8. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban Ezer forintban S. sz.
1.
A többéves kihatással járó feladat megnevezése OTP Bank Zrt 603 M Ft
Bevételi elıirányzat
kölcsön tıke+kamat törlesztés
Kiadási elıirányzat
2010
Elıirányzatok éves bontásban 2011 2012 2013
2013.
Össz.
47971
47000
44000
229971
46000
45000
Egyenleg Bevételi elıirányzat
2. Kastély hitel OTP Bank Nyrt kamat törlesztés
Kiadási elıirányzat
Kastély hitel Otp Bank Nyrt kamat törlesztés
4350
93836 13046
13000
12900
12000
55296
Egyenleg Bevételi elıirányzat
3.
93836
Kiadási elıirányzat
156164
156164
7875
22368
22000
21500
21000
94743
13500
13500,00
30892,00
30500
30000
118392
7000
7000,00
18596,00
18000
17500
68096
3500
3500,00
9300,00
9000
8500
33800
Egyenleg Bevételi elıirányzat
4. Közutak építése OTP Bank Nyrt (300 MFt)
Kiadási elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat
5. Szennyvízelvezetés és tisztítás OTP Bank Nyrt (200 MFt)
Kiadási elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat
6.
Kiadási elıirányzat
Csapadékvíz elvezetés (100 MFt)
Egyenleg
10. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Megnevezés 2010 I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összese (01+...+ 08) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok
2011.
2012.
55609
58389
61308
629833
661324
694380
286580
300909
315954
972022 341765 88179
1020622 358853 92587
1071642 376796 97217
12. 13. 14. 15. 16. 17.
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Mőködési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása
390708
409980
430840
8000 34287
6300 35998
6615 37798
57110
62643
65775
20.
Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen: (10+...+ 19)
920049
966361
1015041
21.
Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev.
340500
351063
373188
18. 19.
Ssz
Megnevezés
2010
22. 23.
Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
24. 25.
27. 28.
Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
29.
Felhalmozási célú elızı pénzmaradvány igénybevétele
26.
évi
12438 249865
2011.
2012.
460
483
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.. 37. 38. 39. 40. 50. 51.
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ …+29) Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+ ....+ 39) Önkormányzat bevételei összesen:(09+30) Önkormányzat kiadásai összesen: (20+40)
602803
351523
373671
614305 5000
300000 47125
300000 36825
35471
58659 48725
93447 46000
654776
405784
430272
1574825
1372145
1445313
1574825
1372145
1445313
14.számú melléklet
Páty község Önkormányzat 2010.évi költségvetése Összevont költségvetési mérlege Megnevezés 1 Intézményi Mőködési bevételek 2 Sajátos mőködési bevételek 3 Ök.sajátos felhalmozási és tıke bevételei 4 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 5 Központi költségvetésbıl kapott támogatások 6 Támogatásértékő bevételek
7 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl 8 Kölcsönök visszatérülése
Bevételek
Megnevezés
55609 1. Mőködési kiadások 629833 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok 340500 Dologi kiadások
Kiadás
341765 88179 426123
274528 Mőködési kiadások összesen 12052 2 Támogatások átadott pénzeszközök 249865 3 Felhalmozási kiadások 12438 4 Tartalék
856123
1574825 Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások 1574825 Települési kiadások összesen
1574825
42287
619305 57110
9 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek Települési bevételek összesen
1574825
Páty község Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetése Összevont költségvetési mérlege Megnevezés 1 Intézményi Mőködési bevételek 2 Sajátos mőködési bevételek 3 Ök.sajátos felhalmozási és tıke bevételei 4 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 5 Központi költségvetésbıl kapott támogatások 6 Támogatásértékő bevételek
7 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl 8 Kölcsönök visszatérülése
Bevételek
Megnevezés 1. Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások
Mőködési kiadások összesen 566 2 Támogatások átadott pénzeszközök 3 Felhalmozási kiadások 4 Tartalék
Kiadás 336
336
230
9 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek bevételek összesen
566 Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások 566 kiadások összesen
566
566