1. sz. melléklet eFt 1. oldal
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE
MEGNEVEZÉS Működési bevételek
2009. évi eredeti előirányzat
II. módosítás
Teljesítés
%
408 852
548 592
315 365
57,49
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
1 294 484
1 294 484
591 166
45,67
Támogatások
1 009 313
1 053 736
599 132
56,86
Felhalm. és tőkejell. bev.
196 018
196 018
11 171
5,70
Véglegesen átvett pénze.
2 238 928
2 182 782
374 095
17,14
22 514
73 246
426 693
582,55
0
0
63 630
Pénzforgalmi bevételek Pénzforg. nélküli bevételek
5 170 109 172 437
5 348 858 690 474
2 381 252 328 676
44,52 47,60
Költségvetési bevételek összesen: Hitelek
5 342 546 0
6 039 332 0
2 709 928 0
44,87
0
0
0
Bevételek összesen
5 342 546
6 039 332
2 709 928
44,87
Működési kiadások
2 552 733
2 886 440
1 392 745
48,25
Polgármesteri Hivatal
1 297 854
1 576 756
733 547
46,52
Intézmények
1 253 079
1 307 794
658 259
50,33
1 800
1 890
939
49,68
Felhalmozási kiadások
2 672 249
3 029 778
942 000
31,09
Fejlesztési kiadások
2 615 169
2 942 704
930 931
31,64
3 150
3 638
1 175
32,30
53 930
83 436
9 894
11,86
0
0
0
Értékpapír
0
0
28 000
Tartalékok
65 749
71 299
0
0,00
Általános
10 000
1 252
0
0,00
Cél
55 749
70 047
0
0,00
5 290 731
5 987 517
2 362 745
39,46
51 815
51 815
23 084
44,55
Visszatér. és értékpapír Kiegészítések, visszatérülések
Finanszírozási bevételek összesen:
Cigány kisebbségi önk.
Intézm saját hatásk fejl Felújítás Cigány kisebbségi önk. fejl. Pénzműveleti tevékenység
Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen
1. sz. melléklet eFt 2. oldal
51 815
51 815
23 084
44,55
5 342 546
6 039 332
2 385 829
39,50
2. sz. melléklet eFt 3. oldal
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2009. ÉV MEGNEVEZÉS
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2009. évi eredeti előirányzat
Teljesítés
II.módosítás
INTÉZMÉNYEK 2009. évi eredeti ei.
%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Teljesítés
II.módosítás
281 002
420 742
247 310
58,78
7 715
7 715
2 275
29,49
69 286
69 286
16 608
23,97
32 523
32 218
16 823
97 600
97 600
25 581
26,21
74 324
74 996
92 000
92 000
25 041
27,22
6 857
3 420
3 420
1 765
51,61
1 868
1.5. Kamatbevétel
70 000
70 000
52 931
75,62
1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA
32 981
172 721
148 150
85,77
19 135
19 008
10 470
1 294 484
1 294 484
591 166
45,67
0
0
0
841 000
841 000
367 315
43,68
245 000
245 000
129 719
52,95
I. Működési bevételek 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei - ebből bérleti díj, közterület foglalás 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Építményadó 2.1.2. Ifa építmény u.
127 850
2009. évi eredeti ei.
%
%
408 852
548 592
315 365
57,49
7 715
7 715
2 275
29,49
52,22
101 809
101 504
33 431
32,94
39 621
52,83
171 924
172 596
65 202
37,78
7 402
3 424
46,26
98 857
99 402
28 465
28,64
1 628
1 051
64,56
5 288
5 048
2 816
55,78
70 000
70 000
53 021
75,74
52 116
191 729
158 620
82,73
1 294 484
1 294 484
591 166
45,67
841 000
841 000
367 315
43,68
245 000
245 000
129 719
52,95
0
0
950
127 850
68 055
53,23
Teljesítés
II.módosítás
90
950
55,08
2.1.3. Ifa személyek u.
196 000
196 000
31 176
15,91
196 000
196 000
31 176
15,91
2.1.4. Iparűzési
400 000
400 000
203 551
50,89
400 000
400 000
203 551
50,89
2.1.5. Luxusadó
0
0
1 919
0
0
1 919
428 484
428 484
213 123
49,74
428 484
428 484
213 123
49,74
2.2.1. SZJA
308 484
308 484
165 347
53,60
308 484
308 484
165 347
53,60
2.2.2. Gépjárműadó
120 000
120 000
47 776
39,81
120 000
120 000
47 776
39,81
2.2. Átengedett központi a.
2.3. Bírságok, pótl. egyéb III. Támogatások 1. Önkorm. költségvet. tám. 1.1. Normatív tám. 1.2. Közp. előirányzatok
25 000
25 000
10 728
42,91
1 009 313
1 053 736
599 132
56,86
25 000
25 000
10 728
42,91
1 009 313
1 053 736
599 132
1 009 313
1 053 736
599 132
56,86
56,86
1 009 313
1 053 736
599 132
983 100
974 368
56,86
519 744
53,34
983 100
974 368
519 744
53,34
571
53 726
60 893
113,34
571
53 726
60 893
113,34
0
0
0
1.3. Kieg. tám. bérhez 1.4. Normatív kötött
0
0
0
25 642
25 642
18 495
72,13
25 642
25 642
18 495
72,13
1.4.1. Kieg közokt.
2 427
2 427
1 301
53,61
2 427
2 427
1 301
53,61
1.4.2. Egyes jöv.p.
22 830
22 830
17 001
74,47
22 830
22 830
17 001
74,47
0
0
0
385 0 0
385 0 0
193 0 0
1.4.3. Közcélú fogl. 1.4.4. Szoc. tov.kép. 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 2. Céltámogatás
385
385
193
50,13
50,13
2. sz. melléklet eFt 4. oldal
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2009. ÉV 3. Címzett támogatás 4. ÖNHIKI
0 0
0 0
0 0
2. sz. melléklet eFt 5. oldal
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2009. ÉV MEGNEVEZÉS
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2009. évi eredeti ei.
Teljesítés
II.módosítás
INTÉZMÉNYEK 2009. évi eredeti ei.
%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Teljesítés
II.módosítás
2009. évi eredeti ei.
%
Teljesítés
II.módosítás
%
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
196 018
196 018
11 171
5,70
196 018
196 018
11 171
5,70
1.1 Tárgyi eszközök ért.
124 675
124 675
4 432
3,55
124 675
124 675
4 432
3,55
1.2 Kisz. Áfa visszatér.
26 000
26 000
71
0,27
26 000
26 000
71
0,27
0
0
0
37 343
37 343
1 575
0
0
0
0
0
0
1.3 Üzletrész értékesítés 2. Önk. saj. felhalm. és tőke
37 343
37 343
1 575
4,22
0
0
0
2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért.
4,22
2 343
2 343
1 575
67,22
2 343
2 343
1 575
67,22
35 000
35 000
0
0,00
35 000
35 000
0
0,00
8 000
8 000
5 093
63,66
8 000
8 000
5 093
63,66
2 166 003
2 110 474
337 783
16,01
72 925
72 308
36 312
50,22
2 238 928
2 182 782
374 095
17,14
247 653
188 966
105 653
55,91
72 925
72 308
36 312
50,22
320 578
261 274
141 965
54,34
247 653
0
591
476
529
111,13
247 653
476
1 120
235,29
0
188 966
105 062
55,60
72 925
71 832
35 783
49,81
72 925
260 798
140 845
54,01
1 918 350
1 921 508
232 130
12,08
0
0
0
1 918 350
1 921 508
232 130
12,08
felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv.
88 700
92 417
45 905
49,67
88 700
92 417
45 905
49,67
támogatásértékű felhalm.bevétel
1 829 650
1 829 091
186 225
10,18
1 829 650
1 829 091
186 225
10,18
VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp.
22 514
73 246
426 693
582,55
22 514
73 246
426 693
582,55
22 514
73 246
17 506
23,90
22 514
73 246
17 506
23,90
0
0
409 187
0
0
0
1. Működési célú
0
0
0
2. Felhalmozási célú
0
0
0
0
0
63 630
5 170 109
5 348 858
2 381 252
44,52
2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú működési célú pénze. átvét.áh.kiv. támogatásértékű működési bev. 2. Felhalmozási célú
1. Támog. kölcs. visszatér. 2. Értékpapír értékesítés VII. Hitelek
VIII. Kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen
0
0
0
409 187 0
0
0
0
0
0
63 630
4 969 334
5 148 700
2 276 885
44,22
200 775
0
200 158
0
104 367
52,14
170 437
664 880
307 722
46,28
2 000
25 594
20 954
81,87
172 437
690 474
328 676
47,60
5 139 771
5 813 580
2 584 607
44,46
202 775
225 752
125 321
55,51
5 342 546
6 039 332
2 709 928
44,87
3. sz. melléklet eFt 6. oldal
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2009. ÉV
ÁLLAMI TÁMOGATÁS Megnevezés
Létszám
2009. évi eredeti ei.
II. módosítás
Teljesítés
KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS 2009. évi eredeti ei
%
II. módosítás
Teljesítés
SAJÁT BEVÉTEL 2009. évi eredeti ei.
%
II. módosítás
Teljesítés
%
I.sz.Óvoda
36
45793
48 811
26 163
53,60
3139
3 139
1 438
45,81
15353
15 353
8 024
52,26
II.sz. Óvoda
23
31244
33 175
17 782
53,60
3019
3 019
1 383
45,81
7820
7 820
4 256
54,42
III.sz.Óvoda
12
15974
17 018
9 122
53,60
474
474
217
45,78
3894
3 894
2 032
52,18
8
8663
9 692
5 195
53,60
5683
5 683
2 603
45,80
3723
3 275
1 495
45,65
38
54201
57 667
30 910
53,60
9184
7 400
4 206
56,84
7843
8 163
4 149
50,83
8
7719
9 278
4 973
53,60
5612
4 236
2 570
60,67
3146
2 171
668
30,77
Eötvös L.Ált.Isk.
46
90553
95 103
50 975
53,60
12386
12 386
5 673
45,80
14825
15 311
8 535
55,74
Radnóti M.Ált.Isk.
46
85019
89 356
47 895
53,60
11633
11 633
5 328
45,80
14655
14 655
9 281
63,33
339 166
360 100
193 015
53,60
51 130
47 970
23 418
48,82
71 259
70 642
38 440
54,42
4045
4 045
2 724
67,34
Pécsely óvoda Bem József Ált.Isk. Pécsely iskola
Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó
0
Ferencsik J.Zeneisk.
17
27821
29 348
15 731
53,60
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
39
71660
65 200
34 947
53,60
27663
27 663
12 670
45,80
20681
20 681
9 340
45,16
Városi Könyvtár
14
7212
10 000
5 360
53,60
8496
8 496
3 891
45,80
2250
2 250
1 201
53,38
7
7211
7 726
4 141
53,60
2550
2 550
1 529
59,96
1 807
969
53,62
97250
97 250
49 506
50,91
2740
2 740
1 627
59,38
200 775 3 865 933 4 066 708
200 158 4 004 036 4 204 194
104 367 1 632 737 1 737 104
52,14 40,78 41,32
Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint.
29
Városi Bölcsőde
15
21410
22 323
11 965
53,60
Intézmények össz.
338
Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
97 435
474 480 534 833 1 009 313
496 504 557 232 1 053 736
266 128 333 004 599 132
53,60 59,76 56,86
87 289 6 799 94 088
84 129 6 799 90 928
39 979 5 038 45 017
47,52 74,10 49,51
3. sz. melléklet eFt 7. oldal
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2009. ÉV
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS Megnevezés
2009. évi eredeti ei.
II. módosítás
Teljesítés
PM. FELHASZN. 2009. évi javaslat
%
II. módosítás
Teljesítés
%
I.sz.Óvoda
64 513
64 513
24 768
38,39
2854
2854
100,00
II.sz. Óvoda
34 548
35 113
17 227
49,06
2466
2466
100,00
III.sz.Óvoda
25 234
25 234
11 767
46,63
39
39
100,00
9 313
8 013
4 278
53,39
2230
421
18,88
Bem József Ált.Isk.
64 133
66 267
35 620
53,75
3198
3199
100,03
Pécsely iskola
12 613
11 725
3 699
31,55
4493
3117
69,37
Eötvös L.Ált.Isk.
65 904
66 419
37 034
55,76
2453
2454
100,04
Radnóti M.Ált.Isk.
68 536
69 949
33 921
48,49
2129
2129
100,00
344 794
347 233
168 314
48,47
19 862
16 679
83,97
Ferencsik J.Zeneisk.
28 192
28 630
11 341
39,61
911
911
100,00
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
10 222
19 374
2 194
11,32
124
124
100,00
Városi Könyvtár
43 278
43 250
21 123
48,84
853
852
99,88
Városi Müvelődési K.
28 517
29 778
14 436
48,48
5
5
100,00
Városi Rendelőint.
22 792
22 892
4 960
21,67
2932
1475
50,31
Városi Bölcsőde
13 890
13 890
5 639
40,60
907
907
100,00
491 685 -491 685 0
505 047 -505 047 0
228 007 -228 007 0
45,15 45,15
25 594 664 880 690 474
20 953 307 722 328 675
81,87 46,28 47,60
Pécsely Óvoda
Intézményfenntartó társulás összesen:
2000
2 000
Nevelési Tanácsadó
Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
2 000 170 437 172 437
3. sz. melléklet eFt 8. oldal
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2009. ÉV
HITEL ÉS EGYÉB Megnevezés
2009. évi javaslat
II. módosítás
ÖSSZESEN
Teljesítés
2009. évi eredeti ei.
%
II. módosítás
Teljesítés
%
I.sz.Óvoda
0
0,00
128 798
134 670
63 247
46,96
II.sz. Óvoda
0
0,00
76 631
81 593
43 114
52,84
III.sz.Óvoda
0
0,00
45 576
46 659
23 177
49,67
Pécsely Óvoda
0
0,00
27 382
28 893
13 992
48,43
Bem József Ált.Isk.
0
0,00
135 361
142 695
78 084
54,72
Pécsely iskola
0
0,00
31 090
31 903
15 027
47,10
Eötvös L.Ált.Isk.
0
0,00
183 668
191 672
104 671
54,61
Radnóti M.Ált.Isk.
0
0,00
179 843
187 722
98 554
52,50
0,00
808 349
845 807
439 866
52,01
Intézményfenntartó társulás összesen:
0
0
0
Nevelési Tanácsadó
0
0,00
0
0
0
Ferencsik J.Zeneisk.
0
0,00
60 058
62 934
30 707
48,79
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
0
0,00
130 226
133 042
59 275
44,55
Városi Könyvtár
0
0,00
61 236
64 849
32 427
50,00
Városi Müvelődési K.
0
0,00
38 278
40 059
20 111
50,20
Városi Rendelőint.
0
0,00
120 042
124 881
56 910
45,57
Városi Bölcsőde
0
0,00
38 040
39 860
20 138
50,52
0,00 0,00 0,00
1 256 229 4 086 317 5 342 546
1 311 432 4 727 900 6 039 332
659 434 2 050 494 2 709 928
50,28 43,37 44,87
Intézmények össz.
0
0
0
Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
0 0
0 0
0 0
4. sz. melléklet eFt 9. oldal
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2009. ÉV
SZEMÉLYI JUTTATÁS Megnevezés
Létsz
2009. évi javaslat
II. módosítás
Teljesítés
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK 2009. évi javaslat
%
II. módosítás
Teljesítés
DOLOGI KIADÁSOK 2009. évi javaslat
%
II. módosítás
Teljesítés
%
I.sz.Óvoda
36
70 198
74 661
35 516
47,57
22 177
23 586
10 866
46,07
36 123
36 123
16 865
46,69
II.sz.Óvoda
23
42 646
45 987
24 471
53,21
13 391
14 447
7 460
51,64
20 394
20 959
11 183
53,36
III.sz.Óvoda
12
23 942
24 759
12 501
50,49
7 534
7 790
3 856
49,50
14 000
14 010
6 478
46,24
8
14 373
15 233
7 913
51,95
4 522
4 664
2 149
46,08
8 487
8 996
3 930
43,69
38
81 572
86 669
47 870
55,23
25 356
26 919
14 665
54,48
26 911
27 585
15 549
56,37
8
17 401
17 971
9 228
51,35
5 289
5 507
2 592
47,07
8 083
8 108
3 057
37,70
Eötvös L. Ált.Isk.
46
107 486
112 931
60 997
54,01
33 447
35 004
18 405
52,58
40 584
41 430
24 224
58,47
Radnóti M.Ált.Isk.
46
106 125
110 823
56 260
50,77
32 906
34 218
16 602
48,52
38 856
40 725
25 346
62,24
463 743
489 034
254 756
52,09
144 622
152 135
76 595
50,35
193 438
197 936
106 632
53,87
Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk. Pécsely Iskola
Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó
0
Ferencsik J.Zeneisk.
17
40 980
42 884
21 324
49,72
12 633
13 205
6 357
48,14
6 245
6 645
3 026
45,54
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
39
64 227
64 493
27 711
42,97
18 875
19 450
8 701
44,74
46 724
48 699
22 743
46,70
Városi Könyvtár
14
30 302
33 370
17 578
52,68
9 284
10 213
5 242
51,33
21 450
20 678
9 444
45,67
7
16 684
16 914
8 349
49,36
4 987
5 059
2 286
45,19
16 407
17 886
9 349
52,27
Városi Rendelőint.
29
52 147
55 508
25 216
45,43
16 397
17 405
7 673
44,09
47 798
47 798
22 305
46,67
Bölcsöde
15
19 895
21 347
10 791
50,55
6 007
6 341
3 182
50,18
12 038
12 072
6 165
51,07
338
687 978
723 550
365 725
50,55
212 805
223 808
110 036
49,17
344 100
351 714
179 664
51,08
97
292 226
310 857
154 649
49,75
84 416
88 043
44 592
50,65
627 887
799 844
394 828
49,36
435
980 204
1 034 407
520 374
50,31
297 221
311 851
154 628
49,58
971 987
1 151 558
574 492
49,89
Városi Müvelődési K.
Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
0
4. sz. melléklet eFt 10. oldal
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2009. ÉV ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Megnevezés
2009. évi javaslat
II. módosítás
Teljesítés
%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2009. évi javaslat
II. módosítás
Teljesítés
%
I.sz.Óvoda
300
300
0
0,00
II.sz. Óvoda
200
200
0
0,00
III.sz.Óvoda
100
100
342
342,00
Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk.
0 1 222
1 222
0
0,00
300
300
0
0,00
167
167
0
0,00
150
150
150
100,00
Eötvös L.Ált.Isk.
1 751
1 907
1 045
54,80
400
400
0
0,00
Radnóti M.Ált.Isk.
1 556
1 556
346
22,24
400
400
0
0,00
Intézményfenntartó társulás összesen:
4 696
4 852
1 391
28,67
1 850
1 850
492
26,59
Ferencsik J.Zeneisk.
200
200
0
0,00
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
400
400
120
30,00
Városi Könyvtár
200
588
163
27,72
Városi Müvelődési K.
200
200
127
63,50
200
300
273
91,00
100
100
0
0,00
Pécsely Iskola
Nevelési Tanácsadó
Városi Rendelőint.
3 500
3 870
1 443
37,29
Városi Bölcsőde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
8 196
8 722
2 834
32,49
3 150
3 638
1 175
32,30
295 125
325 980
121 723
37,34
2 720 914
3 077 955
963 909
31,32
303 321
334 702
124 557
37,21
2 724 064
3 081 593
965 084
31,32
4. sz. melléklet eFt 11. oldal
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2009. ÉV
TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. Megnevezés
2009. évi javaslat
II. módosítás
Teljesítés
ÖSSZESEN %
2009. évi javaslat
II. módosítás
Teljesítés
%
I.sz.Óvoda
128 798
134 670
63 247
46,96
II.sz. Óvoda
76 631
81 593
43 114
52,84
III.sz.Óvoda
45 576
46 659
23 177
49,67
Pécsely Óvoda
27 382
28 893
13 992
48,43
135 361
142 695
78 084
54,72
31 090
31 903
15 027
47,10
Eötvös L.Ált.Isk.
183 668
191 672
104 671
54,61
Radnóti M.Ált.Isk.
179 843
187 722
98 554
52,50
808 349
845 807
439 866
52,01
Nevelési Tanácsadó
0
0
0
Ferencsik J.Zeneisk.
60 058
62 934
30 707
48,79
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
130 226
133 042
59 275
44,55
Városi Könyvtár
61 236
64 849
32 427
50,00
Városi Müvelődési K.
38 278
40 059
20 111
50,20
120 042
124 881
56 910
45,57
38 040
39 860
20 138
50,52
1 256 229
1 311 432
659 434
50,28
Bem József Ált.Isk. Pécsely Iskola
Intézményfenntartó társulás összesen:
0
0
0
Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
0
0
0
65 749
125 221
46 694
37,29
4 086 317
4 727 900
1 726 395
36,52
65 749
125 221
46 694
37,29
5 342 546
6 039 332
2 385 829
39,50
4.a. melléklet 12. oldal
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK
Intézmény I. SZ. ÓVODA
Eredeti előirányzat
Megnevezés
II. módosítás
Teljesítés
%
Fejlesztő szközök
300 000
300 000
0
0,00
Bútorok cseréje
200 000
200 000
0
0,00
Udvari játékok
100 000
100 000
342 000
342,00
Okt. szám. Techn. Eszk.
300 000
300 000
0
0,00
Laptop
150 000 400 000
150 000 400 000
150 000 0
100,00 0,00
400 000
400 000
0
0,00
200 000
200 000
0
0,00
200 000
588 000 330 000 70 000
163 000 123 000 0 40 000 0 127 000 127 000
27,72 37,27 0,00
II. SZ. ÓVODA III. SZ. ÓVODA BEM ISKOLA PÉCSELY ISKOLA EÖTVÖS ISKOLA Tanáriba konyhabútor Padok, asztalok, székek
146000 254000
Laptop Számítógép komplett
200000 200000
HP colojet nyomtató Gordonka
100000 100000
Számítógép Nyomtató Képzőművészeti alkotás Számítógép, szoftver
130000 70000
RADNÓTI ISKOLA
ZENEISKOLA
KÖNYVTÁR
188000
V. MŰV.KÖZP Számítógép Lamináló
130000 70000
Számítógép Fénymásoló Gyermekbútorok
250000 150000
Laptop Projektor
100000 100000
BSZAK
BÖLCSÖDE RENDELŐINTÉZET
Összesen:
200 000
188 000 200 000
400 000
400 000
120 000 120 000
30,00 48,00
100 000
100 000
0
0,00
200 000
300 000 100 000 200 000 3 638 000
273 000 140 000 133 000 1 175 000
91,00 140,00 66,50 32,30
3 150 000
0,00 63,50 97,69
5. sz. melléklet eFt 13. oldal
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2009. ÉV
MEGNEVEZÉS
2009. évi javaslat
II.módosítás
Teljesítés
%
I. Igazgatás Személyi juttatás
285 966
302 611
149 352
49,35
83 337
86 281
45 827
53,11
81 396
84 311
41 769
49,54
450 699
473 203
236 948
50,07
4 828
4 828
1 711
35,44
237 500
264 810
88 558
33,44
92 176
96 398
16 351
16,96
Oktatás, nevelés
8 000
5 734
3 686
64,28
Közművelődés
31 432
32 880
19 274
58,62
Sport
15 550
18 013
11 115
61,71
TV és újság
19 240
18 940
9 843
51,97
Polgári védelem
900
900
451
50,11
Családi iroda
Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi I. Összesen II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok
250
250
115
46,00
Lakásgazdálkodás
13 500
13 500
4 382
32,46
Vagyonhasznosítás
27 000
25 992
15 166
58,35
ÁFA befizetés
97 170
236 910
182 783
77,15
1 450
1 450
693
47,79
Eboltás + mg. feladatok
250
250
0
0,00
Gyermek és ifjúságvédelem
750
710
308
43,38
800
852
295
34,62
50
50
380
760,00
1 184
1 184
1 071
90,46
552 030
723 651
356 182
49,22
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
215 309
240 994
88 435
36,70
Támogatásértékű működési kiadás
15 836
17 357
1 500
8,64
231 145
258 351
89 935
34,81
Munkaegészségügyi ellát
Gondnoki díjak (gyám, közig.) Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Támogatószolgálat II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla)
III. Összesen:
5. sz. melléklet eFt 14. oldal
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2009. ÉV
MEGNEVEZÉS
2009. évi javaslat
II.módosítás
Teljesítés
%
IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
2 000
38
1,90
699
0
0,00
18 500
18 500
7 641
41,30
5 100
5 100
1 216
23,84
15 000
14 761
9 521
64,50
3 189
3 187
99,94
480
480
148
30,83
9 500
9 500
2 342
24,65
Ápolási díj
8 500
8 500
5 012
58,96
Közgyógyellátás
1 500
1 500
679
45,27
Temetési segély
1 200
1 200
254
21,17
300
300
241
80,33
1 000
1 000
609
60,90
900
900
900
100,00
63 980
67 629
31 788
47,00
0
53 922
18 694
34,67
1 297 854
1 576 756
733 547
46,52
2 000
Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás
Köztemetés Mozgáskorlátozott támogatás Vizitdíj visszatérítés Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen
V. Kölcsön Mindösszesen
5/b sz. melléklet eFt 15. oldal
TÁMOGATÁSOK 2009. ÉV
Megnevezés
Szakfeladat
2009. évi eredeti ei.
II. módosítás
Teljesítés
%
Önkéntes Tűzoltóság
751669
8000
8 783
4 336
49,37
Vagyonvédelmi Alapítvány
751692
3000
3 089
1 589
51,44
Váll. Fejl. Közalapítvány
751889
5700
5 700
0
0,00
VOLÁN
751845
10000
11 840
1 840
15,54
Városért Közalapítvány
751845
1500
5 600
1 500
26,79
04. Alapítvány
930932
200
200
0
0,00
Testvérvárosi Egyesület
633215
1200
1 200
400
33,33
QUASIMODO Alapítvány
921716
2200
2 200
0
0,00
Fordítóház Alapítvány
921716
2100
2 100
0
0,00
Színház támogatása
921716
0
0
0
Sport
924036
49000
49 000
29 690
60,59
BURSA Hungarica ösztöndíj
801214
1250
1 250
567
45,36
SOS Alapítvány
930932
600
750
0
0,00
Egyházak támogatása
921716
3300
3 300
30
0,91
Református Egyház hittantábor
921716
100
0
0,00
Megyei Középfokú Okt. Int.
802214
0
1 500
1 500
100,00
Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány
751669
136
272
0
0,00
Civil pályázati alap
921716
4500
4 050
150
3,70
Polgármesteri keret
921716
500
330
150
45,45
Alpolgármesteri keret
930932
400
236
50
21,19
Képviselői keret
921716
1500
402
0
0,00
Sellő Alapítvány
921716
1295
1 295
648
50,04
Érzékeny Gyermekeinkét Alapít.
853288
435
535
273
51,03
Idegenforgalmi támogatás
633215
4000
4 000
0
0,00
Hotel Uni Kft.
633215
Balatoni Hajózási Rt.
633215
MEDNA
851275
6000
6 000
3 000
50,00
Orvosok pály.alap
851275
2000
2 000
0
0,00
Versünnep Alapítvány
921716
1500
0
0
Pannon Várszínház FüredFest (2009. évben márc. 15.)
633215
600
0
0
Kőkövön Alapítvány
921716
2000
4 000
0
Balatonfüredi Jazz fesztivál-A.S.C.New Deal Kft
633215
0
0
0
Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány
921716
4500
4 500
3 500
Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Gyermekművészeti fesztivál)
921716
500
500
0
0,00
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/2006 (II.23)
633215
8600
9 100
5 500
60,44
Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27)
801214
930
930
0
0,00
Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás
921716
900
0
0
Hagyományörző Egyesület-Reformkori Hagyományőrzők Társasága
921716
1500
1 500
1 500
100,00
Advent fényei Sellő Alapítvány
921716
250
250
0
0,00
Tűzoltóság
921716
0
0
0
Művészeti együttesek formaruha pályázat
921716
900
0
0
0,00 77,78
5/b sz. melléklet eFt 16. oldal
TÁMOGATÁSOK 2009. ÉV
Megnevezés
Szakfeladat
"S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft
853277
Veszprém Megyei Önkormányzat -Nevelési Tanácsadó
805212
Veszprém Megyei Önkormányzat - Szakiskola működés tám.
2009. évi eredeti
II.módosítás
Teljesítés
%
60 343
60 343
25 165
41,70
5 000
5 000
0
0,00
Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó
805212
9 906
9 927
0
0,00
Balaton Mozi
921716
1 200
1 800
600
33,33
Füredi Játékszín Alapítvány (civil alapból)
921716
150
0
0,00
Füredi Bem Alapítvány 120/2008 sz. hat.
921716
Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány (pályázati alap)
921716
50
0
0,00
Lóczy Lajos Alapítvány 120/2008 sz. hat.
921716
Acro Dance SE
924036
Mezőségi Őrzőkör Alapítvány
921716
Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium
921716
Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány
921716
70
70
100,00
Balatonfüredi Közbiztonsági Alapítvány
751692
Disznóláb Alapítvány (civil alapból)
921716
150
0
0,00
Pro Literatura Alapítvány 56/2008 sz. hat.
921716
Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület
924036
180
80
44,44
Hamvas Béla Asztaltársaság
921716
Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület
921716
Magyar Biofizikai Társaság
921716
Nyugdíjas Polgári Egyesület Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 2009. évben)
921716 500
500
100,00
Balaton Isover Vívóklub Balatonfüredi Szakosztály
924036
Probió Zrt. közmunkaprogram önrész
014034
4 219
2 297
54,44
Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál)
633215
2 800
0
0
Teleki Alapítvány
633215
Pannon Várszínház
921716
15 300
15 300
5 000
32,68
Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete
924036
Matideli Kft. (karácsonyi kiállítás)
633215
Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon EK)
924036
500
500
0
0,00
Megyei Rendőr-Főkapitányság
633215
Balaton-Party Kerékpáros Egyesület
924036
Vitorlás Szövetség Vitorlás EB Junior 420 és 470
924036
1 500
1 500
0
0,00
Vívó EB
924036
500
500
0
0,00
Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy
921716
2 500
2 500
0
0,00
Osztrák-Magyar Haydn Zenekar Egyesület
921716
0
12 000
0
0,00
Hungaroparty Kft. Alsóörsi Harley Davidson Fesztivál
633215
0
6 000
0
0,00
Lóczy Lajos Alapítvány Horváth Balázs emlékdíj
802214
0
50
0
0,00
Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság
633215
0
100
0
0,00
Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület Teremtés oratórium
921716
Összesen:
921716
600
0
1 000
0
0,00
231 145
258 351
89 935
34,81
6. sz. melléklet e Ft 17. oldal
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2009. ÉV 2009. évi Intézményi felújítások
Intézmény / munkanemek
2009 évi eredeti ei.
II.módosítás
Teljesítés
%
1. Park u-i óvoda I/a. Homokcsere és védőháló Nyílászárók cseréje Pancsoló medence gépészeti felszer Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen:
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása Teljes villamos vezetékrendszer cseréje Homokcsere és védőháló Hátsó fal teljes szigetelése Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Esőlevezető kialakítása 2008. évről áthúzódó Összesen:
8 000 1 500 0 0 0 400 0 9 900
8 000 1 500 0 0 0 400 1 554 11 454
509 0 0 0 0 0 1 554 2 063
100,00 18,01
3. Hunyadi u. óvoda I/b. Homokcsere és védőháló Nyílászárók cseréje Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése 2008. évről áthúzódó Összesen:
0 0 0 0 0
0 0 0 188 188
0 0 0 188 188
100,00 100,00
4. Noszlopy G. u. óvoda III. Óvoda és Bölcsőde közös kerítésének javítása Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Nyílászárók cseréje Összesen:
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5. Bölcsőde Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Vizesblokk felújítás II. ütem Nyílászárók cseréje Összesen:
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6. Kossuth u. Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. Esőcsatornák cseréje termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Homokcsere és védőháló két csoportszoba lambérizázása (megkezdett munka folyt.) kaputelefon felszerelése Összesen:
0 0 0 0 400 0 0 400
0 0 0 0 400
0 0 0 0 0
400
0
7. Mogyoró u. Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje alsó konyha vizesblokkjának felújítása (ütemezve) Homokcsere és védőháló Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Felnőtt öltözőbe beépített szekrény Udvari játék, homokozó környékére ütéscsillapítás Csoport ajtók cseréje Emeleti gyermeköltözők falburkolása Gyermekmosdóba beépített szekrény mindkét épület udvarának termőfölddel történő feltöltése, füvesítése 2008. évről áthúzódó Összesen:
0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400
0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 506 906
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506 506
6,36
100,00 55,85
6. sz. melléklet e Ft 18. oldal
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2009. ÉV Intézmény / munkanemek 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem öltözők felújítás Tornaterem ablakainak cseréje II. ütem Főépület ablakcsere I. ütem Futballpálya kerítés felújítás 2008. évről áthúzódó Összesen:
2009 évi eredeti ei.
II.módosítás
Teljesítés
%
19 000 5 000 0 0 0 24 000
19 000 5 000 0 0 709 24 709
0 0 0 0 709 709
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 116 2 116
0 0 0 0 0 0 240 240
11,34 11,34
0
0 0 144 144
0 0 144 144
100,00 100,00
3 000
17
0,57
3 000
512 3 512
512 529
100,00 15,06
13. Lóczy L. Gimnázium Nyílászárók cseréje A kollégium ablakainak cseréje 2008. évről áthúzódó Összesen
0 0 0 0
0 0 289 289
0 0 288 288
99,65 99,65
14. Közösségi Ház II. emelet tetőablak beépítése Nagyterem - 10 db szék beszerzése Nagyterem üvegtető cseréje Külső falfelületek festése Nyílászárók festése Összesen:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9. Általános Iskola Bem József Földszinti és emeleti folyosók falburkolatának cseréje Tanári és iskolatitkári szobák padlóburkolatának cseréje Földszinti és emeleti lány vizesblokk komplett cseréje Tetőtér fűtés korszerűsítés Összesen:
100,00 2,87
10. Általános Iskola Radnóti M. Mozgásérzékelő térfigyelő kamera és világítás a bitumenes kézilabdapályára Távolugró rekortán cseréje Vizesblokk felújítása 2008-ról Tantermekbe PVC burkolat Móricz Zs. utca felöli kapu és lépcső felújítása Külső ablakpárkányok lemezelése 2008. évről áthúzódó Összesen: 11. Ferencsik János Zeneiskola Tantermekben PVC padlócsere Radiátorokra hőfokszabályzó szerelés 2008. évről áthúzódó Összesen: 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Kertészet kerítés átépítés Kollégium nyílászárók cseréje 2008. évről áthúzódó Összesen
0
3 000 0
6. sz. melléklet e Ft 19. oldal
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2009. ÉV 2009 évi Intézmény / munkanemek eredeti ei. 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: Elektromos mérőszekrény szabványosítása A melléképület (vezetői iroda) aljazatának szigetelése, a helyiség festése Összesen:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen:
0
0
0
II. módosítás
Teljesítés
%
17. Városi Könyvtár Emeleti homlokzati védőfólia csere 0 0 0 Légkondicionálás II. üteme 6 000 6 000 0 Emeleti olvasóterem (folyosó felől) ajtócsere (1 db) 0 0 0 Személyzeti helyiség (konyha) bútor csere 0 0 0 Gyermekrészleg és feldolgozó iroda szalagparketta 0 0 0 Gyermekrészleg - olvasóterem és raktár között: ajtócsere (1 db) 0 0 0 Gyermekrészleg - olvasóterem: lámpatestek cseréje neonra 0 0 0 Gyermekrészleg-kölcsönzőtér és olvasóterem: lenyitható vaskeretes ablakok 0cseréje műanyagra 0 0 Udvar: óvoda felőli rézsű megtámasztása (farönk v. beton támfal elhelyezése0+ feltöltése földdel 0 +növényekkel0 történő beültetése) Ablakpárkányok lemezelése, könyöklők 0 0 0 2008. évről áthúzódó 0 360 360 100,00 Összesen: 360 5,66 6 000 6 360 18. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen:
0
0
0
19. Játszószoba Parkettázás Ablakok cseréje Összesen:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20. Művelődési Központ Összesen:
0
0
0
21. Hivatali épület Radiátorok (régiek) cseréje
0
0
0
Ablakok cseréje Aépület bejárati ajtó cseréje (belső üvegajtók kiváltása) Házasságkötő terem légkondicionálás Tető felújítás: A és B épület közötti áthidalás Beázások javítása Légkondicionálás folytatása irodákban A épület - "B" épület fűtés leválasztás Hivatali gépkocsik tárolás megoldása „B” épület teljes felújítása 2008. évről áthúzódó Összesen:
0 0 2 000 0 300 0 0 0 0 0 2 300
0 0 2 000 0 300 0 0 0 0 2 088 4 388
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 950 3 950
189,18 90,02
22. Előkészítés (költségvetési kiírás) 23. Közbeszerzés 24. Lebonyolítás 25. Tartalék 26. Lakásfelújítás
0 0 0 1 930 6 000
0 0 1 440 21 530 6 000
0 0 499
34,65
418
6,97
53 930
83 436
9 894
11,86
Mindösszesen:
7. sz. melléklet eFt 20. oldal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2009. ÉV Megnevezés
2009. évi eredeti ei.
II. módosítás
Teljesítés
%
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések 2 602
0
0,00
94
0
0,00
2 000
3 056
1 060
34,69
267 461
267 461
916
0,34
4 314
3 801
88,11
1 476 016
638 220
43,24
84 554
491
0,58
254 560
326 346
17 333
5,31
11 264
19 048
36
0,19
702
702
100,00
1 200
1 200
100,00
Visszaigényelhető ÁFA Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése Népház és posta rekonstrukciója Népház és posta rekonstrukciója pályázatban nem elsz.kiad. Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. kiadások
1 475 608
Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások Játszóterek építése Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban elsz. kiad. Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban nem elsz.k. 2007. évi útépítések műszaki ellenőrzés Zákonyi u. és sétány
14 580
14 580
100,00
Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.)
9 998
4 400
44,01
Lakásépítés Kéki utca
2 416
0
0,00
132
0
0,00
Ingatlanvásárlás 037/4 hrsz (128/2007 sz. hat.)
11 915
056/21 hrsz. Kutatófúrás
Útépítések, útfelújítások (Csók u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz- , Batsányi u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz-, Ibolya u. Arad és Nádor u. közötti szakasz -, Batsányi köz, Nádor u. és Arad u. vége Vaszary felé, Déri T. u. összekötő szakasza, Szömörce u., Szerdahelyi u., Berzsenyi u., Déryné u. (Pacsirta u. alatti szakasz) Kinizsi u. járda, Park u. járda, Kilátó út, Wesselényi u. járda és csapadékvíz elvezetés, Vadvirág u., Kisebb lakóutak aszfaltszőnyegezése teljes előkészítéssel, útépítések engedélyezési terveinek elkészítése)
28 332
31 856
31 855
100,00
Köztársaság u. felújítása
19 736
20 472
20 472
100,00
Széchenyi Ferenc Szakközépiskola éttermi szárny tervezés és építés
61 783
66 395
11 766
17,72
20 212
20 736
20 736
100,00
536
536
100,00
Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés pályázatban nem elszámolható kiadások Jókai Kilátó felújítása
5 580
7 694
7 371
95,80
Játszóterek építése
2 000
2 000
1 600
80,00
1168,1169,1171. hrsz-ú ingatlanok vásárlása 266/2008.(VIII.21.)
44 750
63 750
39 750
62,35
Horváth ház lakás vásárlás I. részlet 290/2008.(IX.10.)
16 010
16 010
16 010
100,00
6 000
6 000
100,00
497
329
66,20
1 712
1 712
100,00
399
399
100,00
2 450 576
841 275
34,33
IVS készítése Heliport monitoring kút létesítése Okmányiroda ügyfélhívó rendszer 2152 hrsz-ú ingatlanból 38 m2 vásárlása I. összesen:
2 221 211
7. sz. melléklet eFt 21. oldal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2009. ÉV II. Javasolt fejhlesztések
2009. évi eredeti ei.
Fürdő u. burkolatfelújítása
9 000
Fürdő u. (Köztársaságu., Noszlopy u. közötti szakasz) csapadékvíz elvezetés pályázati önrész
II. módosítás
Teljesítés
%
9 022
247
2,74
8 003
0
0,00
Kiserdő (KEOP-3.1.3.)
1 000
1 000
0
0,00
Szociális Komplexum
5 000
6 240
605
9,70
15 000
61 638
3 412
5,54
19
17
89,47
Piros Templom előtti támfal felújítás Ravatalozó, kolombáriumfal építése Norvég Alapos zöldterület rekonstrukció 25 000
40 560
960
2,37
Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal
5 000
5 080
312
6,14
Térfigyelő rendszer
8 000
8 000
0
0,00
Beruházás előkészítő kiadások
1 000
744
0
0,00
32 000
32 000
254
0,79
45 000
45 602
0
0,00
Jókai u.
10 000
10 000
0
0,00
Csokonai, Táncsics , Honvéd u. közvilágítás (légvezeték kivált.
Városközpont rehabilitáció
Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok: Aranyhíd sétány egyesített terv
4.000 eFt
Horváth M. u. Mikszáth K. utcáig egyesített terv
1.000 eFt
Arácsi u. II. ütem csap.csatorna, járda, út egy.terv 2.000 eFt Ady E. u. járda egyesített terv
3.000 eFt
Szömörce u. csap.víz elvezetés eng.és kiv.terv
400 eFt
Autóbusz pályaudvar eng.terv
5.000 eFt
Tűzoltólaktanya kiv.terv
4.000 eFt
Kerek templom alatti terület rehab.eng és kiv.ter
1.000 eFt
Horváth M.u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kivit.terv
3.000 eFt
Elkerülő út- Aszófői csomópont közművek eng.terv Aszófői u. ivóvíz és szennyvíz eng. és kivit. terv
200 eFt 4.000 eFt
Noszlopy u. járda és buszöblök egyesített terv
400 eFt
71-es északi oldal 4 m széles sétány tervezés
1.000 eFt
Temető köz+ Balaton utcai szakasz egyesített terv 300 eFt Vázsonyi u. járda egyesített terv 300 eFt Egyszerű útép.tervek 1.000 eFt (Madách, Gárdonyi, Mogyoró, Cserfa, Berkenye u.) Közbeszerzések, egyéb 1.400 eFt Útépítések 2009. évben: Horváth M. u. meglévő járdák és zöldsáv felújítása Mikszáth K. u-ig 5.000 eFt Szömörce u. csapadékvíz elvezetés Kerek templom alatti terület rehabilitációja
2.000 eFt 2.000 eFt
Noszlopy u. járda és buszöblök
2.000 eFt
Temető köz + Balaton u-i szakasz (parkoló)
2.000 eFt
Vázsonyi u. járda Madách u. Mogyoró u., Cserfa u., Berkenye u. Arany J. u. Péterhegyi u-ból zsák u. aszfaltozása, Köztársaság u-ból nyíló zsák u. Közbeszerzés, műszaki ell, egyéb
1.500 eFt 10.000 eFt 6.000 eFt 10.000 eFt 2.000 eFt 2.500 eFt
15 000
15 000
0
0,00
Közvilágítás
3 000
3 000
0
0,00
Szabályozási terv 2009.
2 172
2 412
0
0,00
7 241
7 529 3 717 543 605 3 000 5 000
0 3 717 0 0 0 0
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 080
0
0,00
272 794
9 524
3,49
Arácsi úthoz kapcsolódó kisajátítást megelőző vétel + műszaki és zöldkár + ivóvíz és szennyvízbekötések áthelyezésének tervezési ktg-e (17/2009. (II.5.) 77/2009.(IV:6.) 69/44 hrsz-ú ingatlan vás. 113/2009.(IV.29.) 3351/1 hrsz-ú ingatlanból 247 m2 vás. 114/2009.(IV.29.) 3351/2 hrsz-ú ingatlanból 275 m2 vás. 180/2009.(V.28.) 972/2, 973 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 181/2009.(V.28.) 974/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása 208/2009.(VI.25.) KEOP -2009-5.30/A pályázathoz gépészeti tervek II. összesen:
183 413
7. sz. melléklet eFt 22. oldal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2009. ÉV I+II. összesen:
2 404 624
2 723 370
850 799
31,24
7. sz. melléklet eFt 23. oldal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2009. ÉV
III. Egyéb felhalmozási kiadások
2009. évi eredeti ei.
II. módosítás
Teljesítés
%
Hitel törlesztés
51 815
51 815
23 084
44,55
Hitel kamat
22 311
22 311
8 283
37,13
6 200
6 200
2 607
42,05
70 840
51 840
51 820
99,96
Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) Törzstőke emelés Konferencia Központ Kft.
19 000
0
0
Balatoni Hajózási Zrt.
51 840
51 840
51 820
99,96
19 000
10 000
52,63
16 000
16 000
0
0,00
8 687
8 687
0
0,00
86 507
95 296
7 422
7,79
100
100
0
0,00
8 000
10 044
0
0,00
1 000
1 000
0
0,00
1 000
1 000
0
0,00
4 000
0
0,00
1 045
1 045
100,00
1 000
1 000
1 000
100,00
25 000
25 000
0
0,00
16 722
16722
151
0,90
22 000
22000
0
0,00
400
400
0
0,00
3 526
3526
3526
100,00
7 759
9 459
1 700
17,97
- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)
1 200
1 200
0
0,00
- Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.)
1 200
1 200
0
0,00
- Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)
Pótbefizetés Konferencia Központ Kft. Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) Részvény vásárlás BAHART (25/2009.(II.5.)) Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz - Hulladékkezelő rendszer önrész - Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés) - Balatonarácsi Református Egyházközség (lelkészlakás nyílászárók cseréjéhez hozzájár.) - MÁV Zrt. együttműködési megállapodás - lakossági közműfejlesztési hozzájár. -Teleki László Alapítvány - DRV Zrt. Fürdő u. közmű kiváltás -Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás -Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész - Balatonfüred Városért Közalapítvány Norvég alap zöldterület rekonstrukció pályázati önrész - Panelprogram támogatás
1 700
3 400
1 700
50,00
- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)
400
400
0
0,00
- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)
400
400
0
0,00
- Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)
1 200
1 200
0
0,00
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)
420
420
0
0,00
- Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.)
999
999
0
0,00
- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) III. összesen: I+II+III. összesen:
240
240
0
0,00
262 360
271 149
103 216
38,07
2 666 984
2 994 519
954 015
31,86
8. sz. melléklet eFt 24. oldal
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE
MEGNEVEZÉS
2009. évi eredeti II. módosítás ei.
Teljesítés
%
BEVÉTELEK Állami támogatás Önkorm támogatás
571
571
285
49,91
1 229
1 229
564
45,89
90
90
100,00
1 800
1 890
939
49,68
1 800
1 890
939
49,68
1 800
1 890
939
49,68
Pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány Összesen: KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh jár Dologi Pénzeszköz átadás Fejlesztés (számítógép) Összesen:
