Tisztelt Képviselı Testület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ának megfelelıen az önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának alakulásáról a következık szerint számolok be. A Nádudvar Városi Önkormányzat 2004. évi költségvetését a többszörösen módosított 2/2004.(II.27.) Ök. sz. rendeletével alapította meg. A módosítások tartalmazták a központi költségvetésbıl érkezett pótelıirányzatokat, a képviselıtestület döntéseinek megfelelı elıirányzat módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható elıirányzat-változásokat.
I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az önkormányzat bevételi forrásai az alábbiak szerint alakultak: Eredeti elıirányzat: 1.738.898 e Ft Módosított elıirányzat: 2.176.304 e Ft Teljesített bevétel: 1.853.905 e Ft A teljesítés 85%-os (1.sz.melléklet). A viszonylag alacsony bevételi szint elérésének okai: - a 2004-ben elvégzett beruházások 454.394 e Ft céltámogatásából és TEKI támogatásából az év folyamán 280.123 e Ft került lehívásra( a le nem hívott összeg továbbra is rendelkezésünkre áll, a beruházás készültségi fokától függıen) - nem történt hitelfelvétel, (kivéve a likviditási hitelfelvételt, de dec. 31-én a kiegyenlítése megtörtént.) - minimális összegben (43 e Ft) történt tárgyi eszköz értékesítés.
II. KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat teljesített kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Eredeti elıirányzat: Módosított elıirányzat: Teljesített kiadás:
1.738.898 e Ft 2.176.304 e Ft 1.834.875 e Ft
2
A teljesítés -hasonlóan a bevétel szintjéhez - 84%-os (2.sz. melléklet) A mőködési célú elıirányzatok 92%-os, a felhalmozási célú elıirányzatok 70%os teljesítést mutatnak. (3.sz. melléklet) A költségvetés elfogadásakor szigorú takarékossági intézkedésekre hívott fel a képviselı-testület, hiszen az eredetileg betervezett 133.749 e Ft mőködési hitel – amely az év folyamán 106.454 e Ft-ra módosult - még rövidtávon sem jelenthet alternatívát az önkormányzatnak, ezért nagyon visszafogott gazdálkodást folytattunk, hogy elkerüljük a hitelfelvételt. Tulajdonképpen a 8%-os megtakarítással a betervezett hitel felvételét tudtuk elkerülni. A mőködési célú kiadások mindössze 1.253 e Ft-tal haladják meg a mőködési bevételeket. A felhalmozási célú elıirányzatok 70%-os teljesülésének elsısorban a szennyvízberuházás elızıekben leírt készültségi foktól függı központi támogatások lehívásának üteme miatt mutatkozik. Egyébként a beruházás a vállalkozási szerzıdés szerint alakul. A felhalmozási célú kiadások 20.283 e Ft-tal kevesebb, mint az erre a célra fordítható bevétel. A maradványból 19.321 e Ft a szakképzési támogatásból épület felújításra tartalékolt összeg. III. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 1. Bevételek alakulása A bevételeket jogcímek szerint a 4. sz. melléklet mutatja, szakfeladatonként pedig a 6. sz. melléklet mutatja. A teljesített intézményi mőködési bevétel 25.108 e Ft, a teljesítés 97%-os. Helyi adóbevételek összege 154.219 e Ft, a teljesítés 99,5%-os. - helyi iparőzési adóból származó bevétel: 150.161 e Ft - Vállalkozók kommunális adója: 3.674 e Ft - Magánszemélyek kommunális adója: 115 e Ft - Idegenforgalmi adó: 269 e Ft Egyéb bevételek: - pótlékok, bírságok: - mezııri járulékok - egyéb sajátos bevétel:
537 e Ft 2.329 e Ft 487 e Ft
3
Átengedett központi adók alakulása: -földbérbeadás utáni adó: -gépjármőadó:
476 e Ft 40.284 e Ft
A központi költségvetés által átengedett SZJA összege 308.944 e Ft, amely a megállapított elıirányzat szerint 100%-ban leutalásra került. A központi költségvetésbıl kapott normatív állami támogatások, kötött felhasználású támogatások, egyéb fejlesztési célú támogatások összege 884.360 e Ft, amely a fejlesztési célú támogatások kivételével 100%-ban kiutalásra került. Normatív támogatásként 406.712 e Ft-ot kaptunk, kiegészítı támogatásként 32.272 e Ft ÖNHIKI támogatást, 4 M Ft mőködésképtelen önkormányzatok támogatást sikerült pályázni. Ez a két összeg nagymértékben hozzájárult, hogy az évvégét hitelmentesen tudtuk zárni. Normatív kötött felhasználású támogatásként 158.479 e Ft került kiutalásra, amelybıl 11.459 e Ft kötött felhasználású ( szigorú elszámolási kötelezettség terheli), az összeg többi része a kifizetett segélyekbıl visszaigényelt támogatás. A 18. sz. melléklet a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív támogatások elszámolását mutatja. Összevontan, önkormányzati szinten 922.600 Ft visszafizetés mutatkozik, amelynek a visszautalása már megtörtént. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 70.533 e Ft összegben keletkeztek, amelybıl 44.109 e Ft meglévı önkormányzati vagyon bérbeadásából, 26.381 e Ft pedig értékpapír értékesítésébıl származik. Átvett pénzeszközök összege 142. 010 e Ft, amelybıl: mőködési célú átvétel: 23.845 e Ft, megoszlása: -Magyar Államkincstár(segélyek megtérítése) -APEH Agrártermelési támogatás -HBm.Önkormányzat (EU választás, népszavazás támogatása) -Miniszterelnöki Hivatal (EU csatlakozás támogatása) -HBm. Önkormányzat (Nádudvar napja támogatása) -GAMESZ számlaegyenleg befizetése -HBm.Munkaügyi Központ(közhasznú munkavégzés) -APEH Megosztott bevétel(munkanélküli jövedelempótló támogatás) Felhasználási célra átvett 118. 165 e Ft, megoszlása:
5.710 e Ft 5.372 e Ft 2.283 e Ft 1.100 e Ft 300 e Ft 1.518 e Ft 7.136 e Ft 426 e Ft
4
-lakossági befizetés út-gázvezeték építésre: -lakossági befizetés szennyvízcsatorna építésre: -NÁDÉP KFT transzformátor csere megtérítése: -VICE támogatás (szennyvízberuházáshoz) -GAMESZ számlaegyenleg befizetés
398 e Ft 43.057 e Ft 1.920 e Ft 53.469 e Ft 19.321 e Ft 118.165 e Ft
A Polgármesteri Hivatal pénzeszközátvételei között szerepel 20.839 e Ft, amely a GAMESZ december 31-i megszőnése miatti pénzeszközök átutalását tartalmazza. Ugyanez az összeg a 9.sz. mellékletben a GAMESZ kiadásai között jelenik meg. ( A költségvetési elszámolási számla egyenlege 1.518 e Ft, a szakképzési alap hozzájárulás számla egyenlege 19.321 e Ft volt.) Támogatási kölcsönök visszatérülésének teljesített összege 4.906 e Ft, amely a lakosságnak folyósított lakásépítési-vásárlási kölcsön, valamint a belvízkárosultaknak folyósított visszafizetendı támogatás törlesztésébıl folyt be. A Polgármesteri Hivatal elızı évi pénzmaradványa 38.205 e Ft volt, amelybıl 14.750 e Ft felhalmozási célra 23.455 e Ft mőködési célra lett felhasználva ( elızı évben felvállalt fizetési kötelezettségekre).
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai A kiadások jogcímeit az 5.sz. melléklet, a szakfeladatonkénti kiadásokat a 6.sz. melléklet mutatja. A személyi juttatásokra kifizetett összeg 136.300 e Ft, annak ellenére, hogy a köztisztviselıket érintıen nem volt bérfejlesztés, a teljesítés 93%-os. A megtakarítás abból adódik, hogy nincsenek behelyettesítve a tartósan távollévık, a megüresedett köztisztviselıi státusz. A munkaadókat terhelı járulékok teljesítése 92%-os, 44.201 e Ft. A dologi kiadások teljesítése mutatja a legnagyobb megtakarítást, itt tükrözıdik leginkább a kiadási megtakarítási kényszer. A teljesítés 80%-os. Erre a célra 159.500 e Ft-ot fordítottunk. A dologi kiadások közül néhány tétel: -Készlet beszerzés: 13.158 e Ft -Szolgáltatási díjak: 89.755 e Ft -Különféle dologi kiadások: 44.920 e Ft
5
-Egyéb folyó kiadások:
11.667 e Ft
Pénzeszközátadásra teljesített kifizetés 178.380 e Ft. Ebbıl a rendszeres és eseti társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra 168.112 e Ft-ot fordított az önkormányzat a beszámolási idıszakban. Ezen a jogcímen került kifizetésre: -munkanélküliek jövedelempótló támogatása: -tartósan munkanélküliek rendszere szoc. segélye: -idıskorúak járadéka: -rendszeres szoc.segély egyéb jogcímen -lakásfenntartási támogatás: -rendszeres gyermekvédelmi támogatás: -ápolási díjak: -átmeneti szociális segély: -temetési segély: -cukorbetegek támogatása: -megelılegezett gyermektartások: -gyermekvédelmi támogatás: -közlekedési támogatás: -köztemetésekre: -gyermekétkeztetés támogatása: -közgyógyellátás: -egyéb:
397 e Ft 58.890 e Ft 1.469 e Ft 1.182 e Ft 5.517 e Ft 69.339 e Ft 11.860 e Ft 786 e Ft 1.122 e Ft 31 e Ft 1.270 e Ft 3.859 e Ft 4.507 e Ft 172 e Ft 686 e Ft 6.371 e Ft 655 e Ft 168.112 e Ft
Pénzeszközátadások az alábbi célokra, illetve civil szervezetek támogatására kerültek kifizetésekre: -Györffy I. Kollégium -Sportegyesület -Polgárırség -Polgárvédelmi feladatok -Református Egyház -Helyi kisebbségi Önkormányzat -Közgyőjteményi alapítvány -Magyar Vöröskereszt Nádudvari egysége -Diáksport Egyesület -TITÁSZ RT. (transzformátor csere,amely a NÁDÉP KFT-tıl megtérült)
900 e Ft 5.770 e Ft 1.150 e Ft 188 e Ft 166 e Ft 20 e Ft 40 e Ft 40 e Ft 74 e Ft 1.920 e Ft 10.268 e Ft
6
Felújítási, felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 453.157 e Ft-ban teljesült. Az összeg célonkénti részletezését a 7.sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat legnagyobb folyamatban lévı beruházása a szennyvízberuházás. Az I. ütemre a beszámolási idıszakban 411.395 e Ft –ot fizetett ki az önkormányzat. A beruházás üteme az I. II. részben leírtak szerint alakul. A telep próbaüzemeltetése 2004. július 11-én elkezdıdött a kivitelezı NÁDÉP KFT. irányításával a helyi Vízmő dolgozóival (2 fı + a telepvezetı). Két hónap után a próbaüzemeltetés újabb fázisaként megtörtént a telep átadása az üzemeltetı GAMESZ részére a kivitelezı szakmai cég irányításával. A próbaüzemeltetés vége 2005.január 23. ezzel a beruházás aktiválása áthúzódott 2005. évre. Felhalmozási kölcsön nyújtás 4.250 e Ft összegben történt, amelybıl az elsı lakáshoz jutók és a közszféra dolgozói -mint munkáltatói kölcsönök formájábanrészesültek. Fejlesztési célú hitelek törlesztésére 10.560 e Ft-ot fordítottunk, amelybıl a hosszú távú felhalmozási hiteleinket törlesztettük. A hitelek kamatai további 4.597 e Ft-tal terhelték a Hivatal kiadásait.
IV. INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
1. Bevételek alakulása Az intézményi bevételek alakulását a 8.sz. melléklet, önálló intézményenként a 9-14.sz. mellékletek, szakfeladatonként a 15.sz. melléklet mutatja. Összintézményi szinten az intézmények bevételei 95%-ban, 867.145 e Ft-ban teljesültek. Az intézményi mőködési bevétel összege 155.741 e Ft, amelybıl néhány kiemelt bevétel a következı: -ellátottak étkeztetése: 40.834 e Ft -alkalmazottak, külsı étkezık étkeztetése: 17.084 e Ft -vízdíjbevétel: 57.749 e Ft -piaci és kerékpármegırzés: 5.021 e Ft -temetkezési szolgáltatás és kellékek értékesítése: 13.126 e Ft -kollégiumi díjak: 922 e Ft -közmővelıdési bevételek: 7.332 e Ft
7
Végleges pénzeszközátvételre 33.785 e Ft összegben került sor. Az egészségügyi feladatok finanszírozására 15.094 e Ft-ot kaptunk az Egészségbiztosítási Pénztártól. Különféle pályázati támogatásokra 6.886 e Ft-ot nyertek az intézmények, ezek közül kiemelkedik a Szakiskola 5.994 e Ft-os fejlesztési célú nyertes pályázata, amelybıl 4.495 e Ft-ot leutalt az Oktatási Minisztérium, a fennmaradó 1,5 M Ft-ot utófinanszírozásként fogjuk megkapni. Nagyobb összegő pályázatot nyert az Általános Iskola is, 840 e Ft-ot sportcélokra (sporteszközök beszerzésére, illetve sportrendezvényekre). Ebben az évben szakképzési támogatás címén a Szakiskola 11.805 e Ft-ot kapott.
A 16. sz. melléklet mutatja az intézmények támogatottságát, valamint összehasonlítja az elızı évi támogatottsági arányokkal. Összességében a GAMESZ támogatottságának megoszlása a következı:
Mőködési bevétel aránya: Állami támogatás és TB támogatás: Önkormányzati támogatás:
20% 53% 27%
Ha összehasonlítjuk az elızı év támogatottsági mutatóival, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a központi támogatások és a saját bevételek aránya 2003 évrıl 2004. évre 1%-kal nıttek, és az önkormányzati támogatás pedig 1%-kal csökkent. Intézményenként eltérı mértékben változtak a támogatottsági mutatók, volt ahol javulás, volt ahol romlás tapasztalható, illetve az ÁMK-nál megmaradt az arány.
Önkormányzati oldalról a kedvezı 1%-os önkormányzati támogatás csökkenésnek oka lehet, hogy elızı évhez képest nıttek a mőködési bevételek és egyes költségelemek csökkentek.
8
Példaként néhány kiemelt mutató: Bevételi, kiadási jogcímek Intézményi mőködési bevétel Személyi juttatások
2003. évi tényadat
2004. évi tényadat
Változás
133 572
155 741
117%
456 276
448 547
98%
153 490
149 951
98%
221 276
238 929
108%
1 478
1 610
109%
9 332
20 028
215%
Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás (bankszámlaegyenleg átutalása nélkül) Felhalmozási kiadások
2. Kiadások alakulása A kiadások alakulását GAMESZ szintre összesítve a 8. sz. melléklet, részben önálló intézményenként 9-14.sz. melléklet, szakfeladatonként a 15. sz. melléklet mutatja. Az intézmények mőködési kiadásai 859.876 e Ft. E tényleges kiadásokból levonásba kell helyezni a pénzeszközátadásként szerepeltetett 20.839 e Ft bankszámlaegyenleg átutalást, az így módosított tényleges kiadás 839.454 e Ft. Szigorú, takarékos, visszafogott gazdálkodásnak milliós nagyságrendő megtakarítása mutatható ki, ha hozzákalkuláljuk, hogy az étkeztetés nyersanyagnormáját 15%-kal emeltük év elején, továbbá a közüzemi díjak áremelkedése inflációt meghaladó mértékben emelkedett, és számos átalánydíjas karbantartási szerzıdés díja emelkedett, valamint szeptembertıl a szennyvíztelep üzemeltetési költsége a GAMESZ-t terhelte, bevétellel pedig nem számolhattunk, hiszen díjfizetési mentességet kaptak a csatornahálózatra rákötı lakosok. Személyi juttatásokra 448.547 e Ft-ot fizettünk. Mivel önkormányzati szinten negatív pénzmaradvány képzıdött, ezért bérmaradvánnyal sem számolhatunk, hiszen a kiadások bármelyik jogcímén keletkezett megtakarítás évvégén az önkormányzati szintő mőködési hiány fedezetéül szolgált.
9
2004. évben -hasonlóan 2003. évhez- a közalkalmazottakat érintıen nem volt béremelés, kivéve a kötelezıen elılépıket, vagy a kötelezı iskolai végzettséget megszerzıket. Az intézmények záró létszáma a 17.sz. melléklet alapján 274 fı. (2003-ban 283 fı volt) A rendszeres havi alapbéreken kívül, túlóradíjakra 17.443 e Ft-ot, belsı helyettesítésekre, készenlét, ügyeletre 3.687 e Ft-ot, jubileumi jutalmakra 1.149 e Ft-ot, étkezési támogatásokra 10.701 e Ft-ot fizettünk ki. A munkaadókat terhelı járulékok összege 149.951 e Ft. A bérek és járulékai az intézmények összes mőködési kiadásainak 73%-a. Az arány megegyezik a 2003. év arányával. Dologi és egyéb folyó kiadásokra 238.929 e Ft-ot fordítottunk. Néhány fontosabb kiadásnem: (ÁFA nélkül): -élelmiszer beszerzés: -irodaszer, nyomtatvány: -folyóiratok, közlönyök: -gépjármővek üzemanyagfogyasztása: -munka-, védıruha: -telefondíjak: -gázenergia: -villamosenergia: -reprezentáció: -reklám,propaganda kiadás:
64.717 e Ft 3.673 e Ft 1.138 e Ft 2.544 e Ft 4.701 e Ft 5.393 e Ft 23.091 e Ft 16.588 e Ft 70 e Ft 201 e Ft
Mőködési célú pénzeszközátadás két jogcímen jelentkezik. Az Általános Iskola Diáksport Egyesület részére átadtuk a diáksportra kapott normatívát, ennek összege 1.200 e Ft, 318 e Ft-ot pedig 2 orvosi körzet rezsiköltségének fedezésére adtunk át. A további -20.839 e Ft- pénzeszközátadás a korábban említett GAMESZ megszőnés miatti bankszámlaegyenleg átutalása miatt jelentkezett. Felhalmozási kiadásokra 14.172 e Ft-ot fordítottunk. Ennek az összegnek 3 körre osztható a fedezete:
10
- 3.920 e Ft-ot biztosított az állam az oktatási intézmények eszköz és számítástechnikai fejlesztésekre normatíva alapján, - az önkormányzat 5 M Ft pótkeretet biztosított szintén az oktatási intézményeknek a kötelezı taneszközjegyzék szerinti beszerzésekre, - pályázati támogatások Ez utóbbiból a Szakiskola bırvarrógépet és szövıszékeket vásárolt, az Általános Iskola pedig sporteszközöket. A Köztemetıbe a halotthőtı kicserélésre került, melynek értéke 1.700 e Ft. Felújításra fordítottunk 5.556 e Ft-ot, melybıl 3 létesítményt újítottunk fel: - Mővelıdési Központ alagsori mosdó (430E Ft) saját rezsis felújítással, - Emeletes Iskola régiszárny emeleti mosdó (1489 e Ft) saját rezsis felújítással, - Vízmőtelep 2.sz. anyakút (3.637e Ft). V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA Az önkormányzati vagyon összesített formáját a 24.sz. melléklet, forgalomképesség szerinti megoszlását a 25. sz. melléklet mutatja. 2004-ben az önkormányzati vagyon 372.875 e Ft-tal növekedett, ennek legfıbb oka, hogy a szennyvízberuházásra 2004-ben igen nagy összeg került kifizetésre. Az értékcsökkenések, selejtezések elszámolásán kívül keletkezett vagyonnövekedés helyes gazdálkodást tükröz. A pénzeszközök állománya közel 20 M Ft-tal csökkent az elızı évi záróegyenleghez képest, viszont a hosszú és rövidtávú kötelezettségek (hiteltartozás, beszámolási idıszakra szóló kifizetések áthúzódása 2005-re vagy késıbbre) 72.786 e Ft-tal csökkentek.
VI. PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA A pénzmaradvány megállapítását a 23.sz. melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány alakulása az eddigi elıfordulásoktól eltérıen alakult. Ennek legfıbb oka a december 31-én a likvid pénzeszköz alacsony összegével függ össze, illetve hogy takarékossági okokból a Polgármesteri Hivatal az intézményeknek jóváhagyott intézményfinaszírozásból 32.936 e Ft-ot visszatartott, a mőködési hitel felvételének elkerülése végett.
11
Önkormányzati szinten a pénzkészlet december 31-én 25.758 e Ft volt. A passzív pénzügyi elszámolások (következı évet megilletı bevételek, stb) nagyobb mértékben csökkentik a pénzmaradványt, mint amennyire az aktív pénzügyi elszámolások ( a tárgyévre elszámolható egyenlegek) növelik. A fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzmaradványa -26.046 E Ft, a GAMESZ pénzmaradványa, 20.177 e Ft, önkormányzati szintre összesítve -5.869 e Ft. Az önkormányzat összes fennálló hitelállománya 18.650 e Ft. (20.sz. melléklet) 2004-ben a Mazda kisteherautóra felvett kölcsönt visszafizettük, így csak a beruházási hitelállományunk maradt meg, amelynek törlesztı részlete 2006. évvégén lejár. Az önkormányzat által folyósított kölcsönökbıl a fennálló követelés értéke 21.626 e Ft, ennek részletezését a 19.sz. melléklet mutatja. A kisebbségi önkormányzat bevételeit és kiadásait a 21.sz. melléklet részletezi.
VII. ÖSSZEGZÉS Összességében megállapítható, hogy a 2004. évben az önkormányzati gazdálkodás nagyobb zökkenık nélkül valósult meg. A 473 M Ft felhalmozási kiadások egyrészt az összkiadáshoz viszonyított aránya miatt, másrészt idıbeni egyenetlen eloszlása miatt megterhelte a gazdálkodást. Ezt bizonyítja, hogy a önkormányzat a 256 banki nap közül 119 banki napon (46%-os) minuszos bankszámlaegyenleggel rendelkezett, tehát az év folyamán többször visszatérı likviditási problémával küzdött, mely a folyószámla hitellel kompenzálódott. Különösen az I. félévben rossz fizetési morál volt tapasztalható, több hetes fizetési késedelmekkel tudtunk számlákat kiegyenlíteni. II. félévre enyhített a fizetési gondokon az ÖNHIKI és a mőködésképtelen önkormányzatok támogatása pályázaton elnyert pénzösszeg. Az önkormányzat gazdálkodását egész évben a rendkívüli fegyelmezettség és takarékosság jellemezte, csak így valósulhatott meg a szennyvízberuházás szerzıdés szerinti ütemes folytatása.
12
Kérem a Tisztelt Képviselı Testületet, hogy a Nádudvar Városi Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásáról szóló elıterjesztést megvitatást követıen szíveskedjen elfogadni.
Nádudvar, 2005. április 11.
Korcsmáros Sándor s.k. polgármester
1. számú melléklet
Az Önkormányzat 2004. éves teljesített bevételei.
Adatok ezer Ft-ban
Ssz.
JOGCÍMEK
I.
MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK
2004. évi eredeti elıirányzat
1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. Alaptevékenység bevételei 1.2. Intézmények egyéb sajátos bevételei 1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 1.4. Kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Vállalkozók kommunális adó 2.1.2. Helyi Iparőzési adó
2004. évi módosított elıirányzat
2004.évi teljesítés
teljesítés %-a
687 253
691 442
688 125
100%
180 307
181 028
180 849
100% 99%
130 000
136 842
135 573
12 210
12 490
10 032
80%
35 597
29 196
32 574
112%
2 500
2 500
2 670
107%
506 946
510 414
507 276
99%
144 467
154 970
154 219
100%
6 350
4 700
3 674
78%
137 847
150 000
150 161
100%
2.1.3. Magánszemélyek kommunális adója
-
-
115
0%
2.1.4. Idegenforgalmi adó
270
270
269
100%
358 979
351 944
349 704
99%
2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. SZJA helyben maradó része
63 212
63 212
63 212
100%
2.2.2. SZJA -ból jövedelemkülönbség mérséklésére
96 634
91 454
91 454
100%
154 133
154 278
154 278
100%
42 000
42 000
40 284
96%
2.2.5. Termıföld bérbeadásból származó jövedelemadó
3 000
1 000
476
48%
2.3. Pótlékok, bírságok
3 500
3 500
3 353
96% 84%
2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 2.2.4. Gépjármőadó
II. TÁMOGATÁSOK
667 283
1 058 270
884 360
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
667 283
1 058 270
884 360
84% 100%
1.1. Normatív támogatások 1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás
410 321
406 712
406 712
6 326
6 326
6 326
100%
403 995
400 386
400 386
100%
1.2. Központosított elıirányzatok
714
2 413
2 413
100%
1.3. Kieg.tám.közokt.felad. ÖNHIKI, mők.kép.támogatás
-
36 272
36 633
0%
1.1.2. Feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások
151 778
158 479
158 479
100%
1.5. Fejlesztési célú támogatások
104 470
454 394
280 123
62%
91 820
89 395
70 533
79%
15 000
15 000
43
0% 92%
III. FELHELMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszköz értékesítés 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1. Lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek
47 500
47 965
44 109
1 000
1 000
922
92%
46 500
46 965
43 187
92%
29 320
26 430
26 381
100%
29 320
26 430
26 381
100%
81 930
153 345
175 795
115%
1. Mőködési célú pénzeszközátvétel
26 930
39 816
42 490
107%
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
55 000
113 529
133 305
117%
7 500
7 500
6 026
80%
2.2. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 3.1. Állampapírok, egyéb érétékpapírok értékesítése(osztalék) IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
6 000
6 000
4 906
82%
2. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése
1 500
1 500
1 120
75%
203 112
126 012
-
0%
69 363
19 558
-
0%
133 749
106 454
-
0%
-
50 340
38 340
76%
-
50 340
38 340
76%
VI. HITELEK 1. Felhalmozási célú hitel felvétel államháztartáson kívülrıl 2. Mőködési célú hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(I.+….+VIII.)
1 738 898
2 176 304
-
9 274 1 853 905
85%
Az Önkormányzat 2004. éves teljesített kiadásai. 2. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban
2004. évi módosított elıirányzat
2004. évi teljesítés
514 399
497 077
484 761
98%
2. Nem rendszeres személyi juttatások
72 713
79 382
74 013
93%
3. Külsı személyi juttatások
32 799
29 715
26 073
88%
619 911
606 174
584 847
96%
172 029
169 046
161 841
96%
5. Munkaadói járulék
17 010
16 986
16 236
96%
6. Egészségügyi hozzájárulás
15 840
15 813
14 285
90%
1 695
1 696
1 719
101%
83
83
71
86%
206 657
203 624
194 152
95%
122 589
128 455
121 038
94%
163 329
215 088
183 637
85%
11. Különféle dologi kiadások
68 580
93 687
80 236
86%
12. Egyéb folyó kiadások
10 135
14 789
13 518
91%
364 633
452 019
398 429
88%
-
1 920
21 241
11 076
11 000
11 476
104%
166 646
171 987
168 112
98%
177 722
184 907
200 829
109%
18 000
43 522
5 556
13%
325 270
670 264
467 629
70%
343 270
713 786
473 185
66%
18. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön nyújtása államházt.-on kívülre
5 000
5 000
4 250
85%
19. Mőködési célú tám.-i kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre
-
-
-
5 000
5 000
4 250
85%
10 794
10 794
10 560
98%
10 794
10 794
10 560
98%
-
-
-
0%
10 911
-
-
0%
10 911
-
-
0%
-
-
Ssz.
JOGCÍMEK
1. Rendszeres személyi juttatások
Személyi juttatások 4. Társadalombiztosítási járulék
7. Táppénz hozzájárulás
2004. évi eredeti elıirányzat
8. Munkaadókat terhelı egyéb járulék Munkaadókat terhelı járulékok 9. Készletbeszerzések 10. Szolgáltatások
Dologi és egyéb folyó kiadások 13. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 14. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás 16. Felújítási kiadás 17. Felhalmozási (beruházási) kiadás Felújítási, felhalmozási kiadások
Tám. kölcsön nyújtása államh.-on kívülre 20. H.lejáratú mők.és fejl. célú hitel visszafiz. pénzügyi vállalk.-nak Belföldi finanszírozás kiadásai 21. Általános tartalék 22. Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 738 898
2 176 304
-
teljesítés %-a
31 377 1 834 875
84%
Az Önkormányzat 2004. éves teljesített bevételei és kiadásai mérlegszerően.
3. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban
Ssz.
2004. évi eredeti elıirányzat
Megnevezés
2004. évi módosított elıirányzat
2004. évi teljesítés
teljesítés %-a
I. Mőködési bevételek és kiadások 1. Intézményi mőködési bevétel
163 547
172 814
171 022
99%
2. Sajátos mőködési bevétel
192 967
201 470
198 217
98%
3. Költségvetési támogatás és átengedett SZJA
855 816
891 844
892 205
100%
26 930
39 816
42 490
107%
1 500
1 500
1 120
75%
133 749
106 454
-
0%
23 590
66%
8 855
0%
4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 5. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése 6. Mőködési célú hitel igénybevétele 7. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
-
35 590
8. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek
-
-
Mőködési célú bevételek ö s s z e s e n 9. Személyi juttatások
-
1 374 509
1 449 488
1 319 789
91%
619 911
606 174
584 847
96%
10. Munkaadókat terhelı járulékok
206 657
203 624
194 152
95%
11. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
359 308
446 694
393 832
88%
11 076
11 000
11 476
104%
166 646
171 987
168 112
98%
12. Mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 13. Ellátottak pénzbeli juttatása 14. Mőködési célú kölcsön nyújtása
-
-
-
0%
15. Mőködési célú hitel és kamatának visszafizetése
-
-
-
0%
10 911
-
-
-
16. Tartalékok 17. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Mőködési célú kiadások ö s s z e s e n
1 374 509
-
-
0%
31 377
0%
1 439 479
1 321 042
92%
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 18. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
35 976
23 214
9 154
39%
19. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel
47 500
47 965
44 109
92%
115
0%
475 370
301 099
63%
-
14 750
14 750
100%
23. Privatizációból szárm.bev./eredetiként nem terv.hetı bev./osztalék/hozam bev.
29 320
26 430
26 381
100%
24. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja
16 760
25. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
55 000
20. Magánszemélyek kommunális adója 21. Fejlesztési célú támogatás 22. Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási része
26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
104 470
-
297
0%
113 529
133 305
117%
4 906
82%
-
0%
6 000
6 000
69 363
19 558
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n
364 389
726 816
534 116
73%
28. Felhalmozási (beruházási) kiadások ÁFÁ-val együtt
325 270
670 264
467 629
70%
18 000
43 522
5 556
13%
30. Részvények, részesedések, vásárlása
-
-
-
0%
31. Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni ÁFA befizetés
-
-
-
0%
32. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
-
1 920
21 241
0%
33. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
5 000
5 000
4 250
85%
16 119
16 119
15 157
94%
-
-
-
0%
27. Felhalmozási célú hitel igénybevétele
29. Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt
34. Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése 35. Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n
364 389
736 825
513 833
70%
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N
1 738 898
2 176 304
1 853 905
85%
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N
1 738 898
2 176 304
1 834 875
84%
