Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kocsis László Tárgy: Szentes-Víz Kft. 2013. évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A Szentes-Víz Kft. a 2013. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes-Víz Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni. ……../2012.(XI.23.) Tárgy: Szentes-Víz Kft. 2013. évi üzleti terve HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos megtárgyalta a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2013. évi üzleti tervét, és azt a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. A határozatról értesítést kap: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Kocsis László ügyvezető igazgató Szentes, 2012. november 12.
Dr. Sztantics Csaba
Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3.
ÜZLETI TERV 1.0 2013. év
Kocsis László ügyvezető igazgató
2012. november 8.
1
1. Vezetői összefoglaló A Társaság küldetésének tekinti, hogy igényes szolgáltatásokat nyújtson a működési területén élő lakosság számára az életminőség javítása, fenntartása érdekében, valamint megfelelő infrastrukturális hátteret biztosítson a szolgáltatást igénybevevő vállalkozásoknak, közületeknek. A nyújtott szolgáltatásaink színvonala a mindenkori hatályos jogszabályok betartása mellett feleljen meg a kor műszaki követelményeinek. Jelentős változás a társaság életében, hogy 2012. július 1-től két település lépett be a tulajdonosi körbe, Mártély és Derekegyház. Ugyanezzel a dátummal Mártély Önkormányzata társaságunkkal kötött működtetői szerződést. A vezetői összefoglalóban a tervezés során felmerült, meghatározó jelentőségű elemeket, a következő évre vonatkozó változásokat foglaltuk össze. A részleteket az ágazatok tervezésénél fejtettük ki. A 2012-es év legfontosabb jellemzője, hogy a nyári időjárástól szinte teljesen függetlenül csökkent a lakosság vízfelhasználása. A nem lakossági szennyvízbebocsátás viszont várakozáson felül emelkedett. A következő fontos elem, a szennyvízbírság drasztikus emelkedése. Először 2012. év tavaszán vetették ki a 2011. évi bebocsátás utáni bírságot. A 2011. év ennek a részbeni, a 2012. év pedig ennek a teljes kigazdálkodásáról szól, minden mást alárendelve ennek. A szinte csapadék nélküli nyár és a talajvízszint lesüllyedése azt eredményezte, hogy a vezetékeink folyamatosan mozgásban vannak, feszülnek, törnek. Jelentősen megszaporodott a csőtörések száma, ezzel folyamatosan elvonva a kapacitásainkat a rekonstrukcióról. Az új szennyvíztelep reális közelsége a meglévő telep mindenáron való felújítása tekintetében némi fellélegzésre adott okot. A havária eseteink azonban arra figyelmeztetnek, hogy a tisztítás fenntartása az új mű üzembehelyezéséig nem jelenti kevesebb figyelem és erőforrás igénybevételét. Legfeljebb a hosszútávú felújításokban nem kell gondolkodnunk. Foglalkoztunk és a tervekben megjelenítettük a járműveink és az egyéb gépeink pótlását. Ennek a gondolkodásnak is fazont szab az, hogy a leendő nagyberuházások némi gép és jármű beszerzésre is adnak lehetőséget. Fontos esemény, hogy az egyik kotrónk olyan állapotba került, hogy kénytelenek voltunk a beruházási terveinket újragondolni, a pótlását előbbre sorolni. A fentiekben felsorolt fajsúlyos ügyek mellett a helyi vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás üzembiztos működtetése a műszaki és közgazdasági feladat a maga buktatóival, nehézségeivel. A fentiekben mindenképpen szükséges a tulajdonos szerepvállalása a bérleti díjak újragondolásával. Erre vonatkozóan ez a terv még nem ad konkrét javaslatot, de a hatásával számol. Az új szennyvíztelep építésével és az ivóvízminőség javításával kapcsolatos események a következő egy-két hónapban reményeink szerint felgyorsulnak. Természetesen küzdünk a saját feladataink végrehajtásával (Városháza - Szentes-Víz - SzVSz), a partnereinken is behajtva a szerződésben vállalt kötelezettségeket, de a hatósági engedélyezés folyamatára, időigényére nincs ráhatásunk. Természetesen mindezeken túl az ágazatot szabályozó vadonat új törvény hatása nagyon meghatározza a mindennapjainkat. Ezt tapasztalja a tulajdonos is és természetesen a végrehajtók is. A következő évi üzleti tervet csak olyan mértékben rendeltük ez alá, amennyire már most is láthatóan hatása van az éves gazdálkodásra. Nincsenek meg a törvény végrehajtási utasításai, a közműadóra vonatkozó előírások, csak hallomásunk van. Feltehetően az év végére meglesznek. Nem teljesen kristályosodott ki a szervezeti változások hatása. Ezért
2 találja a tulajdonos az üzleti terv címében az „1.0” jelzést, mert várhatóan az év folyamán szükség lesz az átdolgozásra. Díjváltozásban nem gondolkodhatunk, mert a jogalkotó minden más közüzemi díjjal ellentétben befagyasztotta a víz- és csatornadíjakat. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a társaság 2013. évi tevékenységét, külső és belső környezetét, amely megalapozza az üzleti tervet.
2. A cég bemutatása A Szentes-Víz Kft. alapadatai: A társaság elnevezése: A társaság rövidített neve: A tulajdonosok: Alapítás éve: Székhelye: A társaság jegyzett tőkéje: A társaság ügyvezetője: Számlavezető bank: Fő tevékenysége: Melléktevékenység:
A FEB tagja: A társaság könyvvizsgálója: Elérhetőség:
Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. Szentes-Víz Kft. Szentes Város Önkormányzata Mártély Község Önkormányzata Derekegyház Község Önkormányzata 1994. Szentes, Csongrádi út 3 18.620 EFt Kocsis László ügyvezető igazgató ERSTE Bank Zrt., OTP Bank Nyrt. Vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás Víz- és csatornahálózat építés Csatornatisztítás megrendelésre Települési folyékony hulladék gyűjtése Földmunkavégzés megrendelésre Építőgépi berendezésekkel végzett munka Könyvelés Dr.Demeter Attila elnök Koltai Iván tag Szeleczkei Antal Zoltán tag Kisné Szabó Terézia telefon/fax: 63/311-433
3. Működési terv
VÍZSZOLGÁLTATÁS működtetés A művek üzembiztosan működnek. A víztermelő kapacitással fennakadás nélkül képesek ellátni a fogyasztási csúcsok idején felmerülő igényeket. A kitermelő kútjainkban levő szivattyúk és a nyomásfokozó szivattyúink mögött biztonsági tartalékaink vannak. Lapistón továbbra sem rendelkezünk tartalék kúttal. Ezt a helyzetet már valószínűleg csak az
3 ivóvízminőség-javító program keretében megépülő távvezeték fogja feloldani, önálló lépést nem tervezünk. A fogyasztók csak a nem tervezhető hibaelhárítás idején tapasztalhatnak vízhiányt. A szolgáltatási üzemzavarok (csőtörések) elhárítása kivétel nélkül a normaidőn belül megtörténik. Ennek az elvárt helyzetnek a munkaerő-kapacitás, a készenlét és az eszközkapacitás fenntartásával a továbbiakban is meg kívánunk felelni. A víz minősége 2012-ben, Szentes Város területén, és belterületileg tartozó Magyartésen, Kajánújfaluban, Lapistón is folyamatos laborellenőrzés mellett és hálózatmosatások elvégzésével megfelelő volt. A nyár végére az igen nagy melegek miatt a minőségi kockázatunk mindig nagyobb, a laboreredmények láttán „nagymosást” kellett végrehajtanunk az alsó és felső tározókban. Egész évben lakossági észrevétel nem érkezett hozzánk. A minőség megóvása érdekében a vizsgálatokat és a hálózat-mosatásokat továbbra is ilyen rendszerességgel kell végezni
fenntartás A rekonstrukciós munkák, a gerinc és a bekötő vezetékek teljes körű cseréje a hálózat állapotának javulását szolgálja. A csapadéknélküliség és az igen alacsony talajvízszint állandó mozgásban tartja a vezetékeinket. Ennek eredményeként az éves csőtörés-szám ebben az évben megnövekedett. Ráadásul a föld nyeli az elfolyt vizet, ezért alkalmanként, csőanyagtól függően hosszabb idő is eltelik, mire kiderül, hogy szivárgás van. A kutaknál, műtárgyaknál továbbra is folytatni kívánjuk a fenntartási tevékenységet (fedlapcserék, csővezeték felújítások stb.), festéses karbantartásokat (gépházak, műtárgyak, tűzcsapok, közkifolyók) a munkavédelmi, balesetvédelmi, örzésvédelmi és az esztétikai megfelelősségünk miatt is. Az esedékes bekötésivízmérő-cseréket folyamatosan végezzük. A következő évben mintegy 1800 db óracsere esedékes. A magasházi mellékmérők hitelesítési idejét a jogalkotó szeptemberben azonnali hatállyal felemelte 6 évtől 8 évre. Mivel ezek cseréjét általában az év harmadik harmadára szoktuk ütemezni, ezért a 2012. évi mellékmérő cseréket már nem kell végrehajtanunk. Ez azt is jelenti, hogy a társaságnak a következő két évben ilyen irányú bevétele nem lesz. A tulajdonosnak tudnia kell, hogy a társasházi fő- és mellékmérők elszámolási különbözetének nem tesz jót az egyébként is lassuló mellékmérők hitelesítési idejének a növelése. Az órák nem lettek jobbak, ráadásul hosszabb ideig lesznek üzemben újabb pontosítás nélkül.
beruházás, rekonstrukció Továbbra is tartani kívánjuk azt a hálózatrekonstrukciós ütemet és elvet, amelyet az elmúlt másfél évtizedben kialakítottunk, a forrásaink és a kapacitásunk összehangolásával. Az elveink közé soroljuk, hogy elavult vasvezetéket nem javítunk, csak cserélünk. A vezetékrekonstrukció részeként gerincvezetékeinkből évente 2-3 kilométer hosszúságút új vezetékre cseréljük, a csomópontok felújításával együtt. A vízminőség védelme, biztosítása és biztonságos vízellátás érdekében az ágvezetékek összekötésével körvezeték kialakítást tervezzük. Ennek harmadik ütemét fejeztük be 2012. évben a Derzsi K.J.u. – Vadaskert u. összekötő vezeték építésével. Erre az évre tervezzük a Hegedűs L.u – Sarkadi N.M. u., a Levendula u. – Kikelet u., valamint a Kiss Zs. u. – Dr.Nagy Sándor telep összekötését. Tartalék szivattyú vásárlására (a pénzügyi lehetőségünktől függően) 600 EFt-ot terveztünk. Továbbra is támogatjuk a nagyhegyi városrész belterületi vízhálózatának bővítését, amelynek a forrását az önkormányzati hálózatbővítési pályázat és lakossági önerő biztosíthatja. Felkészültünk a vezeték megépítésére.
4 ivóvízminőség-javító program Az ivóvízminőségre vonatkozó derogáció meghosszabbítására vonatkozó magyar kérelmet az Európai Unió elutasította. 2012. december 26-án hatályba lépnek a szigorú határértékek. Egyelőre nem bemérhető, hogy milyen lesz a hatóságok „vérmérséklete” a fenti dátum után, lesz-e szükségintézkedés, lesz-e „zacskós víz”. Bármilyen szükségmegoldás csak igen magas ráfordítással oldható meg (ráadásul a szakma véleménye szerint feleslegesen, mert belátható időn belül elkészül a megfelelő műszaki megoldás). Az Ivóvízminőség-javító Program keretében a két település (Szentes és Derekegyház) társulása a KEOP 1.3.0 pályázati és az önrészt helyettesítő állami támogatásra is megkötötte a szerződést a Közreműködő Szervezettel. A műszaki tartalomra vonatkozó egyeztetések és a közbeszerzések folynak. Reményeink szerint még ebben az évben ki tudjuk írni a pályázatot a kivitelező kiválasztására. Ennek egyedüli akadálya az, hogy az igen hosszú pályázati eljárás alatt az elvi engedélyek, sőt a hosszabbításuk is lejárt. A közbenső véleményekkel ellentétben kiderült, hogy mégis újra kell engedélyeztetni. A hatóságtól változatlan tartalomra új eljárást kértünk. Lényegében erre várunk.
SZENNYVÍZELVEZETÉS működtetés A szennyvízelvezetés folyamatos volt, a fogyasztókat érintő tartós fennakadás nem volt. Szentes Város területén az elvezetés az összesen 25 db átemelővel az évek során kialakított URH alapú folyamatirányítási rendszerrel összehangoltan üzembiztosan működik. A csatornaprogrammal 5.500 ingatlan csatlakozási lehetősége nyílt meg, így az összesen 12.000 fogyasztási hely (lényegében az egész város, Magyartés, Lapistó és Kajánújfalu kivételével) tekinthető csatornával ellátott területnek. A csatornázottság szempontjából új területnek minősülő városrészeken a bekötési arány elérte a 90 %-ot. A viziközmű szolgáltatásról szóló törvény rövid határidőt szabott azoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá. Ez a határidő letelt, a rá nem kötöttek jogsértésben vannak. Ennél nagyobb erővel bír a talajterhelési díj mértékének megtízszerezése, mely a rákötés irányába sodorta a jogsértésben levő ingatlantulajdonosok egyrészét, főleg azokat akiknek van vízfogyasztása, és nem tudnak kedvezményt érvényesíteni, vagy a mennyiségi vagy a jövedelmi korlát miatt. Továbbra is megoldatlan azok helyzete, akik nem tudják átlépni a jelentős kiadással járó rákötés küszöbét. Ma az üres telkek és a lakatlan ingatlanok jelentős részt képviselnek a rá nem kötött ingatlanok között. Továbbra is fenn kívánjuk tartani azt a rendszert, hogy az új rákötésnél két évig 50%-os csatornadíj-kedvezményt adunk. Az új bekötések miatt, ma már igen nagy arányú a nyári hónapokban 10 %-os locsolási kedvezményben részesülő fogyasztók száma, melyben a helyi rendelet szerint azok a fogyasztók részesülhetnek, akik családi házban laknak és van legalább 100 m2 közterületi és saját zöld felületük. A kedvezmény mértéke a csatornadíjra vetítve 10 %, májustól szeptemberig.
fenntartás A szennyvízelvezetés fenntartási kiadásait alapvetően a 25 db szennyvízátemelő, és ezen belül is elsősorban a régebbi átemelők fenntartási munkálatai jelentik. Az átemelő szivattyúk egy részét az elmúlt tíz évben folyamatosan kicseréltük, az átemelő szükséges
5 kapacitásának megfelelően, kisebb energiaigényű szivattyúkra. Természetesen ezeken is keletkezhet meghibásodás, ennek várható nagyságát 2013. évben is hasonlóra becsüljük az előző évihez. Az átemelőink betonműtárgyai és gépészeti berendezései nem azonos mértékben használódnak. Az agresszívebb szennyvizet elvezető ágak elhasználódottsága nagyobb. Mivel a szennyvíztelepi beruházás lehetőséget biztosít 5%-nyi rekonstrukcióra, ezért a feladatainkat ennek ismeretében határozzuk meg.
beruházás A szennyvízhálózat fele még mindig vadonatújnak tekinthető. Ezeken a szakaszokon beruházást nem tervezünk. A működés legfontosabb eleme az átemelőkben levő szivattyúk, meleg és hideg tartalékok. Szivattyú vásárlásra 2013. évben 2.000 EFt-ot terveztünk. Terveink között szerepelt a Kiss Zs. u-i átemelő biofilterrel történő ellátása.
SZENNYVÍZTISZTÍTÁS működtetés Célunk a megfelelően tisztított szennyvíz minőséget biztosító technológia kiépítésével, a hatályos előírásoknak megfelelő minőségű szennyvíz kibocsátása, az időközben jelentősen megemelkedett szennyezési tarifák mellett a fizetendő bírság és a vízterhelési díj kordában tartása. A szennyvíztisztítás területén gondot okoz a 60-as évekbeli technológia miatt 2004ben bevezetett vízterhelési díj, mely progresszívan emelkedett, és évről-évre tízmillióval növekvő többlet költséget jelentett. Mára elértük azt az állapotot, amelyben csak a szennyvíz mennyiségétől és minőségétől függ a vízterhelési díj, progresszivitás már nincs benne. A hatóság a 2011. évi szennyvízbebocsátás alapján 2012. évben 134 millióFt-os szennyvízbírságot szabott ki. A határozatot megfellebbeztük, ezidáig válasz erre nem érkezett, de nem szabad hamis illúziót kergetnünk a megfizettetés tekintetében, a késlekedésnek csak az az oka, hogy túl van terhelve a hatóság. Nyilvánvaló kiutat jelent a bírság alól szennyvíztelep építése, amely néhány milliósra csökkenti a tényleges fizetnivalót, de amíg nem történik meg az új létesítmény építése, üzembehelyezése, addig terhel bennünket a magas bírság és a magas vízterhelési díj is. A szennyvíziszap elhelyezése tekintetében a folyamatos átállást befejeztük. Már teljes egészében a felgyői lerakóba helyezzük el a keletkezett szennyvíziszapot. Ennek részleges hatását már 2012. évben is jelentősen érezzük. A teljes hatását 2013. évre éri el. Szentes Város Képviselő-testülete megbízása alapján a társaságunk gondoskodik a települési folyékony hulladék begyűjtéséről és beszállításáról. Ezt az alvállalkozók rendben és lakossági panasz nélkül végzik. A szentesi csatornázottság emelkedése miatt tovább csökkent a lakossági beszállítás, ennek ellenére ezt a tevékenységet továbbra is fenn kell tartani.
fenntartás A szennyvíztelep fenntartási munkálatait az elmúlt 4-5 évben azzal a koncepcióval végeztük, hogy azokba a munkálatokba fogtunk, amely a leendő szennyvíztelep megépítéséig elengedhetetlenül szükségesek. Nem gondolkodtunk a biológiai műtárgyak töltetcseréjében, nem gondolkodtunk a beton műtárgyak jelentős felújításán, nem gondolkodtunk a gépészeti berendezések felújításán stb. Mindezek fenntartásáról, állagmegóvásáról gondoskodtunk. A villamos berendezések részleges felújítása, valamint a gépészeti meghibásodások azonnali elhárítása azonban így sem maradt el. A 2012. év folyamán több alkalommal fordult elő olyan meghibásodás, amely a vezetékek, berendezések, műtárgyak koros volta miatt következtek be.
6 Nem annyira ezek elhárítása, mint inkább a szennyvíz elterelésekből adódó környezeti károk és ennek anyagi vonzatai terhelték meg a társaságot.
beruházás Már az elmúlt évben megállapítottuk, hogy a tiszai átemelőnk rekonstrukciója elengedhetetlenné vált. Ezt részben megvalósítottuk. A szennyvíztelep működtetésére várhatóan még 2014. évben is szükség lesz. Nagy, esetleg közepes beruházást nem tervezünk már a telepen, csak a működés minél biztonságosabb voltára koncentrálunk. Néha ez is túlzóan nagy terheket ró a működtetőkre, de a forrásaink szűkössége alátámasztja az ésszerű visszafogást is.
új szennyvíztelep A szennyvíztelep-építés finanszírozásában jelentős fordulatot hozott a 2011. év elején megjelent új pályázati kiírás. Lényegesen (mintegy 4-500 millióFt-ra) lecsökkent a szükséges önrész a 2 milliárdFt-os telep megvalósításánál. A Képviselő-testület döntést hozott a finanszírozásról, és a város beadta az előkészítés finanszírozásához a pályázatot. A KEOP 7.1.0-s pályázat támogatói szerződésének aláírása után megkezdődött az előkészítés. Időt fordítottunk a lehetséges tervezők meghallgatására kiválasztására. Lebonyolódnak az előkészítéshez szükséges közbeszerzési eljárások. Megindult a tervezés és a pályázatkészítés a kivitelezéshez szükséges támogatás elnyeréséhez. A KEOP 1.2.0-s pályázati anyaga lényegében elkészült, apróbb finomításokat végeznek a készítők rajta. RMT, CBA már átment egy informális kontrolon. A kiviteli tervek elkészültek, az engedélyeztetések vannak hátra. Az előző év végén beadtuk a létesítési engedélyes tervet, ezzel egy időben a környezeti hatástanulmányt is. Hosszadalmas hiánypótlásokon estünk át. Több hónapja arra várunk, hogy a létesítési engedélyt megkapjuk a hatóságtól, mert ez a feltétele a KEOP 1.2.0-s pályázat beadásának. Erősen szorít bennünket az előkészítő pályázattal nyert támogatás elszámolásának a határideje, de a hatóságot ezidáig nem sikerült hathatósan befolyásolni.
MÁRTÉLY A víz- és csatornaszolgáltató műveket alig néhány hónapja üzemeltetjük. A bevételek és kiadások benne szerepelnek a társaság működési adataiban. Egyelőre megállapításokat nem kívánunk tenni. A beszámoló idejére több számszaki információval fogunk bírni, akkor majd a 2013. évre vonatkozó várható adatokról is tájékoztatjuk a tulajdonosokat.
ESZKÖZÁLLOMÁNY fenntartás Járműveink fenntartási költségeiben az éllovas a három nagygépünk, a csatornamosó tehergépkocsi, valamint a két kotró. Igen magas a konténerszállító ifa fenntartási költsége is. Ezekkel a gépek pótlásukig (az egyik kotró kivételével) együtt kell élnünk, hiszen a gépek működésére szükség van. A tervezésnél számoltunk a többi járművünk, kisgépeink fenntartási, vizsgáztatási költségével.
beruházás A jármű programunk részeként 2013. évben is lecseréljük a legrégebbi kétszemélyes kisteherautónkat. Előre hoztunk egy kotró vásárlást 2012. évre. Ezt a terveinkben nem így terveztük, de az egyik kotrónk olyan állapotú, hogy milliókat kellene ráfordítani ahhoz, hogy
7 ne csak „kényszerüzemben” használjuk. Ez azt jelenti, hogy ha nem muszáj munkatorlódás miatt használnunk, akkor leállítjuk, ezzel jelentősen túlterhelve a másik kotrót, aminek ez csökkenti az élettartamát. Megjegyzendő, hogy ha egy egész éves kotróigényt számolunk, akkor nem haladja meg a szükségelt az egy gépes állományt, de igen nagy az egyidejűség, amikor mindenképpen két gépre van szükségünk. Az egy gépre maradás igen nagy kockázatot jelentene, mert a jobbik gépünk is igen koros. A korábbi években volt olyan szolgáltató a környezetünkben aki a szivárgó csövön be tudta határolni a törés helyét. Mára ilyen szolgáltató csak a távolabbi környezetben, költségesen elérhető. Ezért tervezzük egy szivárgás kereső műszer beszerzését. Terveink között szerepel néhány elhasználódott kisgép cseréje is (döngölő, zagyszivattyúk, fűnyíró stb., valamint a vizóra leolvasáshoz használt pda-k beszerzése is) Folytatjuk a kiöregedett, erkölcsileg elavult számítógépeink részleges cseréjét.
4. A szervezet működése Személyzeti politika A társaság a megalakulásakor a volt üzemfőmérnökség személyi állományát vette át, kiegészítve néhány addig csak a központban működő speciális terület szakembereivel (számlázás, bérszámfejtés, könyvelés stb.). Fiatalabb kollégákat már régen nem vett fel az akkorra már a végelszámoláshoz közelítő megyei vízmű, a nyugdíjhoz közel levők nyugdíjbavonulását pedig segítette. Így alakult ki a korban a „középhadat” képviselő személyi állomány. Az első néhány évünkben létszámmozgás alig volt. 2001-től kezdődően a nyugdíjba vonuló és más okból távozó kollégákat csak részben pótoltuk, melynek összesített hatásaként az elmúlt 10 évben 12 fővel (13 %-kal) csökkent a létszám, annak ellenére, hogy feladataink inkább bővültek. A személyi állomány korfája erősen foghíjas volt. 2001-től kezdve a távozó kollégákat, ha pótoltuk, akkor fiatal szakemberekkel pótoltuk. A fizikai és szellemi foglalkozásúak korfája ennek következtében kezd egyenletesebb lenni. 2007-ben jutottunk el odáig, hogy a vezető beosztásúakat is elérte a nyugdíjkorhatár. 2007-2010-ben a vezetők közül négy meghatározó kolléga távozott. Hiányukat két kollégánk belső kinevezésével részben csökkentettük. A szennyvízgyűjtő hálózat bővüléséből eredő többletfeladatok ellátását nem létszámbővítéssel, hanem átcsoportosítással, gépesítéssel és az irányítástechnika fejlesztésével oldottuk meg. A 2010. évben végrehajtott létszám pótlás következtében a fizikai állomány létszáma visszaállt a nyugdíjbavonulásokat megelőző, erősen lecsökkent szintre. Időközben a kolléganőket is elérte a „40 éves” nyugdíjbavonulási hullám. A szakmai „stáb” erősítéseként technológus munkakörbe vettünk fel egy főiskolát végzett munkatársat. A szennyvíztelep terhelése, működtetése az utóbbi években megváltozott. Ennek következtében a délutános és éjszakás műszakban is jelentős beavatkozásokat kell végeznie a szolgálatnak. Az eddigiekben egy fős műszak felügyelte a szennyvíztelep működését. A gyakori beavatkozási igény miatt ez tovább nem volt tartható, ezért 2012. év eljétől a létszám változása nélkül, két fősre alakítottuk a délutáni és éjszakai műszakot. Ezzel teljesen ki van „centizve” a létszám, betegség és szabadság idején már most is kényszermegoldást kell alkalmaznunk. Hasonló a helyzet a vízágazatban is. A nyugdíjba vonult és vonuló kollégákat mindenképpen pótolnunk kell 2013-ban. A munkavállalók szakmai továbbképzését folyamatosan végezzük, elősegítjük. 2012. évben folytatjuk a képzéseket az új, fiatal munkavállalóinkkal. Folyamatos és elengedhetetlen képzést biztosítunk a könyvelés, munkaügy, adózás területén dolgozó munkavállalóinknak is. 2013-ban is támogatjuk a műszaki főiskola levelező tagozatára járó kollégánkat.
8 Bérpolitika A tulajdonos a 2012. évre szóló terv készítésénél elvárásként fogalmazta meg, hogy az ágazathoz képest lemaradásban levő béreinket próbáljuk erősíteni. Az adózási rendszer változása erre csak részben adott lehetőséget. A nettó bérek csak minimálisan növekedtek, a felzárkózás esélyét megteremtő reálbér növekedés nem volt. (Volt akinél 18%-os bruttó bérnövekedést kellett végrehajtani, ahhoz, hogy havi egy-két ezer forinttal többet vihessen haza.) Terveink szerint az étkezési utalványt szinten tartjuk, bár várhatóan a központi terhek növekedése miatt ez is költség növekedést fog eredményezni. A 2013. évre vonatkozó előrejelzések és a központilag elhatározott bérnövekedést figyelembe véve az üzleti terven 4,8 %-béremeléssel számoltunk. A társaság szervezeti felépítése nem változott. Ebből adódóan az ügyvezető munkáját az igazgató helyettes műszaki vezető segíti, helyettesíti az ügyvezetőt és felügyeli a fő területek vezetőit. A fő területeket a műszaki vezető és a gazdasági vezető irányítja. A műszaki területen három művezető irányítása alá tartoznak a fizikai munkavállalók. A nem fizikai munkavállalók közül meghatározó munkatársak mentek 2011. évben nyugdíjba, de részmunkaidőben tovább foglalkoztatjuk őket A fizikai és nem fizikai állomány 13. havi bérben részesül a tárgy év végén. Az igazgató helyettes 30%, a gazdasági vezető 40 %-os jutalomban, a termelésirányítói, és előadói tevékenységet ellátó munkavállalók 25 %-os jutalomban részesíthetők. Mind a gazdasági vezetői, mind a termelésirányítói jutalmazás értékelése évente két részletben történik. Az értékelés szempontjai: a szolgáltatás magas szintű megvalósítása, fogyasztóorientált ügyfélkapcsolatok, az üzemviteli, fenntartási, beruházási tevékenység folyamatos és zavartalan elvégzése költségtakarékos és nyereséges gazdálkodással, a folyamatos likviditás biztosítása, hatékony gazdasági háttértevékenység. Az ügyvezető igazgató javadalmazása a tulajdonos hatáskörébe tartozik. A társaság tevékenységének jellegéből adódóan fontos feladat az állandó (munkaidőn kívüli) készenlét, a folyamatos hadrafoghatóság. A munkaidőn kívül teljesített készenlét és túlóra javadalmazását a kollektív szerződés és a munka törvénykönyve szabályozza. Az elmúlt két évben a készenlét átszervezését elsősorban a Munka Törvénykönyvének változása kényszerítette ki. 2013. évben a költségekre ható változást a bérfejlesztésen felül nem tervezünk.
5. Kockázatbecslés Külső környezet Az iparági beszállítóink magatartását elemezve megállapíthatjuk, hogy az üzemanyag, villamosenergia, gáz, vegyszerek beszállítói biztonsága stabil, döntő jelentősége van a forintárfolyam, és a központi elvonások alakulásának. A villamos-energia piacon végbemenő, árcsökkentő versenyhelyzet elmúlt. A 2013-ra szóló, sejthető ajánlatok már 6-8 %-al magasabbak az előző évihez képest. A speciális (laborvizsgálat, vízóra hitelesítés stb.) szolgáltatások árváltozása infláció körüli, melyet az előrejelzések szerint 4-6 %-ban vettük figyelembe. A banki, biztosítási, postai, telefon szolgáltatások áralakulása elvileg a saját iparági versenyhelyzetüktől függ, de a különadók miatt átlagosan az infláció körül változnak az áraik. A környezetünkbe nem folyik, tudomásunk szerint tervezés alatt sincs olyan beruházás, amelyben alvállalkozóként részt tudnánk vállalni. Ennek megfelelően csak a szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó, kifejezetten csak a vízmű által elvégezhető tevékenységek árbevételével számolhatunk. Összességében ez nem haladja meg 2013-ban a
9 15.000 EFt-ot. Amennyiben a nagytőkei ivóvízellátás megvalósulhat, és a kiépítésében részt vehetnénk, akkor az ezen felül fog jelentkezni. A terv készítésekor nem ismertek a „vezetékadó” szabályai. Nem számoltunk a hatásával. Reményeink szerint a részletes szabályok lehetővé teszik, hogy az Önkormányzat a saját tulajdonában levő viziközművekre nem kell, hogy kivessék, és tényleg csak a többi közművet tulajdonló „multikat” fogja terhelni. Ha mégsem így lesz, akkor a tulajdonos beavatkozására lesz szükség a bevétel-kiadás egyensúly megtartásához.
A fogyasztás alakulása iparági kitekintés Az elmúlt 15 évben a vízfogyasztási szokások az egész országban és térségünkben is erősen átalakultak. A változás tíz év alatt 5 % körüli csökkenő tendenciát mutat. Ezen belül az évenkénti vízértékesítésre jelentős hatással van a nyári hónapok csapadékossága, szárazsága. Az elmúlt négy évben a tíz éves csökkenő tendenciához képest is alacsonyabb volt a vízfogyasztás. Feltehetően szaporodott az ingatlanon fúrt talajvíz-kutak száma (erre vonatkozóan nyilvántartásról nem tudunk). A korábban vezetékes vízzel megoldott nyári locsolások helyett a fúrt kutak vizét használják. Emiatt a nagy nyári fogyasztási csúcsok eltűntek, nem is fognak visszatérni. Vízbázis-védelmi szempontból még támogatandó is ez a változás. A társaság működése szempontjából viszont hátrányokat okoz, mert ugyanúgy fenn kell tartani a kapacitásokat, a készültséget. Divatossá vált a kereskedelemben nagy választékban kapható üdítőitalok és vizek fogyasztása. A közhiedelemmel szemben ennek az összes vízértékesítésre gyakorolt hatása elenyésző, de csökkentően hat. lakossági fogyasztás A 2010. évi lakossági vízfogyasztás minden eddiginél nagyobb mértékű csökkenése után a 2011. évi víztermelés növekvő volt, majd ezután a 2012. évi ismét csökkenő. A vízértékesítés csökkenése az utóbbi 15 évben tartós jelenséggé, tendenciává vált. Nyilvánvaló összefüggés van a csapadékosabb tavaszok, nyarak, valamint a lakosok takarékoskodása (aminek sajnos még nem a környezettudatosság, hanem a csatornázottság kiépülése miatti belépő „dupla vízdíj” az oka) és az elfogyott vízmennyiség között. A terv készítésénél vélelmeztük, hogy csökkenés átlépi a hibahatárt, ezért minimális csökkenéssel számolunk. Szentesen a vezetékes vízzel való ellátás már több évtized óta teljes körű, tehát új bekapcsolásokból növekedés nem várható. A lakossági bebocsátott szennyvízmennyiség alapvetően a számlázott vízmennyiségtől függ (merthogy ennek az alapja is a vízórán mért víz mennyisége). A vízfogyasztás csökkenését a talajterhelési díj bekötési-arányt „javító” hatása némileg mérsékli, de csökkenéssel nem számolunk. A bekötési „boom” után biztos, hogy nagyon lassú változás várható a bekötésszámban. nem lakossági fogyasztás A nem lakossági vízfogyasztás a 2006. évi 30 %-os zuhanás óta (amikor a legnagyobb vízfelhasználó egyesítve a saját belső vízvezetékeit áttért a saját kútjaiból történő vízellátásra, így nem csak a technológiai, hanem a kommunális vizet is saját kútjaiból termeli ki) stagnáló tendenciát mutatott. A legnagyobb ügyfelünk szennyvízbebocsátása 2012. évben jelentősen megnövekedett. Ennek jótékony hatását az árbevétel alakulása is mutatja. A tervezés során bíztunk a növekedés nagy részének megmaradásában. Az ipari parkba eddig olyan vállalkozások telepedtek meg, amelyek kommunális vízfogyasztása nem hagy nyomot az összes értékesítésen. Extenzív növekedésre nem számíthatunk.
10 Adózás, közterhek A társasági adóban várható változásról nem tudunk. A személyi jövedelemadó változás csak a munkavállalót érinti. Sajnos nálunk csak keveseket érint a félszuperbruttó kivezetése. Figyelembe vettük a fogyasztói egyenértékenként fizetendő 150 Ft-os hatósági terhet (kb. 7,5 MFt/év) A vízterhelési díj további csökkenésével nem számolunk, ebben további tartalékunk nincs. Változást csak a bebocsátott szennyvíz mennyisége tekintetében fordulhat elő, ami terveink szerint nem fog változni. A szennyvízbírság két nagyságrendnyi növekedése már a 2011. évet is érintette. A bírság kiszabása a 2011. évi szennyvízbebocsátás alapján történt 2012. év tavaszán. A döntést megfellebbeztük, erre válasz azóta nem érkezett. A fedezetét tartalékoltuk. A 2012. év után kivetendő bírság várhatóan némileg csökken (az eddigi mutatóink alapján).
Hátralék A csatornázás belépése önmagában is lényegében a kétszeresére emelte a kibocsátott számláink összegét. Ugyanolyan fizetési hajlandóság mellett már ez is jelentősen megnöveli a hátralék összegét. Ráadásul ez azokat a fogyasztási területeket érinti, ahol a hátralék eddig az átlagosnál is alacsonyabb volt (alapvetően a vízelzárási tortúrától tartás miatt). 2009. év őszére a vízszolgáltatást is elérte a válság, mert a fizetési hajlandóság tovább romlott, 2010. év nyarára pedig igen nagy mértékűre emelkedett. Bár a szolgáltatási területünkön senkit nem fenyegettünk az árverezéssel, kilakoltatással, azonban a banki tartozások miatti kilakoltatási moratórium szinte felhívás volt a nemfizetésre. Annak ellenére, hogy a szolgáltatási díjak behajtása érdekében igénybe veszünk minden jogszerű eszközt, ráadásul a fogyasztás korlátozásának eszközét is egyre inkább alkalmazzuk, a fizetési hajlandóság nem növekszik. A fogyasztás korlátozása azt jelenti, hogy beépítünk egy olyan szűkítést a családi házaknál, amely következtében a vízvételezési lehetőség napi néhány vödörre tehető, az átfolyós vízmelegítőt ez a mennyiség már nem lobbantja be. Az év folyamán „behajtó brigádokat” szerveztünk a szakképzett vízvezeték-szerelőkből is, de rendszeresen az a válasz, hogy „ha akarják vágják le, de én akkor sem tudok fizetni”. Folyamatosan tapasztaljuk az önkormányzat tiszteletre méltó erőfeszítéseit a rászorulók tekintetében, ez hasznos és szükséges, de a hátralékosok számához képest kevés. A kockázat tekintetében ezt tekintjük a következő évre is a legfontosabb elemnek, hiszen a kibocsátott számla áfatartalmát meg kell fizetnünk a költségvetésnek, anélkül, hogy megtérülne (ez a likviditásunkat rontja), ráadásul a behajtással kapcsolatos bírósági, végrehajtói díjakat akkor is meg kell fizetnünk, ha nincs behajtott ügyérték (ez meg a költségeinket növeli). Nem mellékes körülmény, hogy a behajtás a szakmai tevékenységtől vonja el az energiáinkat.
Belső környezet Az elmúlt év végi elfogadott díjat a törvény nem engedte hatályba lépni. A 2,7 %-os saját hatáskörben végrehajtott díjemelés hatást bőven annulálta az értékesített vízmennyiség visszaesése. A tulajdonos és a körülmények által meghatározott lehetőségek közé szorítottuk 2012. évben és fogjuk szorítani 2013. évben is a társaság tevékenységét. A tervezett beruházásainkra elegendő fedezetet nyújt az elszámolt amortizáció, és a tulajdonos által visszahagyott nyereség. Az üzleti tervben a költségek visszafogása a fenntartási jellegű munkáinkat érinti (anyag, energia, bér). Ezekkel az erőforrásokkal továbbra is takarékosan, visszafogottan gazdálkodunk.
11 Az élőmunka és a szakértelem hatékony kihasználásával igyekszünk a visszafogás hatását csökkenteni.
6. Pénzügyi tervek A cég pénzügyi helyzete megfelelő. Átgondolt költségtakarékossággal, pénzügyi tervezéssel mindenkor eleget tudtunk tenni beszállítói és egyéb (bérleti díj, hatósági díjak, szolgáltatási díjak stb.) pénzügyi kötelezettségeinknek. Ennek köszönhetően társaságunk megalapítása óta nem volt szükség hitelfelvételre. Az átmeneti tartalékainkat folyamatosan lekötjük. A folyamatosan fenntartott pénztartalékaink elegendő biztonságot nyújthatnak a bármikor bekövetkező havária helyzetre (nagy költségű csőtörés, géphiba stb.). A hiba bekövetkezésekor azonnali pénzügyi lehetőséget teremt, így "csak" a műszaki megoldásra kell koncentrálni. A likviditási helyzetet erősen meghatározza az a tény, hogy a szabályok szerint 2012. évben fizetendő szennyvízbírság forrása egész évben folyamatosan gyűlik, viszonylag magasan tartja a betétállományunkat. A fellebbezés miatt a határozat még nem emelkedett jogerőre, tehát kifizetnünk nem kellett.
7. Mellékletek eredményterv, mérlegterv, likviditási terv beruházási terv
1. számú melléklet
SZENTES-VÍZ Kft.
2013. évi eredményterv
2011. évi
2012. évi
2012. évi
terv
várható
tény
2013. évi
terv
terv
%
összesen
víz
szennyvíz
összesen
víz
szennyvíz
24 587
830 366
309 566
503 300
17 500
98,99
822 000
310 000
496 000
16 000
6 000
0
10 000
5 500
4 500
0
120,00
12 000
6 500
5 500
0
0
1 000
1 500
139 000
1 000
137 000
1 000
1,44
2 000
0
1 000
1 000
297 000
103 000
184 100
9 900
336 700
101 500
228 100
7 100
87,64
295 100
105 000
183 000
7 100
144 000
99 000
5 000
94 000
0
144 000
5 000
139 000
0
64,58
93 000
5 000
88 000
0
191 769
198 000
98 000
90 100
9 900
192 700
96 500
89 100
7 100
104,88
202 100
100 000
95 000
7 100
259 740
285 580
139 500
136 680
9 400
285 580
139 100
137 080
9 400
104,66
298 900
148 900
142 000
8 000
28 838
29 200
15 100
14 100
0
30 200
15 600
14 600
0
122,52
37 000
19 100
17 900
0
210 902
191 420
10 200
180 200
1 020
320 870
13 990
306 000
880
60,21
193 190
16 990
175 300
900
39 198
40 000
0
40 000
0
32 000
0
32 000
0
100,00
32 000
0
32 000
0
9 342
130 000
0
130 000
0
260 000
0
260 000
0
48,46
126 000
0
126 000
0
162 362
21 420
10 200
10 200
1 020
28 870
13 990
14 000
880
121,82
35 170
16 990
17 300
880
Üzemi tevékenység eredménye
3 735
912
53 215
-58 070
5 767
6 016
45 876
-40 980
1 120
196,31
11 810
26 510
-15 700
1 000
Pénzügyi műveletek eredménye
3 402
3 000
11 200
26,79
3 000
Szokásos vállalkozási eredmény
17 857
3 912
17 216
86,02
14 810
2 919
1 000
1 000
0,00
0
Adózás előtti eredmény
20 776
4 912
18 216
81,30
14 810
Adózott eredmény
14 873
4 421
1 994
36,55
729
összesen
víz
szennyvíz
779 645
781 612
307 015
450 010
Aktivált saját teljesítmények értéke
26 371
20 000
14 000
Egyéb bevételek
32 968
2 500
335 769
ebből bérleti díj ebből a szolg. anyag jell. ráf. bérl. díj nélkül
Értékesítés nettó árbevétele
Anyag jellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás egyéb ráfordításból környezetterh. díj szennyvízbírság egyéb ráfordítás környezetterh.díj nélkül
Rendkívüli eredmény
2012. november 8.
egyéb
várh./
egyéb
egyéb
SZENTES-VÍZ Kft.
2. számú melléklet
2013. évi mérlegterv
Sorszám a 01. 02. 10. 18. 26. 27. 34. 40. 45. 48. 52.
A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)
2011. év tény
2013. év terv
386 805 909 385 896
392 150 6 840 385 310
387 282 13 366 239 251
401 100 14 800 251 300
134 665 3 718 777 805
135 000 2 500 795 750
488 884 18 420
489 813 18 620
277 006 185 094 5 000
277 006 188 458 5 000
3 364 147 000 87 731
729 135 000 115 937
87 731 54 190 777 805
115 937 55 000 795 750
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)
B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)
C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)
53. D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) I. JEGYZETT TŐKE 54. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 56. III. TŐKETARTALÉK 57. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 58. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 59. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 60. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 61. 62. E. Céltartalékok (63.-65. sorok) 66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok) 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok) 90. G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok) 94. FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)
SZENTES-VÍZ Kft
3. számú melléklet
2013. évi likviditási terv ezer Ft I. n.év nyitó lakossági bevétel nem lakossági bevétel egyéb bevétel egyéb vásárolt anyag, energia, egyéb szolg. bérleti díj személyi jellegű kifizetés és járulékai egyéb adó és adó jellegű kifizetések egyéb záró
II. n.év
III. n.év
IV. n.év
összesen
78 000
135 700
8 580
47 080
128 000
107 000
130 000
124 000
489 000
110 000
110 000
120 000
125 000
465 000
2 000
2 200
1 600
1 500
7 300
100
600
1 200
1 000
2 900
63 200
83 920
87 200
62 100
296 420
32 000
32 000
32 000
32 000
128 000
66 000
74 000
74 000
83 000
297 000
17 200
146 000
18 900
17 200
199 300
4 000
11 000
2 200
5 000
22 200
135 700
8 580
47 080
99 280
4. számú melléklet
Naturális adatok
naturális adatok víz
csatorna
lakossági nem lak. összesen lakossági nem lak. összesen
2011. tény em3 886 164 1 050 815 887 1 702
változás % -1,13 -11,59 -2,76 -0,25 12,85 6,58
2012. várh.em3 876 145 1 021 813 1 001 1 814
változás % -1,83 0,00 -1,57 -1,60 -4,10 -2,98
2013. terv em3 860 145 1 005 800 960 1 760
6. számú melléklet
SZENTES-VÍZ Kft.
2013. évi aktualizált beruházási, fenntartási terv EFt VÍZÁGAZAT Szentes
beruházás
vezetékhálózat és csomópont rekonstrukció Nagyhegy, Levendula-Kikelet összeköt. Hegedűs u.-Sarkadi u. körvezeték Honvéd u. - Széchenyi I. u. körvezeték építés Kiss Zs. u. - Dr.Nagy S. telep összekötés Mentő u. - Szennyvíztelep közötti vezeték rekonstrukció hálózati csomópont kialakítás vízmérőhitelesítés vezetékhálózat fenntartás hálózati csomópont javítás szivattyújavítás védterület fenntartás víztorony felülvizsgálat és fenntartás gépházfenntartás vízgépházi tolózárcserék folyamatirányító rendszer fenntartás kutak és a víztorony biztonsági jelzőberendezése
Kajánújfalu
felújítás 4 000
600 2 000 1 500 1 400 3 000 500 5 000 25 000 1 600 2 500 800 650 300 1 000 300 400 beruházás
felújítás
beruházás
felújítás
beruházás
felújítás
6 400
7 000
fenntartás 200 300 200 100 fenntartás 500 300 400 250 250 600 fenntartás 500 100 300 300 250 41 700
beruházás 1 500 800
felújítás
fenntartás
vezetékhálózat fenntartás vízmérő hitelesítés védterület fenntartás erőátvitel fenntartás
Lapistó vezetékhálózat fenntartás vízmérő hitelesítés gépház fenntartás védterület fenntartás erőátvitel fenntartás hálózattisztítás
Magyartés vezetékhálózat fenntartás glóbusz felülvizsgálat, javítás gépház fenntartás védterület fenntartás erőátvitel fenntartás
Vízágazat összesen SZENNYVÍZÁGAZAT Átemelők kisebb átemelő szivattyúk vásárlás Kiss Zs. u-i biofilter telepítés Kft. vezérlőszekrény felújítás, csere
fenntartás
800
800 2 000 3 000 1 000 1 000 6 000 1 000 5 000
Szalai u-i és Dr.Uhlár I. u-i átemelő vezérlés átalakítás gépészeti fenntartás szivattyújavítás védterület fenntartás erőátviteli fenntartás hálózattisztítás hálózat kamerázás hálózat javítás béleléssel hálózati aknák felújítása kombinált csatornamosó javítás bejárók, térburkolatok javítása Nyíri-közi gépház épület karbantartás
1 500
beruházás
Szennyvíztelep erőátviteli fenntartás védterület fenntartás levegőztető ventilátor javítás gépház fenntartás iszapszállító konténer csere darufenntartás szivattyújavítás elektromos kapu
felújítás
1 000 400 200 fenntartás 1 000 500 200 500
300 400 3 000 Szennyvízágazat összesen
EGYÉB TERÜLET raktár épület fenntartás (csőtároló) raktár épület túlfeszültség elleni véd. fűtés felújítás aszfaltvágó vásárlás aggregátor fenntartás szivárgás kereső műszer beszerzése útátfúró javítás, fenntartás fűnyíró vásárlás erőátviteli berendezés fenntartás védterület fenntartás kisgép beszerzések jármű és kotró javítások 2 személyes vegyeshasználatú tehergépkocsi döngölő zagyszivattyú javítás kisgépjavítások szoftver vásárlás, telepítés hardver vásárlás, telepítés, felújítás nyomtató beszerzés és javítás
200 2 800
2 300
27 000
beruházás
felújítás
fenntartás 1 000
100 800 700 400 900 100 400 300 500 300 2 000 3 500 800 300 400
Egyéb terület összesen Mindösszesen
300 1 200 300 8 500
800
beruházás felújítás 17 700 10 100 27 800
1 200 800 7 000 fenntartás 75 700
SZENTES-VÍZ Kft.
Működési kulcsadatok összefoglalója 2013. évi terv EFt 2011.évi 2012.évi 2012. évi 2013. évi terv/tény terv/várh tény terv várható terv 2013/2011 2013/2012 % % mérleg szerinti eredmény nettó árbevétel alaptevékenység árváltozásának hatása az árbevételre alaptevékenység naturális adatainak hatása az árbevételre közvetlen költségek közvetett költségek személyi jellegű ráfordítások egyéb bevételek egyéb ráfordítások
3 364
7 420
1 994
729
21,67
36,56
779 645 820 000 830 366 822 000
105,43
98,99
73 926 18 000
18 552
0
0,00
0,00
22 981 47 000
29 960
0
0,00
0,00
531 493 539 000 542 000 551 000
103,67
101,66
78 000
117,32
106,85
259 740 285 580 285 580 298 900
115,08
104,66
2 000
6,07
1,44
210 902 167 000 320 870 193 190
91,60
60,21
66 483 32 968
71 328
73 000
2 500 139 000
72
74
74
75
104,17
101,35
raktári készletek december 31-én
13 366
15 900
14 100
14 500
108,48
102,84
90 napon túli lejárt követelések
17 570
23 500
28 000
30 000
170,75
107,14
22
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma
90 napon túli lejárt kötelezettségek hitel állomány december 31-én
SZENTES-VÍZ Kft.
Nettó árbevétel adatok 2013. évi terv EFt 2011.évi 2012.évi 2012. évi 2013. évi terv/tény terv/várh tény terv várható terv 2013/2011 2013/2012 % % vízszolgáltatás nettó árbevétele
307 030 316 548 309 566 310 000
100,97
100,14
szennyvízszolgáltatás nettó árbevétele
452 531 478 865 503 300 496 000
109,61
98,55
16 000
79,67
91,43
779 645 820 000 830 366 822 000
105,43
98,99
egyéb nettó árbevétel nettó árbevétel összesen
20 084
24 587
17 500
SZENTES-VÍZ Kft.
Vízszolgáltatás költségei 2013. évi terv EFt 2011.évi 2012.évi 2012. évi 2013. évi terv/tény terv/várh tény terv várható terv 2013/2011 2013/2012 % %
16 505
20 610
20 100
20 200
122,39
100,50
igénybe vett szolgáltatás
6 690
9 350
9 510
10 600
158,45
111,46
egyéb szolgáltatás
7 270
7 832
7 500
8 500
116,92
113,33
0
8
0
0
0,00
0,00
30 465
37 800
37 110
39 300
129,00
105,90
7 693
13 300
14 100
14 900
193,68
105,67
299
291
290
320
107,02
110,34
2 240
3 725
3 878
4 100
183,04
105,72
10 232
17 316
18 268
19 320
188,82
105,76
8 530
7 380
7 470
9 300
109,03
124,50
3 796
6 900
7 500
8 100
213,38
108,00
52 728
45 150
51 100
49 700
94,26
97,26
56 841 52 280 52 800 54 200 162 592 166 826 174 248 179 920
95,35
102,65
110,66
103,26
anyagköltség
eladott áruk, szolgáltatások értéke anyag jellegű ráfordítás bérköltség személyi jellegű kifizetések bérjárulékok személyi jellegű ráfordítás értékcsökkenési leírás belső áttételezés
szállítási-, rakodási-, gépköltség fenntartás általános költség
Összesen
SZENTES-VÍZ Kft.
Szennyvízszolgáltatás költségei 2013. évi terv EFt 2011.évi 2012.évi 2012. évi 2013. évi terv/tény terv/várh tény terv várható terv 2013/2011 2013/2012 % %
42 363
anyagköltség igénybe vett szolgáltatás
56 300
132,90
110,18
146 969 165 360 161 100 135 200
91,99
83,92
2 460
egyéb szolgáltatás eladott áruk, szolgáltatások értéke anyag jellegű ráfordítás
55 300 2 400
51 100 2 800
3 100
126,02
110,71
0
0
0,00
0,00
191 792 223 060 215 000 194 600
101,46
90,51
0 27 884
31 200
33 100
35 800
128,39
108,16
személyi jellegű kifizetések
3 275
3 620
3 510
3 620
110,53
103,13
bérjárulékok
8 176
9 780
9 303
9 900
121,09
106,42
személyi jellegű ráfordítás
39 335
44 600
45 913
49 320
125,38
107,42
értékcsökkenési leírás
10 434
10 600
10 700
12 600
120,76
117,76
szállítási-, rakodási-, gépköltség
13 865
14 900
14 500
15 700
113,23
108,28
fenntartás
20 159
31 900
30 200
32 000
158,74
105,96
80 382 89 200 83 250 87 500 355 967 414 260 399 563 391 720
108,86
105,11
110,04
98,04
bérköltség
belső áttételezés
általános költség Összesen
SZENTES-VÍZ Kft.
Egyéb tevékenységek költségei 2013 évi terv. EFt 2011.évi 2012.évi 2012. évi 2013. évi terv/tény terv/várh tény terv várható terv 2013/2011 2013/2012 % % anyagköltség
4 125
610
600
1 000
24,24
166,67
igénybe vett szolgáltatás
1 167
555
510
480
41,13
94,12
egyéb szolgáltatás
0
354
370
520
140,54
eladott áruk, szolgáltatások értéke
0
2 810
1 020
500
49,02
anyag jellegű ráfordítás
5 292
4 329
2 500
2 500
47,24
100,00
bérköltség
3 091
3 098
3 250
3 420
110,64
105,23
0
0
0
0
868
867
894
950
109,45
106,26
3 959
3 965
4 144
4 370
110,38
105,45
1
0
0
0
szállítási-, rakodási-, gépköltség
1 424
2 610
2 710
2 680
188,20
98,89
fenntartás
2 258 7 900 18 804
7 600 16 954
8 400 17 950
személyi jellegű kifizetések bérjárulékok személyi jellegű ráfordítás értékcsökkenési leírás belső áttételezés
általános költség Összesen
0 12 934
110,53 138,78
105,87
SZENTES-VÍZ Kft.
A szolgáltatás általános költségei 2013. évi terv EFt 2011.évi 2012.évi 2012. évi 2013. évi terv/tény terv/várh tény terv várható terv 2013/2011 2013/2012 % %
6 533
9 055
8 800
9 700
148,48
110,23
14 236
13 388
13 900
14 500
101,85
104,32
8 421
8 450
8 600
9 100
108,06
105,81
anyag jellegű ráfordítás
29 190
30 893
31 300
33 300
114,08
106,39
bérköltség
66 743
71 200
70 700
74 800
112,07
105,80
személyi jellegű kifizetések
14 203
14 200
14 150
15 300
107,72
108,13
bérjárulékok
19 765
23 912
21 200
20 700
104,73
97,64
100 711 109 312 106 050 110 800
110,02
104,48
anyagköltség igénybe vett szolgáltatás egyéb szolgáltatás eladott áruk, szolgáltatások értéke
személyi jellegű ráfordítás értékcsökkenési leírás belső áttételezés
szállítási-, rakodási-, gépköltség fenntartás általános költség
Összesen
3 584
2 950
2 980
3 200
89,29
107,38
2 991
3 100
3 320
3 520
117,69
106,02
151
0
0
0 110,24
104,99
185 0 0 0 136 812 146 255 143 650 150 820
SZENTES-VÍZ Kft.
Kereskedelmi és marketing költség adatok 2013. EFt 2011. évi tény
Nincs jellemző adat
2012. évi várható
2013. évi terv
terv/tény % 2013/2011
terv/várh.% 2013/2012
SZENTES-VÍZ Kft.
Adminisztratív (közvetett) költségek 2013. évi terv EFt 2011.évi 2012.évi 2012. évi 2013. évi terv/tény terv/várh tény terv várható terv 2013/2011 2013/2012 Szentes Szentes % %
223
98
380
380
170,40
100,00
igénybe vett szolgáltatás
3 752
3 777
3 850
3 900
103,94
101,30
egyéb szolgáltatás
2 073
2 310
2 410
2 400
115,77
99,59
0
0
anyagköltség
eladott áruk, szolgáltatások értéke
0 6 048
6 185
6 640
6 680
110,45
100,60
41 458
43 314
46 200
48 100
116,02
104,11
2 825
3 510
3 620
3 800
134,51
104,97
bérjárulékok
12 059
13 111
13 200
13 500
111,95
102,27
személyi jellegű ráfordítás
56 342
59 935
63 020
65 400
116,08
103,78
2 338
2 600
2 500
2 800
119,76
112,00
0
358
450
460
1 755 66 483
2 250 71 328
2 100 74 710
2 000 77 340
anyag jellegű ráfordítás bérköltség személyi jellegű kifizetések
értékcsökkenési leírás belső áttételezés
szállítási-, rakodási-, gépköltség fenntartás
Összesen
102,22 113,96
95,24
116,33
103,52
SZENTES-VÍZ Kft.
Pénzügyi költség adatok 2013. 2011. évi tény
Nincs jellemző adat
2012. évi várható
2013. évi terv
terv/tény % 2013/2011
terv/várh.% 2013/2012
SZENTES-VÍZ Kft.
Létszám és személyi jellegű ráfordítás 2013. évi terv EFt 2011.évi 2012.évi 2012. évi 2013. évi terv/tény terv/várh tény terv várható terv 2013/2011 2013/2012 % % szolgáltató fizikai
45,93 46,00 51,50 52,00 átlagos áll. létszám személyi jell. ráf. 145 041 154 780 183 400 194 440
szolgáltató nem fizikai
átlagos áll. létszám személyi jell. ráf.
113,22 134,06
100,97 106,02
11,00 44 429
220,00 240,05
104,76 110,00
szolgáltató összesen átlagos áll. létszám 50,93 52,00 62,00 63,00 személyi jell. ráf. 163 549 183 880 223 790 238 869
123,70 146,05
101,61 106,74
5,00 18 508
6,00 29 100
10,50 40 390
kiszolgáló fizikai
átlagos áll. létszám személyi jell. ráf.
9,81 26 349
10,00 33 450
3,00 6 500
3,00 6 825
30,58 25,90
100,00 105,00
kiszolgáló nem fizikai
átlagos áll. létszám személyi jell. ráf.
1,00 5 710
1,00 5 830
2,00 11 540
2,00 11 540
200,00 202,10
100,00 100,00
kiszolgáló összesen átlagos áll. létszám személyi jell. ráf.
10,81 32 059
11,00 39 280
5,00 18 040
5,00 18 365
46,25 57,29
100,00 101,80
adminisztratív nem fizikai átlagos áll. létszám személyi jell. ráf.
9,00 30 022
9,00 38 620
6,00 19 135
6,00 20 092
66,67 66,92
100,00 105,00
vezetői
átlagos áll. létszám személyi jell. ráf.
2,00 23 944
2,00 23 800
2,00 25 193
2,00 26 453
100,00 110,48
100,00 105,00
részmunkaidős a fentiekből
átlagos áll. létszám személyi jell. ráf.
5,00
5,00
10,00
10,00
200,00
100,00
mindösszesen átlagos áll. létszám 72,74 74,00 75,00 76,00 személyi jell. ráf. 249 574 285 580 286 158 303 778
104,48 121,72
101,33 106,16
SZENTES-VÍZ Kft.
Ár, volumen, költség- és hozam elemzési adatok 2013. EFt; % előző évi tény
volumen változás %
árindex a volumen változással tárgy időszaki adatban % korrigált előző időszaki adat %
A releváns adatok a korábbi táblázatokból, és a szöveges részekből kiolvashatók
fedezeti hányad az előző évi tényben
fedezeti fedezeti fedezeti hányad hányad hányad a változása a tárgy időszaki változása a tárgyidőszaki tárgyidőszaki tervben tényben ár tényben változásból volumen változásból
fedezeti hányad a tényben
SZENTES-VÍZ Kft.
Cash flow 2013. 2011. évi tény
A mérleg melekleteként már szerepel
2012. évi várható
2013. évi terv
terv/tény % 2013/2011
terv/várh.% 2013/2012
