Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a következı évre vonatkozó költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésrıl szóló törvény kihirdetését követı negyvenötödik napig nyújtja be a képviselı-testületnek. A törvény elıírásainak eleget téve az alábbiakban terjesztem elı Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetését. 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási fıösszege 1.090.282 e Ft. A 2012. évi költségvetésünk elkészítéséhez szükséges a 2011. évi tényadatok ismerete is. 2012. évi költségvetésünkben szerepel.
74.725 e Ft felhalmozási tartalék és 2.300 e Ft mőködési tartalék
Intézményeinknél és az önkormányzatnál az alábbi pénzmaradványokkal számoltunk. Megnevezés Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ Szolgáltató Szervezet Festetics Kristóf Általános Iskola Körjegyzıség Önkormányzati szinten összesített pénzmaradvány
Adatok 1000 Ft-ban 267.987 386 471 5.018 3.475 277.337
A Körjegyzıségnek és az Általános Iskolának a teljes finanszírozási összeg leutalásra került és ebbıl maradnak meg a fenti összegek. Az elıbbi pénzmaradvány összegek bevételként beépülnek intézményeink költségvetésébe, így 2012. évben ezzel az összeggel kevesebb támogatást kell nyújtani nekik. Az alábbiakban ismertetem a költségvetés tervezet készítés fıbb szempontjait, egy-két kiadási, bevételi tételt kiemelve. Az önkormányzatnál és intézményeinél az alapilletmények az elızı évi szinten lettek tervezve, változás csak ott van, ahol a törvény szerint sorosan kellett elıre sorolni, illetve a garantált bérminimumra kellett kiegészíteni a dolgozó bérét. Polgármester alapilletménye, illetve alpolgármester, képviselık tiszteletdíja, a választás után megállapított összeg szerint került tervezésre. A munkáltatót terhelı járulékok megnevezése vátozott, a mértéke ugyanúgy 27 %. TB járulék és munkaerıpiaci járulék helyett szociális hozzájárulási adó elnevezés lesz Eddig 24 %-os nyugdíjbiztosítási járulékot fizettünk az ápolási díjak után, amely megszőnt és ezek után is 27 % szociális hozzájárulási adó kell fizetnünk. Az étkezési hozzájárulások a 2011. évi szinten kerültek tervezésre, azaz a bruttó 9.000,- Ftból számoltuk vissza a 19,04 %-ról, 30,94 %-ra emelkedett járulékot. Állásfoglalást kértünk az APEH-tól ezzel a hozzájárulással kapcsolatban. A válasz megjött, eszerint az Iskolai dolgozók és az Alapszolgáltatásnál dolgozók kaphatják ezt a hozzájárulást. A Könyvtár és a Szolgáltató Szervezetnél dolgozók nem kaphatják, részükre havi 4.500,- Ft-os Erzsébet utalvány került tervezésre.
1
Költségvetésünk tartalmazza még a közalkalmazottak részére éves szinten bruttó 35.000,Ft/fı értékben SZÉP kártya hozzájárulást, ami nettóban 26.700,- Ft/fı összeget jelent. A dologi kiadások mint a mellékletekben látható a tény adatokra épültek, csak csekély emelést terveztünk, a szükségleteket felmérve. Az alábbiakban kiemelnék pár nagyobb tételt, mely tervezésre került az önkormányzatnál: Körjegyzıség támogatása 29.715,5 e Ft, mely 2011-ben 28.108 e Ft volt. További nagyobb dologi, felhalmozási kiadásaink, melyeket tartalmaz költségvetési tervezetünk. Utak javítása 5.080 e Ft Zártkerti utak javítása 508 e Ft Utak felújítása 38.100 e Ft Közvilágítás fénycsövek cseréje 23.087 e Ft Bél Mátyás Turistaház felújítás EMVA pályázat tervezésre került a teljes beruházási összeg 63.199 e Ft összegben, a pályázati pénz bevétel 35.000 e Ft-tal, így a saját erı rész 28.199 e Ft Keszeg utca felújítás 35.560 e Ft Belvízelvezetés DDOP pályázat tervezésre került a teljes beruházási összeg 318.102 e Ft összegben, a pályázati pénz bevétel 302.197 e Ft-tal, így a saját erı rész 15.905 e Ft Meliorációs EMVA pályázat nyugati terület tervezésre került a teljes beruházási összeg 138.983 e Ft összegben, a pályázati pénz bevétel 97.288 e Ft-tal, így a saját erı rész 41.695 e Ft Térfigyelı rendszer kialakítás 4.047 e Ft Polgárır Egyesület épület felújítás pályázatra 9.191 e Ft lett tervezve kölcsönként, melynek visszaadása a pályázati összeg beérkezésekor szintén szerepel a költségvetésünkben A Sportkör eszköz beszerzési pályázatához 5.938 e Ft összegben szintén kölcsönként szerepel és ennek az összegnek a visszaadása is tervezve lett A Sportkör öltözı felújítás pályázatáshoz 9.200 e Ft szerepel kölcsönként, és 13.386 e Ft véglegesen átadott pénzként Lakossági és munkáltatói lakáshitel folyósítás 2.000 e Ft Közmunkaprogram támogatásra 1.500 e Ft-ot terveztünk. Ezt a támogatást a siófoki, illetve marcali által foglalkoztatott dolgozók után fizetjük. Az önkormányzatnál éves szinten 8 fı közfoglalkoztatott személyi juttatását terveztük. Mezıgazdasági utak karbantartására 4 fı 8 órás 2 hónapra és 210 e Ft dologi kiadás, melynek támogatása 100 %-os. Belvízelvezetı árkok karbantartására 6 fı 8 órás 4 hónapra és 927 e Ft dologi kiadás, melynek támogatása 100 %-os. Egyéb közmunka foglakoztatás 3 fı 6 órás 10 hónapra, melynek támogatása 70 %-os. E keretek között oldjuk meg az Iskola takarítását és a Körjegyzıség takarítását és helyi levelek kézbesítését. Hosszú közmunka program keretén belül foglalkoztatunk 4 fı 6 órás 9 hónapra. Szúnyogirtás 710 E Ft Hóeltakarítás 1.200 e Ft
Az Alapszolgáltatási Központ kiadásaihoz hozzájárul a társulásban résztvevı hét önkormányzat. Az alábbiakban ismertetem a kiadásokat, bevételeket és azok megoszlását önkormányzatonként.
2
Megnevezés
2011.évi költségvetés
Intézmény összes kiadása Intézmény összes saját bevétele Intézmény összes állami támogatás Intézmény összes kistérségi támog. Önkormányzati támog.összesen Társulásban résztvevı önkorm. támogatása Balatonberény Balatonszentgyörgy Balatonmáriafürdı Hollád Vörs Tikos Önkormányz. támogatása összesen Balatonkeresztúr hozzájárulása
55.297 -13.280 -21.273 -5.111 15.633
Adatok: 1000 Ft-ban 2011.évi 2012.évi tényleges költségvetés teljesítés 53.352 50.260 -13.865 -14.556 -20.243 -20.301 -4.791 -4.791 14.453 10.612
6.009 3.016 993 665 1.720 330 12.733 2.900
5.684 2.501 1.277 807 1.758 204 12.231 2.222
3.987 1.906 1.176 575 1.812 94 9.550 1.062
Mint látható Balatonkeresztúr Önkormányzatnak 2012-ben 1.160 e Ft-tal kevesebb kiadást jelent az intézmény fenntartása. Az intézmény kiadásai csökkentek, ami abból adódik, hogy kevesebb a szociális étkeztetettek száma, ezáltal kevesebb a vásárolt élelmezés. A közös kiadások, melyek Balatonkeresztúrnál jelentkeznek fel vannak osztva a társ önkormányzatok között. A fenti táblázat 2012. évi költségvetés oszlopban szereplı önkormányzati összegek bevételként szerepelnek a tervezetben. A 2011. évi tényleges teljesítés oszlopból kivonva a 2011. évi költségvetés oszlop pedig az elszámolás alapján kiadásként, vagy bevételként szerepel. Az iskolai oktatás támogatására gyerekenként 65.000,- Ft-ra rászámoljuk a 3,9 %os inflációt, ami 67.535,- Ft és ezzel számoltunk a társulási megállapodás alapján. 2011-ben ez az összeg 4,9 %-os inflációval számolva 68.185,- Ft volt gyerekenként. Az alábbiakban az Általános Iskola fıbb adatait ismertetem. Adatok: 1000 Ft-ban Általános Iskola hozzájárulás számítás
Megnevezés
2011.évi költségvetés
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi költségvetés
Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Mőködési célú pénz átadás Beruházás, felújítás Iskola összes kiadása
58530 14809 31046 1385 11340 117110
59636 14836 35318 1473 6994 118257
51280 13301 34544 1300 0 100425
Iskola összes saját bevétele Iskola állami támogatás Iskola kistérségi támogatás Központi bér támogatás Iskola összes bevétele
36189 27183 8042 0 71414
32200 27513 7997 1601 69311
29621 26254 7703 0 63578
3
Önkormányzati támogatás összesen Önkormányzatok gyerek létszáma Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdı Balatonújlak Balatonberény Balatonfenyves Kéthely Marcali Sellye Nikla Magyarszék Budapest Gyerek létszám összesen 1 gyerekre jutó önkormányzati támogatás (Ft-ban)
Jelenlegi társulási megállapodás alapján önkormányzatok által fizetendı összeg (1000 Ft-ban) Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdı Balatonújlak Balatonberény Balatonfenyves Kéthely Marcali Sellye Nikla Magyarszék Budapest Összesen
45696
48946
36847
64 20 16 13 3 2 2 0 1 1 0 122
63 20 15 13 3 2 2 1 1 1 0 121
58 17 12 14 2 3 1 1 1 1 1 111
374557,377
404512,3967
331954,955
43241,34 1363,7 1090,96 0 0 0 0
46559,525 1363,7 1022,775 0 0 0 0
34888,485 1148,095 810,42 0
45696
48946
36847
Mint látható Balatonkeresztúr Önkormányzatnak 34.888 e Ft-ba kerül az iskola fenntartása. Az 1 gyerekre jutó önkormányzati támogatás csökkenés a kiadások csökkenésébıl adódik. Jelenleg az egy tanulóra jutó önkormányzati támogatás 331.955,- Ft. Az óvodai nevelés támogatására szintén 65.000,- Ft-ra rászámoljuk a 3,9 %-os inflációt, ami 67.535,- Ft és ezzel számoltunk a társulási megállapodás alapján 2012. augusztus 31-ig. 2012. szeptember 1-tıl megszőnik a társulás megállapodás, így erre a négy hónapra a tényleges adatok alapján fizetünk. 2011-ben a hozzájárulás összege 4,9 %-os inflációval számolva 68.185,- Ft volt. Az alábbiakban megállapodásunknak megfelelıen tájékoztatásul közlöm az óvoda költségvetési adatait.
4
Óvoda hozzájárulás számítás
Megnevezés
2011.évi költségvetés
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi költségvetés
Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Mőködési célú pénz átadás Beruházás Óvoda összes kiadása
15462 3861 14003 167 250 33743
15970 3882 14250 170 0 34272
15628 3970 14405 174 0 34177
Óvoda összes saját bevétele Óvoda állami támogatás Óvoda kistérségi támogatás Prémiuméves támogatás Központi bér támogatás Óvoda összes bevétele
2706 12797 3838 1905 0 21246
2819 14544 3827 1909 400 23499
3755 15093 4212 1319 0 24379
Önkormányzati támogatás összesen
12497
10773
9798
7 31 4 5 3 1 1 52
9 31 5 6 6 1 2 60
12 29 8 4 8 0 2 63
1 gyerekre jutó önkormányzati támogatás (Ft-ban)
240326,9231
179550
155523,8095
Jelenlegi társulási megállapodás alapján önkormányzatok által fizetendı összeg (1000 Ft-ban) Balatonmáriafürdı Balatonkeresztúr Balatonújlak Balatonberény Balatonfenyves Sellye Kéthely Összesen
10110,525 2113,735 272,74 0 0 0 0 12497
8318,34 2113,735 340,925 0 0 0 0 10773
7299,205 1958,515 540,28
1682,288462 7450,134615 961,3076923 1201,634615 720,9807692
1615,95 5566,05 897,75 1077,3 1077,3
1866,285714 4510,190476 1244,190476 622,0952381 1244,190476
Önkormányzatok gyerek létszáma Balatonmáriafürdı Balatonkeresztúr Balatonújlak Balatonberény Balatonfenyves Sellye Kéthely Gyerek létszám összesen
2012.szeptember 1. után önkormányzatok által fizetendı éves összeg (1000 Ft-ban) Balatonmáriafürdı Balatonkeresztúr Balatonújlak Balatonberény Balatonfenyves
9798
5
Sellye Kéthely Összesen 2012.évi költségvetésben az önkormányzatok által fizetendı összeg (1000 Ft-ban)
240,3269231 240,3269231 12497
179,55 359,1 10773
0 311,047619 9798
Balatonmáriafürdı Balatonkeresztúr Balatonújlak Balatonberény Balatonfenyves Sellye Kéthely Összesen
2012.01.012012.08.31-ig 2012.09.01fizetendı 2012.12.31-ig 8/12 rész fizetendı 4/12 gyermek x rész gyermek x 67470Ft 211857,1429 Ft 4845,25 622,0952381 1281,93 1555,238095 404,82 311,047619 155,5238095 466,5714286 0 155,5238095 6532 3266
2012.év összesen 5467,345238 2837,168095 715,867619 155,5238095 466,5714286 0 155,5238095 9798
Balatonmáriafürdı Balatonkeresztúr Balatonújlak Balatonberény Balatonfenyves Sellye Kéthely Összesen
2011/2012.tanév 2012/2013.tanév 4/12 8/12 gyermeklétszám gyermeklétszám 8 4 19 10 6 2 3 1 5 3 0 0 1 1 42 21
2012.évi költségvetés létszám összesen 12 29 8 4 8 0 2 63
Önkormányzatunknál a gyereklétszám 31 fırıl 29 fıre csökkent. A társulási megállapodás megszőnése miatt 2012. évben 1.958,515 e Ft helyett 2.837 e Ft-ot kell fizetnünk. A védınıi szolgálat kiadásai a három önkormányzat lakosságszáma alapján lettek felosztva. Az alábbiakban ismertetem a védınıi szolgálat fıbb tételeit. Adatok: 1000 Ft-ban Védınıi szolgálat hozzájárulás számítás
Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Mőködési célú pénz átadás Beruházás Védınıi szolgálat összes kiadása
2011.évi költségvetés 2437 635 1843 50 0 4965
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi költségvetés
2718 680 1408 56 0 4862
2564 660 1602 50 0 4876
6
Védınıi szolg.MEP támogatás Központi bér támogatás Védınıi szolgálat összes bevétele
3020 0 3020
2913 99 3012
3020 0 3020
Önkormányzati támogatás összesen
1945
1850
1856
Önkormányzat lakosság száma Balatonmáriafürdı Balatonkeresztúr Balatonújlak Létszám összesen
750 1701 529 2980
750 1701 529 2980
749 1702 515 2966
1 lakosra jutó önkormányzati támogatás (Ftban)
652,6845638
620,8053691
625,7585974
Társulási megállapodás alapján önkormányzatok által fizetendı összeg (1000 Ft-ban) Balatonmáriafürdı Balatonkeresztúr Balatonújlak Összesen
489,5134228 1110,216443 345,2701342 1945
465,6040268 1055,989933 328,4060403 1850
468,6931895 1065,041133 322,2656777 1856
A védınıi támogatásra 9 e Ft-tal többet fizetünk az elızı évinél.
Az egyesületek támogatására általában a 2011. évi összegek lettek tervezve. Adatok: 1000 Ft-ban 2011.évi tény 2012.évi terv Bárdos Lajos Énekkar 300 300 M & K Fúvószenekar 300 300 Fergeteges Forgatag 250 250 Gyöngyvirág Népdalkör 200 200 Sportkör 3000 3000 İsz Idı Nyugdíjas Klub 200 200 Tőzoltó Egyesület 340 340 Horgász Egyesület 80 80 Polgárırség 340 340 Rendırség 80 80 Turisztikai Egyesület 150 150 Turisztikai Egyesület támogatás kiállításra 0 250 Turisztikai Egyesület támogatás Iroda mőködés 0 1260 Szent István Ház mők.támog. 150 150 Templom főtés támogatás 300 300 Balaton Old Boys támogatás 50 50 Támogatások összesen 5740 7250
7
Bevételeink tervezése az alábbiak szerint történt: Fı bevételi forrásunk a helyi adó, melynek változtatására a költségvetésben nem került sor. Helyi adó befizetések alakulása
Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Gépjármőadó Késedelmi pótlék Bírság Helyi adó bevétel összesen
Adatok: 1000 Ft-ban 2009.év 2010.év 2011.év 2012.év tény tény tény költségvetés 50.154 52.082 56.174 53.000 18.720 18.307 17.523 14.000 5.544 6.068 5.284 5.000 17.295 41.432 34.337 30.000 13.860 14.964 14.601 15.000 702 618 848 500 850 818 1.813 400 107.125 134.289 130.580 117.900
Az állami támogatások alakulását 2009. évtıl bemutató táblázatot az összehasonlítás miatt az alábbiakban ismertetem. Megnevezés Községi általános feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás (1000 Ft) Lakosságszám alakulása (fı) 1 lakosra jutó állami támogatás (Ft) Szociális feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás (1000 Ft) Szociális ellátásban részesülık száma(fı) 1 ellátottra jutó állami támog.(Ft) Iskola feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás (1000 Ft) Iskolai tanuló létszám alakulása (fı) 1 tanulóra jutó állami támogatás (Ft) Önkormányzat állami támogatás mindösszesen (1000 Ft)
2009.év tény 66.377
2010.év tény 70.289
2011.év 2012.év tény költségvetés 59.614 59.971
1.709 38.840,-
1.714 41.009,-
1.701 35.046,-
1.702 35.236,-
23.464
20.008
19.945
20.300
164
158
149
146
143.073,35.492
126.633,29.914
133.859,27.513
139.041,26.254
135
125
123
111
262.904,-
239.312,-
223.683,-
236.522,-
125.333
120.211
107.072
106.525
Az állami támogatások 1 egységre jutó állami támogatás összegei az iskolai oktatásnál az elızı évihez viszonyítva nıttek, de kevesebb állami támogatást kapunk a gyereklétszám csökkenése miatt. A szociális feladatra és a községi feladatokra kapott állami támogatások az elızı évihez hasonlóak. A kistérségi támogatások alakulása az alábbiak szerint alakul. Adatok: 1000 Ft-ban Megnevezés 2009.év 2010.év 2011.év 2012.év tény tény tény költségvetés Iskolai feladatokhoz kapcsolódó 7.614 6.498 8042 7.703 kistérségi támogatások (1000 Ft)
8
Bejáró gyerekek száma (fı) 1 gyerekre jutó kistérségi támogatatás (Ft)
67 113.642,-
58 112.034,-
70 114.886,-
66 116.712,-
Szociális feladatokhoz kapcsolódó kistérségi támogatások (1000 Ft) Ellátottak száma (fı) 1 ellátottra jutó kistérségi támogatás (Ft) Önkormányzat kistérségi támogatás mindössz. (1000 Ft)
7.766
4.812
4.790
4.790
78 99.564,-
79 60.911,-
79 60.633,-
80 59.875,-
15.380
11.310
12.832
12.493
A fenti táblázatból kiderül, hogy a kistérségi támogatások 2009. évrıl 2010. évre csökkentek, 2010. évrıl, 2011. évre pedig nıtt. 2012-re csökkent a támogatás. A szociális segélyek, az idıskorúak járadéka 90 %-át, normatív ápolási díj 75 %-át, lakásfenntartási támogatás 90 %-át, rendszeres szociális segélyekre és foglalkoztatást helyettesítı támogatás 80 %-át vissza lehet igényelni, mely tervezésre került 9.490 e Ft összegben.
Ezek a számítások, mint az látható elég megalapozottak, hiszen összehasonlítás miatt tartalmaz többféle adatot.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a döntést igénylı kérdéseket tárgyalják meg, hozzanak döntést annak érdekében, hogy a további költségvetési tervezést folytathassuk.
Határozati javaslat: A Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat 2012. költségvetését elfogadja.
évi
Balatonkeresztúr, 2012-02-16.
Kovács József sk. polgármester
9