányzata II. Költségvetési alcímek

Cím

Alcim

Megnevezése

száma 9.

Ózdi Polgármesteri Hivatal 1.

Hivatali igazgatási kiadások

2.

Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

3.

Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

12.

Ózd Város Önkormányzata 1.

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

2.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3.

Közbiztonság

4.

Közfoglalkoztatás

5.

Közúti közlekedés

6.

Környezetvédelem

7.

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

8.

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

9.

Egészségügy

10.

Szabadidő, sport, kultúra és vallás

11.

Oktatás

12.

Szociális védelem

-2-

III. Kiemelt kiadási előirányzatok 1. K1

Személyi juttatások

2. K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó

3. K3

Dologi kiadások

4. K4

Ellátottak pénbeli juttatásai

5. 6. 7. 8. 9.

Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

K5 K6 K7 K8 K9

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B8.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

3


Az intézmények és az Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Kiemelt

2015. évi előirányzat

előirányzat I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Változások Központi és Módosított Intézményi önkormányzati előirányzat kezdeményez intézkedéssel szeptember és alapján összefüggő

B12. Elvonások és befizetések bevételei Ózdi Városüzemeltető Intézménynél az Ózdi Városgondnokság maradványának átvétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől ▪ Népi ülnökök átlagbérének megtérítése Megyei Törvényszéktől ▪ NAV-tól SZJA 1%-a - Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ▪ TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0027 "TurbÓzd a tudást" pályázatra - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból ▪ 2014. november 9-ei polgármester választásra ▪ 2015. október 12-ei önkormányzati képviselő választásra - Elkülönített állami pénzalapoktól ▪ Közfoglalkoztatásra ▪ Diákmunka kiadásaira ▪ Nemzeti Kulturális Alapból - Táncház rendezvény támogatása - Weöres Sándor gyermekszínjátszó fesztivál támogatása - VI. Ózd Jazzparádé támogatására - Társulásoktól és költségvetési szerveiktől ▪ TÁMOP 5.2.3-A-11/1/A-2012-001 "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektre

50 061

56 761

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

55 410 55 410

340 629 340 629

23

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Elkülönített állami pénzalapoktól ▪ Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére -

30 76

63 102

5 412 102

273 245 2 671

156 235 3 267

429 480 5 938

200 400

300 3 000

500 400 3 000

9 155

65 916

172 205 197 980

512 834 538 609

982

1 093

0 0

3 892 4 003 4 003

500

500

500

500

B4. Működési bevételek 183 137 - Többletbevétel ▪ Ózdi Városgondnokságnál (bérlei díj, kertészeti szolgáltatás, gyepmesteri szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák (szolgáltatás ellenértéke, ellátási díj, ÁFA) ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ( ÁFA visszatérítés) ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda (szolgáltatás ellenértéke, ellátási díj, ÁFA visszatérítés) ▪ Ózdi Művelődési Intézmények (Vi. Jazzparádé jegyárbevétele) ▪ Ózd Városi Rendészet (biztosítói kártérítés)

183 556

Közhatalmi bevételek összesen:

7 76

5 349

0 0

B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel

25 775

1 980

111

Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől ▪ 2014. évi maradvány kiegészítés (ÓVG) 65/2015.(IV23.) hat

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

25 775

1 980 5 349

Módosított előirányzat december

3 892 0 0

0

982 982

4 985 4 985

360

860

360

860 183 556

15 810 1 267 738

15 810 1 267 738

652 1 064 141

652 1 064 141

4

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Kiemelt


előirányzat


▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▫ biztosítói kártérítés ▫ ÓVG-től átvett bevételi előirányzat

Működési bevételek összesen:

183 137

B5. Felhalmozási bevételek B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - Ózdi Városgondnokságnál ▪ Opel Astra személygépkocsi értékesítéséből ▪ Rába kistraktor és pótkocsi értékesítéséből ▪ Megszüntetés miatt zárolás Felhalmozási bevételek összesen:

0

0

500

0

Költségvetési bevételek összesen:

B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele ▫ működési célú ▫ felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen:

Finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

128 50

19 850

203 406

-49

100 400 -49

-49

451

150

150

165

2

167

12 91

100 100 12 91

105

620

209

209

100 100

0

515

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Vállalkozásoktól ▪ Somsályi Óvodába hűtő, gyerek asztal, szőnyeg, bordásfal beszerzésére Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

128 50

100 400

B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyházaktól ▪ Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért - Háztartásoktól ▪ Koszorúzásra, útiköltségre, olvasótábor megrendezésére, könyvtár kiadásaira - Vállalkozásoktól ▪ Cipó Nap megrendezésére ▪ Gyermeknapi rendezvényre ▪ Rejtvényfejtő Bajnokságra ▪ Somsályi Óvodába szakmai anyagok beszerzésére Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

183 556


0

0

0

209

209

239 047

529 703

0

219 437

749 140

0 0

115 261 4 703

0

119 964

0

0

119 964

0

119 964

0

0

119 964

239 047

649 667

0

219 437

869 104

304 020

304 020

304 020

47 304 -47 304 76 680 -76 680 100 -100

47 304 -47 304 76 680 -76 680 100 -100

47 304 -47 304 76 680 -76 680 100 -100

115 261 4 703

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai - Önkormányzati hivatal működésének támogatása - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Beszámítás összege ▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása Beszámítás összege ▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege

5

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Kiemelt


előirányzat

-

▪ Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.december havi bérkompenzációja

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetási feladatainak támogatása - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ▪ Családsegítés ▪ Gyermekjóléti szolgálat ▪ Gyermekjóléti Központ (5 hó) ▪ Szociális étkeztetés ▪ Házi segítségnyújtás ▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása ▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása ▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása ▪ Bölcsödei ellátás ▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye ▪ Hajléktalanok átmeneti szállása - Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához ▪ Szakmai dolgozók bértámogatása ▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása ▪ Bértámogatás ▪ Üzemeltetési támogatás

48 351 -28 232 98 890 -98 890 26 -26

48 351 -28 232 98 890 -98 890 26 -26

720

420

420

3 673

3 673

324 859

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja ▪ 2015. I-VII. havi - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (elszámolás szerint) - Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása - Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása

328 232

0

567 838 83 463

34

0

328 232

567 872 83 463

14 526

14 526 24 583

24 583

645 195

665 827

24 617

110 250

185 334

2 794

186 075

186 075

186 075

34 715 31 939 24 359 18 850 4 905 26 040 12 366 35 723 8 243 20 607

34 715 31 939 875 24 359 18 850 4 905 26 040 12 366 35 723 8 243 20 607

34 715 31 939 2 099 24 359 18 850 4 905 26 040 12 366 35 279 8 243 20 607

67 757

67 757

106 814 185 985

106 814 185 985

- Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2015.I-III. negyedév) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:


48 351 -28 232 98 890 -98 890 26 -26

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 550 519 - Óvoda működtetési támogatás 80 150 - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz 14 526 - Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:


0

690 444

188 128

1 224

-444

67 757

4 815

111 629 185 985

18 236

18 236

874 628

968 823

41 754

41 754

41 754

1 818

1 818

41 754

8 389

43 572

0

25 337

9 097

8 905

0

0

977 212

43 572

34 434 8 905

4 884 7 987

4 884 7 987

6

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Kiemelt


előirányzat - Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2015. VII, VIII, IX. X. XI. hónapra) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen

16 792 0

55 918

1 886 436

2 076 518

B116. Elszámolásból származó bevételek - Pótlólagos állami támogatás 2014. évi elszámolás alapján Önkormányzatok működési támogatásai összesen:


Módosított előirányzat december 16 792

17 084

0

73 002

50 090

0

2 126 608

78

78

24 685

23 861

48 546

3 914

177 3 330

4 091 3 330

14 146

14 146

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -

-

-

Központi költségvetési szervtől ▪ BAZ Megyei Rendőr-főkapitányságtól ▫ 2014.évi támogatásból fel nem használt összeg Központi kezelésű előirányzattól ▪ Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére) Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ▪ Egységes területalapú támogatás ▫ 2014. évi ▫ 2015. évi előleg ▪ TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon ▪ KEOP-5.5.0/A/12 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése ▪ ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása ▪ TÁMOP-5.3.6-11/1-2012 Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken ▪ KEOP-1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban ▪ ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon ▪ ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen ▪ ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen várható bevétel ▪ TIOP -3.2.3.A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen ▪ ÉMOP -2.1.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása ▪ ÉMOP -2.1.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása várható bevétel ▪ ÁROP-1.A.3-2014-204-0001 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az ózdi járásban ▪ ÉMOP-3.1.2/D Béke Telep és Újváros tér térségének megújítása ▪ ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése Összesen:

-

2 788

209

209

11 693

11 693

1 510

1 510

64 624

2 655

67 279

6 689

6 184

12 873

35 190

30 500

65 690

7 361

7 361

24 941

15 202

40 143

67 973

23 736

91 709

141

141

3 289

8 789

5 500 2 196

2 196

4 911 0

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból ▪ Támogató szolgáltatásra ▪ Szenvedélybetegek közösségi ellátására ▪ "Integrált Pedagógiai rendszer" támogatása ▫ 2014. évi pályázatból ▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére ▪ "Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Újjászervezése" projektre ▪ Biztos Kezdet Gyermekház működtetésére 2015.X.1-XII.31 Összesen:

2 788

232 138

0

30 006

117 670

349 808

9 441 8 000

9 441 8 000

2 035

2 035

82 217

0

25 095

101 693

0

32 145

114 362

300

300

1 561

1 561

34 006

135 699

7

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Kiemelt


előirányzat -

Elkülönített állami pénzalapoktól ▪ Közfoglalkoztatás támogatására ▪ Bio és megújuló energia felhasználást célzó projektre ▪ Mezőgazdasági program megvalósulását célzó projektre ▪ Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást célzó projektre ▪ Közúthálózat karbantartását célzó projektre ▪ Mezőgazdasági utak rendbetételét célzó projektre ▪ Drótos tető területén korábban végzett munkák eredményének megőrzése, vagyonvédelme projektre ▪ Hosssó úton található eddig gondozatlan terület megtisztítására Összesen:

-

-

3 679

0

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől ▪ Ózdi Városgondnokságtól bontott tégla értékesítéséből Összesen:

Társulástól ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulásától ▫ Munkaszervezeti feladatokhoz ▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz Összesen:


3 679

0

2 615 151 085 203 698

6 294 151 085 203 698

197 918 107 682 20 746

197 918 107 682 20 746

11 712 2 451

11 712 2 451

697 907

701 586

92 0

92

4 576 8 009

4 576 8 009

12 585

12 585


92 0

0

92

4 576 8 009 0

0

12 585

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

12 585

374 872

0

873 522

1 248 394

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

1 899 021

2 451 390

50 090

873 522

3 375 002

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Család-, és gyermekjóléti központ kialakítására - Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóházak tulajdonosainak kártalanítása - EU Önerő Alap támogatás ▪ KEOP Szennyvízberuházáshoz ▪ Tétény Úti Óvoda fejlesztéséhez ▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:

1 500 1 679

0

3 179

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől ▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önaerő alap támogatás 60 796

60 796

Összesen:

-

Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ▪ KEOP 1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban ▪ ÉMOP-4.1.1/12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása ▪ ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen ▪ ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen várható bevétel ▪ ÉMOP-2.11.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása ▪ ÉMOP-2.11.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása várható bevétel ▪ TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen

60 796

60 796

827 568

2 000

1 500 1 679 2 000

596

596

57 828 1 025

57 828 1 025

8 301

8 301

69 750

0

0

72 929

-8 301

52 495

-8 301

52 495

172 365

999 933

44 874 87 946

260 015

28 399

44 874 56 359

144 305

4 951

4 951

76 295

336 310

27 840

27 840

48 272

76 671

8

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Kiemelt


előirányzat ▪

ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése Összesen:

-

-

0

1 353 313

0

277 143 0

277 143

0

Elkülönített állami pénzalapoktól ▪ Bio és megújuló energia felhasználást célzó projektre ▪ Mezőgazdasági program megvalósulását célzó projektre ▪ Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást célzó projektre ▪ Közúthálózat karbantartását célzó projektre ▪ Drótos tető területén korábban végzett munkák eredményének megőrzése, vagyonvédelme projektre Összesen:

-

104 511

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból ▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projekt Svájci Együttműködési program keretében Összesen:


0

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől ▪ Ózdi Városgondnokságtól RÁBA kistraktor és pótkocsi értékesítéséből származó bevétel Összesen:

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó B354. Gépjárműadó - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj - A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek Termékek és szolgáltatások adói összesen: B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak

0

0


358 700

463 211

744 782

2 098 095

349 180

626 323

349 180

626 323

16 779 10 706

16 779 10 706

16 144 9 090

16 144 9 090

1 864

1 864

54 583

54 583

400

400

0

400

0

0

400

60 796

1 691 652

0

1 140 244

2 831 896

60 796

1 694 831

69 750

1 140 244

2 904 825

280 000

280 000

0

280 000

1 010 000

1 010 000

200 000

1 210 000

50 000

50 000

3 000

3 000

900

3 900

0

0

62

62

1 063 000

1 063 000

200 962

1 263 962

50 000

0

0

0

65

65

-

Környezetvédelmi bírság

0

0

15

15

-

Építésügyi bírság

0

0

-

Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó 500

1 000

300

1 300

behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a

1 500

1 000

-200

800

Egyéb bírság, pótlék

4 000

5 100

2 000

7 100

6 000

7 100

0

2 180

9 280

1 349 000

1 350 100

0

203 142

1 553 242

bevételek 100 %-a -

0

Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság

Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

Közhatalmi bevételek összesen:

0

9

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt

Megnevezés


előirányzat B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke - Tüzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben - Startprogram Iroda bevétele Készletértékesítés ellenértéke összesen: B402. Szolgáltatások ellenértéke - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó betételek - Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj - Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj - MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) - ÉRV Zrt-től ▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja ▫ csatornatisztító jármű bérleti díja - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően) Szolgáltatások ellenértéke összesen:

9 002

B404. Tulajdonosi bevételek - Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ▪ ÓZDINVEST Kft-től ▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja ▫ Bérlakások üzemeltetési díja ▫ Piac üzemeltetési díja ▫ Temető üzemeltetési díja ▪ ÉRV Zrt-től ▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj - 2014. évi meg nem fizetett - 2015. évi ▫ Víziközmű fejlesztési hozzájárulás szivattyúfelújításra Ózd városi szennyvíztelepen ▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től ▫ Erdők használati díja - Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel ▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től ▫ Erdők vagyonkezelési díja

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó - ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja - ÉRV Zrt-től ▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja ▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja ▫ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja - ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja - Tűzifa értékesítés ÁFÁ-ja - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően) - Szennyvíztisztító telep gázcsatlakozási díj ÁFÁ-ja - Startprogram Iroda bevétel ÁFÁ-ja - Víziközmű fejlesztési hozzájárulás szivattyúfelújításra Ózd városi szennyvíztelepen ÁFA-ja Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen

23 716 315

15 029

24 031

1 432 2 742

1 432 2 742

1 025

1 025

400 3 600

400 3 600

400 3 600

6 816

6 816

16 015

1 432 2 742 -17

0

-17

70 0

70

2 362 6 299 1 529 1 694

2 362 6 299 1 529 1 694

14 624 62 562

14 624 62 562

150

150

420

420

1 008

15 998

70 0

0

70

2 362 6 299 1 529 1 694

-1 179

14 624 61 383

292

292 150

- Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék ▪ Ózdi Távhő Kft-től ▫ osztalék előleg Tulajdonosi bevételek összesen

14 714 315

9 002

9 199

0


0

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértékei - Szennyvíztisztító telep gázcsatlakozási díj Közvetített szolgáltatásokellenértéke összesen:


0

-7

413

200 000

200 000

199 106

288 746

89 640

89 640

3 209

3 209

20 840 108 972

20 840 108 972

-318

20 522 108 972

154

154 2 430

-2 3 973

152 6 403

85

1 840 19 85

79

79

3 817

33 389

3 209

1 840 19

25 283

29 572

0

10

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Kiemelt


előirányzat B407. Általános forgalmi adó visszatérítés - Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés - Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés - Tűzifa értékesítéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek fizetett vízilétesítmény bérleti díj ÁFA vissszatérítés - Víziközmű fejlesztési hozzájárulásból szivattyúfelújítás ÁFA visszatérítés Általános forgalmi adó visszatérítés összesen

194 345 3 805 2 430

83 984 2 303

1 840

0

B408. Kamatbevételek - Lekötött betétek és projektek elkülönített számláihoz kapcsolódó kamatbevételek Kamatbevételek összesen


202 420

2 520

0

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés - Vandalizmus kár megtérítés Biztosító által fizetett kártérítés összesen

0

B411. Egyéb működési bevételek - Költségek visszatérülése ▪ jogtalanul igénybe vett szociális juttatások visszafizetése ▪ Ortofotó adatállomány díjának visszatérítése

0

0

2 296 423

- Egyéb bevételek ▪ késedelmi kamat, kötbér, kerekítések Egyéb működési bevételek összesen

Működési bevételek összesen: B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei - Földterület értékesítés bevételei - Termőföld értékesítés

934

3 454

934

3 454

135

135

135

135

491

2 787 423

513

513 3 723

124 122

351 958

0

306 374

658 332

1 040

1 040

156

1 196

1 000

1 000

-1 000

0

55

55

3 690

3 690

B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú ávett pénzeszközök - Egyéb civil szervezettől ▪ Ózd Városi Sportegyesület 2014.évi támogatásából fel nem használt összeg ▪ Ózdi Kézilabda Klub 2014.évi támogatás visszautalása

1 650

0

-789

2 901

9 848

6 9 848

2 676

5 476

12 524

15 330

-358

142

418

418

6

Egyéb vállalkozástól ▪ adóigazgatási feladatokra

2 800

0

2 806

500

500

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Rendőrségi lakástámogatás visszafizetése

Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+…+B7)

288 786

1 004

Felhalmozási bevételek összesen:

Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök összesen:

86 366

0

1 650

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés

79

2 719

1 650

Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

79

0

B54. Részesedések értékesítése - MÉH Zrt részvény értékesítéséből

-

278 329 6 108 2 430 1 840

2 520 0


500

500

0

60

560

3 437 129

5 855 275

119 840

2 535 077

8 510 192

11

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Kiemelt

előirányzat B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B813. Maradvány igénybevétele ▪ működési célú ▪ felhalmozási célú




299 050 96 263

692 574 405 297

395 313 395 313

1 097 871 1 097 871

0 0

0 0

1 097 871 1 097 871

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

3 832 442

6 953 146

119 840

2 535 077

9 608 063

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 071 489

7 602 813

119 840

2 754 514

10 477 167

Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen:

692 574 405 297

12


A 2015.évi bevételi források módosított előirányzatainak intézményenkénti részletezése Adatok: ezer Ft-ban Cím száma

Működési célú Felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülről belülről

Megnevezése

B1.

B2.

Eredeti előirányzat

1.

2

3

4

5

6





Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

Ózdi Művelődési

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

B3.

B4.

B5.

Működési célú Felhalmozási célú átvett átvett pénzeszközök pénzeszközök

B6.

B7.

Költségvetési bevételek összesen

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

B1+…+B7.

B8.

B1+…+B8.

87 459

87 459

111

87 771

166 420

11 803

178 223

1 093

87 949

279 588

11 803

291 391


6 365

6 365

Módosított előirányzat szeptember

5 923

5 923

886

6 809


5 923

5 923

886

6 809


4 747

4 747


4 370

4 370

905

5 275


5 637

5 637

905

6 542


8 716

8 716


6 817

6 817

1 023

7 840


7 555

7 555

1 023

8 578


2 389

2 389 2 080

502

2 582

3 039

502

3 541


78 538


190 546


23

2 057


30

2 709

91

209

87 459

6 365

4 747

8 716

2 389

Módosított előirányzat

4 152

4 152


3 644

3 644

575

4 219


3 644

3 644

575

4 219

23 000

23 000


7

Közhatalmi bevételek

4 152

23 000

előirányzat Intézmények Módosított szeptember

11 092

23 000

365

34 457

7 344

41 801


22 539

24 064

379

46 982

7 344

54 326

13

Adatok: ezer Ft-ban Cím száma

Működési célú Felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülről belülről

Megnevezése

B1.

B2.

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

B3.

B4.

B5.


1. 8

9

Ózdi Városüzemeltető Ózdi Városgondnokság Intézmény



B6.

B7.

32 300


12

Ózd Város Önkormányzata

MINDÖSSZESEN:

Bevételek összesen

B1+…+B7.

B8.

B1+…+B8.

32 300

178 092

3 892

35 395

500

150

218 029

83 646

301 675


242 368

3 892

51 205

451

150

298 066

83 646

381 712


55 410

14 009

69 419


62 110

14 009

76 119

7 265

83 384


71 430

14 009

85 439

7 265

92 704

Módosított előirányzat szeptember Módosított előirányzat december

69 419

500

500

10 121

500

10 621

5 576

16 197

11 043

860

12 044

5 576

17 620

141

500

0

0


653

570

1 223

439

1 662


653

570

1 223

439

1 662


Intézmények Összesen:

Finanszírozási bevételek

32 300


11

Költségvetési bevételek összesen



10

Működési célú Felhalmozási célú átvett átvett pénzeszközök pénzeszközök

55 410

0

500

183 137

0

0

0

239 047

0

239 047


340 629

4 003

500

183 556

500

515

0

529 703

119 964

649 667


538 609

4 985

860

203 406

451

620

209

749 140

119 964

869 104


1 899 021

60 796

1 349 000

124 122

3 690

0

500

3 437 129

395 313

3 832 442


2 451 390

1 694 831

1 350 100

351 958

3 690

2 806

500

5 855 275

1 097 871

6 953 146


3 375 002

2 904 825

1 553 242

658 332

2 901

15 330

560

8 510 192

1 097 871

9 608 063


1 954 431

60 796

1 349 500

307 259

3 690

0

500

3 676 176

395 313

4 071 489


2 792 019

1 698 834

1 350 600

535 514

4 190

3 321

500

6 384 978

1 217 835

7 602 813


3 913 611

2 909 810

1 554 102

861 738

3 352

15 950

769

9 259 332

1 217 835

10 477 167

Megjegyzés: A 8. cím az Ózdi Városgondnokság 2015.január 1 - október 31. közötti időszak módosított előirányzatait tartalmazza. 2015. október 31. napjával az Ózdi Városgondnokság megszüntetésre került. Az intézmény előirányzatai 2015. november 1 - december 31. közötti időszakra vonatkozóan a jogutód 1.cím alatti Ózdi Városüzemeltető Intézmény módosított előirányzatai között szerepelnek.

14 4. melléklet a …/….(….) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez"

Az intézmények és az Önkormányzat 2015. évi módosított kiadási előirányzatai címenként és kiemelt előirányzatonként

Cím Al- Kiemelt cím előir.

Megnevezés

2015.évi előirányzat

Adatok:ezer Ft-ban Módosított Változások előirányzat december


I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény K1.


155 565

248 557

248 557

Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai - Központi intézkedés ▪

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-X. havi

858

858

26 939

26 939

1 598

1 598

29 395

277 952

292

292

10 335

10 335

39 378

39 378

1 522

1 522

- Intézményi kezdeményezésre ▪ ▪

Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira (átvett pénzből) Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből)

Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai összesen:

155 565

248 557

Városüzemeltetési feladatok kiadásai (2015.XI.01-től) - Központi intézkedés ▪

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.X. havi

- Képviselő-testületi hatáskörben ▪

A Városgondnokság megszüntetése miatt fel nem használt előirányzat átcsoportosítása

- Intézményi kezdeményezésre ▪

Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből)

▪

Téli felkészítés, ügyelet személyi juttatásaira (átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból)

Városüzemeltetési feladatok kiadásai összesen: Személyi juttatások összesen:

K2.


0

0

51 527

51 527

155 565

248 557

80 922

329 479

42 956

57 590

57 590

Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai - Központi intézkedés ▪


232

232

3 637

3 637


Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzből)

15


Megnevezés ▪




Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből)


42 956

57 590

432

432

4 301

61 891

79

79

9 485

9 485

5 317

5 317

411

411

Városüzemeltetési feladatok kiadásai (2015.XI.01-től) - Központi intézkedés ▪

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.X. havi




Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzeszközből) Téli felkészítés, ügyelet járulékaira (átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból)

Városüzemeltetési feladatok kiadásai összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3.

Dologi kiadások

0

0

15 292

15 292

42 956

57 590

19 593

77 183

337 500

340 820

340 820

Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai - Képviselő-testületi hatáskörben ▪

Apáczai Cs. János Ált. Isk. - Eszközbeszerzés, internet kiépítés, Sajóvárkonyi Ált. Isk. - tanulmányi kirándulás, projektor és aktív tábla beszerzés, Mindenki Karácsonya megrendezéséhez (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)

224

224

-2 519

-2 519

1 660

1 660

128

128

-500 -1 000 -1 320

-500 -1 000 -1 320

-3 327

337 493

560

560

75

75


Iskolákba, iskolai konyhákba kisértékű tárgyieszköz beszerzésére (burgonyakoptató, székek, tányérok, 3 fázisú mosogató, bolyler, mosógép, badellák, bélyegzők, számítógép) átcsoportosítás beruházási előirányzatra

▪

Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzből)

▪

Viharkár elhárítására (biztosítói kártérítésből)

▪

Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék fedezetére átcsoportosítás ▫ Ózdi Városkerti Óvodákhoz ▫ Ózdi Béke Telepi Óvodákhoz ▫ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvodához


337 500

340 820

Városüzemeltetési feladatok kiadásai (2015.XI.01-től) - Képviselő-testületi hatáskörben ▪ ▪

10 db kennel megépítésére (átcsoportosítás általános tartalékból) Sajóvárkonyi temetőben fűkaszálás, (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)

16


Megnevezés ▪





43 918

43 918

7 272

7 272

-1 933

-1 933

-82 -1 795 -241

-82 -1 795 -241

- Intézményi kezdeményezésre ▪ ▪ ▪

Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből) Téli felkészítés, ügyelet miatt átcsoportosítás személyi juttatásra és járulékra Átcsoportosítás beruházási előirányzatba ▫ Kisértékű tárgyieszköz beszerzésre ▫ Informatikai hálózat építésre ▫ 4 kamerás biztossági kamerarendszer a szervizműhelybe

Városüzemeltetési feladatok kiadásai összesen:

0

0

47 774

47 774

337 500

340 820

44 447

385 267

pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai

0

471

2 545

3 016

Városüzemeltetési feladatok kiadásai

0

0

3 900

3 900

1 200

1 200

0

1 200

0

0

0

0

537 221

648 638

151 407

800 045

69 425

73 544

Dologi kiadások összesen: K6.

Beruházások Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése,

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7.

Felújítások Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai Városüzemeltetési feladatok kiadásai Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:

2. Ózdi Városkerti Óvodák K1.


73 544

- Központi intézkedés ▪


94

94

2 041

2 041

2 135

75 679


K2.

Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira ▫ Átcsoportosítás dologi kiadásokból

Személyi juttatások összesen:

69 425

73 544


19 767

20 857

20 857


K3.

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-X. havi

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen:

19 767

20 857

Dologi kiadások

23 431

24 217

- Intézményi kezdeményezésre Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék ▪ személyi kiadásaira átcsoportosítás

25

25

25

20 882 24 217

-2 041

-2 041

17


Megnevezés ▪

Kisértékű tárgyiesköz beszerzésére (gyerek kanapék konyhai eszközök, hűtő, porszívó. létra) átcsoportosítás beruházási előirányzatra

▪

Dologi kiadásokra (ÓVI-tól átcsoportosítás)


K7.




-364

-364

500

500

23 431

24 217

-1 905

22 312

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

0

38

469

507

Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

630

630

-2

628

113 253

119 286

722

120 008

120 360

132 118

Beruházások

Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák K1.


132 118



- Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék ▪ személyi kiadásaira ▫ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból ▫ Átcsoportosítás ÓVI költségvetéséből - Intézményi kezdeményezésre Rehabilitációs és táppénz hozzájárulásra ▪ átcsoportosítás járulékokra Személyi juttatások összesen: K2.


120 360

132 118

32 466

36 284

127

127

2 566 1 000

2 566 1 000

-1 000

-1 000

2 693

134 811 36 284



- Intézményi kezdeményezésre Rehabilitációs és táppénz hozzájárulásra ▪ ▫ Átcsoportosítás személyi juttatásokból ▫ Átcsoportosítás dologi kiadásokból

K3.


32 466

36 284

Dologi kiadások

30 320

31 960

34

34

1 000 700

1 000 700

1 734

38 018 31 960

- Intézményi kezdeményezésre ▪ ▪ ▪ ▪

Rehabilitációs és táppénz hozzájárulásra átcsoportosítás járulékokra

-700

-700

Kisértékű tárgyieszköz beszerzésére (húsdaráló, játékok) átcsoportosítás beruházási előirányzatba

-100

-100

-2 566

0 -2 566

1 267

1 267

-2 099

29 861

Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlékra átcsoportosítás Dologi kiadásokra (bevételi többletből)

Dologi kiadások összesen:

30 320

31 960

18

Cím Al- Kiemelt cím előir. K6.

Megnevezés



Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

K7.



Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen

17

295

312

1 189

1 189

-3

1 186

184 335

201 568

2 620

204 188

128 378

135 331

4. Ózdi Városközponti Óvodák K1.


135 331



155

155

Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira ▫ Személyi juttatások megtakarításából ▫ Dologi kiadások megtakarításából

1 468 4 117

1 468 4 117

- Intézményi kezdeményezésre Személyi juttatások megtakarításból átcsoportosítás

-1 468

-1 468

4 272

139 603


Személyi juttatások összesen: K2.


128 378

135 331

34 723

36 600

36 600



43

43

518

518

451

451

1 012

37 612


Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék járulékaira ▫ Dologi kiadások megtakarításból


K3.

Rehabilitációs hozzájárulásra ▫ Átcsoportosítás dologi kiadásokból


34 723

36 600

Dologi kiadások

36 857

37 021

37 021

- Képviselő-testületi hatáskörben - Intézményi kezdeményezésre ▪

Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira és járulékokra átcsoportosítás

▪ ▪

-4 635

-4 635

Rehabilitációs hozzájárulásra átcsoportosítás járulékokra

-451

-451

Kisértékű tárgyi eszközök (játékok) beszerzésére átcsoportosítás beruházási előirányzatra

-100

-100

37 021

-5 186

31 835

112

1 029

1 141


36 857


19


Megnevezés



Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen


760

760

200 718

209 824

92 757

100 394


760

1 127

210 951

5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda K1.


100 394



162

162

508 500 1 188 1 320

508 500 1 188 1 320

7

7

-500

-500

3 185

103 579


Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira ▫ Bevételi többletből ▫ Személyi juttatás megtakarításból ▫ Dologi kiadások megtakarításából ▫ ÓVI költségvetéséből átcsoportosítás


K2.

Népi Ülnök személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből) Személyi juttatások megtakarításból átcsoportosítás


92 757

100 394


26 884

28 946

28 946



45

45

312

312

357

29 303


K3.

Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék járulékaira ▫ Dologi kiadás megtakarításból


26 884

28 946

Dologi kiadások

27 428

28 663

28 663


Petőfi úti Óvodában homok pótlása (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)

- Intézményi kezdeményezésre Somsályi Óvodába szakmai fejlesztő anyagok ▪ (rajzlap, színesceruza) beszerzés (átvett pénzeszközből) ▪ ▪

Beruházási előirányzatba átcsoportosítás (riasztó rendszer kiépítésére Csépányi Óvodában) Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi juttatásaira átcsoportosítás


20

20

91

91

-52

-52

-1 500

-1 500

27 428

28 663

-1 441

27 222

364

624

552

1 176


20


K7.

Megnevezés





Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen

857

857

148 290

159 484

90 041

97 535

857

2 653

162 137

6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda K1.


97 535



125

125

2 426

2 426

2 551

100 086


K2.

Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék személyi kiadásaira ▫ Átcsoportosítás dologi megtakarításból


90 041

97 535


24 203

26 757

26 757



33

33

808

808

655

655

1 496

28 253

- Intézményi kezdeményezésre Rehabilitációs - és táppénz hozzájárulásra, ▪ ▫ Átcsoportosítás dologi kiadásokból ▪

Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék járulékaira ▫ Átcsoportosítás dologi megtakarításból

K3.


24 203

26 757

Dologi kiadások

29 339

29 999

29 999


Virág Úti Óvoda kazánház felújításához átcsoportosítás felújítási előirányzatra

-500

-500

fűnyíró, létra) átcsoportosítás beruházási előirányzatra

-1 141

-1 141

▪

Rehabilitációs és táppénz hozzájárulásra átcsoportosítás járulékokra

-808

-808

▪

Nehéz körülmények között végzet munkáért járó pótlék -3 081

-3 081

29 999

-5 530

24 469

89

1 288

1 377

▪

Kisértékű tárgyieszköz beszerzésére (Virág Úti Óvodába mosógép, számítógép, Tétény óvodába konyhai eszközök, hűtő, burgonya hámozó,

személyi kiadásaira és járulékaira átcsoportosításszemélyi kiadásokra és járulékokra Dologi kiadások összesen: K6.

29 339


21


Megnevezés





Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen

0

500

500

143 583

154 380

305

154 685

77 381

83 889

7. Ózdi Művelődési Intézmények K1.


83 889



606

606

Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)

5 962

5 962

Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből)

1 400

1 400

7 968

91 857


K2.


77 381

83 889


20 585

21 362

21 362



163

163

709

709

872

22 234


K3.



20 585

21 362

Dologi kiadások

56 034

74 782

74 782


Cipó Napok rendezvény támogatásából fel nem használt rész visszautalása, (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)

-32

-32

Mikulás rendezvényre Apró Örömök Baba-Mama Klubban, (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)

10

10

Felvidéki Magyar Kórustalálkozóra, Szakács Barna festőművész kiállítására, Szüreti Bál kiadásaira, Mikulás rendezvényre Apró Örömök Baba-Mama Klubban, Advent 2015 rendezvényre (átcsoportosítás általános tartalékból)

508

508

▪

Kulturális Örökség Napja, Könyves Ünnepek, Október 23-ai ünnepség kiadásara (átcsoportosítás Városimázs keretből)

500

500

▪

Szociális Munkások Napja rendezvényre, Idősek Karácsonyváró Ünnepségére (Szociális rendezvények keretéből)

804

804

300

300

3 000 1 064

3 000 1 064

▪ ▪


Táncház rendezvényre (Nemzeti Kulturális Alaptól) VI. Ózdi Jazzparádé rendezvény kiadásaira (Nemzeti Kulturális Alaptól) (jegyár bevételből)

22


Megnevezés

▪

Dologi kiadásokra SZJA 1%-ából

▪

Könyvtár kiadásaira (pártolói jegyekből)

▪ ▪

▪


76

2

2

12

12

Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény épületben fűtésrendszer szétválasztása (árcsoportosítás felújítási előirányzatba)

-164

-164

Multifunkciós közösségi tér kialakítására (árcsoportosítás felújítási előirányzatba)

-197

-197

5 883

80 665

Rejtvényfejtő bajnokságra (átvett pénzeszközből)

56 034

1 572

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:


1 572

0

1 572

0

1 572

0

1 572

2 000

4 238

0

560

361

921

156 000

186 403

15 084

201 487

102 883

329 265


Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen

1 572

0

Egyéb működési célú kiadások összesen:

K7.

74 782

Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K6.


76



4 238

8. Ózdi Városgondnokság K1.


329 265


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015.VIII-IX. havi

570

570

-10 335

-10 335

50 845

50 845

41 080

370 345


A Városgondnokság megszüntetése miatt fel nem használt előirányzat átcsoportosítása a jogutód Ózdi Városüzemeltető Intézményhez


Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből)


K2.


102 883

329 265

30 083

62 358

62 358


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2015.VIII-IX. havi

153

153

-9 485

-9 485



23


Megnevezés



- Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás járulékaira ▪ (átvett pénzeszközből)


6 848

6 848

-2 484

59 874

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3.

Dologi kiadások

30 083

62 358

109 697

135 263

135 263


Temetők rendbetételére (átcsoportosítás általános tartalékból)

150

150

▪

Uraji út 53-55sz. előtt áteresz építése, (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból)

360

360

▪

Lechner úton 2 db fekvőrendőr telepítése (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból)

42

42

▪


-43 917

-43 917

6 583

6 583

- Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira ▪ (átvett pénzeszközből) ▪

Átcsoportosítás beruházási előirányzatba

-297

-297

▪

Átcsoportosítás felújítási előirányzatba

-121

-121

▪

Működési bevételi többletből (kertészeti szolgáltatás, gyepmesteri szolgáltatás, egyéb szolgáltatások teljesítéséből)

8 036

8 036

-29 164

106 099

25 775

25 775


109 697

135 263

Egyéb működési célú kiadások K502. Elvonások és befizetések ▪

Maradvány átadása a jogutód Ózdi Városüzemeltető Intézménynek

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú kiadások összesen: K6.

K7.

K8.

92 0

92

92

25 775

25 867


4 792

296

5 088


6 118

2 406

8 524

Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen: Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

Ózdi Városgondnokság költségvetési kiadásai összesen:

400

400

0

400

0

400

0

400

0

400

242 663

538 288

37 909

576 197

24


Megnevezés




9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások K1.


290 024

300 618

300 618



1 025

1 025

(helyi vállalkozóktól átvett pénzeszközből)

2 107

2 107

▪

Kistérségi Társulásól átvett pénzeszközből

5 275

5 275

▪

TÁMOP-5.2.3-A-11/1/A-2012-001 "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projekt keretében foglalkoztatottak személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből)

427

427

Biztos Kezdet Gyerekház személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből)

480

480

Gyerekesély Iroda személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből)

720

720

10 034

310 652


▪ ▪

Adóigazgatási feladatokra


K2.


290 024

300 618

85 990

88 851

88 851



276

276

(helyi vállalkozóktól átvett pénzeszközből)

569

569

▪

Kistérségi Társulásól átvett pénzeszközből

1 425

1 425

▪

TÁMOP-5.2.3-A-11/1/A-2012-001 "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projekt keretében foglalkoztatottak járulékaira (átvett pénzeszközből)

211

211

Biztos Kezdet Gyerekház járulékaira (átvett pénzeszközből)

130

130

Gyerekesély Iroda járulékaira (átvett pénzeszközből)

195

195

2 806

91 657


▪ ▪

Adóigazgatási feladatokra


K3.

Dologi kiadások ▪

85 990

88 851

5 396

5 906

Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás díjára (átvett pénzeszközből)


Hivatali igazgatási kiadások összesen:

5 906 292

292

5 396

5 906

292

6 198

381 410

395 375

13 132

408 507

480

480

2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások K1.


480

25


Megnevezés

K2.


K3.

Dologi kiadások



117

117

117

96 205

97 470

97 470

- Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás beruházási előirányzatba ▪ (immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére) Dologi kiadások összesen: K6.


Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:


-6 000

-6 000

96 205

97 470

-6 000

91 470

2 000

8 000

6 000

14 000

98 802

106 067

0

106 067

80

80

50

50

130

130

3. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek K1.

Személyi juttatások - Intézményi kezdeményezésre ▪

2014.10.12-ei önkormányzati képviselőválasztás HVI vezető tiszteletdíjára (átvett pénzeszközből)

▪

2014.11.9-ei polgármester választás HVI vezető tiszteletdíjára (átvett pénzeszközből)


K2.

0

0


0


2014.10.12-ei önkormányzati képviselőválasztás HVI vezető tiszteletdíjának járulékára (átvett pénzeszközből)

▪

22

22

13

13

2014.11.9-ei polgármesteri választás HVI vezető tiszteletdíjának járulékára (átvett pénzeszközből)


Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek összesen:

0

0

35

35

0

0

165

165

480 212

501 442

13 297

514 739

39 266

49 383

Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen: 10. Ózd Városi Rendészet K1.


49 383



78

78

26


Megnevezés





K2.



39 266

49 383


10 816

11 869

813

813

891

50 274 11 869



21

21

109

109

130

11 999



Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3.

Dologi kiadások

10 816

11 869

9 035

14 052

14 052


▪ ▪

Kisértékű tárgyi eszköz (nyomtató, felmosóvödör, íróasztal, konténer, pendrive) beszerzésre (átcsoportosítás beruházási előirányzatba)

-255

-255

Térfigyelő kamerához SXT csere (biztosító által fizetett kártérítésből)

141

141

Dologi kiadásokra (bírság bevételi többletből)

360

360



Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:

9 035

14 052

246

14 298

0

4 628

725

5 353

59 117

79 932

1 992

81 924

11. Ózdi Sportszervező Iroda 1. Iroda működési kiadásai K1.


4 913

4 230

4 230

K2.


1 337

908

908

K3.

Dologi kiadások

1 682

729

729

0

84

84

7 932

5 951

K6.


Iroda működési kiadásai összesen:

0

5 951

2. Városi sportrendezvények kiadásai K1.


500

725

725

K2.


251

336

336

K3.

Dologi kiadások

249

647

647

1 000

1 708

Városi sportrendezvények kiadásai összesen:

0

1 708

27


Megnevezés

Ózdi Sportszervező Iroda költségvetési kiadásai összesen:




8 932

7 659

0

7 659

#######

#######

227 116

3 034 020

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+11 címek együtt)

12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei -

Képviselő-testület kiadásai K1.

K2.

Személyi juttatások - Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

64 029


64 029

64 029

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Beruházáshoz kapcsolódó járulékok Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

17 060

17 060


K3.

17 060

17 060

Dologi kiadások - Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

17 911

17 911

Dologi kiadások összesen: Képviselő-testület kiadásai összesen: K5.

64 029

64 029 1 632

1 632

1 632

65 661 17 060

404

404

404

17 464

17 911

12 996

21 783

34 779

17 911

30 907

21 783

52 690

99 000

111 996

23 819

135 815

Egyéb működési célú kiadások K502 Elszámolások és befizetések - 2014.évi szociális, gyermeljóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék elszámolása miatti befizetés (2014.évi maradványból)

105

105

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának ▪ Kistérségi Társulási tagdíj

18 313

18 313

18 313

▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához

2 930

5 128

5 128

▪ Munkaszervezeti feladatokhoz

5 128

2 930

2 930

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak ▪ működés feltételeinek biztosítása

1 600

1 600

1 600

▪ egyéb működési támogatás

1 400

2 030

▪ átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból

2 030 20

20

Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak ▪ működés feltételeinek biztosítása

200

200

200

▪ egyéb működési támogatás

300

300

300

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 29 871

30 501

20

30 521

30 606

20

30 626


29 871

28


K8.

Megnevezés



1 600



6 539

6 539

3 892

3 892

Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ▪ Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek ▫ 2014. évi maradványkiegészítés (Ózdi Városgondnokságnak) 65/2015.(IV.23.) hat alapján Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:

0

3 892

0

3 892

130 471

153 033

23 839

176 872

2 771

474

3 245

2 771

474

3 245

778

97

875

0

778

97

875

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K1.

Személyi juttatások - Beruházáshoz kapcsolódó személyi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Személyi juttatások összesen:

K2.

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Beruházáshoz kapcsolódó járulékok Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen:

K3.

Dologi kiadások -

Önkormányzati vagyon biztosítási díja

1 500

1 500

1 500

-

ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)

3 209

3 209

3 209

-

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)

154

154

-2

152

16 892

16 892

-318

16 574

108

108

108

972

972

972

Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra

4 000

6 192

6 192

Város közterületén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) (2015.I.- 2016.II. hó)

8 400

5 414

5 414

-

-

-

ÉRV Zrt-től ▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) ▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben) ▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)

-

Végrehajtási költségek megfizetésére

593

593

-

Közbeszerzési hirdetmény díjakra

660

660

-

Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

35 383

1 270

36 653

29


Megnevezés



35 235



71 077

950

72 027

3 062

1 926

4 988

Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ▪ ÓZDINVEST KFT-nek ▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA ▫ Volt Ady Kollégium üzemeltetésére ▫ Kaszinó üzemeltetésére ▫ LH díj, óvadék visszafizetésre

K6.

K7.

K8.

1 810 5 000 4 000 1 000

1 810 5 000 4 000 1 000

1 810 5 000 4 000 1 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 11 810

11 810

0

11 810


11 810

14 872

1 926

16 798


23 600

134 826

75 967

210 793


12 099

17 744

2 224

19 968

1 000

1 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ▪ ÓZDINVEST KFT-nek ▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez ▫ Városi Stadion területén lévő Atomium szobor áthelyezési költségeire ▫ átcsoportosítás beruházási előirányzatra

1 000

850 -850

850 -850

- Egyéb vállalkozásnak ▪ Pedagógus társasház elmaradt felújítási alapjára

615

615

615

▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára

200

200

200

1 815

2 665

-850

1 815

84 559

244 733

80 788

325 521

1 700

2 791

2 791

171

171

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: 3. Közbiztonság K3.

Dologi kiadások - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához -

Őrzésvédelmi szolgálat Rendészeti autó feliratozására átcsoportosítás általános tartalékból - Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben


1 700

2 962

2 000

2 000

460

460

99

99

559

3 521

Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

Működési támogatás Rendőrségnek

2 000

30


Megnevezés




K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K6.

-

Közbiztonsági feladatokra

-

Ózd és Térsége Polgárőrségnek

200

200

2 800

2 800


2 000

5 000

0

5 000


6 000

2 509

-28

2 481

9 700

10 471

531

11 002

28 400

28 400 880

Közbiztonság összesen: 4. Közfoglalkoztatás K1.

Személyi juttatások -

-

Startprogram Iroda kiadásaira - Startmunka program lebonyolításában résztvevők személyi juttatásaira (16 fő) ▪ 2014.évi maradványból - Startmunka programok személyi juttatásaira ▪ támogatásból

K2.

563 925

416 573 3 241

2 059

416 573 5 300

28 400

33 510

565 984

599 494

7 600

7 600 120

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó -

-

Startprogram Iroda kiadásaira - Startmunka program lebonyolításában résztvevők járulékaira (16 fő) ▪ 2014.évi maradványból - Startmunka programok járulékaira ▪ támogatásból

7 600 120 76 179

76 179

56 77 438

556

56 77 994

7 600

8 291

76 735

85 026

40 000

40 000 5 000

40 000 5 000

▪ átcsoportosítás Startprogram Iroda dologi kiadásaira

-4 000

-4 000

▪ átcsoportosítás Startprogram Iroda dologi kiadásaira (gépjárművek, tárgyi eszközök bérleti díjára)

-1 740

-1 740

Polgármesteri Hivatalban közfoglalkoztatás kiadásaira ▪ 2014.évi maradványból ▪ önkormányzati önerő keretből ▪ átvett pénzeszközből

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3.

563 925

Polgármesteri Hivatalban közfoglalkoztatás kiadásaira ▪ 2014.évi maradványból ▪ önkormányzati önerő keretből ▪ átvett pénzeszközből


28 400 880

Dologi kiadások -

Startmunka programhoz önkormányzati önerő ▪ 2014.évi maradványból

▪ átcsoportosítás Startprogram Iroda dologi kiadásaira (Ecostat program beállítási, adatbázis használati díjára) ▪ átcsoportosítás Startmunka programok dologi kiadásaira ▪ átcsoportosítás Startprogram Iroda ▫ dologi kiadásaira ▫ gépkezelői képzés kiadásaira)

-1 415 -12 209

-1 415 -12 209

-5 000 -1 050

-5 000 -1 050

31


Megnevezés

-




Startprogram Iroda kiadásaira Startmunka programmal kapcsolatos dologi kiadások (nyomtatványok, fénymásoló papír, nyomtatópatron, közfoglalkoztatási számla számlavezetési díja)

2 000

2 000

2 000

4 000

4 000

1 585 155 1 415

1 585 155 1 415

▪ átcsoportosítás Startmunka program önkormányzati önerejéből - dologi kiadásokra - gépjárművek és tárgyi eszközök bérleti díjára ▫ Ózdszolg Nonprofit Kft-nek fizetendő bérleti díjra ▫ Ózdi Városgondnokságnak fizetendő bérleti díjra ▪ Ecostat program beállítási, adatbázis használati díjára ▪ Dologi kiadásokra

5 000

5 000

▪ Gépkezelői képzés kiadásaira

1 050

1 050

1 000

1 000

400

400

-676

-676

200

200

55 188 12 209

55 188 12 209

56 112

103 112

▪ Egyéb célokra képzett tartalékból ▫ Betontörő gép bérleti díjára ▪ Működési bevételből ▪ Dologi kiadásból átcsoportosítás beruházásra ▪ Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakítására (átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Tervhez biztosított előirányzatból) -

Startmunka programok dologi kiadásaira - támogatásból - Startmunka programok önkormányzati önerejéből


42 000

47 000

30 000

30 000

30 000

-1 891

-1 891

-351 -2 243 -1 903 -205 -100 -650

-351 -2 243 -1 903 -205 -100 -650

-183 -760

-183 -760

Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -

Hagyományos közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő ▪ Átcsoportosítás intézményekhez ▫ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▫ Ózdi Művelődési Intézmények - hagyományos közfoglalkoztatás - MaNDA digitális közfoglalkoztatásra ▫ Ózdi Városgondnokság ▫ Ózd Városi Rendészet ▫ Ózdi Sportszervező Iroda ▫ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪

Átcsoportosítás gazdasági társaságokhoz ▫ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft ▫ Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft

Egyéb működési célú kiadások összesen: K6.

K7.

21 714

Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

Közfoglalkoztatás összesen:

5. Közúti közlekedés K5.

30 000

Egyéb működési célú kiadások

0

21 714

57 403

57 403

0

0

11 096

11 096

108 000

110 515

767 330

877 845

32


Megnevezés




K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -

Egyéb vállalkozásnak ▪ Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek ▫ működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére ▪ 2014.évi maradványból ▪ 2015.évi központi támogatásból

60 000

60 000 12 839 4 884

60 000

77 723


2 000

2 000

2 000


0

3 000

3 000

62 000

82 723

1 000

1 000


K7.

Közúti közlekedés összesen:

60 000 12 839 4 884 0

0

77 723

82 723

6. Környezetvédelem K3.

Dologi kiadások -

2014.évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz ▪

1 000

Kutyafuttatók területére hulladékgyűjtő edények kihelyezésére, Közterületi hulladékgyűjtő edények kihelyezésére Átcsoportosítás Ózdi Városüzemeltető Intézményhez

▪

-

Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan) Tinódi úti végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére

Településrendezési Tervvel kapcsolatos kiadásokra

-

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja

-

-

-

Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére

-200

200

200

8 000

11 722

11 722

635

635

1 381

1 381

3 800

3 800

3 800

930

1 667

1 667

10 149 600 8 800 770

10 149 600 8 800 770

Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó őrzésére, utógondozására átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból - Őrzésre 2015.03.02-2016.03.31-ig - ÉMÁSZ csatlakozás kiépítésére - Deponálás, monitoring, éves jelentés - Kaszálás, gyomirtás Lechner úti csapadékvíz elvezetési probléma rendezésére - Átcsoportosítás a Nyársalja út 19-21. sz közötti vízmosás felső részének lekerítésére

130



K5.

-200

710

Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakó megszüntetésére ▪ 2014.évi maradványból

-

-

-800

Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakítására átcsoportosítás Startprogram Iroda dologi kiadásaira

-

-800

Egyéb működési célú kiadások

14 440

-80

50

80

80

266 607

114 953

381 560

307 461

113 953

421 414

33


Megnevezés



K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak hulladékszállítási veszteség megtérítése

50 000

62 516

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

50 000

62 516

720

840


62 516

0

62 516

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -

-

Egyéb vállalkozásnak ▪ ÉRV Zrt-nek ▫ nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására ▫ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (központi támogatásból)

840 7 987

Egyéb civilszervezetnek ▪ Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak (2014.évi madványból az alapítvány megszüntetésére)

200

7 987

200

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

720

1 040

7 987

9 027

50 720

63 556

7 987

71 543

3 600

832 140

234 682

1 066 822

750

952

2 871

3 823

69 510

1 204 109

359 493

1 563 602

86 000

86 000

Karácsonyi díszkivilágítás költségeire átcsoportosítás beruházási előirányzatra

2 800

4 793

-

Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira

12 000

-

Közkifolyók leszerelési költségeire

-

Ivóvíz közművagyon értékelésére

-

Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének eljárási költségeire


K7.

Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

Környezetvédelem összesen: 7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok K3.

Dologi kiadások - Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja -

-

K7.

-131

Bercsényi út 112 előtti közkút visszahelyezése átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

13 028

4 793 -131 13 028

272

272

10 160

10 160

500

500

30

30

126 802

66 934

193 736

100 800

241 585

66 803

308 388


79 245

515 425

320 484

835 909


157

198

180 202

757 208


86 000

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:

198 387 287

1 144 495

34


8.


Megnevezés



Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K3.

Dologi kiadások -

Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek), könyvvizsgálói díj

18 000

18 000 2 400

-

Likvid hitel kamata

2 400

2 400

-

Pályázatok előkészítési költségeire

5 000

4 993

-

Lambéria vásárlás Somsályi Tagóvodába, Emléktábla Vasvár Úti Iskolába, Somsályi kultúrház bontására,díszfa vásárlásra átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból

371

371

Almási Balogh Pál Kórház és Medcenter Kft perköltség átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból

103

103

-

Kummer Ügyvédi Iroda szerződés szerint várható kiadásaira

500

500

-

Önkormányzat fejlesztéseivel összefüggő tanácsadói feladatok kiadásaira (2015.X.1-2016.VIII.31-ig)

3 937

3 937

MNV Zrt-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díja (bevétellel egyezően)

8 656

8 656

MNV Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA befizetése (bevétellel egyezően)

1 840

1 840

10

10

4 100

4 100

-

-

-

B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati szekció tagdíja (198/2015.(VII.23.) hat) átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 2015.évi egységes területalapú támogatásból támogatás előkészítésének díja Salétly György (átvett pénzeszközből)


18 000

25 400

-17

4 976

238

238

44 910

221

45 131

3 914

177

4 091

3 092

3 092

3 269

7 183

Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft -nek ▫ 2014.évi egységes területalapú támogatás (átvett pénzeszközből) ▫ 2015.évi egységes területalapú támogatás (átvett pénzeszközből) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

0

3 914

22 000

23 290

K513. Tartalékok a) Általános tartalék - Előre nem látható feladatok fedezetére

23 290

pénzügyileg teljesítve 12.03-ig ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál Összesen:

22 000

23 290

-1 218 -2 675 -3 893

-1 218 -2 675 19 397

35



Megnevezés

b) Lakóterületi céltartalékok - működési célokra pénzügyileg teljesítve 12.03-ig ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál

10 000

Összesen: - felhalmozási célokra


6 097

10 000

6 097

10 000

8 462

pénzügyileg teljesítve 12.03-ig ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál Összesen:


6 097 -323 -1 204 -1 527

-323 -1 204 4 570 8 462

-402 -1 171 -1 573

-402 -1 171 6 889

10 000

8 462

10 000

9 897

9 897

28 287

125 075

125 075

c) Egyéb célokra képzett tartalék - Folyamatban lévő orvosi perekkel kapcsolatosan várható kiadásokra - Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére ▪ Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás ▪ Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ▪ Gyermekétkeztetés pótlólagos támogatása ▪ MOL Nyrt-től ingatlan bérleti díj ▪ Helyi adó, pótlék, bírság többletbevétel ▪ Lekötött betét kamatából ▪ Egyéb működési bevételi többlet az önkormányzatnál ▪ Mezőgazdasági utak rendbetételét célzó projekt keretében betontörőgép bérbevételének fedezetére ▪ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére ▪ Intézményeknél és Hivatalnáldologi kiadási előirányzatból beruázási előirányzatba történő átcsoportosítás miatt ▪ Startprogram Irodánál dologi kiadási előirányzatból beruházási előirányzatba történő átcsoportosítás miatt ▪ Intézményeknél működési bevételből felhalmozási kiadás teljesítése miatt ▪ Önkormányatnál dologi kiadási előirányzatból beruházási előirányzatba történő átcsoportosítás miatt ▪ Önkormányatnál beruházási kiadási előirányzatból dologi kiadási előirányzatba történő átcsoportosítás miatt ▪ Önkormányzatnál működési bevételből felhalmozási kiadás teljesítése miatt ▪ Rendőrség 2014. évi támogatásából fel nem használt összeg visszautalása az Önkormányzatnak ▪ ÉMOP-3.1.1.Szociális városrehabilitáció Velence telepen ideiglenes átcsoportosítás visszarendezése ▪ KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" Önerő Alap támogatás felhasználás ▪ ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztési tevékenység ellátása projektben dologi kiadás teljesítése miatt ▪ ÁROP-1.A.3-2014-2014-0001 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az ózdi járásban ideiglenes átcsoportosítás

24 583

24 583

34 4 815 203 142 -17 934 1 004

34 4 815 203 142 -17 934 1 004

-1 000

-1 000

-54 496

-54 496

13 928

13 928

676

676

882

882

11 068

11 068

-34 789

-34 789

30 500

30 500

78

78

3 594

3 594

-28 297

-28 297

-1 135

-1 135

-13 211

-13 211

36



Megnevezés



▪ Működési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció Összesen:

-2 094

-2 094

160 199

285 274

28 287

125 075

75 000

0

0

43 000

43 000

43 000

- Sportlétesítmények 2015.április 1-től történő működtetésére d) Pályázati céltartalék ▪ ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése projekt kivitelezés többletforrás biztosítására (280/2015.(XII.4.) határozat) Összesen: e) Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra ▪ Ózdi TÁVHŐ Kft-től osztalék előleg

43 000

43 000

53 123

46 892

▪ MaNDA parkoló II. ütem építéséhez szükséges forrás biztosítására 260/2015. (XI.12.) határozat ▪ Tétény úti Óvoda bővítésére megelőlegezett EU ÖnerőAlap támogatás ▪ ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése fűtési rendszer tervezésére ▪ "Számítógép a mindennapi társ 8" című pályázat keretében 8 gépes bővített számítógépes csomag ▪ ÉMOP-3.1.1.1-12-2013 Szocális városrehabilitáció Ózd, Velence telepen ideiglenes átcsoportosítás visszarendezése ▪ KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" ▪ Felhalmozási bevétel elmaradás ▪ Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés elmaradása miatt ▪ Rendőrségi lakástámogatás visszafizetése ▪ Intézményeknél és Hivatalnál dologi kiadási előirányzatból beruházási előirányzatba történő átcsoportosítás miatt ▪ Startprogram Irodánál dologi kiadási előirányzatból beruházási előirányzatba történő átcsoportosítás miatt ▪ Intézményeknél működési bevételből felhalmozási kiadás teljesítése miatt ▪ Önkormányatnál dologi kiadási előirányzatból beruázási előirányzatba történő átcsoportosítás miatt ▪ Önkormányatnál beruházási kiadási előirányzatból dologi kiadási előirányzatba történő átcsoportosítás miatt ▪ Önkormányzatnál működési bevételből felhalmozási kiadás teljesítése miatt ▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től erdők vagyonkezelési díja Összesen:

53 123

f) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből ▪ 2014.évi maradványból Tartalékok összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen:

46 892

-12 000

-12 000

-12 000

31 000

200 000

46 892 200 000

-33 000

-33 000

1 025

1 025

-254

-254

-459

-459

14 408

14 408

-4 489 -789

-4 489 -789

-358 418

-358 418

-13 928

-13 928

-676

-676

-882

-882

-11 068

-11 068

34 789

34 789

-30 500

-30 500

-7

-7

154 230

201 122

4 800

4 800

251 410

267 513

295 436

562 949

251 410

271 427

298 705

570 132

37


K7.

K8.

Megnevezés




5 000


550

Adatok:ezer Ft-ban Módosított Változások előirányzat december 317

5 317

550

Egyéb felhalmozási célú kiadások K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Háztartásoknak ▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására ▪ központi támogatásból Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

596

38 193 596

38 193

0

38 193

596

38 789

276 810

360 080

299 839

659 919

▪ Orvosi ügyelet működéséhez

7 155

7 155

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

7 155

7 155

0

7 155


7 155

7 155

0

7 155


4 900

4 900

4 900


0

41 381

41 381

12 055

53 436

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: 9. Egészségügy K5.

Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

K6.

K7.

Egészségügy összesen:

7 155

0

53 436

71

753 71

153

153

224

977

14 77

373 14 77

91

464

10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás K1.

Személyi juttatások -

Megbízási díjak (fordítás, tolmácsolás) ▪ átcsoportosítás általános tartalékból

753

▪ átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból Személyi juttatások összesen: K2.

753

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -

Megbízási díjak (fordítás, tolmácsolás) ▪ átcsoportosítás általános tartalékból ▪ átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

K3.

0

373

0

373

500

650

Dologi kiadások Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és EGTC tagdíj

650

38


Megnevezés


Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra ▪ átcsoportosítás egyházak támogatására

-

-

-

Testvérvárosi kapcsolatok ápolására ▪ egyházhoz ▪ ÓSÉK-hoz

2 000

Kulturális tartalék keret ▪ átcsoportosítás civil szervezetekhez

1 000

-

MANDA parkoló I. ütem hatósági díjára

-

Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)

-

-

-

-


1 690 -40

1 690 -40

-150 -400

1 373 -150 -400

-100

1 280 -100

1 373

1 280

800

800

800

7 760

8 378

8 378

1 672

1 672

Hírvivő lány szobor helyreállítására, meghívó, plakát nyomtatási, hirdetési díj kiadásokra

-

Lakossági tájékoztató, plakát, névjegykártya, nyomtatási, hirdetési díj kiadásokra átcsoportosítás általános tartalékból

962

962

Karácsonyfa díszek, meghívó nyomtatási kiadásaira, Mikulás vonatra a Somsályi Tagóvodába átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból

109

109

"Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Újjászervezése" projekt kiadásaira (átvett pénzeszközből)

300

300

102 170

23 877

126 047

17 060

118 013

24 558

142 571

- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása ▪ átcsoportosítás Kulturális tartalék keretből ▪ átcsoportosítás általános tartalék keretből ▪ átcsoportosítás lakóterületi működési céltartalékból

4 000

9 939 100 730 545

9 939 100 730 545

- Egyházak támogatása ▪ átcsoportosítás általános tartalékból ▪ átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból ▪ átcsoportosítás testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből ▪ átcsoportosítás Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra keretből

3 000

80 100 150

200 80 100 150

40

40



5 000


Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Sportszervezetek támogatása

22 000

200

29 177

▪ átcsoportosítás általános tartalékból ▪ átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból

29 177 20 200

20 200

9 848

9 848

- Sporttartalék Ózdi Kézilabda Klub 2014.évi támogatásának visszautalása (bevétellel egyezően) - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek ▫ működési támogatás ▪ hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira ▪ Többlet működési támogatás (béremelésre) átcsopotrosítás egyéb célokra képzett tartalékból

45 000

45 131 183

45 131 183

2 300

2 300

39


Megnevezés




▪ Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek ▪ 2015.V.-XII. havi működési támogatás (55/2015.(III.26.) hat alapján átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból ▪ hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira átcsoportosítás közfoglalkoztatás önkormányzati önerőből ▪ Ózdi Sportszervező Iroda megszüntetése miatt a fel nem használt előirányzat átadása működési támogatásként ▪ Többlet működési támogatás ▪ átcsoportosítás testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből

67 000

67 000

760

760

3 580 1 071

3 580 1 071 400

400

▪ Ózdi Vízmű Kft-nek ▪ a Strand 2015. I-IV. havi működtetésére (55/2015.(III.26.) hat alapján átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból

3 500

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 74 000 Egyéb működési célú kiadások összesen: K6.

K8.


3 500

162 841

12 213

175 054

74 000

162 841

12 213

175 054

0

305 374

114 499

419 873

Egyéb felhalmozási célú kiadások K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása

280

▫ átcsoportosítás általános tartalékból

280 50

- Egyházak támogatása átcsoportosítás működési támogatásból

50

2 800

2 800

4 000

4 000

6 965

6 965

- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek ▫ mobil stúdió fejlesztésére, 2015. évben felmerülő technikai problémák megoldására (átcsoportosítás felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra előirányzatból) ▪ Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek ▪ Többlettámogatás beruházásra, felújításra Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen

0

14 045

50

14 095

91 060

601 399

151 635

753 034

11. Oktatás K1.


K2.

0


K3.

951

Dologi kiadások Világításkorszerűsítés bérleti díja -

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (központi támogatásból)

951

951 0

231

951

231

0

231

0

231

12 452

12 452

12 452

8 905

8 905

40


Megnevezés -



8 820

Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

24



12 452

30 201

Adatok:ezer Ft-ban Módosított Változások előirányzat december 25 230

34 050 24

25 230

55 431

Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Felújításhoz kapcsolódó működési kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

K6.

K7.

945

945


0

945

0

945


0

104 511

370 954

475 465


0

1 000

12 452

137 839

Oktatás összesen:

1 000 396 184

534 023

12. Szociális védelem K1.


K2.

Dologi kiadások - Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére ▪ megtakarítás átcsoportosítása települési támogatásra ▪ Tüzifa vásárlás szociális célokra -

7 976

7 976 0

2 031

0

2 031

18 000

7 976

2 031

0

2 031

18 000 -6 000 13 862

22 660

18 000 -6 000 36 522

59 897

5 692

65 589

18 000

85 759

28 352

114 111

69 750 10 000

108 406 27 518

3

108 409 27 518

50 500

76 300

8 409

84 709

1 132 258 6 000

2 830 1 132 258 6 000

21

21



0


K3.

7 976

Ellátottak pénzbeli juttatásai -

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (tényleges kifizetéssel egyezően) Rendszeres szociális segély (tényleges kifizetéssel egyezően) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (bevétellel összefüggésben) Óvodáztatási támogatás (bevétellel összefüggésben) Helyi megállapodású közgyógyellátás Önkormányzati segély Köztemetés Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

2 830

41


Megnevezés -

-

-

Települési támogatás (2015. március 1-től) ▪ 2014.évi maradványból ▪ bank- és postaköltség megtakarításából átcsoportosítás ▪ Átcsoportosítás Ózd Kistérség Többcélú Társulásnak szociális és gyermekjóléti feladatokra ▪ Átcsoportítás ▫ helyi megállapítású közgyógyellátásra ▫ Önkormányzati segélyre ▫ Köztemetésre ▫ Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátásra ▫ Gyerekesély Iroda, Kamasztanya, Közösségi Ház 2016.I-III. havi működtetéséhez (átcsoportosítás Kistérségnek) Szépkorúak köszöntésére és szociális rendezvények kiadásaira ▪ 2014.évi maradványból ▪ Szociális Munka Napja rendezvényre (átcsoportosítás ÓMI-hoz) ▪ Idősek Karácsonyváró Ünnepsége rendezvényre (átcsoportosítás ÓMI-hoz) ▪ Karácsonyi ajándékokra (átcsoportosítás óvodákhoz) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány- bevétellel egyezően)

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K5.

2015.évi előirányzat 178 075



178 075 10 000 6 000

178 075 10 000 6 000

-11 852

-11 852 -1 132 -258 -6 000

-1 132 -258 -6 000

-21

-21

-4 182

-4 182

5 000

5 000 -300

-300

-504

-504

-780

-780

24 685

23 861

48 546

308 325

426 962

26 507

453 469

290 596

290 596 875

1 224 -444

290 596 2 099 -444

Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának ▪ Szociális és gyermekjóléti feladatokra ▪ Feladatalápú támogatás - Gyermekjóléti Központ (I-XII. hó) - Bölcsödei ellátás ▪ Önkormányzati kiegészítő támogatás

138 920

138 920

138 920

- 2014.évi maradványból 4 505 ▪ Mekcsey úti gyermekház működtetésére ▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja - 2014. XII. havi - 2015. I-X. havi (központi támogatásból) ▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2015.I-III. negyedév) (központi támogatásból) ▪ Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2015. VII, VIII, IX. X. XI. hónapra) (központi támogatásból) ▪ Biztos Kezdet Gyermekház működtetésére(2015.X.1-XII.31. (átvett pénzeszközből) ▪ Támogató szolgáltatásra (átvett pénzeszközből) ▪ Szenvedélybetegek közösségi ellátására (átvett pénzeszközből) ▪ Települési támogatás előirányzatából átcsoportosítás - Gyerekesély Iroda, Közösségi Ház, Kamasztanya működtetésére 2015.X.01-XII.31-ig 2016.I.1-III.31-ig - Bulcsú úti Idősek Otthona átadásának 4 hónapos csúszása miatti bevételkiesés pótlására és többlet bérleti díjra - Katona József úti Bölcsöde főzőkonyha légellátásának biztosítása

14 300 4 505

14 300 4 505

1 374 10 315

3 901

1 374 14 216

18 236

18 236

16 792

16 792 1 561

1 561

9 441

9 441

8 000

8 000

4 352 4 182

4 352 4 182

4 000

4 000

2 000

2 000

42


Megnevezés


- Étkeztetést biztosító gépkocsi cseréjére (lízingdíjra) ▪ ADRA Tábor kiadásaira átcsoportosítás általános tartalékból ▪ Védőnők Napja, Anyatejes Világnap, 24 órás footballmérkőzés megrendezésére átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból

K6.

K8.



1 500

1 500

25

25

240

240

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

434 021

525 471

10 424

535 895


434 021

525 471

10 424

535 895

0

32 164

58 533

90 697

2 000

2 000

Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ▪ Család és gyermekjóléti központ kialakítására (központi támogatásból) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

Szociális védelem összesen:

0

0

2 000

2 000

760 346

1 080 363

125 816

1 206 179

1 797 165

4 795 909

2 592 742

7 388 651

54 496

54 496

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési kiadásai összesen: K9.

Finanszírozási kiadások K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

54 496

54 496

1 797 165

4 795 909

2 647 238

7 443 147

4 071 489

7 602 813

2 874 354

10 477 167

1 264 402 354 838 1 048 171 308 325 950 987 125 309 17 642 1 815

1 666 059 421 599 1 801 404 426 962 1 182 974 1 968 481 76 139 59 195

724 175 102 903 338 064 26 507 357 050 1 249 910 19 453 1 796

2 390 234 524 502 2 139 468 453 469 1 540 024 3 218 391 95 592 60 991

4 071 489

7 602 813

2 819 858

10 422 671

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9. K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

0

0

54 496

54 496

4 071 489

7 602 813

2 874 354

10 477 167

4a. melléklet a …/….(….) önkormányzati rendelethez "4a. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez"

2015. évi módosított létszámkeretek címenként Adatok: főben Cím száma

Megnevezése

1.


2.

Hagyományos közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak

Módosított létszám szeptember

Engedélyezett létszám (fő)

Feladatátvétel miatt

Átszervezés következtében új munkakörök


29

29

29

3.


51

51

51

4.


55

55

55

39

39

39

41

41

41

6.

1

Módosított létszám összesen

219

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

8

Startmunka program keretében foglalkoztatottak

104

5.

46

Ózdi Városgondnokság beolvadása miatt 2015.nov.1-től

274

7.

Ózdi Művelődési Intézmények

38

53

-3

8.


45

262

68

9.


85

85

85

10.


18

34

34

11.


2

3

3

12.

Ózd Város Önkormányzata

19

384

526

1 255

MINDÖSSZESEN:

111

50 2

2

-8

0

324

1

190

574

190

1 559


A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok:ezer Ft-ban Megnevezés

Sorszám

1.

Intézmények költségvetési bevételei

2.

Működési

Felhalmozási

Összesen

743 495

5 645

749 140

Önkormányzat költségvetési bevételei

5 307 052

3 203 140

8 510 192

3.

Összes költségvetési bevétel (1+2)

6 050 547

3 208 785

9 259 332

4.

Intézmények költségvetési kiadásai

2 978 852

55 168

3 034 020

5.

Önkormányzat költségvetési kiadásai

3 825 034

3 563 617

7 388 651

6.

Összes költségvetési kiadás (4+5)

6 803 886

3 618 785

10 422 671

7.

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)

-753 339

-410 000

-1 163 339

8.

Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)

0

0

0

9.

Finanszírozási kiadások (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése)

54 496

0

54 496

10.

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)

-54 496

0

-54 496

11.

Költségvetési egyenleg (7+10)

-807 835

-410 000

-1 217 835

▪ intézményeknél

115 261

4 703

119 964

▪ önkormányzatnál

692 574

405 297

1 097 871

Belső finanszírozásból összesen:

807 835

410 000

1 217 835

Külső forrásból finanszírozandó

0

0

0

FINANSZÍROZÁSA: 12.

Belső finanszírozásból - költségvetési maradványból

13.

45


Az irányító szervtől kapott támogatások 2015. évi módosított előirányzatainak intézményenkénti részletezése Működési célú

Cím száma

Megnevezése Éves terv

Módosított előrányzat

Adatok:ezer FT-ban Összesen

Felhalmozási célú

Változás


Éves terv


Változás


Éves terv



Változás

1.


448 562

468 855

32 776

501 631

1 200

1 560

5 463

7 023

449 762

470 415

38 239

508 654

2.


106 258

111 809

255

112 064

630

668

467

1 135

106 888

112 477

722

113 199

3.


178 399

195 087

1 061

196 148

1 189

1 206

292

1 498

179 588

196 293

1 353

197 646

191 242

201 112

-640

200 472

760

872

1 029

1 901

192 002

201 984

389

202 373

144 680

155 421

1 351

156 772

1 221

1 481

343

1 824

145 901

156 902

1 694

158 596

139 431

150 072

-1 483

148 589

89

1 788

1 877

139 431

150 161

305

150 466

131 000

139 804

2 198

142 002

4 798

361

5 159

133 000

144 602

2 559

147 161

2 215

2 703

4 918

210 363

236 613

-42 128

194 485

8 000

6 000

14 000

410 793

418 058

3 977

422 035

725

5 353

58 617

63 735

569

64 304

84

8 932

5 997

0

5 997

44 772

2 035 277

2 157 237

7 679

2 164 916

4. 5. 6. 7.

Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények

2 000

8.


210 363

234 398

-44 831

189 567

9.


408 793

410 058

-2 023

408 035

10.


58 617

59 107

-156

58 951

4 628

11.


8 932

5 913

5 913

84

2 026 277

2 131 636

Összesen:

-11 492

2 120 144

2 000

9 000

25 601

19 171

Megjegyzés: A 8. cím az Ózdi Városgondnokság 2015.január 1 - október 31. közötti időszak módosított előirányzatait tartalmazza. 2015. október 31. napjával az Ózdi Városgondnokság megszüntetésre került. Az intézmény előirányzatai 2015. november 1 - december 31. közötti időszakra vonatkozóan a jogutód 1.cím alatti Ózdi Városüzemeltető Intézmény módosított előirányzatai között szerepelnek.

46


Az intézmények és az önkormányzat beruházásai 2015. évi módosított kiadási előirányzatai

Cím Alcím

Kiem elt M e g n e v e z é s előir.

2015.évi előirányzat (beruházás)

1

K6

2015.évi módosított előirányzat szeptember K6 Beruházások, egyéb tárgyi K67 K1 eszközök Beruházások Személyi beszerzése ÁFA-ja juttatások 3 4 5

2


Változás K2 K5 Munkaadóka K3 Fizetendő Működési t terhelő általános K3 célú járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa 6 7 8 9

Összesen 10

K6 Beruházások, egyéb tárgyi K67 eszközök Beruházások beszerzése ÁFA-ja 11 12

K1 Személyi juttatások 13

K2 Munkaadókat K3 Fizetendő terhelő általános járulékok és forgalmi adó szoc. hj. adó (FOA) 14 15

K3 Dologi kiadások 16

K5 Működési célú tám.nyújtá sa 17

Összesen 18

Beruházások

I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény Iskolák működtetése, iskolai konyhák működtetése, pénzügyi és gazdasági feladatok kiadásai - Közfoglalkoztatás keretében kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (láncfűrész, takarítógép, balta) - Sajóvárkonyi Általános Iskolába 1 db fénymásoló beszerzése

111

87

24

111

360

283

77

360

- Sajóvárkonyi Általános Iskolába 4 db projektor és aktív tábla üzembehelyezésére, telefon és router vásárlására ▪ Működési lakóterületi céltartalékból 8.vk.

20

6

26

20

6

26

1 983

536

2 519

1 983

536

2 519

773

209

982

773

209

982

65

17

82

65

17

82

1 413

382

1 795

1 413

382

1 795

190

51

241

190

51

241

236

64

300

236

64

300

394

106

500

394

106

500

5 074

1 371

6 445

5 444

1 472

- Iskolák, iskolai konyhák működtetéséhez tárgyi eszköz, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (burgonyakoptató, étkező szék, 3 fázisú mosogató, tányérok, badellák, bojler, mosógép) ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból Városüzemeltetési feladatok kiadásai - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére (ásó, lapát, kapa) ▪ Átvett pénzeszközből - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból - Informatikai hálózatépítés (számítóép, nyomtató beszerzése) ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból - 4 kamerás biztonságtechnika Kamerarendszer szervízműhelybe ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból - Kutyafuttatók területére hulladékgyűjtő edények kihelyezésére ▪ Átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatról 253/2015. (X.29.) határozat - Közterületi hulladékgyűjtő edények kihelyezésére ▪ Átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatról 253/2015. (X.29.) határozat Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:

0

471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 916

47

Cím Alcím



1

K6


2




Összesen 10





Összesen 18

Beruházások

2. Ózdi Városkerti Óvodák - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (faliszekrény, falipolc, iratmegsemmisítő)

38

30

8

38

229

180

49

229

2

2

- Mogyorós völgyi Óvodába kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (húsdaráló, játékok) ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból

180

▪ Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatból

49

2

2

- Alkotmány úti Óvodába gyerek kanapék beszerzése ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból

106

29

135

106

29

135

81

22

103

81

22

103

369

100

469

399

108

13

4

17

100

79

21

100

3

3

192

151

41

295

246

66

88

24

112

- Karácsonyi ajándék vásárlás ▪ Szociális védelem keretből Ózdi Városkerti Óvodák kiadásai összesen:

0

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

507

3. Ózdi Béke telepi Óvodák - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(alumínium létra, zászló)

17

- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (húsdaráló, játékok) ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból

79

▪ Átcsoportosítás felújítási kiadási előirányzatból

21

3

3

- Karácsonyi ajándék vásárlás ▪ Szociális védelem keretből Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:

0

17

151

41

233

62

0

0

0

0

0

192 0

0

0

0

0

312

4. Ózdi Városközponti Óvodák - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (alumínium létra,konyhai eszközök, tálcák, lábasok)

112

- Nemzetőr úti Óvodába játékok beszerzése ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból

79

21

100

79

21

100

581

157

738

581

157

738

150

41

191

150

41

191

810

219

1 029

898

243

- Katona úti Óvodába kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (étkezőasztal, étkező szék, tálalókocsi, számítógép, nyomtató) ▪ ÁFA visszatérülésből - Karácsonyi ajándék vásárlás ▪ Szociális védelem keretből Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:

0

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 141

48

Cím Alcím



1

K6


2




Összesen 10





Összesen 18

Beruházások

5. Ózdi Petőfi úti-Csépányi Összevont Óvoda - Csépány úti Óvodába 1 db gázkazán beszerzésére, beszereléssel

364

287

77

364

- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (rádiós magnó, konyhai eszközök)

364

28

22

6

28

- Petőfi Óvodába kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (porszívó, ventilátor, router)

33

26

7

33

199

157

42

199

- Somsályi Óvodába riasztó kiépítésére ▪ Helyesbítés átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatra

-157

-42

-199

-157

-42

-199

165

44

209

165

44

209

198

53

251

198

53

251

113

31

144

113

31

144

- Somsályi óvodába kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hűtő, gyerek asztal, szőnyeg, bordásfal) ▪ Átvett pénzeszközből - Csépány úti Óvodába riasztórendszer kiépítésére ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból - Petőfi úti Óvodába kisértű tárgyi eszköz beszerzésére ▪ ÁFA visszatérülésből - Karácsonyi ajándék vásárlás ▪ Szociális védelem keretből Ózdi Petőfi úti-Csépányi Összevont Óvoda kiadásai összesen:

364

624

116

31

435

117

0

0

0

0

0

147

116

31

552

927

249

147

70

19

89

0

0

0

0

0

1 176

6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fejlesztő játékok, rajztábla, konyhai eszközök)

89

- Tétény úti Óvodába konyhai eszközök beszerzése (hűtő, burgonya hámozó) ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból

382

103

485

382

103

485

117

31

148

117

31

148

400

108

508

400

108

508

116

31

147

116

31

147

1 015

273

1 288

1 085

292

- Tétény úti Óvodába fűnyíró, létra beszerzése ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból - Virág úti Óvodába mosógép, számítógép beszerzése ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból - Karácsonyi ajándék vásárlás ▪ Szociális védelem keretből Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:

0

89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 377

2 000

3 679

2 897

782

3 679

559

440

119

559

3 337

901

7. Ózdi Művelődési Intézmények - Érdekeltségnövelő pályázat műszaki-technikai eszközbeszerzésére - Fénymásológép beszerzése Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:

2 000

4 238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 238

49

Cím Alcím



1

K6


2




Összesen 10





Összesen 18

Beruházások

8. Ózdi Városgondnokság - Komposztálóhoz útépítés

3 810

3 000

810

3 810

- Személygépkocsi vásárlása

445

350

95

445

- Közlekedési tükör kihelyezése

137

108

29

137

- Használt gépjármű beszerzésére

400

315

85

400

296

233

63

296

296

4 006

1 082

- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlására ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból Ózdi Városgondnokság kiadásai összesen:

233

63

233

63

0

4 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 088

2 000

2 000

1 575

425

2 000

6 000

4 724

1 276

6 000

6 000

4 611

1 389

6 000

6 000

10 910

3 090

4 570

3 598

972

4 570

58

46

12

58

9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások - Informatikai és egyéb beruházások - Immateriális javak, informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:

2 000

8 000

4 611

1 389

4 611

1 389

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000

10. Ózd Városi Rendészet - Dacia Duster Cool típusú szolgálati gépjármű vásárlás, forgalombahelyezés - Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére (mobil telefon) - 3 db Vadkamera és kiegészítői beszerzésére ▪ Átcsoportosítás a Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiadásairól

370

100

470

370

100

470

200

55

255

200

55

255

570

155

725

4 214

1 139

66

18

- Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére (nyomtató, felmosóvödör, íróasztal, konténer, 4 db pendrive) ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból Ózd Városi Rendészet kiadásai összesen:

0

4 628

0

0

0

0

0

0

0

0

5 353

11 Ózdi Sportszervező Iroda - Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére (mobil telefon) Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

84

84

0

84

0

0

0

0

0

0

0

0

66

18

0

0

0

0

0

84

4 364

23 093

13 350

3 749

0

0

0

0

0

17 099

31 532

8 660

0

0

0

0

0

40 192

50

Cím Alcím



1

K6


2



Összesen 10






Összesen 18

Beruházások

12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei Képviselő-testület kiadásai -

Hivatali személygépkocsi cseréjére

-

ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztési tevékenység ellátása

-

1 600

6 539

5 149

1 390

6 539

7 496

7 496

7 496

▪ Átvett pénzeszközből

6 184

6 184

6 184

6 184

▪ Működési tartalékból

1 135

1 135

1 135

1 135

5 500

5 500

3 289

3 289

11 175

13 211

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0001 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az ózdi járásban

5 500

▪ Átvett pénzeszközből ▪ Működési tartalékból ideiglenes átcsoportosítás Képviselő-testület kiadásai összesen:

1 600

19 535

20 000

20 000

0

0

1 632

404

1 632

404

0

21 783

0

23 819

5 149

1 390

15 748

4 252

1 632

404

1 632

404

0

3 289

3 289

11 175

13 211

34 779

0

43 354

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Városrehabilitációs feladatok keretében ingatlanvásárlásra, bontásokra (Felhasználás feladatokra)

20 000

-3 130

-3 130

-3 130

-3 130

130

130

130

130

3 000

3 000

3 000

3 000

-2 285

-1 799

▪ Ózd, Uraj út 70.sz. alatt található ingatlan megvásárlása 238/2015. (IX.28.) határozat ▪ Ózd, Petőfi út 21.sz. alatt található ingatlan megvásárlása 254/2015. (X.29.) határozat ▪ Vajda János út felé felvezető lépcsőhöz vezető út és járda felújítása 238/2015. (IX.28.) határozat (Átcsoportosítás az Ózdi Városgondnokság felújítási kiadási előirányzatra) - Honvéd út 33.sz. épület bontására (hatósági kötelezés)

-1 799 3 600

-486

-486

-2 285

2 540

2 000

540

- Borsodnádasd-Ózd kerékpárút alatti 19160 és 05071 hrsz-ú földterület megvásárlása

2 540

2 000

2 000

2 000

- Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft törzstőke biztosítására

3 000

3 000

3 000

40

40

40

- HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Szociális Szövetkezet alapításához vagyoni hozzájárulás - ÉMOP-3.1.1.1-12-2013 Szocális városrehabilitáció Ózd, Velence telepen ▪ Átvett pénzeszközből ▪ Felhalmozási, működési tartalékra visszarendezés ideiglenes átcsoportosítás miatt ▪ Várható bevételből

143 070 82 284

4 575

-11 345 4 951

-3 063

-216 690

97

516

-1 016 1 770

-2 362 4 288

97 967 82 284

6 319 4 575

2 771

778

28 490

3 683

3 062

86 859

143 070 86 859

-18 002 12 312

-11 345 4 951

-3 063

-216 690

97

516

-1 016 1 770

-2 362 4 288

-18 002 12 312

51

Cím Alcím



1

K6


2



Összesen 10






Összesen 18

Beruházások - ÉMOP-3.1.2/D-09 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása

2 670

- Ózd, Bercsényi úti (hrsz: 2039) ingatlan vásárlására 139/2015. (V.28.) határozat

3 500

2 670

2 670

3 500

3 500

- Városi Stadion területén lévő Atomium szobor áthelyezési költségeire ▪ Átcsoportosítás az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:

23 600

176 820

6 000

1 122

669

181

74 760

1 207

474

97

516

754

1 926

850

669

181

850

79 734

199 015

11 778

815

307

1 122

-370

-100

-470

3 245

875

29 546

7 107

4 988

256 554

3. Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiadásai - 2 db Kvad és 1 db drón beszerzésére ▪ Átcsoportosítás az Ózd Városi Rendészet részére 3 db vadkamera és kiegészítői beszerzésére

-370

- Videokamerák, kereső távcső, memóriakártyák, szemüvegkamera beszerzése - Helyi autóbuszok kamerával történő felszerelésére

-100

-470

387

373

14

387

1 000

787

213

1 000

459

283

77

82

64

18

71

1 952

529

- "Számítógép a mindennapi társ 8" című pályázat keretében 8 gépes bővített számítógépes csomag ▪ Felhalmozási tartalékból

283

77

99

99

459

64

18

-23

-5

36 117

9 751

45 868

36 117

9 751

45 868

8 550

2 309

10 859

8 550

2 309

10 859

532

144

676

532

144

676

45 199

12 204

57 403

45 199

12 204

- Kültéri IP kamera beszerzése ▪ Felhalmozási lakóterületi céltartalékból 10.vk. Közbiztonság kiadásai összesen:

6 000

2 509

0

0

0

99

0

82 0

0

99

0

0

2 580

4. Közfoglalkoztatás - Startmunka programok keretében megvalósult beruházások ▪ Támogatásból ▪ Önkormányzati önerőből - Startprogram Iroda kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseire ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 403

52

Cím Alcím



1

K6


2




Összesen 10





Összesen 18

Beruházások

5. Közúti közlekedés - Új út és járdafelújítási tervek, költségvetés készítésére Közúti közlekedés kiadásai összesen:

6.

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

0

53 685

2 655 30 299

0

0

425

1 575

425

2 000 0

0

0

0

0

2 000

194 291

72 062

1 093 921

53 685

2 655 30 299 17 28 297

175 020 83 984 57 828 17 32 786

254

254

Környezetvédelem - KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

1 093 921

Átvett pénzeszközből ÁFA visszatérülésből EU Önerő Alap támogatásból Pályázat előkészítési előirányzatból átcsoportosítás eljárási illetékre Előirányzat visszarendezése

- Szennyvíz szippantó autó tartályának cseréjére (20/2015.(I.29.) határozat alapján) Környezetvédelem kiadásai összesen:

827 568 172 365

175 020 83 984 57 828 17 32 786

57 828 17 28 297

4 489

- KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" üzletviteli tanácsadói díj

7.

0

1 575

172 365 57 828 4 489

254

3 600

4 572

3 600 1 098 747

234 682

0

0

0

53 685

61 268

0

3 600

972

349 635

1 065 850

972

500 144 349 180 8 301 -34 789

2 131

381 325 8 301 0

4 572 0

0

247 976 133 584

0

1 448 382

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok - "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.)) - önerő ▪ Átvett pénzeszközből ▪ EU Önerő Alap támogatásból ▪ Átcsoportosítás beruházásból fizetendő általános forgalmi adóra - 25.sz. főút Volny út - Jászi O. úti csomópontnál csapadékvíz elvezetés tervezése - Közvilágítási hálózatfejlesztés

69 121

629 077 349 180 8 301 -34 789

32 145 34 789

114 197

34 789

12 605 32 145

629 077 381 325 8 301 0

750

750

591

159

750

1 500

736

580

156

736

210

165

45

210

554

436

118

554

(Felhasználás feladatokra) ▪ Ózd komposztáló telepen közvilágítási hálózatépítés ▪ Közvilágítási lámpatest elhelyezése (Ózd, Bercsényi út 25.sz. előtt, Körtevölgy út 1.sz. előtt, Strand út 1.sz. előtt, Temesvári út végén)

53

Cím Alcím



1

K6


2




Összesen 10





Összesen 18

Beruházások - Közvilágítási lámpatest felszerelése Strand úton (Felhalmozási lakóterületi céltartalékból 5.vk.)

168

- Ráctag úti kisfeszültségű hálózat oszlopok kiváltására

45

213

900

168

45

213

709

191

900

- Új ivóvíz bekötővezeték létesítése a szennyvíztelepen - tervezés, kivitelezés

0

(142/2014.(IX.18.) határozat alapján a 2014. évi elmaradt üzemeltetési díj 2015. évi bevétele terhére)

5 512

7 000

2 362

3 000

5 512

1 488

7 000

- Bolyki víztároló villamos fogyasztási helyének kialakítása (16/2015.(I.29.) határozat alapján a 2014. évi elmaradt üzemeltetési díj 2015. évi bevétele terhére) ▪ Átcsoportosítás az Ózd, Ív út 9.sz.alatt húzódó szennyvízvezeték felújítására ▪ ÁFA visszatérülésből

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:

79 245

642 227

2 362

638

3 000

-1 969

-531

-2 500

-1 969

-531

-2 500

58

21

79

58

21

79

320 949

-465

387 418

831 448

4 461

3 937

1 063

5 000

0

0

34 789

32 145

0

0

0

148 986

44 750

0

1 029 645

8. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Életveszélyes, magántulajdonú ingatlanokon kialakult állapotok

4 100

megszüntetésére, bontásra, tereprendezési munkálatokra

4 100

- Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztésére

5 000

▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból

4 100

103

28

131

103

28

131

147

39

186

147

39

186

250

67

317

4 187

1 130

3 858

1 042

3 858

1 042

267 446 67 369

8 926

- Íves pop-up fal háttér nyomtatással ▪ Általános tartalékból Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:

0

9 100

4 900

4 900

4 900

4 900

0

0

0

0

0

0

0

0

4 100

0

9 417

9. Egészségügyi feladatok - Ultrahang vizsgáló fej és tokográf beszerzésére Egészségügyi feladatok kiadásai összesen:

0

0

67 369

8 926

0

0

0

0

15 079

8 657 141

0

0

4 900 0

0

0

0

67 536 15 079

17 765 8 657 141

0

4 900

10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás - ÉMOP-2.1.1/B12 Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása ▪ Átvett pénzeszközből ▪ Működési tartalékból ideiglenes átcsoportosítás ▪ Felhalmozási tartalékból ideiglenes átcsoportosítás

352 747

4 226

100 031 141 4 226

4 226

352 747 100 031 141 4 226

54

Cím Alcím



1

K6

2015.évi módosított előirányzat szeptember

2


Változás K6 Beruházások, egyéb tárgyi K67 K1 eszközök Beruházások Személyi beszerzése ÁFA-ja juttatások 3 4 5

K2 K5 Munkaadóka K3 Fizetendő Működési t terhelő általános K3 célú járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa 6 7 8 9


Összesen 10





Összesen 18

Beruházások - MaNDA parkoló építése

46 797

29 928

16 043

826

46 797

- MaNDA parkoló építése II. ütem ▪ Felhalmozási tartalékból 260/2015. (XI.12.) határozat

25 984

7 016

33 000

- Vasvár út 51-57.sz. mögött játszótér építésére

3 000

25 984

7 016

33 000

2 362

638

3 000

- Egyházvölgyben játszótér építésére

3 000

2 362

638

3 000

- Szent István út 20-30.sz. mögött játszótér kialakítására

2 000

1 575

425

2 000

690

186

876

- Uniós játszótér körbekerítése Vasvár út 51-57. mögött ▪ Felhalmozási lakóterületi céltartalékból 1.vk.

690

186

876

- Strand csúzdapark geodéziai tervezés ▪ Általános tartalékból Szabadidő, sport, kultúra és vallás kiadásai összesen:

0

407 544

80

22

98 349

16 150

0

0

15 079

8 798

23 515

1 580

0

102

80

22

138 376

402 022

17 851

102 0

0

951

231

98 658

27 389

0

545 920

11. Oktatás -

ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése

114 513


104 511 358 700

▪ Felhalmozási tartalékból fűtési rendszer tervezésére

200

54

383 795

358 700

254

200

12 000

12 000

23 515

8 820

114 513

1 580

383 795

54

254

▪ Pályázati céltartalékból kivitelezés többletforrás biztosítására 280/2015.(XII.4.) határozat

12 000

▪ Biztosító által fizetett kártérítésből Oktatás kiadásai összesen:

135 0

114 513

370 900

54

0

0

23 515

1 715

12 000

135 0

396 184

135

135

475 411

54

951

231

23 515

10 535

0

510 697

30 363

1 734

6 359

1 586

11 881

46 184

98 107

47 906

366

2 197

676

9 920

2 409

63 474

751

751

-10 261

0

1 832

3 961

12. Szociális védelem - TIOP Lakhatási beruházások támogatása Ózd, Velence telepen

98 107


48 272

▪ Kamatbevételből ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból beruházásra

10 261

15 202

63 474

751

751

-10 261

0

10 261

- TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0009 Komplex telep program Ózd, Hétes és Velence telepeken Szociális védelem kiadásai összesen:

3 961 0

0

5 692

0

53

14

1 617

445

64 225

88 583

2 114

10 173

2 707

102 068

58 533

0

0

0

ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

120 945 2 579 963

1 203 599

29 212

2 106

501

127 584 132 254

1 926 1 497 182

3 124 249

53 950

16 001

INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

125 309 2 603 056

1 216 949

32 961

2 106

501

127 584 132 254

1 926 1 514 281

3 155 781

62 610

16 001

21 801

40 915

0

166 293

4 217

570 581 303 159

4 988

4 077 145

4 217

570 581 303 159

4 988

4 117 337

55


Az intézmények és az önkormányzat felújításai 2015. évi módosított kiadási előirányzatai

Cím Alcím


2015.évi előirányzat (felújítás)

1



Változás

K7 K7 K2 K3 K5 Felújítások, K2 K5 Felújítások, Munkaadókat Fizetendő Működési egyéb Munkaadókat K3 Fizetendő Működési egyéb tárgyi K74 K1 terhelő általános K3 célú tárgyi K74 K1 terhelő általános K3 célú eszközök Felújítások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá eszközök Felújítások Személyi járulékok és forgalmi adó Dologi tám.nyújtá felújítása ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen felújítása ÁFA-ja juttatások szoc. hj. adó (FOA) kiadások sa Összesen 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17

2

K7 Felújítások

I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény - Csépányi Általános Iskola Kultúrház felújítására (bádogos munkák és homlokzat) Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:

1 200

1 200

1 200

1 200

630

630

0

0

0

0

0

0

0

0

945

255

945

255

496

134

1 200 0

0

0

0

0

1 200

2. Ózdi Városkerti Óvodák - Mogyorós-völgyi Óvoda középső csoporthoz tartozó vizesblokk felújítására ▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra Ózdi Városkerti Óvodák kiadásai összesen:

-2 630

630

1 189

1 189

-2

0

0

0

0

0

0

-2

-2

-2

494

134

936 -3

253

-3 -3

933

253

598

162

598

162

675

182

675

182

630 -2 0

0

0

0

0

628

3. Ózdi Béke telepi Óvodák - Újváros téri Óvoda hátsó pavilon gyermekmosdóinak víz-, szennyvíz vezetékeinek felújítására ▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatra Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:

-3 1 189

1 189

760

760

760

760

857

857

857

857

-3

0

0

0

0

0

0

1 189 -3 0

0

0

0

0

1 186

4. Ózdi Városközponti Óvodák - Katona úti Óvoda konyha felújítására (víz-, szennyvízvezeték, burkolat csere) Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

760 0

0

0

0

0

760

5. Ózdi Petőfi úti-Csépányi Összevont Óvoda -

Petőfi Óvoda különálló pavilon fűtésének leválasztása a főépületről

Ózdi Petőfi úti-Csépányi Összevont Óvoda kiadásai összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

857 0

0

0

0

0

857

56

Cím Alcím



1



Változás


2

K7 Felújítások

6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda - Virág úti Óvodába kazánház felújítás ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:

0

0

394

106

394

106

0

0

0

0

0

500

394

106

500

394

106

500 0

0

0

0

0

500

7. Ózdi Művelődési Intézmények - Szennai Közösségi Ház felújítására

450

354

96

450

- Uraji Szabadidő Központ felújítására

110

87

23

110

- Fűtésrendszer szétválasztása Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény épületben ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból

129

35

164

129

35

164

155

42

197

155

42

197

284

77

361

725

196

- Munltifunkciós közösségi tér kialakítása ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:

0

560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

921

8. Ózdi Városgondnokság - Gál-völgye út-Center út hulladéklerakó rehabilitációs munkák anyagszállítása 4 445

3 500

945

4 445

- Bolyki főút 21. sz. előtt gyalogút aszfaltozása

során megsérül útszakaszok felújítása

792

624

168

792

- Kaffka Margit út aszfaltozása

381

300

81

381

- Zrínyi út 5.sz. alatti autószerelő műhely világításának felújítására

500

394

106

500

- Vajda János út felé felvezető lépcsőhöz vezető út és járda felújítása 238/2015. (IX.28.) határozat (Átcsoportosítás városrehabilitációs feladatok keretből)

1 799

486

2 285

1 799

486

2 285

95

26

121

95

26

121

- FAI rakodó motor felújítása ▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból Ózdi Városgondnokság kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

0

6 118

1 894

512

0

0

0

0

0

2 406

6 712

1 812

0

0

0

0

0

8 524

4 636

11 314

2 567

695

0

0

0

0

0

3 262

11 476

3 100

0

0

0

0

0

14 576

57

Cím Alcím





Változás


1

2

2 318

2 318

K7 Felújítások

12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása ▪ Átcsoportosítás temető felújítására ▪ ÁFA visszatérülésből

-130 361

-35 97

-165 458

1 825 -130 361

493 -35 97

2 318 -165 458

-750 953

-202 257

-952 1 210

6 950 -750 953

1 877 -202 257

8 827 -952 1 210

620

168

788

▪ Átcsoportosítás nem lakás és lakáscélú ingatlanfelújításból

880

237

1 117

880

237

1 117

▪ ÁFA visszatérülésből

319

86

405

319

86

405

561

151

712

119

32

151

119

32

151

- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása ▪ Átcsoportosítás temető felújítására ▪ ÁFA visszatérülésből - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása

- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása

6 182

788

712

8 827

788

712

▪ ÁFA visszatérülésből - Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján

728

728

573

155

728

1 371

1 371

1 080

291

1 371

3 000

2 362

638

3 000

2 224

15 723

4 245

- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.) - A volt Somsályi Iskola épületének felújítására Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:

4.

12 099

17 744

1 752

472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 968

▪ Támogatásból

6 862

1 853

8 715

6 862

1 853

8 715

▪ Önkormányzati önerőből

1 875

506

2 381

1 875

506

2 381

8 737

2 359

11 096

8 737

2 359

Közfoglalkoztatás - Startmunka programok keretében megvalósult felújítások

Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 096

58

Cím Alcím



1



Változás


2

K7 Felújítások

5.

Közúti közlekedés - Ráctag utat a Puskás úttal összekötő szakasz felújítására Közúti közlekedés kiadásai összesen:

6.

3 000 0

0

0

0

0

0

0

0

2 362

638

2 362

638

3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

3 000

505

641

505

136

641

245

311

245

66

311

Környezetvédelem - Szennyvíztisztító telepen iszapprés pneumatikai rendszer felújítás (142/2014.(IX.18.) határozat alapján a 2014. évi elmaradt üzemeltetési díj 2015. évi bevétele terhére) - Szennyvíztisztító telepen iszapprés helyiség szellőző rendszerének átalakítása (142/2014.(IX.18.) határozat alapján a 2014. évi elmaradt üzemeltetési díj 2015. évi bevétele terhére) - Ózd, Ív út 9.sz. alatt húzódó szennyvízvezeték felújítására ▪ Átcsoportosítás beruházásból - Szivattyúfelújítás Ózd városi szennyvíztelepen (Víziközmű fejlesztési hozzájárulásból) Környezetvédelem kiadásai összesen:

7.

750

952

157

198

157

198

1 969

531

2 500

1 969

531

2 500

292

79

371

292

79

371

2 261

610

2 871

3 011

812

157

41

157

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 823

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok - Víziközmű előre nem látható műszakilag indokolt felújításaira (16/2015.(I.29.) határozat alapján a 2014. évi elmaradt üzemeltetési díj 2015. évi bevétele terhére) Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

198 0

0

0

0

0

198

59

Cím Alcím



1



Változás


2

K7 Felújítások

8.

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Piac úti sebességmérők felújítására Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:

9.

550 0

550

0

0

0

0

0

0

0

0

433

117

433

117

550 0

0

0

0

0

550

Egészségügy -

ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása

Egészségügy kiadásai összesen:

41 381 0

41 381

41 381 0

0

0

0

0

0

0

0

41 381

41 381

0

787

213

0

0

0

0

0

41 381

11. Oktatás -

Béke telepi Óvodák (Újváros tér 2.) hátsó bejárat felújítására (2014. évi maradványból)

-

KEOP-5.5.0/A Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése

Oktatás kiadásai összesen: ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

1 000

1 000

969

24

945

969

0

1 969

0

0

0

0

0

0

0

0

787

213

0

0

0

24

945

1 969

13 006

65 794

12 750

3 441

0

0

0

0

0

16 191

72 591

8 425

0

0

0

24

945

81 985

17 642

77 108

15 317

4 136

0

0

0

0

0

19 453

84 067

11 525

0

0

0

24

945

96 561


A 2015. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege Adatok: ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés



Változások


INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI

I.

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B3. Közhatalmi bevételek 3. B4. Működési bevételek 4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú költségvetési bevételek össszesen:

55 410

340 629

197 980

538 609

500

500

360

860

183 137

183 556

19 850

203 406

0

515

105

620

239 047

525 200

218 295

743 495

5. B8. Finanszírozási bevételek a.)Maradvány igénybevétele

Működési célú finanszírozási bevételek összesen:

115 261

0

115 261

0

115 261

239 047

640 461

218 295

858 756

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

324 859

328 232

0

328 232

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

645 195

665 827

24 617

690 444

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

874 628 41 754

968 823 43 572 55 918

8 389 0 17 084

977 212 43 572 73 002

0

14 146

1 886 436

2 076 518

50 090

2 126 608

12 585

374 872

873 522

1 248 394

1 899 021

2 451 390

923 612

3 375 002

280 000

280 000

0

280 000

1 010 000 50 000 3 000 6 000

1 010 000 50 000 3 000 7 100

200 000 0 962 2 180

1 210 000 50 000 3 962 9 280

1 349 000

1 350 100

203 142

1 553 242

34 482

258 513

104 965

363 478

0

2 806

12 524

15 330

3 282 503

4 062 809

1 244 243

5 307 052

299 050

692 574

0

692 574

299 050

692 574

0

692 574

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

3 581 553

4 755 383

1 244 243

5 999 626

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

3 820 600

5 395 844

1 462 538

6 858 382

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II.

115 261

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a.)Önkormányzatok működési támogatásai

Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai összesen: b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

14 146

2. B3. Közhatalmi bevételek a.) Vagyoni tipusú adók -Építményadó b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparűzési adó -Gépjárműadók -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók c.) Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen: 3. B4. Működési bevételek (levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszafizetés összege)

4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú költségvetési bevételek összesen: 5. B8. Finanszírozási bevételek a.)Maradvány igénybevétele

Működési célú finanszírozási bevételek összesen:

61

Sorszám

Megnevezés


Adatok: ezer Ft-ban Adatok: ezer Ft-ban Módosított Módosított Változások előirányzat előirányzat

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI

I.

1. K1. Személyi juttatások

1 171 973

1 556 069

155 861

1 711 930

2. K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociélis hozzájárulási adó

330 178

392 835

25 576

418 411

3. K3. Dologi kiadások

763 173

821 529

-457

821 072

0

1 664

25 775

27 439

2 265 324

2 772 097

206 755

2 978 852

0

0

0

0

2 265 324

2 772 097

206 755

2 978 852

1. K1. Személyi juttatások

92 429

109 990

568 314

678 304

2. K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociélis hozzájárulási adó

24 660

28 764

77 327

106 091

3. K3. Dologi kiadások

284 998

979 875

338 521

1 318 396

4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

308 325

426 962

26 507

453 469

0

105

0

105

b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

523 047

631 650

12 370

644 020

c.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

176 530

282 042

23 469

305 511

4. Egyéb működési célú kiadás állaháztartáson belülre

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások összesen: INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: II.

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI

5. K5.Egyéb működési célú kiadások

a.) Elszámolások és befizetések

d.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre e.)Tartalékok

145 287

164 359

154 779

319 138


844 864

1 078 156

190 618

1 268 774

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

1 555 276

2 623 747

1 201 287

3 825 034

Működési célú finaszírozási kiadások összesen:

0

54 496

54 496

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

1 555 276

2 623 747

1 255 783

3 879 530

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3 820 600

5 395 844

1 462 538

6 858 382

62


A 2015. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Sorszám

Megnevezés



Adatok: ezer Ft-ban Módosított Változások előirányzat

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI

I.

1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

4 003

2. B5. Felhalmozási bevételek

0

3. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 0

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 4. B8.Maradvány igénybevétele

II.

982

4 985

500

-49

451

0

209

209

4 503

1 142

5 645

4 703

4 703

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:

0

4 703

0

4 703

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

0

9 206

1 142

10 348

0

3 179

69 750

72 929

b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

60 796

1 691 652

1 140 244

2 831 896

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

60 796

1 694 831

1 209 994

2 904 825

0

3 805

2 303

6 108

89 640

89 640

199 106

288 746

89 640

93 445

201 409

294 854

a.)Ingatlanok értékesítése

2 040

2 040

-789

1 251

b.)Részesedések értékesítése

1 650

1 650

0

1 650

Felhalmozási bevételek összesen:

3 690

3 690

-789

2 901

500

500

-358

142

0

0

418

418

500

500

60

560

154 626

1 792 466

1 410 674

3 203 140

a.)Maradvány igénybevétele

96 263

405 297

0

405 297

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:

96 263

405 297

0

405 297

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

250 889

2 197 763

1 410 674

3 608 437

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

250 889

2 206 969

1 411 816

3 618 785

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI

1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2. B4. Működési bevételekből felhalmozási célú

- felhalmozási célú ÁFA visszatérülés - tulajdonosi bevételek

Működési bevételekből felhalmozási célú összesen: 3. B5. Felhalmozási bevételek

4. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 5. B8. Finanszírozási bevételek

63

Sorszám

Megnevezés


Adatok: ezer Ft-ban Módosított Változások előirányzat


INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

I.

1. K6. Beruházások

4 364

23 093

17 099

40 192

2. K7. Felújítások

4 636

11 314

3 262

14 576

0

400

0

400

9 000

34 807

20 361

55 168

0

0

0

0

9 000

34 807

20 361

55 168

120 945

1 945 388

1 232 811

3 178 199

13 006

64 825

16 191

81 016

a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

3 892

2 000

5 892

b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 815

54 903

-204

54 699

c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)

106 123

103 154

140 657

243 811

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

107 938

161 949

142 453

304 402

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

241 889

2 172 162

1 391 455

3 563 617

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

241 889

2 172 162

1 391 455

3 563 617

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

250 889

2 206 969

1 411 816

3 618 785

3. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K6. Beruházások

II.

2. K7. Felújítások 3. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

4. Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:


A 2015.évi bevételi és kiadási módosított előirányzatok összevont mérlege Adatok: ezer Ft-ban I. Bevételi előirányzatok B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Városgondnokság ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózdi Sportszervező Iroda ▪ Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzatok működési támogatása -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városgondnokság ▪ Ózd Város Önkormányzata B3. Közhatalmi bevételek ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata -Vagyoni tipusú adók -Termékek és szolgáltatások adói ▫ Helyi iparűzési adó ▫ Gépjárműadók ▫ Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) -Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény

II. Kiadási előirányzatok

190 546 30 22 539 242 368 71 430 11 043 653 2 126 608 1 248 394

1 093 3 892 2 904 825

860 280 000 1 210 000 50 000 3 962 9 280

87 949

K1. Személyi jellegű kiadások ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Városgondnokság ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózdi Sportszervező Iroda ▪ Ózd Város Önkormányzata

329 479 75 679 134 811 139 603 103 579 100 086 91 857 370 345 311 262 50 274 4 955 678 304

K2. Munkaadókat terhelő járulékok ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Városgondnokság ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózdi Sportszervező Iroda ▪ Ózd Város Önkormányzata

77 183 20 882 38 018 37 612 29 303 28 253 22 234 59 874 91 809 11 999 1 244 106 091

K3. Dologi kiadások ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák

385 267 22 312

65 Adatok: ezer Ft-ban I. Bevételi előirányzatok ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Városgondnokság ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózdi Sportszervező Iroda ▪ Ózd Város Önkormányzata B5. Felhalmozási bevételek ▪ Ózdi Városgondnokság ▪ Ózd Város Önkormányzata

5 923 5 637 7 555 2 709 3 644 24 064 51 205 14 009 141 570 658 332

II. Kiadási előirányzatok ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Városgondnokság ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózdi Sportszervező Iroda ▪ Ózd Város Önkormányzata K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ▪ Ózd Város Önkormányzata

451 2 901

B6. Működési célú átvett pénzeszközök ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Városgondnokság ▪ Ózd Város Önkormányzata

91 379 150 15 330

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Ózd Város Önkormányzata

209 560

29 861 31 835 27 222 24 469 80 665 106 099 97 668 14 298 1 376 1 318 396

453 469

K5. Egyéb működési célú kiadások ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Városgondnokság ▪ Ózd Város Önkormányzata

1 572 25 867 1 512 585

K6. Beruházások ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Városgondnokság ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózdi Sportszervező Iroda ▪ Ózd Város Önkormányzata

6 916 507 312 1 141 1 176 1 377 4 238 5 088 14 000 5 353 84 3 178 199

K7. Felújítások ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák

1 200 628 1 186 760

66 Adatok: ezer Ft-ban I. Bevételi előirányzatok

II. Kiadási előirányzatok ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Városgondnokság ▪ Ózd Város Önkormányzata K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ▪ Ózdi Városgondnokság ▪ Ózd Város Önkormányzata

Költségvetési bevételek összesen:

9 259 332 Költségvetési kiadások össesen:

857 500 921 8 524 81 016

400 60 591

10 422 671

B8. Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele a.) Működési célra ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Városgondnokság ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózdi Sportszervező Iroda ▪ Ózd Város Önkormányzata

11 803 886 905 1 023 502 575 7 344 78 943 7 265 5 576 439 692 574

b.) Felhalmozási célra ▪ Ózdi Városgondnokság ▪ Ózd Város Önkormányzata

4 703 405 297

Finanszírozási bevételek összesen:

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

K9. Finanszírozási kiadások

1 217 835 Finanszírozási kiadások összesen:

10 477 167 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

54 496

54 496

10 477 167

67


KIMUTATÁS az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2015.évi módosított kiadási és bevételi előirányzatairól

KIADÁSOK Programok megnevezése

ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása

Módosított előirányzat (2015.IX.)

Éves terv

BEVÉTELEK

Változások

Módosított előirányzat (2015.XII.)


Éves terv

Változások


0

2 670

0

2 670

0

2 196

0

2 196

0

0

0

0

0

2 788

0

2 788

0

0

0

0

0

0

1 025

1 025

0

114 513

396 184

510 697

0

109 422

383 795

493 217

0

969

0

969

0

209

0

209

0

41 381

0

41 381

0

56 567

0

56 567

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon

ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0036 Tétény úti Óvoda bővítése

ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 Az Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0052 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola, és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása

68

KIADÁSOK Programok megnevezése

ÉMOP-2.1.1/B12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén TÁMOP-5.3.6-11/1-2012/0009 "Komplex telep program megvalósítása Ózd Hétes és Velence telepeken" TIOP-3.2.3A-13/1-2014-0003 Lakhatási beruházások támogatása Ózd, Velence telepen


Éves terv

BEVÉTELEK

Változások



Éves terv

Változások


0

352 747

104 398

457 145

0

327 988

128 012

456 000

0

143 070

81 169

224 239

0

123 136

86 859

209 995

0

3 961

0

3 961

0

1 510

0

1 510

0

98 107

64 225

162 332

0

53 340

63 474

116 814

0

7 496

7 319

14 815

0

6 689

6 184

12 873

0

5 500

16 500

22 000

0

5 500

3 289

8 789

0

1 093 921

349 635

1 443 556

0

892 192

232 848

1 125 040

69 121

629 077

389 626

1 018 703

0

420 156

328 830

748 986

0

1 980

1 980

0

1 980

ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztési tevékenség ellátása

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0001 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az ózdi járásban KEOP-1.2.0/2F Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban II.forduló nettó költsége Ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projekt Svájci-Magyar Együttműködési program SH/3/13 TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0027 "TurbÓzd a tudást" a Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában projekt kiadásaira

1 980

Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje

Recommend Documents