az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

KÖRÖSLADÁNY Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.), valamint a (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) Körösladány Város Önkormányzata b) Körösladányi Polgármesteri Hivatal c) Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény d) Általános Művelődési Központ e) Víziközmű Intézmény

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi Költségvetésének teljesítése 3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének a.) Teljes kiadási főösszegét 2 531 768 000.- forintban, b.) Költségvetési kiadási főösszeg 2 520 351 000.– forintban, c.) Finanszírozási kiadások összegét 11 417 000.- forintban - fejlesztési hiteltörlesztés összegét 0.- forintban, - működési hiteltörlesztés összegét 0.- forintban, - függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 11.417. 000.-forintban d.) Teljes bevételi főösszegét 2 829 136 000.- forintban, e.) Költségvetési bevételi főösszegét 2 831 966 000.- forintban f.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 111 430 000.- forintban g.) Finanszírozási bevételek összegét -2.830 000.- forintban h.) fejlesztési hitel összegét 00.- forintban, i.) működési hitel összegét 0.- forintban, j.) értékpapír értékesítése 0.- forintban, k.) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -2 830 000.- forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek 4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezve az I. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként - a II..,III.,IV.,V.VI. számú mellékletek tartalmazzák.

Költségvetési kiadások 5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés

e Ft

Működési kiadások előirányzata összesen:

940 777 e Ft

Ebből: személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: Ellátottak juttatásai: Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe.átad.ÁHT-n kívülre:

361 512 e Ft 75 825 e Ft 418 395 e Ft 51 931 e Ft 25 557 e/Ft 12 057 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként I-VI. mellékletek szerint állapítja meg. 6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 1 579 574 e Ft A felújítási és felhalmozási kiadásokból: Ebből: a beruházások a felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások,

1 428 604 e Ft 146 275 e Ft 4 695 e Ft

(2) Az önkormányzat egyéb - 5.§ (1) bekezdés, valamint a 6.§ (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövidlejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások) - kiadásainak előirányzata: 11 417 e Ft. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 11 417 e Ft. (3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek a (2) bekezdésében meghatározott előirányzatainak teljesítését a VII. melléklet tartalmazza..

2

A költségvetési kiadások és bevételek 7. § Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegét a VIII.számú melléklet tartalmazza. 8. § Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként a IX. melléklet tartalmazza. 9. § Az ÁMK tagintézményeinek bevételeit és kiadásait a X.számú mellékletek tartalmazzák. 10. § Az ÁMK Napközi Konyha kimutatását a XI.számú mellékletek tartalmazzák. 11. § Az Önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatának teljesítését, forrásait valamint az Európai Uniós támogatásokat célonként a XII. számú melléklet tartalmazza. 12. § A Viziközmű Intézmény, a Polgármesteri Hivatal, az Általános Művelődési Központ teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a XIII. számú melléklet tartalmazza. 13. § Az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek állományváltozását a XIV.sz.melléklet tartalmazza. 14. § Az önkormányzat 2013 évi Európai Uniós pályázatainak eredményét a XV.számú melléklet tartalmazza. 15. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését éves bontásban, valamint az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv.88.§(2) bek.szerinti hitelképességének felső határát a XVI. számú melléklet tartalmazza. 16. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a XVII. számú melléklet adja meg. 17. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő,függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a XVIII. számú melléklet tartalmazza. 18. § Az önkormányzatnál év közben tartalék jogcímen 303.790 e/Ft keletkezett.

A költségvetési létszámkeret 19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összlétszám-keretét - képviselők és bizottsági tagok nélkül - 250 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a XIX. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

3

A pénzmaradvány 20. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 289 325 004 forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt.Ebből felhasználható pénzmaradvány 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet szerint 278 543 101 Forint (2) A jóváhagyott pénzmaradvány kimutatást a XX.mellékletek tartalmazzák. (3) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során vállalkozási tevékenységből eredmény nem keletkezett.

Egyéb rendelkezések 21. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a XXI,XII,XIII sz. mellékletek szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a XXIV. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a XXV. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat 2013 évi adósságállományát lejárat,eszközök,bel- és külföldi hitelezők szerinti megbontásban a XXVI.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat 2013 évi közvetett támogatásait a XXVII.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat 2013 évi közvetlen társadalmi, egyházi és egyéb közösségi szervek támogatását a XXVIII.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak bér-és létszámdinamikáját 2010-2013 években a XXIX.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013 évi előirányzatváltozásait nettó módon a XXX.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi vagyonát bemutató mérlegét az XXXI.számú melléklet tartalmazza.

22. § Az önkormányzat szöveges beszámolóját a XXXII.számú melléklet tartalmazza.

4

Záró rendelkezések 23. § Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik

Körösladány , 2014. április 15.

Kardos Károly Polgármester sk.

Ilyés Lajos jegyző sk.

A rendelet kihirdetve:

Körösladány, 2014. április 30.

Ilyés Lajos jegyző

5

I.sz.melléklet

2013. évi beszámoló Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen Adatok E/Ft-ban Eredeti ei.

Mód. ei.

Telj.

Százalék

KIADÁS Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Személyi juttatások összesen:

298359 36177 6614 341150

333315 62207 8503 404025

304312 50182 7018 361512

91% 81% 83% 89%

Munkaadókat terhelő járulékok:

71812

82031

75825

92%

Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Működési célú Áfa Kiküldetés,reprezentáció Szellemi tevékenység kif. Költségvetési befizetések Egyéb dologi kiadások Adók,díjak,egyéb bef. Kamatkiadások Dologi és egyéb folyó kiadások

100370 2890 99340 4573 62565 3000 200 0 300 11194 1300 285732

149107 3932 141270 5330 146343 6241 2621 25007 225 27190 1500 508766

134463 3198 101635 3975 138373 5349 1967 4936 225 19629 145 413895

90% 81% 72% 75% 95% 86% 75% 20% 100% 72% 10% 81%

736 4000 4736

29908 12057 41965

25557 12057 37614

85% 100% 90%

0 66340

0 72057

0 51931

0% 72%

128325 0

131557 8500

120394 1076

92% 13%

34648

35116

24805

71%

162973 5000 1022131 0 8068 279504 1314703 1076 40000 2000 0 0

175173 12874 1108351 3685 27979 365952 1518841 1076 303790 4000 0 0

146275 350 1078694 1936 15122 332502 1428604 2375 0 2320 0 11417

84% 3% 97% 53% 54% 91% 94% 221% 0% 58% 0% 0%

2290522 255

3111724 255

2531768 250

81%

Műk.c.tám.ért.kiadások Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre Egyéb műk.c.tám.-ok összesen Befektetéssel kapcs.kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Ingatlanok felújítása Gép,berend.felúj. Felújítás Áfája Felújítás összesen Immateriális javak vásárlása Ingatlan létesítés,vásárlás Földterület vás. Gép,berend.,felsz.,létesítése Áfa Beruházási kiadások összesen: Támogatásért.felhalm.kiad. Tartalék Lakásvásárlási támogatások Hitelek törlesztése Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám:

6

I.sz.melléklet

2013. évi beszámoló Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen Adatok E/Ft-ban Eredeti ei. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek ebből kamatbevétel

Mód. ei.

Telj.

Százalék

364887 130

581116 3130

453649 5691

78% 182%

400

1818

1562

86%

0 3400 250000 1700 7300 500 120 0 0 263020 74065 52032 7956 25500 55634 25131 28334 24608 5473 54 0 298787

0 3400 579011 1700 7300 500 120 0 0 592031 74065 52885 7956 25500 36762 25131 28842 25977 5473 5223 18481 306295

-483 3379 579010 850 8916 53 0 115 253 592093 74065 52885 7956 25500 36762 25131 28842 25977 5473 5223 17618 305432

0% 99% 100% 50% 122% 11% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100%

0

13083

13291

102%

Múk.c.tám.ért.bevételek Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről

228962 4000

262436 4000

240379 400

92% 10%

Működési c.átvett pénzeszközök

232962

266436

240779

90%

2553 2553 0 1127913

2553 2553 111430 102765

5693 5693 111430 49329

223% 223% 100% 48%

0 0

1134197 0

1058738 -2860

93% 0%

2290522

3111724

2829136

91%

Tárgyi eszközök,imm.javak ért. Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Pótlékok,bírságok Gépjárműadó 40 %-a Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó Környezetvédelmi bírság Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb közhatalmi bevételek Önkorm. Közhatalmi bevételei A települési önkorm. Muk.támogatása Óvodaped.és közvetlenül seg.bértám. Óvodamuködtetési támogatás Ingy.és kedv.gyermekétk. támogatása Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz Egyes szoc.és gyermekjóléti fel. Tám. A tel.önkorm.ált.az idosek átm.és tartós ell. Könyvtári, közmuv.és múzeumi fel.tám. Központosított muködési célú eloirányzatok Egyéb.műk.c.központi tám. Önkorm. Működési ktgv-i támogatása Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása

Lakás- és belvizes hitel törl. visszafizetése Támogatások,kölcsönök visszatér. Pénzmaradvány felhasználása Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belül Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

7

II.sz.melléklet

2013. évi beszámoló Önkormányzat ÖM intézmények NÉLKÜL Adatok E/Ft-ban Eredeti ei.

Mód. ei.

Telj.

Százalék

KIADÁS Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás

113696 6255 1500

149019 15976 2006

133701 7334 1277

90% 46% 64%

Személyi juttatások összesen:

121451

167001

142312

85%

17597

22923

21088

92%

107354 162973 1310956 303875 736 4000 66340 1076 2000 40000 0

287015 175173 1514276 351481 25558 11906 72057 1076 4000 282664 0

231528 146275 1426023 312391 25557 11906 51931 2375 2320 0 11667

81% 84% 94% 89% 100% 100% 72% 221% 58% 0% 0%

2138358

2915130

2385373

227490 263020 220248 500 400 0 0 1127913 298787 0 0 0

429781 592031 247748 500 1818 13083 1134197 102765 306295 86912 0 0

328755 592093 221147 150 1562 13291 1058738 49313 305432 86912 0 -768

2138358

2915130

2656625

146

146

146


Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítások összesen: Beruházások összesen: Intézmények finanszírozása: Tám.ért.műk.kiadMűk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Tám.ért.felh.kiadás Lakásvásárlási támogatások Tartalék Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

82%

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Tám.ért.működési bevételek Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről Tárgyi eszközök értékesítése Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belül Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről Önkorm. Működési ktgv-i támogatása Pénzmaradvány felhasználása Rövid lejáratú hitel törl. Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Létszám:

8

76% 100% 89% 30% 86% 102% 93% 48% 100% 0% 0% 0%

91% 100%

III.sz.melléklet 2013. évi beszámoló Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Adatok E/Ft-ban Eredeti ei.

Mód. ei. Telj.

Százalék


39365 6796 120

37258 10352 120

31554 8996 0

85% 87% 0%


46281

47730

40550

85%


11504

11899

10718

90%

Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb műk.c.pe.átad. Gép,berend.,felsz.,létesítése Áfa Beruházás összesen: Tartalék Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások

29637 0 0 0 0 0 0

44928 2950 0 0 0 0 0

37060 0 0 0 0 0 120

82% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

87422

107507

88448

82%

Intézményi működési bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről Intézményfinanszírozás normatívából Intézményfinanszírozás int.saját bev. Gond Kp.tám.ESZI saját bev.-ből Támogatásért.műk.bev.ÁHT-n b. Pénzmaradvány felhasználása Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek

19823 0 0 44047 16616 0 6936 0 0

32569 0 0 44890 17138 0 12910 0 0

32164 0 250 44890 0 0 12934 0 0

99% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

87422

107507

90238

84%

24

24

24

100%

BEVÉTELEK

Létszám:

9

IV.sz.melléklet

2013. évi beszámoló Polgármesteri Hivatal Adatok E/Ft-ban Eredeti ei. Mód. ei. Telj.

Százalék


45957 10241 4464

42897 13661 5348

40637 13252 5348

95% 97% 100%


60662

61906

59237

96%


15988

16247

14705

91%

Dologi és egyéb folyó kiadások

23475

23976

13152

55%

2700 729 3429

2700 729 3429

1437 388 1825

53% 53% 53%

Támogatási kölcsön nyújt.ÁHT-n kívül

0

0

0

100%

Tartalék Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások

0 0

0 0

0 -127

0% 0%

103554 105558

88792

84%

Gép,berendezés vásárlás Áfa Beruházás összesen:

KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek

2119

2119

680

32%

0

0

0

0%

98882 0

100385 0

80416 0

80% 0%

2553

2553

5693

223%

Támogatásért.műk-bev.

0

0

2187

0%

Pénzmaradvány felhasználása Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek

0 0

501 0

501 -200

100% 0%

103554 105558

89277

85%

17

85%

Közhatalmi bevételek Intézményfinanszírozás normatíva Intézményfinanszírozás önk.saját erő Támogatások,kölcsönök v.tér.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Létszám:

20

10

20

V.sz.melléklet

2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai Adatok E/Ft-ban Víziközmű Intézmény Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek Támogatásért.mük.bev Felhalm.és tőkejellegű bev. Önk.ktgvetési támogatása Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. Kölcsönök visszatérülése Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány Önkormányzati támogatás

22042 0 0 0 0 0 0 22764

23234 608 0 0 0 0 669 25316

21596 454 0 0 0 0 669 24090

93% 75% 0% 0% 0% 0% 100% 95%

Bevételek összesen:

44806

49827

46809

94%

Rendsz.személyi juttatás Nem rendsz.szem. jutt. Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Pe.átadás,egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozás/beruházás Részesedés vásárlása Kölcsönök nyújtása Hitel visszafizetése Függő kiadások

18377 3002 530 5324 17573 0 0 0 0 0 0 0 0

17661 4679 495 5604 20649 151 0 0 588 0 0 0 0

17654 3454 117 5092 18742 151 0 0 526 0 0 0 -45

100% 74% 24% 91% 91% 100% 0% 0% 89% 0% 0% 0% 0%

Kiadás összesen: Létszám:

44806 12

49827 12

45691 12

92%

11

VI.sz.melléklet

2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai

Adatok E/Ft-ban ÁM K összesen Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek Támogatést.műk.bev. Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről Önk.ktgvetési támogatása Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. Függő bevétel Pénzmaradvány Önkorm. támogatás/normatívákból Önkorm. Támogatás/saját erőből

93413 93413 1170 1170 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 23348 99855 128062 22319 35690

70454 3657 0 0 16 -1892 23348 128062 34933

75% 313% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 98%


220257 285183

258578

91%

Rendsz.személyi juttatás Nem rendsz.szem. jutt. Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatásért.mük.kiad. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozás/beruházás Részesedés vásárlása Kölcsönök nyújtása Tartalék Függő kiadások

80964 86480 9883 17539 0 534 21399 25358 107693 132198 0 1400 0 0 0 0 318 548 0 0 0 0 0 21126 0 0

80766 17146 276 24222 113413 0 0 0 230 0 0 0 -198

93% 98% 52% 96% 86% 0% 0% 0% 42% 0% 0% 0% 0%


220257 285183 53 53

235855 51

83%

12

VII.sz.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásai jogcímenként 2013.év Adatok E/Ft-ban Megnevezés

Eredeti ei.

Likvid hitel HITELTÖRLESZTÉS

0 0

Módosított ei.

0 0

Kiegy.,függő,átfutó kiad.Önk. Kiegy.,függő,átfutó kiad.KESZI Kiegy.,függő,átfutó kiad.Hivatal Kiegy.,függő,átfutó kiad.ÁMK Kiegy.,függő,átfutó kiad.Viziközmű Kiegy.,függő,átfutó kiad.össz.:

Teljesítés

0 0 11667 120 -127 -198 -45

0

13

0

11417

VIII.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat mérlege 2013.év Adatok E/Ft-ban Eszközök

Előző évi Tárgyévi záró záró Források

Előző éviTárgyévi záró záró

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III.Befekt.pénzügyi eszközök IV.Üzem.kezelésre átadott pe B) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszám.

2908462 4203134 D) SAJÁT TŐKE 2958773 54610 51892 1, Tartós tőke 1738127 2829278 4127188 2, Tőkeváltozás 1220646 24574 24054 E) TARTALÉKOK 96308 I.Ktgv-i tartalékok 96308 157348 368734 II.Váll tartalékok 0 7795 13974 F) KÖTELEZETTSÉGEK 10729 49265 56948 I. Hosszú lejáratú köv. 0 0 0 II.Rövid lejáratú köt. 6749 93562 279669 III.E.passzív pü-i elsz.. 3980 6726 18143

4186963 1738127 2448836 296523 296523 0 88382 0 87093 1289

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

3065810 4571868 FORRÁSOK ÖSSZ:

4571868

Befektetett eszközök aránymutatója:

3065810

92%

Forgóeszközök és befektetett eszközök aránymutatója:

9%

Befektetett pénzügyi eszközök aránya:

1%

Forgóeszközök lekötöttségi mutatója:

4%

Szabad forgóeszközök mutatója:

91%

Tőkefeszültségi mutató:

2%

Eladósodási mutató:

2%

14

IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Adatok E/Ft-ban 900400-1 Kl-i Napok

931301-1

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek Mük.bev. Áht-n belül és kívül Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül önkorm.ktgv-i tám. Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány Hitel felv. Önkormányzati támogatás

1651 500 0 0 0 0 0 2000

1651 500 0 0 0 0 0 4208

1327 0 0 0 0 0 0 4505

80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 107%


4151

6359

5832

Rendsz.személyi juttatás Nem rendsz.szem. jutt. Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Felújítás-beruh. Int.finansz Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. Befektetési kiadás+lakásv.tám. Tám.ért.felh.kiad. hitel törl. Tartalék

0 0 0 0 4151 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 6359 0 0 0 0 0 0 0 0


4151

6359

Sporttevékenység Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék

Int és közhat.műkődési bevételek Mük.bev. Áht-n belül és kívül Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül önkorm.ktgv-i tám. Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány Hitel felv. Önkormányzati támogatás

0 0 0 0 0 0 0 3550

0 0 0 0 0 0 0 3550

0 0 0 0 0 0 0 1747

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 49%

92%


3550

3550

1747

49%

0 0 0 0 5832 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 92% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


0 0 0 0 3550 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3550 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1747 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 49% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5832

92%


3550

3550

1747

49%

fő

fő

2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Adatok E/Ft-ban 412000-1 Lakó és nem lakó épület ép.

421100-1

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék

Útépítés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék


0 0 0 0 0 0 124304 124304 0 0 0 0 0 0 52876 133420

0 0 7992 85058 0 0 0 125110

0% 0% 0% 68% 0% 0% 0% 94%


0 0 0 0 0 46291 346291 300000 0 0 0 0 0 0 10160 -51743

0 0 68719 213162 0 0 0 -15842

0% 0% 148% 71% 0% 0% 0% 31%


177180 257724

218160

85%


356451 294548

266039

90%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177180 257724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 218160 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 85% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356451 294548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 266039 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


177180 257724

218160

85%


356451 294548

266039

90%

fő

15

fő

IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Adatok E/Ft-ban 422100-1 Foly.száll.szolg.közmű ép.

842541-1


Belvízvédekezés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék


195959 348959 0 0 0 0 693330 812658 0 0 0 0 0 0 33714 -65794

224869 0 0 799052 0 0 0 47409

64% 0% 0% 98% 0% 0% 0% 0%


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4329

0 0 0 0 0 0 0 4292

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99%


923003 1095823

1071330

98%


0

4329

4292

99%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 923003 1095823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1071330 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 98% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4329 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4292 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 99% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


923003 1095823

1071330

98%


0

4329

4292

99%

fő

fő

2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Adatok E/Ft-ban 890301-1 Civil szerv.műk.tám.

682001-1


Lakóing.bérbeadása,üzemelt. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék


0 0 0 0 0 0 0 4000

0 0 0 0 0 0 0 11906

0 0 0 0 0 0 0 11906

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%


3750 0 0 0 0 0 0 0

3750 0 0 0 0 0 0 0

3545 0 0 0 0 0 0 -3370

95% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


4000

11906

11906

100%


3750

3750

175

5%


0 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 11906 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 11906 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%


0 0 0 0 3750 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3750 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


4000

11906

11906

100%


3750

3750

175

5%

fő

16

fő

IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Adatok E/Ft-ban 682002-1 Nem lakóing.bérbeadása,üzem.

691002-1 Egyéb jogi tevékenység


13335 0 0 0 0 0 0 -2540

13335 0 0 0 0 0 0 -2540

5836 0 0 0 0 0 0 -4470

44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 176%


10795

10795

1366


0 0 0 0 0 10795 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 10795 0 0 0 0 0 0 0


10795

10795


0 0 0 0 0 0 0 5239

0 0 0 0 0 0 0 5239

0 0 0 0 0 0 0 3145

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60%

13%


5239

5239

3145

60%

0 0 0 0 0 1366 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


0 0 0 0 5239 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5239 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3145 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1366

13%


5239

5239

3145

60%

fő

fő

2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Adatok E/Ft-ban 841154-1 Önk.vagyongazd.kapcs.fa.

890441-1


Rövid időtart.közfogl. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék


0 0 400 0 0 0 0 0

0 0 1818 0 0 0 0 -1418

0 0 1562 0 0 0 0 -1562

0% 0% 86% 0% 0% 0% 0% 110%


0 14781 0 0 0 0 0 3591

0 0 0 0 0 0 0 17922

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


400

400

0

100%


18372

17922

0

0%


0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


13590 1812 0 2080 890 0 0 0 0 0 0 0 0

13590 1812 0 1630 890 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


400

400

0

0%

Kiadás összesen: Létszám: 62 fő

18372

17922

0

0%

fő

17

IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Adatok E/Ft-ban 841906-9 Finanszírozási műveletek

841402-1


Közvilágítás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék


0 0 0 0 0 0 0 47000

0 0 0 0 0 0 0 47000

0 0 0 0 0 0 46448 47772

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 102%


0 0 0 0 0 0 0 12298

0 0 0 0 0 0 0 12298

0 0 0 0 0 0 0 8573

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70%


47000

47000

94220

200%


12298

12298

8573

70%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94220 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 200% 0%


0 0 0 0 12298 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 12298 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 8573 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


47000

47000

94220

200%


12298

12298

8573

70%

fő

fő

2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Adatok E/Ft-ban 841403-1 Városgazdálkodás

841901-9


10193 13193 8984 39321 0 0 0 0 0 0 0 86912 0 0 65079 392178

13 150 11 411 0 10779 0 86912 0 73594

100% 29% 0% 0% 0% 100% 0% 19%


84256 531604

195846

37%


7702 14005 4443 13384 1500 2006 2843 4134 27768 187979 0 24059 0 0 0 3373 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 282664

12 397 6 516 1 277 4133 155985 9790 0 3373 0 0 2375 0 0

89% 49% 64% 100% 83% 41% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%


84256 531604

195846

37%

Önkormányzatok elszámolásai Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék

Int és közhat.műkődési bevételek Mük.bev. Áht-n belül és kívül Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül önkorm.műk.-i ktgv-i tám. önkorm.felhal.c.ktgv.-i tám. Hitel felv. Önkormányzati támogatás

263020 578007 0 0 0 0 0 0 298787 306295 0 13083 0 0 -256120 -522643

574515 13995 0 0 305432 13291 0 -572658

99% 0% 0% 0% 100% 102% 0% 110%


305687 374742

334575

89%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303875 351481 736 22185 0 0 0 0 1076 1076 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 312391 22184 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 89% 100% 0% 0% 0% 0% 0%


305687 374742

334575

89%

18

fő

IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Adatok E/Ft-ban 862101-1 Háziorvosi ellátás

882111-1


2602 305 0 0 0 0 0 0

2602 305 0 0 0 0 0 0

1805 1139 0 0 0 0 0 -1054

69% 373% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


2907

2907

1890


0 0 0 0 2907 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2907 0 0 0 0 0 0 0 0


2907

2907

Aktív korúak ellátás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék


0 0 0 0 0 0 0 36450

0 0 0 0 0 0 0 41613

0 0 0 0 0 0 0 27315

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 66%

65%


36450

41613

27315

66%

0 0 0 0 1890 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 65% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


0 0 0 0 0 0 0 0 36450 0 0 0 0

0 0 0 0 6 0 0 0 41607 0 0 0 0

0 0 0 0 6 0 0 0 27309 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 66% 0% 0% 0% 0%

1890

65%


36450

41613

27315

66%

fő

fő

2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Adatok E/Ft-ban 882112-1 Időskorúak járadéka

882113-1


Lak.fennt.tám.normativ alapon Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék


0 0 0 0 0 0 0 91

0 0 0 0 0 0 0 91

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


0 0 0 0 0 0 0 18089

0 0 0 0 0 0 0 18506

0 0 0 0 0 0 0 18500

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%


91

91

0

0%


18089

18506

18500

100%


0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


0 0 0 0 5 0 0 0 18084 0 0 0 0

0 0 0 0 5 0 0 0 18501 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 18500 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%


91

91

0

0%


18089

18506

18500

100%

fő

19

fő

IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Adatok E/Ft-ban 882115-1 Ápolási díj alanyi

890442-1 FHT-ra jog.közfogl.




0 0 0 0 0 0 0 865

0 0 0 0 0 0 0 859

0 0 0 0 0 0 0 620

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 72%


0 0 157494 204692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1892

1585 212439 0 0 0 0 0 -21548

0% 104% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


865

859

620

72%


157494 202800

192476

95%


0 0 0 200 10 0 0 0 655 0 0 0 0

0 0 0 200 4 0 0 0 655 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 620 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 95% 0% 0% 0% 0%


0 107572 92404 12969 0 0 12474 16730 46116 59029 6500 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 572 12 888 0 16 727 49 677 5612 0 0 0 0 0 0 0

100% 99% 0% 100% 84% 86% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


865

859

620

72%


157494 202800

192476

95%

fő

2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Adatok E/Ft-ban 882119-1 Óvodázatási támogatás

890444-1


Téli közfoglalkoztatás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék


0 0 0 0 0 0 0 660

0 0 0 0 0 0 0 660

0 0 0 0 0 0 0 596

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90%


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1892

0 0 0 0 0 0 0 1891

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%


660

660

596

90%


0

1892

1891

100%


0 0 0 0 20 0 0 0 640 0 0 0 0

0 0 0 0 20 0 0 0 640 0 0 0 0

0 0 0 0 16 0 0 0 580 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 91% 0% 0% 0% 0%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1636 27 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 636 27 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


660

660

596

90%


0

1892

1891

100%

fő

20

IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Adatok E/Ft-ban 882122-1 Átmeneti segély

882123-1


Temetési segély Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék


0 0 0 0 0 0 0 1040

0 0 0 0 0 0 0 1040

0 0 0 0 0 0 0 770

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 74%


0 0 0 0 0 0 0 610

0 0 0 0 0 0 0 610

0 0 0 0 0 0 0 422

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 69%


1040

1040

770

74%


610

610

422

69%


0 0 0 0 40 0 0 0 1000 0 0 0 0

0 0 0 0 40 0 0 0 1000 0 0 0 0

0 0 0 0 29 0 0 0 741 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 73% 0% 0% 0% 74% 0% 0% 0% 0%


0 0 0 0 10 0 0 0 600 0 0 0 0

0 0 0 0 10 0 0 0 600 0 0 0 0

0 0 0 0 8 0 0 0 414 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 69% 0% 0% 0% 0%


1040

1040

770

74%


610

610

422

69%

fő

fő

2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Adatok E/Ft-ban 882124-1 Rendkívüli GYVT Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek Mük.bev. Áht-n belül és kívül Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül önkorm.ktgv-i tám. Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány Hitel felv. Önkormányzati támogatás

0 0 0 0 0 0 0 8120

0 0 0 0 0 0 0 7703

0 0 0 0 0 0 0 2746

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 36%


8120

7703

2746

36%


0 0 0 0 200 0 0 0 7920 0 0 0 0

0 0 0 0 200 0 0 0 7503 0 0 0 0

0 0 0 0 151 0 0 0 2595 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 76% 0% 0% 0% 35% 0% 0% 0% 0%


8120

7703

2746

36%

fő

21

IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Adatok E/Ft-ban 882129-1 Egyéb önkorm.eseti pénzb.ell.

882202-1


0 0 0 0 0 0 0 600

0 0 0 0 0 0 0 600

0 0 0 0 0 0 0 400

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 67%


600

600

400

0%


0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0%


600

600

400

0%

fő

Közgyógyellátás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 260

0 0 0 0 0 0 0 177

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 68%


0

260

177

68%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 68% 0% 0% 0% 0%


0

260

177

68%

fő

2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Adatok E/Ft-ban 882203-1 Köztemetés

889942-1


Önk.ált.nyújtott lakástám. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék


0 0 0 0 0 0 0 300

0 0 0 0 0 0 0 600

0 0 0 0 0 0 0 596

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99%


0 0 0 0 0 0 0 2000

0 0 0 0 0 0 0 4000

0 0 0 0 0 0 0 2320

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 58%


300

600

596

99%


2000

4000

2320

58%


0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 596 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99% 0% 0% 0% 0%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2320 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 58% 0% 0% 0%


300

600

596

99%


2000

4000

2320

58%

fő

22

fő

X.sz.melléklet

2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai

Adatok E/Ft-ban ÁMK Óvoda és bölcsőde

ÁMK Iskolafenntartás

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek Támogatést.műk.bev. Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről Önk.ktgvetési támogatása Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. Függő bevétel Pénzmaradvány Önkorm. támogatás/normatívákból Önkorm. Támogatás/saját erőből

0 120 0 0 0 0 0 68882 4770

0 120 0 0 0 0 0 79281 19524

2 140 0 0 0 0 0 79281 9402

0% 117% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 48%


73772

98925

88825

90%

Rendsz.személyi juttatás Nem rendsz.szem. jutt. Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Pe.átadás,egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozás/beruházás Részesedés vásárlása Kölcsönök nyújtása Tartalék Függő kiadások

46528 6205 0 11841 8880 0 0 0 318 0 0 0 0

49974 8824 34 14763 15550 0 0 0 318 0 0 9000 0

49208 8902 34 14407 10655 0 0 0 0 0 0 0 0

98% 101% 100% 98% 69% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


73772 31

98463 31

83206 29

85%

Adatok E/Ft-ban


699 1050 3500 0 0 0 0 0 27377

699 1050 3500 0 0 0 23348 3654 19891

633 3170 0 0 16 -1892 23348 3654 19891

91% 302% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%


32626

52142

48820

94%

Rendsz.személyi juttatás Nem rendsz.szem. jutt. Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Pe.átadás,egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozás/beruházás Részesedés vásárlása Kölcsönök nyújtása Tartalék Függő kiadások

10519 278 0 2894 18935 0 0 0 0 0 0 0 0

10710 3118 500 3517 27234 1400 0 0 0 0 0 6126 0

9321 3005 242 2998 16150 0 0 0 0 0 0 0 0

87% 96% 48% 85% 59% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


32626 7

52605 7

31716 7

60%

Adatok E/Ft-ban ÁMK M űv.Ház,könyvtár,helytörténeti

ÁMK Napközi Konyha

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek Támogatést.műk.bev. Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről Önk.ktgvetési támogatása Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. Függő bevétel Pénzmaradvány Önkorm. támogatás/normatívákból Önkorm. Támogatás/saját erőből Bevételek összesen: Rendsz.személyi juttatás Nem rendsz.szem. jutt. Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Pe.átadás,egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozás/beruházás Részesedés vásárlása Kölcsönök nyújtása Tartalék Függő kiadások Kiadás összesen: Létszám:

1997 0 0 0 0 0 0 5473 9620

1997 0 0 0 0 0 0 6872 16669

1275 16 0 0 0 0 0 6872 9661

64% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 58%

17090

25538

17824

70%

8419 903 0 2318 5450 0 0 0 0 0 0 0 0

8533 1701 0 2610 6464 0 0 0 230 0 0 6000 0

8533 1600 0 2440 5021 0 0 0 230 0 0 0 0

100% 94% 0% 93% 78% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

17090 5

25538 5

17824 5

70%

23


90717 0 0 0 0 0 0 25500 -19448

90717 0 0 0 0 0 0 38255 -20394

68544 331 0 0 0 0 0 38255 -4021

76% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 20%


96769 108578

103109

95%

Rendsz.személyi juttatás Nem rendsz.szem. jutt. Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Pe.átadás,egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozás/beruházás Részesedés vásárlása Kölcsönök nyújtása Hitel visszafizetése Függő kiadások

15498 2497 0 4346 74428 0 0 0 0 0 0 0 0

17263 3896 0 4468 82950 0 0 0 0 0 0 0 0

13704 3639 0 4377 81587 0 0 0 0 0 0 0 -198

79% 93% 0% 98% 98% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


96769 108577 10 10

103109 10

95%

XI.számú melléklet Kimutatás az Általános Iskola konyhájáról 2013 évben Adatok E/Ft-ban Költségek Bérköltségek Járulékok Élelmiszerbeszerzés Rezsiköltségek Egyéb költségek,Áfa

17343 4377 59026 5593 16770

Összes költség:

103109

2013-ben főzött összes adag:

168691 adag

Egy adag előállítási költsége Ft-ban: Nettó

611,23 Ft Áfával 481,28

Fizetett étkezési térítési díj Áfa bevétel Kedv.étk.normatíva Ingy.bölcsődei étk.normatíva Szociális gyermekétkeztetés tám. Bérkompenzáció Egyéb központi támogatás Munkaügyi kp.tám. Függő bevétel Bevételek:

54218 14326 23562 612 2519 1399 10163 331 0 107130

Bevételek

24

XII.sz.melléklet

Körösladány Város Önkormányzatának felújításai-beruházásai és forrásai 2013.évben,kiemelve az EU forrásokat A Stabiltási tv.3§ 1.bek.a)pont ac) alpontja szerint

Megnevezés

Er.ei.

Mód.ei.

Telj.

%

1000 5000 0 86825 27000 8500 34648

1000 3000 4000 93557 30000 8500 35116

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:

162973

175173

146275

Kerékpárút építése 2013-es rész Kl-Szh.

272670 5000 669 689 194 552 2501 513 600 7087 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278707

225227 852269 5000 0 689 0 0 2501 0 0 7087 3685 4315 8000 1600 245 2450 200 2300 1000 200 400 310 140 450 650 434 800 2910 13420 13000 364994

196089 818574 200 0 276 0 0 1969 0 0 361 1585 4315 0 1590 244 2450 200 2231 995 147 400 310 137 450 649 433 800 2903 13416 43346 331953

1310956

1514276

1426023

Csap.vízelv.r.ép.pályázati saját erő Önkorm ányzati ingatlanok felújítás a Könyvtár felújítás a KEOP ESZI,Hivatal fűtésk orszerűsíté s LEADER színpad fe lújítás Vízve zeté k rendszer felújítása Áfa

Szennyvízelv.r.II.ütem tervek/projektelők észítés p.s.e .725774 Tervek készíté se k ésőbbi pályázatokhoz Láncfűrész Startm unka Fűnyíró Startm unka Betonkeverők Startmunka Szivattyúk s tartm unka Padka henge r Beton as zfaltvágó Startm unka Hulladéklerakó rek./térségi/p.s.e. OVI Foci pályaépítés Ingatlan,telek,földterüle t vásárlás a Lakóépület vás. Úté pítés/szennyvízberuh.utáni he lyreáll. Kazánprogram Garázs Kazánprogram hoz faaprítógép Óvoda m egújuló ene rgia te rv Konyhai felszerelések vás. szám ítógépek vás . Tele fonkészülékek Klím aberende zés Gázkazán vás. Vegyes tüzelésű kazán Dies el m otor szivattyúhoz 2 db m onitoring kút RICOH fénym ásoló Átem elő szivattyú Térfigyelő k am erák Alföldvíz fejlesztés Műfüves pálya é pítés

Áfa

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

25

0 0% 2004 67% 3915 98% 84473 90% 30000 100% 1078 13% 24805 71% 84%

ebből EU tám. hazai t. saját erő 0 0 0 46523 18394 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 2004 3915 37950 KEOP-4.2.0/11-2011-0030 11606 LEADER , 2075356811 1078 24805

64917

0

81358

87% 138294 96% 737811 4% 0 0% 0 40% 0 0% 0 0% 0 79% 0 0% 0 0% 0 5% 0 43% 0 100% 0 0% 0 99% 0 100% 0 100% 0 100% 0 97% 0 100% 0 74% 0 100% 0 100% 0 98% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 333% 0 91% 0

0 57795 72034 8729 0 200 0 0 276 0 0 0 0 0 0 1969 0 0 0 0 0 361 0 1585 0 4315 0 0 1590 0 0 244 2450 0 0 200 0 2231 0 995 0 147 0 400 0 310 0 137 0 450 0 649 0 433 0 800 0 2903 13416 0 30342 13004 8192 323761

94% 876105 128300 421618

KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0033 KEOP-1.2.0/2F/09-11-2011-0022

Startmunka program

Startmunka program

Startmunka program 7/2012.(III.9) BM rendelet

Térítésmentes átadás MLSZ támogatás

XIII.sz.melléklet

Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai 2013.év Adatok E/Ft-ban Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés Százalék

Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztés Áfa Összesen:

2700 729 3429

2700 729 3429

1437 388 1825

53% 53% 53%

476 0 54 530

336 140 112 588

276 138 112 526

82% 99% 100% 89%

250 0 68 318

250 181 117 548

0 181 49 230

0% 100% 42% 42%

Viziközmű Intézmény Fűkasza vás. Számítógép vás. Áfa Összesen: ÁMK Tálalókonyhai berendezés Fényképezőgép vás. Áfa Összesen:

26

XIV.sz.melléklet

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása Körösladány Város Önkormányzat 2013. év Adatok E/Ft-ban Megnevezés

Sor- Immat. Ingatlan Gépek,be- Járművek Tenyész- Összesen szám javak rendezések állatok felszerelések

Előző évi záró áll. Bruttó érték Növek edések Beszerzés,létesítés Felújítás Áfa T.évi pforg. növ. össz. Saját kiv. beruh. Aktiválás Átszerv.miatti átvét Egyéb növekedés T.év pforg. nélk . növ.

1

75 411 3 083 871

179 478

91 501

2 3 4 5 6 7 8 9 10

350 1 080 630 0 120 394 0 178 854 350 1379878 0 0 0 0 0 0 0 133478 0 133478

15 122 1 076 12 835 29033 0 0 0 -1586 -1586

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1096102 0 121470 0 191689 0 1409261 0 0 0 0 0 0 0 131892 0 131892

Összes növekedés

11

350

1513356

27447

0

0

1541153

Csök k enések Értékesítés Nem aktivált beruházás Selejtezés,megsemm. Térítésmentes átadás Átszerv.m.csökk Egyéb csökkenés

12 13 14 15 16 17

0 0 2168 0 0 0

1 175 1226411 0 0 0 113229

0 0 0 0 0 14 268

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1175 1226411 2168 0 0 127497

Összes csökkenés

18

2168

1340815

14268

0

0

1357251

Bruttó érték összesen Érték csök k enés Előző évi záró áll. Növekedés Csökkenés Écs. össz:

19

73593

3256412

192657

91501

0

3614163

20 20 801 21 16 943 22 16 043 23 21 701

539 858 91 280 2 126 629 012

94 125 15 900 6 487 103 538

59 716 9 191 0 68 907

0 0 0 0

714500 133314 24656 823 158

Eszközök nettó értéke

24

51892

2627400

89119

22594

0

2791005

O-ig leírt eszközök bruttó értéke

25

3 455

18 083

96 328

47 609

0

165 475

27

0

3430261

XV.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2013.évi EU-s és hazai pályázatainak eredménye Adatok E/Ft-ban

Megnevezés

Össz.ktg.

Támogatás

Saját erő Állapot

KÖZOP Szh-Kl kerékpárút LEADER szinpad KEOP/ESZI,Hiv. fütéskor. KEOP szennyvíz II.ütem kiv. Startmunka program Ovi foci Műfüves sportpálya Élőfüves nagypálya felújítás Kishajó kikötő Sportcsarnok és tanuszoda tervezése Körösladány-Köröstarcsa kerékpárút Körösladány-Dévaványa kerékpárút

361880 34290 124186 2018212 134549 9000 55049 110395 0 0 0 0

361880 19894 105558 1702311 134549 8550 38534 77277 0 0 0 0

0 14396 18628 315901 0 450 16515 33118 0 0 0 0

Összesen:

2847561

2448553

399008

28

megvalósult,pénzügyi befejezés 2014-ben megvalósult, elszámolása folyamatban megvalósult,elszámolása folyamatban megvalósítás folyamatban 2013 évi ütem lezárult nem nyert,2014-ben újra beadásra kerül befejeződött MLSZ,pályázat nyert előkészítés alatt előkészítés alatt előkészítés alatt előkészítés alatt

XVI.sz.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2013.évi beszámolójához a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban 2017.évig A stabilitási tv 3.§ 1 bek. És 45.§ (1)bek.a pontja szerint Adatok E/Ft-ban 2013 2014 2015 2016 2017 Össz.: HITELEK Támogatás megelőlegző hitel t. 0 98700 0 0 0 98700 Társulati hitel kamattörlesztése 0 1210 0 0 0 1210 Likvid hitel törl. 0 0 0 0 0 0 ADÓSOK Lakosság lakás-és belvizes törl. Lakásvásárlás törlesztése

5693 145

4686 400

4513 400

3984 300

3412 0

22288 1245

0 0

1417809 86777

838391 0

0 0

0 0

2256200 86777

BERUHÁZÁSOK Szennyvízelv.II.ütem beruházás Kl-Szh.kerékpárút Szöveges indoklási rész Hitel kamata:

Képviselőtestületi döntés alapján ,a szennyvíztársulati hitel rögzített ütemezés alapján fizetendő. Fedezete a mindenkori évi saját bevétel Lakáshitel kamat törlesztés: Képviselőtestületi döntés alapján az 1992.évben felvett lakossági támogatáshoz felvett hitel.Fedezete a lakosok által visszafizetett támogatás. Lakosság által törl.lakáshitelek: Az 1992.évben lakosságnak juttatott első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése. Lakásvásárlás törlesztése: Az 1994-95.évben eladott önkormányzati lakások éves előírt törlesztőrészletei I. Belvizes kölcsön: Magánszemélyek belvíz sújtotta lakóházaink újjáépítésére adott kölcsön előírt törlesztési üteme.1999.évi felvétel. II. Belvizes kölcsön: Magánszemélyek belvíz sújtotta lakóházaink újjáépítésére adott kölcsön előírt törlesztési üteme.2000.évi felvétel. Beruházások: A Képviselő*testület által elindított beruházások 2010 utáni része

Körösladány Város Önkormányzat 2013.évi beszámolójához az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv.88.§(2) bek.szerinti hitelképességének felső határa Eredeti Módosított Teljesítés Helyi adók 253400 582411 581906 Gj.adó 40 %-a 7300 7300 8916 Kamatbevételek 130 3130 5691 Bírság 1700 1700 850 Egyéb sajátos bevételek 0 0 0 Saját bevételek 262530 594541 597363 Előző évi száll.szembeni tartozások 0 0 88382 Kamatfizetési kötelezettség 0 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 88382 Kötelezettségvállalás felső határa 183771 416178,7 356286,7

29

XVII.sz.melléklet

Tájékoztató Az önkormányzat összes teljesített működési és felhalmozási célú Bevételi és kiadási előirányzat-teljesítésekről 2013.év Adatok E/Ft-ban

Müködési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkorm. Közhatalmi bevételei Önkorm. Ktgv-i tám.működési Előző évi ktgv.-i kieg.,vtér. Tám.ért.működési bevételek Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről Pénzmaradvány felhasználása

Müködési bevétel össz.:

Müködési célú kiadások 453649 592093 305432 0 240379 400 111430

1703383

Felhalmozási célú bevételek

Személyi juttattások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Tám.ért.műk.kiadMűk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai

361512 75825 413895 25557 12057 51931

Müködési kiadás össz.:

940777

Felhalmozási célú kiadások

Központosított ei. felhalmozásra Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalm.és tőke bev. Támogatásért.felh.bev. Felham.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről Lakás- és belv.hitel törl. V.fizetése

13291 1562 0 1058738 49329 5693

Befektetéssel kapcs.kiadások Felújítás összesen Beruházási kiadások összesen: Támogatásért.felhalm.kiad. Lakásvásárlási támogatások Hitelek törlesztése

0 146275 1428604 2375 2320 0

Felhalmozási bevétel össz.:

1128613

Felhalmozási kiadás össz.:

1579574

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2831996

30

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2520351

XVIII.sz.melléklet

Tájékoztató Az önkormányzat összes teljesített Bevételi és kiadási előirányzat-teljesítésekről 2013.év Adatok E/Ft-ban

Müködési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkorm. Közhatalmi bevételei Önkorm. Ktgv-i tám.működési Előző évi ktgv.-i kieg.,vtér. Tám.ért.működési bevételek Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek Pénzmaradvány felhasználása

Müködési bevétel össz.:

Müködési célú kiadások 453649 592093 305432 0 240379 400 -2860 111430

1700523

Felhalmozási célú bevételek

Személyi juttattások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Tám.ért.műk.kiadMűk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiegyenlítő,függő,átf.kiadások

361512 75825 413895 25557 12057 51931 11417

Müködési kiadás össz.:

952194

Felhalmozási célú kiadások

Központosított ei. felhalmozásra Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalm.és tőke bev. Támogatásért.felh.bev. Felham.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről Lakás- és belv.hitel törl. V.fizetése

13291 1562 0 1058738 49329 5693

Befektetéssel kapcs.kiadások Felújítás összesen Beruházási kiadások összesen: Támogatásért.felhalm.kiad. Lakásvásárlási támogatások Hitelek törlesztése

0 146275 1428604 2375 2320 0

Felhalmozási bevétel össz.:

1128613

Felhalmozási kiadás össz.:

1579574

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2829136

31

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2531768

XIX.sz.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2013.évi létszámelőirányzata Adatok főben Önkormányzat összesen Polgármester Víziközmű Intézmény 2013.évi tény létszám ÁMK Művelődési Ház,könyvtár 2013.évi tény létszám Hivata 2013.évi tény létszám ÁMK 2013.évi tény létszám ÁMK Iskolafenntartás-konyha 2013.évi tény létszám Önkormányzat ÖM int-ek nélkül 2013.évi tény létszám Önkormányzat ÖM int-ekkel 2013.évi tény létszám

Képviselő,biz.tag

Köztisztv PedagógusEgyéb közalkalm.

MTK

Nyugdíjas

Összesen Üres állás

0

0

0

0

10

2

0

12

0

0

0

0

0

5

0

0

5

0

1

7

18

0

0

1

0

20

2

0

0

0

13

16

0

0

29

0

0

0

0

0

16

1

0

17

0

0

0

0

0

4

142

0

146

0

1

7

18

13

51

146

0

229

2

0

0

0

0

21

0

0

21

1

1

7

18

13

72

146

0

250

3

KESZI 2013.évi tény létszám Önkormányzat összesen: 2013.évi tény létszám

32

0

XX.sz.melléklet

33

XXI.sz.melléklet A helyi önkorm ányzatok általános m uködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó tám ogatások elszámolása és a m utatószám ok, feladatm utatók alakulása 2013.évben Adatok forintban Tervezett m utatószám Áll. hj. Önkormányzati hivatal működésének támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátáshoz Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása/8 hó Óp.nevelő munkáját segítők bértám./8 hó Óvodapedagógusok bértámogatása/4 hó Óp.nevelő munkáját segítők bértám./4 hó Óp.átlagbér+közteher pótlólagos tám. Óvodafenntartási támogatás/8 hó Óvodafenntartási támogatás/4 hó Bölcsődei étk.tám. Óvodai,iskolai étkeztetés Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátáshoz Családsegítő hj. Gyermekjólét hj. Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás tám. Időskorúak nappali int.ellátásának tám. Demens nappali ellátás tám. Bölcsődei ellátás tám. Időskorúkak bentlakásos szakmai bértám. Intézményüzemeltetési támogatás Könyvtári és közművelődési feladatok tám. Gyermekjóléti központ Állam i hozzájárulások összesen:

Évközi változások m utatósz. Áll. hj.

Tényleges m utatósz. Áll.hj.

Eltérés m utató áll.hj.

21,59 0 0 0 14 6 13 12,5 13 151 140 7 243 0 0,9602 0,9602 150 20 27 3 18 7 0 0 0

98 882 200 26829972 -64609935 12962700 26432000 6528000 12272000 6800000 3420300 5436000 2520000 714000 24786000 25131089 1896395 1896395 8304000 2900000 2943000 1500000 8893800 18242280 6366000 5473140 0

0 0 0 0 0 0 -1 -2,5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 12

0 0 0 0 0 0 -944000 -1360000 -263100 0 0 0 0 0 0 0 0 290000 218000 0 0 2606040 -1237000 0 2099400

21,59 0 0 0 14 6 14 11 14 151 155 6 231 0 0,9602 0,9602 161 23 29 0 17 8 0 0 12

98882200 26829972 -64609935 12962700 26432000 6528000 13216000 5984000 3683400 5436000 2790000 612000 23562000 25131089 1896395 1896395 8912960 3335000 3161000 0 8399700 20848320 5129000 5473140 2099400

0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 15 -1 -12 0 0 0 11 1 0 -3 -1 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 1888000 544000 526200 0 270000 -102000 -1224000 0 0 0 608960 145000 0 -1500000 -494100 0 0 0 2099400

848,0104

246519336

12,5

1409340

875,5104

248590736

27

2761460

XXII.sz.melléklet

A 2012. évi központosított előirányzatok és kötött felhasználású normatív támogatások elszámolása 2013 évi elszámolás Adatok E/Forintban Az éves ktgv.-i trv.-ben megállapított tervezett Állami hozzájár. jogcíme /éves ktgv.-i trv. szerint/

Áll.hj.eltéréseKözp.ktgv a tényleges rend.v.fizAz önk. által az adott Évk özi változások /+,-/ Tényleges Eltérés adatok hoz pótlólag. célra mutató-állami mutató- állami mutató- állami mutató-állami XII.31-ig tényl. feladattal terhelt viszonyítva támogat. szám hozzájár. szám hozzájár. szám hozzájár. szám hozzájár. felh. összeg fel nem használt igény

Esélyegyenlőséget,felz.szolg.t

0

1874

0

0

0

1874

0

0

1874

0

0

0

Mindösszesen:

0

1 874

0

0

0

1874

0

0

1874

0

0

0

34

XXIII.sz.melléklet A 2013.évi központosított támogatások,cél-és címzett támogatások,az ÖNHIKI támogatásának alakulása Adatok E/Ft-ban

Jogcím Könyvtári és közműv. érdek növ. tám.

Feladatra a közp.ktgv.-ből igényelt összeg lehívás/tényl.felhaszn. feladattal terhelt,de fel Visszafizetendő 2013. XII. 31-ig nem használt összeg támogatás összesen 195

195

0

0

45

45

0

0

1 598

1 598

0

0

EU fejl.pály.saját erő kieg.

9789

9789

0

0

2012 évről áth.bérkomp.

1006

1006

0

0

54

54

0

0

2519

2519

0

0

Központosított előirányzat összesen:

15 206

15 206

0

0

Egyes jöv.pótló tám.kiegészítése Szoc.c.tűzifa hj. Ktgv.szerveknél fogl.2013.évi komp.

36762 4149 9690

36097 0 9690

0 4149 0

-665 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

65 807

60 993

4 149

-665

Lakossági tel.foly.hull. Helyi szervezési intézk.többeltkiad.megt.

Lakott külterülettel kapcs.fa. Szociális gyermekétkeztetés tám.

Céltámogatások összesen: Címzett támogatás összesen: ÖNHIKI-s és BÉRHIKI-s támogatás Támogatás mindösszesen:

35

XXIV.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2013.évi pénzbeli ellátásainak részletezése Adatok E/Ft-ban Megnevezés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Rendszeres GYVK term.tám.[Gyvt. 20/A.§] Pénzben nyújt.óvodáztatási tám. [Gyvt. 20/C. §] Helyi megáll.pénzben nyújt.rk.GYVT [Gyvt. 21.§] Egyéb családi támogatás Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] Helyi megáll.közgyógyell.[Szoctv.50.§ (3) bek.] Foglalkoztatást hely.tám. [Szoctv. 35. § (1) bek ] Egyéb foglalk.munkanélk. Kapcs. ellátások Lak.fennt.tám.[Szoctv.38.§ (1) bek. a) és b) pontok] Átmeneti segély [Szoctv. 45.§] Temetési segély [Szoctv. 46.§] Term.nyújtott r.sz.segély [Szoctv. 47.§ (1)bek.a,p. Önk.ált.saját hatáskörben adot pü.ell. Önk.ált.saját hatáskörben adot természetbeni.ell.

0 0 4350 3570 655 0 0 30096 6354 18084 1000 600 371 600 660

0 640 4350 3153 655 130 130 30096 6354 18501 1000 600 5188 600 660

3509 580 850 1744 620 55 122 18280 3873 18500 741 414 1647 400 596

Összesen:

66340

72057

51931

36

XXV.sz.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat helyi adó bevételei 2013. Adatok E/Ft-ban BEVÉTELEK Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Pótlékok,bírságok Gépjárműadó 40%-a Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.a Talajterhelési díj

-483 3379 579010 850 8916 53 0


591725

Felhasználása Felújítások-beruházások saját erő rész Segélyek saját erő része városgazdálkodási feladatokra Közcélú munka saját erő rész Lakáshoz jutási tám.-ra Civil szervezetek támogatására Szabadidősport tev.-re Intézmények fenntartására

450961 15834 47823 1961 2320 12057 1746 59023

Összesen:

591725

37

XXVI.sz.melléklet

2013. évi beszámoló Adósságállomány alakulása lejárat,eszközök,bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban Adatok E/Ft-ban Sorszám Adósságállomány Lejárt Nem lejárt,lejárt eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap 91-180 nap 181-360 nap 360 napon túl összes lejárt összes tartozás I.Belföldi hitelezők 1 Adóhatósággal szembeni tartozás 0 0 0 0 0 0 0 2 Központi költségvetéssel szemb. 0 0 0 0 0 0 0 3 Elk.állami pénzalapokkal szemb. 0 0 0 0 0 0 0 4 TB alapokkal szemben 0 0 0 0 0 0 0 5 Tart.áll.önk.és intézm.felé 0 0 0 0 0 0 0 6 Szállítói tartozás 83500 27 0 0 0 0 83527 7 Egyéb adósság 3566 0 0 0 0 0 3566 Belföldi összesen: 87066 27 0 0 0 0 87093 II.Külföldi hitelezők 1 Külföldi szállítók 0 0 0 0 0 0 0 2 Egyéb adósság 0 0 0 0 0 0 0 Külföldi összesen: 0 0 0 0 0 0 0 Adósságállomány mindösszesen: 87066 27 0 0 0 0 87093

XXVII.sz.melléklet

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2013.évre Adatok E/Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím

1 2 3 4 5 6 6

Kedvezmény nélkül elért bevétel

Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek komm.adója Iparűzési adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Kedvezményes terembérlet Kedvezményes buszhasználat Összesen:

0 3379 579010 8916 0 1542 6213 599060

38

Kedvezmények összege 0 0 0 302 0 873 1904 3079

XXVIII.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat társadalmi,egyházi és egyéb közösségi szervek támogatása 2013.évben Adatok E/Ft-ban Szervezet megnevezése

Közvetlen támogatás

Sportkör/műfüv.pálya bev.-ből Sportkör/TAO tám.-hoz Nagycsaládosok Egyesülete Városszépítő egyesület CUHÁRÉ citerazenekar Őszikék Nyugdíjas Klub BURSA Hungarica Körös Gyöngyei Alapítvány Körös Műv.Egy./Mazsorett MEDOSZ Sk.Karate Árvízkárosultak támogatása Nadányi Társaság Népdalkör Vöröskereszt Sebes-Körös Horgászegyesület HUNTERS paintball Kulturporta Értékmentő alap. Boszorkányos Kézügyesség T. Diákolimpia támogatása Polgárőrség Kl-i Óvodásokért Alapítvány MKKSZ Református egyházközség Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Székelyföld Sz.Egyesület Római katolikus egyház Társastánc csoport tám. Kl-i Iskolások Kl Fejl.Közalap/polgm.jut.felaj.. KGYA/kerékpártúra tám KGYA/Ladányi Karácsonyra Vadóc Tanya

805 4671 120 220 80 300 270 100 80 100 250 150 300 60 100 60 60 60 13 100 40 200 100 100 0 100 100 0 589 50 52 50

Mindösszesen: A bérfuvar tarifája: 250Ft/km.

9280

Közvetett támogatás Támogatás bérfuvar összege bérlet összege összesen

bf.+k tg.tér. bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar bérfuvar

902 508 0 115

0 51

0

0 0 0 16 0 0 38 45 0 0 198 0 0 0 31

1904

39

Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H. Műv.H.

18 0 0 15 0 277 0 88 167 0 53 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

873

1725 5179 120 350 80 577 270 188 298 100 250 203 555 60 100 60 60 60 13 100 56 200 100 138 45 100 100 198 589 50 52 81

12057

XXIX.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak bér- és létszámdinamikája 2011-2013. év között Adatok E/Ft-ban Önkormányzat é s Polgárm es teri Hivatal 2011.é v

2012.év

Vis zony-

Megne ve zés Polgármester

fő Ös szbé r Átlagbér fő Öss zbé r Átlagbé r s zám 1 6067 467 1 5565 428 92%

Képviselők

2013.év

Vis zonys zám

fő Öss zbé r Átlagbé r előző évhe z 1 5566 428 100%

Vis zonys zám Átlagos növe bázis évhez 92%

k edés i üte m -4%

17

9120

45

7

4426

53

118%

7

4426

53

100%

118%

9%

Hivatal vezető

1

4563

351

2

7913

304

87%

2

7913

304

100%

87%

-7%

Köztisztviselők

17

37170

168

15

25159

129

77%

15

33810

173

134%

103%

2%

5

4469

69

7

7631

84

122%

8

10272

99

118%

100%

20%

20

17677

68

4

7323

141

207%

4

5894

113

80%

167%

29%

Fizikaiak,ügykezelő Közalkalmazottak ÁMK

2011.é v Megne ve zés Pedagógusok

2012.év

Vis zony-

2013.év

Vis zonys zám

fő Ös szbé r Átlagbér fő Öss zbé r Átlagbé r s zám fő Öss zbé r Átlagbé r előző évhe z 43 83430 149 61 109731,6 138 93% 13 27507 163 118%

bázis évhez 109%

k edés i üte m 4%

Vezetők

3

10871

279

4

9826

189

2

6028

232

123%

83%

-9%

konyhai és fiz.alk.

8

7520

72

20

19690

76

105% 21

27814

102

135%

141%

19%

12

12430

80

6

7451

96

120% 15

19417

100

104%

125%

12%

egyéb közalk.

68%

Vis zonys zám Átlagos növe -

Viziközm ű 2011.é v Megne ve zés Közalkalmazottak

2012.év

Vis zony-


2013.év

Vis zonys zám



k edés i üte m 10%

ESZI/KESZI 2011.é v Megne ve zés Egyéb közalk. Vezetők Közalk./szakmai

Megjegyzés:

2012.év

Vis zony-


2013.év

Vis zonys zám



k edés i üte m -2%

6

18696

240

5

13901

214

89%

1

3504

270

126%

112%

6%

39

67431

133

36

65434

140

105%

9

12395

106

76%

80%

-11%

Az ÁHT rendelkezése szerint a képviselők osztószáma 12 hó, egyéb esetekben 13 hó Mindhárom évben az átlagos infláció 5 %.

40

XXX.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2013.évi előirányzat-változásai hatáskör szerint/ nettó módon Adatok E/Ft-ban Megnevezés

Személyi juttatások Munk .járulék ok Dologi k iadások Egyéb műk .c.k iadások Ellátottak pénzbeli jutt.

Eredeti ei.

Kormány Önkorm. Mód.előir.Változás Teljesítés hatáskör hatáskör jellege

341 150 71 812 285 732 44736 66 340

40 736 3 577 3511 0 4419

22 139 6 642 219 523 301019 1 298

Rendkívüli Rendkívüli Rendkívüli Rendkívüli Rendkívüli

361 512 75 825 413 895 37614 51931

809770 1 314 703 162 973 3076 1480752

52243 9880 0 0 9880

550621 1412634 194 258 1518841 Rendkívüli 12 200 175173 Rendkívüli 2000 5076 Rendkívüli 208458 1699090

940 777 1 428 604 146 275 4695 1 579 574

2290522 0 0 0 0

62123 0 0 0 0

759079 3111724 0 0 Rendkívüli 0 0 Rendkívüli 0 0 Rendkívüli 0 0

2 520 351 0 0 0 11417

KIADÁSOK ÖSSZ.:

2290522

62123

759079 3111724

Műk ödési bevételek Műk .c.tám.ÁHT-n belül Mük .c.átvett pe. Közhatalmi bevételek Felhalm.k tgv.-i bevételek

364 887 527 749 4000 263020 1130866

0 52058 0 0 13083

216 229 581116 -11 076 568731 0 4000 329011 592031 110467 1254416

Rendkívüli Rendkívüli

453 649 545 811 400 592093 1128613

Költségvet.bevételek: Maradvány igénybevétel Függő bevételek

2290522 0 0

65141 0 0

644631 3000294 111430 111430 Rendkívüli 0 0

2720566 111430 -2860

2290522

65141

756061 3111724

M űködési költségvetés Beruházás Felújítás Egyéb felhalm.k iad. Felhalmozási kiadások Költségvetési kiad.össz.: Pforg.nélk üli k iadások Kölcsönnyújtás Hitel Függő k iadások

BEVÉTELEK ÖSSZ.:

41

404025 82031 508766 345755 72057

2531768 Rendkívüli Rendkívüli

2829136

ESZKÖZÖK 1

Sorszám

XXXI.számú melléklet VAGYONKIMUTATÁS 2013. december 31. a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról Előző év

ezer Ft-ban Változás %-a

Tárgyév

állományi érték

2

3

I. Immateriális javak

1

54 610

51 892

95,02

II. Tárgyi eszközök II/1. Törzsvagyon a/ Forgalomképtelen Ingatlanok 1. Földterület 2. Telkek 3. Épületek 4. Építmények 5. Forgalomkép telen ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1. Földterület 2. Telkek 3. Épületek 4. Egy éb építmény ek 5. Korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcs. vagyonért. Jog II/2.Forgalomképes ingatlanok 1. Telkek, zártkertiés külterületi földterületek 2. Épületek 3. Építmények 4. Törzsv.-ba nem tartozó ing.kapcs.vagy onértékű jog II/3. Egyéb tárgyi eszközök

2 3

2 829 278 2 415 084

4 127 188 2 500 309

145,87 103,53

4

1 132 101

1 075 762

95,02

5 6 7 8

31 917 120 483 250 616 814

31 917 120 463 920 579 805

100,00 0,00 96,00 94,00

9

0

0

10

1 282 983

1 424 547

111,03

11 12 13 14

15 788 47 717 251 300 968 178

15 788 47 717 241 248 1 119 794

100,00 0,00 96,00 115,66

15

0

0

16

128 929

127 091

98,57

17

47 192

47 192

100,00

18 19

41 442 40 295

40 613 39 286

98,00 97,50

20

0

0

21

117 138

111 713

95,37

22

85 353

89 119

104,41

23

31 785

22 594

71,08

24

168 127

1 388 075

825,61

25

24 574

24 054

97,88

26

15 608

15 608

100,00

27

8 966

8 446

94,20

0

0

1. Gép ek berendezések felszerlések 2. Járművek II/4.Folyamatban lévő beruházások III.Befektett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartósan adott kölcsönök 3. Egyéb hosszú lejáratú követelések

28

42

4

5

-

-

XXXI.számú melléklet IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 29 0 koncesszióba adott eszk. A) Befektetett 30 2 908 462 eszközök összesen I. Készletek 31 7 795 II. Követelések 32 49 265 összesen 1. Követelések áruszállításbó, 33 4 571 szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 34 18 790 Ebből: helyi adóhátralék, 35 13 098 gépjárműadó egyéb adósok 36 5 692 3. Rövid lejáratú kölcsönök 37 20 657 4. Egyéb követelések 38 5 247 ebből: tartósan adott kölcsön 39 részlete /éven belüli/ 0 hosszú lejáratú követelés 40 /éven belüli részlet/ 0 egyéb /áfa is/ 41 0

0

0,00

4 203 134

144,51

13 974

179,27

56 948

115,60

18 551

405,84

12 985

69,11

10 464

79,89

2 521 20 019 5 393 0 0 0

44,29 96,91 102,78

III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

42 43

0 93 562

0 279 669

298,91

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

44

6 726

18 143

269,74

45

157 348

368 734

234,34

46

3 065 810

4 571 868

149,12

B) Forgószközök összesen Eszközök össszesen

43

Sorszám

XXXI.számú melléklet VAGYONKIMUTATÁS 2013. december 31. a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról ezer Ft-ban Előző év Változás Tárgyév (nyitó) % -a FORRÁSOK állományi érték 1 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások

2 47 48

3. Értékesítési tartalék

49

0

0

D) Saját tőke összesen a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány

50

2 958 773

4 186 963

141,51

51

96 308

296 523

307,89

52

118 751

311 644

262,43

53

-22 443

-15 121

67,38

54

0

0

-

55

0

0

-

56

0

0

-

57

96 308

296 523

307,89

58

0

0

0,00

59

0

0

-

60

0

0

-

61

0

0

-

62

0

0

-

63

6 749

87 093

64

0

0

65 66 67

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

68

2 418

83 527

3 454,38

83 527

0,00

0

0,00

3 566

82,34

3 566

104,42

3 566

104,42

1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) b/Következő évben felhasználható 1. Tárgyévi vállakozási eredmény 2. Előző év(ek) vállakozási eredménye E) Tartalékok összesen I. Hosszú lejáratú kötelezttségek összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) 3. Beruházási és fejlesztési hiteleklejáratú 4. Egyéb hosszú kötelezettségek II Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek - működési hitel - fejlesztési hitel 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

3 1 738 127 1 220 646

Ebből: -tárgyévi 69 2 418 költségvetést terhelő - tárgyévet 70 0 követő évet terhelő 4. Egyéb rövid lejáratú 71 4 331 kötelezettségek Ebből: - helyi adókból 72 3 415 származó túlfizetés - iparűzési 73 3 415 adó - helyi adó 74 0 - közműdíjak túlfizetése 75 miatti tkötelezettség 0 - lakbér túlfizetés 76 0 - egyéb

4 1 738 127 2 448 836

0 0 0

5 100,00 200,62 -

1 290,46 -

0,00 0,00

77

916

0

0,00

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

78

3 980

1 289

32,39

F) Kötelezettségek összesen

79

10 729

88 382

823,77

Források összesen

80

3 065 810

44

4 571 868

149,12

XXXII.sz.melléklet Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: [email protected]

Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat 2013.évi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (II.21.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2013. évi költségvetését 2.290.522 e/Ft kiadással, ill. bevétellel. Módosított előirányzatunk 3.111.724 e/Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva, mely az elmúlt 24 év legmagasabb előirányzati összege.. Éves teljesítésünk bevételi oldalon 2.829.136.000,- Ft, ami a terv 91 %-a, míg kiadási oldalon 2.531.768.000,- Ft, a terv 81 %-a. Az Önkormányzati összesítés nettó módon történik, ami azt jelenti, hogy az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő intézményeknek kiutalt támogatások, illetve azok bevétele az öszszesítőben nem kerülhet kimutatásra, hiszen azokat már egyszer bevételeztük az Állami támogatások, helyi adók címszó alatt, míg a kiadások az intézmények kiadásai között szerepelnek. Az állami támogatások, helyi adók szakfeladaton kell szerepeltetni az összes ilyen jellegű bevételünket, melyet a szakfeladatok közt osztunk szét. Ezt takarja az önkormányzati támogatás címszó. Az önkormányzatok elszámolásai szakfeladaton, a bevételi oldalon a más szervtől meghatározott célra átvett pénzeszközök szerepelnek - pl. pályázati pénzek bevételei -, míg kiadási oldalon az önálló intézményeink finanszírozása, illetve más önkormányzatok, fejezetek felé meghatározott cél érdekében nyújtott pénzeszközök összegei szerepelnek. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások, illetve bevételek alatt azokat az összegeket értjük, amely nem az önkormányzatot - tévesen utalt -, vagy nem az adott időszakot érinti - pl. a január havi munkabér kiutalás, továbbá a január havi állami finanszírozás már decemberben beérkezett, de a kiadási-bevételi jogcímén szerepeltetni csak januárban szabad. A 2013.évi beszámolót az NGM és a BM előírásainak megfelelően hat témakörben tárgyaljuk. A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, teljesítését szakfeladatonként a mellékletek tartalmazzák. 45

Városi Önkormányzat I. Feladatellátás általános értékelése 2013. évben az önkormányzat kötelező-törvényben előírt-feladatait zökkenőmentesen ellátta. Biztosítottuk az alapfokú oktatást az óvodában, valamint az általános iskola technikai fenntartását, a közvilágítást, a temetkezést- vállalkozókon keresztül- és a közutak fenntartását, valamint a város ivóvíz-ellátását az Alföldvíz Zrt.-n keresztül. A város parkjait, közterületeit rendben tartjuk. Utak létesítése szakfeladatunkon a Körösladány-Szeghalom kerékpárút szerepel, mely fizikailag 2013-ban megvalósult, pénzügyi elszámolása azonban átcsúszik 2014-re. A társadalmi szervek támogatására 12.057.000,- Ft-ot fordítottunk,a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően, mely magában foglalja a TAO pályázat önerő részét is. Sporttevékenység működési kiadásaira – rezsi,utaztatás,stb.1.747.000,- Ft-ot költöttünk. A tavalyinál alacsonyabb kiadás a 2013/2014-es nyertes TAO pályázatnak köszönhető. Dologi kiadásainknál folyamatosan igyekeztünk a minél takarékosabb megoldások keresésére, ennek köszönhetően a módosított tervhez képest 19 %-os megtakarítást értünk el. A körösladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013 éves beszámolóját külön határozatban fogadja el, azt csak tájékoztató jelleggel mutatjuk be. . A város közterületeinek, a közintézmények fenntartásával kapcsolatos költségek - bér, járulékok -, illetve egyéb feladataink, úgymint Önkormányzati ingatlanok javításának, rekonstrukciójának erre az évre tervezett része, valamint részben a Hivatal épületeinek karbantartásaihoz szükséges vásárolt anyagok,eszközök a Városgazdálkodás szakfeladaton kerül kimutatásra Itt szerepelnek továbbá az Önkormányzati ingatlanok karbantartása – pl. meszelés-, a Körösladányi Újság megjelentetése, a Ladány Tévé üzemeltetéséhez hozzájárulás, stb.. A dologi kiadások 81 %ban teljesültek. A felújítások külön szakfeladatonként szerepelnek azok jellege szerint, akárcsak a beruházások. A könnyebb eligazodás végett a VII.számú melléklet tételek szerint tartalmazza mind a felújításokat, mind a beruházásokat. A szakfeladatok bevételi oldala a terveknek megfelelő, a saját bevétel lemaradása a még vissza nem igényelt áfa bevétel miatt keletkezett / melynek oka, hogy még a visszaigénylés alapjául szolgáló beruházások sem kezdődtek el./ Továbbra is a legnagyobb problémáink közé tartozik, hogy a nyertes pályázatok támogatási része jóval később kerül kifizetésre, mint ahogy azt teljesítettük.. Külön szakfeladatokon szerepel a rövid/téli közmunka/ és hosszú távú / startmunka/ közfoglalkoztatás is. A visszaigényelt összegek bevételezése, akárcsak a segélyezések támogatása is külön szakfeladaton szerepel. Ugyancsak külön szakfeladaton szerepel a belvíz elleni védekezési munkák kiadásai és bevételei. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások az időarányosnál alacsonyabb értéket mutatnak. 46

Önkormányzatok elszámolásai címszó alatt a kiadási oldalon az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények finanszírozása szerepel. Ez évben sem a megszokott, mechanikus módon történt az intézményfinanszírozás, hanem a bizonyítottan szükséges, felülvizsgált, elismerhető igények alapján. Túlfinanszírozás egyetlen intézmény esetében sem tapasztalható, sőt az intézményeknél megtakarítás tapasztalható. A kiadási oldal teljesültsége 82 %-os, ami öszszességében 18 % megtakarítást mutat.. A házi orvosi szolgálatra ez évben a szükséges minimumot költöttünk. Az állam általi finanszírozások 100 %-os teljesültséget mutatnak. A helyi adók teljesítését mind az önkormányzat összesen bevételi, mind az önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételi táblái részletesen közlik. Lakbér bevételünk 95 %, lakásértékesítésből és ingatlaneladásból származó bevételünk 86 % -ban teljesült. A központosított előirányzatok, az egyéb központi támogatás módosított előirányzata és teljesítése államilag diktált, ettől az összegtől eltérni nem lehet. Az iparűzési adó teljesülése 2013 évben a módosított előirányzathoz képest 100 %-os, összegszerűen 579.010 e/Ft, mely a város történetének eddigi legnagyobb bevétele. A rendszeres és nem rendszeres pénzbeli ellátásokat, segélyezéseket jogcím szerint a szakfeladatos táblák tartalmazzák. Az Önkormányzat egy önállóan működő és gazdálkodó valamint három önállóan működő intézményének beszámolóját külön fejezetben tárgyaljuk. II. Bevételi források és azok teljesítése Intézményünk működési bevételeire módosított előirányzatban 429.781.000,Ft-ot terveztünk. Teljesítve 328.755.000,- Ft lett, ami 76 %. Támogatás értékű működési bevételre 247.748.000,- Ft lett tervezve teljesítve 221.147,- Ft, működési célú pénzeszközátvételre 500.000,- Ft módosított tervből 150.000,- Ft teljesítés, felhalmozási célú támogatásra ÁHT-n belül a módosított előirányzatra 1.134.197.000,- Ft került betervezésre melynek teljesítése 1.058.738,- Ft, míg felhalmozási célú pénzeszköz átvételre az ÁHT-n kívüli szervektől 102.765.000,- Ft módosított tervvel szemben a teljesítés 49.313.000,- Ft. Itt szerepelnek az EU-s pályázatok támogatásai is. A központi költségvetésből kapott működési támogatásunk 305.432.000,- Ft, míg felhalmozási támogatásunk 13.291.000,- Ft.,- Ft. Közhatalmi jellegű bevételeink 592.093.000,- Ft, melynek részletezése mind az I., mind a II. számú mellékletben megtalálható.

47

A bevételek között szereplő állami támogatások, átengedett bevételek és helyi adók a felhasználás szerint a következőképpen oszlanak meg az Önkormányzat, önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei között:

48

III. Kiadások alakulása 1.Bér és járulék kiadások Az Önkormányzat személyi juttatásaira módosított előirányzatban 167.001.000,- Ft lett tervezve. Teljesítésként 142.312.000,- Ft lett kifizetve, ami a módosított terv 85 %-a. Mivel az optimális teljesítés 100%-os, így e jogcímen megtakarítás mutatkozik. Ugyancsak megtakarítás figyelhető meg a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése kapcsán is. Itt a teljesítés 92 %-os. A szakfeladatos táblázatokat megvizsgálva tapasztalható, hogy az egyes szakfeladatoknál a teljesítések eltérőek. 2. Dologi és egyéb folyó kiadások 2013. évben dologi és egyéb folyó kiadásra 231.528.000,- Ft-ot költöttünk, ami a terv 81 %-a, tehát az időarányosnál kevesebb.. Ez a jogcím a különböző készletbeszerzéseket takarja, úgymint könyv, folyóirat, gyógyszer, tüzelő-és üzemanyag, szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök illetve szerszámok, alkatrészek. Ugyancsak ez a jogcím takarja a kommunikációs szolgáltatásokat, a telefondíjat, az Internetdíjat, számítógépes programok bérleti díját, illetve a különböző költségvetési befizetéseket valamint a kamatkiadásokat. Készletbeszerzésre a tervezett 86%-át használtuk fel. Szolgáltatási kiadásaink 74 %-ban teljesültek. Itt a vízdíj, áramdíj, gázdíj, egyéb szolgáltatási kiadások szerepelnek. Áfa-ként 95.081.000,- Ft-ot fizettünk ki, ami 96%-os teljesítettség. E nagyarányú Áfának az oka a beruházások fordított adózás szerinti szabályában keresendő. Kiküldetésre és reprezentációra – valamint reklámra- 3.122.000,- Ft került felhasználásra. Itt szerepel többek közt a rendezvényeink, illetve egyéb felhívásaink közzététele, reklámozása is. Egyéb dologi kiadások alatt a járművek részére vásárolt felszerelések, kiegészítő tartozékok beszerzése szerepel. Költségvetési befizetések alatt a kulturális járulék és egyéb a MÁK felé teljesítendő befizetést értjük. Adók, díjak, befizetések alatt gépkocsibiztosítások, bankköltség, pályázatok után fizetett érdekeltségi hozzájárulások, illetve kincstári kezelési költségek találhatók. Kamatkiadásokra 145.000,- Ft lett költve, köszönhetően annak, hogy 2013 évben semmilyen jellegű hitelünk sem volt, illetve a megtakarításokat szinte azonnal lekötöttük.. Fenti adatok az Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli adatai, a táblázatban bemutatott dologi és egyéb kiadások összegének részletesebb kibontása. Az ezt alátámasztó dokumentumok a Pénzügyi Irodánál megtekinthetők.

49

3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményfinanszírozásunk módosított előirányzata 351.481.000,- Ft, melyet 89 %osan teljesítettünk. A Szeghalmi Kistérségnek 1.076.000,- Ft fizettünk érdekeltségi és táborfenntartási hozzájárulásként, míg az ivóvízminőség-javító programra érdekeltségi hozzájárulásként 1.299.000,- Ft került átutalásra. A városban működő társadalmi szervek, alapítványok, sportegyesület közvetlen támogatására 12.057.000,- Ft lett teljesítve. Ezen a jogcímen került kimutatásra a TAO pályázat saját erő része ami 4.671.000,- Ft, valamint a tavalyi évben átadott műfüves sportpálya használata után befolyt bevétel ami 805.000,- Ft. A lakosságnak első lakáshoz jutók támogatása címen nyújtott kamatmentes kölcsönként 2.320.000,- Ft került kiutalásra. A segélyeket a szakfeladatos táblázatok, illetve külön melléklet is tartalmazza. 4. Felújítások, beruházások A felújítások-beruházások a beszámoló mellékletében külön táblázatban jelenik meg. Az ott felsorolt teljesítés nélküli beruházások vagy még nem kezdődtek el, vagy pénzügyi elszámolása nem történt még meg teljes egészében.A táblázat bemutatja az adott beruházás forrásösszetételét is, illetve külön táblázatban mutatjuk be az EU-s és hazai pályázatokra beadott támogatási igényeink 2013.12.31-i állapotát. A kiadások /külön kiemelve a segélyezést és a beruházásokat/ valamint a bevételek három éves időintervallumban történő bemutatását az alábbi diagram szemlélteti. Jól látható a beruházások esetében, hogy 2013-ban a beruházások volumene jelentősen megugrott

50

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai Jóváhagyott pénzmaradványunk 2012 évben 86.912.000,- Ft, melyet a Testület döntése szerint használtunk fel. Tartalékként módosított előirányzatként rekordnagyságú 282.664.000,- Ft lett elkülönítve. 2013 évben a felosztható pénzmaradványunk – az ÁHT számviteli rendjének változásáról szóló 4/2013 évi kormányrendelet szerint a jövőben csak a ténylegesen meglévő pénzkészlet osztható fel – a korábbi elszámolások szerint 246.693.356,- Ft, míg a 4/2013.Korm.rend.szerint felosztható 275.281.458,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot. V. Értékpapír- és hitelműveletek Értékpapír állományunkban változás nem állt be. Hitel tartozásunk az év folyamán nem volt.

VI. A vagyon alakulása A III/4 pontban részletezettek alapján felújításból-beruházásból, valamint a készletek, adósok, vevők, szállítók 2013.évi változásai miatt 1.228.456.000,- Ft értékű vagyonnövekedés következett be. A folyamatban lévő beruházások csak az aktiválás után jelennek meg értéknövelőként. Pénztáraink év végi egyenlege 650.000,Ft, bankszámláink egyenlege 274.632.000,- Ft. Lekötött pénzeszközünk ebből 2013.12.31-én 204.998.000,- Ft. Az önkormányzat vagyonmérlegét külön táblázat tartalmazza.

51

Önállóan működő intézményeink 2013. évi beszámolói Víziközmű Intézmény Víziközmű Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény. Bevételi és kiadási eredeti előirányzata 44.806.000,- Ft. Módosított előirányzatuk 49.827.000,- Ft bevételi és kiadási oldalon. A Víziközmű Intézmény önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 25.316.000,- Ft, melyből 24.090.000,- Ft-ot használt fel. I. Feladatellátás általános értékelése A Víziközmű Intézmény üzemelteti a szennyvízszippantást egy szippantókocsival. A szennyvízelhelyezés a Békés Megyei Vízművek Rt. feladata. Fenntartja a lakossági közutakat, illetve a parkokat rendben tartja. Elvégzi a meglévő járdák fenntartását, közreműködik újak építésében. Feladatai, közé tartozik a vízkárelhárítás, a vis maior helyzetek kezelés/pl. viharkár, télies viszonyok közt hóeltakarítás stb. / valamint a csapadékvíz-elvezető árkok rendben tartása is. A 2013-as év legfontosabb feladata a startmunka program üzemeltetése volt, melyet sikeresen megoldott. Fokozottan közreműködik az önkormányzati beruházások- így a szennyvízelvezető-rendszer, a kerékpárút, a színpad stb.- lebonyolításában. Bérmunkaként a többi intézménynek is szolgáltat. Feladatai közé tartozik továbbá a gépjárművek üzemeltetése is. II. Bevételi források és azok teljesítése Más szervek részére végzett bérmunka és bérfuvarozás, valamint szennyvízszippantás, illetve egyéb bérmunkák gazdasági társaságok részére címszó alatt a bevétele 21.596.000,- Ft. Mindösszesen az intézmény saját bevételei 93 %-ban teljesültek 2013 évben. Kintlévőségeinek összege 2013.12.31-én 568.000,- Ft. Az összbevétel teljesülése 94 %-os, melyből az önkormányzati támogatás 24.090.000,- Ft, ami 95 %-os teljesítettségnek felel meg, azaz a saját bevétellel közel arányosan alakult. Átvett pénzeszközként 1 dolgozó Munkaügyi Központos támogatása szerepel.

III. Kiadások alakulása 52

1.Bér és járulék kiadások Rendszeres személyi juttatások címszó alatt 100 %-os a teljesítés. Nem rendszeres személyi juttatásként 3.454.000,- Ft lett felhasználva, ami 74 %-os teljesültség. Külső személyi juttatásként 117.000,- Ft-ot költöttek. Munkaadói járulékaik teljesítése 5.092.000,- Ft. 2.Dologi és egyéb kiadások A dologi kiadások teljesítettsége 18.742.000,- Ft, ami a terv 91 %-a. Az intézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a gépjárműveket. 3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai Az intézménynél e jogcímen 151.000,- Ft kifizetés történt. 4. Felújítások, beruházások Felújításként, felhalmozásként 526.000,- Ft kifizetés történt, mely a mellékletben részletezve van.. IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai A 2012-es évben keletkezett pénzmaradványából 669.082,- Ft bevétele lett az intézménynek. Felhasználása a Testület által megszabott módon történt. 2013 évben a felosztható pénzmaradványuk – az ÁHT számviteli rendjének változásáról szóló 4/2013 évi kormányrendelet szerint a jövőben csak a ténylegesen meglévő pénzkészlet osztható fel – a korábbi elszámolások szerint 2.299.356,- Ft, míg a 4/2013.Korm.rend.szerint felosztható 1.073.222,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot. . V. Értékpapír- és hitelműveletek Értéklevél és hitel forgalma nem volt. VI. A vagyon alakulása Vagyonuk 686.000,- Ft-tal csökkent. 2013. év végén 472.000,- Ft-os pénztáregyenleggel, illetve 601.000,- Ft bankegyenleggel rendelkezett. Általános Művelődési Központ 53

ÁMK intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény. . 2013.január 1-től az iskolai oktatás szakmai része átkerült a KLIK-hez, így a továbbiakban az ÁMK-nál csak az iskola épületének fenntartása, a működés biztosítása, valamint az iskolakonyha üzemeltetése, továbbá a kulturális és óvodai-bölcsődei feladatok maradtak. Módosított előirányzatuk 285.183.000,- Ft bevételi és kiadási oldalon. Az ÁMK önkormányzati támogatása módosított előirányzatban 163.752.000,- Ft. I. Feladatellátás általános értékelése Az intézmény, 29 fő bölcsődei és óvodai dolgozóval, 7 fő iskolafenntartásban dolgozóval, 10 fő konyhai és 5 fő kulturális intézményi dolgozóval kezdte meg működését.. Az ÁMK elvégezte a bölcsődei, óvodai, iskola-fenntartási valamint a kulturális feladatokat is. Üzemelteti a jelentősen megnövekedett forgalmú napközi konyhát, melyet a III. sz. melléklet részletesen bemutat. Az ÁMK 2013. évi gazdálkodását a III. számú mellékletben közöljük, ugyanitt található az intézmény megbontása tagintézményekre – iskolafenntartás, bölcsőde-óvoda, kulturális intézmény, valamint külön konyhára. II. Bevételi források és azok teljesítése Az ÁMK működési bevétele módosított előirányzatban 93.413.000,- Ft-ban lett meghatározva. A saját bevételek döntő része az étkeztetésből, a Művelődési Ház és egyéb helyiségek terembérleti díjából folyik be. Ezen jogcímen a teljesítés 75 %-os, összegszerűen 70.454.000,- Ft. A bevételi teljesítés lemaradásának főbb összetevői: 1, a szociális étkeztetés biztosítása 1 hónap késéssel került bevezetésre 2. Nőtt a kedvezményes étkeztetettek köre, ami központi támogatás formájában realizálódott 3. A betervezett Áfa visszatérítés csak 2014-ben érkezik meg 4. A vendégétkezők jellemzően csak szeptembertől érkeztek meg. Mindezek mellett meg kell említenünk, hogy a konyhán elkészített étkezési adagok száma a tavalyi 107.000-ről 168.691-re nőtt. A bevételi lemaradást az intézmény a kiadásai csökkentésével kompenzálta. Az önkormányzati támogatás az ÁMK egészében a központi és saját hatásköri módosítások után 163.752.000,- Ft-ra nőtt. Ennek teljesítése forintálisan 162.995.000,- Ft, ami a támogatás 99,5 %-a. Támogatásértékű működési bevételként 3.657.000,- Ft érkezett az intézmény számlájára egyéb pályázati támogatásként.

III. Kiadások alakulása 1.Bér és járulék kiadások 54

Rendszeres személyi juttatások címszó alatt 87 %-os a teljesítés. Nem rendszeres személyi juttatásként 3.005.000,- Ft lett felhasználva. Külső munkavállalók részére 242.000,- Ft került kifizetésre Az intézmény négy egységénél – iskolafenntartás, bölcsőde-óvoda, kulturális intézmény, konyha – a személyi juttatások összesenje nem lépi túl az előirányzatot, sőt a teljes személyi juttatás tekintetében valamennyinél megtakarítás mutatható ki. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése mindezek következtében 85 %-os. 2.Dologi és egyéb kiadások A dologi kiadások teljesítettsége 16.150.000,- Ft, ami a terv 59 %-a. Az intézmény folyamatosan el tudja végezni a tevékenységét, üzemeltetni tudja a tagintézményeket. . 3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai Az intézménynél e jogcímen kifizetés nem történt. 4. Felújítások, beruházások Az intézménynél e jogcímen kifizetés nem történt. . IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai A 2012-es évben 23.347.765,- Ft összegű pénzmaradványa keletkezett., melyet a TÁMOP program beérkezése után rendezett. 2013 évben a felosztható pénzmaradványuk – az ÁHT számviteli rendjének változásáról szóló 4/2013 évi kormányrendelet szerint a jövőben csak a ténylegesen meglévő pénzkészlet osztható fel – a korábbi elszámolások szerint 756.322,- Ft, míg a 4/2013.Korm.rend.szerint felosztható 129.606,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot. . V. Értékpapír- és hitelműveletek Értéklevél és hitel forgalma nem volt.

VI. A vagyon alakulása Vagyonuk év végén 498.000,- Ft-tal nőtt.. Pénztárának 2013.12.31-i egyenlege 89.000,- Ft, míg bankszámlájának egyenlege 41.000,- Ft. 55

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Az intézmény 2013.január 1-én jött létre, miután az ESZI-ben ellátott Pszichiátriai Betegek Gondozóotthona 2013.01.01-től állami irányítás alá került, mellyel együtt maga az intézmény is – névvel, törzsszámmal, adószámmal stb. – az állam kezelésébe került. E miatt új intézmény létrehozására került sor a megmaradt feladatok szervezett keretek közti ellátás céljából. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013.sz. rendeletével hagyta jóvá a KESZI 2013.évi költségvetését 87.422.000,- Ft kiadással, ill. bevétellel. Módosított előirányzata 107.507.000,- Ft. I. Feladatellátás általános értékelése A Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény komplex feladatot ellátó integrált szervezeti keretek között önállóan működő költségvetési szerv. Az integrált szervezeti keretek között ellátta a szociális alap- (családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) szociális szakosított (idősek otthona) gyermekjóléti feladatot, a védőnői szolgálatot, valamint a labor feladatokat és az utcai szociális munkát. Az intézmény 2013. évben a szakmai feladatait a jogszabályi előírások figyelembe vételével végezte a település lakosainak és a szolgáltatást igénybevevő ellátottak igényeinek megfelelően. Az idősotthoni ellátásban 2013. november hónapban a magasabb összegű normatív támogatás igénybevétele okán pszichiáter szakfőorvos által végzett vizsgálatok eredményeként a 22 fő idős személy közül 11 fő kapta meg a demencia szakvéleményt. Így a fenntartó önkormányzat a normatíva elszámolást követően egy magasabb összegű támogatásra vált jogosulttá. II. Bevételi források és azok teljesítése Saját bevételi forrásuk a lakók gondozási díjaiból, élelmezési szolgáltatásból, alkalmazottak étkezési térítéséből, ÖNO és Református Idősek Otthona étkeztetésből, helyiségek, eszközök bérleti díjának bevételéből tevődik össze. Az alaptevékenység bevételét 99 % -osan teljesítették. A felügyeleti szervtől kapott támogatás - önkormányzati finanszírozás 72 %-osan megtörtént. Alapítványi támogatásból és munkaügyi támogatásból 12.934.000,- Ftot kaptak, míg ÁHT-n kívüli cégektől 250.000,- Ft érkezett. III. Kiadások alakulása 1. Bér és járulék kiadások 56

A személyi juttatások teljesítése 85 % -os. Módosított előirányzat 47.730.000,- Ft, teljesítése 40.550.000,- Ft. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 11.899.000,- Ft, míg a teljesítése 10.718.000,- Ft, ami 90 %os teljesítettség. 2. Dologi és egyéb folyó kiadások A felhasználás teljesítése 82 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 44.928.000,- Ft, teljesítés 37.060.000,- Ft. 3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai Az intézménynél pénzeszközátadás, egyéb támogatás nem történt 4. Felújítások, beruházások Az intézményben ezen a jogcímen kifizetés nem történt. IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai 2012. évi pénzmaradványa nem volt, mivel az intézmény 2013.január 1-én alakult. 2013 évben a felosztható pénzmaradványuk – az ÁHT számviteli rendjének változásáról szóló 4/2013 évi kormányrendelet szerint a jövőben csak a ténylegesen meglévő pénzkészlet osztható fel – a korábbi elszámolások szerint 19.048.511,- Ft, míg a 4/2013.Korm.rend.szerint felosztható 1.790.323,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot. V. Értékpapír- és hitelműveletek Értéklevél és hitel forgalmuk nem volt. VI. A vagyon alakulása Az Intézmény vagyona 2013. évben, az elszámolt értékcsökkenések és készletváltozások figyelembevételével 30.000 Ft-tal csökkent. A bankszámla egyenlege 1.594.000,- Ft, a pénztári egyenleg 196.000,- Ft 2013.december 31-én.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYÜNK ÉRTÉKELÉSE

Polgármesteri Hivatal 57

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013.sz. rendeletével hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetését 103.554.000,- Ft kiadással, ill. bevétellel. Módosított előirányzatuk 105.558.000,- Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva. I. Feladatellátás általános értékelése A 2012 évi jogszabályváltozásoknak köszönhetően a Polgármesteri Hivatal is leválasztásra került az Önkormányzattól, így külön beszámolót kell készítenie. A munkát 18 köztisztviselő végzi a Polgármester vezetésével valamint a jegyző irányításával. Az igazgatási munka önkormányzati és – csökkenő mértékben – államigazgatási feladatokat ölelt fel. Ezen munkában 2013-ben fennakadás nem történt, az állampolgárok ügyeit törvényesen, határidőre intézzük. A 2012 év végi változások a Hivatalt sem kerülték el. Feladataik egy része az újonnan létrehozott járásokhoz került, melynek folyományaként 3 ügyintéző is a járásnál folytatta a munkát 2013.01.01-től. Egy ügyintéző nem kívánt a járásnál tovább dolgozni, így munkaviszonya 2013.01.01-től megszűnt. Ennek ellentételezésére központi forrásból nyertünk támogatást. II. Bevételi források és azok teljesítése A Hivatal működési bevételeit a különböző jogcímen befizetett igazgatási szolgáltatási díjak alkotják. Támogatásértékű működési bevételként a már említett helyi szervezési intézkedések többletkiadásának megtérítése szerepel. Támogatások,kölcsönök visszatérülése jogcím alatt kerül kimutatásra a lakossági lakásépítési és belvizes kölcsönök visszatérülése, melyből 5.693.000,- Ft folyt be. Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 98.882.000,- Ft, míg a módosított 100.385.000,- Ft. Ennek teljesítése forintálisan 80.416.000,- Ft, ami a támogatás 80 %-a. III. Kiadások alakulása 1.Bér és járulék kiadások A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a Hivatalnál 61.906.000,Ft. Ennek teljesítése 59.237.000,- Ft, ami a tervezett 96 %-a, az időarányosnál alacsonyabb. A munkaadókat terhelő járulékok 91 % -os teljesítettséget mutatnak. 58

2. Dologi és egyéb folyó kiadások A dologi kiadásokra a Hivatal - akárcsak a többi intézmény - a kötelezőnek mondható kiadások szintjét kapta meg előirányzatként. Dologi kiadásait 55 %osan tudta teljesíteni. 3. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai Ezen a jogcímen az intézménynél kifizetés nem történt. 4. Felújítások, beruházások . A betervezett informatikai fejlesztés 2013 évben megvalósult. IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai . 2013.évben 500.869,- Ft pénzmaradványa keletkezett, amit a Testület döntése szerint használ fel.. 2013 évben a felosztható pénzmaradványuk – az ÁHT számviteli rendjének változásáról szóló 4/2013 évi kormányrendelet szerint a jövőben csak a ténylegesen meglévő pénzkészlet osztható fel – a korábbi elszámolások szerint 20.527.459,- Ft, míg a 4/2013.Korm.rend.szerint felosztható 268.492,- Ft, melynek felosztására a mellékletben teszünk javaslatot. V. Értékpapír- és hitelműveletek Értékpapír és hitel forgalmuk nem volt. VI. A vagyon alakulása Az Intézmény vagyona 2013. évben 48.000,- Ft-tal csökkent. A 2013. december 31.- i fordulónapon a pénztáregyenlege 193.000,- Ft, a bankszámla-egyenlege 75.000,- Ft volt. Körösladány, 2014. április …..

Kardos Károly

Ilyés Lajos

polgármester

jegyző

59

az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Recommend Documents