A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány évi közhasznúsági jelentése

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése

1. Bevezetés 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél szerinti juttatások kimutatása 5. Vezető tisztségviselőknek illetve összege 6. A közhasznú beszámoló

nyújtott

tevékenységről

juttatások

szóló

rövid

értéke, tartalmi

7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2006.12.31

1. Bevezetés

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott alapítói szándék, hogy az alapítvány tulajdonában lévő vagyonból, valamint támogatói forrásból lehetőségeihez mérten biztosítsa a munkavállalók, a szövetkezeti tagok, valamint családtagjaik, a nyugdíjasok és más önálló jövedelemmel nem rendelkezők szociális célú kedvezményes üdültetését és szanatóriumi ellátását. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 4. §-ában előírtaknak megfelelve közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy a 1997. évi CLVI. Törvény 26 §-ának c) bekezdés 1. pontjában nevesített közhasznú tevékenységet végzi:

-

egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

Az Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

1999. március 24-től lát el közhasznú

tevékenységet (nyilvántartási sorszám: 3309.). Az Alapítvány közhasznú tevékenysége során üdülési célú támogatást nyújt üdülési csekk formájában a rászorulók meghatározott köre számára.

2006. évi saját forrásból nyújtott szociális üdülési támogatás: 6.130.117.500 Ft

Az alapítványi céloknak megfelelő működésért az alapítók által megbízott Kuratórium felelős.

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Kuratóriumi Tagjai 2006. évben: Karácsony Mihály – Elnök Dr. Hajzer László Bodor Tibor Szeremi Lászlóné Edelényiné Priszinger Annamária Kátai György

Kulcsár Ferenc Dr. Cser Ágnes Pataky Péter (2006.02.20-tól) Dr. Feleki Ferenc Rimóczi József Kővágóné Grubits Katalin

2

2. Költségvetési támogatás felhasználása 2006-ban összesen öt pályázatot készítettünk célzott támogatások elnyerésére, amelyből három pályázat volt eredményes: 1. A Miniszterelnöki Hivatal a rendelkezésére álló Rendezvényszervezési Keretéből 1 000 000 Ft támogatást nyújtott a 2006. február 5-én megtartott „Szakmunkástanulók Országos Találkozója” című rendezvényhez.

2.

Eredményesen pályáztunk és 1 000 000 Ft támogatást kaptunk a Magyar Turisztikai Hivataltól a Turisztikai Célelőirányzat elkülönített miniszteri keretének terhére, amelyből az 1. pont szerinti „Szakmunkástanulók Országos Találkozója” kampányköltségeinek egy részét finanszíroztuk.

3. A Nemzeti Civil Alapprogram Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiumához három pályázatot nyújtottunk be:

•

Az MNÜA 2006. évi működésének támogatása érdekében 7 000 000 Ft támogatást pályáztunk meg és 1 000 000 Ft támogatást ítélt meg a Kollégium.

•

A magánszemélyek 1 %-os adójának a szociális pályázatok megismertetését célzó marketing-munka támogatása érdekében 2 500 000 Ft támogatásra nyújtottunk be pályázatot, de a Kollégium pályázatunkat nem támogatta.

•

A nemzetközi kapcsolatok és az EU integráció erősítését célzó pályázatunk keretében 1 320 000 Ft támogatást igényeltünk. A pályázatot kerethiány miatt elutasították.

2006-ban tehát összesen 3 000 000 Ft támogatást nyertünk el három pályázat keretében.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Saját tőke alakulása: 2004. évben: 2005. évben: 2006. évben:

9 812 602 eFt 11.655.170 eFt 6.962.441 eFt

A saját tőke 4.692.729 eFt összegű csökkenése a tárgyévi alaptevékenységből és előző évek helyesbítéséből származó negatív eredményből keletkezett. Tárgyévi eredmény közhasznú alaptevékenységből: - Közhasznú tevékenység bevétele : - Közhasznú tevékenység ráfordításai: - Közhasznú tevékenység eredménye:

4.182.179 eFt 8.868.103 eFt -4.685.924 eFt

3

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből: - Vállalkozási tevékenység bevétele: - Vállalkozási tevékenység ráfordításai: - Vállalkozási tevékenység eredménye:

0 eFt 0 eFt 0 eFt

Az MNÜA 2006. évi eredménye összesen: - 4.685.924 eFt

4. Cél szerinti juttatások kimutatása A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány közhasznú tevékenységének 2006. évi forrása a saját gazdasági társaságai által befizetett alapítványi támogatás, valamint a magán személyek és jogi személyek által befizetett alapítványi támogatások jelentik.

MEGNEVEZÉS - Magánszemélyek által fizetett alapítványi támogatás SZJA 1% -

Jogi személyek által fizetett alapítványi támogatás (önrész)

- Magánszemélyek által fizetett alapítványi támogatás (önrész) - Kapott Pályázati támogatás - Hunguest Vagyonkezelő Zt. alapítványi támogatása - Hunguest Hotels Zrt alapítványi támogatása - Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. alapítványi támogatása

Ft 533 403 40 950 000 1 670 322 500 3 000 000 408 000 000 60 000 000 1 955 053 000

4.1. A 2006. szociális üdülési támogatás általános feltételei

1.

Azokat tekintette a Kuratórium támogatandónak, akiknek:

● aktív munkavállalók esetében: foglalkoztatási jogviszonyban lévő, vagy regisztrált munkanélküli, személy, akinek havi bruttó együttes jövedelme nem haladta meg a kérelem benyújtását megelőző hónapban a 85.000 Ft-ot (munkabér, GYES, GYED, GYET, ápolási díj, munkanélküli ellátás) ● inaktívak esetében: nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy nyugdíjfolyósító szervek által folyósított nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek havi ellátása nem haladta meg az 2005. évi öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát, azaz 74.100 Ft-ot és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó jövedelme nincs.

2.

Szükségesnek tartotta a Kuratórium, hogy más szervezet vagy személy részt vállaljon a szociális üdülési támogatás biztosításában (co-finanszírozás), azaz az önrész megfizetésében.

4

4.2. A 2005. szociális üdülési támogatás pályázatai

4.2.1.

Együtt pihen a család (családok)

A pályázat célja: az MNÜA támogatást nyújtson szociálisan hátrányos helyzetű családok pihenéséhez, rekreációjához. Pályázati forrás összege: 500 millió Ft Potenciálisan érintettek száma: 1.600.000 fő Potenciálisan érintettek köre: alacsony jövedelmű munkavállalók + családtagok, munkanélküliek + családtagok, Gyed-en, Gyes-en Gyet-en lévők + családtagok, alacsony jövedelmű nyugdíjasok + családtagok Kérelmet nyújthat be: - 2 felnőtt + legalább 1 gyermek - 1 felnőtt + legalább 1 gyermek Támogatás összege: Felnőtt részére személyenként 40.000 Ft értékű üdülési biztosítunk, 10.000 Ft önrész megfizetése esetén. Gyermek részére 20.000 személyenként Ft értékű üdülési biztosítunk, 5.000 Ft önrész megfizetése esetén

csekket csekket

Pályázat határideje: 2006. január 1.- április 30. 4.2.2. Gondtalan pihenés (alacsony jövedelmű aktív munkavállalók) A pályázat célja: az MNÜA támogatást nyújtson szociálisan hátrányos helyzetű foglalkoztatási jogviszonyban lévő, vagy regisztrált munkanélküli, személyek pihenéséhez, rekreációjához Pályázati forrás összege: 700 millió Ft Potenciálisan érintettek száma: 1.300.000 fő Potenciálisan érintettek köre: - alacsony jövedelmű aktív munkavállalók - Gyed-en, Gyes-en Gyet-en lévők - regisztrált munkanélküliek - ápolási díjban részesülők Kérelmet nyújthat be: - 1 fő Támogatás összege: A nyertes pályázó részére az MNÜA 40.000 Ft értékű üdülési csekket biztosítunk 10.000,- Ft önrész megfizetése esetén. Pályázat határideje: 2006. január 1.- április 30. 4.2.3. Ezüst nyár (nyugdíjasok) A pályázat célja: az MNÜA támogatást nyújtson szociálisan hátrányos helyzetű nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek pihenéséhez, rekreációjához. Pályázati forrás összege: 500 millió Ft Potenciálisan érintettek száma: 760.000 fő Potenciálisan érintettek köre: - nyugellátásban részesülő - baleseti nyugellátásban részesülő

-

nyugdíjfolyósító részesülő Kérelmet nyújthat be: - 1 fő

szervek

által

folyósított

nyugdíjszerű

ellátásban

5

Támogatás összege: A támogatás 40.000 Ft értékű üdülési csekk formájában jut el a támogatotthoz a megállapított havi nyugellátási összeg alapján differenciált önrész megfizetése mellett. Havi ellátás összege(Ft) 50.000 Ft-ig 50.001-74.100 Ft

Üdülési csekk értéke (Ft) 40.000 40.000

Önrész (Ft/fő) 5.000 10.000

Pályázat határideje: 2006. január 1.- április 30. 4.2.4. Esély a pihenéshez (fogyatékkal élők) A pályázat célja: az MNÜA támogatást nyújtson szociálisan hátrányos helyzetű fogyatékkal élők pihenéséhez, rekreációjához. Pályázati forrás összege: 350 millió Ft Potenciálisan érintettek száma: 1.800.000 fő Potenciálisan érintettek köre: rokkantsági járadékban részesülők, baleseti járadékban részesülők, megváltozott munkaképességű járadékban részesülők, fogyatékossági támogatásban részesülők, rokkantsági nyugdíjban (nem öregségi nyugdíjas) részesülők, magasabb összegű családi pótlékban részesülők Kérelmet nyújthat be: - 1 fő fogyatékkal élő + 1 fő kísérő Támogatás összege: A fogyatékkal élők esetében 60.000 Ft értékű üdülési csekket biztosítunk 2 fő részére (40.000 Ft a pályázó+ 20.000 Ft kísérő részére) a pályázó megállapított havi járadékösszege alapján differenciált önrész megfizetése mellett. Pályázó személy havi járadéka / nyugdíj összege 50.000 Ft-ig

Üdülési csekk értéke két fő részére(Ft)

50.001-74.100 Ft-ig

Önrész (Ft)

60.000 Ft

10.000 Ft

60.000 Ft

15.000 Ft

Pályázat határideje: 2006. január 1.- április 30. 4.2.5. Vakációs program (szakmunkástanulók) A pályázat célja: az MNÜA támogatást nyújtson szakmunkásképzésben résztvevő tanulók pihenéséhez, rekreációjához. Pályázati forrás összege: 150 millió Ft Potenciálisan érintettek száma: 140.000 fő Potenciálisan érintettek köre: - szakmunkásképzésben résztvevő tanulók Kérelmet nyújthat be: - Szakmunkásképzésben résztvevő oktatási intézmény - Szakmunkások érdekében tevékenykedő civil szervezet Támogatás összege: Szakmunkástanulók részére személyenként 30.000 Ft értékű üdülési csekket biztosítunk 5.000,- Ft önrész megfizetése esetén. Pályázat határideje: 2006. január 1.- április 30.

6

4.3.

A meghirdetett pályázatok keret kihasználtsága

Az alapítványhoz 2006. április 30-ig beérkezett pályázatok az alábbiak szerint alakultak: Összes pályázat száma: Hibás pályázatok száma:

208.488

Összes pályázó létszáma:

280.828

36.673

A rendelkezésre álló források, valamint a pályázati kiírásnak megfelelő pályázók kiértesítése alapján 2006. 05.28-ig történt önrészek befizetései alapján a kuratórium 16/2006. (05.31) sz. döntése alapján támogatásban részesült:

Együtt pihen a család Esély a pihenésre Ezüst nyár Gondtalan pihenés Vakációs program

Támogatásban részesült személyek száma 2006.05.31-ig 24.031 14.072 39.070 25.968 2.526

Támogatási összeg (Ft) 2006.05.31-ig 506.595.000 339.715.000 1.266.890.000 478.980.000 63.150.000

2006. második félévében döntött az április 30-ig beérkezett, de korábban forráshiány miatt elutasított pályázatokkal kapcsolatban: 17/2006. (07.11.) sz. Kuratóriumi határozat 1. A 2006. január 1. - április 30. között beérkezett és a pályázati kiírásnak megfelelt 172.604 kérelmet (amely megfelel a korábbi kuratóriumi döntéssel jóváhagyott 75.188 pályázat, 99.496 fő, 2.759.640.000 Ft-nak, valamint a pályázati feltételnek megfelelt, de forráshiány miatt elutasított 97.416 pályázat, 163.000 fő, 3,9 milliárd Ft-nak) az MNÜA Kuratóriuma támogatásban részesíti. 2. A pályázati feltételnek megfelelt de forráshiány miatt korábban elutasított pályázókat 2006. július végéig az MNÜA Titkársága tájékoztassa, lehetőséget biztosítva arra, hogy az önrész befizetésére legkésőbb 2006. augusztus 19-ig legyen mód. A 2006. évben meghirdetett szociális pályázatok lezárása vonatkozóan az alábbi döntést hozta a kuratórium: 22/2006. (10.12.) sz. Kuratóriumi határozat a.) Az MNÜA kuratóriuma jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a korábban meghozott 16/2006.(05.31.) és a 17/2006 (07.11) kuratóriumi döntések alapján a 2006. január 1. – április 30. között beérkezett, a pályázati kiírásnak megfelelt és az önrész befizetését teljesítő pályázók közül 161.729 pályázat, azaz 224.128 fő 6.129.860.000 Ft támogatásban részesült. b.) Az MNÜA Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Elnökét, hogy a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatok esetében a méltányosságot igénylő döntéseket meghozza. A fenti döntések alapján a 2006. évi támogatások az alábbiak szerint alakultak: 4.3.1. „Együtt pihen a család” 2006. december 31-ig 24.542 pályázat (77.935 fő), 1.663.230 eFt keret felosztásával részesült támogatásban, melyből 23.106 pályázat, összesen 73.418 fő 522.195 eFt önrész megfizetésével 1.566.585 eFt értékű támogatást vett igénybe, melynek révén 2.088.780 eFt értékű üdülési csekk került forgalomba.

7

4.3.2. „Gondtalan pihenés” 2006. december 31-ig 34.809 pályázat, 1.044.270 eFt keret felosztásával részesült támogatásban, melyből 32.362 pályázó 323.620 eFt önrész megfizetésével 970.860 eFt értékű támogatást vett igénybe, melynek révén 1.294.480 eFt értékű üdülési csekk került forgalomba.

4.3.3. „Ezüst nyár” 2006. december 31-ig 95.396 pályázat, 3.069.575 eFt keret felosztásával részesült támogatásban, melyből 90.739 pályázó 707.580 eFt önrész megfizetésével 2.921.980 eFt értékű támogatást vett igénybe, melynek révén 3.629.560 eFt értékű üdülési csekk került forgalomba.

4.3.4. „Esély a pihenéshez” 2006. december 31-ig 12.840 pályázó (25.679 fő), 620.850 eFt keret felosztásával részesült támogatásban, melyből 12.092 pályázó (24.184 fő) 140.703 eFt önrész megfizetésével 584.818 eFt értékű támogatást vett igénybe, melynek révén 725.520 eFt értékű üdülési csekk került forgalomba.

4.3.5. „Vakációs program” 2006. december 31-ig 3.634 tanuló pályázata, 90.850 eFt keret felosztásával részesült támogatásban, melyből 3.435 tanuló 17.175 eFt önrész megfizetésével 85.875 eFt értékű támogatást vett igénybe, melynek révén 103.050 eFt értékű üdülési csekk került forgalomba.

2006. évi MNÜA támogatás keretek szerint 2006.12.31-ig: Pályázat megnevezése „Együtt pihen a család” „Gondtalan pihenés” „Ezüst nyár” „Esély a pihenéshez” „Vakációs program” Összesen:

Támogatási összeg (Ft) 1 566 585 000 970 860 000

Létszám (fő) 73 418 32 362

2 921 980 000

90 739

584 817 500

24 184

85 875 000

3 435

6 130 117 500

224 138

8

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Az Alapítvány tisztségviselőinek tiszteletdíját az MNÜA Alapító Okirata határozza meg. 5.1.Kuratóriumi tagok tiszteletdíja Alapító Okirat VI.4. pontja: „ A Kuratórium tagjait tevékenységükért tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértéke 1999-ben: Elnök: 100 000 Ft/hó Tagok: 60 000 Ft/hó. A tiszteletdíj összege évenként a KSH által számított inflációs rátával automatikusan növekszik.” Ennek megfelelően a 2006. évi tiszteletdíjak alakulása: Elnök: 162 700 Ft/hó Tagok: 98 500 Ft/hó.

2006. évben összesen 14 791 875 Ft tiszteletdíj került kifizetésre kuratóriumi tagok részére. 5.2. Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja Az Alapító Okirat IX.3. pontja alapján: ”A Felügyelő Bizottság tagjait tevékenységükért tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértéke 2001. évben 83.997,- Ft/hó. A tiszteletdíj összege a KSH által számított, előző évi inflációs rátával automatikusan növekszik.” Ennek megfelelően a 2006. évi tiszteletdíj mértéke:

111 900 Ft.

Összesen 1 119 000 Ft került kifizetésre a Felügyelő Bizottság tagjai részére. 2006. ében tisztségviselők részére egyéb juttatások kifizetésére nem került sor. 2006. évben az MNÜA vezető tisztségviselői részére kifizetett juttatások összesen: 15 910.875 Ft.

9

6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2006. évben az Alapító Okiratban rögzített célok figyelembe vételével, valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997. évi CLVI. törvény betartásával működött. A Kuratórium biztosította a közhasznú szervezetek gazdálkodásával kapcsolatos szabályok betartását.

működésével,

valamint

Az 1997. évi CLVI. Törvény 5§. b) bekezdése szerint „létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.”. A 2005. évi közhasznú jelentés 2006. június 30-án került közzétételre a Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap országos napilapokban. Az alapítvány által kiírt szociális üdülési pályázatok meghirdetése 2005. 12.27-én került sor a Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap napilapokban. Az Alapítvány a rendelkezésre álló alapítványi támogatásokat a közhasznú célok megvalósítása érdekében használta fel. Az üdülési csekk révén egyre több személy tud támogatott módon üdülni, pihenni, rekreálódni, kikapcsolódni, felfrissülni, azaz tejesebb emberi életet élni. 2006. évben rendelkezésre álló forrásból 224 138 fő szociális célú üdülési támogatásához járult hozzá.

10

Üdülési csekkel rendelkezők számának alakulása 2000 – 2006. között (ezer fő)

950 900 850 Csekktulajdonosok Cége s vásárlásból

800 750 700 650 600 550 500

Csekktulajdonosok Költségvetési forrásból

450 400 350 300 250 200

Csekktulajdonosok MNÜA forrá sból

150 100 50 0 2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

Szociálisan támogatott csoportok 2000 – 2006. között (fő)

Támogatottak

Nyugdíjasok

2000. 6 000

2001. 0

2002. 5 726

2003. 8 664

Aktív munkavállalók

Családok

2004.

16 606

90 737

3 821

16 683

32 362

3 028

10 100

73 410

1 168

3 435

4 352

24 184

48 909

224 138

Fogyatékkal élők 6 000

0

5 726

8 664

2006.

5 876

Szakmunkástanulók

Összesen

2005.

12 725

11

Szociális támogatás megoszlása megyénként 2006. év (eFt üdülési csekk értéke)

Megyék

Üdülési csekk értéke

támogatásban részesült személyek száma

Baranya

469 100

13 460

Bács-Kiskun

735 000

20 760

Békés

508 000

14 440

Borsod-Abaúj-Zemplén

626 100

17 520

Csongrád

397 040

11 350

Fejér

256 000

7 460

Győr-Moson-Sopron

352 100

9 960

Hajdú-Bihar

489 000

14 150

Heves

258 000

7 250

Jász-Nagykun-Szolnok

324 000

9 200

Komárom-Esztergom

293 000

8 315

Nógrád

221 000

6 150

Pest

668 000

19 320

Somogy

198 000

5 520

Szabolcs-Szatmár-Bereg

369 000

10 410

Tolna

211 000

6 080

Vas

121 000

3 520

Veszprém

303 000

8 820

Zala

132 000

3 810

Budapest

808 000

23 208

Szakmunkástanulók

103 050

3 435

7 841 390

224 138

Összesen 2006. december 31-ig

12

1

8

0

0

4

4

5

6

7

0

2

0

5

6

9

0

1

Statisztikai számjel vagy adószám

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 0 6

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

1146 Budapest, Hermina út 63. címe

Keltezés:

Budapest, 2007. április 24.

az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H.

13

1

8

0

0

4

4

5

6

7

0

2

0

5

6

9

0

1


Az egyéb szervezet megnevezése:

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

1146 Budapest, Hermina út 63.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2

0

0

6

ÉV adatok E Ft-ban

sor szám a

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

1

A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

6

B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)

7

I. KÉSZLETEK

8

II. KÖVETELÉSEK

9

III. ÉRTÉKPAPÍROK

10

IV. PÉNZESZKÖZÖK

11

C. Aktív időbeli elhatárolások

12

Előző év(ek) helyesbítése d

Tárgyév e

10 530 001

10 522 050

68

278

38 733

30 572

10 491 200

10 491 200

2 640 934

102 965

1 694 058

39 502

946 876

63 463

4 388

334

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)

13 175 323

10 625 349

13

D. Saját tőke (14. - 19. sorok)

11 655 170

14

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

4 832 678

15

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

4 979 924

6 805

6 815 687

16

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

17

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

18

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)

-1 197 149

-6 805

-4 685 924

19

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

20

E. Céltartalékok

21

F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok)

22

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

6 962 441 4 832 678

3 039 717 0

0

1 519 780

3 662 354

22 704

14

23

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24

G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)

25

Keltezés:

1 497 076

3 662 354

373

554

13 175 323

0

10 625 349


Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

15

1

8

0

0

4

4

5

6

7

0

2

0

5

6

9

0

1






KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 sor szám a 1 2

0

0

6

ÉV

adatok E Ftban


Előző év

b

c

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

3

a) alapítótól

4

b) központi költségvetéstől

5

c) helyi önkormányzattól

6

d) egyéb, ebből 1%……533……………………

7

2. Pályázati úton elnyert támogatás

8

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

9

4. Tagdíjból származó bevétel

10

5. Egyéb bevétel

78 687

Előző év(ek) helyesbítése d 36 237

Tárgyév e 4 182 179

75 216

4 134 859

75 216

4 134 859

1 537

3 000

1 934

36 237

44 320

11

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

3 206 473

0

12

C. Összes bevétel (A + B)

3 285 160

4 182 179

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

1 275 836

13

43 042

8 868 103

14

1. Anyagjellegű ráfordítások

15

2. Személyi jellegű ráfordítások

16

3. Értékcsökkenési leírás

51

-3 177

1 820

17

4. Egyéb ráfordítások

21

46 219

7 859 081

18

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

19 20

1 274 087

937 006

1 677

70 196

6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

89 245

21


17 973

22

2. Személyi jellegű ráfordítások

68 314

23


24


0

2 081 877

16

25


26

6. Rendkívüli ráfordítások

Keltezés:



17

1

8

0

0

4

4

5

6

7

0

2

0

5

6

9

0

1






KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 sor szám a

0

0

6

ÉV


Előző év

b

c

adatok E Ftban Előző év(ek) helyesbítése d

Tárgyév e

27

F. Összes ráfordítás (D. + E.)

1 365 081

43 042

8 868 103

28

G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)

3 117 228

0

0

29

H. Adófizetési kötelezettség

30

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)

3 039 717

0

0

31

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)

-1 197 149

-6 805

-4 685 924

32

Tárgyévi eredmény (I. + J.)

1 842 568

-6 805

-4 685 924

77 511

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

33

A. Személyi jellegű ráfordítások

34

1. Bérköltség

35

ebből: - megbízási díjak

70 196 49 632 1 752

36

- tiszteletdíjak

15 911

37

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 685

38

3. Bérjárulékok

39 40

B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: A Korm. Rend. 16. § (5) bekezdése szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

Keltezés:

15 879 6 130 118



18

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány bevételeinek és ráfordításainak alakulása 2006-ban sor szám 1 2


A. Közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

Teljes tevékenység 4 182 179 4 134 859

3

a) Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.

4

b) HUNGUEST Vagyonkezelő Zrt.

5

c) HUNGUEST Hotels Zrt.

6

d) egyéb, ebből 1%

7

e) Üdülési csekk önrészbefizetés

1 711 272

8

2. Pályázati úton elnyert támogatás

3 000

9

3. Kamatbevétel

10

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

11

C. Összes bevétel (A + B)

12

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

13


14

Anyagköltség

15

Igénybevett szolgáltatások

16

Ebből: Reklám és propagandaköltség

1 955 053 408 000 60 000 534

44 320 0 4 182 179

8 868 103 937 006 980 919 743 281 667

17

Postaköltség

323 493

18

Csekkgyártás költsége

282 290

19

Egyéb igénybevett szolgáltatások

20 21

Egyéb szolgáltatások 2. Személyi jellegű ráfordítások

22

Bérköltség

23

Személyi jellegű egyéb kifizetések

24

Bérjárulékok

32 136 16 283 70 196 49 632 4 685 15 879 1 820

25


26


27

5. Alapítvány által nyújtott támogatások

28


0

29

7. Rendkívüli ráfordítások

0

17 691 7 841 390

30

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

31

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény

0

32

J. Tárgyévi közhasznú eredmény

-4 685 924

33

Tárgyévi eredmény

-4 685 924

19

Szöveges kiegészítés a 2006. évi eredménykimutatáshoz

Az Alapítvány Kuratóriuma 2006. március 3-i ülésén fogadta el a 2006. évi bevételi és ráfordítási előirányzatait. A közhasznúsági jelentés részletesen tartalmazza a 2006. évi tényleges bevételeket és a közhasznú tevékenység ráfordításait, a 2006. évi mérleg és eredménykimutatás pedig a gazdálkodás főbb számosait. A beszámoló egyes sorainak belső tartalmához az alábbi írásos kiegészítéseket tesszük: A. Bevételek A bevételek/támogatások – két tétel kivételével - az előirányzatnak megfelelően alakultak. A NÜSZ Kft. ugyanis 581 millió Ft-tal több (összesen 1 955 millió Ft) támogatást tudott nyújtani az Alapítványnak a tervezettnél. A másik nagy tétel a szociális pályázatokhoz befizetett önerő, amely az engedélyezett pályázatok összegének növekedésével arányosan – 550 millió Ft-ról 1 711 millió Ft-ra nőtt. Összességében az Alapítvány 2006-ban 4 182 179 eFt közhasznú bevételt könyvelhetett el. B. Ráfordítások A beszámoló az Alapítvány teljes ráfordítását a fő számlacsoportok szerint mutatja be, amely tartalmazza mind a működés, mind a szociális pályázatok ráfordításait. 1. Az anyagjellegű ráfordítások teljes összege 937 006 eFt, amelyből a szociális pályázatok gyártási költsége 282 290 eFt-ot, a legyártott csekkek postázása 323 493 eFt-ot, és a pályázatokhoz kapcsolódó marketing költségek 81 667 eFt-ot tettek ki, amelyet a munkaadói és munkavállalói érszervezetek által végzett reklámtevékenység további 200 000 eFt-tal növelt meg. A befizetett önerővel kapcsolatos bankköltség miatt 15 500 eFt-ot kellett kifizetni. A szociális pályázatokkal kapcsolatos anyagjellegű ráfordítások együttesen 902 950 eFt kiadást jelentettek az alapítványnak. A fennmaradó 34 056 eFt az Alapítvány 2006. évi működési ráfordításait tartalmazza (irodai anyagköltségek, üzemanyag és egyéb 20

anyagok, bérleti díjak, javítás-karbantartás, jogi képviselet, szak- és üzletviteli tanácsadás, könyvelés és könyvvizsgálat, posta- és telefonszolgáltatás, biztosítási díjak stb) 2. Az Alapítvány munkaszervezetének és testületeinek személyi jellegű ráfordításai 2006-ban 70 196 eFt összeget képviselnek, amely a Kuratórium által elfogadott 2006. évi előirányzat 88 %-a. Az összes bérköltség (munkaszervezet, testületek és megbízási díjak) 49 632 eFt, a személyi jellegű egyéb kifizetésekre pedig 4 685 eFt-ot fordított az Alapítvány. 3. Természetesen a ráfordítások közül a legnagyobb összeget az Alapítvány által nyújtott támogatás teszi ki, amely a pályázók által befizetett 1 7111 272 eFt önerő és az alapítványi támogatás (6 130 118 eFt) együttes összegeként a 2006. évi első és második körben lebonyolított pályázatok során 7 841 390 eFt üdülési csekk kibocsátásával realizálódott. Az 1-3. pont szerinti összes ráfordítás (az egyéb ráfordításokkal és az elszámolt értékcsökkenéssel együtt) 8 868 103 eFt-ot mutat. C. Tárgyévi eredmény Az A. pontban foglalt bevételek és a B. pontban vázolt ráfordítások egyenlege – azaz az Alapítvány 2006. évi eredménye – 4 685 924 eFt veszteség, amely az Alapítvány saját tőkéjét csak átmenetileg csökkenti, miután a 2007-re meghirdetett pályázatok (első és második ütem együtt) támogatási igénye 1,5 Milliárd Ft, míg a várható bevételek a Kuratórium által elfogadott előirányzat szerint meghaladják a 2,6 Milliárd Ft-ot. Budapest, 2007. április 26.

21

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány évi közhasznúsági jelentése

Recommend Documents