Alapfigyelő március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő

2015. március

OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alapok OTP Dupla Fix Plusz Alapok OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok OTP Jubileum Alap

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap

További információk

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az értékpapírpiacokon?

Hazai állampapírpiac 2015 márciusában tovább emelkedtek a hozamok a hazai állampapírpiacon. A hónap elején erős eladási hullám söpört végig a piacon, jelentős tételek kerestek vevőket, akik azonban egyre óvatosabbá váltak, egyre feljebb húzták a vételi hozamszinteket. Mivel az eladók a hozamgörbe közepén és végén adták a papírokat, így a görbe meredeksége nőtt. A 2,80%-ról induló tízéves hozam egészen 3,60%-ig emelkedett, míg a vevők elegendő érdeklődést mutattak, hogy megállítsák a gyengülést, majd beindulhasson az erősödés a hónap második felében. Összességében a hónap során az éven túli lejáratok hozama 10-40 bázisponttal nőtt. Eközben a hozamgörbe eleje alig mozdult, mivel az MNB újraindította a kamatcsökkentési ciklust. A márciusi inflációs jelentésében a jegybank csökkentette az inflációs előrejelzését és emelte a GDP-növekedési prognózisát. Mindez lehetővé tette, hogy a Monetáris Tanács 15 bázisponttal, 1,95%-ra csökkentse az irányadó kamatot. Amerikai és európai állampapírpiacok A februári állampapír piaci hozamemelkedések után márciusban már enyhén csökkentek az amerikai államkötvény hozamok. A 2 és 10 év közötti kötvények hozamai mintegy 5-10 bázisponttal csökkentek. A 10 éves benchmark papírok így ismét 2% alatti hozammal, egész pontosan 1,924%-on forogtak a hónap végére. A 6 hónapos és 1 éves lejáraton kis mértékben, körülbelül 5 bázisponttal emelkedtek a hozamok és így rendre 0,13% és 0,23%-on álltak a hónapzáráskor. Bár a görög adósságrendezés kérdése továbbra is nyitott maradt, az európai piacok úgy tűnik, tovább léptek az ezzel kapcsolatos aggodalmakon, és az EKB pénznyomdájának köszönhetően az európai tőzsdék tovább tudtak emelkedni, illetve az államkötvény hozamok tovább tudtak csökkenni. Ennek eredményeképpen március végére például az összes 7,5 évnél rövidebb lejáratú német állampapír negatív hozam mellett forgott a piacon. A 10 éves benchmark papír esetében pedig további 15 bázispontos hozamcsökkenés történt. Ezzel ellentétben a mediterrán euró tagállamok hozamai már nem tudtak számottevően csökkenni, a spanyol és olasz 10 éves papírok hozama is 1,1% és 1,4% között mozgott. Az EURUSD árfolyam nagy mozgáson ment keresztül márciusban, a hónap elején még 1,12 fölött volt, majd két hét alatt egészen 1,05-ig esett a kurzus. Ezután viszont mintha megtört volna a dollár erősödése az euróval szemben, és végül 1,10-es szintet érintve végül 1,07-en zárta a kurzus hónapot.

4


Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Kedvező teljesítménnyel zárták a márciust a régiós részvénypiacok. A hazai index 8,12%-ot erősödött a hónap során, ezzel magasan felülteljesítve a cseh (PX50: 1,07%) és a lengyel (WIG20: 1,22%) piacokat is. A teljes régiót leíró CETOP20 Index mindezeknek köszönhetően 3,31%-os teljesítményt nyújtott márciusban. Globális feltörekvő részvénypiacok Márciusban enyhe visszaesés történt a fejlődő részvénypiacokon, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Markets Index dollárban számítva mintegy 1,5%-ot veszített az értékéből. A forintgyengülés ugyanakkor jótékonyan hatott a hazai devizában kalkulálók hozamára, amelynek hatására majdnem 2%-os emelkedést mutatott az index. A legjobban a kínai piac teljesített, amely a lazuló monetáris politika és a befektetők fokozódó érdeklődésének szolgált a helyszínéül, míg a csökkenő olajárak ezúttal a brazil piacot sújtották, elsősorban a reál leértékelődésén keresztül. Fejlett részvénypiacok A fejlett piacokon a hónap nyertesének az európai részvények bizonyultak. Az intézményi befektetők csökkentették az amerikai részvénykitettségüket és növelték az allokációt az európai részvények felé, bízván abban, hogy az EKB által elindított kötvényvásárlási program a korábbi amerikai kötvényvásárlási programokhoz hasonlóan itt is a részvényárfolyamok emelkedéséhez vezet majd. Az Egyesült Államokban vegyes makró adatok láttak napvilágot, amik nem voltak elég rosszak ahhoz, hogy a FED által beharangozott kamatemelés lekerüljön a napirendről, de annyira jók sem, hogy a befektetők ez alapján a vállalati árbevételek erőteljes növekedésére számíthatnának. Mindezek hatására az S&P 500-as index erejéből csak oldalazásra futotta. A DAX eközben újabb történelmi csúcsokat döntött, mint ahogy a monetáris lazítás másik éllovasának, Japánnak a részvénypiaca is jól teljesített.

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni. OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Kötvényalapok A márciusi hozamemelkedés nem kedvezett a kötvényalapjaink teljesítményének. Mind a rövid lejáratokat tartó OTP Optima Alap, mind a hosszabb lejárati szerkezettel bíró OTP Maxima Alap árfolyamcsökkenéssel zárta a hónapot. Ezzel szemben a devizás kötvényeket tartó OTP EMEA Alap árfolyama növekedett a hónap során. Vegyes alapok Újabb eredményes hónapot zárt az OTP Paletta Alap márciusban. Az árfolyam emelkedés elsősorban a közép-európai befektetéseinknek, az osztrák és román egyedi részvénykitettségeinknek, valamint a kötvénypozícióinknak volt köszönhető. Szintén kedvező teljesítményt nyújtottak a Prémium Válogatás Alapok is, köszönhetően a portfoliójukban lévő alapok pozitív havi teljesítményének. Részvényalapok Kedvező teljesítményt nyújtottak részvényalapjaink márciusban. Az OTP Török Részvény Alapot leszámítva valamennyi alapunk árfolyam növekedéssel zárta a márciust. A legnagyobb havi növekedést a hazai részvényindex szárnyalásának köszönhetően a BUX ETF érte el, de a szélesebb földrajzi fókuszú OTP Quality és OTP Közép Európai Részvény Alapok is erősödéssel búcsúztatatták a hónapot. A feltörekvő régió mellett a fejlett piacok is jól teljesítettek Európában, ami az OTP Trend és OTP Omega Alapok árfolyamára voltak kedvező hatással. Az OTP Paletta Alap is folytatta a korábbi jó teljesítményét olyannyira, hogy ismét új történelmi csúcsra emelkedett az árfolyam. Márciusban az afrikai részvénypiacok volatilis mozgást mutattak, az OTP Afrika Alap árfolyama pedig némi kilengéssel, de megőrizte az első két hónapban elért pozitív hozamot. Ami a földrajzi megkötésektől mentes OTP Fundman Alapot illeti, a török kitettség visszaesését kompenzálni tudták az afrikai pozícióinkon (nigériai bankszektor), az osztrák kitettségeinken (AT&S, Polytec, Wienerberger), illetve a rubel erősödésén elért profitjaink. A geopolitikai kockázat kiárazódásának pozitív hatását ellensúlyozta az olajár vissza-

esése, így a hónap során az OTP Orosz Alap árfolyama stagnált, de az elmúlt negyedévben még így is az egyik legjobban teljesítő részvényalap volt. A török piac számára kedvezőtlen külső (dollár erősödés) és belső (Erdogan elnök jegybank felé irányuló kritikája) folyamatok egyaránt folytatódtak, így a korábbi optimista hangulat maradéka is elpárolgott, és folytatódott a január végén elinduló esés. Ennek köszönhetően az OTP Török Részvény Alap árfolyama is csökkenést mutatott. Speciális alapok Az OTP Új Európa Alap nettó eszközértéke márciusban az erős februári rally után kis mértékben tovább emelkedett. A legeredményesebb eszközosztályunk a vállalati kötvények voltak, a korábban vásárolt Raiffeisen kötvények mellett jól szerepeltek a március közepén megszerzett orosz állampapírjaink is. Az OTP Abszolút Hozam Alapban alkalmazott stratégiáink közül a legjobban a volatilitás-piacokat figyelő stratégia teljesített, míg a trend folytatódására építő indexkövető stratégiánk, ami az amerikai piacokat követi, kisebb veszteséget produkált. Másik, az OTP Trend Nemzetközi Részvényalapba kiszervezett trendkövető megközelítésünk a hónap közepén új csúcsra emelkedett, amit kisebb korrekció követett. Összességében a kvantitatív megközelítések a felvállalt kockázattal arányos pozitív eredményt értek el. Kötvény- és deviza fókuszú alapjaink közül egyedül az OTP Supra Alap tudott árfolyam növekedést produkálni a hónapban. Hosszabb magyar forintos állampapírokat, eurós horvát kötvényeket és olaj long ETF-et vásároltunk, miközben devizás kitettségünk csak kis mértékben változott. Ezzel szemben az OTP EMDA Alap által tartott eszközökön a rendkívül laza monetáris politikát folytató Európai Központi Banknak köszönhetően komoly veszteséget szenvedtünk el. Elsősorban a zloty és a forint felértékelődése hagyott nyomot az Alap árfolyamán. Hasonlóan gyenge teljesítményt nyújtott az OTP G10 Euró Alap is, ugyanakkor továbbra is azt gondoljuk, hogy a rekordmértékű dollár optimizmus közeljövőben esedékes kipukkanása nagyot fog lendíteni az Alap árfolyamán. Márciusban folytatódott a középtávú trendnek megfelelő lejtmenet az árupiacokon, azonban az OTP Föld Kincsei Alap jellemzően short pozícionáltságának és kereskedési aktivitásának köszönhetően magas hozamot biztosított a befektetőinknek. A jó teljesítmény a hónap közepéig meglévő olaj, arany és ezüst short, majd ezeket lezárva és megfordítva a taktikai jelleggel felvett long pozícióknak, valamint földgáz és kávé short pozícióinknak volt köszönhető.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

240 813 122 211 1,638672

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014. 2013. 2012. 2011. 2010.

0,88 / 2,46 3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73 4,10 / 5,54

2009. 2008. 2007. 2006.

7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

1 hó

0,05 / 0,16

1 év

0,69 / 2,05

3 hó 6 hó

0,13 / 0,36 0,27 / 0,75

3 év 5 év

2,70 / 4,32 3,43 / 4,93

10 év

4,92 / 6,42

Indulástól

4,96 / 6,48

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2015. 03. 31. 1,7

Referenciaindex (benchmark):

1,6

1,5

1,4

100% ZMAX

1,3

1,2

A portfolió összetétele: Betétek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,1

100,2% 0,4%

otp pénzpiaci alapok

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

-0,6%

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

1,0 2005. 01.20

Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

2015. 01.20

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!


Árfolyam (Ft)

Hozam*** 1,43 / 2,88

Időszak


Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

Év 2014.

Időszak


1 hó

0,03 / 0,12

1 év

1,05 / 2,37

60 167 477 418

3 hó

0,09 / 0,32

Indulástól

1,53 / 2,88

1,023295

6 hó

0,18 / 0,74

Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2015. 03. 31. 1,03

1,02

1,01

Referenciaindex (benchmark): 1,00

50% RMAX

0,99 2013. 09.24

2014. 01.24

2014. 05.24

2014. 09.24

2015. 01.24

50% ZMAX


A portfolió összetétele: Betétek

18,2%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

75,2%

Államkötvények

11,6%

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

4,6% -9,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D150513, D150527


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, €)

229 331 029

Árfolyam (€)

0,01437892

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014

0,70 / 0,42

2008.

3,35 / 4,78

2013.

1,45 / 0,65

2007.

3,55 / 4,01

2012.

3,44 / 1,50

2006.

1,98 / 2,36

2011.

3,22 / 1,77

2005.

1,07 / 2,04

2010.

2,42 / 0,62

2004.

1,43 / 2,63

2009.

7,09 / 1,59

2003.

2,62 / 2,95

Időszak


Időszak


1 hó

0,00 / 0,03

1 év

0,53 / 0,36

3 hó

0,04 / 0,12

3 év

1,49 / 0,72

6 hó

0,15 / 0,11

5 év

2,04 / 0,97

10 év

2,78 / 1,92

Indulástól

2,77 / 2,31


Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (€) 2001. 12. 13. – 2015. 03. 31. 0,0145

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,014 0,0135 0,013

A portfolió összetétele:

0,0125

99,8%

0,012

Államkötvények

0,9%

0,0115

Egyéb kötvények

0,5%

Betétek

Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

-0,9% 0,2%


0,01 2001. 12.13

2004. 12.13

2007. 12.13

2010. 12.13

2013. 12.13

-0,4% 100,0%


8

0,011 0,0105

Nettó összesített kockázati kitettség: 101,01%

OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, $)

118 958 063

Árfolyam ($)

0,01323242

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is.


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

0,67 / 0,11

2008.

2,39 / 3,34

2013.

1,62 / 0,17

2007.

4,84 / 5,44

2012.

3,11 / 0,18

2006.

4,08 / 4,35

2011.

2,21 / 0,31

2005.

1,94 / 2,25

2010.

0,82 / 0,39

2004.

0,04 / 1,00

2009.

1,53 / 0,49

2003.

1,15 / 1,59

Időszak


Időszak


1 hó

0,03 / 0,01

1 év

0,59 / 0,11

3 hó

0,10 / 0,05

3 év

1,54 / 0,17

6 hó

0,24 / 0,04

5 év

1,66 / 0,22

10 év

2,30 / 1,68

Indulástól

2,13 / 1,78

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2015. 03. 31.

Referenciaindex (benchmark): 0,0135 0,013

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1

0,0125 0,012


0,0115

99,4%

Fedezeti ügyletek eredménye

0,2%

Követelések

0,8%

0,011 0,0105

Kötelezettségek Nettó eszközérték

-0,4%

0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02

100,0%




9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, mérsékelt kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

3,48 / 4,66

2008.

0,12 / 7,62

2013.

6,13 / 6,36

2007.

5,37 / 7,44

2012.

12,04 / 10,45

2006.

4,16 / 6,69

2011.

3,49 / 4,66

2005.

7,42 / 8,38

2010.

7,52 / 5,69

2004.

11,21 / 12,41

2009.

21,04 / 11,35

2003.

5,67 / 5,05

Időszak


Időszak


3 hó

0,19 / 0,62

1 év

2,37 / 4,28

6 hó

0,89 / 1,58

3 év

6,06 / 6,51

5 év

5,59 / 5,94


447 142 047 978

Árfolyam (Ft)

6,133049

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

10 év

6,71 / 7,07

Indulástól

10,03 / 10,46

Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2015. 03. 31.

85% RMAX 15% MAX

6,0

5,0

A portfolió összetétele: 4,0

Betétek

59,4%

Államkötvények

31,6%

Jelzáloglevelek

1,1%

Egyéb kötvények

7,7%

Befektetési jegyek

0,3%


0,2%

Követelések

0,7%

Kötelezettségek

-1,0%

Nettó eszközérték

100,0%


10

otp kötvényalapok

3,0

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

44,3%

28,7%

27,0%


OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)


26 391 190 199 3,371100

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

9,03 / 12,58

2008.

2,09 / 2,59

2013.

10,13 / 10,03

2007.

5,60 / 6,11

2012.

22,22 / 21,90

2006.

5,02 / 6,96

2011.

1,81 / 1,64

2005.

7,67 / 8,76

2010.

9,07 / 6,40

2004.

14,64 / 14,02

2009.

19,20 /14,14

2003.

-1,29 / -0,31

Időszak


Időszak


1 év

8,83 / 13,62

10 év

8,73 / 8,84

3 év

12,19 / 14,02

Indulástól

8,88 / 9,04

5 év

8,76 / 9,35

Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2015. 03. 31.

3,4

3,0

2,6

100% MAX 2,2

1,8

A portfolió összetétele: Betétek Államkötvények

1,4

3,0% 77,9%

Jelzáloglevelek

2,0%

Egyéb kötvények

17,5%


1,8% -2,2% 100,0%

1,0 2000. 12.21

2002. 12.20

2004. 12.14

2006. 12.01

2008. 12.09

2010. 12.06

2012. 11.30

2014. 12.05

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

7,9%

26,8%

65,3%

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



6 204 598 634 1,390672

Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

4,04 / 6,80

2012.

24,98 / 7,49

2013.

4,43 / 4,67

Időszak


Időszak


1 év 3 év

3,15 / 6,45 8,12 / 6,95

Indulástól

10,52 / 7,01

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2015. 03. 31. 1,4

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 80%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását.

1,3

1,2

1,1


0,9 2011. 12.14

100% ZMAX

2012. 09.14

2013. 06.14

2014. 03.14

2014. 12.14

Nettó összesített kockázati kitettség: 136,35% A portfolió összetétele: Betétek

63,4%


0,3%

Államkötvények

8,6%

Egyéb kötvények

12,9%

Befektetési jegyek

12,6%


0,3%

Követelések

3,0%

Kötelezettségek

-1,1%


12

otp kötvényalapok

100,0%


OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


94 194 093 176

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

8,13

2011.

21,08

2013.

8,12

2010.

38,77

2012.

32,58

2009.

32,08

Időszak


Időszak


1 év

-8,96

5 év

14,54

3 év

7,13

Indulástól

19,59

3,425051

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2015. 03. 31.

Az alap indulása: 2008.05.15. 4,0

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

3,6

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

3,2

A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: 24,8%

Államkötvények

38,5%

Jelzáloglevelek

1,0%

Befektetési jegyek Részvények

2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

19,9% 2,0% 15,2%

Származtatott ügyletek eredménye

-0,6%

Követelések

20,0%

Kötelezettségek

-20,7%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A250624B14, MOL TÖRZS, PEMÁK 2016/Y

2,4


Betétek

Egyéb kötvények

2,8

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


Indulástól

-8,00

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, €)

7 276 405

Árfolyam (€)

0,920040

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,10

1,00

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Befektetési jegyek

1,9% 100,1%


-1,9%

Követelések

10,4%

Kötelezettségek

-10,5%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,30

1,20

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2015. 03. 31.

0,90

0,80

0,70 2014. 05.19

2014. 07.19

2014. 09.19

2014. 11.19

2015. 01.19

2015. 03.19


OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-1,36

2010.

15,17

2013.

10,92

2009.

39,82

2012.

10,97

2008.

-8,28

2011.

-17,40

Időszak


1 év

5,47

5 év

2,46

3 év

6,92

Indulástól

6,23

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

6 989 299 345

„A” sorozat (Ft)

1,561986

„B” sorozat (€)

1,326284

Betétek

0,1%

Államkötvények

8,2%

Egyéb kötvények

15,4%

Befektetési jegyek

10,8%

Részvények

39,6%


2,0%

Követelések

3,0%

Kötelezettségek

-15,4%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 137,39%

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 2007. 11.14

2009. 05.14

2010. 11.14

2012. 05.14

2013. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

36,3%



Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2015. 03. 31.

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele:

Időszak

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-6,99

2010.

11,90

2013.

8,82

2009.

36,69

2012.

18,53

2008.

-12,24

2011.

-25,99

Időszak


Időszak


1 év

8,26

5 év

0,11

3 év

6,50

Indulástól

3,90


15

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


Indulástól

0,87


1 269 975

Árfolyam (€)

1,008663

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2015. 03. 31. 1,10

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,05

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,00

0,95

0,90 2014. 05.19

2014. 07.19

2014. 09.19

2014. 11.19

2015. 01.19

2015. 03.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 102,35% A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

2,0% 102,6% -2,3% 1,6% -3,8% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP

16


OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

2014.

5,21

2010.

8,14

2013.

16,14

2009.

17,74

2012.

-2,46

2008.

-14,67

2011.

4,92

2007.

8,58

Időszak


Időszak


Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

18 361 800 852 1,592233

Hozam***

1 év

6,17

5 év

6,25

3 év

8,17

Indulástól

5,48


Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2015. 03. 31. 1,7

1,5

A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek Államkötvények Egyéb kötvények

38,9% 3,0% 8,7%

Befektetési jegyek

32,1%

Részvények

24,9%

Származtatott ügyletek eredménye Követelések

1,8%

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

2012. 07.11

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF MOL TÖRZS, RICHTER - 100, ATRIUM, DISH NETWORK CORP-A, ERSTE BANK STAMM, CHARTER COMMUNICATIONS INC, LIBERTY GLOBAL INC, INTEL CORPORATION, ADOBE SYSTEMS INC, LIBERTY MEDIA CORP

2014. 07.11

Összsúlyuk

8,93%

13,1%

Kötelezettségek

-22,4%


100,0%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TREND ALAP B SOROZAT


17

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


Indulástól

4,24


3 541 912

Árfolyam (€)

1,042404

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. – 2015. 03. 31. 1,05

Az alap indulása: 2014.05.19.

1,04

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró 1,03

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

1,02

1,01

1,00

0,99 2014. 05.19

2014. 07.19

2014. 09.19

2014. 11.19

2015. 01.19

2015. 03.19

Referenciaindex (benchmark): nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 102,20%

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP

18


1,9% 101,1% -2,2% 5,6% -6,5% 100,0%

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-16,65

2011.

6,01

2013.

6,25

2010.

0,10

2012.

3,05

Időszak


Időszak


1 év

9,97

5 év

5,40

3 év

6,26

Indulástól

5,36


5 890 223 281


1,378756


1,382720 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2015. 03. 31.


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9 2009. 02.04

2010. 08.04

2012. 02.04

2013. 08.04

2015. 02.04

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

65,8%

Év

Hozam***

Év

Hozam***


3,8%

2014.

-21,41

2011.

-5,02

Egyéb kötvények

8,2%

2013.

4,24

2010.

-2,74

25,0%

2012.

10,07

Időszak


Időszak


-11,8%

1 év

12,88

5 év

2,98

100,0%

3 év

5,84

Indulástól

5,41

Befektetési jegyek Részvények

1,8%


3,4%

Követelések

3,7%





19

OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

22,22

2011.

25,17

2013.

-3,14

2010.

7,26

2012.

1,40

2009.

37,05

Időszak


Időszak


1 év

-12,36

5 év

4,28

3 év

-2,59

Indulástól

7,57

5 850 121 241


1,692152


1,521658

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2015. 03. 31. 2,5

2,2

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,9

1,6

1,3

1,0

0,7 2008. 01.09

2009. 07.09

2012. 07.09

2014. 01.09



2011. 01.09

Hozamok (%) 14,1%

Év

Hozam***

Év

Hozam***


7,4%

2014.

15,24

2012.

8,31

Államkötvények

9,5%

2013.

-4,98

Egyéb kötvények

0,8%

Időszak


Időszak


1 év 3 év

-10,04 -2,98

Indulástól1

7,91

Befektetési jegyek Részvények Származtatott ügyletek eredménye Követelések

82,4% 1,2% -1,3% 19,5%

Kötelezettségek

-33,6%


100,0%

20


1

2011. 05. 30

Nettó összesített kockázati kitettség: 358,30% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PROSHARES ULTRASHORT S&P 500, ETF SILVER TRUST, SPDR GOLD TRUST

OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam*** 24,52

2014.

27,38

2011.

2013.

-8,90

2010.

25,33

2012.

11,10

2009.

42,60

Időszak


Időszak


1 év

3,71

5 év

10,43

3 év

3,40

Indulástól

15,73

11 276 697 731

Árfolyam (Ft)

Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2015. 03. 31.

2,733349 3,4


3,2 3,0 2,8 2,6 2,4

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

Nettó összesített kockázati kitettség: 675,51% 38,6%

Államkötvények

9,3%

Egyéb kötvények

14,2%

Befektetési jegyek

16,4%

Részvények

24,6%

Származtatott ügyletek eredménye

13,6%

Követelések

2,2

6,1%

Kötelezettségek

-22,9%


100,0%



21

OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



5 518 863 353 4,079204

Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-0,92 / 1,72

2008.

-23,71 / -18,25

2013.

4,47 / -0,64

2007.

7,53 / 8,06

2012.

16,43 / 17,17

2006.

10,47 / 12,61

2011.

-8,44 / -5,99

2005.

21,71 / 21,63

2010.

10,90 / 9,45

2004.

27,49 / 26,55

2009.

30,77 / 25,66

2003.

9,20 / 9,96

Időszak


Időszak


1 év

8,06 / 3,14

10 év

5,76 / 5,43

3 év

6,23 / 3,12

Indulástól

8,42 / 8,36

5 év

3,53 / 2,01 AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2015. 03. 31.

4,5


4,0

70% ZMAX

3,5

10% CETOP20

3,0 2,5

10% Orosz részvényindex

2,0

10% Török részvényindex

1,5 1,0


0,5

Betétek

8,4%


2,5%

Államkötvények Egyéb kötvények

3,1% 16,5%

0,0 1997. 11.17

2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint

Befektetési jegyek

10,3%

0 –1 év

1–3 év

3 év felett

Részvények

63,0%

56,3%

21,5%

22,2%


2,6%

Követelések

0,5%


-6,8% 100,0%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MAGNIT, DIXY GROUP, SBERBANK SPONSORED ADR, M VIDEO, MOL TÖRZS

Összsúlyuk 15,99%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 22

otp vegyes alapok


OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

23,08 / 15,79

2011.

-3,02 / -9,04

2013.

-4,39 / -0,50

2010.

30,31 / 22,74

2012.

30,17 / 27,15

2009.

39,25 / 34,19

2 177 194 473


1,917462

Időszak


Időszak



1,615299

1 év

31,10 / 27,75

5 év

14,51 / 11,26

3 év

15,76 / 14,22

Indulástól

9,86 / 5,67


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2015. 03. 31.

2,0 1,8 1,6

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak.

1,4 1,2 1,0


0,8 0,6

5% RMAX

0,4 2008. 04.29

95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA


2009. 10.29


2011. 04.29

2012. 10.29

2014. 04.29

Hozamok (%) 13,4%

Év

Hozam***

Év

Hozam*** -13,11


13,7%

2014.

16,05

2011.

Befektetési jegyek

73,4%

2013.

-6,20

2010.

26,61

Kötelezettségek

-0,6%

2012.

39,03

2009.

36,14

Időszak


Időszak


1 év

34,57

5 év

11,89

3 év

15,30

Indulástól

7,26


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I FUND, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I FUND, D150401


otp részvényalapok

23

OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

2014. 2013.

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31.

2012.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam


13 502 902 626


1,636368


1,487905

Hozam***

Év

Hozam***

16,62 / 16,11

2008.

-40,57 / -37,48

21,10 / 24,13

2007.

-1,74 / 4,96

7,43 / 9,24

2006.

10,17 / 15,49

2011.

1,53 / 1,09

2005.

24,33 / 27,56

2010.

9,68 / 12,61

2004.

3,50 / 5,50

2009.

34,31 / 30,07

2003.

21,88 / 23,56

Időszak


Időszak


1 év

21,87 / 22,35

10 év

6,79 / 8,93

3 év 5 év

16,78 / 19,27 12,83 / 14,22

Indulástól

3,27 / 5,46


Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2015. 03. 31.

1,6

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak.

1,4 1,2 1,0


0,8

5% RMAX 0,6

38% MSCI WORLD

0,4 1999. 12.14

57% MSCI EMU

2003. 12.14


Hozamok (%) Év

11,4% 2,1%

Befektetési jegyek

90,1%

Kötelezettségek

-3,6%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH FUND, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ FUND 1

24


2011. 12.14



2007. 12.14

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

9,96

2010.

6,57

2013.

18,81

2009.

31,30

2012.

14,74

2008.

-43,13

2011.

-9,04

2007.

-2,15

Időszak


Időszak


1 év

25,10

5 év

10,24

3 év

16,32

Indulástól1

3,76

2006. 08. 10.


OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

6 063 991 642

Árfolyam „A” sorozat (Ft)

18371,049624

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

23,30

2012.

-3,88

2013.

32,26

Időszak


Időszak


1 év

29,78

Indulástól

19,76

3 év

21,09


Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs


12,0% 4,2%

Részvények

85,4%

Kötelezettségek

-1,7%


20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000


Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2015. 03. 31.

8 000 2011. 12.23

2012. 09.23

2013. 06.23

2014. 03.23

2014. 12.23


100,0%



25

OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (€)

3 113 661 731 1,302581 1,071187


Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

13,14 / 16,81

2010.

24,38 / 30,52

2013.

2,08 / -4,37

2009.

75,44 / 74,68

2012.

10,56 / 8,57

2008.

-56,10 / -47,10

2011.

-12,12 / -5,27

Időszak


Időszak


1 év

24,92 / 24,22

5 év

8,05 / 8,84

3 év

10,13 / 8,19

Indulástól

3,47 / 6,77

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2015. 03. 31. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2007. 07.04

5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS

2009. 07.04

2011. 07.04

2013. 07.04


A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

12,3% 3,4%

Egyéb kötvények

10,7%

Befektetési jegyek

53,7%

Részvények

19,7%


0,5%

Követelések

0,3%


26


-0,7% 100,0%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014. 2013.

6,68

2010.

20,58

0,14

2009.

71,52

2012.

18,09

2008.

-58,00

2011.

-21,27

Időszak


Időszak


1 év

28,23

5 év

5,58

3 év

9,69

Indulástól

0,89

Nettó összesített kockázati kitettség: 136,77% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS FUND

OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



Indulástól

-6,84 / -5,40

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2015. 03. 31.

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. 1,10

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

3 817 145 792


0,931620

„C” sorozat (€)

0,949870 0,90

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark):


28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.

Betétek

8,3%


1,6%

Egyéb kötvények

3,0%

Részvények

89,2%


-0,3%


1,00

0,80

0,70 2014. 06.10

2014. 08.10

2014. 10.10

2014. 12.10

2015. 02.10

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) Év


Indulástól

-5,01

Nettó összesített kockázati kitettség: 101,70% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

0,1% -2,0% 100,0%


27

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

0,21 / -2,13

2008.

-46,85 / -43,82

2013.

-1,60 / -4,23

2007.

9,11 / 8,66

2012.

16,45 / 14,20

2006.

17,28 / 18,59

2011.

-19,99 / -18,08

2005.

40,15 / 37,53

22 150 810 065

2010.

14,08 / 13,23

2004.

45,29 / 42,44

2,890008

2009.

46,47 / 41,91

2003.

18,99 / 20,94

Időszak


Időszak


1 év

5,57 / 3,33

10 év

3,52 / 3,18

3 év

4,76 / 2,23

Indulástól

6,22 / 6,89

5 év

0,21 / -0,69

Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft) *Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2015. 03. 31. 4,0 3,5 3,0


2,5

15% RMAX

2,0

68% CETOP20

1,5 1,0

17% BUX

0,5


13,5%

Egyéb kötvények

1,3%

Befektetési jegyek

2,8%

Részvények

74,5%

Követelések

9,0%



2001. 08.28

2005. 08.28

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény ERSTE BANK STAMM, MOL TÖRZS, PZU, PKO BANK, PEKAO

2009. 08.28

2013. 08.28

Összsúlyuk 34,99%

-1,1% 100,0%


28

0,0 1997. 08.28


OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Az Alap vagyona és árfolyama 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, €)

1 392 174

Árfolyam (€)

1,100141

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-6,03 / -7,67

2009.

52,19 / 37,37

2013.

-1,40 / -5,90

2008.

-48,17 / -44,56

2012.

17,54 / 19,74

2007.

11,07 / 10,89

2011.

-27,87 / -26,28

2006.

19,32 / 17,55

2010.

19,38 / 10,25

Időszak


Időszak


1 év

7,68 / 5,27

5 év

-1,36 / -2,92

3 év

3,19 / 1,43

Indulástól

1,03 / -0,65

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (€) 2005. 12. 21. – 2015. 03. 31. 1,4 1,2


1,0 0,8

32% WIG20

0,6

29% BUX 0,4

29% PX

0,2

10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Befektetési jegyek Részvények Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,0 2005. 12.21

2007. 12.21

2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,20% 6,0% 16,9% 0,6% 84,6% -8,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TÖRZS (100)


29

OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

0,62 / 3,36

2012.

18,26 / 9,93

2013.

2,92 / -2,27

2011.

-9,99 / *

2 173 894 124

Időszak


Időszak



1,142025

1 év

1,12 / 2,86

Indulástól

3,15 / *


1,053684

3 év

6,25 / 3,65

Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2015. 03. 31. 1,3

1,2

1,1

1,0

0,9


0,7

10% RMAX

0,6 2010. 12.21

90% Afrikai részvényindex

2011. 09.21

2012. 06.21

2013. 03.21

2013. 12.21

2014. 09.21

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

Hozamok (%) 3,3%

Év

Hozam***

Év

5,0%

2014.

-5,13

2012.

26,31

93,1%

2013.

0,97

2011.

-19,36

Időszak


Időszak


1 év

3,79

Indulástól

1,23

3 év

5,83

0,9% -2,4% 100,0%


Hozam***

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 30


OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

11,17 / 24,88

2011.

-30,11 / 8,94

2013.

40,01 / 22,74

2010.

13,94 / 23,11

2012.

-13,52 / 5,61

2009.

12,95 / 29,26

Időszak


Időszak



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (€)

2 801 583 232 0,825330

1 év

1,79 / 30,78

5 év

3,69 / 17,23

3 év

14,99 / 20,31

Indulástól

-2,63 / 11,06

0,700788 Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2015. 03. 31.


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR

1,4 1,2 1,0

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás 0,8

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,6 0,4 0,2 0,0 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09


100% MSCI WORLD

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,4% 2,6% 95,3% 33,2% -31,5%

100,0%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

4,82

2011.

-37,39

2013.

37,36

2010.

10,71

2012.

-7,63

2009.

10,42

Időszak


Időszak


1 év

4,49

5 év

1,31

3 év

14,53

Indulástól

-4,79

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 100%


31

OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

40,79 / 38,57

2012.

49,83 / 48,54

2013.

-27,70 / -27,87

2011.

-28,05 / -26,63

3 430 593 559

Időszak


Időszak


1,026402

1 év

18,49 / 15,69

Indulástól

0,56 / 0,05

0,957298

3 év

4,81 / 3,34

Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (€)


Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2015. 03. 31. 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

5% RMAX

0,4 2010. 08.09

95% Török részvényindex

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Egyéb kötvények

Hozamok (%) 15,7%

Év

Hozam***

Év

6,2%

2014.

32,75

2012.

60,03

8,1%

2013.

-29,07

2011.

-35,54

Időszak


Időszak


Indulástól

-0,93

Részvények

65,4%


-1,5%

Követelések

11,0%

1 év

21,63

Kötelezettségek

-4,8%

3 év

4,40


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 32


Hozam***


OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-35,17 / -31,77

2012.

8,22 / 7,97

2013.

2,10 / -0,96

2011.

-8,17 / -12,57

4 603 717 973

Időszak


Időszak



0,928717

1 év

-4,89 / -7,02

Indulástól

-1,58 / -2,49


0,866190

3 év

-6,36 / -6,83


Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2015. 03. 31.


Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak.

1,1


0,7

1,0 0,9 0,8

0,6 0,5 0,4

5% RMAX

0,3 2010. 08.09

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

95% Orosz részvényindex

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása A portfolió összetétele:

Hozamok (%)

Betétek

3,9%

Év

Hozam***

Év


2,6%

2014.

-38,87

2012.

15,60

Részvények

91,6%

2013.

0,17

2011.

-17,72

Követelések

5,2%

Időszak


Időszak


1 év

-2,37

Indulástól

-3,04

3 év

-6,73


-3,4% 100,0%

Hozam***

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 100%


33

BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetwőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott!


Árfolyam (Ft)

3 156 202 094

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-10,94 / -10,40

2010.

-0,22 / 0,47

2013.

1,92 / 2,15

2009.

72,44 / 73,40

2012.

6,51 / 7,06

2008.

-53,54 / -53,34

2011.

-20,63 / -20,41

2007.

5,62 / 5,60

Időszak


Időszak


1 év

11,92 / 12,32

5 év

-4,53 / -4,08

3 év

1,38 / 1,85

Indulástól

-2,22 / -1,77


Év

809,282588

Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2015. 03. 31.

A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

1400 1200 1000 800


600 400 200 0 2006. 12.04

100% BUX

2008. 12.04

2010. 12.04

2012. 12.04

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,2% 98,6% 0,7% -0,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGYAR TELEKOM, MOL TÖRZS, OTP TÖRZS (100), RICHTER – 100

34


2014. 12.04

OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%) Év


8 928 008 214 1,801936

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

3,08

2010.

9,35

2013.

4,64

2009.

23,48

2012.

11,64

2008.

0,55

2011.

3,22

2007.

5,54

Időszak


Időszak


1 év

2,95

5 év

5,61

3 év

5,55

Indulástól

7,35

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2015. 03. 31. 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5


1,4

Betétek

6,1%


0,3%

Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

94,2% 0,1% -0,7% 100,0%

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

otp prémium válogatás alapok

35

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


3 014 780 731

Árfolyam (Ft)

1,489891

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

3,11

2010.

13,84

2013.

3,58

2009.

37,02

2012.

14,97

2008.

-25,57

2011.

-5,40

2007.

5,20

Időszak


Időszak


1 év

7,55

5 év

5,58

3 év

6,83

Indulástól

4,92

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2015. 03. 31. 1,5 1,4 1,3 1,2


1,1

Betétek

2,1%

1,0


4,0%

0,9

Befektetési jegyek

96,0%

0,8

Kötelezettségek

-2,0%

0,7


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

36


100,0%

0,6 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12


2014. 12.12

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

4,40

2012.

9,91

2013.

6,25

Időszak


Időszak


1 év 3 év

2,52 6,26

Indulástól

10,05


14 761 784 134 1,460059


Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2015. 03. 31.

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok.

1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30

Referenciaindex (benchmark): nincs

1,25 1,20 1,15


1,10

Betétek

0,8%


3,7%

Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

95,5% 0,1%

1,05 1,00 0,95 2011. 04.19

2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19


-0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP, OTP FÖLD KINCSEI ALAP, OTP SUPRA ALAP, OTP ÚJ EURÓPA ALAP


37

OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, €)

2 204 713

Árfolyam (€)

1,078960

Hozamok (%)

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

-3,48

2010.

12,25

2013.

0,88

2009.

32,30

2012.

13,65

2008.

-30,07

2011.

-15,54

2007.

4,00

Időszak


Időszak


1 év

5,21

5 év

1,09

3 év

2,97

Indulástól

0,92

Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (€) 2006. 12. 12. – 2015. 03. 31. 1,2

1,0

0,8

0,6

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,9% 98,1%


0,2

0,2% -0,3%

0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP KÖZÉP-EURÓPAI ALAP, OTP PLANÉTA ALAP B SOROZAT

38

0,4


OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


1 083 461 175 1,232971

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

1,50

2010.

14,09

2013.

3,64

2009.

38,71

2012.

13,68

2008.

-35,08

2011.

-11,26

2007.

4,41

Időszak


Időszak


1 év

9,70

5 év

4,45

3 év

6,89

Indulástól

2,55

Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2015. 03. 31. 1,2

1,0

0,8

0,6

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

0,4

0,3%

Befektetési jegyek

99,8%

Kötelezettségek

-0,2%


0,2

0,0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12

2014. 12.12

100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP


39

OTP Dupla Fix Plusz Alapok Az OTP Dupla Fix Plusz Alapokkal befektetőink a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénypiacait reprezentáló S&P BRIC40 Daily Risk Control 15% Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az index olyan vállalatok részvényeit tartalmazza mint a Lukoil, a Gazprom, az AMBEV, az Infosys Technologies, a Bank of China, vagy a China Mobile.

Földrajzi kitettség: BRIC országok

OTP Dupla Fix Plusz I. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31.

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja:

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 663 151 113

Árfolyam (Ft)

10742,801009


Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam: EHM: Teljesítmény-részesedési mutató:

2010. 04. 21. 2015. 12. 15. 2013. 12. 16. 2015. 12. 15. 2 x 8% nincs korlátozva 2,73% 70%

OTP Dupla Fix Plusz II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31.

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja:

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 887 480 403

Árfolyam (Ft)

10974,361318


40

otp tőkevédett alapok

Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam: EHM: Teljesítmény-részesedési mutató:

2010. 06. 03. 2015. 12. 15. 2013. 12. 16. 2015. 12. 15. 2 x 8% nincs korlátozva 2,73% 90%

OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapok Az OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapokkal befektetőink a fejlett országok (USA, Nyugat-Európa, Japán, Ausztrália) részvénypiacait reprezentáló indexek jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az alapok eszközkosarában az alábbi részvényindexek szerepelnek: S&P 500, DJ Eurostoxx 50, FTSE 100, Nikkei 225.

Földrajzi kitettség: fejlett piacok

OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 979 031 040

Árfolyam (Ft)

15898,510177

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:FJ15NF01

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam: EHM: Teljesítmény-részesedési mutató:

2011. 09. 20. 2015. 03. 31. 2015. 03. 31. 8% nincs korlátozva 2,20% 100%


2011. 11. 02. 2015. 03. 31. 2015. 03. 31. 8% nincs korlátozva 2,26% 120%

OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 350 966 625

Árfolyam (Ft)

14918,411884



41

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok Az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok befektetői a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India és Kína) részvénypiacai mellett olyan európai nagyvállalatok jövőbeli teljesítményéből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül, amelyek árbevételük jelentős részét a feltörekvő országokból nyerik.

Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa, BRIC országok

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

3 908 943 965

Árfolyam (Ft)

14342,590528

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FJ15NF01


2011. 09. 20. 2015. 03. 31. 2015. 03. 31. 8% 50% (évi 12,14%) 2,20% 120%


2011. 11. 02. 2015. 03. 31. 2015. 03. 31. 8% 50% (évi 12,49%) 2,26% 130%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 406 217 669

Árfolyam (Ft)

13819,098743


42


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 327 698 378

Árfolyam (Ft)

13906,171233


2011. 12. 05. 2015. 03. 31. 2015. 03. 31. 8% 50% (évi 12,94%) 2,34% 120%


OTP Jubileum Alap

Földrajzi kitettség: globális

OTP Jubileum Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 248 999 014

Árfolyam (Ft)

14406,817164

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D150401


43

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok A következő oldalakon azon tőkevédett alapjaink kerülnek bemutatásra, amelyek eredeti futamidejük lejárta után nem szűntek meg, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalakulást követően ezen alapok célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap


Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

844 715 807

Árfolyam (Ft)

11241,593343


OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap



1 072 911 593

Árfolyam (Ft)

11092,277082


OTP Aranygól Alap



1 177 516 412

Árfolyam (Ft)

12317,246122


44


Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap


Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

605 511 013 11200,928856


OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap



743 033 544

Árfolyam (Ft)

11161,519941


OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap



920 677 339 11378,748999



45

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa

OTP Dupla Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 603 406 782

Árfolyam (Ft)

11577,180030


Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa

OTP Európa-válogatott Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 060 681 756

Árfolyam (Ft)

11509,295183


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

771 907 180

Árfolyam (Ft)

11172,811197


46



Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap



832 139 206 11073,780105


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap



848 200 171

Árfolyam (Ft)

11182,157212

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D150722

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap



958 213 283 11025,985651



47

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 056 337 665

Árfolyam (Ft)

11631,753180

Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa, BRIC országok



OTP Jövő Márkái Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 233 328 686

Árfolyam (Ft)

11330,430460



OTP Jövő Márkái II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2015. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

826 405 837 11243,463858


48


OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap a közepes kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


68 378 543 683 1,934824

Az alap indulása: 2002.12.10.

A portfolió bemutatása: Az alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2014.

4,20

2008.

-3,73

2013.

6,65

2007.

8,28

2012.

5,40

2006.

6,79

2011.

4,10

2005.

8,70

2010.

7,74

2004.

12,66

2009.

-0,56

2003.

9,57

Időszak


Időszak


1 év

3,62

5 év

5,11

3 év

5,26

Indulástól

5,69

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2015. 03. 31.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,00

A portfolió összetétele: Betét Értékpapír Ingatlan Követelések Kötelezettségek


1,80

45,56%

1,60

1,26%

1,40

79,97%

1,20

1,72% -28,52%

1,00 2002. 12.10

100,00%

Az Alap ingatlanportfóliója március hónapban egy magas hozamtermelő képességű logisztikai ingatlannal bővült. Az Alapkezelő további hozamtermelő ingatlanok vásárlását tervezi és készíti elő. A bérlői állomány stabil, az árfolyam folyamatosan, alacsony volatilitás mellett emelkedik.

2004. 12.10

2008. 12.10

2010. 12.10

2012. 12.10

2014. 12.10

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ INGATLAN

2,60

IRODA

64,62

KERESKEDELEM

13,90

LAKÓ LOGISZTIKA

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. Tőkeáttétel %-a: 26,45

2006. 12.10

0,50 15,45

TELEK ÖSSZESEN

2,93 100,00

otp ingatlanbefektetési alap

49

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

ZMAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

RMAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

Merill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

Merill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

Cetop 20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsdei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

MSCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

FTSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanfejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hoszszabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérséklet 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Recommend Documents